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BR.100 GENERAL LEDGER -‐ FSG GL - Contabilidade

Autor: João Rafael Ferreira Motta

Data de Criação: 27 de Setembro de 2012 Última Atualização: 27 de Setembro de 2012

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Sylvio Rocha


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27-‐set-‐12 João Rafael F. Motta 1ª Nenhum documento Anterior

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Nome Posição

Sylvio Rocha

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No Cópia. Nome Localização

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Índice

Configuração Conjunto de Linhas do Relatório FSG – 1 Definição Nome e Posição das Linhas – 1.1 Definição Cálculos da Linha – 1.2 Definição Atribuições da Conta – 1.3 Configuração Conjunto de Colunas do Relatório FSG – 2

Definição Nome e Posição das Colunas – 2.1 Definição Cálculos da Coluna – 2.2 Definição Atribuições da Conta – 2.3

Definição Layout das Colunas – 2.4 Configuração Conjunto de Conteúdo do Relatório FSG – 3 Configuração Ordem de Linha do Relatório FSG – 4


Configuração da Linha – General Ledger -‐ Criando Conjunto de Linhas

1. Caminho da Navegação

General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Linhas

Processo: Estrutura das Linhas

Área de Negócio: Contabilidade

Data: 27-set-12

Número de Controle: 1.0

Prioridade(A, M, B): A

Proprietário do Processo: Área Contábil

Descrição: Definição da Estrutura do Conjunto de Linhas <Conjunto Linhas> Linhas Descrição

NOME Nome conjunto de linhas DESCRIÇÃO Nome descrição do conjunto de linhas


Configuração da Linha – General Ledger GL: Definir Linhas (Nome e Posição)


General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Linhas>Definir Linhas

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Definição da Estrutura de Linha (nome e posição) <Linhas> Linhas Descrição

LINHAS Numero de Posição da Linha ITEM DA LINHA Nome da Linha (Irá aparecer na saída do Relatório)

Opções de Formato Valor

ENDENTAR 0 LINHAS A SALTRA 0 CARACTERE DE SUBLINHADO QUEBRA DA PÁGINA

Opções Avançadas Valor

SOBREPOR CÁLCULOS DA COLUNA NOME DA LINHA Nome da Linha PERCENTUAL DE LINHAS > CONTROLE DE SALDO -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ TIPO DE QUANTIA NULL MOEDA BRL VALOR DE CONTROLE NULL CONTRAPARTIDA NULL > OPÇÕES DE EXIBIÇÃO -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐


Opções Avançadas Valor

MÁSCARA DO FORMATO FATOR EXIBIR LINHAS EXIBIR ZERO ALTERAR SINAL TROCAR SINAL DE VARIAÇÃO

Botão Segmentos


Configuração da Linha – General Ledger GL: Definindo Cálculos

1. Caminho da navegação

General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Linhas>Definir Linhas >Cálculos

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Definição das Operações Matemáticas para cada Linha ou Faixa de Linha, previamente criadas dentro do próprio Conjuntos de Linhas.

<Cálculos> Campo Descrição

SEQ. Numero da Sequencia das Operações OPERADOR Operação Matemática (soma, subtração, divisão e etc) CONSTANTE Numero da Linha que será calculada constantemente > SEQUÊNCIA -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Numero da Linha Inicial para calculo (linha previamente criada) SUPERIOR Numero da Linha Final para calculo (linha previamente criada) NOME DAS LINHAS Nome da Operação


Configuração da Linha – General Ledger GL: Definição das Atribuições da Conta


General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Linhas>Definir Linhas >Atribuições da Conta

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Definição da Estrutura de Atribuições da Conta, nesse momento só é possível atribuir um somatório ou subtração de acordo com a Chave Contábil.

Obs. Não é possível definir “Cálculos” e “Atribuições da Conta” na mesma linha, e vice-‐versa. <Atribuições da Conta> Campo Descrição

SINAL Soma ou Subtração > CONTAS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Faixa da Chave Contábil (inicial) SUPERIOR Faixa da Chave Contábil (final) EXIBIÇÃO B – Ambas; E – Expandir; T – Total (de acordo com cada Segmento Contábil definido) SUMÁRIO ATIVIDADE Db – Débito; Cred – Crédito; Líquido CONJ DE LIVROS Definir o Livro Contábil


Configuração das Colunas – General Ledger GL: Definição dos Conjuntos de Colunas


General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Definição da Estrutura Conjunto de Colunas. <Conjunto de Colunas> Nome Descrição

NOME Nome conjunto de colunas DESCRIÇÃO Nome descrição do conjunto de colunas SEGMENTO DE SOBREPOSIÇÃO

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Configuração das Colunas – General Ledger : Definir Colunas (Nome e Posição)


General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas>Definir Colunas

Processo:

Setup Área de Negócio:

Contabilidade Data:

27-set-2012 Número de Controle:

1.0 Prioridade(A, M, B):

A Proprietário do Processo:

Área Contábil

Descrição: Definição da Estrutura do Conjunto de Colunas

<Colunas> Nome Descrição

POSIÇÃO Numero da Posição da Coluna SEQUÊNCIA Numero da sequência da Coluna MÁSCARA DO FORMATO Máscara de formatação numérica (ex: 9,999,999,999.99) FATOR Fatores de bilhões, milhões, milhares, unds ou percentos > CONTROLE DE SALDO -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ TIPO DE QUANTIA Formulas desenvolvidas (ex: AcAno-‐Real = calculo anual de saldos do mês informado) MOEDA Tipo de moeda (ex: BRL) VALOR DE CONTROLE CONTRAPARTIDA Valor a calcular a partir do mês informado( ex:: -‐1 / Mês: setembro-‐1 = outubro) > OPÇÕES AVANÇADAS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ NOME COLUNA Nome da Coluna (Irá aparecer na saída do Relatório) DESCRIÇÃO Descrição da Coluna PERCENTUAL DE COLUNA Percentual de Coluna SOBREPOR VALOR NULL SOBREPOR CÁLCULOS DE LINHA > OPÇÕES DE EXIBIÇÃO -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ NÍVEL DE DETALHE Nível dos detalhes de acordo com a necessidade (ex Analista Financeiro, Controlador e etc) EXIBIR COLUNA EXIBIR ZERO ALTERAR SINAL TROCAR SINAL DE VARIAÇÃO


Configuração da Coluna – General Ledger GL: Definir Cálculos


General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas>Definir Colunas>Cálculos

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição Definição das Operações Matemáticas para cada Linha ou Faixa de Linha, previamente criadas dentro do próprio Conjuntos de Linhas.

<Cálculos>

Campo Descrição

SEQ. Numero da Sequencia das Operações OPERADOR Operação Matemática (soma, subtração, divisão e etc) CONSTANTE Numero da Coluna que será calculada constantemente > SEQUÊNCIA -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Numero da Coluna Inicial para calculo (coluna previamente criada) SUPERIOR Numero da Coluna Final para calculo (coluna previamente criada) NOME DA COLUNA Nome da Operação


Configuração da Coluna– General Ledger GL: Definição das Atribuições da Conta


General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas>Definir Colunas>Atribuições da Conta

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Definição da Estrutura de Atribuições da Conta, nesse momento só é possível atribuir um somatório ou subtração de acordo com a Chave Contábil.

Obs. Não é possível definir “Cálculos” e “Atribuições da Conta” na mesma coluna, e vice-‐versa. <Atribuições da Conta> Campo Descrição

SINAL Soma ou Subtração > CONTAS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Faixa da Chave Contábil (inicial) SUPERIOR Faixa da Chave Contábil (final) EXIBIÇÃO B – Ambas; E – Expandir; T – Total (de acordo com cada Segmento Contábil definido) SUMÁRIO ATIVIDADE Db – Débito; Cred – Crédito; Líquido CONJ DE LIVROS Definir o Livro Contábil


Configuração Conjunto de Colunas– General Ledger GL: Definição do Layout Colunas


General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas>Desenv. Conj. Colunas

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Definição do Layout das Colunas. Campo Descrição

SEQUÊNCIA Ordem da sequência das colunas NOME Nome da Coluna TIPO DE QUANTIA Formulas desenvolvidas (ex: AcAno-‐Real = calculo anual de saldos até o mês informado) CONTRAPARTIDA Valor a calcular a partir do mês informado( ex:: -‐1 / Mês: setembro-‐1 = outubro) MARGEM ESQUERDA Valor da margem da coluna TAMANHO Tamanho das colunas CABEÇALHO Cabeçalho das colunas MÁSCARA DO FORMATO Formato da saída dos valores


Configuração Conjunto de Conteúdo– General Ledger GL: Definição dos Parâmetros


General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Conteúdo

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Definição do Conjunto de Conteúdo, para geração do Relatório (parâmetros)

Campo Descrição

NOME Nome para o Conjunto de Conteúdo DESCRIÇÃO Descrição do Conjunto de Conteúdo TIPO Sequencial ou Paralelo <Atribuições da Conta> Campo Descrição

SEQ Numero da sequência > FAIXAS DE CONTAS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Faixa da Chave Contábil (inicial) SUPERIOR Faixa da Chave Contábil (final) EXIBIÇÃO PT – totalizando valores de acordo com o segmento; RE – separando valores pelo segmento etc SUMÁRIO Não


Configuração Ordem de Linha– General Ledger GL: Definição Ordenação do Relatório


General Ledger> Relatório >Definir >Ordem

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Definição da Ordem e Informações do FSG


<Ordem de Linha> Campo Descrição

NOME Nome para Ordem do Conteúdo DESCRIÇÃO Descrição para Ordem do Conteúdo Campo Descrição

> CLASSIFICAR POR COLUNA -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ NOME Nome da coluna que seja classificar por Ordem ORDEM CLASSIFICAÇÃO Crescente ou Descendente > EXIBIÇÃO DA CONTA -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ SEQ Ordem da prioridade de ordenação SEGMENTO Informar o segmento de deve ser ordenado ORDENAR POR Valor, Descrição ou Classificação EXIBIÇÃO Valor e Descrição, Valor ou Descrição (ex Conta Contábil vai retornar o nome e numero) TAMANHO Tamanho do campo onde será informado a Exibição


Configuração Relatório– General Ledger GL: Definição do Relatório


General Ledger> Relatório >Definir >Relatório

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Definição da Ordem e Informações do FSG <Definir Relatório Financeiro> Campo Descrição

NOME Nome para Relatório TÍTULO Título do Relatório (irá sair aparecer na saída do Relatório) DESCRIÇÃO Descrição para Relatório Campo Descrição

> COMPONENTES OBRIGATÓRIOS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ CONJUNTO LINHAS Informar o Conjunto de Linhas (criado anteriormente) CONJUNTO DE COLUNAS Informa o Conjunto de Colunas (criado anteriormente) > COMPONENTES OPCIONAIS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ CONJUNTO DE CONTEÚDOS Informar o Conjunto de Conteúdos (criado anteriormente) ORDEM DE LINHA Informar a Ordem de Linha (criado anteriormente) CONJUNTO DE EXIBIÇÃO > OUTRAS OPÇÕES -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ SOBREPOSIÇÃO DE SEGMENTO MOEDA BRL OPÇÃO DE ARREDONDAMENTO Calcular e Arredondar ou Arredondar e Calcular NÍVEL DE DETALHE OPÇÃO DE SAÍDA Texto, Planilha, XML, Tab Demilitado


Configuração Relatório– General Ledger GL: Definição do Relatório


General Ledger> Relatório >Definir >Relatório>Executar Relatório

Processo: Setup


Data: 27-set-12




Descrição: Executar Relatório


<Execução de Relatórios Financeiros> Campo Descrição

RELATÓRIO Informar o nome do Relatório Criado PERÍODO Informar o período MOEDA BRL (default) OPÇÃO DE ARREDONDAMENTO Calcular e Arredondar OPÇÕES DE SAÍDA Texto, Planilha, XML, Tab Demilitado

br100 fsg

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