encerramento sd

EHP5 for SAP ERP 6.0

Junho 2011

Português

Preparativos para o encerramento SD (203)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Documentação do processo empresarial

SAP Best Practices Preparativos para o encerramento SD (203): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo Externo

Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exactamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

1 Objetivo.......................................................................................................................................... 5

2 Pré-requisitos................................................................................................................................. 5

2.1 Dados mestre e organizacionais.............................................................................................5

2.2 Condições empresariais..........................................................................................................7

2.3 Funções.................................................................................................................................. 7

3 Tabela Síntese do processo...........................................................................................................8

4 Preparativos para o encerramento.................................................................................................8

4.1 Revisar ordens do cliente bloqueadas....................................................................................8

4.2 Revisar ordens do cliente incompletas..................................................................................10

4.3 Revisar documentos de vendas bloqueados para fornecimento...........................................12

4.4 Revisar ordens do cliente prontas para fornecimento...........................................................13

4.5 Revisar log de criação de fornecimento coletivo...................................................................14

4.6 Revisar documentos SD incompletos (remessas).................................................................15

4.7 Revisar entregas para saída de mercadorias........................................................................17

4.8 Revisar documentos de vendas bloqueados para o documento de faturamento..................18

4.9 Revisar lista de documentos de faturamento........................................................................19

4.10 Revisar log de criação de fatura coletiva...........................................................................21

4.11 Revisar lista de documentos de faturamento bloqueados (para contabilidade).................22

4.12 Determinação de material em processo (Prestador de serviços)......................................23

4.13 Liquidar ordem do cliente para demonstração de resultados (Prestador de serviços)......25

5 Anexo........................................................................................................................................... 26

5.1 Estorno das etapas do processo...........................................................................................26



Preparativos para o encerramento SD

1 ObjetivoEste cenário descreve a coleção de tarefas periódicas em Vendas e Distribuição, como tarefas do final do dia.

2 Pré-requisitosÉ necessário que você tenha percorrido alguns cenários SD para que alguns dados relevantes referentes ao encerramento tenham sido criados.

2.1 Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices

Os dados mestres e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestres que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestres de materiais, fornecedores e clientes.

Geralmente, esses dados mestres consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestres de materiais já existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestres. Para mais informações sobre como criar dados mestres, consulte a documentação Procedimentos de dados mestres.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Material H11 Produto comercializável para negociação normal (planejamento MRP)

Obs.: sem n° de série; sem lote

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.

Material H12 Produto comercializável Consulte as seções Condições





Comentários

para negociação normal (MRP de ponto de reabastecimento)

Obs.: sem n° de série; sem lote

empresariais e Etapas preliminares.

Material H20 Produto comercializável para negociação normal (MRP de ponto de reabastecimento)

Obs.: com nº de série, sem lote

Use somente se você tiver ativado o building block Administração de números de série (126).



Obs.: sem nº de série; administrado em lotes (data de vencimento)

Use somente se você tiver ativado o building block Administração de lotes (117).



Obs.: sem nº de série; administrado em lotes (estratégia FIFO)



Material F29 Produção para estoque de produto acabado para indústria de processo (planejamento PD)

Obs.: sem nº de série; com lote (data de vencimento)



Material F126 Produção para estoque de produto acabado para manufatura discreta (planejamento PD)

Obs.: com nº de série; com/sem lote (estratégia FIFO)

Use somente se você tiver ativado o building block Administração de números de série (126).


Material D* Peças de reposição Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.

Material S300 Material de reparação Consulte as seções Condições empresariais e Etapas





Comentários

preliminares.

Centro 1000

(1100)

Depósito 1030/ 1040(1130/ 1140)

Local de expedição

1000

(1100)

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

10

Setor de atividade 10

2.2 Condições empresariaisO processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário que você tenha concluído estes processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário:

Condição empresarial Cenário

Você concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pré-requisitos (154) da Documentação do processo empresarial.

Etapas do processo de pré-requisitos (154)

2.3 Funções

Função empresarial Nome técnico Etapa do processo

Empregado (especialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S A atribuição desta função é necessária para a funcionalidade básica

Encarregado de faturamento

SAP_NBPR_BILLING_S Revisar ordens do cliente bloqueadasRevisar log de criação de faturas coletivasRevisar lista de documentos de faturamento



Função empresarial Nome técnico Etapa do processo

Serviço ao cliente SAP_NBPR_SALESPERSON_S Revisar ordens de venda incompletasRevisar docs.de vendas bloqueados p/ fornecimento

Encarregado do depósito

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Revisar ordens do cliente prontas para fornecimentoRevisar entregas para saída de mercadorias

Gerente de depósito SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M Revisar log de criação de fornecimento coletivoRevisar documentos SD incompletos (remessas)

Gerente de Contas a Receber

SAP_NBPR_AR_CLERK_M Revisar documentos de vendas bloqueados para o documento de faturamentoRevisar lista de documentos de faturamento bloqueados (para contabilidade)

Controller de custos do produto

SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S Determinação de material em processo (Prestador de serviços)Liquidar ordens do cliente para demonstração de resultados (Prestador de serviços)

3 Tabela Síntese do processoNenhuma



4 Preparativos para o encerramento

4.1 Revisar ordens do cliente bloqueadas

UtilizaçãoFalha na verificação de crédito da ordem do cliente. Nesta atividade, você revisa as ordens do cliente bloqueadas e resolve problemas de crédito.

FreqüênciaDiariamente

Pré-requisitosAs ordens do cliente são bloqueadas devido a um bloqueio da verificação de crédito.

Procedimento

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Administração de créditos Exceções Documentos de vendas e distribuição bloqueados

Código de transação VKM1

2. Na tela, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Área controle crédito

<Área de controle de créditos>

Conta de crédito 1000XX O emissor da ordem relevante

3. Selecione Executar.

4. Selecione uma ordem do cliente para revisão.

5. Para exibir os dados de crédito do cliente, no menu, selecione Ambiente Ficha de crédito. Analise as informações de crédito e resolva os problemas de crédito que precisam ser solucionados.

6. Selecione Voltar.

7. Marque uma ordem do cliente a ser liberada e selecione Liberar.

8. Pressione o botão Gravar.



Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

1. Acesse a transação como segue:

Função empresarial Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente Administração de crédito Documentos VD Bloqueados

2. Selecione a ficha Todas as ordens bloqueadas (crédito).

3. Entre com os critérios de pesquisa relevantes (selecionando Modif.consulta) conforme abaixo e selecione Transferir:


Área controle crédito

<Área de controle de créditos>

Conta de crédito 1000XX O emissor da ordem relevante

4. Selecione uma ordem do cliente para revisão.

5. Para exibir os dados de crédito para este cliente, selecione a ficha Todos os créditos do cliente e entre com os critérios de pesquisa relevantes. Selecione o cliente e escolha Exibição da administração de crédito do cliente.

6. Selecione a ficha Todas as ordens bloqueadas (crédito)..

7. Selecione uma ordem do cliente a ser liberada e, depois, Liberar.

ResultadoAgora, as ordens do cliente que estavam bloqueadas por motivos de crédito serão liberadas quando a situação do cliente atender às exigências de aprovação de crédito.

4.2 Revisar ordens do cliente incompletas

UtilizaçãoEsta atividade exibe uma lista de todos os documentos incompletos com base em critérios de seleção especificados.


Pré-requisitosNenhum

Procedimento





Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de informação Ordens Ordens incompletas

Código de transação V.02

2. Efetue as seguintes entradas na seção DdsOrganizacionais:




<Organização de vendas>

Canal de distribuição Vendas diretas <Canal de distribuição>

Setor de atividade Coluna de produtos

<Setor de atividade>

3. Efetue as seguintes entradas na seção Informações sobre o documento:


Criado por <em branco> Para selecionar ordens do cliente incompletas, não efetue entradas neste campo.


5. Selecione uma ordem do cliente e escolha Processar dados incompletos.

6. Na tela seguinte, selecione Completar os dados e o sistema o guiará até a entrada incompleta.

7. Atualize os dados que faltam na ordem do cliente.


9. Selecione Gravar.


Função empresarial Serviço ao Cliente

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda Lista de trabalho para documentos de vendas e distribuição

1. Nas Consultas ativas da categoria Ordens do cliente selecione a consulta Ordens incompletas (atualize a consulta atual se necessário).



2. Selecione a ordem de venda e em seguida esconlha a opção Modificar.

3. Selecione a pasta de dados incompletos para visualizar o que esta faltando complementar na ordem de venda.

4. Atualize os dados faltantes na ordem de venda e escolha a opção Gravar Documento.

ResultadoSe não ocorrerem erros, os documentos de faturamento serão criados e os valores de faturamento encaminhados para a contabilidade financeira.

4.3 Revisar documentos de vendas bloqueados para fornecimento

UtilizaçãoExibe as ordens do cliente bloqueadas por motivos de crédito e que precisam ser liberadas pelo departamento de crédito.



Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de informação Listas de trabalho Docs.vendas bloqueados para fornecimento

Código de transação VA14L

2. Efetue as seguintes entradas na seção DdsOrganizacionais:





Canal de distribuição Vendas diretas <Canal de distribuição>

Setor de atividade Coluna de produtos

<Setor de atividade>

3. Efetue as seguintes entradas na seção Infos sobre doc.:



Nome do campo

Descrição Ação do usuário e valores

Comentário

Criado por <branco> Para selecionar qualquer ordem de vendas bloqueada não faça nenhuma entrada neste campo.




Função empresarial Serviço ao Cliente

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda Lista de trabalho para documentos de vendas e distribuição

2. Nas Consultas ativas da categoria Ordens do cliente selecione a consulta Ordens bloqueadas para fornecimento (atualize a consulta atual se necessário).

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Criado por: * * asteristico para qualquer caracter

3. Selecione Transferir.

ResultadoUma lista de ordens do cliente bloqueadas para fornecimento como resultado da verificação de crédito.

4.4 Revisar ordens do cliente prontas para fornecimento

UtilizaçãoAs ordens do cliente estão disponíveis para criação de fornecimento com base na divisão da remessa. As divisões da remessa se tornam disponíveis para expedição quando a disponibilidade do material e a data de programação do transporte de um programa são atendidas.

FreqüênciaA freqüência depende da organização do depósito e da expedição. A transação pode ser processada repetidamente online ou em lote durante as horas de expedição. A SAP recomenda o processamento da lista de remessas com uma freqüência mínima de uma vez ao dia.




Procedimento



Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Criar Processamento coletivo de documentos prontos para expedição Itens da ordem do cliente

Código de transação VL10C

2. Na tela Itens da ordem do cliente, efetue as seguintes entradas:


Local expedição/recebimento

1000

Data criação remessa (inicio)

<data de criação da remessa> Use este campo e o próximo em conjunto ou utilize a regra Calc. Não use ambos.

Data criação remessa (fim)

<data de criação da remessa> Use este campo e o último em conjunto ou utilize a regra Calc. Não use ambos.


4. Selecione a sua ordem de venas e escolha Criação em Background.

5. Posicione o cursor sobre a linha com status luz verde e acione a opção Selecionar detalhes. Na caixa de diálogo é exibido o número da remessa criada (Documento SD).



Função empresarial Encarregado de Depósito

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entregas

2. Na ficha Ordens a serem fornecidas, efetue as seguintes entradas:


Local expedição/ recebimento

1000

3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).

4. Selecione a sua ordem de venas e escolha Criação em Background.



5. É exibida a mensagem: Entrega <número da entrega> gravado(s).

ResultadoAs ordens do cliente prontas para criação de fornecimento são agora transformadas em remessas. Se houver falha na criação, será gerada uma entrada de log.

4.5 Revisar log de criação de fornecimento coletivo

UtilizaçãoEsse log fornece motivos detalhados da falha na criação de um fornecimento. Use esse log para identificar os motivos e resolver os problemas.



Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Listas e logs Log processamento coletivo

Código de transação V_SA


Função empresarial Gerente de depósito

(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M)

Menu NWBC Administração de depósitos Monitoramento de depósito Supervisionar processo de entrega Análise processamento coletivo de entregas



Tipo proc.coletivo L Remessas de vl04

Em (início) p.ex. ontem Data de início

Em (fim) p.ex. hoje Data de término




4. Para exibir o log, selecione Notas.

5. Para exibir os documentos de remessa criados, selecione Documentos.

ResultadoAs ordens do cliente para as quais houve falha na criação do fornecimento são arquivadas neste log.

4.6 Revisar documentos SD incompletos (remessas)

UtilizaçãoNesta atividade, você revisa Remessas incompletas usando o esquema de dados incompletos aplicado.



Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Listas e logs Entregas incompletas

Código de transação V_UC


Função empresarial Gerente de depósito

(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M)

Menu NWBC Administração de depósitos Monitoramento de depósito Supervisionar processo de entrega Lista de entregas incompletas



Ctg.documento SD J J – Entrega

Ctg.documento SD <Organização de vendas>




4. Selecione uma ordem do cliente e escolha Modificar documento.

5. Atualize os detalhes que faltam na entrega.



ResultadoAs entregas que estavam incompletas agora estão concluídas e podem ser processadas posteriormente.

4.7 Revisar entregas para saída de mercadorias

UtilizaçãoNesta atividade, você revisa as remessas prontas para saída de mercadorias.



Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Listas e logs Monitor de entregas

Código de transação VL06O

2. Selecione p/saída de mercadorias.

3. Efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores

Local expedição /recebimento

<local de expedição>

4. Selecione Executar .

5. Marque a remessa relevante.

6. Selecione Registrar saída de mercadorias (selecione a data de hoje e, depois, continue na caixa de diálogo).





Função empresarial Encarregado do depósito

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entrega

2. Selecione a ficha Pronto para lançar a saída de mercadorias.

3. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).

4. Selecione a sua Remessa.

5. Escolha Saída de mercadorias.

6. É exibida a mensagem: Fornmto.<XXXXXXXX> registrado na saída de mercadoria.

ResultadoA saída de mercadorias é registrada.

4.8 Revisar documentos de vendas bloqueados para o documento de faturamento

UtilizaçãoEsse log fornece motivos detalhados da falha na criação de uma fatura. Use esse log para identificar os motivos e resolver os problemas.



Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de informação Listas de trabalho Docs.vendas bloqs.p/doc.faturamento

Código de transação V23


Função empresarial Gerente de contas a receber

(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)



Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamentos Faturamento Doc.vendas bloqueados p/faturamento



Entrado por <em branco> Nenhuma entrada na ordem para selecionar ordens do cliente bloqueadas, independentemente do criador.



Canal de distribuição

<Canal de distribuição>

Setor de atividade <Setor de atividade>


O sistema pode emitir a mensagem informativa: Execute o relatório SDSPESTA primeiro. Confirme essa mensagem.

4. Para alterar/remover o bloqueio de faturamento do cabeçalho da ordem do cliente, selecione Processar documento de vendas e faça as alterações necessárias.

ResultadoAgora, as ordens do cliente bloqueadas para faturamento podem ser processadas.

4.9 Revisar lista de documentos de faturamento

UtilizaçãoAo processar a lista de documentos de faturamento, não é necessário entrar os documentos individuais a serem faturados. O sistema lista os documentos a serem faturados com base nos critérios de seleção entrados. Ele também pode combinar diversas remessas em uma fatura.



Procedimento





Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Processar lista de documentos de faturamento a fazer

Código de transação VF04

2. Na ela inicial, entre com os critérios de pesquisa relevantes, selecione o código relativo à remessa e o código relativo à ordem.

3. Escolha Exibir lis. docs.faturamento a fazer .

4. Selecione uma linha e, em seguida, Fatura individual.


a) Documentos de faturamento individuais

Um documento de faturamento individual é criado para todos os documentos marcados na lista de documentos de faturamento. Nenhuma combinação é executada. A transação VF01 é chamada para cada documento selecionado. Alguma mensagem é exibida durante o processamento do documento individual.

b) Documentos de faturamento coletivos

Todos os documentos marcados na lista de documentos de faturamento são faturados. O sistema tenta agrupá-los o máximo possível. O processamento dos documentos selecionados é executado em background. Após o processamento dos documentos, você retorna à lista de documentos de faturamento.

Para exibir o log (erro), selecione o botão Exibição de Log de Sistema.

Na tela seguinte, selecione o grupo relevante e escolha Notas. Aqui, os ícones indicam se um documento foi ou não faturado com êxito.

Para exibir os documentos de faturamento criados, selecione Documentos.Opcionalmente, verifique a atividade Revisar log de criação de fatura coletiva.

c) Documentos de faturamento coletivos / Online

O sistema chama a função Criar Documento de Faturamento (transação VF01). Os documentos são agrupados o máximo possível de acordo com os critérios comuns. Alguma mensagem é exibida durante o processamento dos documentos.



Função empresarial Encarregado de Faturamento

(SAP_NBPR_BILLING_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento



2. Selecione a ficha Lista de documentos de faturamento, entre os critérios de pesquisa relevantes, selecione o código Relativo à remessa e o código Relativo à ordem.

3. Selecione Transferir

4. Selecione uma linha e, em seguida, Fatura individual.


a) Documento de faturamento individual

Um documento de faturamento individual é criado para todos os documentos marcados na lista de documentos de faturamento. Nenhuma combinação é executada.

b) Faturamento em background

Todos os documentos marcados na lista de documentos de faturamento são faturados. O sistema tenta agrupá-los o máximo possível. O processamento dos documentos selecionados é executado em background.

ResultadoSe não ocorrerem erros, os documentos de faturamento serão criados e os valores de faturamento encaminhados para a contabilidade financeira.

4.10 Revisar log de criação de fatura coletiva

UtilizaçãoEsse log fornece motivos detalhados da falha na criação de uma fatura. Use esse log para identificar os motivos e resolver os problemas.



Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturament o Sistema de informação Documentos de faturamento Log do processamento coletivo

Código de transação V.21




Função empresarial Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento Log do processamento coletivo



Tipo proc.coletivo F Faturas de vf04

Em (início) p.ex. ontem Data de início

Em (fim) p.ex. hoje Data de término


4. Para exibir o log, selecione Notas.

5. Para exibir os documentos de remessa criados, selecione Documentos.

ResultadoOrdens do cliente/fornecimentos para os quais houve falha na criação do faturamento são arquivados neste log.

4.11 Revisar lista de documentos de faturamento bloqueados (para contabilidade)

UtilizaçãoEsse log fornece motivos detalhados do bloqueio de um documento de faturamento para contabilidade. Use essa lista para identificar os motivos e resolver os problemas.



Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Sistema de informação Listas de trabalho Lista documentos faturamento bloqueados



Código de transação VFX3


Função empresarial Gerente de contas a receber

(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamentos Faturamento Lista documentos faturamento bloq.





Entrada feita por <em branco> Nenhuma entrada na ordem para selecionar ordens do cliente bloqueadas, independentemente do criador.

Entrada feita no dia p.ex. ontem Data de início

Entrada feita no dia p.ex. hoje Data de término


3. Selecione um documento de faturamento a ser liberado e depois selecione Liberação contabilidade.

4. Para exibir o log (erro), selecione Notas.

ResultadoOs documentos de faturamento que estavam bloqueados agora estão liberados, respectivamente. O motivo do bloqueio é informado.

4.12 Determinação de material em processo (Prestador de serviços)

UtilizaçãoA determinação do resultado é usada para avaliar o progresso das ordens do cliente com base em receitas e custos reais e planejados.

Procedimento





Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Controlling por ordem do cliente Encerramento período Funções individuais Determin.resultado Executar Processamento coletivo

Código de transação KKAK


Função empresarial Controller de custos de produtos (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menu NWBC Controlling de custos do produto Processamento periódico Determinação resultado Determ.resultado real: ord.cliente

2. A primeira vez que você acessa esta transação, o sistema exibe a caixa de diálogo Definir área contab.custos. Entre 1000 no campo Área contab.custos e selecione Enter.

3. Na 1a tela, entre os seguintes dados:


Tipo doc.vendas YBC1, YBC2, YBO1, YBR1

Use a função Seleção Multipla para entrar os tipos de documento de vendas relevante

Determinação até período

Período a ser encerrado

Exercício <exercício atual>

Versão determ.res.

0

Tipo execução Selecionar a opção Calcular

Execução de teste Desmarcado Para revisar WIP sem determinação, marque este campo de seleção.

Registrar mensags.de inform.

Selecionado

Editar lista de objetos

Selecionado

Ocultar objetos com valores 0

Selecionado

4. Selecione Executar – não recomendado devido a uma possível demora no tempo de execução.

Recomendação

Execute este processo em background:



1. Selecione Planejar processam.background em Controle de processo e, depois, escolha Executar.

2. Na caixa de diálogo Planejamento em background parâmetros job, selecione Execução imediata. Anote o número de processamento.

3. Selecione Verificar.

4. Selecione Transferir.

5. Na caixa de diálogo Parâmetros de impressão background, selecione Disposit. saída e em seguida selecione Avançar.

6. Selecione o menu Sistema na parte superior da tela e em seguida selecione a linha Jobs próprios.

7. Na tela Síntese de Jobs, selecione o job pelo nome.

8. Selecione Log de job para ver os resultados.

ResultadoO sistema gera um relatório de determinações WIP para as ordens do cliente selecionadas.

4.13 Liquidar ordem do cliente para demonstração de resultados (Prestador de serviços)

UtilizaçãoO processo de liquidação move todas as receitas da ordem do cliente para um objeto de controlling para demonstração de resultados. Use a atividade 4.13 dos cenários Serviço.

FreqüênciaA liquidação pode ocorrer periodicamente durante o período de validade de uma ordem do cliente e/ou na conclusão do trabalho.

Pré-requisitosOrdens executadas.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Funções subseqüentes Liquidação

Código de transação VA88


Função empresarial Controlador de custos de produtos(SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)



Menu NWBC Controlling de custos do produto Processamento periódico Liquidação Apropriação de custos reais: ordens do cliente

2. A primeira vez que você acessa esta transação, o sistema exibe a caixa de diálogo Definir área contab.custos. Entre 1000 no campo Área contab.custos e selecione Enter.

3. Na tela Apropriação real: Ordens do Cliente, efetue as seguintes entradas:


Documento de vendas

Número de documentos de vendas a ser liquidado

Deixar em branco para liquidar todas as ordens do cliente relevantes

Períod.apropr.custos

Período a ser liquidado

Período vigente

Exercício Exercício a ser liquidado

Ano vigente

Execução teste Chave para simulação

Desmarcar

4. Selecione Executar. Observe os resultados na tela posterior Apropriação real: Ordens do Cliente Lista bás.


ResultadoVocê liquidou com êxito todas as receitas de ordem do cliente para a demonstração de resultados.

5 Anexo

5.1 Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Revisar ordens do cliente bloqueadas

Código de transação (SAP GUI) VKM1

Estorno: Revisar ordens do cliente bloqueadas

Código de transação (SAP GUI)

VKM2

Função empresarial Encarregado de faturamento

(SAP_NBPR_BILLING_S)

Menu da função empresarial Serviço ao cliente Administração de crédito Documentos VD liberados

Comentário



Ordens do cliente de liquidação real

Código de transação (SAP GUI) VA88

Estorno: Liquidação real: ordens do cliente

Código de transação (SAP GUI)

VA88

Função empresarial Controller de custos do produto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menu da função empresarial Controlling de custos do produto Processamento periódico Apropriação de custos Apropriação de custos reais: ordem

Comentário Selecione o menu: Outros... Apropriação de custos Extornar


encerramento sd

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