navodilo za delo z ujpnet - portal gov.si podrocja...navodila ujpnet ver: 1.64 (04.04.2020) 1...

Navodila UJPnet ver: 1.64 (04.04.2020) 1

NAVODILO ZA DELO Z UJPnet verzija 1.64 (04.04.2020)

Datum: 04.04.2020


Kazalo vsebine

1. PRIJAVA IN ODJAVA IZ UJPnet .......................................................................................... 5

1.1 Spletni in B2B uporabniki (UJPnet B2B) ........................................................................ 5 1.1.1. B2B dostop in testno okolje ......................................................................................................................................................................... 5

1.2. Dostop do spletne aplikacije UJPnet ................................................................................. 5

1.3. Pravice uporabnikov v UJPnet .......................................................................................... 9

1.4. Odjava iz UJPnet po končani uporabi ............................................................................... 9

1.5. Vodena pomoč ................................................................................................................ 10

1.6. Podpisna komponenta .................................................................................................... 10

2. MENIJI – FUNKCIONALNOSTI UJPnet ................................................................................ 10

3. VPOGLEDI ............................................................................................................................ 13

3.1. Pogled VPOGLEDI/PROMET ......................................................................................... 13

3.1.1. Preklapljanje med podatki ................................................................................................................................................................................ 14 3.1.2. Informativna pasica .......................................................................................................................................................................................... 15 3.1.3. Reklamacija in potrdilo o plačilu, vrsta prejemnika .......................................................................................................................................... 15 3.1.3.1 Izpis več »Potrdil o izvrševanju plačila« ali obrazcev TPNP60 hkrati ............................................................................................................ 15 3.1.3.2 Tisk obrazca TPNP60 za vse prejete čezmejne in tuje prilive ....................................................................................................................... 16 3.1.4. Delo s tabelo podatkov ..................................................................................................................................................................................... 17 3.1.5. Delo z naprednim filtrom................................................................................................................................................................................... 19 3.1.6. Vpogled v množičen promet ............................................................................................................................................................................. 20

3.2. Pogled Vpogledi/Stanja ................................................................................................... 21

3.3. Pogled Vpogledi/Stanja podračunov, Stanja EZR ........................................................... 21

3.4. Pogled Promet / Delni vpogled ........................................................................................ 22

3.5. Pogled SDD .................................................................................................................... 22

3.6. Čakalna vrsta v UJP........................................................................................................ 23

4. IZPISKI .................................................................................................................................. 24

4.1. Izpiski množičnih plačil .................................................................................................... 26

4.2. Prenos ostalih tipov izpiskov ........................................................................................... 27

4.2.1. Gotovinski izpiski .............................................................................................................................................................................................. 27 4.2.2. Delni izpiski ....................................................................................................................................................................................................... 27 4.2.3. EZR izpis .......................................................................................................................................................................................................... 27 4.2.4. Poročila B ......................................................................................................................................................................................................... 27 4.2.5. PDP................................................................................................................................................................................................................... 27 4.2.6. PCP................................................................................................................................................................................................................... 27 4.2.7. Izpisi Terjatev/Obveznosti JFP ......................................................................................................................................................................... 27 4.2.8. Izpisi Menice ..................................................................................................................................................................................................... 28 4.2.9. Trgovalni računi ................................................................................................................................................................................................ 28

5. VNOS .................................................................................................................................... 29

5.1. Izpolnjevanje plačilnega naloga UPN - univerzalni plačilni nalog ..................................... 29

5.2. Priprava paketa s plačilnimi nalogi UPN .......................................................................... 31

5.3. Moji partnerji ................................................................................................................... 32

5.4. Izpolnjevanje plačilnega naloga Evropski nalog .............................................................. 33


5.5. Izpolnjevanje plačilnega naloga Tuje plačilo .................................................................... 36

5.6. Delo s plačilnimi nalogi SDD ........................................................................................... 39

5.7. Delo z nalogi za kritje ...................................................................................................... 41

5.7.1 Priprava naloga za kritje .................................................................................................................................................................................... 41 5.7.2 Analitični pregled ............................................................................................................................................................................................... 43

5.8. Poročanje o terjatvah in obveznostih JFP ....................................................................... 44

5.8.1. Izpolnjevanje obrazca za poročanje terjatev/obveznosti JFP ........................................ 45

5.8.2. Izpolnjevanje obrazca za poročanje o izdanih menicah ................................................ 45

5.8.3. Izpolnjevanje obrazca za poročanje podatkov o stanju sredstev na trgovalnih računih . 48

5.9. Priprava paketa, podpis, stornacija ................................................................................. 49

6. UVOZ DATOTEK................................................................................................................... 50

6.1. Uvoz kreditnih plačil ........................................................................................................ 50

6.2. Posebnosti uvoza datotek ISOXML ................................................................................. 53

6.3. Uvoz datotek s plačilnimi nalogi SDD .............................................................................. 53

6.4. Uvoz datotek »Terjatev/Obveznost JFP« ........................................................................ 53

6.5. Uvoz datotek »Osnovna sredstva«.................................................................................. 53

7. PODPISOVANJE................................................................................................................... 56

7.1. Podmeni Podpiši ............................................................................................................. 57

7.1.1. Paketi in poročila, ki čakajo na podpis ............................................................................................................................................................. 58 7.1.2. Moja čakalna vrsta ............................................................................................................................................................................................ 60

7.2. Podmeni Dnevnik ............................................................................................................ 61

7.2.1. Tiskanje obrazcev in pošiljanje statusov paketov po e-pošti ........................................................................................................................... 63 7.2.2. Preklici plačilnih nalogov .................................................................................................................................................................................. 65

7.3. Podmeni Status preklicev ................................................................................................ 66

8. OBRAZCI .............................................................................................................................. 67

8.1. Obresti ............................................................................................................................ 67

8.2. Obresti BS ...................................................................................................................... 67

8.3. Obračun stroškov ............................................................................................................ 67

8.4. Reklamacije / poizvedbe ................................................................................................. 68

8.5. Prevzem in potrjevanje / zavračanje IOP obrazcev ......................................................... 69

8.6. Pooblastila za popravke že posredovanih plačilnih transakcij.......................................... 69

8.7. SDD soglasja .................................................................................................................. 71

9. eRačuni ................................................................................................................................. 72

9.1 Opis delovanja sistema izmenjave eRačunov v UJPnet ................................................... 72

9.2. Prejeti eRačuni................................................................................................................ 73

9.2.1. Masovni prevzem eRačunov ............................................................................................................................................................................ 75 9.2.2. Masovna priprava plačilnih nalogov ................................................................................................................................................................. 76

9.3 Moji prejemniki ................................................................................................................. 76 9.3.1. Pregled avtomatskih ePrijav ............................................................................................................................................................................. 76


9.3.2. Ročni vnos ePrijave (za pošiljanje eRačunov po e-pošti) ................................................................................................................................ 77 9.3.3. Uvoz ePrijave (za pošiljanje eRačunov po e-pošti).......................................................................................................................................... 78

9.4. Uvoz eRačunov............................................................................................................... 78 9.4.1. Izvedba podpisovanja eRačuna ....................................................................................................................................................................... 80 9.4.2. Masovno nalaganje eRačunov ......................................................................................................................................................................... 80

9.5. Vnos eRačunov............................................................................................................... 80

POSEBNOSTI ............................................................................................................................................................................................................ 83 9.5.1. Izvedba podpisovanja eRačuna ....................................................................................................................................................................... 84 9.5.2. Velike datoteke ................................................................................................................................................................................................. 84 9.5.3. Moji e-računi ..................................................................................................................................................................................................... 85

9.6. Izdani eRačuni ................................................................................................................ 85

9.7. Seznam ponudnikov e-poti .............................................................................................. 88

10. ZAHTEVKI JFP ................................................................................................................... 89

11. POSLOVNA ANALITIKA...................................................................................................... 90

11.1. Splošno o poslovni analitiki ........................................................................................... 90

11.2. Dinamika plačil .............................................................................................................. 91

11.3. Partnerji promet ............................................................................................................ 94

11.4. Dinamika e-računi ......................................................................................................... 95

11.5. Partnerji e-računi ........................................................................................................... 96

11.6. Stroški ........................................................................................................................... 96

11.7. Uporabniki UJPnet ........................................................................................................ 97

11.8. Uporaba UJPnet ........................................................................................................... 98

12. NASTAVITVE ...................................................................................................................... 99

12.1. Podatki .......................................................................................................................... 99

12.2. E-račun ....................................................................................................................... 101

12.3. Dodajanje, spreminjanje in odvzem pravic uporabniku UJPnet ................................... 101

12.4 Dodajanje in brisanje pravic uporabnika UJPnet na eRačunih ..................................... 103

12.5 Menjava digitalnega potrdila......................................................................................... 105

12.6 Dnevnik uporabe .......................................................................................................... 106

Spremembe v verziji 1.64 so označene rumeno.


1. PRIJAVA IN ODJAVA IZ UJPnet

1.1 Spletni in B2B uporabniki (UJPnet B2B) Sistem elektronskega bančništva UJPnet (https://ujpnet.ujp.gov.si) pozna glede na dostop do aplikacije dva tipa uporabnikov:

spletni uporabniki - osebe, ki z veljavnim digitalnim potrdilom in geslom prek spletnega brskalnika dostopajo do aplikacije in

uporabniki na nivoju računalniških sistemov (B2B). Ta način komunikacije je priročen predvsem zaradi možnosti integracije UJPnet z računovodskimi programi.

Pravice obeh tipov uporabnikov se urejajo prek vlog (glej navodilo za vlogo), prav tako potrebujeta oba tipa uporabnikov za dostop veljavno digitalno potrdilo. V točki 1.1.1. so navedene storitve in posebnosti B2B, ostala navodila pa so namenjena spletnim uporabnikom, ki v UJPnet dostopajo s spletnim brskalnikom.

1.1.1. B2B dostop in testno okolje

Storitev B2B omogoča izvajanje večine funkcionalnosti UJPnet (pošiljanje paketov s plačilnimi

nalogi in SDD obvestil, vpogled v stanje na podračunu, prejemanje izpiskov, delo z eRačuni,…).

Popoln seznam možnosti je na voljo v dokumentu »Navodila za delo z vmesnikom B2B«, ki je

dosegljiv na vstopni strani UJPnet.

Vsi proračunski uporabniki (v nadaljnjem besedilu: PU), ki želijo poslovati prek UJPnet B2B

storitve, morajo pripraviti tehnično rešitev in jo testirati v testnem okolju. Testna aplikacija BETA

UJPnet se nahaja na spletnem naslovu https://betaujpnet.ujp.gov.si. Po uspešno zaključenem

testu lahko uporabnik izpolni Vlogo za dostop do UJPnet B2B in po vključitvi prične s poslovanjem.

Za dostop do UJPnet B2B potrebuje PU kvalificirano digitalno potrdilo za strežnike. Dokumentacija za razvijalce je na voljo na spletnem mestu UJPnet in na portalu www.ujp.gov.si.

1.2. Dostop do spletne aplikacije UJPnet Za dostop do UJPnet je potrebno imeti nameščen spletni brskalnik, in sicer: - Internet Explorer 8.0 ali višje in

- Mozilla Firefox, zadnje tri verzije - Google Chrome, zadnje tri verzije in veljavno kvalificirano digitalno potrdilo registriranih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: digitalno potrdilo), in sicer: - SIGEN-CA (www.sigen-ca.si) oziroma

- SIGOV-CA (www.sigov-ca.gov.si). UJPnet je dosegljiv na spletnem naslovu: https://ujpnet.ujp.gov.si. Sistem ob vstopu preveri veljavnost digitalnega potrdila in ugotovi, ali je spletni obiskovalec že uporabnik UJPnet.

https://ujpnet.ujp.gov.si/

https://betaujpnet.ujp.gov.si/

http://www.ujp.gov.si/

http://www.sigen-ca.si/

http://www.sigov-ca.gov.si/

https://ujpnet.ujp.gov.si/


Možni odgovori sistema so trije: A) UJPnet ne zazna veljavnega digitalnega potrdila

V primeru, da sistem ob prihodu na zgornji spletni naslov ne ponudi možnost izbire digitalnega potrdila, se izpiše napaka (slika 1a). Potrebno je preveriti ali je na lokalnem računalniku (oz.

brskalniku) nameščeno veljavno digitalno potrdilo.

Slika 1a: Obiskovalec brez kvalificiranega digitalnega potrdila Opomba: Uporabnikom spletne aplikacije UJPnet je omogočena menjava pretečenega kvalificiranega digitalnega potrdila v roku dveh mesecev po preteku kvalificiranega digitalnega potrdila. Menjava pretečenega kvalificiranega digitalnega potrdila je možna v primeru, da ima uporabnik UJPnet pretečeno kvalificirano digitalno potrdilo še nameščeno v shrambi digitalnih potrdil na svojem računalniku, ob menjavi pa mora tako uporabnik UJPnet kot uporabnik Portala UJP eRačun navesti svoje geslo, ki ga je uporabljal za dostop do UJPnet oziroma Portala UJP eRačun. B) Spletni obiskovalec ima veljavno digitalno potrdilo, vendar ni uporabnik UJPnet Sistem zazna, da ima spletni obiskovalec veljavno digitalno potrdilo, vendar še ni uporabnik UJPnet (slika 1b). Pred uporabo UJPnet je potrebno izpolniti Vlogo za dostop do UJPnet, podatke

na elektronski način poslati na UJP, vlogo natisniti in poslati po pošti na pristojno območno enoto Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: OE UJP). Pristojna OE UJP preveri vpisane podatke na vlogi in v primeru, da je vloga pravilno izpolnjena, odobri dostop do UJPnet ter o tem pisno po pošti obvesti bodočega uporabnika UJPnet.


Slika 1b: Gost UJPnet C) UJPnet zazna uporabnika Ob veljavnem digitalnem potrdilu in odobrenih pravicah dostopa do UJPnet, ta prepozna uporabnika UJPnet in izpiše njegove podatke (ime in priimek iz vloge).


Slika 1c: Uporabnik UJPnet

Opombe:

1) Osebno sporočilo je varnostni element. Uporabnik UJPnet ga (po prijavi) nastavi v

zavihku: Nastavitve / Podatki. Osebno sporočilo, ki je lahko dolgo do 50 znakov, se mora izpisati ob vsaki prijavi na stran.

2) Uporabniško ime sistem dodeli avtomatsko ob tem, ko ustvari uporabnika. Sestavljen je

iz prvih treh črk uporabnikovega imena in petmestne številke. Uporabniškega imena ob prijavi v UJPnet ni potrebno vpisovati, saj se izpiše uporabniku samodejno. Uporabnik ga uporabi za vpis v mobilno aplikacijo.

3) Zaklepanje uporabnika UJPnet po 5 neuspelih poskusih vpisa gesla je prav tako

varnostni element. Za ponovno aktivacijo uporabnika UJPnet je potrebno oddati Pooblastilo za kreiranje novega gesla ali aktiviranje uporabnika UJPnet-a/UJPnet-a B2B na pristojno Območno enoto UJP (v nadaljnjem besedilu: OE UJP), ki je objavljen na internetni strani UJP oziroma pokličite pristojno OE UJP.

4) V kolikor je uporabnik UJPnet neaktiven več kot 30 minut, UJPnet uporabnika UJPnet zaradi varnosti samodejno odjavi. Za nadaljnje delo je potrebna ponovna prijava.

Pomembno: Vloga za dostop do UJPnet je namenjena le novim uporabnikom.


Uporabniki UJPnet, ki želijo spreminjati pravice v sistemu (npr. dodajanje podračuna ali storitve, spremembe pravic vnašanja oziroma podpisovanja,...) to storijo po prijavi v aplikacijo UJPnet z oddajo Vloge za dodajanje/spreminjanje pravic v UJPnet v zavihku Nastavitve / Vloge).

1.3. Pravice uporabnikov v UJPnet V UJPnet imajo lahko uporabniki UJPnet za posamezno storitev pravico vpogleda, vnosa ali pravico kolektivnega podpisovanja. Pravica vnosa omogoča uporabniku UJPnet prenos datotek s plačilnimi nalogi oziroma vnos posameznih plačilnih nalogov, pravica kolektivnega podpisovanja omogoča, poleg prenosa datotek in vnosa posameznih plačilnih nalogov, tudi delni podpis(avtorizacijo) le-teh. Za dokončno avtorizacijo plačila je potreben še en podpisnik. Pravice, ki jih uporabniki UJPnet uredijo z elektronsko vlogo, so podrobneje opisane v navodilih za izpolnjevanje vloge ter v poglavjih o avtorizaciji paketov in nastavitvah (Vloga za dodajanje/spreminjanje pravic uporabnika).

1.4. Odjava iz UJPnet po končani uporabi Uporabnik UJPnet se prijavi v UJPnet z veljavnim digitalnim potrdilom in geslom. UJPnet prek digitalnega potrdila zazna uporabnika UJPnet in njegove pravice v sistemu ter mu s tem omogoči uporabo plačilnega sistema. Uporabnik UJPnet prepreči možnost zlorab tako, da se po končani uporabi vsakič odjavi iz UJPnet z gumbom »odjavi«, ki se nahaja v desnem zgornjem kotu poleg navedbe uporabnika UJPnet. Po

odjavi se izpiše opozorilo o dodatnem varnostnem ukrepu – zaprtju vseh oken brskalnika. Priporočamo, da uporabnik UJPnet vedno upošteva tudi to varnostno priporočilo.

Slika 2: Odjava iz UJPnet-a


1.5. Vodena pomoč V primeru težav pri uporabi UJPnet, se lahko uporabnik UJPnet za pomoč obrne na javne uslužbence pristojne OE UJP.

1.6. Podpisna komponenta Spletna aplikacija UJPnet za avtorizacijo večine obrazcev izvede elektronski podpis. Tehnični predpogoj je nameščena podpisna komponenta mdSignNET na računalniku. Navodila, za dostop in testiranje podpisne komponente mdSignNET, so na voljo na vstopni strani UJPnet.

2. MENIJI – FUNKCIONALNOSTI UJPnet Ob izbiri pravilnega kvalificiranega digitalnega potrdila in vnosu pravilnega osebnega gesla se pojavi osnovni pogled UJPnet. V zgornjem delu okna se nahaja meni, ki ga sestavljata dva nivoja: - prvi predstavlja osnovni meni, - drugi predstavlja podmenije osnovnega menija.

Opomba: meniji se uporabniku UJPnet prikazujejo glede na njegove pravice.

Slika 3: Meniji UJPnet

Funkcije posameznih pogledov so sledeče: 1. nivo 2. nivo Funkcija Vpogledi

Promet Prikaže promet v dobro ali v breme na izbrani dan za izbrani podračun. Na posamezni transakciji omogoča izvedbo »Reklamacije«. Na transakcijah v breme podračuna je omogočena priprava enega ali več hkratnih »Potrdil o izvršitvi plačila«, na transakcijah v dobro pa priprava potrdila TPNP60.

Stanja Prikaže zgodovino stanj za izbrani podračun. Stanja podračunov Prikaže stanja na vseh podračunih na izbrani dan. Stanja EZR Prikaže stanja na podračunih znotraj Enotnega

zakladniškega računa za izbrani datum. Delni vpogled Prikaže promet v dobro ali v breme delnega vpogleda

na izbrani dan. SDD Prikaže prejete oziroma predložene SDD-je.

Pogoja za prikaz zavihka:


- pri SDD v breme: osnovna pravica na podračunu in vsaj eno soglasje za bremenitev podračuna s SDD, – pri SDD v dobro: pravica za delo s SDD.

Čakalna vrsta v UJP Prikaže transakcije, ki čakajo na izvedbo. Izpiski

Redni Omogoča izvoz datotek s podatki o prometu na določen dan za izbrani podračun v oblikah: PDF (izpisek za tiskanje) in ISOXML izpisek (v XML strukturi). Zagotavljajo se tudi izpiski preteklih formatov tkdis in ZBSXML. Množične (GRPD) transakcije se prikazujejo le v skupnem znesku.

Množični Omogoča izvoze datotek s podatki o prometu posameznih in množičnih transakcij (SNGL, GRPD) na določen dan v pdf in ISOXML obliki. Dodatno omogoča izvoze le množičnih transakcij v datoteke tipa: pdf in xls. PDF (izpisek za tiskanje) in ISOXML izpisek (v XML strukturi). Dostopni so tudi izpiski v preteklih formatu ZBSXML.

Gotovinski Omogoča izvoz datotek s podatki o prometu na določen dan za izbrani gotovinski račun v oblikah ISOXML in PDF (izpisek za tiskanje). Dostopni so tudi izpiski v starem formatu tkdis.

Delni Omogoča izvoz datotek s podatki o prometu na določen dan za izbrani delni izpis v oblikah ISOXML in PDF (izpis za tiskanje). Dostopni so tudi izpiski starih formatov tkdis in ZBSXML.

EZR izpis Omogoča izvoz EZR izpisov v PDF obliki (izpis za tiskanje) in XLS obliki (Excel datoteka).

Poročila B Omogoča izvoz B poročil v PDF obliki (izpis za tiskanje) in XLS obliki (Excel datoteka).

PDP Omogoča izvoz datotek izpisov PDP za posamezen dan v xml oz. xls obliki.

PCP Omogoča izvoz datotek izpisov PCP za posamezen dan v xml oz. xls obliki.

Terjatve/Obveznosti JFP

Omogoča izvoz datotek izpisov Terjatev/Obveznosti v xml oz. xlsx obliki.

Menice Omogoča prevzem datotek poročil o izdanih menicah v xlsx obliki.

Trgovalni računi Omogočen prevzem datotek poročil o stanju sredstev na trgovalnih računih v xlsx obliki.

Vnos UPN Omogoča vnos UPN plačilnega navodila in pripravo paketa iz enega ali več UPN plačilnih nalogov.

Evropski nalog Omogoča ročni vnos plačilnega naloga Evropskega naloga in pripravo paketa iz enega ali več Evropskih nalogov.


Tuja plačila Omogoča ročni vnos plačilnega naloga »Tuje plačilo« in pripravo paketa iz enega ali več plačilnih nalogov.

SDD Omogoča ročni vnos plačilnega naloga SDD, ki ga PU kot prejemnik plačila predhodno predloži prek UJPnet v breme plačnikovega računa.

Nalog za kritje Omogoča zakladniku vnos plačilnega naloga za kritje.


Omogoča vnos obrazca za poročanje terjatev/obveznosti JFP in priprava paketa za enega ali več poročanih obrazcev.

Vnos menic Omogoča vnos obrazca za poročanje o izdanih menicah.

Trgovalni računi Omogoča vnos obrazca za poročanje podatkov o stanju sredstev na trgovalnih računih.

Uvoz datotek

Kreditna plačila Omogoča uvoz XML datotek po standardu

pain.001.001.03. Omogočeno je tudi uvažanje datotek preteklih formatov: tkdis, ZBSXML 2.1. oziroma 2.2 in

TPNO70. UJPnet na teh datotekah avtomatsko izvede pretvorbo.

SDD Omogoča uvoz datoteke s plačilnimi nalogi SDD, ki jih PU kot prejemnik plačil predloži prek UJPnet v breme plačnikovega računa.


Omogoča uvoz xml datotek za poročanje terjatev/obveznosti JFP.

Osnovna sredstva Omogoča uvoz xml datotek za poročanje terjatev/obveznosti JFP.

Podpisovanje

Podpiši Omogoča oddajo vseh vrst datotek in paketov v nadaljnjo obdelavo z uporabo elektronskega podpisa.

Dnevnik Omogoča spremljanje statusa paketov po njihovi avtorizaciji in preklic Evropskih nalogov.

Statusi preklicev Omogoča spremljanje statusov preklicev vseh vrst plačilnih nalogov (UPN, Evropski nalog, tuje plačilo, SDD).

Obrazci Obresti Podpisnikom prikaže obrestne liste UJP.

Obresti BS Prikaže obrestne liste BS uporabnikom UJPnet, ki imajo pravice.

Stroški Prikaže obračune stroškov Banke Slovenije, stroške poslovanja z E-računi in stroške poslovanja z E-plačili.

Reklamacije Omogoča pošiljanje reklamacije/poizvedbe pristojni OOE UJP.

IOP-obrazci Omogoča potrjevanje IOP obrazcev. Pooblastila Omogoča pošiljanje pooblastila za popravljanje že

oddanih (a še ne obdelanih) plačilnih nalogov.

SDD soglasja Omogoča pregled danih SDD soglasij v breme podračuna in možnost urejanja varnostnih parametrov za SDD bremenitev (veljavnost SDD soglasja od-do, največji znesek SDD obremenitve).


E-računi Prejeti Prikaže pregled vseh prejetih eRačunov. Omogočena avtomatska priprava plačilnega naloga.

Naročanje Prikaže pregled vseh izdajateljev, na katere se je prejemnik naročil, z možnostjo naročanja na nove eRačune ter statusom izdajatelja.

Moji prejemniki Izdajateljem prikazuje seznam prejemnikov njegovih eRačunov ali uvoza naročanja eRačunov na e-naslove.

Uvoz Omogoča uvoz eRačunov. Vnos Omogoča ročni vnos eRačunov.

Izdani Omogoča pošiljanje eRačunov ter prikaže pregled vseh izdanih eRačunov.

Ponudniki e-poti Seznam vseh bank in ponudnikov e-poti prek katerih je mogoče izmenjevati e-račune s proračunskimi uporabniki.

Poslovna analitika

Dinamika plačil Pregled in analiza prometa in števila nalogov Partnerji promet Pregled in analiza prometa in števila nalogov po

poslovnem partnerju Dinamika e-računi Pregled in analiza izdanih in prejetih e-računov Partnerji e-računi Pregled in analiza izdanih in prejetih e-računov po

poslovnem partnerju Stroški Prikaz in analiza stroškov plačilnih storitev Uporabniki UJPnet Prikaz aktivnih uporabnikov UJPnet in njihovih pravic Uporaba UJPnet Pregled aktivnosti uporabnikov UJPnet

Nastavitve Podatki Omogoča prilagajanje nastavitev (gesla za vstop v UJPnet, gesla za telefonski preklic uporabnika UJPnet, osebnega sporočila in vrstnega reda podračunov).

Vloge(pravice UJPnet)

Omogoča izpolnjevanje vlog za dodelitev oziroma odvzem pravic v UJPnet.

Vloge (E-računi) Omogoča izpolnjevanje vlog za dodelitev oziroma odvzem pravic pri delu z eRačuni.

Menjava dig. potrdila

Omogoča menjavo digitalnega potrdila s katerim uporabnik UJPnet dostopa do UJPnet.

Dnevnik uporabe Prikazuje arhiv izvedenih akcij uporabnika UJPnet v UJPnet.

V nadaljevanju so navedene funkcionalnosti UJPnet po posameznih pogledih.

3. VPOGLEDI

3.1. Pogled VPOGLEDI/PROMET Pogled Vpogledi (1. nivo), Promet (2. nivo) je osnovni pogled po prijavi v UJPnet. Omogoča vpogled prometa na podračunih. Možno je pregledovati meddnevni promet tekočega dne in promet preteklih dni (zgodovina). Bistvene funkcionalnosti prikazuje slika št. 4.


Slika 4: Pregled osnovnih funkcionalnosti pogleda Vpogledi / Promet

3.1.1. Preklapljanje med podatki

Preklapljanje med podatki je omogočeno s pomočjo padajočih menijev (Dobro/Breme, Podatki

za račun) in datumske kontrole. Smiselno je naslednje zaporedje izbiranja: 1. Padajoči meni Promet v: Dobro/Breme Izbira se med prikazom Promet v DOBRO oziroma Promet v BREME. Ob vstopu vUJPnet se kot osnovna nastavitev prikaže Promet v DOBRO. 2. Datumska kontrola - Izbran datum:

Omogoča nastavljanje datuma za vpogled v podatke tega datuma. Za posamezen podračun so na voljo le tisti datumi, ko izpis vsebuje vsaj en zapis. Osnovna nastavitev je zadnji datum; če je


zadnji datum tekoči dan, se prikazuje meddnevni promet, v nasprotnem primeru je vpogled v arhivske podatke. 3. Padajoči meni Podatki za račun:

Omogoča izbiro podračunov, do katerih ima uporabnik UJPnet pravico vpogleda. Vrstni red izpisa podračunov lahko vsak uporabnik UJPnet nastavi sam (glej poglavje nastavitve). Spisek računov: Pod padajočim menijem se nahaja možnost Spisek, ki podračune iz padajočega menija prikaže v novem oknu v tabelarični obliki (št. in naziv računa). V seznamu so vsi podračuni do katerih ima uporabnik UJPnet pravico pogledovanja. S klikom na vrstico se izbrani podračun prenese v padajoči meni Podatki za račun.

3.1.2. Informativna pasica

Informativna pasica prikazuje bistvene podatke glede na izbrane kriterije. Če ima uporabnik UJPnet pravico vpogleda na stanje EZR, se stanje za tekoči dan prikaže na zadnjem mestu

informativne vrstice (pod številko izpiska). 3.1.3. Reklamacija in potrdilo o plačilu, vrsta prejemnika Uporabnik UJPnet ima na pogledu Vpogledi/Promet na nivoju posamezne transakcije možnost sledečih akcij: Tip prometa Možne akcije na plačilni transakciji

Promet V DOBRO Reklamacija Promet V BREME Reklamacija, Potrdilo (o plačilu) S klikom na akcijo reklamacija se prenesejo podatki iz plačilne transakcije v obrazec Reklamacija, ki se nahaja v zavihku Obrazci/Reklamacija. Oddaja reklamacije je opisana v poglavju 8.4. Reklamacije/Poizvedbe. Tiskanje potrdil o izvedenem plačilu je omočeno za uspešno izvedene transakcije v BREME. Obrazec se s klikom na povezavo Potrdilo, pripravi v obliki pdf datoteke. Možna je priprava obrazca za vse podračune (v domači in tuji valuti) in v treh jezikih (slovensko, angleško, italijansko). Na pogledu v »BREME« se med drugim prikazuje tudi stolpec »Vrsta prejemnika«. V tem stolpcu

se od 19. 5. 2012 dalje nahaja informacija o vrsti računa (zapis »Fizična oseba« oziroma »Pravna oseba«, pri slovenskih računih), ki jo UJPnet izpiše samodejno.

3.1.3.1 Izpis več »Potrdil o izvrševanju plačila« ali obrazcev TPNP60 hkrati

Poleg priprave pdf datoteke, ki vsebuje posamezno potrdilo o plačilu, je v UJPnet mogoče naenkrat pripraviti izpise več transakcij. Na voljo sta dva tipa množičnih izvozov:


Pogled Tip množičnega izvoza .

Promet V BREME Potrdilo o izvršitvi plačila (PDF) Promet V DOBRO Množični prevzem TPNP60 (PDF ali XML) Postopek množičnega prevzema je sledeč:

1. Kliknite na povezavo »Potrdila o izvrševanju plačila« ali »Množični prevzem TPNP60«. Povezava se nahaja pod izbiro »Promet v breme / Promet v dobro«; v glavi Prometa se odprejo navodila za pripravo potrdil, v tabeli transakcij pa dodatna kolona za označevanje transakcij za izvoz.

2. V prvi koloni izberite transakcije za katere želite, da se pripravijo potrdila; odkljukane vrstice se obarvajo oranžno. Če želite označiti vse transakcije na strani naenkrat, odkljukajte opcijo (kvadrat) v glavi prve kolone. Pri TPNP60 aplikacija omogoča le odkljukane transakcij tujega prometa.

3. Potrjevanje izbire: a. Seznam potrdil o plačilu: po izboru vrstic za izvoz kliknite na gumb »Pripravi

potrdila«. Prikaže se izbira jezika (slovensko, angleško ali italijansko). Po potrditvi jezika se s klikom na »Prevzemi« pripravi pdf datoteka, ki vsebuje potrdila o izvršenih transakcijah. Datoteko shranite na lokalni disk.

b. Prevzem TPNP60 podatkov: po izboru vrstic za izvoz kliknite na gumb »Pripravi datoteko«. Pripravi se datoteka »TPNP60.zip«, ki vsebuje pdf potrdila in xml datoteke izbranih transakcij. Datoteko shranite na lokalni disk.

V primeru, da ne želite pripraviti potrdil, kliknite gumb »Zapri«.

3.1.3.2 Tisk obrazca TPNP60 za vse prejete čezmejne in tuje prilive

V zavihku »Vpogledi«, »Promet v DOBRO«, je uporabnikom UJPnet omogočen tisk obrazca TPNP60 za vse prejete čezmejne in tuje prilive. Uporabniku UJPnet se v stolpcu »Akcija« s klikom na gumb TPNP60 odpre datoteka z obrazcem TPNP60, ki jo uporabnik UJPnet lahko shrani ali odpre ter natisne obrazec TPNP60.


3.1.4. Delo s tabelo podatkov

Tabela podatkov prikazuje zapise glede na izbrane kriterije. Pri tem je

pomembno upoštevati:

da UJPnet vedno zapiše vse zapise v tabelo, ta pa jih prikaže na eni ali več straneh,

da je vsota, ki se pojavlja na koncu stolpca »znesek«, seštevek vseh zapisov, ki se lahko nahajajo na več straneh,

da je zapise v UJPnet mogoče sortirati in filtrirati,

da je vse zapise iz tabele mogoče izvoziti in

da si je mogoče prikaz tabele (nabor prikazanih stolpcev in število zapisov na stran) preurediti po lastni želji.

Prikaz zapisov na več straneh se prikaže v levem zgornjem kotu

tabele, kadar je število zapisov večje kot jih lahko prikaže ena stran. V primeru na levi sliki je v tabeli 63 zapisov, ki so se razporedili na štiri strani (po 20 zapisov na stran). Prehajanje med stranmi je mogoče s klikom na ustrezno številko strani ali pa na gumb naprej (puščica naprej) oz. gumb nazaj (puščica nazaj). Opomba: UJPnet izračuna skupen znesek iz vseh zapisov v tabeli (v prejšnjem

primeru: 63 zapisov), ki se izpiše na koncu stolpca »znesek« na vsaki strani (na vseh straneh je isti seštevek). Uporabniku UJPnet je omogočeno enostavno iskanje po zapisih v tabeli, in sicer: - Sortiranje: Zapise v tabeli je možno sortirati padajoče ali naraščajoče. S klikom na ime stolpca

se izbere stolpec po katerem se bodo zapisi sortirali. Način sortiranja se označi s klikom na puščico, ki se izriše ob imenu stolpca. Navzdol obrnjena puščica pomeni padajoče zaporedje, navzgor obrnjena pa naraščajoče zaporedje. - Filtriranje: Na vrhu vsakega stolpca se nahajajo vnosna polja, ki omogočajo filtriranje zapisov (hitri filtri – kot npr. prikazan stolpec Referenca v DOBRO). Po vpisu iskalnega niza v vnosno polje in s klikom na tipko »na tipko Enter«, se izpišejo vsi zapisi, ki ustrezajo iskalnemu nizu. Stolpcu, ki določa filter, se ime obarva oranžno. Opomba: UJPnet filtrira zapise tako, da vrne iskalne nize ne glede na to, na katerem mestu v

preiskovani vsebini se nahajajo (primer: v vnosno polje stolpca Znesek se vpiše 41. Vrnejo se vsi zapisi, ki vsebujejo številko 41 – na začetku, koncu ali v sredini). Primer naprednejšega iskanja z uporabo hitrega filtra:

Iščemo del besede besednega niza »plačilo prispevkov« v stolpcu namen: %prispe (UJPnet vrne vse zapise, ki vsebujejo niz »prispe«) Iščemo del sklica niza »1212009« v stolpcu sklic: %2009

(UJPnet vrne vse zapise, ki vsebujejo niz »2009«) Pri tem se je mogoče posluževati naprednega filtra, kjer lahko iščemo skozi daljše časovno obdobje. Če želi uporabnik UJPnet prekiniti filtriranje, mora izbrisati filter in pritisniti tipko »Enter«. Zapise se najlažje sortira po privzetem vrstnem redu s klikom na sortiranje po prvem stolpcu (#). Izvoz podatkov tabele je mogoč prek gumbov, ki se nahajajo v zgornjem desnem kotu.


Ime gumba Funkcija Natisni Omogoča tiskanje vseh izbranih zapisov: v primeru, da se v tabeli izpisuje

več strani zapisov, se ob kliku Natisni pripravi nova stran z vsemi zapisi in pogovorno okno za tiskanje.

MS Excel Omogoča izvoz in prikaz vseh izbranih zapisov v MS Excel.

UJPnet omogoča spreminjanje prikaza tabele tako, da: - lahko uporabnik UJPnet spremeni nabor stolpcev, v katerih se mu prikazujejo zapisi, - lahko spremeni (poviša/zmanjša) število zapisov na stran. Nastavitve so na voljo na dnu tabele.

Slika 5: Dodajanje in odvzemanje stolpcev v tabeli


Možnosti prikaza tabele so sledeče: Ime Funkcija

Uredi stolpce Omogoča izbiro med različnimi stolpci (slika 5). Posamezen stolpec se lahko:

Doda v tabelo iz izbora stolpcev, ki še niso na voljo v tabeli. Tako imenovane »skrite« stolpce« lahko uporabnik UJPnet izbere in uvrsti v tabelo (s klikom miške »prime« stolpec in ga odnese v glavo tabele).

Izvzame iz tabele. Stolpec, ki je trenutno v tabeli, lahko uporabnik UJPnet povleče v okno »skritih stolpcev«, s čimer se ta ne bo več prikazoval v tabeli.

Shrani Shrani izbrane nastavitve. Nastavitve tabele so na voljo tudi ob naslednjih prijavah. Opomba: V primeru, da uporabnik UJPnet ne izbere možnosti Shrani, se tabela pri naslednjem prikazu oblikuje po prvotnih nastavitvah.

Ponastavi Omogoča ponastavljanje vseh nastavitev na prvotne. Število zapisov

Omogoča izbiro števila zapisov na stran (glej poglavje Nastavitve).

3.1.5. Delo z naprednim filtrom

V desnem kotu UJPnet (slika 4) se nahaja možnost Napredni filter. Deluje podobno kot filter na

tabeli, vendar omogoča iskanje za daljše časovno obdobje. Iskanje poteka prek vnosa iskanih nizov v vnosna polja, samo iskanje se izvede z gumbom Filtriraj. Opomba: Iskanje zadetkov je omejeno na največ 5000 zapisov. S klikom na Nazaj na promet v desnem kotu zgoraj (slika 6), UJPnet samodejno vrne prikaz podatkov iz naprednega filtra nazaj na Pogled promet.


Slika 6: Napredni filter

3.1.6. Vpogled v množičen promet

Ob izvedbi množičnega plačila se na podračunu v vpogledu v promet v breme prikažejo tudi množične transakcije (slika 7). Pri tem so v tabeli prometa nekateri podatki prikazani s konstanto (npr. kot račun v dobro se vedno prikazuje račun 011111111111111, Naziv je Množično plačilo, ipd.). Navedeno transakcijo vidijo vsi uporabniki UJPnet s pravico vpogleda na račun.

Slika 7: prikaz zapisa skupnega zneska množične transakcije v prometu

Vpogled v posamezne transakcije množičnega plačila je v sistemu UJPnet vezan na pravico, ki jo uporabnik UJPnet ob navedbi podračuna na vlogi izbere GRPD »DA«. Prikaz vpogleda uporabnikom UJPnet v primeru:

brez pravice »GRPD«: na klik »prikaži transakcije« vidijo le glavo paketa (slika 8),

s pravico »GRPD«: na klik »prikaži transkacije« vidijo tudi posamezne tranksacije. Zaradi možnosti velikega števila transakcij v paketu se prikazuje le prvih 5000 transakcij. Izvoz podatkov v XML oziroma XLSX izvozi vse transakcije. Množična plačila je mogoče izvažati le v novejšo obliko excel datotek (Excel 2007 in novejši - končnica xlsx), saj te nimajo več omejitve števila vrstic v delovnem listu na 65.536 zapisov, pač pa je ta povečan na 1.048.576 vrstic. Transakcije v tabeli je mogoče tudi filtrirati ter spreminjati prikaz stolpcev, spremembe prikaza pa se upoštevajo tudi pri izvozu podatkov.


Slika 8: Vpogled v množično plačilo

3.2. Pogled Vpogledi/Stanja Pogled Vpogledi (1. nivo), Stanja (2. nivo) omogoča pregledovanje arhiva stanj na posameznih podračunih. Na voljo so sledeče izbire: - izbira podatkov za različne podračune (padajoči meni Podatki za račun), - izvoz oziroma tisk vseh tabelaričnih zapisov (gumba Natisni in MS Excel), - pregledovanje podatkov po straneh tabele (izpis Stran X od Y v levem zgornjem robu tabele), - sortiranje ter filtriranje podatkov in - pregled prometa za izbrani dan (klik na povezavo Transakcije – zadnji stolpec v tabeli).

3.3. Pogled Vpogledi/Stanja podračunov, Stanja EZR Pogled Vpogledi (1. nivo), Podračuni (2. nivo) omogoča pregledovanje stanj na podračunih na določen dan. Na voljo so sledeče izbire: - izbira zapisov za datume (datumska kontrola), - izvoz oziroma tisk vseh tabelaričnih zapisov (gumba Natisni in MS Excel),, - pregledovanje zapisov po straneh tabele (izpis Stran X od Y v levem zgornjem robu tabele) - sortiranje in filtriranje zapisov. V UJPnet je kot osnovni datum prednastavljen tekoči/današnji dan. Stanja, ki so prikazana na tekoči/današnji dan, so trenutna stanja na podračunih (tekom delovnega dne), na ostale dni pa stanja konec dneva. Uporabnikom UJPnet se prikažejo tisti podračuni, na katerih imajo pravico vpogleda in/ali podpisa. POSEBNOST za EZR uporabnike: Uporabnikom UJPnet, ki imajo pravico vpogleda na zakladniškem računu (tip xxxxx-7777xxxxxx), se lahko prek vloge dodeli tudi vpogled v EZR stanja računov, ki je v UJPnet vidna v novem zavihku Vpogledi / Stanja EZR.


3.4. Pogled Promet / Delni vpogled Pogled Vpogledi (1. nivo), Delni vpogled (2. nivo) omogoča pregledovanje prometa na delnih izpisih na določen dan. Ker se prikazuje promet, so na voljo enake izbire kot pri pregledovanju rednega prometa:

padajoča menija za izbiro delnega izpisa in prometa v dobro oziroma v breme,

datumska kontrola za izbiro datuma,

izvozi zapisov tabele v MS Excel in tiskanje le-teh,

hitro filtriranje in sortiranje zadetkov v tabeli (funkcionalnost tabele),

spreminjanje izbora in ostalih nastavitev stolpcev (funkcionalnost tabele) in

napredni filter z možnostjo iskanja za daljše časovno obdobje (povezava napredni filter).

3.5. Pogled SDD Pogled Vpogledi (1. nivo), SDD (2. nivo) omogoča uporabniku UJPnet pregled nad vsemi prejetimi in izdanimi SEPA direktnimi obremenitvami v breme oziroma v dobro njegovih podračunov. Pogled je vezan na pravice in dodatne pogoje, tako, da je viden uporabniku UJPnet če:

ima ta pravico na podračunu (vpogled, vnos ali podpis) in je na UJP sporočil vsaj eno soglasje v breme podračuna ali če

ima pravico poslovanja s plačilnimi nalogi SDD.

V prvem primeru je uporabniku UJPnet na voljo vpogled v prejete plačilne naloge SDD v breme podračuna PU, v drugem pa v plačilne naloge SDD, ki jih je PU predložil v dobro svojega podračuna. V breme Pravico za prikaz SDD sporočil, ki bodo na dan plačila bremenila račun proračunskega uporabnika, imajo vsi uporabniki UJPnet s pravico dela na računih, pri čemer je pogled Vpogled/SDD prvič viden, ko PU na UJP posreduje vsaj eno sklenjeno soglasje SDD (in je vnesen v sistem). Soglasja v breme so vidna v meniju Obrazci/SDD soglasja. Časovno so lahko plačilni nalogi SDD v breme računa prejeti v skladu s pravili SDD poslovanja. Uporabniki UJPnet brez pravice podpisa lahko plačilne naloge SDD pregledujejo. Uporabniki UJPnet s pravico podpisa lahko na neizvršen plačilni nalog SDD ugovarjajo (akcija Ugovor); ob tem morajo navesti razlog (izbrati izmed možnih razlogov) in ugovor elektronsko podpisati. Če se je plačilni nalog SDD neupravičeno že izvršil, lahko zanj uporabnik UJPnet s pravico podpisa zahteva povračilo (pogoj: osnovna SDD shema). Pri akciji »Povračilo« je potrebno na plačilnem nalogu SDD napisati razlog (izbrati izmed možnih razlogov) in zahtevek za povračilo elektronsko podpisati. Ugovor in vračilo se izvedeta z enim elektronskim podpisom (kolektiven podpis ni potreben), povratnica pa predstavlja dokazilo za naročilo izvedbe zahtevane akcije na plačilnem nalogu SDD.


Statusi so vidni tako v tabeli plačilnih nalogov SDD kot tudi na samih plačilnih nalogih; na plačilnih nalogih je status, kot pri drugih tipih plačilnih nalogov, prikazan na koncu obrazca in lahko vsebuje še druge informacije: - izvedeni plačilni nalogi SDD vsebujejo reklamacijsko številko in - v primeru dodatnih akcij so vidne še dodatne

informacije. V dobro Uporabniki UJPnet, ki poslujejo s plačilnimi nalogi SDD (podpisana pogodba, odobrene pravice poslovanja SDD v UJPnet), prek navedenega pogleda pregledujejo v obdelavo poslane plačilne naloge SDD. Uporabniki UJPnet s pravico podpisa (na plačilnem nalogu SDD) imajo pred datumom izvršitve dodatno možnost preklica že podpisanega plačilnega naloga SDD. Postopek in spremljanje reševanja zahtevka (statusi) je enak kot pri ugovoru oz. povračilu (akcije v breme).

3.6. Čakalna vrsta v UJP Čakalna vrsta v UJP prikazuje stanje plačilnih nalogov, ki so že bila poslana na UJP, vendar še niso obdelana. Možni statusi so: - Sprejet v UJP,

- Čaka na sredstva, - V obdelavi. Vsi našteti statusi so odgovori iz zalednih sistemov UJP. Seznam plačilnih nalogov v čakalni vrsti tekom delovnega dne se spreminja glede na pošiljanje plačilnih nalogov v sistem UJP in njihovo obdelavo v UJP. Za spremljanje čakalne vrste v UJP je potrebno brskalnik osveževati (angleško: Refresh oz. Reload).


4. IZPISKI Pogled Izpiski omogoča prenos datotek uradnih izpiskov na osebni računalnik uporabnika. Na voljo so sledeči tipi izpiskov: - izpisek prometa na podračunih v domači in tujih valutah (Pogled: Izpiski/Redni), - izpisek prometa na podračunih v domači in tujih valutah z možnostjo pregleda množičnih transakcij (Pogled: Izpiski/Množični), - izpisek prometa na gotovinskem oziroma ničelnem računu (Pogled: Izpiski/Gotovinski), - Delni izpis (Pogled: Izpiski/Delni), - EZR izpis, - Poročila B, - PDP izpisi, - PCP izpisi, - izpis Terjatve/obveznosti JFP, - izpis poročanih menic in - izpis trgovalni računi. Uporabnik UJPnet vidi vse tiste tipe izpiskov, do katerih ima pravico vpogleda.

Slika 9: Pregled izpiskov Uporabnik UJPnet lahko izbira med izpiski različnih računov s klikom na padajoči meni Podatki za račun. Izpis vseh računov, ki so uporabniku UJPnet na voljo, in iskanje po njih je dosegljivo s klikom na povezavo Spisek.

Omogočena sta dva načina pregledovanja izpiskov v tabeli (tipi pogledov):

- privzet pogled račun omogoča pregledovanje zgodovine izpiskov za posamezen podračun (oziroma oznako delnega izpisa). Takšen primer je viden na sliki 11.

- pogled datum prikaže seznam izpiskov vseh računov (oziroma oznak delnih izpiskov) na določen datum.


Posamezne izpiske je možno prenesti na lokalni računalnik s klikom na Prenesi datoteko (stolpec ISOXML izpisek) oziroma s klikom na Tisk/arhiviranje izpiska (stolpec PDF izpisek).

Na voljo so sledeči prenosi:

- prenos uradnega izpiska v obliki datoteke s končnico .pdf (stolpec PDF izpisek); s klikom na »Tisk/arhiviranje izpiska« UJPnet pripravi datoteko in uporabniku UJPnet ponudi možnost odpiranja datoteke oziroma shranjevanja datoteke na lokalni disk in

- prenos ISOXML izpiska v obliki XML datoteke (stolpec ISOXML izpisek); s klikom na »Prenesi datoteko« UJPnet pripravi datoteko in uporabniku UJPnet ponudi možnost odpiranja datoteke oziroma shranjevanja datoteke na lokalni disk.

- s klikom na akcijo Preglej v stolpcu Ostalo, se uporabniku UJPnet v modalnem oknu

prikažejo možnosti prenosa izpiskov v starih formatih: tkdis, tkizp in ZBSXML. Opomba: za pregledovanje PDF datotek mora imeti uporabnik UJPnet na svojem osebnem

računalniku nameščeno ustrezno programsko opremo. Predlagamo, da se namesti brezplačni Adobe Acrobat Reader, ki je dostopen na spletni strani www.adobe.com. Pri prenašanju tekstualnih in kompresiranih datotek (.tkizp, .tkdis, xml,, zip) sta možna dva statusa posameznega zapisa: Status Pomen

Prenesi datoteko Zapis še ni bil prenesen. Datoteka prenesena dd.mm.yyyy Zapis je bil prenesen na dan, ki je izpisan ob statusu.

Pomembno: UJPnet beleži vse prenose, ki se zgodijo v

okviru posameznega podračuna. Tako imajo lahko izpiski status »Prenesen« še preden je uporabnik UJPnet prenesel datoteko, saj jo je prenesel drug uporabnik UJPnet s pravico na istem podračunu. Med uporabnike, ki opravljajo prenos, se štejejo tudi B2B uporabniki. Posebnost: Uporabnikom UJPnet brez pravice za delo z množičnimi plačili se v izpiskih prikaže

le skupen znesek množičnih plačil. Tehnične posebnosti: a.) XML izpiski so pripravljeni v kodnem zapisu UTF 8. Tekstovne datoteke (tkdis, tkizp) so

pripravljene v kodni tabeli CP:1250. b.) Imena datotek v UJPnet so oblikovana tako, da uporabnik UJPnet lahko na isto mesto (mapo) v računalniku prenese več izpiskov. ISOXML: PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_CAMT.xml Datoteka za tisk:

PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL.pdf Ostalo:

PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_izpisek.xml PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_TKDIS.txt

http://www.adobe.com/


PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_TKIZP.txt Legenda: PPPPPPPPPPPPPPP = številka podračuna DDMMLL = datum, mesec in leto izpiska VVV = šifra valute CAMT = tip izpiska ISOXML Izpisek = tip izpiska ZBSXML TKDIS = označuje datoteko z informacijami o prometu TKIZP = označuje datoteko z informacijami o stanju c.) Vse izpiske je mogoče prenašati večkrat. Če je bila datoteka že prenesena, je v seznamu datotek z izpiski viden datum zadnjega prenosa oziroma prevzema datoteke. Opomba: Transakcije na rednih PDF izpiskih so od 19. 5. 2012 dalje opremljene s podatkom o »Vrsti prejemnika« (podatek »Pravna oseba« oziroma »Fizična oseba«, če gre za slovenski račun).

4.1. Izpiski množičnih plačil Uporabniki UJPnet s pravico dela z množičnimi plačili (to so tisti uporabniki, ki so na vlogi ob

navedbi podračuna izbrali pravico GRPD: DA) imajo, poleg prevzema izpiskov iz prejšnje točke

(Zavihek »Redni«), možnost prevzema tudi izpiskov z navedenimi vsemi transakcijami, kar

pomeni tako posamezne dnevne transakcije kot tudi vse transakcije, izvedene v breme njegovega

podračuna kot množične. Možni obliki prenosa izpiskov sta pdf in xml, opciji pa sta označeni kot

(SNGL + GRPD). Poleg izvoza izpiskov so na voljo tudi izpisi le množičnih transakcij v oblikah datotek: PDF,

ISOXML in XLSX (MS Excel 2007 ali kasnejši). Te opcije so označene kot (GRPD). Opomba: če

na posamezen dan množičnih transakcij ni, se na klik (namesto prenosa datoteke) izpiše opomba.

Slika 10: Množični izpiski

Oblike zapisa datotek so: PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_VSE.pdf (ali xml): izpisek vseh transakcij PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_GRPD.pdf (ali xml ali xlsx):izvozi množičnih plačil


4.2. Prenos ostalih tipov izpiskov

4.2.1. Gotovinski izpiski

Gotovinski izpiski so na voljo naslednji delovni dan za pretekli dan. Oblike zapisov za prenos so GOT_PPPPPPPPPPPPPPP-LLLLMMDD, končnice pa _CAMT.xml in .pdf ter ukinjeni formati: TKDIS.txt,_TKIZP.txt.

4.2.2. Delni izpiski

Delni izpiski so na voljo naslednji delovni dan za pretekli dan. Oblika izpiska je DD_BBBBB_LLLLMMDD, končnice pa _CAMT_DelniIzpis.xml in pdf ter ukinjeni formati: _TKDIS.txt, _TKIZP.txt, _DelniIzpis.xml.

4.2.3. EZR izpis

EZR izpisi so na voljo naslednji delovni dan za pretekli dan. Oblika izpiska je izp_EZR_PPPPP _DDMMLL, končnica pa pdf (PPPPP – številka zakladniškega računa). Možen je tudi izvoz v excel.

4.2.4. Poročila B

Poročila B so na voljo mesečno za pretekle mesece. Oblika izpiska je izp_porocilo_BX, končnica pa .pdf (X pomeni številko poročila). Možen je tudi izvoz v excel.

4.2.5. PDP

PDP poročila so dnevno na voljo v obliki: PDP_PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL.xml (xml oblika), PDP_PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL.xlsx (MS Excel 2007 ali višje). Funkcionalnosti pri prevzemu so opisane pri predhodnih prevzemih izpiskov. Opomba: Stolpec »Dodatno poročilo« označuje dodatno PDP poročilo, ki bo datirano na zadnji delovni dan proračunskega leta in bo prejemnikom dosegljivo najkasneje do 20. januarja.

4.2.6. PCP

PCP poročila so dnevno na voljo v obliki: PCP_PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL.xml (xml oblika), PCP_PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL.xlsx (MS Excel 2007 ali višje). Funkcionalnosti pri prevzemu so opisane pri predhodnih prevzemih izpiskov.

4.2.7. Izpisi Terjatev/Obveznosti JFP


V zavihku »Terjatev/Obveznosti JFP« so uporabnikom UJPnet na voljo periodična (kvartalna) poročila nadzornikov o stanjih terjatev JFP (javnofinančnih prihodkov) do zavezancev oziroma obveznosti za vračilo napačno ali preveč plačanih JFP. Poročila vsebujejo stanja in spremembe na posameznih kontih (sumarna stanja) na začetku in na koncu poročanega obdobja. Pravico do pregleda in prevzema izpisov imajo uporabniki UJPnet dodeljeno avtomatično na podlagi dodeljene pravice do Poročila B in je ni mogoče dodajati oziroma odvzemati prek vloge.

Uporabniki UJPnet imajo lahko pravico do prevzema izpisov za enega ali več prejemnikov. Izpis vsebuje terjatve in obveznosti, ki so jih v posameznem obdobju prek UJPnet poročali nadzorniki. Na voljo so po 5. dnevu drugega meseca, ki sledi poročanemu kvartalu. (npr. po 5. maju za obdobje 1.1. - 31.3. po 5. avgustu za obdobje 1.4. - 30.6., itd.). Izpisi so na voljo v obliki: SIFPU_LLLLP_terjatve_obveznosti_izpisek.xml (xml oblika), SIFPU_LLLLP_terjatve_obveznosti_izpisek.xlsx (MS Excel 2007 ali višje) SIFPU = šifra proračunskega uporabnika LLLLP = leto in kvartal poročanja

4.2.8. Izpisi Menice

Izpisi poročil o izdanih menicah so na voljo vsem proračunskim uporabnikom in njihovim lastnikom (npr. poročilo o izdanih menicah je na vpogled tako šoli, ki poroča, kot tudi občini, ki je njen lastnik). Dodatno ima vpogled v vse izpise tudi Ministrstvo za finance. Izpisi so na voljo dan potem, ko so bili poročani. Zagotovljeni so v obliki excel datotek: PorocanjeMenic_SIFPUDDMMLLLL.xlsx. Pri tem je: SIFPU = šifra proračunskega uporabnika, DDMMLLLL = Dan, Mesec in Leto objave (objava je dan po poročanju).

4.2.9. Trgovalni računi

Izpisi poročil o stanjih sredstev in številu vrednostnih papirjev na trgovalnih računih so na voljo proračunskim uporabnikom, ki imajo odprte trgovalne račune. V izpisku so združeni podatk i, ki jih poročajo ponudniki investicijskih storitev (borzno-posredniške družbe in drugi), za trgovalne račune in podatki o stanjih sredstev na trgovalnih računih katere poročajo PU preko UJPnet. Izpisi so na voljo v obliki excel datotek: PorocanjeTrgovalnihRacunov_SIFPU.xlsx Pri tem je: SIFPU = šifra proračunskega uporabnika


5. VNOS

5.1. Izpolnjevanje plačilnega naloga UPN - univerzalni plačilni nalog S plačilnim nalogom UPN – univerzalni plačilni nalog (v nadaljnjem besedilu: UPN) je mogoče opravljanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij v evrih. Po vsebini gre za okrnjen Evropski nalog.

Slika 11: Vnos plačilnih nalogov UPN – tabela vnesenih plačilnih nalogov

Pogled Vnos (1. meni), UPN (2. meni) prikazuje sledeče elemente:

- izbira računa; uporabniku UJPnet so na voljo računi glede na njegove pravice; - valutni filter; valuta na plačilnem nalogu UPN je vedno EUR; - datumski filter; če je ta nastavljen, bodo vsi novi plačilni nalogi imeli predizpolnjen ta datum; - gumb »Vnesi UPN nalog«; vnos je mogoč le, če je predhodno izbran račun (v breme); - tabela vnesenih UPN; če v padajočem meniju ni izbranega računa, se prikažejo vsi vneseni

plačilni nalogi UPN, drugače pa le tisti, ki pripadajo izbranemu računu; - gumb »Ustvari nov paket iz označenih UPN nalogov«: - povezava »Moji partnerji«; pregled seznama o shranjenih partnerjih.

Za uspešno izpolnjevanje plačilnega naloga UPN je pomembno:

- da na pogledu Vnos/UPN pred klikom na gumb »Vnesi UPN nalog«, uporabnik UJPnet izbere račun; ta predstavlja podatke nalogodajalca, ki jih na plačilnem nalogu UPN med izpolnjevanjem ni mogoče več popravljati,

- da se na plačilnem nalogu UPN izpolnijo obvezni podatki; obvezni podatki se izpišejo na praznem obrazcu pri kliku na gumb »Preveri obrazec«,

- da na plačilnem nalogu UPN ni napak; obrazca z napakami ni mogoče shraniti.


Slika 12: plačilni nalog UPN

Po vnosu podatkov na plačilni nalog UPN, se s klikom na gumb »Preveri podatke« izvršijo kontrole. Odgovori UJPnet so lahko treh vrst:

- napaka (rdeč klicaj); obvezno popraviti vnos; - opozorilo (rumen trikotnik); vnos ni popolnoma skladen s kontrolami, vendar je mogoče

plačilni nalog vseeno poslati na UJP; - informacija (plavi klicaj): dodatna informacija.

Vrsto napake je mogoče pogledati tako, da se uporabnik UJPnet z miško postavi na ikono. Izpolnjevanje plačilnega naloga UPN ima dva koraka:

Korak Možne akcije

1. Izpolnjevanje plačilnega naloga Preveri podatke, Zapri

2. Predogled plačilnega naloga Potrdi nalog, Potrdi in kopiraj, Popravi podatke, Dodaj partnerja, Zapri

Funkcija »Dodaj partnerja« se pojavi v drugem koraku, ko so vpisani vsi podatki na plačilnem navodilu UPN. Podatki o prejemniku (IBAN, Naziv, Ulica, Kraj) se preverjajo z registrom transakcijskih računov.


Opomba: Ob ročnem vnosu slovenskega računa pravne osebe v polje »IBAN prejemnika« se na

plačilnem nalogu UPN samodejno napolnijo podatki o nazivu, naslovu in kraju ter se osivijo oziroma popravljanje ni mogoče. Če je uporabnik UJPnet vnesel te podatke sam, se ob akciji »Preveri podatke« ob zgornjem pogoju (sistem prepozna slovenski račun pravne osebe) naziv, naslov in kraj prepišejo in osivijo ter njihovo popravljanje ni mogoče.

Na UJPnet je omogočen ročni vnos plačilnega naloga UPN, uvoz ni mogoč oziroma se uporablja uvoz Evropskih nalogov. Posebnosti:

Za pripravo plačilnega naloga UPN za nakazilo znotraj Slovenije niso obvezni sledeči podatki: referenca v breme, referenca v dobro, BIC koda banke.

Slovenske račune je potrebno vpisovati v IBAN strukturi, kar pomeni, da se pred račun doda niz »SI56«. Za slovenske reference (v dobro oziroma v breme) je potrebno v prvi kvadrat vpisati niz »SI«.

Dovoljena tipa referenc sta SI in RF

Obstajata dva načina predizpolnjevanja podatkov: i. funkcionalnost »Moji partnerji« in ii. v primeru, da se v prejemnikov IBAN vpiše slovenski račun, se ob kliku na

katerokoli drugo polje na obrazcu samodejno izpolnijo podatki o prejemniku (Naziv, Naslov, Kraj).

»Poravnava eRačuna« je obvezen podatek, kjer mora uporabnik UJPnet vpisati id številko prejetega eRačuna v polje »ID e-računa« (ali pa izjaviti, da ne gre za poravnavo eRačuna z odstranitvijo prednastavljene kljukice). Id številko prejetega eRačuna je mogoče pridobiti v zavihku E-računi/Prejeti računi, kjer je navedena v prvem stolpcu tabele pri ustreznem eRačunu. Navedeni »id« se izpolni samodejno, če uporabnik UJPnet v zavihku E-računi/Prejeti pri ustreznem eRačunu izbere akcijo »Pripravi PN«.

Opomba: V tabelo se podatek o vrsti prejemnika (račun pravne oziroma fizične osebe) zapiše samodejno.

5.2. Priprava paketa s plačilnimi nalogi UPN Izpolnjeni plačilni nalogi UPN se zapisujejo v tabelo vnesenih plačilnih nalogov UPN (slika 11). Za pošiljanje enega ali več plačilnih nalogov na UJP je potrebno pripraviti paket. Postopek je sledeč:

- Uporabnik UJPnet izbere račun in datum plačila; ekran po osvežitvi prikaže le plačilne naloge, katerih nalogodajalec je enak izbranemu podračunu in katerih plačilni nalogi imajo enak datum plačila.

- S klikom na kvadratek pred plačilnim nalogom uporabnik UJPnet označi plačilne naloge, iz katerih se pripravi paket; v primeru, ko uporabnik UJPnet želi označiti vse plačilne naloge hkrati, klikne na kvadrat v naslovu tabele.

- S klikom na gumb »Ustvari nov paket iz označenih nalogov«; se v primeru, ko na nivoju paketa ni napak, pripravi nov paket in program samodejno prestavi na zavihek »Podpisovanje« kjer lahko uporabnik UJPnet nov paket podpiše, če ima poleg pravice vnosa tudi pravico podpisa. Postopek podpisovanja je opisan v poglavju Podpisovanje.

- Na nivoju paketa sta možni dve vrsti napake, in sicer vsi plačilni nalogi v paketu nimajo enakega datuma plačila ali pa paket vsebuje tako nujne kot tudi navadne plačilne naloge.


Če se izpiše napaka, je potrebno datum plačila oziroma oznako nujnost na plačilnih nalogih, ki tvorijo paket, poenotiti.

Vnos šifre proračunskega uporabnika na nivoju paketa Določeni uporabniki UJPnet, ki imajo dodeljeno pravico vnosa in podpisa na istem podračunu s strani več proračunskih uporabnikov, morajo na paketu v modalnem oknu »Šifra PU« iz padajočega menija izbrati tisto šifro proračunskega uporabnika za katerega pripravljajo paket s plačilnimi nalogi. Po izbiri želene šifre PU se na paket zapiše izbrana šifra proračunskega uporabnika. Pomembno: Če uporabnik UJPnet v modalnem oknu »Šifra PU« ne izbere šifre proračunskega

uporabnika, paketa s plačilnimi nalogi ne more podpisati. Tak paket lahko v zavihku Podpisovanje vidijo le uporabniki UJPnet njegove pisarne ter uporabniki UJPnet, ki imajo pravico vpogleda v vse pisarne.

5.3. Moji partnerji Funkcionalnost »Moji partnerji« omogoča shranjevanje vseh podatkov pravilno izpolnjenega plačilnega naloga UPN, Evropskega naloga ali Tujega plačila za naknadno hitro uporabo. Seznam »Mojih partnerjev je za zgoraj navedene plačilne naloge skupen. Omogočene so tri funkcije:

- dodajanje partnerja; partnerja oz. priljubljen plačilni nalog je mogoče dodati v drugem koraku izpolnjevanja plačilnega naloga UPN s klikom na povezavo »Dodaj partnerja«.

- samodejno izpolnjevanje; shranjene partnerje lahko uporabnik UJPnet izbere s klikom na povezavo »Moji partnerji« v prvem koraku izpolnjevanja plačilnega naloga UPN. Odpre se padajoči meni shranjenih partnerjev, s čimer se po kliku na izbranega partnerja napolnijo podatki o njegovem nazivu, ulici, kraju, številki računa, referenci in namenu. Omogočeno je tudi hitro tekstualno iskanje: ob kliku na opcijo »- izberi partnerja -« lahko tega poiščete z vnosom prvih črk (npr. vnos: »AJ«, zadetek »AJPES (TRR: 011006000000314)«).

- pregled, urejanje in brisanje partnerjev; pregled vseh partnerjev je dosegljiv na zavihku s klikom na povezavo »Moji partnerji« na straneh UPN, Evropskega naloga ali Tujega plačil. Odpre se seznam vseh partnerjev. V tem seznamu je partnerje mogoče pregledovati, urejati in brisati.


5.4. Izpolnjevanje plačilnega naloga Evropski nalog Evropski nalog je namenjen izvajanju podobnih plačil kot plačilni nalog UPN (transakcije v Sloveniji in čezmejno – v valutnem območju), pripravljen je v ISO strukturi »Pain 001.001.03« in omogočen je tudi uvoz datoteke s plačilnimi nalogi Evropski nalog). Pogled Vnos (1. nivo), Evropski nalog (2. nivo) prikazuje sledeče elemente:

- filter izbira računa; uporabniku UJPnet so na voljo le evrski računi glede na njegove pravice,

- datumski filter; nastavlja datum plačila za novo kreiran Evropski nalog, - gumb »Vnesi Evropski nalog«; vnos je mogoč le, če so predhodno izbrani zgoraj našteti

filtri, - tabela vnesenih Evropskih nalogov; če filtri niso nastavljeni, se prikažejo vsi vneseni

plačilni nalogi in - gumb »Ustvari nov paket iz označenih Evropskih nalogov«.

Za uspešno izpolnjevanje Evropskega naloga je pomembno:

- da na pogledu »Vnos/Evropski nalog« pred klikom na gumb »Vnesi Evropski nalog«, uporabnik UJPnet nastavi filtre račun in datum plačila, ti podatki se prenesejo v nov Evropski nalog,

- da na Evropskem nalogu izpolnite obvezne podatke; obvezni podatki se izpišejo na praznem obrazcu pri kliku na gumb »Preveri podatke«,

- da na Evropskem nalogu ni napak; obrazca z napakami ni mogoče shraniti. Na sliki 15 in 16 je prikazan plačilni nalog Evropski nalog. Ko je Evropski nalog izpolnjen, se na gumb »Preveri podatke« izvršijo kontrole. Odgovori UJPnet so lahko treh vrst:

- napaka (rdeč klicaj); obvezno popraviti vnos, - opozorilo (rumen trikotnik); vnos ni popolnoma skladen s kontrolami, vendar je mogoče

plačilni nalog vseeno poslati na UJP, - informacija (plavi klicaj): dodatna informacija.

Opis napake je mogoče pogledati tako, da se uporabnik UJPnet z miško postavi na ikono. Izpolnjevanje Evropskega naloga se izvaja v dveh korakih:

Korak Možne akcije


2. Predogled plačilnega naloga Potrdi nalog, Potrdi in kopiraj za seznam, Popravi podatke, Dodaj partnerja, Zapri

Funkcije gumbov so sledeče:

- Preveri podatke – preverja pravilnost vnosov.

- Potrdi nalog – omogoča dokončanje izpolnjevanja plačilnega naloga, ko je ta brez napak.

- Potrdi in kopiraj nalog– potrdi plačilni nalog in ustvari nov plačilni nalog s predizpolnjenimi podatki, razen zneskom plačila.

- Popravi podatke – odklene plačilni nalog brez logičnih napak za urejanje.

- Zapri – zapre plačilni nalog.


Slika 13: Evropski nalog – prva stran


Slika 14: Evropski nalog - druga stran

Opomba: Ob ročnem vnosu slovenskega računa pravne osebe v polje »Račun« se na obrazcu

samodejno napolnijo podatki o nazivu, naslovu in kraju ter se osivijo oziroma popravljanje ni mogoče. Če je uporabnik UJPnet vnesel te podatke sam, se ob akciji »Preveri podatke« ob zgornjem pogoju (sistem prepozna slovenski račun pravne osebe) podatki o nazivu, naslovu in kraju prepišejo z uradnimi podatki ter osivijo oziroma njihovo popravljanje ni mogoče. »Poravnava eRačuna« je obvezen podatek, kjer mora uporabnik UJPnet vpisati id številko prejetega eRačuna v polje »ID e-računa« (ali pa izjaviti, da ne gre za poravnavo eRačuna z odstranitvijo prednastavljene kljukice). Id številko prejetega eRačuna je mogoče pridobiti v zavihku »E-računi/Prejeti računi«, kjer je navedena v prvem stolpcu tabele pri ustreznem eRačunu. Navedeni »id« se izpolni samodejno, če uporabnik UJPnet v zavihku »E-računi/Prejeti« pri ustreznem eRačunu izbere akcijo »Pripravi PN«. Tehnične posebnosti pri vnosu podatkov v Evropski nalog so:

- obrazec Evropski nalog se odpira v novem pojavnem oknu. Kadar se obrazec pri kliku na »Evropski nalog« ne odpre, na ekranu preverite, ali imate odprto še kakšno okno brskalnika.

- Obrazec je razdeljen na dve strani. Prehodi med stranema so možni prek gumbov »Na stran 1« oz. »Na stran 2«.

- med posameznimi polji se je mogoče premikati s klikom na tipko »tabulator«, ki se nahaja levo od tipke Q; navedeno premikanje med polji velja tudi za ostale obrazce na UJPnet oziroma tudi drugje na spletnih straneh.

- kadar je pri padajočem meniju označena celotna vsebina polja (npr. pri »Kodi namena« je označena celotna vrednost »–izberi-«), deluje hitri filter (npr. vtipkamo »COST« in pojavi se izbira »COST - Plačilo stroškov «). Navedeno velja za vse padajoče menije.

Na Evropskem nalogu je mogoče uporabljati funkcionalnost Moji partnerji: pri tem se, če ima uporabnik UJPnet shranjenega kakšnega partnerja, na obrazcu izpolnijo podatki o prejemniku. Urejanje partnerjev je skupno s plačilnim nalogom UPN in tujim plačilom.


Priprava paketa je enaka kot priprava paketa s plačilnimi nalogi UPN v prejšnji točki vključno z vnosom šifre proračunskega uporabnika na nivoju paketa Pomembno: V primeru, da želi uporabnik UJPnet pripraviti paket »množičnih plačil«, mora najprej ustvariti paket s plačilnimi nalogi in nato v glavi paketa označiti ustrezno opcijo. Tako označeni plačilni nalogi se v obdelavo posredujejo posamično, na Sporočilu o prometu in stanju na podračunu pa so knjiženi v skupnem znesku. Opomba: v tabelo plačilnih nalogov se kontrolni podatek o vrsti prejemnika (račun pravne oziroma fizične osebe) zapiše samodejno. Dodatne možnosti na paketu: množično spreminjanje kod namena

V primeru, da želi uporabnik UJPnet na paketu spremeniti kode namena na več plačilnih nalogih hkrati, uporabi možnost »Spremeni kodo namena«. Postopek je sledeč: 1. s klikom na povezavo »Spremeni kodo namena«; povezava se nahaja v glavi paketa. 2. v prvi koloni tabele s plačilnimi nalogi izbere plačilne naloge/vrstice za katere želi, spremeniti podatek »Koda namena«; odkljukane vrstice se obarvajo oranžno. 3. v glavi paketa s klikom na gumb »Izberi kodo namena«. V modalnem oknu se prikaže padajoč meni »Kod namena«; po izbiri želene kode namena se na klik gumba »Spremeni« na označenih transakcijah zapiše izbrana koda namena. V primeru, da uporabnik UJPnet ne želi pripraviti potrdil, klikne gumb »Zapri«.

5.5. Izpolnjevanje plačilnega naloga Tuje plačilo

Plačilni nalog Tuje plačilo omogoča vnos plačil, ki jih je pokrival plačilni nalog TPNO 70, in sicer

plačila bankam izven valutnega območja Evra, plačila v valutah različnih od Evro (druge valute),

plačila z več statističnimi vrsticami, plačila s čekom v tujino, plačila s točno določenim zneskom

kritja (opcija valuta kritja) in plačila z zahtevo po kritju zakladnice.

Plačilni nalog Tuje plačilo je v ISO strukturi »Pain 001.001.03« in omogočen je tudi uvoz datoteke

s plačilnimi nalogi.

Način dela s plačilnim nalogom »Tuje plačilo« je podoben plačilnemu nalogu »Evropski nalog«,

podatki so na dveh straneh plačilnega naloga, oba imata iste obvezne podatke, le da je plačilni

nalog »Tuje plačilo« razširjen za posebnosti, ki jih zahteva plačilo v tujino.


Slika 15: Prva in druga stran plačilnega naloga Tuje plačilo

V predelu PLAČNIK se samodejno napolnijo polja s podatki o računu, nazivu, naslovu, pošti in

kraju ter BIC kodi banke.

V predelu PREJEMNIK, uporabnik UJPnet vnese podatke o računu, BIC kodi banke, nazivu,

naslovu, pošti in kraju ter državi prejemnika. Prav tako izpolni podatke o referenci (strukturirana

oziroma nestrukturirana), datumu plačila (bremenitve), kodi namena in plačniku stroškov. Oznake

stroškov na tujem plačilnem nalogu v strukturi ISO 20022 XML so:


CRED - stroške nosi prejemnik, kar pomeni, da bo plačal stroške izvršitve

plačila svoji in plačnikovi banki ter, da bo zaradi navedenega prejel

zmanjšano plačilo (BEN).

DEBT - stroške nosi plačnik, kar pomeni, da bo plačal stroške izvršitve

plačila svoji in prejemnikovi banki (OUR).

SHAR - plačnik plača stroške izvršitve plačila svoji banki, prejemnik pa svoji (SHA).

Tudi pri vnosu tujega plačilnega naloga je možno vnesti več statističnih vrstic. Vsota zneskov

statistik mora biti enaka vnesenemu znesku v polju »Znesek plačila«. Možno je dodati do 99

statistik; statistike se odstranijo s klikom na povezavo odstrani, ki se nahaja desno od naslova

statistike (npr. 2. STATISTIKA odstrani). V predelu STATISTIKA ni obvezen vnos podatka v polje

»Znesek v valuti plačila« razen v primeru vnosa več statističnih vrstic.

V predelu PLAČNIK je opcija »Kritje po nalogu zakladnice«, ki je namenjena zakladniku državnega

proračuna. Za uporabnike državnega podračuna kritje določi zakladnica. Pri vnosu tujega

plačilnega naloga, za katerega se zahteva kritje zakladnice uporabnik UJPnet označi opcijo »Kritje

po nalogu zakladnice« s klikom v kvadrat.

V predelu PLAČNIK uporabnik UJPnet lahko izbere še opciji »Valuta kritja« ali »Ček«. Izbor valute

kritje omogoča uporabniku UJPnet, da v polje »Znesek v valuti kritja« vnese določen znesek

(znesek za katerega bo bremenjen njegov podračun), kot ciljno valuto pa izbere valuto v kateri bo

prejemnik prejel sredstva (npr. USD). Valuta kritja in ciljna valuta morata biti različni.

Ob izboru opcije »Ček« se samodejno napolnijo polja s podatki, ki so obvezni za pravilno izvršitev

čeka.

Ko uporabnik UJPnet izpolni podatke na prvi strani, izpolni še podatke na drugi strani, in sicer

obvezne podatke o nazivu banke prejemnika, šifri države banke prejemnika in matični številki

plačnika. Podatki, ki niso obvezni za izpolnitev so: kategorija namena, naslov in kraj banke,

klirinška koda, dodatne identifikacije o prejemniku in končnem prejmniku ter dodatne identifikacije

o končnem dolžniku. Klirinška koda mora biti obvezno izpolnjena pri plačilih, kjer je navedena

banka prejemnika iz Avstralije in kadar je navedena banka prejemnika Bank of America

(BOFAUS…).

Matična številka se vpiše pod predel DODATNE IDENTIFIKACIJE – Plačnik. Če uporabnik UJPnet

vpisuje podatke o Končnem dolžniku izbere opcijo »Drugo (npr. šifra PU)« (slika 15).


Slika 16: Dodatne identifikacije plačnika in končnega dolžnika

Samodejno izpolnjevanje podatkov na plačilnem nalogu Tuje plačilo je možno v dveh primerih:

- kadar je partner shranjen in ga uporabnik UJPnet izbere s pomočjo opcije »Moji partnerji« in

- kadar uporabnik UJPnet pri upravičencu vnese slovenski TRR; če je 15 mestna številka

napisana kot enoten niz (brez vezajev) in je pravilna, se ostali podatki o upravičencu izpolnijo

samodejno iz zalednih šifrantov.

Tuje plačilne naloge je mogoče vnašati z datumom plačila za največ 60 dni naprej, plačilo v okviru

istega delovnega dne se izvede, če so plačilni nalogi elektronsko podpisani (oddani) do 12. ure.

Tehnične posebnosti pri vnosu podatkov v plačilni nalog Tuje plačilo so:

- odpira se v novem pojavnem oknu. Kadar se pri kliku na polje »Vnesi Tuje plačilo« ne odpre,

se preveri na ekranu ali je odprto še kakšno okno brskalnika,

- med posameznimi polji se je mogoče premikati s klikom na tipko »tabulator«, ki se nahaja levo

od tipke Q; navedeno premikanje med polji velja tudi za vse ostale tipe plačilnih nalogov na

UJPnet oziroma tudi drugje na spletnih formah,

- kadar je pri padajočem meniju označena celotna vsebina (npr. pri »Plačniku stroškov« je

označena vrednost »-izberi-«), deluje hitri filter (npr. vtipkamo »SH« in se pojavi izbira

»SHAR«). Navedeno velja za vse padajoče menije (šifre držav, oznaka stroškov,...) Priprava paketa s tujimi plačilnimi nalogi je enaka kot pri plačilnih nalogih UPN vključno z vnosom

šifre proračunskega uporabnika na nivoju paketa.

5.6. Delo s plačilnimi nalogi SDD Pogled Vnos (1. nivo), SDD (2. nivo) prikazuje sledeče elemente:

- filter za izbiro računa; uporabnik UJPnet izbere evrski račun, ki je vključen v shemo SDD, - filter za izbiro datuma; uporabnik UJPnet izbere datum izvršitve plačilnega naloga SDD, - gumb »Vnesi SDD nalog«; vnos je mogoč le, če je predhodno izbran račun,


- tabela vnesenih plačilnih nalogov SDD; če filtri niso nastavljeni, se prikažejo vsi vneseni plačilni nalogi SDD,

- gumb »Ustvari nov paket iz označenih SDD nalogov«. Za uspešno izpolnjevanje plačilnega naloga SDD je pomembno:

- da na pogledu Vnos/SDD pred klikom na gumb »Vnesi SDD nalog« uporabnik UJPnet izbere račun in datum plačila; ti podatki se prenesejo v nov plačilni nalog SDD,

- da so na plačilnem nalogu SDD izpolnjeni obvezni podatki; obvezni podatki se označijo na praznem plačilnem nalogu SDD pri kliku na gumb »Preveri obrazec«,

- da plačilni nalog SDD ne vsebuje napak; plačilnega naloga SDD z napakami ni mogoče shraniti.

Ko je plačilni nalog SDD izpolnjen, se na gumb »Preveri podatke« izvršijo kontrole. Odgovori UJPnet so lahko treh vrst:

- napaka (rdeč klicaj); obvezno popraviti vnos, - opozorilo (rumen trikotnik); vnos ni popolnoma skladen s kontrolami, vendar je mogoče

plačilni nalog vseeno poslati na UJP, - informacija (plavi klicaj): dodatna informacija.

Vrsto napake je mogoče pogledati tako, da se uporabnik UJPnet z miško postavi na ikono. Izpolnjevanje plačilnega naloga SDD se izvaja v dveh korakih:

Korak Možne akcije


2. Predogled plačilnega naloga Potrdi nalog, Potrdi in kopiraj za seznam, Popravi podatke, Dodaj partnerja, Zapri

Funkcije gumbov so sledeče:

- Preveri podatke – preverja pravilnost vnosov.

- Potrdi nalog – omogoča dokončanje izpolnjevanja plačilnega naloga, ko je ta brez napak.

- Potrdi in kopiraj nalog – potrdi plačilni nalog in ustvari novega s predizpolnjenimi vsemi podatki, razen zneskom plačila.

- Popravi podatke – odklene plačilni nalog brez logičnih napak za urejanje.

- Zapri – zapre plačilni nalog. Opomba: tako kot pri plačilnem nalogu UPN oziroma Evropskem nalogu se tudi na plačilnem

nalogu SDD ob ročnem vnosu slovenskega računa pravne osebe v polje »IBAN plačnika« samodejno napolnijo podatki o nazivu, naslovu, kraju in državi ter se osivijo oziroma popravljanje ni mogoče. Če je uporabnik UJPnet vnesel te podatke sam, se ob akciji »Preveri podatke« ob zgornjem pogoju (sistem prepozna slovenski račun pravne osebe) naziv, naslov in kraj prepišejo z uradnimi podatki in osivijo oziroma njihovo popravljanje ni mogoče. Postopek priprave paketa s plačilnimi nalogi SDD je enak kot pri ostalih tipih plačilnih nalogih. Funkcionalnost »Moji SDD partnerji« deluje enako kot pri plačilnem nalogu UPN (shranjevanje na plačilnem nalogu, urejanje prek povezave »Moji SDD partnerji«), vendar se pri plačilnem nalogu SDD shranjujejo partnerji in podatki, vezani na SDD poslovanje.


5.7. Delo z nalogi za kritje Nalog za kritje je namenjen zakladniku državnega podračuna, in sicer za plačilne naloge TPNO70 v breme podračuna 011006300109972, in omogoča zakladniku določanje valute kritja v breme

plačilnih nalogov TPNO70, preden se ta pošljejo na UJP. Nalog za kritje v UJPnet se nahaja v zavihku Vnos (1. nivo), Nalog za kritje (2. nivo) z vsebino kot jo prikazuje slika 17. Opomba: med naloge za kritje zakladnice se od verzije UJPnet 1.30 (20.4.2013) vključujejo tudi nalogi s paketov tipa »Tuji nalogi« (standard Pain 001.001.03), kjer je na paketu uporabnik UJPnet izbral opcijo »Kritje po nalogu zakladnice«.

5.7.1 Priprava naloga za kritje Pregled paketov nalogov TPNO70, za katere so uporabniki UJPnet ob vnosu plačilnih nalogov TPNO70 odkljukali opcijo potrebuje »Kritje po nalogu zakladnice«, sproži zakladnik z izbiro EZR-ja, datumskega intervala od – do in gumba »Prikaži«. Datumski interval v tabeli prikazanih paketov nalogov TPNO70 je v osnovnem prikazu nastavljen na zadnjih 7 dni. Zakladnik lahko:

- s klikom na akcijo »paket« pregleda vsebino paketa nalogov TPNO70, kot jih je pripravil uporabnik UJPnet,

- s klikom na akcijo »nalog za kritje« pregleda vsebino naloga za kritje, ki se avtomatsko ustvari na osnovi podatkov iz paketa (spodnji del slike 19).

Ob kliku na nalog za kritje se ta v seznamu obarva oranžno, pod seznamom pa se izpišejo podatki naloga za kritje. Odredbe so grupirane po valutah nakazila. V obrazcu lahko zakladnik spremeni valuto bremenitve posamezni odredbi plačilnega naloga TPNO70 ali pa valute ne dodeli (opcija ZAVRNI). Pri odredbah iz istega TPNO70 se s spremembo valute pri eni odredbi spreminjajo tudi valute na ostalih odredbah. Vmesna stanja je mogoče shranjevati na gumb »Shrani«. Ko so na nalogu določene valute kritja vsem odredbam, zakladnik Nalog za kritje elektronsko podpiše (klik na »Shrani in podpiši«). Ob elektronskem podpisu se tvori povratnica. Ta uporabniku UJPnet predstavlja dokaz o izvedbi Naloga za kritje. Zneski na odredbah se prikazujejo v različnih stolpcih glede na to ali je uporabnik UJPnet:

- vnesel TPNO70 z zneskom v valuti plačila; v tem primeru se zneski vseh odredb z TPNO70 na nalogu za kritje prikazujejo v stolpcu »Znesek v val. nakazila«

- vnesel TPNO70 z zneskom v valuti kritja; v tem primeru se znesek valute kritja prikazuje v stolpcu »Orig. znesek v val. kritja«. Ko mu zakladnik dodeli valuto kritja, se prikaže preračunan znesek tudi v stolpcu »Znesek v val. kritja«. Zakladnik lahko znesku kritja dodeli valuto EUR ali valuto nakazila. Zakladnik lahko spreminja valuto kritja le za tekoči delovni dan.

V primeru kolektivnega podpisovanja naloga za kritje, predstavlja podpis prvega zakladnika stanje »Delno podpisan« (na sliki 19 je primer, ko je NK delno podpisan s strani »Testnega uporabnika«), podpis drugega zakladnika pa stanje »Podpisan« oziroma dokončno odobren.


Dokler Nalog za kritje ni dokončno podpisan, se paket z nalogi TPNO70 ne pošlje v zaledni sistem UJP (nadaljnja obdelava). V tabeli so dokončno podpisani Nalogi za kritje tisti, ki:

- so označeni z zeleno barvo datuma obremenitve (stolpec »Obremenitev«) - imajo dodano ime Zakladnika in datum podpisa (stolpca »Nalog za kritje« in »Datum

podpisa«) ter med akcijami povezavo »Povratnica«. Zavrnitev celotnega paketa TPNO70 je mogoča:

- če dodeli zakladnik vsem odredbam valuto »Zavrni« in podpiše tak Nalog za kritje, - če zakladnik do datuma valute paketa TPNO70 ne dodeli valut kritja; v tem primeru sistem

UJPnet z naslednjim delovnim dnem avtomatsko zavrne vse pakete s pretečenim rokom obremenitve.

Zavrnjeni paketi se ne prenesejo v zaledno obdelavo in so označeni tako, da imajo datum obremenitve izpisan z rdečo barvo, avtomatsko zavrnjeni pa se od ročno zavrnjenih razlikujejo po tem, da nimajo znanega podpisnika in ustvarjene povratnice. Podpisovanje Nalogov za kritje je v tekočem delovnem dnevu mogoče do 12. ure. Naloge za kritje za pakete, ki vsebujejo TPNO70 z zneski v valuti nakazila, je mogoče podpisati za datum v naprej (za tisti prihodnji datum, ki ga je uporabnik UJPnet navedel na paketu TPNO70 kot datum obremenitve); takšen paket TPNO70 s podpisanim Nalogom za kritje se bo v obdelavo prenesel na datum obremenitve. Naloge za kritje za pakete, ki vsebujejo TPNO70 z zneski v valuti nakazila, ni mogoče podpisovati s prihodnjimi datumi obremenitve, ampak le za tekoči delovni dan, ko je znana tečajnica.


SLIKA 17: Seznam Nalogov za kritje z ustvarjenim Nalogom za kritje za paket št. 2961

5.7.2 Analitični pregled

Z izborom EZR, obdobja od-do in klikom na gumb »Pregled obremenitve po dnevih« se zakladniku v pojavnem oknu prikaže analitični seznam zneskov na nivoju statistik (odredb) za vse pakete, katerim se dodeljuje kritje (slika 18). Podatki so grupirani po dveh parametrih: datumu obremenitve in znotraj tega po valutah kritja. Omogočen je izvoz v xls obliko in tiskanje tabele podatkov. V tabeli so, poleg ostalih podatkov, na voljo zneski in valute nakazila, zneski in valute kritja ter zneski v protivrednosti EUR. Preračuni med valutami se izvajajo po referenčnem tečaju in so informativne narave. Preračuni za prihodnje zneske se izvajajo po zadnjem znanem tečaju (običajno za tekoči dan). Na tabeli je za potrebe analize mogoče preurejati vrstni red stolpcev in spreminjati pogoje grupiranja. Primer spreminjanja grupiranja je dodajanje statusa podpisa med stolpce po katerih se grupira. Zakladnik tako dobi dodaten prikaz, ki znotraj dneva in valut v breme prikazuje še katere odredbe so bile že podpisane z nalogom za kritje in katere še čakajo na podpis.


Ob vsakem kliku na gumb »Pregled obremenitve po dnevih« se v pojavnem oknu prikaže zadnje stanje podatkov. Enak učinek dosežemo, če podatke v pojavnem oknu osvežimo (Refresh).

Slika 18: Analitični pogled za zakladnike

5.8. Poročanje o terjatvah in obveznostih JFP Zavihek »Terjatve/Obveznosti JFP« omogoča ročni vnos »Obrazca za poročanje terjatev/obveznosti JFP«. Obveznost poročanja, ki so ga dolžni izvajati nadzorniki skladno z »Navodilom nadzornikom za evidentiranje terjatev JFP, terjatve JFP posredovane v davčno izvršbo in odpis terjatev JFP številka 429-216/2013 z dne 18. 12. 2013«, je kvartalno. Pravica poročanja (prikaz zavihka) se dodeli ustreznim uporabnikom UJPnet avtomatično na osnovi pravic vnosa in podpisovanja na podračunih JFP in je ni mogoče dodajati oziroma

odvzemati prek vloge. Uporabniki UJPnet imajo lahko pravico poročanja v imenu enega ali več nadzornikov. Poleg ročnega vnosa je mogoč tudi uvoz datotek (dodaten opis je v poglavju Uvoz datotek). Način poročanja je postopkovno enak kot pri delu s plačilnimi nalogi. Uporabnik UJPnet dodaja poročila o stanju terjatev/obveznosti za prejemnike z izpolnitvijo posameznih obrazcev. Ko so ti brez napak, obrazce za isto poročevalsko obdobje združi v paket in ga podpiše (zavihek

»Podpisovanje/Podpiši«). Ko je paket dokončno podpisan, ga lahko uporabnik UJPnet pregleda v dnevniku podpisanih paketov (zavihek »Podpisovanje/Dnevnik«). Paket se pri tem, enako kot ostali tipi paketov, razvršča po datumu plačila; kot datum plačila je naveden zadnji dan poročevalskega obdobja. Pravila podpisovanja (kolektivni podpis) veljajo tudi za terjatve/obveznosti. Do poteka roka za poročanje je že podpisan paket mogoče stornirati (umik poročila) ali popraviti (sistem stornira obstoječi paket in pripravi enakovredno kopijo).Ob izbiri funkcije »Preglej« je paket omogočeno natisniti ali izvoziti v excel obliki.


5.8.1. Izpolnjevanje obrazca za poročanje terjatev/obveznosti JFP Nov obrazec uporabnik UJPnet odpre v zavihku »Vnos/Terjatve/Obveznosti JFP« z izbiro nadzornika, za katerega bo poročal (nekateri uporabniki UJPnet imajo pravico poročanja za več nadzornikov) ter klikom na gumb »Vnesi nov obrazec«.

Obdobja uporabnik UJPnet ne vnaša, ampak se to izpolni samodejno, ker je v posameznem trenutku možno poročanje le za eno obdobje (tekoče) ali pa poročanje ni možno. Pred pričetkom izpolnjevanja postavk terjatev/obveznosti mora izbrati prejemnika poročila.

Slika 19: Obrazec za poročanje terjatev/obveznosti JFP

Vrstice se dodajajo oziroma brišejo z znakom + ali -, ki se nahajata v zadnjem stolpcu obrazca. Pri vnosu posameznih vrstic se izvajajo sledeče kontrole:

- konto terjatev se začne z 177 ali 176 in vsebuje šest znakov,

- konto obveznosti se začne z 237 ali 236 in vsebuje šest znakov,

- podkonto prihodkov (preverjanje obstoja v zalednem šifrantu); tekstovni opis v polju »Terjatve

po vrstah JFP« se ob vpisanem kontu polni avtomatsko,

- protikonto terjatev se začne z 28 in vsebuje šest znakov,

- protikonto obveznosti se začne z 18 in vsebuje šest znakov

Na nivoju obrazca oziroma paketa se izvaja kontrola, ki dovoljuje, da lahko v obdobju en nadzornik

(šifra PU) za enega prejemnika (šifra PU) poroča samo enkrat kombinacijo konta

terjatve/obveznosti, podkonta prihodkov in protikonta; za poročane se štejejo podpisani paketi

obrazcev Terjatve/Obveznosti.

Podatki na obrazcu se preverjajo s klikom na gumb »Preveri podatke«. Obrazec brez napak je

mogoče zaključiti s klikom na gumb »Potrdi obrazec«.

5.8.2. Izpolnjevanje obrazca za poročanje o izdanih menicah Poročanje o izdanih menicah je omogočeno vsem uporabnikom UJPnet, ki so z vlogo uredili

pravico vnos podatkov o izdani menici. Pri tem je pravica vezana na šifro PU.


Izdane menice morajo biti poročane v osmih dneh po njihovi izdaji. Za uspešno poročanje je

potreben kolektiven podpis poročila. Poročilo v obliki izpiska je v UJPnet na voljo naslednji dan po

poročanju. Ob ustrezno urejenih pravicah vpogleda lahko vpogledujejo in prevzemajo izpise o

poročilih tako uporabniki UJPnet, ki so poročali za PU, kot tudi uporabniki UJPnet katerih PU je

lastnik PU-ja, ki je poročal (npr. občina ima vpogled v poročilo o izdani menici šole, ker je lastnik

tega PU-ja). Vsa poročila so na voljo uporabnikom UJPnet Ministrstva za finance.

Način poročanja menic je enak kot pri ostalih obrazcih. Tako uporabnik UJPnet izbere podračun,

za katerega bo vnašal in klikne na gumb »Vnesi nov obrazec«. Pri tem se mu pojavi obrazec za

izpolnjevanje.

Obrazec ima tri razdelke: Izdajatelj menice, Menični upnik in Podatki o menici. Obrazec omogoča

poročanje več izdanih menic posameznemu meničnemu upniku. Če je potrebno poročati o izdaji

menic za več meničnih upnikov, se za vsakega od njih ustvari nov obrazec.

Izpolnjevanje obrazca in posebnosti: o Polja o izdajatelju menice se samodejno izpolnijo iz predhodno izbranega podračuna.

Uporabnik UJPnet mora le še izbrati status PU (ali nastopa v meničnem razmerju kot

dolžnik ali porok). o Pri vnosu podatkov o meničnem upniku in menici je obvezen vnos vseh polj, razen

naslova in kraja sedeža meničnega upnika za fizično osebo.

o Za posameznega meničnega upnika je mogoče vnesti več menic s klikom na povezavo

»Dodaj menico«.

o Pri menici je v polje datum dospelosti mogoče vpisati tako datum kot tudi vsebinski

opis (npr. »na vpogled«).

o Delovni tok oddaje obrazca do podpisa je sledeč:

Preverjanje - na obrazcu s klikom na gumb »Preveri podatke« se preveri

pravilnost vnosov; če je kontrola uspešna, se status obrazca spremeni iz »z

napako« v »brez napak«, prikaže pa se gumb »Potrdi obrazec«.

Potrjevanje - na obrazcu uporabnik UJPnet klikne gumb »Potrdi obrazec«. Če

ima uporabnik UJPnet pravico podpisa se prikaže gumb »Podpiši obrazec«. V

primeru, da uporabnik UJPnet nima pravice prvega podpisa, mora na obrazcu

podpis izvesti drug uporabnik UJPnet z ustrezno podpisno pravico.

o Podpisovanje potrjenega obrazca je podobno ostalim postopkom podpisovanja na

paketih s plačilnimi nalogi:

Prvi podpis – na obrazcu uporabnik UJPnet s pravico podpisa sproži podpis s

klikom na gumb »Podpiši obrazec«. V podpisni komponenti se prikažejo

podatki za podpis. Ko uporabnik UJPnet podpiše obrazec, se ta prestavi iz

pogleda »Vnos/Vnos menice« v pogled »Podpisovanje/Podpiši«. V tabeli

»Podpisovanje paketov« je na seznamu obrazec naveden kot Tip paketa

»Menice« in je v statusu »Delno podpisan«.

Drug podpis – v pogledu »Podpisovanje/Podpiši« je omogočena izvedba

drugega podpisa v seznamu zavihka »Podpisovanje/Podpiši«. Na voljo sta

akciji Storniraj in Preglej. Stornacija ustavi postopek poročanja, akcija »Preglej«

pa omogoči pregled in izvedbo (drugega) elektronskega podpisa. S tem je

postopek oddaje končan.


Slika 20: Obrazec za poročanje o izdanih menicah


5.8.3. Izpolnjevanje obrazca za poročanje podatkov o stanju sredstev na trgovalnih računih

Poročanje o stanju sredstev na trgovalnih računih je omogočeno vsem uporabnikom UJPnet, ki

so z vlogo uredili pravico za vnos podatkov. Pri tem je pravica vezana na šifro PU.

Poročanje podatkov se izvaja na dva načina:

- o stanju sredstev na domačih trgovalnih računih poročajo slovenske borznoposredniške hiše

prek B2B vmesnika,

- o stanju sredstev na trgovalnih računih v tujini pa je potrebno poročati na UJPnet preko

spodaj navedenega obrazca.

Način poročanja podatkov o stanju sredstev na trgovalnih računih je enak kot pri ostalih obrazcih.

Za posamezen tuj trgovalni račun se odda eno poročilo mesečno. Poroča se o stanju denarnih

sredstev (v vseh valutah, kjer je na računu stanje) in številu vrednostnih papirjev na zadnji dan

meseca. Poročati je mogoče med 1. in 15. v mesecu za pretekli mesec. Ob oddaji je obrazec

potrebno elektronsko podpisati. Oddani podatki so nato dosegljivi med izpiski (več v poglavju

Izpiski: trgovalni računi, SID izpisek).

Slika 21: Obrazec za poročanje o podatkov o stanju sredstev na trgovalnih računih

Postopek oddaje:

- Oddaja je na voljo v meniju Vnos/Trgovalni računi; odpre se seznam s pregledom oddanih

poročil in možnostjo oddaje novega poročila.

- Za pričetek oddaje iz padajočega seznama izberite ponudnika in kliknite »Vnesi nov obrazec«;

odpre se obrazec za poročanje. Opombe: - v padajočem seznamu možnih ponudnikov so na

voljo trgovalni računi pri tistih ponudnikih, za katere imate odobrene pravice. Obdobje


poročanja določi aplikacija sama, če poročanje ni možno, se uporabniku UJPnet izpiše

obvestilo.

- Obrazec za mesečno poročanje je sestavljen iz glave poročila in podatkov o poročanju.

Podatki v glavi se samodejno napolnijo. Uporabnik UJPnet dodaja in odvzema postavke s

klikom na gumb »Dodaj« oziroma z gumboma plus ali minus (na sliki označeno zeleno).

- Vpisani podatki se potrdijo s klikom »Preveri podatke«. Če je obrazec brez napak, se ga

elektronsko podpiše; Kliknite »podpiši obrazec« in po podpisu se prenese na UJP.

- Podpisani obrazci so na voljo v zavihku Podpisovanje/Dnevnik.

5.9. Priprava paketa, podpis, stornacija

Uporabnik UJPnet opravi poročanje tako, da posamezne obrazce združi v paket in jih kolektivno

podpiše. V paket je mogoče združiti obrazce ob pogoju, da je:

- v padajočem meniju izbran nadzornik; v seznamu obrazcev se prikažejo le obrazci z njegovo

šifro PU poročanja;

- imajo vsi obrazci, ki gredo v poročanje, izbrano enako obdobje poročanja in je to obdobje

aktivno;

- jih uporabnik UJPnet izbere (odkljuka vrstice) in klikne gumb »Ustvari nov paket iz označenih

obrazcev«. Paket je mogoče delno oziroma dokončno podpisati v zavihku »Podpisovanje/Podpiši«. Paket se med ostalimi paketi za podpis razvršča po datumu plačila; v ta datum se zapiše zadnji dan obdobja poročanja (npr. če je podpisan paket 18.4. za obdobje 1.1.-31.3., se bo v seznamu »Paketi, ki čakajo na podpis:«, prikazoval med paketi s plačilnimi nalogi z valuto 31.3.). Dokončno podpisan paket je poročevalcu na voljo v zavihku »Podpisovanje/Dnevnik«. Paket je mogoče podpisati le do roka, ki je predpisan za oddajo:

- do 5. februarja za poročevalsko obdobje (preteklega leta) od 1. oktobra do 31. decembra, - do 5. maja za poročevalsko obdobje (tekočega leta) od 1. januarja do 31. marca; - do 5. avgusta za poročevalsko obdobje (tekočega leta) od 1. aprila do 30. junija; - do 5. novembra za poročevalsko obdobje (tekočega leta) od 1. julija do 30. septembra.

Do tega roka so možne tudi stornacije in spremembe podpisanih paketov (v Dnevniku sta v paketu do konca roka poročanja, poleg možnosti »Tiskaj«, na voljo opciji »Storniraj« in »Spremeni«. Po preteku roka za poročanje spremembe obrazcev niso več možne, prejemnikom pa so prek UJPnet na voljo izpisi. Paket je v zavihku »Podpisovanje« dostopen uporabnikom UJPnet, ki imajo pravico podpisa na podračunu za isto šifro proračunskega uporabnika in dodeljeno enako pisarno.


6. UVOZ DATOTEK

Prek zavihka »Uvoz datotek« je mogoče uvažati datoteke s plačilnimi nalogi po sledečih standardih:

- Pain 001.001.03 (plačilni nalog Evropski nalog in Tuje plačilo) - Pain 001.001.08 (plačilni nalog SEPA Direktna Obremenitev)

Prek pretvornika, ki star zapis pretvori v Evropski nalog ali Tuje plačilo, je mogoče v zavihku »Kreditna plačila« uvoziti še:

- Tkdis (plačilni nalog: BN02) - ZBS XML 2.1 ali ZBS XML 2.2 (plačilni nalog: ZBSXML Evropski nalog) - Tkdis za tuja plačila (plačilni nalog: TPNO70)

Po uvozu datotek prikaže UJPnet pakete s plačilnimi nalogi (načeloma pomeni en uvoz en paket, lahko pa tudi več paketov – posebnosti so opisane v nadaljevanju), ki jih je nato mogoče podpisati. Paket s plačilnimi nalogi, ki mora biti predhodno kolektivno podpisan (dva podpisnika), se pošlje na UJP in s tem se zaključi postopek oddaje. Funkcionalnost podpisovanja je opisana v poglavju Podpisovanje. Preko zavihka »Uvoz datotek« je možno uvoziti podatke za dve poročanji: »terjatev in obveznosti JFP« in »osnovnih sredstev«.

6.1. Uvoz kreditnih plačil Uvoz datotek s plačilnimi nalogi se izvede v zavihku »Uvoz datotek/Kreditna plačila«. S klikom na »Browse« uporabnik UJPnet na lokalnem računalniku izbere datoteko in jo s klikom na »Pošlji datoteko (kreditna plačila) na UJPnet« uvozi v sistem.


Slika 22: Uvoz datotek v UJPnet

Pri uvozu datoteke se izvede kontrola pravic uporabnika UJPnet na podračunih in izvede uvoz datoteke.


Slika 23: Statusi ob uvozu Možni statusi ob uvozu so:

- Napaka. UJPnet ob uvozu vrne sporočilo o napaki in plačilnih nalogov ne uvozi. - Opozorila: UJPnet uvozi pakete s plačilnimi nalogi, vendar ob kontroli zazna vsebinske

napake na plačilnih nalogih, ki jih bo moral uporabnik UJPnet pred podpisom še urediti. Opozorila se uporabniku UJPnet odprejo v izskočenem oknu.

- Brez napak in opozoril.

Uvoženi paketi s plačilnimi nalogi se prikazujejo v tabeli »paketi«. Statusi na paketih so: - Brez napak; plačilni nalogi v paketu ne vsebujejo nobene logične napake.

- Z opozorili; paket vsebuje tudi plačilne naloge, kjer določeni podatki niso popolnoma v skladu z vsemi logičnimi kontrolami, vendar napaka ne vpliva na možnost podpisovanja paketa.

- z napako; v paketu so plačilni nalogi, zaradi katerih ni mogoče podpisati paketa. Potreben je obvezen popravek teh plačilnih nalogov.

Vsak paket je mogoče urediti oziroma brisati. Če je paket v statusu »brez napak« oziroma »z opozorili«, se ob navedbi paketa pojavi tudi akcija »Na podpis«. S klikom na to akcijo nas UJPnet prestavi v zavihek »Podpisovanje« in v tabeli Paketi, ki čakajo na podpis, označi izbran paket. Paket je mogoče podpisati, če ima uporabnik UJPnet pravico podpisovanja.

Ob uvozu datotek s plačilnimi nalogi z napako je nad tabelo s plačilnimi nalogi dodana možnost

oziroma gumb »Ustvari paket iz nalogov z napako«. S klikom na navedeni gumb se ustvarita dva

paketa, in sicer paket s plačilnimi nalogi brez napake in paket s plačilnimi nalogi z napako, ki jih

je možno popravljati. Ob uvozu datotek s plačilnimi nalogi v breme podračuna, za katerega ima uporabnik UJPnet pravico vnosa in podpisa od več proračunskih uporabnikov, se izvede kontrola za obvezen podatek o šifri PU. Če datoteka podatka o šifri PU na paketu ne vsebuje, dobijo uvoženi paketi


status »z napako«. Uporabnik UJPnet mora na nivoju paketa navesti obvezen podatek o šifri proračunskega uporabnika za katerega pripravlja paket s plačilnimi nalogi.

6.2. Posebnosti uvoza datotek ISOXML UJPnet omogoča uvoz datotek s plačilnimi nalogi po standardu Pain 001.001.03, če so te pripravljene v skladu s predpisano strukturo. Ker omogoča navedeni standard vnos vsebinsko različnih tipov plačilnih nalogov, lahko ob uvozu iz ene datoteke nastane en ali več paketov s plačilnimi nalogi:

- paketi Evropskih nalogov se tvorijo takrat, ko je valuta plačila na nalogu EUR <Amt><InstdAmt Ccy=''EUR''> in se nakazilo vrši na banko, ki je »SEPA Compliant« <CdtrAgt>;

- za plačilne naloge, ki temu pravilu ne ustrezajo, se tvorijo paketi »Tujih plačil«. Poleg teh pravil morajo plačilni nalogi istega paketa ustrezati še drugim pravilom, ki veljajo tudi za ostale tipe plačil (isti račun v breme, isti datum valute, …).

6.3. Uvoz datotek s plačilnimi nalogi SDD Opomba: Opis dela s plačilnim nalogom SDD je opisan pri ročnem vnosu.

UJPnet omogoča uvoz datotek s plačilnimi nalogi SDD, če so pripravljene v skladu s predpisanim standardom (Pain 001.001.08). Postopki uvoza so identični uvozu datotek s plačilnimi nalogi tipa Evropski nalog (uvoz paketov, opozorila o napakah, podpisovanje paketov), uvažajo pa jih lahko uporabniki UJPnet s pravico dela s SDD, kar pomeni, da: - imajo z UJP podpisano ustrezno pogodbo o poslovanju s SEPA direktnimi odobritvami in

- imajo urejeno pravico za delo s SDD (vnos SDD, posamični ali kolektivni podpis SDD) katero so pridobili prek vloge.

6.4. Uvoz datotek »Terjatev/Obveznost JFP« Opomba: Opis dela z obrazcem Terjatev/Obveznost JFP je opisan pri ročnem vnosu.

UJPnet omogoča uvoz datotek obrazcev »Terjatev/Obveznost JFP« v obliki XML v skladu s strukturo, ki jo je za namen poročanja predpisal UJP. Postopki uvoza so identični uvozu datotek

Evropskih nalogov (uvoz paketa, opozorila o napakah, urejanje napak, podpisovanje paketov), pravice uvoza datotek (prikaz zavihka, pravica poročanja za PU nadzornika) dodeljuje ustreznim uporabnikom UJPnet avtomatično na osnovi pravic vnosa in podpisovanja na podračunih JFP.

6.5. Uvoz datotek »Osnovna sredstva«

Uporabniki UJPnet lahko poročajo podatke o osnovnih sredstvih z urejeno pravico za poročanje

o osnovnih sredstvih na podlagi oddane vloge UJPnet. Dodeljena pravica omogoča uvoz

zip.datoteke in vnos podatkov v vnosno masko obrazca »Usklajevanje medsebojnih terjatev in


obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan« ter podpis z digitalnim potrdilom. Pri

podpisu ni potrebna dodatna potrditev z vnosom enkratnega gesla, generiranega z geselnikom. Uporabnik UJPnet v podzavihku Osnovna sredstva najprej predloži priloge v obliki stisnjene (zip) datoteke in nato izpolni obrazec »Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan« ter ga podpiše z digitalnim potrdilom. Posamezni postopki oddaje in popravkov so opisani v nadaljevanju.

Slika 24: Uvoz stisnjenih (zip) datotek in izpolnjevanje obrazca za poročanje o osnovnih sredstev za primer uporabnika UJPnet s pravico poročanja za več PU. V primeru, da ima uporabnik UJPnet pravico poročanja za samo enega PU je vidna le ena vrstica v kateri je zabeleženo zadnje poročanje.

Postopek priprave poročila:

1. V zavihku Uvoz datotek/Osnovna sredstva kliknite gumb »Browse« v polju »Izberi ZIP

datoteko« in jo izberete ter kliknite na gumb »Pošlji datoteko na UJPnet« 2. Po uvozu ZIP datoteke je uporabniku UJPnet datoteka vidna v seznamu »Paketi« kot nova

vrstica. Uvožena datoteka oziroma paket ima status »Nov«. a. V primeru napak ob uvozu ZIP datoteke, se le te izpišejo na ekranu. Potrebno je

paziti, da so v ZIP datoteki dodani le dovoljeni tipi datotek ( txt, xls, xlsx, pdf, xml, html, htm, doc, docx in zip.)

3. Izpolnjevanje vnosne maske obrazca »Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju na dan« je možno na dva načina:

a. s klikom v seznamu na akcijo »Nov«; prikaže se prazen obrazec b. s klikom v seznamu na akcijo »Uredi«; prikaže se obrazec s podatki zadnjega

oddanega poročanja. 4. Po izpolnitvi oziroma urejanju podatkov na obrazcu, se pravilnost vnosov preveri s klikom

na gumb »Preveri«. V primeru, da obrazec ne vsebuje napak, je mogoče obrazec potrditi. Po potrditvi obrazca se status paketa spremeni iz »Nov« v »Pripravljen za podpis«.

5. Paket v statusu »Pripravljen za podpis« je mogoče urediti ali podpisati. Postopek urejanja je opisan zgoraj. Postopek izvedbe podpisa je enak podpisu drugih paketov v UJPnet.


6. Podpisan paket ima status »Sprejet v UJP«. Na voljo so akcije pregleda (Preglej, PDF, XLS) in kopiranja, ki se uporablja v primeru popravljanja že oddanega obrazca.

Postopek popravka poročila:

Poročilo je mogoče popraviti na dva načina:

1. V primeru, da je potrebno popravke urediti le na oddanem obrazcu, se uporabi akcija Kopiraj. Navedena akcija paketu spremeni status iz »Sprejet v UJP« v »Nov«. Tako je mogoče urediti vsebino obrazca (oziroma ga izpolniti na novo), priložene datoteke zip pa ostanejo enake kot pri prvotno oddanem obrazcu.

2. Če je potrebno menjati priložene datoteke, se to izvede z novim uvozom zip datoteke. Ko se kreira nov paket, sta na voljo akciji »Nov« in »Uredi«. Akcija uredi omogoča urejanje podatkov zadnjega oddanega obrazca.

Opombe: V seznamu poročil so na voljo le zadnja poročila. Če zavezanec poroča za več posrednih proračunskih uporabnikov, lahko poročila dodatno filtrira s filtrom »Šifra PU posredni«.


7. PODPISOVANJE Zavihek »Podpisovanje« ima tri podmenije: - Podmeni Podpiši omogoča pregled vseh paketov vseh tipov plačilnih nalogov (UPN,

Evropski nalog, Tuje plačilo), ki so pripravljeni za elektronsko podpisovanje s strani podpisnikov.

- Podmeni Dnevnik omogoča spremljanje statusa paketov, ki so elektronsko podpisani in s tem poslani v obdelavo. V dnevniku se shranjujejo tudi podatki, ki jih je uporabnik UJPnet brisal pred pošiljanjem v obdelavo.

- Podmeni Statusi preklicev prikazuje uporabniku UJPnet statuse preklicev vseh tipov plačilnih nalogov. Postopek preklica se začne, ko uporabnik UJPnet na že podpisanem in v zaledje poslanem paketu še pred valuto zahteva preklic posameznih plačilnih nalogov ali paketa v celoti.

Do zavihka »Podpisovanje« imata dostop oba tipa uporabnikov UJPnet (vnašalci, podpisniki). Pri tem imata oba tipa uporabnikov UJPnet: - možnost urejanja nepodpisanih paketov s plačilnimi nalogi (urejanje, brisanje), - podpisniki imajo pravico delnega podpisa,

- delno podpisane pakete (paketi z enim podpisom) ni več mogoče urejati; možno jih je ali dokončno podpisati (drugi podpisnik) ali pa stornirati.

V primeru, da si proračunski uporabnik razdeli naloge vnašalcev in podpisnikov med različne osebe, mora za nemoteno delo zagotoviti: - da bodo imeli podpisniki pravico na istih storitvah kot vnašalci,

- v primeru proračunskega uporabnika z več organizacijskimi enotami za katere ima določene pisarne morajo imeti vnašalci in podpisniki določeno enako pisarno (uporabnik UJPnet določi pisarno z oddajo elektronske vloge) ter - zagotoviti dva podpisnika (obvezen kolektivni podpis).

Posebnost: Paket s plačilnimi nalogi SDD je mogoče podpisati s posamičnim podpisom. Pripravljeni paketi se v zavihku »Podpisovanje« pojavijo, ko uporabnik UJPnet: - v zavihku »Vnos/UPN« pripravi paket plačilnih nalogov UPN; paket ima lahko le status

»Brez napak« ali »Z opozorili«, - v zavihku »Vnos/Evropski nalog« pripravi paket Evropskih nalogov; paket ima lahko le

status »Brez napak« ali »Z opozorili«, - v zavihku »Vnos/Tuja plačila« pripravi paket tujih plačil; paket ima lahko le status »Brez

napak« ali »Z opozorili«, - v zavihku »Vnos/SDD« pripravi paket s plačilnimi nalogi SDD; paket ima lahko le status

»Brez napak« ali »Z opozorili«,

- uporabnik v zavihku »Uvoz datotek/Kreditna plačila« uvozi pakete Evropskih nalogov, ki lahko imajo status »Brez napak« ali »Z opozorili«,

- uporabnik v zavihku »Uvoz datotek/Tuja plačila« uvozi pakete plačilnih nalogov, ki lahko imajo status »Brez napak« ali »Z opozorili«,

- uporabnik v zavihku »Uvoz datotek/SDD« uvozi datoteko SDD in pri uvozu UJPnet ne javi napake.

Pri poročanju o izdanih menicah se podpisuje posamezno poročilo. Uporabnik UJPnet izvede prvi podpis na obrazcu v zavihku Vnos/Vnos menice.


Slika 25: Pregled zavihka Podpisovanje Podpiši

Opombe:

1) Podatke v tabelah v obeh menijih je mogoče izvoziti v excel datoteko. V zavihku »Dnevnik« je

na nivoju posameznega paketa omogočeno tiskanje posameznih plačilnih nalogov (s statusom iz zalednih aplikacij UJP) in pošiljanje statusov paketa prek e-pošte (več o tem v poglavju 8.2. Podmeni Dnevnik).

2) Le uporabniki UJPnet s pravico dela z množičnimi plačili (uporabniki, ki so na vlogi pri navedbi podračuna izbrali pravico GRPD: DA) imajo pravico vpogleda v transakcije množičnega plačila. Podpisniki, ki želijo podpisovati tudi pakete množičnih plačilnih nalogov, morajo imeti tudi pravico GRPD.

7.1. Podmeni Podpiši V podmeniju »Podpiši« sta na voljo dve tabeli:

- Pregled paketov, ki čakajo na podpis. Ta omogoča pregled nad paketi, ki so pripravljeni za podpis ali pa le delno podpisani.

- Pregled paketov, ki so že dokončno podpisani, vendar z bodočim datumom valute, kar pomeni, da bodo na UJP poslani šele na dan valute. Tabela se imenuje Moja čakalna vrsta.

Pri prikazu podatkov v tabeli »Paketi, ki čakajo na podpis« oz. »Moja čakalna vrsta« se izpisuje toliko vrstic tabele, kolikor je nastavljena vrednost v nastavitvah; če je vrstic več kot je nastavljena


vrednost v nastavitvah, se tabela izpisuje po straneh. Prikaz števila vrstic v tabeli »Dnevnik« se določa z datumskim intervalom od – do in ni omejen po straneh.

7.1.1. Paketi in poročila, ki čakajo na podpis

Seznam paketov za podpisovanje (plačilni nalogi) in poročil (menice) vidijo tako uporabniki UJPnet s pravico vnosa kot tudi uporabniki UJPnet s pravico podpisovanja in enako pisarno (v primeru, da ima proračunski uporabnik več organizacijskih enota za katere ima določene pisarne). Proženje funkcije akcije »podpiši« (oziroma »delno podpiši) omogoča izvedbo elektronskega podpisa in je na voljo le uporabnikom UJPnet s pravico podpisovanja. Na paketih v tabeli »Paketi, ki čakajo na podpis« so tako na voljo sledeče akcije:

- Uredi; omogoča urejanje paketa vseh tipov s plačilnimi nalogi (spreminjanje, dodajanje in odvzemanje plačilnih nalogov v paketu). Urejanje paketa je mogoče do trenutka, ko ta ni delno ali dokončno podpisan.

- Briši; omogoča brisanje paketa s plačilnimi nalogi. Brisanje je omogočeno do trenutka, ko ta ni delno ali dokončno podpisan. Paket je brisan na dveh mestih: tako v tabeli »Paketov, ki čakajo na podpis« kot tudi v tabeli uvoženih datotek (če je bil uvožen).

- Preglej; omogoča pregledovanje delno podpisanega paketa. Popravljanje paketa ni mogoče.

- Delno podpiši; omogoča izvedbo prvega podpisa. Paketi, ki so delno podpisani, potrebujejo še en podpis, da se prenesejo na UJP. Če uporabnik UJPnet nima pravice kolektivnega podpisovanja, akcija podpiši ni na voljo.

- Spremeni; spreminjanje podatkov v elektronsko podpisanem paketu ni mogoče saj elektronski podpis na spremenjenem paketu ne bi bil več veljaven. UJPnet zato na klik spremeni ponudi akcijo, ki izvede stornacijo paketa in istočasno ustvari kopijo le-tega. Akcija je na voljo le podpisnikom. Akcija ni na voljo za SDD poslovanje.

- Storniraj; omogoča stornacijo delno podpisanega paketa. Stornacijo delno podpisanega paketa lahko opravijo vsi podpisniki z ustrezno pravico. Takšni paketi se po stornaciji ne pošiljajo na UJP, so pa vidni v zavihku Dnevnik. Če uporabnik UJPnet nima pravice podpisovanja, mu akcija storniraj ni na voljo.


S klikom na funkcijo »Podpiši« pri izvedbi končnega podpisa se odpre okno Geselnik podpis v katerem se izpiše 8 mestna številka katero je potrebno vnesti v geselnik. Uporabnik na geselniku po vnosu PIN kode izbere način dela 2, ki bo zahteval vnos 8 mestne številke iz spletne aplikacije UJPnet. Uporabnik v geselnik prepiše številko in po potrditvi vnosa številke stisne gumb OK se na ekranu geselnika izpiše enkratno geslo. Uporabnik prepiše enkratno geslo iz geselnika prek številčnice v okencu Geselnik podpis v spletni aplikaciji UJPnet. Po uspešno izvedenem prepisu enkratnega gesla iz geselnika se proži prenos datoteke za podpis z digitalnim potrdilom. Datoteka se odpre v programu MdSign, ki je podpisna komponenta. Podpis paketa se opravi s klikom na gumb »Podpiši paket«. Postopek izvedbe končnega podpisa paketa v spletni aplikaciji UJPnet je dvostopenjski (potrditev z enkratnim geslom kreiranim z geselnikom in podpis z digitalnim potrdilom).

Slike 26: Postopek izvedbe elektronskega podpisa paketa

Opombe:

Ob sami izvedbi podpisa se uporabniku UJPnet pripravi dokument (kasneje ga lahko prenese na svoj računalnik kot povratnico), kjer so nanizani podatki o plačilnih nalogih, ki jih podpisuje; pri zelo velikih paketih lahko traja priprava prikaza takega dokumenta dlje kot ostali prikazi na UJPnet.


Na SDD paketih je omogočena funkcionalnost »Kopiraj paket«. Ta omogoča enostavno ponovno posredovanje paketov nalogov SDD s spremenjenim datumom izvršitve. S klikom na Kopiraj paket se kreira nov identični paket nalogov SDD, v katerem se lahko spremeni datum izvršitve.

Dokončno podpisani paketi in poročila se prikazujejo v podmeniju »Dnevnik«. Če se postopek podpisovanja zaradi tehničnih težav ne izvede, predlagamo, da se uporabnik iz UJPnet odjavi ter na vstopni strani preizkusi delovanje elektronskega podpisa (gumb »Testiranje elektronskega podpisa«). Če se tudi testni preizkus ne izvede, so na strani, kjer se preizkus izvaja, navodila za namestitev komponente za podpisovanje s podrobno obrazloženim postopkom namestitve komponente za podpis.

7.1.2. Moja čakalna vrsta

Tabela Moja čakalna vrsta prikazuje seznam paketov s plačilnimi nalogi, ki jih je uporabnik UJPnet (podpisnik), dokončno podpisal z bodočim datumom valute. Ti paketi se bodo na UJP prenesli samodejno ob začetku delovnega dne na dan valute, razen paketov s plačilnimi nalogi SDD, ki pa se bodo samodejno prenesli na UJP 14 koledarskih dni pred datumom valute. Uporabnik UJPnet lahko pakete ureja oziroma izvede naslednje akcije:

Spremeni; spreminjanje podatkov v elektronsko podpisanem paketu ni mogoče, saj elektronski podpis na spremenjenem paketu ne bi bil več veljaven. UJPnet zato na klik spremeni ponudi akcijo, ki izvede stornacijo paketa in istočasno ustvari kopijo le-tega. Akcija je na voljo le podpisnikom, pri paketu s plačilnimi nalogi SDD ta akcija ne obstaja.

Storniraj; proži se postopek za stornacijo paketa. Akcija je na voljo le podpisnikom.

Preglej; omogoča pregled vsebine paketa. Akcija je na voljo uporabnikom UJPnet, ki imajo pravico vpogleda na podračun.

Povratnica; omogoča vpogled v elektronsko povratnico dokumenta.

Pošlji; omogoča takojšnje pošiljanje že podpisanega paketa na UJP – paket se prenese v zaledne sisteme z vpisanim bodočim datumom valute. Paket s plačilnimi nalogi se prenese v sistem UJP, paket pa se obdela šele na datum valute. V nasprotnem primeru, ko bi uporabnik UJPnet želel takojšno izvedbo paketa plačilnih nalogov, mora popraviti datum valute, in sicer prek opisane akcije »Spremeni«. Akcija je na voljo le podpisnikom, pri paketu s plačilnimi nalogi SDD ta akcija ne obstaja.

7.1.2.1. Plačilni nalogi TPNO70, ki potrebujejo kritje zakladnice

Opomba: To poglavje se vsebinsko navezuje na poglavje »5.8. Delo z nalogi za kritje«. Paketi podpisanih plačilnih nalogov TPNO70, ki potrebujejo kritje zakladnice, se avtomatsko uvrstijo v seznam »Moja čakalna vrsta« s statusom »Podpisan – čaka na kritje zakladnice«. Med akcijami sta na voljo uporabniku UJPnet »Preglej« in »Povratnica«. Ko paket dobi nalog za kritje, se prenese na UJP - od tega trenutka dalje ga lahko uporabnik UJPnet spremlja v podmeniju »Dnevnik«. Valute kritja, ki so dodeljene z nalogom za kritje, se na paketu prikazujejo v koloni valuta v breme. Prikazujejo se s šifro valute (EUR, USD,...) in so obarvane rdeče, zavrnjeni TPNO70 pa so označeni z oznako ZAV.


V primerih ko je na TPNO70 podan znesek v valuti kritja, lahko zakladnik spreminja valuto kritja v EUR ali valuto nakazila (dodaten pogoj za delo z zneski v valuti nakazila je, da ima znan tečaj). Če se z nalogom za kritje spremeni valuta v breme, se na TPNO70 prikaže nova valuta in preračunan znesek kritja.

Slika 27: Paket TPNO70, ki ga je zakladnik zavrnil z nalogom za kritje.

Zavrnjeni paketi dobijo status »Zavrnjen/Brisan« in jih uporabnik UJPnet spremlja prek podmenija »Dnevnik«.

7.2. Podmeni Dnevnik Podmeni »Dnevnik« je namenjen spremljanju vseh obdelanih paketov. Možni statusi paketov v zavihku obdelava so: Plačilni nalogi UPN, Evropski nalog in Tuje plačilo

Status paketa Opis statusa

Podpisan Uporabnik UJPnet je elektronsko podpisal paket ali poročilo, ki sedaj čaka na obdelavo.

Sprejet v UJP Elektronsko podpisan paket je UJPnet poslal v zaledne sisteme v nadaljnjo obdelavo. Opomba: Evropske naloge s tem statusom, ki so bili oddani z valuto za naprej, je mogoče preklicati.

V obdelavi Paket je v obdelavi.

Obdelan Paket ali poročilo je uspešno obdelano.

Obdelan s spremembo V zaledni obdelavi je bil en ali več plačilnih nalogov spremenjenih. Opis napake je na voljo s klikom na povezavo preglej.


Brisan / Zavrnjen Večja napaka - iz obdelave je brisan celoten paket plačilnih nalogov.

Delno preklican Paket je delno preklican takrat, ko je Uporabnik UJPnet, na že podpisanem in v zaledje poslanem paketu, še pred valuto zahteval preklic posameznih plačilnih nalogov.

Preklican Paket, kjer je bil zahtevam preklic, je v celoti preklican.

Storniran Evidenca paketov in poročil, ki so že bili podpisani, vendar so bili kasneje s strani uporabnikov UJPnet stornirani.

Paket, ki vsebuje obrazec Terjatev/Obveznost ima nekatere posebnosti – te so opisane pod

točko »5.8. Poročanje o terjatvah in obveznostih JFP«. Prikaz zapisov v tabeli lahko uporabnik UJPnet filtrira datumsko in glede na tip statusov. Status paketov je hitri filter, ki ima sledeče možnosti: - Vsi; prikazujejo se paketi, ki so v vseh zgoraj naštetih statusih. - V obdelavi; prikazujejo se vsi paketi s statusom »Podpisan« in »Sprejet v UJP«. - Spremenjen; prikazujejo se paketi s statusoma »Obdelan s spremembo« in »Brisan /

Zavrnjen« Pri posameznem zapisu sta kot akciji možni »Povratnica« in »Preglej«. Digitalna povratnica je dokument v obliki XML datoteke, ki uporabniku UJPnet služi kot potrdilo o uspešni elektronski oddaji paketa. Uporabnik UJPnet lahko digitalno povratnico shrani na svoj računalnik s klikom na gumb prevzemi.


Slika 28: Vizualizacija povratnice za tip SDD »Preglej« je akcija, ki omogoča pregled paketa. Dokler so paketi v obdelavi, se statusi posameznih plačilnih nalogov vseskozi spreminjajo (enaki statusi se na plačilnih nalogih kažejo tudi v zavihku »Vpogledi / Čakalna vrsta v UJP«).). V seznamu obdelanih nalogov se lahko izpišejo sporočila iz zalednih obdelav kot to prikazuje slika desno. Kadar je paket v statusu »Obdelan, z napako« oziroma »Brisan/Zavrnjen«, se:

na paketu oziroma pri posameznemu plačilnemu nalogu v paketu izpišejo sporočila (napake).

prikaže gumb »Ustvari paket iz brisanih/zavrnjenih nalogov«. S klikom na navedeni gumb se ustvari nov paket iz brisanih/zavrnjenih nalogov, ki jih je mogoče popravljati in ponovno poslati.

Opomba: Na množičnem plačilu so, tako v paketu kot tudi na povratnici, uporabnikom UJPnet

brez pravice dela z njimi na voljo le osnovni podatki (podračun v breme, skupni znesek, …), posameznih transakcij ne vidijo.

7.2.1. Tiskanje obrazcev in pošiljanje statusov paketov po e-pošti

Na paketih s plačilnimi nalogi UPN, Evropski nalog in Tuje plačilo je mogoče tiskati podatke o paketu oziroma podatke o posameznemu plačilnem nalogu ter njihovem statusu obdelave na različne načine: - elektronsko podpisane (status Podpisan ali kasnejši) plačilne naloge UPN, Evropski nalog

in Tuje plačilo je mogoče tiskati; ob gumbu tiskaj se prikazuje tudi povratni status plačilnega naloga (obdelan, zavrnjen,…) in ura izpisa, kar lahko uporabnik UJPnet uporabi kot potrdilo o plačilu. Tiskanje plačilnega naloga poteka prek spletnega brskalnika. V kolikor se ne izrišejo barve plačilnega naloga in te želite vključiti v izpis, spremenite


nastavitve brskalnika (Internet Explorer: meni Tools, izbira Internet options, Zavihek Advanced, opcija Printing – Print background colors and images. Mozilla firefox: meni File, izbira: Page setup, opcija: Print background (images / colors).

Slika 29: Različna načina tiskanja UPN in TPN070

V zavihku »Dnevnik« imajo vsi paketi tudi možnost pošiljanja po e-pošti. Ob kliku na gumb »Pošlji po E-pošti« se bistveni podatki o paketu prenesejo v novo poštno sporočilo na uporabnikov e-naslov.


Slika 30: Pošiljanje statusa paketov po e-pošti

7.2.2. Preklici plačilnih nalogov

Vse tipe plačilnih nalogov, ki so bili že poslani na UJP z datumom valutacije za naprej (se že nahajajo v zavihku »Podpisovanje/Dnevnik«), je mogoče najkasneje en dan pred datumom valute preklicati. Preklic opravi uporabnik UJPnet »podpisnik« s klikom na gumb »Prekliči paket« (zahteva za preklic vseh plačilnih nalogov v paketu) ali povezavo »Prekliči« pri posameznem plačilnem nalogu (zahteva za preklic posameznega plačilnega naloga). Preklic paketa s plačilnimi nalogi ali posameznega plačilnega naloga se izvede s podpisom elektronskega dokumenta »Preklic«. Povratni statusi preklicanih plačilnih navodil so razvidni v podmeniju »Podpisovanje/Statusi preklicev«.


Slika 31: Preklicevanja Evropskega naloga

7.3. Podmeni Status preklicev V podmeniju »Statusi preklicev« se nahaja tabela vseh izvedenih preklicev. Uporabniku UJPnet s pravico vpogleda so vidni vsi preklici plačilnih nalogov ali paketov, ki so jih na računih opravili uporabniki UJPnet s pravico podpisa (podpisniki). Pregledovanje tabele preklicev je možno z izbiro obdobja (datum valute); v osnovni nastavitvi kaže datum valute za 60 dni v naprej.


8. OBRAZCI V zavihku »Obrazci« se nahajajo različni tipi obrazcev, ki jih za proračunske uporabnike pripravlja UJP. Trenutno je prek UJPnet omogočeno:

- prevzemanje obrestnih listov Banke Slovenije (Obresti BS) in Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP obresti),

- prevzemanje obračunov stroškov plačilnih storitev Banke Slovenije, stroškov izvajanja plačilnih storitev z uporabo novih plačilnih instrumentov in stroškov plačilnih storitev iz naslova javnofinančnih prihodkov,

- posredovanje reklamacije / poizvedbe pristojni OE UJP, - prevzem pdf datoteke IOP obrazcev in njihovo potrjevanje oziroma zavračanje ter - izdaja pooblastila za popravke že posredovanih plačilnih transakcij.

Prevzemanje obrazcev oziroma posredovanje le-teh je vezano na pravice, ki jih ima uporabnik UJPnet v sistemu UJPnet.

8.1. Obresti Obrestne liste lahko prevzemajo vsi uporabniki UJPnet s pravico vpogleda v podračun. UJPnet omogoča prevzem obrestnih listov Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP obresti) v PDF obliki (končnica datoteke pdf).

Slika 32: Seznam obresti tipa BS za izbran podračun

8.2. Obresti BS Obrestni listi BS so na voljo za vse podračune tipa 01700-XXXXXXXXXX in podračune tipa XXXXX-7777XXXXXX. Če ima uporabnik UJPnet pravico vpogleda na teh podračunih, ima tudi pravico prevzema obrestnih listov BS. UJPnet omogoča prevzem obrestnih listov Banke Slovenije (Obresti BS) v MS Excel obliki (končnica datoteke xls) in XML obliki (končnica datoteke xml).

8.3. Obračun stroškov Uporabniki UJPnet s pravico vpogleda v podračune imajo na voljo obrazce za obračun stroškov za vse uporabnikove evrske podračune, tako za aktivne podračune kot tudi za že ukinjene: - vpogled v stroške BS in - vpogled stroškov, povezanih s poslovanjem z E-plačili (stroški E-plačila) za preteklih 18 mesecev. Obrazci so na voljo v PDF obliki (končnica datoteke pdf); če uporabnik UJPnet ni upravičen do katerega izmed navedenih tipov obračunov stroškov, je ustrezna kolona prazna.


Slika 33: Seznam pdf obračunov stroškov za posamezen podračun

8.4. Reklamacije / poizvedbe Reklamacijske zahtevke oziroma poizvedbe lahko posredujejo vsi uporabniki UJPnet, ki imajo vsaj pravico vpogleda v posamezen podračun. Izpolnjen zahtevek bo avtomatsko posredovan pristojni OE UJP in uporabniku UJPnet, in sicer na njegov e-naslov (UJPnet uporabi e-naslov iz vloge). Uporabnik UJPnet lahko vpiše še dodaten e-naslov (npr. za pošiljanje zahtevka v vednost

sodelavcu ali nadrejeni osebi). Ko je zahtevek poslan, ga uporabnik UJPnet prejme na svoj e-naslov, zapiše pa se tudi v seznam poslanih zahtevkov, kjer je na voljo za naknadni pregled in tisk. POMEMBNO: Na prejeto e-pošto ne odgovarjate, saj jo je poslal sistem UJPnet,

e-naslov [email protected]

pa nima aktivnega poštnega predala in ne more prejemati poslanih sporočil. Vse nadaljnje kontakte v zvezi z reklamacijo / poizvedbo urejajte s pristojno OE UJP (osebno, telefonsko ali prek e-pošte).


Slika 34 Primer izpolnjenega zahtevka za reklamacijo/poizvedbo in prejete e-pošte

8.5. Prevzem in potrjevanje / zavračanje IOP obrazcev Uporabnikom UJPnet je omogočeno prevzemanje IOP obrazcev prek sistema UJPnet. Po prevzemu in pregledu IOP obrazca so uporabniki UJPnet dolžni IOP obrazec potrditi oziroma delno ali v celoti zavrniti. Na voljo so tri vrste IOP obrazcev (»IOP JFP«, »IOP BS« in »IOP Potrditev stanja na dan«) za vsak podračun, na katerega ima uporabnik UJPnet vsaj pravico vpogleda. Prenosi datotek se vežejo na podračun in tako omogočajo uporabniku UJPnet informacijo o tem, ali (in kolikokrat) je bila datoteka že prenesena. Potrditev oziroma delno ali popolno zavrnitev IOP obrazca uporabnik UJPnet izvede s klikom na akcijo »Potrdi« ali »Zavrni«. Ob zavrnitvi je obvezen vnos komentarja. Potrjevanja ali zavračanje IOP obrazca je možno le enkrat; v primeru napake se je potrebno obrniti na pristojno OE UJP. Po končanem postopku potrditve oz. zavrnitve posameznega IOP obrazca je o tem obveščena pristojna OE UJP, uporabnik UJPnet pa dobi potrditveno e-pošto.

8.6. Pooblastila za popravke že posredovanih plačilnih transakcij Podpisnikom je omogočena možnost pooblaščanja uradnih oseb UJP, da ti popravijo že posredovane plačilne naloge pred njihovo izvršitvijo. Dovoljena so pooblaščanja za: brisanje plačilnih navodil, brisanje celotnega paketa in popravljanje dovoljenih podatkov na plačilnem nalogu. Za izvedbo pooblastila za popravek je potreben kolektiven podpis. Postopek izpolnitve pooblastila:


Ob kliku na novo pooblastilo je potrebno izbrati podračun pri čemer se samodejno napolnijo podatki o nazivu, sedežu, šifri PU in OE UJP; navedenih podatkov ni mogoče naknadno spreminjati. Nato je na voljo ena izmed sledečih možnosti:

1) Brisanje paketa

- potrebno je vpisati številko paketa za katerega se daje pooblastilo za brisanje. Številko paketa uporabnik UJPnet prebere v zavihku »Podpisovanje/Dnevnik« (prvi podatek v tabeli »ID«). Ob vpisu pravilne številke paketa v obrazec, se samodejno napolnita polji »Znesek paketa« in »Datum obdelave«). Nasvet: Če je obrazec že odprt (odpira se v novem oknu), ga za pridobitev številke paketa (»ID«) ni potrebno zapirati ampak lahko uporabite predhodno (»spodnje«) okno za preskok na zavihek »Podpisovanje/Dnevnik«. »ID« paketa nato prepišete ali kopirate v pooblastilo.

2) Brisanje plačilnih nalogov

- pri pooblastilu za brisanje nekaterih plačilnih nalogov iz paketa je (podobno kot pri brisanju paketa) potrebno izbrati številko paketa (»ID« iz zavihka »Podpisovanje/Dnevnik«) in nato v polju »Želim izbrisati navodila« posamično navesti še navodila, ki naj jih pooblaščena oseba na UJP briše. Nasvet: predlagamo, da si vsebino paketa prehodno natisnete za hitrejše izpolnjevanje pooblastila.

3) Popravek reference obremenitve / odobritve Postopek pooblastila za popravek reference obremenitve oziroma odobritve je enak brisanju plačilnih nalogov z razliko, da se namesto računa v dobro navaja napačna referenca obremenitve oziroma odobritve. Nasvet: predlagamo, da si vsebino paketa prehodno natisnete za hitrejše izpolnjevanje pooblastila.

4) Drugo

Mogoče je oddati tudi pooblastilo za popravek, ki ni vezan na konkreten paket plačilnih nalogov, oddan prek sistema UJPnet.

Ostala obvezna polja za izpolnjevanje: potrebno je izpolniti vsaj še polji »Razlog« in »Telefonska in / ali telefax številka«. Posredovanje pooblastila je vezano na sistem pravic podpisovanja v UJPnet, kar pomeni da mora biti tudi pooblastilo kolektivno podpisano!

Ob podpisu pooblastila se pripravi povratnica, ter razpošlje e-pošta na UJP (pristojna OE UJP) in ostale navedene e-naslove na pooblastilu (enako kot pri Reklamaciji – slika 33).


8.7. SDD soglasja Pogled »SDD soglasja« se uporabniku UJPnet prikaže v primeru, ko ima pravice na računu (pravica: vpogled, vnos ali podpisovanje) in je na UJP sporočil vsaj eno soglasje v breme računa (račun plačnika). Podatkov s soglasja ni mogoče spreminjati, uporabnik UJPnet s pravico podpisa pa lahko ureja (akcija »Uredi«) dodatne nastavitve na soglasju:

- veljavnost soglasja (datum soglasja od – do) in - največji znesek obremenitve na en plačiln nalog SDD.

Navedene dodatne nastavitve veljajo takoj po spremembi (gumb »Spremeni pogoje«) in je z njimi mogoče vplivati na neizvršene plačilne naloge SDD do dneva izvršitve.


9. eRačuni

9.1 Opis delovanja sistema izmenjave eRačunov v UJPnet Osnova za izmenjavo eRačunov sta ovojnica in eRačun. UJPnet omogoča izmenjavo eRačunov zapisanih v standardih: eSlog, verzija 1.6, 1.6.1 in 2.0 ter v standardih UBL, verzija 2.1 in CEFACT, verzija 100.D16B. Uporabnik sistema UJPnet je lahko prejemnik ali izdajatelj za enega ali več PU, pri čemer velja tudi obratno (več uporabnikov za enega PU). Pravica prejemanja eRačunov omogoča uporabniku UJPnet prikaz zavihkov: E-račun/Prejeti (prejeti eRačuni) in Ponudniki e-poti (seznam bank in poslovnih subjektov, ki omogočajo izmenjavo e-računov). Pravica izdajanja eRačunov omogoča uporabniku UJPnet prikaz zavihkov: E-račun/Moji prejemniki (seznam naročenih prejemnikov), E-račun/Uvoz (uvoz eRačunov), E-račun/Vnos (ročni vnos eRačunov), E-račun/Izdani (pregled izdanih eRačunov) in Ponudniki e-poti (seznam bank in poslovnih subjektov, ki omogočajo izmenjavo e-računov) eRačune lahko uporabniki UJPnet pripravijo ročno (opisano v razdelku »Vnos«) ali pa ga uvozijo (opisano v razdelku »Uvoz«). Nato jih je mogoče elektronsko podpisati, v kolikor se na UJPnet ne uvaža že podpisana datoteka. V tem primeru se za podpis uporabi uporabnikovo digitalno potrdilo. Za podpis eRačuna mora imeti uporabnik UJPnet nameščeno posebno podpisno komponento. Postopek namestitve in preizkusa delovanja komponente je opisan na vstopni strani UJPnet, na povezavi »Testiranje elektronskega podpisa«. Podpisuje se vsak eRačun posebej. Pri uvozu se lahko uvažajo nepodpisani ali pa že podpisani eRačuni. Največja dovoljena velikost vseh prilog eRačuna je 2 Mb za medbančno okolje in 20 Mb za pošiljanje znotraj okolja UJP (proračunski uporabniki, ponudniki elektronskih poti). Kljub navedenim omejitvam je mogoče pošiljati večje eRačune (in njihove priloge) z uporabo odložišča velikih datotek. Uporabniki UJPnet imajo pri ročnem vnosu do njega avtomatski dostop (večje priloge se odložijo na ta sistem), odložena »velika« datoteka pa je prejemnikom na voljo 30 dni. Navedeno storitev je mogoče uporabljati samostojno na spletnem naslovu: https://odlozisce.ujp.gov.si/ (npr. za uvoz ali B2B pošiljanje eRačunov). POMEMBNO – 2 mesečni rok za prevzem eRačunov z UJPnet! Eračuni s prilogami so uporabnikom UJPnet na voljo 2 meseca potem:

ko uporabnik v UJPnet eRačun ustvari (izdani računi); po navedenem datumu se izdani

eRačun (xml, pdf) in priloge brišejo. Pri tem 7 dni pred potekom dvomesečnega roka takšnega eRačuna ni mogoče več elektronsko podpisati.

ko uporabnik v UJPnet eRačun prejme (prejeti računi); po navedenem datumu se prejeti

eRačun (xml, pdf) in priloge brišejo.

Za izdane in prejete eRačune po poteku navedenega datuma ostanejo tabelarični podatki o izdaji oziroma prejetju in ovojnica. Ob poskusu prenosa takšnega eRačuna se izpiše obvestilo:

https://odlozisce.ujp.gov.si/


Ob pregledu dokumenta pa je na voljo samo ovojnica:

Slika 35: Izpis napake pri prevzemu že arhiviranega računa

9.2. Prejeti eRačuni Pregled prejetih eRačunov prikazuje seznam vseh prejetih eRačunov v izbranem obdobju ter funkcionalnosti, vezane na prejete račune. Osnovna nastavitev za prikaz je: prejeti eRačuni za obdobje zadnjega meseca, za vse prejete eRačune. Datumske nastavitve za pregled v preteklosti prejetih eRačunov je mogoče menjati, za prevzem le teh pa velja dvomesečna omejitev, opisana v prejšnjem poglavju.

Slika 36: Pregled prejetih eRačunov z možnostjo masovnega prevzema

Prejete eRačune je mogoče iskati oziroma filtrirati po izdajatelju ali prejemniku eRačunov. V padajočih menijih »Izdajatelj« in »Prejemnik« je mogoče iskati z vpisom prvih črk izdajatelja oziroma prejemnika (npr. UPRA za Uprava …) ali izbrati izdajatelja oziroma prejemnika prek povezav »Išči po izdajatelju« oziroma »Išči po prejemniku«, ki omogočata iskanje izdajatelja oziroma prejemnika po nazivu in/ali davčni številki. Prikazane podatke je v tabeli prejetih eRačunov mogoče dodatno filtrirati in sortirati. Funkcionalnost deluje na enak način kot drugje v aplikaciji UJPnet. Na voljo je tudi izvoz tabelaričnih podatkov v MS Excel (na sliki desno zgoraj). Statusi eRačunov so: Nov, Prevzet, Potrjen in Zavrnjen.

Zaradi večje preglednosti se v tabeli vrstica novega eRačuna obarva oranžno (drugače modro), pri zavrnjenem eRačunu pa se status obarva rdeče (drugače črno). Možne akcije, ki jih lahko izvede prejemnik eRačuna so: »Prevzemi«, »Preglej«, »Potrdi«,

»Zavrni« in »Pripravi PN«, njihov prikaz pa je vezan na status prejetega eRačuna.


Tako je pri novih eRačunih na voljo le akcija »Prevzemi«. Ta omogoča prenos eRačuna na

uporabnikov računalnik. Akcije »Potrdi«, »Zavrni«, »Pripravi PN« in »Preglej« so neaktivne oziroma niso na voljo dokler uporabnik UJPnet ne izvede akcije »Prevzemi«, s katero prevzame nov prejeti e-račun. Ob prevzemu eRačuna se uporabniku prikaže modalno okno »Prevzem« z opcijami za izbiro formata. Privzeto je nastavljena opcija »Original«, možni pa sta tudi opciji eSlog 2.0 in UBL 2.1. Navedene opcije omogočajo pretvorbo prejetega eRračuna v eSlog 2.0 in UBL 2.1.

Akcije pri prevzemu so sledeče:

Akcija Rezultat

Original Brez konverzije; uporabniku je na voljo eRačun 1.6.1 (original) s prilogami*.

eSlog 2.0 Konverzija v eSlog 2.0; uporabniku je na voljo eRačun 1.6.1 (original) s prilogami in datoteka eSlog 2.0.

UBL 2.1 Konverzija v UBL 2.1; uporabniku je na voljo eRačun 1.6.1 (original) s prilogami in datoteka UBL 2.1.

Ko uporabnik UJPnet z akcijo »Prevzemi« prevzame nov prejeti e-račun, lahko izvaja tudi ostale prej navedene akcije oziroma lahko pregleda, potrdi ali zavrne e-račun ter iz prejetega e-računa pripravi plačilni nalog.

Ob kliku na akcijo »Prevzemi« se, poleg prenosa, spremeni status eRačuna iz »Nov« v »Prevzet«, uporabniku UJPnet pa so na voljo dodatne akcije: »Preglej«, »Potrdi«, »Zavrni« in »Pripravi PN«. Akcija »Prevzemi« omogoča večkratni prenos (shranjevanje) eRačuna. Dodatna informacijo o številu vseh prenosov in o tem, kateri uporabnik UJPnet in kdaj je zadnji prenesel eRačune se izpiše v oblačku nad miško, če se s kurzorjem ustavite nad akcijo. Akcija »Preglej« odpre izskočno okno z dodatnimi podatki o eRačunu in priloženimi datotekami. Akciji »Potrdi« in »Zavrni« omogočata potrjevanje/zavračanje e-računov.

Slika 37:Okno za potrditev / zavrnitev eRačuna


Ob zavrnitvi eRačuna mora uporabnik UJPnet obvezno vpisati tudi razlog zavrnitve.

Slika 38: eRačun – podatki ovojnice (glava), tabela odgovorov prejemnika, tabela prilog eRačuna. Akcija »Pripravi PN« s podatkov eRačuna pripravi ISO plačilni nalog. V primeru večkratnega proženja akcije, sistem uporabnika UJPnet o tem obvesti (PN: pripravil: Ime_uporabnika. Želite vseeno nadaljevati«). Akcija »Pripravi PN« omogoča pripravo plačilnega naloga iz eRačuna. Po kliku aplikacija zamenja pogled (pogled prestavi v zavihek »Vnos/Evropski nalog«) in odpre Evropski nalog z napolnjenimi podatki eRačuna. Navedeno akcijo lahko izvajajo uporabniki UJPnet, ki imajo urejene pravice za pripravo plačilnih nalogov. Opomba: Pri eRačunih, ki se nanašajo na mesečne bančne stroške (izdajatelj UJP) ter na negativne obresti (izdajatelj BS) opcija »Pripravi PN« ni na voljo, saj se v tem primeru plačilo izvede avtomatsko z direktno bremenitvijo.

9.2.1. Masovni prevzem eRačunov

UJPnet omogoča prevzem več eRačunov hkrati. Postopek uporabnik UJPnet prične s klikom na povezavo »Masovni prevzem eRačunov«. V seznamu eRačunov se v prvem stolpcu prikažejo potrditvena polja, ki omogočajo označitev eRačuna za prevzem (ob označitvi se vrstica obarva oranžno). Uporabnik UJPnet nato s klikom na gumb »Pripravi datoteko« prevzame izbrane eRačune (v obliki .zip datoteke). Enako kot pri prevzemu posameznega eRačuna, je tudi pri masovnem prevzemu eRačunov na voljo konverzija v dodatne formate.


9.2.2. Masovna priprava plačilnih nalogov

Podobno kot pri prejšnji funkciji je mogoče iz več eRačunov naenkrat pripraviti plačilne naloge. Postopek uporabnik UJPnet prične s klikom na povezavo »Masovna priprava plačilnih nalogov«. V seznamu eRačunov se v prvem stolpcu prikažejo potrditvena polja, ki omogočajo označitev izbranih eRačunov za plačilo (ob označitvi se vrstica obarva oranžno). Po kliku na gumb »Pripravi PN« aplikacija zamenja pogled (pogled prestavi v zavihek »Vnos/Evropski nalog«) in v seznamu plačilnih nalogov prikaže novo ustvarjene plačilne naloge iz označenih eRačunov. V primeru napak ali opozoril v plačilnih nalogih, se ta izpišejo nad tabelo. Postopki urejanja plačilnega naloga in izvedbe plačila so opisani v poglavju »5. Vnos«. Akcijo »Masovna priprava plačilnih nalogov« lahko izvajajo uporabniki UJPnet, ki imajo urejene pravice za pripravo plačilnih nalogov.

9.3 Moji prejemniki Tabela prikazuje vse ePrijave. Polni se na dva načina: - avtomatsko: ePrijave, ki so jih poslali prejemniki z naročanjem na eRačune izdajatelja - ročno: ePrijave, ki jih je vnesel izdajatelj (uporabnik UJPnet) za pošiljanje eRačunov

prejemnikom na e-naslov prek e-pošte (bodisi posamezno ali množično – uvoz podatkov).

9.3.1. Pregled avtomatskih ePrijav

ePrijave prejemnikov, ki jih ti lahko posredujejo prek: - Ponudnik e-poti – ePrijava je poslana prek ponudnika e-poti,

- Banka – ePrijava je poslana prek banke. Poleg pregleda povratnice je mogoče ePrijavo potrditi oziroma zavrniti. V obeh primerih izdajatelj vpiše krajši tekst (razlog) in ga prek sistema pošlje prejemniku. Pri potrditvi ostaja status ePrijave »Sprejet«, ob zavrnitvi pa se status spremeni v »Zavrnjen s povratnico«, ePrijava pa je preklicana.

Slika 39: Ekran Moji prejemniki POMEMBNO: Proračunski uporabnik izdajatelj mora pri izdaji e-računa uporabiti podatke prejemnika iz prejete ePrijave, predvsem so pomembni podatki TRR, davčna številka in BIC prejemnika, saj so ti podatki ključni za pravilno usmerjanje e-računa do njegovega prejemnika. Zato je nujno, da se v izdanem e-računu oziroma ovojnici e-računa pri podatkih o prejemniku navede TRR, davčno številko in BIC prejemnika iz ePrijave.


V primeru, da prejemnik pošlje ePrijavo prek banke, je v ePrijavi kot TRR prejemnika naveden prejemnikov bančni TRR. V primeru, da prejemnik pošlje ePrijavo prek ponudnika e-poti, je v ePrijavi kot TRR prejemnika naveden fiktivni TRR prejemnikovega ponudnika e-poti.

9.3.2. Ročni vnos ePrijave (za pošiljanje eRačunov po e-pošti)

Prek UJPnet je omogočeno pošiljanje izdanih eRačunov tudi na e-naslove prejemnikov. Izdane eRačune ni mogoče pošiljati na e-naslove prejemnikov proračunskih uporabnikov. Pred pričetkom pošiljanja je s prejemniki potrebno urediti prijavo. Za uspešno prijavo mora proračunski uporabnik pridobiti pisni zahtevek prejemnika za prejemanje eRačunov po e-pošti (npr. fizična oseba poda zahtevo vrtcu za prejemanje e-računov po e-pošti). Po prejemu pisnega zahtevka proračunski uporabnik vnese podatke prejemnika v UJPnet prek zavihka Moji prejemniki, pri čemer se prejemniku avtomatsko pošlje potrditvena e-pošta. S potrditvijo navedene e-pošte se prejemnik strinja s prejemanjem e-računov na e-pošto na potrjeni e-naslov, potrditev pa je v UJPnet tudi zabeležena. Postopek ročnega vnosa ePrijave:

1. V zavihku »Moji prejemniki« kliknite gumb »Naročanje e-računov na e-naslov«; odpre se obrazec »Naročanje e-računov na e-naslov«.

2. Vpišite Davčno številko in E-naslov prejemnika in kliknite Potrdi; a) prejemniku se avtomatsko pošlje potrditvena e-pošta b) v UJPnet se v tabelo prejemnikov zapiše nova ePrijava s statusom »Čaka potrditev e-naslova«

3. Referenčna številka je neobvezen podatek, ki se ga v e-prijavo vpiše samo za primere, ko proračunski uporabnik izdaja prejemniku e-račune za več različnih storitev, prejemnik pa želi e-račune prejemati na različne e-naslove. Referenčno številko, vpisano v e-prijavo za pošiljanje e-računov na e-naslov, mora proračunski uporabnik vpisati v e-račun pri podatkih o prejemniku oz. naročniku, in sicer:

<ReferencniPodatkiPodjetja>

<VrstaPodatkaPodjetja>IT</VrstaPodatkaPodjetja> <PodatekPodjetja>12345678</PodatekPodjetja> </ReferencniPodatkiPodjetja>

4. Ko prejemnik

v e-pošti potrdi zahtevo: a) dobi dodatno potrditveno e-pošto, da je ePrijava uspela b) v UJPnet se v tabeli prejemnikov status ePrijave spremeni v »Potrjen«


V primeru, da prejemnik ne potrdi povezave je mogoče e-pošto ponovno poslati (akcija »Ponovno pošlji potrditev«); prejemniku se še enkrat avtomatsko pošlje e-pošta z enako vsebino. eRačun je možno poslati po e-pošti na e-naslov prejemnika, ko prejemnik potrdi prejemanje eRačunov po e-pošti in potrdi e-naslov oziroma ePrijava dobi status »Potrjen«. Z akcijo »Odjavi« je možno prejemnika tudi odjaviti, če ne želi več prejemati eRačunov po e-pošti. Po izvedbi akcije se status spremeni v »Neaktiven«. Opomba: ni avtomatskega obveščanja prejemnika o odjavi.

V ePrijavi za pošiljanje eRačunov na e-naslov prejemnika je avtomatsko dodan fiktivni TRR

prejemnika SI56011111111111117; navedba TRR je potrebna, saj je v sistemu eRačunov TRR

obvezen podatek. Proračunski uporabnik v izdanem eRačunu, ki ga pošilja prek UJPnet (ročni

vnos eRačuna, uvoz datoteke z eRačunom, pošiljanje eRačuna prek vmesnika B2B) obvezno

navede kot TRR prejemnika fiktivni TRR iz ePrijave, in sicer SI56011111111111117 ter

davčno številko in BIC prejemnika iz ePrijave. V eRačun se ne vpisuje e-naslova prejemnika,

saj sistem posreduje eRačun izdan prek UJPnet na e-naslov prejemnika, ki ga je proračunski

uporabnik vnesel v ePrijavo.

9.3.3. Uvoz ePrijave (za pošiljanje eRačunov po e-pošti)

Poleg ročnega vnosa ePrijave je omogočen tudi uvoz podatkov ePrijave, in sicer s klikom na gumb »Množično naročanje e-računov na e-naslov«. Shema ePrijave je objavljena na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=560. Možen je uvoz že podpisane ePrijave in uvoz še nepodpisane ePrijave, ki jo lahko uporabnik podpiše na UJPnet po uvozu. Glede ostalih postopkov pošiljanja e-računov na e-naslov veljajo navodila iz prejšnje točke.

9.4. Uvoz eRačunov Zavihek »Uvoz« se prikazuje uporabnikom UJPnet s pravico izdaje eRačunov. Omogoča uvoz že podpisanih in še nepodpisanih eRačunov. Postopek pošiljanja eRačuna se zaključi, ko je ta viden v zavihku Izdani. Podpis eRačuna je drugačen od podpisa plačilnih nalogov, zato je dodatno opisan.

Slika 40: Ekran uvoz eRačunov

Podpisane uvožene eRačune je mogoče po uvozu še pregledati (akcija Preglej). Pošiljanje izvede uporabnik UJPnet s klikom na akcijo Pošlji.


V primeru, da želi uporabnik UJPnet poslati več eRačunov hkrati: 1) klikne na povezavo »Masovno pošiljanje e-računov«; v tabeli se doda vodilni

stolpec, 2) v vodilnem stolpcu označi tiste eRačune, ki jih želi (naenkrat) poslati prejemnikom;

označena vrstica se obarva oranžno, 3) klikne na gumb "Pošlji" nad tabelo; aplikacija prek statusov sporoči morebitne

napake pri pošiljanju. Poslani eRačuni so vidni v zavihku E-računi/Izdani. Nepodpisane uvožene eRačune je potrebno pred pošiljanjem podpisati. UJPnet omogoča podpis še nepodpisanih eRačunov, ki so pripravljeni v strukturi xml in posredovanje le-teh do ustreznih prejemnikov. Uporabnik UJPnet lahko na strežnik UJPnet posreduje: a) E-račun v zip obliki:

E-račun v zip obliki mora vsebovati ovojnico (končnica .env) in eRačun, lahko pa vsebuje še poljubno dodatne priloge (različni formati datotek). UJPnet preveri: - skladnost ovojnice s shemo ovojnice,

- skladnost eRačuna s shemo (eSlog, verzije 1.6, 1.6.1 in 2.0, UBL verzija 2.1 in CEFACT verzija 100.D16B), - ali eRačun vsebuje vse obvezne podatke po standardu, - ali je eRačun že podpisan (velja samo za eSlog, verzija 1.6 in 1.6.1). Če izdani eRačun v zip obliki izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje se le ta posreduje prejemniku. Posredovani eRačun se vpiše v seznam izdanih eRačunov (zavihek »E-računi/Izdani«). V primeru, da datoteka eRačun znotraj zip datoteke ni podpisana, zadostuje pa ostalim pogojem za posredovanje, se datoteka zapiše v seznam eRačunov s statusom »Nepodpisan«. V naslednjem koraku lahko uporabnik UJPnet eRačun prevzame, podpiše, briše ali pregleduje. Na klik akcije »Podpiši« se vizualizira vsebina datoteke »E-račun« (xml datoteka na drugem mestu v zipu). Vizualizacijo pred podpisom, ki jo prikaže UJPnet, je pripravljena za enostaven eRačun in je enaka za vse izdajatelje. Ob izvedbi podpisa se podatki eRačuna podpišejo, hkrati pa se celotna vsebina zip datoteke posreduje prejemniku. Izvedba e-podpisa je opisana v naslednji točki. Če niso izpolnjeni zgornji pogoji, se uporabniku UJPnet ob posredovanju datoteke na UJPnet izpišejo opozorila in napake. b) E-račun v xml obliki: Izdajatelji lahko eRačun v standardu eSlog 1.6 in 1.6.1 posredujejo brez ovojnice. V tem primeru pa mora xml vsebovati vse podatke, , ki so potrebni za pripravo ovojnice. UJPnet ob posredovanju dokumenta na strežnik preveri obstoj povezave izdajatelj - prejemnik (glede na podatke iz eRačuna), preveri pravilnost xml dokumenta in obstoj obveznih podatkov.


Če so vse kontrole uspešne in je račun podpisan, ga posreduje prejemniku; posredovan eRačun bo uporabniku UJPnet viden v zavihku »Izdani«. Če eRačun ni podpisan se v tabelo zapiše s statusom »Nepodpisan«. Na klik akcije »Podpiši« se vizualizira vsebina datoteke »E-račun«. Vizualizacjo pred podpisom, ki jo prikaže UJPnet je enaka za vse izdajatelje. Ob izvedbi podpisa se podatki eRačuna podpišejo, eRačun z ovojnico pa se posreduje prejemniku. Izvedba e-podpisa je opisana v naslednji točki. Če niso izpolnjeni zgornji pogoji, se uporabniku UJPnet ob posredovanju datoteke na UJPnet izpišejo opozorila in napake.

9.4.1. Izvedba podpisovanja eRačuna

Za podpisovanje eRačunov je potrebno imeti nameščeno ustrezno podpisno komponento. Navodila za namestitev in testiranje podpisa eRačunov so na voljo na vstopni strani UJPne t, na povezavi »Testiranje elektronskega podpisa«. Če program za izvedbo e-podpisa ni nameščen, se v spodnjem postopku datoteka s končnico .mdsign ne bo odprla. Postopek podpisa je enak testnemu podpisu na vstopni strani: 1) na klik podpiši eRačun se uporabniku UJPnet na računalnik prenese datoteke za e-podpis (datoteka ima končnico .mdsign) 2) na klik Open/Odpri se navedena datoteka odpre s programom, pri čemer računalnik zahteva izbiro digitalnega potrdila, s katerim se bo izvedel e-podpis 3) po izboru digitalnega potrdila se v programu odpre okno »Digital signature« in vizualizira eRačun. Za e-podpis je potrebno klikniti gumb Sign. 4) Po izvedbi e-podpisa se program samodejno zapre.

9.4.2. Masovno nalaganje eRačunov

Uporabnikom UJPnet, ki imajo na svojih računalnikih nameščene novejše brskalnike (Internet Explorer ver. 10 ali višje, zadnje različice Google Chrome in Mozilla Firefox) je omogočena možnost masovnega uvažanja eRačunov. Uporabnik UJPnet lahko označi več eRačunov za uvoz, s čimer se ti prenesejo na UJPnet. Če se v UJPnet uvažajo že podpisani eRačuni jih je po zaključenem uvozu potrebno še poslati (akcija »Pošlji«). Če se uvažajo nepodpisani eRačuni jih je možno v UJPnet podpisati, in sicer vsak eRačun posebej (masovno podpisovanje oziroma pošiljanje eRačunov v tem primeru ni možno).

9.5. Vnos eRačunov Zavihek »Vnos« se prikazuje uporabnikom UJPnet s pravico izdaje eRačunov. Omogoča ročni vnos in podpis eRačuna. Postopek pošiljanja eRačuna se zaključi, ko je ta viden v zavihku Izdani. Podpis eRačuna je drugačen od podpisa plačilnih nalogov, zato je dodatno opisan. Pred pričetkom dela z eRačunom predlagamo, da se uredijo nastavitve eRačuna (opisano v točki 10.2 E-račun).


Slika 41: Vnos eRačuna Vnos novega eRačuna:

1) Za pripravo novega eRačuna je potrebno iz spustnega seznama izbrati izdajatelja in klikniti na gumb »Vnesi nov e-račun«; po kliku se odpre izskočno okno z obrazcem eRačuna.

2) Obvezna polja v obrazcu se izpišejo s klikom na gumb Shrani. Gumb se nahaja na dnu obrazca; brez vnosa obveznih polj ni mogoče zaključiti postopka priprave eRačuna.

3) Pri ročnem vnosu eRačuna se na podlagi vnesenega IBAN prejemnika ostali podatki prejemnika samodejno izpišejo razen v primeru vpisanega IBAN prejemnika fizične osebe in IBAN oz. podračuna, ki ga uporablja več različnih proračunskih uporabnikov (npr. 011006300109972).

4) V primeru računov z obrnjeno davčno obveznostjo po 76. a členu ZDDV-1 se s kljukico označi opcijo: »Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1«.

5) Podatki o prejemniku in naročniku (oz. plačniku) računa so običajno enaki. Za primere, ko sta prejemnik in naročnik/plačnik različna, je potrebno umakniti kljukico »Naročnik – plačnik je enak prejemniku« in izpolniti dodatna polja za vnos podatkov »Naročnika – plačnika«.

6) Dodatne vrstice v artiklih se dodajajo s klikom na gumb + kot prikazuje slika 41. 7) Tri priloge eRačunu se ustvarijo samodejno (ovojnica.xml, eracun.xml in eracun.pdf).

Dodatne priloge (skenirana naročilnica, dobavnica,...) se dodajajo s klikom na gumb »Browse«, izborom datoteke in potrditvijo s klikom na »Potrdi«. Posebnost so velike datoteke, ki so opisane v točki 9.6.2..

8) Ko so vneseni vsaj obvezni podatki in kontrole ne sporočajo napak, sistem generira dokumente eRačuna (ovojnico, eRačun, in eRačun v pdf obliki). Na obrazcu sta na voljo gumba »Potrdi E-račun« in »Popravi podatke«; za pošiljanje eRačuna je potrebno tega elektronsko podpisati.

9) Podpis se izvede s klikom na akcijo »Podpiši«. Ta se nahaja na seznamu pripravljenih eRačunov v stolpcu »Akcija«. Izvedba podpisovanja eRačuna je opisana v naslednji točki.

10) Časovno omejena uporaba eRačuna: Uporabniku UJPnet je ustvarjeni e-račun za pošiljanje na voljo 2 meseca po tem, ko ga je ustvaril oziroma vnesel v spletno aplikacijo UJPnet. eRačun je še možno podpisati in poslati najmanj 7 dni pred potekom dvomesečnega roka. Na navedene datume aplikacija opozori uporabnika UJPnet na vnosni maski eRačuna nad gumbi.

11) Uspešno podpisan eRačun je izdajatelju viden v zavihku »Izdani«. V seznamu izdanih računov se obarva oranžno.

12) Za hitro delo z eRačuni si lahko te shranite za večkratno uporabo; ko je eRačun brez napak (status »Nepodpisan«), se v desnem zgornjem kotu obrazca pojavi povezava »Shrani kot Moj e-račun«; tak eRačun, je mogoče uporabiti (ponovno priklicati) s klikom na gumb »Moji eRačuni«, ki se nahaja na stani s seznamom vnesenih eRačunov.


OPOMBA: Omogočeno je vnesti in shraniti e-račune z datumom izdaje kasnejšim od datuma vnosa oziroma pošiljanja e-računa, prejemniku pa jih je mogoče poslati na dan izdaje e-računa ali kasneje. E-računov z datumom izdaje, ki je kasnejši od datuma pošiljanja, ni možno poslati.

Slika 42: preverjanje pravilnosti vnosa podatkov na eRačunu

Seznam vnesenih eRačunov ima sledeče funkcionalnosti: - tabelarični pregled vnesenih računov izdajatelja: možno je pregledati vse vnesene (torej

še neposlane) eRačune in jih dodatno filtrirati po izdajatelju. - možne akcije na eRačunih so: Briši (briše eRačun), Uredi (odpre obrazec eRačuna) in

Podpiši (izvede elektronski podpis). Prikaz akcij je vezan na statuse eRačunov. - Statusi so sledeči:

Nepodpisan eRačun vsebuje obvezne podatke in nima logičnih napak. Možno ga je podpisati in s tem odposlati.


Z napako eRačun vsebuje napako. Potrebno ga je odpreti (akcija Uredi) in popraviti napako. Ta se kot klicaj izpisuje ob vnosnem polju obrazca, izpis napake je viden, če uporabnik UJPnet postavi miško nad klicaj.

POSEBNOSTI

Pošiljanje e-računov prejemnikom na Hrvaškem

Uporabnikom UJPnet je omogočeno pošiljanje e-računov prejemnikom na Hrvaškem. Sistem preko hrvaškega posrednika FINA dostavi e-račun končnemu prejemniku.

Slika 43: Vnos eRačuna za prejemnika na Hrvaškem Vnos podatkov je enak kot za prejemnike e-računov v Sloveniji, dodatno pa je treba obvezno upoštevati še naslednje:

Za pošiljanje e-računa prejemniku na Hrvaškem označite s kljukico pri podatku »Pošiljam e-račun prejemniku na Hrvaškem«. Podatek se nahaja levo zgoraj pod podatki o izdajatelju.

Kot IBAN prejemnika obvezno vpišete SI56011111111111214 (fiktivni TRR ponudnika e-poti prek katerega se e-računi pošiljajo na Hrvaško) ter izberete BIC UJPLSIDICL – UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA.

Davčno številko prejemnika obvezno vpišete s predpono HR.

Podatek »Šifra poslovne enote prejemnika« vpišete le v primeru, da e-račun pošiljate na poslovno enoto prejemnika. Hrvaški prejemniki e-računov ter šifre njihovih poslovnih enot so objavljene na povezavi https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/jsp/pregledPretinaca.jsp. Podatek o šifri poslovne enote se nahaja v stolpcu "Šifra poslovne jedinice".

V primeru oproščenega plačila DDV, obvezno izpolnite polje »Davčni tekst«(UJPnet izvaja kontrolo obveznosti vnosa davčnega teksta v primeru vsaj enega artikla z oproščenim plačilom DDV).

https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/jsp/pregledPretinaca.jsp

https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/jsp/pregledPretinaca.jsp


Pošiljanje e-računov policijskim upravam

V primeru, da je prejemnik e-računa Ministrstvo za notranje zadeve – Policija (davčna številka SI47429518, podračun SI56011006370171132), se pod podatki o prejemniku prikaže dodatno polje »Policija« s seznamom vseh policijskih uprav. Iz seznama izberete policijsko upravo, kateri želite poslati e-račun.

Slika 44: Izbira Policije (levo) in napolnjeni podatki Prejemnika po izbiri

9.5.1. Izvedba podpisovanja eRačuna

Podpis se izvede s klikom na akcijo Podpiši. Za podpisovanje eRačunov je potrebno imeti nameščeno ustrezno podpisno komponento. Navodila za namestitev in testiranje podpisa eRačunov so na voljo na vstopni strani UJPnet, povezava »Testiranje elektronskega podpisa«. Če program za izvedbo e-podpisa ni nameščen, se v spodnjem postopku datoteka s končnico .mdsign ne bo odprla. Postopek podpisa je enak testnemu: 1) S klikom podpiši eRačun se uporabniku UJPnet na računalnik prenese datoteke za e-podpis (datoteka ima končnico .mdsign) 2) S klikom Open/Odpri se navedena datoteka odpre s programom, pri čemer računalnik zahteva izbiro digitalnega potrdila, s katerim se bo izvedel e-podpis 3) Po izboru digitalnega potrdila se v programu odpre okno »Digital signature« in vizualizira eRačun. Za e-podpis je potrebno klikniti gumb Sign 4) Po izvedbi e-podpisa se program samodejno zapre.

9.5.2. Velike datoteke

V primeru, da velikost prilog preseže dovoljeno kvoto, UJPnet o tem opozori uporabnika UJPnet (slika 42). Pri eRačunih, kjer je skupna velikost prilog večja od 2 Mb (pošiljanje eRačuna prejemniku v banko) oziroma 20 Mb (pošiljanje eRačuna prejemniku prek ponudnika e-poti ali prejemniku proračunskemu uporabniku) lahko uporabnik UJPnet v primeru ročnega vnosa eRačuna v UJPnet avtomatsko naloži veliko datoteko (priloga eRačuna) v odložišče velikih datotek. Uporabniku UJPnet se odpre novo okno za nalaganje datoteke. Po kliku »Prebrskaj«, izbere datoteko in nato klikne »Naloži«. Po končanem prenosu klikne »Zapri«. V prilogi k eRačunu


se je ustvarila t.i. kartica te datoteke (informacija o povezavi do nje) kot je prikazano na sliki 44, spodaj. V primeru uvoza že pripravljenih e-računov, mora uporabnik UJPnet predhodno naložiti veliko datoteko v odložišče velikih datotek in kartico, ki se pri tem ustvari priložiti kot prilogo k e-računu.

Slika 45: Uporaba odložišča velikih datotek

Uporabnik UJPnet prevzame datoteko tako, da najprej prevzame kartico, ki vsebuje povezave do datoteke, in nato še datoteko samo. Datoteka je na voljo 30 dni od nalaganja.

Ročni vnos eRačuna omogoča dodajanje prilog do skupne velikosti predala uporabnika, ki je 1Gb. Več o storitvi je na voljo na naslovu: https://odlozisce.ujp.gov.si

9.5.3. Moji e-računi

Seznam eRačunov, ki si jih uporabnik UJPnet shranil za ponovno delo, je dosegljiv s klikom na gumb »Moji e-računi«. Seznam shranjenih eRačunov se ustvarja pri pripravi eRačuna kot je opisano v točki 9.6. Možne akcije so sledeče:

1) Izberi: Uporabniku UJPnet se v nov e-račun napolnijo shranjeni podatki. 2) Uredi: Možno je urejanje Namena. Tako

lahko uporabnik UJPnet ob izpolnjevanju e-računa večkrat shrani enak e-račun (opisano v točki 9.6) in mu preko funkcionalnosti »uredi« v seznamu shranjenih e-računov menja namene (npr. izdajatelj pošilja istemu prejemniku več e-računov za različne storitve).

3) Briši: akcija briše shranjen e-račun (predlogo).

9.6. Izdani eRačuni Seznam izdanih eRačunov ima sledeče funkcionalnosti:

Tabelarični pregled izdanih računov izdajatelja: možno je pregledati vse izdane račune ali pa jih dodatno filtrirati po izdajatelju in obdobju.

Statusi eRačunov: Statusi eRačunov so različni glede na pot dostave. Pri obeh spodaj opisanih poteh velja, da je eRačun dostavljen, ko je v statusu »Dostavljen banki«; po dostavi banki oziroma ponudniku elektronske poti, je ta dolžan dostaviti eRačun v elektronski predal prejemnika.

https://odlozisce.ujp.gov.si/


Statusi dostave znotraj UJPnet in do ponudnikov elektronske poti: Poslan eRačun je poslan. Dostavljen banki eRačun je dostavljen proračunskemu uporabniku (UJPnet) ali ponudniku elektronske poti; ta ga mora dostaviti prejemniku. Sprejet Uporabnik je dostavljen račun sprejel (v UJPnet uporabnik to na

prejetem računu izvede s klikom na dodatno akcijo »potrdi«.). Zavrnjen s povratnico Uporabnik je dostavljen račun zavrnil (v UJPnet uporabnik to na

prejetem računu izvede s klikom na dodatno akcijo »zavrni«.) Statusi dostave v medbančno okolje (pošiljanje eRačunov do prejemnikov, ki sprejemajo te prek bank): Nov eRačun čaka na sprejem v medbančno okolje Poslan eRačun poslan do procesorja Dostavljen procesorju eRačun je dostavljen procesorju, ki usmerja eRačune na banke Dostavljen banki eRačun je dostavljen banki; ta ga mora dostaviti prejemniku Nedostavljen procesorju napaka pri dostavi do procesorja Zavrnjen z dostavnico napaka pri dostavi do banke

Slika 46: Pregled izdanega računa in prenos posamezne datoteke.

Akcije na eRačunih: eRačune je mogoče izvoziti na računalnik (akcija Prenesi pripravi zip

datoteko, ki vsebuje vse datoteke eRačuna) ali pregledati vsebino (akcija Preglej prikaže podatke e-računa in omogoča njihovo tiskanje). Omogočen je tudi prenos posameznih datotek eRačuna.


Pri izdanih e-računih, ki so bili v UJPnet ročno vneseni prek zavihka »E-računi/Vnos« sta omogočeni tudi akciji »Pošlji preklic« in »Pošlji kopijo«:

Akcija »Pošlji preklic« omogoča pošiljanje preklica že izdanega e-računa. S klikom na akcijo

»Pošlji preklic« se avtomatsko pripravi kopija izdanega e-računa za preklic, ki ga uporabnik

UJPnet še podpiše in s tem pošlje prejemniku (podatkov v preklicanem e-računu ni mogoče

popravljati). Uporabnik UJPnet uporabi akcijo »Pošlji preklic« v primeru, da je prejemniku

poslal napačen e-račun in ga zato želi preklicati.

Akcija »Pošlji kopijo« omogoča pošiljanje kopije že izdanega e-računa. S klikom na akcijo

»Pošlji kopijo« se avtomatsko pripravi kopija izdanega e-računa, ki ga uporabnik UJPnet še

podpiše in s tem pošlje prejemniku kopijo že izdanega e-računa (podatkov v kopiranem e-

računu ni mogoče popravljati). Uporabnik UJPnet uporabi akcijo »Pošlji kopijo« v primeru, da

prejemnik ni prejel e-računa in ga tako lahko ponovno pošlje prejemniku kot kopijo.

Uporabnik UJPnet lahko pošlje preklic in kopijo že izdanega e-računa samo enkrat, in sicer v

roku 2 mesecev od vnosa e-računa v UJPnet. Ob prevzemu izdanega eRačuna (akcija »Prenesi) se uporabniku prikaže modalno okno »Prevzem« z opcijami za izbiro formata. Privzeto je nastavljena opcija »Original«, možni pa sta tudi opciji eSlog 2.0 in UBL 2.1. Navedene opcije omogočajo pretvorbo izdanega eRačuna v eSlog 2.0 in UBL 2.1.

Akcije pri prevzemu so sledeče:

Akcija Rezultat

Original Brez konverzije; uporabniku je na voljo eRačun 1.6.1 (original) s prilogami*.

eSlog 2.0 Konverzija v eSlog 2.0; uporabniku je na voljo eRačun 1.6.1 (original) s prilogami in datoteka eSlog 2.0.

UBL 2.1 Konverzija v UBL 2.1; uporabniku je na voljo eRačun 1.6.1 (original) s prilogami in datoteka UBL 2.1.

Tako kot pri prejetih računih je omogočen masovni prevzem e-računov. Funkcionalnost prenosa več eRačunov hkrati je opisana v točki 9.2.1. Masovni prevzem eRačunov. Enako kot pri prenosu posameznega eRačuna, je tudi pri masovnem prenosu eRačunov na voljo konverzija v dodatne formate.


9.7. Seznam ponudnikov e-poti V zavihku »E-računi/Ponudniki e-poti« je na voljo seznam vseh bank in ponudnikov e-poti prek katerih lahko pravne in fizične osebe izmenjujejo e-račune s proračunskimi uporabniki. V seznamu so na voljo ključni podatki za pravilno usmerjanje e-računov do bank in ponudnikov e-poti.

Slika 47: seznam ponudnikov e-poti


10. ZAHTEVKI JFP Funkcionalnost zavihka »Zahtevki JFP« je namenjena prejemnikom javnofinančnih prihodkov, ki zagotavljajo sredstva za vračila preveč ali nepravilno plačanega davka in pristojbin. Omogoča spremljanje stanja zagotovitve sredstev oziroma vračil po posameznih zahtevkih JFP. Prejemnikom je omogočen tudi prevzem zahtevka za kritje JFP (pdf, xml) in izvedba kritja na osnovi pripravljenega plačilnega naloga za zagotovitev kritja JFP. Delo z omenjenim modulom »Zahtevki JFP« je omejeno. Pravice dostopa in dela za uporabnika je izračunljiva. Vezana je na prejem ustreznih delnih izpiskov in pravico podpisa na ustreznih podračunih, iz katerih se zagotavljajo sredstva za vračilo. Zavihek «Zahtevki JFP« je razdeljen na dva podzavihka:

»Tekoči« prikazuje zahtevke za kritje, ki so s strani nadzornika JFP najavljeni do dva delovna dneva vnaprej

»Dnevnik« prikazuje vse pretekle zahtevke za kritje. V obeh zavihkih so prikazi podatkov in funkcionalnosti enake. Seznam, v katerem so prikazani zahtevki za kritje, vsebuje sledeče stolpce:

Podračun v breme;

Naziv podračuna v breme;

Datum (prvotni datum izvršitve),

Vrsta računa v dobro (možne vrednosti: FURS, Ostalo);

Znesek vračila;

Znesek preklicanih plačilnih nalogov;

Znesek informativnih transakcij;

Znesek kritja;

Znesek storno kritja;

Znesek kritja v pripravi;

Status; Razlika (Znesek vračila – Znesek preklicani PN – Znesek informativnih transakcij – Znesek kritja + Znesek storno kritja);

Akcije (možne akcije: Podrobno, Pdf, Xml).

Akciji »PDF« in »XML« pripravita podatke zahtevka za kritje v ustreznem datotečnem formatu (pdf –zahtevek za pregled, xml – računalniška oblika podatkov). Akcija »Podrobno« omogoča pregled zahtevkov za kritje z možnostjo priprave UPN nalogov za vse zahtevke s statusom »Manj kritja«.


Slika 48: Delo z zahtevkom JFP, podrobni pogled

Postopek priprave paketa plačilnih nalogov je sledeč: V prvem stolpcu je potrebno označiti vrstice, za katere naj se pripravijo plačilni nalogi za kritje. Vrstice se obarvajo oranžno. V primeru, da želimo označiti vse vrstice naenkrat, označimo izbirno polje v glavi prvega stolpca (označijo se vse vrstice, kjer je status »Manj kritja«).

Ob izbiri gumba »Ustvari nov paket iz označenih nalogov« se pripravi obvestilo o uspešni pripravi paketa in povezava na paket (povezava kaže na zavihek »Podpisovanje/Podpiši«, kjer se ta nahaja med ostalimi pripravljenimi paketi za podpis).

V zavihku »Podpisovanje«, podzavihek »Podpiši« podpišite paket nalogov. Po podpisu plačilnih nalogov za kritje je mogoče spremljati obdelavo oziroma izvršitev zahtevkov za kritje. Možni statusi so: »Manj kritja«, »V obdelavi«, »Obdelan« in »Več kritja«.

11. POSLOVNA ANALITIKA

11.1. Splošno o poslovni analitiki V zavihku Poslovna analitika je omogočen pregled podatkov, ki omogočajo za analizo poslovanja PU iz naslova plačilnih storitev. Za ureditev pravice vpogleda v Poslovno analitiko je potrebno oddati vlogo; nov uporabnik na vstopni strani UJPnet-a kot »gost« izpolni Vlogo za dostop do UJPnet-a, obstoječi uporabnik UJPnet pa izpolni Vlogo za dodajanje/spreminjanje pravic v UJPnet-u v zavihku Nastavitve. Na vlogi je potrebno izbrati pravico vpogleda v Poslovno analitiko:

pravico »Zastopnik« izbere zastopnik proračunskega uporabnika (zastopnik),

pravico »Da« izbere s strani zastopnika pooblaščena oseba (uporabnik)in

pravico »Ne« izbere uporabnik UJPnet-a v primeru, ko ne potrebuje več pravice vpogleda.


Slika 49: Vloga - pravice vpogleda Poslovna analitika je prikazana v sedmih podzavihkih, ki so navedeni v spodnji tabeli:

Podzavihek Vsebina Pregled Omogočen vpogled (na podlagi pravice iz vloge)

I. Dinamika plačil Pregled in analiza prometa in števila nalogov

1. mesečni pregled 2. dnevni pregled

Da (uporabnik) Zastopnik

II. Partnerji promet Pregled in analiza prometa in števila nalogov - po posameznemu poslovnemu partnerju

1. seznam partnerjev 2. mesečni pregled 3. dnevni pregled


III. Dinamika e-računi Pregled in analiza števila in prometa z e-računi

1. mesečni pregled 2. dnevni pregled


IV. Partnerji e-računi Pregled in analiza števila in prometa z e-računi - po posameznemu poslovnemu partnerju

1. seznam partnerjev 2. mesečni pregled 3. dnevni pregled


V. Stroški Pregled stroškov 1. mesečni pregled Da (uporabnik) Zastopnik

VI. Uporabniki UJPnet Prikaz uporabnikov in njihovih pravic

1. seznam uporabnikov Zastopnik

VII. Uporaba UJPnet Prikaz dejavnosti uporabnikov v UJPnet-u

1. seznam uporabnikov in njihove dejavnosti 2. analiza posameznega uporabnika

Zastopnik

Podatki o: prometu, e-računih in uporabi UJPnet-a so na voljo z zamikom (za 1 delovni dan nazaj) in do največ 18 mesecev.

11.2. Dinamika plačil V podzavihku Dinamika plačil je na voljo pregled in analiza prometa in števila nalogov. Pregleda sta dva:

mesečni pregled, ki prikazuje mesečne podatke o prometu. Ta pregled je osnovni.

dnevni pregled, ki prikazuje enake podatke, vendar na dnevnem nivoju. Ta pregled je uporabniku UJPnet-a na voljo s preklopom datumskega filtra ali klikom na akcijo »Izberi« v tabeli mesečnih prikazov.

Tako mesečni kot dnevni pregled prikazujeta podatke v tabelarični in grafični obliki.


Slika 50: dinamika plačil – tabelarični pogled po mesecih Funkcionalnosti mesečnega pregleda:

tiskanje/izvoz: desno zgoraj, nad iskalnimi filtri se nahajata funkciji tiskanja in izvoza podatkov v MS Excel

filtriranje po PU in podračunih: del vnosnih polj iskalne maske je namenjen filtriranju podatkov po PU oziroma podračunu. Uporabnik UJPnet-a lahko naenkrat analizira promet za PU, po vseh pripadajočih podračunih ali pa po posameznem podračunu ali valuti. V primeru, da ima uporabnik UJPnet veliko podračunov, lahko uporabi funkcionalnost »Spisek«.

datumsko filtriranje, ki ima dve funkciji: o tip pogleda omogoča preklapljanje med mesečnimi in dnevnimi podatki (s klikom

na tip pogleda »po dnevih« se menja zaslonski prikaz podatkov na analizo po dnevih)

o mesečne nastavitve (izbire »Nastavi«, »Od« in »Do«). Z njimi uporabnik UJPnet na mesečnem pregledu omejuje število zadetkov v tabeli. Pri tem lahko uporabnik UJPnet sam nastavlja začetni in končni mesec analize, ali pa si pomaga s prednastavljenimi vrednostmi. Ob izbiri teh se nastavijo ustrezne vrednosti polj »Od« in »Do« (npr. »Zadnji 3 meseci« nastavi datumski interval od junija 2018 do avgusta 2018).

akcija »izberi«: v tabeli je, pri posameznem zapisu, mogoče izbrati opcijo »Izberi«. Ta menja mesečni pogled za dnevnega in nastavi ustrezne datumske kontrole (npr. izbor vrstice »marec 2018« nastavi datume na dnevnem pregledu na 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 in v tabeli izpiše ustrezne dneve).

pod tabelo so tipično prikazani podatki tudi v grafični obliki.


Slika 51: dinamika plačil – grafični pogled po mesecih Funkcionalnosti dnevnega pogleda so pri pregledu prometa enake tistim iz mesečnega pogleda, nivo analize podatkov pa je posamezen delovnih dan. V tabeli se izpisujejo vsi delovni dnevi, tudi če na njih ni bilo prometa. Poleg tabele je tudi v dnevnem pregledu na voljo grafični prikaz. Prehod nazaj na mesečni pogled je mogoč s klikom na podzavihek »Dinamika plačil«.


Slika 52: dinamika plačil – tabelarični in grafični pogled po dnevih

11.3. Partnerji promet V podzavihku Partnerji promet je na voljo pregled in analiza prometa in števila nalogov po posameznem partnerju. Pogledi so trije:

seznam partnerjev: ta prikazuje seznam največjih partnerjev po skupnem trimesečnem prometu. Iskalne maske omogočajo uporabniku UJPnet, da poišče tudi točno določenega poslovnega partnerja

partner - mesečni pregled: ta prikazuje mesečne podatke o prometu partnerja;

partner - dnevni pregled: v tem pogledu je omogočena analiza dnevnih podatkov poslovanja s posameznim poslovnim partnerjem

Slika 53: Partnerji promet – pregled in iskanje partnerjev

Funkcionalnosti seznama partnerjev:

seznam največjih partnerjev: prek izbora PU, valute in številka zadetkov (50, 100, vsi) je mogoče izpisati seznam partnerjev, s katerimi je v izbrani valuti posloval PU. Pri tem so


partnerji razvrščeni po skupnem ustvarjenem trimesečnem prometu, od največjega do najmanjšega.

iskanje posameznega partnerja uporabnik UJPnet izvaja prek vpisa naziva ali davčne številke partnerja.

analizo partnerja (prehod na mesečni pregled partnerja) prične uporabnik UJPnet s klikom na akcijo »izberi« v tabeli.

Analiza partnerja – mesečni pogled: Funkcionalnosti za analizo mesečnega poslovanja po partnerju so enake tistim za analizo prometa na nivoju PU, s sledečimi razlikami:

dodatna analiza na nivoju računov: poleg analize prometa in števila nalogov na nivoju PU do poslovnega partnerja, je mogoče opraviti tudi analizo na nivoju kombinacij posameznega podračuna, valute PU in računa poslovnega partnerja,

prehod nazaj na seznam partnerjev je omogočen s povezavo »Nazaj«.

Slika 54: Partnerji promet – mesečna analiza partnerja

Analiza partnerja – dnevni pogled: funkcionalnosti so pri pregledu prometa partnerja enake tistim iz mesečnega pogleda, nivo analize podatkov pa je posamezen delovnih dan.

11.4. Dinamika e-računi Podzavihek Dinamika e-računov ponuja pregled in analizo števila in prometa prejetih oziroma izdanih e-računov. Funkcionalnosti na mesečnem in dnevnem pogledu so enake kot v podzavihku »Dinamika plačil«. Edini možen valutni račun je EUR.


Slika 55: Dinamika e-računi – mesečni pogled

11.5. Partnerji e-računi Podzavihek Partnerji e-računi ponuja pregled in analizo števila in prometa prejetih oziroma izdanih e-računov. Funkcionalnosti in pogledi sledijo logiki analize podzavihka »Partnerji promet«. Tako so na voljo trije pogledi: - prek seznama partnerjev se izvaja analiza največjih partnerjev po trimesečnem skupnem prometu in išče posameznega poslovnega partnerja. Prek mesečnega in dnevnega pogleda je možno podrobneje analizirati število in vrednost izmenjanih e-računov s posameznim partnerjem. Edini možen valutni račun je EUR.

u Slika 56: Partnerji e-računi - pregled in iskanje partnerjev

11.6. Stroški Stroškovna analiza je dosegljiva prek podzavihka Stroški, ki omogoča mesečni pregled vrednosti stroškov plačilnih storitev PU prek UJP. Dodani analizi sta mogoči s filtriranjem po podračunih in vrstah stroškov.


Slika 57: Stroški – pregled po mesecih

11.7. Uporabniki UJPnet Podzavihek Uporabniki UJPnet je na voljo le uporabnikom UJPnet s pravico vpogleda kot zastopnik PU. Tabelarični pregled podatkov prikazuje trenutno aktivne pravice uporabnikov UJPnet na podračunih PU. Pri tem so pravice izpisane posebej za vsako denarno valuto podračuna.

Slika 58: Uporabniki UJPnet – prikaz aktivnih pravic uporabnikovUJPnet-a

Tabelarični podatki se menjujejo glede na vrsto izbire pogleda:

Nalogi: pogled prikazuje pravice uporabnika UJPnet na podračunu: o vpogled: pregledovanja prometa in izpiskov (da ali ne) o vnos: možnost vnosa nalogov (da ali ne) o podpis: pravica podpisovanja plačilnih nalogov (posamično ali kolektivno ali ne) o GRPD: pravica dela z množičnimi plačili (da ali ne) o Vnos SDD: možnost vnosa SDD nalogov (da ali ne) o Podpis SDD: pravica podpisovanja SDD nalogov (posamično ali ne) o EZR: pravica vpogleda na enotni zakladniški račun (da ali ne) o B2B dostop: pravica poslovanja prek B2B programske rešitve (da ali ne) o Veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila

E-račun: pogled prikazuje pravice uporabnika UJPnet na podračunu za: o Prejemanje: možnost prejemanja e-računov (da ali ne) o Izdajanje: možnost izdajanja e-računov (da ali ne) o B2B dostop: pravica poslovanja prek B2B programske rešitve (da ali ne)


Ostalo: prikaz pravic uporabnika UJPnet za: o Vnos menica: možnost vnosa podatkov o menici (da ali ne) o Podpis menica: možnost podpisovanja oziroma poročanja menic (kolektivno ali ne) o Vpogled menica: možnost vpogleda v poročane menice (da ali ne) o Vnos trg.rač.: možnost vnosa podatkov o trgovalnem računu (da ali ne) o Podpis trg.rač: možnost podpisa oziroma poročanja podatkov o trgovalnem računu

(kolektivno ali ne) o Vpogled trg.rač: možnost vpogleda v poročane podatke o trgovalnem računu (da

ali ne) o Vnos OS: možnost vnosa poročanja osnovnih sredstev (da ali ne) o Poslovna analitika: možnost pregledovanja podatkov poslovne analitike (da ali ne

ali zastopnik)

11.8. Uporaba UJPnet Aktivnost uporabnikov UJPnet je mogoče analizirati v podzavihku Uporaba UJPnet, ki je na voljo le uporabnikom UJPnet s pravico zastopnik PU. Tabelarični pregled podatkov prikazuje število akcij, ki jih izvajajo uporabniki UJPnet. Tabela podatkov se, podobno kot pri analizi v podzavihku »Uporabniki UJPnet« spreminja glede na izbrano vrsto:

»Nalogi« prikazujejo število prijav v UJPnet in delo z nalogi oziroma s paketi nalogov.

»SDD« prikazuje število ključnih akcij na SDD nalogih oziroma paketih.

»E-račun« prikazuje število vnesenih in uvoženih e-računov.

»Ostalo« prikazuje število poročanih menic in podatkov o trgovalnem računu

Slika 59: Uporaba UJPnet – dejavnost uporabnikov UJPnet (mesečni pogled)


S klikom na akcijo »izberi« se v tabeli prikaže mesečni pregled po uporabniku UJPnet, pri čemer sta podračun in vrsta izbrana in jih uporabnik UJPnet ne more več spreminjati.

12. NASTAVITVE

12.1. Podatki V pogledu Nastavitve (1. nivo), Podatki (2.

nivo) je mogoče spremeniti: osebno geslo za dostop do UJPnet, geslo za deaktivacijo uporabnika UJPnet, število zapisov v tabelah in nastaviti vrstni red prikaza računov. Opomba: pri prvem dostopu v UJPnet mora

uporabnik UJPnet spremeniti svoje začetno osebno geslo, ki ga je po pošti prejel od pristojne OE UJP. To stori tako, da v polje Staro geslo vpiše začetno osebno geslo, ki ga

je po pošti prejel od pristojne OE UJP, nato pa dvakrat vpiše novo osebno geslo, ki si ga izbere sam. S klikom na gumb »Shrani« se

spremembe shranijo. Ob naslednji prijavi mora uporabnik UJPnet za dostop do UJPnet uporabiti novo osebno geslo. Predlagamo, da uporabniki UJPnet za dostop v UJPnet uporabljajo močna gesla. Močno geslo je običajno dolgo vsaj 8 znakov in vsebuje tako male in velike črke, številke in posebne znake. Primer dobrega gesla na osnovi stavka: LgvPz500E! (Letos grem v Pariz za 500 EUR!)

Stavek si izmislite sami.

Geslo za deaktivacijo uporabnika UJPnet je

namenjeno telefonskemu deaktiviranju uporabnika UJPnet. V primeru, da je potrebno nujno deaktivirati uporabnika UJPnet, je to mogoče zahtevati s telefonskim klicem na pristojno OE UJP, pri čemer mora uporabnik UJPnet povedati tudi geslo za deaktivacijo. Geslo si uporabnik UJPnet dodeli sam z vnosom v polje geslo (sprememba gesla za deaktivacijo uporabnika UJPnet).

Slika 60: Nastavitve uporabnika


Osebno sporočilo je varnostni element in je lahko dolgo do 50 znakov. Ko ga uporabnik UJPnet nastavi, se mora to izpisati ob vsaki prijavi na stran. Osebni podatki se izpisujejo glede na vnesene podatke z vloge in jih uporabnik UJPnet sam ne more spremeniti. Mednje spada tudi uporabniško ime, ki ga UJPnet dodeli ob tem, ko ustvari uporabnika. Uporabno je za dostop v mobilno aplikacijo. Obveščanje o zavrnjenih in brisanih plačilnih nalogih: vsi uporabniki UJPnet, ki imajo pravico vnosa ali podpisa na računih, se lahko naročijo na zavrnjene ali brisane plačilne naloge. Uporabnik UJPnet, ki odkljuka navedene opcije in shrani le-te bo na elektronski naslov, ki je zapisan pod osebnimi podatki, obveščen o zavrnitvah oziroma brisanih plačilnih nalogih tudi, če ni prijavljen v UJPnet. SMS Obveščanje: Uporabnik UJPnet se lahko prijavi na prejem SMS sporočil na mobilni telefon in označi storitev obveščanja (splošna obvestila, obvestila o brisanih/zavrnjenih nalogih in obvestila zavrnjenih SDD-jih). Storitev pošiljanja SMS je brezplačna. Ko vpisuje uporabnik UJPnet nova gesla, spreminja opcijo obveščanje oziroma spreminja število zapisov v tabeli, mora obvezno shraniti.

Poleg gesel je mogoče prilagoditi tudi število zapisov, ki se v tabelah uporabniku UJPnet izpisujejo na posamezen ekran (večje število zadetkov na stran pomeni manj strani). To število je lahko med 20 in 1000. Večje število zapisov na stran pomeni daljši čas nalaganja strani. Vrstni red prikaza računov omogoča, da si uporabnik UJPnet nastavi svoj vrstni red, ki se bo prikazoval: - v vseh padajočih menijih, kjer se izbirajo podračuni in

- v pregledu »Vpogledi/Stanje podračunov«. Postopek nastavljanja vrstnega reda računov: - v novem oknu, ki se odpre na gumb »Nastavi vrstni red prikaza računov«, se iz levega

padajočega menija izbirajo računi in s klikom prenašajo v desno okno.

- v desnem oknu, ki predstavlja želeni vrstni red računov, lahko z označevanjem računov in klikoma na »Premakni višje« oziroma »Premakni nižje«, premikamo račune v izbiri, s klikom na »Odstrani iz seznama« pa jih odstranimo. Ko smo z vrstnim redom zadovoljni, tega potrdimo s klikom na »Shrani«.

Slika 61: Nastavljanje vrstnega reda računov

Osebni podatki o uporabniku UJPnet se prenašajo iz vlog in jih ni mogoče spreminjati. Če jih želite popraviti, se obrnete na pristojno OE UJP.


12.2. E-račun Omogočeno je obveščanje o zavrnjenih eRačunih na e-naslov, ki ga je uporabnik UJPnet vpisal na vlogi za dostop do UJPnet. Uporabnik UJPnet, ki na e-naslov ne želi prejemati obvestil o zavrnjenih eRačunih pri podatku »O zavrnjenih E-računih me obveščaj na moj e-naslov« odstrani kljukico ter to potrdi s klikom na gumb »Shrani nastavitve«. V zavihku E-račun je uporabniku UJPnet na voljo seznam vseh izdajateljev za katere mu je bila v sistemu UJPnet dodeljena pravica izdaje. Za vsakega izmed izdajateljev je mogoče z akcijo »Uredi izgled računa« dodati teksta »Odgovorna oseba« in »Noga računa«; ko so ti podatki shranjeni, se bodo prikazovali na vseh izdanih e-računih.

12.3. Dodajanje, spreminjanje in odvzem pravic uporabniku UJPnet V pogledu Nastavitve (1. nivo), Vloge (pravice UJPnet) (2. nivo) lahko uporabniki UJPnet

izpolnijo vlogi za dodajanje/spreminjanje pravic oziroma brisanje obstoječih pravic uporabnika UJPnet.

Slika 62: Vlogi za dodajanje/spreminjanje pravic oziroma njihovo odvzemanje Dodajanje/spreminjanje pravic se uporabi:

kadar želi uporabnik UJPnet dodati novo postavko, ki je z obstoječimi pravicami še nima (npr. pravico na novem podračunu, na Sepa direktnih

bremenitvah, delni vpogled, ipd.) oziroma

ker želi uporabnik UJPnet spremenite obstoječe pravice (npr. na podračunu poleg vpogleda in vnosa omogočiti še podpis).

Na vlogi se podatki o proračunskem uporabniku izpolnijo samo glede na vpisano šifro PU. Enako se predizpolnijo pravice poročanja za izdane menice (vpogled, vnos, podpis), saj so tudi te vezane na šifro PU. Ostale pravice se na vlogah ne izpišejo avtomatično, so pa uporabniku UJPnet na vpogled pri posamezni storitvi s klikom na povezavo »dodaj obstoječe«. Če jih uporabnik UJPnet prenese v vlogo, se mu izpolnijo trenutne pravice na posameznem podračunu ali šifri PU.


Slika 61: Dostop do obstoječih pravic na vlogi

Postopek dodajanja nove storitve in pravice na njej:

Uporabnik UJPnet pri posamezni storitvi vpiše nov podračun, račun ali šifro za delni izpis ter nastavi pravice dostopa (npr. doda nov SDD podračun in nastavi želene pravice vnosa in podpisa.)

Postopek spreminjanja obstoječih pravic

Uporabnik UJPnet pri posamezni storitvi klikne »dodaj obstoječe«; odpre se modalno okno s prikazom obstoječih pravic.

V modalnem oknu izbere podračune ali šifre (odvisno od storitve), ki jih želi spremeniti ter klikne »Prenesi izbrane«; modalno okno se zapre in prenese izbrane postavke v vlogo.

Uporabnik UJPnet spremeni pravice na posamezni postavki (npr. pri podračunu menja pravico podpisa iz »Ne« v »Kolektivno«).

Posamezne postavke vloge in pravic na njih so podrobneje opisane v navodilu za izpolnjevanje vloge novega uporabnika UJPnet (pdf dokument na vstopni strani UJPnet). POMEMBNO: Uporabniku UJPnet se bodo pri postopku spreminjanja obstoječih pravic spremenile le tiste postavke, ki jih je navedel na vlogi:

če posamezne postavke ni v modalnem okno s prikazom obstoječih pravic, si jo lahko doda z vnosom (npr. nov podračun SDD s pravico vnosa in podpisa) in

če je posamezna postavka z obstoječimi pravicami že bila (npr. uporabnik UJPnet je že vnašalec na podračunu), pa jih uporabnik UJPnet želi spremeniti (npr. želi postati podpisnik na izbranem podračunu), se bo upoštevala sprememba pravic (uporabnik UJPnet bo postal tudi podpisnik).

Na Vlogo za dodajanje/spreminjanje pravic se ne dodajajo obstoječe pravice, ki jih uporabnik UJPnet ne želi spreminjati. Brisanje pravic uporabnika UJPnet poteka analogno dodajanju pravic: uporabnik UJPnet mora

na Vlogi za brisanje pravic pri posamezni postavki klikniti na »dodaj obstoječe« in iz modalnega okna s prikazom obstoječih pravic izbrati (odkljukati) vse obstoječe postavke za katere želi, da se mu brišejo pravice (npr. izbere obstoječ podračun na katerega ne želi več imeti pravic, izbere obstoječo šifro za katero ne želi več prejemati delnih izpisov,…). Pri tem se posamezne obstoječe pravice (vnos, podpis) pri podračunih oz. šifrah ne izpisujejo, saj se v celoti odvzamejo. Na Vlogo za brisanje pravic uporabnik UJPnet izbere (odkljuka) iz modalnega okna obstoječih pravic le tiste postavke za katere želi izbris pravic. POMEMBNO: Na Vlogo za brisanje pravic se ne dodajajo obstoječe pravice, ki si jih uporabnik

UJPnet ne želi spremeniti.


12.4 Dodajanje in brisanje pravic uporabnika UJPnet na eRačunih V pogledu Nastavitve (1. nivo), Vloge (E-računi) (2. nivo) lahko uporabnik UJPnet izpolni Vlogo

za dodajanje oziroma brisanje pravic prejemanja in/ali izdajanja e-računov. Pravica omogoča uporabniku UJPnet, da uporablja funkcionalnosti e-računov v UJPnet (zavihek »E-računi«). Navodila za delo z e-računi so opisana v točki »9. eRačuni«. Postopek za delo z vlogo za novega uporabnika UJPnet je opisan v Navodilu za izpolnjevanje vloge UJPnet, ki je objavljeno na vstopni strani UJPnet. Izpolnjevanje vloge za dodajanje pravic za prejemanje in/ali izdajanje e-računov

Za vnos PU se uporabi funkcionalnost »Predizpolni podatke o PU«; iz registra se napolnijo podatki o PU samodejno

Nato je potrebno vnesti podračun za prejemanje in/ali izdajanje e-računov (akcija »Dodaj prejemnika«/»Dodaj izdajatelja«); ob vnosu pravilnega podračuna se izpiše pripadajoča davčna številka.

o V primeru zahteve po pravicah na več podračunih, se ponovi postopek iz prejšnje alineje.

o Akcija »odstrani« briše postavko.

Podatki uporabnika UJPnet in digitalnega potrdila se izpišejo samodejno in jih ni mogoče popravljati. Uporabnik UJPnet vpiše še podatek o službeni telefonski številki.

Nadaljnji postopek oddaje vloge na UJP je identičen kot za ostale vloge.

Slika 63: izpolnjevanje vloge


Slika 64: dodajanje in odstranjevanje postavk na vlogi

Pomembno:

Z eno vlogo je mogoče dodati pravice prejemanja in/ali izdajanja e-računov za več podračunov, ki pa morajo pripadati istemu PU.

Za posamezen PU je mogoče izpolniti več vlog ter tako omogočiti pravice prejemanja in/ali izdajanja E-računov več uporabnikom UJPnet.

Za dodajanje pravic izdajanja eRačunov mora PU predhodno urediti vključitev v register izdajateljev eRačunov, in sicer z oddajo »Vloge za posredovanje izdanih E-računov«, ki je objavljena na vstopni strani UJPnet. Izpolnjevanje vloge za brisanje pravic prejemanja in/ali izdajanja E-računov

Za vnos PU se uporabi funkcionalnost »Predizpolni podatke o PU«; iz registra se napolnijo podatki o PU samodejno.

S klikom na povezavo »Dodaj obstoječe« se uporabniku UJPnet prikažejo podračuni, na katerih ima trenutno pravice za prejemanje in/ali izdajanje E-računov. Uporabnik UJPnet s kljukico označi podračune na katerih želi brisanje pravic .

Akcija »odstrani« briše postavko.

Podatki uporabnika UJPnet in digitalnega potrdila se izpišejo samodejno in jih ni mogoče popravljati. Uporabnik UJPnet vpiše še podatek o službeni telefonski številki.


Slika 65: vloga za odstranjevanje pravic – funkcionalnost »dodaj obstoječe pravice«

12.5 Menjava digitalnega potrdila Funkcionalnost »Menjava digitalnega potrdila« omogoča menjavo digitalnega potrdila za istega uporabnika UJPnet. Menjava digitalnega potrdila se izvede preden poteče obstoječe digitalno potrdilo (vsa digitalna potrdila imajo rok trajanja) ali če uporabnik UJPnet sumi zlorabo. Postopek menjave je narejen po korakih: - V prvem koraku se izpišejo podatki obstoječega digitalnega potrdila. - S klikom na gumb »Spremeni digitalno potrdilo« izbere uporabnik UJPnet novo digitalno

potrdilo; tudi to potrdilo mora biti veljavno in izdano pri enem izmed kvalificiranih ponudnikov digitalnih potrdil (več o tem: glej začetek navodil – prijava)

- izpišejo se lastnosti novega digitalnega potrdila. Te lahko uporabnik UJPnet potrdi s klikom na gumb »Podpiši spremembe«.

Novo digitalno potrdilo začne veljati ob ponovni prijavi v UJPnet.


Slika 66: Postopek izvedbe zamenjave digitalnega potrdila

12.6 Dnevnik uporabe V pogledu Nastavitve (1. nivo)/Dnevnik uporabe (2. nivo) se nahaja dnevnik, ki ima podobno

funkcionalnost kot revizijska sled in uporabniku UJPnet omogoča, da pregleduje zgodovino dostopa do UJPnet. Dostopi v UJPnet se prikazujejo v tabeli. Vsak dostop vsebuje tudi opis izbire, ki so dosegljive s klikom na plus (+) na začetku vrstice. Ob tem se odpre drugi nivo z bolj podrobnimi podatki. Filtriranje in sortiranje podatkov (točka 3.1.3.) je možno tudi na tem nivoju. S ponovnim klikom na minus se podrobni opis skrije. Pregledovati je možno naslednje podatke:

Nivo Stolpec Pomen

1. nivo Datum Prikaže datum in uro uspešno opravljene prijave.

IP Prikaže naslov računalnika, s katerega je bila prijava opravljena.

Akcija Prikazuje uspešno opravljene vpoglede v UJPnet.

Št. akcij Prikazuje število vpogledov, ki so bili opravljeni.

2. nivo Čas Prikazuje uro posameznega vpogleda.

Akcija Prikazuje natančnejši opis dogajanja.

107

Slika 67: Dnevnik uporabe

navodilo za delo z ujpnet - portal gov.si podrocja...navodila ujpnet ver: 1.64 (04.04.2020) 1...

Documents