plan poslovanja za 2016. godinu...1 i procjena rezultata poslovanja za 2015. godinu prodaja vode i...

VODOVOD LABIN d.o.o.

LABIN

Broj:10-18/2015.

Labin: 20.11.2015.

PLAN POSLOVANJA

ZA 2016. GODINU

Labin, studeni 2015.

SADRŢAJ

stranica

I PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU 1

II PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU 10

1. OSNOVNA DJELATNOST 10

1.1. Proizvodnja,distribucija i prodaja vode 11

1.2. Plan utroška elektriĉne energije 10

2. FINANCIJSKI POKAZATELJI 12

2.1. Prodaja vodnih usluga 12

2.2. Plan prihoda 12

2.3. Plan rashoda 15

2.4. Rezultat poslovanja 20

2.5. Cjenici vodnih usluga za 2016. godinu 21

3. PLAN ODRŢAVANJA 23

3.1. Odrţavanje po ugovorima 23

3.2. Plan baţdarenja i zamjene vodomjera 23

3.3. Tekuće odrţavanje objekata, opreme i ureĊaja 23

3.4. Kvaliteta vodoopskrbe i odvodnje 24

3.5. Plan uzorkovanja za 2016. godinu 26

4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU 27

4.1. PLAN ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I MREŢU 27

4.2. PLAN ULAGANJA U SUSTAV VODOOPSKRBE LABINŠTINE

UVOĐENJEM IZVORA SV. ANTON U SUSTAV

29

4.3. DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆEM SUSTAVU 31

4.4. PLAN ULAGANJA U JAVNU VODOOPSKRBU ZA GRAD I

OPĆINE

33

4.5. PLAN ULAGANJA U JAVNU ODVODNJU ZA GRAD I OPĆINE 39

5. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU 44

6. DONOŠENJE OPĆIH I POJEDINAĈNIH AKATA 45

Prilozi:

1. Procjena i pregled ulaganja od 1,10 kn/m³ iz osnovne cijene vode 46

2. Procjena i pregled ulaganja iz naknade za razvoj javne odvodnje 47

1

I PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

PRODAJA VODE I ODVODNJE

U 2015. godini se oĉekuje prodaja vode od 1.628.000 m³ što je u odnosu na 2014. godinu

povećanje za 131.642 m³ odnosno za 8,80%, a u odnosu na plan za 28.000 m³ odnosno za 1,75%.

Kod domaćinstva se oĉekuje prodaja od 1.013.000 m³ ili za 10,65% više u odnosu na 2014. i

za 3,90% više u odnosu na plan, a kod ostalih potrošaĉa se oĉekuje prodaja od 615.000 m³ što je za

5,87% više u odnosu na 2014. godinu te za 1,60% manje u odnosu na plan.

proc.15./

ost.14.

proc.15/

plan 15.

Domaćinstva 915.482 975.000 1.013.000 110,65 103,90

Ostali 580.876 625.000 615.000 105,87 98,40

UKUPNO 1.496.358 1.600.000 1.628.000 108,80 101,75

IndeksOSTVARENO

2014.PLAN 2015.

FAKTURIRANA

VODA (u m³)

PROCJENA

2015.

Za uslugu javne odvodnje procijenjuje se prodaja u iznosu od 831.000 m³ što je za 0,59% više u

odnosu na 2014. godinu, dok je u odnosu na plan manje za 4,48%.

Kod domaćinstva se oĉekuje prodaja od 425.000 m³ ili za 0,32% manje u odnosu na 2014.

godinu i za 3,41% manje u odnosu na plan. Kod ostalih potrošaĉa oĉekuje se prodaja od 406.000 m³

što je 1,58% više u odnosu na 2014. godinu, dok je u odnosu na plan manje za 5,58%.

proc.15./

ost.14.

proc.15/

plan 15.

Domaćinstva 426.382 440.000 425.000 99,68 96,59

Ostali 399.704 430.000 406.000 101,58 94,42

UKUPNO 826.086 870.000 831.000 100,59 95,52

Indeks

PROCJENA

2015.PLAN 2015.

OSTVARENO

2014.

FAKTURIRANA

ODVODNJA (u m³)

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi se procjenjuju na 23.125.183,89 kn što je 2,67% više u odnosu na 2014.

godinu, te 0,20% manje u odnosu na plan. Od ukupno procijenjenih prihoda na djelatnost javne

vodoopskrbe se odnosi 18.258.689,28 kn, a na djelatnost javne odvodnje 4.866.494,61 kn.

Pregled najvaţnijih prihoda ostvarenih u 2014. godini, planiranih i procijenjenih za 2015.

godinu, dat je u slijedećoj tablici:

2

VODA ODVODNJA UKUPNO VODA ODVODNJA UKUPNO VODA ODVODNJA UKUPNOproc.15/

ostv.14.

proc.15./

plan15.

Prihod od prodaje vode 11.142.752,53 0,00 11.142.752,53 11.878.223,00 0,00 11.878.223,00 11.993.774,01 11.993.774,01 107,64 100,97

3.586.550,00 0,00 3.586.550,00 3.603.000,00 0,00 3.603.000,00 3.619.125,00 3.619.125,00 100,91 100,45

14.729.302,53 0,00 14.729.302,53 15.481.223,00 0,00 15.481.223,00 15.612.899,01 15.612.899,01 106,00 100,85

0,00 108.976,30 108.976,30 0,00 109.100,00 109.100,00 109.269,20 109.269,20 100,27 100,16

0,00 217.859,40 217.859,40 0,00 218.200,00 218.200,00 218.538,40 218.538,40 100,31 100,16

0,00 1.540.971,34 1.540.971,34 0,00 1.628.212,00 1.628.212,00 1.549.997,78 1.549.997,78 100,59 95,20

0,00 2.075.641,42 2.075.641,42 0,00 2.190.110,00 2.190.110,00 2.087.577,08 2.087.577,08 100,58 95,32

0,00 571.894,29 571.894,29 0,00 560.000,00 560.000,00 600.000,00 600.000,00 104,91 107,14

0,00 4.515.342,75 4.515.342,75 0,00 4.705.622,00 4.705.622,00 4.565.382,46 4.565.382,46 101,11 97,02

706.711,90 119.562,26 826.274,16 600.000,00 96.000,00 696.000,00 540.000,00 108.000,00 648.000,00 78,42 93,10

514.813,80 62.539,21 577.353,01 437.250,00 145.750,00 583.000,00 535.700,00 69.300,00 605.000,00 104,79 103,77

Financijski prihodi 325.316,96 91.756,06 417.073,02 220.500,00 73.500,00 294.000,00 219.960,00 62.040,00 282.000,00 67,61 95,92

1.358.494,08 99.589,10 1.458.083,18 1.351.170,20 61.050,32 1.412.220,52 1.350.130,27 61.772,15 1.411.902,42 96,83 99,98

2.905.336,74 373.446,63 3.278.783,37 2.608.920,20 376.300,32 2.985.220,52 2.645.790,27 301.112,15 2.946.902,42 89,88 98,72

17.634.639,27 4.888.789,38 22.523.428,65 18.090.143,20 5.081.922,32 23.172.065,52 18.258.689,28 4.866.494,61 23.125.183,89 102,67 99,80

Indeksi

Prihodi od varijabilnog dijela

skupljanja otpadnih voda

Prihodi od varijabilnog dijela

proĉišćavanja otpadnih voda

Prihodi od f iksnog dijela

proĉišćavanja otpadnih voda

PLAN 2015.OSTVARENO 2014.

VRSTA

PRIHODA

Prihodi od f iksnog dijela

skupljanja otpadnih voda

PROCJENA 2015.

Prihodi od pražnjenja

septiĉkih jama i usluge

odštopavanja

Ukupno - odvodnja

Ostali poslovni prihodi

UKUPNI PRIHODI

Prihodi od usluga

prikljuĉenja i sl.usluga

Prihodi od f iksne naknade za

održavanje sustava

Ukupno- vodoopskrba

Prihodi od ostalih usluga

Ukupno - ostali prihodi

3

Procijenjeni prihodi za 2015. godinu su u odnosu na prošlogodišnje razdoblje veći za

601.755,24 kn. Najveći utjecaj na to povećanje imaju prihodi od prodaje vode koji su procijenjeni u

iznosu od 15.612.899,01 kn što je 883.596,48 kn više u odnosu na 2014. godinu.

Ostale prihode ĉine prihodi od usluge izrade prikljuĉaka, prihodi od ostalih usluga (naplata

naknada za Hrvatske vode i IVS Buzet, prihodi od zakupnina), financijski prihodi i ostali poslovni

prihodi. Procijenjuju se u iznosu od 2.946.902,42 kn, te su u odnosu na 2014. godinu manji za

331.880,95 kn. Znaĉajno smanjenje oĉekuje se kod financijskih prihoda koji su procijenjeni u iznosu

od 282.000,00 kn što je u odnosu na 2014. godinu manje za 135.073,02 kn, a glavni razlozi su manji

prihodi od zateznih kamata od kupaca, kao i prihodi od prodaje dionica koji su bili ostvareni samo u

2014. godini.

Ostali poslovni prihodi procijenjuju se na 1.411.902,42 kn. Najvećim dijelom ih ĉine odgoĊeni

prihodi po osnovi obraĉuna amortizacije u iznosu od 1.133.902,42 kn, te prihodi po osnovi dobivene

sudske presude protiv tuţitelja Istrakop d.o.o. Poreĉ u iznosu od 178.583,52 kn. Preostali iznos se

procijenjuje za naplaćena vrijednosno usklaĊena potraţivanja, naplaćene štete temeljem osiguranja

imovine, te naplaćene prihode od kamata i troškova provoĊenja ovrha.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja se procijenjuju na 22.972.353,00 kn što je 2,05% više u odnosu na

2014. godinu, te 0,63% manje u odnosu na plan. Od ukupnih rashoda za djelatnost javne vodoopskrbe

se procijenjuje 18.658.132,31 kn, a za djelatnost javne odvodnje 4.314.220,69 kn.

U usporedbi sa 2014. godinom procijenjeni rashodi za djelatnost javne vodoopskrbe za 2015.

godinu su veći za 551.794,64 kn, a za djelatnost javne odvodnje su manji za 89.603,01 kn, odnosno

ukupno procijenjeni rashodi za 2015. godini su u usporedbi sa ostvarenim u 2014. godini veći za

462.191,63 kn.

Rashodi se sastoje od poslovnih i financijskih rashoda, dok se izvanredni rashodi ne oĉekuju.

Od ukupno procijenjenih rashoda 22.894.853,00 kn ili 99,66% ĉine poslovni rashodi, dok 77.500,00

kn ili svega 0,34% ĉine financijski rashodi.

Pregled najvaţnijih rashoda ostvarenih u 2014. godini, planiranih i procijenjenih za 2015.

godinu, dat je u slijedećoj tablici:

4

VRSTA RASHODA

OSTVARENO 2014. PLAN 2015. PROCJENA 2015. Indeksi

Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO proc.15/ostv.14.

proc.15/plan 15.

Materijal za održavanje imovine 587.827,45 35.391,73 623.219,18 608.700,00 57.000,00 665.700,00 590.000,00 30.000,00 620.000,00 99,48 93,14

Materijal za usluge 345.216,16 0,00 345.216,16 300.000,00 0,00 300.000,00 255.000,00 0,00 255.000,00 73,87 85,00

Materijal za rad laboratorija 56.599,75 13.695,00 70.294,75 51.000,00 20.000,00 71.000,00 53.000,00 17.000,00 70.000,00 99,58 98,59

Materijal za ĉišćenje i održavanje 8.655,89 2.441,41 11.097,30 7.500,00 2.500,00 10.000,00 9.373,20 2.626,80 12.000,00 108,13 120,00

Uredski materijal 66.760,34 18.578,81 85.339,15 64.375,00 21.625,00 86.000,00 67.214,20 18.785,80 86.000,00 100,77 100,00

Elektriĉna energija 1.294.118,79 328.916,35 1.623.035,14 1.504.525,00 378.475,00 1.883.000,00 1.705.352,80 331.647,20 2.037.000,00 125,51 108,18

Gorivo 245.877,66 114.073,51 359.951,17 259.875,00 116.625,00 376.500,00 240.410,00 104.590,00 345.000,00 95,85 91,63

Sitan inventar 165.719,49 20.755,75 186.475,24 185.100,00 29.000,00 214.100,00 167.800,00 32.200,00 200.000,00 107,25 93,41

Poštanske usluge 243.411,36 68.266,86 311.678,22 236.325,00 78.375,00 314.700,00 246.552,00 68.948,00 315.500,00 101,23 100,25

Telefonske usluge 70.732,38 16.633,67 87.366,05 66.220,70 16.762,74 82.983,44 72.891,08 16.517,92 89.409,00 102,34 107,74

Usluge održavanja objekata i opreme 454.321,33 137.702,09 592.023,42 428.856,75 174.000,00 602.856,75 391.020,00 182.480,00 573.500,00 96,87 95,13

Zakupnina 130.937,04 36.930,96 167.868,00 125.901,00 41.967,00 167.868,00 130.937,04 36.930,96 167.868,00 100,00 100,00

Ĉuvanje imovine 41.040,79 11.575,61 52.616,40 39.455,55 13.151,85 52.607,40 40.170,00 11.330,00 51.500,00 97,88 97,89

Usluge zbrinjavanja otpada, odvoz smeća i sl. 12.697,19 206.923,64 219.620,83 12.586,37 232.528,79 245.115,16 12.390,48 62.225,52 74.616,00 33,97 30,44

Pregled voda od ZZJZ 116.067,75 27.155,40 143.223,15 120.000,00 40.000,00 160.000,00 117.000,00 26.000,00 143.000,00 99,84 89,38

Analiza muljnog otpada 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 6.800,00 6.800,00 100,00 85,00

Usluge graĊevinskih radova 172.211,55 1.540,00 173.751,55 120.000,00 5.000,00 125.000,00 57.000,00 5.000,00 62.000,00 35,68 49,60

5

Snimanje cjevovoda (GIS) 33.330,00 0,00 33.330,00 59.500,00 200.000,00 259.500,00 59.500,00 0,00 59.500,00 178,52 22,93

Kontrola i baždarenje vodomjera 35.857,46 690,00 36.547,46 57.000,00 0,00 57.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 117,66 75,44

Najam opreme za daljinsko praćenje potrošnje vode 174.096,00 0,00 174.096,00 182.000,00 0,00 182.000,00 177.000,00 0,00 177.000,00 101,67 97,25

Osiguranje imovine 216.023,66 86.269,21 302.292,87 210.600,00 84.900,00 295.500,00 223.290,60 86.709,40 310.000,00 102,55 104,91

Intelektualne usluge 84.673,70 25.891,30 110.565,00 36.400,00 11.550,00 47.950,00 192.297,80 7.702,20 200.000,00 180,89 417,10

Koncesijska naknada 204.171,48 0,00 204.171,48 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 19,59

Bruto plaće 6.129.090,74 1.675.024,79 7.804.115,53 6.070.312,16 1.821.187,72 7.891.499,88 6.102.504,00 1.672.496,00 7.775.000,00 99,63 98,52

Doprinosi na bruto plaće 1.025.795,14 280.658,64 1.306.453,78 1.024.872,86 313.244,29 1.338.117,15 1.049.630,69 287.669,31 1.337.300,00 102,36 99,94

Amortizacija 4.822.470,38 789.821,40 5.612.291,78 4.881.252,33 877.319,43 5.758.571,76 4.705.480,00 814.520,00 5.520.000,00 98,36 95,86

Vrijednosno usklaĊenje potraživanja od kupaca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 33.0 00,00 150.000,00

Razna javna davanja 72.624,82 12.376,75 85.001,57 69.245,09 16.229,92 85.475,01 60.915,00 16.885,00 77.800,00 91,53 91,02

Naknada banke 57.979,73 16.316,37 74.296,10 57.449,00 19.088,00 76.537,00 59.311,25 16.688,75 76.000,00 102,29 99,30

Obrazovanje i struĉna literatura 18.878,72 6.167,82 25.046,54 22.390,24 9.736,08 32.126,32 30.796,00 6.204,00 37.000,00 147,72 115,17

Prijevoz radnika 574.073,04 183.522,88 757.595,92 584.000,00 196.000,00 780.000,00 364.465,20 112.534,80 477.000,00 62,96 61,15

Ostali rashodi 642.721,52 180.645,00 823.366,52 632.713,55 213.097,36 845.810,91 1.274.100,97 231.959,03 1.506.060,00 182,91 178,06

POSLOVNI RASHODI -ukupno 18.103.981,31 4.304.764,95 22.408.746,26 18.018.155,61 4.997.363,18 23.015.518,78 18.655.402,31 4.239.450,69 22.894.853,00 102,17 99,48

FINANCIJSKI RASHODI 2.356,36 99.058,75 101.415,11 0,00 76.770,00 76.770,00 2.730,00 74.770,00 77.500,00 76,42 100,95

IZVANREDNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 19.500,00 6.500,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNI RASHODI 18.106.337,67 4.403.823,70 22.510.161,37 18.037.655,61 5.080.633,18 23.118.288,78 18.658.132,31 4.314.220,69 22.972.353,00 102,05 99,37

6

Materijal za odrţavanje imovine najvećim dijelom ukljuĉuje utrošeni materijal za odrţavanje

vodovodne mreţe, odnosno otklanjanje kvarova, materijal za odrţavanje objekata vodoopskrbe i

odvodnje, materijal utrošen kod baţdarenja vodomjera, te materijal za popravak vozila. Procijenjuje se

na 620.000,00 kn što je u odnosu na 2014. smanjenje za 0,52%, a u odnosu na plan za 6,86%.

Prema procijenjenim prihodima oĉekuje se manje ostvarenih usluga od prikljuĉenja i sl.usluga,

pa se shodno tome procijenjuje i manji trošak materijala za usluge i to u iznosu od 255.000,00 kn,

što je 26,13% manje u odnosu na 2014. godinu i 15% manje u odnosu na plan.

Znaĉajnije povećanje rashoda oĉekuje se kod elektriĉne energije, pri ĉemu se procijenjuje

trošak na 2.037.000,00 kn. U odnosu na 2014. godinu to je povećanje za 25,51%, a u odnosu na plan

za 8,18%, a osnovni razlog porasta je veća koliĉina pumpane vode.

Poštanske usluge se procijenjuju u iznosu od 315.500,00 kn, a ukljuĉuju poštarinu u iznosu od

300.000,00 kn, usluge telekomunikacijske razmjene podataka sa poštom u vezi uplatnica za vodu u

iznosu od 13.500,00 kn te prijevozne usluge putem raznih dostavljaĉa u iznosu od 2.000,00 kn. U

odnosu na 2014. godinu su veće za 1,23%, a u odnosu na plan za 0,25%.

Usluge odrţavanja objekata i opreme procijenjuju se u iznosu od 573.500,00 kn, a ukljuĉuju

odrţavanje voznog parka, elektroopreme, kompjuterskih programa, laboratorijske opreme, razne

servise i ispitivanja ureĊaja i opreme u skladu sa vlastitim potrebama i zahtjevima raznih zakonskih

propisa. U odnosu na 2014. godinu ovi se rashodi procijenjuju manji za 3,13%, a u odnosu na plan za

4,87%.

Usluge zbrinjavanja otpada i odvoz smeća se procijenjuje na 74.616,00 kn, što je u odnosu

na 2014. godinu smanjenje za 66,03%. Ovi rashodi ukljuĉuju odvoz mulja u iznosu od 60.000,00 kn,

zbrinjavanje infektivnog i kemijskog otpada u iznosu od 4.500,00 kn te odvoz smeća u iznosu od

10.116,00 kn.

Usluge graĊevinskih radova se odnose na korištenje radnih strojeva i sl. na otklanjanju

kvarova, rekonstrukciji šahtova i saniranju šteta. Za 2015. godinu se procijenjuju u iznosu od

62.000,00 kn, što je u odnosu na 2014. godinu smanjenje za 64,32%, a u odnosu na plan 50,40%, a

glavni razlog smanjenja je veće korištenje vlastite mehanizacije i vlastitog rada na terenu.

Intelektualne usluge se procijenjuju na 200.000,00 kn što je 80,89% povećanje u odnosu na

2014. godinu i 317,10% u odnosu na plan. U ove se troškove ukljuĉuju odvjetniĉki, biljeţniĉki

troškovi, kao i troškovi procjene opasnosti na radu. Osnovni razlog nastalog povećanja u odnosu na

2014. godinu i plan je dovršetak sudske presude protiv tuţitelja Istrakop d.o.o. Poreĉ, a radi isplate

nepredviĊenih radova prilikom zamjene cijevi na cjevovodu Breg-Koromaĉno, pri ĉemu odvjetniĉki

troškovi iznose 150.989,25 kn.

Koncesijska naknada se procijenjuje u iznosu od 40.000,00 kn i obraĉunata je samo za

korištenje vode sa izvora Mutvice. Naknada za koncesiju se obraĉunava u visini 10% od naknade za

korištenje voda, a što iznosi 0,285 kn/m³ zahvaćene vode. Naime, tijekom 2014. godine su za

korištenje vode za ostale izvore raskinuti Ugovori o koncesiji i dobivene nove vodopravne dozvole,

ĉime smo, prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstvu, prestali biti obvezni plaćati naknadu za

koncesiju na ostale izvore.

Bruto plaće se procijenjuju na 7.775.000,00 kn, što je 0,37% manje u odnosu na 2014. godinu

i 1,48% manje u odnosu na plan. Tijekom godine se plaće nisu povećavale, te su sve isplate izvršene

prema zakonskim odredbama i u skladu sa Kolektivnim ugovorom. U ovaj iznos ukljuĉeno je

145.000,00 kn za isplatu otpremnina trojici radnika koji odlaze u mirovinu krajem 2016. godine, kao i

7

plaće novih radnika radi primopredaje duţnosti na odlasku u mirovinu ili porodiljni dopust. U skladu

sa bruto plaćama procijenjuju se doprinosi na bruto plaće i to u iznosu od 1.337.300,00 kn.

Razna javna davanja iznose 77.800,00 kn, a ukljuĉuju komunalnu naknadu u iznosu od

39.946,00 kn, doprinos HGK u iznosu od 12.996,00 kn, doprinos za OKFŠ u iznosu od 6.107,00 kn,

porez na tvrtku i cestovna motorna vozila 3.400,00 kn, naknada za ureĊenje voda 5.851,00 kn, te

ĉlanarine raznim udruţenjima u iznosu od 9.500,00 kn.

Jedna od mjere štednje s kojom se zapoĉelo sa 01.03.2015. je smanjenje izdataka koji se

isplaćuju po osnovi prijevoza radnika, odnosno isplaćivanje prijevoza radnicima po cijeni mjeseĉne

karte. Slijedom toga troškovi prijevoza se procijenjuju na 477.000,00 kn, što je u usporedbi sa 2014.

godinom smanjenje za 280.595,92 kn ili za 37,04 %, a u odnosu na plan za 303.000,00 kn ili za

38,85%.

Ostali poslovni rashodi procjenjuju se na 1.506.060,00 kn što je povećanje u odnosu na

2014. godinu za 82,91%, a u odnosu na plan za 78,06%. Glavni razlog ovog povećanja je ulaganje u

crpnu stanicu Rakonek, koja je osnovno sredstvo Vodovoda Pule, a procijenjuje se da će se u 2015.

godini izvršiti predaja izgraĊenog dijela bez naknade u iznosu od 521.000,00 kn. Pored ovog iznosa

ostali rashodi sadrţe troškove cestarine, reprezentaciju, troškove reklame, sistematske preglede

radnika, ostala davanja radnicima u skladu sa Kolektivnim ugovorom, troškovi odrţavanja sustava

HACCP i ISO, donacije, HRT pretplata, dnevnice, troškove nadzornog odbora i drugo.

Financijski rashodi se procijenjuju na 77.500,00 kn, a odnose se najviše na plaćanje kamata

za financijski leasing za nabavu specijalnog vozila za praţnjenje septiĉkih jama.

PROCJENA REZULTATA POSLOVANJA

Opis

PROCJENA 2015.

Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO

UKUPNI

PRIHODI 18.258.689,28 4.866.494,61 23.125.183,89

UKUPNI

RASHODI 18.658.132,31 4.314.220,69 22.972.353,00

REZULTAT -399.443,03 552.273,92 152.830,89

Na temelju procijenjenih prihoda poslovanja u iznosu od 23.125.183,89 kn i procijenjenih

rashoda poslovanja u iznosu od 22.972.353,00 kn oĉekuje se pozitivan rezultat poslovanja za 2015.

godinu u iznosu od 152.830,89 kn. Za djelatnost javne vodoopskrbe se oĉekuje gubitak od 399.443,03

kn, a za djelatnost javne odvodnje dobitak u iznosu od 552.273,92 kn.

8

PROCJENA ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Ukupan iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2015. godinu procijenjuje se na

5.195.077,47 kn, od ĉega na javnu vodoopskrbu ukljuĉujući i nabavu opreme otpada 4.205.740,76

kn, a na javnu odvodnju 989.336,71 kn.

Pored ovih ulaganja u toku je i preuzimanje javne vodoopskrbe Općine Pićan, ĉija je ukupna

vrijednost procijenjena u iznosu od 8.162.907,20 kn.

Procijenjeni iznos ulaganja za javnu vodoopskrbu najvećim dijelom odnosi se na slijedeće

investicije:

- Izgradnju vodospreme Crni u iznosu od 515.045,00 kn

- Spojni cjevovod Rakonek-Mutvica u iznosu od 616.423,47 kn

- Izgradnju crpne stanice Rakonek-Mutvica u iznosu od 521.000,00 kn

- Rekonstrukciju cjevovoda Brdo-Kapelica u iznosu od 284.990,57 kn

- Vodovodni ogranak Šumber stari grad u iznosu od 200.552,08 kn

- Vodovodni ogranak Salakovci u iznosu od 239.830,00 kn

- Rekonstrukciju vodovodne mreţe za UPOV Potpićan u iznosu od 133.233,96 kn

- Izmještanje postojećeg cjevovoda AC fi 200 unutar zahvata izgradnje potpornog zida ispod

stambeno-poslovne graĊevine „Istra“ u Rapcu u iznosu od 127.472,10 kn

- Izmještanje postojeće vodovodne cijevi AC fi 100 unutar zahvata izgradnje „potpornog zida u

naselju Presika“ u iznosu od 300.000,00

Procijenjeni iznos ulaganja za javnu odvodnju ukljuĉuje:

- dovršetak ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju postojećeg ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih

voda u Potpićnu u iznosu od 278.376,71 kn

- izradu studije izvodljivosti prema „ETAPI I“ projektnog zadatka za aglomeraciju Labin-Raša-

Rabac za sufinanciranje iz EU fondova (1. priv.situacija) u iznosu od 170.000,00 kn

- dovršetak izrade glavnog projekta kanalizacije, crpne stanice Raša 1., i UPOV naselja Raša u

iznosu od 134.520,00 kn

- ulaganje u kanalizaciju za naselje Krapanj (pristojba za izdavanje lokacijske dozvole i geodetski

radovi) u iznosu od 28.440,00 kn

- izrada dijela projektne dokumentacije crpne stanice Maslinica u Rapcu u iznosu od 26.000,00 kn

Do kraja godine se planira još uloţiti u nadogradnju (sanaciju) ispusta CS Riva u Rapcu u iznosu

od 55.000,00 kn, te daljinski nadzor za UPOV Pićan, daljinsku stanicu s komplet mjerno-

regulacijskom opremom za CS Sveta Katarina kao i za CS Riva Rabac i instalaciju automatskog

upravljanja za UPOV Labin, ĉiji je ukupno procijenjeni iznos 297.000,00 kn

Ukupno procijenjeno ulaganje, kao i izvore financiranja za iznos od 5.195.077,47 kn

rasporeĊujemo na slijedeći naĉin:

- Grad Labin: 1.043.164,98 kn (vodoopskrba: 1.017.164,98 kn, odvodnja: 26.000,00 kn)

- Općina Raša: 709.294,80 kn (vodoopskrba: 546.334,80 kn, odvodnja: 162.960,00 kn)

- Općina Sv.Nedelja: 200.552,08 kn - vodoopskrba

- Općinu Kršan: 519.158,45 kn (vodoopskrba: 240.781,74 kn, odvodnja: 278.376,71 kn)

- Općinu Pićan: 14.520,00 kn - vodoopskrba

- Zajedniĉko ulaganje u javnu odvodnju: 170.000,00 kn (projekt aglomeracije Labin-Rabac-Raša)

- Zajedniĉko ulaganje u Graĉišće i Cerovlje: 4.520,00 kn

9

- Zajedniĉko ulaganje u izradu koncepcijskog rješenja za izvor Koţljak i Plomin: 40.000,00 kn

- Zajedniĉko ulaganje u Rakonek-Mutvica: 1.137.423,47 kn

- Dodatno ulaganje iz sredstava Vodovoda u odvodnju: 352.000,00 kn

- Dodatno ulaganje iz sredstava Vodovoda u vodoopskrbu i nabavu opreme: 1.004.443,69 kn

Procijenjeni izvori financiranja su slijedeći:

1. Hrvatske vode: 353.000,00 kn (za projekt aglomeracije Labin-Rabac-Raša i vodospremu Crni)

2. Naknada od 1,10 kn/m³ iz cijene vode: 2.729.324,97 kn

3. Proraĉun Općine Raša: 208.575,00 kn (200.000,00 kn za vodospremu Crni i 8.575,00 kn ostatak

sredstava iz 2014. godine za sustav javne odvodnje)

4. Proraĉun Grada Labina: 71.972,10 kn (izmještanje cjevovoda fi 200 u Rapcu)

5. Naknada za razvoj javne odvodnje : 475.761,71 kn

6. Vodovod Labin: 1.356.443,69 kn

10

II PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

1. OSNOVNA DJELATNOST

1.1. Proizvodnja, distribucija i prodaja vode

Planom poslovanja za 2016. godinu, planirana je prodaja vode u iznosu od 1.600.000 m3, od

ĉega: 990.000 m3 domaćinstvu a 610.000 m

3 vode ostalim potrošaĉima.

Ako se na planiranu prodaju vode dodaju uobiĉajene vrijednosti za nefakturiranu vodu, te prividni i

stvarni gubici (po IWA metodologiji) dobit ćemo planiranu koliĉinu isporuĉene (dobavljene) vode od

oko 2.210.000 m³.

Te potrebne koliĉine vode koje će se isporuĉiti u vodoopskrbni sustav, planirane su sa svih

naših izvora u eksploataciji, i to u koliĉinama kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

IZVOR Proizvodnja vode po izvorima

m3 %

Fonte Gaja –Kokoti-Mutvica 1.635.000 74,0%

Plomin 155.000 7,0%

Koţljak 420.000 19,0%

UKUPNO 2.210.000 100,0%

Isporuka vode sa pojedinih izvora ovisiti će od hidroloških prilika tijekom godine, ali u plan

ulazimo uz pretpostavku sa prosjeĉnim oborinama i prosjeĉnim izdašnostima izvora. Oborine u 9.mj. i

10.mj. 2015.g. su popravile prosjek za 2015.g. Ako se oborine do 03.2016.zadrţe na prosjeku onda se

oĉekuju i relativno dobre izdašnosti izvora za ljeto 2016.g. Konaĉni udio isporuĉene vode će, pored

raspoloţivog kapaciteta izvora, prvenstveno ovisiti o zdravstvenoj ispravnosti vode pojedinog izvora.

Plan isporuĉene i fakturirane vode, po mjesecima, razraĊen je u Tablici 1., a u Tablici 2.,

prikazano je planirano mjeseĉno uĉešće pojedinih izvorišta u odnosu na ukupnu koliĉinu isporuĉene

vode u vodoopskrbni sustav.

PLAN ISPORUĈENE I FAKTURIRANE VODE ZA 2016. GODINU

Tablica 1.

Mjesec Dana Plan isporuke Plan prodaje Planirana

razlika

m3 m3 m3 %

I 31 140.000 86.000 54.000 38,6%

II 28 130.000 82.000 48.000 36,9%

III 31 135.000 92.000 43.000 31,9%

I-III 90 405.000 260.000 145.000 35,8%

IV 30 155.000 105.000 50.000 32,3%

V 31 190.000 138.000 52.000 27,4%

VI 30 225.000 168.000 57.000 25,3%

IV-VI 91 570.000 411.000 159.000 28,3%

VII 31 295.000 248.000 47.000 15,9%

11

VIII 31 290.000 240.000 50.000 17,2%

IX 30 230.000 182.000 48.000 20,9%

VII-IX 92 815.000 670.000 145.000 18,0%

X 31 155.000 97.000 58.000 37,4%

XI 30 130.000 82.000 48.000 36,9%

XII 31 135.000 80.000 55.000 40,7%

X-XII 92 420.000 259.000 161.000 38,4%

Ukupno: 365 2.210.000 1.600.000 610.000 27,6%

PROIZVODNJA VODE PO IZVORIMA ZA 2016. GODINU

Tablica 2. u m3

Mjesec Dana

Izvor

Ukupno Fonte Gaja-

Kokoti -Mutvica Plomin Koţljak

I 31 97.000 11.000 32.000 140.000

II 28 83.000 11.000 36.000 130.000

III 31 85.000 12.000 39.000 135.000

I-III 91 265.000 34.000 107.000 405.000

IV 30 103.000 13.000 43.000 155.000

V 31 136.000 13.000 41.000 190.000

VI 30 168.000 15.000 42.000 225.000

IV-VI 91 407.000 41.000 126.000 570.000

VII 31 237.000 15.000 40.000 295.000

VIII 31 239.000 15.000 34.000 290.000

IX 30 189.000 13.000 31.000 230.000

VII-IX 92 665.000 43.000 105.000 815.000

X 31 117.000 12.000 25.000 155.000

XI 30 92.000 12.000 26.000 130.000

XII 31 89.000 13.000 31.000 135.000

X-XII 92 298.000 37.000 82.000 420.000

Ukupno: 365 1.635.000 155.000 420.000 2.210.000

1.2. Plan utroška elektriĉne energije

Plan utroška elektriĉne energije /kWh/ i plan izdataka za elektriĉnu energiju /kn/, izvršen je na

bazi utroška elektriĉne energije i postignutih cijena u 2015. g. U skladu s time, te uzimajući u obzir

planiranu koliĉinu zahvaćene vode za 2016. godinu trošak elektriĉne energije za vodoopskrbu se

planira u iznosu od 1.595.100,00 kn.

U odnosu na procijenjenu koliĉinu prodaje javne odvodnje, planira se trošak elektriĉne energije

za javnu odvodnju u iznosu od 339.900,00 kn.

12

2. FINANCIJSKI POKAZATELJI

2.1. Prodaja vodnih usluga

Prodaja vode

FAKTURIRANA

VODA (u m³) PROCJENA

2015. PLAN 2016.

Indeks plan/proc.

Domaćinstva 1.013.000 990.000 97,73

Ostali 615.000 610.000 99,19

UKUPNO 1.628.000 1.600.000 98,28

U 2016. godini se planira ostvariti prodaja vode od 1.600.000 m³, odnosno 1,72% manja u

odnosu na procijenjenu prodaju za 2015. godinu. Razlog manje planirane koliĉine je što je procijenjena

prodaja za 2015. godinu jedna od iznadprosjeĉnih, na koju je najveći utjecaj imalo sušno razdoblje

tijekom ljetnih mjeseci, pa se za 2016. godinu oĉekuje prodaja u granicama prosjeka.

Kod domaćinstva se planira prodaja od 990.000 m³ što je za 2,27% manje u odnosu na

procijenjenu za 2015. godinu, a kod ostalih potrošaĉa se planira ostvariti 610.000 m³ što je 0,81%

manje u odnosu na 2015. godinu.

Prodaja odvodnje

FAKTURIRANA ODVODNJA (u

m³)

PROCJENA 2015.

PLAN 2016. Indeks

plan/proc.

Domaćinstva 425.000 425.000 100,00

Ostali 406.000 405.000 99,75

UKUPNO 831.000 830.000 99,88

Kod usluge javne odvodnje, koja se fakturira u raĉunu zajedno sa uslugom javne vodoopskrbe,

planira se prodati koliĉina od 830.000 m³ ili 0,20% manje u odnosu na procijenjenu koliĉinu prodaje

za 2015. godinu. Kod domaćinstva se planira prodati 425.000 m³ što je na razini oĉekivanog ostvarenja

za 2015. godinu, a kod ostalih potrošaĉa se planira ostvariti 405.000 m³, što je 0,25% manje u odnosu

na procijenjenu za 2015. godinu.

2.2. Plan prihoda

Za 2016. godinu ukupno planirani prihodi iznose 23.387.472,50 kn, što je u odnosu na ukupno

procijenjene prihode za 2015. godinu povećanje za 1,13%. Za djelatnost javne vodoopskrbe se planira

ostvariti 18.479.442,90 kn prihoda ili 1,21% više u odnosu na 2015. godinu, a za djelatnost javne

odvodnje 4.908.029,60 kn odnosno 0,85% više u odnosu na 2015. godinu.

U slijedećoj tablici dat je detaljniji prikaz procijenjenih i planiranih prihoda, posebno za

djelatnost javne vodoopskrbe, a posebno za djelatnost javne odvodnje:

13

VRSTA PRIHODA

PROCJENA 2015. PLAN 2016. Indeksi

VODA ODVODNJA UKUPNO VODA ODVODNJA UKUPNO Voda

plan/proc. Odvodnja plan/proc.

Ukupno plan/proc.

Prihod od prodaje vode 11.993.774,01 0,00 11.993.774,01 11.814.422,90 11.814.422,90 98,50 98,50

Prihodi od fiksne naknade za održavanje sustava 3.619.125,00 0,00 3.619.125,00 3.625.000,00 3.625.000,00 100,16 100,16

Ukupno- vodoopskrba 15.612.899,01 0,00 15.612.899,01 15.439.422,90 15.439.422,90 98,89 98,89

Prihodi od fiksnog dijela skupljanja otpadnih voda 0,00 109.269,20 109.269,20 109.467,20 109.467,20 100,18 100,18

Prihodi od fiksnog dijela proĉišćavanja otpadnih voda 0,00 218.538,40 218.538,40 218.934,40 218.934,40 100,18 100,18

Prihodi od varijabilnog dijela skupljanja otpadnih voda 0,00 1.549.997,78 1.549.997,78 1.547.312,00 1.547.312,00 99,83 99,83

Prihodi od varijabilnog dijela proĉišćavanja otpadnih voda 0,00 2.087.577,08 2.087.577,08 2.084.336,00 2.084.336,00 99,84 99,84

Prihodi od pražnjenja septiĉkih jama i usluge odštopavanja 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00

Ukupno - odvodnja 0,00 4.565.382,46 4.565.382,46 4.560.049,60 4.560.049,60 99,88 99,88

Prihodi od usluga prikljuĉenja, odrţavanja i sl. 540.000,00 108.000,00 648.000,00 750.000,00 108.000,00 858.000,00 138,89 100,00 132,41

Prihodi od ostalih usluga 535.700,00 69.300,00 605.000,00 535.700,00 69.300,00 605.000,00 100,00 100,00 100,00

Financijski prihodi 219.960,00 62.040,00 282.000,00 225.420,00 63.580,00 289.000,00 102,48 102,48 102,48

Ostali poslovni prihodi 1.350.130,27 61.772,15 1.411.902,42 1.528.900,00 107.100,00 1.636.000,00 113,24 173,38 115,87

Ukupno - ostali prihodi 2.645.790,27 301.112,15 2.946.902,42 3.040.020,00 347.980,00 3.388.000,00 114,90 115,56 114,97

UKUPNI PRIHODI 18.258.689,28 4.866.494,61 23.125.183,89 18.479.442,90 4.908.029,60 23.387.472,50 101,21 100,85 101,13

14

Na osnovu plana prodaje izraĉunati su prihodi od prodaje vode u iznosu od 11.814.422,90 kn, te

su u odnosu na 2015. godinu manji za 1,50%. Prihodi od prodaje vode ukljuĉuju 47% prihoda po

osnovi prodaje vode domaćinstvu i 63% prihoda po osnovi prodaje vode ostalim potrošaĉima i

gospodarstvu, odnosno ukljuĉuju:

- prihode od prodaje vode domaćinstvu u iznosu od 5.545.687,90 kn, te

- prihode od prodaje vode gospodarstvu i ostalim potrošaĉima u iznosu od 6.268.735,00 kn

Fiksna naknada za odrţavanje sustava iznosi 3.625.000,00 kn, a planira se ostvariti na osnovu

12.083 mjernih mjesta, pri ĉemu se u odnosu na 2015. godinu planira ostvariti povećanje za 0,16%.

Prihodi od javne odvodnje, ukljuĉujući i uslugu praţnjenja septiĉkih jama i odštopavanja,

planiraju se ostvariti u iznosu od 4.560.049,60 kn. U odnosu na procijenjene prihode za 2015. godinu

ovo je smanjenje za 0,12%. Fiksni dio cijene javne odvodnje izraĉunat je na osnovu 5.114 korisnika

vodne usluge u kategoriji domaćinstvo, te 799 korisnika u kategoriji gospodarstvo.

Prihodi od usluge prikljuĉenja, odrţavanja i sl. planiraju se ostvariti u iznosu od 858.000,00 kn,

što je povećanje od 32,41% u odnosu na procijenjene za 2015. godinu.

U sklopu ovih prihoda za uslugu javne vodoopskrbe planiraju se prihodi od izvoĊenja prikljuĉaka,

premještaja vodomjera i sl. u iznosu od 750.000,00 kn, što je povećanje u odnosu na procijenjene za

2015. godinu za 38,89%.

Prihodi od usluge javne odvodnje planiraju se ostvariti u iznosu od 108.000,00 kn, a odnose se na

uslugu upravljanja sustavom odvodnje i proĉišćavanja sanitarno otpadnih voda u Koromaĉnu u

vlasništvu tvornice Holcim d.o.o., kao i na odrţavanje sustava odvodnje u Plomin Luci u vlasništvu

Općine Kršan.

Prihodi od ostalih usluga planiraju se u iznosu od 605.000,00 kn, što je na nivou oĉekivanih

prihoda u 2015. godini, a ukljuĉuju:

- prihode od usluge naplaćivanja naknade za Hrvatske vode u iznosu od 270.000,00 kn

- prihode od zakupnina (za postavljenu telekomunikacijsku opremu na našim objektima - Tele2,

HT d.d. i Vipnet d.o.o.) u iznosu od 290.000,00 kn

- prihode od usluge naplaćivanja naknade za IVS Buzet u iznosu od 45.000,00 kn

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 289.000,00 kn, a ukljuĉuju zatezne kamate od kupaca

u iznosu od 160.000,00 kn , kamate a vista po ţiro raĉunima u iznosu od 8.000,00 kn, kamate od cash

poolinga u iznosu od 5.000,00 kn, kamate temeljem ovršnih postupaka u iznosu od 20.000,00 kn te

kamate po osnovi oroĉenja u iznosu od 96.000,00 kn.

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 1.636.000,00 kn, a najvećim dijelom ukljuĉuju:

odgoĊene prihode po osnovi obraĉuna amortizacije u iznosu od 1.531.000,00 kn. Navedeni iznos

ukljuĉuje novu imovinu koja bi se trebala tijekom godine stavit u upotrebu, a financirana je

bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda ili sredstvima proraĉuna. Ostatak planiranog iznosa se odnosi

na procjenu naplaćenih vrijednosno usklaĊenih potraţivanja, naplatu šteta od osiguranja imovine i dr.

15

2.3. Plan rashoda

Ukupno planirani rashodi za 2016. godinu iznose 23.337.118,00 kn, što je u odnosu na ukupno

procijenjene rashode za 2015. godinu povećanje za 1,59%.

Kod djelatnosti javne vodoopskrbe planiraju se rashodi u iznosu od 18.464.410,32 kn, što je

smanjenje u odnosu na procijenjene za 2015. godinu za 1,04%, a kod djelatnosti javne odvodnje se

planiraju rashodi u iznosu od 4.872.707,68 kn što je porast u odnosu na procijenjene za 2015. godinu

za 12,95%.

Planirani rashodi ukljuĉuju poslovne i financijske rashode. Poslovni rashodi ĉine 99,44%, dok

na financijske rashode otpada 0,56% ukupno planiranih rashoda za 2015. godinu.

Jedan od glavnih rashoda je materijal za odrţavanje imovine, a najvećim dijelom obuhvaća

materijal za odrţavanje mreţe, materijal za baţdarnicu, te materijal za odrţavanje objekata. Planirani

iznos ovog troška je 735.000,00 kn, što je povećanje u odnosu na procjenu u 2015. godini za 18,55%.

Materijal za usluge planira se u iznosu od 330.000,00 kn, što je za 29,41% više u odnosu na

procijenjeni trošak u 2015. godini, a glavni razlog povećanja su i veći prihodi po toj osnovi.

Trošak elektriĉne energije se planira ostvariti na bazi manje koliĉine prodane odnosno

zahvaćene vode u odnosu na 2015. godinu, te iznosi 1.935.000,00 kn, a što je 5,01% manje u odnosu

na procijenjeni trošak u 2015. godini.

Poštanske usluge se planiraju ostvariti u iznosu od 320.000,00 kn, a ukljuĉuju trošak poštarine

u iznosu od 305.000,00 kn, uslugu telekomunikacijskog prijenosa uplata po raĉunima za vodu u iznosu

od 13.500,00 kn, te usluge slanja pošiljki u iznosu od 1.500,00 kn kn.

Uštede na poštanskim troškovima provode se i dalje, s obzirom da oko 30% mjeseĉnih raĉuna za vodu

raznose radnici.

Telefonske usluge planiraju se u iznosu od 91.000,00 kn, od ĉega se na fiksnu telefoniju

odnosi 30.500,00 kn, na mobilnu telefoniju 26.000,00 kn, VIP-auto nadzor 28.800,00 kn, a razlika od

5.700,00 kn na trošak interneta.

Usluge odrţavanja objekata i opreme se planiraju ostvariti u iznosu od 643.000,00 kn, a

ukljuĉuju razne servise i odrţavanje strojeva, ureĊaja i opreme, umjeravanje i servisiranje

laboratorijske opreme, odrţavanje kompjuterskih programa i opreme, te usluge odrţavanja voznog

parka. U odnosu na 2015. godinu planira se povećanje ovih troškova za 12,12%, a povećanje je nastalo

zbog većih troškova koji se planiraju ostvariti za djelatnost javne odvodnje. U sklopu ovih troškova,

planira se izvršiti i kontrolno snimanje podmorskog ispusta odvodnje i to na lokaciji svjetionika te

hotela Adoral u Rapcu.

Zakupnina upravne zgrade plaćat će se i dalje temeljem vaţećeg ugovora sa Gradom

Labinom koji istiĉe sa 01.12.2018., odnosno trošak se planira ostvariti na nivou ostvarenja u 2015.

godini.

Ĉuvanje imovine se planira ostvariti u iznosu od 51.500,00 kn,odnosno na nivou procjene za

2015. godinu, a temeljem ugovora sa Sigurnost d.o.o. Labin za dnevni prijenos novca u dnevno noćni

trezor, kao i pruţanje usluge privatne zaštite na objektima Breg, Brdo, Rabac, upravna zgrada, izvor

Mutvica i fekalna stanica.

Povećanje rashoda oĉekuje se kod snimanja cjevovoda osobito kanalizacijskih pri ĉemu se

planira za te potrebe utrošiti ukupno 269.000,00 kn.

Osiguranje imovine planira se u iznosu od 320.000,00 kn ili 3,23% više u odnosu na

procijenjene troškove u 2015. godini. U ovaj iznos ukljuĉene su premije za osiguranje imovine u

16

iznosu od 198.000,00 kn, prometnih sredstava u iznosu od 106.000,00 kn te osiguranje osoba u iznosu

od 16.000,00 kn.

Intelektualne usluge koje su planirane u iznosu od 46.500,00 kn odnose se na trošak izrade

procjene opasnosti za zaštitu na radu u iznosu od 30.000,00 kn te odvjetniĉke i biljeţniĉke usluge u

iznosu od 16.500,00 kn. U odnosu na 2015. godinu ovo je znatno smanjenje, a razlog je što smo

tijekom 2015. godine imali povećane odvjetniĉke troškove povodom okonĉanja sudske presude sa

poduzećem Istrakop d.o.o. Poreĉ.

Bruto plaće radnika planirane su u skladu sa planom zapošljavanja, Kolektivnim ugovorom,

kao i vaţećoj osnovici za obraĉun plaće koja je na snazi od 2012. godine, i to u iznosu od

7.710.000,00 kn. Planirani iznos je manji za 0,84% u odnosu na ukupno procijenjene bruto plaće za

2015. godinu,a osnovni razlog je što je za 2016. godinu planirana isplata jedne otpremnine za odlazak

u mirovinu, dok se za 2015. godinu procjenjuje isplata otpremnine za trojicu radnika. U skladu sa

bruto plaćama planiraju se i doprinosi na bruto plaće i to u iznosu od 1.326.120,00 kn.

Amortizacija se planira ostvariti u iznosu od 6.020.000,00 kn, a obraĉunavat će se i dalje

temeljem vaţećeg pravilnika o amortizacijskim stopama. Povećanje amortizacije se odnosi na nova

osnovna sredstva koja se planiraju nabaviti ili dovršiti tijekom 2016. godine. U odnosu na 2015.

godinu biljeţi rast od 9,06%.

Razna javna davanja se planiraju u iznosu od 74.000,00 kn, a iznos ukljuĉuje komunalnu

naknadu, porez na tvrtku i cestovna vozila, doprinos HGK, ĉlanarinu HGVIK i doprinos za OKFŠ.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 105.000,00 kn, a ukljuĉuju kamate po osnovi

financijskog leasinga za canalmaster u iznosu od 55.500,00 kn, dok razlika ukljuĉuje procijenjeni iznos

kamata po osnovi novog zaduţenja u 2016. godini.

Pregled najvaţnijih rashoda prikazan je u slijedećoj tablici, i to posebno za djelatnost javne

vodoopskrbe i posebno za djelatnost javne odvodnje, pri ĉemu je dana usporedba sa procijenjenim

rashodima za 2015. godinu.

17

VRSTA RASHODA

PROCJENA 2015. PLAN 2016. Indeksi

Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO voda-plan/ procjena

odvodnja-plan/

procjena

ukupno-plan/ procjena

Materijal za održavanje imovine 590.000,00 30.000,00 620.000,00 648.400,00 86.600,00 735.000,00 109,90 288,67 118,55

Materijal za usluge 255.000,00 0,00 255.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 129,41 0,00 129,41

Materijal za rad laboratorija 53.000,00 17.000,00 70.000,00 60.000,00 20.000,00 80.000,00 113,21 117,65 114,29

Materijal za ĉišćenje i održavanje 9.373,20 2.626,80 12.000,00 9.360,00 2.640,00 12.000,00 99,86 100,50 100,00

Uredski materijal 67.214,20 18.785,80 86.000,00 67.860,00 19.140,00 87.000,00 100,96 101,89 101,16

Elektriĉna energija 1.705.352,80 331.647,20 2.037.000,00 1.595.100,00 339.900,00 1.935.000,00 93,53 102,49 94,99

Gorivo 240.410,00 104.590,00 345.000,00 242.080,00 112.920,00 355.000,00 100,69 107,96 102,90

Sitan inventar 167.800,00 32.200,00 200.000,00 157.356,00 32.644,00 190.000,00 93,78 101,38 95,00

Poštanske usluge 246.552,00 68.948,00 315.500,00 249.600,00 70.400,00 320.000,00 101,24 102,11 101,43

Telefonske usluge 72.891,08 16.517,92 89.409,00 74.000,00 17.000,00 91.000,00 101,52 102,92 101,78

Usluge održavanja objekata i opreme 391.020,00 182.480,00 573.500,00 377.419,20 265.580,80 643.000,00 96,52 145,54 112,12

Zakupnina upravne zgrade 130.937,04 36.930,96 167.868,00 130.937,04 36.930,96 167.868,00 100,00 100,00 100,00

Ĉuvanje imovine 40.170,00 11.330,00 51.500,00 40.170,00 11.330,00 51.500,00 100,00 100,00 100,00

Usluge zbrinjavanja otpada, odvoz smeća i sl. 12.390,48 62.225,52 74.616,00 12.856,00 222.144,00 235.000,00 103,76 357,00 314,95

Pregled voda od ZZJZ 117.000,00 26.000,00 143.000,00 130.000,00 30.000,00 160.000,00 111,11 115,38 111,89

Analiza muljnog otpada 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 117,65 117,65

Usluge graĊevinskih radova 57.000,00 5.000,00 62.000,00 35.000,00 10.000,00 45.000,00 61,40 200,00 72,58

18

Snimanje cjevovoda (GIS) 59.500,00 0,00 59.500,00 69.000,00 200.000,00 269.000,00 115,97 0,00 452,10

Kontrola i baždarenje vodomjera 43.000,00 0,00 43.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00 0,00 100,00

Najam opreme za daljinsko praćenje potrošnje vode 177.000,00 0,00 177.000,00 178.000,00 0,00 178.000,00 100,56 0,00 100,56

Osiguranje imovine 223.290,60 86.709,40 310.000,00 230.920,00 89.080,00 320.000,00 103,42 102,73 103,23

Intelektualne usluge (odvjetniĉke, bilježniĉke i sl.usluge) 192.297,80 7.702,20 200.000,00 36.270,00 10.230,00 46.500,00 18,86 132,82 23,25

Koncesijska naknada 40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 50,00 0,00 50,00

Bruto plaće 6.102.504,00 1.672.496,00 7.775.000,00 6.020.000,00 1.690.000,00 7.710.000,00 98,65 101,05 99,16

Doprinosi na bruto plaće 1.049.630,69 287.669,31 1.337.300,00 1.035.440,00 290.680,00 1.326.120,00 98,65 101,05 99,16

Amortizacija 4.705.480,00 814.520,00 5.520.000,00 5.157.286,00 862.714,00 6.020.000,00 109,60 105,92 109,06

Vrijednosno usklaĊenje potraživanja od kupaca 117.000,00 33.000,00 150.000,00 39.000,00 11.000,00 50.000,00 33,33 33,33 33,33

Razna javna davanja (naknade,ĉlanarine i sl,) 60.915,00 16.885,00 77.800,00 57.951,00 16.049,00 74.000,00 95,13 95,05 95,12

Naknada za bankarske usluge 59.311,25 16.688,75 76.000,00 60.060,00 16.940,00 77.000,00 101,26 101,51 101,32

Obrazovanje radnika i struĉna literatura 30.796,00 6.204,00 37.000,00 29.640,00 8.360,00 38.000,00 96,25 134,75 102,70

Prijevoz radnika 364.465,20 112.534,80 477.000,00 367.000,00 113.000,00 480.000,00 100,70 100,41 100,63

Ostali rashodi 1.274.100,97 231.959,03 1.506.060,00 910.705,08 223.924,92 1.134.630,00 71,48 96,54 75,34

POSLOVNI RASHODI - UKUPNO 18.655.402,31 4.239.450,69 22.894.853,00 18.414.410,32 4.817.207,68 23.231.618,00 98,71 113,63 101,47

FINANCIJSKI RASHODI 2.730,00 74.770,00 77.500,00 50.000,00 55.500,00 105.500,00 1.831,50 74,23 136,13

IZVANREDNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNI RASHODI 18.658.132,31 4.314.220,69 22.972.353,00 18.464.410,32 4.872.707,68 23.337.118,00 98,96 112,95 101,59

19

Ostali rashodi su planirani u iznosu od 1.134.630,00 kn, te su za 24,66% manji u odnosu na

procijenjene za 2015. U ovoj stavci su planirani slijedeći troškovi:

NAZIV Procjena 2015. Plan 2016. Indeks

Ulaganje u tuĊa osnovna sredstva – predaja CS Rakonek bez naknade 521.000,00 199.999,00 38,39

Cestarine, troškovi tehniĉkog pregleda 48.000,00 48.000,00 100,00

Kontrola vatrogasnih aparata, atest boca za klor 18.800,00 18.800,00 100,00

Osobne usluge (pranje zastora i sl.), usluga kontrole zaštitnih odjela 7.500,00 7.500,00 100,00

Strojno ĉišćenje vodovodnih trasa 40.000,00 69.000,00 172,50

Zdravstvene usluge (redoviti i kolektivni sistematski pregledi radnika) 38.105,50 28.628,00 75,13

Otklanjane neugodnih mirisa 19.200,00 19.900,00 103,65

Usluge audita za HACCP i ISO sustav 23.200,00 23.200,00 100,00

Novĉana naknada zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom 10.907,00 10.907,00 100,00

Troškovi reklame 65.000,00 65.000,00 100,00

Deratizacija i dezinsekcija 24.000,00 24.000,00 100,00

Troškovi nadzornog odbora 12.645,00 12.645,00 100,00

Dnevnice, korištenje vozila u sl.svrhe i ostali troškovi na službenim putovanjima 34.550,00 25.000,00 72,36

Reprezentacija 50.000,00 50.000,00 100,00

Regres za godišnji odmor 93.417,00 96.250,00 103,03

Otpremnine za mirovinu 32.000,00 24.000,00 75,00

Pomoć zaposlenima 37.000,00 25.000,00 67,57

Jubilarne nagrade 17.000,00 17.500,00 102,94

Poklon djeci 15.000,00 12.000,00 80,00

Pomoć umirovljenicima 11.000,00 11.900,00 108,18

Dar zaposlenima 130.350,00 132.000,00 101,27

Administrativne takse 25.000,00 26.000,00 104,00

Korištenje licenci 25.062,00 22.000,00 87,78

HRT pretplata 12.864,00 14.400,00 111,94

Javna nabava, oglašavanje 27.800,00 34.000,00 122,30

Otpis potraživanja 35.000,00 0,00 0,00

Dovoz zemlje, piljevine i sl. 11.000,00 20.000,00 181,82

Donacije 25.000,00 25.000,00 100,00

Ostali troškovi 95.659,50 72.001,00 75,27

UKUPNO 1.506.060,00 1.134.630,00 75,34

Prema specifikaciji ostalih troškova vidljivo je da se najveća razlika u odnosu na procijenjene

troškove za 2015. godinu odnosi na predaju izgraĊenog dijela crpne stanice Rakonek Vodovodu Puli,

pri ĉemu se za 2015. godinu procjenjuje ulaganje odnosno trošak primopredaje u visini od 521.000,00

kn, a u 2016. godini u iznosu od 199.999,00 kn. Za 2016. godinu rezervirani su nešto veći iznosi za

strojno ĉišćenje vodovodnih trasa, javnu nabavu, te dovoz zemlje i piljevine za potrebe javne

odvodnje. Troškovi koji se odnose na isplate radnicima planirani su u skladu s Kolektivnim ugovorom

i planom zapošljavanja.

20

2.4. Rezultat poslovanja

Opis

PROCJENA 2015. PLAN 2016.

Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO Vodoopskrba Odvodnja UKUPNO

UKUPNI

PRIHODI 18.258.689,28 4.866.494,61 23.125.183,89 18.479.442,90 4.908.029,60 23.387.472,50

UKUPNI

RASHODI 18.658.132,31 4.314.220,69 22.972.353,00 18.464.410,32 4.872.707,68 23.337.118,00

REZULTAT -399.443,03 552.273,92 152.830,89 15.032,58 35.321,92 50.354,50

Na temelju ukupno planiranih prihoda u iznosu od 23.387.472,50 kn i ukupno planiranih

rashoda u iznosu od 23.337.118,00 kn oĉekuje se ostvarenje dobiti u iznosu od 50.354,80 kn, pri ĉemu

se za javnu vodoopskrbu planira dobit u iznosu od 15.032,58 kn, a za djelatnost javne odvodnje dobit u

iznosu od 35.321,92 kn.

21

2.5. Cjenici vodnih usluga za 2016. godinu

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva N.N. br.

119/15. od 30.10.2015. odgaĊa se primjena odredbi ĉl. 95. stavka 1., odnosno odredbe ĉl. 23. i 24.

Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (N.N. br. 153/09, 56/13, 154/14 i 119/15), prema kojima

obveznici naknade za korištenje vode postaju isporuĉitelji vodne usluge javne vodoopskrbe, stupaju

umjesto 01. sijeĉnja 2016. na snagu 01. sijeĉnja 2017. godine.

S obzirom na ovu ĉinjenicu Cijene vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje

obraĉunavat će se po trenutno vaţećim cijenama, prikazanih u nastavku.

Cjenik vodne usluge javne vodoopskrbe

R.B.

OPIS DOMAĆINSTVO SOCIJALNO UGROŢENI GRAĐANI

GOSPODARSTVO

Prkljuĉena na ureĊaj za proĉišćavanje

kom.otpadnih voda (DA/NE)

NE DA NE DA NE DA

1. OSNOVNA CIJENA

1.1.

Osnovna cijena po m³ utrošene vode (varijabilni dio) 5,65 5,65 − − 10,98 10,98

1.2.

Fiksna naknada za održavanje sustava 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

2. CIJENA ZA SOCIJALNO UGROŢENE GRAĐANE − − 3,39 3,39 − −

3. Naknada za zaštitu voda 1,35 0,41 1,35 0,41 1,35 0,41

4. Naknada za korištenje voda

2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

5. Naknada za razvoj IVS Buzet

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6. PDV 13% (na stavku 1.1.)

0,73 0,73 1,43 1,43

7. PDV 13% (na stavku 1.2.)

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

8. PDV 13% (na stavku 2.)

− − 0,44 0,44 − −

UKUPNO - VARIJABILNI DIO 11,58 10,64 9,03 8,09 17,61 16,67

UKUPNO - FIKSNI DIO 28,25 28,25 28,25 28,25 28,25 28,25

UKUPNO VARIJABILNI I FIKSNI DIO 39,83 38,89 37,28 36,34 45,86 44,92

22

Cjenik vodne usluge javne odvodnje

R.B. OPIS DOMAĆINSTVO SOCIJALNO

UGROŢENI GRAĐANI GOSPODARSTVO

1. SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

1.1. Fiksni dio skupljanja otpadnih voda (po korisniku mjeseĉno) 1,50 0,90 2,00

1.2. Varijabilni dio skupljanja otpadnih voda po m³ vode 1,60 0,96 2,20

2. PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2.1. Fiksni dio proĉišćavanja otpadnih voda (po korisniku mjeseĉno) 3,00 1,80 4,00

2.2. Varijabilni dio proĉišćavanja otpadnih voda po m³ vode 2,30 1,38 2,80

3. PDV 13% NA FIKSNI DIO 0,59 0,35 0,78

4. PDV 13% NA VARIJABILNI DIO 0,51 0,30 0,65

5. Naknada za razvoj javne odvodnje - po m

3 isporuĉene

vode 1,00 1,00 1,00

UKUPNO - FIKSNI DIO skupljanja i proĉišćavanja otpadnih voda sa

PDV-om (po korisniku mjeseĉno) 5,09 3,05 6,78

UKUPNO - VARIJABILNI DIO skupljanja i proĉišćavanja otpadnih

voda sa PDV-om 4,41 2,64 5,65

UKUPNO (VARIJABILNI I FIKSNI DIO SKUPLJANJA I

PROĈIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA) 9,49 5,70 12,43

SVEUKUPNO 10,49 6,70 13,43

23

3. PLAN ODRŢAVANJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

3.1. Odrţavanje po ugovorima

Tijekom 2016. godine planira se, produţenje ugovora ili ugovaranje, kao što je:

1. kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

2. ugovor o najmu opreme Aquacontrol sustava za kontrolu protoka vode

3. odrţavanje opreme i ureĊaja za dezinfekciju vode

4. odrţavanje opreme za elektronsku obradu podataka

5. osiguranje objekata i ostale imovine

6. kontrola ispravnosti strojeva i ureĊaja

Potrebna sredstva za navedeno predviĊena su u stavkama troškova poslovanja.

3.2. Plan baţdarenja i zamjene vodomjera

U skladu sa zakonskim propisima tijekom 2016. godine biti će potrebno zamijeniti ili baţdariti

3.000 komada vodomjera, i to:

- oko 2.850 kom vodomjera do 40 mm

- oko 150 kom vodomjera profila većih od 40 mm

Ovdje su uraĉunati i kontrolni vodomjeri na mreţi.

3.3. Tekuće odrţavanje objekata, opreme i ureĊaja

Odrţavanje objekata javne vodoopskrbe

Plan odrţavanja javne vodoopskrbe ukljuĉuje:

- zone sanitarne zaštite izvorišta i objekata izvorišta

- popravci na graĊevinama CS, HS, VS i PK

- odrţavanje crpnih i hidroforskih postrojenja

- vodovodne mreţe, šahtova i trase cjevovoda (strojno ĉišćenje trase vodovoda)

- odrţavanje voznog parka

- antikorozivna zaštita cijevi, opreme i armature po objektima (izrada stepenica i leĊobrana za

VS i PK, pregradne stijene za VS i PK)

- ureĊaja za dezinfekciju vode

- ureĊaji i oprema za katodnu zaštitu itd.

Potrebna sredstva za navedeno predviĊena su u stavkama troškova poslovanja.

U tijeku 2016.g. nastaviti će se zamjena ventila i zasuna većih promjera naroĉito na glavnim

pravcima Koţljak – Labin, Labin – Rabac, Gorica –Radovići, kao i nastavak zamjene istrošenih

plovnih i odzraĉnih ventila starih konstrukcija sa pouzdanijim novim izvedbama i sl.

S obzirom na pokretanje programa sistematiĉnog ispiranja cjevovoda nuţno je pojaĉati

popravke ili zamjene muljnih ispusta na cjevovodima.

Tijekom zadnje dvije godine izvršili smo obnovu katodne zaštite ĉeliĉnih cjevovoda Ĉe 600

Fonte Gaja –Breg, Ĉe 355 Škrokoni – Marina i Ĉe 350 na dijelu Kapelica – Rogoĉana, te preostaje da

se još nadogradi katodna zaštita na poĉetku cjevovoda Ĉe 350 Kapelica – Rogoĉana. U narednim

godinama preostaje redovno odrţavanje obnovljenog sustava katodne zaštite.

24

Bilo je planirano da se poĉne sa rekonstrukcijom sustava za neutralizaciju klora na izvorima

Plomin i Koţljak. Od toga se odustalo i planira se prelazak na sigurniji sustav dezinfekcije sa klor –

dioksidom gdje neće biti potrebni sustavi za neutralizaciju.

Provjereni sustav „Aquacontrol“ tvrtke Rudan d.o.o. uvelike omogućava brţe otkrivanje

dionica sa kvarovima i smanjenje gubitaka te tako pridonosi smanjenju ukupnih troškova poslovanja.

Postojeći centralni sustav telemetrije i dalje širimo tako da ćemo u 2016.g. imati punu kontrolu

rada postrojenja u CS Brdo – Presika te VS Brdo 500 i VS Brdo 1000. Isto tako ćemo imati nadzor nad

svim parametrima postrojenja u CS Štrmac i VS Barĉica. Ti parametri su: stanje rada crpki, kontrola

ulaza u objekt, trenutni protoci na ulaznim i izlaznim cjevovodima, nivoi vode u vodospremama i dr.

Odrţavanje objekata javne odvodnje

U 2016. godini planiramo povećanje troškova za tekuće odrţavanje postojećih objekata za

javnu odvodnju i ureĊaja za obradu otpadnih voda, troškova za zbrinjavanje svih vrsta otpada u skladu

sa vaţećim zakonskim odredbama, za odrţavanje okoliša oko postojećih objekata i za druge sliĉne

radove na odrţavanju.

Pojaĉati će se sustavno odrţavanje kanalizacijske mreţe, sanacija poklopaca šahtova

kanalizacijske mreţe i sl. Da bi ta mreţa funkcionirala na kvalitetan naĉin potrebno je redovito

ĉišćenje sustava odvodnje, odrediti mjesta propuštanja kanalizacijske mreţe pomoću snimanja

unutrašnjosti cijevi specijalnim kamerama te pristupiti sustavnoj rekonstrukciji i popravcima. U tu

svrhu smo za 2016.g. predvidjeli znaĉajna sredstva za ispitivanje nepropusnosti cijevi odvodnje, i sa

tim aktivnostima ćemo nastaviti i u slijedećim godinama.

3.4. Kvaliteta vodoopskrbe i odvodnje

Plan pranja vodosprema, prekidnih komora i cjevovoda

Kod pranja vodosprema VS i prekidnih komora PK je osnovno da se kod pranja ne prekida

normalna vodoopskrba potrošaĉa. Od ove godine ćemo pristupiti sistematskom ispiranju cjevovoda

kod ĉega je potrebno organizirati teritorijalno ispiranje cjevovoda.

U nastavku je raspored pranja sa nazivima i ukupnim volumenima pojedine VS ili PK te

pribliţnim planom duţina cjevovoda za ispiranje:

SIJEĈANJ - izvor F.Gaja

- VS F. Gaja 500 m3

- VS F. Gaja 150 m3

- VS Raša 200 +1000m3

- ispiranje cca. 30 km cjevovoda

VELJAĈA - VS Breg 4000 m3

- VS Rabac 3000 m3

- PK Gornji Rabac

- VS Rabac 70 m3

- VS Rabac 900 m3


25

OŢUJAK - VS Rabac 120 m3

- PK Opatijska 45 m3

- VS Girandela 500 m3

- VS Škrokoni 200 m3

- VS Marina I- 200 m3

- VS Marina II- 400 m3


TRAVANJ - PK Polje 10 m3

- VS Staniševi 100 m3

- PK Tunarica I i II

- VS Koromaĉno 250 m 3

- ispiranje cca 60 km cjevovoda

SVIBANJ - PK Kumini 10 m3

- VS Bršica 150 m3

- VS Prtlog 50 m3

- VS Tominovići 50 m3


LIPANJ - VS Vidikovac 350 m3

- VS Vidikovac 45 m3

- PK Baći 20 m3

- PK Brestova 20 m3


RUJAN - VS Draga 470 m

3

- VS Gorica 3000 m3

- PK Lazarići 50 m3

- PK Boljevići 50 m3

- VS Potpićan 150 m3


LISTOPAD - VS Brdo 500 m3

- VS Brdo 1000 m3

- VS Presika 500 m3

- VS Katun 500 m3

- VS Katun 8 m3


STUDENI - izvor Plomin

- VS Plomin 100 m3

- VS Plomin 90 m3

- PK Malini 45 m3

- PK Zajci 20 m 3

- PK Donji Kralji 20 m3


PROSINAC - VS Štrmac 60 m3

26

- VS Baĉica 144 m3

- VS Ripenda -Kosi 35 m3


Prema potrebi gornji će se plan prilagoĊavati trenutnoj situaciji, tj. kvaliteti vode u pojedinim

ograncima mreţe i vodoopskrbnom sustavu u cjelini.

3.5. Plan uzorkovanja za 2016. godinu

Voda za ljudsku potrošnju

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju vršit će se u skladu sa pozitivnim

propisima a na temelju saĉinjenog Ugovora sklopljenog sa ZZJZIŢ Pula, kao i putem vlastitog

laboratorija prema godišnjem programu.

Procjenjuje se da će se tijekom 2016. godine uzorkovati i obraditi oko 1000 uzoraka vode u

internom laboratoriju Sluţbe za proĉišćavanje i kontrolu kvalitete vode. 80% predviĊenog broja

uzoraka analizirat će se prema godišnjem planu uzorkovanja, a preostali broj predstavlja potrebe za

vanredne analize. Uzorkovat će se prirodne vode, vodospreme, mjerne toĉke na distributivnoj mreţi,

uzorci nakon UV dezinfekcije koja je ugraĊena na pumpnoj stanici Fonte Gaja. Uzorci će biti obraĊeni

prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnji

(NN125/2013) i (NN 141/13), na senzorske,fizikalne, kemijske te mikrobiološke pokazatelje.

Ugovorom sa ovlaštenim laboratorijem predviĊena su uzorkovanja vode za piće na ulazu u

glavne vodospreme, mjerne toĉke na mreţi i izvorske vode.

Ulazi u vodospreme kontrolirat će se jednom mjeseĉno, mreţa takoĊer jednom mjeseĉno, a

izvori 1 puta godišnje.

Kandidiran je projekt za sufinanciranje: „Zamjena postojećeg tradicionalnog naĉina

dezinfekcije sa novim dezinfekcijskim rješenjima bez uporabe elementarnog klora“ u sklopu poziva za

dostavu prijedloga projekata - Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007-2013 u suradnji sa

Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim vodama.

Odvodnja

Uzorkovanje te kontrola parametara otpadnih voda vrše se internom kontrolom u pogonskom

laboratoriju Vodovoda Labin d.o.o. smještenom na ureĊaju za proĉišćavanje otpadnih voda grada

Labina, te vanjskom kontrolom od strane ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Istarske

ţupanije.

Interne kontrole u pogonskom laboratoriju se osim za vlastite potrebe ureĊaja grada Labina gdje se

dnevno vrši kontrola ulazne i izlazne vode (otopljeni kisik, temperatura, pH), koristi i za vršenje

kontrola i na ostalim lokacijama na podruĉju Labinštine. Prema planu koji se ovisno o uvjetima i

procijeni stanja mogu vršiti uĉestalija ili rjeĊa uzorkovanja, planirane su slijedeće kontrole parametara:

- KPK, BPK5, NH4, NO3, U-P, MST – UPOV Labin (1 tjedno),

-UPOV Potpićan (2 puta mjeseĉno))

– UPOV Pićan (2 puta mjeseĉno),

27

– BIODISK Plomin Luka (2 puta mjeseĉno)

- KPK, MST – MBR -Viškovići (2 puta mjeseĉno)

Prema ovakvom planu, planirano je godišnje ukupno 148 uzorkovanja na svim lokacijama.

Vanjske kontrole ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Istarske ţupanije vrše se

prema vodopravnim dozvolama za pojedina ispusna mjesta na podruĉju Labinštine, pa se prema njima

vrše slijedeće kontrole:

- Labin, UPOV – 4 puta godišnje ulaz i izlaz iz ureĊaja

- Rabac, taloţnica – 4 puta godišnje

- Raša, taloţnica – mjeseĉno

- Potpićan, biološki ureĊaj – u planu je ishoĊenje vodopravne dozvole prema kojoj bi se analize

trebale vršiti 4 puta godišnje sukladno vaţećoj zakonskoj regulativi.

Ukupno će se godišnje vršiti 28 uzorkovanja.

4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

4.1. PLAN ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I MREŢU

U skladu sa prioritetima pojedinih radova i stanju raspoloţivih financijskih sredstava, tijekom

2016. godine vršiti će se nabava sljedećega:

OPIS Procijenjena vrijednost/Kn

A) Izrada projektne dokumentacije

1. Izrada projekta dopunske katodne zaštite Rogoĉana 29.000,00

Ukupno A: 29.000,00

B) Izgradnja vodoopskrbnih objekata

1. Sanacija ogradnog zida Brdo 150.000,00

Ukupno B: 150.000,00

C) Usluge nadzora

1. Nadzor nad st. B) 1. 5.000,00

Ukupno C: 5.000,00

D) Oprema

1. Ruĉni terminali za oĉitavanje vodomjera 40.000,00

2. Raĉunalna oprema i pribor (osobna raĉunala, printeri,

monitori i ostale potrepštine 69.000,00

3. Program za automatski prijenos oĉitanja sa web stranice

vodovoda u program za obradu podataka 5.000,00

4. Ulaganje u programsku opremu (e-grad i ostalo) 199.000,00

5. Uredski namještaj 69.000,00

28

6. Stolarija 69.000,00

7. Nabava vozila 199.000,00

8. Laboratorijski namještaj 17.000,00

Laboratorijski instrumenti:

9. mikropipeta 500-5000µ 1.000,00

10. mikropipeta 20-200µ 1.000,00

11. elektriĉni propipetor 0,1-100 ml (2 komada) 5.000,00

12. oksimetar 15.000,00

13. Zamjena postojećeg tradicionalnog naĉina dezinfekcije sa

novim dezinfekcijskim rješenjem bez uporabe

elementarnog klora

2.800.000,00

14. Canalmaster 1.200.000,00

15. Crpke za crpnu stanicu Riva u Rapcu 250.000,00

16. Ugradnja daljinske stanice sa komplet mjerno-

regulacijskom opremo za UPOV Viškovići 69.500,00

17. Ultrazvuĉni transmiter 15.000,00

18. Mješaĉ za bazen aeracije 50.000,00

19. Sigurnosni ventil za spreĉavanje hidrauliĉnog udara DN

100 50.000,00

20. Kontrolni vodomjeri i mjeraĉi protoka (veći od ø 40) 68.000,00

21. Elektroagregat 13.000,00

22. Ruĉni alat 20.000,00

23. Kombinirka sa hidrauliĉkim ĉekićem 600.000,00

24. Ostalo ulaganje 200.000,00

UKUPNO D: 6.024.500,00

SVEUKUPNO (A+B+C+D) 6.208.500,00

Izvori financiranja:

Hrvatske vode, EU fond (za novi naĉin dezinfekcije vode

bez uporabe elementarnog klora) 2.520.000,00

Vodovod Labin - vlastita sredstva 3.688.500,00

Ukupno: 6.208.500,00

29

4.2. PLAN ULAGANJA U SUSTAV VODOOPSKRBE LABINŠTINE UVOĐENJEM IZVORA

SV. ANTON U SUSTAV

Slijedeća ulaganja su vezana za ukljuĉenje izvora Sv.Anton i dovoĊenje vode u Plomin za

potrebe HEP-a d.d. Zagreb, a utvrĊena su u skladu sa našim uvjetima br. 3-323/11 od 15.11.2011.

I. Sustav Sv. Anton - Plomin

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za crpnu stanicu Sv.Anton 550.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za prekidnu komoru Sv. Anton sa tlaĉnim

cjevovodom od CS Sv.Anton-PK Sv.Anton i gravitacijskim cj. od PK Sv.Anton

do spoja na cj. Sv.Anton -Mutvica 800.000,00

3.Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju CS Mutvica 300.000,00

4.Izrada projektne dokumentacije za PK Mutvica sa tlaĉnim cjevovodom od

CS Mutvica do PK Mutvica i gravitacijskim cj.od PK Mutvica do

glavnog cjevovoda Sv.Anton-Mutvica 800.000,00

5.Rekonstrukcija CS Fonte Gaja 1.500.000,00

6.Izrada projektne dokumentacije ureĊaja za kondicioniranje vode-Breg 2.000.000,00

7.Izmjena proj.dokumentacije cjevovoda VS Breg-VS Labin 4000,

l=1700 m-ø 600, l=1700 m-ø 400 300.000,00

8.Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda

od P4 do VS Sv.Matej, 2000 m, ø 200 200.000,00

9.Izrada projektne dokumentacije cjevovoda od Labin-P4, ø 400, l=5.200 400.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno: 6.850.000,00


1. Izgradnja crpne stanice Sv. Anton 2.500.000,00

2. Izgradnja prekidne komore Sv. Anton sa tlaĉnim cjevovodom od CS

Sv.Anton-PK Sv.Anton i gravit.cjevovodom od PK Sv.Anton do spoja na

cjevovod Sv.Anton- Mutvica 3.000.000,00

3. Izgradnja- rekonstrukcija CS Mutvica 2.500.000,00

4. Izgradnja PK Mutvica sa tlaĉnim cjevovodom od CS Mutvica do PK Mutvica i

gravitacijskim cjev.od PK Mutvica do glavnog cjevovoda Sv.Anton-Mutvica 3.000.000,00

5.Ugradnja optiĉkog kabela Mutvica- Sv. Anton, L=6.000 m 300.000,00

6.Izgradnja II faze cjevovoda Mutvica-Fonte Gai ø 300, l=3.440,00 m 5.500.000,00

7.Izgradnja zamjene tlaĉnog cjevovoda CS Fonte Gai-VS Breg, ø 600, l=1000 m 2.500.000,00

30

8.Izgradnja- rekonstrukcija CS Fonte Gai 24.500.000,00

9.Izgradnja cjevovoda VS Breg-VS Labin 4000, l=1.700 m-ø 600, l=1700 m-ø

400 10.000.000,00

10.Izgradnja vodospreme Labin 4000 m³ 30.000.000,00

11.Zamjena postojećeg cjevovoda PVC ø 400, Labin-P4, l=5.200 m 10.000.000,00

12.Izgradnja- rekonstrukcija cjevovoda od P4 do VS Sv.Matej, l=1.700, ø 300 2.000.000,00

13.Izgradnja cjevovoda od Labin-P4, ø 400, l=5.200 m 10.000.000,00

Izgradnja vodoopskrbnih objekata - ukupno: 105.800.000,00

C) Usluge nadzora

1. Nadzor nad gradnjom B.1 62.500,00











12.Nadzor nad gradnjom B.14 50.000,00

13.Nadzor nad gradnjom B.15 250.000,00

Usluge nadzora - ukupno: 2.410.500,00

D) Troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi

Troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi - ukupno: 400.000,00

UKUPNO (A+B+C+D) 115.460.500,00

IZVORI FINANCIRANJA:

HEP d.d. Zagreb, Hrvatske vode 115.460.500,00

31

4.3. DODATNA ULAGANJA NA POSTOJEĆEM SUSTAVU

Slijedeća ulaganja predstavljaju dodatne potrebe Vodovoda Labin, a koja se planiraju

realizirati ukoliko budu osigurana potrebna sredstava od strane Hrvatskih voda i drugih izvora.

OPIS

Procijenjena

vrijednost u

kn

A) Nadzorno upravljaĉki sustav-NUS 1. Optika CS Fonte Gaja - VS Breg 400.000,00

2. Optika VS Breg- CS Brdo 199.000,00

3. Optika VS Breg-VS Stanišovi 350.000,00

4. Optika VS Stanišovi-VS Koromaĉno 250.000,00

5. Optika CS Plomin-CS Bubić jama 95.000,00

6. Optika CS Plomin-Pristav 300.000,00

7. Optika VS Škrokoni-VS Ravni 450.000,00

8.Daljinska stanice s komplet mjerno-regulacijskom opremom za VS

Katun

69.500,00

9. Daljinska stanice s komplet mjerno-regulacijskom opremom za VS

Boljevići

69.500,00

10. Daljinska stanice s komplet mjerno-regulacijskom opremom za HS

Bembići

69.500,00


Ripenda Breg

69.500,00


Martinski

69.500,00

13. Daljinska stanice s komplet mjerno-regulacijskom opremom za VS

Kaleţ

69.500,00

14. Rekonstrukcija Dispeĉarskog centra Labin i podcentra Fonte Gaja 60.000,00

Ukupno A: 2.521.000,00

B) Rekonstrukcija crpnih stanica 1. zamjena crpnog agregata u CS Štrmac 69.500,00

2. zamjena crpnih agregata i elektroormara u CS Plomin 190.000,00

3. zamjena crpnog agregata u CS Brdo 69.500,00

4. Zamjena elektroormara u CS Brdo 69.500,00

5. Rekonstrukcija crpne stanice Riva Rabac 195.000,00

Ukupno B: 593.500,00

C) Dodatna investicijska ulaganja u sustav 1. Sustav daljinskog oĉitanja i prijenosa podataka sa vodomjera potrošaĉa 195.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za ukljuĉenje izvora Koţljak i

Plomin u vodoopskrbni sustav Labinštine 300.000,00

3.Ugradnja pregrada na vodospremama 195.000,00

4. Sanacija katodne zaštite ĉel. cjevovoda (Rogoĉana) 69.500,00

32

5. Sanacija krova i zidova VS Raša 250 195.000,00

6. Izrada stepenica, leĊobrana i sl. za VS i CS 69.000,00

7. Rekonstrukcija cjevovoda Kapelica – servis Peugeot 290.000,00

8. Rekonstrukcija cjevovoda Kature – Ul. Sv.Mikule 260.000,00

9. Rekonstrukcija cjevovoda Nove zgrade – opskrbni cjevovod 230.000,00

10. Rekonstrukcija cjevovoda Nove zgrade – ogranci 220.000,00

11. Rekonstrukcija cjevovoda Nove zgrade -Streljana 200.000,00

12. Rekonstrukcija cjevovoda Izvor Koţljak –PK Katun 450.000,00

13. Rekonstrukcija cjevovoda PK Katun –Ĉepić Polje 400.000,00

14. Izrada ogranka u Katurama sa vodomjerom 69.000,00

15. Sanacija cjevovoda u Salakovcima 69.500,00

16. Sanacija cjevovoda u Dubrovi 68.000,00

17. Rekonstrukcija cjevovoda Ivanići 65.000,00

18. Rekonstrukcija cjevovoda za Stepĉići 165.000,00

19. Rekonstrukcija ogranka u gornjoj Raši 55.000,00

20. Rekonstrukcija ogranka naVineţu (kod osnovne škole) 45.000,00

Ukupno C: 3.610.000,00

UKUPNO (A+B+C) 6.724.500,00


Ostali izvori (vlastita sredstva, Hrvatske vode, proraĉun i dr.) 6.724.500,00

33

4.4. PLAN ULAGANJA U JAVNU VODOOPSKRBU ZA GRAD I OPĆINE

I. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U GRADU LABINU

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za cjevovod od vodospreme Labin

4000m3 do Ripende odvojak za Rabac i odvojak za Vilete 300.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za naselje Lovranci I 60.000,00

3.Izrada projektne dokumentacije za naselje Lovranci II 60.000,00

4.Izrada projektne dokumentacije za naselje Junac 199.000,00

5.Novelacija projektne dokumentacije"Izgradnja vodovodnog

ogranka na dionici OŠ Vineţ-Juraj" 50.000,00

6.Izrada projektne dokumentacije za izradu vodovodnog ogranka u

Rapcu (spoj ø200-riva, l≈150m) 15.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno: 684.000,00


1. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na podruĉju visoke zone

grada Labina duktil φ 110, L≈8500m 7.150.000,00

2. Izgradnja dviju vodosprema sa crpnim agregatima

VS KOPAĈ 675.000,00

VS VUĈIĆI 675.000,00

3. Izgradnja cjevovoda u naselju Presika duktil 110, L≈500m

(dionica 5) 450.000,00

4. Izgradnja cjevovoda u naselju Presika duktil 110, L≈500m

(dionica 9) 450.000,00

5.Izgradnja vodoop. cjevovoda parcelizacije naselja Salakovci, 110,

L=450 m 250.000,00

6. Izgradnja cjevovoda u naselju Presika duktil 110, L≈270 m

(dionica 10) 350.000,00

7.Odrţavanje kolnika drţavne ceste D66 (Pulska ulica)-izgradnja

vodovodnih instalacija. 1.100.000,00

8.Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture i dijela oploĉenja ulice

Aldo Negri-vodoopskrba 700.000,00

9.Izgradnja vodovodnog ogranka u Rapcu (spoj ø 200-riva), l≈150, ø

100. 100.000,00

10.Rekonstrukcija vodovodnog ogranka-Rudarska ulica,Rabac,

l≈180m, ø 100. 140.000,00


C) Usluge nadzora

1. Nadzor nad gradnjom B1 180.000,00

34









10.Nadzor nad gradnjom B10 3.000,00

Usluge nadzora - ukupno: 316.000,00

D) Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi

1. Imovinsko pravni odnosi na rješavanju vodoopsk. visoke zone

grada Labin i pristojbe 300.000,00

2. Imovinsko pravni odnosi za VS Labin 4000 i pristojbe 200.000,00

Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi - ukupno: 500.000,00

UKUPNO (A+B+C+D) 13.540.000,00


Naknada iz cijene vode od 1,10 kn/m³ 160.844,79

Kredit, Hrvatske vode i drugi izvori 13.379.155,21

Ukupno: 13.540.000,00

II.VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI RAŠA

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1.Izrada projektne dokumentacije za naselje Sv.Marina 100.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za naselje Ravni 100.000,00

3.Izrada projektne dokumentacije za naselje Drenje 100.000,00

4.Izrada projektne dokumentacije za naselje Crni 100.000,00

5.Izrada projektne dokumentacije za vodovodni ogranak-Ravni

(plaţa) 45.000,00

6.Izrada projektne dokumentacije za podruĉje Lonĉari-Stonje 100.000,00

7.Izrada projektne dokumentacije za naselje Kosi (Drenje) 69.000,00



1. Izgradnja vodospreme Crni, 150 m³ 770.990,00

35

2. Izgradnja vodospreme Ravni, 1000 m³ 69.000,00

3.Izgradnja vodovodnog ogranka- Ravni (plaţa), l≈500 m, ø 100. 550.000,00

4.Izgradnja vodovodnih ogranaka u naselju Crni, Drenje Ravni, NL ø

110, L≈1000 m (dio po izraĊenoj proj.dokumentaciji) 499.000,00

5. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Sv.Marina (1400 m, ø 100) 1.000.000,00


C) Usluge nadzora





5.Nadzor nad gradnjom B5 20.000,00


D) Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi

1. Imovinsko pravni odnosi VS Crni, Drenje, Ravni i pristojbe 250.000,00

2. Imovinsko pravni odnosi naselje Sv.Marina, pristojbe 50.000,00


UKUPNO (A+B+C+D) 3.869.990,00


Naknada iz cijene vode od 1,10 kn/m³ -383.011,63

Proraĉun, Hrvatske vode i drugi izvori 4.253.001,63

Ukupno: 3.869.990,00

III. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI KRŠAN

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za zamjenu cijevi od Pristava do

vodospreme Potpićan duktil Ø 200 L≈3.000m 199.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda od

VS Plomin -Malini - raskriţje Plomin Luka , L=1.000m, NLØ 150 50.000,00

3.Izrada projektne dokumentacije za ukljuĉenje izvora Bubić jama u

sustav Vodovoda Labin d.o.o. 50.000,00

4.Izrada projektne dokumentacije za Stari grad Kršan 69.000,00

5.Izrada projektne dokumentacije za selo Baći (Stari staze) 69.000,00

36

6.Izrada projektne dokumentacije za podruĉje Zankovci. 199.000,00

7. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda od

VS Plomin do naselja Pristav 30.000,00



1. Izgradnja cjevovoda od VS Plomin -Malini - raskriţje Plomin

Luka , L=1.000m, NL Ø150 700.000,00

2. Izgradnja vodov. ogranka Stari grad Kršan, L=500m , NLØ 100 499.000,00

3. Izgradnja vodovodnog ogranka za selo Baći (Stare staze), l≈200 m,

ø 100. 300.000,00

4. Priprema postojećeg sustava (spojni cjevovodi, pumpe…) za

spajanje sa VS "Plomin II"-400³ .Nisu uključeni potrebni radovi reduciranja pritiska na mreži. 499.000,00

5.Izgradnja vodovodnog ogranka u Pristavu, l≈100 m, ø 100. 60.000,00


C) Usluge nadzora







UKUPNO (A+B+C) 2.775.200,00




Ukupno: 2.775.200,00

IV. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI PIĆAN

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1. Izrada projektne dokumentacije za VS Kukurini 100.000,00

2.Izrada projektne dokumentacije za vodovodni ogranak-Stojšići 100.000,00

3.Izrada parcelacijskih elaborata za VS i CS Stojšići i VS Breg 10.000,00

Izrada projektne dokumentacije-ukupno: 210.000,00

37


1. Izgradnja vodov. ogranka sa PK od VS Kukurini do Marišća,

L=3.400m NL100 3.400.000,00

2.Izgradnja vodovodnog ogranka-Stojšići 200.000,00


C) Usluge nadzora




D) Ostali radovi

1. Imovinsko pravni odnosi za VS Kukurini 100.000,00

2.Imovinsko pravni odnosi za vodovodni ogranak sa PK Kukurini do

Marišća 300.000,00

3.Imovinsko-pravni odnosi i upravne pristojbe za "Vodoopskrbu

podruĉja naselja Stojšići-Krbune-Breg" 100.000,00

Ostali radovi- ukupno 500.000,00

UKUPNO (A+B+C+D) 4.400.000,00



Proraĉun,Hrvatske vode i drugi izvori 4.386.990,30

Ukupno: 4.400.000,00

V. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI SV. NEDELJA

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn


1.Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda za selo

Matijašići

ø 110, l≈1500 m 100.000,00

2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda

Nedešćina-Šoteti,l≈600 m, ø 100. 70.000,00

3.Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbnog

cjevovoda Nedešćina- Erţišće. 100.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno 270.000,00

38


1.Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za selo Matijašići, ø 110,

l=1500 m 1.200.000,00

2.Rekonstrukcija cjevovoda Nedešćina-Šoteti, NL ø110, l≈600 m 600.000,00

3.Rekonstrukcija cjevovoda Nedešćina -Erţišće,cca.2000 m,ø 100. 1.500.000,00

Izgradnja vodoopskrbnih objekata - ukupno 3.300.000,00

C)Usluge nadzora




Usluge nadzora - ukupno 80.000,00

UKUPNO (A+B+C) 3.650.000,00


Naknada iz cijene vode od 1,10 kn/m³ -356.575,00

Proraĉun , Hrvatske vode i drugi izvori 4.006.575,00

Ukupno: 3.650.000,00

VII. ZAJEDNIĈKI PROJEKTI U VODOOPSKRBI

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn

A) Izgradnja vodoopskrbnih objekata

1. Dovršetak izgradnje CS za spojni cjevovod Rakonek-Mutvica

(ektroinstalacija i automatika). 199.999,00

Ostali radovi- ukupno: 199.999,00

UKUPNO


Naknada iz cijene vode od 1,10 kn/m³- solidarno učešde 199.999,00

Ukupno: 199.999,00

39

4.5. PLAN ULAGANJA U JAVNU ODVODNJU ZA GRAD I OPĆINE

U 2016.godini planira se dovršetak izrade Studije izvodljivosti prema etapi I EU PROJEKTA u

ugovorenoj vrijednosti od 850.000,00 kn. Prema procjeni u 2015. godini biti će ostvareno 170.000,00

kn, a razlika od 680.000,00 kn će se dovršiti u 2016. godini. Prema planu, 90% iznosa će biti

sufinancirano putem Hrvatskih voda, a 10% iz vlastitih sredstava, odnosno za 2016. godinu iznos

kojeg moramo financirati iz naknade za razvoj javne odvodnje iznosi 68.000,00 kn, koji je na naĉin

solidarnog ulaganja rasporeĊen na Grad i Općine.

I. ODVODNJA I PROĈIŠĈAVANJE OTPADNIH VODA U GRADU LABINU

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn

A) Izrada Studije izvodljivosti prema etapi I EU PROJEKTA 43.377,20

Izrada studije- ukupno: 43.377,20

B) Izrada projektne dokumentacije

1.Izrada projektne dokumentacije za izmještanje CS Mimoza 69.000,00

2.Izrada geodetskog projekta za CS Mimoza 10.000,00

3.Izvedbeni projekt za izmještanje CS Mimoza 15.000,00

4.Izrada projektne dokumentacije za odvodnju otpadnih voda naselja Streljana

(l≈1500 m) 100.000,00

5.Izrada projektne dokumentacije za odvodnju otpadnih voda dijela naselja Vineţ

(l≈350 m) 35.000,00


C) Izgradnja fekalne kanalizacije

1.Izmještanje CS Mimoza 1.500.000,00

2.Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Vineţ. 350.000,00

3.Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda-Rudarska ulica (l≈180 m) 200.000,00

4.Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture i dijela oploĉenja ulice Aldo Negri-

odvodnja otpadnih voda 200.000,00

5.Odrţavanje kolnika drţavne ceste D66 (Pulska ulica)-odvodnja otpadnih voda 90.000,00

Izgradnja fekalne kanalizacije - ukupno: 2.340.000,00

D) Usluge nadzora

1.Nadzor nad gradnjom C1 35.000,00






40

UKUPNO (A+B+C+D) 2.668.877,20


Naknada za razvoj javne odvodnje 2.422.726,74

Proraĉun, Hrvatske vode i drugi izvori 246.150,46

Ukupno: 2.668.877,20

II. ODVODNJA I PROĈIŠĈAVANJE OTPADNIH VODA U OPĆINI RAŠA

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn



B) Izrada projektne dokumentacije

1.Izrada projektne dokumentacije "Rekonstrukcija ureĊaja za proĉišćavanje

otpadnih voda-Viškovići" 69.000,00

2.Izrada projekne dokumentacije"Kanalizacija naselja Krapan s CS Krapan" 100.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno 169.000,00

C)Izgradnja

1. Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Raša ukljuĉujući i UPOV 11.700.000,00

2.Izgradnja "Kanalizacije naselja Krapan s CS Krapan" 3.500.000,00

3.Izgradnja zasebnog (malog) ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda -Ravni

(sanitarni ĉvor-plaţa) 40.000,00

3.Izgradnja zasebnih (mali ) ureĊaja za proĉišćavanje otpadnih voda -Krapan-

privremeno rješenje 120.000,00

Izgradnja - Ukupno 15.360.000,00

D)Usluge nadzora



Usluge nadzora - ukupno 380.000,00

E) Troškovi imovinsko pravnih odnosa i ostali troškovi

1. Imovinsko pravni odnosi i upravne pristojbe-Kanalizacija Raša i Krapan 100.000,00


UKUPNO (A+B+C+D+E) 16.018.560,80

41


Naknada za razvoj odvodnje 324.484,34


Ukupno: 16.018.560,80

III. ODVODNJA I PROĈIŠĈAVANJE OTPADNIH VODA U OPĆINI KRŠAN

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn



UKUPNO 7.908,40



Ukupno: 7.908,40

IV. ODVODNJA I PROĈIŠĈAVANJE OTPADNIH VODA U OPĆINI PIĆAN

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn





Ukupno: 1.122,00

42

V. ODVODNJA I PROĈIŠĈAVANJE OTPADNIH VODA U OPĆINI SV. NEDJELJA

OPIS

Procijenjena

vrijednost/kn





Ukupno: 6.031,60

43

REKAPITULACIJA UKUPNO PLANIRANOG ULAGANJA I FINANCIRANJA

OPIS

IZNOS/kn

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastita

sredstva

Naknada

1,10 kn/m³

Naknada za

razvoj javne

odvodnje

HEP d.d.,

Hrvatske vode

Ostali izvori

(kredit,

Hrv.vode,

fondovi,

proraĉun)

UKUPNO

4.1.

ULAGANJE U OPREMU,

OBJEKTE I MREŢU 6.208.500,00 3.688.500,00 2.520.000,00 6.208.500,00

4.2.

PLAN ULAGANJA ZA POTREBE

HEP-a d.o.o. ZAGREB 115.460.500,00 115.460.500,00 115.460.500,00

4.3.

DODATNA ULAGANJA NA

POSTOJEĆEM SUSTAVU 6.724.500,00 6.724.500,00 6.724.500,00

4.4.

PLAN ULAGANJA U JAVNU

VODOOPSKRBU ZA GRAD I

OPĆINE

GRAD LABIN 13.540.000,00

160.844,79

13.379.155,21 13.540.000,00

OPĆINA RAŠA 3.869.990,00

-383.011,63

4.253.001,63 3.869.990,00

OPĆINA KRŠAN 2.775.200,00

141.702,57

2.633.497,43 2.775.200,00

OPĆINA PIĆAN 4.400.000,00

13.009,70

4.386.990,30 4.400.000,00

OPĆINA SV. NEDJELJA 3.650.000,00

-356.575,00

4.006.575,00 3.650.000,00

ZAJEDNIĈKI PROJEKTI U

VODOOPSKRBI 199.999,00

199.999,00

199.999,00

UKUPNO - toĉka 4.4. 28.435.189,00 0,00 -224.030,57 0,00 0,00 28.659.219,57 28.435.189,00

4.5.

PLAN ULAGANJA U JAVNU

ODVODNJU ZA GRAD I OPĆINE

GRAD LABIN 2.668.877,20 2.422.726,74 246.150,46 2.668.877,20

OPĆINA RAŠA 16.018.560,80 324.484,34 15.694.076,46 16.018.560,80

OPĆINA KRŠAN 7.908,40 7.908,40 7.908,40

OPĆINA PIĆAN 1.122,00 1.122,00 1.122,00

OPĆINA SV.NEDELJA 6.031,60 6.031,60 6.031,60

UKUPNO - toĉka 4.5. 18.702.500,00 0,00 0,00 2.762.273,08 0,00 15.940.226,92 18.702.500,00

UKUPNO (od 4.1. do 4.5.) 175.531.189,00 3.688.500,00 -224.030,57 2.762.273,08 115.460.500,00 53.843.946,49 175.531.189,00

44

5. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU

VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN zapošljava na dan 31.12.2015. godine 77 radnika.

U tijeku 2016. godine planira se popunjavanje slijedećih radnih mjesta, korištenjem postojećih

kadrova ili zapošljavanjem novih radnika:

TEHNIĈKA SLUŢBA

- monter III -1 izvršitelj

- na neodreĊeno vrijeme-zbog odlaska radnika u

mirovinu

-mehaniĉar-varilac-bravar - 1 izvršitelj

- na neodreĊeno vrijeme- zbog odlaska radnika u

mirovinu

-rukovalac pumpi - 1 izvršitelj

- na neodreĊeno vrijeme-zbog odlaska radnika u

mirovinu

-radnik na ĉišćenju kanalizacije -2 izvršitelja

-na odreĊeno vrijeme- zbog sezonskog povećanja

obima posla

-mreţaĉ I - 1 izvršitelj

- na odreĊeno vrijeme- zbog povećanja obima posla

Planira se provoĊenje programa Struĉnog osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u

Tehniĉkoj sluţbi, Sluţbi pripreme i razvoja i Financijsko-raĉunovodstvenoj sluţbi za ukupno 3

polaznika/ce,visoke ili više struĉne spreme, na razdoblje od 12 mjeseci i u suradnji sa Zavodom za

zapošljavanje.

U tijeku 2016. godine moguća su zapošljavanja radnika na odreĊeno vrijeme kao zamjena za duţe

odsutne radnike koji su na bolovanju ili duţe odsutni s posla iz nekog drugog zakonskog razloga te

unutrašnje preraspodjele poslova i promjene radnih mjesta zbog napredovanja radnika.

45

Planirani broj izvršitelja po sluţbama do kraja 2016. godine

R/B SLUŢBA NKV PKV

NSS

KV

SSS VKV VŠS VSS UKUPNO

1. DIREKTOR-UPRAVA 1 1

2. SLUŢBA PRIPREME I

RAZVOJA

1 2 3

3. TEHNIĈKA SLUŢBA 1,5 1 22 20 4 48,5

4. SLUŢBA ZA

PROĈIŠĆAVANJE I

KONTROLU

KVALITETE VODE

2

0,5

2

4,5

5. FINANCIJSKO

RAĈUNOVODSTVENA

SLUŢBA

4,5

4

2

10,5

6. OPĆE KADROVSKA

SLUŢBA

2 2 2 6

7. STRUĈNJAK

ZAŠTITE NA RADU

0,5

0,5

8. UKUPNO 3,5 1 30,5 20 6 13 74

Napomena: U tabeli je uzet u obzir stupanj struĉne spreme ili kvalifikacija koja se traţi

za pojedino radno mjesto prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji

Društva i sistematizaciji poslova.

6. DONOŠENJE OPĆIH I POJEDINAĈNIH AKATA

Donošenje općih i pojedinaĉnih akata na nivou Društva odreĊeno je primjenom i zahtjevima

zakonskih propisa u podruĉju javne vodoopskrbe i javne odvodnje, financija i raĉunovodstva, radnih

odnosa, imovinsko-pravnih odnosa, provoĊenja ovršnih postupaka, javne nabave i dr.

Naroĉito treba istaknuti da je izraĊen Nacrt prijedloga Zakona o vodnim uslugama i Nacrt

prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama o kojima je voĊena javna rasprava od

07-09. mjeseca 2015. te da bi u tijeku 2016.godine navedeni propisi trebali biti doneseni. Njima se

predlaţu statusne i organizacijske promjene kod trgovaĉkih društava koja obavljaju djelatnost javne

vodoopskrbe i javne odvodnje na podruĉju ĉitave drţave.

U tijeku 2016. godine rješavat će se imovinsko-pravni odnosi u vezi s izvoĊenjem radova i

investicijama planiranim u ovom Planu poslovanja.

46

Pregled ulaganja iz naknade od 1,10 kn/m³ iz cijene vode

Grad/ Općina

UĈEŠĆE

Saldo za prijenos u

2015. godinu

Procjena naplaćene naknade u

2015.

Raspoloţivi saldo za

investicije u 2015.

Solidarno ulaganje u Općinu Graĉišće i Cerovlje

2015.

Solidarno ulaganje - konc. rješenje

za Koţljak i Plomin

Solidarno ulaganje za Rakonek-Mutvica u

2015.

Procjena ulaganja za

Grad i Općine


2016.

Solidarno ulaganje

za Rakonek-Mutvica u

2016.

Saldo za 2016. iz 1,10

kn/m³

Grad Labin 63,79% -

206.797,23 1.097.188,00 890.390,77 2.883,31 25.516,00 725.562,43 945.192,88 1.097.188,00 127.579,36 160.844,79

Općina Raša 14,06% -

526.039,72 241.832,00 -284.207,72 635,51 5.624,00 159.921,74 146.334,80 241.832,00 28.119,86 -383.011,63

Općina Sv.Nedelja 8,87%

-338.572,62 152.564,00 -186.008,62 400,92 3.548,00 100.889,46 200.552,08 152.564,00 17.739,91 -356.575,00

Općina Kršan 11,63% 143.132,22 200.036,00 343.168,22 525,68 4.652,00 132.282,35 240.781,74 200.036,00 23.259,88 141.702,57

Općina Pićan 1,65% -6.428,25 28.380,00 21.951,75 74,58 660,00 18.767,49 14.520,00 28.380,00 3.299,98 13.009,70

UKUPNO 100,00% -

934.705,60 1.720.000,00 785.294,40 4.520,00 40.000,00 1.137.423,47 1.547.381,50 1.720.000,00 199.999,00 -424.029,57

Grad/ Općina

Rezervirana sredstva iz

proraĉuna-prijenos iz 2014. godine

Sveukupno

Grad Labin 0,00 160.844,79

Općina Raša 251.347,54 -131.664,09 Općina

Sv.Nedelja 0,00 -356.575,00 Općina

Kršan 0,00 141.702,57 Općina

Pićan 423.844,58 436.854,28 UKUPNO 675.192,12 251.162,55 Napomena:

Saldo rezerviranih sredstava Općine Raša odnosi se na izradu projektne dokumentacije za područje Marine, Ravni i Drenje, a za Općinu Pićan je 420.382,08

kn za vodovodni ogranak Kukurini Marišće, i 3.462,50 kn za cjevovod Stojšići-Krbune-Breg.

47

Prilog 2.: Procjena i pregled ulaganja iz naknade za razvoj javne odvodnje

Grad/Općina

Saldo naplaćene

i neutrošene

naknade 31.12.2014.


2015.

Raspoloţiva naknada u

2015.

Procjena ulaganja u

2015.

Zajedniĉko ulaganje -

aglomeracija Labin-Raša-

Rabac u 2015.

Saldo za prijenos u

2016.


2016.

Zajedniĉko ulaganje -

aglomeracija Labin-Raša-

Rabac u 2016.

Raspoloţiva naknada u

2016.

1 2 3 4 (2+3) 5 6 7 8 9 10

Grad Labin 743.571,04 856.000,00 1.599.571,04 26.000,00 10.844,30 1.562.726,74 860.000,00 43.377,20 2.379.349,54

Općina Raša 133.259,54 173.000,00 306.259,54 154.385,00 2.390,20 149.484,34 175.000,00 9.560,80 314.923,54

Općina

Sv.Nedelja 121.926,22 153.000,00 274.926,22 0,00 1.507,90 273.418,32 155.000,00 6.031,60 422.386,72

Općina Pićan 25.984,07 32.000,00 57.984,07 0,00 1.977,10 56.006,97 33.000,00 1.122,00 87.884,97

Općina Kršan -151.776,50 176.000,00 24.223,50 278.376,71 280,50 -254.433,71 180.000,00 7.908,40 -82.342,11

UKUPNO 872.964,37 1.390.000,00 2.262.964,37 458.761,71 17.000,00 1.787.202,66 1.403.000,00 68.000,00 3.122.202,66

plan poslovanja za 2016. godinu...1 i procjena rezultata poslovanja za 2015. godinu prodaja vode i...

Documents