brochure - pv plant business plan
DESCRIPTION
This is a brief description of the new services offered by ENERGY TRADING: creation and asseveration of business plans of PV plants and assistance for the realization of part B, Art.4 (Regional Law of Apulia). The presentation contains an example of business plan already realized by ENERGY TRADING.TRANSCRIPT
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OOOOOOOOFFFFFFFF BBBBBBBBUUUUUUUUSSSSSSSS IIIIIIII NNNNNNNNEEEEEEEE SSSSSSSS SSSSSSSS PPPPPPPP LLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNSSSSSSSS
The Official Gazette n. 167 of the Apulia Region
published the Regional Law n. 31 of the 21st October
2008 regarding the “Rules on production of energy from
renewable sources and for the reduction of polluting
emissions and on Environment”. In particular, Article 4
governs the issue of the regional “Autorizzazione Unica” for
photovoltaic plants with a minimum power of 1 MW to realize
in the territory of Apulia Region.
ENERGY TRADING offers a completely new
service: the production of a personalized Business
Plan, along with the asseveration drawn up by an
accredited Italian credit institution, in accordance with
Art. 4, paragraph 1, letter a).
ENERGY TRADING can also prepare the
declaration issued by a banking institution expressly
requested by Art. 4, paragraph 1, letter b).
In the following pages you will find an example of
Business Plan with its initial input data, several charts and
the final asseveration, realized by ENERGY TRADING with
professional rigor and reliability.
Energy Trading srl
Via Campagnola, 2/b - 36027 Rosà (VI) Italy Tel.: 0424 582473 - Fax: 0424 582835
Cod. fiscale e P. IVA 03509610246
PPIIAANNOO EECCOONNOOMMIICCOO FFIINNAANNZZIIAARRIIOO
Impianto fotovoltaico
di potenza elettrica pari a 8 MW
nel Comune di San Donaci
Goal xxxxx
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INDICE
Parte I - PIANO ECONOMICO FINANZARIO
• Tabella 1 – Ricavi Pag. 3
• Tabella 2 – Conto Economico Pag. 4
• Tabella 3 – Stato Patrimoniale Pag. 5
• Tabella 4 – Rendiconto Finanziario Pag. 6
• Tabella 5 – Tax Planning Pag. 7
• Tabella 6 – Capex Pag. 8
• Tabella 7 – Indici Pag. 9
Parte II – GRAFICI
• Tavola di grafici relativi a: Pag. 10
- Proiezione del Conto Economico
- Composizione del Conto Economico
Parte III - DATI DI INPUT
• Dati generali Pag. 11-12
• Produzione dell’impianto Pag. 13
RICAVI
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totale
Tariffa incentivante (€/KWh) 0,3458
Energia prodotta annualmente (MWh) 11.041,38 10.820,55 10.719,56 10.618,57 10.517,58 10.441,83 10.366,09 10.290,35 10.214,60 10.138,86 10.095,58 10.052,29 10.009,01 9.965,73 9.922,45 9.868,34 9.814,24 9.760,14 9.706,04 9.651,93 204.015
TOTALE RICAVI DA INCENTIVO 3.818.064 3.741.703 3.706.780 3.671.858 3.636.935 3.610.743 3.584.551 3.558.360 3.532.168 3.505.976 3.491.009 3.476.042 3.461.075 3.446.108 3.431.142 3.412.433 3.393.725 3.375.016 3.356.308 3.337.599 70.547.594
TOTALE RICAVI DA CESSIONE ENERGIA 938.517 938.142 947.974 957.823 967.688 979.933 992.282 1.004.732 1.017.283 1.029.934 1.046.048 1.062.395 1.078.977 1.095.797 1.112.859 1.128.927 1.145.192 1.161.657 1.178.322 1.195.189 20.979.671
Prezzo medio energia ceduta (€/KWh) 0,085 0,087 0,088 0,090 0,092 0,094 0,096 0,098 0,100 0,102 0,104 0,106 0,108 0,110 0,112 0,114 0,117 0,119 0,121 0,124
TOTALE RICAVI 4.756.581 4.679.845 4.654.754 4.629.681 4.604.623 4.590.677 4.576.833 4.563.091 4.549.451 4.535.910 4.537.057 4.538.437 4.540.052 4.541.906 4.544.001 4.541.360 4.538.917 4.536.673 4.534.629 4.532.788 91.527.265
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CONTO ECONOMICO
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totale
Ricavi da incentivo 3.818.064 3.741.703 3.706.780 3.671.858 3.636.935 3.610.743 3.584.551 3.558.360 3.532.168 3.505.976 3.491.009 3.476.042 3.461.075 3.446.108 3.431.142 3.412.433 3.393.725 3.375.016 3.356.308 3.337.599 70.547.594
Ricavi da cessione energia 938.517 938.142 947.974 957.823 967.688 979.933 992.282 1.004.732 1.017.283 1.029.934 1.046.048 1.062.395 1.078.977 1.095.797 1.112.859 1.128.927 1.145.192 1.161.657 1.178.322 1.195.189 20.979.671
Totale ricavi 4.756.581 4.679.845 4.654.754 4.629.681 4.604.623 4.590.677 4.576.833 4.563.091 4.549.451 4.535.910 4.537.057 4.538.437 4.540.052 4.541.906 4.544.001 4.541.360 4.538.917 4.536.673 4.534.629 4.532.788 91.527.265
Costi di manutenzione -344.000 -350.880 -357.898 -365.056 -372.357 -379.804 -387.400 -395.148 -403.051 -411.112 -419.334 -427.721 -436.275 -445.001 -453.901 -462.979 -472.238 -481.683 -491.317 -501.143 -8.358.295
Costo di assicurazione -136.000 -138.720 -141.494 -144.324 -147.211 -150.155 -153.158 -156.221 -159.346 -162.533 -165.783 -169.099 -172.481 -175.931 -179.449 -183.038 -186.699 -190.433 -194.241 -198.126 -3.304.442
Altri costi operativi -44.444 -45.333 -46.240 -47.164 -48.108 -49.070 -50.051 -51.052 -52.073 -53.115 -54.177 -55.261 -56.366 -57.493 -58.643 -59.816 -61.012 -62.232 -63.477 -64.747 -1.079.872
Totale costi operativi -524.444 -534.933 -545.632 -556.544 -567.675 -579.029 -590.609 -602.421 -614.470 -626.759 -639.294 -652.080 -665.122 -678.424 -691.993 -705.833 -719.949 -734.348 -749.035 -764.016 -12.742.610
EBITDA 4.232.137 4.144.912 4.109.122 4.073.137 4.036.948 4.011.648 3.986.224 3.960.670 3.934.981 3.909.151 3.897.763 3.886.357 3.874.930 3.863.482 3.852.008 3.835.527 3.818.968 3.802.325 3.785.594 3.768.772 78.784.655
Amm.to impianto -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -34.940.000
Totale amm.ti e leasing -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -1.747.000 -34.940.000
EBIT 2.485.137 2.397.912 2.362.122 2.326.137 2.289.948 2.264.648 2.239.224 2.213.670 2.187.981 2.162.151 2.150.763 2.139.357 2.127.930 2.116.482 2.105.008 2.088.527 2.071.968 2.055.325 2.038.594 2.021.772 43.844.655
Oneri finanziari su finanziamento a m/l -1.706.840 -1.651.612 -1.593.071 -1.531.018 -1.465.241 -1.395.518 -1.321.611 -1.243.270 -1.160.228 -1.072.204 -978.898 -879.994 -775.156 -664.028 -546.232 -421.368 -289.012 -148.715 0 0 -18.844.014
Oneri finanziari su finanziamento IVA -242.134 -241.164 -228.864 -228.864 -228.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.169.890
Imposta sostitutiva -71.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.118
Interessi attivi su depositi 120 1.000 2.464 9.374 15.650 13.625 19.272 24.210 28.399 31.795 34.351 36.045 35.426 26.325 16.215 5.036 1.000 1.000 1.938 1.000 304.244
Totale oneri (proventi) finanziari -2.019.972 -1.891.777 -1.819.471 -1.750.507 -1.678.455 -1.381.892 -1.302.339 -1.219.059 -1.131.829 -1.040.409 -944.547 -843.950 -739.730 -637.703 -530.017 -416.332 -288.012 -147.715 1.938 1.000 -19.780.778
EBT 465.165 506.135 542.651 575.630 611.493 882.756 936.885 994.610 1.056.152 1.121.742 1.206.215 1.295.407 1.388.201 1.478.779 1.574.991 1.672.196 1.783.956 1.907.610 2.040.532 2.022.772 24.063.877
IRES di competenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.305 745.924 743.720 741.512 738.339 898.058 1.005.018 1.041.571 1.036.687 7.069.134
IRAP di competenza 96.920 93.519 92.123 90.719 89.308 88.321 87.330 86.333 85.331 84.324 83.880 83.435 82.989 82.543 82.095 81.453 80.807 80.158 79.505 78.849 1.709.942
Imposte differite (anticipate) 127.920 139.187 149.229 158.298 168.161 242.758 257.643 273.518 290.442 308.479 331.709 237.932 -364.169 -337.056 -308.389 -278.485 -407.470 -480.425 -480.425 -480.425 -451.568
Totale imposte dirette 224.841 232.706 241.352 249.018 257.469 331.079 344.973 359.851 375.773 392.803 415.589 439.672 464.744 489.207 515.218 541.306 571.395 604.750 640.652 635.111 8.327.508
EAT 240.324 273.429 301.299 326.612 354.024 551.677 591.912 634.759 680.379 728.939 790.626 855.735 923.456 989.572 1.059.773 1.130.889 1.212.561 1.302.859 1.399.881 1.387.661 15.736.369
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STATO PATRIMONIALE
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Terreno 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160 604.160
Impianto 34.940.000 33.193.000 31.446.000 29.699.000 27.952.000 26.205.000 24.458.000 22.711.000 20.964.000 19.217.000 17.470.000 15.723.000 13.976.000 12.229.000 10.482.000 8.735.000 6.988.000 5.241.000 3.494.000 1.747.000 0
Totale immobilizzazioni 35.544.160 33.797.160 32.050.160 30.303.160 28.556.160 26.809.160 25.062.160 23.315.160 21.568.160 19.821.160 18.074.160 16.327.160 14.580.160 12.833.160 11.086.160 9.339.160 7.592.160 5.845.160 4.098.160 2.351.160 604.160
Liquidità 12.000 100.000 246.370 937.445 1.564.958 1.362.516 1.927.171 2.421.014 2.839.912 3.179.483 3.435.087 3.604.465 3.542.630 2.632.476 1.621.509 503.593 100.000 100.000 193.798 100.000 0
Crediti commerciali 714.554 701.796 696.795 691.795 686.797 683.452 680.115 676.788 673.468 670.157 669.006 667.873 666.761 665.668 664.595 662.816 661.053 659.307 657.578 655.866
Crediti per imposte dirette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crediti per imposte indirette 4.035.570 4.019.407 3.814.397 3.814.397 3.814.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crediti per imposte anticipate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451.568
Totale attivo circolante 4.047.570 4.833.961 4.762.562 5.448.636 6.071.150 2.049.313 2.610.622 3.101.129 3.516.699 3.852.952 4.105.244 4.273.470 4.210.504 3.299.236 2.287.177 1.168.189 762.816 761.053 853.106 757.578 1.107.434
TOTALE IMPIEGHI 39.591.730 38.631.121 36.812.722 35.751.796 34.627.310 28.858.473 27.672.782 26.416.289 25.084.859 23.674.112 22.179.404 20.600.630 18.790.664 16.132.396 13.373.337 10.507.349 8.354.976 6.606.213 4.951.266 3.108.738 1.711.594
Debiti commerciali 43.704 44.578 45.469 46.379 47.306 48.252 49.217 50.202 51.206 52.230 53.275 54.340 55.427 56.535 57.666 58.819 59.996 61.196 62.420 63.668
Debiti per imposte dirette 96.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti per imposte differite 127.920 267.108 416.337 574.635 742.795 985.553 1.243.197 1.516.714 1.807.156 2.115.635 2.447.344 2.685.276 2.321.107 1.984.051 1.675.662 1.397.177 989.707 509.282 28.857 0
Finanziamento IVA 4.035.570 4.019.407 3.814.397 3.814.397 3.814.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti a m/l termine 28.447.328 27.526.871 26.551.186 25.516.961 24.420.682 23.258.626 22.026.846 20.721.160 19.337.133 17.870.064 16.314.971 14.666.573 12.919.270 11.067.130 9.103.861 7.022.796 4.816.867 2.478.582 0 0 0
Totale passività 32.482.898 31.814.822 30.677.268 29.793.163 28.856.092 24.048.727 23.060.652 22.013.574 20.904.049 19.728.426 18.482.836 17.167.192 15.658.886 13.443.664 11.144.447 8.756.124 6.272.863 3.528.284 570.477 91.276 63.668
Capitale 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Riserva ordinaria 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Utili portati a nuovo 237.924 511.354 812.653 1.139.265 1.493.290 2.044.966 2.636.878 3.271.637 3.931.285 3.682.167 3.419.038 3.117.377 2.674.333 2.214.489 1.736.825 2.067.713 3.063.529 4.366.389 3.003.062 1.633.526
Finanziamento soci 7.096.832 6.563.974 5.609.700 5.131.580 4.617.553 3.302.056 2.552.764 1.751.437 894.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrimonio Netto 7.108.832 6.816.298 6.135.454 5.958.633 5.771.218 4.809.745 4.612.130 4.402.715 4.180.810 3.945.685 3.696.567 3.433.438 3.131.777 2.688.733 2.228.889 1.751.225 2.082.113 3.077.929 4.380.789 3.017.462 1.647.926
TOTALE FONTI 39.591.730 38.631.121 36.812.722 35.751.796 34.627.310 28.858.473 27.672.782 26.416.289 25.084.859 23.674.112 22.179.404 20.600.630 18.790.664 16.132.396 13.373.337 10.507.349 8.354.976 6.606.213 4.951.266 3.108.738 1.711.594
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RENDICONTO FINANZIARIO
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totale
Gestione caratteristica
Ricavi da incentivo 3.818.064 3.741.703 3.706.780 3.671.858 3.636.935 3.610.743 3.584.551 3.558.360 3.532.168 3.505.976 3.491.009 3.476.042 3.461.075 3.446.108 3.431.142 3.412.433 3.393.725 3.375.016 3.356.308 3.337.599 70.547.594
Ricavi da cessione energia 938.517 938.142 947.974 957.823 967.688 979.933 992.282 1.004.732 1.017.283 1.029.934 1.046.048 1.062.395 1.078.977 1.095.797 1.112.859 1.128.927 1.145.192 1.161.657 1.178.322 1.195.189 20.979.671
TOTALE CASH IN GESTIONE CARATTERISTICA 4.756.581 4.679.845 4.654.754 4.629.681 4.604.623 4.590.677 4.576.833 4.563.091 4.549.451 4.535.910 4.537.057 4.538.437 4.540.052 4.541.906 4.544.001 4.541.360 4.538.917 4.536.673 4.534.629 4.532.788 91.527.265
Costi di manutenzione -344.000 -350.880 -357.898 -365.056 -372.357 -379.804 -387.400 -395.148 -403.051 -411.112 -419.334 -427.721 -436.275 -445.001 -453.901 -462.979 -472.238 -481.683 -491.317 -501.143 -8.358.295
Costo di assicurazione -136.000 -138.720 -141.494 -144.324 -147.211 -150.155 -153.158 -156.221 -159.346 -162.533 -165.783 -169.099 -172.481 -175.931 -179.449 -183.038 -186.699 -190.433 -194.241 -198.126 -3.304.442
Altri costi operativi -44.444 -45.333 -46.240 -47.164 -48.108 -49.070 -50.051 -51.052 -52.073 -53.115 -54.177 -55.261 -56.366 -57.493 -58.643 -59.816 -61.012 -62.232 -63.477 -64.747 -1.079.872
Totale costi operativi -524.444 -534.933 -545.632 -556.544 -567.675 -579.029 -590.609 -602.421 -614.470 -626.759 -639.294 -652.080 -665.122 -678.424 -691.993 -705.833 -719.949 -734.348 -749.035 -764.016 -12.742.610
Variazione Credito Commerciali -714.554 12.758 5.001 5.000 4.998 3.345 3.336 3.328 3.319 3.311 1.152 1.132 1.113 1.093 1.073 1.779 1.763 1.746 1.729 1.713 -655.866
Variazione Debiti Commerciali 43.704 874 892 909 928 946 965 984 1.004 1.024 1.045 1.065 1.087 1.109 1.131 1.153 1.176 1.200 1.224 1.248 63.668
CCN -670.850 13.632 5.893 5.909 5.926 4.291 4.301 4.312 4.323 4.335 2.196 2.198 2.199 2.201 2.203 2.932 2.939 2.946 2.953 2.961 -592.198
NET CASH FLOW GESTIONE CARATTERISTICA 3.561.287 4.158.544 4.115.015 4.079.046 4.042.874 4.015.939 3.990.525 3.964.982 3.939.304 3.913.486 3.899.959 3.888.555 3.877.130 3.865.683 3.854.211 3.838.460 3.821.907 3.805.271 3.788.547 3.771.733 78.192.458
Gestione fiscale
Flussi netti IVA -4.035.570 16.163 14.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.004.835
Finanziamento IVA 4.035.570 -16.163 -205.011 0 0 -3.814.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimborso IVA 0 0 0 0 0 3.814.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.814.397
Imposte dirette versate 0 0 0 -92.123 -90.719 -89.308 -88.321 -87.330 -86.333 -85.331 -84.324 -83.880 -201.740 -828.913 -826.263 -823.607 -819.792 -978.865 -1.085.175 -1.121.077 -1.115.536 -8.588.637
NET CASH FLOW GESTIONE FISCALE 0 0 -190.439 -92.123 -90.719 -89.308 -88.321 -87.330 -86.333 -85.331 -84.324 -83.880 -201.740 -828.913 -826.263 -823.607 -819.792 -978.865 -1.085.175 -1.121.077 -1.115.536 -8.779.076
Gestione investimenti/apporti
Finanziamento soci 7.096.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.096.832
Apporto soci 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000
TOTALE CASH IN GESTIONE INVESTIMENTI 7.108.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.108.832
Terreno -604.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -604.160
Impianto -34.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.940.000
TOTALE CASH OUT GESTIONE INVESTIMENTI -35.544.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.544.160
NET CASH FLOW GESTIONE INVESTIMENTI -28.435.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.435.328
Gestione finanziaria
Interessi attivi 120 1.000 2.464 9.374 15.650 13.625 19.272 24.210 28.399 31.795 34.351 36.045 35.426 26.325 16.215 5.036 1.000 1.000 1.938 1.000 304.244
Finanziamenti a m/l termine 28.447.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.447.328
TOTALE CASH IN GESTIONE FINANZIARIA 28.447.328 120 1.000 2.464 9.374 15.650 13.625 19.272 24.210 28.399 31.795 34.351 36.045 35.426 26.325 16.215 5.036 1.000 1.000 1.938 1.000 28.751.572
Oneri finanziari corrisposti -2.020.092 -1.892.777 -1.821.935 -1.759.881 -1.694.105 -1.395.518 -1.321.611 -1.243.270 -1.160.228 -1.072.204 -978.898 -879.994 -775.156 -664.028 -546.232 -421.368 -289.012 -148.715 0 0 -20.085.023
Quota capitale finanziamento a m/l termine -920.457 -975.685 -1.034.226 -1.096.279 -1.162.056 -1.231.779 -1.305.686 -1.384.027 -1.467.069 -1.555.093 -1.648.399 -1.747.302 -1.852.141 -1.963.269 -2.081.065 -2.205.929 -2.338.285 -2.478.582 0 0 -28.447.328
TOTALE CASH OUT GESTIONE FINANZIARIA 0 -2.940.549 -2.868.461 -2.856.161 -2.856.161 -2.856.161 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 -2.627.297 0 0 -48.532.351
NET CASH FLOW GESTIONE FINANZIARIA 28.447.328 -2.940.429 -2.867.461 -2.853.697 -2.846.786 -2.840.511 -2.613.672 -2.608.025 -2.603.087 -2.598.898 -2.595.502 -2.592.946 -2.591.252 -2.591.870 -2.600.972 -2.611.082 -2.622.261 -2.626.297 -2.626.297 1.938 1.000 -19.780.778
AVAILABLE CASH FLOW 12.000 620.858 1.100.644 1.169.195 1.141.540 1.113.055 1.313.946 1.295.170 1.275.562 1.255.075 1.233.660 1.223.133 1.095.562 456.346 438.448 419.523 396.407 216.745 93.798 2.669.409 2.657.196 21.197.275
Utilizzo liquidità disponibile
Stock liquidità accantonata 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 1.900.000
Rimborso finanziamento 532.858 954.274 478.120 514.027 1.315.497 749.292 801.327 856.664 894.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.096.832
Liquidità destinata alla distribuzione dei dividendi (nell'es succ.) 0 0 0 0 0 0 0 0 20.731 978.057 1.053.755 1.157.396 1.366.501 1.449.415 1.537.438 800.001 216.745 0 2.763.207 2.757.196 14.100.443
FREE CASH FLOW RESIDUO 0 146.370 837.445 1.464.958 1.262.516 1.827.171 2.321.014 2.739.912 3.079.483 3.335.087 3.504.465 3.442.630 2.532.476 1.521.509 403.593 0 0 93.798 0 0 28.512.426
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TAX PLANNING
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totale
Risultato economico prima delle imposte 465.165 506.135 542.651 575.630 611.493 882.756 936.885 994.610 1.056.152 1.121.742 1.206.215 1.295.407 1.388.201 1.478.779 1.574.991 1.672.196 1.783.956 1.907.610 2.040.532 2.022.772 24.063.877
Rettifiche positive reddito imponibile 750.331 648.303 586.735 528.566 467.371 178.398 106.472 30.859 0 0 0 1.397.600 1.747.000 1.747.000 1.747.000 1.747.000 1.747.000 1.747.000 1.747.000 1.747.000 18.670.634
Rettifiche negative reddito imponibile 1.397.600 1.397.600 1.397.600 1.397.600 1.397.600 1.397.600 1.397.600 1.397.600 1.446.265 1.529.936 1.622.381 321.957 422.749 521.341 625.586 734.326 265.291 0 0 0 18.670.634
Base imponibile IRES -182.104 -243.162 -268.214 -293.404 -318.736 -336.446 -354.243 -372.131 -390.113 -408.194 -416.166 2.371.050 2.712.451 2.704.437 2.696.406 2.684.869 3.265.665 3.654.610 3.787.532 3.769.772 24.063.877
IRES
Base imponibile IRES -182.104 -243.162 -268.214 -293.404 -318.736 -336.446 -354.243 -372.131 -390.113 -408.194 -416.166 2.371.050 2.712.451 2.704.437 2.696.406 2.684.869 3.265.665 3.654.610 3.787.532 3.769.772 24.063.877
IRAP deducibile ai fini IRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRES di competenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.305 745.924 743.720 741.512 738.339 898.058 1.005.018 1.041.571 1.036.687 7.069.134
Imposte differite (anticipate) 127.920 139.187 149.229 158.298 168.161 242.758 257.643 273.518 290.442 308.479 331.709 237.932 -364.169 -337.056 -308.389 -278.485 -407.470 -480.425 -480.425 -480.425 -451.568
IRAP
Risultato economico imponibile (EBIT) 2.485.137 2.397.912 2.362.122 2.326.137 2.289.948 2.264.648 2.239.224 2.213.670 2.187.981 2.162.151 2.150.763 2.139.357 2.127.930 2.116.482 2.105.008 2.088.527 2.071.968 2.055.325 2.038.594 2.021.772 43.844.655
Base imponibile IRAP 2.485.137 2.397.912 2.362.122 2.326.137 2.289.948 2.264.648 2.239.224 2.213.670 2.187.981 2.162.151 2.150.763 2.139.357 2.127.930 2.116.482 2.105.008 2.088.527 2.071.968 2.055.325 2.038.594 2.021.772 43.844.655
IRAP di competenza 96.920 93.519 92.123 90.719 89.308 88.321 87.330 86.333 85.331 84.324 83.880 83.435 82.989 82.543 82.095 81.453 80.807 80.158 79.505 78.849 1.709.942
TOTALE IMPOSTE DIRETTE DI COMPETENZA 96.920 93.519 92.123 90.719 89.308 88.321 87.330 86.333 85.331 84.324 83.880 201.740 828.913 826.263 823.607 819.792 978.865 1.085.175 1.121.077 1.115.536 8.779.076
PAGAMENTO IMPOSTE
Imposte di competenza dell'esercizio 96.920 93.519 92.123 90.719 89.308 88.321 87.330 86.333 85.331 84.324 83.880 201.740 828.913 826.263 823.607 819.792 978.865 1.085.175 1.121.077 1.115.536 8.779.076
I acconto (giugno) 0 38.768 37.407 36.849 36.288 35.723 35.329 34.932 34.533 34.133 33.730 33.552 80.696 331.565 330.505 329.443 327.917 391.546 434.070 448.431 3.065.416
II acconto (novembre) 0 54.750 54.715 53.870 53.020 52.598 52.001 51.401 50.798 50.191 50.150 168.188 748.217 494.698 493.102 490.349 650.948 693.629 687.006 667.106 5.616.740
Saldo 0 96.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.920
Crediti (debiti) per imposte 0 -96.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.920
IVA
IVA su ricavi da cessione energia 93.852 93.814 94.797 95.782 96.769 97.993 99.228 100.473 101.728 102.993 104.605 106.239 107.898 109.580 111.286 112.893 114.519 116.166 117.832 119.519 2.097.967
Totale IVA a debito 93.852 93.814 94.797 95.782 96.769 97.993 99.228 100.473 101.728 102.993 104.605 106.239 107.898 109.580 111.286 112.893 114.519 116.166 117.832 119.519 2.097.967
IVA su costi di manutenzione 68.800 70.176 71.580 73.011 74.471 75.961 77.480 79.030 80.610 82.222 83.867 85.544 87.255 89.000 90.780 92.596 94.448 96.337 98.263 100.229 1.671.659
IVA su altri costi operativi 8.889 9.067 9.248 9.433 9.622 9.814 10.010 10.210 10.415 10.623 10.835 11.052 11.273 11.499 11.729 11.963 12.202 12.446 12.695 12.949 215.974
IVA su impianto 4.035.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.035.570
Totale IVA a credito 4.035.570 77.689 79.243 80.827 82.444 84.093 85.775 87.490 89.240 91.025 92.845 94.702 96.596 98.528 100.499 102.509 104.559 106.650 108.783 110.959 113.178 5.923.204
Credito (Debito) IVA annuale 4.035.570 -16.163 -14.572 -13.970 -13.338 -12.676 -12.219 -11.738 -11.233 -10.703 -10.148 -9.903 -9.643 -9.370 -9.081 -8.777 -8.334 -7.869 -7.383 -6.873 -6.341 3.825.236
Credito IVA compensabile 4.035.570 4.019.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.054.977
Credito IVA compensato 16.163 205.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.173
Credito IVA rimborsato 0 0 0 0 3.814.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.814.397
Credito IVA residuo 4.035.570 4.019.407 3.814.397 3.814.397 3.814.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.498.167
Finanziamento IVA outstanding 4.035.570 4.019.407 3.814.397 3.814.397 3.814.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.498.167
Rimborso richiesto 3.814.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.814.397
Rimborso ottenuto 0 0 3.814.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.814.397
Energy Trading srl
Via Campagnola, 2/b - 36027 Rosà (VI) Italy
Tel.: 0424 582473 - Fax: 0424 582835
Cod. fiscale e P. IVA 03509610246 - 7 - Firma del legale rappresentante ________________________
CAPEX
Tipo finanziamento Mutuo
MUTUO
Ammontare finanziamento a m/l termine 28.447.328Tasso base 3,5%
Margine 2,5%Durata ammortamento (anni) 18
Durata preammortamento (anni) 0Rimborso anticipato No
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Debito residuo 28.447.328 27.526.871 26.551.186 25.516.961 24.420.682 23.258.626 22.026.846 20.721.160 19.337.133 17.870.064 16.314.971 14.666.573 12.919.270 11.067.130 9.103.861 7.022.796 4.816.867 2.478.582 0 0 0Quota capitale 920.457 975.685 1.034.226 1.096.279 1.162.056 1.231.779 1.305.686 1.384.027 1.467.069 1.555.093 1.648.399 1.747.302 1.852.141 1.963.269 2.081.065 2.205.929 2.338.285 2.478.582 0 0
Quota interessi 1.706.840 1.651.612 1.593.071 1.531.018 1.465.241 1.395.518 1.321.611 1.243.270 1.160.228 1.072.204 978.898 879.994 775.156 664.028 546.232 421.368 289.012 148.715 0 0Rata annuale teorica 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 0 0
Rata annuale effettiva 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 0 0Rimborsi anticipati effettivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy Trading srlVia Campagnola, 2/b - 36027 Rosà (VI) ItalyTel.: 0424 582473 - Fax: 0424 582835Cod. fiscale e P. IVA 03509610246 - 8 - Firma del legale rappresentante ________________________
INDICI
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
IRR azionisti
Capitale iniziale e versamenti successivi degli azionisti -7.108.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flussi pagati agli azionisti 0 532.858 954.274 478.120 514.027 1.315.497 749.292 801.327 856.664 915.503 978.057 1.053.755 1.157.396 1.366.501 1.449.415 1.537.438 800.001 216.745 0 2.763.207 4.405.122
Flussi netti agli azionisti -7.108.832 532.858 954.274 478.120 514.027 1.315.497 749.292 801.327 856.664 915.503 978.057 1.053.755 1.157.396 1.366.501 1.449.415 1.537.438 800.001 216.745 0 2.763.207 4.405.122
IRR azionisti 11,46%
IRR investimento
Investimento -35.544.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 4.232.137 4.144.912 4.109.122 4.073.137 4.036.948 4.011.648 3.986.224 3.960.670 3.934.981 3.909.151 3.897.763 3.886.357 3.874.930 3.863.482 3.852.008 3.835.527 3.818.968 3.802.325 3.785.594 3.768.772
CCN -670.850 13.632 5.893 5.909 5.926 4.291 4.301 4.312 4.323 4.335 2.196 2.198 2.199 2.201 2.203 2.932 2.939 2.946 2.953 2.961
Flussi gestione fiscale 0 -190.439 -92.123 -90.719 -89.308 -88.321 -87.330 -86.333 -85.331 -84.324 -83.880 -201.740 -828.913 -826.263 -823.607 -819.792 -978.865 -1.085.175 -1.121.077 -1.115.536
Flussi di cassa -35.544.160 3.561.287 3.968.105 4.022.892 3.988.327 3.953.566 3.927.618 3.903.195 3.878.649 3.853.973 3.829.162 3.816.079 3.686.814 3.048.216 3.039.420 3.030.604 3.018.668 2.843.042 2.720.095 2.667.471 2.656.196
IRR investimento 8,10%
Debt to Equity (D/E)
Debt 32.482.898 31.814.822 30.677.268 29.793.163 28.856.092 24.048.727 23.060.652 22.013.574 20.904.049 19.728.426 18.482.836 17.167.192 15.658.886 13.443.664 11.144.447 8.756.124 6.272.863 3.528.284 570.477 91.276 63.668
Equity 7.108.832 6.816.298 6.135.454 5.958.633 5.771.218 4.809.745 4.612.130 4.402.715 4.180.810 3.945.685 3.696.567 3.433.438 3.131.777 2.688.733 2.228.889 1.751.225 2.082.113 3.077.929 4.380.789 3.017.462 1.647.926
D/E Ratio 4,57x 4,67x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 5,00x 3,01x 1,15x ,13x ,03x ,04x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Flussi disponibili per servizio del debito 3.573.287 4.068.105 4.269.262 4.925.771 5.518.524 5.290.134 5.830.366 6.299.663 6.693.885 7.008.646 7.251.166 7.291.279 6.590.847 5.671.896 4.652.113 3.522.262 2.943.042 2.820.095 193.798 100.000
Servizio del debito 2.869.431 2.868.461 2.856.161 2.856.161 2.856.161 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 2.627.297 0 0
DSCR 1,25x 1,42x 1,49x 1,72x 1,93x 2,01x 2,22x 2,40x 2,55x 2,67x 2,76x 2,78x 2,51x 2,16x 1,77x 1,34x 1,12x 1,07x ,00x ,00x
Loan Life Coverage Ratio (LLCR)
Flussi disponibili per servizio del debito 3.573.287 4.068.105 4.269.262 4.925.771 5.518.524 5.290.134 5.830.366 6.299.663 6.693.885 7.008.646 7.251.166 7.291.279 6.590.847 5.671.896 4.652.113 3.522.262 2.943.042 2.820.095 0 0
Discount Rate 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
NPV flussi 56.487.384 56.303.340 55.613.435 54.680.979 53.036.067 50.699.707 48.451.555 45.528.282 41.960.316 37.784.051 33.042.448 27.773.829 22.148.980 16.887.072 12.228.401 8.309.992 5.286.330 2.660.467 - -
Finanziamenti 28.447.328 27.526.871 26.551.186 25.516.961 24.420.682 23.258.626 22.026.846 20.721.160 19.337.133 17.870.064 16.314.971 14.666.573 12.919.270 11.067.130 9.103.861 7.022.796 4.816.867 2.478.582 0 0 0
LLCR 1,99x 2,05x 2,09x 2,14x 2,17x 2,18x 2,20x 2,20x 2,17x 2,11x 2,03x 1,89x 1,71x 1,53x 1,34x 1,18x 1,10x 1,07x ,00x ,00x
Project Life Coverage Ratio (PLCR)
Flussi disponibili per servizio del debito 3.573.287 4.068.105 4.269.262 4.925.771 5.518.524 5.290.134 5.830.366 6.299.663 6.693.885 7.008.646 7.251.166 7.291.279 6.590.847 5.671.896 4.652.113 3.522.262 2.943.042 2.820.095 193.798 100.000
Discount Rate 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
NPV flussi 56.582.617 56.404.287 55.720.439 54.794.404 53.156.297 50.827.150 48.586.645 45.671.478 42.112.104 37.944.946 33.212.997 27.954.611 22.340.608 17.090.198 12.443.714 8.538.224 5.528.256 2.916.909 271.828 94.340
Finanziamento 28.447.328 27.526.871 26.551.186 25.516.961 24.420.682 23.258.626 22.026.846 20.721.160 19.337.133 17.870.064 16.314.971 14.666.573 12.919.270 11.067.130 9.103.861 7.022.796 4.816.867 2.478.582 0 0 0
PLCR 1,99x 2,05x 2,10x 2,15x 2,18x 2,19x 2,21x 2,20x 2,18x 2,12x 2,04x 1,91x 1,73x 1,54x 1,37x 1,22x 1,15x 1,18x ,00x ,00x
Energy Trading srl
Via Campagnola, 2/b - 36027 Rosà (VI) Italy
Tel.: 0424 582473 - Fax: 0424 582835
Cod. fiscale e P. IVA 03509610246 - 9 - Firma del legale rappresentante ________________________
Proiezione del Conto Economico
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Anno
Totale ricaviEBITDAEBITEBTEAT
Composizione del Conto Economico
17%
9%
22%
14%
38%
Costi operativi
Ammortamenti
Costi finanziari
Totale imposte
Utile netto
Energy Trading srlVia Campagnola, 2/b - 36027 Rosà (VI) ItalyTel.: 0424 582473 - Fax: 0424 582835Cod. fiscale e P. IVA 03509610246 - 10 - Firma del legale rappresentante _______________________
DATI DI INPUT
INFORMAZIONI GENERALI
Denominanzione socialePromotore
Fornitore impianto
INPUT TECNICI
Inizio attività costruzione impianto (anno - mese) 2009-09Collaudo impianto (anno - mese) 2010-12
Data di entrata in funzione impianto (anno - mese) 2011-01Durata economica funzionamento impianto (anni) 20Durata economica funzionamento inverter (anni) 20
Potenza impianto (KWh) 8000Tipo impianto NON INTEGRATO
Produzione annua 1° anno (MWh) 11.041,38 Perdita di rendimento annua (primi10 anni) 0,70% 0,50% Successivi 15 anni
Anno inizio perdita di rendimento 2012
RICAVI
Importo tariffa incentivante (€/KWh) 0,3528
Importo (€ al kWh)
PREZZO MEDIO di VENDITA ENERGIA 0,085
Tasso di Crescita Annuo Prezzo Energia 2,0%
INVESTIMENTI
TerrenoTerreno di Proprietà (SI/NO) SI
Costo di acquisto del Terreno (se applicabile) 512.000Acquisto soggetto a IVA (SI/NO) (se applicabile) NO
Aliquota IVA (in %) (se applicabile) N/AAcquisto soggetto a imposta di registro (SI/NO)(se appl) SI
Imposta registro (in % su prezzo acquisto) (se applicabile) 18%
ImpiantoAliquota IVA
applicabile (%) NoteAliquote
Ammortamento (%)Potenza installata (KWp) 8000 10% 9%
Costo unitario impianto (IVA esclusa) per KWp 3690Costo impianto 29.520.000
Altri costi iniziali CAPITALIZZATI (in Euro)Costo sviluppo e progettazione impianto e autorizzazioni 480.000 20% 9%
Costo direzione lavori e sicurezza 280.000 20% 9%Costo preparazione terreno 240.000 20% 9%Allacciamento rete elettrica 650.000 20% 9%
Opere Civili 1.280.000 20% 9%Montaggio 2.240.000 20% 9%
Altri costi iniziali 250.000 20% 9%
TOTALE 34.940.000 11,55%
Energy Trading SrlEnergy Trading SrlEnergy Trading Srl
Energy Trading srlVia Campagnola, 2/b - 36027 Rosà (VI) ItalyTel.: 0424 582473 - Fax: 0424 582835Cod. fiscale e P. IVA 03509610246 - 11 - Firma del legale rappresentante ________________________
COSTI
Costi operativi annuali
Importo in Euro Quota variabile (%) Inflazionato (SI/NO) Aliquota IVA
Manutenzione impianto (incl. pulizia, sorveglianza) 344.000 N/A SI 20%Costo Assicurazione All Risk 136.000 N/A SI 0%
Costi estensione garanzie (moduli, inverter, ecc.) 44.444 N/A SI 20%
IPOTESI FISCALI
Aliquota IRES 27,50%Aliquota IRAP 3,90%
Finanziamento IVA (SI/NO) SICompensazione orizzontale imposte (SI/NO) SI
Anni per incasso rimborsi IVA 2
PASSIVITA'
Patrimonio Netto
Patrimonio netto iniziale 7.108.832 Suddiviso in:
Capitale Sociale 12.000 Riserve Distribuibili - Finanziamento Soci 7.096.832
Altre fonti di patrimonio netto -
Condizioni Finanziamento Soci (se presente)
Numero di rate annuali ammortamento (se applicabile) N/ATasso di interesse Infruttifero
Anno inizio ammortamento finanziamento soci 2012
Finanziamenti
Finanziamento a medio - lungo termine
Importo nominale finanziamento 28.447.328 Covenant finanziari 5,00x Max Debt/EquityDurata finanziamento (anni) 18 1,20x Min DSCR
Tasso di interesse 6,00%Numero rate annuali 2
Preammortamento (in anni) 0Penali di rimborso anticipato (%) N/A
Finanziamento IVA
Tasso 6%l'importo finanziato è pari all'ammontare dell'eccedenza IVA a credito pro tempore formatasi
l'ammortamento si basa sull'andamento dei rimborsi IVA e delle eventuali compensazioni effettuate
ALTRI INPUT ECONOMICO - FINANZIARI
Tasso di inflazione annuo (%) 2,00% Impiegato per inflazionare i costi periodici
Tempo medio di incasso tariffa incentivante 60 In giorni
Tempo medio di incasso ricavi di vendita energia 30 In giorni
Tempo medio di pagamento fornitori 30 In giorni
Riserva di liquidità minima (in EURO) 100.000
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PRODUZIONE DELL'IMPIANTO
Anno di attività
dell'impianto
Energia Annuale Prodotto (MWh)
Perdita Annua MWh
Perdita Cum Eff. MWh
Perdita % su anno
prec.
Perdita Cum su 1°
anno
Perdita Cum su 2° anno
1 11.041,38 2 10.820,55 220,83- 220,83- 2,000% 2,000%3 10.719,56 100,99- 321,82- 0,933% 2,915% 0,933%4 10.618,57 100,99- 422,81- 0,942% 3,829% 1,867%5 10.517,58 100,99- 523,80- 0,951% 4,744% 2,800%6 10.441,83 75,74- 599,55- 0,720% 5,430% 3,500%7 10.366,09 75,74- 675,29- 0,725% 6,116% 4,200%8 10.290,35 75,74- 751,03- 0,731% 6,802% 4,900%9 10.214,60 75,74- 826,78- 0,736% 7,488% 5,600%10 10.138,86 75,74- 902,52- 0,742% 8,174% 6,300%11 10.095,58 43,28- 945,80- 0,427% 8,566% 6,700%12 10.052,29 43,28- 989,09- 0,429% 8,958% 7,100%13 10.009,01 43,28- 1.032,37- 0,431% 9,350% 7,500%14 9.965,73 43,28- 1.075,65- 0,432% 9,742% 7,900%15 9.922,45 43,28- 1.118,93- 0,434% 10,134% 8,300%16 9.868,34 54,10- 1.173,04- 0,545% 10,624% 8,800%17 9.814,24 54,10- 1.227,14- 0,548% 11,114% 9,300%18 9.760,14 54,10- 1.281,24- 0,551% 11,604% 9,800%19 9.706,04 54,10- 1.335,34- 0,554% 12,094% 10,300%20 9.651,93 54,10- 1.389,45- 0,557% 12,584% 10,800%
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