30 mar. 2016 kegibidomail.sunass.gob.pe/transparencia/2017/estados_presupuestarios_dic… ·...
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46o de las Persúnas (fu DiSCU/)ÜCld(Jd Cfl el i'?r1t (2007 20/0
Magdalena del Mar, 3
OFICIO N° OS b4 -2016-SUNASS-030
Señor Oscar PAJIJELO RAMIREZ Contador General de la Nación Dirección General de Contabilidad Pública MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAF Jr. Lampa N° 274 LIM&-
MSTERO DE ECONO11AY FINANZ.AS
Oficina de Gestión Oocumenta4\
y I USJ7Ir0 f) 30 MAR. 2016
KEGIBIDO
Asunto Estados Financieros y Presupuestales
Referenda ley N° 28708 -"Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad" Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01 del 31.12.2015 que aprueba la Directiva N° 001-2015-EF/51,01 "Presentación de información Financiera, Presupuestaria y complementaria del cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República".
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a lo dispuesto en la normativa de la referencia, a fin de remitirle adjunto al presente la inforriiadón Financiera y Presupuestaria de la Superintendencia Nacional de Servidos de Saneamiento - S1JNASS, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, para su consolidación y elaboración de la Cuenta General de la República.
Es conveniente precisar que, de acuerdo a lo dispuesto en las normas correspondientes, la SUNASS ha realizado la transmisión de los Estados Financieros, Presupuestarios y Anexos a través del módulo diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiteratie a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima.
mente,
/lbert ROJAS MOROTE /Gerente\eneral
Av 1-emaro Mcraagudo N 210- 21( - Madaeria del Ma - Lima 17- Pcru TeliSforiav 614-3200 Fax 61h-3140
Cavea PolaI N' 0019. Lima 17 sulla -'1s:naS5 qop P'
V!NISTEPIC DE ECONOMÍA Y FINANZAS 011500167 General de Contabuidad Pública ESTADO DE SÍTUACION FINANCIERA Versc 50200 Al 31 de Diciembre de¡ 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES; SECTOR 01 °RESIDENCIA CONSEJO MNISTRCS EF-1 ENTIDAD 1267 SUPERiNTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ACTIVO 2015
-_______________ PASIVO Y PATRIMONIO 2014 i
------_--' 23'S 2514
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Efer,tivo yE .va arle de Efectivo Nota 3 1 43523499 lu3 Sobregir.rs Barcarics No a 16 iva ones D!socn bies Nola 4 1 0 COl _____________________ Cueitas p r Pagar a Proveedores Nota 7 8 33 0 ci
O e 1 s oor Co,ra 'NoIi1 Otras Cuerdas PCI Ccbral (Neb) nvant$rios INetc-)
Nota 5 24 6 Nota 6 2,3C$.5343e , Nola 7 57.03548
- di 522 2
7310006
mpes os Coit Ib ctois yO roo Remureracboies y Bereli olas Sociales
Nota 18 Nota 19
04 Su 78 11787075
Obligackies Prvis anales Ncta 20 O QO( - - Serocos y Otos °aoados pOrAliScipado NotaS 46.2l003 03A2205 Opeaccnes de Crdddo Nota 21 000 750 C1'es Cue.ilas de: AOIIVO Nc:a 9 1 0 C2 O 30 Paile Clv. Deudas e Largo Plazc Nota 22 0 OCi 300
Otras Certas de: Pasivo Nota 23 ______ 09 -16 . -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE L TOTAL PASIVO CORRIENTE s.eios4 7a 2455523 7 305
ACTIVO NO CORRIENTE
_ __ PASIVO NO CORRIENTE
CuerN as por Cober a Largo Plazo Ncta to L... O 00 000 Deudas o Largo Plazo Ncta 24 ........9 Ora C' sp rCobraraLargoPa o Nca ¶ 28 5 65 ¿1 Cuartas°orPs4ara°rovcedoros Nc02.i OC
_.. -
1 y cias ('1 0) Nota 12L L...........__CEO Belo os Soc alee N a 6 64 0 1 5 28 Propedades de inversidrr Nota 13 C OO O CC Obigacicres Prevslor1aIes Ncta 27 0 00i O 37 P,.-o;czfad. Palta y ECU O (Neto) Nc a 4 L.. 5i59 88 85 25 83 62 55 Povisio^es 'ic e 28 6 3 * 7
Olros Cuerdos de; Activo (NeIo( Nota 15 300,12900, 1 68.45025 Ol'as Cuentas de! Pasivo Nota 29 Irgresos Diferidos Nota 30 - 23.1336v ___________
- 87 Co
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26,637.427221 27015,78402 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,291.562101 809,45 .1
TOTAL PASIVO ,1,7T52,70,1 -
PATRIMONIO Nao end Ns o,a Nota 31 * C103 l_ Haoteatdc Nacioial Adicional Nota 32 0CO 03: Resultados No Realizados Nota 33 15.R5107551 8853078it:
Resultados Acumuados NOta 34 :1.065 125 551 p7555 755 70'
TOTAL PATRIMONIO 7a.500.71< 37 0:1441'.
TOTAL ACTIVO 20.477.36571 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33,107.3020 '12237____II [ _33,928,22981
CuaSIas de Ordon Ncta 35 1_5,199,157011 1 7,55o.99487 Cuentas de Orden Nota 35 j 6,1991570il - 7.753,07401
CO-T'ADdRIAT
GtRE" -. ----: N'
Ls Notas forman
Mat N' Q$575 enc8e da Adms8t9cófl
y Flnanz*a
&RETQR tNERAL DE ADIJS'F4C)ÓN
JOSÉ LUIS UENDO SOTOMAYOR Gerente de Administración
TITULAR DE LA ENTIDAD
deIC0i0 Dir«M , )
Nola 35 -- DOC - -- 009
Nola 37 24.2139.309.37 22,755.453 77
Nata 38 j DOC
Nota 39 -- - O OC 0.03
Nota 40 j 93.955.04 - 148.446.44
Nc,ta41 645,953.451 5,711.35
25.029,247.iM 23.372.611?
N4a 42
Nota 43
Nota 44
Nota 45 Nota 46
Nota 47
Nota 48
Ncta 49
Nota 50
(26.1U6.84 (20 .8672 12,8i
(1 .125.259.12)J (3.494,601 .27
GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD .....................
6S'flOJSIIENOO SOTOMAYOR erente de Admint,rj1
y Finanzas
FERNANDO ADA
M ij-i :- o ( 0C)L1iA Y 1 INAJf; l-or2ha 23!03i2016 e un í,C1dI d ContaliIidad í'itoi Hce 0l 41 - 32
Vcreon I 5091)3 Paqirra 1 cte 1 ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre de¡ 2015 y 2014 (EN NUEVOS SO ES)
SECT0 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINiS IHOS ENTiDAI) 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL 1)5 SERVICIOS DI- 5ANEAMi[N0 EF-2
2015 2014 ]
INGRCSOS Ingresos Tnbutonos Netos
tn9resos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recrbrdas
Donaciones y Tra ciencias Recibidas tn9resos Financieros
Otros Ingiesos
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos co Bienes y Servicios
Gastos de Femonal
Gastos por Pcns.Prest.y Asistencia Srxial
Donaciones y Transferencias Olorgadas
Traspasos y Remesas Otortjadas
Fs6naaones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Ofros Gastos
CONTQiGRI(L ../ MAT. N° -
las Notas beban parte Integrante de k.rs Estados Financieros
P.C. C/tRkW MLGta DtA1fl Geteftof8dMM9rafl
y Roentes
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESUL1ADO DEL EJERC1CI0 SUPLIRAVIT (OEFC(T)
15.13 0.00
0.33 (8.747,150 25)
0.33
8,853.278.81 :1i.60íJ,f%B7,I
0.07 7.864.680 0-0
0.00 0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO O
PjusICs de Ejercicios Anteriores
Troapssss y Rr-ess de! 7escro Público
JI' OTERO DE ECONCMIAY FINANZAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO OrxooroxGiiner9i de ConIabiI'dad Púbi
Por los años terminados al 31 de Diciembro de¡ 2015 y 2014 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINiSTROS ENTIDAD : 1257 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EF.3
'ec7 27.2'rI'
7..
CONCEPTOS HACIENDA HACIENDA NACIONAL RESULTADOS NO RESULTADOS - NACIONAL
[ ADICIONAL REALIZADOS ACUMULADOS Ai
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014 - 20,862,01088 0 CO o.cT 7 516,403 0-5 2 347. c27 23 1 Nusles de Ecrcicios Ar.iertoren -____________- 0.00 000 0.00 2.157 388 .308
Trasoasos y Remesas dxl Tesoro Públixo 0.00 300 0.00 0 - 700 Trasoasr.s y Remesas de Otras Er.jdades 0.00 -- DCC 000 CC 00 - srasos de DocjenIos
ns Opera t res Pclrrnonlales 00 oca 18,853,078,81 Ü 1
uupnavui 3UOI!Ci3 de¡ ejercios - G,00 0.00 000 (3 44 80 Sn Tres idea ex re Cuentas Pa rimor' e a 747 ixel 0.W, 000 3 0 2o) 17
1Traslado deSa-1oss rFjoiór Lx!inción, Ads1rcóo 000 000 00 - C - 01
SALDOS Al, 31 DE D1CIEMBRE DE 2014 20.600,lS1.13) 0,00 6,853,C78 0-1 (17 600758 743 C SS. 45''
Traspas y Rerrenas de Olras Er5dads 0.003 0.00
0.00
0.02
0.00
033
0
3
CCC Traspasos de Documentos 0.00)
Otras Operxciones Patrimooiaies (Nola) 0.001 0.001 0,00 (4.742.473 3,3 747473 Super4vit (DéScil) de[ EjercicIo - 1 0.00i 0.00 0.00 (1,125,25.3 2) : 11 .125.259 12) Traslados entre Cusnias Patrimoniales J 0.001 0.00 1 0.00 i 000 0.00' Tesiedo de Saldos por Fusión. Exlinción, Adscripci5s 0.001 0,00 1 0.33 1 000 0 03
SALDOS Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 f 2Cioio.ee 0.001 18,353.078.81 t11,06S,1255i 8.51:51 gpc 1
tORGENERL TITULAR DELA ENTIDAD
Las No as deben ser exOlIOp lva PC SALG'IR0 DURANV JOSE FERNANDO MOMIY HADA
MNLLI 1 E() DL [CONODIA Y NANLSS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Ditecr.irrr (nt;rI d ( SAnan Pubhc Por los años terminados al 31 de Diciembre de¡ 2015 y 2014 Verior 1'03
(EN NUFVC)S SO) ES)
S(CIOR 01 PRI s:I)rtçIA COrlEE JOMIIISINOS ENTIDAO 1257 iE'FÍ4NTLNDLNC A NACONA!. Dr SÍEIVICEOS IlE SANEAVIENI O
:20/03/2016
I-'or 11:2240
1 cc 1
EF-4
CONCEPTOS 2015 2014
A ACTIVIDADES DE OPEIIACION - -- Cobranza de Iotprosroo Co boOon5 y flerod'roo A ''sEaIros Noto) 7 00 000
Cobranzdoo0espoctc40r 24.028.422 13 22.474,97985
370.321 57 425.430.78 Cobran2a 4,, Veola do Rones y See000s y Reos, de L. f'orpEodad
DonacIones y Tr'.tcr,,nciao Co ejes Reobldos (Noto) IT03 000
Tras,nasos y Remesas Corotos RecIOs &i 1e,o,o 000 0.00
727.718.06 Otros (Ncta) 320,21162
MENOS
PzgoaPoeeodoocsdc6lenesySers.iaos(1lota) (9.356.674 39) (10.223.350.26)
Fono de Rernonoaoones y o gaslones sociajes (12.804.448.11) (14.230.396 29)
Pago de Otras Reldb000rrcs y Coeemta,ios 000 0.00
PagodePeosrsyOrosNone5cblo (1.055.354.55) 0.00
,sistonaa (312,601.5?) (295.861 .57)
- Donanes y Tr nslete,roas ComonleO 04o,gadas (Nota) 000 0.00
Traspasos y Remesas Comesle 8*ogadas delTesoeopdolloo 0.00 0.00
Ottos (Nota)
- (434.394.54)
761 48216
(630.632.76)
(1 75811239) AUMENTO (DIS$aINUC!ON) DEL EFECTIVO Y EQU1VAUI$It 0. EFECTIVO PROVENIENTE 06
(3- ACTIV(DAD€S DE ty4VERSIOtl
Cobranca por Venta de VeflEodo, I/ 1nanas . 000 000
co~ por Venta de Eddioos y Actotos No Paxk~ (Nota) - 000 000
Conza,poo Venta de Otros Cs.enta- M Adrro (No(a) 0.00 000
Otros 000 000
MENOS
Rogo por Cott-çta de kcaos. Moquiadas y ooss (380.001 39) (801.56246)
Pago por Compro de Eddi000 y Actos.s No PacidOs (No(a) 000 000
Pago por Cenotoosoorrseo Como (Nota) 000 000
Pago por Compro de Otros C~ del (Nota) -. - (152,727.35) (137.354.33)
OIms(Mola) 000 0.00
AUMENTO (OISWINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVM.LENTE CE EFECTIVO PROVENIENTE 0€ (532 728 74) (938 916 79)
C.- ACTMIW)ES DE FINANCIAIIEt4TO - - Dortaoonos yTransfeecorcias de Caotal Recd~ 000 0.00
Traspases y Remesas de CspdaI Reedtidas del Tof°tdelt 000 0.00
Cotaa por Colocaciones de Valores y Otros 000areCotOO (NOta) 0.00 0,00
Endondamienlo Interno y/o Ciderno (Nota) 0.00 0.00
Otros (Nota) 0.00 0.00
MENOS
13000donns y Trans(e,endas de Capital Entregadas (4o(a) 000 0.00
Traspasos y Ramosos de CapotE ERogadas .1 T~ P~ 000 000
Aror Intereses, COO,S,OOOS YO(tos Gastos 40 la Des.da (Nota) 0.00 000
00)) Otros (Nota) 000
Traslado de Saldos por Fooón, Eatincióo, Adsrnipción 0,00 0.00
AUME1,110 (DISMINUCIOII) DEL EFECTIVO Y EQUIVAI.IiNlE 0€ EFECTIVO PROVENIENTE DE 000 0.00 ACTIV:DAD DF EINA1,1CIAMIF,1410
0.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 0€ EFECTIVO 226,753.42 (2.697.029.18)
E.- SAliDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE 0€ EFECTIVO Al (NECIO DEL EJERCICIO 4.123..54 6.820.625.72
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Al FF4ALIZAR EL. EJERCICI(s F_1 4.352.34996
______________ 4.123.596.54
/0 -J 1IL )
COAR G- EbW
Las rolas deben Ser expbcabvas
C.P.C. CA~ SItJ.G(JERO D(JRANO Mal N°08575
Gereocio de AdmlriIstroción y Finanzas
GENERAL
1.. StTUJS tIENDO OTOMAYi Geíente de Mmnistj-adón
y Finan7.as
TITULAR DE LA
VV.9SERIO DE ECONOMiAY INANZAS '•• D.'nccórl Generel de Cortbilidad Pública '' 7
cr 150900 ESTADO DE EJECUcIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS ENTIDAD :1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO P- 1
RECURSOSPÚBLICOS ]
GASTOSPÚBLICOS EJECUCIóN EJECUCIÓN INGRESOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Cg RECURTOS GIRECTAMENTC RECAUDADOS 27.797,056E' ES RECURSOS DIRECTAMENTE RECA1DAOOS 3.1 52 291 TE INGRESOS CORRIENTES 24,722,724.21; GASTOS CORRIENTES 24.C€2.1 0$.63
13 VENTA OS BIENES Y SERvICIOS Y DERECHOS AOMINIS1 RATIVOS 283,45232 2 1 PeRSONAL Y OBLIGACONES SOCIALES
5 OTROS I'GRESOS 24,439.271 93 22 PENSIONES V OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
F:NANc:AMIENTO 3,074,334.611 23 SIENES Y SERViCIOS
1 9 SALDCS OB BALANCE 3,07433464 29 OTROS GASTOS
GASTOS OS CAPITAL 1 5--
2 6 26 AOQUIBICION DE ACTIVOS NO RNANCIEROS 3 3,11 .13
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 37,797,C58.59 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 24.572.253 CE
TOAL GENERAL 1 27,797,058.65( TOTAL GENERAL 24512253C9 -
Los ITgIESCS y Gados por Fuerie de FnanciamIento se adecuaran a las disposi;ioes vigeniES para el pe-iodo. -. --
C
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ENERAL TIT-U - LAR
D_E_ L_A_ _E_N_T_ID_A
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RACIÓN FERNANDO MOMJY HADA
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SOTOMAYOR Presidente del Consejo Díredivo 1 GeEencladSAd0lstración Gerente de Administración Ii
y Finanzas y FinanZaS /
MiN. 1,1,1URIO RE FCONO\SA Y NfNYAS Oir ecciÓ
General de Contab4dad riitci
Ver;icSn 50900 ESTADO DF FtJENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS Si LL 5)
SE CTDR Di PRESIDENCIA CONSEJO MINIS ROS ENTIDAD 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAl DF SERVICiOS DE SANEAMIENTO
lr'çIa 22/03/2016 1(i15 174221
Paq 1 dci (.eii 0410/17016 III 174
FP2
CONCEPTO IMPOR1 E
1 INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS 24.722,724.25
Impuestos y Contribuciones Obliqalorias Contribuciones Sociales Venta de Btencs y Servicios y Derechos AdimistraJivos 283,452.32
t)onaciones y Transferencias Otros Ingresos 74,439.271.93
Recursos Ordinarios (comentes) GASTOS CORRIENTES (24,062,105.63)
Personal y Obligaciones Sociales (13.949,465.08)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (312,601.57)
Bienes y Servicios (9,735.230.66)
Donaciones y Transferencias Otros Gastos
AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (1-II) 660,618.62
INGRESOS DE CAPiTAL, 1RANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIE-NTO
Donaciones y Transferencias Olros Ingresos Venta de Activos no Financieros Venta de Activos Financieros Endeudamiento Recursos Ordinarios (capital) GASTOS DE CAPiTAL (510,147.43)
Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos no Financieros (510,147.43)
Adquisición de Activos Financieros SERVICIO DE LA DE~
Intereses de la Deuda Comisiones y Oiros, Gastos de la Deuda RESULTADO ECONÓMICO (III + 1V - y - VI) 150,471.19
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + O 3,074,334.60
SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Financiamiento Endeudamiento Externo Servicio de la Deuda (-) Amortización de la Deuda Externa SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Financiamiento Endeudamiento Interno Servicio de la Oud
(-) Amortización de la Deuda Interna Recursos Ordinarios (amortizacion de la deuda)
3,074,334.60 - O. SALDO DE BALANcE RESIJETADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VII() 3.224.805.79
Categ: Gtos CIes RO + mt yConi 1,8 Bonos Soberanos (Ele. Financ: Recursos Determinados) Coteg: Gios de Capital RO
CONR-GA
C.P.C. CARMEII SALI&RO DURAIItO Mat. ir 06575
Gerencia de Adnlnlsjración y FInanzas
GENERAL
1............ SE LUIS LlEilDO S.. OTOM— AYOR Gerente de Adm)nstración
y Finanzas
TrrULAR3ELA FERNANDO MOMIY HADA
de C.nsejo Oirico /7eC \ e
u/ fl tci (4 \JJ
MISTElO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oircción General de Ccnlabi0dad P051103
Vrsiói 150900 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)
FflOhR ?2'i)3ij 4
17:40:39
°sç 1C 1
SECTOR 01 PRESIDENCIA COJSEJO MINISTROS ENTiDAD : 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESIJOIJESTO
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS 'REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES INSTITUCIONAL APERTURA .PIA;SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) , (1) MODIFICADO- P1?
26,98
26 97.4 34
2,563,592 2,061512
2.563.592 23,S4.294
2,583,592 29,545,214
2,563,592 29,525294
CONCEPTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1 3 VENTAD! SIENES Y SERVIC:DS Y DERECHOS
5 OTROS INGRESOS
FAIANCIAMIENTO
1,9 SAI.00S DE BALANCE
TOTAL RE 59 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL FF2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL GENERAL
26,981,102
294.268
26.681.34
25.981,702
26,981702
26.981,702
Los FunIos do Financarnie,to y los C0000PICS de¡ ingreso se adecuarán a los cIas ficadores v:qeriIes oaa Si eriodo. De Fondos PúblIcos BonDs Soberanos
Solo para sI Upo de ModifIcación 7 Reducciones de Marco
No apl:ca para OobIerns Locales, Mancom'joidados Municipales, Insti1ulos Viales ProvincaIes Mi licpalidSdes de C€otros Pob:adcs y SCCIOUSdOS de Beoecencia Púb.l ca
D1RECTO' DE/PRESUPUES O
Econ. FLOR DE MARIA HUAJAY 804I[LA Esped9list2 ee Raao y Pstsuo9et0
L L) TO O E L
/tE AD 1 CIÓN
LIEN SO MAYOR Gererste de Adrnioistraclón
y Finanzas
TITULAR DE LA ENTIDAD
FERNANDO MOMIY HADA Cowjo
Ef
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIÑANLAS
Dirección Generel de CorrlabVidad Pública
Versiórn 150930 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)
Fecha: 22133/2016
Hora: 17:41:25
Pag.: 'rdi
Gen.: 01/32/2016 16.5332
SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MIN1STROS
ENTIDAD :1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
PP2
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS 'TIANSPSRENCIAS REESTRUCTURACIÓ1 REDUCCIONES ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTuRA PIA SJPLEMNTAP.loS LITITUCIONAL.!!J DE FLIENTES (2) (1) HABILITACIONES WODIFICAOO - PIM
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
C9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 28,359,448 2,151,712 19952 20,537,11
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18.104,394 lb 104,354
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 300.000 1 12,602 312.502
23 BIENES Y SERVICIOS 9,615,052 2,151,712 22,330 12.055 304
2.5 OTROS GASTOS 80,000 (1 4.980) 55.023
GASTOS DE CAPITAL 822,258 408,880 118,9521 1,000 154
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANC1EROS 822.256 405.880 0.9$21 1.215.134
TOTAL RE 09 RECURSOS D1RECTAMENTE 26,861,162 2,583,582 29.040.294
TOTAL GENERAL - 26,981,102 2,853,592 29.545.294
TOTAL FF2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,881182 2,663,592 29,545.294
LBS Fuerres de FInancIamiento y los conceptos del Ingreso se adecuar4n a tos clasIficadores vIgentes oa el pericdo.
Solo para el tipo de Modificación 7 ReduccIones de Marca No aplica para Gobiernos Locales, Matcorn4ríCa/1utriClDeI8s, Institutos ViIes Provinciales, Murr Ioal:óades de Centros 00b)Pde Socedades de Bene Púb.
'D+RT3rDE PRESUPUSTO TITULAR DE LA ENTIDAD
l:4Do SOTOM
~ENERAL
MOR FERNANDO MOMñ' HADA Ec FLOR Of MARÍA ~Y 8O4ILLA tsçedafi8ta e ar Presupes(o y Gerente de AdSCI PteSideflta d& Consejo Directivo
y Finanias
Q
Oireccjó,, General de Contabilidad Pública Vorsión 150900 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Paq.: )i3e'l
EJERCICIO 2015
Gen; 04132i20)E 30E'57
(EN NUEVOS SOLES) SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS ENTIDAD : 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ANEXO PP1
PRESUPUESTO MODIFICACIONES ______________ PRESUPUESTO CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES INSTITUCIONAL
EJECUCION DE INGRESOS
VARIACION APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) MODIFICADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES 26,981702 26,981,702 24,722,724.25 2,258,977,75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 294,268 294.268 283,452.32 10.815.68
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA 355 355 355 00
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 293,913 293,913 283.383.40 10,529.60
1.3.3 9.28 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E 68.92 68.92)
1.5 OTROS INGRESOS 26,687.434 26,667.434 24,439,271.93 2,248.162.07
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS 99835 99,835 99.103.58 72542
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL 38.644.09 (38,644 CO)
1.5.22.1 2 INTERESES POR SANCIONES 210,141)43 (210.140.43:
1.5.31.1 1 EMPRESAS FONAFE 17.712,215 17.712,215 15.507.07300 2,205,142.00
1.5.3 1.1 2 EMPRESAS MUNICIPALES 8.648.160 8.648.160 8.413.197,13 234.962.87
1.5.3 1.1 3 EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 147.723 147.723 1128,161.00 39,562.00
1.5.5 1.4 4 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS . 5.622.01 (5.62201)
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS 79.501 79,591 57.324.69 22, '7631
FINANCIAMIENTO 2.563,592 2.563.592 3.074,334.60 (510.742,60)
1.9 SALDOS DE BALANCE 2.563,592 2.563,592 3,0:'4.334.60 ' (510.742 60) 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 2.563,592 2.563,692 3074,33460 (510.74260'
TOTAL RE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE 26,981702 2,563,592 29.545,294 27.797,058.85 j 1,748,235.15
TOTAL FF2 RECURSOS DIRECTAMENTE 26,981,702 2,563,592 29,545,294 27,797,058.65 1,748.235.15
TOTAL GENERAL 26,981,702 2,563,592 29,545,294 27,797.058,85 1,748,235,15
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos de[ ingreso se adecuarán a tos clasificadores vigentes para el periodo.
De Fondos Públicos
Bonos Soberanos
Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, MoiciSlia se- entros Poblados y Sociedades de
_-
130EC,tOR , E PRESUPU STO QON-TAR GE1 RAL.-" MAT1°
Eco. FLOR DE MARÍA HUANAY BONIU DURANO Espedaltsta eo Plaoeamiento y Ptesupuesto Geçenclia estracin
y Finanzas
Pública
DE AMNIStRACIÓN a ................
)OETUÍS LIENDO SOTOMAYOR Gerente de Administración
y Finanzas
1.-fi N/1 rc,wc, OS SSO A/CIA 4/A Y CIA/APIPAS
Olrnc'c,Ón Genero! de Cor,lobilidad Púb(,co Versión 150900 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS ENTIDAD 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
'I\I
Paç Tde4 Gen.1 04(02)2016 101&57
ANEXO PP2
CONCEPTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
MODIFICACIONES _______________ PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL EJECUCION DE GASTOS
VARIACION CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DEFUENTES(2) III HABILITACIONES MODIFICAOO.PIM
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 26,359,445 2.157.712 19,902 28,537,110 24,065,105.63 4,475.004.37
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES I6,I04,394 16.104.394 13.94945508 215192892
2.1.1 1,14 PERSONAL CON CONTRATOA PLAZO 11.122,554 • 11.122.554 10.360.81500 761.73040
2.1.1 1.15 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO 188.100 188,100 185,05749 3.04251
21.19.11 GRATIPICACIONSS 1.885.106 86.492 1,971 .598 1 688.616 19 02.9829/
2 1.1 9,13 BONIFICACION POR ESCOLARI000 46,000 46.000 43.82591 2.97109
2 '.1 9.2 1 COSIPENSACION POR TIEMPO DE 1.099,644 '.059.644 61,1423' 1.05450163
2.1.1933 COMPENSACION VACACIONAL 233,886 (74.000) 199,696 00,90700 8802345
2 1,19399 OTRAS OCASIONALES 74,903 74,000 74.90009
2.2.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE 144.002 114,900 30.50000 43.50700
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 122.718 173,715 115,08242 763305
2.13115 CONTRIBUCIONESA ESSALUD 1.187,024 (86.492) ' 1,101,132 99',997 CI 139.13405
2,1.31.16 OTRAS CONTRI8UCIONES DEL 74.762 74762 6390/11 11 110449
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 303.000 12.602 512 802 312 601 /7 049
2,2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO 302,000 12.002 317 502 312 601.57 043
2,3 BIENES Y SERVICIOS 9.875.052 2.157.712 22.330 12,055 094 9,730 230.66 2,31500.334
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y RESIDAS PARA CONSUMO 170,000 14.250 144,250 12430050 10.60930
23.1 2.11 VESTUARIO. ACCESORIOS? PRENDAS 31.400 900) 30.410 33410 05
23,1311 COMBUSTIBLES YCARBURANTES 60.000 (12 457) 47,543 3916803 6374 17
73.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 27.504 53.16' 80.665 /0.39? 52 1.27736
2.3.1512 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y 09,200 (40,166) 59,034 50,557 lO 8.470.90
2.3.1531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,555 32.704 43,344 43.28853 5747
2.3.1 532 DE COCINA. COP,I000R Y CAFETERIA 3.003 13.030)
2.315.4 1 ELECTRICIDAD. ILUMINACION Y ' 10.005 (584) 9.406 0.29542 1/5,59
2.3.16.11 OEVEHICLILOS 2.500 2.410 4,910 4.557.00 215
2.3.76.1000 COMUNICACIONES Y 5048 5.046 5.04558 032
0.3.16.1300 CONSTRUCCION Y MAOUINAS 1.000 1,005 13360 26945
23.' 6,199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2.000 914 2.914 2,583 40 3362
2, .1 7.1 1 ENSERES 12.611 6.104 18.75 1377707 19373
23.1 El 2 MEDICAMENTOS 55 55 5250 240
73 152 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 612 612 9.15 60295
23111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 235 235 25050 450
2,3,1 11.1 6 MATERLSLES DE ACONDICIONAMIENTO 8.030 8500 6.03000
2,3 195.12 PRODUCTOS OUIMICOS 5,150 1100 29000 180400
2.3.799.13 LIBROS. DIARIOS. REViSTAS Y OTROS 96,500 (9.562) 41938 2591659 23.12'
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabil(dd Pública
Vers,on 150900 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS ENTIDAD :1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
,C5sn'. 22ItflltWsfl - -
)Aora: 57 -.40 -.G Pan.: 2cSeA Gen.: 04102/206 10:15:57
ANEXO PP2
CONCEPTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIóN REDUCCIONES ANULACIONES Y APERTURA. FRA SUPLEMENTARIOs INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES MODIFICADO. PIM GASTOS
21199.14 SP/BOLOS, DISTINTIVOS Y 12.000 12 000 12 310 113
23 199.199 OTROS BIENES 11.600 7.893 25.293 841906 0'3 94
2.32 1,1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 07500 (228) 27.272 10,02624 17,245 46
23.2 1.1 2VIATICOS YASIGNACIO1IES POR 20,400 (1,203) 19200 3.9904 1543976
23.2 1.1 89 OTROS GASTOS 203 200 29009
23.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE 'TRANSPORTE 338.295 55.400 (40.970) 352.725 23748987 115,735 13 232 1.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR 579433 87.759 (192.602) 473,590 93110669 236.48301 2.32 1.299 OTROS GASTOS 34.032
16,955 50.987 34,59535 14.55865 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 130.700
35095 165,795 57 9521 865979 2,3.20.12 SERVICIO DE AGUAY DESAGUE 28.860 2377 3'237 2757702 385905 2222.21 SERVICIO DE TELEFOI4IA MOV1L 68.000 6.250 71,259 6335233 758787 23.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 88.040 8.438 6,478 81,52091 6.90790 2.322.23 SERVICIO DE INTERNET 97,860 (9.622) 46338 46.14292 2.18598 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 256,920 104.205 301 205 35249629 872971 2.3.22.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
2.003 2.200 1 73998 25005 23.22.4 1 SERVICIO DE PIJELICIOAD 196.710 45,000 (21.610) 220,105 :9555906 265.1304 2322.42 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 199,580 (98.059) 131.521 80 3'E 03 12 14157 7.3.2744 SERVICIO DE IMPRESIONES, 50,110 14.935 65.015 5056276 445222 2373 11 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 123.520 21490 145.010 13985809 5 /5' 45 232312 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 207.760 55.373 262 633 23099704 25,845 '6 2124.11 DE EDIFICACIONES. OFICINAS Y 36.000 15.353 55453 48 72426 E 728 74 2.324.1 3 DE VEHICULOS 35.000 (8629) 26.371 21 700 73 '1 67327 2,3.24 14DB MOBILIARIO Y SIMILNRES 17,000 (1500) 15.590 556500 11 93590 2.31415 DE MAOUINARIAS Y EGUIPOS 50.400 21,701 72.1 01 6092849 317251 2.3.24 19500 OTROS BIENES Y ACTIVOS 25.000 (3.619) 21.36/ 2/28708 4347 2325.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 256,640 8.825 265.465 24683100 1853.130 2.3.2 5.1 306 MGEIUARIOY SIMILARES 3,000
13.00111 2.32514DB MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000
(1,700) 1300 130005 2306.12 GASTOS NOTARIALES 4.000 882 4852 405600 82500 23.26.21 CARGOS BANCARIOS 20.030 92658 112,658 10644983 020817 23.26.32 SEGURO DE VEHICIJLOS 30.000 7.1119 37,109 57 '5510 050 2326.33 SEGURO OELIGATCRIO ACCIDENTES DE 1,500 (1550) 23.26.34 OTROS SEGUROS PERSONALES 24,600 10,559 41,55 34.13135 702765 2.3.26,399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES 95.000 10,032 1051132 '5493.411 5759 2.12 7.1 1 CONSULTORIAS 555.766 205.030 145,1921 723.574 93690445 1837995/ 2327.12 ASESORIAS 57.018 (2,518) 54.500 47,43000 7977.30 2,327.13 AUDITORIAS 53.000 9,039 55.003 5585080 2.1:920
Dirección General de Conlabilidad Publica Versión 150900 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS ENTIDAD :1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
- - •t%fl
Po,: 0c(34
Gen.: 0410212016 01B:51
ANEXO PP2
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO CONCEPTO INSTiTUCIONAL DE INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓ8 REDUCCIONES ANULACIONES Y
APERTURA. PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (21 (1) HABILITACIONES MODIFICADO. PIM GASTOS
2,327.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES 162.240 400.000 (284.9961 277,754 07006,20 277 157.00
23,272 1 CONSULTORNS 21,867 102.520 12.1,705 50099.22 .3o5.90
2 3272 2 ASESORIAS 68.065 58.005 63.742 CO 4.922.50
23 2 7 2 ESOTROS SERVICIOS SIMILARES 158859 560.073 (288,890) 449.042 23 70000 426.642.00
222731 REAUZ,000 POR PERSONAS JURIDICAS 153.502 1.500 155.002 '33.057.88 21,54432
232745 SOPORTE TECNICO 62,440 50.020 I3.5981 08.842 50.165.02 18.87606
2127.499 OTROS SERVICIOS OB INFORMÁTICA 30.600 125.7831 4,517 4.51703
2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 412.832 (4.503) 409.132 284.233.27 123.59573
2.3,2792 ORGANIZACION Y CONOIJCCION DE 81.600 4.352 85.952 83.124 14 2.52786
2 5,2 7.999 OTROS RELACIONADOS A 89.900 196,9001
232701 SEMINARIOS TALLERES YSIMILARES 93.697 319,900 335.350 746,947 869.860 90 180,38610
2327 02 ATENCIONES OFICIALES? 40009 (39.293) 707 106.70 0,30
2.3.27.1089 OTRAS ATENCIONES? 76.817 386.008 1305.1461 157771 131,740,50 28.030,50
2 3 2 7.11 2 TRANSPORTE? TRASLADO DE CARGA, 994 991 98800
2.327.1199 SERVICIOS DIVERSOS 278.913 33,550 257.177 51lES? 202.87246 218.00454
2.3.2 81 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 3.938,600 304.200 4.242.500 4.1 05 187.82 130.6'2 10
2,3.28 1 2CONTRI6LICI000S A ESSALUD OB C.A.S. 97.487 20.129 117.506 109.028.43 8.58765
2,5 OTROS GASTOS 80.000 (14,980) 65.020 64,809,32 21160
25.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 79.000 (12,497) 0.503 2.33431 16569
2.5.4 1,31 MULTAS 710 110 10821 179
2,5,4 3. 1 IMPUESTOS 37,500 3,030 41,000 40009 71 4029
2.5432 1 DERECHOS AOVI'9ISTRATIVOS 27.500 (6.293) 27.407 21.40609 0,11'
GASTOS DE CAPITAL 622.256 405,095 119.9521 1.008.184 510.147.43 498.036.57
3.0 ADOUISICION DE ACTIVOS NO PINAI4CIEROS 627.256 405.890 (19.952) 1.000.154 510,4743 400.03657
2.6.32 12 MOBILIARIO 50,000 1,504 51,594 20.01003 33803,70
26323 7 EQUIPOS COLIPLITACIONALES Y 350.652 3SO,653 340261,51 1030143
26 32.32 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA 30.000 130.030 (00.000) 60.800 0 73 14 74,82606
26.3133 EQUIPOS DE TELCCOI,IUNICÁCIONES 6.521 6.527 032671 3.1.70
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO? ' 7.000 (6.082) 115 1600
26.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 18.202 7.762 20.902 770024 18.20170
26.3295 EQUIPOS E INSTRIJI/EOJTOS OS 14.618 17,594) 7.024 7.02.100
26,07.32 SOFIWARES 502.438 275.860 (396.594) 379.72.1 61,878.59 317,544 11
26,5 1398 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 106.588 ICS,595 09.26075 30,331 55
TOTAL AB 59 RECURSOS DIRECTAMENTE 26,95I,702 2,963,592 29,545.394 24.972,253.06 4,573,040.94
TOTAL FF2 RECURSOS DIRECTAMENTE 26,981,702 2,963.592 29,545,294 24,572.253,06 4.572 040.94
TOTAL GENERAL 26.981 .702 2,083,092 09,545,394 24.572,253.05 4.573.040.94'
MINIS TER/O DE ECONOM1A Y FINANZAS
Dirección General de Conlabilidad Públ/ca Versión 150900 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS ENTIDAD :1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
I-or \74I4 Pa9.: 4de4 Gen.: 04102/2016 10:16:57
ANEXO PP2
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos de¡ ingreso se adecuarán a los clasificadores v/gentes para el periodo. Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de rco
les Institutos Viales Provinciales, M6nicipalipalidades Centros P blados y Sociedades de No aplica para -
T 1511kECTOP,bE PRESUPUE TO CONA MAT. N°
( €con. FLOR 0€ MARÍA HIJA}4AY BONILLA C.C. CARM.EN SALGUERO .DURANO feciafiga te PaieieIty PrefuuI* MaL W 08575
Gerencia d. AdmInistración y Fksnza
Pública
IÓN
SÉ LUIS LIENDO SOTOMAYOR Gerente de Administración
y Finanzas
MIN!STERIO DE ECOSIOM(A Y FINANZAS DIrección General de CcnIabüidad Pública Versión 150900 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
I-Oa. 37.4344
PS0, 1rt
Ocr.: Ü4.'02,2'P lO''?45
EJECUCIóN EJECUCION RECURSOS PÚBUCOS GASTOS PÚBLICOS INGRESOS GASTOS
- 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
39 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27,797,058.85 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.1 52 253 75
INGRESOS CORRIENTES 24,722,124.25 GASTOS CORRIENTES 24,062,'05.63
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 283,452.32 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 99' OB
1,5 OROS INGRESOS 24.430,271.53 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 312,651 57
FINANCIAMIENTO 3,074,334.60 2.3 BIENES Y SERVICIOS O 735.23566
1 9 SALDOS DE BALANCE 3,074,334.60 2.5 OTROS GASTOS 64.62532
GASTOS DE CAPITAL 510.147.43
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS 540 FINANCIEROS 515 i .I7 .13
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27,797,058,85 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 24.572,253.06
TOTAL GENERAL 27,797,058.85 TOTAL GENERAL 24.572,253 CE -
Los l-ic'esos y GastoS por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
De Fondos Pi3blicos Boros Sc3ersros
CONTA - MA
C,P.C. CARMEN SAL(UER0 DURA}O Mat. W 08575
Gei'encia de AdmInIstracIón y Finanzas
( DIRC9KENERAL N ITRAC ió N
SS tIS L1NDO SOTOMAYOR Gerente de AdminiStraCIón
y Finanzas
TITULAR DE LA ENTIDAD
FERNANDO MOMIY HADA Presidente del Consejo Drectivo
OA /
.4 5S
ILSICi DL 1:CON05 1 1i\ Y í INAN/AS QiÍeCCOfl Genersl de Contabilidad PubIic
çiÓn 150900 Ve - ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS ENTIDAD 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
recDi. 22!03i701 6 lora: 17:42.21
Pag.: 1 del Gen.: 04/02/2016 10:17:4
EP-2
CONCEPTO IMPORTE
jiGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS 24.722,724.25 Impuestos y Contnbucrones OhIigIorias Contribuciones Sociales Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos 283452.32 Donaciones y Transferencias Otros Ingresos 24,439,271.93 Recursos Ordinarios (corrientes)
JI. GASTOS CORRIENTES (24,062,10.63) onal y Obligaciones Sociales (13,949465.08)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (312,601.57) Bienes y Servicios . (9,735.230.66) Donaciones y Transferencias Otros Gastos (64808.32)
ID. AHORRO O DESA1-IORRO CTA CTE. (1 - II) 660,61 8.62 INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO
Donaciones y Transferencias Otros Ingresos Venta de Activos no Financieros Venta de Activos Financieros Endeudamiento Recursos Ordinarios (capital) GASTOS DE CAPITAL (51 0,147.43)
Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos no Financieros (510.147.43) Adquisición de Activos Financieros SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses de la Deuda Comisiones y Otros Gastos de la Deuda RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - y - VI) 150,471.19
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + 0) 3,074,334.60 SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Financiamiento Endeudamiento Extemo Servicio de la Deuda (-) Amortización de la Deuda Externa SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Financiamiento Endeudamiento Interno Servicio de la Deuda (-) Amortización de la Deuda Interna
E. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) 0. SALDO DE BALANCE 3,074,334.60
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII) 3,224,805.79 - Uateg: Gtos CIes RO + Int. y Com. ** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Emane: Recursos Determinados)
Categ: Gtos de Capital RO
IZ
CJC. CARMEN SALGUERO DIJRANO MaL N°08575
Gerencia de AdmInistración y Finanzas
TITULAR FERNANDO MOMIY HADA midente del Cinsejo Oiracvo
SU
JEÇTQJ GENERALISÓN
L()S LINDO SOTOMAYOR Gerente de Administración
y Finanzas
.,ISiiRIO [11: ECONOMÍA Y FINAN7AS Gener rI de (o Lii :rlad RbItc
vrsrÓn 150900 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINIS ¡ROS
ENTIDAD : 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Ejr 22/03/2016 mm: 17:42:29 Pg: ide 1 Gen.: 04/02/2016 10.1 i:4
EP-3
PI SU tiESTO FUNCIÓN INSTITUCIONAL EJECUCIÓN VARIACIONES
MODIFICADO_-_PIM SERVICIOS GENERALES
- - -- oi Legislativa
02 Relaciones Exleriores
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia
04 Defensa Y Seguridad Nacional
05 Orden Publico Y Seguridad
06 Justicia
25 Deuda Publica
SERVICIOS SOCIALES 29,545,294 24,572,253.06 4,973,040.94
07 Trabajo
17 Ambiente
18 Saneamiento 29,545,294 24,572.253.06 4,973,040.94
20 Salud
21 Cuflura Y Deporte
22 Educacion
23 Proteccion Social
24 Prevision Social
SERVICIOS ECONÓMICOS
08 Comercio
09 Turismo
10 Agropecuaria
11 Pesca
12 Energia
13 Mineria
14 Industria
15 Transporte
16 Comunicaciones
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano
TOTAL GENERAL 29,545294 24,572,253.06 4,973,040.94
DIVIECTOR DE PRESUPUESTO
D E T GENERAL D . ISI1ACION.••
Econ. FLOR DE MARtA HMAY BONILLA1 SIl DO SOTOMAYOR
fspeciabsta en Pieamiero y pp4j Ad 'nistxaciófl
1)
CO
C.P.C. CARMEN SALGUERO DtIRANO Mat. W 08575
Gerencia de AdmInIstracIón y Finanzas
FERNAÑDO MO ' presidente det CoI'ISt0 OíftCtiVO
e;
Fecha: 22/03/2016
Flora: 1742:49 'ay Ide 1
Gori.: 04/02/2016 10:17:5
,.SrERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS General de Contabhdod PuO'c
rijón 150900 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO E P-4 - N DE
ORDEN DEPARTAMENTOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO
- - - EJECUCIÓN
Amazonas - Ancash
Apurimac
Arequipa 91745 81,424.82
Ayacucho 79,306 69.294.07
Cajamarca 53,488 49,440.07
Provincia Constitucional Del Callao
Cusco 87,949 78,705.84
Huancavelica
10 Huanuco 60,771 58,689.65
ca 88,506 74,409.80
12 Junin 84,706 68,667.10
Libertad 106,736 96,319.26
14 Lambayeque 75,431 62,203.73
15 Lima 28,355,286 23,517,551.71
— ji-- Loreto 89,208 81,802.50
17 Madre De Dios
18 Moquegua
19 Paseo
20 Piura 103,101 91,896.25
21 Puno 72.511 65,237.18
22 San Martin
23 Tacna 105,059 94,782.88
24 Tumbes 91.491 81,828.20
25 Ucayali
26 Exterior
TOTAL [ 29,545,294 [ 24,572,253.06
DIR CTOR DE PRESUPUESTO
Econ. FLOR DE MPRIA HUANAY BONIUA Espeoal6t en PIea° y Ptuput0
TiULAR15LA ENTIDAD
\ presidente del Consejo Diect'
Pfl.1PI .Sfl.VS liS...
JOSE LUIS LIENDO SOTOMAYOR Gerente de Administración
yF nz
g1ANe GEÑFtA
CPC. CARMEN SALGUERO DURANO htat N' 08575
GerencIa de Adm4ntstración y Finanzas