informe trimestral de las finanzas...

Secretaría de Planeación y Finanzas

INFORME TRIMESTRAL DELAS FINANZAS PÚBLICAS

(Cifras Preliminares)

ENERO-DICIEMBRE 2016

C O N T E N I D O

1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

1.2 Estado de Actividades

1.3 Estado de Variación de la Hacienda Pública

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

1.5 Estado de Flujo de Efectivo

1.6 Estado Analítico del Activo

1.7 Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

2.1 Estado Analítico de Ingresos

2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

a) Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

b) Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

c) Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

2.3 Endeudamiento Neto

2.4 Intereses de la Deuda

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática


INFORMACIÓN CONTABLE(Cifras Preliminares)


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CONCEPTO 2016 CONCEPTO 2016

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 635,136,879.33 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,062,349,261.60DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 589,552,021.04 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 8.00-DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 228,443,784.11 TÍTUL OS Y VALORES A CORTO PLAZO 189,090,000.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 30,327,668.4 7OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 464,302,203.01

Total de Activos Circulantes 1,454,045,494.48 Total de Pasivos Circulantes 1,746,069,125.08

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 90,503,459.60 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2,718,765,128.94BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 4,584,700,381.18BIENES MUEBLES 676,588,327.88 Total de Pasivos No Circulantes 2,718,765,128.94ACTIVOS INTANGIBLES 86,400,708.50ACTIVOS DIFERIDOS 186,445,722.54 Total del Pasivo 4,464,834,254.02

Total de Activos No Circulantes 5,624,638,599.70 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 988,166,108.00

APORTACIONES 988,166,108.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,625,683,732.16

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 761,503,545. 52RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 435,850,460.37REVALUOS 428,329,726.27

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 2,613,849,840.16

Total del Activo 7,078,684,094.18 Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 7,078,684,094.18

Nota: Cifras preliminares al 11/03/2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Actividades


CONCEPTO 2016 CONCEPTO 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASINGRESOS DE LA GESTIÓN 1,608,154,696.31 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,581,965,779.30

IMPUESTOS 647,694,471.89 SERVICIOS PERSONALES 1,968,417,981.55DERECHOS 349,123,519.48 MATERIALES Y SUMINISTROS 187,701,593.06PRODUCTOS DE TIPO DE CORRIENTE 34,475,792.73 SERVICIOS GENERALES 425,846,204.69APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 576,860,912.21

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR 9,993,060, 099.64PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS 13,824,0 72,647.87 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC 6, 840,484,399.62

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 12,305,321,894.86 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBL ICO 242,573,711.79TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR 1,518,750, 753.01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,874,754,822.80

AYUDAS SOCIALES 396,977,235.25PENSIONES Y JUBILACIONES 602,496,737.20

Total de Ingresos y Otros Beneficios 15,432,227,344.18 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDAT OS Y CO 35,568,230.88DONATIVOS 204,962.10

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,746,544,880.25PARTICIPACIONES 1,205,184,152.82APORTACIONES 498,478,232.40CONVENIOS 42,882,495.03

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE 237,015,445.6 8INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL 236,512,745.68COSTO POR COBERTURA 502,700.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 69,727,399.07PROVISIONES 31,280,862.16OTROS GASTOS 38,446,536.91

INVERSIÓN PÚBLICA 30,662,156.39INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 30,662,156.39

Total de Gastos y Otras Pérdidas 14,658,975,760.33

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 773,251,583.85


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Variación en la Hacienda Pública


Concepto

HaciendaPública/Patrimonio

Contribuido


Generado deEjerciciosAnteriores


Generado delEjercicio

Ajustes porCambios de Valor Total

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 988,166,108 988,166,108APORTACIONES 988,166,108 988,166,108DONACIONES DE CAPITALACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DELEJERCICIO

333,683,466- 1,158,927,779 825,244,314

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 1,158,927,779 1,158,927,779RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 761,592,368- 761,592,368-REVALÚOS 428,329,726 428,329,726RESERVAS 420,824- 420,824-

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 988,166,108 333,683,466- 1,158,927,779 1,813,410,422

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DELEJERCICIO 2013

APORTACIONESDONACIONES DE CAPITALACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DELEJERCICIO

1,197,863,652 1,959,367,198

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 761,503,546 761,503,546RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,197,442,829 1,197,442,829REVALÚOSRESERVAS 420,824 420,824

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 988,166,108 864,180,187 761,503,546 2,613,849,840

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Cambios en la Situación Financiera


CONCEPTO Origen Aplicación CONCEPTO Origen Aplicación

ACTIVO 62,351,653.19 1,497,175,624.54 PASIVO 720,704,360.84

ACTIVO CIRCULANTE 669,252,124 PASIVO CIRCULANTE 720,704,360.84

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 357,777,135 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 63,437,565.18DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 159,310,11 5 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 0.00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 152,164,875 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 189,090,000.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 2,131,6 82.87

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 466,045,112.79ACTIVO NO CIRCULANTE 62,351,653.19 827,923,500

PASIVO NO CIRCULANTEINVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 6,000,000BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 0.00 640,557,416 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00BIENES MUEBLES 62,351,653.19 0ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 1,565,196 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,197,877,555.12ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 179,800,889

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES 0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,197,877,555.12

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,197,442,828.60REVALUOS 0.00RESERVAS 420,823.84RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 13,902.68


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Flujos de Efectivo


CONCEPTO 2016 2015 CONCEPTO 2016 2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEGESTIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

ORIGEN 101,301,428.95ORIGEN 15,432,227,344.18 14,498,557,541 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC 0.00 0.00

IMPUESTOS 647,694,471.89 536,033,031 BIENES MUEBLES 62,351,653.19 0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0 OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN 38,949,775.76 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0DERECHOS 349,123,519.48 320,216,375 APLICACIÓN 1,139,398,489.94 1,607,695,961.16PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 34,475,792.73 27,028,995 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC 640,557,415.94 1,308,288,720.16APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 576,860,912.21 360,381,577 BIENES MUEBLES 0.00 111,045,342.26INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 498,841,074.00 188,361,898.74INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE 0.00 0PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 12,305,321,894.86 11,835,914,256 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de

Inversión1,038,097,060.99- 1,607,695,961.16-

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OT 1,518,750,753.01 1,418,983,306OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 0.00 0 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN 14,670,723,798.66 13,339,629,761 ORIGEN 720,704,360.84 563,425,669.86SERVICIOS PERSONALES 1,968,417,981.55 2,152,899,479 ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 563,425,669.86MATERIALES Y SUMINISTROS 187,701,593.06 200,686,338 INTERNO 0.00 563,425,669.86SERVICIOS GENERALES 425,846,204.69 546,254,044 EXTERNO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC 6,840,484,399.62 6,116,778,782 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO 720,704,360.84 0.00TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 242,573,711.79 36,557,591SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,874,754,822.80 1,626,079,749 APLICACIÓN 86,333,710.77 50,807,816.82AYUDAS SOCIALES 396,977,235.25 342,198,610 SERVICIOS DE LA DEUDA 86,333,710.77 0.00PENSIONES Y JUBILACIONES 602,496,737.20 484,399,051 INTERNO 86,333,710.77 0.00TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON 35,568,230.88 23,090,518 EXTERNO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 0.00 50,807,816.82DONATIVOS 204,962.10 0TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento634,370,650.07 512,617,853.04

PARTICIPACIONES 1,205,184,152.82 1,080,564,198APORTACIONES 498,478,232.40 446,132,134 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y

Equivalentes al Efectivo357,777,134.60 63,849,671.24

CONVENIOS 42,882,495.03 34,783,347OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 349,153,039.47 249,205,920

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio delEjercicio

277,359,744.73 213,510,073.49

Flujos Netos de Efectivo por Actividades deOperación

761,503,545.52 1,158,927,779.36 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final delEjercicio

635,136,879.33 277,359,744.73


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Activo


Concepto Saldo Inicial Cargos delPeríodo

Abonos delPeríodo

Saldo Final Variación delPeríodo

1 2 3 4=(1+2-3) (4-1)ACTIVO 5,643,860,123 488,264,373,107 486,829,549,136 7,078,684,094 1,434,823,971

ACTIVO CIRCULANTE 784,793,370 486,937,825,737 486,268,573,613 1,454,045,494 669,252,124

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 277,359,745 476,880,154,768 476,522,377,633 635,136,879 357,777,135

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 430,241,906 9,7 42,442,919 9,583,132,804 589,552,021 159,310,115

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 76,278,909 315,228,051 163,063,176 228,443,784 152,164,875

INVENTARIOS 0 0 0 0 0

ALMACENES 0 0 0 0 0

(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS

CIRCULANTES)

0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810 0 0 912,810 0

ACTIVO NO CIRCULANTE 4,859,066,753 1,326,547,370 560,975,523 5,624,638,600 765,571,847

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 84,503,460 6,000,000 0 90,503,460 6,000,000

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO

PLAZO

0 0 0 0 0

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN

PROCESO

3,944,142,965 980,982,058 340,424,642 4,584,700,381 640,557,416

BIENES MUEBLES 738,939,981 127,578,151 189,929,804 676,588,328 62,351,653-

ACTIVOS INTANGIBLES 84,835,513 1,565,196 0 86,400,709 1,565,196

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

BIENES

0 30,621,077 30,621,077 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS 6,644,834 179,800,889 0 186,445,723 179,800,889

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO

CIRCULANTES

0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0

Página 1 de 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Instituc ión o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICACORTO PLAZO

DEUDA INTERNA 0 189,089,992.00INSTITUCIONES DE CRÉDITO Peso México 0 8.00

TÍTULOS Y VALORES Peso México 0 189,090,000.00ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0 0.00

DEUDA EXTERNA 0 0.00ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 0 0.00

DEUDA BILATERAL 0 0.00TÍTULOS Y VALORES 0 0.00

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0 0.00

Subtotal a Corto Plazo 0 189,089,992.00

LARGO PLAZODEUDA INTERNA 2,805,098,832 2,718,765,128.94

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Peso México 2,805,098,832 2,718,765,128.94TÍTULOS Y VALORES 0 0.00


DEUDA EXTERNA 0 0.00ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 0 0.00

DEUDA BILATERAL 0 0.00TÍTULOS Y VALORES 0 0.00


Subtotal a Largo Plazo 2,805,098,832 2,718,765,128.94

OTROS PASIVOS 1,025,364,772 1,556,979,133.08

Total Deuda y Otros Pasivos Peso México 3,830,463,604 4,464,834,254.02


INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA(Cifras Preliminares)


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos


Ingresos

Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones /

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)IMPUESTOS 543,996,000.00 58,635,111.00 602,631,111.00 647,694,471.89 647,812,751.42 103,816,751.42CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 74,069,000.00 55,551,753.00- 18,517,247.00 0.00 0.00 74,069,000.00-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 351,250,000.00 7,402,529.36- 343,847,470.64 349,123,519.48 349,240,160.45 2,009,839.55-PRODUCTOS 11,742,000.00 20,339,652.99 32,081,652.99 81,709,999.22 81,698,693.89 69,956,693.89CORRIENTE 11,464,999.00 17,505,348.07 28,970,347.07 34,391,292.51 34,359,901.18 22,894,902.18CAPITAL 277,001.00 2,834,304.92 3,111,305.92 47,318,706.71 47,338,792.71 47,061,791.71

APROVECHAMIENTOS 197,394,000.00 324,365,536.58 521,759,536.58 576,860,912.21 571,203,532.55 373,809,532.55CORRIENTE 197,394,000.00 324,365,536.58 521,759,536.58 576,860,912.21 571,203,532.55 373,809,532.55CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,726,032,000.00 439,526,226.12 11,165,558,226.12 12,305,321,894.86 10,584,885,361.93 141,146,638.07-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,435,479,000.00 76,352,015.92 1,511,831,015.92 1,518,750,753.01 1,518,250,753.01 82,771,753.01INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Total 13,339,962,000.00 856,264,260.25 14,196,226,260.25 15,679,461,550.67 13,953,091,253.25 613,129,253.25

Ingresos

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Estimado Ampliaciones /

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)INGRESOS DEL GOBIERNO 13,265,893,000.00 911,816,013.25 14,177,709,013.25 15,479,461,550.67 13,753,091,253.25 487,198,253.25IMPUESTOS 543,996,000.00 58,635,111.00 602,631,111.00 647,694,471.89 647,812,751.42 103,816,751.42CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 351,250,000.00 7,402,529.36- 343,847,470.64 349,123,519.48 349,240,160.45 2,009,839.55-PRODUCTOS 11,742,000.00 20,339,652.99 32,081,652.99 81,709,999.22 81,698,693.89 69,956,693.89

CORRIENTE 11,464,999.00 17,505,348.07 28,970,347.07 34,391,292.51 34,359,901.18 22,894,902.18CAPITAL 277,001.00 2,834,304.92 3,111,305.92 47,318,706.71 47,338,792.71 47,061,791.71

APROVECHAMIENTOS 197,394,000.00 324,365,536.58 521,759,536.58 576,860,912.21 571,203,532.55 373,809,532.55CORRIENTE 197,394,000.00 324,365,536.58 521,759,536.58 576,860,912.21 571,203,532.55 373,809,532.55CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,726,032,000.00 439,526,226.12 11,165,558,226.12 12,305,321,894.86 10,584,885,361.93 141,146,638.07-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,435,479,000.00 76,352,015.92 1,511,831,015.92 1,518,750,753.01 1,518,250,753.01 82,771,753.01

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 74,069,000.00 55,551,753.00- 18,517,247.00 0.00 0.00 74,069,000.00-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 74,069,000.00 55,551,753.00- 18,517,247.00 0.00 0.00 74,069,000.00-INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Total 13,339,962,000.00 856,264,260.25 14,196,226,260.25 15,679,461,550.67 13,953,091,253.25 613,129,253.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones /

(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,595,155,648.99 453,991,430.63 2,049,147,079.62 1,967,761,292.30 1,830,359,368.70 81,385,787.32

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 143,616,455.58 46,019,364.63 189,635,820.21 187,701,593.06 162,533,099.20 1,934,227.15

30000 SERVICIOS GENERALES 212,878,056.07 216,543,175.60 429,421,231.67 425,846,204.69 354,102,675.24 3,575,026.98

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,173,100,881.86 834,755,468.69 10,007,856,350.55 9,993,060,099.64 9,652,326,900.75 14,796,250.91

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51,593,172.79 161,964,054.07 213,557,226.86 213,548,096.86 129,946,192.82 9,130.00

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 108,057,005.00 617,205,590.79 725,262,595.79 718,513,830.78 526,916,002.58 6,748,765.01

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 25,438,290.52 250,110,434.90 275,548,725.42 31,280,862.16 31,280,862.16 244,267,863.26

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,668,958,121.04 77,586,760.01 1,746,544,881.05 1,746,544,880.25 1,727,919,763.65 0.80

90000 DEUDA PÚBLICA 361,164,368.15 133,988,500.88 495,152,869.03 495,152,869.03 476,748,014.20 0.00

TOTAL DEL GASTO 13,339,962,000.00 2,792,164,780.20 16,132,126,780.20 15,779,409,728.77 14,892,132,879.30 352,717,051.43


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO CORRIENTE 10,582,408,070.50 1,478,340,505.68 12,060,748,576.18 11,971,872,452.49 11,406,585,643.62 88,876,123.69

GASTO DE CAPITAL 185,088,468.31 1,029,280,079.76 1,214,368,548.07 963,342,789.80 688,143,057.56 251,025,758.27

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 361,164,368.15 133,988,500.88 495,152,869.03 495,152,869.03 476,748,014.20 0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES 542,342,972.00 72,968,933.87 615,311,905.87 602,496,737.20 592,736,400.27 12,815,168.67

PARTICIPACIONES 1,668,958,121.04 77,586,760.01 1,746,544,881.05 1,746,544,880.25 1,727,919,763.65 0.80

TOTAL DEL GASTO 13,339,962,000.00 2,792,164,780.20 16,132,126,780.20 15,779,409,728.77 14,892,132,879.30 352,717,051.43


Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

PODER EJECUTIVO 58,506,441.27 58,944,143.15 117,450,584.42 117,165,972.48 102,476,604.52 284,611.94

SECRETARÍA GRAL DE GOBIERNO 206,962,065.15 162,768,776.83 369,730,841.98 350,967,771.48 241,871,850.99 18,763,070.50

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 135,140,348.52 110,638,244.89 245,778,593.41 219,436,943.76 201,280,739.75 26,341,649.65

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 51,452,426.31 3,247,453.02- 48,204,973.29 48,118,989.64 43,835,507.84 85,983.65

SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 148,073,122.30 537,726,424.14 685,799,546.44 676,431,053.33 478,982,422.05 9,368,493.11

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 121,672,335.31 6,579,701.01- 115,092,634.30 114,610,724.22 102,375,969.03 481,910.08

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 5,267,947,038.88 1,261,211,397.03 6,529,158,435.91 6,505,454,107.39 6,429,233,132.94 23,704,328.52

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 1,785,385,369.29 110,497,980.04 1,895,883,349.33 1,891,718,952.97 1,864,080,541.91 4,164,396.36

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 128,916,910.95 59,218,893.30 188,135,804.25 187,740,437.34 169,352,939.67 395,366.91

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 64,228,384.40 19,159,199.97 83,387,584.37 83,287,519.65 48,518,867.65 100,064.72

SECRETARÍA DE CULTURA 50,225,456.42 13,752,868.01 63,978,324.43 63,553,301.46 61,227,733.64 425,022.97

SECRETARÍA DE TURISMO 38,716,494.24 5,128,444.07 43,844,938.31 43,706,328.44 38,020,845.38 138,609.87

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 282,632,267.11 21,725,998.44 304,358,265.55 301,060,324.16 275,637,688.87 3,297,941.39

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 505,473,234.05 122,233,080.76 627,706,314.81 620,683,946.40 583,373,883.52 7,022,368.41

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 6,266,467.74 6,759,191.41 13,025,659.15 12,952,453.41 11,585,267.66 73,205.74

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 19,131,566.98 6,414,310.57 25,545,877.55 25,398,274.89 24,682,234.45 147,602.66

SECRETARÍA DE LA MOVILIDAD 37,543,216.17 13,650,452.86 51,193,669.03 50,745,071.53 46,039,636.40 448,597.50

CONSEJERÍA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO 14,052,373.38 13,386,861.15 27,439,234.53 27,113,057.64 25,210,163.73 326,176.89

TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 2,357,913,000.95 478,403,055.32- 1,879,509,945.63 1,842,487,414.83 1,584,601,622.67 37,022,530.80

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,626,527,121.04 249,036,064.29 1,875,563,185.33 1,875,563,184.53 1,852,040,595.50 0.80

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 72,031,991.39 374,147,535.55 446,179,526.94 226,086,253.02 230,980,680.17 220,093,273.92

CANCELACIÓN PASIVOS 7,345,811.15 153,554,523.64 160,900,334.79 160,868,489.75 160,869,649.34 31,845.04

DEUDA PÚBLICA 353,818,557.00 19,559,400.55- 334,259,156.45 334,259,156.45 315,854,301.62 0.00

TOTAL DEL GASTO 13,339,962,000.00 2,792,164,780.20 16,132,126,780.20 15,779,409,728.77 14,892,132,879.30 352,717,051.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEndeudamiento Neto


Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Col ocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

CRÉDITO INTERACCIONES (430259) 638,000,000.00 8,179,321.00 629,820,679.00

CRÉDITO BANOBRAS TASA VARIABLE (7225-7226) 436,626,941.85 12,014,866.10 424,612,075.75

CRÉDITO BANOBRAS TASA FIJA (7271-7272) 207,638,423.55 4,801,402.72 202,837,020.83

CRÉDITO BANORTE (8560) 38,042,184.07 10,620,000.00 27,422,184.07

CRÉDITO BANORTE (23370) 858,502,740.90 23,188,954.31 835,313,786.59

CRÉDITO BANOBRAS (11149) 626,288,541.34 27,529,166.64 598,759,374.70

Total de Créditos Bancarios 2,805,098,831.71 86,333,710.77 2,718,765,120.94

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,805,098,831.71 86,333,710.77 2,718,765,120.94

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAIntereses de la Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Banobras 7225,7226 20,645,963.30 20,645,963.30

Interés Banobras 7271,7272 20,730,893.82 20,730,893.82

Interés Banorte 34228560 2,624,622.38 2,624,622.38

Interés Banobras 10487 30,984,592.53 30,984,592.53

Interés Banobras 11126,11282 19,035,847.56 19,035,847.56

Interés Banorte 45523370 48,134,000.89 48,134,000.89

Interés Banobras 11149 42,396,829.17 42,396,829.17

INTERESES CREDITO BANCO INTERACCIONES

A 50,487,080.48 45,184,668.20

INTERESES INTERACCIONES 446822(NO.CREDITO) 1,472,915.55

Total de Intereses de Créditos Bancarios 236,512,745.68 229,737,417.85

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL 236,512,745.68 229,737,417.85


INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA(Cifras Preliminares)


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría Programática


Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

PROGRAMAS 11,849,370,510.81 2,581,034,334.31 14,430,404,845.12 14,077,687,793.69 13,227,440,915.65 352,717,051.43

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS 4,333,334.00 161,743,226.62 166,076,560.62 166,076,560.62 157,476,939.42 0.00

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 4,333,334.00 139,685,157.40 144,018,491.40 144,018,491.40 135,418,870.20 0.00

OTROS SUBSIDIOS 0.00 22,058,069.22 22,058,069.22 22,058,069.22 22,058,069.22 0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 9,218,726,952.65 2,667,870,980.69 11,886,597,933.34 11,570,083,590.15 10,771,868,292.81 316,514,343.19

FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 8,754,672,243.83 2,184,291,020.00 10,938,963,263.83 10,633,601,729.96 10,075,890,669.04 305,361,533.87

PROMOCIÓN Y FOMENTO 444,730,370.65 476,566,747.81 921,297,118.46 910,786,351.10 671,304,163.92 10,510,767.36

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 0.00 613,457.59 613,457.59 613,457.59 488,065.38 0.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 19,324,338.17 6,399,755.29 25,724,093.46 25,082,051.50 24,185,394.47 642,041.96

ESPECÍFICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 162,883,253.09 219,995,778.69 382,879,031.78 381,602,698.05 359,182,163.45 1,276,333.73

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 780,000.00 199,091,293.07 199,871,293.07 199,347,968.66 183,905,278.42 523,324.41

APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 162,103,253.09 20,904,485.62 183,007,738.71 182,254,729.39 175,276,885.03 753,009.32

OPERACIONES AJENAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPROMISOS 0.00 19,206,914.22 19,206,914.22 19,206,914.22 19,206,914.22 0.00

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESASTRES NATURALES 0.00 19,206,914.22 19,206,914.22 19,206,914.22 19,206,914.22 0.00

OBLIGACIONES 613,204,415.39 327,440,463.90 940,644,879.29 905,718,505.60 899,227,751.99 34,926,373.69

PENSIONES Y JUBILACIONES 542,342,972.00 82,824,457.71 625,167,429.71 592,741,056.02 591,241,099.19 32,426,373.69

APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 70,861,443.39 244,616,006.19 315,477,449.58 312,977,449.58 307,986,652.80 2,500,000.00

APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) 1,850,222,555.68 815,223,029.81- 1,034,999,525.87 1,034,999,525.05 1,020,478,853.76 0.82

GASTO FEDERALIZADO 1,850,222,555.68 815,223,029.81- 1,034,999,525.87 1,034,999,525.05 1,020,478,853.76 0.82

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,129,427,121.04 75,757,031.78 1,205,184,152.82 1,205,184,152.82 1,186,559,036.22 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría Programática


Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA 353,818,557.00 18,174,487.32- 335,644,069.68 335,644,069.68 317,239,214.85 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 7,345,811.15 153,547,901.43 160,893,712.58 160,893,712.58 160,893,712.58 0.00

TOTAL DEL GASTO 13,339,962,000.00 2,792,164,780.20 16,132,126,780.20 15,779,409,728.77 14,892,132,879.30 352,717,051.43

informe trimestral de las finanzas...

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