izvjeŠtaj uprave o poslovanju grupe … filipčić , predstojnik ureda uprave,...

Končar - Elektroindustrija d.d

Končar - Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska, www.koncar.hr

Predsjednik Nadzornog odbora: Nenad Filipović; Uprava: Darinko Bago; predsjednik, Marina Kralj Miliša, Jozo Miloloža, Davor Mladina, Miroslav Poljak; članovi

Registrirano: Trgovački sud Zagreb, MBS 0800409036, Žiro račun: Zagrebačka banka d.d., poslovni račun broj 2360000-1101376107, MB: 3282635, OIB: 45050126417

IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE KONČAR

ZA 1-12.2012. GODINE

( Nerevidirani izvještaj )

Grupu KONČAR čine KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. kao matica i 20 ovisnih društava

u kojima matica ima prevladavajući utjecaj ( više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). U manjem djelu

društava uz redovne upisane su i povlaštene dionice. Pored toga Matica ima manjinski upravljački utjecaj

( 49% glasova u Glavnoj skupštini) u jednom društvu ( pridruženo društvo).

Društva u okviru Grupe su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire i strateški usmjerava putem

nadzornih odbora društava a sve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom KONČAR

ELEKTROINDUSTRIJE d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari djelom imovine koja nije

uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme

povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.

Potencijalne obveze Končar-Elektroindustrije d.d. za izdana ukupna jamstva na dan 31.12.2012.

iznose 625,7 milijuna kuna, od čega se na činidbene garancije odnosi 387,9 milijuna kuna ( ponudbene

garancije, garancije za povrat avansa, garancije za dobro izvršenje posla te garancije za garantni period).

Društvo za potencijalne obveze po garancijama ima formirane dugotrajne rezervacije u iznosu od 80,5

milijuna kuna.

Djelatnost Grupe Končar podijeljena je u poslovna područja:

- Energetika i transport: projektiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju, prijenos i

distribuciju električne energije te pripadajuća oprema, tiristorske lokomotive,

elektromotorni vlakovi, tramvaji, te električna oprema za stabilna elektrovučna postrojenja;

- Industrija: elektromotorni pogoni, električna oprema srednjeg i niskog napona i ugostiteljska oprema;

- Trgovina: električni kućanski aparati, serijski proizvodi i električni aparati niskog

napona;

- Posebne djelatnosti: istraživanje i razvoj proizvoda i infrastrukturne usluge

Uprava

Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Predsjednika i članova Uprave

traje 5 godine nakon čega mogu biti iznova imenovani. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu

Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i

donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane

Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Društvom Končar – Elektroindustrija d.d. rukovodi Uprava u sastavu :

Darinko Bago Predsjednik Uprave

Marina Kralj Miliša Članica Uprave zadužena za pravne, opće i kadrovske poslove

Jozo Miloloža Član Uprave zadužen za financije

Davor Mladina Član Uprave zadužen za prijenos i distribuciju električne energije,

industriju i trgovinu

Miroslav Poljak Član Uprave zadužen za proizvodnju električne energije, korporativni

razvoj i ICT

Nadzorni odbor

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta KONČAR – Elektroindustrije d.d. Glavna

skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i

opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za značajnije transakcije i poslovne

odluke (visina transakcija određena statutom Društva) potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.





Nadzorni odbor ima 9 članova. Članovi Nadzornog odbora su:

Nenad Filipović Predsjednik nadzornog odbora

Jasminka Belačić Zamjenica predsjednika nadzornog odbora

Boris Draženović Član

Kristina Čelić Član

Vicko Ferić Član

Dragan Marčinko Član

Tomislav Radoš Član

Ivan Rujnić Član

Petar Vlaić Član

Poslovanje Grupe Končar 1-12.2012. godine ( nerevidirani financijski izvještaj )

Grupa Končar je za razdoblje 1-12.2012. godine ostvarila pozitivan financijski rezultat.

Društva Grupe Končar ostvarila su ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 2.893,1 milijuna kuna ili 4,7%

više od ostvarenja u istom razdoblju 2011.godine. Nekonsolidirani prihodi ( podaci uključuju i prihode

ostvarene između povezanih društava ) iznose 3.470 milijuna kuna ili 5,2% više od ostvarenja prethodne

godine. Značajan dio prihoda iz internih odnosa koji nisu uključeni u konsolidirane prihode i rashode odnosi

se na ulaganje u poboljšanje tehničko tehnološke razine cijele Grupe a odrazit će se na povećanje ukupnih

konsolidiranih poslovnih rezultata u narednim godinama.

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni su u iznosu od 2.692,6 milijuna kuna i 5,5 % su veći u odnosu na

rashode ostvarene za razdoblje 1-12.2011. godine.

Konsolidirana dobit Grupe prije oporezivanja iznosi 200,5 milijuna kuna što je 9% više od plana za

2012.godinu i 4,9% manje od ostvarenog u istom razdoblju 2011. godine. Porez na dobit iznosi 23,6 milijuna

kuna, dobit nakon oporezivanja ostvarena je u iznosu od 176,8 milijuna kuna u čemu nekontrolirajućem

interesu ( manjinskom interesu ) pripada 26,3 milijuna kuna a vlasnicima dionica Matice Grupe 150,5

milijuna kuna što je 12,4% više od planiranog i 7,3% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2011. godine.

Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika iznosi 76,9 milijuna kuna i manja je za 56,3 milijuna kuna u odnosu

na 2011. godinu.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 71,6 milijuna kuna, a čine ih kamate u iznosu od 36,8

milijuna kuna, prihodi od tečajnih razlika u iznosu od 29,3 milijuna kuna i ostali financijski prihodi u iznosu

od 5,5 milijuna kuna. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 45,1 milijuna kuna i čine ih negativne

tečajne razlike u iznosu od 31,7 milijuna kuna, kamate i ostali financijski rashodi u iznosu od 13,5 milijuna

kuna. Pozitivna razlika između financijskih prihoda i rashoda iznosi 26,5 milijuna kuna.

Dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 97,1 milijuna kuna, udio u dobiti od pridruženih poduzetnika u

iznosu od 76,9 milijuna kuna te pozitivna razlika financijskih prihoda i rashoda u iznosu od 26,5 milijuna

kuna daje konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 200,5 milijuna kuna.

Od 21 društva Grupe Končar, 17 društava poslovalo je pozitivno dok je četiri društva iskazalo gubitak u

ukupnom iznosu od 62,7 milijuna kuna od čega imateljima dionica matice pripada 56,6 milijuna kuna.

Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 2.443 milijuna kuna što je 3,4%

više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje u

iznosu od 1.228 milijuna kuna (50 posto od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga) ili 12%

više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a u izvozu 1.228 milijuna kuna (50 % ukupnih prihoda od





prodaje proizvoda i usluga) ili 4,8% manje u odnosu na izvoz ostvaren u 2011. godini. Negativna korekcija

prihoda za odgođene prihode iznosi 12,9 milijuna kuna.

U strukturi prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, prihodi od prodaje proizvoda i usluga

HEP-u iznose 655,3 milijuna kuna ili 53 posto od ukupno ostvarenog iznosa na domaćem tržištu, trgovačkim

kućama isporučeno je proizvoda u iznosu od 182,8 milijuna kuna, društvima s područja industrije i

brodogradnje isporučeno je proizvoda i usluga u iznosu od 167,8 milijuna kuna, Zagrebačkom holdingu

( ZET) 74,6 milijuna kuna, Hrvatskim željeznicama 43,6 milijuna kuna a preostali iznos od 103,9 milijuna

kuna odnosi se na Hrvatske autoceste, Državnu i lokalnu upravu te Javna poduzeća.

U 2012. godini ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u izvozu u iznosu od 1.228 milijuna

kuna što je 4,8% manje od ostvarenog za 2011. Godinu.

Najznačajniji izvoz ostvaren je u Njemačku ( 135,9 milijuna kuna ), Švedsku ( 107,2 milijuna kuna ), Češku

( 100,4 milijuna kuna ), BiH ( 75,9 milijuna kuna ), Finsku ( 65,3 milijuna kuna ) i Tursku ( 51,6 milijuna

kuna ).

U istom obračunskom razdoblju uvezeno je investicijske opreme, sirovina i materijala u vrijednosti od 649,2

milijuna kuna. Ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u izvozu su 1,8 puta veći od ostvarenog

uvoza opreme, sirovina i materijala.

U 2012. godini društva Grupe Končar ugovorila su novih poslova u iznosu od 2.435,4 milijuna kuna i to

1.197,5 milijuna kuna na domaćem tržištu (49% ukupno ugovorenih poslova) te 1.237,9 milijuna kuna u

izvozu (51% ukupno ugovorenih poslova).

Stanje ugovorenih poslova na kraju 2012. godine iznosi 2.232,4 milijuna kuna što je na nivou stanja na

početku godine.

Ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu u 2012. godini ostvareno je u iznosu od 229,4 milijuna

kuna. Ostvareni iznos u najvećem djelu investiran je u: vjetroelektranu Pometeno brdo , izgradnju nove

ispitne stanica u društvu KONČAR - Distributivni specijalni transformatori d.d. te razvoj GIS postrojenja i

VN prekidača u društvu Končar – Električni visokonaponski aparati d.d.

Stanje ukupne konsolidirane imovine Grupe Končar na dan 31.12.2012. godine iznosi 3.531

milijuna kuna što je povećanje za 35,3 milijuna kuna odnosu na stanje 31.12.2011. godine.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i nekontrolirajući

interes iznose od 2.067 milijuna kuna što je 129,8 milijuna kuna više u odnosu na stanje 31.12.2011. godine i

čini 59% ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 542,2

milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha što ukazuje na dobru ročnu strukturu izvora

sredstava. Kratkorajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 3 puta, što ukazuje na dobru

likvidnost sustava. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na dobru financijsku stabilnost Grupe Končar .

Potpisano u ime Uprave:

Končar – Elektroindustrija d.d.

Predsjednik Uprave

Darinko Bago

14.veljače 2013.godine





IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA

GRUPE KONČAR

Ova izjava Uprave Končar – Elektroindustrije d.d., Zagreb daje se u svezi sastavljanja i objavljivanja

konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Končar za razdoblje 1-12.2012. godine.

U priloženim financijskim izvještajima ( financijski izvještaji za Končar – Elektroindustriju d.d i

konsolidirani financijski izvještaji) iskazani su kvartalni i kumulativni nerevidirani podaci te su

moguća odstupanja u odnosu na završni godišnji izvještaj.

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s hrvatskim zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja

ovih financijskih izvještaja te s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Konsolidirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju, daju cjelovit i istinit prikaz bilance

stanja, računa dobiti i gubitka, novčanog tijeka i izvještaja o promjeni kapitala Grupe Končar.

Potpisano u ime Uprave:

Končar – Elektroindustrija d.d.

Predsjednik Uprave

Darinko Bago

14. veljače 2013.godine

Napomena:

Konsolidirana Financijska izvješća sastavile su stručne službe Končar – Elektroindustrije d.d.

Kontakt osobe:

Ervin Filipčić , predstojnik Ureda uprave, [email protected]

Branka Velkovski, specijalista za računovodstvo, [email protected]

Ilić Vesna, rukovoditelj odjela za računovodstvo, [email protected]

mailto:[email protected]



1.1.2012 do 31.12.2012

133

21 Broj zaposlenih: 3.889

(krajem izvještajnog razdoblja)

DA 2711

Končar - Energetika i usluge d.o.o Zagreb 1343068

Končar - Institut za elektrotehniku d.d. Zagreb 3645363

Končar - Elektronika i informatika d.d. Zagreb 3282899

Končar - Mali električni strojevi d.d. Zagreb 3282678

Končar - Generatori i motori d.d. Zagreb 1356216

Končar - Obnovljivi izvori d.o.o. Zagreb 2435071

Končar - Mjerni transformatori d.d. Zagreb 3654656

Končar - Distributivni i specijalni transform. d.d. Zagreb 3654664

Končar - Električni aparati srednjeg napona d.d. Zagreb 3641287

Končar - Električna vozila d.d. Zagreb 3282660

Končar - Sklopna postrojenja d.d. Sesvetski Kraljevec 3641279

Končar - Kućanski aparati d.o.o. Zagreb 1403222

Končar - Električni visokonaponski aparati d.d. Zagreb 3641252

Končar - Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o. Zagreb 3228398

Končar - Ugostiteljska oprema d.d. Zagreb 3788717

Končar - Alati d.d. Zagreb 3672468

Končar - Montažni inženjering d.d. Zagreb 3654362

Končar - Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb 3654354

Končar - Metalne konstrukcije d.d. Zagreb 1114328

Kones AG Zurich, Švicarska

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefaks:

M.P.

Osobni identifikacijski broj

(OIB):

45050126417

Razdoblje izvještavanja:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03282635

Matični broj subjekta (MBS): 080040936

Tvrtka izdavatelja: KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

Adresa e-pošte: [email protected]

Internet adresa: www.koncar.hr

Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB

Telefon: 01 3667175 01 3655377

Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Prilog 1.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Osoba za kontakt:

Knjigovodstveni servis:

BRANKA VELKOVSKI


Prezime i ime: DARINKO BAGO

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

2. Međuizvještaj poslovodstva,

3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.


http://www.koncar.hr/


AOPoznaka

Prethodno

razdoblje

Tekuće

razdoblje

2 3 4

001 0 0

002 1.343.866.876 1.451.052.555

003 32.699.840 40.947.540

004 10.552.232 8.011.493

005 4.599.754 5.016.153

006 7.503.528 7.500.898

007 388.695 482.409

008 9.440.954 10.990.800

009 214.677 8.945.787

010 1.017.220.459 1.125.401.785

011 155.724.709 146.519.290

012 375.156.015 330.201.033

013 151.759.821 210.295.695

014 82.425.019 78.428.885

015 0 0

016 7.182.957 7.973.844

017 149.478.516 151.107.356

018 889.771 101.210.716

019 94.603.651 99.664.966

020 252.080.923 257.959.451

021 293.704 293.024

022 0 0

023 811.316 856.416

024 0 0

025 4.755.707 3.921.424

026 1.461.593 992.500

027 2.191.352 3.697.455

028 242.567.251 248.198.632

029 41.865.654 26.743.779

030 0 0

031 32.345.312 23.554.434

032 9.520.342 3.189.345

033 0 0

034 2.142.156.894 2.074.170.641

035 512.835.195 547.083.319

036 276.781.099 242.174.076

037 134.863.472 150.865.136

038 60.704.804 63.855.016

039 13.717.172 11.289.427

040 25.856.601 39.298.095

041 912.047 39.601.569

042 0 0

043 932.931.301 918.905.750

044 19.467.234 14.484.533

045 816.588.398 830.640.410

046 0 0

047 1.321.053 662.554

048 43.757.812 6.118.084

049 51.796.804 67.000.169

050 376.970.323 192.741.037

051 0 0

052 0 0

053 0 0

054 0 0

055 0 0

056 376.970.323 192.705.322

057 0 35.715

058 319.420.075 415.440.535

059 9.711.305 5.830.269

060 3.495.735.075 3.531.053.465

061 2.212.151.466 2.358.309.721

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5. Potraživanja od države i drugih institucija

6. Ostala potraživanja

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

2. Potraživanja od kupaca

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4. Trgovačka roba

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7. Biološka imovina

I. ZALIHE (036 do 042)

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit


V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

7. Ostala dugotrajna financijska imovina

8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)






9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)




6. Predujmovi za materijalnu imovinu

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

1. Zemljište

2. Građevinski objekti

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3. Goodwill

1

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

BILANCAstanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: 03282635 KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Naziv pozicije

062 1.937.208.827 2.066.994.909

063 1.028.847.600 1.028.847.600

064 719.579 719.579

065 243.156.817 304.225.167

066 17.762.375 22.449.226

067 3.845.600 265.600

068 3.845.600 265.600

069 146.257.985 185.426.451

070 79.136.457 96.349.490

071 0 0

072 277.566.082 349.297.405

073 277.566.082 349.297.405

074 0 0

075 162.441.709 150.540.708

076 162.441.709 150.540.708

077 0 0

078 224.477.040 233.364.450

079 508.233.506 421.233.449

080 21.809.747 11.139.709

081 0 0

082 486.423.759 410.093.740

083 120.208.139 246.156.587

084 0 0

085 1.020.000 170.000

086 119.188.139 245.823.206

087 0 0

088 0 0

089 0 0

090 0 0

091 0 163.381

092 0 0

093 832.473.375 680.051.103

094 6.899.329 422.864

095 680.000 850.000

096 135.938.301 100.546.413

097 202.109.680 132.219.366

098 403.671.321 352.128.293

099 0 547.879

100 0 0

101 30.874.515 30.711.359

102 42.141.361 53.696.908

103 234.805 300.496

104 0 0

105 9.924.063 8.627.525

106 97.611.228 116.617.417

107 3.495.735.075 3.531.053.465

108 2.212.151.466 2.358.309.721

109 1.712.731.787 1.833.630.459

110 224.477.040 233.364.450

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

2. Pripisano manjinskom interesu

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12. Ostale kratkoročne obveze

5. Obveze prema dobavljačima

6. Obveze po vrijednosnim papirima

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

8. Obveze prema zaposlenicima

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4. Obveze za predujmove


8. Ostale dugoročne obveze

9. Odgođena porezna obveza

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)





3. Druga rezerviranja

C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)



VII. MANJINSKI INTERES

B) REZERVIRANJA (080 do 082)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

1. Dobit poslovne godine

2. Gubitak poslovne godine

5. Ostale rezerve

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

1. Zadržana dobit

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za vlastite dionice

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

PASIVA

AOP

oznaka

Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje

2 3 4 5 6

111 2.545.016.115 845.246.352 2.744.617.692 909.966.160

112 2.362.201.504 719.068.529 2.443.596.391 747.996.836

113 182.814.611 126.177.823 301.021.301 161.969.324

114 2.493.624.593 830.849.290 2.646.479.761 884.923.696

115 25.609.518 42.398.144 -29.530.073 65.487.711

116 1.609.281.023 517.687.885 1.715.190.767 492.078.902

117 1.178.145.329 342.136.951 1.339.988.315 366.412.981

118 108.707.565 26.960.962 117.298.012 37.513.078

119 322.428.129 148.589.972 257.904.440 88.152.843

120 474.922.770 140.088.489 472.307.144 137.722.241

121 271.448.604 80.453.443 266.155.946 75.425.563

122 135.522.088 34.023.814 141.901.150 41.516.516

123 67.952.078 25.611.232 64.250.048 20.780.162

124 75.770.261 18.779.836 69.982.277 17.799.181

125 203.963.467 59.307.553 199.449.712 55.719.298

126 22.475.107 19.182.314 134.248.843 69.817.401

127 0 0 15.414.460 15.414.460

128 22.475.107 19.182.314 118.834.383 54.402.941

129 70.672.386 26.773.102 58.193.444 37.018.306

130 10.930.061 6.631.967 26.637.647 9.280.656

131 84.276.570 26.782.595 71.572.328 33.032.397

132 29.456 29.456 2.122.581 1.446.371

133 83.318.889 25.824.914 64.050.778 28.177.853

134 0 0 0

135 928.225 928.225 212.665 90.948

136 0 0 5.186.304 3.317.225

137 58.519.071 15.351.951 46.159.540 14.180.442

138 33.766 1.693 1.175.683 480.788

139 57.562.383 14.822.787 43.895.879 12.614.176

140 922.922 527.471 1.000.000 1.000.000

141 0 0 87.978 85.478

142 133.670.740 68.478.251 76.921.878 34.704.858

143 0 0 0 0

144 0 0 0 0

145 0 0 0 0

146 2.762.963.425 940.507.198 2.893.111.898 977.703.415

147 2.552.143.664 846.201.241 2.692.639.301 899.104.138

148 210.819.761 94.305.957 200.472.597 78.599.277

149

150 0 0 0 0

151 18.582.074 3.155.582 23.630.685 10.172.221

152 192.237.687 91.150.375 176.841.912 68.427.056

153 192.237.687 91.150.375 176.841.912 68.427.056

154 0 0 0 0

155 162.441.709 81.317.290 150.540.708 61.109.464

156 29.795.978 9.833.085 26.301.204 7.317.592

157 192.237.687 91.150.375 176.841.912 68.427.056

158 199.297 125.676 71.263 90.979

159 199.297 125.676 71.263 90.979

160 0 0 0 0

161 0 0 0 0

162 0 0 0 0

163 0 0 0 0

164 0 0 0 0

165 0 0 0 0

166 0 0 0 0

167 199.297 125.676 71.263 90.979

168 192.436.984 91.276.051 176.913.175 68.518.035

169 162.641.006 81.442.966 150.611.971 61.200.443

170 29.795.978 9.833.085 26.301.204 7.317.592

u razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

2. Pripisana manjinskom interesu

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

1. Pripisana imateljima kapitala matice

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i

3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka


I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do

2. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA


2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

1. Dobit razdoblja (149-151)

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

poduzetnicima i drugim osobama

3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

4. Ostali financijski rashodi

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

5. Ostali financijski prihodi

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

8. Ostali poslovni rashodi

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)

1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s

povezanim poduzetnicima

2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s

nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7. Rezerviranja

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c) Doprinosi na plaće

4. Amortizacija

5. Ostali troškovi

b) Troškovi prodane robe

c) Ostali vanjski troškovi

3. Troškovi osoblja (121 do 123)

a) Neto plaće i nadnice

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih

2. Materijalni troškovi (117 do 119)

a) Troškovi sirovina i materijala

Obveznik: 03282635 KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Naziv pozicije

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)

1. Prihodi od prodaje

2. Ostali poslovni prihodi

Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

1.1.2012 do

AOP

oznaka

Prethodna

godinaTekuća godina

2 3 4

001 1.150.319.400 1.150.319.400

002 719.579 719.579

003 315.045.708 390.596.965

004 278.886.453 348.517.053

005 192.237.687 176.841.912

006 0 0

007 0 0

008 0 0

009 0 0

010 1.937.208.827 2.066.994.909

011 199.297 71.263

012 0 0

013 0 0

014 0 0

015 1.437.178 0

016 141.396.991 129.714.819

017 143.033.466 129.786.082

018 132.944.166 120.827.409

019 10.089.300 8.887.410

za razdoblje od 31.12.2012

Naziv pozicije

1

1. Upisani kapital

2. Kapitalne rezerve


3. Rezerve iz dobiti

4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak

5. Dobit ili gubitak tekuće godine

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

13. Zaštita novčanog tijeka

14. Promjene računovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine

8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

9. Ostala revalorizacija

10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice

17 b. Pripisano manjinskom interesu

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja

16. Ostale promjene kapitala

17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

AOP

oznaka

Prethodno

razdoblje

Tekuće

razdoblje

2 3 4

001 2.602.460.347 2.648.417.236

002 0 0

003 11.825.977 73.944.899

004 170.852.614 209.001.795

005 80.532.909 72.125.373

006 2.865.671.847 3.003.489.303

007 1.985.748.787 2.151.075.652

008 576.378.659 581.734.988

009 11.048.500 9.889.958

010 12.222.808 15.810.989

011 159.142.278 200.607.663

012 198.408.928 127.890.017

013 2.942.949.960 3.087.009.267

014 0 0

015 77.278.113 83.519.964

016 3.501.658 5.293.893

017 3.576.020 1.804.126

018 0 0

019 177.720.400 73.601.566

020 0 0

021 184.798.078 80.699.585

022 69.605.475 122.817.115

023 5.598.423 583.000

024 1.675.552 0

025 76.879.450 123.400.115

026 107.918.628 0

027 0 42.700.530

028 0 0

029 104.897.529 185.095.772

030 179.257.808 333.846.275

031 284.155.337 518.942.047

032 79.731.208 97.260.134

033 40.616.324 47.790.589

034 0 0

035 687.701 3.418.557

036 454.705.895 148.231.813

037 575.741.128 296.701.093

038 0 222.240.954

039 291.585.791 0

040 0 96.020.460

041 260.945.276 0

042 580.365.351 319.420.075

043 0 96.020.460

044 260.945.276

045 319.420.075 415.440.535Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)

Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

3. Novčani izdaci za financijski najam

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)

3. Novčani primici od kamata

4. Novčani primici od dividendi

5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)

A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

5. Novčani izdaci za poreze

6. Ostali novčani izdaci

II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)

A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

1. Novčani izdaci dobavljačima

2. Novčani izdaci za zaposlene

3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta

4. Novčani izdaci za kamate

5. Ostali novčani primici

I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)

1

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od kupaca

2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metodau razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012.

3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta

4. Novčani primici s osnove povrata poreza

1. Podjela dionica

Nije bilo podjela dionica.

2. Zarada po dionici

Ostvarena zarada po dionici u razdoblju 1-12.2012. iznosi 60,78 kuna i manja je od zarade po dionici u istom

razdoblju prethodne godine za 4,62 kune.

3. Promjena vlasničke strukture

U odnosu na prethodno tromjesečje,ostalo je istih deset najvećih dioničara, ali je učešće dioničara

Linteum savjetovanje d.o.o. palo za 1,97 postotnih poena, dok je učešće dioničara Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

/PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond/ poraslo za 2,12 postotnih poena.

4. Pripajanja i spajanja

Nema novih pripajanja i spajanja.

5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati i budućim troškovima.

6. Rezultati poslovanja

U razdoblju 1-12.2012. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su prihodi

veći za 4,78%, pri čemu su poslovni prihodi , koji čine 94,9% ukupnih prihoda, veći za 7,8%.

Ukupni rashodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 5,5% pri čemu su

poslovni rashodi s promjenama zaliha, koji čine 98,3% ukupnih rashoda, veći za 6,1%. Financijski prihodi i

prihodi od ulaganja u pridružena društva su manji za 31,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne

godine. Financijski rashodi su manji za 21,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

7. Opis proizvoda ili usluga

Proizvodnja elektroopreme za proizvodnju, prijenos i potrošnju električne energije, proizvodnja

transportne opreme i kućanskih aparata.

8. Operativni i ostali troškovi

U razdoblju 1-12.2012. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeno je učešće troškova u

poslovnim prihodima i to: materijalnih za 2,2 postotna poena, osoblja za 2,1 postotni poen, amortizacije za 0,5

postotnih poena, rezerviranja za 0,7 i ostalih troškova za 0,9 postotnih poena, dok je povećano učešće

vrijednosnog usklađivanja za 4,0 postotna poena i ostalih poslovnih rashoda za 0,5 postotnih poena.

9. Dobit ili gubitak

Dobit Grupe nakon oporezivanja je manja za 8,0% od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine.

Neto dobit Grupe koja pripada imateljima dionica matice u razdoblju 1-12.2012. godine

iznosi 150,54 milijuna kuna, što je za 11,90 milijuna kuna manje u odnosu na isto razdoblje

prethodne godine. Od 21 društva koja čine Grupu Končar, četiri društava su iskazala gubitak u

iznosu od 62,68 milijuna kuna od čega imateljima dionica matice pripada 56,58 milijuna kuna.

10. Likvidnost

Stanje novca i novčanih ekvivalenata krajem četvrtog tromjesečja 2012. godine u odnosu na početak godine

je veće za 96,02 milijuna kuna. Povećanje novca je u najvećoj mjeri rezultat povećanja novčanog tijeka

iz financijskih aktivnosti. Smanjenje novčanog toka iz poslovnih aktivnosti rezultat je značajnijeg odliva

novca za podmirenje obveza prema dobavljačima u odnosu na prilive od kupaca.

11. Ostale napomene

Nije bilo promjena u računovodstvenim politikama i nema novih značajnijih pravnih sporova.

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje


01.01. do 31.12.2012.

133

21 Broj zaposlenih: 52

(krajem izvještajnog razdoblja)

NE 2711

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefaks:

M.P.

Osobni identifikacijski broj

(OIB):

45050126417

Razdoblje izvještavanja:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03282635

Matični broj subjekta (MBS): 080040936

Tvrtka izdavatelja: KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: FALLEROVO ŠETALIŠTE 22


Internet adresa: www.koncar.hr

Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB

Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

ILIĆ VESNA

Telefon: 01 3667-183 01 3667-177

Prilog 1.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Osoba za kontakt:

Knjigovodstveni servis:


Prezime i ime: BAGO DARINKO

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

2. Međuizvještaj poslovodstva,

3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.


http://www.koncar.hr/


AOPoznaka

Prethodno

razdoblje

Tekuće

razdoblje

2 3 4

001

002 1.096.115.598 1.079.473.828

003 81.651

004

005

006

007

008

009 81.651

010 325.058.313 345.563.135

011 73.320.124 76.201.036

012 134.064.653 128.532.663

013 13.749.214 24.650.685

014 1.508.563 2.616.150

015

016 43.568 13.387.643

017 8.459.202 446.616

018 63.376 63.376

019 93.849.613 99.664.966

020 741.803.371 710.356.259

021 737.341.793 706.434.835

022

023

024

025 4.461.578 3.921.424

026

027

028

029 29.172.263 23.554.434

030

031 23.497.797 18.256.568

032 5.674.466 5.297.866

033

034 409.217.316 448.202.734

035 90.441 794.386

036

037

038

039

040 90.441 794.386

041

042

043 48.764.661 38.932.283

044 29.439.913 17.992.513

045 495.870 2.315.398

046

047 38.204

048 602.804

049 18.187.870 18.624.372

050 317.823.242 209.553.828

051

052 53.915.000 83.018.262

053

054

055

056 263.908.242 126.535.566

057

058 42.538.972 198.922.237

059 861.682 1.157.065

060 1.506.194.596 1.528.833.627

061 796.880.027 745.924.395

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

F) IZVANBILANČNI ZAPISI



7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI





4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5. Potraživanja od države i drugih institucija


III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)


2. Potraživanja od kupaca

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4. Trgovačka roba

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji


I. ZALIHE (036 do 042)

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit


V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

7. Ostala dugotrajna financijska imovina

8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)






9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)




6. Predujmovi za materijalnu imovinu

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

1. Zemljište

2. Građevinski objekti

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3. Goodwill

1

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

BILANCAstanje na dan 31.12.2012.

KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. ZAGREB

Naziv pozicije

062 1.297.367.022 1.376.913.136

063 1.028.847.600 1.028.847.600

064 719.579 719.579

065 160.743.015 197.000.749

066 14.464.809 17.997.220

067 3.845.600 265.600

068 3.845.600 265.600

069 84.276.008 102.458.881

070 62.002.198 76.544.648

071

072 36.408.610 41.085.994

073 36.408.610 41.085.994

074

075 70.648.218 109.259.214

076 70.648.218 109.259.214

077

078

079 201.043.042 137.632.113

080 946.316 946.316

081

082 200.096.726 136.685.797

083 170.000

084

085 170.000

086

087

088

089

090

091

092

093 7.614.532 14.288.378

094 974.776 2.088.311

095 340.000 170.000

096

097

098 1.054.832 1.579.536

099

100

101 2.305.606 2.062.985

102 2.702.518 8.160.923

103 114.360 97.692

104

105 122.440 128.931

106

107 1.506.194.596 1.528.833.627

108 796.880.027 745.924.395

109

110

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

2. Pripisano manjinskom interesu

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12. Ostale kratkoročne obveze




8. Obveze prema zaposlenicima






8. Ostale dugoročne obveze

9. Odgođena porezna obveza

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)





3. Druga rezerviranja

C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)



VII. MANJINSKI INTERES

B) REZERVIRANJA (080 do 082)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

1. Dobit poslovne godine

2. Gubitak poslovne godine

5. Ostale rezerve

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

1. Zadržana dobit

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za vlastite dionice

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

PASIVA

AOP

oznaka

Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje

2 3 4 5 6

111 141.286.251 97.418.197 117.929.410 53.446.954

112 52.359.890 13.308.866 53.744.840 13.632.808

113 88.926.361 84.109.331 64.184.570 39.814.146

114 150.960.669 97.141.732 74.889.980 26.491.872

115

116 26.317.200 7.707.280 25.560.053 8.118.909

117 5.354.319 1.390.707 5.372.829 1.806.504

118

119 20.962.881 6.316.573 20.187.224 6.312.405

120 21.286.559 8.122.740 20.666.044 7.817.216

121 10.152.663 3.804.789 9.834.285 3.619.733

122 8.646.124 4.070.208 8.522.189 3.669.487

123 2.487.772 247.743 2.309.570 527.996

124 8.085.545 2.072.077 10.331.247 2.613.999

125 83.490.479 70.090.166 16.282.211 6.061.677

126 0 0 0

127

128

129 6.202.882 3.572.687

130 5.578.004 5.576.782 2.050.425 1.880.071

131 175.707.504 107.473.873 135.820.455 101.232.725

132 50.409.289 849.130 27.980.205 1.402.925

133 23.327.237 4.653.765 17.524.591 9.514.141

134 101.042.753 101.042.753 71.786.659 71.786.659

135 928.225 928.225 18.529.000 18.529.000

136

137 95.384.868 85.786.586 64.540.857 61.093.707

138

139 13.669.162 4.070.880 3.740.857 293.707

140 81.715.706 81.715.706 60.800.000 60.800.000

141

142

143

144

145

146 316.993.755 204.892.070 253.749.865 154.679.679

147 246.345.537 182.928.318 139.430.837 87.585.579

148 70.648.218 21.963.752 114.319.028 67.094.100

149 70.648.218 21.963.752 114.319.028 67.094.100

150 0 0 0 0

151 5.059.814 5.059.814

152 70.648.218 21.963.752 109.259.214 62.034.286

153 70.648.218 21.963.752 109.259.214 62.034.286

154 0 0 0 0

155

156

157 70.648.218 21.963.752 109.259.214 62.034.286

158 217.531 100.444 58.642 100.385

159 217.531 100.444 58.642 100.385

160

161

162

163

164

165

166

167 217.531 100.444 58.642 100.385

168 70.865.749 22.064.196 109.317.856 62.134.671

169

170

u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

RAČUN DOBITI I GUBITKA


III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

RAZDOBLJA (158-166)

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja


1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i

nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske

imovine raspoložive za prodaju

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka


I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

2. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA


2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

1. Dobit razdoblja (149-151)

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

poduzetnicima i drugim osobama

3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

4. Ostali financijski rashodi

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

5. Ostali financijski prihodi

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

8. Ostali poslovni rashodi

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)

1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s

povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s

nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7. Rezerviranja

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c) Doprinosi na plaće

4. Amortizacija

5. Ostali troškovi

b) Troškovi prodane robe

c) Ostali vanjski troškovi

3. Troškovi osoblja (121 do 123)

a) Neto plaće i nadnice

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2. Materijalni troškovi (117 do 119)

a) Troškovi sirovina i materijala


Naziv pozicije

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)

1. Prihodi od prodaje

2. Ostali poslovni prihodi

Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

AOP

oznaka

Prethodno

razdoblje

Tekuće

razdoblje

2 3 4

001 64.803.973 76.386.399

002

003 39.753

004

005 24.760.300 12.432.002

006 89.604.026 88.818.401

007 55.882.862 45.267.611

008 20.506.649 21.024.046

009 516.653

010 10.149 2.672

011 5.646.069 5.103.511

012 83.138.408 10.461.936

013 165.700.790 81.859.776

014 0 6.958.625

015 76.096.764 0

016 2.900.915 2.113.109

017 3.576.020 1.804.126

018 5.047.436 19.328.494

019 208.096.650 95.447.103

020

021 219.621.021 118.692.832

022 2.991.546 31.881.508

023 14.799.627 11.417.400

024

025 17.791.173 43.298.908

026 201.829.848 75.393.924

027 0 0

028

029 6.560.614 67.422.852

030 1.726.003 162.478.816

031 8.286.617 229.901.668

032 340.000 340.000

033 30.751.068 30.766.728

034

035 14.723.222 3.418.557

036 208.992.015 121.345.667

037 254.806.305 155.870.952

038 0 74.030.716

039 246.519.688 0

040 0 156.383.265

041 120.786.604 0

042 163.325.576 42.538.972

043 156.383.265

044 120.786.604

045 42.538.972 198.922.237Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)

Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

AKTIVNOSTI (031-037)C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

AKTIVNOSTI (037-031)

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

3. Novčani izdaci za financijski najam

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

AKTIVNOSTI (021-025)B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH


NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)

3. Novčani primici od kamata

4. Novčani primici od dividendi

5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)

A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH


NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

5. Novčani izdaci za poreze

6. Ostali novčani izdaci

II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)

A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH


1. Novčani izdaci dobavljačima

2. Novčani izdaci za zaposlene

3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta

4. Novčani izdaci za kamate

5. Ostali novčani primici

I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)

1

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od kupaca

2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metodau razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Naziv pozicije

3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta

4. Novčani primici s osnove povrata poreza

01.01.2012. do

AOP

oznaka

Prethodna

godina

Tekuća

godina

2 3 4

001 1.028.847.600 1.028.847.600

002 719.579 719.579

003 160.743.015 197.000.749

004 36.408.610 41.085.994

005 70.648.218 109.259.214

006

007

008

009

010 1.297.367.022 1.376.913.136

011 217.531 58.642

012

013

014

015

016 40.517.755 79.546.114

017 40.735.286 79.604.756

018

019

za razdoblje od 31.12.2012.

Naziv pozicije

1

1. Upisani kapital

2. Kapitalne rezerve

3. Rezerve iz dobiti

4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak

5. Dobit ili gubitak tekuće godine

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

13. Zaštita novčanog tijeka

14. Promjene računovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine

8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

9. Ostala revalorizacija

10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice

17 b. Pripisano manjinskom interesu

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja

16. Ostale promjene kapitala

17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u

bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala

sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

izvjeŠtaj uprave o poslovanju grupe … filipčić , predstojnik ureda uprave,...

Documents