Sage
FRP Treasury Universe Edition
A Solução para Gestão de Tesouraria e Comunicação Bancária
Para saber mais
808 200 482 - [email protected] - www.sage.pt
As soluções Treasury que compõem a plataforma FRP – Finan-cial Resource Planning, fornecem uma resposta única à neces-sidades da Gestão de Tesouraria e Comunicação Bancária.As nossas soluções têm uma abordagem de valor acrescentado ao “working capital management” cobrindo áreas como cash
dívida, gestão de pagamentos e cobranças e comunicação bancária, através de uma suite aplicacional integrada e uma
plataforma comum multi-bancária adequada aos novos
A nossa metodologia resulta de largos anos de experiência de desenvolvimento de produto e de implementação de projetos no mercado nacional e internacional.
Tendo sempre por base os nossos princípios: Simplicidade,
O seu tempo é precioso, é por isso que necessita de informações fiáveis em tempo real. Num ambiente complexo
e inconstante, as suas ferramentas devem ser simples e evolutivas para lhe permitir prever as variações, controlar a sua
liquidez, tomar decisões adequadas e participar na otimização das necessidades de fundos de maneio (NFM).
E se dispusesse de uma solução de gestão de tesouraria que o ajudasse a contr
da sua empresa?
Sage FRP Treasury - Controle a sua liquidez
Uma visão permanente do estado dos seus recursos financeirosCom uma cobertura completa da gestão dos seus fluxos financeiros, o Sage FRP Treasury é a solução de referência para a gestão da cadeia de valor financeira. Fornece-lhe uma visão da sua liquidez em tempo real para:
• Racionalizar e proteger as comunicações com os seus parceiros bancários: a nossa plataforma de comunicação universal acompanha os seus projetos de desmaterialização com segurança.
• Otimizar a sua gestão de tesouraria: compensações, Cash Pooling, gestão e acompanhamento de operações intragrupo, investimento-financiamento, cobertura cambial.
• Controlar e coordenar a atividade das suas filiais e parceiros.
• Antecipar as variações de tesouraria: elaboração e acompanhamento do orçamento de tesouraria, análise e gestão das previsões.
• Negociar com os seus parceiros bancários: acompanhamento de cotas bancárias, escalas de juros, controlo das condições.
• Informar a sua Direção-geral: painéis de avaliação, elaboração de relatórios, indicadores de acompanhamento, portal.
• Comunicar os dados a nível interno e externo: fluxo de trabalho, automatização das comunicações.
Poderá finalmente concentrar-se em tarefas de grande valor acrescentado: análise, otimização dos processos, cobertura de riscos, redução de custos…
As vantagens que fazem a diferença• Um vasto perímetro funcional: gestão da liquidez,
elaboração e acompanhamento do orçamento, operações financeiras a curto, médio ou longo prazo, comunicação bancária, gestão das transações de pagamento/recebimento, risco cambial, reconciliação bancária.
• Uma solução para várias localizações, multilingue (alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, polaco, português), multiprotocolos bancários, multiformatos (SEPA-XML, SWIFT MTxx, DTA, AEB, BAI…).
• Uma forma de comercialização adaptada aos seus desafios (aquisição de licenças, SaaS, subscrição).
• Um Expertise reconhecida e única em tesouraria: 30 anos de experiência, 7000 clientes em todo o mundo.
• Elevados níveis de adaptabilidade (modularidade da aplicação, gestão de perímetros da empresa, configuração de perfis de utilizadores...).
• Um rápido retorno sobre o investimento.
• Um acompanhamento a nível internacional com presença nos cinco continentes.
• A garantia de uma adaptação permanente às normas (SOX, SEPA…).
“ Sendo as pessoas que trabalham na Unicer o maior garante do cumprimento dos nossos compromissos, tornou-se fundamental dotar-nos das ferramentas e soluções que maximizem o potencial de cada um. Com a platafroma Sage FRP Treasury, o Grupo Unicer obteve elevados ganhos de produtividade e visibilidade na gestão de tesouraria e comunicações bancárias. Para o sucesso deste projecto, contribui fortemente não só as fortes capacidades funcionais e técnicas de uma solução verdadeiramente internacional, mas também uma profunda interligação e capacidade de trabalho conjunto entre as equipas da Unicer e da Sage.
Unicer
Ganhe em produtividade• Ganha tempo: as tarefas e os alertas são
automatizados (fluxo de trabalho personalizado, funções remote e background para executar processamentos em segundo plano, de forma remota…). O portal colaborativo disponibiliza-lhe a informação de que necessita em tempo real, facilitando a comunicação, a partilha e o acesso às informações emitidas pelo Sage FRP Treasury e aplicações externas.
• Reduz os prazos de produção de informações, graças ao gerador de relatórios integrados, que o acompanha na implementação de indicadores de acompanhamento fiáveis e pertinentes. As mudanças do perímetro de gestão (crescimento externo, novas filiais, novos países…), a implementação de regras de Cash Pooling, a gestão das suas previsões de tesouraria, o acompanhamento e o controlo das condições bancárias, a implementação de financiamentos/investimentos adequados… Tudo o que cria a especificidade da sua atividade pode ser otimizado de futuro.
• Obtém a adesão de todos os seus colaboradores: simples de utilizar e de configurar, o Sage FRP Treasury fornece-lhes um ambiente perfeitamente adaptado (perímetro de gestão, hábito e língua de trabalho…), graças ao portal que pode ser personalizado em função dos perfis dos utilizadores.
Racionalize os seus custos• O Sage FRP Treasury acompanha-a um nível
internacional, nos seus projetos de centralização de tesouraria, de comunicação bancária ou ainda na implementação de uma Payment Factory.
• Graças aos desempenhos desta solução, pode partilhar os seus meios técnicos e processar assim grandes volumes de dados.
• O Sage FRP Treasury suporta os novos formatos SEPA (IBAN, formato XML ISO 20022, gestão de novos qualificadores…) e os protocolos EBICS, Swifnet, FTP... racionalizando, deste modo, o valor das despesas bancárias.
Reforce o nível de segurança• Quer seja a nível interno (rastreabilidade dos fluxos,
separação de tarefas, gestão das autorizações…) ou externo (comunicações bancárias protegidas, encriptação de dados…), o Sage FRP Treasury garante-lhe uma solução bastante protegida, compatível com os condicionalismos dos mais exigentes DSI. Cada perfil é definido de forma muito detalhada e todas as ações são controladas e auditadas. Beneficia da política de segurança já implementada na sua empresa através da gestão integrada de listas LDAP.
• Esta solução também é compatível com regulamentações SOX (Sarbanes Oxley) e LSF (Lei relativa à Segurança Financeira).
Sage FRP Treasury - Uma solução que cria valor
Sage FRP Treasury
Production Achats
Adm
inis
tração •
Repositório de dados • Elaboração de relatórios
•
Sage FRPTreasury
Gestão das
opera
ções financeirasGestão de liquidez
Meios de pagamento e
de
comunicação bancária
Reconciliação bancária
FinanciamentosInvestimentosRisco cambial
TesourariaOrçamento de tesouraria
Reconciliação bancária
PagamentosCobrançasComunicação bancáriaAssinatura
Gestão das operações financeiras
Meios de pagamento e de comunicação bancáriaReconciliação
bancária
Gestão de liquidez
Reconciliação de terceiros
“Decidimos aproveitar a imposição regulamentar do SEPA para repensar toda a gestão da nossa tesouraria. Foi uma grande obra a nível interno, na qual estiveram envolvidos vários serviços que foi preciso motivar! Para a realizar, contámos com os conselhos sensatos dos consultores da Sage ao longo do projeto e o balanço da situação é muito incentivador.”
Lionel Garnier Denis, Diretor da Tesouraria do Grupo Alten
A Sage disponibiliza soluções FRP - Finance Resource Planning - cash flow operacional, respondendo na perfeição à cada vez maior complexidade da atividade que desenvolvem, o que lhes permite encarar com serenidade os novos desafios.
Estas soluções integradas e modulares permitem-lhe construir o seu sistema de informação de forma adequada às suas solicitações e expandi-lo à medida do crescimento das suas necessidades.
As nossas soluções FRP cobrem todos os domínios do desempenho financeiro (Contabilidade, Tesouraria, Imobilizado...).
Sage FRP Treasury - Uma solução especializada
Desta forma, beneficia: • de uma cobertura completa e especializada da gestão dos fluxos financeiros: tesouraria de exploração,
decisões financeiras, gestão de riscos cambiais, pagamentos, reconciliação bancária, comunicação bancária.
• de uma tecnologia, transparente para si, ao serviço da facilidade de implementação e da simplicidade de utilização.
• de uma adequação permanente às normas e regulamentos em vigor: LSF, SOX, SEPA…
• de uma solução que se integra facilmente com todos os sistemas de informações.
• de uma solução internacional com capacidade para o acompanhar pelo mundo inteiro.
Sage FRP Treasury - Uma solução que se assemelha a si
• O Sage FRP Treasury é uma solução modular,flexível e evolutiva. Assim, pode optar por começar a trabalhar com um módulo e enriquecer o seu software à medida que a sua empresa se for desenvolvendo. Também podemos personalizar o seu ambiente de trabalho.
• Estudamos consigo o modelo que melhor responde aos seus desafios (aquisição da licença ou SaaS ou ou subscrição) em função da sua estratégiaorganizacional, financeira e informática. Tem a possibilidade de substituir o modelo em qualquer altura. Indicadores de acompanhamento da sua atividade
A sua empresa tem uma identidade, uma atividade e uma organização próprias. É por isso que nos comprometemos a fornecer-lhe a solução que se assemelha a si:
A Sage é uma das principais empresas mundiais de software de gestão e de produtos e serviços relacionados. Fundada em 1981, a Sage está cotada na Bolsa de Londres desde 1989. Conta com 6,3 milhões de clientes e apoia-se na experiência dos seus 13 400 funcionários em todo o mundo. O grupo Sage está presente em 24 países, nomeadamente Europa, América do Norte, África do Sul,Austrália, Índia e China. Para saber mais: www.sage.pt