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609
2016/08/08-2016/08/12
客户热线：400 – 700 – 5588
公司网站：www. fsfund. com
上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记
宝康灵活配置&先进成长&国策导向 基金经理季鹏
牛下去？熊下去？我猜还是熬下去
自 2015年下半年以来，全球都进入了一种疲乏的垃圾时间。中东形势一团乱麻，欧盟
也因中东移民和英国脱欧而经受着巨大的社会和政治考验，日本在屡次证明安倍经济学的空
洞之后只能再次启动经济刺激，美国在疲弱的经济复苏面前不断上演“加息狼来了”的闹剧，
最近的巴西奥运会也让大家见证了一个资源国靠天吃饭的不易。放眼环球，我们中国虽然也
面临经济增速放缓的形势，但是在全球经济停滞的背景下，我们的情况还是要好得很多，能
取得这种成绩已经非常不易。
自 08年以来，全球都没有根本摆脱金融危机的影响，依靠货币政策的大水漫灌和高杠
杆堆砌而来的经济繁荣终究不可持续，而地缘政治冲突加剧，地区安全问题加重本质上还是
经济增长的问题。在总需求不振的背景下，越来越多的边缘国家和经济体不断出现危机；就
目前的国际形势而言，全球的政治精英们都是明白这个道理的，在贫富差距和分配不均驱使
下金融危机，只是无论国与国之间，还是各个国家内部各个阶层，都无法轻易协调这个利益；
当竞争进入了白热化，任何想一劳永逸解决问题的方法都不容易，恐怕不到最后分出个高低
胜负就难有结束。就凭这一点，一个稳定的政治经济局面就更加显得难能可贵，需要大家倍
感珍惜。
在美国，最近一个此前从来没有的事情发生了，对冲基金大举做多股市同时做多美债和
黄金，做多美元又做多贵金属；这些行为在挑战战后多年的传统投资逻辑，又似乎有些道理，
这种局面会持续多久？回到国内，最近的金融市场的预期和表现有点混乱。一方面是通缩压
力仍然很大，而服务性生产价格不断上升；一方面是实际收益率的大幅下降，另一方面核心
和优质资产价格又在资金争夺的背景下走高；一方面是三四线城市新房销售的难有起色，另
一方面是一线城市易涨难跌；一方面是难言便宜的二级市场，另一方面是虎视眈眈的产业资
金。各种市场化和非市场的力量种种较量，各种多空因素都相互纠结，都希望能快速战胜对
方，却又无可奈何。
今年二级市场不好做，看了很多热闹，赚钱却不容易。有些时候，趋势本想突破却又嘎
然而止；另一些时候，行情遥遥欲坠，却又起死回生；情绪波动大的人一周几个波折，回头
一看，似乎还在原地。当无形的手遇到有形的手的时候，是靠经验？还是信仰？恍惚间轻舟
已过八月，我大约才想明白。左乎？右乎？难也。牛市乎?熊市乎？熬之。短期来看，大到
世界，小到股市，谁都在参与，谁也赢不了，好在时间是获胜者的朋友，存活下来的就是成
功。
中国经济观察
7 月经济数据量价背离“怪象”隐藏了什么秘密？
8 月 12日，统计局公布 2016年 7月经济数据。7月工业增加值增长 6.0%，预期值 6.2%，
前值 6.2%。采矿业增加值同比下降 3.1%，制造业增长 7.0%，电力、热力、燃气及水生产和
供应业增长 7.4%。数据上看，采矿业、制造业全面下滑，电力燃气及水的供应业增速大幅
反弹。7月份的经济亮点在于汽车制造业，汽车产量同比大幅增长 25.4%，较前值 8.1%大幅
走阔 17.3%。
不得不承认的是，7月份经济表现较差。除却汽车以及发电两大亮点之外，经济基本上
来说表现均差于预期。且由于电力的上行更多受到天气影响不可持续，如此看经济的亮点更
少。但不得不说的是，差于预期并不是意味着说经济出现了趋势性下滑。我们认为，表现差
于预期的原因主要在于：
1、7月份天气因素影响较大。在整个 7月，洪水成为贯穿经济的一个非常重要的因素。
天气因素上表现为局部高温、部分地区洪灾严重，从而抬高了用电量并影响了制造业的生产
状况。
2、去产能、挤泡沫的政策发挥威力。7 月开始，除却更加严格的去产能的政策外，挤
泡沫的政策也持续推出，政策层对于房地产企业融资进行限制、部分地区限购重来。从去产
能的角度来说，唐山出台限产政策、山西去产能政策导致港口库存进一步下滑，这些政策推
进影响产量，导致煤炭等产量增速下滑和房地产投资受到一部分抑制。
对于 7月份的经济下滑，我们存在如下的质疑：
1、大宗商品的量价背离。以 7 月来看，贯穿整个 7月的是大宗商品价格的持续暴涨。
以焦炭为例，7 月焦炭价格涨幅高达接近 30%。且从数据上看，基差明显收窄，现货引领期
货明确，期货换手率低。这证明，当前的这波焦炭价格的上涨并非是期货本身炒作带来的。
且从前期报道看，秦皇岛港的煤炭库存创下了六年来的最低值。如若是经济走弱，为何会出
现产能过剩的商品价格的暴涨？
2、从房地产市场来讲，也出现了类似的迹象。7月的房地产投资增速大幅下滑，从 3.46%
下滑到 1.43%。但是同时，7 月份的房价却出现了再度的抬头迹象，一二三线城市房价增速
全面上行，地产的量价背离又是何种原因？
3、从工业企业的绩效来看，工业企业绩效回升。工业企业利润增速在 2016年上半年明
显反弹，利润增速从 2015 年末的-2.3%上行至 6 月的 6.2%。相反从工业增加值看，今年上
半年并没有较去年下半年有太大幅度的好转。这又为何会发生如此大的利润的上行呢？整个
实体经济真的有工业增加值所表现的那么差么？
总结以上的几个问题，我们认为，中国的宏观经济在 2016 年上半年出现了明显的量价
背离的现象，以及利润与工业增加值背离的现象。量价背离的现象的出现证明：目前的经济
下滑不是因为经济本身恶化导致的，而是政府政策导致的企业被动去库存和生产减缓的结
果。叠加上天气和洪灾两重偶然因素的影响，导致出现了目前的经济怪现象。
在这样的背景下，对于各个市场，我们认为：
1、央行的货币政策关注产出和物价，但由于目前量价是背离的，央行不会因为工业增
加值的走弱而就增加宽松、进行降准降息操作。这就表示当前的债券市场的底部中枢很难被
进一步突破。
2、以经济增长来看，目前的经济增长的下滑现状是去产能、挤泡沫的政策所导致的结
果。经济一旦下滑程度超过市场预期，则对这两个因素进行放开就可以很大程度上促进经济
状况好转。政策上面来讲也不需要降准降息；
3、目前的量价背离的新现象是在 2016年所推出的供给侧改革的背景下所出现的新的现
象，为市场投资者所认识到并认可需要一定的时间。在这样的背景下，产出的下滑导致短期
债市向好的可能性存在。但这是债券市场投资者的认识时滞所导致的泡沫，不可持续；
4、目前的经济的量的下滑，并不是经济下滑风险增大的证明，反而是防风险导致的长
期经济下行风险的减少。在这样的背景下，股市“健康牛”的地步更加确立。
摘自：东方财富网
基金同业动态
推动私募资管良性去杠杆
近日，私募资产管理业务的监管动向引发市场关注。在落实《证券期货经营机构私募资
产管理业务运作管理暂行规定》过程中，自查整改、去除杠杆等系列动作影响着私募资管的
长期发展。业内人士指出，资管新规体现了监管层对私募资管业务“正本清源、强化约束”
的监管导向，强化了对证券期货经营机构的合规要求。下一步，私募监管体系将进入配套规
则和细则的完善期，对解决当前私募行业存在的突出问题、促进私募资产管理行业规范发展
具有重要意义。
消除行业乱象
私募资管新规推出四条主要举措，为行业厘清了规范边界。一是规范私募产品销售推介
行为，二是严控结构化产品杠杆风险，三是进一步划清业务红线，四是加强规范资管产品委
托第三方机构提供投资建议的行为。
《暂行规定》的多项具体措施影响深远，比如禁止资管产品以任何方式向投资者承诺本
金不受损失或者承诺最低收益，明确销售材料不得采取包含保本保收益内涵的表述，不得宣
传预期收益率；限定结构化产品杠杆，股票类和混合类不得超过 1倍，固定收益类和其他类
杠杆率限定为 3倍和 2 倍。业内人士表示，当前这些举措进入落实阶段，开始加快推动私募
资管行业生态环境的净化。
中国证券投资基金业协会私募基金部负责人董煜韬表示，目前监管层仍在就私募监管框
架的勾勒制定多项细则。据悉，接下来中基协将制定出台《私募基金托管业务管理办法》、
《私募基金管理人从事投资顾问业务管理办法》等。
降杠杆影响广泛
私募资管行业“去杠杆”影响面较广。国元证券分析师冯迪昉表示，《暂行规定》的出
台将对产品结构、投顾的选择、产品资金的投向和募集等多方面产生影响。尤其是不符合杠
杆比例要求的结构化产品只能绕道信托通道，而近年来银行开始加大委外投资规模，其中多
数以优先资金形式投放，新规对银行的相关业务尤其是资金池业务的开展将会产生较大影
响。
国泰君安固定收益主管周文渊表示，降低杠杆特别是对一些固定收益资产管理计划而
言，其最高杠杆倍数明显下降，虽然存续期内债券未强制要求去杠杆，但不许新增规模至自
然到期可能导致新增固定收益的需求出现下降，对债市会有一定影响。
而为了做好新旧规则衔接，有序规范私募资管业务，证监会相关部门人士介绍，《暂行
规定》未采取“一刀切”的处理方式，而是充分尊重市场运行规律，依照“新老划断”的原
则作出了过渡期安排，保证投资者合法权益和市场平稳运行不受影响。
申万宏源证券分析师孟祥娟表示，今年以来，随着股债市场调整，结构化产品的杠杆比
例已经明显下行，监管新规更有助于预防未来再次疯狂加杠杆的行为。
摘自：“证券之星”
海外基金视窗
QDII 产品质变的窗口期已经到来
近日 QDII基金销售又开始火爆，156只 QDII基金已
有近半因额度不足而暂停申购。A股市场人气清淡，人民
币汇率剧烈波动之际，全球资产配置氛围却悄然渐热，海
外市场日趋升温。几乎所有境内基金公司的 QDII额度都告
急。一些机构光凭借出通道、额度出租就能稳拿 1.5%-3%
的“租金”收益。
在疯抢 QDII产品的时候，很多人似乎并未深究过 QDII
的真实业绩与历史表现。从历史表现来看，QDII基金整体
为投资者提供的收益十分有限，甚至大约有一半的 QDII基
金自成立至今仍处于亏损状态；今年以来，在 QDII基金中
占比最重的偏股 QDII全线亏损，唯有此前表现不佳的贵金
属 QDII基金，受益于黄金价格的上涨，迄今取得约平均
5%的正收益，成为 QDII基金中难得的一抹亮色。
那么，究竟是什么原因造成了近期 QDII的申购大热？根据基金业协会数据显示，截至
1月底，公募 QDII基金规模为 648.17亿元人民币，而基金公司共有 289亿美元(约合人民
币 1890亿元)额度，即公募 QDII产品占比仅为 34%，原来是面向机构客户和高净值人群的
QDII专户业务，占用了大部分外汇额度。这部分机构与高净值客户的资金迫于要对冲人民
币贬值风险，急于出海，从而将 QDII额度哄抢一空。其中不少机构对风险较低的固收类资
《和讯网》8 月 8 日，在共和党内部
拉响警钟的背景下，唐纳德·特朗普
本周将寻求调整竞选方向，推出一份
新的经济计划，其中声称他将对中国
开征新关税和重新谈判全球贸易规
则，使美国经济增速翻倍。
《和讯网》8 月 9 日，里约奥运会正
在如火如荼地进行中，奥运经济能否
为深陷衰退泥潭的巴西带来一丝转
机？这成为国内外媒体评论的热点。
《和讯网》8 月 10 日，市场分析师
Mike Bird 昨日指出，许多国际投资
者涌向美国，但海外投资者要支付很
高的价格才能购买美债，因此美元需
求变得强劲，美元可能将迎来新一轮
上涨。
《和讯网》8 月 11 日，上半年中巴双
边贸易进出口同比下降 9.3%，其中对
巴西出口大幅下降 36.8%。
《和讯网》 8月12日，新西兰央行(下
称“纽联储”)宣布将基准利率下调
25 个基点至 2.0%，创历史新低。为
了提高通胀、压低过高的币值，纽联
储表示可能需要进一步放宽货币政
策。
产兴趣颇大，例如对中资企业在海外发行的债券和优先股很感兴趣，纷纷通过基金公司专户
购买这类资产。
但是经验告诉我们，虽然从表面上看，QDII投资者们获得了新的配置美元资产的机会，
但由于海外市场波动同样剧烈，他们的资产配置是否就一定能避免缩水的厄运，答案不得而
知。海外市场既无监管层的某种“呵护”，也无“刚兑”之说，投资者必须为自己的投资结
果买单。据悉不少这类 QDII产品，目前也只敢买美国国债，一旦投资者发现收益不如人意，
或者风险远大于收益，这股热情可能会迅速退潮，从而引发赎回压力。
众所周知，业绩是 QDII基金目前最大的软肋，QDII基金产品的投资复杂性也远远高于
A股基金产品。这表明迄今为止，中国公募基金行业的海外投资配置能力相当有限。加大投
入和聚集人才，无疑是改善这种环境的最有效办法，但对于目前的公募基金行业来说，受制
于此前 QDII产品销售的惨淡，愿意在这方面投入财力与精力的公司并不多，从而难免恶性
循环。当前是否能够抓住这个难得的 QDII基金大热的时机，加大投入，在投资能力上有质
的改变，甚至一举扭转公募 QDII产品给大家的不佳业绩印象，想必是我们最应该关注的问
题。若天时地利人和之时还做不好，让人很难相信 QDII还能在其他时候有好的表现。
海外资产配置领域，机构投资能力与客户需求不匹配，是 QDII产品最主要的矛盾。客
户在申购前需要仔细甄别，基金公司更要知耻而后勇，用实打实的投资业绩来挽回声誉。并
且，这种努力不应该只是体现在服务于机构客户与高净值客户之时，而应包括公募 QDII产
品。
摘自：“证券之星”
本周业绩报告
旗下基金净值报告 截至 2016-08-12
宝康消费品基金
基金代码：240001
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 6.6739 2.2744
08-09 6.7155 2.2911
08-10 6.6894 2.2806
08-11 6.6486 2.2642
08-12 6.6782 2.2761
单位净值周增长率：0.9626%
比较基准周增长率：2.2961%
其中：比较基准＝沪深 300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元
2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元
3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元
4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元
5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元
6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元
7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元
8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元
9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元
10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元
11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元
12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元
13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元
14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元
15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5日到 2016年 8月 12 日，宝康消费品基金合同生效日为 2003年
7 月 15日
本周业绩报告
宝康灵活配置基金
基金代码：240002
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 3.6589 1.8789
08-09 3.6720 1.8920
08-10 3.6636 1.8836
08-11 3.6524 1.8724
08-12 3.6734 1.8934
单位净值周增长率：1.4086%
比较基准周增长率：1.2071%
其中：比较基准＝中证综合债指数收益率×65%+沪深 300指数收益率×35%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元
2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元
3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元
4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元
5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元
6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元
7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元
8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元
9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元
10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元
11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元
12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元
13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5日到 2016年 8月 12 日，宝康灵活配置基金合同生效日为 2003
年 7月 15 日
本周业绩报告
宝康债券基金
基金代码：240003
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.9950 1.3550
08-09 1.9956 1.3556
08-10 1.9970 1.3570
08-11 1.9977 1.3577
08-12 1.9986 1.3586
单位净值周增长率：0.3249%
比较基准周增长率：0.3614%
其中：比较基准＝中证综合债指数收益率
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元
2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元
3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元
4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元
5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元
6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元
7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元
8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元
9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元
10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元
11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元
12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元
13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元
14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元
15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元
16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元
17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元
18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7
月 15日
本周业绩报告
华宝兴业动力组合基金
基金代码：240004
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 4.0760 1.5660
08-09 4.0885 1.5785
08-10 4.0839 1.5739
08-11 4.0641 1.5541
08-12 4.0794 1.5694
单位净值周增长率：1.2516%
比较基准周增长率：2.3091%
其中：比较基准＝80%上证 180指数收益率与深证 100指数收益率的流通市值
加权平均+20%上证国债指数收益率
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元
2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元
3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5 日到 2016年 8月 12 日，动力组合基金合同生效日为 2005年 11
月 17日
多策略增长基金
基金代码：240005
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 4.4260 0.5489
08-09 4.4318 0.5514
08-10 4.4269 0.5493
08-11 4.4113 0.5425
08-12 4.4290 0.5502
单位净值周增长率：2.0969%
比较基准周增长率：2.3091%
其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%上证国债指数
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元
2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元
3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元
4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元
5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5日到 2016年 8月 12 日，多策略增长基金成立于 2004年 5月 11
日
本周业绩报告
现金宝货币市场基金（A 级）
基金代码：240006
日期 每万份基金
净收益（元）
七日年化
收益率%
08-08 0.8213 2.3030
08-09 0.5784 2.2920
08-10 0.5841 2.2830
08-11 0.8995 2.4480
08-12 0.5868 2.4490
08-13 0.5788 2.4450
08-14 0.5788 2.4420
现金宝货币市场基金（B 级）
基金代码：240007
日期 每万份基金
净收益（元）
七日年化
收益率%
08-08 0.8868 2.5480
08-09 0.6450 2.5370
08-10 0.6494 2.5290
08-11 0.9649 2.6940
08-12 0.6525 2.6940
08-13 0.6443 2.6910
08-14 0.6443 2.6880
其中：比较基准＝同期 7天通知存款利率（税后）
其中：比较基准＝同期 7天通知存款利率（税后）
*注：现金宝货币市场基金成立于 2005年 3月 31 日
现金宝货币市场基金（E 级）
基金代码：000678
日期 每万份基金
净收益（元）
七日年化
收益率%
08-08 0.8868 2.5480
08-09 0.6450 2.5370
08-10 0.6494 2.5290
08-11 0.9649 2.6940
08-12 0.6525 2.6940
08-13 0.6443 2.6910
08-14 0.6443 2.6880
其中：比较基准＝同期 7天通知存款利率（税后）
本周业绩报告
华宝兴业收益增长基金
基金代码：240008
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 5.5105 5.5105
08-09 5.5411 5.5411
08-10 5.5112 5.5112
08-11 5.4515 5.4515
08-12 5.5022 5.5022
单位净值周增长率：1.4885%
比较基准周增长率：2.3499%
其中：比较基准= 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15
日
其中：比较基准=新上证综指收益率
华宝兴业先进成长基金
基金代码：240009
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 3.2982 3.0302
08-09 3.3218 3.0538
08-10 3.3067 3.0387
08-11 3.2691 3.0011
08-12 3.2916 3.0236
单位净值周增长率：0.4785%
比较基准周增长率：2.4937%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5日到 2016年 8月 12 日，先进成长基金成立于 2006 年 11 月
7 日
本周业绩报告
本周业绩报告
华宝兴业行业精选基金
基金代码：240010
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.4452 1.4452
08-09 1.4546 1.4546
08-10 1.4485 1.4485
08-11 1.4279 1.4279
08-12 1.4438 1.4438
单位净值周增长率：1.1277%
比较基准周增长率：2.7807%
其中：比较基准=沪深 300指数收益率
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016年 8 月 12 日，行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14
日
华宝兴业大盘精选基金
基金代码：240011
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.9680 1.7000
08-09 1.9772 1.7092
08-10 1.9696 1.7016
08-11 1.9426 1.6746
08-12 1.9530 1.6850
单位净值周增长率：-0.1955%
比较基准周增长率：2.2833%
其中：比较基准=80%沪深 300指数收益率+20%上证国债指数收益率
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元
2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7
日
本周业绩报告
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7
日
其中：比较基准= MSCI China Free指数（人民币计价，换算所用汇率为
WM/Reuters closing spot rate）
华宝兴业海外成长基金
基金代码：241001
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.2290 1.2290
08-09 1.2380 1.2380
08-10 1.2430 1.2430
08-11 1.2490 1.2490
08-12 1.2660 1.2660
单位净值周增长率：4.1975%
比较基准周增长率：4.8858%
华宝兴业中证 100 指数基金
基金代码：240014
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.9715 0.9715
08-09 0.9777 0.9777
08-10 0.9733 0.9733
08-11 0.9746 0.9746
08-12 0.9944 0.9944
单位净值周增长率：3.0787%
比较基准周增长率：3.0326%
其中：比较基准= 中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，中证 100 指数基金成立于 2009 年 9
月 29日
本周业绩报告
华宝兴业增强收益债券（A）
基金代码：240012
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.4942 1.4742
08-09 1.4958 1.4758
08-10 1.4963 1.4763
08-11 1.4950 1.4750
08-12 1.4960 1.4760
单位净值周增长率：0.2377%
比较基准周增长率：0.4859%
其中：比较基准=中国债券总指数收益率×100%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元
2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，增强收益债券基金成立于 2009 年 2
月 17日
华宝兴业增强收益债券（B）
基金代码：240013
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.4504 1.4304
08-09 1.4519 1.4319
08-10 1.4524 1.4324
08-11 1.4511 1.4311
08-12 1.4520 1.4320
单位净值周增长率：0.2240%
比较基准周增长率：0.4859%
其中：比较基准=中国债券总指数收益率×100%
本周业绩报告
华宝兴业上证 180 价值 ETF
联接基金
基金代码：240016
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.3590 1.3290
08-09 1.3660 1.3360
08-10 1.3630 1.3330
08-11 1.3690 1.3390
08-12 1.3990 1.3690
单位净值周增长率：3.5552%
比较基准周增长率：3.4394%
其中：比较基准=95%×上证 180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010
年 4月 23 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF
二级市场交易代码 510030；
申购赎回代码 510031
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.2830 3.7490
08-09 1.2900 3.7680
08-10 1.2870 3.7610
08-11 1.2930 3.7770
08-12 1.3230 3.8660
单位净值周增长率：3.7017%
比较基准周增长率：3.6215%
其中：比较基准=上证 180价值指数收益率×100%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，上证 180 价值 ETF 联接基金成立于
2010年 4月 23 日
本周业绩报告
其中：比较基准=75%中证新兴产业指数+25%上证国债指数
华宝兴业新兴产业基金
基金代码：240017
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 2.1862 2.1862
08-09 2.1998 2.1998
08-10 2.1906 2.1906
08-11 2.1552 2.1552
08-12 2.1697 2.1697
单位净值周增长率：-0.0092%
比较基准周增长率：1.1116%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5日到 2016年 8月 12 日，新兴产业基金成立于 2010 年 12月 7
日
其中：比较基准=标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×
30%
华宝兴业可转债基金
基金代码：240018
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.9927 0.9927
08-09 0.9969 0.9969
08-10 0.9974 0.9974
08-11 0.9982 0.9982
08-12 1.0012 1.0012
单位净值周增长率：1.1109%
比较基准周增长率：0.3318%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5日到 2016年 8月 12 日，华宝兴业可转债基金成立于 2011 年
4 月 27日
本周业绩报告
华宝兴业上证 180 成长 ETF
联接基金
基金代码：240019
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.3300 1.3300
08-09 1.3400 1.3400
08-10 1.3350 1.3350
08-11 1.3400 1.3400
08-12 1.3660 1.3660
单位净值周增长率：3.2502%
比较基准周增长率：3.3328%
其中：比较基准= 95%×上证 180 成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011
年 8月 4 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF
二级市场交易代码 510280；
申购赎回代码 510281
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.3140 1.3140
08-09 1.3240 1.3240
08-10 1.3190 1.3190
08-11 1.3240 1.3240
08-12 1.3520 1.3520
单位净值周增长率：3.4430%
比较基准周增长率：3.5093%
其中：比较基准=标的指数
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，上证 180 成长 ETF 联接基金成立于
2011年 8月 9 日
本周业绩报告
其中：比较基准= 80%中证医药卫生指数+20%上证国债指数
华宝兴业医药生物基金
基金代码：240020
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.8080 1.5190
08-09 1.8210 1.5320
08-10 1.8170 1.5280
08-11 1.8000 1.5110
08-12 1.8070 1.5180
单位净值周增长率：0.7968%
比较基准周增长率：1.3083%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业医药生物基金成立于 2012
年 2月 28 日
其中：比较基准= 80%×中证内地资源主题指数收益率 + 20%×上证国债指数
收益率
华宝兴业资源优选基金
基金代码：240022
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.2330 1.2330
08-09 1.2330 1.2330
08-10 1.2480 1.2480
08-11 1.2290 1.2290
08-12 1.2410 1.2410
单位净值周增长率：3.3306%
比较基准周增长率：1.4982%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业资源优选基金成立于 2012
年 8月 21 日
本周业绩报告
华宝添益基金
二级市场交易代码 511990；申
购赎回代码 511991
日期 每百份基金
净收益（元）
七日年化
收益率%
08-08 0.7680 2.3880
08-09 0.6121 2.3760
08-10 0.6117 2.3660
08-11 0.6115 2.3550
08-12 0.6116 2.3500
08-13 0.6030 2.3410
08-14 0.6029 2.3320
其中：比较基准＝同期 7天通知存款利率（税后）
*注：华宝添益基金成立于 2012 年 12月 27日
华宝兴业服务优选基金
基金代码：000124
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 2.0750 1.7750
08-09 2.0860 1.7860
08-10 2.0840 1.7840
08-11 2.0640 1.7640
08-12 2.0730 1.7730
单位净值周增长率：0.2261%
比较基准周增长率：2.4140%
其中：比较基准= 80%×中证服务业指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业服务股票基金成立于 2013
年 6月 27 日
本周业绩报告
华宝兴业创新优选基金
基金代码：000601
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.2250 0.8850
08-09 1.2270 0.8870
08-10 1.2260 0.8860
08-11 1.2130 0.8730
08-12 1.2250 0.8850
单位净值周增长率：2.6682%
比较基准周增长率：1.9850%
其中：比较基准= 中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业创新股票基金成立于 2014
年 5月 14 日
华宝兴业生态中国基金
基金代码：000612
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 2.0530 1.8530
08-09 2.0710 1.8710
08-10 2.0620 1.8620
08-11 2.0440 1.8440
08-12 2.0540 1.8540
单位净值周增长率：0.9254%
比较基准周增长率：1.9850%
其中：比较基准= 中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业生态股票基金成立于 2014
年 6月 13 日
本周业绩报告
华宝兴业量化对冲混合基金
A 类
基金代码：000753
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.1750 1.1750
08-09 1.1752 1.1752
08-10 1.1751 1.1751
08-11 1.1750 1.1750
08-12 1.1757 1.1757
单位净值周增长率：0.0937%
比较基准周增长率：0.0206%
本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率（税后）。
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业量化对冲混合基金成立于
2014年 9月 17 日
华宝兴业量化对冲混合基金
C 类
基金代码：000754
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.1658 1.1658
08-09 1.1661 1.1661
08-10 1.1660 1.1660
08-11 1.1659 1.1659
08-12 1.1665 1.1665
单位净值周增长率：0.0858%
比较基准周增长率：0.0206%
本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率（税后）。
本周业绩报告
华宝兴业高端制造基金
基金代码：000866
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.3260 1.3260
08-09 1.3370 1.3370
08-10 1.3330 1.3330
08-11 1.3170 1.3170
08-12 1.3270 1.3270
单位净值周增长率：1.1433%
比较基准周增长率：0.9555%
其中：比较基准= 申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收益率
×20%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016年 8 月 12 日,华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年
12 月 10日
华宝兴业品质生活基金
基金代码：000867
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.8770 0.8270
08-09 0.8830 0.8330
08-10 0.8790 0.8290
08-11 0.8700 0.8200
08-12 0.8830 0.8330
单位净值周增长率：1.8337%
比较基准周增长率：2.2833%
其中：比较基准=沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元
*注：增长率的计算区间为 2016年 8月 5日到 2016年 8月 12日，华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014
年 6月 13 日
本周业绩报告
华宝兴业稳健回报基金
基金代码：000993
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.9360 0.9360
08-09 0.9430 0.9430
08-10 0.9380 0.9380
08-11 0.9240 0.9240
08-12 0.9340 0.9340
单位净值周增长率：1.0823%
比较基准周增长率：1.6622%
其中：比较基准=沪深 300 指数收益率×55 %+上证国债指数收益率×45 %。
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业稳健回报基金成立于 2015
年 3月 27 日
华宝兴业事件驱动基金
基金代码：001118
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.7460 0.7460
08-09 0.7520 0.7520
08-10 0.7500 0.7500
08-11 0.7370 0.7370
08-12 0.7450 0.7450
单位净值周增长率：0.5398%
比较基准周增长率：2.2833%
其中：比较基准=沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业事件驱动基金成立于 2015
年 4月 08 日
本周业绩报告
华宝兴业新价值混合基金
基金代码：001324
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0455 1.0455
08-09 1.0460 1.0460
08-10 1.0460 1.0460
08-11 1.0466 1.0466
08-12 1.0474 1.0474
单位净值周增长率：0.2201%
比较基准周增长率：0.0616%
其中：比较基准=1年期银行定存款基准利率（税后）+3%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5日到 2016年 8月 12 日，华宝兴业新价值混合基金成立于 2015
年 6月 01 日
华宝兴业国策导向基金
基金代码：001088
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.8050 0.8050
08-09 0.8120 0.8120
08-10 0.8080 0.8080
08-11 0.7980 0.7980
08-12 0.8040 0.8040
单位净值周增长率：0.5000%
比较基准周增长率：2.0348%
其中：比较基准=沪深 300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业国策导向基金成立于 2015
年 5月 8 日
本周业绩报告
华宝兴业医疗分级指数基金
基金代码：162412
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.4124 1.0981
08-09 0.4164 1.1087
08-10 0.4167 1.1096
08-11 0.4120 1.0970
08-12 0.4174 1.1115
单位净值周增长率：2.4046%
比较基准周增长率：2.4192%
其中：比较基准=中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%。
*注：增长率的计算区间为 2016年 8月 5日到 2016年 8月 12日，华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015
年 5月 21 日
华宝兴业医疗 A 基金
基金代码：150261
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0704 1.0289
08-09 1.0705 1.0290
08-10 1.0707 1.0292
08-11 1.0708 1.0293
08-12 1.0710 1.0295
单位净值周增长率：0.1070%
比较基准周增长率：2.4192%
*注：增长率的计算区间为 2016年 8月 5日到 2016年 8月 12日，华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015
年 5月 21 日
本周业绩报告
本周业绩报告
华宝兴业中证 1000 分级指数
基金
基金代码：162413
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.4914 0.8318
08-09 0.4963 0.8401
08-10 0.4948 0.8376
08-11 0.4875 0.8250
08-12 0.4918 0.8325
单位净值周增长率：1.1912%
比较基准周增长率：1.2265%
其中：比较基准=中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业中证 1000 分级基金成立于
2015年 6月 04 日
华宝兴业医疗 B 基金
基金代码：150262
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.0442 1.1673
08-09 0.0450 1.1884
08-10 0.0450 1.1900
08-11 0.0441 1.1647
08-12 0.0452 1.1935
单位净值周增长率：4.4730%
比较基准周增长率：2.4192%
*注：增长率的计算区间为 2016年 8月 5日到 2016年 8月 12日，华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015
年 5月 21 日
本周业绩报告
华宝兴业中证 1000A 基金
基金代码：150263
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0679 1.0356
08-09 1.0680 1.0358
08-10 1.0682 1.0359
08-11 1.0683 1.0361
08-12 1.0685 1.0362
单位净值周增长率：0.0966%
比较基准周增长率：1.2265%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业中证 1000 分级基金成立于
2015年 6月 04 日
华宝兴业中证 1000B 基金
基金代码：150264
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.0988 0.6280
08-09 0.1014 0.6444
08-10 0.1006 0.6393
08-11 0.0966 0.6139
08-12 0.0989 0.6288
单位净值周增长率：3.0482%
比较基准周增长率：1.2265%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业中证 1000 分级基金成立于
2015年 6月 04 日
本周业绩报告
华宝兴业新机遇混合基金 A
类
基金代码：162414
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0593 1.0593
08-09 1.0598 1.0598
08-10 1.0600 1.0600
08-11 1.0608 1.0608
08-12 1.0627 1.0627
单位净值周增长率：0.3873%
比较基准周增长率：0.0616%
其中：比较基准=：1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5日到 2016年 8月 12 日，华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015
年 6月 11 日
华宝兴业新机遇混合基金 C
类
基金代码：003144
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0593 1.0593
08-09 1.0599 1.0599
08-10 1.0601 1.0601
08-11 1.0608 1.0608
08-12 1.0628 1.0628
单位净值周增长率：0.3968%
比较基准周增长率：0.0616%
其中：比较基准=：1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业新机遇混合基金 C 类成立于
2016年 8月 4 日
本周业绩报告
华宝兴业中国互联网股票基
金
基金代码：001767
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.9540 0.9540
08-09 0.9640 0.9640
08-10 0.9640 0.9640
08-11 0.9590 0.9590
08-12 0.9680 0.9680
单位净值周增长率：2.9787%
比较基准周增长率：4.0179%
其中：比较基准=中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数×50%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业中国互联网股票基金成立于
2015年 9月 23 日
其中：比较基准=标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）
华宝油气基金
基金代码：162411
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.5950 0.5950
08-09 0.5880 0.5880
08-10 0.5800 0.5800
08-11 0.5920 0.5920
08-12 0.5990 0.5990
单位净值周增长率：2.9210%
比较基准周增长率：2.9752%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8月 5日到 2016年 8月 12 日，华宝油气基金成立于 2011 年 9月 29
日
本周业绩报告
华宝兴业转型升级灵活配置
基金
基金代码：001967
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0070 1.0070
08-09 1.0130 1.0130
08-10 1.0100 1.0100
08-11 1.0060 1.0060
08-12 1.0080 1.0080
单位净值周增长率：0.4985%
比较基准周增长率：1.4583%
其中：比较基准=中证 800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业转型升级灵活配置基金成立
于 2015年 12月 15 日
华宝兴业核心优势灵活配置
基金
基金代码：001967
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0240 1.0240
08-09 1.0300 1.0300
08-10 1.0270 1.0270
08-11 1.0210 1.0210
08-12 1.0240 1.0240
单位净值周增长率：0.5894%
比较基准周增长率：1.6622%
其中：比较基准=沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业核心优势灵活配置基金成立
于 2016年 1月 21 日
本周业绩报告
华宝兴业宝鑫债券 A 类
基金代码：002508
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0147 1.0147
08-09 1.0151 1.0151
08-10 1.0160 1.0160
08-11 1.0160 1.0160
08-12 1.0166 1.0166
单位净值周增长率：0.2366%
比较基准周增长率：0.3614%
比较基准=中证综合债指数收益率
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业宝鑫债券基金成立于 2016
年 4月 26 日
华宝兴业宝鑫债券 C 类
基金代码：002509
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0137 1.0137
08-09 1.0140 1.0140
08-10 1.0149 1.0149
08-11 1.0150 1.0150
08-12 1.0156 1.0156
单位净值周增长率：0.2369%
比较基准周增长率：0.3614%
比较基准=中证综合债指数收益率
本周业绩报告
华宝兴业美国品质消费基金
基金代码：162415
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0610 1.0610
08-09 1.0570 1.0570
08-10 1.0580 1.0580
08-11 1.0640 1.0640
08-12 1.0680 1.0680
单位净值周增长率：0.6598%
比较基准周增长率：0.3053%
其中：比较基准=标普美国品质消费股票指数
*注：增长率的计算区间为 2016年 8月 5日到 2016年 8月 12日，华宝兴业美国品质消费基金成立于 2016
年 3月 18 日
华宝兴业香港中小基金
基金代码：162415
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 1.0272 1.0272
08-09 1.0307 1.0307
08-10 1.0286 1.0286
08-11 1.0346 1.0346
08-12 1.0446 1.0446
单位净值周增长率：3.4667%
比较基准周增长率：3.1523%
其中：比较基准=标普香港上市中国中小盘指数
*注：增长率的计算区间为 2016 年 8 月 5 日到 2016 年 8 月 12 日，华宝兴业香港中小基金成立于 2016
年 6月 24 日
本周业绩报告
华宝兴业万物互联混合基金
基金代码：001534
日期 累计份额净值 份额净值
08-08 0.8130 0.8130
08-09 0.8170 0.8170
08-10 0.8160 0.8160
08-11 0.8070 0.8070
08-12 0.8110 0.8110
单位净值周增长率：0.1235%
比较基准周增长率：1.6622%
其中：比较基准=沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
*注：增长率的计算区间为 2016年 8月 5日到 2016年 8月 12日，华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015
年 6月 30 日
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