Годовой отчет акционерного общества...

Утвержден решением Совета директоров АО «Атомэнергопромсбыт»

23 мая 2017 года

Предварительно утвержден приказом Генерального директора АО «Атомэнергопромсбыт»

24 апреля 2017 года

Годовой отчет акционерного общества «Атомэнергопромсбыт»

за 2016 год

Генеральный директор Д.В. Суханов

г. Москва

2

Оглавление

Введение

Обращение первых лиц Обращение Председателя Совета директоров………………………………………………………6 Обращение Генерального директора……………………………………………………………………7 Календарь ключевых событий отчетного года……………………………………………...8 Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Общая информация. .............................................................................................. 9 1.2. Краткая историческая справка о создании и деятельности. ................................ 9 1.3. Структура, география деятельности. Филиалы/представительства. ................... 9 1.4. Сведения об организациях, входящих в контур управления, а также участие в некоммерческих организациях. ..................................................................................... 9

Раздел 2. Характеристика деятельности.

2.1. Положение в отрасли ............................................................................................. 10 2.2. Использование энергетических ресурсов……………………………………….11 Раздел 3. Миссия и Стратегия.

3.1. Миссия. Стратегические цели и инициативы. .................................................... 11 3.2. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и инвестиционная деятельность. ..................................................................................... 13

Раздел 4. Социально-экономическая политика.

4.1. Построение взаимоотношений с персоналом. .................................................... 14 Раздел 5. Корпоративное управление.

5.1. Система корпоративного управления. ................................................................. 17 5.2. Состав и структура органов управления. ............................................................. 17 5.2.1. Информация об акционерах. Уставный капитал. ............................................ 17 5.2.2. Состав Совета директоров. ................................................................................. 17 5.2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа. ..................................................................... 21 5.3. Органы контроля, внутренний контроль и аудит. .............................................. 23

3

5.4. Отчет о работе Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности. ................................................................................................................. 23 5.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов или распределении прибыли. ......................................................................................................................... 24 5.6. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общим собранием акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет. ............................................................. 24 5.7. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок........................................................................................... 24 5.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. .................................................. 25 5.9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий). ................................................................................ 25 5.10. Информация о проведении заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров. .................................................................................................................... 25 5.11. Информация о реестродержателе. ...................................................................... 25 5.12. Раскрытие информации. ...................................................................................... 26

Раздел 6. Управление закупками

6.1. Закупочная деятельность. ...................................................................................... 26 Раздел 7. Риски.

7.1. Система управления рисками. .............................................................................. 27 7.2. Страновые риски. ................................................................................................... 28 7.3. Региональные риски. .............................................................................................. 28 7.4. Отраслевые риски по направлениям деятельности. ........................................... 29 7.5. Финансовые риски. ................................................................................................ 30 7.6. Правовые риски. ..................................................................................................... 31 7.7. Прочие риски, связанные с деятельностью общества. ....................................... 31

Раздел 8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

8.1. Основные производственно – экономические показатели. ............................... 32 8.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2016 год. ................................................................................ 33

4

8.3. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным. ............................................................................................. 33 8.4 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период. ......................................................................................................................................... 34 8.5. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за отчетный период. ........................................................................................................... 36 8.6. Дополнительные финансовые показатели деятельности за отчетный период. 38 8.7. Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.). ......................................................................................................... 38 8.8. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб). ....................... 39 8.9. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб). ......................... 39 8.10. Сведения о резервном фонде. ............................................................................. 39

Раздел 9. Результативность в области устойчивого развития.

9.1. Охрана окружающей среды и экологическая политика ..................................... 40 9.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. ............................................ 40 9.3. Экономическая безопасность и противодействие коррупции………………...40

Приложения:

Таблица-указатель элементов отчетности GRI G4 Вопросы, расмотренные общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества и Советом директоров Общества в отчетном году Сокращения Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год Заключение аудитора, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

5

Введение Подготовка годового отчета Общества (далее – годовой отчет) осуществлялась

в соответствии со следующими нормативными документами: − Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»); − Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее

– Федеральный закон «О бухгалтерском учете»); − «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг», утверждено Банком России 30.12.2014 № 454-П; − Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» в области публичной

отчетности (приказ генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 11.11.2015 № 1/1069-П).

Для раскрытия специфической информации частично используются отдельные стандарты Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI SRS).

В годовом отчете раскрываются основные показатели деятельности за 2016 год

и перспективные направления развития Общества. В состав годового отчета включена информация о результатах деятельности

Общества. В годовом отчете раскрывается финансово-экономическая и производственная

информация по основным видам деятельности Общества. Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждена

независимой аудиторской организацией.

6

Обращение первых лиц. Обращение Председателя Совета директоров

Публичный годовой отчет АО «Атомэнергопромсбыт» за 2016 год адресован

широкому кругу заинтересованных сторон и содержит информацию о результативности Общества, с учетом всех ключевых событий в прошедшем 2016 году.

В отчетном периоде компания вышла на очередной этап своего развития – на уровне Госкорпорации «Росатом», в целях наращивания усилий по выходу на зарубежные энергетические рынки принято решение о формировании в АО «Атомэнергопромсбыт» международного направления бизнеса. Поставлены задачи развития бизнеса продаж электроэнергии на целевых зарубежных рынках, а также содействия в развитии проекта Балтийской АЭС. Специфика работы на конкурентных сегментах энергетического рынка, как в России, так и за рубежом создала предпосылки к передаче Общества в контур АО «Техснабэкспорт», при этом организационная структура Общества была дополнена полноценным корпоративным центром, усилены финансовый блок и функция юридического сопровождения деятельности.

В рамках основной операционной деятельности по сбыту электроэнергии на российском рынке в 2016 году продолжена реализация проектов вывода на оптовый рынок отраслевых предприятий, расширяется портфель внеотраслевых потребителей - выручка от реализации электроэнергии в Российской Федерации достигла 9 млрд руб.

Реализация российского бизнеса и развитие международного бизнеса происходит в тесном взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом», ее дивизионами и дочерними предприятиями.

Выражаю искреннюю благодарность российским и зарубежным партнерам за конструктивное взаимодействие и коллективу Общества за добросовестную и эффективную работу. Уверен, что и в 2017 году Общество не только сохранит, но и приумножит накопленный потенциал во благо и в интересах Госкорпорации «Росатом» и энергетики России.

С.И. Полгородник

7

Обращение Генерального директора

Уважаемые читатели годового отчета! В 2016 году продолжается реализация приоритетной задачи

АО «Атомэнергопромсбыт» - надежного, качественного и доступного энергоснабжения наших партнеров – потребителей электроэнергии, значительной частью которых являются предприятия атомной отрасли. Эффективные решения, предлагаемые Обществом, позволяют решать стратегическую задачу поддержки конкурентоспособности основного бизнеса покупателей электроэнергии, с которыми мы взаимодействуем не только в рамках договоров энергоснабжения, но и по сопутствующим направлениям – обеспечением качества электрической энергии, планирования и прогнозирования электропотребления, энергосервиса.

2016 год стал очень важным и в тоже время не простым в истории Общества. Прошедший год отмечается продолжением развития позиций Общества на российском рынке. Помимо амбициозных задач реализации электроэнергии в Российской Федерации подготовлена и находится в стадии реализации концепция развития международных направлений бизнеса, в целях диверсификации, и развития отраслевых продаж электроэнергии за рубежом. Осуществляется содействие и поддержка проекту развития Балтийской АЭС в интересах АО «Концерн Росэнергоатом».

С учетом поставленных задач по работе на конкурентном рынке в России и деятельности на зарубежных рынках, решением Госкорпорации «Росатом» Общество в 2016 году было передано в контур АО «Техснабэкспорт».

На фоне постоянно растущих требований к организации бизнес-процессов со стороны Госкорпорации «Росатом» обеспечивается совершенствование подходов к ведению бизнеса и управления Обществом. Одним из ключевых проектов 2016 года, направленных на автоматизацию финансово-экономической деятельности, является внедрение 1С ERP.

В 2016 году Общество обслуживало свыше 130 потребителей в 19 регионах Российской Федерации. За отчетный период реализовано 3,8 млрд кВт.ч. электроэнергии, выручка Общества выросла до 9 млрд рублей. Реализуются задачи по содействию обеспечению сбыта электроэнергии на международных рынках с АЭС, реализуемых по принципу BOO (Build-Own-Operate), в том числе, в части интеграции АЭС в электроэнергетическую инфраструктуру региона, формирования долгосрочного портфеля договоров поставки электроэнергии.

Результаты 2016 года подтверждают эффективность работы Общества и создают фундамент для дальнейшего роста бизнеса в интересах потребителей, сотрудников и акционеров.

Д.В. Суханов

8

Календарь ключевых событий отчетного года.

№ п/п Наименование события Мероприятия по реализации

1 Переход в контур управления АО «Техснабэкспорт»

- Проведение корпоративных процедур. - Формирование корпоративного центра. - Настройка бизнес-процессов в Обществе.

2 Развитие международного направления бизнеса

- Формирование кадровых компетенций по решению задач на международном рынке. - Организация взаимодействия с европейскими контрагентами в целях интеграции Балтийской АЭС в энергосистемы стран ЕС и продажи электроэнергии на международных рынках.

3 Реализация программы внедрения отраслевой IT инфраструктуры

- Внедрение учетной системы 1С ERP. - Внедрение отраслевой системы «База корпоративной структуры управления Госкорпорации «Росатом». - Внедрение системы электронного архива.

4

Расширение деятельности АО «Атомэнергопромсбыт» (увеличение полезного отпуска электрической энергии)

- Заключение договоров энергоснабжения с новыми потребителями.

5 Увеличение доходности энергосбытовой деятельности

Получен допуск к торговой системе оптового рынка электроэнергии в отношении ряда потребителей.

9

Раздел 1. Общие сведения. 1.1. Общая информация. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атомэнергопромсбыт» Сокращенное наименование: АО «Атомэнергопромсбыт» Адрес Общества: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.3 Контактный телефон: +7 (495) 543-33-06 Адрес электронной почты: [email protected] Сайт: www.apsbt.ru Дата государственной регистрации: 06.05.2014 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве Основной регистрационный номер (ОГРН): 1147746520767 Дата присвоения ОГРН: 06.05.2014 Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» Информация о дате утверждения Аудиторской компании общим собранием акционеров: Решение единственного акционера общества от 22.08.2016 № 7 1.2. Краткая историческая справка о создании и деятельности.

АО «Атомэнергопромсбыт» создано на основании решения об учреждении Общества единственным акционером – АО «АтомЭнергоСбыт» от 17.04.2014.

В отчетном году 100% акций АО «Атомэнергопромсбыт» были переданы в собственность АО «Техснабэкспорт».

Основным видом деятельности АО «Атомэнергопромсбыт» является купля-продажа электрической энергии на оптовом (ОРЭМ) и розничном (РРЭ) рынках электрической энергии (мощности). Общество осуществляет поставку электрической энергии (мощности) организациям Госкорпорации «Росатом», а также сторонним потребителям. Общество осуществляет свою деятельность как в России, так и за рубежом.

В рамках взаимодействия по энергоснабжению, АО «Атомэнергопромсбыт» в интересах потребителей предоставляет услуги содействия урегулированию вопросов по передаче электрической энергии, по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с соответствующими организациями – субъектами естественных монополий.

1.3. Структура, география деятельности. Филиалы/представительства. Регионы, в которых осуществляется деятельность Общества, представлены в

п.2.1 настоящего годового отчета. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.4. Сведения об организациях, входящих в контур управления, а также участие в некоммерческих организациях.

АО «Атомэнергопромсбыт» не является участником и/или акционером в других коммерческих организациях.

Общество является членом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (решение единственного акционера от 29.05.2014 № 2).

mailto:[email protected]

10

Раздел 2. Характеристика деятельности. 2.1. Положение в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является купля-продажа электрической энергии на оптовом (ОРЭМ) и розничном (РРЭ) рынках электрической энергии (мощности).

Общество осуществляет поставку электрической энергии (мощности) организациям Госкорпорации «Росатом», а также сторонним промышленным предприятиям.

В 2016 году реализовано 3,8 млрд кВт.ч. электроэнергии. Выручка составила 9 млрд рублей.

Ключевыми клиентами российского бизнеса Общества являются организации атомной отрасли, а также крупные предприятия промышленного сектора, расположенные на территории Российской Федерации.

Регионы, в которых осуществляется деятельность Общества:

Пензенская область Курганская область Саратовская область Воронежская область Ульяновская область Красноярский край Волгоградская область Ленинградская область Ростовская область Мурманская область Московская область Оренбургская область Владимирская область Республика Бурятия Иркутская область Тверская область Нижегородская область Челябинская область Республика Карелия Свердловская область

11

В контуре Госкорпорации «Росатом» Общество определено ответственным субъектом по развитию бизнеса торговли электроэнергией на конкурентных рынках не только в России, но и за рубежом, включая оказание содействия организации сбыта электроэнергии на международных рынках АЭС, сооружаемых по принципу BOO (Build-Own-Operate). В 2016 году Общество приступило к реализации долгосрочного проекта по наращиванию компетенций по торговле электроэнергией за рубежом. Первым этапом стала реализация проекта «Развитие энерготрейдинга на зарубежных рынках». 2.2. Использование энергетических ресурсов.

Общество расходует электрическую и тепловую энергию исключительно в целях функционирования офисных помещений. Учет потребления энергетических ресурсов не ведется в связи с включением соответствующих затрат в арендную плату офисного помещения. Раздел 3. Миссия и Стратегия. 3.1. Миссия. Стратегические цели и инициативы.

АО «Атомэнергопромсбыт» видит свою миссию в надежном и бесперебойном обеспечении потребителей электрической энергией, приобретению лидирующих позиций сбытовой деятельности на рынке электроэнергии при безусловном соблюдении законодательства Российской Федерации, требований федеральных норм, соблюдении ведомственных стандартов.

Стратегические цели и задачи Общества: 1) Реализация стратегии развития АО «Атомэнергопромсбыт», в части

расширения деятельности АО «Атомэнергопромсбыт» (увеличение полезного отпуска электрической энергии) до 2019 года за счет:

- привлечения на обслуживание потребителей электрической энергии, не входящих в контур Госкорпорации «Росатом»;

- привлечения на обслуживание потребителей электрической энергии, входящих в контур Госкорпорации «Росатом».

2) Отсутствие роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по договорам энергоснабжения, купли-продажи электроэнергии и мощности, оказания услуг по передаче электроэнергии и мощности.

3) По международному направлению деятельности АО «Атомэнергопромсбыт» поставлена стратегическая цель эффективной организация сбыта электроэнергии с реализуемых Госкорпорацией «Росатом» ВОО (Build-Own-Operate) проектов сооружения АЭС, а также поиск возможностей для выхода на новые рынки.

12

Кроме того, стратегическими задачами Общества являются:

• бесперебойная поставка электроэнергии предприятиям атомной отрасли; • рост производительности труда в Обществе; • повышение конкурентоспособности Общества; • снижение затрат предприятий атомной отрасли на покупку электроэнергии; • повышение доходности энергосбытовой деятельности; • сокращение сроков актуализации документации; • снижение стоимости выполнения работ по созданию АИИС КУЭ; • реализация комплекса работ по обеспечению сбыта электроэнергии на рынках Восточной Европы. Интеграция новой базовой генерации в энергосистему ЕС и формирование долгосрочных партнерских отношений с европейским бизнесом.

Целевые показатели на краткосрочную перспективу: В 2017 году Общество планирует реализовать 4,3 млрд кВтч электроэнергии.

13

План реализации стратегических целей и инициатив: В целях повышения эффективности энергосбытовой деятельности Общество

расширяет свой рынок сбыта электроэнергии вне атомной отрасли, предлагая клиентам взаимовыгодные условия, сотрудничества.

Основными мероприятиями по совершенствованию деятельности являются: - повышение квалификации персонала; - работа с потребителями по совершенствованию планирования процессов

электропотребления. 3.2. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития и инвестиционная деятельность.

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития АО «Атомэнергопромсбыт»:

− расширение деятельности АО «Атомэнергопромсбыт» (увеличение полезного отпуска электрической энергии) за счет привлечения на обслуживание потребителей электрической энергии, как входящих, так и не входящих в контур Госкорпорации «Росатом»;

− недопущение роста дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию.

− взаимодействие с европейскими заинтересованными ведомствами об интеграции Балтийской АЭС в электросетевую инфраструктуру региона.

− квалифицированное представление проекта на экспертных и дискуссионных площадках стран Балтийского региона, в том числе на базе разработанного предварительного технического исследования межгосударственной сетевой инфраструктуры Балтийской АЭС.

− организация коммерческого взаимодействия с покупателями электроэнергии в странах ЕС в интересах проекта Балтийской АЭС и зарубежных проектов АЭС, реализуемых по принципу BOO.

Инвестиционные проекты АО «Атомэнергопромсбыт»: − - Создание систем коммерческого учета электрической энергии и вывод

предприятий на оптовый рынок электроэнергии. Целью проекта является снижение затрат на энергоснабжение потребителей, в т.ч. предприятий атомной отрасли.

− - Развитие энерготрейдинга на зарубежных рынках. Целью проекта является поиск и анализ рыночных возможностей трейдинга электроэнергии в Европе.

14

Раздел 4. Социально-экономическая политика. 4.1. Построение взаимоотношений с персоналом.

Целью кадровой политики АО «Атомэнергопромсбыт» являлось формирование конкурентоспособной и профессиональной команды специалистов, способной добиваться значительных результатов деятельности Общества.

Реализация отраслевых принципов социально-трудовых отношений в Обществе, обеспечение наращивания кадрового потенциала, обучение и развитие работников, а также повышение мотивации являлись важными составляющими кадровой политики Общества.

В ходе реализации поставленных перед Обществом целей была решена задача по интеграции вновь принятых работников в деятельность Общества.

Структура оплаты труда состояла из следующих основных элементов: − оклад (оплата за работу по должности/профессии); − интегрированная стимулирующая надбавка (дифференцирующая

составляющая оплаты в зависимости от квалификации, результативности и потенциала работника);

− премия по результатам достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ);

− разовая премия за достижение особых и значительных результатов; − компенсационные выплаты в соответствии с трудовым законодательством

РФ. В целях поддержания имиджа привлекательного работодателя

АО «Атомэнергопромсбыт» предусматривает ряд льгот и гарантий, которые распространяются на всех работников Общества, кроме работников, работающих по совместительству. В АО «Атомэнергопромсбыт» с 28.11.2016 приказом №28.11/1-пр принято Положение об оказании материальной помощи работникам АО «Атомэнергопромсбыт» в определенных жизненных ситуациях, которое предусматривает выплаты в следующих случаях:

− рождения (усыновления) ребенка; − тяжелого заболевания работника и его детей; − смерти работника и близких его родственников; − повреждения или утраты личного имущества в результате чрезвычайных

обстоятельств; − содержания детей в яслях и детских садах (компенсация затрат); − поступления ребенка в первый класс и смерти близких родственников (в виде

дополнительных оплачиваемых выходных дней). В 2016 году сумма оказанной материальной помощи работникам Общества

составила 90 тыс. рублей. Обществом предусматривалось обеспечение отдельных категорий работников

сотовой связью в служебных целях. Компенсационные выплаты осуществлялись в размерах, определяемых

локальными нормативными актами Общества или условиями трудовых договоров с работниками.

15

В соответствии с «Единой отраслевой социальной политикой Госкорпорации «Росатом», утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.09.2015 № 1/925-П, Общество обеспечивает работников добровольным медицинским страхованием (далее – ДМС). По корпоративной льготной цене работники могут также застраховать за свой счет членов своей семьи. В рамках ДМС, работники и члены их семей могут получить специализированную медицинскую информацию, консультации и помощь.

Решение актуальных задач в области кадрового обеспечения в Обществе осуществляется, в том числе посредством успешно функционирующей системы обучения и развития персонала. Обучение работников Общества осуществляется в рамках учебных программ, разработанных образовательными учреждениями.

Основные направления обучения работников в 2016 году: - обязательное профессионально обучение работников: в соответствии с

локальными нормативными правовыми актами Общества, Госкорпорации «Росатом», в том числе обучение, необходимое для допуска к определенным видам деятельности, согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

- обучение, направленное на развитие знаний, умений и навыков, которые способствуют повышению эффективности профессиональной деятельности работников.

Система обучения и развития персонала разрабатывалась и обновлялась с учетом задач и стратегических приоритетов АО «Атомэнергопромсбыт», совершенствовалась в связи с быстро меняющимися условиями рынка.

В АО «Атомэнергопромсбыт» действует система управления эффективностью деятельности персонала. В ее основе лежит применение ключевых показателей эффективности (КПЭ), что позволяет измерить результативность и сформировать критерии эффективности деятельности каждого отдельного работника. Процесс вознаграждения и его связь с результативностью и развитием сотрудника стали открытыми и прозрачными.

Оценка персонала является частью системы управления эффективностью деятельности персонала и позволяет работнику понимать, каких результатов ожидает от него Общество и по каким критериям его деятельность будет оцениваться, а также реализовывать карьерные ожидания и добиваться признания заслуг.

Результаты оценки персонала имеют большое значение как для руководства Общества, так и для каждого работника. Поддержка процесса оценки высшим и линейным менеджментом является ключевым фактором успеха всех проведённых оценочных мероприятий.

Показатели по труду

№ п/п Показатель 2015 год 2016 год

1. Среднесписочная численность работников (чел.) (с учетом совместителей) * 24,20 42,00

* – относительный рост численности связан с интеграцией международного направления, а

также корпоративных функций, осуществляемых ранее на возмездной договорной основе.

16

Соотношение минимальной заработной платы в обществе и МРОТ

№ п/п Показатель 2016 год

1. Минимальная заработная плата в Обществе 40 000 2. МРОТ 7 500 3. Соотношение минимальной заработной платы в обществе и МРОТ 533,33%

Структура расходов на персонал Общества

№ п/п Структура расходов 2016 год

1. Расходы на обучение, оценку и подбор (тыс. руб.) 120 В 2016 году расходы на обучение и развитие персонала Общества составили

120 тыс. рублей, в программах обучения и развития приняло участие два работника Общества, общее количество часов обучения составило 40 ч.

Показатели персонала Общества

№ п/п Показатели

Ед. измерения

2015 год

2016 год

женщин 2016 г.

мужчин 2016 г.

1. Средний возраст персонала

лет 31,63 35 35,33 35,27

2. Доля специалистов моложе 35 лет

% 81,89% 53,6 % 46,34% 53,60%

17

Раздел 5. Корпоративное управление.

5.1. Система корпоративного управления. Обществом Кодекс корпоративного управления не утверждался. При этом АО «Атомэнергопромсбыт» придерживается принципов и

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») обеспечивая членам Совета директоров и акционеру все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. 5.2. Состав и структура органов управления. 5.2.1. Информация об акционерах. Уставный капитал.

Уставный капитал общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей и состоит из 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Все акции общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

В соответствии с Уставом АО «Атомэнергопромсбыт» органами управления и

контроля Общества являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Ревизионная комиссия в обществе отсутствует. Общее собрание акционеров Высшим органом управления АО «Атомэнергопромсбыт» является Общее

собрание акционеров. В отчетный период акционерами АО «Атомэнергопромсбыт» являлись: - акционерное общество «АтомЭнергоСбыт» (ОГРН 1027700050278,

ИНН 7704228075, адрес места нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 4). Доля участия в уставном капитале Общества – 100%.

- с 01.08.2016 - акционерное общество «Техснабэкспорт» (ОГРН 1027700018290 ИНН 7706039242, местонахождение: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3). Доля участия в уставном капитале Общества – 100%.

Права, обязанности и полномочия единственного акционера регламентированы Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Атомэнергопромсбыт». Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. 5.2.2. Состав Совета директоров.

18

Совет директоров АО «Атомэнергопромсбыт» осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера). Председатель Совета директоров не является одновременно единоличным исполнительным органом АО «Атомэнергопромсбыт». Комиссии и комитеты в составе Совета директоров не созданы. Члены Совета директоров АО «Атомэнергопромсбыт» не владеют акциями общества.

В 2016 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, сделки по приобретению или отчуждению акций общества членами Совета директоров не совершались.

Независимых директоров в составе Совета директоров общества нет – все его члены являются представителями Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

В отчетном периоде действовали следующие составы Совета директоров: Состав Совета директоров, избранный единственным акционером 15.04.2016:

- Полгородник Сергей Игоревич – председатель Совета директоров; - Барабанов Олег Станиславович; - Бокарев Борис Александрович - Дроздов Николай Сергеевич; - Ульянин Юрий Александрович.

Состав Совета директоров, избранный единственным акционером 20.06.2016: - Полгородник Сергей Игоревич – председатель Совета директоров; - Барабанов Олег Станиславович; - Бокарев Борис Александрович - Дроздов Николай Сергеевич; - Суханов Дмитрий Вячеславович; - Ульянин Юрий Александрович. Биографические данные членов Совета директоров приведены ниже:

Полгородник Сергей Игоревич Дата рождения 08 декабря 1963 г. Место рождения г. Новогродовка, Донецкой области, республики

Украина Образование и специальность, научная степень (при наличии)

Высшее

Оконченные учебные заведения, год окончания

Военно-воздушная Академия им. Ю.А. Гагарина, 1992 год Международный Университет г. Москвы, 1994 год Государственный Университет Управления г. Москвы, 2012 год

19

Основное место работы в отчетном периоде

АО «Техснабэкспорт» (первый заместитель генерального директора по коммерции)

Срок пребывания в составе Совета директоров Общества

С 2016 года

Барабанов Олег Станиславович

Дата рождения 17 декабря 1971 г. Место рождения г. Москва Образование и специальность, научная степень (при наличии)

Высшее, кандидат экономических наук


Московская государственная геологоразведочная академия им. С. Орджоникидзе, 1996 год, 2000 год Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 2008 год Военный Университет, 2011 год


Госкорпорация «Росатом» (директор по развитию и реструктуризации)


С 2016 года

Бокарев Борис Александрович

Дата рождения 01 апреля 1973 г. Место рождения г. Свердловск Образование и специальность, научная степень (при наличии)

Высшее


Уральский государственный технический университет, 1995 год International Institute for Management Development (Швейцария), 2009 год


ОАО «Концерн Росэнергоатом» (заместитель генерального директора, 2014-2016 гг.) АО «Техснабэкспорт» (советник генерального директора, 2016 год – настоящее время)

20


С 2016 года

Дроздов Николай Сергеевич

Дата рождения 23 июня 1972 г. Место рождения Москва Образование и специальность, научная степень (при наличии)

Высшее, экономическое образование


Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, 1993 год


Госкорпорация «Росатом» (директор департамента международного бизнеса, 2013 – 2016 гг.) АО «Техснабэкспорт» (первый заместитель генерального директора по коммерциализации бэк-энд, 2016 год - настоящее время)


С 2016 года

Суханов Дмитрий Вячеславович

Дата рождения 14 января 1982 г. Место рождения Москва Образование и специальность, научная степень (при наличии)

Высшее


Московский энергетический институт (технический университет), 2005 год


АО «АтомЭнергоСбыт» (заместитель генерального директора – директор департамента международного энергетического бизнеса, 2014-2016 гг.) АО «Атомэнергопромсбыт» (генеральный директор, 2016 год - настоящее время)

21


С 2016 года

Ульянин Юрий Александрович

Дата рождения 15 февраля 1970 г. Место рождения г. Димитровград Ульяновской области Образование и специальность, научная степень (при наличии)

Высшее


Московский государственный инженерно-физический институт, 1993 год Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), 2001 год


АО «Техснабэкспорт» (первый заместитель генерального директора по экономике, финансам и информационным технологиям)


С 2016 года

5.2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.

Оперативное руководство деятельностью общества и организация выполнения решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров относятся к компетенции генерального директора, как единоличного исполнительного органа, действующего на основании Устава Общества.

В отчетный период Генеральным директором АО «Атомэнергопромсбыт» являлись:

1) В соответствии с решением об учреждении АО «Атомэнергопромсбыт» от 17.04.2014 функции единоличного исполнительного органа общества были переданы АО «АтомЭнергоСбыт» по договору передачи полномочий исполнительного органа управляющей организации от 08.05.2014.

С февраля 2014 года до марта 2016 года Генеральным директором АО «АтомЭнергоСбыт» являлся

Быков Игорь Евгеньевич. Год рождения: 1977 Сведения об образовании: высшее Место работы: АО «АтомЭнергоСбыт» Должность: Генеральный директор (до 14.03.2016) Общая трудовая деятельность за период не менее чем за 5 лет:

22

Период работы Место работы Должность

12.2007-08.2009 ОАО «Тверская энергосбытовая компания» Исполнительный директор

12.2009-09.2011 ОАО «Оборонэнергосбыт» Директор департамента по реализации электроэнергии

12.2011-06.2012 ООО «Зеленая Энергия» Заместитель Генерального директора по развитию

07.2012-04.2013 ООО «МагнитЭнерго» Генеральный директор

12.2013- 02.2014 АО «АтомЭнергоСбыт» Советник

02.2014-03.2016 АО «АтомЭнергоСбыт» Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 26.02.2016 г.

(протокол ВОСА от 01.03.2016 № 3) с 15 марта 2016 года Генеральным директором АО «АтомЭнергоСбыт» избран

Конюшенко Петр Петрович Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Место работы: АО «АтомЭнергоСбыт» Должность: Генеральный директор Общая трудовая деятельность за период не менее чем за 5 лет:

23

Период работы Место работы Должность

1999-2006 Филиал «Магаданэнергосбыт»

ОАО «Магаданэнерго»,

Заместитель директора по сбыту энергии, начальник отдела реализации и регулирования тарифов, начальник отдела по оперативной работе.

2006-2006 ОАО «Челябэнергосбыт» Директор по оптовому рынку.

2006-2010 ОАО «Пензаэнергосбыт» Директор, генеральный директор, заместитель генерального директора по оптовому рынку.

2010-2010 ООО «Энергострим» Исполнительный директор

2010-2012 ОАО «Тверьэнергосбыт» Генеральный директор

2012-2016

Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по

организации эффективной системы оптовой и розничной

торговли электрической энергией и мощностью»

Советник Председателя Правления.

2016-н/вр АО «АтомЭнергосбыт» Генеральный директор


2) В соответствии с решением Совета директоров Общества от 31.05.2016 № 2-

2016 полномочия управляющей организации Общества – АО «АтомЭнергоСбыт» были досрочно прекращены – 31.05.2016.

С 01.06.2016 генеральным директором Общества избран Суханов Дмитрий Вячеславович.


5.3. Органы контроля, внутренний контроль и аудит.

В соответствии с положениями Устава АО «Атомэнергопромсбыт» ревизионная комиссия в Обществе отсутствует. 5.4. Отчет о работе Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.

Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде строилась в соответствии с его компетенцией, Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества.

24

В отчетном году состоялось девять заседаний Совета директоров. Советом директоров Общества были приняты, в том числе следующие решения

по важнейшим вопросам деятельности Общества: образован исполнительный орган АО «Атомэнергопромсбыт», определен срок его полномочий, определены условия оплаты труда Генерального директора Общества, утвержден отчет об исполнении бюджета Общества за 2015 год, одобрена крупная сделка, утверждена карта КПЭ Генерального директора на 2016 год.

В целях предотвращения конфликтов интересов: члены Совета директоров Общества, одновременно входящие в органы

управления других организаций атомной отрасли, не голосуют на заседаниях Советов директоров таких организаций по вопросам, связанным с одобрением сделок с АО «Атомэнергопромсбыт», а также представляют Обществу информацию о себе, супругах, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных, о юридических лицах, в которых член Совета директоров и (или) перечисленные лица владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров и (или) перечисленные лица занимают должности, являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; об известных члену Совета директоров и (или) им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он и (или) вышеуказанные лица могут быть признаны заинтересованными лицами.

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, входит в состав Совета директоров Общества, но не является его председателем; совмещение им должностей в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров Общества.

Уставом Общества предусмотрено разграничение компетенции органов управления: вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение единоличного исполнительного органа и Общего собрания акционеров Общества. 5.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

15.04.2016 года единственным акционером Общества было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год в денежной форме в размере 85 646 166 (Восьмидесяти пяти миллионов шестисот сорока шести тысяч ста шестидесяти шести) рублей 18 копеек. В соответствии с указанным решением выплата дивидендов единственному акционеру была произведена в полном объеме.

На момент составления настоящего годового отчета решение органами управления Общества о выплате дивидендов за 2016 год не принято. 5.6. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общим собранием акционеров решениям о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет.

25

В соответствии с решением единственного акционера (решение единственного акционера АО «Атомэнергопромсбыт» от 15.04.2016 № 2) о распределении прибыли по результатам 2015 года, прибыль в размере 90 322 526,18 рублей была направлена на формирование резервного фонда Общества в соответствии с Уставом Общества, на выплату (объявление) дивидендов и инвестиции. 5.7. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

09 сентября 2016 года Советом директоров АО «Атомэнергопромсбыт» принято решение об одобрении крупной сделки. Информация о сделке, а также ее существенные условия не раскрываются в настоящем годовом отчете по причине отнесения данной информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества. 5.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчетном периоде не совершались. 5.9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий).

Положение о вознаграждении и/или компенсации расходов (политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов) органов управления в Обществе отсутствует. 5.10. Информация о проведении заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров.

Информация о вопросах, рассмотренных в отчетном году единственным акционером и Советом директоров Общества представлена в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 5.11. Информация о реестродержателе. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. ИНН 7726030449; ОГРН 1027739216757. Договор на ведение реестра с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» заключен 31.07.2014 на основании Решения единственного акционера от 25.07.2014 № 4.

26

5.12. Раскрытие информации. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации, публиковалась в сети Интернет в следующих средствах массовой информации: http://fedresurs.ru.

Общество в добровольном порядке раскрывает в сети Интернет на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34605 всю необходимую информацию об организации. Раздел 6. Управление закупками. 6.1. Закупочная деятельность.

АО «Атомэнергопромсбыт» при осуществлении закупок товаров, работ и услуг руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество осуществляет свою закупочную деятельность в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положение о закупке) Госкорпорацией «Росатом» (далее – Стандарт), принятым в соответствии с Приказом Общества от 08.04.2015 № 10.

Стандарт изменяется в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также по итогам семинаров-совещаний, проводимых Госкорпорацией «Росатом».

Все изменения, вносимые в Стандарт, утверждаются Наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом».

Основной группой закупаемой продукции Общества по итогам отчетного года являются закупки административно-хозяйственного назначения, направленные на обеспечение деятельности Общества, а также закупки, направленные на актуализацию и организацию узлов учета автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии и закупки электрической энергии (мощности).

Информация о публикуемых закупках размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (www.zakupki.rosatom.ru) и на электронных торговых площадках, определенных локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом».

Обществом в установленный срок сформирована и утверждена годовая программа закупок (далее – ГПЗ) на 2017 год.

ГПЗ размещена на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (www.zakupki.rosatom.ru).

Вся необходимая отчетность по закупочной деятельности Обществом в 2016 году представлена в вышестоящие органы в установленные сроки.

Обоснованные жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора процедуры закупки, закупочной комиссии Общества в 2016 году отсутствуют.

http://fedresurs.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34605

27

Раздел 7. Риски.

7.1. Система управления рисками. Цели Задачи

Обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей

Идентификация и оценка событий, влияющих на достижение стратегических целей. Обеспечение превентивных мероприятий по минимизации вероятности и негативного влияния рисков. Стратегическое планирование с учетом рисков. Своевременное информирование топ-менеджмента и заинтересованных сторон о наличии угроз и возможностей. Мониторинг мероприятий по контролю за рисками.

Сохранение активов и поддержание эффективности бизнеса

Выявление, оценка и управление рисками бизнес-процессов. Обеспечение информацией о рисках при принятии управленческих решений.

Обеспечение энергосбытовой деятельности

Координация, обеспечение и оценка эффективности своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации. Формирование программ реагирования на рисковые ситуации. Регламентирование процессов локализации последствий рисковых событий.

Принципы управления рисками Управление рисками базируется на следующих принципах: 1. Системный подход. Управление всеми типами рисков осуществляется по

всем ключевым областям деятельности, на всех уровнях управления. 2. Ответственность за управление рисками. Каждый сотрудник одной из задач

видит управление рисками в рамках своей компетенции, знаний и имеющейся информации.

3. Кросс-функциональное взаимодействие. Процесс управления межфункциональными рисками (рисками, влияющими на цели нескольких функций) основывается на коллегиальных решениях, принимаемых совместно, на основании имеющейся у различных функций информации.

4. Единый информационный канал. Информационное обеспечение системы управления рисками дает возможность своевременно и в полном объеме информировать о рисках лиц, принимающих решение.

5. Разделение уровней принятия решений. Решения о минимизации рисков принимаются на различных уровнях управления, в зависимости от значимости рисков.

6. Привязка к целям. Управление рисками осуществляется исходя из поставленных целей на уровне стратегии Общества, а также целей конкретных процессов и функций.

28

7. Движение рисков снизу-вверх и сверху вниз. Движение информации о рисках для принятия решения осуществляется от более низких уровней управления к более высоким. Решения по минимизации рисков, а также контроль управления рисками распространяется от более высоких уровней управления к низким.

8. Экономическая эффективность управления рисками. Система управления рисками обеспечивает экономическую эффективность мероприятий по управлению рисками. Снижение рисков осуществляется исходя из экономической целесообразности. 7.2. Страновые риски.

В рамках развития проекта содействия организации сбыта электроэнергии с Балтийской АЭС, Общество осуществляет взаимодействие с контрагентами в странах Прибалтики, Центральной и Восточной Европе. При осуществлении деловой активности за рубежом Общество учитывает политические, макроэкономические и социальные риски в странах и регионах, в которых оно осуществляет свое взаимодействие.

В рамках управления данными рисками Общество предпринимает следующие действия:

анализ рынков в стратегических зонах, включая анализ регулирующей законодательной базы;

разработка сценариев будущих условий работы в стратегических зонах деятельности на основе глобального прогноза экономических, политических и технологических факторов и динамики их изменений;

организация взаимодействия в стратегических зонах с крупными компаниями, сетевыми операторами и с органами государственной власти в рамках содействия обеспечению коммерческих условий реализации проекта и гарантированного сбыта электроэнергии с Балтийской АЭС;

анализ возможных рисков, связанных с существенным изменением уровня цен на международных рынках энергоресурсов;

своевременное выявление рисков, связанных с политическими и социальными факторами, связанных, в том числе с возможным резким ростом тарифов для населения. 7.3. Региональные риски.

Общество осуществляет свою деятельность в различных регионах Российской Федерации, и в связи с особенностью регулирования розничных рынков электрической энергии, на деятельность Общества оказывают существенное влияние решения региональных органов исполнительной власти. В частности, существенное влияние может оказать перераспределение величин сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков для различных категорий потребителей, в результате чего ранее согласованные ценовые условия договоров энергоснабжения с потребителями перестают приносить первоначально ожидаемый доход. В связи с тем, что данные решения принимаются без участия Общества, данные риски являются внешними и неконтролируемыми.

29

7.4. Отраслевые риски по направлениям деятельности.

Риск Фактор (причина) риска

Мероприятия по управлению риском

Риск снижения объемов реализованной продукции в натуральном выражении

Риск заключается в снижении объёма полезного отпуска при снижении объёмов производства потребителей.

Улучшение качества планирования совместно с потребителями. Разработка новых инструментов привлечения новых потребителей электроэнергии.

Риск неплатежей, роста дебиторской задолженности и снижения ее стоимости

Колебания уровня платежеспособности потребителей, рост объема низколиквидной задолженности, а также образование безнадежных долгов и их списание в убытки. Инфляционные потери в реальной стоимости задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа.

Обеспечение претензионно-исковой работы с задолженностью, срок уплаты которой истек.

7.5. Финансовые риски.

Риск Фактор риска Мероприятия по управлению риском

Финансовые риски Несоответствие требованиям или ковенантам банков-кредиторов и осложнение привлечения финансирования на покрытие кассовых разрывов (удорожание кредитных ресурсов).

Снижение лимита кредитования казначейством Госкорпорации «Росатом».

Рост просроченной дебиторской задолженности вызванный снижением уровня платежеспособности потребителей.

Неисполнение контрагентами обязательств по договорам.

Неудовлетворительная финансовая устойчивость банка – держателя расчетных счетов Общества.

Мониторинг выполнения показателей, направленных на ограничение риска финансовой устойчивости (в т.ч. мониторинг состояния расчетов за поставленную электрическую энергию), проведение комитетов по анализу дебиторской и кредиторской задолженностей. Проведение работы с потребителями электроэнергии с целью недопущения наращивания просроченной дебиторской задолженности. Обеспечение претензионно-исковой работы с просроченной задолженностью, широкое использование приказного производства, работа с Федеральной службой судебных приставов РФ. Заключение договоров с контрагентами на условиях оплаты по факту (исключение авансирования), снижение уровня выданных авансов. Заключение договоров с контрагентами с условием предоставления обеспечения надлежащего обеспечения исполнения обязательств (банковских гарантий, обеспечительных платежей). Проведение расчетно-кассовых операций, реализация зарплатных проектов только в опорных банках и банках-партерах с удовлетворительной финансовой устойчивостью в соответствии с финансовой политикой Госкорпорации «Росатом».

Финансовые риски являются одними из ключевых видов рисков для Общества и включают в себя, в том числе,

риски, связанные с привлечением заемного капитала. Инфляционные риски и риски, связанные с изменением валютных курсов не являются значительными для Общества.

Риски, связанные с привлечением заемного капитала Ключевые индикаторы рынка заемных финансовых ресурсов в 2016 году

показали следующую динамику: - ключевая ставка ЦБ России в течение 2016 снизилась с 11% до 10%. В целях эффективного управления процентными рисками в 2016 году заключен

договор внутригруппового заимствования с АО «Атомэнергопром». По итогам 2016 года Общество имеет действующую кредитную линию:

Риски, связанные с инфляцией. Показатель инфляции по итогам 2016 года составил 5 %, что гораздо ниже

показателя по итогам 2015 года (12,5%). В соответствии с прогнозом Министерства финансов РФ, по итогам 2017 года

показатель инфляции планируется на уровне 4-5%. Таким образом, в 2017 году инфляционный риск может незначительно повлиять

на отдельные статьи расходов, а также доходных статей. Риски, связанные с изменением валютных курсов. В 2016 году курс рубля по отношению к доллару США и евро показал

существенную волатильность и укрепление по итогам года (17%). На начало 2016 года курс доллара США по отношению к российскому рублю

01.01.2016 составил 72,93 и снизился до 60,65 рублей за доллар на 31.12.2016. Учитывая, что в 2016 году операционная деятельность Общества

осуществлялась на российском рынке, данный риск не оказал на нее существенного влияния. 7.6. Правовые риски. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность общества.

Риски, связанные с судебными разбирательствами. В настоящем разделе приведена информация о наличии рисков по наиболее

существенным, резонансным, неоконченным на конец 2016 года судебным разбирательствам. В 2016 году в Арбитражный суд Ростовской области со стороны Общества были предъявлены 2 исковых заявления о взыскании с ООО «РЭМЗ» задолженности за электроэнергию, поставленную в период апрель-июнь 2016 г. на общую сумму 176,9 млн. руб., в том числе 8,3 млн. руб. процентов/неустоек.

Спор обусловлен отказом ООО «РЭМЗ» оплачивать потребленную электроэнергию в отсутствие должных оснований.

В рамках споров по судебным делам требования удовлетворены в полном объеме. Выданы исполнительные листы, возбуждено исполнительное производство. 7.7. Прочие риски, связанные с деятельностью общества.

Прочими рисками, связанными с деятельностью Общества, являются следующие риски:

32

1) риск изменения законодательства розничного и оптового рынков электроэнергии.

Мероприятия по уменьшению рисков: - мониторинг инициатив в области нормативно-правового регулирования

функционирования ОРЭМ и РРЭ и обеспечение инициативного участия в нормотворческом процессе (работа на упреждение и по сложившимся фактам).

2) репутационные риски - риски, связанные, в том числе, с осуществлением деятельности на международных рынках и взаимодействием с иностранными партнерами.

Мероприятия по уменьшению рисков: - для минимизации репутационных рисков Общество, учитывая репутационную

составляющую своей деятельности, принимает меры по нивелированию негативного влияния на репутацию и имидж Общества. Общество максимально ориентировано на интересы акционера и в целях снижения рисков формирования негативного имиджа Общества придерживается принципов информирования общественности о возможностях и угрозах бизнеса, достоверности, прозрачности и своевременности раскрытия информации в открытых источниках. Раздел 8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

8.1. Основные экономические показатели.

Наименование показателей Ед. изм. 2016 год

Выручка тыс. руб. 9 033 416 EBITDA тыс. руб. 6 331 Чистая прибыль (убыток) текущего периода* тыс. руб. 10 403

Рентабельность по EBITDA % 0,07% Чистый долг/EBITDA** коэф. - Чистый денежный поток тыс. руб. -296 494

Примечания: *в отчетном периоде были сформированы резервы под просроченную задолженность потребителей в размере 69 млн руб., что привело к снижению чистой прибыли. **долговая нагрузка в отчетном периоде отсутствует.

33

8.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.

При ведении бухгалтерского учета АО «Атомэнергопромсбыт» руководствовалось Федеральным законом «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность АО «Атомэнергопромсбыт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика на 2016 год утверждена приказами Генерального директора от 31.12.2015 № 67 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2016 год» и № 68 «Об утверждении учетной политики для целей налогового учета на 2016 год».

Учетная политика Общества сформирована на основании допущений: − активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и

обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

− Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

− выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

− факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности. 8.3. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января 2017 года.

Имущество, вводимое в эксплуатацию после 31 декабря 2016 г., будет классифицироваться в целях включения в амортизационные группы с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 640. Данное изменение окажет влияние на формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год через размер амортизационных начислений.

На показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 и предыдущие годы обновление классификатора влияния не окажет, так как изменения затронут основные средства, вводимые в эксплуатацию не ранее 2017 года.

34

8.4 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период.

Наименование строки формы

№1

Номер строки

Изменения в натуральном выражении Изменение удельного веса в активах/пассивах

На начало периода

На конец периода

Изменение

Изменение в %% относитель

но начал

а периода

Удельный вес в

активах/пассивах на начало

периода

Удельный вес в

активах/пассивах на конец

периода

Изменение удельного веса

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

1110 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Основные средства

1150 3 317 2 955 -362 -11% 0% 0% 0%

Финансовые вложения

1170 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Прочие внеоборотные активы

1190 2 365 110 -2 255 -95% 0% 0% 0%

Итого по разделу I

1100 5 682 3 065 -2 617 -46% 1% 0% 0%

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 2 090 5 170 3 080 147% 0% 1% 0%

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220 581 1 -580 -100% 0% 0% 0%

Дебиторская задолженность

1230 290 947 512 417 221 470 76% 37% 70% 33%

Финансовые вложения (за исключением денежных

1240 0 24 500 24 500 100% 0% 3% 3%

35

эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250 456 403 159 909 -296 494 -65% 59% 22% -37%

Прочие оборотные активы

1260 23 986 27 406 3 420 14% 3% 4% 1%

Итого по разделу II

1200 774 007 729 403 -44 604 -6% 99% 100% 0%

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310 10 000 10 000 0 0% 1% 1% 0%

Резервный капитал

1360 103 500 397 385% 0% 0% 0%

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370 90 322 14 682 -75 640 -84% 12% 2% -10%

Итого по разделу III

1300 100 425 25 182 -75 243 -75% 13% 3% -9%

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Отложенные

налоговые

обязательства

1420 0 7943 7 943 100% 0% 1% 1%

Прочие обязател

ьства 1450 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Итого по 1400 0 7 943 7 943 100% 0% 1% 1%

36

8.5. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за отчетный период.

Наименование строки формы №2

Номер

строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого

года Изменение

Изменение в %%

относительно прошлого

периода

Выручка 2110 9 033 416 8 478 132 555 284 7%

Себестоимость продаж 2120 -6 718 399 -6 182 170 -536 229 9%

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 315 017 2 295 962 19 055 1%

Коммерческие расходы 2210 -2 196 251 -2 236 285 40 034 -2%

Управленческие расходы* 2220 -52 564 0 -52 564 100%

Прибыль (убыток) от продаж 2200 66 202 59 677 6 525 11% Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 0%

Проценты к получению 2320 28 394 41 505 -13 111 -32%

Проценты к уплате 2330 -559 -578 19 -3%

Прочие доходы 2340 20 232 14 881 5 351 36%

в том числе: Доходы в виде санкций за

нарушение договорных обязательств

2341 12 566 14 681 -2 115 -14%

Доходы в виде сумм восстановленных оценочных обязательств на выплату вознаграждений по итогам года

2342 6 663 133 6 530 4910%

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 2343 8,76 0,07 9 12414%

разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 11 964 0 -11 964 -

100% 2% 0% -2%

Кредиторская

задолженность

1520 645 946 656 063 10 117 2% 83% 90% 7%

Оценочные

обязательства

1540 21 354 43 280 21 926 103% 3% 6% 3%

Прочие обязател

ьства 1550 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Итого по

разделу V

1500 679 264 699 343 20 079 3% 87% 95% 8%

БАЛАНС 1700 779 689 732 468 -47 221 -6% 100% 100% 0%

37

Доходы в виде сумм возврата судебных расходов 2344 206 66 140 212%

Доходы от процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их у

2345 5,15 0,35 5 1371%

Прочие доходы 2346 783 0 783 100%

Прочие расходы 2350 -95 465 -4 827 -90 638 1878%

в том числе: Госпошлина, в том числе по

судебным искам (исполнительным производствам)

2351 -676 -296 -380 128%

Расходы на резервы по сомнительной задолженности 2352 -78 611 -1 428 -77 183 5405%

Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов 2353 -86 -59 -27 46%

Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году 2354 -14 515 -29 -14 486 49952%

Отчисления в оценочные обязательства по судебным искам

2355 -749 -2 303 1 554 -67%

Расходы в виде неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства

2356 -451 -7 -444 6343%

Прочие расходы 2357 -377 -706 329 -47% Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 18 804 110 658 -91 854 -83%

Текущий налог на прибыль 2410 0 -22 753 22 753 -100% в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -4 641 -160 -4 481 2801%

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -20 329 -15 -20 314 135427%

Изменение отложенных налоговых активов 2450 11 928 476 11 452 2406%

Прочее 2460 0 6 -6 -100%

Чистая прибыль (убыток) 2400 10 403 88 372 -77 969 -88%

*- в отчетном периоде в 1-ом полугодии был расторгнут договор управления с АО «АтомЭнергоСбыт» и сформирован корпоративный центр, затраты которого согласно учетной политики Общества стали отражаться по статье «Управленческие расходы».

38

8.6. Дополнительные финансовые показатели деятельности за отчетный период.

№ п/п Наименование финансового показателя

Размер показателя за отчетный период

1 Сумма чистых активов (тыс. руб.) 25 182

2 Уставный капитал (тыс. руб.) 10 000

3 Резервный фонд (тыс. руб.) 500

4 Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%) 252%

5 Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)

240%

Величина чистых активов Общества на конец отчетного периода превышала

размер уставного капитала на 15,182 млн рублей, что соответствует требованиям статье 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Согласно данным бухгалтерского баланса размер уставного капитала на конец отчетного периода составляет 10 млн рублей.

Чистые активы составляют 252 % от уставного капитала Общества.

8.7. Сумма уплаченных налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.).

№ п/п Наименование

Задолженность по уплате на

31.12.2015 Начислено

за год (-) Уплачено за год (+)

Задолженность по уплате на

31.12.2016

(-) - в пользу бюджета; (+) -

в пользу организации

(-) - в пользу бюджета; (+) - в

пользу организации

1

Общая сумма налогов (в т.ч. НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, пр.)

-2 052 -73 268 74 683 -637

39

8.8. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб.

№ п/п Показатель на начало

2016 года На конец 2016

года 1 Долгосрочные кредиты и займы, в том числе - -

1.1. Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам - -

2. Краткосрочные кредиты и займы, в том числе 11 964 -

2.1. Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам - -

3. Кредиторская задолженность, в т.ч.: 645 946 656 063

4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3) 657 910 656 063

8.9. Сведения о дебиторской задолженности общества, тыс. руб.

№ п/п Показатель На начало

2016 года На конец 2016 года

1. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2) 290 947 512 417

8.10. Сведения о Резервном фонде.

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества в сумме 500 тыс. рублей. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составил 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

Наименование финансового показателя за отчетный период

Размер показателя за отчетный период, тыс. руб.

Сформированный резервный фонд. 500

Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда, сумма использования резервного фонда

0

По состоянию на 31.12.2015 резервный фонд Общества был сформирован не в

полном объеме от размера уставного капитала Общества, определенного Уставом Общества в размере 500 тыс. рублей.

В течение отчетного года на основании решения единственного акционера Общества (решение единственного акционера АО «Атомэнергопромсбыт» от 15.04.2016 № 2) о распределении прибыли по результатам 2015 финансового года, прибыль в размере 397 350,00 была направлена в резервный фонд.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

40

Раздел 9. Результативность в области устойчивого развития.

9.1. Охрана окружающей среды и экологическая политика Общество не осуществляет деятельность, связанную с негативным

воздействием на окружающую среду. В обществе политика в области охраны окружающей среды и экологии не

принята. 9.2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.

При осуществлении своей деятельности АО «Атомэнергопромсбыт» взаимодействует со следующими заинтересованными сторонами:

- территориальные органы ФАС России. АО «Атомэнергопромсбыт» по запросу ежегодно предоставляет необходимую информацию о деятельности общества (объемные и стоимостные показатели, регионы присутствия) с целью контроля со стороны ФАС России надлежащего исполнения антимонопольного законодательства;

- Минэнерго России. АО «Атомэнергопромсбыт» в сроки, утвержденные нормативно-правовыми актами, предоставляет отчетные данные (объемные показатели покупки электроэнергии на ОРЭМ, данные об оказанных услугах по передаче электроэнергии) с целью контроля со стороны Минэнерго России эффективности и стабильности поставки электроэнергии;

- ОАО «СО ЕЭС», Региональные энергетические комиссии. Общество ежегодно предоставляет данные по прогнозному балансу потребления электроэнергии своих потребителей с целью обеспечения со стороны ОАО «СО ЕЭС» надежного функционирования Единой энергетической системы России и управлению режимами работы ЕНЭС и осуществления РЭК тарифного регулирования;

- АО «Техснабэкспорт» - предоставление всей информации по деятельности Общества путем направления отчетных данных, участия в совещаниях; исполнение программ развития с целью достижения утвержденных показателей по выручке, реализации, инвестициям, безопасности, оплате труда, социальным программам, эффективности деятельности. 9.3. Экономическая безопасность и противодействие коррупции.

АО «Атомэнергопромсбыт» участвует в реализации Программы Госкорпорации «Росатом» по борьбе с хищениями и мошенничеством: в Обществе к руководству и исполнению приняты Единая отраслевая антикоррупционная политика, утверждена приказом Общества «Политика по противодействию взяточничеству и коррупции», а также единый отраслевой порядок проверки сообщений о правонарушениях коррупционной и иной направленности, поступающих по горячей линии и другим каналам.

В 2016 году актуализирован ряд действующих нормативных актов, а также разработан и утвержден генеральным директором Общества Порядок выявления и регулирования конфликта интересов в АО «Атомэнергопромсбыт». В процессе разработки новых локальных нормативных актов изучена деятельность всех

41

структурных подразделений Общества в отношении рисков, связанных с коррупцией.

Сформирована комиссия по проведению закупочной деятельности, в работе которой предусмотрено постоянное членство и участие сотрудника группы защиты активов.

В рамках усиления работы в сфере защиты активов приказом генерального директора сформирован, утверждён и приступил к работе Комитет по дебиторской и кредиторской задолженности, постоянным членом которого является сотрудник группы защиты активов.

42

1 Перевод названий стандартов GRI выполнен АО «Техснабэкспорт».

Приложение № 1

Годовой отчет Общества за 2016 год впервые подготовлен с использованием элементов стандартов GRI SRS (при подготовке предыдущих годовых отчетов Общества – за 2014 и 2015 гг. – Руководство GRI не использовалось).

По всем вопросам, связанным с подготовкой годового отчета Общества, можно

связаться с Васильевой И.А. ведущим юрисконсультом управления правовой и корпоративной работы по адресу электронной почты:[email protected].

Таблица-указатель элементов GRI1

Элемент

отчетности Страница

Отчета Элемент


Отчета Элемент


Отчета GRI 102. Общие элементы (2016)

102-1 9 102-11 5 102-50 42 102-2 10 102-13 9 102-51 42 102-3 9 102-14 6 102-52 42 102-4 9 102-15 27 102-53 42 102-5 9 102-18 18 102-54 42 102-7 15; 32 102-40 40 102-55 42 102-8 15 102-41 40 102-56 5 102-9 10 102-43 40 102-10 17 102-45 5

GRI 103. Управленческие подходы (2016) 103-1 103-2 103-3

GRI 202. Присутствие на рынках (2016) 202-1 16

GRI 206. Препятствие конкуренции (2016) 206-1 26

GRI 401. Занятость (2016) 401-2 14

GRI 404. Обучение и образование (2016) 404-1 16

43


Вопросы, рассмотренные общим собранием акционеров (единственным

акционером) Общества в отчетном году:

№ и дата решения Повестка дня

1 от 12.04.2016

1. Заключение дополнительного соглашения № 5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Атомэнергопромсбыт» управляющей организации о 08.05.2014 г. 2. Утверждение условий дополнительного соглашения № 5 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Атомэнергопромсбыт» управляющей организации о 08.05.2014 г.

2 от 15.04.2016

1. Утверждение годового отчета АО «Атомэнергопромсбыт» за 2015 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 3. Распределение прибыли по результатам 2015 года, принятие решения о выплате дивидендов. 4. Избрание Совета директоров.

3 от 15.04.2016 1. Утверждение бюджета АО «Атомэнергопромсбыт» на 2016 год. 4 от 11.05.2016 1. Утверждение Устава АО «Атомэнергопромсбыт» в новой редакции.

5 от 30.05.2016 1. Утверждение Устава Акционерного общества «Атомэнергопромсбыт» в новой редакции.

6 от 20.06.2016 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Атомэнергопромсбыт». 2. Избрание Совета директоров АО «Атомэнергопромсбыт».

7 от 22.08.2016 1. Утверждение аудитора АО «Атомэнергопромсбыт» на 2016 год.

Вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества в отчетном году:

№ и дата протокола заседания

Повестка дня

1-2016 от 17.05.2016

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Атомэнергопромсбыт». 2. Назначение секретаря Совета директоров АО «Атомэнергопромсбыт».

2-2016 от 31.05.2016

1. Образование исполнительного органа АО «Атомэнергопромсбыт», определение срока полномочий единоличного исполнительного органа АО «Атомэнергопромсбыт».

3-2016 от 01.06.2016

1. Определение условий оплаты труда Генерального директора АО «Атомэнергопромсбыт».

4-2016 от 28.06.2016

1. Избрание Председателя и секретаря Совета директоров АО «Атомэнергопромсбыт». 2. Утверждение отчета об исполнении бюджета АО «Атомэнергопромсбыт» за 2015 год.

44

5-2016 от 25.07.2016

1. О совмещении лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «Атомэнергопромсбыт», должностей в органах управления других организаций.

6-2016 от 29.07.2016

1. Утверждение условий договора с регистратором АО «Атомэнергопромсбыт».

7-2016 от 09.09.2016

1. Определение цены услуг по крупной сделке. 2. Одобрение крупной сделки.

8-2016 от 14.10.2016

1. Утверждение карты ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Атомэнергопромсбыт» на 2016 год.

9-2016 от 27.10.2016

1. Определение размера оплаты услуг аудитора АО «Атомэнергопромсбыт» и условий договора с ним.


Сокращения АО

-

Акционерное общество

Госкорпорация «Росатом»

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

АИИС КУЭ ГПЗ

- Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии Годовая программа закупок

ДМС - Добровольное медицинское страхование ЕОСЗ, Стандарт - Единый отраслевой стандарт закупок (положение о

закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденый решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37

ЕНЭС - Единая национальная электрическая сеть КПЭ - Ключевые показатели эффективности МПЗ - Материально-производственные запасы РБП - Расходы будущих периодов РРЭ - Розничный рынок электрической энергии. РЭК - Региональные энергетические комиссии ОРЭМ - Оптовый рынок электрической энергии и мощности ЦБ РФ 1С ERP Росатом BOO

- - -

Центральный банк России Enterprise Resource Planning (Планирование ресурсов предприятия) на базе 1 С Build-Own-Operate (Строим-Владеем-Эксплуатируем)

Годовой отчет акционерного общества...

Documents