le compte administratif - exercice 2017

Courcelles-les-Montbéliard

RaynansSemondans

Échenans

Sainte-Marie

Montenois

Dung

Bavans Bart Arbouans

ExincourtÉtupes

Taillecourt

Audincourt

Fesches-le-Châtel Dampierre-

les-Bois

Badevel

Dasle

Montbéliard

Grand-Charmont Brognard

Allenjoie

VieuxCharmont

Sochaux

Nommay DambenoisBethoncourt

Allondans

Sainte-Suzanne

Saint-Julien-lès-Montbéliard

Issans

Présentevillers

Bretigney

Beutal Lougres

Longevelle-sur-Doubs

Dampierre-sur-le-Doubs

VoujeaucourtValentigney

Seloncourt Vandoncourt

HérimoncourtAbbévillers

MeslièresThulay

BondevalMandeure

ÉcotVillars-sous-Écot

Colombier-Fontaine

Saint-Maurice-Colombier

Goux-lès-Dambelin

Dambelin

Rémondans-Vaivre

Neuchâtel-Urtière

Mathay

Bourguignon

Écurcey

Roches-lès-Blamont Glay

Blamont Dannemarie

Villars-lès-Blamont

Villars-sous-Dampjoux

FeuleNoirefontaine

Solemont

Pierrefontaine-lès-Blamont

Autechaux-Roide

Pont-de-Roide- Vermondans

BercheÉtouvans

Le Compte administratif - Exercice 2017 Annexe 1 : État de la DetteCONSEIL DE COMMUNAUTÉ du 28 juin 2018

Poste comptable de Montbéliard n° 025042

ref : CH_885562

Annexe n°1 - ETAT DE LA DETTE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD

dite

"PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION"

COMPTE ADMINISTRATIF - exercice budgétaire 2017- Voté par nature

ref : CH_889306 ref : CH_858356

Nominal

(= dette souscrite en

Capital à l'origine)

Capital Restant Dû

(CRD)

au 31/12/2017

annuité

en Capitalannuité en Intérêts

total annuités =

Capital + IntérêtsICNE de l'exercice

ENCOURS BANCAIRE =

dette due aux établissements de crédits et assimilés

(c/164 c/1681 c/66)199 035 259,96 128 268 134,35 7 163 577,28 3 521 949,44 10 755 932,45 1 089 693,00

(+) = natures comptables dépenses

(-) = natures comptables recettes

Nominal



Capital Restant Dû

(CRD)

au 31/12/2017

annuité


total annuités =


(+) c/1641 c/66111 c/66112 139 666 882,37 89 107 638,08 6 333 499,20 2 759 555,43 9 093 054,63 960 000,00

(+) c/1681 c/66111 c/66112 339 475,60 24 599,60 27 240,94 74,71 27 315,65 0,00

(-) c/27638 c/76233 c/7622 -9 064 042,45 -1 920 719,34 -203 237,93 -79 585,69 -282 823,62 -65 754,00

(+/-) = net Budget Général 130 942 315,52 87 211 518,34 6 157 502,21 2 680 044,45 8 837 546,66 894 246,00

(+) c/1641 c/66111 c/66112 901 918,88 837 496,08 25 769,12 14 840,99 40 610,11 3 090,00

(+) c/1681 c/66111 c/66112 1 028 027,17 87 241,00 98 835,46 44,14 98 879,60 0,00

(+/-) = net BA Eaux 1 929 946,05 924 737,08 124 604,58 14 885,13 139 489,71 3 090,00

(+) c/1641 c/66111 c/66112 9 598 081,12 8 771 028,14 € 238 433,91 265 634,98 504 068,89 18 981,34

(+) c/1681 c/66111 c/66112 3 685 874,82 1 363 685,92 208 081,53 1 144,22 209 225,75 268,66

(+/-) = net BA Assainissement PMA 29 13 283 955,94 10 134 714,06 446 515,44 266 779,20 713 294,64 19 250,00

(+) c/1641 c/66111 c/66112 1 885 000,00 1 558 096,68 41 140,94 70 183,72 111 324,66 45 000,00

(+) c/1681 c/66111 c/66112

(+/-) = net BA Assainissement ex CC3C 1 885 000,00 1 558 096,68 41 140,94 70 183,72 111 324,66 45 000,00

(+) c/1641 c/66111 c/66112 1 500 000,00 1 347 846,07 22 266,83 18 652,10 111 324,66 2 886,00

dette tous budgets

Ventilation comptable de la dette par budget

Synthèse état de la dette - Compte Administratif 2017

(+) = natures comptables dépenses

(-) = natures comptables recettes

Nominal



Capital Restant Dû

(CRD)

au 31/12/2017

annuité


total annuités =


(+) c/1681 c/66111 c/66112

(+/-) = net BA Assainissement ex CCVR 1 500 000,00 1 347 846,07 22 266,83 18 652,10 111 324,66 2 886,00

(+) c/1641 c/66111 c/66112 230 000,00 193 070,41 10 694,88 2 589,34 13 284,22 1 169,00

(+/-) = net BA Ordures Ménagères ex CC3C 230 000,00 193 070,41 10 694,88 2 589,34 13 284,22 1 169,00

(+) c/1641 c/66111 c/66112 200 000,00 152 432,37 7 614,47 7 442,18 15 056,65 4 175,00

(+/-) = net BA Ordures Ménagères autres secteurs 200 000,00 152 432,37 7 614,47 7 442,18 15 056,65 4 175,00

(+) c/1687 c/661133 c/66112 9 064 042,45 1 920 719,34 203 237,93 79 585,69 282 823,62 65 754,00

(+/-) = net BA Immobilier Locatif 9 064 042,45 1 920 719,34 203 237,93 79 585,69 282 823,62 65 754,00

(+) c/16441 c/6615 c/66112 28 000 000,00 13 000 000,00 0,00 280 395,91 280 395,91 6 294,38

(+) c/1641 c/66111 c/66112 12 000 000,00 11 825 000,00 150 000,00 101 391,72 251 391,72 47 828,62

(+/-) = net BA Transports Urbains 40 000 000,00 24 825 000,00 150 000,00 381 787,63 531 787,63 54 123,00

Annexe n°1 - Etat de la dette - Compte Administratif 2017

BUDGET GÉNÉRAL (M14) - Dette Bancaire

Budget Général

IV

A2.1

Intérêts Remboursement

du tirage

5191 Avances du trésor

...

5192 Avances de trésorerie

...

51931 Lignes de trésorerie

Arkéa Crédit Mutuel 25-04777049CT2PMA 28/06/2016 10 000 000,00 200 000,00 10 218,29 4 470 000,00 0,00

Bq Postale 2017900652Z00001 24/07/2017 10 000 000,00 9 410 000,00 143,75 0,00 9 410 000,00

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt

5194 Billets de trésorerie ref : CH_885560

5198 Autres crédits de trésorerie

...

519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Date de la décision

de réaliser la ligne

de trésorerie

Montant maximum

autorisé au

31/12/2017

Montant des

tirages 2017

Montant des remboursements 2017

Encours restant

dû au 31/12/2017

Budget Général

163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts auprès des établissements

financiers (Total)134 666 882,37

1641 Emprunts en euros (total) 134 666 882,37

MON519080EUR SFIL CAFFIL 28/12/2017 01/01/2019 01/01/2020 2 448 787,53 FTaux fixe à

3.51 %3,51 3,56 EUR X C O A-1

0421 0477704944 CREDIT MUTUEL ARKEA 21/01/2011 21/01/2011 30/03/2012 7 000 000,00 VEonia(Postfixé)

+ 0.752,18 2,01 EUR T C O A-1

10278 00160 00020005202 CREDIT MUTUEL 16/09/2011 30/11/2011 31/12/2011 10 000 000,00 V

(Euribor 03 M +

1.25)-Floor 0

sur Euribor 03

M

2,78 2,85 EUR T C O A-1

105774

GROUPE CAISSE

D'EPARGNE CREDIT

FONCIER DE FRANCE

09/01/2002 09/01/2002 25/04/2002 914 694,10 FTaux fixe à

5.61 %5,61 5,73 EUR T P O A-1

1137515CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS14/05/2009 14/05/2009 01/07/2012 8 870 638,59 V LEP + 0.2 2,45 2,45 EUR A X O A-1


CONSIGNATIONS11/01/2010 11/01/2010 01/02/2013 4 705 410,24 V LEP + 0.2 1,95 1,95 EUR A P O A-1


CONSIGNATIONS23/10/2009 03/11/2009 01/12/2010 4 600 000,00 F

Taux fixe à

3.95 %3,95 3,95 EUR A P O A-1


CONSIGNATIONS23/12/2011 23/12/2011 01/01/2013 7 000 000,00 F

Taux fixe à

4.51 %4,51 4,51 EUR A P O A-1


CONSIGNATIONS01/05/2015 01/05/2015 01/08/2015 1 499 999,96 V

(Livret A + 1)-

Floor -1 sur

Livret A

2,00 2,00 EUR T C O A-1

2015-2027Deutsche Pfandbriefbank

AG21/04/2015 30/06/2015 30/09/2015 7 833 333,33 V

Euribor 03 M +

10,98 1,00 EUR T C O A-1

855392G (Crédit Foncier)

GROUPE CAISSE

D'EPARGNE CREDIT

FONCIER DE FRANCE

10/12/2010 01/07/2011 01/01/2012 10 000 000,00 VEuribor 06 M +

0.692,47 2,52 EUR S P O A-1

8924304

GROUPE CAISSE

D'EPARGNE CREDIT

FONCIER DE FRANCE

05/10/2010 25/06/2011 25/09/2011 9 000 000,00 VEuribor 03 M +

0.552,08 2,12 EUR T C O A-1

AN 096555

GROUPE CAISSE

D'EPARGNE CREDIT

FONCIER DE FRANCE

25/03/2009 25/03/2009 25/03/2010 9 300 000,00 FTaux fixe à

2.83 %2,83 2,87 EUR T P O A-1

Devise

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature


contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

Date du

premier

remboursemen

t

Nominal

Type de

taux

d'intérêt

Index

Taux initialPériodicité des

remboursement

s

Profil d'

amortissement

Possibilité de

remboursement

anticipé

O/N

Catégorie

d’empruntNiveau de

taux

Taux

actuariel

Devise

Nature


contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

Date du

premier

remboursemen

t

Nominal

Type de

taux

d'intérêt

Index


remboursement

s

Profil d'

amortissement

Possibilité de

remboursement

anticipé

O/N

Catégorie


taux

Taux

actuariel

AN 096722

GROUPE CAISSE

D'EPARGNE CREDIT

FONCIER DE FRANCE

25/09/2011 25/09/2011 25/12/2011 10 081 687,93 FTaux fixe à

3.76 %3,76 3,87 EUR T P O A-1

LT080187

CREDIT AGRICOLE

CORPORATE AND

INVESTMENT BANK

16/05/2009 16/05/2009 30/06/2011 15 000 000,00 FTaux fixe à 3.8

%3,80 3,91 EUR A C O A-1

MIN284703EUR (CMS 30-05) DEXIA CL 02/08/2005 31/12/2010 01/01/2012 9 014 593,98 C

Taux fixe

3.07% si

Spread CMS

EUR 30

ans(Postfixé)-

CMS EUR 05

ans(Postfixé)

>= 0.4% sinon

(5.07% - 5 x

spread)

3,07 3,11 EUR A C O E-3

MIN513861EUR (Libor Dollar) SFIL CAFFIL 01/12/2007 01/12/2007 01/01/2011 4 777 575,09 C

(Eonia(Postfixé

)-Floor -0.05

sur

Eonia(Postfixé)

) + 0.05

3,97 4,04 EUR A C O E-4

MIS284700EUR001 DEXIA CL 01/09/2013 01/09/2013 01/09/2014 2 641 661,62 FTaux fixe à

4.75 %4,75 4,82 EUR A P O A-1

MIS284700EUR002 DEXIA CL 01/02/2015 01/02/2015 01/09/2015 5 000 000,00 FTaux fixe à

4.75 %4,75 4,82 EUR A P O A-1

MON513850EUR SFIL CAFFIL 27/08/2010 10/09/2010 01/01/2011 400 000,00 FTaux fixe à

2.13 %2,13 2,15 EUR T P O A-1


3.21 %3,21 3,25 EUR T P O A-1

MON513852EUR SFIL CAFFIL 27/08/2010 10/09/2010 01/01/2011 350 000,00 FTaux fixe à

2.13 %2,13 2,15 EUR T P O A-1


3.21 %3,21 3,25 EUR T P O A-1

07121408 BANQUE POPULAIRE 08/02/2011 22/02/2011 22/02/2012 81 000,00 FTaux fixe à 3.3

%3,30 3,30 EUR A C O A-1

AN096605 CAISSE D'EPARGNE 10/12/2009 25/12/2009 05/03/2010 107 000,00 FTaux fixe à

4.04 %4,04 4,04 EUR A C O A-1

10278 08530 000202982 002 02 CREDIT MUTUEL 20/03/2012 23/03/2012 30/04/2013 400 000,00 FTaux fixe à 5.2

%5,20 5,20 EUR A P O A-1


CONSIGNATIONS26/02/2007 27/02/2007 01/03/2008 600 000,00 V Livret A + 1 3,75 3,75 EUR A P O A-1


CONSIGNATIONS05/11/2008 05/11/2008 01/12/2009 134 500,00 V Livret A + 0.6 4,60 4,60 EUR A P O A-1


CONSIGNATIONS07/01/2009 05/02/2009 01/02/2010 156 000,00 V Livret A + 0.6 3,10 3,10 EUR A P O A-1

Devise

Nature


contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

Date du

premier

remboursemen

t

Nominal

Type de

taux

d'intérêt

Index


remboursement

s

Profil d'

amortissement

Possibilité de

remboursement

anticipé

O/N

Catégorie


taux

Taux

actuariel


CONSIGNATIONS27/01/2009 05/02/2009 01/02/2010 500 000,00 F

Taux fixe à

4.47 %4,47 4,47 EUR A P O A-1

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total)

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 339 475,60

1681 Autres emprunts (total) 339 475,60

000615Agence de l'Eau Rhône

Méditerranée Corse16/07/2002 16/07/2002 16/07/2003 216 477,60 F

Taux fixe à 0.5

%0,50 0,50 EUR A P O A-1

000644Agence de l'Eau Rhône

Méditerranée Corse12/07/2007 12/07/2007 16/06/2010 122 998,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C O A-1

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général 135 006 357,97

Budget Général

IVA2.2


164 Emprunts auprès des établissements

financiers (Total)4 900 000,00 89 107 638,08 6 333 499,20 2 759 555,43 -16 981,28 960 000,00

1641 Emprunts en euros (total) 4 900 000,00 89 107 638,08 6 333 499,20 2 759 555,43 -16 981,28 960 000,00

MON519080EUR N A-1 0,00 10 F Taux fixe à 3.51 % 0,00 0,00

0421 0477704944 O 4 900 000,00 A-1 4 900 000,00 14 F Taux fixe à 1.79 % 2,66 350 000,00 119 502,05 -16 981,28 0,00

10278 00160 00020005202 N A-1 2 439 516,12 13,75 V

(Euribor 03 M + 1.25)-

Floor 0 sur Euribor

03 M

1,26 177 419,36 32 313,61 0,00

105774 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 5.61 % 5,67 22 335,48 313,50

1137515 N A-1 5 686 376,61 8,5 V LEP + 0.2 1,45 587 533,84 90 971,70 51 827,77

1149508 N A-1 3 299 545,33 9,08 V LEP + 0.2 1,45 306 716,39 52 626,91 44 030,73

1150855 N A-1 3 577 193,07 16,92 F Taux fixe à 3.95 % 3,94 145 841,08 147 059,85 11 734,16

1211132 N A-1 5 158 492,96 9 F Taux fixe à 4.51 % 4,50 401 489,63 250 755,21 232 001,79

1273361 N A-1 1 392 857,06 32,33 V(Livret A + 1)-Floor -1

sur Livret A1,73 42 857,16 24 682,34 3 968,84

2015-2027 N A-1 6 185 945,72 9,25 V Euribor 03 M + 1 0,68 647 387,60 44 782,81 272,57

855392G (Crédit Foncier) N A-1 7 662 237,40 13,5 F Taux fixe à 3.49 % 3,53 417 802,97 282 276,19 135 934,48

8924304 N A-1 6 075 000,00 13,48 F Taux fixe à 3.93 % 3,92 450 000,00 249 800,63 3 315,94

AN 096555 N A-1 7 144 959,88 16,23 V Euribor 03 M + 0.79 0,47 290 627,93 34 434,16 548,97

AN 096722 N A-1 8 020 795,84 16,23 F Taux fixe à 3.76 % 3,80 360 633,80 314 386,65 5 026,37

LT080187 N A-1 8 000 000,00 7,5 F Taux fixe à 3.8 % 3,84 1 000 000,00 326 588,88 1 688,89

MIN284703EUR (CMS 30-05) N E-3 6 310 215,78 13 C

Taux fixe 3.07% si

Spread CMS EUR 30

ans(Postfixé)-CMS

EUR 05

ans(Postfixé) >=

0.4% sinon (5.07% -

5 x spread)

3,10 450 729,70 211 020,38 195 876,11

MIN513861EUR (Libor Dollar) N E-4 2 919 629,21 1 C

3.68-(5*Cap 7.25 sur

Libor USD 12

Mois(Postfixé))

3,72 265 420,84 119 163,34 108 636,16

MIS284700EUR001 N A-1 2 470 287,60 25,67 F Taux fixe à 4.75 % 4,80 46 028,10 121 185,07 39 438,83

MIS284700EUR002 N A-1 4 747 082,58 25,67 F Taux fixe à 4.75 % 4,80 88 450,90 232 877,95 75 788,49

MON513850EUR N A-1 229 105,68 7,75 F Taux fixe à 2.13 % 2,12 25 996,53 5 226,95 1 206,43



Capital Charges d'intérêt Intérêts perçus (le

cas échéant)

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature


contrat)

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Couverture

? O/N Montant couvert

Catégorie

d’emprunt après

couverture

éventuelle

Capital restant dû

au 31/12/2017

Durée

résiduelle (en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de l'exerciceType de

tauxIndex

Niveau de taux

d'intérêt à la date

de vote du budget

Capital Charges d'intérêt Intérêts perçus (le

cas échéant)

Nature


contrat)


Couverture

? O/N Montant couvert

Catégorie

d’emprunt après

couverture

éventuelle

Capital restant dû

au 31/12/2017

Durée

résiduelle (en

années)



tauxIndex

Niveau de taux


de vote du budget


07121408 N A-1 56 700,00 13,14 F Taux fixe à 3.3 % 3,29 4 050,00 2 004,75 1 600,83

AN096605 N A-1 64 200,00 11,01 F Taux fixe à 4.04 % 4,03 5 350,00 2 809,82 2 557,66

10278 08530 000202982 002 02 N A-1 334 294,77 14,33 F Taux fixe à 5.2 % 5,19 14 505,94 18 137,64 11 588,89

108590 N A-1 410 813,33 14,17 V Livret A + 1 1,75 23 771,61 7 605,24 5 971,05

1124681 N A-1 59 245,36 5,92 V Livret A + 0.6 1,35 9 419,03 926,97 64,43

1130201 N A-1 79 551,17 6,08 V Livret A + 0.6 1,35 10 767,06 1 219,30 981,46

1131686 N A-1 350 190,81 11,08 F Taux fixe à 4.47 % 4,46 21 714,07 16 624,15 14 305,59


16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)


1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)


1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)


168 Emprunts et dettes assimilées (Total) 24 599,60 27 240,94 74,71 0,00

1681 Autres emprunts (total) 24 599,60 27 240,94 74,71 0,00

000615 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 14 941,14 74,71

000644 N A-1 24 599,60 1,46 F Taux fixe à 0 % 0,00 12 299,80 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général 4 900 000,00 89 132 237,68 6 360 740,14 2 759 630,14 -16 981,28 960 000,00

Budget Général

IVA2.3

Emprunts ventilés par structure de

taux selon le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat) (1)


de fileNominal

Capital restant

dû au

31/12/2017

Type d'indices Durée du contratDates des périodes

bonifiéesTaux minimal Taux maximal Coût de sortie

Taux maximal

après couverture

éventuelle

Niveau du taux à

la date de vote du

budget

Intérêts payés au

cours de

l’exercice

Intérêts percus

au cours de

l’exercice (le cas

échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou encadré

(tunnel) (A)

TOTAL (A)

Barrière simple (B)

TOTAL (B)

Option d'échange (C)

TOTAL (C)

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)

TOTAL (D)

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)

MIN284703EUR (CMS 30-05) DEXIA CL 9 014 593,98 6 310 215,78 3 20

Taux fixe 3.07% si

Spread CMS EUR 30

ans(Postfixé)-CMS EUR

05 ans(Postfixé) >=

0.4% sinon (5.07% - 5 x

spread)

Taux fixe 3.07% si

Spread CMS EUR

30 ans(Postfixé)-

CMS EUR 05

ans(Postfixé) >=

0.4% sinon (5.07% -

5 x spread)

Taux fixe 3.07% si

Spread CMS EUR

30 ans(Postfixé)-

CMS EUR 05

ans(Postfixé) >=

0.4% sinon

(5.07% - 5 x

spread)

3,11 211 020,38 6,70

MIN513861EUR (Libor Dollar) SFIL CAFFIL 4 777 575,09 2 919 629,21 4 11,08

01/12/2007 -

31/12/2009

31/12/2009 -

01/01/2012

(Eonia(Postfixé)-Floor -

0.05 sur

Eonia(Postfixé)) + 0.05

(Eonia(Postfixé)-

Floor -0.05 sur

Eonia(Postfixé)) +

0.05

3.68-(5*Cap 7.25

sur Libor USD 12

Mois(Postfixé))

3,73 119 163,34 3,10

TOTAL (E) 13 792 169,07 9 229 844,99 330 183,72 9,80

Autres types de structures (F)

TOTAL (F)

TOTAL GENERAL 13 792 169,07 9 229 844,99 330 183,72 9,80

IV – ANNEXESELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Budget Général

IV

A2.4

Structure

Indices

sous-jacents

Indices zone euros Indices inflation

française ou zone

euro ou écart entre

ces indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone

euro et écarts

d'indices dont l'un

est un indice hors

zone euro

Ecarts d'indices

hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 30

% de l'encours 90,20%

Montant en euros 84 906 294 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits 1 1

% de l'encours 6,70% 3,10%

Montant en euros 6 310 216 € 2 919 629 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5

capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE

LA REPARTITION DE L’ENCOURS

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange

de taux fixe contre taux variable ou inversement.

Echange de taux structuré contre taux variable ou

taux fixe (sens unique). Taux variable simple

plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

Budget Général

IVA2.5

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe (total) 4 900 000,00 4 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Arkea 0421 0477704944 4 900 000,00 30/12/2031CREDIT MUTUEL

ARKEAswap taux 4 900 000,00 30/12/2012 30/12/2031 T

Taux variable

simple (total)Taux complexe

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Type de

couverture

Nature de la

couverture

(change ou taux)

Notionnel de

l'instrument de

couverture

Date de

début du

contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des intérêts

IV – ANNEXESELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert Instrument de couverture

Instruments de

couverture

(Pour chaque ligne,

indiquer le numéro de

contrat)

Référence de

l'emprunt couvert

Capital restant

dû au

31/12/2017

Date de fin

du contrat

Organisme co-

contractant

Budget Général

IVA2.5

Index Niveau de taux Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768Avant opération de

couverture

Après opération de

couverture

Taux fixe (total) 528 256,97 -1 667,35

Arkea 0421 0477704944 Taux fixe à 1.79 % 1,83 Euribor 03 M -0,33 528 256,97 -1 667,35 A-1 A-1

Taux variable simple (total)Taux complexe (total) (2)

Total 528 256,97 -1 667,35

IV – ANNEXESELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Effet de l'instrument de couverture

Instruments de couverture


contrat)

Référence de

l'emprunt couvert

Taux payé Taux reçu Charges et produits constatés depuis

l'origine du contrat Catégorie d’emprunt

Budget Général

IVA2.6

Année Profil Type de

tauxIndex

Niveau de

taux Type Montant Intérêts Capital

Total des dépenses au c/ 166

Refinancement de dette2 919 629,21 € 119 163,34 € 265 420,84 € 108 636,16 €

MIN513861EUR (Libor Dollar) 2007 28/12/2017 SFIL CAFFIL 2 919 629,21 € 1,00 A C

3.68-(5*Cap 7.25 sur

Libor USD 12

Mois(Postfixé))

3,73% 119 163,34 € 265 420,84 € 108 636,16 €

Total des recettes au c/ 166

Refinancement de dette 0,00 € 0,00 €

C 60 000,00 €

T 348 000,00 € 0,00 €Taux fixe à 3.51 % 3,56%0,00 € 2 448 787,53 € 9,00 A FMON519080EUR 2019 C 28/12/2017 SFIL CAFFIL

Annuité de l'exercice

ICNE de

l'exercice

IV – ANNEXESELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2)

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Année de mobilisation et profil

d’amortissement de l’empruntDate de

refinancement

Organisme

prêteur ou chef de

file

Capital restant dû

au 31/12/2017

Capital

réaménagé

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments

Caractéristiques du taux Coût de sortie

Budget Général

IVA2.7

Intérêts Capital

Type de

tauxIndex Taux act.

Type de

taux Index Taux act.

TOTAL

ICNE de

l'exercice

Contrat

renégocié

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Profil

d'amortissement et

périodicité de

remboursement Capital restant

dû au

31/12/2017

IV – ANNEXESELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat

d'emprunt

Date de

souscription du

contrat initial

Date de

renégociation

Organisme

prêteur

Durée résiduelle

en annéesTaux Nominal

Annuité payée dans

l'exercice (s'il y a

lieu)

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Contrat initial Contrat renégocié

Contrat initial

Budget Général

IV

A2.8

INTERETS CAPITAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dette provenant d'émissions obligataires

(ex : émissions publiques ou privées)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEURDETTE EN CAPITAL A

L’ORIGINE

DETTE EN CAPITAL AU

31/12 DE L’EXERCICE

ANNUITE PAYEE AU

COURS DE L’EXERCICE

DONT

Budget Général

IV

A2.9

[...]

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES

A2.9 - AUTRES DETTES (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES MONTANT INITIAL DE LA DETTE DEPENSES DE L’EXERCICE DETTE RESTANTE

BUDGET GÉNÉRAL - DETTE GLOBALISÉE

(dette affectée au budget annexe Immobilier Locatif)

Annexe 1 - Etat de la Dette - Compte Administratif 2017

Budget Général - dette globalisée

IV – ANNEXESELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

2763 Créances sur collectivités et établissements publics 9 064 042,45

27638 Créances sur autres établissements publics 9 064 042,45

080187/1010/ prêt CA-CIB Budget Général/ Budget Immo Loc 16/05/2008 16/05/2009 30/06/2009 5 663 220,00 F TAM + 0.07 3,80 3,80 EUR A C A-1

1050774/000606/prêt Caisse d'Epargne Budget Général/ Budget Immo Loc 09/01/2002 09/01/2002 25/04/2002 744 644,34 F Taux fixe à 5.61 % 5,61 5,61 EUR T C A-1

MIN251380EUR/000809/prêt Dexia CLF Budget Général/ Budget Immo Loc 01/12/2007 01/12/2007 01/01/2011 2 511 224,52 C Eonia + 0.05 3,68 3,68 EUR A C E-4

MIS280549 (ex-MIN983814)/001017/prêt Dexia CLF Budget Général/ Budget Immo Loc 15/05/2006 15/05/2006 02/05/2008 144 953,59 C Eonia + 0.05 2,30 2,30 EUR A C F-6


IVA2.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt

Index DevisePériodicité

des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêtTaux actu.

Taux initial

Nominal

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)Organisme prêteur ou chef de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt

Budget Général - dette globalisée



2763 Créances sur collectivités et établissements publics 1 920 719,34 203 237,93 79 585,69 0,00

27638 Créances sur autres établissements publics 1 920 719,34 203 237,93 79 585,69 65 754,00

1050774/000606 - Budget Immo Loc N 0,00 0 F Taux fixe à 5.61 % 5,61 18 183,12 255,02 0,00

LT 080187/1010 - Budget Immo Loc N 306 357,32 7,49 F Taux fixe à 3.8 % 3,80 38 294,66 12 506,60 5 934,42

MIN513861EUR/001 - Budget Immo Loc N 1 534 637,55 10 C

Taux fixe à 3.68 %, 3.68-

(5*Cap 7.25 sur Libor USD

12 M(Postfixé))

3,68 139 512,47 62 635,52 57 259,91

MIS284700EUR001 (exMIS280549) - Budget Immo Loc N 79 724,47 11,33 F Taux fixe à 4,75 % 4,75 7 247,68 4 188,55 2 559,67

Total général 1 920 719,34 203 237,93 79 585,69 65 754,00

ICNE de l'exercice

Capital dû par le

Budget Immobilier

Locatif

au 31/12/2017

Nature


Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

Durée

résiduelle

(en années)Type de

taux

Niveau de

taux d'intérêt

à la date de

vote du

budget


Recettes Capital Recettes IntérêtsIndex


BUDGET ANNEXE EAUX (M49) - Secteur PMA 29 communes

Budget annexe Eaux - PMA 29

IV - ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Intérêts (66115) Remboursement du tirage

5191 Avance du trésor

...

5192 Avance de trésorerie

...

51931 Lignes de credits de tresorerie

...

51932 Lignes de tresorerie liees a un emprunt

5194 Billet de trésorerie

...


...

519 Crédits de trésorerie (Total)

Encours restant du au

31/12/2017

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la décision de

réaliser la ligne de

trésorerie

Montant maximum

autorisé au 31/12/2017


Montant des tirages 2017


IV – ANNEXES


163 Emprunts obligataires (Total) 0,00

164 Emprunts aupres d’etablissements de credit 901 918,88

1641 Emprunts en euros 901 918,88

1273362-2 (ex-1211131 du Budget Général) Caisse des Dépôts 01/05/2015 01/05/2015 30/08/2015 901 918,88 V LA + 1% 1,75% 1,750 EUR T C N A-1

1643 Emprunts en devises 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne treso 0,00

165 Depots et cautionnements reçus 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulieres 0,00

1671 Avances consolidées du Trésor 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor 0,00

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP 0,00

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 0,00

1678 Autres emprunts et dettes 0,00

168 Autres emprunts et dettes assimilées 1 028 027,17

1681 Autres emprunts 1 028 027,17

594/ 99.1789 Agence de l'Eau 16/12/2002 16/12/2002 16/12/2003 128 057,17 F Taux fixe à 0,5 % 0,50 0,50 EUR A C N A-1

636/ 2005.1182 Agence de l'Eau 16/11/2005 16/11/2005 16/11/2006 114 010,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C N A-1

638 / 2005.1086 Agence de l'Eau 16/05/2006 16/05/2006 16/05/2007 43 290,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C N A-1

640 / 2005.0841 Agence de l'Eau 16/06/2006 16/06/2006 16/06/2007 656 220,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C N A-1

645 / 2006 2321 Agence de l'Eau 05/10/2007 05/10/2007 16/08/2008 86 450,00 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 EUR A C N A-1

1682 Bons a moyen terme negociables 0,00

1687 Autres dettes 0,00


IVA1.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêt

Taux

actu.

Taux initial

Nominal

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur

ou chef de file

Date de

signature

Date d'émission

ou date de

mobilisation

Date du premier rembt




Durée

résiduelle Durée

résiduelle

Type

de taux Index Charges d'intérêt

Nouvel

le

Nouvelle colonne

avec le type de Charges d'intérêt

163 Emprunts obligataires

164 Emprunts aupres d’etablissements de credit

1641 Emprunts en euros 837 496,08 25 769,12 14 840,99 3 090,00

1273362-2 (ex-1211131 du Budget Général) N A-1 837 496,08 32,33 V Livret A + 1% 1,75 25 769,12 14 840,99 3 090,00

1643 Emprunts en devises

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de tréso

165 Depots et cautionnements reçus

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulieres

168 Autres emprunts et dettes assimilées 87 241,00 98 835,46 44,14 0,00

1681 Autres emprunts 87 241,00 98 835,46 44,14 0,00

594 / 99.1789 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 8 838,46 44,14

636 / 2005.1182 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0 % 0,00 11 401,00 0,00

638 / 2005.1086 N A-1 4 329,00 0,37 F Taux fixe à 0 % 0,00 4 329,00 0,00 0,00

640 / 2005.0841 N A-1 65 622,00 0,46 F Taux fixe à 0 % 0,00 65 622,00 0,00 0,00

645 / 2006 2321 N A-1 17 290,00 2,62 F Taux fixe à 0 % 0,00 8 645,00 0,00 0,00

1682 Bons a moyen terme negociables

1687 Autres dettes

Total général 0,00 924 737,08 124 604,58 14 885,13 3 090,00

Nature



Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

ICNE de l'exerciceNiveau de taux


de vote du budget

Taux d'intérêt Annuite de l’exercice

Capital

Capital restant dû au

31/12/2017


IV

A1.3



Organisme prêteur

ou chef de fileNominal

Capital

restant dû au

31/12/2017

Type

d'indices

Durée du

contrat

Dates des périodes


Taux maximal

après

couverture

éventuelle

Niveau du taux à

la date de vote du

budget

Intérêts payés

au cours de

l’exercice

Intérêts percus

au cours de


échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû



(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)



TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX



IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE A1.4


A1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

INDICES

SOUS JACENTS


française ou zone


ces indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone

euro et écarts

d'indices dont l'un

est un indice hors

zone euro

Ecarts

d'indices hors

zone euro

Autres indices

Nombre de produits 4 - - - - -

% de l'encours 100,00% - - - - -

Montant en euros 924 737 € - - - - -

Nombre de produits - - - - - -

% de l'encours - - - - - -

Montant en euros - - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -


STRUCTURES



(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre

taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux

variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap)

ou encadré (tunnel)



(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5


Type de

taux

Index de

référencePrimes payées

pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe

(total)

Taux

variable

(total)

Taux

complexe

(total)

Non défini

(total)

Total

Emprunts

(Pour chaque

ligne, indiquer

le numéro de

contrat)

Montant

de la

dette

couverte

Date du

début contrat

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement

Date de fin

du contrat

Référence de taux de

l'instrument Type

de

couvertu

re

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)


Primes éventuelles

Montant

initial

capital restant

dû au 31/12/2017

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

N° de

contrat




Taux payé Taux reçu Charges c/668 Produits c/768 Avant opération de couverture Après opération de couverture

Taux fixe (total)

Taux variable (total)

Taux complexe (total)

Non défini (total)

Total


Emprunts


Niveau de taux après couverture Charges et produits constatés depuis l'origine du

contrat Categorie d’emprunt


IVA1.6


tauxIndex

Niveau de



Refinancement de dette




A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Emprunts

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Année de mobilisation et

Date de

refinancement

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû au 31/12/2017

Capital

réaménagé

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments

Caractéristiques du taux Coût de sortie Annuité de l'exercice

ICNE de

l'exercice


IVA1.7

Intérêts Capital

Type de

tauxIndex Taux act.

Type de


TOTAL



N° du contrat

d'emprunt

Date de

souscription du

contrat initial

Date de

renégociation

Organisme

prêteur

Durée résiduelle



l'exercice (s'il y a lieu)

Contrat

initial

Contrat

renégocié


Contrat initial

ICNE de

l'exercice

Contrat

renégocié

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Profil

d'amortissement et

périodicité de


dû au

31/12/2017


IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destines a financer la prise en charge d’un emprunt)

[...] _ _ _



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - Secteur PMA 29 communes

Budget annexe Assainissement - PMA 29



Intérêts (6615)Remboursement du

tirage


...


...


...



...


...



31/12/2017

Nature


numéro de contrat)



trésorerie

Montant maximum



Montant des

tirages 2017





164 Emprunts aupres d’etablissement de credit 9 598 081,12


10278 00160 00020005203 Crédit Mutuel 20/09/2011 20/09/2011 31/12/2011 2 000 000,00 F Taux fixe à 4.9 % 4,90 4,90 EUR T P N A-1

56046569157 Crédit Agricole 22/09/2011 30/09/2011 30/12/2011 2 000 000,00 F Taux fixe à 4.68 % 4,68 4,68 EUR T P N A-1

1273362 -1 (ex-1211131 du Budget Général) Caisse des Dépôts 01/05/2015 01/05/2015 30/11/2015 5 598 081,12 V Livret A+1% 1,75 1,75 EUR T C N A-1


16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne tréso

165 Depots et cautionnements reçus (Total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulieres (Total)


1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)


1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)


168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 3 685 874,82

1681 Autres emprunts 3 685 874,82

000584/2000 0647Agence de l'Eau Rhône

Méditerranée Corse16/07/2002 16/07/2002 16/07/2003 48 783,69 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 0,500 EUR A C N A-1


















Méditerranée Corse16/09/2003 16/09/2003 16/09/2004 116 000,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A C N A-1













Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou

chef de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt

IVA1.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts Profil d'amortissement

Possibilité de

rembt anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêt Taux actu.

Taux initial

Nominal

Nature


chef de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt



Possibilité de

rembt anticipé

partiel

O/N


Taux


Taux initial

Nominal

2017-213Agence de l'Eau Rhône

Méditerranée Corse21/11/2017 1 080 254,00 F Taux fixe à 0 % 0,000 0,000 EUR A C N A-1







164 Emprunts aupres d’etablissement de credit 8 771 028,14 238 433,91 265 634,98 18 981,34

1641 Emprunts en euros (total) 8 771 028,14 238 433,91 265 634,98 18 981,34

10278 00160 00020005203 N A-1 1 794 965,90 24 F Taux fixe à 4.9 % 4,99 38 463,75 89 138,45 0,00

56046569157 N A-1 1 777 844,02 23,75 F Taux fixe à 4.68 % 4,76 40 025,00 84 380,64 0,00

1273362 -1 (ex-1211131 du Budget Général) N A-1 5 198 218,22 32,33 V Livret A+1% 1,75 159 945,16 92 115,89 18 981,34


16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne treso



168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 1 363 685,92 208 081,53 1 144,22 268,66

1681 Autres emprunts 1 363 685,92 208 081,53 1 144,22 268,66

000584/2000 0647 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 3 367,00 16,85

000585/2000 0648 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 7 365,33 36,84

000586/2000 0650 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 11 258,52 56,22

000587/2000 0651 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 2 577,86 12,90

000588/2000 0652 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 9 259,23 46,36

000595/2000 1205 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 3 787,89 18,94

000616/2001 1588 N A-1 15 888,08 0,79 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 15 809,06 158,48 187,58

000617/2001 1221 N A-1 82 349,59 1,54 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 40 867,79 616,09 65,08

000618/2002 0368 N A-1 24 266,11 1,46 F Taux fixe à 0.5 % 0,50 12 042,62 181,54 16

000630/2003 0634 N A-1 23 200,04 2,71 F Taux fixe à 0 % 0,00 7 733,33 0,00 0,00

000635/2005 0110 N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 0 % 0,00 9 267,50 0,00

000637/2005 1836 N A-1 16 500,00 0,12 F Taux fixe à 0 % 0,00 16 500,00 0,00 0,00

000641/2005 1856 N A-1 9 763,60 0,21 F Taux fixe à 0 % 0,00 9 763,60 0,00 0,00

000642/2006 1686 N A-1 5 500,90 0,96 F Taux fixe à 0 % 0,00 5 500,00 0,00 0,00

000643/2006 1956 N A-1 86 200,00 1,04 F Taux fixe à 0 % 0,00 43 100,00 0,00 0,00

000646/2007 0637 N A-1 19 763,60 1,62 F Taux fixe à 0 % 0,00 9 881,80 0,00 0,00

2017 213 N A-1 1 080 254,00 10 F Taux fixe à 0 % 0,00 0,00 0,00 0,00


Total général 10 134 714,06 446 515,44 266 779,20 19 250,00

ICNE de l'exercice Capital restant dû au 31/12/2017

Nature



Couverture ? O/N Montant

couvert

Catégorie

d’emprunt apres

couverture

éventuelle

Durée

résiduelle (en

années)Type de

taux

Niveau de taux


de vote du budget


Capital Charges d'intérêt Index


IVA1.3



Organisme prêteur


Capital

restant dû au

31/12/2017

Type

d'indices

Durée du

contrat

Dates des périodes


Taux maximal

après

couverture

éventuelle

Niveau du taux à

la date de vote du

budget


cours de

l’exercice

Intérêts percus

au cours de


échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû



(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)



TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL




IV - ANNEXES IV




STRUCTURES

INDICES SOUS-JACENTS Indices zone euros Indices inflation

française ou zone euro

ou écart entre ces

indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone euro

et écarts d'indices dont

l'un est un indice hors

zone euro

Ecarts d'indices

hors zone euro

Autres indices


% de l'encours 100,00% - - - - -

Montant en euros 10 134 713 € - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -




(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe

contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré

contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple






IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5


Type de

taux

Index de

référence

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe (total)

Taux variable

(total)

Taux complexe

(total)

Non défini (total)

Total


Primes éventuelles

Montant initial

capital restant

dû au

31/12/2017

Date de fin

du contrat

Organisme co-

contractant

N° de

contrat

Date de fin

du contrat


l'instrument Type de

couverture

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)

Emprunts

(Pour chaque ligne,

indiquer le numéro

de contrat)

Montant de

la dette

couverte

Date du

début

contrat

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement





Taux fixe (total)



Non défini (total)

Total


Emprunts





IVA1.6


tauxIndex

Niveau de








Emprunts


numéro de contrat)


Date de

refinancement

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû au 31/12/2017

Capital

réaménagé

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments


ICNE de

l'exercice


IVA1.7

Intérêts Capital

Type de

tauxIndex Taux act.

Type de


TOTAL

ICNE de

l'exercice

Contrat

renégocié

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Profil

d'amortissement et

périodicité de


dû au

31/12/2017



N° du contrat

d'emprunt

Date de

souscription du

contrat initial

Date de

renégociation

Organisme

prêteur

Durée résiduelle




Contrat

initial

Contrat

renégocié


Contrat initial


IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES A1.8


[...] _ _ _



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - Secteur CC3C

Budget annexe Assainissement - secteur CC3C

IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1



tirage


...


...


...



...


...



31/12/2017

Nature


numéro de contrat)



trésorerie

Montant maximum



Montant des

tirages 2017







26507 Crédit Agricole 19/11/2012 14/03/2013 14/03/2013 60 000,00 F 5,20% EUR A P 0 A-1

55019599903 Crédit Agricole 28/06/2005 28/06/2005 28/06/2006 500 000,00 F 4,20% EUR A P N A-1

56042546286 Crédit Agricole 11/04/2011 11/04/2011 11/04/2012 450 000,00 F 4,25% EUR A P 0 A-1

45345395892J Crédit Foncier 03/06/2005 03/06/2005 30/05/2006 500 000,00 F 4,41% EUR A P N A-1

001611233392V Crédit Foncier 05/05/2008 05/05/2008 05/01/2009 260 000,00 F 4,63% EUR A P N A-1

20267800202 Crédit Mutuel 29/07/2011 29/07/2011 01/07/2012 50 000,00 F 4,40% EUR T P N A-1

85302029820030 Crédit Mutuel 11/06/2013 28/06/2013 31/03/2014 65 000,00 F 4,55% EUR A P 0 A-1





168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)


IVA1.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt



Possibilité de

rembt anticipé

partiel

O/N


Taux


Taux initial

Nominal

Nature


chef de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt







26507 N A-1 51 229,86 19,2 F Taux fixe 5,2% 5,20% 1 442,90 2 738,98 2 116,36

55019599903 N A-1 368 962,04 17,49 F Taux fixe 4,2% 4,20% 5 841,27 10 251,46 9 812,95

56042546286 N A-1 398 642,71 23,28 F Taux fixe 4,25% 4,25% 1 946,15 1 826,01 0,00

45 3453958 92J N A-1 426 565,24 27,41 F Taux fixe 4,41% 4,41% 1 207,33 2 806,63 2 073,94

1 611 233V N A-1 211 942,75 20,01 F Taux fixe 4,63% 4,63% 7 673,50 19 149,93 10 973,39

10278 08530 00020267802 N A-1 40 277,19 14,5 F Taux fixe 4,4% 4,40% 13 555,55 16 065,74 7 834,30

10278 08530 00020267803 N A-1 60 476,89 25,25 F Taux fixe 4,55% 4,55% 9 474,24 17 344,97 12 189,06






Total général 1 558 096,68 41 140,94 70 183,72 45 000,00


Nature




couvert

Catégorie

d’emprunt apres

couverture

éventuelle

Durée

résiduelle (en

années)Type de

taux

Niveau de taux


de vote du budget




IVA1.3



Organisme prêteur


Capital

restant dû au

31/12/2017

Type

d'indices

Durée du

contrat

Dates des périodes


Taux maximal

après

couverture

éventuelle

Niveau du taux à

la date de vote du

budget


cours de

l’exercice

Intérêts percus

au cours de


échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû



(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)



TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL




IV - ANNEXES IV




STRUCTURES



ou écart entre ces

indices

Ecarts d'indices

zone euro




zone euro

Ecarts d'indices

hors zone euro

Autres indices


% de l'encours 100,00% - - - - -

Montant en euros 1 558 097 - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -












IV – ANNEXES IV



Type de

taux

Index de

référence

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe (total)

Taux variable

(total)

Taux complexe

(total)

Non défini (total)

Total

Emprunts

(Pour chaque ligne,

indiquer le numéro

de contrat)

Montant de

la dette

couverte

Date du

début

contrat

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement


Primes éventuelles

Montant initial

capital restant

dû au

31/12/2017

Date de fin

du contrat

Organisme co-

contractant

N° de

contrat

Date de fin

du contrat



couverture

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)





Taux fixe (total)



Non défini (total)

Total


Emprunts





IVA1.6


tauxIndex

Niveau de








Emprunts


numéro de contrat)


Date de

refinancement

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû au 31/12/2017

Capital

réaménagé

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments


ICNE de

l'exercice


IVA1.7

Intérêts Capital

Type de

tauxIndex Taux act.

Type de


TOTAL

ICNE de

l'exercice

Contrat

renégocié

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Profil

d'amortissement et

périodicité de


dû au

31/12/2017



N° du contrat

d'emprunt

Date de

souscription du

contrat initial

Date de

renégociation

Organisme

prêteur

Durée résiduelle




Contrat

initial

Contrat

renégocié


Contrat initial




[...] _ _ _



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - Secteur CCVR

Budget annexe Assainissement - secteur CCVR

IV - ANNEXES IV




tirage


...


...


...



...


...



31/12/2017

Nature


numéro de contrat)



trésorerie

Montant maximum



Montant des

tirages 2017







62895 Crédit Agricole 05/06/2013 13/09/2013 13/09/2013 1 000 000,00 F Taux fixe 4,20% 4,20% 4,27% EUR T P 0 A-1

5070287 Caisse des Dépôts & Cons. 05/01/2015 01/05/2015 01/05/2015 500 000,00 V Livret A+1% 2,00% 2,00% EUR T C 0 A-1







Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt

IVA1.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt



Possibilité de

rembt anticipé

partiel

O/N


Taux


Taux initial

Nominal







62895 N A-1 887 131,80 20,45 F Taux fixe à 3,25% 3,29% 15 123,97 14 600,47 1 361,50

5070287 N A-1 460 714,27 32,08 V Livret A +1% 1,75% 7 142,86 4 051,63 1 524,50






Total général 1 347 846,07 22 266,83 18 652,10 2 886,00

La Communauté de Communes de la Vallée du Rupt a été dissoute le 29/06/2017, PMA a donc repris la compétence à cette date, les autres échéances de 2017 ont été payées par la CCVR.


Nature




couvert

Catégorie

d’emprunt apres

couverture

éventuelle

Durée

résiduelle (en

années)Type de

taux

Niveau de taux


de vote du budget




IVA1.3



Organisme prêteur


Capital

restant dû au

31/12/2017

Type

d'indices

Durée du

contrat

Dates des périodes


Taux maximal

après

couverture

éventuelle

Niveau du taux à

la date de vote du

budget

Intérêts payés

au cours de

l’exercice

Intérêts percus

au cours de


échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû



(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)



TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL




IV - ANNEXES IV




STRUCTURES



ou écart entre ces

indices

Ecarts d'indices

zone euro




zone euro

Ecarts d'indices

hors zone euro

Autres indices


% de l'encours 100,00% - - - - -

Montant en euros 1 347 846,07 - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -












IV – ANNEXES IV



Type de

taux

Index de

référence

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe (total)

Taux variable

(total)

Taux complexe

(total)

Non défini (total)

Total


Primes éventuelles

Montant initial

capital restant

dû au

31/12/2017

Date de fin

du contrat

Organisme co-

contractant

N° de

contrat

Emprunts

(Pour chaque ligne,

indiquer le numéro

de contrat)

Montant de

la dette

couverte

Date du

début

contrat

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement

Date de fin

du contrat



couverture

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)





Taux fixe (total)



Non défini (total)

Total


Emprunts





IVA1.6


tauxIndex

Niveau de








Emprunts


numéro de contrat)


Date de

refinancement

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû au 31/12/2017

Capital

réaménagé

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments


ICNE de

l'exercice


IVA1.7

Intérêts Capital

Type de

tauxIndex Taux act.

Type de


TOTAL

ICNE de

l'exercice

Contrat

renégocié

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Profil

d'amortissement et

périodicité de


dû au

31/12/2017



N° du contrat

d'emprunt

Date de

souscription du

contrat initial

Date de

renégociation

Organisme

prêteur

Durée résiduelle




Contrat

initial

Contrat

renégocié


Contrat initial




[...] _ _ _


BUDGET ANNEXE ORDURES MÉNAGÈRES - Secteur CC3C


Budget annexe Ordures Ménagères - secteur CC3C





...


...


...



...


...



31/12/2017

Nature




trésorerie

Montant maximum





IV – ANNEXES





1641 Emprunts en euros (total) 230 000,00

10278 08530 000202982 04 CREDIT MUTUEL 22/12/2006 22/12/2016 31/07/2017 160 000,00 F Taux fixe à 0,95% 0,95% 0,95 EUR T P O A-1

56040351689 CREDIT AGRICOLE 10/01/2011 04/03/2011 04/03/2012 70 000,00 F Taux fixe à 2,95% 2,95% 2,950 EUR A P O A-1





168 Autres emprunts et dettes assimilées 0,00

Total général 230 000,00

Nature


chef de file

Date de

signature

Date d'émission

ou date de

mobilisation

Date du premier

rembt

IVA1.2

Categorie d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêt

Taux

actu.

Taux initial

Nominal





164 Emprunts aupres d’etablissements de credit 193 070,41 10 694,88 2 589,34 1 169,00


10278 08530 000202982 04 N A-1 155 025,41 14,33 F Taux fixe à 0.95 % 0,95 4 974,59 1 298,26 246,20

56040351689 N A-1 38 045,00 5,17 F Taux fixe à 2.95 % 2,95 5 720,29 1 291,08 922,80


16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de tréso 0,00




Total général 193 070,41 10 694,88 2 589,34 1 169,00

Nature



Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle


taux Index

Niveau de taux

d'intérêt à la date de

vote du budget

Taux d'intérêt

Durée

résiduelle (en

années)

Annuite de l’exercice

Capital Charges d'intérêt


31/12/2017


IV

A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux

selon le risque le plus élevé

Organisme prêteur


Capital restant

dû au

31/12/2017

Type

d'indices Durée du contrat

Dates des périodes


Taux maximal

après

couverture

éventuelle

Niveau du taux à la

date de vote du

budget


cours de l’exercice

Intérêts percus au

cours de


échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû



(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)



TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL

IV – ANNEXES




IV - ANNEXES IV




INDICES

SOUS JACENTS


française ou zone


ces indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone

euro et écarts

d'indices dont l'un

est un indice hors

zone euro

Ecarts

d'indices hors

zone euro

Autres indices


% de l'encours 100,00% - - - - -

Montant en euros 193 070 - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -


STRUCTURES













Type de

taux

Index de


pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe

(total)

Taux

variable

(total)

Taux

complexe

(total)

Non défini

(total)

Total


Primes éventuelles

Montant

initial

capital restant

dû au 31/12/2017

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

N° de

contrat

Emprunts

(Pour chaque

ligne, indiquer

le numéro de

contrat)

Montant

de la

dette

couverte

Date du

début contrat

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement

Date de fin

du contrat


l'instrument Type

de

couvertu

re

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)





Taux fixe (total)



Non défini (total)

Total


Emprunts





IVA1.6


tauxIndex

Niveau de








Emprunts


numéro de contrat)


Date de

refinancement

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû au 31/12/2017

Capital

réaménagé

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments


ICNE de

l'exercice


IVA1.7

Intérêts Capital

Type de

tauxIndex Taux act.

Type de


TOTAL



N° du contrat

d'emprunt

Date de

souscription du

contrat initial

Date de

renégociation

Organisme

prêteur

Durée résiduelle




Contrat

initial

Contrat

renégocié


Contrat initialContrat

renégocié

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Profil

d'amortissement et

périodicité de


dû au

31/12/2017

ICNE de

l'exercice




[...] _ _ _


BUDGET ANNEXE ORDURES MÉNAGÈRES - Autres secteurs


Budget annexe Ordures Ménagères - autres secteurs





...


...


...



...


...



31/12/2017

Nature




trésorerie

Montant maximum





IV – ANNEXES





1641 Emprunts en euros (total) 200 000,00

56048075478 CREDIT AGRICOLE 21/11/2011 28/05/2012 28/05/2012 200 000,00 F Taux fixe à 4,65% 4,65% 4,650 EUR A P N A-1






Total général 200 000,00

Nature


chef de file

Date de

signature

Date d'émission

ou date de

mobilisation

Date du premier

rembt

IVA1.2

Categorie d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêt

Taux

actu.

Taux initial

Nominal





164 Emprunts aupres d’etablissements de credit 152 432,37 7 614,47 7 442,18 4 175,00


56048075478 N A-1 152 432,37 13,41 F Taux fixe à 4.65 % 4,65 7 614,47 7 442,18 4 175,00


16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de tréso 0,00




Total général 152 432,37 7 614,47 7 442,18 4 175,00

Nature



Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle


taux Index

Niveau de taux

d'intérêt à la date de

vote du budget

Taux d'intérêt

Durée

résiduelle (en

années)




31/12/2017


IV

A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux

selon le risque le plus élevé

Organisme prêteur ou

chef de fileNominal

Capital restant

dû au

31/12/2017

Type d'indices Durée du contratDates des périodes


Taux maximal

après couverture

éventuelle

Niveau du taux à la

date de vote du

budget


cours de l’exercice

Intérêts percus au

cours de


échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû



(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)



TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL

IV – ANNEXES




IV - ANNEXES IV




INDICES

SOUS JACENTS


française ou zone


ces indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone

euro et écarts

d'indices dont l'un

est un indice hors

zone euro

Ecarts

d'indices hors

zone euro

Autres indices


% de l'encours 100,00% - - - - -

Montant en euros 152 432 - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -


STRUCTURES













Type de

taux

Index de


pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe

(total)

Taux

variable

(total)

Taux

complexe

(total)

Non défini

(total)

Total


Primes éventuelles

Montant

initial

capital restant

dû au 31/12/2017

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

N° de

contrat

Emprunts

(Pour chaque

ligne, indiquer

le numéro de

contrat)

Montant

de la

dette

couverte

Date du

début contrat

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement

Date de fin

du contrat


l'instrument Type

de

couvertu

re

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)





Taux fixe (total)



Non défini (total)

Total


Emprunts





IVA1.6


tauxIndex

Niveau de








Emprunts


numéro de contrat)


Date de

refinancement

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû au 31/12/2017

Capital

réaménagé

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments


ICNE de

l'exercice


IVA1.7

Intérêts Capital

Type de

tauxIndex Taux act.

Type de


TOTAL



N° du contrat

d'emprunt

Date de

souscription du

contrat initial

Date de

renégociation

Organisme

prêteur

Durée résiduelle




Contrat

initial

Contrat

renégocié


Contrat initialContrat

renégocié

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Profil

d'amortissement et

périodicité de


dû au

31/12/2017

ICNE de

l'exercice




[...] _ _ _


FLUX COMPTABLE AU BUDGET ANNEXE IMMOBILIER LOCATIF

(= dépenses dues au Budget Général)


Budget annexe Immobilier Locatif


A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

2763 Créances sur collectivités et établissements publics 9 064 042,45

27638 Créances sur autres établissements publics 9 064 042,45

080187/1010/ prêt CA-CIB Budget Général/ Budget Immo Loc 16/05/2008 16/05/2009 30/06/2009 5 663 220,00 F TAM + 0.07 3,80 3,80 EUR A C A-1

1050774/000606/prêt Caisse d'Epargne Budget Général/ Budget Immo Loc 09/01/2002 09/01/2002 25/04/2002 744 644,34 F Taux fixe à 5,61% 5,61 5,61 EUR T C A-1

MIN251380EUR/000809/prêt Dexia CLF Budget Général/ Budget Immo Loc 01/12/2007 01/12/2007 01/01/2011 2 511 224,52 C Eonia + 0.05 3,68 3,68 EUR A C E-4

MIS280549 (ex-MIN983814)/001017/prêt Dexia CLF Budget Général/ Budget Immo Loc 15/05/2006 15/05/2006 02/05/2008 144 953,59 C Eonia + 0.05 2,30 2,30 EUR A C F-6


Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)Organisme prêteur ou chef de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

Date du

premier

rembt

IVA2.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêtTaux actu.

Taux initial

Nominal

Budget annexe Immobilier Locatif



168 autres emprunts et dettes assimilées 1 920 719,34 203 237,93 79 585,69 65 754,00

168751 autres dettes 1 920 719,34 203 237,93 79 585,69 65 754,00

080187/1010 - Budget Immo Loc N A-1 306 357,32 8,49 F Taux fixe à 3.8 % 3,80 38 294,66 12 506,60 5 934,42

1050774/000606- Budet Immo Loc N A-1 0,00 0 F Taux fixe à 5,61 % 5,61 18 183,12 255,02 0,00

MIN513861EUR (ex MIN251380EUR)/000809 - Budget Immo

LocN E-4 1 534 637,55 11 C

Taux fixe à 3.68 %, 3.68-

(5*Cap 7.25 sur Libor USD

12 M)

3,68 139 512,47 62 635,52 57 259,91

MIS284700EUR001 (ex MIS280549)/001017 - Budget Immo

LocN A-1 79 724,47 11,33 F Taux fixe à 4,75 % 4,75 7 247,68 4 188,55 2 559,67

Total général 1 920 719,34 203 237,93 79 585,69 65 754,00

Nature


Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

Durée

résiduelle

(en années)Type de

taux

Niveau de

taux d'intérêt

à la date de

vote du

budget


Recettes Capital Recettes IntérêtsIndex

ICNE de l'exercice

Capital dû par le

Budget Immobilier

Locatif

au 31/12/2017


BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS

Budget annexe Transports Urbains

IV - ANNEXES IV



Intérêts (6615)Remboursement du tirage


...


...


...


Tirages revolving - prêt CDC 29/11/2013 28 000 000,00 8 000 000,00 280 395,91 4 000 000,00 13 000 000,00


...


...

519 Crédits de trésorerie (Total) 28 000 000,00 8 000 000,00 280 395,91 4 000 000,00 13 000 000,00


31/12/2017

Nature




trésorerie

Montant maximum





IV – ANNEXES




164 Emprunts aupres d’etablissements de credit 40 000 000,00

1641 Emprunts en euros 12 000 000,00

1277870

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

24/03/2016 01/04/2016 01/10/2016 2 000 000,00 V Livret A + 1 1,75% 1,75 EUR S C O A-1

1279427

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

10/06/2016 01/07/2016 01/07/2017 2 000 000,00 V Livret A + 1 1,75% 1,75 EUR A C O A-1

1285243

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS


1303239

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS


1305298

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS



16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne

trésorerie28 000 000,00

Tirages revolving prêt CDC

CAISSE DES

DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

29/11/2013 31/12/2015 01/03/2016 28 000 000,00 V Livret A + 1 1,75 1,75 EUR T C O A-1



1671 Avances consolidées du Trésor 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor 0,00

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP 0,00

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 0,00

1678 Autres emprunts et dettes 0,00


1681 Autres emprunts 0,00

1682 Bons a moyen terme negociables 0,00

1687 Autres dettes 0,00


Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur

ou chef de file

Date de

signature

Date d'émission

ou date de

mobilisation

Date du premier

rembt

IVA1.2

Catégorie

d’emprunt

Type de

taux

d'intérêt


des rembts

Profil

amortissement

Possibilité

de rembt

anticipé

partiel

O/N


Taux

d'intérêt

Taux

actu.

Taux initial

Nominal





164 Emprunts aupres d’etablissements de credit 24 825 000,00 150 000,00 381 787,63 54 123,00

1641 Emprunts en euros 11 825 000,00 40 V Livret A + 1 1,75 150 000,00 101 391,72 47 828,62

1277870 N A-1 1 925 000,00 38,25 V Livret A + 1 1,75 50 000,00 34 194,80 10 648,25

1279427 N A-1 1 950 000,00 38,5 V Livret A + 1 1,75 50 000,00 35 000,00 16 967,71

1285243 N A-1 1 950 000,00 38,92 V Livret A + 1 1,75 50 000,00 32 196,92 3 534,38

1303239 N A-1 3 000 000,00 39,75 V Livret A + 1 1,75 10 927,60

1305298 N A-1 3 000 000,00 39,83 V Livret A + 1 1,75 5 750,68

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de tréso 13 000 000,00 0,00 280 395,91 6 294,38

Tirages revolving prêt CDC N A-1 13 000 000,00 0,91 V Livret A + 1 1,75 0,00 280 395,91 6 294,38



168 Autres emprunts et dettes assimilées

Total général 24 825 000,00 150 000,00 381 787,63 54 123,00

Nature



Couverture ?

O/NMontant

couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

ICNE de

l'exerciceType de

taux Index

Niveau de taux

d'intérêt à la

date de vote du

budget

Taux d'intérêt


31/12/2017

Durée

résiduelle

(en années)




IV

A1.3



Organisme prêteur


Capital

restant dû au

31/12/2017

Type

d'indices

Durée du

contrat

Dates des périodes


Taux maximal

après

couverture

éventuelle

Niveau du taux à

la date de vote du

budget

Intérêts payés

au cours de

l’exercice

Intérêts percus

au cours de


échéant)

% par type de

taux selon le

capital restant dû



(tunnel) (A)

TOTAL (A)


TOTAL (B)


TOTAL (C)



TOTAL (D)


TOTAL (E)


TOTAL (F)

TOTAL GENERAL

IV – ANNEXES




IV - ANNEXES IV

A1.4


Indice sous-jacent Indices zone euros Indices inflation

française ou zone


ces indices

Ecarts d'indices

zone euro

Indices hors zone

euro et écarts

d'indices dont l'un

est un indice hors

zone euro

Ecarts

d'indices hors

zone euro

Autres indices


% de l'encours 100,00% - - - - -

Montant en euros 24 825 000 - - - - -


% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -



% de l'encours - - - - - -


ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE REPARTITION ENCOURS

Structure











IV – ANNEXES IV



Type de

taux

Index de


pour l'achat

d'option

Primes reçues

pour la vente

d'option

Taux fixe

(total)

Taux

variable

(total)

Taux

complexe

(total)

Non défini

(total)

Total


Primes éventuelles

Montant

initial

capital restant

dû au

31/12/2017

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

N° de

contrat

Emprunts

(Pour chaque

ligne, indiquer

le numéro de

contrat)

Montant

de la

dette

couverte

Date du

début contrat

Montant des

commissions

diverses

Dates de

règlement

Date de fin

du contrat


l'instrument Type

de

couvert

ure

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Index de

référence (hors

couverture)


IV – ANNEXES IV



Taux payé Taux reçu Charges c/668 Produits c/768 Avant opération de couvertureAprès opération de

couverture

Taux fixe (total)



Non défini (total)

Total


Emprunts


Niveau de taux après couverture Charges et produits constatés depuis l'origine

du contrat Categorie d’emprunt


IVA1.6


tauxIndex

Niveau de








Emprunts


numéro de contrat)


profil d’amortissement de

l’emprunt Date de

refinancement

Organisme

prêteur ou chef

de file

Capital restant

dû au 31/12/2017

Capital

réaménagé

Durée

résiduelle

Périodicité

des

rembourse-

ments


ICNE de

l'exercice


IVA1.7

Intérêts Capital

Type de

tauxIndex Taux act.

Type de


TOTAL



N° du contrat

d'emprunt

Date de

souscription du

contrat initial

Date de

renégociation

Organisme

prêteur

Durée résiduelle




Contrat

initial

Contrat

renégocié


Contrat initial

ICNE de

l'exercice

Contrat

renégocié

Contrat

initial

Contrat

renégocié

Profil

d'amortissement et

périodicité de


dû au

31/12/2017


IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES A1.8


[...] _ _ _


Annexe n° 1 - Etat de la Dette - Compte Administratif 2017 - Garanties sur Emprunts

ENGAGEMENTS HORS BILAN

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COLLECTIVITE

BUDGET GENERAL

IV

B1.1

Année Profil

21 840 250,18 18 763 368,90

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2005 C Ste d'Equipmt du Dpt du Doubs HOTEL ENTREPRISES TERTIARE SEDD Caisse Dépôts et Consignations 943 088,50 347 453,62

2010 P Ste d'Equipmt du Dpt du Doubs Extension Technoland (Technoland II)Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-

Comté4 000 000,00 2 882 112,34

2011 P Mutualité Française du Doubs Construction bâtiment EHPAD Groupe Crédit Agricole 3 000 000,00 2 620 815,58

2012 P ADAPEI Montbéliard Construction UPC - Cafétéria (ESAT) Caisse Dépôts et Consignations 102 210,77 62 314,78



2012 P ADAPEI Montbéliard Construction UPC - Cafétéria (ESAT) Caisse Dépôts et Consignations 1 739 664,47 1 580 281,93

2014 P BATIFRANC Construction Bâtiment Actiparc 2 Caisse Dépôts et Consignations 390 000,00 296 701,84

2014 F TERRITOIRE 25 - SPL Aménagement ZAC Crépon Caisse Dépôts et Consignations 640 000,00 640 000,00

2015 P TERRITOIRE 25 - SPL Projet site PSA Nord Caisse d'Epargne 4 000 000,00 3 351 270,25

2015 C SEM PMIE Projet site PSA Nord Banque Populaire 1 700 000,00 1 700 000,00

2015 P SEM PMIE Projet site PSA Nord Crédit Coopératif 1 700 000,00 1 700 000,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

BUDGET GENERAL - DETTE GARANTIE

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT

EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT

Montant initialCapital restant dû au

31/12/2017

Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)

Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)

Totaux pour les autres emprunts

Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état


profil d'amort. de l'empruntDésignation du bénéficiaire Objet de l'emprunt garanti

Totaux généraux

Organisme prêteur ou chef de file

Année Profil

Montant initialCapital restant dû au

31/12/2017


profil d'amort. de l'empruntDésignation du bénéficiaire Objet de l'emprunt garanti Organisme prêteur ou chef de file

2015 P SEM PMIE Projet site PSA Nord Caisse d'Epargne 1 700 000,00 1 700 000,00

2015 C SEM PMIE Projet site PSA Nord BPI 1 700 000,00 1 700 000,00

IV

B1.1

Taux Index Taux actuariel Taux Index Niveau de taux en intérêts en capital

226 460,72 1 182 831,54

226 460,72 1 182 831,54

6,75 Trimestrielle Variable LEP 2,95 variable LEP 0,30 A-1 4 521,42 49 636,24

8,00 Semestrielle VariableT4M puis

Euribor2,82 variable

T4M puis

Euribor06M1,80 A-1 57 474,79 317 887,66

25 Trimestrielle Variable Livret A+1,1 2,37 variable Livret A+1,1 1,85 A-1 48 836,69 82 462,69

5,58 Trimestrielle fixetaux fixe à

0,70%0,70 fixe

taux fixe à

0,70%2,78 A-1 1 908,44 9 840,45


0,74%0,74 fixe

taux fixe à

0,74%2,95 A-1 1 815,65 4 543,48


0,77%0,77 fixe

taux fixe à

0,77%3,06 A-1 3 918,45 6 042,10


0,78%0,78 fixe

taux fixe à

0,78%3,11 A-1 50 128,30 39 419,31

10,67 Annuel Variable LEP 2,25 variable LEP 1,75 A-1 5 617,01 24 269,89

Durée

résiduelle

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETABLISSEMENT


Indices ou

devises

pouvant

modifier

l'emprunt

Annuité garantie au cours de l'exercice

Périodicité des

remb.

Taux initialTaux à la date du vote du budget ou taux

moyen constaté sur l'annéeCatégorie

d'emprunt

Taux Index Taux actuariel Taux Index Niveau de taux en intérêts en capital

Durée

résiduelle

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l'emprunt

Annuité garantie au cours de l'exercice

Périodicité des

remb.

Taux initialTaux à la date du vote du budget ou taux

moyen constaté sur l'annéeCatégorie

d'emprunt

1 Annuel Variable LEP 1,60 variable LEP 1,35 A-1 8 640,00 0,00

4,07 Annuel fixetaux fixe à

1,09%1,09 fixe

taux fixe à

1,09%1,09 A-1 43 600,00 648 729,75

14 Mensuelle fixetaux fixe à

2,60%2,63 fixe

taux fixe à

2,60%2,54 A-1

14 Trimestrielle fixetaux fixe à

2,60%2,63 fixe

taux fixe à

2,60%2,54 A-1


2,60%2,63 fixe

taux fixe à

2,60%2,54 A-1


2,60%2,63 fixe

taux fixe à

2,60%2,54 A-1

IV

B1.2

modalités

calculs

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT Valeur en euros

(A) Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice 1 409 292,26

(B) Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice 0,00

(C) Annuité nette de la dette de l'exercice 8 856 832,38

(D) Provisions pour garanties d'emprunts 432 000,00

A + B + C - D Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice (I) 9 834 124,64

Recettes réelles de fonctionnement (II) 127 093 346,87

(3) Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (I/II) 7,74%

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT


le compte administratif - exercice 2017

Documents