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CAPITULO I EJECUCION GENERAL

DEL PRESUPUESTO

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CUENTA AHORRO INVERSION

FINANCIAMIENTO

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Como apertura a los Estados de Ejecución que surgen del Sistema se presenta la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Ejercicio 2016, tanto la que deriva del crédito original (Presupuestada), como la que surge de la ejecución en el ejercicio (Devengada) y la que resulta de incluir los ajustes (devengada Ajustada), que son informados por los organismos, a través de expedientes, al no haberse podido cargar antes del cierre del ejercicio.

La C.A.I.F. (Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento) representa una radiografía de la administración financiera del Sector Público, que expone recursos, gastos y resultados, discriminado por niveles institucionales.

La C.A.I.F. devengada muestra un ahorro de $7.623.102.732 para la Administración Pública no Financiera que surge de comparar los Ingresos Corrientes con las Erogaciones Corrientes, luego y si se tiene en cuenta la incidencia de los Recursos y Gastos de Capital, sin los Recursos y Gastos Figurativos, vemos que el Resultado Financiero es positivo en la suma de $3.637.588.758.

La información que se consigna en la C.A.I.F. devengada se ha obtenido a partir de los datos ingresados al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), utilizando el criterio de la recaudación efectiva para los recursos excepto para las Contribuciones Figurativas pendientes de cobro al cierre del ejercicio y el criterio del devengado para los gastos.

Se elabora y se agrega la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento Ajustada para el ejercicio 2016, la cual surge de tomar la que surge del SIIF, modificada por la incidencia de diferencias que son informadas por expedientes indicando las causas que originaron esta situación.

La C.A.I.F. Ajustada arroja un Resultado Financiero para la Administración Pública no Financiera de $ 3.495.172.058. Se han obtenido Recursos por $29.777.892.310 y se ejecutaron Gastos por $26.282.720.252.

Realizando un análisis por Nivel Institucional se advierte que la ejecución registrada para la Administración Central mostró antes de los recursos y gastos figurativos un resultado positivo de $7.921.670.383.

A su vez el conjunto de los Organismos Descentralizados antes de los recursos y gastos figurativos registró un resultado deficitario de $3.339.750.386.

En el caso de los Poderes Especiales registra un resultado deficitario de $1.002.794.886, previo a los recursos y gastos figurativos.

En el caso de Institutos de Obra Social registra un resultado financiero positivo de $217.994.050 Y los Otros Entes registraron un resultado financiero positivo de $70.111.654.

Con respecto a la Ejecución del Presupuesto de Gastos y Recursos a nivel analítico (que integran el Tomo II), tal cual lo establece la Circular N° 759-CGP-2017 las cifras a informar por los Organismos de Administración Central (incluidas las Cuentas y Programas Especiales y los Fondos con afectación específica), Organismos de la Constitución, Organismos Descentralizados, Poderes Especiales, Fondos Fiduciarios, Obras Sociales y Otros Entes deberán obtenerse por reportes del Sistema y en el caso de existir

Cuenta General Ejercicio 2016 - Pág. 21

diferencias entre las cifras obtenidas con los comprobantes ejecutados en el ejercicio, se deberá informar por expediente por separado sobre las causas que originaron esta situaciones.

Como consecuencia de lo expuesto se detallan a continuación los expedientes recibidos de los distintos Organismos y cuyas diferencias se han incluido en la C.A.I.F. Ajustada:

ADMINISTRACION CENTRAL

Ministerio de Salud Pública Expediente Nº 800-4143-2017

Estructura programática: 01.00.00.A02 Actividades de Apoyo Administrativo yFinanciero: Incremento de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.2 Ingresos Notributarios $8.402,88.

Expediente Nº 800-4143-2017 Estructura programática: 01.00.00.A04 Logística Sanitaria: Disminución de Gastos

2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 Gastos de Consumo $217.800,00 Expediente Nº 800-4143-2017

Estructura programática: 02.00.00.A03 Estrategias de Mejora de la Salud - PlanSumar: Disminución de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.2 Ingresos Notributarios $8.402,88

Expediente Nº 800-4143-2017 Estructura programática: 02.00.00.A04 Servicio de Hemoterapia:. Aumento de

Gastos 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2. Gastos de Consumo $217.000,00

Ministerio de Hacienda y Finanzas Expediente Nº 700-0615-2017- Ministerio de Hacienda y Finanzas Estructura programática: 97.01.00.A01 – Asistencia Financiera a Entidades de la

Administración Central: Disminución de Gastos 2.1 Gastos corrientes 2.1.8Contribuciones figurativas $ 14.354.113,30

Expediente Nº 704-0016-2017 - Contaduría General de la Provincia Reintegro sueldos Administración Central rendiciones pendientes al 31/12/2016

Disminución de Gastos 2.1 Gastos corrientes 2.1.2 Gastos de consumo $158.181,38

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Expediente nº 1300-0298-2017

Estructura programática: 02.00.00.A04 – Fondo Para Protección Flora y Fauna Ley6911: Incremento de Recursos 1.1 Recursos Corrientes 1.1.2 Ingresos NoTributarios $7.000,00

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Hospital Dr. Guillermo Rawson Expediente Nº 802-0791-2017 Estructura programática: 2.10.1 Hospital Dr. Guillermo Rawson: Disminución de

Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.2 Ingresos No tributarios $2.378,00 -Incremento de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.4 Venta de Bienes y Servicios$2.378,00 - Disminución de Recursos 1.1. Ingresos Corrientes 1.1.8 RecursosFigurativos para Financiar Erogaciones Corrientes $102.355,71 - Disminución deGastos 2.1 Gastos corrientes 2.1.2 Gastos de consumo $102.355,71


Hospital Marcial Quiroga Expediente Nº 803-0905-2017 Estructura programática: 2.10.2. Hospital Dr. Marcial Quiroga: Disminución de

Recursos 1.1 Recursos Corrientes 1.1.8 Recursos Figurativos para FinanciarErogaciones Corrientes $33.238,59 - Disminución de Gastos 2.1 Gastos corrientes2.1.2 Gastos de consumo $33.238,59

Agencia San Juan Desarrollo e Inversiones -Ministerio de Producción y DesarrolloEconómico Expediente nº 425-0052-2017 Estructura programática: 01.00.00.A01 Agencia San Juan de Desarrollo de

Inversiones: Disminución de Recursos 1.2 Recursos de Capital 1.2.3 RecursosFigurativos $14.218.519,00

Dirección Provincial de Vialidad Expediente Nº 510-00492-2017

Estructura programática: 2.50.2 Dirección Provincial de Vialidad: Incremento deRecursos 1.1 Recursos Corrientes 1.1.1 Ingresos Tributarios $782.49. 1.1.2 IngresosNo Tributarios $210,00

PODERES

Poder Judicial Expte. Nº 77965-2017 Estructura programática: 01.00.00.A01 – Administración de Justicia 1,2 y 3 Instancia:

Disminución de Gastos 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 Gastos de Consumo $28.034,64(Remuneraciones) - Aumento de Gastos 2.1 Gastos Corrientes 2.1.5. ImpuestosDirectos $1.763,74

FONDOS FIDUCIARIOS

Fideicomiso Infraestructura Proyecto Gualcamayo Expediente Nº 1100-258-2017 Ministerio de Minería Estructura programática: 01.00.00.A01 – Infraestructura Proyecto Gualcamayo

Incremento de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.2 Ingresos No Tributarios$8.721.036,64 Disminución de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.6 Rentas de laPropiedad $20.280.535,47 Incremento de Gastos 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 Gastosde Consumo $499.328,27

Fideicomiso Infraestructura Proyecto Lama Pascua Expediente Nº 1100-258-2017 Ministerio de Minería Estructura programática: 01.00.00.A01 – Infraestructura Proyecto Lama Pascua

Disminución de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.6 Rentas de la Propiedad$765.692,49 Incremento de Gastos 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 Gastos de Consumo$450.941,01

Fideicomiso Área de Reserva Biósfera San Guillermo Expediente Nº 1100-258-2017 Ministerio de Minería Estructura programática: 01.00.00.A01 – Área de Reserva Biósfera San Guillermo

Disminución de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.6 Rentas de la Propiedad$5.406.738,57 Incremento de Gastos 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 Gastos de Consumo$38.351,33


Fideicomiso Infraestructura Proyecto Casposo Ley 8.185 Expediente Nº 1100-258-2017 Ministerio de Minería Estructura programática: 01.00.00.A01 – Infraestructura Proyecto Casposo

Incremento de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.2 Ingresos No Tributarios$3.103.952,63 Disminución de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.6 Rentas de laPropiedad $1.214.754,80 Incremento de Gastos 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 Gastosde Consumo $233.226,10

Fideicomiso Infraestructura Proyecto Rajo Argenta Expediente Nº 1100-258-2017 Ministerio de Minería Estructura programática: 01.00.00.A01 – Infraestructura Proyecto Rajo Argenta

Incremento de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes 1.1.6 Rentas de la Propiedad$2.960.124,55 Incremento de Gastos 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 Gastos deConsumo $947.033,08

Ministerio de Infraestructura y Tecnología Expediente Nº 704-0018-2017 Contaduría General de la Provincia Estructura programática 01.00.A01 -Fondo Fiduciario PIEDE – Plan de

Infraestructura Eléctrica Provincial: Incremento de Recursos 1.1 Ingresos Corrientes1.1.2 Ingresos No Tributarios $247.338.128,78 - 1.2 Recursos de Capital 1.2.3Recursos Figurativos $121.890.798,80 - 1.3 Fuentes Financieras 1.3.1 Disminuciónde la Inversión Financiera $138.414.381,58 - Incremento de Gastos 2.1 GastosCorrientes 2.1.2 Gastos de Consumo $4.369.365,13 - 2.2 Gastos de Capital 2.2.1Inversión Real Directa $372.830.894,83 - Incremento Aplicaciones Financieras – 2.3Aplicaciones Financieras 2.3.1. Inversión Financiera $247.700.000,00

Cabe advertir que la Cuenta General del ejercicio 2016 de la Secretaría de Estado de Deportes, entidad centralizada, no ha sido presentada por el responsable contable. Si bien consolida en los reportes de Recursos y Gastos incluidos en el Tomo I, no se ha exteriorizado la información de gastos y recursos del organismo Tomo II.

En cuanto a la Cuenta General del Ente Provincial Regulador de Energía (E.P.R.E.) no consolida, por cuanto no existe intervención previa en el gasto por parte de la Contaduría General de la Provincia, en virtud del criterio adoptado por el citado Organismo, el cual interpreta que las actuaciones de ejecución del gasto no deben estar sujetas al control de esta Contaduría General de la Provincia, criterio no compartido por la misma ni por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.


TOTAL

CONCEPTO Organismos Poderes Fondos SUBTOTAL Instituto de Caja Ac.Social SUBTOTAL SECTOR

Descentraliz. Especiales Fiduciarios Obra Social Y Caja Mutual PUBLICO

1 2 3 4 5=(1+2+3+4) 6 7 8=(6+7) 9=(5+8)

I- INGRESOS CORRIENTES 22.177.917.000 673.487.000 86.400.000 89.758.000 23.027.562.000 1.699.810.000 590.689.000 2.290.499.000 25.318.061.000

* Tributarios 19.960.510.000 495.374.000 0 0 20.455.884.000 0 0 0 20.455.884.000

- De orígen Provincial 3.189.313.000 28.000.000 0 0 3.217.313.000 0 0 0 3.217.313.000

- De Orígen Nacional 16.771.197.000 467.374.000 0 0 17.238.571.000 0 0 0 17.238.571.000

* Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 1.539.100.000 0 1.539.100.000 1.539.100.000

* No Tributarios 157.899.000 107.174.000 55.750.000 65.497.000 386.320.000 4.100.000 402.422.000 406.522.000 792.842.000

* Vta. Bienes y Serv. De la Adm.Públ. 17.799.000 32.410.000 0 0 50.209.000 0 103.443.000 103.443.000 153.652.000

* Rentas de la Propiedad 1.387.149.000 31.447.000 30.650.000 24.261.000 1.473.507.000 35.000.000 84.824.000 119.824.000 1.593.331.000

* Transferencias Corrientes 654.560.000 7.082.000 0 0 661.642.000 121.610.000 0 121.610.000 783.252.000

II - GASTOS CORRIENTES 14.980.267.000 1.799.675.000 894.051.000 5.697.000 17.679.690.000 1.693.844.000 491.093.000 2.184.937.000 19.864.627.000

* Gastos de Consumo 10.684.598.000 1.722.156.000 889.201.000 5.697.000 13.301.652.000 63.579.000 85.483.000 149.062.000 13.450.714.000

- Personal 8.460.070.000 982.171.000 803.001.000 447.000 10.245.689.000 34.411.000 51.028.000 85.439.000 10.331.128.000

- Bienes y servicios 2.224.528.000 739.985.000 86.200.000 5.250.000 3.055.963.000 29.168.000 34.455.000 63.623.000 3.119.586.000

* Rentas de la Propiedad 190.040.000 100.000 0 0 190.140.000 0 0 0 190.140.000

* Prestaciones de la Seguridad Social 67.489.000 0 0 0 67.489.000 0 0 0 67.489.000

* Impuestos Directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Otros Gastos 0 0 0 0 0 1.630.265.000 394.115.000 2.024.380.000 2.024.380.000

* Transferencias Corrientes 4.038.140.000 77.419.000 4.850.000 0 4.120.409.000 0 11.495.000 11.495.000 4.131.904.000

- Al sector privado 1.631.497.000 72.659.000 4.850.000 0 1.709.006.000 0 0 0 1.709.006.000

- Al Sector Público 2.406.643.000 4.760.000 0 0 2.411.403.000 0 11.495.000 11.495.000 2.422.898.000

III - RESULTADO ECONOMICO ( I - II ) 7.197.650.000 -1.126.188.000 -807.651.000 84.061.000 5.347.872.000 5.966.000 99.596.000 105.562.000 5.453.434.000

IV - INGRESOS DE CAPITAL 779.122.000 823.208.000 0 0 1.602.330.000 0 0 0 1.602.330.000

* Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Transferencias de Capital 779.122.000 732.679.000 0 0 1.511.801.000 0 0 0 1.511.801.000

* Disminución de la Inv. Financiera 0 90.529.000 0 0 90.529.000 0 0 0 90.529.000

V- GASTOS DE CAPITAL 4.202.497.000 2.448.141.000 181.319.000 82.741.000 6.914.698.000 5.966.000 313.172.000 319.138.000 7.233.836.000

* Inversión Real Directa 3.376.823.000 1.987.217.000 181.319.000 82.741.000 5.628.100.000 5.966.000 14.772.000 20.738.000 5.648.838.000

* Transferencias de Capital 258.000.000 600.000 0 0 258.600.000 0 0 0 258.600.000

- Al sector privado 258.000.000 0 0 0 258.000.000 0 0 0 258.000.000

- Al Sector Público 0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 600.000

* Inversión Financiera 560.599.000 460.324.000 0 0 1.020.923.000 0 298.400.000 298.400.000 1.319.323.000

*Crédito adicionales de capital 7.075.000 0 0 0 7.075.000 0 0 7.075.000

VI - INGRESOS TOTALES ( I + IV ) 22.957.039.000 1.496.695.000 86.400.000 89.758.000 24.629.892.000 1.699.810.000 590.689.000 2.290.499.000 26.920.391.000

VII - GASTOS TOTALES ( II + V ) 19.182.764.000 4.247.816.000 1.075.370.000 88.438.000 24.594.388.000 1.699.810.000 804.265.000 2.504.075.000 27.098.463.000

VIII - RTADO.FCIERO.PREVIO A FIG.(VI-VII) 3.774.275.000 -2.751.121.000 -988.970.000 1.320.000 35.504.000 0 -213.576.000 -213.576.000 -178.072.000

IX - RECURSOS FIGURATIVOS 319.542.000 2.665.012.000 978.970.000 19.459.000 3.982.983.000 0 0 0 3.982.983.000

X - GASTOS FIGURATIVOS 3.966.774.000 500.000 0 15.709.000 3.982.983.000 0 0 0 3.982.983.000

XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 127.043.000 -86.609.000 -10.000.000 5.070.000 35.504.000 0 -213.576.000 -213.576.000 -178.072.000

XII - FUENTES FINANCIERAS 260.340.000 95.650.000 10.000.000 0 365.990.000 0 213.576.000 213.576.000 579.566.000

* Dismin. de la Inversión Financiera 4.349.000 650.000 10.000.000 0 14.999.000 0 213.576.000 213.576.000 228.575.000

* Endeudam. Púb. e Increm. de O. Pas. 255.991.000 95.000.000 0 0 350.991.000 0 0 0 350.991.000

XIII - APLICACIONES FINANCIERAS 387.383.000 9.041.000 0 5.070.000 401.494.000 0 0 0 401.494.000

* Inversión Financiera 21.892.000 9.041.000 0 5.070.000 36.003.000 0 0 0 36.003.000

* Amortiz. de Deudas y Dismin. O. Pas. 365.491.000 0 0 0 365.491.000 0 0 0 365.491.000

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

(Presupuesto Original)

LEY DE PRESUPUESTO Nº1275-I

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA INSTITUTOS,EMPRESAS Y OTROS ENTES

Administración Central


TOTAL

CONCEPTO Administración Organismos Poderes Fondos SUBTOTAL Instituto de Caja Ac.Social SUBTOTAL SECTOR

Central Descentraliz. Especiales Fiduciarios Obra Social Y Caja Mutual PUBLICO

1 2 3 4 5=(1+2+3+4) 6 7 8=(6+7) 9=(5+8)


* Tributarios 20.596.159.734 542.134.616 0 0 21.138.294.350 0 0 0 21.138.294.350



* Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 1.469.259.034 0 1.469.259.034 1.469.259.034

* No Tributarios 424.852.764 59.677.843 75.624.219 38.893.664 599.048.490 143.064.036 536.731.126 679.795.162 1.278.843.652




II - GASTOS CORRIENTES 16.054.587.857 2.044.551.834 1.052.219.248 7.737.077 19.159.096.015 1.487.859.321 552.575.785 2.040.435.106 21.199.531.122

* Gastos de Consumo 11.567.599.250 1.937.451.794 1.050.456.858 7.737.077 14.563.244.979 75.874.346 93.108.511 168.982.857 14.732.227.837

- Personal 9.314.032.432 1.240.474.017 970.488.814 126.015 11.525.121.277 43.286.100 65.781.564 109.067.664 11.634.188.941


* Rentas de la Propiedad 72.557.556 20.094.566 41.500 0 92.693.621 0 0 0 92.693.621


* Impuestos Directos 50.256 4.510 12.197 0 66.963 7.615 1.673 9.288 76.251

* Otros Gastos 6.259.363 0 0 0 6.259.363 1.411.819.710 459.426.601 1.871.246.311 1.877.505.673

* Transferencias Corrientes 4.367.479.110 87.000.965 1.708.692 0 4.456.188.767 157.650 39.000 196.650 4.456.385.417

- Al sector privado 1.805.871.820 16.970.203 1.682.892 0 1.824.524.915 52.650 39.000 91.650 1.824.616.565

- Al Sector Público 2.561.607.290 70.030.762 25.800 0 2.631.663.851 105.000 0 2.631.663.851


IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.249.209.055 1.511.965.244 55.749 0 2.761.230.048 0 181.350.147 181.350.147 2.942.580.195

* Recursos Propios de Capital 1.827.469 0 0 0 1.827.469 0 0 0 1.827.469

* Transferencias de Capital 1.243.778.325 666.358.679 55.749 0 1.910.192.754 0 0 0 1.910.192.754

* Disminución de la Inv. Financiera 3.603.261 845.606.565 0 0 849.209.826 0 181.350.147 181.350.147 1.030.559.972



* Transferencias de Capital 746.645.452 71.000 103.102 0 746.819.554 0 0 0 746.819.554

- Al sector privado 5.781.944 35.000 103.102 0 5.920.046 0 0 0 5.920.046

- Al Sector Público 740.863.508 36.000 0 0 740.899.508 0 0 0 740.899.508

* Inversión Financiera 85.550.424 1.009.373.843 0 0 1.094.924.267 0 292.216.600 292.216.600 1.387.140.866



VIII - RTADO.FCIERO.PREVIO A FIG.(VI-VII) 7.921.505.201 -3.334.883.619 -1.002.821.157 53.788.332 3.637.588.758 217.994.050 70.111.654 288.105.704 3.925.694.461

IX - RECURSOS FIGURATIVOS 438.669.746 3.354.104.499 1.192.897.800 23.030.628 5.008.702.673 0 0 0 5.008.702.673

X - GASTOS FIGURATIVOS 5.041.862.620 65.428.124 272.100 23.030.628 5.130.593.472 0 0 0 5.130.593.472

XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 3.318.312.327 -46.207.244 189.804.543 53.788.332 3.515.697.959 217.994.050 70.111.654 288.105.704 3.803.803.663

XII - FUENTES FINANCIERAS 1.532.356.081 580.970.000 0 0 2.113.326.081 20.000.000 0 20.000.000 2.133.326.081

* Dismin. de la Inversión Financiera 302.619.066 0 0 0 302.619.066 0 0 0 302.619.066

* Endeudam. Púb. e Increm. de O. Pas. 1.229.737.015 580.970.000 0 0 1.810.707.015 20.000.000 0 20.000.000 1.830.707.015

XIII - APLICACIONES FINANCIERAS 1.323.932.773 141.961.428 0 0 1.465.894.201 0 0 0 1.465.894.201

* Inversión Financiera 825.393.003 0 0 0 825.393.003 0 0 0 825.393.003

* Amortiz. de Deudas y Dismin. O. Pas. 498.539.771 141.961.428 0 0 640.501.199 0 0 0 640.501.199


( DEVENGADO según SISTEMA S.I.I.F. )

Por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2016



TOTAL

CONCEPTO Administración Organismos Poderes Fondos SUBTOTAL Instituto de Caja Ac.Social SUBTOTAL SECTOR

Central Descentraliz. Especiales Fiduciarios Obra Social Y Caja Mutual PUBLICO

1 2 3 4 5=(1+2+3+4) 6 7 8=(6+7) 9=(5+8)


* Tributarios 20.596.159.734 542.135.399 0 0 21.138.295.133 0 0 0 21.138.295.133



* Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 1.469.259.034 0 1.469.259.034 1.469.259.034

* No Tributarios 424.859.764 59.675.675 75.624.219 298.056.782 858.216.440 143.064.036 536.731.126 679.795.162 1.538.011.602




II - GASTOS CORRIENTES 16.054.429.675 2.044.416.240 1.052.192.977 12.106.442 19.163.145.334 1.487.859.321 552.575.785 2.040.435.106 21.203.580.440

* Gastos de Consumo 11.567.441.069 1.937.316.200 1.050.428.824 12.106.442 14.567.292.534 75.874.346 93.108.511 168.982.857 14.736.275.391

- Personal 9.314.032.432 1.240.474.017 970.488.814 126.015 11.525.121.277 43.286.100 65.781.564 109.067.664 11.634.188.941


* Rentas de la Propiedad 72.557.556 20.094.566 41.500 0 92.693.621 0 0 0 92.693.621


* Impuestos Directos 50.256 4.510 13.961 0 68.726 7.615 1.673 9.288 78.014

* Otros Gastos 6.259.363 0 0 0 6.259.363 1.411.819.710 459.426.601 1.871.246.311 1.877.505.673

* Transferencias Corrientes 4.367.479.110 87.000.965 1.708.692 0 4.456.188.767 157.650 39.000 196.650 4.456.385.417

- Al sector privado 1.805.871.820 16.970.203 1.682.892 0 1.824.524.915 52.650 39.000 91.650 1.824.616.565

- Al Sector Público 2.561.607.290 70.030.762 25.800 0 2.631.663.851 105.000 0 105.000 2.631.768.851


IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.249.209.055 1.511.965.244 55.749 0 2.761.230.048 0 181.350.147 181.350.147 2.942.580.195

* Recursos Propios de Capital 1.827.469 0 0 0 1.827.469 0 0 0 1.827.469

* Transferencias de Capital 1.243.778.325 666.358.679 55.749 0 1.910.192.754 0 0 0 1.910.192.754

* Disminución de la Inv. Financiera 3.603.261 845.606.565 0 0 849.209.826 0 181.350.147 181.350.147 1.030.559.972



* Transferencias de Capital 746.645.452 71.000 103.102 0 746.819.554 0 0 0 746.819.554

- Al sector privado 5.781.944 35.000 103.102 0 5.920.046 0 0 0 5.920.046

- Al Sector Público 740.863.508 36.000 0 0 740.899.508 0 0 0 740.899.508

* Inversión Financiera 85.550.424 1.009.373.843 0 0 1.094.924.267 0 292.216.600 292.216.600 1.387.140.866



VIII - RTADO.FCIERO.PREVIO A FIG.(VI-VII) 7.921.670.383 -3.334.747.033 -1.002.794.886 -88.956.407 3.495.172.058 217.994.050 70.111.654 288.105.704 3.783.277.762

IX - RECURSOS FIGURATIVOS 438.669.746 3.339.750.386 1.192.897.800 144.921.427 5.116.239.359 0 0 0 5.116.239.359

X - GASTOS FIGURATIVOS 5.027.508.507 65.428.124 272.100 23.030.628 5.116.239.359 0 0 0 5.116.239.359

XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 3.332.831.622 -60.424.771 189.830.814 32.934.392 3.495.172.058 217.994.050 70.111.654 288.105.704 3.783.277.762

XII - FUENTES FINANCIERAS 1.532.356.081 580.970.000 0 138.414.382 2.251.740.462 20.000.000 0 20.000.000 2.271.740.462

* Dismin. de la Inversión Financiera 302.619.066 0 0 138.414.382 441.033.448 0 0 0 441.033.448

* Endeudam. Púb. e Increm. de O. Pas. 1.229.737.015 580.970.000 0 0 1.810.707.015 20.000.000 0 20.000.000 1.830.707.015

XIII - APLICACIONES FINANCIERAS 1.323.932.773 141.961.428 0 247.700.000 1.713.594.201 0 0 0 1.713.594.201

* Inversión Financiera 825.393.003 0 0 247.700.000 1.073.093.003 0 0 0 1.073.093.003

* Amortiz. de Deudas y Dismin. O. Pas. 498.539.771 141.961.428 0 0 640.501.199 0 0 0 640.501.199


(AJUSTADA)

Por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2016



DETALLE DE AJUSTE CAIF ADMINISTRACION CENTRAL AL 31/12/2016: RECURSOS

1. RECURSOS

1.1 Ingresos Corrientes

1.1.2 Ingresos No Tributarios

* Expte. 800‐4143‐2017 Salud Pública ‐ Apoyo Adm Financiero 8.402,88

* Expte. 800‐4143‐2017 Salud Pública ‐ Plan Sumar ‐8.402,88

* Expte. 1300‐0298‐2017 Fondo para Protección Flora y Fauna 7.000,00

Ajuste a la Partida 7.000,00

DETALLE DE AJUSTE CAIF ADMINISTRACION CENTRAL AL 31/12/2016: GASTOS

2 GASTOS

2.1 Gastos Corrientes

2.1.2 Gastos de Consumo

* Expte. 800‐4143‐2017 Salud Pública ‐ Logística Sanitaria ‐217.800,00

* Expte. 800‐4143‐2017 Salud Pública ‐ Servicio de Hemoterapia 217.800,00

* Expte 704‐0016‐2017 Reintegros Sueldos rendiciones pendientes ‐158.181,38

Ajuste a la Partida ‐158.181,38

2.1.8 Contribuciones Figurativas

* Expte 700‐0615‐2017 Asistencia Financiera a Entidades ‐14.354.113,30

Ajuste a la Partida ‐14.354.113,30


DETALLE DE AJUSTE CAIF ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL 31/12/2016: RECURSOS

1. Recursos


1.1.1 Ingresos Tributarios

* Expte. 510‐0492‐2017 Dirección de Vialidad 782,49

Ajuste a la Partida 782,49


* Expte. 802‐0791‐2017 Hospital Rawson ‐2.378,00

* Expte. 510‐0492‐2017 Dirección de Vialidad 210,00


1.1.4 Venta de Bienes y Servicios

* Expte. 802‐0791‐2017 Hospital Rawson 2.378,00


1.1.8 Recursos Figurativos


* Expte. 803‐0905‐2017 Hospital Marcial Quiroga ‐33.238,59

* Expte. 425‐0052‐2017 Agencia San Juan Des de Inv. ‐14.218.519,00


DETALLE DE AJUSTE CAIF ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL 31/12/2016: GASTOS

2 GASTOS




* Expte. 803‐0905‐2017 Hospital Marcial Quiroga ‐33.238,59



DETALLE DE AJUSTE CAIF PODERES ESPECIALES AL 31/12/2016: GASTOS

2 GASTOS



* Expte. 77965‐2017 Poder Judicial ‐28.034,64


2.1.5 Impuestos directos

* Expte. 77965‐2017 Poder Judicial 1.763,74



DETALLE DE AJUSTE CAIF FONDOS FIDUCIARIOS AL 31/12/2016: RECURSOS

1. Recursos



*Expte. 704‐0018‐2017 Fondo Fiduciario PIEDE 247.338.128,78

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Gualcamayo 8.721.036,64

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Casposo 3.103.952,63

Ajuste a la Partida 259.163.118,05

1.1.6 Rentas de la Propiedad

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Gualcamayo ‐20.280.535,47

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Lama Pascua ‐765.692,49

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Reserva San Guillermo ‐5.406.738,57

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Casposo ‐1.214.754,80

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Rajo Argenta 2.960.124,55


1.2 Recursos de Capital

1.2.3 Recursos Figurativos



1.3 Fuentes Financieras

1.3.1 Disminución de la Inversión Financiera



DETALLE DE AJUSTE CAIF FONDOS FIDUCIARIOS AL 31/12/2016: GASTOS

2 GASTOS




*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Gualcamayo 499.328,27

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Lama Pascua 450.941,01

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Casposo 233.226,10

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Reserva San Guillermo 38.351,33

*Expte. 110‐0258‐2017 Fideicomiso Inf. Proy Rajo Argenta 947.033,08


2.2 Gastos de Capital

2.2.1 Inversión Real Directa



2.3. Aplicaciones Financieras

2.3.1 Inversión Financiera




TOTAL TOTAL

CONCEPTO SECTOR PUBLICO SECTOR PUBLICO

PRESUPUESTO ORIGINAL EJEC. AJUSTADO

I- INGRESOS CORRIENTES 25.318.061.000 29.458.838.286

* Tributarios 20.455.884.000 21.138.295.133

- De orígen Provincial 3.217.313.000 3.326.015.928

- De Orígen Nacional 17.238.571.000 17.812.279.205

* Contribuciones a la Seguridad Social 1.539.100.000 1.469.259.034

* No Tributarios 792.842.000 1.538.011.602

* Vta. Bienes y Serv. De la Adm.Públ. 153.652.000 188.882.309

* Rentas de la Propiedad 1.593.331.000 4.328.978.069

* Transferencias Corrientes 783.252.000 795.412.139

II - GASTOS CORRIENTES 19.864.627.000 21.203.580.440

* Gastos de Consumo 13.450.714.000 14.736.275.391

- Personal 10.331.128.000 11.634.188.941

- Bienes y servicios 3.119.586.000 3.102.086.450

* Rentas de la Propiedad 190.140.000 92.693.621

* Prestaciones de la Seguridad Social 67.489.000 40.642.323

* Impuestos Directos 0 78.014

* Otros Gastos 2.024.380.000 1.877.505.673

* Transferencias Corrientes 4.131.904.000 4.456.385.417

- Al sector privado 1.709.006.000 1.824.616.565

- Al Sector Público 2.422.898.000 2.631.768.851

III - RESULTADO ECONOMICO ( I - II ) 5.453.434.000 8.255.257.846

IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.602.330.000 2.942.580.195

* Recursos Propios de Capital 0 1.827.469

* Transferencias de Capital 1.511.801.000 1.910.192.754

* Disminución de la Inv. Financiera 90.529.000 1.030.559.972

V- GASTOS DE CAPITAL 7.233.836.000 7.414.560.279

* Inversión Real Directa 5.648.838.000 5.280.599.859

* Transferencias de Capital 258.600.000 746.819.554

- Al sector privado 258.000.000 5.920.046

- Al Sector Público 600.000 740.899.508

* Inversión Financiera 1.319.323.000 1.387.140.866

VI - INGRESOS TOTALES ( I + IV ) 26.920.391.000 32.401.418.481

VII - GASTOS TOTALES ( II + V ) 27.098.463.000 28.618.140.719

VIII - RTADO.FCIERO.PREVIO A FIG.(VI-VII) -178.072.000 3.783.277.762

IX - RECURSOS FIGURATIVAS 3.982.983.000 5.116.239.359

X - GASTOS FIGURATIVOS 3.982.983.000 5.116.239.359

XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -178.072.000 3.783.277.762

XII - FUENTES FINANCIERAS 579.566.000 2.271.740.462

* Dismin. de la Inversión Financiera 228.575.000 441.033.448

* Endeudam. Púb. e Increm. de O. Pas. 350.991.000 1.830.707.015

XIII - APLICACIONES FINANCIERAS 401.494.000 1.713.594.201

* Inversión Financiera 36.003.000 1.073.093.003

* Amortiz. de Deudas y Dismin. O. Pas. 365.491.000 640.501.199

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO(Presupuesto Original - Ejecutado Ajustado)

AÑO 2016


REFERENCIA

Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016

INGRESOS TOTALES (INCLUYE CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS) IT 14.358.441.956,70 20.140.410.742,15 27.183.044.318,30 32.401.418.481,16 GASTOS TOTALES (INCLUYE GASTOS FIGURATIVOS) GT 12.616.846.526,94 17.336.712.085,50 24.209.732.721,14 28.618.140.719,43 RESULTADO FINANCIERO RF 1.741.595.429,76 2.803.698.656,65 2.973.311.597,16 3.783.277.761,73

Relación del Resultado Financiero respecto a Ingresos Totales RF/IT 12,13% 13,92% 10,94% 11,68%

TOTAL SECTOR PUBLICO

Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento (Ejecutado ajustado)Incidencia del Resultado Financiero respecto a los Ingresos Totales

Comparativos años 2013 al 2016

CONCEPTO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016

RF

GT

IT

Cuenta G

eneral Ejercicio 2016 - P

ág. 33

contaduria general capitulo i - contaduría general de …deficitario de $1.002.794.886, previo a...

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