1.- TRANSFERENCIA DE SALDOS DE LA CUENTA CENTRAL (RRDD) A LA CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO (CUT)

RUBRO 18 .- GASTO:DIVISIONARIA=265 INGRESO: Divisionaria = 512En el documento A de Recaudado, colocar el documento = 099 (T-6)En el detalle del T-6 colocar el concepto de depósito = 515- Depósitos a la CUT por FF distintos a RO.En la fase del Recaudado registran el T-6 para hacer el depósito a la CUT CON TR=Y

RUBRO 07 (GLs).- GASTO:DIVISIONARIA=254 INGRESO: Divisionaria = 495; TR=3EN AMBOS CASOS EL TIPO DE RECURSO DEL GASTO ES EL QUE CORRESPONDE AL SALDO

2.- T6 DEVOLUCIÓN A TESORO PÚBLICO DE SALDOS NO UTILIZADO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (INDECI, TRABAJA, PERU, ETC)

TIPO DE OPERACIÓN =YT ….Para Girar cheque de la Cta. Cte de la entidad (Rubro 13)

TIPO DE OPERACIÓN =YG ….Para efectuar el depósito a favor de tesoro Público

FASE DETERMINADO Y RECAUDADO

FASE COMPROMISO, DEVENGADO Y GIRADO

GIRADO: INSERTAR T6 SOBRE EL GIRADO, CUANDO EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTADO “P” COLOR AZUL ANTES DE TRANSMITIR.

IMPRIMIR LA HOJA DE TRABAJO T6 EN LA OPCION “PROCESOS” HOJA DE TRABAJO T6, PREVIO REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN, LUGAR Y FECHA

3.-GIRO A FAVOR DE TESORO PÚBLICO CON OPERACIÓN SIN CHEQUE (COD 082) Y SU RESPECTIVO REGISTRO DE DEVOLUCIÓN EN EL REGISTRO ORIGEN.

018-REVERSIONES POR MENORES GASTO (Pagos indebidos a los trabajadores, etc.)

Fase Girado a favor del Tesoro Público con código 018

Registro de Devolución en el expediente Origen para saldar “Por devolver”

4. DEPÓSITO DE FONDOS PROVENIENTES DE RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS U OTROS(T6)Asimismo, se adecuó el Módulo para que de acuerdo al Artículo 45º de la Directiva de Tesorería las Municipalidades puedan registrar el depósito de los fondos provenientes de menores gastos de la FF-17, así como la recuperación de fondos por pagos indebidos o en exceso mediante la Papeleta de Depósitos a Favor del Tesoro Público (T-6).

Esto a partir del mes de Mayo y siempre que se haya pagado de la Subcuenta de Gasto con el Tesoro Público (FF-17), pues las Devoluciones de Enero a Abril se debieron registrar con el documento con Código 034 – Papeleta de Depósito.

El registro en el SIAF-GL para su depósito se hará dentro de las 24 horas de haberse producido la recuperación.

En el caso de Pago en Exceso de Haberes a un trabajador en donde éste devuelve en efectivo. Teniendo la fase Girado y habiendo recibido el Pagado del Banco de la Nación se podrá registrar la recuperación de fondos por pagos indebidos. Para ello, ubicar el cursor sobre el Girado y activar del Menú Contextual la opción Devolución, estando en la ventana de Generación de Operaciones consignar en Documento A el Cód. 099 - Papeleta de Depósito (T-6).

Dejar en blanco el campo Número (el Sistema lo generará), ingresar la Fecha en que se realiza el Depósito, en el caso 19/05/2005 y el Monto a Devolver S/. 10.00, dar clic en el botón Aceptar.

Se apreciará que se generó la Secuencia Fase 0002 Devolución, con el cursor ubicado en ésta activar del Menú Contextual la opción Insertar documento en el área del Documento B.

A continuación, se ingresarán los datos del Recibo de Ingresos (por ingreso del dinero a Caja). Se ingresó en Cód. 066 – Recibo de Ingresos, Número 005, Fecha 19/05/2005, Nombre/Girado LUCIO MENDIVIL PORTOCARRERO y, el Monto S/. 10.00.

Habiendo ingresado los datos del Documento B, ubicar el cursor en la Secuencia Fase Devolución y activar del Menú Contextual la opción Depósito T6….

Enseguida se mostrará la ventana Registro T-6 en donde se ingresarán los datos de la Papeleta de Depósito a favor del Tesoro (T-6). Se observará en el campo Documento Número 05000021, generado por el Sistema para identificar esta Papeleta de Depósito (T-6), así como en Cta. Depósito la Cuenta Corriente del Tesoro Público en donde se realizará el depósito (2000000003) y debajo la Subcuenta de Gasto de la Municipalidad (1100000004).

Para los campos Tipo Depósito y Concepto se contará con una Tabla de Ayuda, al pulsar la tecla F1.

Consignados el Tipo de Depósito E – EFECTIVO y el Concepto 018 – REVERSIONES POR MENORES GASTOS, dejando en blanco el campo Nº Depósito, se dará clic en el botón Aceptar.

Una vez culminado el registro de la Devolución con T-6, se Habilitará para el Envío y transmitirá.

Para realizar el depósito además de realizar la Transferencia de Datos (registro en Estado ‘T’ y en color plomo) para que el Banco de la Nación lo visualice deberá emitirse la Papeleta de Depósito, para ello la Municipalidad ingresará al Submódulo Procesos, opción Hoja de Trabajo T6.

Se tendrá que ubicar el Mes, en el caso Mayo, el Nº de Registro SIAF 0000000118 y el Nº DET T6 05000021, mostrando de acuerdo a esto el resto de datos de acuerdo a lo registrado en el Registro SIAF, por último consignará alguna Observación, el Lugar y la Fecha.

Se grabarán los datos dando clic sobre el icono y para visualizar la Papeleta de Depósito dar clic en el icono .

Se imprimirá esta Papeleta de Depósito a favor del Tesoro Público dando clic sobre el icono . para que acompañado del dinero se realice el depósito en el Banco de la Nación.

Una vez que se haya realizado en depósito en el Banco de la Nación se recibirá de éste la aprobación, mostrándose la Secuencia Fase 00002 Devolución en Estado ‘A’ (en color negro).

5.-REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS DEPÓSITOS(CUENTA CORRIENTE)

6.-REGISTRO DE ASIGNACIONES CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO (CUT)