rapport du compte administratif exercice 2020

Le 13 avril 2021

Budget Principal

et

Budgets Annexes

Présenté en Conseil Communautaire

Rapport

Du Compte Administratif

Exercice 2020

Budget

Principal

sur 65

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENTTOTAL DEUX

SECTIONS

Résultat reportés 2019 223 477,99 € 1 944 358,04 € 2 167 836,03 €

Résultat d'exécution 2020 -529 716,11 € 418 068,36 € -111 647,75 €

Résultat de clôture -306 238,12 € 2 362 426,40 € 2 056 188,28 €

Solde des restes à réaliser à

reporter en 2021-135 512,25 € - € -135 512,25 €

Résultat cumulé -441 750,37 € 2 362 426,40 € 1 920 676,03 €

BUDGET PRINCIPAL

RESULTATS 2020

sur 65

Section

De

Fonctionnement

sur 65

Chap. LibelléCrédits

ouvertsRéalisations

Taux de

réalisation

011 Charges de gestion générale 2 280 018,96 1 855 775,22 81,39%

012 Charges de personnel 6 440 749,00 6 343 015,22 98,48%

014 Atténuation de produits 2 843 247,00 2 840 373,70 99,90%

65 Autres charges de gestion courante 5 960 220,00 5 934 320,00 99,57%

17 524 234,96 16 973 484,14 96,86%

66 Charges financières 112 820,00 97 838,09 86,72%

67 Charges exceptionnelles 348 700,00 23 756,84 6,81%

17 985 754,96 17 095 079,07 95,05%

023 Virement à la section d'investissement 1 086 107,04

042 Op° d'ordre de transfert entre sections 405 038,00 544 735,64 134,49%

1 491 145,04 544 735,64 36,53%

19 476 900,00 17 639 814,71 90,57%



Taux de

réalisation

013 Atténuat°de charges 14 500,00 7 955,01 54,86%

70 Produits des services, 1 491 670,00 1 681 409,61 112,72%

73 Impôts et taxes 13 613 273,00 13 646 067,54 100,24%

74 Dotations et participations 2 313 223,96 2 317 452,76 100,18%

75 Autres produits de gest° courante 17 650,00 17 678,11

17 450 316,96 17 670 563,03 101,26%

77 Produits exceptionnels 0,00 139 894,61

17 450 316,96 17 810 457,64 102,06%


102 725,00 247 425,43 240,86%

17 553 041,96 18 057 883,07 102,88%

19 497 400,00 20 002 241,11 102,59%

1 944 358,04R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1

TOTAL

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL

Pour information1 944 358,04

D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des recettes de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL

Pour information

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses de gestion courante

sur 65

011 Charges de gestion générale 10,87% 1 855 775,22

012 Charges de personnel 37,16% 6 343 015,22

014 Atténuation de produits 16,64% 2 840 373,70

65 Autres charges de gestion courante34,76% 5 934 320,00

66 Charges financières 0,57% 97838,09

100,00% 17 071 322,23

013 Atténuat°de charges 0,05% 7955,01

70 Produits des services, 9,52% 1681409,614

73 Impôts et taxes 77,22% 13646067,54

74 Dotations et participations 13,11% 2317452,76

75 Autres produits de gest° courante0,10% 17678,11

17670563,03 17670563,03 43%

014 Atténuation de produits21%

65 Autres charges de gestion courante20%

66 Charges financières 1%

67 Charges exceptionnelles1%

BUDGET PRINCIPAL



Atténuat°de charges0%

Produits des services,10%

Impôts et taxes77%

Dotations et participations…

Autres produits de gest°courante

0%

Repartition des recettes réelles de fonctionnement

Charges de gestion générale

11%

Charges de personnel37%

Atténuation de produits17%

Autres charges de gestion courante

35%

Charges financières0%

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

sur 65

K€ CA 2020

Produit de fonctionnement courant 17 671

- Charges de fonctionnement courant 16 973

= EXCEDENT BRUT COURANT 697

+ Produits exceptionnels larges 140

- Charges exceptionnelles larges 24

= EPARGNE DE GESTION 813

- Intérêts(66111 + 66112) 98

= EPARGNE BRUTE 715

- Remboursement du capital 323

= EPARGNE NETTE 392

BUDGET PRINCIPAL

CALCUL DE L'EPARGNE NETTE

sur 65

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020Evolution

2020/2019011 (Fournitures et services) 1 543 464,12 1 729 880,39 1 755 045,93 1 930 106,34 1 855 775,22 -3,85%

012 (Frais de personnel) 5 143 543,86 5 443 856,15 5 897 463,05 6 106 401,56 6 343 015,22 3,87%

014 (Atténuation de produits) 2 481 926,73 2 712 872,08 2 723 928,68 2 700 869,61 2 840 373,70 5,17%

65 (Subventions, indemnités) 2 388 334,48 2 437 674,62 2 566 712,68 2 592 586,68 5 934 320,00 128,90%

66 (Frais financiers) 168 663,55 150 515,42 131 010,51 145 280,96 97 838,09 -32,66%

67 (Dépenses exceptionnelles) 49 136,00 56 001,40 20 586,82 22 121,04 23 756,84 7,39%

Total dépenses 11 775 068,74 12 530 800,06 13 094 747,67 13 497 366,19 17 095 079,07 26,65%

013 (Remboursement RH) 26 505,66 8 990,75 16 311,49 35 759,01 7 955,01 -77,75%

70 (Produits des services) 1 245 387,18 1 291 666,76 1 651 843,49 1 797 322,75 1 681 409,61 -6,45%

73 (Fiscalité) 8 997 687,93 9 534 075,07 9 936 561,23 10 072 085,43 13 646 067,54 35,48%

74 (Dotations) 2 217 652,80 2 209 757,94 2 184 837,90 2 413 053,82 2 317 452,76 -3,96%

75 (Remboursement charges) 10 249,60 99 195,21 0,00 1,00 17 678,11

77 (Produits exceptionnels) 7 370,26 4 794,28 33 974,40 9 244,30 139 894,61 1413,31%

Total recettes 12 504 853,43 13 148 480,01 13 823 528,51 14 327 466,31 17 810 457,64 24,31%

Solde 729 784,69 617 679,95 728 780,84 830 100,12 715 378,57 -13,82%

BUDGET PRINCIPALSECTION DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES REELLESDE FONCTIONNEMENT

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

011 (Fournitures et services) 012 (Frais de personnel) 014 (Atténuation de produits)

65 (Subventions, indemnités) 66 (Frais financiers)

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

16 000 000,00

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

013 (Remboursement RH) 70 (Produits des services) 73 (Fiscalité)

74 (Dotations) 75 (Remboursement charges) 77 (Produits exceptionnels)

sur 65

CA 2020

01 – OPERATION NON VENTILABLE

Dépenses de fonctionnement 1 158,30

011 CHARGES DE GESTION GENERALE 2 404 511,68

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00

022 DEPENSES IMPREVUES 0,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 544 735,64

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 176 438,40

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 97 838,09

66 CHARGES FINANCIERES 1 844,34

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL 4 226 526,45

Recettes de fonctionnement

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 944 358,04

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 247 425,43

73 IMPOTS ET TAXES 9 899 012,93

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 615 935,81

TOTAL 13 706 732,21

Dépenses d'Investissement


10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 444 170,78

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 329 459,18

26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTIC 0,00

TOTAL 1 021 055,39

Recettes d'investissement

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 223 477,99

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00

024 PRODUITS DES CESSIONS 0,00


10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 59 013,32


TOTAL 927 226,95

Dépenses de fonctionnement

011 CHARGES DE GESTION GENERALE 300 316,60

012 CHARGES DE PERSONNEL 2 479 636,82


67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 17 500,00

TOTAL 2 831 874,07


013 ATTENUATIONS DE CHARGES 7 955,01

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 522 384,86

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 18 060,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1,15

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 992,55

TOTAL 552 393,57

BUDGET PRINCIPALPRESENTATION PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE

0200 – ADMINISTRATION GENERALE

sur 65

CA 2020


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 46 774,78

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 31 418,95

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 58 964,34

TOTAL 137 158,07

Recettes d'Investissement

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 14 495,00

TOTAL 14 495,00



TOTAL 70 751,83


75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 17 676,96

TOTAL 17 676,96



TOTAL 23 650,54


011 CHARGES DE GESTION GENERALE 45,60

TOTAL 45,60


77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 183,00

TOTAL 183,00



012 CHARGES DE PERSONNEL 98,20


TOTAL 78 307,93



012 CHARGES DE PERSONNEL 55 732,93

TOTAL 62 242,50

Dépenses d'investissement


TOTAL 1 666,28



TOTAL 799 535,20


23 IMMOBILISATIONS EN COURS 25 794,89

TOTAL 25 794,89

023– INFORMATION / COMMUNICATION

113 – INCENDIE ET SECOURS


0202 – BATIMENTS COMMUNAUTAIRES

0204 – MATERIEL BAS ADOUR

021 – ASSEMBLEE LOCALE

0200 – ADMINISTRATION GENERALE

sur 65

CA 2020




TOTAL 1 135 297,60


70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES629 536,75


TOTAL 647 225,85




TOTAL 41 831,89





TOTAL 9 040,57





TOTAL 172 460,97


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00


TOTAL 6 201,36




TOTAL 104 432,80



TOTAL 16 567,55



TOTAL 1 140,00

314 – CINEMA


251 – CUISINE CENTRALE

30 – LE BAROQUE ET LA MAISON DES FERRERE

313 – SALLES DE SPECTACLES : HALLES AUX GRAINS ET ALAMZIC

sur 65

CA 2020




TOTAL 396 137,66



TOTAL 3 733,20





23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00

TOTAL 4 832,09




TOTAL 36 987,06




TOTAL 76 955,46



TOTAL 2 984,00



TOTAL 7 912,54



TOTAL 7 265,31



TOTAL 610,00




TOTAL 68 376,61



TOTAL 12 175,82



TOTAL 3 295,84

4122 – STADE DE CAMPAN

4123 – STADE DE MONTGAILLARD


321 – MEDIATHEQUE

323 – FOND PHOTOGRAPHIQUE EYSSALET

4121 – STADE DE BAGNERES / POUZAC

412 – STADES

sur 65

CA 2020



TOTAL 10 010,97



TOTAL 8 800,45




TOTAL 15 053,70



TOTAL 36 089,64





TOTAL 520 433,13




TOTAL 62 310,18





TOTAL 31 822,76




TOTAL 474 351,74





TOTAL 238 970,27




TOTAL 27 289,32



TOTAL 4 800,00

421 – CENTRE DE LOISIRS

521 – SERVICES PERSONNES HANDICAPEES


4125 – STADE DE POUZAC

413 – PISCINE

412 – LES STADES

4124 – STADE D'ORDIZAN

sur 65

CA 2020



TOTAL 30 500,00




TOTAL 43 296,96




TOTAL 31 176,76



21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00

TOTAL 2 400,00



TOTAL 2 600,00




TOTAL 167 449,66




TOTAL 105 017,71



TOTAL 7 552,89



TOTAL 39 241,82


70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 840,00



TOTAL 27 683,98




TOTAL 492 175,80





TOTAL 261 535,93

640- CRECHE CLAIR VALLON

61 – SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES


524 – AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

60 – SERVICES COMMUNS (FAMILLE)

523 – ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE

sur 65

CA 2020


011 CHARGES DE GESTION GENERALE 25 088,11012 CHARGES DE PERSONNEL 452 336,44

TOTAL 477 424,55





TOTAL 244 328,33




TOTAL 42 993,19



TOTAL 23 995,61



TOTAL 56 100,00





TOTAL 12 372,78



TOTAL 9 145,00




TOTAL 43 446,41



TOTAL 36 510,00




TOTAL 45 772,00



TOTAL 3 213,00


643 – CRECHE L'ALOUETTE

64 - CRECHES ET GARDERIES

70 – LOGEMENT

642– RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES « LES CALINOURS »

641 – CRECHE LES BAMBIS

sur 65

CA 2020




65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 066 747,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 60,00

TOTAL 3 163 541,46



73 IMPOTS ET TAXES 3 111 084,00



TOTAL 3 201 039,16



TOTAL 2 200,00



TOTAL 376,51




TOTAL 86 437,18



TOTAL 70 375,02




TOTAL 47 825,19



TOTAL 135 469,00



TOTAL 58 135,14

Recettes de fonctionnement73 IMPOTS ET TAXES 200 125,00

TOTAL 200 125,00

Recettes d'Investissement13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 62 280,32

TOTAL 62 280,32


824 – AMENAGEMENT URBAIN

831 – AMENAGEMENT DES EAUX

812 – COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

822 – VOIRIE COMMUNAUTAIRE

sur 65

CA 2020





TOTAL 558 070,39


013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00



TOTAL 89 376,41



TOTAL 4 818,00





TOTAL 51 503,34



TOTAL 10 910,80




TOTAL 186 912,30



TOTAL 59 302,40



TOTAL 142 861,84



014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 435 862,02


TOTAL 1 063 870,86




67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 580,00

TOTAL 56 912,91


952 – PARTICIPATION AUX ORGANISMES A VOCATION TOURISTIQUE

953 – AIDE AU TOURISME – HALTE GARDERIE LA MONGIE

833 – PRESERVATION MILIEUX NATURELS

951 – AIDE AU TOURISME – TRANSPORT COLLECTIF

90 – INTERVENTIONS ECONOMIQUES

sur 65

CA 2020


70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES14 934,00

73 IMPOTS ET TAXES 435 845,61

TOTAL 450 779,61



21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 467,90


TOTAL 635,98



TOTAL 8 661,60

95 - AIDE AU TOURISME


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

01 – Opération non ventilable

022 Dépenses imprévues 0,00 20 500,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 1 086 107,04 0,00

627 Services bancaires 2 788,91 1 408,96 1 158,30

6541 Créances admises en non valeur 1 393,90 5 000,00 0,00

6542 Créances éteintes 3 610,65 3 000,00 638,40

657364 Subv. Fonct. Budg annexe abattoir 450 000,00 645 800,00 645 800,00

657364 Subv. Fonct. Budg annexe AIC 430 000,00 530 000,00 530 000,00

66111 Intérêts des emprunts 124 402,83 110 000,00 99 076,98

66112 ICNE 17 431,43 -3 880,00 -3 851,53

661131 Remboursement d'intérêt d'emprunt aux communes membres du GFP2 877,97 2 700,00 2 612,64

6615 Intérêts ouverture de crédit 568,73 4 000,00 0

6688 (042) Comptabilisation IRA refinancement emprunt 173 456,02 0,00 0

673 Titres annulés 0,00 5 000,00 1 844,34

673 (042) Titres annulés 10 238,28 0,00 0,00

675 (042) Sortie actif 0,00 0,00 144 880,43

676 (042) Cession de biens SMAA 0,00 0,00 3,00

6761 (042) Cession des BOM sortie actif 0,00 0,00 4 004,20

6811 (042) Dotat° aux amortis. Des immobilisations 354 730,86 390 538,00 381 393,34

6862 (042) Etalement des IRA 14 454,67 14 500,00 14 454,67

7391178 (014)Autres restitution au titre de dégrèvement GEMAPI 0,00 0,00 1 567,00

739211 (014)Attribution de compensation 69 483,63 58 500,00 57 920,68

739212 (014)Dotation de solidarité communautaire 723 917,00 723 917,00 723 917,00

739221 (014)Prélèvement GIR 1 577 049,00 1 577 050,00 1 577 049,00

739223 Contribution FPIC 2 439,00 44 100,00 44 058,00

Sous-Total 3 958 842,88 5 218 241,00 4 226 526,45

0200 – Administration Générale

60632 Fourniture de petit équipement 3 507,00 4 500,00 1 204,45

60632 INF Fourniture de petit équipement 0 4 250,00 1 997,73

60636 COVIDVêtements de travail 0 21 250,00 26 359,93

6064 Fournitures administratives 5 840,36 10 000,00 8 779,79

6064 INF Fournitures administratives 15 619,16 6 000,00 4 391,68

611 Prestation de services 11 700,99 4 000,00 3 385,00

611 INF Prestation de services 11 000,00 10 300,00

61558 Entretien et réparat° sur biens mobiliers 7 146,68 7 000,00 3 710,50

61558 INF Entretien et réparat° sur biens mobilier - INF 1 000,00 134,68

6156 INF Maintenance INF 16 709,21 19 050,00 18 854,38

6161 Primes assurances 35 567,21 51 500,00 51 058,16

6184 Frais de stage, formation 15 338,75 22 000,00 11 989,00

6185 Frais de colloque et séminaires 590,00 1 098,00 900,00

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENTPRESENTATION PAR FONCTION

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

0200 – Administration Générale (suite)

6217 (012)Personnel mis à disposition par Ville et CCAS 272 648,19 268 000,00 271 898,02

6225 Indemnité comptable 649,22 1 850,00 1 810,54

6226 Honoraires 2 444,00 3 500,00 5 898,00

6227 Frais acte et contentieux 8 988,00 10 000,00 5 928,00

6228 Prestataires divers 20 765,86 19 150,00 19 079,36

6231 Annonces insertion 1 542,62 8 000,00 13 542,67

6232 Fêtes et cérémonies 1 395,00 4 000,00 3 162,61

6248 Autres transports 12 662,20 15 000,00 10 614,00

6251 Déplacements 3 919,55 1 500,00 2 635,44

6255 Frais de démenagements 3 201,63

6257 Frais de réception 2 128,00 2 200,00 1 328,00

6261 Affranchissement (refacturation mairie) 13 077,41 13 000,00 9 870,20

6262 INFFrais Télécom 7 140,58 7 500,00 5 837,37

6281 Cotisations 12 902,32 13 100,00 13 962,03

62875 Remboursement frais généraux pour mutualisation75 046,63 60 000,00 60 381,45

6332 Cotisations FNAL 6 448,21 5 750,00 6 228,23

6336 Cotisations CNFPT – CDG 29 645,83 27 500,00 25 780,38

64111 Traitements 959 555,45 1 106 600,00 968 887,51

64112 NBI, SFT 30 703,90 19 100,00 26 013,41

64118 Indemnités titulaires 200 234,56 158 100,00 229 237,20

64131 Salaires non titulaires 317 567,80 215 900,00 274 561,42

6417 Rémunération des apprentis 9 428,16 15 000,00 11 949,76

6451 Cotisation URSSAF 245 191,51 225 500,00 230 992,53

6453 Cotisations Caisses de retraites 320 096,42 324 700,00 320 159,48

6454 Cotisations ASSEDIC 12 844,91 19 000,00 10 895,45

6455 Garantie maintien de salaire + assurance statutaire52 017,25 54 100,00 51 418,08

6456 FNC Supplément familial 10 279,00 10 500,00 9 834,00

6458 Cotisation ATIACL 3 815,00 3 500,00 3 848,63

6475 Médecine du travail 37 319,26 32 000,00 28 239,96

6488 Autres charges de personnel (capital décès) 10 175,08 9 600,00 9 692,76

65372 fonds allocations élus fin mandat 238,08 350,00 238,08

65548 Contribution aux organismes de regroupement 34 180,50 35 000,00 34 180,50

65888 Autres charges viverses de gestion courante 2,29 10,00 2,07

6743 Subventions de fonct versées par le GPT 19 700,00 16 500,00 16 500,00

6748 Subventions de fonct versées par le GPT 1 000,00 1 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 10 000,00 0,00

Sous-Total 2 846 772,15 2 879 158,00 2 831 874,07

0202 – Bâtiments

60612 Electricité 5 855,83 4 300,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 5 021,43 8 000,00 12 708,35

60632 Fournitures petit équipement 25 027,97 25 703,50 14 659,04

60632 COVIDFournitures petit équipement 5 000,00 4 508,79

611 Prestation de services 11 800,00 7 084,40

615221 Entretien bâtiment 37 116,94 28 250,00 25 424,80

6288 Autres services extérieurs 13 548,51 16 000,00 6 366,45

Sous-Total 86 570,68 99 053,50 70 751,83

BUDGET PRINCIPALDEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

021 – Assemblée Locale

6227 Frais d'actes et de contentieux 1 500,00

6332 Cotisations versées au FNAL 102,00 98,20

6531 Indemnités élus 75 009,48 75 008,00 67 927,90

6532 Frais de mission 233,30 500,00 0,00

6533 Cotisations retraites 3 216,60 3 217,00 2 881,83

6534 Cotisations de sécurité sociale 6 096,00 6 202,00 5 900,00

6535 Formation 5 000,00 0,00

Sous-Total 84 657,38 89 927,00 78 307,93

023 – Communication

61558 INFEntretien et réparation sur biens mobiliers 11 012,02 6 000,00 2 129,33

6156 INFMaintenance 3 455,09 2 850,00 2 759,04

6188 Abonnement page jaune 1 621,20

6237 COPublications générales CCHB 2 189,36 4 992,00

6332 Cotisations FNAL 156,72 200,00 156,74

6336 Cotisations CNFPT – CDG 721,15 700,00 642,92

64111 Traitements 31 686,78 34 300,00 31 564,66

64112 NBI, SFT 41,29 600,00 41,28


64131 Salaires non titulaires



6458 Cotisation ATIACL 125,53 150,00 125,57

Sous-Total 71 059,60 69 602,00 62 242,50

113 – Protection Incendie

6553 Contingent SDIS 805 991,39 799 550,00 799 535,20

251 – Cuisine centrale

60611 Eau 1 672,06 3 000,00 1 690,62

60612 Electricité 19 609,80 20 000,00 16 466,63

60613 Gaz 8 786,76 15 000,00 8 891,90

60622 Carburant (écoles et portage) 6 995,20 8 000,00 7 360,30

60623 Alimentation 523 470,68 454 000,00 411 557,89


60632 Fournitures de petit équipement 41 690,79 45 000,00 35 706,81

60636 Vêtements de travail 1 079,52 1 500,00 1 256,14

6064 INFFournitures administratives 1 500,00 2 059,14

61551 Entretien des véhicules 5 251,01 9 000,00 5 557,37

61558 Entretien matériel 14 550,47 23 000,00 18 928,34

6156 BATMaintenance bâtiment 1 880,94 3 500,00 2 284,06

6156 INFMaintenance INF 0,00 500,00 343,91

6188 Divers prestataires 14 603,92 13 000,00 12 650,21

6217 Personnel affecté par la commune membre du GPT 4 563,26

6251 Voyages et déplacements 396,60 300,00 44,94





64111 Traitements 282 161,55 334 400,00 315 882,36

64112 NBI, SFT 7 207,57 5 900,00 7 599,46





6454 Cotisations ASSEDIC 1 634,20 4 690,00 218,45

6455 Garantie maintien de salaire 275,99 240,00 376,00

6458 Cotisation ATIACL 1 176,47 870,00 1 302,89

Sous-Total 1 214 390,63 1 201 300,00 1 135 297,60


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

30 Le baroque et la maison des ferrères

60611 Eau 0,00 200,00 0,00

60612 Electricité 624,55 650,00 765,57

6574 Subvention de fonctionnement 6 075,00 6 075,00 6 075,00

6743 Subvention exceptionnelle 1 500,00 2 200,00 2 200,00

Sous-Total 8 199,55 9 125,00 9 040,57

313 Les salles de spectacles Alamzic et halles aux grains

60611 Eau 2 218,17 1 500,00 674,86

60612 Electricité 10 328,56 12 000,00 12 026,58

6068 Autres matériels et fournitures 5 391,09 9 000,00 2 978,24

611 Prestations de service 18 738,98 18 600,00 12 207,21

61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers 1 000,61 1 000,00 660,00

6156 Maintenance 2 976,76 3 000,00 2 758,58

6251 Voyages et déplacements 1 000,00 429,52

6262 INFFrais de télécommunications 1 590,31 1 700,00 1 166,99



64111 Traitements 59 489,00 36 250,00 37 515,61

64112 NBI, SFT 656,04 640,00 0,00



6417 Rémunération des apprentis 6 805,21 10 900,00 0,00



6454 Cotisations ASSEDIC 511,18 900,00 1 797,61

6455 Cotisation maintien de salaire - MNT 138,02 180,00 156,00


6574 Subvention de fonctionnement au CARTEL 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Sous-Total 179 852,98 186 800,00 172 460,97

314 Le cinéma

60611 Eau 0,00 500,00 0,00

60612 Energie – Electricité 6 618,21 7 000,00 3 940,59

60632 Fourniture de petit équipement 284,94 2 500,00 297,94

6064 INFFournitures administratives 750,00 0,00

611 Prestations de services – 1 400,00 1 392,00

61558 Entretien et réparation sur biens mobiliers 672,00 1 000,00 576,00

6156 Maintenance 1 422,00 2 100,00 0,00

6156 INFMaintenance informatique 863,71 900,00 902,02


6262 INFFrais de télécommunication 1 153,15 1 200,00 1 137,78

6283 Frais de nettoyage de locaux 2 000,00 0,00



64111 Traitements 51 356,54 58 400,00 56 242,59

64112 NBI, SFT 27,47 1 020,00 27,48



sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

314 Le cinéma (suite)

64131 Salaires non titulaires 4 586,45 28,00 27,48



6454 Cotisations ASSEDIC 184,64 670,00 0,00


Sous-Total 104 542,60 115 218,00 104 432,80

321 – Médiathèque

60611 Eau 340,08 1 000,00 1 219,03

60612 Electricité 4 349,75 4 000,00 2 936,81

60613 Chauffage 10 612,84 9 500,00 5 931,59

60632 Fournitures diverses 1 958,41 5 100,00 5 087,10

6064 Fournitures administratives 109,85 0,00

6064 INFFournitures administratives 1 000,00 412,61

60650 Abonnement 3 813,59 4 300,00 4 079,99

60651 Documents imprimés 18 552,36 18 800,00 18 554,59

60652 Documents sonores (CD, DVD) 10 101,26 11 000,00 10 618,24

60653 Documents électronique 2 184,00 2 200,00 2 184,00

6068 Petit matériel 94,91 0,00 0


615221 Entretien batiment 0,00 2 250,00 2 076,00

61558 Entretien matériel 307,26 500,00 318,96

61558 INFEntretien et réparation sur biens mobiliers INF 2 729,98 1 400,00 712,32

6156 Maintenance BAT 3 641,97 3 900,00 3 711,90

6156 INFMaintenance INF 8 623,19 11 500,00 8 779,79

6161 Assurances 500,00 150,00

6188 Autres frais divers (impression panneau, frais de reliure…)1 971,40 2 000,00 1 390,94

6233 Expositions 3 872,67 3 300,00 2 970,31



6281 Cotisations 297,89 300,00 224,08

6283 Frais de nettoyage des locaux 1 900,00 1 538,40

6332 Cotisations FNAL 1 035,96 925,00 973,51


64111 Traitements 168 139,39 171 550,00 170 938,29

64112 NBI, SFT 654,67 2 795,00 42,53








Sous-Total 405 810,21 418 850,00 396 137,66


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

323 - Fond Photographique

60632 Autres fournitures 0,00 300,00 101,47

6064 Fournitures de bureau 200,00 305,12

6132 Loyer 6 000,00 6 000,00

6217 Personnel mis à disposition 38 208,53 38 810,00 39 369,94




64111 Traitements 20 558,49 21 100,00 21 338,48

64112 NBI, SFT 400,00






Sous-Total 78 701,79 81 725,00 76 955,46

412 – Les stades

412-1 – Stade de Bagnères / Pouzac

60611 Eau 1 918,63 3 000,00 1 532,82

60612 Electricité 3 685,90 4 500,00 4 004,98

60613 Gaz 4 702,58 4 500,00 3 822,30


611 Prestations de services 0,00 7 000,00

61521 Entretien terrains par Ville Bagnères 15 843,00 15 000,00 9 843,00

61558 Entretien matériel 3 083,34 3 500,00 1 163,40

6217 (012)Personnel mis à disposition 2 495,17 2 500,00 2 506,64



64111 Traitements 20 019,75 24 555,00 24 445,20

64112 NBI, SFT 3 352,71 460,00 0,00


64131 Salaires non titulaires 4 000,00 0,00


6453 Cotisations Caisses de retraites 80,08 6 831,00 7 690,32

6454 Cotisations ASSEDIC 150,00 0,00

6458 Cotisation ATIACL 140,00 97,74

Sous-Total 71 563,96 94 626,00 68 376,61

412-2 – Stade de Campan

60611 Eau 234,39 500,00 157,72

60612 Electricité 3 769,74 6 000,00 2 574,52

60613 Gaz 1 688,08 3 000,00 2 423,58

61521 Entretien terrains (prestation) 7 176,00 9 000,00 7 020,00

Sous-Total 12 868,21 18 500,00 12 175,82


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

412-3 – Stade de Montgaillard

60611 Eau 0,00 2 000,00 129,36

60612 Electricité 1 872,82 1 900,00 1 433,63

60613 Gaz 641,75 600,00 682,08

60632 Fourniture de petit équipement 201,78 500,00 0,00

61521 Entretien terrain (tonte par commune de Montgaillard – Ex sivom)1 732,64 1 800,00 1 050,77

Sous-Total 4 448,99 6 800,00 3 295,84

412-4 – Stade d'Ordizan

60611 Eau 523,25 2 200,00 428,92

60612 Electricité 1 823,40 1 800,00 1 276,24

60613 Gaz 0,00 925,81

60632 Fourniture de petit équipement 0,00 200,00 0,00

61521 Entretien terrain prestataires 7 920,00 8 200,00 7 380,00

Sous-Total 10 266,65 12 400,00 10 010,97

412-5 – Stade de Pouzac

60611 Eau 93,76 200,00 87,22

6132 Location terrains 2 033,84 2 100,00 2 053,23

61521 Entretien terrain (prestation) 8 640,00 9 000,00 6 660,00

Sous-Total 10 767,60 11 300,00 8 800,45

413 - Piscine

60611 Eau 14 627,08 18 000,00 14 949,34


60613 Chauffage urbain 62 624,17 70 000,00 39 044,40


60632 Fourniture de petit équipement 7 842,73 8 500,00 7 442,33

60636 Vêtement de travail 2 000,00 1 999,96

6064 INF Fournitures administratives 2 000,00 833,13

611 Prestation de services 1 827,39 2 000,00 0,00

61558 Entretien et rép sur bien mobiliers 0,00 2 000,00 2 090,61

6156 BATMaintenance BAT 441,63 2 500,00 675,30

6156 INF Maintenance INF 0,00 1 600,00 1 560,00

6188 Divers (analyse eau) 2 926,13 4 000,00 1 659,75

6237 Publications 87,60 300,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 317,92 3 500,00 3 418,53

6262 INF Frais de télécommunication 3 287,76 3 600,00 3 205,63

627 commissions bancaires 99,52 150,00 90,62

6283 Nettoyage des locaux 3 200,00 1 156,46



64111 Traitements 176 409,62 188 600,00 179 581,34

64112 NBI, SFT 3 493,43 3 300,00 3 795,57








sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

413 - Piscine (suite)


6718 Autres charges exceptionnelles 1 572,50

Sous-Total 523 591,18 570 650,00 520 433,13

421 Centre de loisirs et Point jeunes

60611 Eau 4 025,78 4 100,00 3 178,38

60612 Electricité 7 539,93 9 000,00 8 127,66

60613 Gaz 11 363,16 16 000,00 11 635,03

60623 Alimentation 1 720,76

60623 CEAlimentation 1 100,00 530,46

60623 CMAlimentation 1 100,00 722,27

60623 PJAlimentation 1 000,00 337,92

60632 Fournitures diverses 4 652,53 0,00

60632 CMFournitures diverses 3 750,00 2 143,69

60632 CEFournitures diverses 2 450,00 3 607,00

60632 PJFournitures diverses 1 220,00 498,56

60636 PJVêtement de travail 350,00 0,00

6064 INFFournitures administratives 500,00 52,85

611 Prestations de service 2 735,50 0,00

611 CMPrestations de service 2 500,00 5 162,50

61558 INFEntretien et réparation biens mobiliers - INF 17,62 1 000,00 52,88

6156 Entretien aire de jeux 0,00 1 300,00

6184 Frais de formation 1 000,00

6217 Personnel affecté par la commune membre du GPT 140 868,41 139 500,00 149 461,07

6247 Transport collectif 4 720,00

6247 CETransport collectif 4 000,00 3 390,00

6247 CMTransport collectif 2 000,00 1 718,00

6247 PJTransport collectif 64,50

6251 Voyages et déplacements 261,52 200,00


627 commissions bancaires 202,32

6288 Autres services extérieurs 12 857,76 100,00

6288 CEAutres services extérieurs 7 000,00 5 038,00

6288 CMAutres services extérieurs 7 000,00 4 957,50

6288 PJAutres services extérieurs 10 000,00 8 527,34

62880 Divers prestataires Point jeune 12 560,82 0,00 0,00



64111 Traitements 61 316,23 68 550,00 64 095,39

64112 NBI, SFT 808,49 1 200,00 825,08








Sous-Total 476 192,07 507 040,00 474 351,74

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

521 – Service Personnes handicapées


523 – Actions en faveurs des personnes en difficulté


524 – Aire d'accueil des gens du voyage

60611 Eau 2 919,41 3 500,00 3 196,02


60632 Fournitures diverses 1 524,79 2 000,00 283,23

611 Prestations de service 0,00 3 000,00 2 950,00


6262 Frais de télécommunication 132,87 200,00 11,70



64111 Traitements 12 524,35 16 500,00 16 369,10

64112 NBI, SFT 300,00 0,00





6455 Garantie Maintien de salaire MNT 39,45 100,00 53,71


Sous-Total 32 752,90 44 800,00 43 296,96

60 - Etablissements Publics Informatiques + MSAP

60611 Eau 0,00 900,00 596,49

60612 Energie – Electricité 0,00 6 350,00 7 673,96

60613 Gaz 0,00 12 250,00 8 561,28

60632 Fournitures diverses 544,73 900,00 1 343,33

6064 INFFournitures administratives 1 000,00 1 144,40

611 Contrats de maintenance 0,00 7 350,00 4 583,61

6132 Location immobilière 80 000,00 79 920,00

6182 Doc techniques 703,20 1 000,00 767,20


6257 Réception 400,00 75


6336 Cotisations CNFPT – CDG 1 126,21 1 300,00 760,47

64111 Traitements 8 456,42 22 800,00 29 171,68

64112 NBI, SFT 400,00 3 183,95

64118 Indemnités titulaires 727,44 3 300,00 4 469,72

64131 Non titulaires 44 625,99 29 400,00 9 239,49





Sous-Total 74 863,84 188 300,00 167 449,66

61 – Services en faveurs des personnes âgées

6247 Transport à la demande 57 627,63 75 000,00 39 241,82

Sous-Total 57 627,63 75 000,00 39 241,82

BUDGET PRINCIPAL


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

640 – Crèche Clair Vallon

60611 Eau – Assainissement 794,31 1 000,00 857,89

60612 Energie - Electricité 2 058,63 2 000,00 1 879,17

60613 Gaz 4 720,72 5 000,00 3 184,66

60623 Alimentation 2 491,95 2 031,00 1 236,42



60636 Vêtements de travail 196,32 830,00 827,31



61558 Entretien 59,00 300,00 0,00

6184 Frais de formation 1 100,00 90,00

6226 Honoraires 832,50 1 350,00 405,00



6288 Services extérieurs 830,40 1 300,00 1 155,00



64111 Traitements 242 586,07 257 000,00 221 086,81

64112 NBI, SFT 3 208,24 4 500,00 2 927,42








6718 Autres charges exceptionnelles sur op°de gestion 437,04 500,00 0,00

Sous-Total 476 831,41 505 650,00 492 175,80

641 – Crèche Les Bambis

60611 Eau et assainissement 0,00 1 000,00 0,00


60613 Gaz 11 171,57 9 500,00 8 671,57

60623 Alimentation 1 387,81 2 250,00 989,81





611 Prestations de service (Psychomotricien) 2 767,50 3 500,00 2 632,50

61558 Entretien matériel 0,00 300,00 93,06

6184 Formation 500,00 1 100,00 90,00

6226 Honoraires 0,00 1 350,00 922,50


6262 INFFrais Télécom 793,48 1 100,00 1 035,12

6288 Services extérieurs 779,40 1 000,00 734,40

BUDGET PRINCIPAL


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

641 – Crèche Les Bambis (suite)



64111 Traitements 238 513,75 254 400,00 218 183,94

64112 NBI, SFT 5 815,05 4 500,00 5 926,06








Sous-Total 466 774,63 487 050,00 477 424,55

642 – RAM + LAEP

60623 Alimentation 199,58 200,00 175,00

60632 LAEPFournitures de petit équipement LAEP 195,50 200,00 196,43

60632 RAMFournitures de petit équipement RAM 491,72 896,50 893,61


611 LAEPPrestations de servicer LAEP 922,50 900,00 1 170,00

611 RAMPrestations de service RAM 2 092,50 2 050,00 1 462,50

6182 RAMDocumentation générale RAM 94,00 100,00 94,00

6251 Voyages et déplacements 387,70 1 000,00 0,00

6262 INFFrais Télécom 1 112,39 1 000,00 984,89

6288 Autres services extérieurs 852,20 900,00 660,70



64111 Traitements 20 250,40 21 100,00 21 340,88

64112 NBI, SFT 722,54 400,00 720,95






Sous-Total 39 328,17 43 546,50 42 993,19

643 – Crèche l'Alouette


Sous-Total 63 700,00 56 100,00 56 100,00

70 – Logement

611 Prestation de services 53 000,00 40 246,41


Sous-Total 3 200,00 58 200,00 43 446,41

BUDGET PRINCIPAL


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

812 – Elimination des déchets ménagers

60632 Fournitures diverses 0,10

6064 INFFournitures administratives 400,00

61558 INFEntretien copieur 400,00


6262 INFFrais Télécom 1 500,00 1 790,46

6288 Autres services extérieurs 2 000,00 1 745,69

62883 Collecte Tri sélectif PAV

6332 Cotisations FNAL 250,00 272,26

6336 Cotisations CNFPT – CDG 1 100,00 1 131,61

6355 Taxe / véhicules 520,00

64111 Traitements 51 900,00 53 207,90

64112 NBI, SFT 1 000,00 863,40

64118 Indemnités titulaires 7 500,00 10 972,73

64131 Salaires non titulaires 417,50

6451 Cotisation URSSAF 7 900,00 8 462,24

6453 Cotisations Caisses de retraites 16 600,00 16 981,43


6455 Garantie maintien de salaire 100,00 30,00

6458 Cotisation ATIACL 200,00 212,70

65548 Contribution SYMAT 3 066 747,00 3 066 747,00

673 Annulation de titres 60,00

678 Charges exceptionnelles 312 500,00 0,00

Sous-Total 0,00 3 470 297,00 3 163 541,46

824 – Aménagement urbain

611 ADSPrestation de services 300,00 270,00

6156 INFMaintenance 3 880,13 6 000,00 3 479,26

6217 Mise à disposition 26 614,09 41 200,00 24 124,75

6227 Frais actes et contentieux 4 700,00 7 200,00

6236 MOBCatalogues et imprimés 3 200,00

6237 COPublications (communication SCOT + PLUi) 0,00 2 000,00 86,40

6251 Voyage et déplacement 0,00 200,00

6281 MOBCotisations 0,00 9 000,00 0,00



64111 Traitements 20 605,96 30 200,00 29 301,14

64112 NBI, SFT 562,33 550,00 278,85


64131 Salaires non titulaires 2 354,69



6454 Cotisations ASSEDIC 95,57 800,00 0,00

6455 Cotisation maintien de salaire - MNT 5,00 0,00


Sous-Total 68 761,69 116 500,00 86 437,18

BUDGET PRINCIPAL


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

831 – Aménagement des eaux

6231 Annonces et insertion 325,34

6558 Part° obligatoires SMAA + SM ARROS 5 910,00 1 645,00

6558 GEMAPart° obligatoires SMAA + SM ARROS 51 721,24 58 136,00 58 135,14

Sous-Total 57 956,58 59 781,00 58 135,14

833 – Préservation milieu naturel

60611 Eau 700,00 719,91

60612 Electricité 5 700,00 5 326,12

60622 Carburant 15 035,51 18 600,00 10 552,20


60636 Vêtement de travail 2 231,90 4 000,00 1 404,70

6068 Achat fleurs aux serres de BdB 0,00 2 500,00 0,00


61551 Entretien véhicules 1 085,83 2 000,00 1 735,33

61558 Entretien matériel 932,63 3 000,00 2 436,75

6217 Mise à disposition de personnel 0,00 0,00


6262 INF Frais Télécom 1 570,51 1 200,00 402,81

6288 Autres services ext. (Animat°Natura 2000) 10 683,32 21 100,00 15 342,00



64111 Traitements 253 760,24 259 400,00 269 904,12

64112 NBI, SFT 1 569,43 4 500,00 1 225,62


64131 Non titulaires 4 876,47 8 220,71



6454 Cotisation ASSEDIC 197,50 325,45

6455 Cotisation maintien de salaire - MNT 650,54 400,00 1 049,31

6458 Cotisation ATIACL 1 007,10 1 000,00 1 071,31

65548 Participation CBP 44 820,00 44 820,00 44 820,00

Sous-Total 508 303,57 568 370,00 558 070,39

90 – Interventions économiques

611 Contrat de prestation de service 9 600,00

6251 Frais de déplacements 200,00

6332 Cotisation FNAL 150,00 164,00

6336 Cotisation CNFPT CDG 600,00 662,74

64118 Indemnités titulaires 69 500,00

64131 Salaires non titulaires 33 246,80

6451 Cotisation URSSAF 8 000,00 9 729,50

6453 Cotisations Caisses de retraites 1 300,00 1 371,60

6454 Cotisations ASSEDIC 1 700,00 1 328,70

6455 Garantie maintien de salaire 50,00

65738 Subventions autres organismes 5 000,00 5 000,00

Sous-Total 0,00 96 100,00 51 503,34

BUDGET PRINCIPAL


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

95 – Aide au tourisme

951 – Transport collectif

611 Contrat de prestation de service 3 000,00

6156 INF Maintenance informatique 1 019,71 900,00

6247 Transport collectif (Navettes hiver) 120 536,20 121 000,00 107 018,58

6281 Cotisations

62875 Remboursement navette estivale à la Ville de Bagnères38 670,50 40 000,00 35 843,26

Sous-Total 163 226,41 161 900,00 142 861,84

952 – Participation aux organismes à vocation touristique


6156 INF Prestation de services 3 500,00 600,00

627 Services bancaires 303,79 350,00 252,96

6281 Concours divers cotisations 59 656,00 65 000,00 64 451,00

6288 Autres services extérieurs 0,00 1 700,00 1 618,00

65548 Contribution SIVU du Tourmalet 50 017,00 50 500,00 50 017,00

6558 Part Ch Intercommunales Pic du Miid 8 811,25 9 000,00 8 370,69

657358 Autres groupements 12 300,00 12 300,00 12 691,19

657364 Subvention de fonctionnement à l'OT 485 760,00 485 760,00 485 760,00

739118 Autres reversement de fiscalité (Taxe de séjour)305 503,77 408 680,00 405 030,88

73918 Autres reversement sur autres impôts 22 477,21 31 000,00 30 831,14

Sous-Total 985 077,02 1 072 290,00 1 063 870,86

953 – Halte-Garderie de la Mongie

60611 Eau 439,37 500,00 232,06

60612 Frais d'énergie (électricité / chauffage) 6 991,20 6 500,00 7 380,62

60632 Fourniture halte garderie 949,78 1 250,00 1 062,06


6064 INF fourntiures administratives 500,00 0,00

611 Prestation de services 90,00 200,00 110,00

614 Charges de copropriété 0,00 5 000,00 0,00

6184 Formation 0 300,00 0,00


6262 INF Frais Télécom 418,84 600,00 430,16

6283 Nettoyage locaux 546,00 600,00 515,00



64111 Traitements 15 681,83 14 500,00 14 769,57





6454 Cotisations ASSEDIC 614,45 1 900,00 711,87

6718 Autres charges exceptionnelles 484,00 1 000,00 580,00

Sous-Total 55 623,62 68 350,00 56 912,91

14 050 246,02 19 497 400,00 17 639 814,71

25,55%

90,47%

BUDGET PRINCIPAL


TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Evolution par rapport à l'année précédente

TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

01 – Opération nonventilable

002 Résultat de Fonctionnement reporté 1 112 308,22 1 944 358,04 1 944 358,04

73111 Taxes foncières et d'habitation 6 485 421,00 6 791 188,00 6 767 017,00

73111 Taxe additionnelle au FNB 44 348,00

73112 CVAE 471 507,00 524 006,00 524 006,00

73113 TASCOM 170 697,00 173 076,00 173 076,00

73114 IFER 265 821,00 266 781,00 272 130,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 76 602,00 99 907,00

73211 Attribution de compensation 1 709 103,93 1 709 000,00 1 709 103,93

73223 FPIC 353 791,00 353 274,00 353 773,00

74124 Dotation d'intercommunalité 425 348,00 456 662,00 456 662,00

74126 Dotation de compensation 890 810,00 874 523,00 874 523,00

744 TVA 831,11 408,96 315,41

74832 Attribution Fonds Départ TP 20888,57 15 000,00 20 643,40

74833 Etat – Compensation CET 54 993,00 60 048,00 60 048,00

74834 Retat – Compensation TF 15,00 15,00 15,00

74835 Etat – Compensation TH 188 630,00 203 729,00 203 729,00

776 (042)Opérations transfert sortie actif 144 700,43

777 Quote-part subv virée au c/ de résultat 68 801,81 102 725,00 102 725,00

7788 Produit exceptionnel 228,86

796 (042)Transfert de charges financières 173 456,02

Sous-Total 12 469 253,52 13 519 142,00 13 706 732,21

0200 – Administration générale

64192 Remboursement autres organismes 24 526,57 3 500,00 7 955,01

70688 Autres prestations de service 10 175,00

70845 Rembt communes membres du Gpt 272 618,47 344 400,00 324 812,54

70872 Remb de frais par les budgets annexes 283 641,76 163 170,00 163 174,94

70875 Rembt par les communes membres du GPT 11 720,00 17 949,38

70878 Rembt par d'autres redevables 6 000,00 6 000,00 6 000,00

7088 Autres produits 273,00

74718 Participation Etat 5 000,00 5 060,00

7478 Participations autres organismes 27 098,71 25 000,00 13 000,00

7588 Produits divers de gestion courante 1,00 1,15

7714 Recouvr. sur créances admises en non valeur 219,50

7718 Produits exceptionnels 291,69 105,85

773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 43,75 13,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 3 654,20

Sous-Total 614 221,95 558 790,00 552 393,57

BUDGET PRINCIPALRECETTES de FONCTIONNEMENT

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

0202- Bâtiments

752 Revenus des immeubles 17 650,00 17 676,96

Sous-Total 0,00 17 650,00 17 676,96

0204- Matériel Bas Adour

70688 Redevances autres prestations de services 5 624,00 0,00

775 Produit de cession 183,00

Sous-Total 5 624,00 0,00 183,00


64193 Remboursement Etat

7018 Vente de repas aux communes 412 751,50 280 000,00 289 924,00

7066 Vente des repas aux personnes âgées 303 663,75 280 000,00 336 706,90

70845 Mise à disposition personnel Mairie de Bagnères 2 655,12 2 480,00 2 505,85

7088 Autres produits activité annexe 798,75 400,00

7473 Departements 15 979,13 10 000,00 17 689,10

Sous-Total 735 848,25 572 480,00 647 225,85

313 – Salles de spectacle

70688 Autres prestations de services 900,00 0,00

Sous-Total 900,00 0,00 0,00

314 – Cinéma

7062 Redevances usagers 15 310,65 15 200,00 15 278,80

7088 Autres produits d'activité annexes (Publicinex + boissons)1 451,06 1 000,00 1 288,75

Sous-Total 16 761,71 16 200,00 16 567,55

321 – Bibliothèque


7078 Vente des ouvrages 300,60 200,00 429,20

Sous-Total 5 173,10 4 200,00 3 733,20


7018 Vente photos 793,00 1 000,00 2 984,00

Sous-Total 793,00 1 000,00 2 984,00

412 – Stades

7711 Dédits et pénalités reçues 4 900,00

7713 libéralités reçues 610,00

Sous-Total 4 900,00 0,00 610,00

413 – Piscine

70631 Redevances à caractère sportif 105 620,60 50 000,00 60 768,50

7472 Participation Région aux installations sportives 500,00 1 541,68

7788 Produits exceptionnels divers 1 680,00

Sous-Total 107 300,60 50 500,00 62 310,18

421 Centre de loisirs

70632 CLSHRedevances usagers 92 319,20 80 000,00 69 836,30

70632 PJRedevances usagers 3 821,00 3 000,00 3 284,30

70632 SCLRedevances usagers 4 216,50 4 000,00 3 270,60

7473 Subvention CD65 12 656,00 10 000,00 10 061,00

7478 Subvention CAF 156 571,73 130 000,00 151 734,07

7718 Autres prod. Except. Op° de gestion 784,00

Sous-Total 269 584,43 227 000,00 238 970,27


7066 Redevances aires d'accueil des GV 7 680,00 5 000,00 9 249,00

7478 Subvention DDCSPP 12 726,31 12 500,00 21 927,76

Sous-Total 20 406,31 17 500,00 31 176,76

BUDGET PRINCIPALRECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

60 – EPI + MSAP

70878 Remboursement de frais autres redevables 8 000,00 6 638,76

7088 Autres produits d'activité annexe 178,40 178,95

74718 Subvention Etat - FNADT 45 000,00 30 000,00 30 000,00

7472 Subvention Région 0,00 20 000,00 68 200,00

Sous-Total 45 178,40 58 000,00 105 017,71

61 – Services en faveurs des personnes âgées

7066 Redevances usagers 1 410,00 1 500,00 840,00

7472 Subvention Conseil Régional 8 496,47 10 000,00 16 503,53

7478 Subvention autres organismes (TAD) 12 726,09 10 000,00 9 990,45

775 Produit de cession 350,00

Sous-Total 22 632,56 21 500,00 27 683,98

640 – Crèche Clair Vallon


7478 Subvention CAF 248 221,34 180 000,00 133 165,22

774 Autres subventions exceptionnelles 69 578,70

Sous-Total 335 710,80 230 000,00 261 535,93

641 – Crèche Les Bambis


7478 Subvention CAF 253 756,34 170 000,00 140 289,82

774 Autres subventions exceptionnelles 62 888,00

Sous-Total 321 962,40 212 000,00 244 328,33

642 – RAM + LAEP

7478 Subvention CAF 24 948,47 21 000,00 23 995,61

70 – Logement

74718 Participation Etat - ANAH 41 200,00 30 738,00

7473 Participation CD65 6 100,00 5 772,00

Sous-Total 47 300,00 36 510,00

812 – Elimination des déchets ménagers

70848 Mise à disposition services SYMAT 87 394,80

7331 TEOM 3 102 100,00 3 111 084,00

7478 Participations divers organismes 1 052,00

7718 Produits exceptionnels 1 508,36

Sous-Total 0,00 3 102 100,00 3 201 039,16

824 - Aménagement urbain

70875 ADS - Remboursement de frais par communes mbres 60 563,37 70 000,00 70 375,02

Sous-Total 60 563,37 70 000,00 70 375,02

831– Aménagement des eaux

7346 GEMATaxe GEMAPI 200 000,00 200 000,00 200 125,00

7478 Subventions diverses 1 596,99

Sous-Total 201 596,99 200 000,00 200 125,00

833 – Préservation du milieu naturel

64192 Remboursement sur rémunération du personnel 11 232,44 11 000,00

70688 Redevance prestations aux communes 30 136,00 50 000,00 79 490,50

74718 Autres participations 11 760,56 11 338,00 9 885,91

Sous-Total 53 129,00 72 338,00 89 376,41

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

90 - Interventions économiques

74718 Participation Etat 10 200,00 10 910,80

Sous-Total 0,00 10 200,00 10 910,80


7066 Redevances usagers Halte garderie 22 589,00 19 000,00 12 356,00

7088 Autres produits d'activité annexes 1 712,00 0,00 2 578,00

7362 Taxe de séjour 339 142,50 449 500,00 435 845,61

Sous-Total 363 443,50 468 500,00 450 779,61

951 – Transport collectif

7718 Autres produits exceptionnels 2 100,00 0,00

Sous-Total 2 100,00 0,00 0,00

15 682 032,36 19 497 400,00 20 002 241,11

27,55%

102,59%

-Total recettes

-Total dépenses

soit un excédent:

20 002 241,11

17 639 814,71

2 362 426,40

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Evolution par rapport à l'année précédente

TAUX D'EXECUTION BUDGETAIRE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT de FONCTIONNEMENT

sur 65

Section

D'Investissement

sur 65

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



Restes à

réaliser

Taux de

réalisation

13 Annulation de titres 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 568 448,05 210 556,02 216 078,23 75,05%

204 Subventions d'équipement versées 578 522,15 163 348,25 117 327,97 48,52%

21 Immobilisations corporelles 269 579,94 168 405,05 64 050,72 86,23%

23 Immobilisations en cours 440 954,08 65 279,23 18 091,68 18,91%

26 Prise de capital 500,00 0,00 0,00 0,00%

1 858 004,22 607 588,55 415 548,60 55,07%

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 444 170,78 444 170,78 0,00 100,00%

16 Emprunts et dettes assimilées 338 500,00 333 439,18 0,00 98,50%

782 670,78 777 609,96 0,00 99,35%

45X1 Total des opérations pour compte de tiers

2 640 675,00 1 385 198,51 415 548,60 68,19%

040 Op°. D'ordre de transfert entre sect° 102 725,00 247 425,43 0,00 240,86%

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00

102 725,00 247 425,43 0,00 240,86%

2 743 400,00 1 632 623,94 415 548,60 74,66%

2 743 400,00 1 632 623,94 415 548,60 74,66%



Restes à

réaliser

Taux de

réalisation

13 Subventions d'investissement (hors 138) 781 210,66 386 307,27 280 036,35 85,30%

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours

781 210,66 394 968,87 280 036,35 86,41%

10 Dotations, fonds divers, réserves 70 000,00 59 013,32 0,00 84,30%

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

16 Emprunts et dettes assimilées (165) 173 376,31 104 190,00 0,00 60,09%

024 Produits des cessions 4 190,00 0,00 0,00 0,00%

247 566,31 163 203,32 0,00 65,92%


1 028 776,97 558 172,19 280 036,35 81,48%

021 Virement de la section de fonctionnement 1 086 107,04 0,00 0,00 0,00%

040 Op°. D'ordre de transfert entre section 405 038,00 544 735,64 0,00 134,49%

1 491 145,04 544 735,64 0,00 1,34

2 519 922,01 1 102 907,83 280 036,35 54,88%

2 743 400,00 1 326 385,82 280 036,35 58,56%TOTAL

Pour information223 477,99 223 477,99

R001 – Solde d'exécution positif reporté de N-1

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes réelles d'investissement

Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL

D001 – Solde d'exécution négatif reporté de N-1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL

Pour information

BUDGET PRINCIPALSECTION D'INVESTISSEMENT


Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

sur 65

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020Evolution

2020/201913 (annulation de titres) 17 400,00

20 (Etudes, MO, Logiciels) 166 548,51 272 880,93 142 909,96 210 556,02 47,33%

204 (Subvention d'équipement) 33 232,04 106 267,60 54 456,00 163 348,25 199,96%

21 (Mobilier, Matériel, Achat) 144 216,28 52 570,30 101 447,22 168 405,05 66,00%

23 (Travaux) 700 223,02 266 107,88 557 892,80 65 279,23 -88,30%

16 (Remb. du capital de la dette) 383 875,00 363 945,34 306 346,64 333 439,18 8,84%

26 (prise de capital) 1 200,00 0,00 0,00

Total dépenses réelles d'invt 1 428 094,85 1 062 972,05 1 180 452,62 941 027,73 -20,28%

10 (FCTVA et réserves) 521 715,48 733 563,02 145 524,55 59 013,32 -59,45%

13 (Subventions) 412 236,33 160 487,14 494 497,83 386 307,27 -21,88%

16 (Emprunt dont 165) 7 930,00 166 600,00 8 360,00 104 190,00 1146,29%

Total recettes réelles d'invt 941 881,81 1 060 650,16 648 382,38 549 510,59 -15,25%

Solde -486 213,04 -2 321,89 -532 070,24 -391 517,14 -26,42%

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES REELLES

D'INVESTISSEMENT

0,0050 000,00

100 000,00150 000,00200 000,00250 000,00300 000,00350 000,00 2%

10% 49%

27%

333 439,18

0,00

Répartition des dépenses réelles d'investissement en 2020

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

400 000,00

10 (FCTVA ET RÉSERVES) 13 (SUBVENTIONS) 16 (EMPRUNT DONT 165)

55%

44%

1%

Répartition des recettes réelles d'investissement en 2020

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020Reste à

réaliser 2020


001 Résultat reporté 1 409,85 0,00 0,00

1068 Reversement au SYMAT 444 170,78 444 170,78

13911 (040)ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX35 444,29 29 100,00 29 100,00

13912 (040) REGIONS 17 788,00 17 788,00 17 788,00

13913 (040) DEPARTEMENTS 13 933,00 13 701,00 13 701,00

139148 (040) SUBVENTIONS EQUIPEMENTS 0,00 0,00

13917 (040)BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS367,52 38 013,00 38 013,00

13918 (040)AUTRES 1 269,00 4 123,00 4 123,00

1641 Emprunts 292 198,48 330 000,00 323 425,69

166 (041) Refinancement emprunt 2 059 640,91 0,00

168741 Autres dettes auprès des communes membres du GFP5 768,16 0,00 6 033,49

192 (040) 144 700,43

261 Titres de participation 0,00 500,00

4817 (040) 173 456,02 0,00

Sous-Total 2 601 275,23 877 395,78 1 021 055,39 0,00


2031 Frais d'étude 6 480,00 29 799,05 15 120,00

2041411 Fonds de concours 0,00 76 623,83 31 418,95 39 611,85

2051 Licences 2 403,83 32 100,00 31 654,78

2182 Matériel de transport 691,27 40 937,80 40 937,80

2183 Matériel de bureau et informatique 4 445,43 29 600,00 9 447,81 12 255,572184 Mobilier 6 172,92

2188 Matériel divers 6 013,67 10 904,18 8 578,72 2 304,12Sous-Total 20 034,20 226 137,78 137 158,06 54 171,54

0202 – Bâtiments communautaires

2313 Travaux 6 707,51 40 190,79 0,00 0,00

Sous-Total 6 707,51 40 190,79 0,00 0,00

023 - Information / communication

2183 Matériel de bureau et informatique 8 806,62 500,00 445,88

2188 Matériel divers 2 220,40 1 220,40

Sous-Total 8 806,62 2 720,40 1 666,28 0,00

113 – Protection Incendie

2312 Travaux 56 400,00 26 600,00 25 794,89

Sous-Total 56 400,00 26 600,00 25 794,89 0,00

BUDGET PRINCIPALDEPENSES D'INVESTISSEMENTPRESENTATION PAR FONCTION

sur 65


réaliser 2020


2182 Matériel de transport 36 655,94 36 655,94

2183 Matériel de bureau 1 226,67 1 800,00 1 223,15

2188 Matériels divers 7 139,39 5 100,00 2 692,80 2 388,00

2313 Travaux 21 603,72 1 020,24 1 260,00 1 020,24

Sous-Total 29 969,78 44 576,18 41 831,89 3 408,24

313 – Les salles de spectacles Alamzic et halles aux grains

ant REHA SALLES SPECT2031 Etudes 30 000,00

2183 Matériel informatique et bureautiue 1 600,00 1 471,52

2188 Matériel divers 13 044,60 4 729,84 4 729,84

2317 Travaux 12 744,00 0,00

Sous-Total 25 788,60 36 329,84 6 201,36 0,00

314 – Le cinéma

2183 Matériel de bureau et informatique 1 485,70 1 150,00 1 140,00

2188 Matériel divers 574,80 0,00

2317 Participation travaux Centre le Maintenon 53 708,14 0,00

Sous-Total 55 768,64 1 150,00 1 140,00 0,00


165 Cautionnement 3 580,00 4 000,00 1 580,00

2051 Concessions et droits similaires, brevets et licences 5 400,00 5 400,00

2168 Autres collections et œuvres d'art 500,00 1 500,00 1 500,00

2183 Matériel de bureau et informatique 9 400,89 6 460,00 3 252,09 3 197,70

2184 Mobilier 672,80 0,00

2188 Matériel Divers 495,60 31 000,00 29 259,13

2317 Travaux 1 087,20 10 000,00 1 785,18

Sous-Total 15 736,49 58 360,00 4 832,09 41 142,01


2183 Matériel de bureau et informatique 3 341,59 10 850,00 6 295,25 5 005,86

2188 Matériel divers 1 836,00 1 617,29 110,00

2317 Travaux 2 609,21 0,00 2 609,21

Sous-Total 3 341,59 15 295,21 7 912,54 7 725,07

412 – Les stades (Bagnères / Pouzac, Campan, Montgaillard, Ordizan, Pouzac)

2183 Matériel informatique 1 030,00 0,00

2188 Matériel divers 9 595,73 2 600,00 1 439,40 826,26

2317 Travaux 362 578,33 19 075,24 13 614,30 5 441,90

Sous-Total 373 204,06 21 675,24 15 053,70 6 268,16

413 - Piscine

2031 Etudes 5 790,00 32 160,00 23 160,00 9 000,00

2051 Logiciels 10 207,20 0,00


2188 Autres immobilisations corporelles 6 450,00 4 620,02 1 690,20

2317 Travaux 0,00 1 143,35

Sous-Total 19 010,86 41 810,00 31 822,76 10 690,20

421 – Centre de loisirs

2121 plantations d'arbres 700,00 434,00

2183 Matériel de bureau 5 717,48 2 500,00 2 485,50

2184 Mobilier 1 450,00 1 435,47

2188 Matériel divers 1 205,99 7 531,84 7 213,44

2317 Travaux 15 305,52 4 080,00

ANT CENTRE A MAILHES2317 Travaux Centre André Mailhes 187 032,00 15 720,91

Sous-Total 22 228,99 203 293,84 27 289,32 0,00

BUDGET PRINCIPALDEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

Reste à

réaliser


165 Depot et cautionnements recus 4 800,00 4 500,00 2 400,00

2188 Matériel divers 1 110,28 500,00 0,00

Sous-Total 5 910,28 5 000,00 2 400,00 0,00

60 - Espace Public Informatique et MSAP


2188 Matériel divers 505,39 0,00

Sous-Total 2 867,78 8 900,00 7 552,90 0,00

64 – Structures petite enfance (crèche + RAM)

2051 Logiciels 9 582,00 4 224,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 1 100,00 556,36

2184 Mobilier 0,00 2 335,20 1 740,78 504,70

2188 Matériel divers 5 665,17 6 900,00 2 863,60 4 000,80

2317 Travaux 22 226,38 19 163,12 6 641,56 7 235,15

ant REHA BAMBIS2317 Travaux Réhabilitation crèches des Bambis 50 000,00 559,63 0,00

Sous-Total 37 473,55 83 722,32 12 361,93 11 740,65

70 – Logement

2031 Frais d'animation OPAH 38 808,00 16 202,00 16 170,00 0,00

20422 Subv. Équip Aux privés (OPAH + op° façades)54 456,00 40 000,00 29 602,00 21 101,00

Sous-Total 93 264,00 56 202,00 45 772,00 21 101,00

812 – Elimination des déchets ménagers et assimilés

2111 Achat de terrain 2 200,00 2 200,00

Sous-Total 2 200,00 2 200,00 0,00

822- voirie d'intérêt communautaire

VOIR LABAS2315 Travaux en cours 0,00 60 000,00 376,51

Sous-Total 0,00 60 000,00 376,51 0,00

824 – Opération d'aménagement

202 Frais liés à la réalisat° des doc.urbanisme8 931,00 19 535,00 4 495,48 19 185,83

2031 Frais d'études 7 326,00 67 600,00

2051 Logiciel 18 550,00 18 476,40

2087 Immob incorp reçues au titre d'une MAD53 381,93 49 560,00 35 370,76 12 993,00

2182 Matériel roulant 12 700,00 5 995,00

2183 Matériel informatique et bureautique 3 200,00 1 974,80 1 008,38

2188 Matériel divers 4 695,82

Sous-Total 69 638,93 175 840,82 47 836,04 51 663,61


2041512 Bâtiments et installations 290 144,00 0,00 0,00

2312 Travaux 2 280,00 0,00

Sous-Total 2 280,00 290 144,00 0,00 0,00

833 – Préservation milieu naturel

2188 Matériel brigade verte 7 901,00 8 800,00 4 818,00 0,00

Sous-Total 7 901,00 8 800,00 4 818,00 0,00

BUDGET PRINCIPALDEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

sur 65


réaliser 2020

90 - Interventions économiques

2031 Accompagnement FISAC 27 630,00 8 289,00 19 341,00

2031 Etude ligne ferroviaire 227 488,00 76 296,00 131 682,00

2041581 Subvention équipement CATLP 6 000,00 6 000,00

ant OMCR20421 OMCRSubventions d'équipement aux commerçants, artisans (mobiliers matériel)73 254,32 36 326,30 24 614,12

204122 Subventions d'équipement aux commerçants, artisans (mobiliers matériel)

20422 Subventions d'équipement aux entreprises (bâtiments installations)92 500,00 66 001,00 26 001,00

Sous-Total 0,00 426 872,32 186 912,30 207 638,12


1327 Subvention budget communautaire 17 400,00 0,00

2051 Logiciels 8 200,00 0,00

2183 Matériel informatique et bureautique 1 029,96 300,00 0,00

2188 Matériel divers 4 471,14 500,00 467,90

2317 Travaux office de tourisme 1 380,00 16 183,48 168,08

2313 Travaux 1 872,00 5 000,00

Sous-Total 26 153,10 30 183,48 635,98 0,00

3 483 761,21 2 743 400,00 1 632 623,94 415 548,60

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

sur 65


réaliser 2020


021 Vir. De la section de fonctionnement 0,00 1 086 107,04

001 Résultat reporté 0,00 223 477,99 223 477,99

024 Produit des cessions 4 190,00

10222 FCTVA 114 353,40 70 000,00 59 013,32

1068 Excédent de fonct. Capitalisé 31 171,15 0,00

13913 (040)Régularisation amortissement ubvention département10 238,28 0,00

1641 Emprunts 164 876,31 100 000,00

1641 (040)Refinancement IRA emprunt 173 456,02 0,00

166 (041) Refinancement emprunt 2 059 640,91 0,00

192 (040) 4 007,20

21571 (040)Sortie actif matériel roulant 44 139,91

21578 (040)Sortie actif autres biens 10 177,38

2182 (040)Sortie actif véhicule 85 324,72

2188 Sortie actif matériel 5 238,42

2802 (040)Frais lies a la real des docs d'urba,num du cadast19 887,00 20 780,00 20 780,00

28031 (040)Amort. Frais d'études 44 763,70 57 733,00 57 732,22

28041411 (040) 4 832,00 4 832,00 4 832,00

28041412 (040)Ampt. Bâtiment et installations 35 008,00 35 008,00 35 008,00

280415 (040)Amort suv groupement collectivités 0,00

28041582 (040)Amort. Biens mobiliers, matériel et études463,00 463,00 463,00

280422 (040)Amort. Bâtiments et installations 20 656,00 23 853,00 23 853,00

28051 (040)Concessions et droits similaires 82 411,00 90 472,00 89 809,00

28087 (040)Immo incorp recues au titre d'une mise a dispo1 605,00 6 943,00 6 943,00

28135 (040) 506,38 0,00

281783 (040)Materiel de bureau et d'informatique 300,75 0,00

281784 (040)Amort mobilier mis à dispo 3 289,94 533,00 533,00

281788 (040)Amort matéiel mis à dispo 2 006,32 1 339,00 1 338,28

28181 (040) 292,99 0,00

28182 (040)Amort. Matériel de transport 20 586,00 20 724,00 15 809,00

28183 (040)Amort. Matériel de bureau 43 048,46 51 092,00 48 048,41

28184 (040)Amort Mobilier 9 764,38 9 480,00 9 544,43

28188 (040)Amort. Matériel 65 309,94 67 286,00 66 700,00

4817 (040)Pénalités négociation dette 14 454,67 14 500,00 14 454,67

Sous-Total 2 758 045,29 1 953 689,34 927 226,95 0,00


13141 Subvention commune membre du groupement 13 685,00 14 495,00

Sous-Total 0,00 13 685,00 14 495,00 0,00

BUDGET PRINCIPAL


sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

Reste à

réaliser

20200202 - Bâtiments communautaires

1323 Subvention département 49 121,50 32 398,00 23 650,54

1341 Etat DETR 4 559,01 0,00

Sous-Total 53 680,51 32 398,00 23 650,54 0,00

113 – Protection Incendie1323 Subvention Conseil Général – FAR 32 922,50 0,00

1341 Subvention Etat (DETR) 12 025,00 40 125,00 40 125,00

Sous-Total 44 947,50 40 125,00 0,00 40 125,00

313 – Salles de spectacle

ant REHA SALLES SPECT1327 Subvention Européenne 12 000,00

Sous-Total 12 000,00

314 – Cinéma

1328 CNC 43 225,00 43 225,00

Sous-Total 0,00 43 225,00 0,00 43 225,00


1311 Subvention Etat amortissable 35 397,06

1321 Subvention Etat 24 075,00

165 Cautionnement 3 660,00 4 000,00 1 590,00

Sous-Total 3 660,00 28 075,00 36 987,06 0,00


1311 Subvention Etat amortissable 0,00 7 265,31

1321 Subvention Etat 6 420,00

Sous-Total 0,00 6 420,00 7 265,31 0,00

412 - Stades

1341 Subvention Etat (DETR) 131 238,36 70 191,64 36 089,64 34 102,00

1347 Subvention Etat (DSIL) 35 500,99 18 800,00 18 800,00

Sous-Total 166 739,35 88 991,64 36 089,64 52 902,00

421 Centre de loisirs

ant CENTRE A MAILHES1341 Subvention Etat (DETR) 120 000,00

Sous-Total 0,00 120 000,00 0,00 0,00


165 Depots et cautionnements recus 4 700,00 4 500,00 2 600,00

Sous-Total 4 700,00 4 500,00 2 600,00 0,00

64 – Crèches

1318 Autres (CAF) 3 000,00 7 550,00 1 854,00

ant REHA BAMBIS1327 Subvention Leader 10 000,00

1328 Subvention Autres organismes 4 366,00 0,00 9 145,00 1 625,00

ant REHA BAMBIS1341 Subvention Etat (DETR) 20 000,00

Sous-Total 7 366,00 37 550,00 9 145,00 3 479,00

70 – Logement

1311 Subvention Etat (ANAH) 44 583,00 7 497,00 0,00 19 997,00

1313 Subvention Conseil Général 5 828,00 0,00 3 213,00 1 071,00

Sous-Total 50 411,00 7 497,00 3 213,00 21 068,00

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

sur 65

CA 2019 BP 2020 CA 2020

Reste à

réaliser

2020824 – Opération d'aménagement

1311 Subvention Etat (SCOT) 0,00 25 000,00

1311 PLUi Subvention Etat (PLUi) 100 000,00

1312 Subvention Région 12 770,00

1313 Subvention CD 65 10 469,00 10 469,001318 Autres subventions 10 000,00 35 500,00

13141 Subventions des communes membres 44 384,86 43 828,75

Sous-Total 10 000,00 103 123,86 135 469,00 43 828,75


1322 Subvention Conseil Régional 16 550,00 0,00

1323 Subvention departement 4 897,00 0,00

1328 Autres 60 650,00 62 280,32

Sous-Total 21 447,00 60 650,00 62 280,32 0,00

90 - interventions économiques

ANT OMCR1311 OMCRAide Etat 41 572,16 24 000,00

1318 Autres subventions 11 750,00 20 000,00

1341 DETR 44 128,00 35 302,40 55 408,60

1347 DSIL 94 020,00

Sous-Total 0,00 191 470,16 59 302,40 75 408,60


1317 Subvention Europe 114 040,00 0,00

1327 Subvention Europe 13 519,38 0,00

1328 Autres Subventions (Parc National, OPH…)12 347,09 0,00

21738 Remboursement autres constructions 0,00 8 661,60

139 906,47 0,00 8 661,60 0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 260 903,12 2 743 400,00 1 326 385,82 280 036,35

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

Déficit -306 238,12

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT (SUITE)

-Total recettes 1 326 385,82

-Total dépenses 1 632 623,94

sur 65

Budget Annexe

Des Activités Industrielles

Et

Commerciales

sur 65


SECTIONS

Résultat reportés 2019 -155 214,25 € - € -155 214,25 €

Résultat d'exécution 2020 31 189,60 € 188 697,22 € 219 886,82 €

Résultat de clôture -124 024,65 € 188 697,22 € 64 672,57 €

Solde des restes à

réaliser à reporter en

2021

-29 649,78 € - € -29 649,78 €

Résultat cumulé -153 674,43 € 188 697,22 € 35 022,79 €

BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

RESULTATS 2020

sur 65



Taux de

réalisation

011 Charges de gestion générale 368 694,00 290 219,39 78,72%

65 Autres charges de gestion courante 17 000,00 0,00

385 694,00 290 219,39 75,25%


67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

707 294,00 601 060,37 84,98%


043 Op° d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 152 704,00

68 Dotation aux amortissements et provisions

945 506,00 766 561,62 81,07%

1 652 800,00 1 367 621,99 82,75%



Taux de

réalisation

75 Autres produits de gest° courante 736 979,00 736 728,96 99,97%

736 979,00 736 728,96 99,97%

76 Produits financiers 6 160,00 6 153,40

77 Produits exceptionnels 739 300,00 643 075,85 86,98%

78 Reprise sur provisions 0,00 0,00

1 482 439,00 1 385 958,21 93,49%


043 op° d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00

170 361,00 170 361,00 100,00%

1 652 800,00 1 556 319,21 94,16%

1 652 800,00 1 556 319,21 94,16%

R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1

TOTAL



TOTAL

Pour information






TOTAL

Pour information

BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES





sur 65




Restes à

réaliser

Taux de

réalisation

20 Immobilisations incorporelles 93 075,00 33 300,00 59 775,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00


243 124,75 78 164,11 139 499,78 89,53%

13 Remboursement de subvention 0,00 0,00 0,00


742 100,00 742 048,56 0,00 99,99%


985 224,75 820 212,67 139 499,78 97,41%



170 361,00 170 361,00 0,00 100,00%

1 155 585,75 990 573,67 139 499,78 97,79%

1 310 800,00 1 145 787,92 139 499,78 98,05%



Restes à

réaliser

Taux de

réalisation13 Subventions d'investissement (hors 138) 129 739,81 19 747,46 109 850,00 99,89%


242 839,81 132 747,46 109 850,00 99,90%

10 Recettes financières 122 454,19 122 454,19 100,00%

122 454,19 122 454,19 0,00 100,00%


0,00 0,00 0,00 0,00

O21 Virement de la section de fonctionnement 152 704,00


041 Op°. D'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

945 506,00 766 561,62 0,00 96,69%

1 310 800,00 1 021 763,27 109 850,00 86,33%

1 310 800,00 1 021 763,27 109 850,00 86,33%TOTAL

Pour information






TOTAL

155 214,25D001 – Solde d'exécution négatif reporté de N-1


TOTAL



TOTAL

Pour information155 214,25

BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALESSECTION D'INVESTISSEMENT




sur 65

Section

De

Fonctionnement

sur 65

Nature Libellé CA 2019 BP 2020 CA 2020

002 Résultat reporté 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 152 704,00 0,00

60611 Eau 139,33 979,00 327,19

60612 Electricité et gaz 31 564,67 35 000,00 25 977,06


611 Prestations de service 3 360,00 6 000,00 441,67

61528 Entretien bâtiments 9 667,60 10 000,00 12 799,73

6161 Primes d'assurances 24 661,77 25 000,00 24 829,66

6226 Frais d'honoraires 500,00 2 000,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 771,50 5 000,00 0,00

6231 Annonces et insertion 328,9

6237 Publications 199,00

6262 INF Frais de télécommunication 617,26 800,00 1 192,40

627 Services bancaires 570,00 800,00 150,00

6281 Cotisation 1 250,00 1 700,00 1 666,67

6287 Remboursement de frais au budget principal 20 858,40 25 300,00 25 283,32

6287 Remboursement taxe foncière ENSTO 37 396,60 18 115,00 18 115,00

63512 Taxes foncières 185 495,00 230 000,00 173 994,00

6541 Créances admises en non valeur 17 000,00 0,00

6542 Créances éteintes 19 312,13


66112 IC NE 36 226,69 36 600,00 36 554,11

675/042 VCN actifs cédés 33 885,09 108 650,00 82 410,00

6811/042 Dotations aux amortissements 653 836,00 668 152,00 668 151,62

6862/042 charges financières à répartir 16 000,00 16 000,00 16 000,00

1 364 832,70 1 652 800,00 1 367 621,99


002 Résultat reporté 89 671,85 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 686 692,77 679 979,00 683 256,50

7588 Produits de gestion courante 57 814,95 57 000,00 53 472,46

7681 Fond de soutien 6 153,40 6 160,00 6 153,40

7718 Produits exceptionnels 3 746,25

773 Annulation de mandat 21 300,00 21 328,60

774 Subventions exceptionnelles 430 000,00 530 000,00 530 000,00

775 Produits cession actifs 23 075,00 188 000,00 88 001,00

777/042 Subventions transférées au C/de résultat 175 352,42 170 361,00 170 361,00

7815 Reprise de provisions 18 526,50 0,00

1 487 286,89 1 652 800,00 1 556 319,21

RESULTAT de FONCTIONNEMENT

-Total recettes 1 556 319,21

-Total dépenses 1 367 621,99

Excédent : 188 697,22

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET

COMMERCIALES SECTION DE FONCTIONNEMENT





sur 65

Section

D'Investissement

sur 65

Nature Libellé CA 2019 BP 2020 CA 2020Restes à

réaliser 2020

001Résultat d'investissement

reporté155 214,25

155 214,25 0,00

13911/040Etat et établissements nationaux 54 922,42 49 931,00 49 931,00 0,00

13912/040Région 23 702,00 23 702,00 23 702,00 0,00

13913/040Département 24 567,00 24 567,00 24 567,00 0,00

13917/040Union Européenne 72 161,00 72 161,00 72 161,00 0,00

1641 Emprunts 703 895,03 742 100,00 742 048,56 0,00

166/041 refinancement de la dette 800 000,00 0,00

2031 Etude 1 275,00 93 075,00 33 300,00 59 775,00

2131 Bâtiments 404 743,47 0,00

2312 Terrains 8 700,00 8 700,00 0,00

2313 Travaux 4 929,12 24 831,30 0,00

1 – Parc industriel de la Haute Bigorre (LAUAK)17 116,05 11 000,00 5 465,22 5 438,00

3 – Relais des Pyrénées 2 975,00 2 975,00 0,00

5 – Maison Gabrielle 3 075,80 0,00

9 – Site SOULE - bâtiments 57 848,09 86 543,45 12 059,29 74 286,78

2315 Installation matériel et outillages techniques 16 000,00 15 664,60 0,00

2 168 234,98 1 310 800,00 1 145 787,92 139 499,78


COMMERCIALES SECTION D'INVESTISSEMENT



sur 65


Restes à

réaliser

2020001 Résultat d'investissement reporté 432 827,74 0,00021 Virement de la section de fonctionnement 152 704,00 0,00 0,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 271,90 122 454,19 122 454,19 91 - DETR 15 – Bâtiment Bagnères Industrie 62 539,81 62 600,00

1313 Subventions Conseil Général 6 000,00 14 747,46 0,001317 Budget communautaire - leader transition énergétique 14 400,00 14 400,001318 Subvention banque des territoires et EDF 3 000,00 37 100,00 5 000,00 23 250,001318 Subvention étude transition énergétique BdT 9 700,00 9 600,00

1641 Emprunts 69 000,00 113 100,00 113 000,00 0,00

165 Depots et cautionnements recus 1 200,00 0,00

2125/040 Terrains bâtis 33 885,09 0,00

2131/040 Bâtiments 108 650,00 82 410,00 0,00

28031/40 Amortissement des frais d'études 6 890,00 4 800,00 4 800,00 0,00

28125/040Amot. Des terrains aménagés 36 726,00 36 727,00 36 727,00 0,00

28131/040Amort. Des bâtiments 597 506,00 613 911,00 613 910,62 0,00

28184/040Amort. Du mobilier 12 714,00 12 714,00 12 714,00 0,00

4817/040 Pénalité rémaménagement dette 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00

166/041 refinancement de la dette 800 000,00 0,00

2 013 020,73 1 310 800,00 1 021 763,27 109 850,00

Total recettes

-Total dépenses

Déficit :


COMMERCIALES SECTION D'INVESTISSEMENT


-124 024,65

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 021 763,27

1 145 787,92

sur 65

Budget Annexe

De

L'Abattoir

sur 65


SECTIONS

Résultat reportés 2019 193 020,03 € 28 058,40 € 221 078,43 €

Résultat d'exécution 2020 -124 099,78 € 62 327,83 € -61 771,95 €

Résultat de clôture 68 920,25 € 90 386,23 € 159 306,48 €

Solde des restes à

réaliser à reporter en

2021

-20 706,01 € - € -20 706,01 €

Résultat cumulé 48 214,24 € 90 386,23 € 138 600,47 €

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR

RESULTATS 2020

sur 65



Taux de

réalisation

011 Charges de gestion générale 781 230,00 779 566,49 99,79%

012 Charges de personnel 1 112 400,00 1 076 706,82 96,79%

1 893 630,00 1 856 273,31 98,03%

65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 32,27


67 Charges exceptionnelles 2 000,00 165,92 8,30%

68 Provisions 30 000,00 30 000,00 100,00%

52 800,00 46 106,10 87,32%

023 Virement à la section d'investissement 3 315,00


87 870,00 84 554,03 96,23%

2 034 300,00 1 986 933,44 97,67%

2 034 300,00 1 986 933,44 97,67%



Taux de

réalisation

013 Atténuat°de charges 6 498,60 13 623,71 209,64%

70 Produits des services, 1 319 650,00 1 354 816,75 102,66%

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 717,81

1 326 148,60 1 370 158,27 103,32%

77 Produits exceptionnels 647 240,00 647 240,00 100,00%

1 973 388,60 2 017 398,27 102,23%


32 853,00 31 863,00 96,99%

2 006 241,60 2 049 261,27 102,14%

2 034 300,00 2 077 319,67 102,11%

28 058,40R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1

TOTAL



TOTAL

Pour information28 058,40




TOTAL



TOTAL

Pour information






sur 65




Restes à

réaliser

Taux de

réalisation

20 Immobilisations incorporelles 15 570,00 0,00 13 820,00 88,76%

21 Immobilisations corporelles 123 874,00 112 057,74 3 251,35 93,09%


473 537,00 343 537,79 29 106,01 78,69%


76 600,00 76 572,81 0,00 99,96%


550 137,00 420 110,60 29 106,01 81,66%



32 853,00 31 863,00 0,00 96,99%

582 990,00 451 973,60 29 106,01 82,52%



Restes à

réaliser

Taux de

réalisation

13 Subventions d'investissement (hors 138) 302 099,97 243 319,79 8 400,00 83,32%

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

302 099,97 243 319,79 8 400,00 83,32%

10 Dotations, fonds divers et réserses 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions

0,00 0,00 0,00


302 099,97 243 319,79 8 400,00 83,32%

021 Virement de la section de fonctionnement 3 315,00



87 870,00 84 554,03 0,00 96,23%

389 969,97 327 873,82 8 400,00 84%

582 990,00 520 893,85 8 400,00 90,79%TOTAL

Pour information193 020,03 193 020,03






TOTAL

0,00D001 – Solde d'exécution positif reporté de N-1




TOTAL

Pour information0,00

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIRSECTION D'INVESTISSEMENT




sur 65

Section

De

Fonctionnement

sur 65


023 Virement en section d'investissement 0,00 3 315,00

60611 Eau 17 471,62 19 500,00 18 695,38

60612 Gaz 20 183,57 21 000,00 18 611,13

60614 Electricité 49 502,67 50 000,00 45 604,01

6063 Produits d'entretien et petit équipement 71 184,57 82 000,00 80 865,78

6064 Fournitures administratives 193,80 500,00 259,44

6066 Carburant 16 766,13 17 000,00 16 239,41

6068 Fournitures (vêtement de travail) 3 685,09 2 500,00 38,57


6135 Locations mobilières 0,00 2 500,00 5 249,11

61551 Matériel roulant 137,30 1 000,00 87,56

61558 Entretien / Réparation 30 397,66 25 000,00 29 412,78

61558 INFEntretien / Réparation INF 491,50 1 000,00 338,44

6156 Maintenance 3 116,52 350,00 0,00

6156 INFMaintenanceINF 167,97 4 280,00 2 950,00

6161 Primes d'assurances 8 678,10 9 200,00 8 875,00

6181 Enlèvements déchets 151 906,43 160 000,00 160 672,97

6183 Test ESB 585,75 1 000,00 974,30


6218 Autres personnels extérieurs 123 292,87 80 000,00 67 413,27

6231 Annonces et insertion 900,00 720,00

6251 Voyages et déplacements 1 061,99 1 200,00 734,95


627 Services bancaires et assimilés 820,19 1 000,00 967,07

6281 Cotisations (concours divers) 1 726,95 1 800,00 1 771,65

6287 Remboursement de frais au budget principal 128 377,72 137 900,00 137 891,62


6333 Formation 7 248,19 9 800,00 4 000,00

6336 Cotisations CDG 3 104,73 2 750,00 2 453,68

63512 Taxes foncieres 4 209,00 4 500,00 4 212,00

63514 Taxes sur véhicules 400,00 600,00 400,00

63585 Taxe d'abattage 21 026,00 25 000,00 25 154,00

6378 Autres taxes 147 795,62 165 000,00 166 592,67

6411 Salaires 535 056,32 636 755,00 616 784,52

6413 Primes 67 471,41 69 600,00 64 291,93

6414 Indemnités 28 621,17 44 200,00 57 220,07

6415 Supplément familial 23,17 25,00 0,00

6451 Cotisations URSSAF 158 791,00 178 000,00 181 178,00

6452 Cotisations Mutuelles 4 224,18 5 200,00 5 079,80

6453 Cotisations retraites 48 631,02 50 500,00 48 931,33


6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 326,40 500,00 276,25

64751 Médecine du travail 0,00 100,00 95,97

6478 Autres charges sociales diverses 416,00 770,00 673,00




sur 65


6541 Créances admises en non valeur 0,00 3 000,00 0,00

6542 Créances éteintes 381,14

658 Charges diverses de gestion courante 0,81 32,27


66112 ICNE 2 968,29 -200,00 -224,89

6615 Intérêts ouverture de crédit 64,44 500,00 376,58

6688 (042) Comptanilisation IRA capitalisée 12 251,49

673 Titres annulés sur exercice antérieur 25,76

673 (042) Titres annulés sur exercice antérieur 1 732,50

678 Autres charges exceptionnelles 2 066,24 2 000,00 140,16

6811 (042) Dotations aux amortissements 82 966,28 83 534,00 83 533,07

6862 (042) Amortissement IRA 1 020,96 1 021,00 1 020,96

6875 Dotations aux provisions pour risques et charges 30 000,00 30 000,00

1 844 658,48 2 034 300,00 1 986 933,44



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (SUITE)


sur 65


002 Résultat de fonctionnement reporté 105 857,49 28 058,40 28 058,40

64198 Autre Rembt sur rémunération personnel 10 961,23 6 498,60 13 623,71

7037 Ventes sous-produits 51 116,08 52 000,00 48 067,05

70611 Abattage bovins 169 103,30 178 000,00 189 009,91

70612 Abattage veaux 121 239,43 120 000,00 124 089,13

70613 Abattage ovins 283 484,10 290 000,00 290 459,98

70614 Abattage porcs 37 383,12 40 000,00 38 139,09

70616 Abattage caprins – cervidés 3 545,50 3 500,00 4 407,47

70618 Abattage urgence 1 464,77 500,00 822,51

70641 Prestations bovins 4 192,71 4 500,00 5 291,75

70642 Prestations veaux 12 571,38 12 000,00 12 376,55

70644 Prestations porcs 958,20 850,00 677,02

70645 Prestations ovins 627,86 600,00 543,25

7085 Transports 146 525,81 170 000,00 171 669,47

70887 Classification 1 459,28 1 500,00 1 747,81

708880 INAPORC 127,03 200,00 130,40

708881 Redevances déchets 102 026,11 105 000,00 105 563,86

7088811 Red dechet equarrisage 131,50

708882 CVE MIDIPORC 139,91

708883 Salage 13 447,18 13 500,00 13 845,29

708884 Découpe 112 975,87 120 000,00 130 957,37

708885 Mise sous vide 21 429,45 22 500,00 25 282,02

7088861 Redevances sanitaires découpe 3 285,87 3 000,00 3 427,38

7088862 Redevances sanitaires abattage 20 449,11 20 000,00 21 741,70

708886 Taxe d'abattage 15,88

708887 CVS Porcs 142,92 16,46

708888 MIDIPORC 148,14

7088891 Interbev ATM 151 652,35 155 000,00 158 138,76

7088892 Fonds national d'élevage 7 771,18 7 000,00 8 124,47

7588 Produits divers de gestion courante 2,63 1 717,81

7718 Autres produits exceptionnels 588,55

773 Mandats annulés 1 440,00 1 440,00

774 Subventions exceptionnelles 450 000,00 645 800,00 645 800,00

775 Produits des cessions d'elements d'actif 262,00

777 (042) Subv. Transférées au C/ résultat 25 667,50 32 853,00 31 863,00

796 (042) Comptabilisation IRA capitalisée 12 251,49

1 872 716,88 2 034 300,00 2 077 319,67

2 077 319,67

1 986 933,44

90 386,23Excédent :





RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

-Total recettes

-Total dépenses

sur 65

Section

D'Investissement

sur 65


Restes à

réaliser de

202013911 (040)Etat et etablissements nationaux 14 548,00 23 466,00 22 476,00

13912 (040)Regions 6 393,50 4 661,00 4 661,00

13913 (040)Departements 4 726,00 4 726,00 4 726,00

1641 Emprunts 63 708,95 76 600,00 76 572,81

166 (041)Mise en place nouvel emprunt 151 827,78 0,00

2031 Etudes 8 000,00 6 770,00 5 020,00

2051 Logiciels 1 434,00 8 800,00 8 800,00

2182 Matériel de transport 0,00 102 900,00 102 900,00

2183 Matériel informatique 22 539,17 6 070,00 2 695,19 1 819,78

2184 Mobilier 470,00 472,55

2188 Matériel divers 6 060,00 14 434,00 5 990,00 1 431,57

2313 Consttruction en cours 16 210,00 87 752,88 830,00

2315 Agencement, installations matériel 197 118,92 246 340,12 231 480,05 11 204,66

4817 (040)Capitalisation des IRA 12 251,49 0,00

504 817,81 582 990,00 451 973,60 29 106,01


Restes à

réaliser de

2020

001 Résultat reporté 139 597,93 193 020,03 193 020,03 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 3 315,00 0,00 0,00

1311 Subventions Etat DETR et FSIL 2016 129 941,52 112 540,80 104 884,25

1311 Subventions Etat DETR 2018 78 499,38 20 500,62 20 500,62

1311 Subventions Etat FSIL 2018 149 063,55 106 339,92

1312 Subventions Région 0,00 6 800,00 6 800,00

1313 Subventions CG (mise aux normes électriques) 0,00 11 595,00 11 595,00

1318 Autres subventions 1 600,00 1 600,00

13913 (040)Amortissement subv département 1 732,50 0,00

1641 Emprunts 100 000,00 0,00

1641 (040)Emprunts - IRA 12 251,49 0,00

166 (041)Emprunts - refinancement 151 827,78 0,00

28031 Frais d'études 8 126,00 9 726,00 9 726,00 0,00

2805 Concessions et droits similaires 478,00 478,00 0,00

28135 Installations generales,agencements, amenagements22 153,00 22 692,00 22 692,00 0,00

28157 Agencement et aménagement matériel 33 941,00 33 941,00 33 941,00 0,00

28182 Materiel de transport 10 683,00 6 312,00 6 311,93 0,00

28183 Materiel de bureau et informatique 1 444,00 5 766,00 5 765,50 0,00

28184 Mobilier 339,00 339,00 339,00 0,00

28188 Autres 6 280,28 4 280,00 4 279,64 0,00

4817 (040) Etalement charges IRA 1 020,96 1 021,00 1 020,96 0,00

697 837,84 582 990,00 520 893,85 8 400,00

-Total recettes

-Total Dépenses

Excédent

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

520 893,85

451 973,60

68 920,25

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT


SECTION D'INVESTISSEMENT




sur 65