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Actualización MasFactura

Miscelánea Fiscal 2012

Masteredi, S.A. de C.V. Pagina 1 de 22 Actualización Masfactura Miscelanea Fiscal 2012.docx

Derechos Reservados MasterEDI, S.A. de C.V.

Información del documento

Nombre del Proyecto: Actualización MasFactura Miscelánea Fiscal 2012 Gerente de Proyecto: Erick González No. de Versión de

Actualización: 3.0.4

Estándares Soportados: CFD ver. 2.2 y CFDI ver. 3.2 Preparado por: Erick González. Fecha de preparación: 28/05/2012

Lista de distribución

De: Fecha : Teléfono :

Centro de Atención y Soporte 28/05/2012 2615.5555 opción 1

Para:

Usuarios que utilizan MasFactura en sus versiones anteriores; los cuales generan las versiones CFD ver. 2.0 y CFDI ver. 3.0. Ya sea que ocupen archivos intermedios y/o pantalla de captura.

Antecedente. Derivado a comunicado de prensa 211/2011 que publico el Servicio de Administración Tributaria el pasado 26 de Diciembre en 2011 en el cual establece lo siguiente: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) les recuerda a aquellos contribuyentes que están obligados a facturar electrónicamente y todavía utilizan facturas impresas producidas a finales de 2009 o principios de 2010, que les queda poco tiempo para que se agote su vigencia. Los contribuyentes con ingresos mayores a 4 millones de pesos al año, deben migrar al sistema de facturación electrónica a través de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), quien se encarga de validarlas y asignar el folio y sello electrónico del SAT. Un PAC, es aquella persona moral que cuenta con autorización del SAT para validar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) generados por los contribuyentes. Actualmente hay 46 proveedores autorizados y todos ofrecen una modalidad gratuita de sus servicios. Es importante mencionar que el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Código Fiscal de la Federación, vigente a partir de enero de 2012, mediante la cual se prorrogan por un periodo de 6 meses, las versiones vigentes en 2011 de Factura Electrónica, con esto tendrán más tiempo de ajustar sus sistemas aquellos contribuyentes que lo requieran. Además, en las reglas de carácter general que se publicarán en la Resolución Miscelánea Fiscal, se relevará de la obligación de señalar los nuevos requisitos para estos contribuyentes y se establecerán datos de llenado genéricos para aquellos requisitos que a partir del 1 de enero de 2012, no sean obligatorios conforme a la reforma. Los contribuyentes que utilizan la facturación electrónica han visto sus beneficios en materia de seguridad, disminución de costos, optimización de controles internos, impulso de mejores procesos tecnológicos y cambio de prácticas, por lo que han ido incrementando paulatinamente su uso, disminuyendo o eliminando la emisión de comprobantes impresos. Se puede consultar mayor información sobre la Factura Electrónica en www.sat.gob.mx

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Objetivo. Derivado a que el vencimiento de la prorroga la cual vence el próximo 30 de Junio del presente año; MasterEDI S.A. de C.V. pone a la disposición de sus clientes los cuales utilizan el servicio de MasFactura la actualización para la generación del Esquema requerido (CFD 2.2 y/o CFDI 3.2); con la finalidad de estos cumplan en tiempo y forma con las nuevas disposiciones fiscales. Nota: Para los usuarios que manejan archivo intermedio estos serán los nemotécnicos que deberán estar integrando (favor de identificar previamente el Esquema que está generando CFD y/o CFDI):

Pasos Previos. 1. Ingresar a la página www.masteredi.com.mx 2. Una vez ingresado el portal le mostrara el siguiente comunicado.


http://www.masteredi.com.mx







3. Una vez visualizado el comunicado que en el paso anterior se describe; deberá de posicionarse en la opción de Visualiza Manual de Instalación y Descarga MasFactura y dar click en la opción del icono de PDF.

4. Por lo cual favor de realizar la descarga y/o consulta del mismo para que usted pueda realizar paso a paso el proceso de actualización y configuración de su MasFactura.

5. Posteriormente de tener en su poder el manual; usted deberá ingresar al portal de MasterEDI (www.masteredi.com.mx) favor de ingresar usuario y password asignados con la finalidad de llenar su registro de descarga de software y poder así obtener el setup de la actualización.

Accesar con su usuario y password

6. Después de haber ingresado los datos; le desplegara el menú general de sus servicios; usted deberá ir a la opción Actualización MasFacturaServer y dar click; para mayor referencia este link lo puede encontrar en el modulo de OTROS.

Link Actualización MasFacturaServer

7. Una vez seleccionada la opción; usted deberá ingresar los datos que le solicita el registro.

Datos de Registro para Descarga


http://www.masteredi.com.mx







8. Una vez ingresado los datos requeridos en el formulario; deberá dar click en el botón Enviar; después de haber oprimido el botón, usted recibirá a la cuenta de correo que ingreso en el formulario, una confirmación de su solicitud en la cual le enviará el Link para la descarga de la ver. 3.0.4 de MasFactura; así mismo le mostrara en pantalla el siguiente mensaje.

Confirmación vía correo de registro y envió de Link

9. Después de haber recibido la confirmación vía correo electrónico usted deberá dar click en la opción MasFacturaServer

10. Una vez seleccionada la opción; le mostrara el siguiente cuadro de dialogo; donde le muestra la opción de descarga; por lo cual deberá dar click en la opción de Guardar \ Guardar como.

Cuadro de dialogo de descarga

Opciones de menú de descarga








11. El paso siguiente es seleccionar el directorio donde desea realizar la descarga y dar click en Guardar.

Selección de directorio de descarga

Nota Importante: Si su representada llegara a tener algún adeudo de pago con MasterEDI; no podrá descargar el setup de actualización. Por lo cual le invitamos a que realice las aclaraciones de pago y/o se ponga al corriente con los mismos. Por lo cual de ser esa su situación; el sistema de descarga le enviara a su cuenta la siguiente notificación.

Notificación de cuenta suspendida Contacto de Aclaraciones y/o pagos. Nombre: Norma Medina. No. Telefónico: (0155) 26155555 Ext. 105 o 115 Lada sin costo 01800 5000184 E-Mail: [email protected]


mailto:[email protected]







Pasos para Actualización MasFactura ver. 3.0.4

1. Descarga archivo ZIP (MasFactura_3_0_4.zip); en un directorio de su equipo. Ver Figura 1.

Figura 1. Repositorio de archivo MasFactura_3_0_4.zip

2. Una vez descargado el archivo ZIP, realizar la Extracción del archivo. Ver figura 2.

Figura 2. Extracción de archivo MasFactura_3_0_4.zip

3. Posteriormente de haber realizado la extracción del archivo ZIP; se creara una carpeta con el siguiente nombre Masfactura_3_0_4. Por lo general esta se genera en el mismo repositorio de la Extracción; de no ser que asignaron otra ruta de extracción. Ver Figura 3.

Figura 3. Generación de carpeta Masfactura_3_0_4

4. En la carpeta generada; deberá validar que se encuentren los siguientes pre-requisitos : - ISSetupPrerequisites - Setup.exe Nota: Es muy importante que estos 2 requisitos se encuentren en el mismo repositorio. Ver Figura 4.








- - Figura 4. Pre-requisitos

5. Una vez validando el punto 4; deberá dar click en el archivo setup.exe para inicializar la

actualización de la aplicación de MasFactura; una vez seleccionada la opción se mostrara la siguiente pantalla; en la cual deberá seleccionar la opción SI. Ver figura 5.

Figura 5. Inicilialización de actualización

6. Una vez inicializado la actualización le mostrara la siguiente pantalla; la cual deberá seleccionar la opción Instalar. Ver Figura 6.

7.

Figura 6. Inicilialización de instalación elementos.

8. Posteriormente de haber dado click en la opción Instalar le mostrara la siguiente pantalla; la cual deberá dar click en la opción SI. Ver figura 7.








Figura 7. Instalación de elemento SOAP

9. Una vez aceptado la autorización para la instalación del elemento SOAP; le mostrara la pantalla de instalación del elemento. Por lo cual deberá seleccionar la opción Next. Ver figura 8.

Figura 8. Inicialización de elemento SOAP

10. Una vez dando click en la opción Next, en la siguiente pantalla le solicitara acepte los términos de la Licencia; por o cual deberá seleccionar la opción de I accept the terms in the License Agreement y posteriomente dar click en la opción Next. Ver Figura 9 Nota: Si su equipo ya cuenta con este elemento; le mostrara una ventana adicional en la cual se lo indique; y deberá seleccionar la opción de Repair (Reparar) y dar click en la opción de Next.








Figura 9. Aceptación Termino de Licencia

11. Una vez aceptado los términos; el siguiente paso es especificar los datos básicos del cliente; por lo cual deberá ingresar los datos solicitados y seleccionar la opción de Next. Ver Figura 10.

Figura 10. Especificación de datos básicos del cliente

12. Una vez especificado los datos; el siguiente paso es proceder con la instalación; por lo cual deberá dar click en la opción de Install. Ver Figura 11.








Figura 11. Instalación de SOAP Toolkit

13. Una vez seleccionada la opción de Install; el proceso de actualización empezara a instalar los componentes; por lo cual no deberá interrumpir el procesamiento. Ver Figura 12.

Figura 12. Proceso de instalación de SOAP Toolkit

14. Al finalizar la instalación el proceso de la actualización le indicara la finalización de la instalación del elemento SOAP Toolkit; por lo cual deberá dar click en el botón de Finish. Ver Figura 13.








Figura 13. Finalización de proceso de instalación SOAP Toolkit.

15. Posteriormente de haber dado click en Finish; se inicializara el proceso de instalación y registro de Componentes; por lo cual deberá click en la opción de Siguiente. Ver Figura 14.

Figura 14. Inicialización de proceso de instalación y registro de componentes.

16. Una vez seleccionado la opción especificada; el siguiente paso es dar click en el botón de Instalar. Ver Figura 15.








Figura 15. Proceso de instalación y registro de componentes.

17. Una vez seleccionado Instalar; se empezara a ejecutar el proceso de registro e instalación de componentes de la aplicación MasFactura. Ver Figura 16

Figura 16. Ejecución de instalación y registro de componentes.

18. Una vez terminada la ejecución; el asistente de instalación le indicara la finalización del proceso de instalación y registro de componentes; derivado a ello deberá dar click en la opción de Finalizar. Ver Figura 17.








Figura 17. Finalización de instalación y registro de componentes.

19. Una vez teniendo ya instalado el SOAP Toolkit y/o Componentes Adicionales; el siguiente paso es la realización de actualización de la versión actual a la 3.0.4. Por lo cual la pantalla que visualizara en seguida es la de los Pre-Requisitos; como estos previamente ya fueron instalados; el programa realizara la comprobación de los mismos. Ver Figura 18.

Figura 18. Validacion de Pre-Requisitos.








20. Una vez terminada la comprobación; el asistente le mostrara la pantalla de instalación de

MasFactura 2; por lo cual deberá seleccionar la opción de Siguiente. Ver Figura 19.

Figura 19. Instalación de MasFactura 2.

21. Una vez seleccionada la opción Siguiente; el sistema validara los componentes instalados y posteriormente realizara la actualización. Ver Figura 20.

Figura 20. Instalación y/o actualización de MasFactura 2.








22. Posteriormente de haber instalado y actualizado la aplicación de MasFactura; el asistente le

solicitara; dar click en la opción de Finalizar. Ver Figura 21.

Figura 21. Finalización de la actualización de MasFactura 2.

23. Por lo cual una vez seleccionando la opción de Finalizar; se estaría culminando el proceso de la actualización a la versión 3.0.4; esta contempla los nuevos requerimientos fiscales según la Miscelánea 2012.

24. Se recomienda que una vez terminado el proceso de actualización; ingrese al sistema de

MasFactura 2 con sus parámetros de acceso y valide que en la pantalla general la versión que le muestre sea la versión 3.0.4. Ver Figura 22.

Figura 22. Versión de MasFactura.

25. Una vez que valide la versión de su MasFactura y esta sea la indica en este manual; podemos validar que el proceso fue realizado de manera satisfactoria; por lo cual el sistema








le ofrece las siguiente variantes para poder cumplir con los datos requeridos para la generación de Esquemas CFD 2.2 y/o CFDI 3.2; las cuales son las siguientes:

a) Si usted maneja archivo intermedio y sus ERP no contempla aun los nuevos nemotécnicos

requeridos; por fines de cumplimiento usted puede integrarlos en el menú Empresas\Varios. Ver Figuras 23 y 24.

b) Si usted maneja la opción de generación de Facturas por medio de la Pantalla de Captura; por fines de cumplimiento usted puede integrarlos en el menú Empresas\Varios. Ver Figuras 23 y 24.

Figura 22. Icono Empresas.

Figura 22. Modulo Varios en Empresas.

Nota: Se recomienda coloque sus datos con la finalidad de que por si alguna ocasión olvida capturar sus datos ya sea en pantalla de captura y/o su archivo intermedio no contempla el dato o nemotécnico; el sistema por default coloque los datos introducidos en este modulo. (Cabe mencionar que la información que introduzca es responsabilidad del administrador del sistema y/o persona que la opera).

Si coloca los datos y por alguna razón su ERP no manda el nemónico y/o dato, falta de captura de dato, etc., el sistema tomara los datos integrados en este modulo y forzará a que el documento se genere de manera correcta contemplando los mismos y así se garantice la generación de sus XML de manera correcta.








26. Una de las mejoras continuas que estamos ofreciendo a nuestros clientes con esta versión es que los datos de Método de Pago (Dato requerido por el SAT) y Cuenta de Pago (Dato opcional por el SAT); puedan ser especificados por cliente.

Los escenarios pueden ser los siguientes:

a) Si maneja diferentes métodos de pagos para sus clientes; y capturo en más común en el modulo de Empresa; usted puede administrarlo como lo requiere su cliente; lo único que deberá realizar el dar de alta a su cliente y/o si ya se encuentra registrado; en el modulo de Dirección Fiscal podrá capturar los datos correspondientes. Ver Figura 23 y 24.

Por lo cual el sistema dará prioridad a integrar en su XML y PDF el dato que captura en el modulo de sus clientes; de no existir datos forzara a tomar los datos integrados en el modulo Empresas/Varios como lo mostramos en el Punto 25.

Figura 23. Icono Clientes

Figura 24. Modulo Dirección Fiscal en Clientes.

NOTA IMPORTANTE: Para todos nuestros clientes los cuales utilizan la forma de generación de facturas a través de la Pantalla de Captura; si siguen los pasos 25 y/o 26 respectivamente; automáticamente al momento que especifiquen su cliente y/o razón social a facturar se tomaran los datos y presentaran en su pantalla de captura; por lo cual si desea modificar algún dato usted podrá realizarlos (permite realizar la edición de datos). Ver Figura 25.








Figura 25. Pantalla de Captura. ¿Cómo empezar a generar versión CFD 2.2 y/o CFDI 3.2? Una vez actualizado la versión de su MasFactura con referente a los pasos antes mencionados; no es necesario esperar a que llegue el 1ro de Julio del presente año para que empiecen a integrase a los requerimientos fiscales; con referente a la Miscelánea Fiscal 2012. Los pasos que deberá seguir para activar la versión a partir del momento que actualize sus sistema es :

1. Ingresar a la aplicación 2. El sistema le solicitara usuario y contraseña; por lo cual deberá introducir sus datos. Ver Figura 26

Figura 26. Acceso al Sistema MasFactura.

3. Una vez ingresado al sistema; deberá dar click en la opción de Config. General que se encuentra en la Barra de Herramientas. Ver Figura 27.

Figura 27. Icono Config. General de Barra de Herramientas.








4. Posteriormente a ingresado al modulo de Conf. General; seleccionar la opción de Varios. Ver Figura 28.

Figura 28. Icono Varios de Conf. General

5. En el modulo de Varios podrá usted visualizar la opción de Activa Version SAT 2.2 – 3.2; por lo

cual esta opción estará desactivada de manera inicial; el proceso a seguir es activar la opción y dar click en Aplicar. Ver Figuras 29 y 30.

Figura 29. Activación Version SAT 2.2 – 3.2

Figura 30. Botón Aplicar Nota: Una vez realizado este procedimiento; los comprobantes fiscales digitales se generaran según su Esquema definido (CFD 2.2 y/o CFDI 3.2).

En dado caso que usted realice la actualización; y no active es casillero de Version SAT 2.2. – 3.2 los comprobantes que genere seguirán siendo CDF 2.0 y 3.0; pero el sistema en cuanto detecte que es 1ro de Julio de 2012 en automático empezara a generar los comprobantes en versión CFD 2.2 y/o CFDI 3.2; siempre y cuando los requerimientos de Régimen Fiscal, Método de Pago, Lugar de Expedición y Unidad de Medida se contemplen en la generación de los mismos; de no ser así estos no serán procesados.

MEJORA CONTINUA: Como puede observar existe una gama de opciones que MasterEDI le está ofreciendo para que ponga en práctica el cumplimiento de la Nueva Disposición Fiscal 2012.

Adicionalmente como es de nuestro conocimiento reconocemos que por ciertas cuestiones; en ocasiones para poner en práctica ajustes y/o implementaciones adicionales en sus ERP´s (Sistemas Integrales de Facturación) pueden generarse desviaciones en integraciones los cuales absorben tiempo, desarrollo y costos que hacen que estos no se integren en tiempo y forma; derivado a ello con MasFactura puede cumplir este requerimiento y en paralelo trabajar los ajustes para que una vez liberados por sus representadas se pongan en marcha.

Para aquellos clientes que manejan la interoperabilidad de sus comprobantes con archivo intermedio validen que manejen lo siguiente nemotécnicos:

- PBRUDE - Nemónico reservado para especificar el importe unitario bruto. - IMPBRU - Nemónico reservado para especificar el importe bruto. - SUBTBR - Nemónico reservado para especificar el subtotal bruto del documento.








- SUBTOT - Nemónico reservado para especificar el subtotal neto de su documento.

Si tiene dudas al respecto usted puede consultar la guía de implementación de archivo intermedio. De no contar con ella favor de solicitarla al Centro de Atención y Soporte de MasterEDI.

En dado caso que tenga que solicitar la adecuación a su proveedor de solución; por el momento puede usted utilizar la opción que le brinda MasFactura para seguir trabajando con sus valores netos; de ser su caso deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la aplicación 2. El sistema le solicitara usuario y contraseña; por lo cual deberá introducir sus datos. Ver Figura 31

Figura 31. Acceso al Sistema MasFactura.

3. Una vez ingresado al sistema; deberá dar click en la opción de Config. General que se encuentra en la Barra de Herramientas. Ver Figura 32.

Figura 32. Icono Config. General de Barra de Herramientas.

4. Posteriormente a ingresado al modulo de Conf. General; seleccionar la opción de Varios. Ver

Figura 33.

Figura 33. Icono Varios de Conf. General

5. En el modulo de Varios podrá usted visualizar la opción de Conserva versión ant. Valuni e

Import Fiscal; por lo cual esta opción estará desactivada de manera inicial; el proceso a seguir es activar la opción y dar click en Aplicar. Ver Figuras 34 y 35.








Figura 34. Activación Versión ant. Valuni e Import Fiscal

Figura 35. Botón Aplicar

Con referente a la representación grafica de su CFD y/o CFDI MasterEDI representar los datos requeridos en la parte del Detalle y/o Conceptos. Ver Figura 26.

Figura 26. Representación Grafica.

Nota: En dado caso que requiera especificar los datos en lugares reservados con referente a sus necesidades; usted deberá contactar a su representante y/o consultor de ventas asignado a su cuenta. En dado caso de desconocer quién es su asesor; puede enviar un correo a la siguiente dirección [email protected] y un consultor B2B se pondrá en contacto con usted. Es importante mencionar los siguientes requerimientos:

1. No. de Cliente que tiene asignado con MasterEDI. 2. Nombre y/o Razón Social. 3. Nombre del Solicitante. 4. Puesto. 5. Cuenta de correo electrónico donde puedan contactarlo. 6. No. Telefónico donde puedan contactarlo









Así mismo si usted requiere asistencia remota y/o asesoría para que un Consultor de Soporte especializado pueda proceder a realizar la actualización y/o instalación de manera personal (soporte remoto); igualmente usted deberá contactar a su represéntate de ventas y solicitárselo.

Por lo cual cualquier consulta, asesoría y soporte tecnico que usted requiera; ponemos a su disposición los datos para que usted pueda contactar al Centro de Atención y Soporte de MasterEDI y puedan apoyarles. Centro de Atención y Soporte MasterEDI. No. Telefónico: (0155) 26155555 Opcion1 Lada sin costo 01800 5000184 E-Mail: [email protected] Actualiza ahora; no te esperes hasta el último dia ¡!!!





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