le compte administratif - exercice 2016

Courcelles-les-Montbéliard

RaynansSemondans

Échenans

Sainte-Marie

Montenois

Dung

Bavans Bart Arbouans

ExincourtÉtupes

Taillecourt

Audincourt

Fesches-le-Châtel Dampierre-

les-Bois

Badevel

Dasle

Montbéliard

Grand-Charmont Brognard

Allenjoie

VieuxCharmont

Sochaux

Nommay DambenoisBethoncourt

Allondans

Sainte-Suzanne

Saint-Julien-lès-Montbéliard

Issans

Présentevillers

Bretigney

Beutal Lougres

Longevelle-sur-Doubs

Dampierre-sur-le-Doubs

VoujeaucourtValentigney

Seloncourt Vandoncourt

HérimoncourtAbbévillers

MeslièresThulay

BondevalMandeure

ÉcotVillars-sous-Écot

Colombier-Fontaine

Saint-Maurice-Colombier

Goux-lès-Dambelin

Dambelin

Rémondans-Vaivre

Neuchâtel-Urtière

Mathay

Bourguignon

Écurcey

Roches-lès-Blamont Glay

Blamont Dannemarie

Villars-lès-Blamont

Villars-sous-Dampjoux

FeuleNoirefontaine

Solemont

Pierrefontaine-lès-Blamont

Autechaux-Roide

Pont-de-Roide- Vermondans

BercheÉtouvans

Le Compte administratif - Exercice 2016 Annexe 1 : État de la DetteConseil De CommunAutÉ du 29 juin 2017

Poste comptable de Montbéliard n° 025042

Annexe n°1 - ETAT DE LA DETTE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD

dite

"PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION"

COMPTE ADMINISTRATIF - exercice budgétaire 2016- Voté par nature

ref : CH_858356

Nominal

(= dette souscrite en

Capital à l'origine)

Capital Restant Dû

(CRD)

au 31/12/2016

annuité

en Capitalannuité en Intérêts

total annuités =

Capital + IntérêtsICNE de l'exercice

ENCOURS BANCAIRE =

dette due aux établissements de crédits et assimilés

(c/164 c/1681 c/66)189 420 929,73 125 573 721,86 7 128 019,30 3 351 077,51 10 479 096,81 0,00

(+) = natures comptables dépenses

(-) = natures comptables recettes

Nominal

(= dette souscrite en

Capital à l'origine)

Capital Restant Dû

(CRD)

au 31/12/2016

annuité

en Capitalannuité en Intérêts

total annuités =

Capital + IntérêtsICNE de l'exercice

(+) c/1641 c/66111 c/66112 132 763 635,21 93 996 564,13 6 308 197,55 2 950 666,69 9 258 864,24 0,00

(+) c/1681 c/66111 c/66112 339 475,60 51 840,57 27 166,59 149,04 27 315,63 0,00

(-) c/27638 c/76233 c/7622 -9 064 042,45 -2 123 957,27 -255 307,65 -102 509,34 -357 816,99 0,00

(+/-) = net Budget Général 124 039 068,36 91 924 447,43 6 080 056,49 2 848 306,39 8 928 362,88 0,00

(+) c/1641 c/66111 c/66112 901 918,88 863 265,20 25 769,12 15 289,01 41 058,13 0,00

(+) c/1681 c/66111 c/66112 1 113 551,07 186 076,46 104 694,24 117,67 104 811,91 0,00

(+/-) = net BA Eaux 2 015 469,95 1 049 341,66 130 463,36 15 406,68 145 870,04 0,00

(+) c/1641 c/66111 c/66112 9 643 815,83 9 009 462,05 € 234 785,87 272 063,89 506 849,76 0,00

(+) c/1681 c/66111 c/66112 4 658 533,14 491 513,45 402 405,93 1 789,53 404 195,46 0,00

(+/-) = net BA Assainissement 14 302 348,97 9 500 975,50 637 191,80 273 853,42 911 045,22 0,00

(+) c/1687 c/66111 c/66112 9 064 042,45 2 123 957,27 255 307,65 102 509,94 357 817,59 0,00

(+/-) = net BA Immobilier Locatif 9 064 042,45 2 123 957,27 255 307,65 102 509,94 357 817,59 0,00

(+) c/16441 c/66111 c/66112 34 000 000,00 15 000 000,00 0,00 93 576,98 93 576,98 0,00

(+) c/1641 c/66111 c/66112 6 000 000,00 5 975 000,00 25 000,00 17 424,10 42 424,10 0,00

(+/-) = net BA Transports Urbains 40 000 000,00 20 975 000,00 25 000,00 111 001,08 136 001,08 0,00

dette tous budgets

Ventilation comptable de la dette par budget

Synthèse état de la dette - Compte Administratif 2016

annexe n° 1 - Etat de la dette - Compte Administratif 2016

Budget Général (M14) - Dette Bancaire

IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Intérêts Remboursement

du tirage

5191 Avance du trésor

...

5192 Avance de trésorerie

...

51931 Lignes de credits de tresorerie

ARKEA CREDIT MUTUEL 01/09/2016 10 000 000,00 22 580 000,00 717,11 18 310 000,00 4 270 000,00

CEBFC LTI9615213130 01/09/2015 0,00 0,00 9 858,68 0,00 0,00

51932 Lignes de tresorerie liees a un emprunt

5194 Billet de trésorerie

...

5198 Autres crédits de trésorerie

...

519 Crédits de trésorerie (Total)

Encours restant du au

31/12/2016

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Date de la décision de

réaliser la ligne de trésorerie

Montant maximum

autorisé au 31/12/2016

Montant des remboursements 2016

Montant des tirages

2016

IV – ANNEXESELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

163 Emprunts obligataires

164 Emprunts aupres d’etablissement de credit 141 763 635,21

1641 Emprunts en euros 132 763 635,21

1050774 Caisse d'Epargne 09/01/2002 09/01/2002 25/04/2002 914 694,10 F Taux fixe à 5.61 % 5,61 5,61 EUR T P N A-1

AN096555 Caisse d'Epargne 25/03/2009 25/03/2009 25/03/2010 9 300 000,00 F Taux fixe à 2.83 % 2,83 2,87 EUR T P O A-1

AN 096722 Caisse d'Epargne 25/09/2011 25/09/2011 25/12/2011 10 081 687,93 F Taux fixe à 3.76 % 3,76 3,82 EUR T P N A-1

0008533G Crédit Foncier de France 10/12/2010 04/07/2011 01/01/2012 10 000 000,00 V Euribor 06 M + 0.69 2,47 2,50 EUR S P O A-1

1137515 Caisse des Dépôts et Consignations 14/05/2009 14/05/2009 14/05/2011 8 870 638,59 V Livret A + 0.2 1,95 1,95 EUR A P N A-1

1150855 Caisse des Dépôts et Consignations 23/10/2009 03/11/2009 01/12/2010 4 600 000,00 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 3,95 EUR A P N A-1

1149508 Caisse des Dépôts et Consignations 11/01/2010 11/01/2010 01/12/2011 4 682 230,00 V Livret A + 0.25 1,50 1,50 EUR A P N A-1

1211131 Caisse des Dépôts et Consignations 23/12/2011 23/12/2011 01/05/2012 10 000 000,00 V Euribor 03 M + 1.98 3,39 3,44 EUR T C O A-1

1211132 Caisse des Dépôts et Consignations 23/12/2011 23/12/2011 01/05/2012 7 000 000,00 F Taux fixe à 4.51 % 4,51 4,51 EUR A P N A-1

MIN251383 Dexia CLF 02/08/2005 31/12/2010 01/01/2012 9 014 593,98 C

Taux fixe 3.07% si Spread CMS EUR 30A

(Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= 0.4%

sinon (5.07% - 5 x spread)

3,07 3,07 EUR A C N E-3

MIR983814 Dexia CLF 15/05/2006 15/05/2006 02/05/2008 3 522 215,52 C Eonia + 0.05 taux fixe 2,30% 2,30 7,92 EUR A C N F-6

MIS280459-1 Dexia CLF 23/07/2013 02/02/2015 01/09/2015 5 000 000,00 F taux fixe à 4,75% 4,75 4,75 EUR T C N

MIN251380EUR Dexia CLF 01/12/2007 01/12/2007 01/01/2011 4 777 575,09 C Eonia + 0.05 3,68 3,68 EUR A C N E-4

MON271470EUR Dexia CLF 27/08/2010 10/09/2010 01/01/2011 400 000,00 F Taux fixe à 2.13 % 2,13 2,13 EUR T P N A-1

MON271471EUR Dexia CLF 27/08/2010 10/09/2010 01/01/2011 1 200 000,00 F Taux fixe à 3.21 % 3,21 3,21 EUR T P N A-1

MON271472EUR Dexia CLF 27/08/2010 10/09/2010 01/01/2011 350 000,00 F Taux fixe à 2.13 % 2,13 2,13 EUR T P N A-1

MON271473EUR Dexia CLF 27/08/2010 10/09/2010 01/01/2011 1 050 000,00 F Taux fixe à 3.21 % 3,21 3,21 EUR T P N A-1

0421 0477704944 Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 21/01/2011 21/01/2011 01/02/2011 7 000 000,00 V Eonia + 0.75 2,18 2,18 EUR T C O A-1

10278 00160 00020005202 Crédit Mutuel 16/09/2011 16/09/2011 31/12/2011 10 000 000,00 V Euribor 03 M + 1.25 2,78 2,82 EUR T C O A-1

080187 CACIB ex BFT Credit Agricole 16/05/2008 16/05/2009 30/06/2009 15 000 000,00 V TAM + 0.07 2,81 2,85 EUR A C O A-1

PBB-2012-2027 Hypo Real Estate / Deutsche Pfandbriefbank 20/01/2012 20/01/2012 30/03/2012 10 000 000,00 V Euribor 03 M + 2.03 3,23 3,27 EUR T C O A-1

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie 9 000 000,00

AN096663 Caisse d'Epargne 05/10/2010 25/06/2011 25/09/2011 9 000 000,00 V Euribor 03 M + 0.55 2,08 2,11 EUR T C O A-1

165 Depots et cautionnements reçus (Total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulieres

168 Autres emprunts et dettes assimilées 339 475,60

1681 Autres emprunts 339 475,60

CONV649 Agence de l'Eau 16/07/2002 16/07/2002 16/07/2003 216 477,60 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 0,500 EUR A P N A-1

CONV20070166 Agence de l'Eau 12/07/2007 12/07/2007 16/06/2008 122 998,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A C N A-1

1682 Bons a moyen terme negociables

1687 Autres dettes

Total général 142 103 110,81

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)Organisme prêteur ou chef de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt

IVA2.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt

Index (4) DevisePériodicité

des rembts

Profil

d'amortissemen

t

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Taux

d'intérêt Taux actu.

Taux initial

Nominal

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2


163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts aupres d’etablissement

de credit6 308 197,55 2 950 666,69 0,00

1641 Emprunts en euros 93 996 564,13 6 308 197,55 2 950 666,69 0,00

1050774 N A-1 22 335,48 0,07 F Taux fixe à 5.61 % 5,61 86 296,08 4 299,84 0,00

AN096555 N A-1 7 435 587,81 17,23 V Euribor 03 M + 0.79 1,57 277 737,70 42 940,32 0,00

AN 096722 N A-1 8 381 429,64 17,23 F Taux fixe à 3.76 % 3,76 348 282,96 328 751,50 0,00

8924304 N A-1 6 525 000,00 14,48 F Taux fixe à 3.93 % 3,93 450 000,00 267 485,63 0,00

0008533G N A-1 8 080 040,37 14,5 F Euribor 06 M + 0.69, Taux fixe à 3.49 % 3,49 403 554,96 297 482,84 0,00

1137515 N A-1 6 273 910,45 9,37 V LEP + 0.2 1,45 571 168,34 116 366,34 0,00

1150855 N A-1 3 723 034,15 17,92 F Taux fixe à 3.95 % 3,95 140 299,26 152 601,67 0,00

1149508 N A-1 3 606 261,72 10,08 V LEP + 0.2 1,45 297 786,21 66 762,88 0,00

1273361 (ex-1211131) N A-1 1 435 714,22 33,33 V Livret A+1% 1,75 42 857,16 25 427,50 0,00

1211132 N A-1 5 559 982,59 10,33 F Taux fixe à 4.51 % 4,51 384 163,84 268 081,00 0,00

MIN251383EUR N E-3 6 760 945,48 14 C

Taux fixe 3.07% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-

CMS EUR 05A (Postfixé) >= 0.4% sinon (5.07% - 5 x

spread)

3,07 450 729,70 224 473,41 0,00

MIS280459-2 (ex-983814 Eur/Chf) N A-1 2 475 913,03 26 F taux fixe 4,75% 4,75 84 238,95 237 584,01 0,00

MIS280459-1 (ex-983814) N A-1 4 875 936,15 25 F taux fixe 4,75% 4,75 43 836,28 123 634,01 0,00

MIN251380EUR N E-4 3 185 050,05 11 CTaux fixe à 3.68 %, 3.68-(5*Cap 7.25 sur Libor USD

12 M(Postfixé))3,68 265 420,84 128 740,90 0,00

MON271470EUR N A-1 255 102,21 8,75 F Taux fixe à 2.13 % 2,13 25 450,10 5 773,38 0,00




0421 0477704944 O 5 250 000,00 A-1 5 250 000,00 15 F Euribor 03 M + 0.84 / swap TF 1,79% 2,63 350 000,00 146 225,27 0,00

10278 00160 00020005202 N A-1 2 616 935,48 14,75 V Euribor 03 M + 1.25 2,04 258 064,52 35 554,60 0,00

080187 N A-1 9 000 000,00 9,5 F Taux fixe à 3.8 % 3,80 1 000 000,00 367 016,67 0,00

PBB-2015 - 2027 (ex-2012-2027) N A-1 6 833 333,32 10,25 V Euribor 03 M + 1% 2,62 666 666,67 56 199,34 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage/ ligne treso


167 Emprunts assortis de conditions particulieres

168 Autres emprunts et dettes assimilées 51 840,57 27 166,59 149,04 0,00

1681 Autres emprunts 51 840,57 27 166,59 149,04 0,00

CONV649 N A-1 14 941,14 0,54 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 14 866,79 149,04 0,00

CONV20070166 N A-1 36 899,43 2,46 F Taux fixe à 0 % 0,00 12 299,80 0,00 0,00

1682 Bons a moyen terme negociables 0,001687 Autres dettes 0,00

Total général 5 250 000,00 94 048 404,70 6 335 364,14 2 950 815,73

Capital restant dû au

31/12/2016

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et dettes au 31/12/2016

Couverture

?

O/NMontant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

Durée

résiduelle

(en années) Capital Charges d'intérêt

ICNE de l'exerciceType

de

taux

Index

Niveau de taux

d'intérêt à la

date de vote

du budget

Taux d'intérêt

Intérêts perçus

(le cas échéant)

Annuite de l’exercice

IVA2.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon

le risque le plus élevé

Organisme prêteur

ou chef de fileNominal

Capital restant

dû au

31/12/2016

Type

d'indices

Durée du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux minimal Taux maximal Coût de sortie

Taux maximal

après couverture

éventuelle

Niveau

du taux à

la date de

vote du

budget

Intérêts payés au

cours de l’exercice

Intérêts

percus au

cours de

l’exercice (le

cas échéant)

% par type de

taux selon le

capital

restant dû

Echange de taux, taux variable simple

plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)

TOTAL (A)

Barrière simple (B)

TOTAL (B)

Option d'échange (C)

TOTAL (C)

Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur

jusqu'à 5 capé (D)

TOTAL (D)

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)

MIN251380EUR (libor dollar)SFIL - CAFFIL

(ex-Dexia)4 777 575,09 3 185 050,05 4 11

01/12/2007 -

31/12/2009

31/12/2009 -

01/01/2012

3.68-(5*Cap 7.25 sur

Libor USD 12

M(Postfixé))

3.68-(5*Cap 7.25

sur Libor USD 12

M(Postfixé))

3.68-(5*Cap 7.25

sur Libor USD 12

M(Postfixé))

3,68 128 740,90 32%

MIN251383EUR (CMS 30 ans - 5 ans) Dexia CL (DCL) 9 014 593,98 6 760 945,48 3 14

Taux fixe 3.07% si

Spread CMS EUR 30A

(Postfixé)-CMS EUR

05A (Postfixé) >= 0.4%

sinon (5.07% - 5 x

spread)

Taux fixe 3.07%

si Spread CMS

EUR 30A

(Postfixé)-CMS

EUR 05A

(Postfixé) >=

0.4% sinon

(5.07% - 5 x

spread)

Taux fixe 3.07%

si Spread CMS

EUR 30A

(Postfixé)-CMS

EUR 05A

(Postfixé) >=

0.4% sinon

(5.07% - 5 x

spread)

3,07 224 473,41 68%

TOTAL (E) 13 792 169,07 9 945 995,53 353 214,31 100,00

Autres types de structures (F)

TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 13 792 169,07 9 945 995,53 353 214,31 100,00

IV – ANNEXESELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX HORS A1

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

IV - ANNEXES IV

A2.4

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS(1) (2) (3) (4) (5) (6)

INDICES SOUS-JACENTS Indices zone euros Indices inflation

française ou zone

euro ou écart entre

ces indices

Ecarts d'indices zone

euro

Indices hors zone

euro et écarts

d'indices dont l'un

est un indice hors

zone euro

Ecarts d'indices

hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 24 - - - - -

% de l'encours 90% - - - - -

Montant en euros 84 102 409,17 - - - - -

Nombre de produits - - - - - -

% de l'encours - - - - - -

Montant en euros - - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -


Nombre de produits - - 1 1 - -

% de l'encours - - 7% 3% - -

Montant en euros - - 6 760 945,48 3 185 050,05 - -

Nombre de produits - - - - -

% de l'encours - - - - -

Montant en euros - - - - -

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE

LA REPARTITION DE L’ENCOURS

STRUCTURES

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures

(A) Taux fixe simple. Taux

variable simple. Echange

de taux fixe contre taux

variable ou inversement.

Echange de taux structuré

contre taux variable ou taux

fixe (sens unique). Taux

variable simple plafonné

(cap) ou encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet

de levier

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3;

multiplicateur jusqu'à 5 capé

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Type

de

taux

Index de

référencePrimes payées

pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe (total)

Taux variable

simple (total)7 000 000,00 5 250 000,00 5 250 000,00

contrat n°0421

0477704944/6487 000 000,00 5 250 000,00 31/12/2031

Euribor 03 M

+ 0.84

Crédit

Mutuel

Arkéa

0421

0477704

944

swaptaux fixe

simple5 250 000,00 30/12/2012 30/12/2031 F

Taux fixe à

1.79 %T 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Taux complexe

(total)

Non défini (total)

Total 7 000 000,00 5 250 000,00 5 250 000,00

Emprunt couvert Instrument de couverture

Primes éventuelles

Montant initialCapital restant dû

au 31/12/2016

Date de fin du

contrat

Organisme co-

contractant

N° de

contrat

Date de fin du

contrat

Référence de taux

de l'instrument

Type de

couverture

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence

(hors

couverture)

Instruments de

couverture

Notionnel de

l'instrument de

couverture

Date du début

contrat

Montant des

commissions

diverses

Périodicité

règlement

intérêts

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.5


Taux payé Taux reçu Charges c/668 Produits c/768 Avant opération de couverture Après opération de couverture

Taux fixe (total)

Taux variable simple (total) 0,00 0,00

0421 0477704944/648 1,829 0,313 0,00 0,00 A-1 A-1

Taux complexe (total)

Non défini (total)

Total

Effet de l'instrument de couverture

Emprunts


Niveau de taux après couverture Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Categorie d’emprunt (3)

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Année Profil Type de

taux Index

Taux

actuariel

Type de

taux Index

Niveau de

tauxIntérêts capital

Total des dépenses au c/ 166

Refinancement de dette

...

Total des recettes au c/ 166


...

ICNE de l'exercice

Emprunts

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Année de

mobilisation et

profil d’amort. de

l’emprunt

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial

Capital restant

dû au

31/12/2016

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments

Taux initial Taux à la date de vote du budget Indices ou

devises pouvant

modifier l'emprunt

Annuite de l'exercice

IV – ANNEXES IVA2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

Type de

taux Index Taux act.

Type de

taux Index

Taux

actuar.

TOTAL

Contrat

renégocié

Contrat

renégociéContrat initial

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

Annuité exercice

Intérêts Capital

ICNE de

l'exercice

Organisme

prêteur

Dette en capital

au 31/12/2016Contrat initial

Nominal

Contrat renégocié

Date de

souscription

du contrat

initial

Profil d'amortissement

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Taux

Date de

renégociation

Durée résiduelle

en années

Contrat

initial

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME

INTERETS CAPITAL

TOTAL

Aupres des organismes de droit prive

[...]

Aupres des organismes de droit public

[...]

Dette provenant d’emissions obligataires

(ex : emissions publiques ou privees)

[...]

A2.1 -DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE

ORGANISME

DETTE EN CAPITAL A

L’ORIGINEDETTE EN CAPITAL AU 31/12/2016

ANNUITE PAYEE AU COURS DE

L’EXERCICE

DONT

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destines a financer la prise en charge d’un emprunt)

[...]

LIBELLES MONTANT INITIAL DE LA DETTE DEPENSES DE L’EXERCICE DETTE RESTANTE

FLUX COMPTABLE AU BUDGET GENERAL

= Recette du Budget Immobilier Locatif

Compte administratif 2016 - annexe n°1 Etat de la dette


A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

2763 Créances sur collectivités et établissements publics 9 064 042,45

27638 Créances sur autres établissements publics 9 064 042,45

080187/1010/ prêt CA-CIB Budget Général/ Budget Immo Loc 16/05/2008 16/05/2009 30/06/2009 5 663 220,00 F TAM + 0.07 3,80 3,80 EUR A C A-1

1050774/000606/prêt Caisse d'Epargne Budget Général/ Budget Immo Loc 09/01/2002 09/01/2002 25/04/2002 744 644,34 F Taux fixe à 5.61 % 5,61 5,61 EUR T C A-1

MIN251380EUR/000809/prêt Dexia CLF Budget Général/ Budget Immo Loc 01/12/2007 01/12/2007 01/01/2011 2 511 224,52 C Eonia + 0.05 3,68 3,68 EUR A C E-4

MIS280549 (ex-MIN983814)/001017/prêt Dexia CLF Budget Général/ Budget Immo Loc 15/05/2006 15/05/2006 02/05/2008 144 953,59 C Eonia + 0.05 2,30 2,30 EUR A C F-6


IVA2.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt

Index DevisePériodicité

des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêtTaux actu.

Taux initialNature


Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt

Nominal

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2


2763 Créances sur collectivités et établissements publics 2 123 957,27 255 307,65 102 509,94 0,00

27638 Créances sur autres établissements publics 2 123 957,27 255 307,65 102 509,94 0,00

1050774/000606 - Budget Immo Loc N 18 183,44 0,07 F Taux fixe à 5.61 % 5,61 70 252,83 3 500,49 0,00


MIN251380EUR/000809 - Budget Immo Loc N 1 674 149,70 11 C

Taux fixe à 3.68 %, 3.68-

(5*Cap 7.25 sur Libor USD

12 M(Postfixé))

3,68 139 512,47 68 669,75 0,00

MIS280549 (ex-MIN983814)/001017 - Budget Immo Loc N 86 972,15 11,33 F Taux fixe à 4,75 % 4,75 7 247,68 5 545,19 0,00

Total général 2 123 957,27 255 307,65 102 509,94 0,00

Durée

résiduelle

(en années)Type de

taux

Niveau de

taux d'intérêt

à la date de

vote du

budget

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

Recettes Capital Recettes IntérêtsIndex

ICNE de l'exercice

Capital dû par le

Budget Immobilier

Locatif

au 31/12/2016

Nature


Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle


Budget Annexe Eaux (M49) - dette bancaire

Page 17

BUDGET EAUX - DETTE DIRECTE

IV - ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1


Intérêts Remboursement du tirage


...


...


...



...


...



31/12/2016

Nature



réaliser la ligne de

trésorerie

Montant maximum



Montant des tirages 2016

Page 18




163 Emprunts obligataires (Total) 0,00

164 Emprunts aupres d’etablissements de credit 901 918,88

1641 Emprunts en euros 901 918,88

1273362-2 (ex-1211131 du Budget Général) Caisse des Dépôts 01/05/2015 01/05/2015 30/08/2015 901 918,88 V LA + 1% 1,75% 1,750 EUR T C N A-1

1643 Emprunts en devises 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne treso 0,00

165 Depots et cautionnements reçus 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulieres 0,00

168 Autres emprunts et dettes assimilées 1 113 551,07

1681 Autres emprunts 1 113 551,07

546 / 97.1562Agence de l'Eau 16/06/2001 16/06/2001 16/06/2002 24 544,29 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 0,50 EUR A C N A-1



636 / 2005.1182Agence de l'Eau 16/11/2005 16/11/2005 16/11/2006 114 010,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C N A-1



645 / 2006 2321Agence de l'Eau 05/10/2007 05/10/2007 16/08/2008 86 450,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C N A-1

1682 Bons a moyen terme negociables 0,00

1687 Autres dettes 0,00


Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur

ou chef de file

Date de

signature

Date d'émission

ou date de

mobilisation

Date du premier rembt

IVA1.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêt

Taux

actu.

Taux initial

Nominal





164 Emprunts aupres d’etablissements de credit 25 769,12 15 289,01

1641 Emprunts en euros 863 265,20 25 769,12 15 289,01

1273362-2 (ex-1211131 du Budget Général) N 0,00 A-1 863 265,20 33,33 V LA+1% 1,75 25 769,12 15 289,01

1643 Emprunts en devises

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de tréso

165 Depots et cautionnements reçus


168 Autres emprunts et dettes assimilées 186 076,46 104 694,24 117,67

1681 Autres emprunts 186 076,46 104 694,24 117,67

546 / 97.1562 N 0,00 A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 1 694,00 8,50

577 / 99.1788 N 0,00 A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 4 208,80 21,01

594 / 99.1789 N 0,00 A-1 8 838,46 0,96 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 8 794,44 88,16

636 / 2005.1182 N 0,00 A-1 11 401,00 0,87 F Taux fixe à 0 % 0,00 11 401,00 0,00

638 / 2005.1086 N 0,00 A-1 8 658,00 1,37 F Taux fixe à 0 % 0,00 4 329,00 0,00

640 / 2005.0841 N 0,00 A-1 131 244,00 1,46 F Taux fixe à 0 % 0,00 65 622,00 0,00

645 / 2006 2321 N 0,00 A-1 25 935,00 2,62 F Taux fixe à 0 % 0,00 8 645,00 0,00

1682 Bons a moyen terme negociables 0,00 0,00

1687 Autres dettes 0,00 0,00

Total général 0,00 1 049 341,66 130 463,36 15 406,68

Nature



Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

ICNE de l'exerciceType

de taux Index

Niveau de taux

d'intérêt à la date

de vote du budget

Taux d'intérêt

Durée

résiduelle

(en années)


Capital Charges d'intérêt


31/12/2016


IV

A1.3

Emprunts ventilés par structure de

taux selon le risque le plus élevé

Organisme prêteur


Capital

restant dû au

31/12/2016

Type

d'indices

Durée du

contrat

Dates des périodes

bonifiéesTaux minimal Taux maximal Coût de sortie

Taux maximal

après

couverture

éventuelle

Niveau du taux à

la date de vote du

budget

Intérêts payés

au cours de

l’exercice

Intérêts percus

au cours de

l’exercice (le cas

échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou encadré

(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)

TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX


Page 21


IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE A1.4



INDICES

SOUS JACENTS

Indices zone euros Indices inflation

française ou zone


ces indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone

euro et écarts

d'indices dont l'un

est un indice hors

zone euro

Ecarts

d'indices hors

zone euro

Autres indices


% de l'encours 100,00% - - - - -

Montant en euros 1 049 341,66 - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -


STRUCTURES



(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre

taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux

variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap)

ou encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier


(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé

Page 22




Type de

taux

Index de


pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe

(total)

Taux

variable

(total)

Taux

complexe

(total)

Non défini

(total)

Total


Primes éventuelles

Montant

initial

capital restant

dû au 31/12/2016

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

N° de

contrat

Emprunts

(Pour chaque

ligne, indiquer

le numéro de

contrat)

Montant

de la

dette

couverte

Date du

début contrat

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement

Date de fin

du contrat

Référence de taux de

l'instrument Type

de

couvertu

re

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)

Page 23





Taux fixe (total)

Taux variable (total)


Non défini (total)

Total


Emprunts


Niveau de taux après couverture Charges et produits constatés depuis l'origine du

contrat Categorie d’emprunt

Page 24




taux Index

Taux

actuariel

Type de

taux Index

Niveau de

taux Intérêts capital



...

...

...



...

...

...


Emprunts


de contrat)

Année de

mobilisation et profil

d’amort. de l’emprunt Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial


ICNE de

l'exercice

Capital restant

dû au

31/12/2016

Durée

résiduelle

Périodicité des

rembourse-

ments

Taux initial Taux à la date de vote du budgetIndices ou

devises

pouvant

modifier

l'emprunt

Page 25


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N A1.7


Type de


Type de

taux Index

Taux

actuar.

TOTAL

Annuité payée

dans l'exercice

(s'il y a lieu)

Intérêts Capital

ICNE

exercice

Dette en

capital au

31/12/2016

Date de

souscription

du contrat

initial

Organisme

prêteurContrat initial

Contrat

initial

Contrat renégocié

Taux

Date de

renégociation

Durée résiduelle

en années

Contrat

initial

Contrat

renégocié

NominalProfil

d'amortissement

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Contrat

renégocié

Page 26


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destines a financer la prise en charge d’un emprunt)

[...] _ _ _


Page 27

annexe n° 1 - Etat de la Dette -Compte Administratif 2016

BUDGET ASSAINISSEMENT - DETTE DIRECTE

Page 35


IV - ANNEXES IV



Intérêts (6615)Remboursement du

tirage


...


...


...



...


...



31/12/2016

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)



trésorerie

Montant maximum



Montant des

tirages 2016

Page 36





164 Emprunts aupres d’etablissement de credit 9 643 815,83

1641 Emprunts en euros (total) 9 643 815,83

000620 Caisse d'Epargne 25/07/2000 25/07/2000 25/07/2001 45 734,71 F Taux fixe à 5.6 % 5,60 5,60 EUR A C N A-1

10278 00160 00020005203 Crédit Mutuel 20/09/2011 20/09/2011 31/12/2011 2 000 000,00 F Taux fixe à 4.9 % 4,90 4,90 EUR T P N A-1

56046569157 Crédit Agricole 22/09/2011 30/09/2011 30/12/2011 2 000 000,00 F Taux fixe à 4.68 % 4,68 4,68 EUR T P N A-1

1273362 -1 (ex-1211131 du Budget Général) Caisse des Dépôts 01/05/2015 01/05/2015 30/11/2015 5 598 081,12 V Livret A+1% 1,75 1,75 EUR T C N A-1


16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne tréso


167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulieres (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 4 658 533,14

1681 Autres emprunts 4 658 533,14

99 1707 Agence de l'Eau 16/11/2001 16/11/2001 16/11/2002 239 954,75 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 0,500 EUR A C N A-1











2003 0634 Agence de l'Eau 16/09/2003 16/09/2003 16/09/2004 116 000,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A C N A-1

2004 0754 Agence de l'Eau 16/08/2004 16/08/2004 16/08/2005 1 200 000,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A C N A-1












Taux

d'intérêt Taux actu.

Taux initialNature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou

chef de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt

Nominal

IVA1.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts Profil d'amortissement

Possibilité de

rembt anticipé

partiel

O/N


Page 37





164 Emprunts aupres d’etablissement de credit 9 009 462,05 234 785,87 272 063,89

1641 Emprunts en euros (total) 9 009 462,05 234 785,87 272 063,89

10278 00160 00020005203 N A-1 1 833 429,65 24,75 F Taux fixe à 4.9 % 4,90 36 635,35 90 966,85

56046569157 N A-1 1 817 869,02 24,75 F Taux fixe à 4.68 % 4,68 38 205,36 86 200,28

1273362 -1 (ex-1211131 du Budget Général) N A-1 5 358 163,38 33,33 V Livret A+1% 1,75 159 945,16 94 896,76


16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne treso

165 Depots et cautionnements reçus


1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 491 513,45 402 405,93 1 789,53

1681 Autres emprunts 491 513,45 402 405,93 1 789,5399 1707 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 16 561,48 82,83

99 2131 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 6 691,92 33,48

2000 0647 N A-1 3 367,00 0,54 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 3 350,26 33,59

2000 0648 N A-1 7 365,33 0,54 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 7 328,70 73,47

2000 0650 N A-1 11 258,52 0,54 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 11 202,44 112,30

2000 0651 N A-1 2 577,86 0,54 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 2 565,05 25,71

2000 0652 N A-1 9 259,23 0,54 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 9 213,23 92,36

2000 1205 N A-1 3 787,89 0,71 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 3 769,05 37,78

2001 1588 N A-1 31 697,14 1,79 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 15 730,40 237,14

2001 1221 N A-1 123 217,38 2,54 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 40 664,47 819,41

2002 0368 N A-1 36 308,73 2,46 F Taux fixe à 0.5 % 0,499 11 982,70 241,46

2003 0634 N A-1 30 933,37 3,71 F Taux fixe à 0 % 0,000 7 733,33 0,00

2004 0754 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0 % 0,000 120 000,00 0,00

2004 1284 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0 % 0,000 12 260,00 0,00

2004 1282 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0 % 0,000 21 350,00 0,00

2004 0904 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0 % 0,000 17 990,00 0,00

2005 0110 N A-1 9 267,50 0 F Taux fixe à 0 % 0,000 9 267,50 0,00

2005 1836 N A-1 33 000,00 1,12 F Taux fixe à 0 % 0,000 16 500,00 0,00

2005 1856 N A-1 19 527,20 1,37 F Taux fixe à 0 % 0,000 9 763,60 0,00

2006 1686 N A-1 11 000,90 1,96 F Taux fixe à 0 % 0,000 5 500,00 0,00

2006 1956 N A-1 129 300,00 2,04 F Taux fixe à 0 % 0,000 43 100,00 0,00

2007 0637 N A-1 29 645,40 2,62 F Taux fixe à 0 % 0,000 9 881,80 0,00


Total général 9 500 975,50 637 191,80 273 853,42


Capital Charges d'intérêt Index

ICNE de l'exercice Capital restant dû au 31/12/2016

Nature



Couverture ? O/N Montant

couvert

Catégorie

d’emprunt apres

couverture

éventuelle

Durée

résiduelle (en

années)Type de

taux

Niveau de taux

d'intérêt à la date

de vote du budget

(6)

Taux d'intérêt


IVA1.3



Organisme prêteur


Capital

restant dû au

31/12/2016

Type

d'indices

Durée du

contrat

Dates des périodes


Taux maximal

après

couverture

éventuelle

Niveau du taux à

la date de vote du

budget

Intérêts payés au

cours de

l’exercice

Intérêts percus

au cours de


échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû



(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)



TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL

IV – ANNEXESELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX


Page 39


IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE A1.4



STRUCTURES

INDICES SOUS-JACENTS Indices zone euros Indices inflation

française ou zone euro

ou écart entre ces

indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone euro

et écarts d'indices dont

l'un est un indice hors

zone euro

Ecarts d'indices

hors zone euro

Autres indices


% de l'encours 100,00% - - - - -

Montant en euros 9 500 975,50 - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -




(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe

contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré

contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple

plafonné (cap) ou encadré (tunnel)




Page 40


IV – ANNEXES IV



Type de

taux

Index de

référence

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe (total)

Taux variable

(total)

Taux complexe

(total)

Non défini (total)

Total

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement


Primes éventuelles

Montant initial

capital restant

dû au

31/12/2016

Date de fin

du contrat

Organisme co-

contractant

N° de

contrat

Date de fin

du contrat


l'instrument Type de

couverture

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)

Emprunts

(Pour chaque ligne,

indiquer le numéro

de contrat)

Montant de

la dette

couverte

Date du

début

contrat

Page 41


IV – ANNEXES IV




Taux fixe (total)



Non défini (total)

Total


Emprunts


Niveau de taux après couverture Charges et produits constatés depuis l'origine du

contrat Categorie d’emprunt

Page 42


IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A1.6



taux Index

Taux

actuariel

Type de

taux Index

Niveau de




...

...

...



...

...

...

Périodicité

des

rembourse-

ments


devises pouvant

modifier l'emprunt


ICNE de l'exercice

Emprunts


de contrat)

Année de

mobilisation et profil

d’amort. de Organisme prêteur

ou chef de fileMontant initial

Capital

restant dû au

31/12/2016

Durée

résiduelle

Page 43




Type de


Type de

taux Index

Taux

actuar.

TOTAL

Annuité payée dans l'exercice

(s'il y a lieu)

Intérêts Capital

ICNE de

l'exercice

Dette en

capital au

31/12/2016

Date de

renégociati

on

Durée résiduelle

en années

Contrat

initial

Contrat

renégocié

NominalDate de

souscription du

contrat initial

Organisme


Contrat

initial

Contrat renégocié

Taux Profil

d'amortissement (3)

Contrat initialContrat

renégocié

Contrat

renégocié

Page 44


IV – ANNEXES IV



[...] _ _ _


Page 45

FLUX COMPTABLE AU BUDGET ANNEXE IMMOBILIER LOCATIF

= Dépenses dues au Budget Général

Compte administratif 2016 - annexe n°1 Etat de la dette


A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

168 Autres dettes 9 064 042,45

1687 Autres dettes 9 064 042,45

080187/1010/ prêt CA-CIB Budget Général/ Budget Immo Loc 16/05/2008 16/05/2009 30/06/2009 5 663 220,00 F TAM + 0.07 3,80 3,80 EUR A C A-1

1050774/000606/prêt Caisse d'Epargne Budget Général/ Budget Immo Loc 09/01/2002 09/01/2002 25/04/2002 744 644,34 F Taux fixe à 5.61 % 5,61 5,61 EUR T C A-1

MIN251380EUR/000809/prêt Dexia CLF Budget Général/ Budget Immo Loc 01/12/2007 01/12/2007 01/01/2011 2 511 224,52 C Eonia + 0.05 3,68 3,68 EUR A C E-4

MIS280549 (ex-MIN983814)/001017/prêt Dexia CLF Budget Général/ Budget Immo Loc 15/05/2006 15/05/2006 02/05/2008 144 953,59 C Eonia + 0.05 2,30 2,30 EUR A C F-6


IVA2.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêtTaux actu.

Taux initialNature


Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt

Nominal

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2


168 Autres dettes 2 123 957,27 255 307,65 102 509,94 0,00

1687 autres dettes 2 123 957,27 255 307,65 102 509,94 0,00



MIN251380EUR/000809 - Budget Immo Loc N 1 674 149,70 11 C

Taux fixe à 3.68 %, 3.68-

(5*Cap 7.25 sur Libor USD

12 M(Postfixé))

3,68 139 512,47 68 669,75 0,00

MIS280549 (ex-MIN983814)/001017 - Budget Immo Loc N 86 972,15 11,33 F Taux fixe à 4,75 % 4,75 7 247,68 5 545,19 0,00

Total général 2 123 957,27 255 307,65 102 509,94 0,00

Durée

résiduelle

(en années)Type de

taux

Niveau de

taux d'intérêt

à la date de

vote du

budget

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

Dépenses

Capital

Dépenses

IntérêtsIndex

ICNE de l'exercice

Capital dû au

Budget Général

au 31/12/2016

Nature


Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle


BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS -

DETTE BANCAIRE

IV - ANNEXES IV



Intérêts Remboursement du tirage


...


...


...


prêt CDC n°293242 29/11/2013 40 000 000,00 16 000 000,00 93 576,98 0,00 34 025 000,00


...


...



31/12/2016

Nature




trésorerie

Montant maximum



Montant des tirages 2016

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE


163 Emprunts obligataires (Total) 0,00

164 Emprunts aupres d’etablissements de credit 40 000 000,00

1641 Emprunts en euros 6 000 000,00

CDC n°293242 - ligne de prêt 1277870

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

23/03/2016 01/04/2016 01/10/2016 2 000 000,00 V Livret A + 1 1,75 1,75 EUR S P A-1


CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

10/06/2016 01/07/2016 01/07/2017 2 000 000,00 V Livret A + 1 1,75 1,75 EUR A P A-1


CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

29/11/2016 30/12/2016 01/12/2017 2 000 000,00 V Livret A + 1 1,75 1,75 EUR A P A-1


16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne

trésorerie34 000 000,00

n°293242CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

29/11/2013 31/12/2015 01/10/2016 34 000 000,00 V Livret A + 1 1,75 1,75 EUR T C O A-1



1671 Avances consolidées du Trésor 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor 0,00

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP 0,00

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 0,00

1678 Autres emprunts et dettes 0,00

168 Autres emprunts et dettes assimilées 0,00

1681 Autres emprunts 0,00

1682 Bons a moyen terme negociables 0,00

1687 Autres dettes 0,00


Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur

ou chef de file

Date de

signature

Date d'émission

ou date de

mobilisation

Date du premier

rembt

IVA1.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêt

Taux

actu.

Taux initial

Nominal




164 Emprunts aupres d’etablissements de credit 20 975 000,00 25 000,00 111 001,08 0,00

1641 Emprunts en euros 5 975 000,00 40 V Livret A + 1 1,75 25 000,00 17 424,10 0,00

CDC n°293242 - ligne de prêt 1277870 N A-1 1 975 000,00 40 V Livret A + 1 1,75 25 000,00 17 424,10 0,00

CDC n°293242 - ligne de prêt 1279427 N A-1 2 000 000,00 40 V Livret A + 1 1,75 0,00 0,00 0,00

CDC n°293242 - ligne de prêt 1285243 N A-1 2 000 000,00 40 V Livret A + 1 1,75 0,00 0,00 0,00


16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de tréso 15 000 000,00 0,00 93 576,98 0,00

293242 - CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS N A-1 15 000 000,00 40 V Livret A + 1 1,75 0,00 93 576,98 0,00



168 Autres emprunts et dettes assimilées 0,00

Total général 20 975 000,00 25 000,00 111 001,08 0,00

Nature



Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

ICNE de l'exerciceType de

taux Index

Niveau de taux

d'intérêt à la

date de vote du

budget

Taux d'intérêt


31/12/2016

Durée

résiduelle

(en années)


Capital Charges d'intérêt

IV

A1.3



Organisme prêteur


Capital

restant dû au

31/12/2016

Type

d'indices

Durée du

contrat

Dates des périodes


Taux maximal

après

couverture

éventuelle

Niveau du taux à

la date de vote du

budget

Intérêts payés

au cours de

l’exercice

Intérêts percus

au cours de


échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû



(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)



TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX


IV - ANNEXES IV

A1.4


Indice sous-jacent Indices zone euros Indices inflation

française ou zone


ces indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone

euro et écarts

d'indices dont l'un

est un indice hors

zone euro

Ecarts

d'indices hors

zone euro

Autres indices


% de l'encours 0,00% - - - - -

Montant en euros 20 975 000,00 - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -


ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE REPARTITION ENCOURS

Structure



(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre

taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux

variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap)

ou encadré (tunnel)




IV – ANNEXES IV



Type de

taux

Index de


pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe

(total)

Taux

variable

(total)

Taux

complexe

(total)

Non défini

(total)

Total


Primes éventuelles

Montant

initial

capital restant

dû au

31/12/2016

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

N° de

contrat

Emprunts

(Pour chaque

ligne, indiquer

le numéro de

contrat)

Montant

de la

dette

couverte

Date du

début contrat

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement

Date de fin

du contrat


l'instrument Type

de

couvert

ure

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)

IV – ANNEXES IV



Taux payé Taux reçu Charges c/668 Produits c/768 Avant opération de couvertureAprès opération de

couverture

Taux fixe (total)



Non défini (total)

Total


Emprunts


Niveau de taux après couverture Charges et produits constatés depuis l'origine

du contrat Categorie d’emprunt



taux Index

Taux

actuariel

Type de

taux Index

Niveau de




...

...

...



...

...

...


Emprunts


de contrat)

Année de

mobilisation et

profil d’amort. de

l’emprunt

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial


ICNE de

l'exercice

Capital

restant dû au

31/12/2016

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments


devises

pouvant

modifier

l'emprunt



Type de


Type de

taux Index

Taux

actuar.

TOTAL

Annuité payée

dans l'exercice

(s'il y a lieu)

Intérêts Capital

ICNE

exercice

Dette en

capital au

31/12/2016

Date de

souscription

du contrat

initial

Organisme


Contrat

initial

Contrat renégocié

Taux

Date de

renégociation

Durée résiduelle

en années

Contrat

initial

Contrat

renégocié

NominalProfil

d'amortissement

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Contrat

renégocié

IV – ANNEXES IV



[...] _ _ _


annexe n° 1 - Etat de la Dette - Compte Administratif 2016 - Garanties sur Emprunts

ENGAGEMENTS HORS BILAN

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COLLECTIVITE

BUDGET GENERAL

IV

B1.1

Année Profil

21 840 250,15 20 049 848,91

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2005 T Ste d'Equipmt du Dpt du Doubs HOTEL ENTREPRISES TERTIARE SEDD Caisse Dépôts et Consignations 943 088,50 397 087,76

2010 S Ste d'Equipmt du Dpt du Doubs Extension Technoland (Technoland II)Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-

Comté4 000 000,00 3 200 000,00

2011 T Mutualité Française du Doubs Construction bâtiment EHPAD Groupe Crédit Agricole 3 000 000,00 2 698 264,53

2012 T ADAPEI Montbéliard Construction UPC - Cafétéria (ESAT) Caisse Dépôts et Consignations 2 067 161,65 1 968 909,00

2014 A BATIFRANC Construction Bâtiment Actiparc 2 Caisse Dépôts et Consignations 390 000,00 345 587,63

2014 A TERRITOIRE 25 - SPL Aménagement ZAC Crépon Caisse Dépôts et Consignations 640 000,00 640 000,00

2015 A TERRITOIRE 25 - SPL Projet site PSA Nord Caisse d'Epargne 4 000 000,00 4 000 000,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

BUDGET GENERAL - DETTE GARANTIE

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT

EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT

Montant initialCapital restant dû au

31/12/2016

Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)

Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)

Totaux pour les autres emprunts

Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état

Année de mobilisation et

profil d'amort. de l'empruntDésignation du bénéficiaire Objet de l'emprunt garanti

Totaux généraux

Organisme prêteur ou chef de file

IV

B1.1

Taux Index Taux actuariel Taux Index Niveau de taux en intérêts en capital

231 650,02 206 513,09

231 650,02 206 513,09

7,75 Trimestrielle fixe 2,95 fixe fixe 3,20 F 12 491,00 49 636,24

9,00 Trimestrielle VariableT4M puis

Euribor2,75 variable

T4M puis

Euribor06M2,70 V 76 029,60

25 Annuel Variable LEP 2,70 variable LEP 2,70 V 63 963,77 75 671,48

21 Trimestrielle fixe 3,16 fixe 3,16 F 59 558,50 58 050,00

12 Trimestrielle Variable LEP 2,25 variable LEP 2,25 V 7 767,15 23 155,38

2 Annuel Variable LEP 1,60 variable LEP 1,60 V 11 840,00 0,00

5 Annuel Fixe 1,09 1,09 F 0,00 0,00

Durée

résiduelle

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT


Indices ou

devises

pouvant

modifier

l'emprunt

Annuité garantie au cours de l'exercice

Périodicité des

remb.

Taux initialTaux à la date du vote du budget ou taux

moyen constaté sur l'annéeNature de

l'emprunt

IV

B1.2

modalités

calculs

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT Valeur en euros

(A) Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) 438 163,11

(B) Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) 0,00

(C) Annuité nette de la dette de l'exercice (2) 8 928 362,28

(D) Provisions pour garanties d'emprunts 432 000,00

A + B + C - D Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice (I) 8 934 525,39

Recettes réelles de fonctionnement (II) 118 907 322,90

(3) Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (I/II) 7,51%

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT


le compte administratif - exercice 2016

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