h. ayuntamiento de playas de rosarito · acumulado del periodo parametros de semaforiaciÓn...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

ArmonizacionProyecto: Fecha: 19/12/2017

Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

5

Administración Publica Eficiente

Bajo

Municipal

Administración Publica

1,015,133.48

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental mediante la implementación de un sistema

informático integral y el desarrollo de manuales e instructivos.

Fin

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Posicionamiento en armonizacion a nivel estado AnualNombre: Periodo:

Se comparara el porcentaje de avance del año anterior contra el

año corriente en la evaluacion de armonizacion contable que

aplica la ASF en busca de aumentar el porcentaje de

cumplimiento del Ayuntamiento

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Minutas, reportes, listas de asistencia, manuales, evaluación

aplicada por el estado y las Guía de requerimientos mínimos de

cumplimiento del CONAC.

EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Administracion central y Paramunicipales que incumplen con

lineamientos del CONAC y la LGCG, se coordinan para cumplir

en tiempo y forma con lo establecido.

Propósito

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Grado de avance en Armonización AnualNombre: Periodo:

Se comparara la evaluacion estatal del cumplimiento en

armonizacion del ayuntamiento y paramunicipales del año

anterior vs año corriente en busca del aumento de cumplimiento

EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Minutas, reportes, listas de asitencia, manueles, evaluacion

aplicada por el estado de la Guia de requerimientos minimos de

cumplimiento del CONAC


Hoja: 1 de: 7





(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%



Sistema Informatico Integral actualizado

Componente [1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

SIAC Sistema actualizado TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Minutas, permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC,

Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro,

listas de asistencia, presentaciones

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosTercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%



Obligaciones de CONAC cumplidas

Componente [2]


Obligaciones de CONAC cumplidas TrimestralNombre: Periodo:


Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 2 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:


3.00

3.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosPrimer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Evaluacion del funcionamiento del SIAC en las Paramunicipales

e Institutos

Actividad [1.1]


Sistema evaluado y supervisado TrimestralNombre: Periodo:


Reporte de avance, ayuntamiento y paramunicipales, Minutas,

permisos de usuario, pantallas, evaluaciones CONAC, Fotos,

convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro, listas de

asistencia, presentaciones


Programado:

Avance:

Porcentaje:


3.00

3.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Imparticion de talleres del uso del Sistema

Actividad [1.2]

CursoObjetivo: Unidad de Medida:

Talleres modulos del SIAC TrimestralNombre: Periodo:


Hoja: 3 de: 7





Fotos, convocatorias, oficios de invitacion, fichas de registro,

lista de asistencia


Programado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

4.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

2.00 2.00 100.00% Fuera de

Parametros



Elaboración de manuales contables y de procedimientos

Actividad [2.1]

ManualesObjetivo: Unidad de Medida:

Elaboracion de manuales TrimestralNombre: Periodo:


Mapeos de proceso, papeles de trabajo, evaluaciones,

encuestas, minutas, listas de asistencia, diagramas de flujo.


Programado:

Avance:

Porcentaje:


1.00

1.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Asesoria a personal del ayto y paramunicipales para cumplir

con lo establecido por CONAC

Actividad [2.2]


Asesorias en Armonizacion Contable TrimestralNombre: Periodo:


Manuales, papeles de trabajo, encuestas, flujos de operaciones EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 4 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:


3.00

3.00

100.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Coordinacion de Municipios en temas de Armonizacion Contable

Actividad [2.3]

ActasObjetivo: Unidad de Medida:

Grupo de Trabajo entre Municipios del Estado de B.C. TrimestralNombre: Periodo:


Actas, Convocatoria, orden del día, minuta, lista de

asistencia,etc.


Programado:

Avance:

Porcentaje:


5.00

4.00

80.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosSegundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosTercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de

ParametrosTercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros



Sistematizacion en SIAC de la Consolidación de Estados

Financieros

Actividad [3.1]

Cuenta PublicaObjetivo: Unidad de Medida:

Sistematizacion de Consolidación Financiera TrimestralNombre: Periodo:


Estados financieros, reportes, minutas., tickets, etc. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 7





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%



Sistematizacion de conciliacion bancarias

Actividad [3.2]


Conciliacion banacarias sistematizadas TrimestralNombre: Periodo:


Conciliaciones bancarias, estados de cuenta, reportes

auxiliares, etc.


Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

3.00

0.00

0.00%



Primer trimestre -

Marzo

1.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 0.00 0.00% SE REALIZARA EN

EL SIGUIENTE

TRIMESTRE

DEBIDO QUE AUN

ESTA EN PRUEBAS


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 0.00 0.00%



Elaboración de reportes de incidencias del SIAC en la

plataforma de Mesa de Ayuda

Actividad [3.3]


Reportes de indicencias del SIAC TrimestralNombre: Periodo:


Hoja: 6 de: 7





Reportes de incidencias, numeros de tickets, reportes de

dependencias,etc.


Programado:

Avance:

Porcentaje:


90.00

157.00

174.44%


Primer trimestre - Enero 10.00 33.00 330.00% Fuera de


Marzo

10.00 19.00 190.00% Fuera de


Febrero

10.00 26.00 260.00% Fuera de

ParametrosSegundo Trimestre -

Abril

10.00 6.00 60.00% Fuera de

Parametros

EL INDIDE DE

INCIDENTES BAJO

Segundo Trimestre -

Mayo

10.00 6.00 60.00% Fuera de

Parametros

EL INDICE DE

INCIDENTES BAJO

Segundo Trimestre -

Junio

10.00 8.00 80.00% Fuera de

Parametros

EL INDICE DE

INCIDENTES BAJO

Tercer Trimestre - Julio 10.00 17.00 170.00% Fuera de

Parametros

EN PROCESO DE

MIGRACIÓN A LA

VERSIÓN 7.0

Tercer Trimestre -

Agosto

10.00 24.00 240.00% Fuera de

Parametros

EN PROCESO DE

MIGRACIÓN A LA

VERSIÓN 7.0

Tercer Trimestre -

Septiembre

10.00 18.00 180.00% Fuera de

Parametros

EN PROCESO DE

MIGRACIÓN A LA

VERSIÓN 7.0



Griselda Tovar Servin

Coordinadora de Amonización Contable

Alma Nidia Gonzalez Lopez

Encargada de Despacho de Tesorería Municipal

Hoja: 7 de: 7

h. ayuntamiento de playas de rosarito · acumulado del periodo parametros de semaforiaciÓn...

Documents