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Assessorato Bilancio e Finanze ENGINEERING.IT S.p.A. Accenture S.p.A.

Portale G2E: sistema per la gestione della comunicazione interna, informativa e di supporto per il personale dell’amministrazione regionale

30 luglio 2008

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REGIONE SICILIANA Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale

Piattaforma Telematica Integrata della Regione Siciliana

SICER: Gestione Amministrativo Contabile degli Enti Regionali

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Indice

1. Prefazione ....................................................................................................................... 11 1.1. Storia del Documento ..................................................................................................................11 1.2. Circolazione e distribuzione del documento ...........................................................................11 1.3. Documenti di riferimento ...........................................................................................................11 1.4. Lista degli Acronimi ....................................................................................................................12

2. Scopo del Documento ................................................................................................... 13

3. Presentazione Generale dell’Applicazione .............................................................. 14

4. Provincia.......................................................................................................................... 20 4.1. Ricerca Provincia..........................................................................................................................20 4.1.1. Ricerca Provincia .......................................................................................................................20 4.2. Nuova provincia / gestione provincia esistente .....................................................................22 4.2.1. Risultato ......................................................................................................................................22 4.3. Gestione – Provincia ....................................................................................................................22

5. Regione ............................................................................................................................ 25 5.1. Ricerca Regione ............................................................................................................................25 5.1.1. Ricerca Regione .........................................................................................................................25 5.2. Nuova regione / gestione regione esistente ............................................................................26 5.2.1. Risultato ......................................................................................................................................26 5.3. Gestione – Regione ......................................................................................................................26

6. Comuni e Stati esteri..................................................................................................... 28 6.1. Ricerca Comune e Stato estero ...................................................................................................28 6.1.1. Ricerca Regione .........................................................................................................................28 6.2. Nuovo comune o stato estero/ gestione comune o stato estero esistente ..........................29 6.2.1. Risultato ......................................................................................................................................29 6.3. Gestione – Comune o Stato estero .............................................................................................29

7. Cittadinanza ................................................................................................................... 31 7.1. Ricerca Cittadinanza ....................................................................................................................31 7.1.1. Ricerca Cittadinanza .................................................................................................................31 7.2. Nuova Cittadinanza / gestione cittadinanza esistente ..........................................................33 7.2.1. Risultato ......................................................................................................................................33 7.3. Gestione – Cittadinanza ..............................................................................................................33

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8. Rapporti ........................................................................................................................... 36 8.1. Ricerca Rapporti ...........................................................................................................................36 8.1.1. Ricerca Rapporto .......................................................................................................................36 8.2. Nuova Rapporto / gestione Rapporto esistente .....................................................................37 8.2.1. Risultato ......................................................................................................................................37 8.3. Gestione – Rapporto ....................................................................................................................37

9. Codici Iva ........................................................................................................................ 40 9.1. Ricerca Codici Iva ........................................................................................................................40 9.1.1. Ricerca Codici Iva ......................................................................................................................40 9.2. Nuova Codice Iva / gestione Codice Iva esistente .................................................................42 9.2.1. Risultato ......................................................................................................................................42 9.3. Gestione – Rapporto ....................................................................................................................42

10. Gestione Riclassificatore ............................................................................................. 45 10.1. Ricerca Riclassificatore Voci Di Riclassificazione....................................................................45 10.1.1. Ricerca Riclassificatore .............................................................................................................45 10.2. Nuovo Riclassificatore ................................................................................................................46 10.2.1. Risultato ......................................................................................................................................46 10.3. Gestione – Riclassificatore Voci Di Riclassificazione ..............................................................46 10.3.1. Gestione Tipi ..............................................................................................................................47 10.3.2. Gestione Gerarchia ....................................................................................................................48

11. Gestione Atti e Documenti .......................................................................................... 52 11.1. Ricerca Atti e Documenti ............................................................................................................52 11.1.1. Ricerca Atti e Documenti .........................................................................................................53 11.1.2. Risultato ......................................................................................................................................53 11.2. Inserimento nuovo Documento .................................................................................................54 11.2.1. Inserimento Nuovo Atto / Documento .................................................................................55

12. Tipi Atto .......................................................................................................................... 58 12.1. Ricerca Tipi Atto ..........................................................................................................................58 12.1.1. Ricerca Tipi Atto ........................................................................................................................59 12.2. Nuovo Tipo Atto ..........................................................................................................................59 12.2.1. Risultato ......................................................................................................................................59 12.3. Gestione – Testata ........................................................................................................................59 12.4. Gestione – Parametri ...................................................................................................................60

13. Gestione Classi Merceologiche .................................................................................. 63 13.1. Ricerca Classi Merceologiche .....................................................................................................63 13.1.1. Ricerca Classe Merceologica ....................................................................................................64 13.2. Nuova Classe Merceologica .......................................................................................................64 13.2.1. Risultato ......................................................................................................................................64

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13.3. Gestione – Anagrafica Classe Merceologica ............................................................................64 13.3.1. Relazioni – Anagrafica Classe Merceologica ........................................................................65

14. Gestione Piano dei Conti ............................................................................................. 67 14.1. Ricerca Conto................................................................................................................................67 14.1.1. Ricerca Conto .............................................................................................................................67 14.2. Nuovo Piano dei Conti................................................................................................................68 14.2.1. Risultato ......................................................................................................................................68 14.3. Gestione – Anagrafica Conto .....................................................................................................68 14.3.1. Legami – Anagrafica Conto ....................................................................................................69 14.3.2. Relazioni – Anagrafica Conto .................................................................................................70

15. Gestione capitoli ............................................................................................................ 72 15.1. Ricerca Capitolo ...........................................................................................................................72 15.1.1. Ricerca Capitolo .........................................................................................................................73 15.2. Nuovo capitolo .............................................................................................................................73 15.2.1. Risultato ......................................................................................................................................73 15.3. Gestione – Anagrafica Capitolo .................................................................................................74 15.3.1. Gestione – Relazione tra Capitoli ............................................................................................75 15.3.2. Gestione – Relazione con Conti ...............................................................................................77

16. Gestione Voci Di Riclassificazione ........................................................................... 78 16.1. Ricerca Voci Di Riclassificazione ...............................................................................................78 16.1.1. Ricerca Voci Di Riclassificazione ............................................................................................79 16.2. Nuova Voce Di Riclassificazione ...............................................................................................79 16.2.1. Risultato ......................................................................................................................................79 16.3. Gestione – Anagrafica Voci Riclassificazione ..........................................................................79

17. Gestione Tipi Pagamenti ............................................................................................. 81 17.1. Ricerca Tipi Pagamenti ...............................................................................................................81 17.1.1. Ricerca Tipi Pagamento ............................................................................................................82 17.2. Nuovo Tipo Pagamento ..............................................................................................................82 17.2.1. Risultato ......................................................................................................................................82 17.3. Gestione – Anagrafica Capitolo .................................................................................................82

18. Gestione Banche ............................................................................................................ 85 18.1. Ricerca Banche ..............................................................................................................................85 18.1.1. Ricerca Banche ...........................................................................................................................86 18.2. Nuova Banca.................................................................................................................................86 18.2.1. Risultato ......................................................................................................................................86 18.3. Gestione – Anagrafica Capitolo .................................................................................................86

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19. Gestione Tesorerie ........................................................................................................ 89 19.1. Ricerca Tesorerie ..........................................................................................................................89 19.1.1. Ricerca Tesoreria .......................................................................................................................90 19.2. Nuova Tesoreria ...........................................................................................................................90 19.2.1. Risultato ......................................................................................................................................90 19.3. Gestione – Tesoreria ....................................................................................................................90

20. Gestione Modalità di Pagamento ............................................................................... 93 20.1. Ricerca Modalità di Pagamento .................................................................................................93 20.1.1. Ricerca Modalità di Pagamento ..............................................................................................94 20.2. Nuovo Modalità Di Pagamento .................................................................................................94 20.2.1. Risultato ......................................................................................................................................94 20.3. Gestione – Modalità Pagamento ................................................................................................95

21. Gestione Causali contabilità ....................................................................................... 97 21.1. Ricerca Causali Contabilità.........................................................................................................97 21.1.1. Ricerca Causali Contabilità ......................................................................................................98 21.1.2. Risultato ......................................................................................................................................98 21.2. Gestione – Causale Contabilità ..................................................................................................99 21.3. Gestione – Dettaglio ..................................................................................................................100

22. Previsioni ...................................................................................................................... 101 22.1. Ricerca Previsioni.......................................................................................................................101 22.1.1. Ricerca Previsione ...................................................................................................................102 22.2. Nuova Previsione ......................................................................................................................102 22.2.1. Risultato ....................................................................................................................................102 22.3. Gestione – Previsione ................................................................................................................102 22.4. Tab – Dettaglio anni ..................................................................................................................103 22.5. Funzione Budget ........................................................................................................................103 22.6. Funzione Analitica .....................................................................................................................105 22.7. Bilancio di previsione ................................................................................................................106

23. Impegni ......................................................................................................................... 109 23.1. Ricerca Impegno ........................................................................................................................109 23.1.1. Ricerca Impegno ......................................................................................................................110 23.1.2. Risultato ....................................................................................................................................111 23.2. Gestione – Impegno ...................................................................................................................111 23.3. Tab – Dettaglio Conti ................................................................................................................114 23.4. Tab – Sub Impegno ....................................................................................................................115 23.5. Tab – Modifiche..........................................................................................................................116 23.6. Tab – Riepilogo...........................................................................................................................117 23.7. Tab – Beneficiari .........................................................................................................................118

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24. Accertamenti ................................................................................................................. 120 24.1. Ricerca Accertamento ................................................................................................................120 24.1.1. Ricerca Accertamento .............................................................................................................121 24.2. Nuovo Accertamento ................................................................................................................122 24.2.1. Risultato ....................................................................................................................................122 24.3. Gestione – Accertamento ..........................................................................................................122 24.4. Tab – Dettaglio Conti ................................................................................................................125 24.5. Tab – Elenco Sub ........................................................................................................................126 24.6. Tab – Modifiche..........................................................................................................................127 24.7. Tab – Riepilogo...........................................................................................................................128 24.8. Tab – Debitori .............................................................................................................................129

25. Liquidazione Scadenze .............................................................................................. 131 25.1. Liquidazione Scadenze .............................................................................................................131 25.1.1. Selezione Liquidazione ...........................................................................................................132 25.1.2. Aggiunta di scadenze .............................................................................................................134 25.1.3. Eliminazione di scadenze .......................................................................................................136

26. Tipo Liquidazione ....................................................................................................... 138 26.1. Ricerca Tipi Liquidazione .........................................................................................................138 26.1.1. Ricerca Tipi Liquidazione ......................................................................................................139 26.1.2. Risultato ....................................................................................................................................139 26.2. Gestione – Testata ......................................................................................................................139 26.3. Gestione – Parametri .................................................................................................................140

27. Gestione Liquidazioni ................................................................................................ 142 27.1. Ricerca Liquidazioni ..................................................................................................................142 27.1.1. Ricerca Liquidazioni ...............................................................................................................143 27.2. Nuova Liquidazione ..................................................................................................................144 27.2.1. Risultato ....................................................................................................................................144 27.3. Gestione – Gestione Liquidazioni ............................................................................................144 27.4. Gestione – Note ..........................................................................................................................146 27.5. Gestione – Scadenze ..................................................................................................................146

28. Ordinativi Multipli ..................................................................................................... 147 28.1. Ordinativi ....................................................................................................................................147 28.1.1. Seleziona scadenze ..................................................................................................................148 28.1.2. Genera Ordinativo ..................................................................................................................150

29. Documenti passivi....................................................................................................... 151 29.1. Ricerca Documenti passivi .......................................................................................................151 29.1.1. Ricerca documenti ...................................................................................................................152 • Prima nota/Scadenze ................................................................................................................153

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• Selezione ordini ..........................................................................................................................153 29.1.2. Creazione nuovo documento ................................................................................................155 29.2. Gestione Documento passivo ...................................................................................................156 29.2.1. Documento passivo .................................................................................................................157 29.2.2. Iva ..............................................................................................................................................157 29.2.3. Prima Nota & Scadenze ..........................................................................................................158 29.2.3.1. Gestione Scadenze ..............................................................................................................158

30. Documenti attivi .......................................................................................................... 161 30.1. Ricerca Documenti attivi...........................................................................................................161 30.1.1. Ricerca documenti ...................................................................................................................162 • Prima nota/Scadenze ................................................................................................................163 30.1.2. Creazione nuovo documento ................................................................................................164 30.2. Gestione Documento attivo ......................................................................................................166 30.2.1. Documento attivo ....................................................................................................................166 30.2.2. Prestazioni ................................................................................................................................167 30.2.3. Prefatture ..................................................................................................................................168 30.2.4. Iva ..............................................................................................................................................168 30.2.5. Prima Nota & Scadenze ..........................................................................................................169 30.2.5.1. Gestione Scadenze ..............................................................................................................169

31. Scadenze Passive ......................................................................................................... 172 31.1. Ricerca Scadenze passive ..........................................................................................................172

32. Scadenze Attive ........................................................................................................... 176 32.1. Ricerca Scadenze attive .............................................................................................................176

Figure

FIGURA 1 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE PROVINCIA ...................................................................................................... 20 FIGURA 2 - MASCHERA RICERCA PROVINCIE .................................................................................................................... 20 FIGURA 3- RISULTATO RICERCA PROVINCIA ...................................................................................................................... 22 FIGURA 4 - GESTIONE PROVINCIA ESISTENTE .................................................................................................................... 22 FIGURA 5- CREAZIONE NUOVA PROVINCIA ........................................................................................................................ 22 FIGURA 6 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE REGIONE ......................................................................................................... 25 FIGURA 7 - MASCHERA RICERCA REGIONE ....................................................................................................................... 25 FIGURA 8- RISULTATO RICERCA REGIONE ......................................................................................................................... 26 FIGURA 9 - GESTIONE REGIONE ESISTENTE ....................................................................................................................... 26 FIGURA 10- CREAZIONE NUOVA REGIONE ......................................................................................................................... 26 FIGURA 11 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE COMUNI E STATI ESTERI ................................................................................ 28 FIGURA 12 - MASCHERA RICERCA REGIONE ..................................................................................................................... 28 FIGURA 13- RISULTATO RICERCA COMUNE O STATO ESTERO ............................................................................................ 29 FIGURA 14 - GESTIONE COMUNE O STATO ESTERO ............................................................................................................ 30

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FIGURA 15 - GESTIONE COMUNE-ASL ............................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO . FIGURA 16- COMUNE O STATO ESTERO ............................................................................................................................. 30 FIGURA 17 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE CITTADINANZA ............................................................................................. 31 FIGURA 18 - MASCHERA RICERCA CITTADINANZA ........................................................................................................... 31 FIGURA 19- RISULTATO RICERCA CITTADINANZA ............................................................................................................. 33 FIGURA 20 - GESTIONE CITTADINANZA ESISTENTE............................................................................................................ 33 FIGURA 21- CREAZIONE NUOVA CITTADINANZA ............................................................................................................... 33 FIGURA 22 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE RAPPORTI ...................................................................................................... 36 FIGURA 23 - MASCHERA RICERCA RAPPORTO................................................................................................................... 36 FIGURA 24- RISULTATO RICERCA CITTADINANZA ............................................................................................................. 37 FIGURA 25 - GESTIONE RAPPORTO ESISTENTE ................................................................................................................... 37 FIGURA 26- CREAZIONE NUOVO RAPPORTO ...................................................................................................................... 37 FIGURA 27 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE CODICI IVA ................................................................................................... 40 FIGURA 28 - MASCHERA RICERCA CODICI IVA ................................................................................................................. 40 FIGURA 29- RISULTATO RICERCA CITTADINANZA ............................................................................................................. 42 FIGURA 30 - GESTIONE RAPPORTO ESISTENTE ................................................................................................................... 42 FIGURA 31- CREAZIONE NUOVO RAPPORTO ...................................................................................................................... 42 FIGURA 32 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE VOCI DI RICLASSIFICAZIONE. ....................................................................... 45 FIGURA 33 - MASCHERA DI RICERCA RICLASSIFICATORE VOCI DI RICLASSIFICAZIONE .................................................. 45 FIGURA 34- RISULTATO RICERCA RICLASSIFICATORE VOCE DI RICLASSIFICAZIONE ......................................................... 46 FIGURA 35 - GESTIONE RICLASSIFICATORE ESISTENTE ...................................................................................................... 46 FIGURA 36- CREAZIONE NUOVO RICLASSIFICATORE ......................................................................................................... 47 FIGURA 37 - GESTIONE RICLASSIFICATORE - GESTIONE TIPI ............................................................................................. 47 FIGURA 38 - GESTIONE RICLASSIFICATORE - GESTIONE GERARCHIA- INSERIMENTO ITEM ................................................ 48 FIGURA 39 - GESTIONE RICLASSIFICATORE - GESTIONE GERARCHIA - ELIMINAZIONE ITEM .............................................. 49 FIGURA 40 -GESTIONE RICLASSIFICATORE - GESTIONE GERARCHIA - ELIMINAZIONE ITEM NON POSSIBILE ...................... 49 FIGURA 41 - GESTIONE RICLASSIFICATORE - GESTIONE GERARCHIA – MODIFICA ITEM .................................................... 50 FIGURA 42 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE ATTI E DOCUMENTI ....................................................................................... 52 FIGURA 43 - RICERCA ATTI E DOCUMENTI ....................................................................................................................... 52 FIGURA 44- RISULTATO RICERCA ATTI E DOCUMENTI ...................................................................................................... 53 FIGURA 45 - GESTIONE ATTI E DOCUMENTI ...................................................................................................................... 54 FIGURA 46 - GESTIONE ATTI E DOCUMENTI INSERIMENTO NOTE ...................................................................................... 55 FIGURA 47 - INSERIMENTO NUOVO ATTO E DOCUMENTO .................................................................................................. 55 FIGURA 48 - INSERIMENTO NUOVO ATTO E DOCUMENTO .................................................................................................. 56 FIGURA 49 – PUNTO DI ACCESSO TIPI ATTO. ..................................................................................................................... 58 FIGURA 50 - MASCHERA RICERCA TIPI ATTO ..................................................................................................................... 58 FIGURA 51- RISULTATO RICERCA TIPI ATTO ..................................................................................................................... 59 FIGURA 52 - GESTIONE TIPO ATTO ESISTENTE .................................................................................................................. 59 FIGURA 53- CREAZIONE NUOVO TIPO ATTO ...................................................................................................................... 60 FIGURA 54 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE CLASSI MERCEOLOGICHE. ............................................................................ 63 FIGURA 55 - MASCHERA DI RICERCA CLASSE MERCEOLOGICA ........................................................................................ 63 FIGURA 56- RISULTATO RICERCA CLASSI MERCEOLOGICHE ............................................................................................. 64 FIGURA 57 - GESTIONE CLASSE MERCEOLOGICA ESISTENTE ............................................................................................. 65 FIGURA 58- CREAZIONE NUOVA CLASSE MERCEOLOGICA ................................................................................................ 65 FIGURA 59 – CREAZIONE DI UNA RELAZIONE TRA CLASSI MERCEOLOGICHE .................................................................... 66 FIGURA 60 - DETTAGLIO DI UNA RELAZIONE TRA CLASSI MERCEOLOGICHE ..................................................................... 66 FIGURA 61 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE PIANO DEI CONTI. ......................................................................................... 67 FIGURA 62 - MASCHERA DI RICERCA CONTO. ................................................................................................................... 67 FIGURA 63- RISULTATO RICERCA CONTO .......................................................................................................................... 68 FIGURA 64 - GESTIONE DI UN CONTO ESISTENTE ............................................................................................................... 69

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FIGURA 65- CREAZIONE DI UN NUOVO CONTO .................................................................................................................. 69 FIGURA 66 – CREAZIONE DI UN LEGAME TRA CONTI E TESORERIE .................................................................................... 70 FIGURA 67 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE CAPITOLI....................................................................................................... 72 FIGURA 68 - MASCHERA RICERCA CAPITOLO ................................................................................................................... 73 FIGURA 69- RISULTATO RICERCA CAPITOLO ..................................................................................................................... 74 FIGURA 70 - GESTIONE CAPITOLO ESISTENTE .................................................................................................................... 74 FIGURA 71- CREAZIONE NUOVO CAPITOLO ....................................................................................................................... 75 FIGURA 72 - RELAZIONE TRA CAPITOLI ............................................................................................................................. 75 FIGURA 73- RELAZIONE CON CONTI ................................................................................................................................... 77 FIGURA 74 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE VOCI DI RICLASSIFICAZIONE. ....................................................................... 78 FIGURA 75 - MASCHERA DI RICERCA VOCI DI RICLASSIFICAZIONE ................................................................................. 78 FIGURA 76- RISULTATO RICERCA VOCE DI RICLASSIFICAZIONE ........................................................................................ 79 FIGURA 77 - GESTIONE VOCE DI RICLASSIFICAZIONE ESISTENTE ...................................................................................... 80 FIGURA 78- CREAZIONE NUOVA VOCE DI RICLASSIFICAZIONE .......................................................................................... 80 FIGURA 79 – PUNTO DI ACCESSO TIPI PAGAMENTI. ........................................................................................................... 81 FIGURA 80 - MASCHERA RICERCA TIPI PAGAMENTO ........................................................................................................ 81 FIGURA 81- RISULTATO RICERCA TIPO PAGAMENTO .......................................................................................................... 82 FIGURA 82 - GESTIONE TIPO PAGAMENTO ESISTENTE ....................................................................................................... 83 FIGURA 83- CREAZIONE NUOVO TIPO PAGAMENTO ........................................................................................................... 83 FIGURA 84 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE CAPITOLI....................................................................................................... 85 FIGURA 85 - MASCHERA RICERCA BANCHE ...................................................................................................................... 85 FIGURA 86- RISULTATO RICERCA BANCA .......................................................................................................................... 86 FIGURA 87 - GESTIONE BANCA ESISTENTE ........................................................................................................................ 87 FIGURA 88- CREAZIONE NUOVA BANCA ............................................................................................................................ 87 FIGURA 89 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE TESORERIE. ................................................................................................... 89 FIGURA 90 - MASCHERA RICERCA TESORERIA .................................................................................................................. 90 FIGURA 91- RISULTATO RICERCA TESORERIA ................................................................................................................... 90 FIGURA 92 - GESTIONE TESORERIA ESISTENTE .................................................................................................................. 91 FIGURA 93- CREAZIONE NUOVA TESORERIA ..................................................................................................................... 91 FIGURA 94 – PUNTO DI ACCESSO MODALITÀ DI PAGAMENTO. .......................................................................................... 93 FIGURA 95 - MASCHERA RICERCA MODALITÀ PAGAMENTO ............................................................................................. 94 FIGURA 96- RISULTATO RICERCA MODALITÀ DI PAGAMENTO .......................................................................................... 95 FIGURA 97 - V ISUALIZZAZIONE MODALITÀ PAGAMENTO ESISTENTE ................................................................................ 95 FIGURA 98- CREAZIONE NUOVA MODALITÀ PAGAMENTO................................................................................................. 96 FIGURA 99 – PUNTO DI ACCESSO CAUSALI CONTABILITÀ . ................................................................................................. 97 FIGURA 100 - MASCHERA RICERCA CAUSALI CONTABILITÀ ............................................................................................. 98 FIGURA 101- RISULTATO RICERCA CAUSALE CONTABILITÀ .............................................................................................. 98 FIGURA 102 - GESTIONE CAUSALE CONTABILITÀ ESISTENTE ............................................................................................ 99 FIGURA 103- CREAZIONE NUOVA CAUSALE CONTABILITÀ ................................................................................................ 99 FIGURA 104 – PUNTO DI ACCESSO PREVISIONI. ............................................................................................................... 101 FIGURA 105 - MASCHERA RICERCA PREVISIONE ............................................................................................................ 101 FIGURA 106- RISULTATO RICERCA PREVISIONE .............................................................................................................. 102 FIGURA 107 - GESTIONE PREVISIONE ESISTENTE ............................................................................................................. 103 FIGURA 108- CREAZIONE NUOVA PREVISIONE ................................................................................................................ 103 FIGURA 109 – PUNTO DI ACCESSO IMPEGNI. .................................................................................................................... 109 FIGURA 110 - MASCHERA RICERCA IMPEGNO ................................................................................................................ 110 FIGURA 111- RISULTATO RICERCA IMPEGNO ................................................................................................................... 111 FIGURA 112 - GESTIONE IMPEGNO ESISTENTE ................................................................................................................. 112 FIGURA 113- CREAZIONE NUOVO IMPEGNO ..................................................................................................................... 113 FIGURA 114 – PUNTO DI ACCESSO ACCERTAMENTI. ........................................................................................................ 120

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FIGURA 115 - MASCHERA RICERCA ACCERTAMENTO .................................................................................................... 121 FIGURA 116- RISULTATO RICERCA ACCERTAMENTO ....................................................................................................... 122 FIGURA 117 - GESTIONE ACCERTAMENTO ESISTENTE ..................................................................................................... 123 FIGURA 118- CREAZIONE NUOVO ACCERTAMENTO ......................................................................................................... 124 FIGURA 119 – PUNTO DI ACCESSO LIQUIDAZIONE SCADENZE. ........................................................................................ 131 FIGURA 120 - GESTIONE L IQUIDAZIONE SCADENZE ....................................................................................................... 132 FIGURA 121 – PUNTO DI ACCESSO TIPI LIQUIDAZIONEI. .................................................................................................. 138 FIGURA 122 - MASCHERA RICERCA TIPI L IQUIDAZIONE ................................................................................................. 138 FIGURA 123- RISULTATO RICERCA TIPO LIQUIDAZIONE .................................................................................................. 139 FIGURA 124 - GESTIONE TIPO LIQUIDAZIONE .................................................................................................................. 140 FIGURA 125- CREAZIONE NUOVO TIPO LIQUIDAZIONE .................................................................................................... 140 FIGURA 126 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE L IQUIDAZIONI . .......................................................................................... 142 FIGURA 127 - MASCHERA RICERCA LIQUIDAZIONI ......................................................................................................... 143 FIGURA 128- RISULTATO RICERCA CAPITOLO ................................................................................................................. 144 FIGURA 129 - GESTIONE LIQUIDAZIONE ESISTENTE ........................................................................................................ 144 FIGURA 130 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE ORDINATIVI MULTIPLI . .............................................................................. 147 FIGURA 131 - MASCHERA DEGLI ORDINATIVI ................................................................................................................. 147 FIGURA 132 - SCHERMATA DI RICERCA DELLE SCADENZE PASSIVE .................................................................................. 148 FIGURA 133 - SCHERMATA CON IL RISULTATO DELLA RICERCA DELLE SCADENZE DA MANDARE IN ORDINATIVO ........... 149 FIGURA 134 - SCHERMATA DI CONFERMA PER SCADENZA IN ORDINATIVO ...................................................................... 150 FIGURA 135 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE DOCUMENTI PASSIVI. ................................................................................ 151 FIGURA 136 - MASCHERA RICERCA CAPITOLO ............................................................................................................... 152 FIGURA 137- FINESTRA PER LA SELEZIONE DELLE PRIME NOTE/SCADENZE ..................................................................... 153 FIGURA 138- FINESTRA PER LA SELEZIONE DEGLI ORDINI ................................................................................................ 154 FIGURA 139 - SCHERMATA CON IL RISULTATO DELLA RICERCA DEI DOCUMENTI PASSIVI ................................................ 154 FIGURA 140 - SCHERMATA PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO DOCUMENTO PASSIVO ....................................................... 155 FIGURA 141- SCHERMATA DI GESTIONE DI UN DOCUMENTO ............................................................................................ 156 FIGURA 142 - INSERIMENTO DI CHIAVE CONTABILE AL DOCUMENTO PASSIVO................................................................. 157 FIGURA 143 - SCHERMATA DI GESTIONE DELL'IVA ......................................................................................................... 158 FIGURA 144 - SCHERMATA DI GESTIONE DELLA PRIMA NOTA E SCADENZE ...................................................................... 158 FIGURA 145 - SCHERMATA PER LA GESTIONE DELLE SCADENZE DEL DOCUMENTO PASSIVO ............................................ 159 FIGURA 146 – PUNTO DI ACCESSO GESTIONE DOCUMENTI ATTIVI . .................................................................................. 161 FIGURA 147 - MASCHERA RICERCA DOCUMENTI ATTIVI ................................................................................................. 162 FIGURA 148- FINESTRA PER LA SELEZIONE DELLE PRIME NOTE/SCADENZE ..................................................................... 163 FIGURA 149 - SCHERMATA CON IL RISULTATO DELLA RICERCA DEI DOCUMENTI PASSIVI ................................................ 163 FIGURA 150 - SCHERMATA PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO DOCUMENTO PASSIVO ....................................................... 165 FIGURA 151- SCHERMATA DI GESTIONE DI UN DOCUMENTO ATTIVO ............................................................................... 166 FIGURA 152 - INSERIMENTO DI CHIAVE CONTABILE AL DOCUMENTO ATTIVO .................................................................. 167 FIGURA 153 - MASCHERA DELLE PRESTAZIONI DEL DOCUMENTO ATTIVO ....................................................................... 167 FIGURA 154 - MASCHERA PER L'INSERIMENTO DI PREFATTURE PER IL DOCUMENTO ATTIVO ........................................... 168 FIGURA 155 - SCHERMATA DI GESTIONE DELL'IVA ......................................................................................................... 168 FIGURA 156 - SCHERMATA DI GESTIONE DELLA PRIMA NOTA E SCADENZE ...................................................................... 169 FIGURA 157 - SCHERMATA PER LA GESTIONE DELLE SCADENZE DEL DOCUMENTO PASSIVO ............................................ 170 FIGURA 158 – PUNTO DI ACCESSO SCADENZE PASSIVE. .................................................................................................. 172 FIGURA 159 - MASCHERA RICERCA SCADENZE PASSIVE ................................................................................................. 173 FIGURA 160 - SCHERMATA CON IL RISULTATO DELLA RICERCA DEI DOCUMENTI PASSIVI ................................................ 174 FIGURA 161 – PUNTO DI ACCESSO SCADENZE PASSIVE. .................................................................................................. 176 FIGURA 162 - MASCHERA RICERCA SCADENZE PASSIVE ................................................................................................. 177 FIGURA 163 - SCHERMATA CON IL RISULTATO DELLA RICERCA DEI DOCUMENTI PASSIVI ................................................ 178

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1. Prefazione

1.1. Storia del Documento

Revisione Descrizione delle modifiche V1 23/06/2008 – Prima emissione

1.2. Circolazione e distribuzione del documento

Il presente documento è destinato agli utenti della “Piattaforma Telematica Integrata della Regione Siciliana “SICER : Gestione Amministrativo Contabile degli Enti Regionali ”. Il presente documento sarà distribuito all’esterno verso il Committente ed all’interno del gruppo di lavoro ENGINEERING.IT S.p.A.

1.3. Documenti di riferimento

Codice Data Titolo

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1.4. Lista degli Acronimi

Acronimo Descrizione

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2. Scopo del Documento

Il presente documento, nell’ambito della fornitura di “SICER: Gestione Amministrativo Contabile degli Enti Regionali ”, si pone i seguenti obiettivi: • Presentazione Generale dell’applicazione • Descrizione delle Classi di Utenza • Descrizione delle procedure di accesso/uscita dall’applicazione • Descrizione delle modalità di utilizzo delle funzioni dell’applicazione

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3. Presentazione Generale dell’Applicazione

L’applicazione SICER è un sistema per la gestione della comunicazione interna (istituzionale o informale), informativa e di supporto per il personale dell'amministrazione regionale siciliana. Il sistema, destinato all' Assessorato al Bilancio e Finanze, consente una distribuzione ampia, tempestiva, dettagliata delle informazioni; una interazione tra l'amministrazione e il personale, dal vertice alla base. E' un ottimo canale di comunicazione soprattutto per le strutture decentrate dell'amministrazione. In particolare si vuole dotare l’Amministrazione Regionale di uno strumento informatico semplice e intuitivo per uniformare la gestione contabile degli Enti Regionali dal punto di vista procedurale che consenta loro di recepire le direttive esposte dal DPR 729 del 2006,parallelamente alla gestione del Bilancio di Previsione movimentato attraverso la Contabilità Finanziaria la redazione di un Bilancio articolato in Conti Economici e Centri di costo con redazione di un bilancio di carattere Economico Patrimoniale. Attraverso questo strumento il Servizio di Vigilanza potrà articolare le Voci che compongono il Bilancio di Previsione per UPB come previsto dal DPR 729 del 2006, potrà articolare il Piano dei Conti e delle Voci di Analitica, articolare il proprio bilancio in capitoli per ogni singolo Ente Regionale con riferimento all’unico impianto per UPB centralizzato, avrà la completa gestione della contabilità Finanziaria,Economico Patrimoniale e Analitica per i singoli Enti Regionali.

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4. Classi di utenza

Attraverso username e password il sistema deve riconoscere l’utente e identificarne il suo profilo. I profili previsti sono:

• Amministratore di sistema • Utente singolo Ente Regionale • Utente del servizio di Vigilanza

L’autenticazione avviene tramite la verifica delle credenziali attraverso un sistema centralizzato di autenticazione e autorizzazione: un soggetto deve autenticarsi per poter accedere ai servizi disponibili inviando le proprie credenziali. Per motivi di sicurezza la password di accesso ha le se seguenti caratteristiche:

• Lunghezza di almeno 8 caratteri • Deve essere diversa dallo username • Deve essere modificata dopo tre mesi dalla prima login

Il sistema provvederà a richiedere la modifica della password assegnata al primo accesso all’applicazione.

4.1. Profilo Amministratore

All’amministratore è demandata la gestione anagrafica dei metadati che consentono la configurazione del sistema. E’ prerogativa dell’amministratore la gestione del profilo abilitativi degli utenti. La profilatura prevede diversi livelli di configurazione e abilitazioni, queste possono essere date a livello di ente di appartenenza, di ufficio e di ruolo, oltre alle predette abilitazioni che l’utente eredita automaticamente facendo parte di un determinato ente o ufficio/ruolo il singolo utente può ricevere una profilatura personalizzata. Sarà cura dell’amministratore prevedere e configurare quanto prima detto.

4.2. Profilo Utente Servizio di Vigilanza

Il profilo degli utenti del Servizio di Vigilanza prevede le seguenti caratteristiche • Accesso in sola visualizzazione a tutte le informazioni dei singoli Enti Regionali • Gestione delle tabelle relative agli impianti contabili di base comune a tutti gli Enti

Regionali • Accesso alle funzionalità di analisi del consolidato e comparative tra gli Enti

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4.3. Profilo Utente Singolo Ente Regionale

Il profilo degli utenti che operano presso gli Enti Regionali prevede: • La possibilità di agire sui soli dati dell’Ente di appartenenza • Utilizzare le sole funzionalità previste dal ruolo dell’utente

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5. Procedure di accesso ed uscita dall’applicazione

L’utente provvederà ad autenticarsi in procedura mediante le proprie credenziali di utenza e password fornite dall’amministratore. Immetterà il nome utente e password nell’apposito form di login come da immagine:

Qualora un utente facesse parte di più Enti con la stessa utenza o fosse l’utente Supervisore subito dopo la fase di login verrà richiesto di indicare per quale Ente e per quale Ufficio/Ruolo ci si vuole registrare in sessione.

La profilatura riconoscerà la particolare utenza di accesso e permetterà all’utente di vedere e gestire i dati dell’Ente per il quale si è fatto l’accesso. Dopo essersi autenticato ed avere utilizzato le funzionalità dell’applicativo l’utente potrà uscire dall’applicazione utilizzando il link di logout presente nel menù principale nella parte alta e destra del monitor.

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6. Provincia

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire le provincie. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Base � Provincie

Figura 1 – Punto di accesso Gestione Provincia

6.1. Ricerca Provincia

La maschera “Ricerca Provincia” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca provincia. • Creazione nuova provincia.

Figura 2 - Maschera ricerca Provincie

6.1.1. Ricerca Provincia

E’ possibile effettuare la ricerca di una provincia sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Identificativo della provincia • Codice • Sigla

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• Descrizione (Descrizione della Provincia, è possibile immettere una descrizione parziale seguita dal carattere speciale “%” per estrarre tutte le istanze che rispettano la porzione di descrizione inserita)

• Regione (Campo selezionabile tramite lookup/lista valori dal bottone ) • Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A

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6.2. Nuova provincia / gestione provincia esistente

6.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola provincia tramite il bottone

Figura 3- Risultato ricerca Provincia

6.3. Gestione – Provincia

La maschera Provincia permette l’inserimento di una nuova Provincia o la gestione di una Provincia precedentemente inserita.

Figura 4 - Gestione Provincia esistente

Figura 5- Creazione nuova Provincia

I campi presenti in maschera Provincia sono i seguenti: • Identificativo Provincia (campo visibile ma non gestibile calcolato automaticamente)

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• Codice Istat • Sigla • Descrizione (Descrizione della Provincia) • Regione (Campo selezionabile tramite lookup/lista valori dal bottone ) • Data Inizio Validità • Data Fine Validità

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7. Regione

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire le regioni. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Base � Regione

Figura 6 – Punto di accesso Gestione Regione

7.1. Ricerca Regione

La maschera “Ricerca Regione” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca regione. • Creazione nuova regione.

Figura 7 - Maschera ricerca Regione

7.1.1. Ricerca Regione

E’ possibile effettuare la ricerca di una regione sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca. • Identificativo della regione • Codice Istat • Descrizione (Descrizione della Regione, è possibile immettere una descrizione parziale

seguita dal carattere speciale “%” per estrarre tutte le istanze che rispettano la porzione di descrizione inserita)

• Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A

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7.2. Nuova regione / gestione regione esistente

7.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola regione tramite il bottone

Figura 8- Risultato ricerca Regione

7.3. Gestione – Regione

La maschera Reginoe permette l’inserimento di una nuova Regione o la gestione di una Regione precedentemente inserita.

Figura 9 - Gestione Regione esistente

Figura 10- Creazione nuova Regione

I campi presenti in maschera Regione sono i seguenti: • Identificativo Regione (campo visibile ma non gestibile calcolato automaticamente) • Codice Istat • Descrizione (Descrizione della Regione) • Data Inizio Validità (In fase di nuovo caricamento viene proposta la data di lavoro)

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• Data Fine Validità

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8. Comuni e Stati esteri

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire il comune e stato estero. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche� Base �Comuni e Stati esteri

Figura 11 – Punto di accesso Gestione Comuni e Stati esteri

8.1. Ricerca Comune e Stato estero

La maschera “Ricerca Comune e Stato estero” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca regione. • Creazione nuova regione.

Figura 12 - Maschera ricerca Regione

8.1.1. Ricerca Regione

E’ possibile effettuare la ricerca di una regione sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca. • Identificativo del comune

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• Codice Istat • Codice fiscale • Codice ministeriale • Descrizione (Descrizione del Comune o stato estero, è possibile immettere una descrizione

parziale seguita dal carattere speciale “%” per estrarre tutte le istanze che rispettano la porzione di descrizione inserita)

• Provincia di appartenenza • Capoluogo (E’ possibile indicare se il comune che si ricerca è capoluogo di provincia) • Regione di appartenenza • Asl di appartenenza • CAP • Quartiere • Prefisso telefonico • Tipo ( Valori ammessi: Comune – Stato Estero [Appartenente – Non appartenente] ) • Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A • Classe topografica

8.2. Nuovo comune o stato estero/ gestione comune o stato estero esistente

8.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo comune o stato estero tramite il bottone

Figura 13- Risultato ricerca Comune o Stato estero

8.3. Gestione – Comune o Stato estero

La maschera Comune permette l’inserimento di un nuovo Comune o la gestione di un Comune precedentemente inserito.

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Figura 14 - Gestione Comune o Stato estero

Figura 15- Comune o Stato estero

I campi presenti in maschera Comune sono i seguenti: • Identificativo del comune • Codice Istat • Codice fiscale • Codice ministeriale • Gestione Stradario (E’ possibile abilitare il bottone Stradario per la ricerca di vie/piazze

precedentemente inserite, altrimenti gestire nuovi indirizzi) • Descrizione (Descrizione del Comune o stato estero, è possibile immettere una descrizione


• CAP • Quartiere • Regione di appartenenza • Provincia di appartenenza • Cittadinanza • Capoluogo (E’ possibile indicare se il comune che si ricerca è capoluogo di provincia) • Sigla • Tipo ( Valori ammessi: Comune – Stato Estero [Appartenente – Non appartenente] ) • Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A • Classe topografica

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9. Cittadinanza

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire la cittadinanza. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Base � Cittadinanza

Figura 16 – Punto di accesso Gestione Cittadinanza

9.1. Ricerca Cittadinanza

La maschera “Ricerca Cittadinanaza” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca Cittadinanza. • Creazione nuova Cittadinanza.

Figura 17 - Maschera ricerca Cittadinanza

9.1.1. Ricerca Cittadinanza

E’ possibile effettuare la ricerca di una regione sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca. • Identificativo della cittadinanza • Codice Istat • Descrizione (Descrizione della Cittadinanza, è possibile immettere una descrizione parziale


• Appartenenza all’ U.E

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9.2. Nuova Cittadinanza / gestione cittadinanza esistente

9.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola cittadinanza tramite il bottone

Figura 18- Risultato ricerca Cittadinanza

9.3. Gestione – Cittadinanza

La maschera Cittadinanza permette l’inserimento di una nuova Cittadinanza o la gestione di una Cittadinanza precedentemente inserita.

Figura 19 - Gestione Cittadinanza esistente

Figura 20- Creazione nuova Cittadinanza

I campi presenti in maschera Cittadinanza sono i seguenti: • Identificativo Cittadinanza

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• Codice Istat • Descrizione (Descrizione della Regione) • Appartenenza all’U.E (Valori ammessi “Appartenente / Non appartenente”) • Data Inizio Validità (In fase di nuovo caricamento viene proposta la data di lavoro) • Data Fine Validità

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10. Rapporti

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire i rapporti. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Base � Rapporti

Figura 21 – Punto di accesso Gestione Rapporti

10.1. Ricerca Rapporti

La maschera “Ricerca Rapporti” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca dei Rapporti • Creazione nuovo Rapporto.

Figura 22 - Maschera ricerca Rapporto

10.1.1. Ricerca Rapporto

E’ possibile effettuare la ricerca di una regione sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca. • Codice • Descrizione (Descrizione del tipo rapporto, è possibile immettere una descrizione parziale


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10.2. Nuova Rapporto / gestione Rapporto esistente

10.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo rapporto tramite il bottone


10.3. Gestione – Rapporto


Figura 24 - Gestione Rapporto esistente

Figura 25- Creazione nuovo Rapporto

I campi presenti in maschera Gestione Rapporti sono i seguenti: • Codice • Descrizione (Descrizione del rapporto)

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• Tabella categorie • Obbligatoria • Controller dettaglio • Label • Data Inizio Validità (In fase di nuovo caricamento viene proposta la data di lavoro) • Data Fine Validità

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11. Codici Iva

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire dei codici Iva. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Base � Codici Iva

Figura 26 – Punto di accesso Gestione Codici Iva

11.1. Ricerca Codici Iva

La maschera “Ricerca Codici Iva” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca dei Codici Iva • Creazione nuovo Codice Iva.

Figura 27 - Maschera ricerca Codici Iva

11.1.1. Ricerca Codici Iva

E’ possibile effettuare la ricerca di una regione sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca. • Codice • Aliquota • Descrizione (Descrizione del Codice Iva, è possibile immettere una descrizione parziale


• Validi alla data

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• Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da - A

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11.2. Nuova Codice Iva / gestione Codice Iva esistente

11.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo codice iva tramite il bottone


11.3. Gestione – Rapporto


Figura 29 - Gestione Rapporto esistente

Figura 30- Creazione nuovo Rapporto

I campi presenti in maschera Gestione Rapporti sono i seguenti: • Codice Iva • Descrizione (Descrizione del rapporto) • Tipo (Valori ammessi: Imponibile normale – Non imponibile – Esente – Escluso- Fuori

campo Iva) • Aliquota %

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• Indetraibile % • Data attivazione • Data disattivazione

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12. Gestione Riclassificatore

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire i Riclassificatori che possono essere utilizzati nel nostro applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Nature � Riclassificatore Voci Di Riclassificazione

Figura 31 – Punto di accesso Gestione Voci Di Riclassificazione.

12.1. Ricerca Riclassificatore Voci Di Riclassificazione

La maschera “Ricerca Riclassificatore Voci Di Riclassifiazione” permette di eseguire le seguenti operazioni:

• Ricerca dei Riclassificatori. • Creazione di una nuovo Riclassificatore.

Figura 32 - Maschera di ricerca Riclassificatore Voci Di Riclassificazione

12.1.1. Ricerca Riclassificatore

E’ possibile effettuare la ricerca di un riclassificatore sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

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• Progressivo (Campo visibile e non modificabile impostato con il codice azienda dell’utente di login nel caso di utente autenticato mentre è un campo modificabile e libero nel caso di utente con ruolo di supervisore).

• Codice (Codice identificativo del riclassificatore) • Tipo Riclassificatore (gerarchico o associativo) • Descrizione (Descrizione del riclassificatore, è possibile immettere una descrizione parziale


• Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A • Tipologia (Indica la tipologia dei dati associati a quello specifico riclassificatore)

12.2. Nuovo Riclassificatore

12.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo riclassificatore tramite il bottone

Figura 33- Risultato ricerca Riclassificatore Voce di Riclassificazione

12.3. Gestione – Riclassificatore Voci Di Riclassificazione

La maschera Riclassificatore Voci Riclassificazione permette l’inserimento di un nuovo Riclassificatore o la gestione di un Riclassificatore precedentemente inserito.

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Figura 34 - Gestione Riclassificatore esistente

Figura 35- Creazione nuovo Riclassificatore

I campi presenti in maschera Riclassificatore Voci Di Riclassificazione sono i seguenti:

• Progr. (Campo visibile e non modificabile impostato con il codice azienda dell’utente di login nel caso di utente autenticato mentre è un campo modificabile e libero nel caso di utente con ruolo di supervisore).

• Codice (Identificativo del codice del riclassificatore) • Descrizione (Descrizione del riclassificatore) • Tipo Riclassificatore (Gerarchia o Associazione) • Data Inizio Validità • Data Fine Validità

12.3.1. Gestione Tipi

Il tab dei Tipi permette di associare al riclassificatore uno o più tipi, selezionandoli da una lista di partenza sita nella parte a sinistra e spostandoli nella parte destra della selezione per effettuare l’associazione. Le singole frecce permettono di spostare gli elementi selezionati nella direzione indicata mentre le doppie frecce permettono di spostare tutti gli elementi nella direzione indicata dal verso della freccia.

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Figura 36 - Gestione Riclassificatore - Gestione Tipi

12.3.2. Gestione Gerarchia

Il tab Gerarchia permette ad un utente del sistema di mettere in relazione tra loro le voci disponibili appartenenti ai tipi selezionati per la costruzione dell’albero di riclassificazione. La scelta dei Tipi tramite apposito tab influenza gli elementi disponibili nel tab gerarchia per la costruzione dell’albero di riclassificazione.

Figura 37 - Gestione Riclassificatore - Gestione Gerarchia- inserimento item

Inserimento elemento nell’albero

• Item Padre : Tramite il pulsante si apre una finestra in cui sono presenti tutte le voci disponibili già relazionate per la costruzione dell’albero gerarchico ed è possibile effettuare la selezione.

• Item : Tramite il pulsante si apre una finestra in cui sono presenti tutte le voci disponibili non ancora relazionate a nessun item padre ed appartenenti ai tipi selezionati tramite dall’apposito tab Tipi.

• Codice Alternativo : Codice relazione. • Descrizione Alternativa: Descrizione relazione.

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Eliminazione elemento dell’albero E’ possibile eliminare un elemento che costituisce l’albero gerarchico di un singolo riclassificatore selezionandolo tramite il bottone direttamente dalla lista e premendo il pulsante elimina. Il pulsante elimina risulta disabilitato se l’elemento da eliminare possiede almeno un figlio.

Figura 38 - Gestione Riclassificatore - Gestione Gerarchia - eliminazione item

Figura 39 -Gestione Riclassificatore - Gestione Gerarchia - eliminazione item non possibile

Modifica elemento dell’albero E’ possibile modificare i dati relativi ad un elemento che costituisce l’albero gerarchico che costituisce un singolo riclassificatore selezionandolo tramite il bottone direttamente dalla lista , modificando i dati e premendo il pulsante conferma.

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Figura 40 - Gestione Riclassificatore - Gestione Gerarchia – modifica item

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13. Gestione Atti e Documenti

La funzione Gestione Atti e Documenti permette di …..

Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente.

La funzione è raggiungibile dal seguente punto di menù: Anagrafiche � Atti e Documenti � Gestione Atti e Documenti

Figura 41 – Punto di accesso Gestione Atti e Documenti

13.1. Ricerca Atti e Documenti

La maschera “Ricerca Atti e Documenti” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca degli Atti e Documenti. • Creazione di un nuovo Atto/Documento.

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Figura 42 - Ricerca Atti e Documenti

13.1.1. Ricerca Atti e Documenti

E’ possibile effettuare la ricerca di un atto o un documento sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Tipo ( tipo a cui appartiene l’atto/documento) • Sigla (sigla assegnata all’atto/documento) • Anno (anno dell’atto/documento) • Numero (numero dell’atto/documento) • Data Atto Da – A • Data Registrazione Da – A • Descrizione (Descrizione dell’atto/documento, è possibile immettere una descrizione


• Responsabile • Firmatario • Numero Pubblicazione • Protocollo • Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A • Data timbro postale Da – A • Data pubblicazione Da – A

13.1.2. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo atto/documento tramite il bottone

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Figura 43- Risultato ricerca Atti e Documenti

13.2. Inserimento nuovo Documento

La maschera Gestione Atti e Documenti permette l’inserimento di un nuovo atto o documento o la modifica di un atto o documento precedentemente inserito. Le due immagini seguenti mostrano in dettaglio le schermate di modifica relative ad i dettagli ed alle note di un atto o di un documento.

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Figura 44 - Gestione Atti e Documenti

Figura 45 - Gestione Atti e Documenti inserimento Note

13.2.1. Inserimento Nuovo Atto / Documento

La maschera Gestione Atti e Documenti permette l’inserimento di una nuova Voce e presenta principalmente una schermata che permette di selezionare il tipo di Atto o Documento che si vuole inserire e solo successivamente gli altri dati come mostrato nelle figure che seguono.

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Figura 46 - Inserimento nuovo Atto e Documento

I campi presenti in maschera Gestione Atti e Documenti sono i seguenti:

• Tipo ( tipo a cui appartiene l’atto/documento) • Sigla (sigla assegnata all’atto/documento) • Anno (anno dell’atto/documento) • Numero (numero dell’atto/documento) • Data (data dell’Atto) • Data Registrazione • Descrizione (Descrizione dell’atto/documento) • Responsabile • Emittente • Struttura Proponente • Firmatario • Fonte pubblicazione • Numero (numero pubblicazione) • Numero Approvazione • Esecutività ( Si o No ) • Protocollo • Data inizio validità • Validità e durata per determinare la data di fine validità • Data timbro postale • Data pubblicazione • Data Esecutività • Data e Ora Comunicazione

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Figura 47 - Inserimento nuovo Atto e Documento

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14. Tipi Atto

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire i tipi atto. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafighe� Atti e documenti � Tipi Atto

Figura 48 – Punto di accesso Tipi Atto.

14.1. Ricerca Tipi Atto

La maschera “Ricerca Tipi Atto” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca tipi atto. • Creazione nuovo tipo atto.

Figura 49 - Maschera ricerca tipi atto

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14.1.1. Ricerca Tipi Atto

E’ possibile effettuare la ricerca di un tipo atto sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Tipo • Descrizione (Descrizione del Tipo Atto, è possibile immettere una descrizione parziale


• Classificazioni (Tutti, Interno o Esterno) • Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A

14.2. Nuovo Tipo Atto

14.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo tipo atto tramite il bottone

Figura 50- Risultato ricerca Tipi Atto

14.3. Gestione – Testata

La maschera Testata permette l’inserimento di un nuovo Tipo Atto o la gestione di un Tipo Atto precedentemente inserito.

Figura 51 - Gestione Tipo Atto esistente

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Figura 52- Creazione nuovo Tipo Atto

I campi presenti in maschera Testata sono i seguenti: • Tipo • Classificazioni (Tutti, Interno o Esterno) • Descrizione (Descrizione del Tipo Atto, è possibile immettere una descrizione parziale


• Data inizio validità • Data fine validità

14.4. Gestione – Parametri

Nella maschera Parametri è possibile modificare alcuni parametri riguardanti il Tipo Atto

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Figura 6- Alcuni parametri che è possibile impostare

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15. Gestione Classi Merceologiche

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire le classi merceologiche che possono essere utilizzate nel nostro applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Nature � Gestione Classi Merceologiche

Figura 53 – Punto di accesso Gestione Classi Merceologiche.

15.1. Ricerca Classi Merceologiche

La maschera “Ricerca Classi Merceologiche” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca Classe Merceologica. • Creazione di una nuova classe merceologica.

Figura 54 - Maschera di ricerca Classe Merceologica

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15.1.1. Ricerca Classe Merceologica

E’ possibile effettuare la ricerca di una classe merceologica sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Progressivo • Codice (Codice identificativo della classe merceologica) • Descrizione (Descrizione della Classe Merceologica, è possibile immettere una

descrizione parziale seguita dal carattere speciale “%” per estrarre tutte le istanze che rispettano la porzione di descrizione inserita)


15.2. Nuova Classe Merceologica

15.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola classe merceologica tramite il bottone

Figura 55- Risultato ricerca Classi Merceologiche

15.3. Gestione – Anagrafica Classe Merceologica

La maschera Anagrafica Classe Merceologica permette l’inserimento di una nuova Classe Merceologica o la gestione di una Classe Merceologica precedentemente inserita.

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Figura 56 - Gestione Classe Merceologica esistente

Figura 57- Creazione nuova Classe Merceologica

I campi presenti in maschera Anagrafica Classe Merceologica sono le seguenti: • Progressivo(Campo visibile e non gestibile, impostato con il codice azienda dell’utente di

login). • Codice (Codice Identificativo della classe merceologica) • Descrizione (Descrizione della classe merceologica) • Classe merceologica padre (Dati relativi alla classe merceologica padre)

o Progressivo o Codice o Descrizione

• Data Inizio Validità • Data Fine Validità

15.3.1. Relazioni – Anagrafica Classe Merceologica

Nel folder “Relazioni” è possibile visualizzare le classi merceologiche che sono in relazione con la classe merceologica oggetto della selezione.

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Figura 58 – Creazione di una Relazione tra Classi Merceologiche

I campi presenti in maschera Relazioni sono i seguenti:

• Tipo Relazione (Elenco delle relazioni tra classi merceologiche) • Data Inizio Validità • Data Fine Validità • Conto (Dati relativi al conto)


Ciccando sul bottone di una specifica relazione vengono visualizzati i dettagli della relazione che è possibile modificare.

Figura 59 - Dettaglio di una relazione tra Classi Merceologiche

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16. Gestione Piano dei Conti

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire il piano dei conti che può essere utilizzato nel nostro applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Nature � Gestione Piano dei Conti

Figura 60 – Punto di accesso Gestione Piano dei Conti.

16.1. Ricerca Conto

La maschera “Ricerca Conto” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca Conto. • Creazione di un nuovo piano dei conti.

Figura 61 - Maschera di ricerca Conto.

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16.1.1. Ricerca Conto

E’ possibile effettuare la ricerca di un conto sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca. • Progressivo • Codice (Codice identificativo del conto) • Descrizione (Descrizione del Conto, è possibile immettere una descrizione parziale


• Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A • Tipologia Conto (Civile , gestionale , entrambe) • Natura contabile • Tipo Conto

16.2. Nuovo Piano dei Conti

16.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo conto tramite il bottone

Figura 62- Risultato ricerca Conto

16.3. Gestione – Anagrafica Conto

La maschera Anagrafica Conto permette l’inserimento di un nuovo Piano dei Conti o la gestione di un Conto precedentemente inserito.

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Figura 63 - Gestione di un Conto esistente

Figura 64- Creazione di un nuovo Conto

I campi presenti in maschera Anagrafica Conto sono i seguenti:

• Tipologia conto ( Civile , Gestionale o entrambi) • Natura contabile ( Patrimoniale, Conto d’ordine o Economico) • Tipo Conto ( Scelta del tipo di Conto tra quelli disponibili) • Sezione ( dare o avere) • Scadenze ( Si o No, campo non modificabile dall’utente) • Dati Conto

o Progr.(Campo visibile e non gestibile, impostato con il codice azienda dell’utente di login).

o Codice (Codice Identificativo del conto) o Descrizione (Descrizione del conto)

• Conto padre (Dati relativi al conto padre) o Progressivo o Codice o Descrizione

• Data Inizio Validità • Data Fine Validità

16.3.1. Legami – Anagrafica Conto

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Nel folder “Legami” è possibile mettere in relazione una tesoreria con il piano dei conti oggetto della selezione.

Figura 65 – Creazione di un Legame tra Conti e Tesorerie

I campi presenti in maschera “Relazioni” sono i seguenti:

• Legame Tesoreria (Tramite apposito pulsante è possibile legare una tesoreria al conto) • Data Iniziale • Data Finale

16.3.2. Relazioni – Anagrafica Conto

Nel folder “Relazioni” è possibile visualizzare le relazioni tra il conto oggetto della selezione ed altri conti. Il folder relazioni è visibile se sono correttamente valorizzati i parametri aziendali di sistema. In grigio e non modificabili nella parte alta della schermata vengono visualizzate le informazioni relative al conto oggetto della selezione.

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Inserimento elemento nell’albero

• Tipo Relazione (indica il tipo di relazione che si vuole creare) • Data Inizio Validità • Data Fine Validità • Conto (Dati relativi al conto che si vuole relazionare)


Eliminazione elemento dell’albero E’ possibile eliminare un elemento che costituisce l’albero di relazioni tra i conti selezionando la relazione da eliminare tramite il bottone direttamente dalla lista delle relazioni e premendo il pulsante elimina. Il pulsante elimina risulta disabilitato se l’elemento da eliminare possiede almeno un figlio. Modifica elemento dell’albero E’ possibile modificare i dati relativi ad un elemento che costituisce l’albero delle relazioni tra Conti selezionando la relazione tramite il bottone direttamente dalla lista, modificando i dati e premendo il pulsante conferma per rendere effettive le modifiche.

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17. Gestione capitoli

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire i capitoli di Entrata e Spesa che possono essere usati nel nostro applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Nature � Gestione Capitoli

Figura 66 – Punto di accesso Gestione Capitoli.

17.1. Ricerca Capitolo

La maschera “Ricerca Capitolo” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca capitolo. • Creazione nuovo capitolo.

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Figura 67 - Maschera ricerca Capitolo

17.1.1. Ricerca Capitolo

E’ possibile effettuare la ricerca di un capitolo sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Progressivo (Campo visibile e non gestibile, impostato con il codice azienda dell’utente di login).

• Parte (Entrata / Uscita) • Codice (Codice identificativo del capitolo) • Descrizione (Descrizione del Capitolo, è possibile immettere una descrizione parziale



17.2. Nuovo capitolo

17.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo capitolo tramite il bottone

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Figura 68- Risultato ricerca Capitolo

17.3. Gestione – Anagrafica Capitolo

La maschera Anagrafica capitolo permette l’inserimento di un nuovo Capitolo o la gestione di un Capitolo precedentemente inserito.

Figura 69 - Gestione Capitolo esistente

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Figura 70- Creazione nuovo Capitolo

I campi presenti in maschera Anagrafica Capitolo sono i seguenti: • Parte (Entrata / Uscita) • Progr. (Campo visibile e non gestibile, impostato con il codice azienda dell’utente di

login). • Codice (Identificativo del codice Capitolo) • Descrizione (Descrizione del Capitolo) • Capitolo padre (Campo visibile e non gestibile ??????) • Data Inizio Validità • Data Fine Validità

17.3.1. Gestione – Relazione tra Capitoli

La maschera Relazione tra Capitoli permette di creare una relazione specificandone il tipo tra i capitoli.

Figura 71 - Relazione tra Capitoli

I campi presenti in maschera Relazione tra Capitoli sono i seguenti:

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• Tipo relazione (Vincolo Entrata – Uscita / Generica) • Data Inizio Validità • Data Fine Validità • Capitolo

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17.3.2. Gestione – Relazione con Conti

La maschera Relazione con Conti permette di creare una relazione specificandone il tipo con i conti.

Figura 72- Relazione con conti

I campi presenti in maschera Relazione con Conti sono i seguenti: • Tipo relazione (Apertura del debito,Contabilizzazione) • Data Inizio validità • Data Fine validità • Conto • Tipologia (Campo visibile ma non gestibile) • Tipo Conto (Campo visibile ma non gestibile)

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18. Gestione Voci Di Riclassificazione

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire le Voci Di Riclassificazione che possono essere usate nel nostro applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Nature � Gestione Voci Di Riclassificazione

Figura 73 – Punto di accesso Gestione Voci Di Riclassificazione.

18.1. Ricerca Voci Di Riclassificazione

La maschera “Ricerca Voci Riclassificazione” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca delle Voci Di Riclassificazione. • Creazione di una nuova Voce Di Riclassificazione.

Figura 74 - Maschera di ricerca Voci Di Riclassificazione

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18.1.1. Ricerca Voci Di Riclassificazione

E’ possibile effettuare la ricerca di una voce di riclassificazione sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Progressivo (Campo visibile e non modificabile impostato con il codice azienda dell’utente di login nel caso di utente autenticato mentre è un campo modificabile e libero nel caso di utente con ruolo di supervisore).

• Codice (Codice identificativo della voce di riclassificazione) • Descrizione (Descrizione della voce di riclassificazione, è possibile immettere una

descrizione parziale seguita dal carattere speciale “%” per estrarre tutte le istanze che rispettano la porzione di descrizione inserita)

• Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A • Tipologia (Indica la tipologia a cui appartiene la voce di riclassificazione. Le tipologie

disponibili sono selezionabili tramite menù a tendina e dipendono dal ruolo dell’utente autenticato.)

18.2. Nuova Voce Di Riclassificazione

18.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola voce di riclassificazione tramite il bottone

Figura 75- Risultato ricerca Voce di Riclassificazione

18.3. Gestione – Anagrafica Voci Riclassificazione

La maschera Anagrafica Voci Riclassificazione permette l’inserimento di una nuova Voce Di Riclassificazione o la gestione di un Voce precedentemente inserita.

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Figura 76 - Gestione Voce di Riclassificazione esistente

Figura 77- Creazione nuova Voce di riclassificazione

I campi presenti in maschera Anagrafica Voci Riclassificazione sono i seguenti: • Progr. (Campo visibile e non modificabile impostato con il codice azienda dell’utente di

login nel caso di utente autenticato mentre è un campo modificabile e libero nel caso di utente con ruolo di supervisore).

• Codice (Identificativo del codice della voce di riclassificazione) • Descrizione (Descrizione della voce di riclassificazione) • Data Inizio Validità • Data Fine Validità • Tipologia (Indica la tipologia a cui appartiene la voce di riclassificazione. Le tipologie

disponibili sono selezionabili tramite menù a tendina e dipendono dal ruolo dell’utente autenticato.)

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19. Gestione Tipi Pagamenti

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire i capitoli i Tipi di pagamenti che possono essere usati nell’applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Pagamenti� Tipi Pagamenti

Figura 78 – Punto di accesso Tipi Pagamenti.

19.1. Ricerca Tipi Pagamenti

La maschera “Ricerca Tipi Pagamenti” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca tipi pagamenti. • Creazione nuovo tipo pagamento.

Figura 79 - Maschera ricerca Tipi Pagamento

Manuale Utente

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19.1.1. Ricerca Tipi Pagamento

E’ possibile effettuare la ricerca di un tipo pagamento sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Modalità (Pagamento o Riscossione) • Tipo pagamento/riscossione • Data abilitazione Da – A • Data disabilitazione Da – A

19.2. Nuovo Tipo Pagamento

19.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo tipo pagamento tramite il bottone

Figura 80- Risultato ricerca tipo pagamento


La maschera Tipo pagamento/riscoss. permette l’inserimento di un nuovo Tipo pagamento o la gestione di un Tipo Pagamento precedentemente inserito.

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Figura 81 - Gestione Tipo Pagamento esistente

Figura 82- Creazione nuovo Tipo Pagamento

I campi presenti in maschera Tipo Pagamento sono i seguenti: • Codice • Descrizione • Modalità (Pagamento, Riscossione) • Tipo di Pagamento/Riscossione (Descrittivo, Bancario, Postale, Cessione, Altro) • Codice Pagamento Risc. Tesorerie • Numero Scadenze • Importo iva su 1° rata (Si/No) • Numero giorni 1° scadenza • Periodicità in giorni • Riferimento per calcolo scadenze (Data documento, Data protocollo, Data registrazione) • Giorni di arrotondamento (Giorno scadenza, Data riferimento), (Fine mese, Fine

quindicina, Giorno calcolato • Data Abilitazione • Data Disabilitazione

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20. Gestione Banche

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire le banche che possono essere utilizzate nell’applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Pagamenti � Gestione Banche

Figura 83 – Punto di accesso Gestione Capitoli.

20.1. Ricerca Banche

La maschera “Ricerca Banche” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca Banche. • Creazione nuovo banca.

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Figura 84 - Maschera ricerca Banche

20.1.1. Ricerca Banche

E’ possibile effettuare la ricerca di un capitolo sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• ABI • CAB • Banca • Agenzia • Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A

20.2. Nuova Banca

20.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo capitolo tramite il bottone

Figura 85- Risultato ricerca Banca

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La maschera Banche permette l’inserimento di una nuova banca o la gestione di una Banca precedentemente inserita.

Figura 86 - Gestione Banca esistente

Figura 87- Creazione nuova Banca

I campi presenti in maschera Banche sono i seguenti: • Codice univoco Agenzia • ABI

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• CAB • Banca • Agenzia • Data attivazione • Data disattivazione • BIC • Nazione

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21. Gestione Tesorerie

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire le Tesorerie che possono essere utilizzate nell’applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Pagamenti� Gestione Tesorerie

Figura 88 – Punto di accesso Gestione Tesorerie.

21.1. Ricerca Tesorerie

La maschera “Ricerca Tesorerie” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca tesoreria. • Creazione nuova tesoreria.

Manuale Utente

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Figura 89 - Maschera ricerca Tesoreria

21.1.1. Ricerca Tesoreria

E’ possibile effettuare la ricerca di una tesoreria sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Codice Dal - Al • Descrizione (Descrizione della tesoreria, è possibile immettere una descrizione parziale


• Banca • Conto • C.C. Bancario

21.2. Nuova Tesoreria

21.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola tesoreria tramite il bottone

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Figura 90- Risultato ricerca Tesoreria

21.3. Gestione – Tesoreria

La maschera Tesoreria permette l’inserimento di una nuova Tesoreria o la gestione di una Tesoreria precedentemente inserita.

Figura 91 - Gestione Tesoreria esistente

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Figura 92- Creazione nuova Tesoreria

I campi presenti in maschera sono i seguenti: • Codice • Descrizione • Banca • Conto • Riclassificazione Tesorerie • C.C. Bancario

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22. Gestione Modalità di Pagamento

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire le modalità di pagamento. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Anagrafiche � Pagamenti� Modalità di Pagamento

Figura 93 – Punto di accesso Modalità di Pagamento.

22.1. Ricerca Modalità di Pagamento

La maschera “Modalità di Pagamento” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca Modalità di pagamento. • Creazione nuova modalità di pagamento.

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Figura 94 - Maschera ricerca Modalità Pagamento

22.1.1. Ricerca Modalità di Pagamento

E’ possibile effettuare la ricerca di una modalità di pagamento sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Fornitore • Modalità • Tipologia di Pagamento • Tipo Pagamento (tramite il pulsante Aggiungi, è possibile aggiungere più tipi pagamento.

Verrà mostrata una schermata di ricerca Tipo Pagamento da dove è possibile selezionare uno o più tipi di pagamento spuntando le caselle alla sinistra dei tipi pagamento nella schermata dei risultati di ricerca)

• Progressivo Dal - Al • Data abilitazione Da – A • Data disabilitazione Da – A

22.2. Nuovo Modalità Di Pagamento

22.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola modalità di pagamento tramite il bottone

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Figura 95- Risultato ricerca Modalità di Pagamento

22.3. Gestione – Modalità Pagamento

La maschera Modalità Pagamento permette l’inserimento di una nuova Modalità Pagamento o la visualizzazione di una Modalità Pagamento precedentemente inserita.

Figura 96 - Visualizzazione Modalità Pagamento esistente

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Figura 97- Creazione nuova Modalità Pagamento

I campi presenti in maschera Modalità Pagamento sono i seguenti: • Fornitore • Progressivo (campo gestito automaticamente) • Pag. standard (Sì / No) • Tipo di Pagamento • Descrizione • Banca • Codice ABI (Il campo viene riempito automaticamente con l’ABI della banca selezionata) • Codice CAB (Il campo viene riempito automaticamente con l’ABI della banca

selezionata) • Conto Corrente • Codice BBAN • Codice IBAN • Cessionario • Progressivo • Tipo di Pagamento • Data abilitazione Da – A • Data disabilitazione Da – A • Descrizione Aggiuntiva

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23. Gestione Causali contabilità

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire i capitoli di Entrata e Spesa che possono essere usati nel nostro applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Centralizzato AMC � Causali � Contabilità � Causali contabilità

Figura 98 – Punto di accesso Causali contabilità.

23.1. Ricerca Causali Contabilità

La maschera “Ricerca Causali Contabilità” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca causali contabilità. • Creazione nuova causale contabilità.

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Figura 99 - Maschera ricerca Causali Contabilità

23.1.1. Ricerca Causali Contabilità

E’ possibile effettuare la ricerca di una causale contabilità sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Codice • Descrizione (Descrizione della causale, è possibile immettere una descrizione parziale


• Tipo (Attivo, Passivo, Generale) • Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A

23.1.2. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola causale tramite il bottone

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Figura 100- Risultato ricerca Causale Contabilità

23.2. Gestione – Causale Contabilità

La maschera permette l’inserimento di una nuova Causale Contabilità o la gestione di una Causale Contabilità precedentemente inserito.

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Figura 101 - Gestione Causale Contabilità esistente

Figura 102- Creazione nuova Causale Contabilità

I campi presenti in maschera Anagrafica Capitolo sono i seguenti: • Codice • Descrizione • Tipo (Attivo, Passivo, Generale) • Data attivazione

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• Data Disattivazione

23.3. Gestione – Dettaglio

Dalla maschera “Dettaglio” è possibile impostare dei parametri per la causale contabilità in gestione.

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24. Previsioni

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire le previsioni che possono essere usati nel nostro applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Bugdet � Bilancio di Previsione� Previsione

Figura 103 – Punto di accesso Previsioni.

24.1. Ricerca Previsioni

La maschera “Ricerca Previsioni” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca Previsione. • Creazione nuova Previsione.

Figura 104 - Maschera Ricerca Previsione

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24.1.1. Ricerca Previsione

E’ possibile effettuare la ricerca di una previsione sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Codice Bilancio • Descrizione • Anno inizio Da – A • Data inizio validità Da - A • Data fine validità Da - A • Conto • Capitolo • Budget (Si - No) • Riferimento Budget (Si- No) • Analitica (Si - No) • Riferimento analitica (Si - No) • Bilancio di Previsione (Si - No) • Riferimento Bilancio di Previsione (Si - No)

24.2. Nuova Previsione

24.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola previsione tramite il bottone

Figura 105- Risultato ricerca Previsione

24.3. Gestione – Previsione

La maschera Previsione permette l’inserimento di una nuova Previsione o la gestione di una Previsione precedentemente inserita.

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Figura 106 - Gestione Previsione esistente

Figura 107- Creazione nuova Previsione

I campi presenti in maschera Previsione sono i seguenti: • Codice • Descrizione

24.4. Tab – Dettaglio anni

Figura 6 – Tab Dettaglio anni

Non appena si conferma l’inserimento di un nuovo Bilancio, si attiva il Tab “Dettaglio Anni”. Da questo tab è possibile associare al bilancio diverse previsioni in anni differenti.

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24.5. Funzione Budget

Ci si accede cliccando sul bottone presente nella colonna Budget

Viene aperto il Tab Dettaglio conti:

Qui è possibile associare conti alla previsione in questione. Per effettuare questo legame è necessario selezionare il conto e valorizzare il campo importo:

Una volta valorizzati questi campi e cliccato sul tasto conferma, verrà inserita la riga nella lista.

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Il Tab Modifiche permette di apportare modifiche alla previsione.

I campi da valorizzare sono:

• Tipo Modifica (Storno/Variazione) • Provvedimento • Data • Flag Esecutivo • Descrizione

24.6. Funzione Analitica

Ci si accede cliccando sul bottone presente nella colonna Analitica

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Viene aperto il Tab Budget:

24.7. Bilancio di previsione

Ci si accede cliccando sul bottone presente nella colonna Bilancio di Previsione

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Viene aperto il Tab Dettaglio Capitoli:

Da questo tab è possibile associare i capitoli alla previsione e scegliere i relativi stanziamenti e residui:

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Il Tab Modifiche permette di apportare modifiche alla previsione.

I campi da valorizzare sono:

• Tipo Modifica (Storno/Variazione) • Provvedimento • Data • Flag Esecutivo • Descrizione

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25. Impegni

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire gli impegni che possono essere usati nel nostro applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Bugdet � Bilancio di Previsione� Impegni

Figura 108 – Punto di accesso Impegni.

25.1. Ricerca Impegno

La maschera “Ricerca Impegni” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca Impegni. • Creazione nuovo Impegno.

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Figura 109 - Maschera Ricerca Impegno

25.1.1. Ricerca Impegno

Attraverso la maschera di ricerca degli impegni si ha la possibilità di effettuare la ricerca delle stesse utilizzate dall'Azienda e registrate nel database. La ricerca può essere effettuata tramite l'applicazione di uno o più criteri di ricerca tra loro combinati. In particolare:

• Anno • Numero Da - A • Sub Da - A • Ufficio • Data assunzione Da – A • Oggetto • Tipo Bilancio • Esecutività (Si- No) • Impegno valide (Si- No) • Provvedimento • Centro di Costo • Beneficiario • Progetto • Dettaglio attività

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• Tesoreria • Conto • Capitolo • Importo iniziale Da – A • Importo Assestato Da – A • Disponibilita Da – A Dopo aver impostato i criteri per la ricerca, è possibile richiamare l’impegno desiderato che

può essere visualizzato, gestito, eliminato.

25.1.2. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo impegno tramite il bottone

Figura 110- Risultato ricerca Impegno

25.2. Gestione – Impegno

La maschera Impegno permette l’inserimento di un nuovo Impegno o la gestione di un Impegno precedentemente inserito.

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Figura 111 - Gestione Impegno esistente

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Figura 112- Creazione nuovo Impegno

Per effettuare l'inserimento di un nuovo impegno è necessario inserire i seguenti dati obbligatori:

• Anno nel quale l’impegno viene emesso;

• Ufficio (viene mostrato l’elenco degli uffici autorizzati ad impegnare)

• Capitolo

• Data assunzione:

• Data inizio validità:

• Oggetto

• Valore iniziale

• Centro di costo (gestito da un flag: può essere obbligatorio, visibile o non visibile)

• Tesoreria (gestito da un flag: può essere obbligatorio, visibile o non visibile)

Possono essere inseriti come informazioni opzionali:

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• Provvedimento • Data Fine Validità • Anni pluriennali • Tesoreria • Dettaglio attività • Tipologia Impegno • Impegno esecutivo (Attivo solo quando si è valorizzato il campo Provvedimento) • Utilizz. in gest. Ordini • Utilizzabilità diretta

Attraverso i flag presenti sarà possibile indicare:

• se l’impegno è esecutivo;

• se l’impegno può essere utilizzato nella gestione ordini;

• se l’impegno è utilizzabile direttamente, ovvero senza tener conto degli importi presenti nei Sub Impegni.

Il campo “Capitolo” sarà attivo e selezionabile solo dopo aver selezionato l’ufficio. I capitoli selezionabili sono tutti quei capitoli legati all’ufficio selezionato precedentemente e

che sono legati a strutture con flag per la gestione degli impegni a SI.

25.3. Tab – Dettaglio Conti

Figura 6 – Tab Dettaglio conti

La definizione del dettaglio conti dell'impegno prevede l'inserimento da parte dell'utente dei conti da legare all'impegno stesso.

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Per effettuare questo legame è necessario selezionare il conto e valorizzare il campo importo:

Una volta valorizzati questi campi e cliccato sul tasto conferma, verrà inserita la riga nella lista:

E’ possibile riprendere in gestione ogni riga di conto inserita e modificarla o eliminarla. Il sistema controlla il frazionamento dell'importo totale dell'impegno con i conti inseriti.

25.4. Tab – Sub Impegno

L’inserimento dei dati relativi ad un sub-impegno è del tutto simile alla procedura finora analizzata per la definizione di un impegno. Da questo tab è possibile inserire sub impegni per l’impegno in questione.

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I dati sensibili da inserire sono la descrizione del subimpegno , la data inizio validità e il valore iniziale. Una volta inseriti i dati e cliccato sul pulsante di conferma verrà attivati gli altri tab.

• Tab - Dettaglio Conti (vedi paragrafo 1.4) • Tab – Modifiche (vedi paragrafo 1.6) • Tab – Riepilogo (vedi paragrafo 1.7) • Tab – Beneficiari (vedi paragrafo 1.8)

Si rimanda agli altri paragrafi, in quanto le funzionalità dei tab del sub impegno hanno le stesse proprietà dei tab dell’impegno stesso. Una volta inserito il sub impegno, verrà aggiunta una riga nella lista presente nel tab dei sub impegni

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Occorre tener presente che: • potrà essere inserito come importo massimo del sub-impegno la disponibilità

dell'impegno stesso; • il frazionamento degli importi per i conti può essere eseguito solo con i conti

indicati nell'impegno padre.

25.5. Tab – Modifiche

Le modifiche agli impegni e ai sub impegni possono essere effettuate nell'apposita scheda nel caso in cui sia necessario una variazione economica (positiva o negativa) all'impegno originario.

I dati sensibili da inserire sono la descrizione della modifica e il relativo importo. Una volta inseriti i dati e cliccato sul pulsante di conferma verrà attivato il tab dei beneficiari nel quale sarà possibile legare la modifica ad uno o piu’ beneficiari.

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Se l'importo della modifica è negativo, non potrà superare la disponibilità dell'impegno. Il funzionamento della scheda “Modifiche” è speculare, sia in fase di gestione di un impegno, che in fase di gestione di un sub impegno. Il vincolo che si crea in fase di gestione di modifiche dei sub impegno è creato sia dai conti presenti nell’impegno che dalla disponibilità degli stessi conti. Le modifiche effettuate vengono evidenziate nella scheda delle modifiche

25.6. Tab – Riepilogo

In questo tab sono raggruppati tutti gli importi legati all’impegno. Si dividono in:

• Dati Impegno • Liquidazioni • Mandati Sia per l’anno corrente che per l’anno precedente (se presente).

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Figura 6 – Tab Riepilogo

25.7. Tab – Beneficiari

Figura 7– Tab Beneficiari

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Da questo tab è possibile associare dei beneficiari all’impegno in questione. Per effettuare questo legame è necessario selezionare il beneficiario e valorizzare il campo importo:


E’ possibile riprendere in gestione ogni riga di beneficiario inserita e modificarla o eliminarla.

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26. Accertamenti

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire gli accertamenti che possono essere usati nel nostro applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Bugdet � Bilancio di Previsione� Accertamenti

Figura 113 – Punto di accesso Accertamenti.

26.1. Ricerca Accertamento

La maschera “Ricerca Accertamento” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca Accertamento. • Creazione nuovo Accertamento.

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Figura 114 - Maschera Ricerca Accertamento

26.1.1. Ricerca Accertamento

Attraverso la maschera di ricerca degli accertamenti si ha la possibilità di effettuare la ricerca delle stesse utilizzate dall'Azienda e registrate nel database. La ricerca può essere effettuata tramite l'applicazione di uno o più criteri di ricerca tra loro combinati. In particolare:

• Anno • Numero Da - A • Sub Da - A • Ufficio • Data assunzione Da – A • Oggetto • Tipo Bilancio • Esecutività (Si- No) • Accertamento valide (Si- No) • Provvedimento • Centro di Costo • Debitore • Progetto • Dettaglio attività • Tesoreria

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• Conto • Capitolo • Importo iniziale Da – A • Importo Assestato Da – A • Disponibilita Da – A Dopo aver impostato i criteri per la ricerca, è possibile richiamare l’accertamento desiderato

che può essere visualizzato, gestito, eliminato.

26.2. Nuovo Accertamento

26.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo accertamento tramite il bottone

Figura 115- Risultato ricerca Accertamento

26.3. Gestione – Accertamento

La maschera Accertamento permette l’inserimento di un nuovo Accertamento o la gestione di un Accertamento precedentemente inserito.

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Figura 116 - Gestione Accertamento esistente

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Figura 117- Creazione nuovo Accertamento

Per effettuare l'inserimento di un nuovo accertamento è necessario inserire i seguenti dati obbligatori:

• Anno nel quale l’accertamento viene emesso;

• Ufficio

• Capitolo

• Data assunzione:

• Data inizio validità:

• Oggetto

• Valore iniziale

• Centro di costo (gestito da un flag: può essere obbligatorio, visibile o non visibile)

• Tesoreria (gestito da un flag: può essere obbligatorio, visibile o non visibile)

Possono essere inseriti come informazioni opzionali:

Manuale Utente

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30 luglio 2008


• Provvedimento • Data Fine Validità • Anni pluriennali • Tesoreria • Dettaglio attività • Tipologia Impegno • Impegno esecutivo (Attivo solo quando si è valorizzato il campo Provvedimento) • Utilizz. in gest. Ordini • Utilizzabilità diretta

Attraverso i flag presenti sarà possibile indicare:

• se l’accertamento è esecutivo;

• se l’ accertamento può essere utilizzato nella gestione ordini;

• se l’accertamento è utilizzabile direttamente, ovvero senza tener conto degli importi presenti nei Sub Impegni.

Il campo “Capitolo” sarà attivo e selezionabile solo dopo aver selezionato l’ufficio. I capitoli selezionabili sono tutti quei capitoli legati all’ufficio selezionato precedentemente e

che sono legati a strutture con flag per la gestione degli impegni a SI.

26.4. Tab – Dettaglio Conti

Figura 6 – Tab Dettaglio conti

La definizione del dettaglio conti dell'accertamento prevede l'inserimento da parte dell'utente dei conti da legare all'accertamento stesso. Da questo tab è possibile associare dei conti all’accertamento in questione.

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Per effettuare questo legame è necessario selezionare il conto e valorizzare il campo importo:


E’ possibile riprendere in gestione ogni riga di conto inserita e modificarla o eliminarla. Il sistema controlla il frazionamento dell'importo totale dell'accertamento con i conti inseriti.

26.5. Tab – Elenco Sub

L’inserimento dei dati relativi ad un sub-accertamento è del tutto simile alla procedura finora analizzata per la definizione di un accertamento. Da questo tab è possibile inserire sub accertamenti per l’accertamento in questione.

Manuale Utente

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I dati sensibili da inserire sono la descrizione del subaccertamento, la data inizio validità e il valore iniziale. Una volta inseriti i dati e cliccato sul pulsante di conferma verrà attivati gli altri tab.

• Tab - Dettaglio Conti (vedi paragrafo 1.4) • Tab – Modifiche (vedi paragrafo 1.6) • Tab – Riepilogo (vedi paragrafo 1.7) • Tab – Debitori (vedi paragrafo 1.8)

Si rimanda agli altri paragrafi, in quanto le funzionalità dei tab del sub accertamento hanno le stesse proprietà dei tab dell’accertamento stesso. Una volta inserito il sub accertamento, verrà aggiunta una riga nella lista presente nel tab dei sub accertamento

Occorre tener presente che:

• potrà essere inserito come importo massimo del sub-accertamento la disponibilità dell' accertamento stesso;

Manuale Utente

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30 luglio 2008


• il frazionamento degli importi per i conti può essere eseguito solo con i conti indicati nell' accertamento padre.

26.6. Tab – Modifiche

Le modifiche agli accertamenti e ai sub accertamenti possono essere effettuate nell'apposita scheda nel caso in cui sia necessario una variazione economica (positiva o negativa) all’accertamento originario.

I dati sensibili da inserire sono la descrizione della modifica e il relativo importo. Una volta inseriti i dati e cliccato sul pulsante di conferma verrà attivato il tab dei debitori nel quale sarà possibile legare la modifica ad uno o piu’ debitori.

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Se l'importo della modifica è negativo, non potrà superare la disponibilità dell'accertamento. Il funzionamento della scheda “Modifiche” è speculare, sia in fase di gestione di un accertamento, che in fase di gestione di un sub accertamento. Il vincolo che si crea in fase di gestione di modifiche dei sub accertamento è creato sia dai conti presenti nell’ accertamento che dalla disponibilità degli stessi conti. Le modifiche effettuate vengono evidenziate nella scheda delle modifiche

26.7. Tab – Riepilogo

In questo tab sono raggruppati tutti gli importi legati all’accertamento. Si dividono in:

• Dati Accertamento • Reversali Sia per l’anno corrente che per l’anno precedente (se presente).

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Figura 6 – Tab Riepilogo

26.8. Tab – Debitori

Figura 7– Tab Debitori

Da questo tab è possibile associare dei debitori all’accertamento in questione. Per effettuare questo legame è necessario selezionare il debitore e valorizzare il campo importo:

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E’ possibile riprendere in gestione ogni riga di debitore inserita e modificarla o eliminarla.

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27. Liquidazione Scadenze

La funzione Liquidazione scadenze permette di associare ad una liquidazione una o più scadenze, ma anche di vedere le eventuali scadenze collegate alla liquidazione.

Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente.

La funzione è raggiungibile dal seguente punto di menù: Contabilità � Liquidazioni ed ordinativi di pagamento � Liquidazione Scadenze

Figura 118 – Punto di accesso Liquidazione Scadenze.

27.1. Liquidazione Scadenze

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Figura 119 - Gestione Liquidazione Scadenze

27.1.1. Selezione Liquidazione

Per selezionare una liquidazione a cui associare le scadenze bisogna innanzitutto selezionare il Tipo Liquidazione dal relativo campo.

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Figura 3 – Selezione del Tipo Liquidazione

Fatto ciò, si può selezionare la liquidazione dal campo Liquidazione. Nel campo Liquidazione verranno mostrate soltanto le liquidazioni del tipo liquidazione selezionato.

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Figura 4 - Selezione della liquidazione

Una volta selezionata la liquidazione, nel campo Provv. Associato verrà visualizzato il provvedimento associato alla liquidazione selezionata, e nella griglia in basso verranno mostrate le eventuali scadenze già collegate alla liquidazione.

27.1.2. Aggiunta di scadenze

Per poter aggiungere scadenze, bisogna selezionare una scadenza con Definitività “In Stesura”

Figura 5 - Selezione di una liquidazione con Definitività “In Stesura”

Se la definitività non è “In Stesura” non comparirà il pulsante “Seleziona scadenze” con la lente di ingrandimento (fig. 4). Premendo il pulsante “Seleziona scadenze” si accede alla schermata di ricerca delle scadenze, in cui vengono visualizzate tutte le scadenze non collegate a nessun altra liquidazione e con stato “Aperto”.

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Figura 6 - Ricerca scadenze

Figura 7 - Risultato ricerca scadenze

Dai risultati della ricerca scadenze si possono selezionare una o più scadenze spuntando i quadratini sulla sinistra e premendo il tasto “Conferma”.

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Figura 8 - Le scadenze selezionate vengono aggiunte alla liquidazione

Per rendere effettive le modifiche alle scadenze, bisogna spuntare le checkbox alla sinistra di tutte le scadenze, e premere il tasto “Conferma”.

27.1.3. Eliminazione di scadenze

Per eliminare le scadenze, dopo aver selezionato una liquidazione, è necessario selezionare le scadenze che si vogliono eliminare, e premere il pulsante del cestino. Dopo aver fatto ciò bisogna selezionare nuovamente tutte le scadenze, e premere il tasto “Conferma”

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Figura 9 - Eliminazione delle scadenze

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28. Tipo Liquidazione

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire i tipi di liquidazioni che possono essere utilizzati nell’applicativo. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile dal seguente punto di menù: Contabilità � Liquidazioni ed ordinativi di pagamento� Tipo Liquidazione

Figura 120 – Punto di accesso Tipi Liquidazionei.

28.1. Ricerca Tipi Liquidazione

La maschera “Tipi Liquidazione” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca tipi liquidazione. • Creazione di un nuovo tipo liquidazione.

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Figura 121 - Maschera ricerca Tipi Liquidazione

28.1.1. Ricerca Tipi Liquidazione

E’ possibile effettuare la ricerca di un tipo liquidazione sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Tipo • Descrizione (Descrizione del Tipo Liquidazione, è possibile immettere una descrizione


• Classificazioni (campo fisso al valore “Liquidazioni”) • Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A

28.1.2. Risultato

E’ possibile prendere in gestione il singolo tipo liquidazione tramite il pulsante

Figura 122- Risultato ricerca Tipo Liquidazione

28.2. Gestione – Testata

La maschera Testata permette l’inserimento di un nuovo Tipi Liquidazione o la gestione di un Tipo Liquidazione precedentemente inserito.

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Figura 123 - Gestione Tipo Liquidazione

Figura 124- Creazione nuovo Tipo Liquidazione

I campi presenti in maschera Anagrafica Capitolo sono i seguenti: • Tipo • Classificazioni (Campo fissato a “Liquidazione”) • Descrizione (Descrizione del Tipo Liquidazione) • Data Inizio Validità • Data Fine Validità

28.3. Gestione – Parametri

Nella maschera Parametri è possibile modificare alcuni parametri riguardanti il Tipo Liquidazione

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Figura 6- Alcuni parametri che è possibile impostare

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29. Gestione Liquidazioni

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire le liquidazioni. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Contabilità � Liquidazioni ed ordinativi di pagamento� Gestione Liquidazioni

Figura 125 – Punto di accesso Gestione Liquidazioni.

29.1. Ricerca Liquidazioni

La maschera “Ricerca Liquidazioni” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca liquidazioni. • Creazione nuova liquidazione.

Manuale Utente

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Figura 126 - Maschera ricerca Liquidazioni

29.1.1. Ricerca Liquidazioni

E’ possibile effettuare la ricerca di una liquidazione sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Tipo Liquidazione • Sigla • Anno • Numero • Numero Liquidazione Cartacea • Data Liquidazione Da – A • Data Registrazione Da – A • Definitività (“Definitiva” o “In Stesura”) • Descrizione (Descrizione della liquidazione, è possibile immettere una descrizione


• Struttura • Provvedimento • Data Definitività Da – A • Data Approvazione Da - A • Data inizio validità Da – A • Data fine validità Da – A

Manuale Utente

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29.2. Nuova Liquidazione

29.2.1. Risultato

E’ possibile prendere in gestione la singola liquidazione tramite il bottone

Figura 127- Risultato ricerca Capitolo

29.3. Gestione – Gestione Liquidazioni

La maschera Gestione Liquidazioni permette l’inserimento di una nuova liquidazione o la gestione di una liquidazione precedentemente inserita.

Figura 128 - Gestione Liquidazione esistente

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Figura 5- Creazione nuova Liquidazione

Figura 6- Creazione nuova Liquidazione dopo aver inserito il tipo liquidazione

I campi presenti in maschera Anagrafica Capitolo sono i seguenti: • Tipo Liquidazione • Struttura • Sigla • Anno • Numero • Numero Liquidazione Cartacea • Data Liquidazione • Descrizione (Descrizione della liquidazione, è possibile immettere una descrizione


• Data Registrazione • Provvedimento • Definitività (“Definitiva” o “In Stesura”) • Data Definitività • Data inizio validità • Data fine validità • Numero Approvazione • Data Approvazione

I campi “Definitività” e “Data Definitività” possono essere modificati dopo aver selezionato il provvedimento associato alla liquidazione.

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29.4. Gestione – Note

Dalla maschera “Note” è possibile associare delle note alla liquidazione

Figura 7- Gestione note

29.5. Gestione – Scadenze

Dalla schermata “Scadenze” è possibile associare le scadenze alla liquidazione in corso, allo stesso modo in cui è possibile farlo dal punto a menù Contabilità � Liquidazioni ed ordinativi di pagamento� Liquidazione Scadenze. Per ulteriori dettagli sulla Liquidazione Scadenze, riferirsi al relativo capitolo.

Figura 8- Gestione Scadenze

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30. Ordinativi Multipli

Tramite questa funzionalità è possibile mandare in ordinativo una o più scadenze. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Contabilità � Liquidazioni ed ordinativi di pagamento � Ordinativi multipli

Figura 129 – Punto di accesso Gestione Ordinativi multipli.

30.1. Ordinativi

La maschera “Ordinativi” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Seleziona scadenze. • Genera ordinativo (Utilizzabile solo dopo avere selezionato almeno una scadenza)

Figura 130 - Maschera degli ordinativi

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30.1.1. Seleziona scadenze

E’ possibile effettuare la selezione di una o più scadenze sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Anno • Pagamento/Riscossione • Tipo ordinativo (Provvisorio / Definitivo) • Data registrazione • Ufficio Ordinativi • Beneficiario (Mono / Multi) • Impegno (Mono / Multi) • Modalità di pagamento / riscossione (Mono / Multi) • Liquidazione (E’ visibile solo se la modalità scelta è di pagamento) • Descrizione

La selezione di un valore all’interno del campo Liquidazione implica un diverso comportamento nella selezione delle scadenze. Nel caso in cui non sia stata scelta alcuna scadenza viene mostrata la seguente schermata

Figura 131 - Schermata di ricerca delle scadenze passive

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In questa maschera sono presenti alcuni filtri che possono essere utilizzati per ricercare le scadenze passive. I filtri sono quelli che sono descritti nella sezione relativa alle scadenze passive. Nel caso in cui sia stata selezionata una liquidazione dalla viene mostrata direttamente la schermata di visualizzazione dei risultati

Figura 132 - Schermata con il risultato della ricerca delle scadenze da mandare in ordinativo

Tramite questa schermata è possibile selezionare le scadenze che devono essere mandate in ordinativo. Queste devono essere scelte premendo sui riquadri alla sinistra di ogni riga e in fine premendo sul bottone “Conferma”. I campi presenti in questa schermata sono i seguenti:

• Impegno • Conto • Anno • Numero Prima Nota • Riga • Numero Scadenza • Data Registrazione • Data Scadenza • Importo • Numero Documento • Data Documento • Tipo documento • Fornitore/ Cliente • Descrizione Fornitore/Cliente • Modalità Pagamento/Riscossione • Stato • Estremi Documento • Data Ordinativo

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30.1.2. Genera Ordinativo

Una volta selezionati uno o più ordinativi è possibile premere il bottone Questa operazione manderà in ordinativo le scadenze selezionate e mostrerà la seguente schermata

Figura 133 - Schermata di conferma per scadenza in ordinativo

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31. Documenti passivi

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire i documenti passivi e le loro scadenze. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Contabilità � Contabilità economico patrimoniale � Documenti passivi

Figura 134 – Punto di accesso Gestione Documenti passivi.

31.1. Ricerca Documenti passivi

La maschera “Ricerca Documenti passivi” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca documenti. • Creazione nuovo documento.

Manuale Utente

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Figura 135 - Maschera ricerca Capitolo

31.1.1. Ricerca documenti

E’ possibile effettuare la ricerca di un documento sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Ufficio registrazione (Ufficio responsabile della registrazione) • Tipo (tipo del documento) • Anno (Anno di registrazione del documento) • Dal Numero – Al Numero (insieme di selezione per il numero di documento) • Dalla data Registrazione – Alla data registrazione (insieme di selezione per la data di

registrazione) • Causale (indica la tipologia (fattura, nota credito, ecc.); in base alla causale inserita verrà evidenziato la Numerazione ad essa associata nell’apposito campo che risulterà ingrigito; i parametri della causale renderanno obbligatori o meno alcuni dei dati presenti in testata movimento.

• Stato Documento (aperto – chiuso – stornato) • Numero protocollo • Dalla data protocollo – Alla data protocollo (insieme di selezione per la data di

protocollo) • Numero documento • Tipo documento (Altro, fattura, nota credito, nota debito, etc.)

Manuale Utente

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• Dalla data documento – Alla data documento (insieme di selezione per la data del documento)

• Fornitore • Dall’importo – All’importo (insieme di selezione per l’importo) • Descrizione (descrizione del documento)

E’ inoltre possibile effettuare la ricerca sfruttando i filtri

• Prima nota/Scadenze

Prima nota/Scadenze: permette di effettuare la ricerca di documenti che siano associati a particolari prime note o scadenze. Una volta premuto il bottone “Prima nota/Scadenze” si apre un’altra schermata dalla quale è possibile applicare i seguenti filtri:

Figura 136- Finestra per la selezione delle prime note/Scadenze

• Solo documenti (con – senza) movimento di prima nota • Anno PN (Relativo all’anno della prima nota) • PN Da – A • Riga Da – A • Stato scadenza (Aperta, Bloccata, Chiusa, In ordinativo, Stornata) • Data scadenza Da • Data scadenza A • Liquidazione (Tipo - Anno – Numero – Descrizione)

• Selezione ordini

Selezione ordini: permette di effettuare la ricerca di documenti che siano associati a particolari ordini. Una volta premuto il bottone “Prima nota/Scadenze” si apre un’altra schermata dalla quale è possibile applicare i seguenti filtri:

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30 luglio 2008


Figura 137- Finestra per la selezione degli ordini

• Solo documento (legati – non legati) a bolle • Ufficio ordinante • Anno • Numero

Una volta effettuata la selezione dei filtri e premuto il bottone “Ricerca” della Figura 130 - Maschera viene mostrata la finestra con il risultato della ricerca

Figura 138 - Schermata con il risultato della ricerca dei documenti passivi

In questa schermata sono presenti le seguenti colonne informative per ogni riga rappresentante un documento:

• Codice Tipo (codice indicante il tipo di documento) • Tipo (tipo di documento) • Anno (anno di registrazione del documento) • Numero (numero di registrazione del documento) • Data registrazione (data di registrazione del documento) • Codice Causale (codice della causale) • Causale (descrizione della causale) • Fornitore (codice del fornitore) • Descrizione Fornitore (descrizione del fornitore) • Stato (aperto – chiuso - stornato) • Importo (totale importo del documento) • Descrizione

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• Tipo Documento (tipo di documento) • Numero e Data Documento • Importo pagato (importo pagato) • Importo ordinativo (importo andato in ordinativo)

È possibile selezionare un documento per prenderlo in gestione premendo sulla freccia presente

sulla destra relativa ad ogni riga . Tramite questa finestra è anche possibile creare un nuovo documento premendo sul bottone nuovo. È possibile inoltre effettuare la stampa utilizzando la maschera visibile qui in basso.

31.1.2. Creazione nuovo documento

Una volta premuto il pulsante nuovo dalla finestra in Figura 130 - Maschera si presenta la schermata “Documento passivo” dalla quale è possibile creare un nuovo documento.

Figura 139 - Schermata per la creazione di un nuovo documento passivo

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La creazione di un nuovo documento prevede l’inserimento di alcuni campi obbligatori e altri non obbligatori. Campi obbligatori:

• Data registrazione • Ufficio registrazione • Causale • Fornitore • Importo • Modalità di pagamento

Campo non obbligatori: • Sede alternativa • Numero Protocollo • Data Protocollo • Descrizione

Una volta eseguito l’inserimento dei campi sopraccitati premendo il bottone “Conferma” viene creato un nuovo documento passivo e si passa alla fase di creazione e gestione delle scadenze.

31.2. Gestione Documento passivo

Una volta effettuata la ricerca e selezione di un documento, o la creazione di uno nuovo si viene portati nella schermata di gestione del relativo documento.

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Figura 140- Schermata di gestione di un documento

Tramite questa schermata si può gestire: • Documento passivo • Iva • Prima Nota & Scadenze

31.2.1. Documento passivo

La schermata è quella in Figura 140- Schermata di gestione di un documento. È possibile eliminare il documento preso in gestione premendo il bottone “Elimina” o crearne uno nuovo premendo il bottone “Nuovo”. I campi mostrati nella schermata sono i seguenti:

• Data registrazione • Ufficio registrazione • Causale • Tipo documento • Tipo numerazione • Anno • Numero registrazione • Anagrafica Fornitore • Numero protocollo • Data protocollo • Numero documento • Data documento • Importo • Modalità di pagamento • Descrizione • Interessi pagati (si – no)

Tramite il bottone chiave contabile è possibile assegnare una chiave contabile al documento passivo.

Figura 141 - Inserimento di chiave contabile al documento passivo

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31.2.2. Iva

Tramite la schermata “Iva” è possibile gestire l’iva del documento se ne è prevista una per quel tipo di documento.

Figura 142 - Schermata di gestione dell'IVA

In particolare è possibile frazionare l’importo con due tipologie di IVA diverse.

31.2.3. Prima Nota & Scadenze

La schermata di prima nota e scadenze serve a gestire appunto le scadenze e prime note del documento. Queste vengono automaticamente create dal software non appena si entra in questa schermata.

Figura 143 - Schermata di gestione della prima nota e scadenze

Il software crea in automatico due scadenze una come Dare e l’altra come Avere.

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Prendendo in gestione la scadenza in Avere è infine possibile gestirne la scadenza premendo sul bottone “Scadenze”.

31.2.3.1. Gestione Scadenze

Da questa schermata è possibile creare e gestire le scadenze relative al documento passivo.

Figura 144 - Schermata per la gestione delle scadenze del documento passivo

In particolare è possibile creare un certo numero di scadenze per un totale in euro pari all’importo del documento passivo. I campi presenti in questo form per definire le scadenze sono:

• Data registrazione

• Data scadenza

• Importo

• Impegno (Sono visibili soltanto gli impegni dell’anno in corso o quelli degli anni precedenti che abbiano un residuo maggiore di 0, che siano esecutivi e con eseguibilità diretta; la scelta dell’impegno automaticamente impone la scelta del capitolo)

• Capitolo (La scelta del capitolo influisce come filtro nella scelta dell’impegno)

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• Codice gestionale siope (Nel caso in cui sia selezionato un impegno a cui è associato un solo codice siope, questo viene automaticamente selezionato; nel caso in cui invece ne sia associato più di uno viene mostrata una lookup. Selezionando il campo “Mostra Tutti” vengono visualizzati tutti i codici siope esistenti)

• Liquidazione (Vengono mostrate solo le liquidazioni che non sono ancora esecutive)

• Tesoreria (Viene automaticamente popolato alla scelta dell’impegno)

• Modalità di pagamento

• Modalità del blocco

• Scadenza collegata (E’ possibile collegare ad una scadenza di tipo documento passivo una scadenza di tipo nota di credito dello stesso importo e avente lo stesso fornitore. Questo permette di stornare un importo)

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32. Documenti attivi

Tramite questa funzionalità è possibile creare e gestire i documenti passivi e le loro scadenze. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Contabilità � Contabilità economico patrimoniale � Documenti Attivi

Figura 145 – Punto di accesso Gestione Documenti attivi.

32.1. Ricerca Documenti attivi

La maschera “Ricerca Documenti attivi” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca documenti. • Creazione nuovo documento.

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Figura 146 - Maschera ricerca documenti attivi

32.1.1. Ricerca documenti

E’ possibile effettuare la ricerca di un documento sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Ufficio registrazione • Tipo (tipo del documento) • Anno (Anno di registrazione del documento) • Dal Numero – Al Numero (insieme di selezione per il numero di documento) • Dalla data Registrazione – Alla data registrazione (insieme di selezione per la data di

registrazione) • Causale (Note di credito, acquisti commerciali, etc.) • Stato Documento (aperto – chiuso – stornato) • Numero protocollo • Dalla data protocollo – Alla data protocollo (insieme di selezione per la data di

protocollo) • Numero documento • Tipo documento (Altro, fattura, nota credito, nota debito, etc.)

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• Dalla data documento – Alla data documento (insieme di selezione per la data del documento)

• Cliente • Dall’importo – All’importo (insieme di selezione per l’importo) • Convenzione • Prestazione • Descrizione (descrizione del documento)

E’ inoltre possibile effettuare la ricerca sfruttando il filtro

• Prima nota/Scadenze

Prima nota/Scadenze: permette di effettuare la ricerca di documenti che siano associati a particolari prime note o scadenze. Una volta premuto il bottone “Prima nota/Scadenze” si apre un’altra schermata dalla quale è possibile applicare i seguenti filtri:

Figura 147- Finestra per la selezione delle prime note/Scadenze

• Solo documenti (con – senza) movimento di prima nota • Anno PN (Relativo all’anno della prima nota) • PN Da – A • Riga Da – A • Stato scadenza (Aperta, Bloccata, Chiusa, In ordinativo, Stornata) • Data scadenza Da • Data scadenza A


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In questa schermata sono presenti le seguenti colonne informative per ogni riga rappresentante un documento:

• Codice Tipo (codice indicante il tipo di documento) • Tipo (tipo di documento) • Anno (anno di registrazione del documento) • Numero (numero di registrazione del documento) • Data registrazione (data di registrazione del documento) • Codice Causale (codice della causale) • Causale (descrizione della causale) • Cliente (codice del cliente) • Descrizione Cliente (descrizione del cliente) • Stato (aperto – chiuso - stornato) • Importo (totale importo del documento) • Descrizione • Tipo Documento (tipo di documento) • Numero e Data Documento • Importo riscosso • Importo ordinativo

È possibile selezionare un documento per prenderlo in gestione premendo sulla freccia presente

sulla destra relativa ad ogni riga . Tramite questa finestra è anche possibile creare un nuovo documento premendo sul bottone nuovo. È possibile inoltre effettuare la stampa utilizzando la maschera visibile qui in basso.

32.1.2. Creazione nuovo documento

Una volta premuto il pulsante nuovo dalla finestra in Figura 130 - Maschera si presenta la schermata “Documento attivo” dalla quale è possibile creare un nuovo documento.

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30 luglio 2008


Figura 149 - Schermata per la creazione di un nuovo documento passivo

La creazione di un nuovo documento prevede l’inserimento di alcuni campi obbligatori e altri non obbligatori. Campi obbligatori:

• Data registrazione • Ufficio registrazione • Causale • Cliente • Importo (è editabile o meno in dipendenza alla causale scelta) • Modalità di pagamento

Campo non obbligatori: • Sede alternativa • Numero Protocollo • Data Protocollo • Convenzione • Descrizione

Una volta eseguito l’inserimento dei campi sopraccitati premendo il bottone “Conferma” viene creato un nuovo documento attivo e si passa alla fase di creazione e gestione delle scadenze.

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30 luglio 2008


32.2. Gestione Documento attivo

Una volta effettuata la ricerca e selezione di un documento, o la creazione di uno nuovo si viene portati nella schermata di gestione del relativo documento.

Figura 150- Schermata di gestione di un documento attivo

Tramite questa schermata si può gestire: • Documento attivo • Prestazioni (visibile in dipendenza della causale del documento, gestito da parametro) • Prefetture (visibile in dipendenza della causale del documento, gestito da parametro) • Iva (visibile in dipendenza della causale del documento, gestito da parametro) • Prima Nota & Scadenze

32.2.1. Documento attivo

La schermata è quella in Figura 140- Schermata di gestione di un documento. È possibile eliminare il documento preso in gestione premendo il bottone “Elimina” o crearne uno nuovo premendo il bottone “Nuovo”. I campi mostrati nella schermata sono i seguenti:

• Data registrazione • Ufficio registrazione • Causale • Tipo documento • Tipo numerazione • Anno

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• Numero registrazione • Anagrafica Cliente • Numero protocollo • Data protocollo • Importo • Modalità di riscossione • Stato documento • Descrizione

Tramite il bottone chiave contabile è possibile assegnare una chiave contabile al documento attivo.

Figura 151 - Inserimento di chiave contabile al documento attivo

32.2.2. Prestazioni

Per alcuni tipi di causale del documento (come definito da parametro aziendale) la maschera prestazione è visibile.

Figura 152 - Maschera delle prestazioni del documento attivo

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Tramite questa maschera è possibile creare delle prestazioni che andranno poi effettivamente a valorizzare l’importo del documento attivo. I campi necessari alla creazione di una prestazione nel documento attivo sono i seguenti:

• Regime • Prestazione • Quantità • Prezzo • Codice IVA • Centro di ricavo • Conto • Descrizione aggiuntiva • Data inizio periodo • Data fine periodo

Una volta create delle prestazioni, per rendere effettive le modifiche, è necessario tornare sul tab “Documento attivo” e premere il pulsante “Conferma”.

32.2.3. Prefatture

Per alcuni tipi di causale del documento (come definito da parametro aziendale) la maschera Prefatture è visibile.

Figura 153 - Maschera per l'inserimento di prefatture per il documento attivo

32.2.4. Iva

Per alcuni tipi di causale del documento (come definito da parametro aziendale) la maschera Iva è visibile. Tramite questa schermata è possibile gestire l’iva del documento se ne è prevista una per quel tipo di documento.

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30 luglio 2008


Figura 154 - Schermata di gestione dell'IVA

In particolare è possibile frazionare l’importo con due tipologie di IVA diverse.

32.2.5. Prima Nota & Scadenze

La schermata di prima nota e scadenze serve a gestire le scadenze e prime note del documento. Queste vengono automaticamente create dal software non appena si entra in questa schermata.

Figura 155 - Schermata di gestione della prima nota e scadenze

Il software crea in automatico due scadenze una come Dare e l’altra come Avere. Prendendo in gestione la scadenza in Avere è infine possibile gestirne la scadenza premendo sul bottone “Scadenze”.

32.2.5.1. Gestione Scadenze

Da questa schermata è possibile creare e gestire le scadenze relative al documento attivo.

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30 luglio 2008


Figura 156 - Schermata per la gestione delle scadenze del documento passivo

In particolare è possibile creare un certo numero di scadenze per un totale in euro pari all’importo del documento attivo. I campi presenti in questo form per definire le scadenze sono:

• Data registrazione

• Data scadenza

• Importo

• Impegno (Sono visibili soltanto gli impegni dell’anno in corso o quelli degli anni precedenti che abbiano un residuo maggiore di 0, che siano esecutivi e con eseguibilità diretta; la scelta dell’impegno automaticamente impone la scelta del capitolo)

• Capitolo (La scelta del capitolo influisce come filtro nella scelta dell’impegno)

• Codice gestionale siope (Nel caso in cui sia selezionato un impegno a cui è associato un solo codice siope, questo viene automaticamente selezionato; nel caso in cui invece ne sia associato più di uno viene mostrata una lookup. Selezionando il campo “Mostra Tutti” vengono visualizzati tutti i codici siope esistenti)

• Liquidazione (Vengono mostrate solo le liquidazioni che non sono ancora esecutive)

• Tesoreria (Viene automaticamente popolato alla scelta dell’impegno)

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• Modalità di riscossione

• Modalità del blocco

• Scadenza collegata (E’ possibile collegare ad una scadenza di tipo documento passivo una scadenza di tipo nota di credito dello stesso importo e avente lo stesso fornitore. Questo permette di stornare un importo)

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33. Scadenze Passive

Tramite questa funzionalità è possibile visualizzare la lista delle scadenze presenti nel sistema e generate dai documenti passivi. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Contabilità � Contabilità economico patrimoniale � Visualizza scadenze passive

Figura 157 – Punto di accesso Scadenze Passive.

33.1. Ricerca Scadenze passive

La maschera “Ricerca Scadenze passive” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca di scadenze passive.

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Figura 158 - Maschera ricerca scadenze passive

E’ possibile effettuare la ricerca di una scadenza sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Anno documento • Tipo • Numero Registrazione documento (Da – A) • Data Registrazione documento (Da – A) • Numero documento (Da – A) • Data documento (Da – A) • Causale documento • Causale di prima nota • Anno scadenza • Tipo documento • Numero Prima Nota (Da – A) • Riga Prima Nota (Da – A) • Data scadenza (Da – A) • Fornitore/cliente (Da – A)

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30 luglio 2008


• Impegno • Conto di debito/credito (Da – A) • Tesoreria • Liquidazione • Tipo pagamento / riscossione (Da – A) • Stato (Aperta – Bloccata – Chiusa – In ordinativo – Stornata)



In questa schermata sono presenti le seguenti colonne informative per ogni riga rappresentante una scadenza passiva:

• Impegno • Conto • Anno • Numero Prima Nota • Riga • Numero Scadenza • Data registrazione • Data scadenza • Importo • Numero documento • Data documento • Tipo documento • Fornitore / Cliente • Descrizione Fornitore / Cliente • Modalità Pagamento / Riscossione • Stato • Estremi Documento

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• Data Ordinativo • Ordinativo

Tramite questa schermata è possibile semplicemente visionare la lista delle scadenze passive, non è possibile prenderle in gestione, per fare questo è necessario accedere dal punto del menu “Documenti Passivi” e selezionare il documento relativo alla scadenza che si intende modificare.

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30 luglio 2008


34. Scadenze Attive

Tramite questa funzionalità è possibile visualizzare la lista delle scadenze presenti nel sistema e generate dai documenti attivi. Alla funzione si accede previo login in applicativo tramite user e password di identificazione utente. La funzione è raggiungibile al seguente punto di menù: Contabilità � Contabilità economico patrimoniale � Visualizza scadenze attive

Figura 160 – Punto di accesso Scadenze Passive.

34.1. Ricerca Scadenze attive

La maschera “Ricerca Scadenze attive” permette di eseguire le seguenti operazioni: • Ricerca di scadenze attive.

Manuale Utente

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30 luglio 2008


Figura 161 - Maschera ricerca scadenze passive

E’ possibile effettuare la ricerca di una scadenza sfruttando i filtri proposti nella maschera di ricerca.

• Anno documento • Tipo • Numero Registrazione documento (Da – A) • Data Registrazione documento (Da – A) • Numero documento (Da – A) • Data documento (Da – A) • Causale documento • Causale di prima nota • Anno scadenza • Tipo documento • Numero Prima Nota (Da – A) • Riga Prima Nota (Da – A) • Data scadenza (Da – A)

Manuale Utente

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30 luglio 2008


• Fornitore/cliente (Da – A) • Tesoreria • Liquidazione • Tipo pagamento / riscossione (Da – A) • Stato (Aperta – Bloccata – Chiusa – In ordinativo – Stornata)



In questa schermata sono presenti le seguenti colonne informative per ogni riga rappresentante una scadenza attiva:

• Impegno • Conto • Anno • Numero Prima Nota • Riga • Numero Scadenza • Data registrazione • Data scadenza • Importo • Numero documento • Data documento • Tipo documento • Fornitore / Cliente • Descrizione Fornitore / Cliente • Modalità Pagamento / Riscossione • Stato • Estremi Documento • Data Ordinativo

Manuale Utente

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30 luglio 2008


• Ordinativo

Tramite questa schermata è possibile semplicemente visionare la lista delle scadenze attive, non è possibile prenderle in gestione, per fare questo è necessario accedere dal punto del menu “Documenti Attivi” e selezionare il documento relativo alla scadenza che si intende modificare.

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