4.3.penta operator usług
TRANSCRIPT
PENTA INVESTMENTS
Prezentacja firmy, doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw wodociągowych
Grupa Inwestycyjna PENTA
• Działa na zasadach funduszu private equity
• Zatrudnia ponad 200 pracowników w 5 biurach w Europie, tj. Bratysławie, Warszawie, Limassol, Pradze i Amsterdamie
• W grupie zatrudnionych jest 25 tys. osób
PENTA w liczbach (2008 rok)
• Przychód skonsolidowany - 1,9 miliarda euro
• Kapitał własny (IFRS) – 725 milionów euro
• Aktywa razem - 2,3 miliarda euro
• Zysk skonsolidowany – 61,5 milionów euro
• 30 aktywnych projektów
Największa w Polsce sieć sklepów typu convenience store.
Zakłady bukmacherskie, obecnie również na Słowacji, w Czechach i w Chorwacji
Drugi największy producent okien PCV w Polsce
Partnerzy PENTA
Operator sieci kablowych
Największy producent drutów i lin.
Sieć aptek w Polsce, przyłączonych do wiodącej sieci w Czechach i na Słowacji
To, co nas wyróżnia
• Szybkość decyzji
• Elastyczność w podejmowaniu decyzji
• Zaangażowanie w trudne sytuacje
To, co nas wyróżnia
• Opracowanie planu tworzenia wartości
• Szczegółowy plan na pierwsze 100 dni
• Skuteczny system motywacyjny dla menagerów
Motywacja dla menagerów
• Konkurencyjne wynagrodzenie
• Premie oparte na kluczowych wskaźnikach operacyjnych i finansowych
• Wysokie premie za osiągnięcie konkretnych rezultatów
Modele zarządzania gospodarką wodno - ściekową
• Niemiecki - Publiczny
• Francuski - PPP
• Brytyjski - Prywatyzacja
Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwo publiczno-prywatne: długoterminowa współpraca sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu wykonanie zadań publicznych.
Forma współpracy
PPP(ustawa o PPP)
Prawo zamówieńpublicznych
Ustawa o koncesjina roboty budowlane lub
usługi
Model francuski
Gmina jest właścicielem infrastruktury komunalnej, operatorem jest podmiot zewnętrzny wybrany w drodze przetargu :
Założenia :Gmina wydzierżawia majątek lub przekazuje go do administrowania. Kontrakt zawierany na okres 10-30 lat. Zadania operatora: eksploatacja sieci, doradztwo w zakresie polityki w danej sferze usług komunalnych, nadzorowanie inwestycji. Zadania gminy: określanie taryf, kształtowanie polityki rozwoju infrastruktury, finansowanie inwestycji
SNG Gdańsk
• Pionier modelu francuskiego w Polsce – początek lat 90,• Partnerem jest firma Saur, należąca do koncernu Bouygues,• Umowa dzierżawy na 30 lat,• Miasto Gdańsk odpowiada za inwestycje,• SNG jest operatorem i koordynuje inwestycje,• Minimalny wzrost opłat za wodę i ścieki,• Zdecydowana poprawa jakości usług,• Diametralna zmiana społecznego odbioru działań spółki w ciągu 10 lat, – od wrogości do uznania za sukces.
GIWK sp. z o.o.
PWiK Tarnowskie Góry - VEOLIA VODA S.A.
1996 – powołanie spółki PWiK Tarnowskie Góry1999 – początek procesu prywatyzacji2002 - Compagnie Générale des Eaux Spółka Akcyjno-Komandytowaz grupy Veolia Environnement (początkowy udział inwestora 34 %)- Obecnie VEOLIA VODA SA z siedzibą w Paryżu – posiada 68,6% kapitału
Korzyści dla PWiK
• Dokapitalizowanie Firmy + know how,• Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, • Modernizacja oczyszczalni ścieków,• Unowocześnienie maszyn i urządzeń.
Korzyści dla PWiK
• Sprawne prowadzenie działalności (optymalizowanie procesów wewnętrznych),
• Wysoka jakość usług na terenie Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego oraz Woźnik.
Nasza propozycja współpracy w ramach PPP
• Współpracujemy długoterminowo• Wnosimy wysoki wkład własny• Zapewniamy prowadzenie projektu, a partner publiczny określa cele
SmVAK
PENTA Investments – doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw wodociągowych
• Największe przedsiębiorstwo wodociągowe w Czechach pod względem aktywów = 295 mln euro, • Przychody 74 mln euro, • Najniższe opłaty za wodę i kanalizację,• Długość sieci wodociągowej 4.900 km, • 1,1 mln klientów.
Osiągnięcia PENTY
• Inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną z nakładami 15 mln euro rocznie,• Poprawa wydajności Capex – u o 12 %,• Poprawa wydajności operacyjnej o 30 %.
Osiągnięcia PENTY
• Zwiększona zyskowność o 50 % w ciągu 2 lat (wewnętrzna optymalizacja),• Utrzymywanie jednej z najniższych stawek na wodę i kanalizację w Czechach.
Współpraca z władzami lokalnymi
• Przedstawiciele władz lokalnych są członkami zarządu oraz rad nadzorczych,• Uzgadniamy długoterminowe programy inwestycyjne z
władzami samorządowymi,• Zgodność oczekiwań inwestora i dotychczasowych
udziałowców.
Finanse
Realna cena :inflacja + 2 punkty procentowe
Finanse
• Zysk czerpany z oszczędności • Efektywne zarządzanie zasobami• Strategia inwestowania w rozwój infrastruktury
Korzyści wynikające ze współpracy
• Zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje,• Większa efektywność zarządzania,• Minimalizacja wydatków budżetowych przy zapewnieniu niezbędnego zakresu i jakości usług.
Korzyści wynikające ze współpracy
• Wdrożenie modelu racjonalnego, zrównoważonego korzystania z dostępnych zasobów wodnych,• Większa możliwość wprowadzenia nowych technologii oraz know-how w zakresie zarządzania,• W przypadku zastosowania koncesji, zainteresowanie prywatnego dzierżawcy obniżeniem kosztów eksploatacji.
Korzyści wynikające ze współpracy
• Mniejsze oddziaływanie czynników politycznych na poziomie przedsiębiorstwa• W przypadku zastosowania kontraktów -możliwość kreowania konkurencji pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o wydzierżawienie sieci.
