Download - Biznesa Plans SIA

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību USMA D

BIZNESA PLĀNS

U-46 VILISTERS LAPA1

SATURA RĀDĪTĀJS

UZŅĒMUMA APRAKSTS 4

NOZARES ANALĪZE 5

TIRGUS 6

KONKURENCE 8

PRECES 10

PIEGĀDĀTĀJI 12

PIRCĒJI 13

PREČU CENAS 14

VADĪBA UN PERSONĀLS 15

DUS IEKĀRTOJUMS 16

REKLĀMA UN MĀRKETINGS 17

RISKS UN PROBLĒMAS 19

NĀKOTNES PLĀNI 20

PAMATLĪDZEKĻI UN TO AMORTIZĀCIJA 21

INVENTĀRS 22

DIBINĀŠANAS IZMAKSAS 22

SĀKUMA BILANCE 22

PLĀNOTIE IEŅĒMUMI 23

PLĀNOTĀS IZMAKSAS 24

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 25

RENTABILITĀTE 26

KOPSAVILKUMS 27


UZŅĒMUMA APRAKSTS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Usma D” tiks reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2001. gada

1.martā.

Sabiedrības atrašanās vieta būs Rīgā, Krustabaznīcas ielā 1A, kur firma nomās telpas

Sabiedrības ofisam. Sākotnēji galvenā darbība tiks izvērsta Ventspils rajona Usmas

pagastā.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 7200 latu.

Firmas dibinātāji ir trīs fiziskas personas: Pēteris Vilisters, kuram pieder 34 kapitāla daļas,

Valdis Bērziņš ar 33 kapitāla daļām un Imants Bodnieks, kuram pieder 33 kapitāla daļas.

Sabiedrības darbības galvenie pamatvirzieni ir degvielas mazumtirdzniecība, degvielas

staciju celtniecība un apsaimniekošana, pakalpojumu sniegšana autobraucējiem, kā arī citi

darbības veidi, kas paredzēti Statūtos. Firmas darbības mērķis – izveidot augstākajām

prasībām atbilstošu degvielas uzpildes staciju tīklu Ventspilī un rajonā, kā arī apkārtējos

rajonos.

Realizējot degvielas uzpildes stacijas celtniecības projektu Usmā Sabiedrībā strādājošo

skaits būs deviņi cilvēki.

Sabiedrības veiksmīgas darbības uzsākšanai nepieciešams ņemt kredītu 50000 latu apmērā

uz 5 gadiem.


NOZARES ANALĪZE

Degvielas tirdzniecībā valstī vērojama nepārtraukta izaugsme un apjomu palielināšanās.

Degvielas tirdzniecības pieaugumu galvenokārt nodrošina automobīļu skaita palielināšanās

Latvijā. Prognozes liecina, ka tuvāko gadu laikā vieglo automašīnu skaits valstī pieaugs

vismaz par 5- 6 procentiem gadā, bet sākot ar 2005. gadu par 3 –5 procentiem. Automobiļu

skaita pieaugums redzams šajā tabulā:

Periods Automobiļu

skaits

Pieaugums %

pret iepr.periodu

01.01.1997. 534769 -

01.01.1998. 596057 11%

01.01.1999. 650433 9%

01.01.2000. 701804 8%

01.01.2001. 741950 6%

Atbilstoši ekonomiskās izaugsmes tempiem (2000. gadā pieaugums – 5%) turpināsies arī

kravu pārvadājumu apjoma palielināšanās Latvijā. Attiecīgi mainās degvielas tirdzniecība.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm benzīna realizācijas apjoms 2005. gadā

salīdzinot ar 2000.gadu pieaugs par 16%, bet laika posmā no 2005.gada līdz 2010. gadam

par 10%. Straujāk palielināsies dīzeļdegvielas patēriņš: pirmajos piecos gados par 20%, bet

turpmākajos – par 14 procentiem.

Līdztekus kvantitatīvām pārmaiņām notiek arī kvalitatīvas izmaiņas, kas saistītas ar

automobiļu parka straujo nomaiņu no PSRS (Krievijā) ražotām automašīnām uz

Rietumvalstīs ražoto autotransportu. Ar katru gadu samazinās zema oktānskaitļa benzīnu

tirdzniecība, savukārt strauji palielinās augsta oktānskaitļa benzīna pārdošana.


TIRGUS

Pašlaik ar degvielas mazumtirdzniecību Latvijā nodarbojas vairāk nekā 90 firmas.

Vairumam no tām pieder 1 vai 2 degvielas uzpildes stacijas (DUS), bet ietekmīgākās

degvielas tirdzniecības firmas valstī ir “Statoil” – 40 DUS,”Neste” 20 DUS, “Shell” – 16 DUS,

“Viada” – 18 DUS, “Dinaz” –20 DUS, “Lukoil” –15 DUS. Kā arī “Latvijas nafta”, “Astarte”,

“Gulbenes degviela”.

Tātad Latvijā darbojas vairāku pasaules lielāko naftas tirdzniecības kompāniju – “Shell”,

“Statoil”, “Lukoil”, “Texaco” un “Neste” filiāles. Šīs firmas, izveidojot savu DUS tīklu, ir

ievērojami paaugstinājušas degvielas uzpildes staciju celtniecības un iekārtošanas

standartus valstī. Visas jaunuzceltās DUS (izņemot automātiskās) papildus benzīnam,

dīzeļdegvielai un smērvielām piedāvā savos veikalos plašu autopiederumu, autokopšanas

līdzekļu, pārtikas, dzērienu un citu preču sortimentu, kā arī maksas vai bezmaksas

pakalpojumus – gaisa un ūdens uzpildi, putekļusūcējus, automazgāšanu.

SIA “Usma D” jaunceļamā DUS būs izvietota Ventspils rajonā, Rīgas – Ventspils šosejas

150 km, pie pagrieziena uz Usmas ciematu. Minētā vieta izvēlēta, jo atrodas optimālā

attālumā - 45 km – no Ventspils. Tuvākie DUS, kas piedāvā augstas kvalitātes degvielu un

pilnu servisu – “Shell” un “Statoil” – atrodas Ventspilī, bez tam Ventspilī vēl darbojas divas

“Latvijas nafta” un SIA “VIA” degvielas uzpildes stacijas. Kā jau minēts, tās atrodas 45-50

km attālumā no mūsu izvēlētās vietas. Savukārt Rīgas virzienā tuvākās DUS ir aptuveni 24

km attālumā - Talsos un Stendē, bet šie konkurenti neatrodas uz Rīgas – Ventspils autoceļa.

DUS celtniecības vietas tuvumā ir vairākas salīdzinoši lielas apdzīvotas vietas, kurās nav

degvielas uzpildes staciju, tās ir Usma 1500 iedzīvotāju, Spāre 2500 iedzīvotāji, Zlēkas 1000

iedzīvotāji, Ugāle 2000 iedzīvotāji, kā arī Līči, Pastende, Cirkale un daudzas atsevišķas

zemnieku saimniecības.

Jaunceļamās DUS tiešā tuvumā atrodas populāri tūrisma maršruti – Usmas ezers, Talsi,

Kuldīga, Sabiles un Kandavas apkaime, ko dēvē arī par Kurzemes Šveici. Usmas ezera

krastā (aptuveni 2,5 km no DUS) darbojas jaahtklubs un ir neliela atpūtas bāze. Pieaugot

iedzīvotāju labklājībai var prognozēt, ka pieaugs arī tūrisms un citi aktīvās atpūtas veidi.

Sakarā ar nopietnajiem Ventspils ostas plāniem sauso kravu apstrādes būtiskā palielināšanā

pieaugs smagā transporta kustība pa minēto autoceļu.

Kopīgā tranzītkustības intensitāte šajā ceļa posmā ir līdz 2000 automašīnām diennaktī.

Tādējādi var konstatēt, ka firmas “Usma D” jaunceļamais DUS ir ar labu novietojumu gan

ņemot vērā attālumu līdz tuvākajām apdzīvotām vietām, gan līdz konkurentiem.


Kā papildus pozitīvs faktors minams vietējās pašvaldības ieinteresētība modernas DUS

celtniecībā pagasta teritorijā.


KONKURENCE

SIA “Usma D” jaunceļamās DUS tiešā tuvumā neatrodas neviena degvielas uzpildes stacija.

Tuvākie konkurenti ir Talsos – 24 km attālumā.Talsos darbojas viena “Statoil” DUS viena

“Latvijas nafta” DUS. Tomēr šīs DUS nav uzskatāmas par tiešiem konkurentiem, jo atrodas

Talsu pilsētā – 4km no Rīgas – Ventspils šosejas.

Par tiešajiem konkurentiem nosacīti var uzskatīt SIA “Vioil” DUS Popē, kas ir 28 km

attālumā no mūsu DUS. Otrs konkurents – 40 km attālumā, Rīgas virzienā SIA “Aiva”

konteineru DUS.

Konkurentu DUS salīdzinājums ar mūsu degvielas uzpildes staciju dots tabulā:

Rādītāji AIVA VIOIL USMA D

Balles Komentāri Balles Komentāri Balles Komentāri

DUS izskats, ārējā reklāma

1 Konteineru DUS, ārēja reklāma – tikai cenu pilons

2 Stacionārā DUS, reklāma nepietiekama, nojumei nav gaismas reklāmas

3 Stacionārā DUS, laba gaismas reklāma – pilons, ap nojumi, virs pildnēm

Veikala noformējums

1 Veikala nav 2 Veikals neliels, nav pašapkalpošanās

3 Liels veikals – 100 m2 , modernas iekārtas, pašapkalpošanās

Degvielas kvalitāte

2 Kvalitāte laba 2 Kvalitāte laba 2 Kvalitāte laba

Cenas 1 Cenas augstas 2 Cenas labākas nekā Aivai,

2 Siiuācija dod iespēju cenas pielāgot Vioil cenām

Preču sortiments

1 Daži ellu veidi 2 Shell, Fina, Pemco eļļas atspirdz. dzērieni,autopreces minim. alkohols

3 Plašs pārtikas, atspirdzin.dzērienu, alkohola, rūpn. Preču klāsts

Apkalpošanas kultūra

1 Apkalpo caur kioska lodziņu

2 Veikalā nav pašapkalpošanās

3 Pašapkalpošanās, pārdevēji konsultē pircējus, ir apsardze

Darba laiks 3 Atvērts visu diennakti

3 Atvērts visu diennakti 3 Atvērts visu diennakti

Vērtējums: 1 - vāji, 2 – apmierinoši, 3 - labi.


Faktiski visos rādītājos Usma D DUS ir labāks vērtējums nekā konkurentiem. Uzmanība

jāpievērš konkurentu cenu izmaiņām, lai mūsu DUS nebūtu augstākas cenas, jo iespējams,

ka mūsu DUS pašizmaksa būs augstāka nekā firmām “Aiva” un “Vioil”. Pašlaik abu minēto

firmu cenu līmenis ir pat augstāks nekā vietējām firmām Rīgā.

Kopumā konkurences situācija vērtējama kā labvēlīga mūsu degvielas uzpildes stacijai.


PRECES

SIA “Usma D” DUS piedāvās autobraucējiem visa veida degvielu – benzīnu A-76, Be-95 un

Be-98, dīzeļdegvielu, kā arī plašu eļļu smērvielu klāstu sākot no NVS ražotām benzīna un

dīzeļmotoru eļļām un beidzot ar pasaulē lielāko un populārāko naftas kompāniju eļļām. No

Rietumvalstu firmām tās varētu būt “British Petroleum” un “Shell” – no dārgākās grupas,

ESSO – vidējā cenu grupā un “Fuchs”-Titan – lētāko eļļu grupā. Eļļas tiks piedāvātas

dažādos iepakojumos – 1l, 4 un 5l, 20l. Atkarībā no pieprasījuma tirgosim arī 3 vai 4 veidu

izlejamās eļļas no mucām, kas nodrošinās zemāku cenu. Ņemot vērā, ka rajons ir pazīstams

ar lieliem mežizstrādes apjomiem, īpašs eļļu veids būs speciālās eļļas motorzāģiem (firmu

“Husqvarna” un”Fuchs” eļļas), kā arī divtaktu dzinējiem.

Pircēju vajadzībām tirgosim nepieciešamākās autopreces – dzensiksnas, logu tīrītājus,

lampiņas, vienkāršākos instrumentus utt., Kā arī speciālos šķidrumus – dzesēšanas

šķidrumus, logu mazgāšanas līdzekļus, bremžu un stūres pastiprinātāju šķidrumus. Tirgosim

arī autokosmētiku, akumulatorus; uz pasūtījuma vietējiem iedzīvotājiem piegādāsim riepas

un citas autopreces par iespējami zemām cenām.

Veikalā svarīga nozīme būs pārtikas precēm. Sākotnēji tiks tirgotas preces ar ilgāku

uzglabāšanas termiņu –dažādi konservi, konfektes, Čipsi un citas uzkodas, cepumi, rieksti

un sausie augļi, saldējums, no dzērieniem minerālūdens, sulas un alus. Pakāpeniski,

pieaugot pircēju skaitam, pārtikas preču sortiments tiks papildināts – tirgosim atsevišķus

gaļas pusfabrikātus, fasētas desas, žāvējumus, sieru, sviestu, paplašināsim konservu izvēli.

Nedaudz maizi, pienu un piena produktus – ņemot vērā pieprasījumu.

Atsevišķa preču grupa būs alkoholiskie dzērieni. Plānojam tirgot dažādu firmu vietējos un

ārzemju degvīnus, lētākos vīnus. Būs nopērkami arī dārgāki augstas kvalitātes dzērieni –

konjaks, viskijs, džins, populārākie liķieri un arī augstvērtīgi franču, vācu, Kalifornijas un citi

vīni visdažādākajām gaumēm. Tirgosim arī tabakas izstrādājumus.

Veikalā tiks tirgotas pieprasītākās rūpniecības preces:

- kosmētikas un higiēnas preces,

- medicīnas preces,

- preces bērniem un zīdaiņiem,

- vienkāršākās elektropreces, baterijas elektropiederumiem,


- foto preces.

Tālākā perspektīvā plānojam tirgot arī nedaudz dārza inventāru un atsevišķas lauku ikdienā

nepieciešamas preces.

Uzsākot DUS darbību izveidosim veikalā nelielu “kafijas stūrīti”, kur garāmbraucošie

autovadītāji varēs nobaudīt tasi kafijas, tēju vai buljonu un siltas sviestmaizes. Turpmāk tiks

izvērtēta iespēja ierīkot nelielu bistro tipa kafejnīcu, jo DUS veikala telpas ir pietiekami lielas.


Pi

PIEGĀDĀTĀJI

Galvenie piegādes avoti DUS Usmā būs Ventspils vairumtirdzniecības firmas – “Vento G” un

citas, kurām ir tiešas piegādes no Krievijas un Skandināvijas (kā arī citām Eiropas valstīm) .

Citi vairumpiegādātāji būs firma “Kurzemes degviela”, kas glabā un tirgo degvielu Saldus

naftas bāzē un parasti piedāvā visizdevīgākās cenas un pēcapmaksas noteikumus. NVS

ražotās eļļas iepirksim no vairumpiegādātājiem “United Oils”, “Ziemeļu nafta” vai “Latvijas

nafta”, ņemot vērā izdevīgākos noteikumus un cenas. Rietumvalstu eļļas - ESSO, “Shell” ,

BP – no šo firmu oficiālajiem dīleriem - “Valler”, “Planaks”, “Solus” un citām.

Pārtikas preces iegādāsim no Latvijas lielākajiem vairumtirgotājiem “Lex U”, “Alianse –2”.

Alkoholiskos dzērienus no firmām “Bravo”, Alianse 2”.

Atsevišķas autopreces pie šo preču oficiālajiem dīleriem “Juva”, RCPF, “Planaks” un citām.


PIRCĒJI

DUS iespējamos pircējus var iedalīt nosacīti četrās galvenajās grupās:

1) Usmas ciemata iedzīvotāji

Usmas ciematā (1500 iedzīvotāji) nav nevienas DUS vai degvielas uzpildes vietas.

2) Apkārtējo ciematu un citu apdzīvoto vietu iedzīvotāji.

Spārē (2500 iedz.), Zlēkās (1000 iedz.), Ugālē (2000 iedz.) nav savas DUS vai arī tā ir ļoti

vāja. Šīs apdzīvotās vietas atrodas mazāk nekā desmit kilometru attālumā no DUS.

3) Garāmbraucošā smagā transporta vadītāji.

Autovadītāji, kuri nodarbojas ar kravas pārvadājumiem no Rīgas uz Ventspili (un pretējā

virzienā), kā arī kravas transports, kas veic kravas pārvadājumus uz Ventspils ostu no Talsu,

Tukuma, Jelgavas, Rīgas un citiem rajoniem, un Jūrmalas pilsētas.

Rīgas – Ventspils autoceļš iegūst daudz lielāku lomu pieaugot kravu pārvadājumiem uz

Ventspils ostu no Rīgas un citām Latvijas vietām.

4) Vieglā autotransporta vadītāji no Rīgas, Tukuma, Jūrmalas, Talsiem, Ventspils u.c.,

kas dodas tūrisma, atpūtas un lietišķos braucienos uz Rīgu, Ventspili kā arī citām vietām šīs

šosejas apkaimē. Kā minēts iepriekš DUS apkārtnē atrodas vieni no vispopulārākajiem

Latvijas tūrisma maršrutiem .

Firmas mērķis panākt lai DUS iepirktos praktiski visi Usmas ciemata iedzīvotāji, kā arī

vairums no pārējo tuvāko ciematu iedzīvotājiem. Bez tam firmas uzdevums ir piesaistīt tos

caurbraucošos lielāko pilsētu autovadītājus, kas parasti uzpilda degvielu rietumu kompāniju

degvielas uzpildes stacijās.


PREČU CENAS

Degvielas mazumtirdzniecībā cenas galvenokārt nosaka rēķinoties ar konkurentu cenām.

Faktiski šo cenu līmeni Latvijā ietekmē cenu politika, ko izvēlas lielākie un ietekmīgākie

degvielas mazumtirgotāji. Tās ir firmas “Statoil”, “Shell”, “Neste”. Nedaudz zemākas cenas

piedāvā tuvākie šo firmu konkurenti - “Lukoil”, “Viada”, “Dinaz”. Savukārt šīm cenām

pielāgojas pārējie tirgus dalībnieki.

Cenu noteikšana balstās uz iepirkuma un realizācijas cenu starpību. Vietējās firmas vairumā

gadījumu pielieto cenu starpību no 0,03 – 0,05 Ls par litru atkarībā no degvielas veida.

Viszemākais uzcenojums parasti ir A-76 markas benzīnam, bet visaugstākais Be-98

benzīnam.

SIA “Usma D” pielietos mazumtirdzniecības uzcenojumu vidēji 0,035 Ls par litru. Darbības

sākumā, lai piesaistītu klientus, piedāvāsim īpaši zemas cenas, kas būs konkurētspējīgas ar

tuvāko citu firmu DUS cenām. Vēlāk, apmēram pēc diviem mēnešiem, cenu līmenis tiks

paaugstināts atbilstoši mūsu DUS servisa līmenim.

Pārtikas precēm piemērosim vidējo uzcenojumu 30% pie iepirkuma cenas.

Savukārt atsevišķām eļļām un rūpniecības precēm piecenojums būs augstāks 30 – 45%.

Dažām pārtikas preču grupām piecenojums var būt arī zemāks, ņemot vērā tuvējo veikalu

cenas un citus apstākļus.

Vidējais piecenojums visām precēm būs 30 procenti.


VADĪBA UN PERSONĀLS

Paredzēts, ka DUS celtniecības laikā, firmā strādās direktors un degvielas uzpildes stacijas

vadītājs. Pēc DUS Usmā atvēršanas firmā strādās 9 cilvēki. DUS darbu organizēs vadītājs,

ar pircēju apkalpošanu nodarbosies 4 operatori-pārdevēji, par drošību rūpēsies 2 apsardzes

darbinieki, teritoriju kārtībā uzturēs palīgstrādnieks.

Firmas direktors ir speciālists degvielas tirdzniecības jomā, mācījies Maskavas Naftas

ķīmijas institūtā. DUS vadītājs un operatori- pārdevēji tiks pieņemti no vietējo iedzīvotāju

vidus, viņiem jābūt ar vismaz vidējo izglītību. Pirms darba uzsākšanas veiksim operatoru -

pārdevēju apmācību darbam pircējiem, sniegsim priekšzināšanas tirgzinībā un pircēju

psiholoģijā, izmantojot degvielas iekārtu piegādātājfirmu apmācības programmas, operatori -

pārdevēji apgūs datoru – kases sistēmas un to iespējas. Pārdevējus iepazīstinās ar

tirgojamo degvielu, eļļu un smērvielu, un citu autopreču galvenajām īpašībām, klasifikāciju

un pielietošanas iespējām. Apmācība nodrošinās augstu pircēju apkalpošanas kultūru.

N/p/k

Amats Skaits Galvenie pienākumi Alga

1. Direktors 1 Sabiedrības kopīgā vadība, sabiedrības pārstāvība, līgumu slēgšana

250

2. DUS vadītājs 1 DUS darba organizācija, degvielas un preču pasūtīšana, preču sortimenta pilnveidošana, sadarbība ar vietējo pašvaldību

200

3. DUS operatori pārdevēji

4 Pircēju apkalpošana, konsultēšana, veikala telpu uzkopšana, degvielas un preču pieņemšana

75

4. Apsardzes darbinieki

2 DUS darbinieku un pircēju apsardze, veikala preču un degvielas saglabāšana, citu DUS vadītāja uzdevumu izpilde

100

5. Palīgstrādnieks 1 Teritorijas uzkopšana, apzaļumošana, sniega tīrīšana, preču izkraušana, sīki remontdarbi, citu DUS vadītāja doto uzdevumu izpilde

75


DUS IEKĀRTOJUMS

Degvielas uzpildes stacijā būs veikala ēka, kā arī trīs uzpildes vietas – divas pildnes

atradīsies zem nojumes, kur vieglā autotransporta vadītāji varēs uzpildīt visa veida benzīnu

un dīzeļdegvielu.Trešā uzpildes vieta būs paredzēta smagajam autotransportam, kur varēs

uzpildīt dīzeļdegvielu un A-76 markas benzīnu. DUS būs aprīkota ar modernām

Shlumberger firmas daudzpistoļu pildnēm. Vienā teritorijas malā būs autostāvvieta

vieglajam transportam. Iebraukšana un izbraukšana no teritorijas ir projektēta tā, lai

dažādos virzienos kustošies transporta līdzekļi netraucētu viens otram un nesadurtos.

DUS veikala plānojums paredz, ka katra preču grupa tiks izvietota atsevišķi, lai novērstu

nesaderīgu produktu kontaktu. DUS veikala aptuvens preču izvietojums redzams

pievienotajā plānā. Plauktu, vitrīnu un citu veikala iekārtu izvietojums tiks precizēts,

konsultējoties ar iekārtu izgatavotājiem.

Veikala plānojums

Daudz uzmanības veltīsim ekoloģisko problēmu risināšanai. Rezervuāri ir iebūvēti speciālā

betona apvalkā. Lietusūdeņu savākšanai no degvielas uzpildes vietām ierīkosim īpašas šim

nolūkam paredzētas teknes. Lietusūdeņi tiks novirzīti uz attīrīšanas ierīcēm, kur tiks attīrīti

līdz nepieciešamai pakāpei.


Tualete Mazgāt. Vējtveris

Vadītāja kabinets

Veikals

Darbinieku dušas un tualetes telpas

Darbinieku atpūtas telpa

Apkurināma noliktava

Kāpnes uz pagrabu

Koridors

REKLĀMA UN MĀRKETINGS

Degvielas mazumtirdzniecībā galvenā reklāma ir degvielas uzpildes stacijas ārējais izskats

un garantētas kvalitātes degviela. Firmas krāsas ir gaiši violetā un dzeltenā. Šajās krāsās

būs noformēta DUS ārējā reklāma – ap DUS nojumi būs spilgta gaismas reklāma, tāpat

gaismas reklāmu izvietosim virs degvielas pildnēm. Pie iebraucamā ceļa DUS teritorijā tālu

saredzamā vietā tiks uzstādīts reklāmas stabs. Garāmbraucošie autovadītāji jau laikus varēs

redzēt, ka priekšā atrodas degvielas uzpildes stacija, un laikus sagatavoties iebraukšanai

tajā. Nojume būs labi izgaismota, arī visā teritorijā uzstādīsim gaismas ķermeņus, lai pircēji

tumšā diennakts laikā DUS teritorijā justos droši.

Tāpat ļoti gaišs būs veikala interjers, kurā izmantosim firmas krāsas. DUS noformējumam

jārada pircējā pārliecība, ka viņš ir iebraucis modernā, ērtā un drošā DUS, kur viņam tiks

piedāvāta garantēta kvalitāte gan degvielai, gan precēm.

Daudz uzmanības veltīsim tiešajai reklāmai – darbam ar vietējo firmu un apkārtējo zemnieku

saimniecību īpašniekiem un vadību. Šiem pircējiem degvielu piedāvāsim ar atlaidēm,

izmantosim īpašus degvielas talonus.

Bez apmaksas skaidrā naudā un par degvielas taloniem, pieņemsim arī lielākās kredītkartes

un debetkartes.

Salīdzinoši nedaudz izmantosim reklāmu masu saziņas līdzekļos. Izmantosim vienīgi vietējo

presi, kas ir lēts un visai iedarbīgs reklāmas veids.

Vietējā presē ievietosim reklāmu par DUS darbības uzsākšanu. Aptuveni ik pēc 3-4

mēnešiem veiksim nelielas reklāmas kampaņas, kurās informēsim vietējos pircējus par

iespējām iegādāties degvielu ar atlaidēm pērkot vairumā (200 un vairāk litru). Kampaņas tiks

aktivizētas pavasara un rudens lauku darbu sezonās. Izmantosim arī reklāmas rakstus,

kuros intervijas veidā stāstīsim par DUS darbību un jaunumiem tās piedāvāto preču un

pakalpojumu klāstā.

DUS veikalā izvietosim tirgojamo eļļu reklāmas bukletus. Veikala pārdevēji konsultēs

pircējus par ieteicamajiem eļļu, auto- un citu preču veidiem, palīdzot izvēlēties piemērotāko.

Kā papildus reklāmas veids varētu būt sadarbība ar kādu no eļļu ražošanas firmām -

ESSO, BP vai FUCHS-Titan - veikt reklāmas akcijas tieši mūsu DUS, informējot pircējus par

attiecīgās firmas eļļu un smērvielu priekšrocībām un labajām īpašībām.


Veiktie reklāmas pasākumi nodrošinās pircēju skaita strauju pieaugumu DUS darbības

sākuma periodā un palīdzēs veidot pastāvīgu klientu loku turpmākajā darbībā.


RISKS UN PROBLĒMAS

Riska faktorus nosacīti var iedalīt trijās grupās:

Ticamie - Jaunu konkurentu parādīšanās.

Šis riska faktors ir iespējams, tomēr pēc mūsu DUS darbības uzsākšanas tuvāko

25km attālumā uz valsts galvenajiem autoceļiem abos virzienos no DUS jaunas

atļaujas DUS projektēšanai un celtniecībai netiks izsniegtas. Izņēmums ir Ugāles

pilsētciemats, bet ņemot vērā nelielo attālumu – jaunas DUS celtniecība Ugalē

nav ekonomiski pamatota. Mūsu DUS darbības laikā veidosim pastāvīgo klientu

loku, t.sk. arī Ugalē.

Mazticamie - Lielo firmu DUS atvēršana.

Nav paredzams,ka tuvākajā nākotnē šajā reģionā varētu ienākt kāda no

lielajām Rietumvalstu degvielas kompānijām.

Inflācija.

Inflācija būtiski neietekmē mūsu nozari.

Nejaušie – Stihiskas nelaimes.

Lai nodrošinātos pret stihiskām nelaimēm – ugunsgrēku, plūdiem un citām,

apdrošināsim visu firmas mantu, bez tam DUS būs aprīkota ar

nepieciešamajām ugunsdrošības un ugunsdzēšanas iekārtām.

Zādzības un laupīšanas.

Apdrošināsim mantu. DUS nakts laikā dežūrēs apsardzes darbinieki, bet dienas

laikā bez operatores- pārdevējas būs arī palīgstrādnieks un DUS vadītājs.


NĀKOTNES PLĀNI

Firmas “Usma D” stratēģiskajos plānos ietilpst jaunu, izdevīgu DUS vietu atrašana un DUS

celtniecība.

Attiecībā uz “Usma D” degvielas uzpildes staciju Usmā, paredzam sākot ar otro DUS

darbības gadu palielināt degvielas realizācijas apjomu par 10% un turpmāk ik gadu

palielināt pārdošanu vēl par 3-5 procentiem.

Ņemot vērā pieprasījumu un pircēju vēlmes iespējams, ka veikalā ierīkosim nelielu bistro

kafejnīcu - zem veikala atrodas lielas (150m2) pagrabtelpas, kur ierīkot virtuvi un citas

palīgtelpas.

Daļā pagrabstāva izbūvēsim 1 vai 2 atpūtas istabiņas nakšņošanai – tālbraucēju šoferu

vajadzībām. Ierīkosim maksas dušas.

DUS teritorijā uzbūvēsim automobiļu tehniskās apkopes punktu – kur paredzēts veikt

nelielas darbietilpības remontdarbus – eļļu maiņu, riepu maiņu, ritošās daļas remontu utt.


PAMATLĪDZEKĻI UN TO AMORTIZĀCIJA


% gadā Summa Iegādes

mēnesis%

gadāmēnešu skaits Summa

Veikala ēka 11000 11000 5 550.00 4 8 8 586.67Nojume 8000 8000 5 400.00 4 8 8 426.67Teritorijas labiekārtošana 20000 20000 5 1000.00 4 5 8 666.67Attīrīšanas ierīces 2000 2000 20 400.00 4 8 8 106.67Arējais apgaismojums 800 800 20 160.00 4 20 8 106.67Tehnoloģiskās iekārtas 3000 3000 5 150.00 4 10 8 200.00

Degvielas pildnes 6100 6100 20 1220.00 4 20 8 813.33Kases sistēma 2000 2000 35 700.00 4 25 8 333.33

Reklāmas objekti 3500 3500 20 700.00 4 20 8 466.67Veikala iekārtas 3500 3500 20 700.00 4 20 8 466.67Mēbeles DUS darbinieku un atpūtas telpās 1000 1000 20 200.00 4 20 8 133.33KOPĀ 60900 6180.00 4306.667

Nodokļu vajadzībām Finansu vajadzībām

Veids Cena Summa

INVENTĀRS

DIBINĀŠANAS IZMAKSAS

SĀKUMA BILANCE

AKTĪVS PASĪVS

Pamatlīdzekļi 60900

Pašu kapitāls 7200

Inventārs 275 Bankas aizdevums

50000

Pirmsražošanas izmaksas

460 Bezprocentu aizdevums

15000

Naudas līdzekļi 10565

KOPĀ 72200 KOPĀ 7220

0


PLĀNOTIE IEŅĒMUMI

Plānoto ieņēmumu aprēķins balstās uz degvielas realizācijas apjomu prognozēm. Tās ir

veiktas izmantojot informāciju par līdzīga servisa līmeņa DUS pārdoto degvielas daudzumu

uz līdzvērtīgiem (ar vienādu satiksmes intensitāti) autoceļiem. Paredzams, ka degvielas

realizācija vidēji dienā sasniegs vismaz

benzīns A-76 - 400 litri,

benzīns Be95 - 1300 litri,

benzīns Be98 – 300 litri,

dīzeļdegviela – 1000 litri.

Kopā - 3000 litri

Nosakot preču pārdošanas apjomu arī pielietojam analoģijas metodi.

Veicot aprēķinus ņēmām vērā sezonālās izmaiņas – piemēram augustā degvielas

realizācija – 3300 litri diennaktī, bet janvārī – 2500 litru diennaktī.

Ieņēmumu aprēķins.


PLĀNOTĀS IZMAKSAS


PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS


RENTABILITĀTE

Peļņas un zaudējumu aprēķins liecina, ka darbības pirmajos 12 mēnešos DUS Usmā

strādās ar 42455 latu lielu bruto peļņu pie neto apgrozījuma 336014 latu.

Neto peļņa – 8683 latu.

Lai noteiktu uzņēmuma darbības efektivitāti aprēķināta komerciālā rentabilitāte.

Realizācijas rentabilitāte = Neto peļņa

Neto apgrozījums

Rr = 8683 *100% = 2,58% 336014

Bruto seguma rentabilitāte = Bruto segums Neto apgrozījums

Rbs = 42455 * 100% = 12,6% 336014

Aprēķinātā rentabilitāte atbilst nozares vidējiem rādītājiem. Realizācijas rentabilitāti būtiski

samazina procentu maksājumi.

Bezzaudējuma slieksnis.

Šis rādītājs parāda pie cik liela apgrozījuma uzņēmums sāk strādāt ar peļņu.

Bezzaudējuma punkts = 28992

= 230095 Ls 42455

336014

SIA “Usma D” sāks strādāt ar peļņu sasniedzot apgrozījumu 230095 lati. Tātad

bezzaudējumu slieksni uzņēmums sasniegs devītā darbības mēneša sākumā.


KOPSAVILKUMS

SIA “Usma D” darbības mērķis izveidot Eiropas standartiem atbilstošu degvielas uzpildes

staciju tīklu Ventspilī un Ventspils rajonā, kā arī tuvākajos rajonos, kas autobraucējiem

piedāvātu kvalitatīvu degvielu, autopreces un pārtiku ar atbilstošu servisa līmeni.

Jaunceļamā DUS Usmas pagastā ir pirmā DUS šajā tīklā.

DUS saimnieciskās darbības galvenie rādītāji ir neto peļņa - 8683 lati pirmajā gadā. Aprēķini

liecina, ka jau pirmajā darbības gadā SIA “Usma D” ir spējīga nomaksāt aizdevuma

procentus un pamatsummu 6000 latu un peļņas atlikums būs 2683 latu.

Sākot ar otro gadu kopš DUS atvēršanas peļņa pieaugs galvenokārt sakarā ar pārdošanas

apjoma palielināšanos, bez tam samazināsies procentu maksājumi.

Neraugoties uz nelielo rentabilitāti, kas vispār raksturīga degvielas mazumtirdzniecībai,

pateicoties lielajam apgrozījumam ieguldītie līdzekļi atmaksāsies 3 gadu laikā.


Download - Biznesa Plans SIA

Top Related