sap fi - processos ar e ap
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8/10/2019 SAP FI - Processos AR e AP
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FI – Financial Accounting
AR – Accounts Receivable
AP – Accounts Payable
FI-AR e FI-AP
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Visão Geral AR e AP
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A área de aplicação
Contabilidade de Clientes
registra e administra os dados
contábeis dos clientes.
Ela também é uma parte integral da
administração de vendas.
Lançamentos
Contábeis
Ordem deVendas
Usuário
NotaFiscal
Expedição
Quotação
Faturamento
LivrosFiscais
Ciclo de Vendas
Contasa
Receber
Contas a Receber (FI-AR)
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Fornecedor
RequisiçãodeCompras
Recebi
mento
EntradaFiscalLançamentos
Contábeis
Ciclo de Compras
OrdemdeCompra
sUsuário
Contasa Pagar
NotaFiscal
Quotação
M R P
Livros Fiscais
Contas a Pagar (FI-AP)
A área de aplicação
Contabilidade de Fornecedores
registra e administra os dados
contábeis dos fornecedores.
Ela também é uma parte integral da
administração de compras,
onde entregas e faturas são
registradas com base em
cada fornecedor.
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Processos AR e AP
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Lançamentos Manuais
Normalmente, os lançamentos são
efetuados através dos módulos deSD e MM porém, lançamentosdireto em FI são possíveis, atravésdas transações FB60 e FB70.
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Os itens das contas com administração de partidas em abertosão indicados como abertos ou liquidados.
As contas com administração de partidas em aberto precisam ter a
exibição de partida individual ativada. As contas do Razão devem ser gerenciadas com administração de
partidas em aberto quando se precisa verificar se existe umacontrapartida para uma determinada transação contábil. Aspartidas em aberto e liquidadas podem ser exibidas separadamentee, portanto, fica fácil verificar se as transações contábeis ainda
precisam ser liquidadas.
Administração de Partidas em
Aberto
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Deve-se usar administração de partidas em aberto para: as contas de compensação bancária, as contas de compensação para entrada de
mercadorias/entrada de fatura, e
as contas de compensação de salário. Pode-se definir ou cancelar a administração de partidas em aberto
apenas se a conta tiver saldo zero.
Contas de Reconciliação são essencialmente administradas porpartidas em aberto sem que seja necessário tal configuração naconta contábil.
Administração de Partidas em
Aberto
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Cliente XXX
Débito Créditos
2.0003.000
5.000
Podem ser
compensadosDébitos = Créditos
Partidas em aberto são na verdadetransações inacabadas. Por exemplo, afatura não paga de um cliente permaneceem sua conta até que o pagamento seja
efetuado.
Na compensação dessas partidas, osistema determina um número dedocumento de compensação e a data domesmo. Dessa forma as faturas na conta
de cliente são indicadas como pagas(liquidadas).
Compensação de Partidas em
Aberto
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e e
10
Forneced. B
1010
Cliente ANível domandante
Controle de contas
Fornecedor
Fornec. BNível domandante
Controle de contas
Cliente
Oper.pagto.autom.Comp.com
fornec.
Cliente A
10
Oper.pagto.autom.Comp.com cliente
Fornec. B Cliente A
X X
Compensação
Cliente/Fornecedor
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Funções de compensação
Agrupam itens por contas
Se o saldo for zero, os itens serão marcados para compensação
Condições para compensação As contas devem ser administradas com base em partida em
aberto
Contas a compensar devem ser definidas
Itens não compensados Partidas memo
Lançamentos estatísticos, adiantamentos, letras de câmbio
Itens com entradas de imposto retido na fonte
Programa de Compensação
Automática
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Cabeçalho do documento1. Cabeçalho do pagto. 2. Dados bancários 3. Seleção de partida emaberto
Processo de partidas emaberto
1. Ativar itens
2. Ativar desconto
Lançamento
1. Detalhes da síntese
2. Lançamento
Processo de Pagto. Manual
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Processo de Pagto. Manual
Um "pagamento manual" é uma transação que compensa umapartida em aberto, geralmente uma fatura, pela alocação manual deum montante de contrapartida a uma partida em aberto.
Uma “entrada de pagamento”, geralmente usada em Contas areceber, liquida um montante devedor em aberto.
Um “pagamento a efetuar”, geralmente usado em Contas a pagar,liquida um montante de crédito em aberto.
Um pagamento manual é processado em três etapas:1.São preenchidas as informações do cabeçalho
do documento.2.São marcadas as partidas em aberto que
serão compensadas.3.A transação é gravada.
As diferenças de pagamento são lançadas automaticamente desdeque previamente configuradas.
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ou ou
Cliente A
10
Forneced. B
1010contabancária de You Z
Para o endereçoou conta bancáriade M ou N
10
Nível domandante
Cliente A
Alt. Pagador Cliente Y
Pagto. Trans.
+Alt. Pagador Cliente Z
Oper.pagto.autom.
Nível domandante
Fornec.B
Alt. Recebedor Fornec. M
Pagto. Trans.
+Alt. Recebedor Fornec. N
Oper.pagto.autom.
Pagador/Recebedor Divergente
do Pagamento
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Forneced. BMandante nível
e e
Cliente X10
Cliente A Forneced. Y10
Forneced. B
Cliente da sede XAdmin.de conta
Cliente AMandante nível
Fornec. da sede YAdmin.de conta
......
Sede / Filial
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Conta de partida emaberto
2000 50003000 1000
Conta de partida emaberto
2000 50003000 1000
Anularpartidas
liquidadas
Itens
Documento decompensação
Anulado......
Erro na compensação das partidas
Cancelar compensação pela anulaçãode documento de compensação epartidas liquidadas
Anulação de Itens
Compensados
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Conta de reconciliação (169000)
Solicitação de adiantamento
Adiantamentos Recebidos (169001)
1.000
1.000
1.000
1.000
Cliente XX
Partidamemo
Todos os detalhes podem ser rastreadospela conta padrão do livro auxiliar enquantoos totais são atribuídos a outras contasexceto a de reconciliacão,definida na contado livro mestre auxiliar.Os mapeamentos da conta de reconciliaçãosão definidos na configuração.
Transações Especiais do Razão
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Outros detalhes sobre entradas Especiais do Razão:
As entradas especiais do Razão são lançadas em contas diferentesdas normalmente utilizadas.
Exemplo: Adiantamentos.
As chaves de lançamento devem estar configuradas para aceitarum lançamento com código de razão especial.
Na tela de lançamento, através do módulo FI, a entrada de itensapresenta os seguintes campos :
C.Lanç. Conta Razão Esp. Tipo Trans.09 Cliente XX A
Transações Especiais do Razão
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CONTAS DERECONCILIAÇÃO
CONTAS DERAZÃO ESPECIAL
Transações Especiais do Razão
C.Lanç. Conta Razão Esp. Tipo Trans.09 Cliente XX A
CONFIGURAÇÃO
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Calcula e registra, nas contas em atraso docliente/fornecedor, os juros resultantes de itensque ainda não foram pagos ou que foram pagosapós data de vencimento.
O usuário cria uma correspondência,
fornecendo ao destinatário, os detalhes datransação.
As opções de configuração determinam operíodo e taxas de juros.
NOTA: O cálculo de juros standard é feitoatravés dos juros simples. Não é possível, demaneira standard realizar o cálculo de juroscompostos.
Cálculo de Juros
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Configuração FBZP
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O menu principal de configuração do programa de pagamentostem botões para todas as áreas. Para certificar-se de que aconfiguração está completa, o usuário deve trabalhar da esquerdapara a direita de cada botão.
As três primeiras áreas necessitarão de modificações mínimas naconfiguração. O sistema standard contém as formas usuais depagamento e seus respectivos formulários, definidos para cada paísseparadamente.
Configuração da Estrutura do
Programa de Pagamentos
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Definir para todas as empresas ... relações de pagamento interempresarial
as empresas que processam pagamentos
descontos
dias de tolerância para pagamentos as transações de cliente e fornecedor que têm que ser
processadas
Todas as Empresas
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Definir para todas as empresas ...
montantes mínimos de entradas e saídas de pagamentos
formulários de aviso de pagamento e EDI
parâmetros de letra de câmbio
Empresas Pagadoras
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Definir para cada país ...
formas de pagamento: cheque, transferência bancária etc.
Depois, definir as necessidades e especificações básicas para cadaforma de pagamento...
criar cheque, transferência bancária, letra de câmbio etc. requisitos de registro mestre, ou seja, endereço obrigatório
tipos de documentos para lançamentos
programas de impressão
moedas permitidas
Formas de Pagamento / País
do IRF
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Definir melhor para cada forma de pagamento e empresa ...
os montantes de pagamento mínimo e máximo
se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras sãopermitidos
opções de agrupamento
otimização bancária especificações de letra de câmbio
formulários de meios de pagamento
Formas de Pagamento /
Empresa
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Esses componentes precisam ser considerados na seleção do banco
da empresa pagadora... ordem de classificação montantes contas encargos data valor código postal
Seleção de Bancos
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1. 2.
Definir, por forma de pagamento, o seguinte... qual banco da empresa deve ser considerado para
pagamento em primeiro lugar, segundo, terceiro etc.
moeda
conta de L/C
Seleção de Bancos:
Ordem de Classificação
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Fornecedor
20
Compensação defundos líqüidos
20...
Definir, por combinação de banco da empresa e forma de
pagamento... conta de compensação para o lançamento do livro auxiliar
contas de compensação para letras de câmbio
o montante alocado de recursos em cada banco
Seleção de Bancos:
Contas e Montantes
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A data valor, por combinação de banco da empresa e forma depagamento, é...
usada com administração de tesouraria e previsão
a quantidade de "dias até a data valor" mais a data delançamento
Para cada país, para otimização bancária...
definir que banco usar com base no código postal do parceirode negócios
Seleção de Bancos:
Data Valor e Código Postal
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Formulário para aviso de pagamento e aviso desaldo zero
Formulário de nota de acompanhamento deEDI
Formulário de meios de transferência depagamento
Formulário seguinte, por exemplo, nota deacompanhamento de DMA
Formulários de Meios de
Pagamento
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Programa de Pagamento
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Faturas em aberto Faturas em aberto
Programa de Pagamento
cheque
Banco
boleto
Programa de Pagamento
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Imprimir meio de pagamento
Marcar forma de pagamento e banco
Marcar itens para pagamento
Lançar documento de pagamento Fornecedor
10 10
Despesa
10
Calcular montante do pagamento, levando em conta períodos de desconto S
AutomáticoManual
Elementos da Transação de
Pagamentos
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ContaConta
C ou V
10 ...
20 ...
ContaPK ... PK ... ...
Ítens
Documento
PK ... PK ... ...
Ítens
Documento
PK ...
PK ... ...
Partidas individuais
Documento
Data exec . 01.03.XXXX Identifica ç ão AC200
Status
Atualizar par âmetros
Par âmetros entrados
Parâmetros
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ContaConta
C ou V
10 ...
20 ...
ContaPK ... PK ... ...
Ítens
Documento
PK ... PK ... ...
Ítens
Documento
PK ... PK ... ...
Documento
Status
Par âmetros entrados
Iniciar exec .de proposta
Proposta de pagamento criada
Data exec . 01.03.XXXX Identifica ç ão AC200
Partidas individuais
Atualizar par âmetros
Execução de Proposta
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ContaConta
C ou V
10 ...
20 ...
ContaPK ... PK ... ...
Ítens
Documento
PK ... PK ... ...
Ítens
Documento
PK ... PK ... ...
Documento
Status
Par âmetros entrados
Proposta de pagamento criada
Processar proposta
Proposta de pagamento processada
Data exec . 01.03.XXXX Identifica ç ão AC200
Partidas individuais
Atualizar par âmetros
Iniciar exec .de proposta
Processar Proposta
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Design ndreia Lucena
ContaConta
C ou V
10
... 20
...
ContaPK ... PK ... ...
Ítens
Documento
PK ... PK ... ...
Ítens
Documento
PK ...
PK ... ...
Documento
Status
Par âmetros entrados
Proposta de pagamento criada
Processar proposta
Proposta de pagamento processada Iniciar exec .de pagamento
Lan çamento ordens: X geradas, x completadas
Execu ç ão de pagamento executada
Data exec . 01.03.XXXX Identifica ç ão AC200
Partidas individuais
Atualizar par âmetros
Iniciar exec .de proposta
Despesa
X
Fornecedor
X
Execução do Prog. Pagto.
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ContaConta PK ...
PK ... ...
Ítens
Documento
PK ... PK ... ...
Ítens
Documento
PK ...
PK ... ...
Documento
Status
Par âmetros entrados
Proposta de pagamento criada
Processar proposta
Proposta de pagamento processada Iniciar exec .de pagamento
Iniciar impress ão
C or V
10
... 20
...
Conta
DME
EDI
Data exec . 01.03.XXXX Identifica ç ão AC200
Partidas individuais
Atualizar par âmetros
Iniciar exec .de proposta
Lan çamento ordens: x geradas, x completadas
Execu ç ão de pagamento executada
Imprimir Meio de Pagamento
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EDI
EDI
EDIBanco
Intercâmbio de dados eletrônico
Conta
Pagamento
Total
XCliente/Fornecedor
Transf.autom.pagt.Aviso pagto.via EDI Aviso
depagamento
Cliente/Fornecedor
ou
Aviso de pagamento
...Banco da empresaForma pagamentoMontante
Empresa
...
EDI e Avisos de Pagamento
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Pagto.Aviso
Sumário
Variante de RFFO****
Controle de saída
Outras seleçõesBanco da empresa
Controle de impressão
List1SIntervalo de nos. decheque
XXX
Impressão de chequesImpressão de chequesImpressão de lista depagamentos
No.de impressõesmodelo
Modif.formuláriode cheque
Cheques
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Sandra SilvaSandra Silva
Sandra SilvaSandra Silva
Sandra Silva
Banco da empresa Intervalos de numeração de cheques
1 0001 9999 02162
Os números de cheques são definidos por banco de empresa.
Adapta os cheques pré-numerados.
Os lotes têm um intervalo de numeração definido.
O status de número é atualizado por lote.
Lote Do no. Ao no. Lote Seg. Status de nº
Intervalo de Nº Cheques
NOTA: Para boletos é utilizada mesma configuração
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