comune di serdiana assestamento al bilancio di previsione 2013 presenta il sindaco roberto meloni

COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PRESENTA

IL SINDACO

ROBERTO MELONI

COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Premesso che, a norma dell’art. 175 TUEL, il bilancio di previsione può subire variazioni sia nella parte entrata che nella parte spesa;

Considerato che tali variazioni possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

Considerato che, l’assestamento generale di bilancio è l’ultima variazione al bilancio di previsione;

Considerato, altresì, che con l’assestamento generale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Ritenuto di dover provvedere; PROPONGO Di apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2013, le variazione di

cui all’allegato prospetto per un totale di € -68.297,11. Parere del revisore dei conti Dott. Antonio La Croce, esprime parere

favorevole


ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE La presente variazione comporta un aumento delle Entrate.

POST VAR. N. 6ASSESTAMENTO

2013DIFFERENZA

TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE) € 752.371,51

€ 671.542,58 - € 80.828,93

TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)

€ 2.038.941,57 € 2.061.858,21 € 22.916,64

TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) € 901.714,67 € 894.201,24 - € 7.513,43

TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI)

€ 2.344.744,37 € 2.341.872,98 -€ 2.871,39

TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI) € 0,00 € 0,00

TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 1.034.000,00 € 0,00

APPLICAZIONE AVANZO € 6.662,72 € 6.662,72 € 0,00

TOTALE € 7.078.434,84 € 7.010.137,73 - € 68.297,11


LE VARIAZIONE NELLE ENTRATE SONO ANALITICAMENTE LE SEGUENTI

DESCRIZIONE TITOLO IMPORTO

- IMU - TARSU TITOLO I - € 80.828,93

+ Fondo solidarietà comunale – Contributo perequativo – contr. consolidato + CONTRIBUTO ex sviluppo investimenti – trasferim. Segreteria in conv. – Contr. Ras povertà – contr. Canoni locazione ecc. + Trasfer. Imu abitazione principale

TITOLO II € 22.916,64

PROVENTI CAVA SABBIA E DISCARICA - contr. Spiaggia day – contr. Da imprese per sponsorizzazioni

TITOLO III - € 7.513,43

. Contr. Statali in conto capitale + oneri di urbanizzazione TITOLO IV - € 2.871,39


ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE


SPESEANALISI DELLE SPESE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE

Post Var. N. 6 ASSESTAMENTO 2013 DIFFERENZA

Titolo 1 "SPESE CORRENTI€ 3.230.589,25 € 3.154.992,14

-€ 75.597,11Titolo 2 "SPESE IN CONTO CAPITALE

€ 2.749.254,22 € 2.756.554,22€ 7.300,00

Titolo 3 "SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI"

€ 64.591,37€ 64.591,37

€ 0,00

Titolo 4 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI"

€ 1.034.000,00€ 1.034.000,00

€ 0,00

TOTALE€ 7.078.434,84 € 7.010.137,73


LA VARIAZIONE HA IL SEGUENTE EFFETTO:


LA VARIAZIONE INCIDE SUI PROGRAMMI NEL SEGUENTE MODO:

Post var. n. 6 Assestamento 2013

SOCIO-ASS.LE € 915.863,38 € 875.289,11 - € 40.574,27

AFFARI GENERALI € 236.539,32 € 224.447,99 -€ 12.091,33

FINANZIARIO € 2.422.994,87 € 2.482.510,16 € 59.515,29

AMBIENTE E TERRITORIO € 3.503.037,27 € 3.427.890,47 - € 75.146,80

€ 7.078.434,84 € 7.010.137,73 - € 68.297,11


A SEGUITO DELLA VARIAZIONE IL RIPARTO DELLE SPESE TRA I PROGRAMMI RISULTA IL SEGUENTE


ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA SOCIO-ASSISTENZIALE CI SONO STATE VARIAZIONI NEI SEGUENTI PROGETTI:

Post var. 6 Assestamento 2013 differenza

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

€ 150.670,46 € 127.202,21-€ 23.468,25

SPORT E SPETTACOLO€ 23.150,00 € 23.150,00 € 0,00

MINORI E FAMIGLIE € 78.614,42 € 24.074,37 -€ 54.540,05

AREA DISABILI € 151.860,75 € 145.635,75 -€ 6.225,00

AREA ANZIANI € 35.925,00 € 35.407,24 -€ 517,76

DISAGIO SOCIALE€ 259.254,89 € 229.068,70 -€ 30.186,19

MULTIUTENZA € 211.664,53 € 287.699,75 € 76.035,22

GESTIONE SERV. SOC.€ 4.475,03 € 3.051,09

-€ 1.423,94

TOTALE€ 915.615,08 € 1.312.889,54 -€ 40.325,97


GRAFICAMENTE LA VARIAZIONE HA COMPORTATO IL SEGUENTE EFFETTO


I PROGETTI DELL’AREA AFFARI GENERALI HANNO SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI

Post var. n. 6 Assestamento 2013 differenza

ORGANI ISTITUZIONALI € 39.697,00 € 36.238,30 -€ 3.458,70

SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE

€ 155.242,32 € 146.609,69 -€ 8.632,63

ANAGRAFE E STATO CIVILE € 41.600,00 € 41.600,00 -€ -

€ 236.539,32 € 224.447,99 - € 12.091,33

COMUNE DI SERDIANAASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Graficamente la variazione si presenta così:


Il Programma Ambiente e Territorio ha riportato le variazioni sottoindicate.

Post var. n. 6 Assestamento 2013 Differenza

ORG.NE UFF. TECNICO € 51.594,00 € 49.167,00 -€ 2.427,00

FUNZ.TO PATR. COM.LE € 399.460,84 € 385.460,84 -€ 14.000,00

OPERE PUBBLICHE € 2.688.177,92 € 2.713.165,12 € 24.987,20

MAN.NE PATRIMONIO € 359.804,51 € 280.097,51 -€ 79.707,00

RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ € 4.000,00 € 0.00 -€ 4.000,00

€ 3.503.037,27 € 3.427.890,47 - € 75.146,80


Il programma Assetto del territorio post variazione


Il Programma Finanziario ha subito le seguenti variazioni.

Post var. n. 6 Assestamento 2013 Differenza

tributi € 31.065,05 € 34.065,75 € 3.000,70

gest. Serv. Finanz. € 1.323.097,42 € 1.378.662,01 € 55.564,59

personale dipendente € 991.622,33 € 992.572,33 € 950,00

mutui passivi € 77.210,07 € 77.210,07 € 0,00

TOTALE € 2.422.994,87 € 2.482.510,16 € 59.515,29


Il programma Finanziario post variazione


Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che hanno partecipato.

Il Sindaco

Roberto Meloni

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