simpÓsio de administraÇÃo das unidades gestoras assunto: reuniÃo de prestaÇÃo de contas mensal...

SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃODAS

UNIDADES GESTORAS

ASSUNTO: REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

PalestrantePalestrante: : Encarregado do Setor FinanceiroEncarregado do Setor Financeiro

PREPARAR OS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS MENSAL.

OBJETIVO

REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTRODUÇÃO OBJETIVOS DA REUNIÃO PRAZOS PARTICIPANTES PROPOSTA DE ROTEIRO CONCLUSÃO

SUMÁRIO


OBJETIVOS DA REUNIÃO

ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AVALIAR RESULTADOS

FIXAR METAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

EMITIR RELATÓRIO


PRAZOS ATÉ 10º DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATÉ 15º DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE ENVIO DE RELATÓRIO À ICFEX DE VINCULAÇÃO


PARTICIPANTES PELO MENOS O OD E SEUS AGENTES EXECUTORES DIRETOS PREVISTOS NO ART 52 §1º INCISO III:- Fiscal Administrativo ou Gestor Patrimonial- Chefe da 1ª Seção ou Gestor de Pessoal- Tesoureiro ou Gestor Financeiro- Aprovisionador- Almoxarife- Conformador de Registro de Gestão

QUEM O OD DETERMINAR (Exemplo Ch COAL)


PROPOSTA DE ROTEIRO(SEGUE A MESMA SEQUÊNCIA DO RPCM)

CONFERÊNCIA / ATUALIZAÇÃO DO ROL DOS RESPONSÁVEIS POR MEIO DA TRANSAÇÃO >CONAGENTE

(CORRESPONDE AO ITEM “1. INTRODUÇÃO” DO RPCM)


PROPOSTA DE ROTEIRO CONTROLE DOS OPERADORES DO SIAFI (>REGCONFOP) E DE SEUS PERFIS E NÍVEL DE ACESSO (>LISTAUSUG).

(COMPLEMENTA O ITEM “1. INTRODUÇÃO” DO RPCM)


PROPOSTA DE ROTEIRO CONTROLE DOS OPERADORES DO SIASG (>CONUSUASG)

(COMPLEMENTA O ITEM “1. INTRODUÇÃO” DO RPCM)


PROPOSTA DE ROTEIRO CONTROLE DOS CRÉDITOS (>CONORC, ACUMULADO ATÉ O MÊS, DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA, DETALHADO DE ACORDO COM A PRÁTICA DA OM)

(CORRESPONDE AO ITEM “2. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA” DO RPCM)


REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA


DETALHADO POR PLANO INTERNO OPÇÃO 12

REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTASDETALHADO POR PROJETO OPÇÃO 13

INDEPENDENTE DA OPÇÃO DE DETALHAMENTO, OS VALORES TOTAIS SEMPRE SERÃO OS MESMOS

PROPOSTA DE ROTEIRO CONTROLE PATRIMONIAL E FINANCEIRO (BALANCETE, RELATÓRIO DO SISPATR E DO SIGA, ACONSELHA-SE ANEXAR TAMBÉM RMA, RMB E RELATÓRIO SISCOFIS)

(CORRESPONDE AO ITEM “3. EXECUÇÃO PATRIMONIAL” DO RPCM)


PROPOSTA DE ROTEIRO CONFERÊNCIA DAS CONFORMIDADES E VERIFICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS, NO CASO DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO.

(CORRESPONDE AO ITEM “4. CONFORMIDADE CONTÁBIL MENSAL” DO RPCM)


PROPOSTA DE ROTEIRO CONFERÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS COM RELAÇÃO AS RECOMENDAÇÕES E DILIGÊNCIAS DA ICFEX DE VINCULAÇÃO

(CORRESPONDE AO ITEM “5. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DAS

DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA ICFEX” DO RPCM)


PROPOSTA DE ROTEIRO OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS OPORTUNAS PELO OD

(CORRESPONDE AO ITEM “6. OUTRAS INFORMAÇÕES” DO RPCM)


PROPOSTA DE ROTEIRO LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES,

SFC.

(CORRESPONDE AO ITEM “7. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE APURAÇÃO DE INDÍCIOS DE

IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA” DO RPCM)


CONCLUSÃONA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL, APÓS EXAMINADAS TODAS AS OCORRÊNCIAS DO PERÍODO E ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS PARA SOLUCIONAR OU JUSTIFICAR EVENTUAIS SENÕES, O OD TERÁ CONDIÇÕES PARA FECHAR O MÊS CONSIDERADO E ELABORAR O RPCM.

APÓS O ENCERRAMENTO DE TODOS OS MESES, O OD FICARÁ EM CONDIÇÕES DE ELABORAR O RELATÓRIO DE GESTÃO, CONCERNENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO, CONFORME MODELO E PRAZO ESTABELECIDO PELA SEF.


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