system wodociągowy miasta mielca (2001r.)

Aplikacja do Funduszu Unii Europejskiej ISPA

UPORZDKOWANIE SYSTEMUZBIERANIA I OCZYSZCZANIA CIEKWDLAMIASTA MIELCA I OKOLICZNYCH GMIN

statystyczny Mielec

LICZBA LUDNOCI 65.000

POWIERZCHNIA 47 km2

LICZBA OSIEDLI18

obszar MIELCA

Wykres1

2

3

3.9

6.46

6.9

7.34

20.89

47.36

1470

1662

1788

1880

1945

1967

1972

1985

km kw.

ROK 1470 1662 1788 1880 1945 1967 1972 1985

ROK

ROZWJ OBSZARU MIASTA MIELCA W LATACH 1470-1985

2

3

3,9

6,46

6,9

7,34

20,89

47,36

Arkusz1

ROKPOWIERZCHNIA

14702

16623

17883.9

18806.46

19456.9

19677.34

197220.89

198547.36

Arkusz2

Arkusz3

historyczny MIELEC

8000 lat p.n.e osada ludzka1224 Mielec w dokumencie wadcy Leszka Biaego1229 Mielec w bulli papiea Grzegorza IX1373 zaoono parafi katolick17 marca 1457 zgoda krla na zaoenie miasta18 listopada 1470 lokacja miasta Mielca1853 Mielec miastem powiatowym1884-1888 zbudowano lini kolejow1937-1939 pocztek przemysu w Mielcu (COP)1995 pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna

EUROPEJSKA KARTA MIEJSKA

Pragnienie przedstawienia miasta-ideau, wedug ktrego powinny rozwija si miasta europejskie, wyraa Europejska Karta Miejska przyjta 18 marca 1992 roku w Strasbourgu przez Staa Konferencj Wadz Lokalnych i RegionalnychDla nas, mieszkacw Mielca, istotne s konkretne dziaania w zakresie uczynienia miasta rodowiskiem przyjaznym i wypeniajcym jak najlepiej swe funkcje. Tej idei suy Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Mielec na lata 2000-2006, ktra pozwala marzy o idealnym miecie i dy do niego przez dziaania mieszkacw i lokalnego samorzdu

MIELEC z EUROPEJSK KART MIEJSK

Nam w Mielcu odpowiada charakter Karty, gdy:stanowi zbir zasad waciwego zarzdzania miastem przez demokratycznie wybrany samorzdformuuje uniwersalne zasady funkcjonowania miasta niezalenie od wielkoci i pooenia w Europieopiera si na koncepcji wsppracy i solidarnoci pomiedzy wadzami lokalnymi i spoecznociami miast, wadzami lokalnymi i wadzami centralnymi oraz wadzami miast z rnych krajw w Europiewylicza podstawowe prawa miejskie obywateli, w tym prawo do obrony przed zanieczyszczeniami oraz niesprzyjajcym rodowiskiem miejskim

o czysty MIELEC w strategii rozwoju gminy miejskiej 2000 - 2006

MISJANadrzdnym celem rozwoju miasta Mielca bdzieumacnianie jego funkcji subregionalnego centrum oraz zapewnianie mieszkacom wzrostu poziomu yciaz poszanowaniem rodowiska naturalnego

II CEL STRATEGICZNYRozbudowa infrastruktury, ochrona rodowiska naturalnego i zagospodarowanie przestrzenne

z priorytetw strategii miasta Mielca 2000 - 2006

INFRASTRUKTURA i OCHRONA RODOWISKArozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodno-ciekowejbudowa oczyszczalni ciekw i utylizacja odpadwrekultywacja obszarw zdegradowanychdokoczenie programu segregacji odpadwproekologiczna edukacja spoeczestwamodernizacja kotowni wglowychmodernizacja spalarni odpadw szpitalnychmonitoring zanieczyszcze wprowadzanych do rodowiska

dlaczego nowa oczyszczalnia dla MIELCA

kompleksowe rozwizanie problemu oczyszczania wszystkich ciekw miejskichspenianie polskich wymaga prawaosignicie poziomu wymaga Unii Europejskiejochrona zbiornika wd podziemnych nr 425wzrost jakoci wody rzeki Wisoki - dopywu Wisy

krok po kroku do nowej oczyszczalni w MIELCU

GWNE DECYZJE RADY I ZARZDU MIASTA1994 Koncepcja uporzdkowania gospodarki ciekowej2000 Uchwalenie strategii rozwoju Gminy Miejskiej Mielec 2000-20062000, 2001, 2002 Oczyszczalnia ciekw i kolektory w budetach miastaOCZYSZCZALNIA1994-1999 Konsultacje z mieszkacami i specjalistami1997-1998 Koncepcja oczyszczalni ciekw komunalnych1999 Projekt budowlany oczyszczalni ciekw1999 Uregulowanie stanu prawnego terenw, pozwolenie na budowKOLEKTORY i SIE ZBIORCZA 1994-2002 Koncepcje i projekty budowlane2000-2002/2003 Uregulowanie stanu prawnego terenw, pozwolenia bud.

System wodocigowy miasta Mielca (2001r.)Dugo sieci ogem 256,4 kmsie magistralna i rozdzielcza - 168,2 kmprzycza domowe 88,2 kmStruktura wiekowa sieci:poniej 10 lat 72,7 km (28,35%)10-30 lat 118,7 km (46,30%)31-50 lat 53,9 km (21,02%)ponad 50 lat 11,0 km (4,33%)Sprzeda wody 8 232 m3/dPodczeni mieszkacy miasta 62 840 (96%)Podczeni mieszkacy gminy Mielec ok. 1300

Schemat Zakadu Uzdatniania Wody w Mielcu

System kanalizacyjny miasta Mielca (2001r.)Sie kanalizacyjna miasta Mielcadugo sieci wraz przyczami 137,7 kmkanalizacja oglnospawna 31,2 kmkanalizacja rozdzielcza 74,2 kmprzycza domowe 32,3 kmStruktura wiekowa sieci:poniej 10 lat 40,9 km (29,7 %)10 30 lat 61,5 km (44,7 %)30 50 lat 22,6 km (16,4 %)ponad 50 lat 12,7 km (9,2 %)Ilo odbiorcw w Mielcu 59 200 (90%)Ilo odbiorcw innych gmin ok. 1840Inni odbiorcy 7 000 8 000 RLM

Istniejcy ukad kanalizacji w Mielcu

Iloci ciekw w Mielcu (2001 r.)cieki odprowadzane do rzeki ok. 11 370m3/dw tym: cieki wg. opat .......................... 7 670 m3/dwody popuczne ......................... 1 100 m3/dwody infiltracyjne ..................ok. 2 600 m3/d

cieki nieoczyszczone 8 928 m3/d (78,5%)cieki podczyszczone 2 424 m3/d (21,3%)cieki odprowadzone do SSE - 18 m3/d (0,2%)

Udzia procentowy ciekw oczyszczonych, podczyszczonych i nieoczyszczonych

Wykres1

2424

8928

18

Arkusz1

cieki od odbiorcw7670

wody popuczne1100

wody infiltracyjne2600

cieki podczyszczone2424

cieki nieoczysczone8928

cieki odprowadzane do oczyszcalni SSE18

Arkusz1

Arkusz2

wskanikjednostkarednie stenie obecnieprzepisy polskiedyrektywa 91/271/EEC

BZT5mgO2/dm3285.11525

ChZTmgO2/dm3495.4150125

zawiesinamg/dm3248.95035

azot oglnymgN/dm353.63015

fosfor oglnymgP/dm38.51.52

Arkusz2

000

000

000

rednie stenie obecnie

przepisy polskie

dyrektywa 91/271/EEC

mg/dm3

Arkusz3

000

000


przepisy polskie


mg/dm3

rednie stenie zanieczyszcze w ciekach odprowadzanych do rzeki Wisoki w odniesieniu do przepisw polskich i Dyrektywy 91/271/EEC

Wykres2

285.11525

495.4150125

248.95035


przepisy polskie


mg/dm3

Arkusz1


wody popuczne1100





Arkusz1

0

0

0


Arkusz2


BZT5mgO2/dm3285.11525

ChZTmgO2/dm3495.4150125




Arkusz2


przepisy polskie


mg/dm3

Arkusz3


przepisy polskie


mg/dm3

rednie stenie zanieczyszcze w ciekach odprowadzanych do rzeki Wisoki

rednie stenie zanieczyszcze w ciekach odprowadzanych do rzeki Wisoki w odniesieniu do przepisw polskich i Dyrektywy 91/271/EEC

Wykres3

53.63015

8.51.52


przepisy polskie


mg/dm3

Arkusz1


wody popuczne1100





Arkusz1

0

0

0


Arkusz2


BZT5mgO2/dm3285.11525

ChZTmgO2/dm3495.4150125




Arkusz2


przepisy polskie


mg/dm3

Arkusz3


przepisy polskie


mg/dm3

Cele projektuzebranie ciekw z istniejcych kolektorw zrzucajcych cieki bezporednio do rzeki i przetransportowanie ich na teren przyszej oczyszczalni,uszczelnienie istniejcego gwnego kolektora ciekw sanitarnych DN 1000,budowa kolektora umoliwiajcego odprowadzenie ciekw sanitarnych z przepompowni Smoczka, osiedla Cyranka do gwnego kolektora sanitarnego,rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarach mieszkaniowych Mielca nie podczonych do kanalizacji,budowa oczyszczalni ciekw umoliwiajcej odbir i oczyszczanie ciekw z miasta Mielca i przylegych gmin wiejskich.

Zakres projektubudowa kolektora Zakole,renowacja bezwykopowa istniejcego kolektora,budowa kolektora B,budowa kolektora E i sieci drugorzdnych,budowa oczyszczalni ciekw o RLM 85 750, Q dr. = 14 700 m3/d i jakoci ciekw oczyszczonych zgodnej z przepisami polskimi i Dyrektyw 91/271/EEC.

Projektowany ukad kanalizacji w Mielcu

Oczyszczalnia ciekw dla miasta Mielca oraz przylegych gmin

rednie stenie zanieczyszcze w ciekach odprowadzanych do rzeki Wisoki w odniesieniu do przepisw polskich i Dyrektywy 91/271/EEC po zakoczeniu inwestycji

Wykres1

152515

150125125

503530

mg/dm3

przepisy polskie


stenie po zakoczeniu inwestycji

Arkusz1


wody popuczne1100





Arkusz1

0

0

0


Arkusz2

wskanikjednostkarednie stenie obecnieprzepisy polskiedyrektywa 91/271/EECstenie po zakoczeniu inwestycji

BZT5mgO2/dm3285.1152515

ChZTmgO2/dm3495.4150125125



fosfor oglnymgP/dm38.51.521.5

Arkusz2

0000

0000

0000

mg/dm3


przepisy polskie



Arkusz3

0000

0000

mg/dm3


przepisy polskie



rednie stenie zanieczyszcze w ciekach odprowadzanych do rzeki Wisoki

rednie stenie zanieczyszcze w ciekach odprowadzanych do rzeki Wisoki w odniesieniu do przepisw polskich i Dyrektywy 91/271/EEC po zakoczeniu inwestycji

Wykres2

301515

1.521.5

mg/dm3

przepisy polskie



Arkusz1


wody popuczne1100





Arkusz1

0

0

0


Arkusz2

wskanikjednostkarednie stenie obecnieprzepisy polskiedyrektywa 91/271/EECstenie po zakoczeniu inwestycji

BZT5mgO2/dm3285.1152515

ChZTmgO2/dm3495.4150125125



fosfor oglnymgP/dm38.51.521.5

Arkusz2

0000

0000

0000

mg/dm3


przepisy polskie



Arkusz3

0000

0000

mg/dm3


przepisy polskie



Efekty ekologiczne po zakoczeniu inwestycjiredukcja adunkw zanieczyszcze w stosunku do zrzucanych obecnie:redukcja BZT5 95,09%redukcja zaw. 88,76%redukcja ChZT 76,50%redukcja Nog 73,86%redukcja Pog 82,30%jako ciekw odprowadzanych do rzeki zgodna z przepisami polskimi, Dyrektyw 91/271/EEC i zaleceniami Konwencji Helsiskiej (HelCom),znaczna poprawa jakoci wd rzeki Wisoki przed jej ujciem do Wisy, a tym samym zredukowanie zanieczyszczenia Batyku.

stan dokumentw formalno-prawnych

BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKWo przepustowoci 14 7000 m3/d

WZZT

10.11.1998

Projekt budowlany

.04.1999

Uregulowany stan prawny terenw

25.09.1999

Pozwolenie na budow

25.11.1999

MIELEC stan dokumentw formalno-prawnych


WZZT

10.11.1998

Projekt budowlany

.04.1999


25.09.1999

Pozwolenie na budow

25.11.1999

stan dokumentw formalno-prawnych


WZZT

10.11.1998

Projekt budowlany

.04.1999


25.09.1999

Pozwolenie na budow

25.11.1999


BUDOWA KOLEKTORA B

WZZT

3.04.2000

Projekt budowlany

.09.2000


20.12.2000

Pozwolenie na budow

14.02.2001


BUDOWA KOLEKTORA ZAKOLE

WZZT

27.09.2001

Projekt budowlany

.12.2002


31.12.2002

Pozwolenie na budow

30.06.2003


BUDOWA KOLEKTORA E

WZZT

15.03.2000

Projekt budowlany

.08.2000


17.10.2000

Pozwolenie na budow

12.12.2000


RENOWACJA KOLEKTORA ISTNIEJCEGO

WZZT

nie wymaga

Projekt budowlany

nie wymaga


nie wymaga

Pozwolenie na budow

nie wymaga


BUDOWA SIECI ZBIORCZEJBerdechw

WZZT

25.04.2000

Projekt budowlany

.06.2001


21.01.2002

Pozwolenie na budow

18.03.2002


BUDOWA SIECI ZBIORCZEJKrlowej Jadwigi

WZZT

04.04.2002

Projekt budowlany

.04.2002


10.05.2002

Pozwolenie na budow

30.09.2002


BUDOWA SIECI ZBIORCZEJWitosa-Wiesioowskiego-Majowa-Wolnoci

WZZT

31.10.2002

Projekt budowlany

31.12.2002


31.03.2003

Pozwolenie na budow

31.04.2003

Oglne zaoenia analizy ekonomicznej i finansowejstaa populacjapoziom dochodw miesicznych netto na osob 543 PLNspadek jednostkowego zuycia wody (z 109 l/dob na 104 l/dob)zrwnanie opat dla gospodarstw domowych z innymi klientamisukcesywny wzrost stawek za odbir ciekwzmiany w opatach dla innych gmin w proporcjach jak dla gospodarstw domowychstopa dyskontowa 6%ceny staeodsetki od kredytw komercyjnych na poziomie 1% powyej stopy dyskontowej

Zakadany wzrost opat za wod i cieki

Arkusz1

Prywatne gospodarstwa domoweInni klienciInne gminy

WodaciekiWodaciekiWodacieki

EUR / mEUR / mEUR / mEUR / mEUR / mEUR / m

20020.540.480.590.550.420.32

20030.550.530.580.550.430.34

20040.580.560.580.590.450.37

20050.580.60.580.630.450.39

20060.580.640.580.670.450.42

20070.580.690.580.710.450.45

20080.580.740.580.760.450.48

20090.580.790.580.810.450.52

20100.580.850.580.860.450.55

20110.580.90.580.910.450.59

20120.580.970.580.970.450.63

20130.581.040.581.040.450.68

.

20310.581.170.581.180.450.77

Arkusz2

Arkusz3

rednie miesiczne wydatki na wod i usugi kanalizacyjne w przeliczeniu na osob

Arkusz1




20020.540.480.590.550.420.32

20030.550.530.580.550.430.34

20040.580.560.580.590.450.37

20050.580.60.580.630.450.39

20060.580.640.580.670.450.42

20070.580.690.580.710.450.45

20080.580.740.580.760.450.48

20090.580.790.580.810.450.52

20100.580.850.580.860.450.55

20110.580.90.580.910.450.59

20120.580.970.580.970.450.63

20130.581.040.581.040.450.68

.

20310.581.170.581.180.450.77

Arkusz2

Wydatki; EURredni doch. na osob; EURwydatki w % dochodupomoc socjalna na osob; EURwydatki w % dochodu

wodaciekiogem

20021.831.643.461432.421392.48%

20031.851.773.621452.491372.65%

20041.931.873.81482.561342.83%

20051.921.993.911512.591312.98%

20061.912.124.031532.621333.02%

20071.92.264.151562.661353.07%

20081.892.44.291592.71373.12%

20091.882.564.431622.741393.18%

20101.872.724.591652.791413.25%

20111.862.94.761682.831443.31%

20121.853.084.931712.891463.39%

20131.843.285.121742.951483.46%

Arkusz3

Podzia kosztw inwestycji

Arkusz1




20020.540.480.590.550.420.32

20030.550.530.580.550.430.34

20040.580.560.580.590.450.37

20050.580.60.580.630.450.39

20060.580.640.580.670.450.42

20070.580.690.580.710.450.45

20080.580.740.580.760.450.48

20090.580.790.580.810.450.52

20100.580.850.580.860.450.55

20110.580.90.580.910.450.59

20120.580.970.580.970.450.63

20130.581.040.581.040.450.68

.

20310.581.170.581.180.450.77

Arkusz2


wodaciekiogem

20021.831.643.461432.421392.48%

20031.851.773.621452.491372.65%

20041.931.873.81482.561342.83%

20051.921.993.911512.591312.98%

20061.912.124.031532.621333.02%

20071.92.264.151562.661353.07%

20081.892.44.291592.71373.12%

20091.882.564.431622.741393.18%

20101.872.724.591652.791413.25%

20111.862.94.761682.831443.31%

20121.853.084.931712.891463.39%

20131.843.285.121742.951483.46%

Arkusz4

Opis zadania1000 EURKwalifikowane

Oczyszczalnia ciekw16,475Tak

Kolektor ZAKOLE6,370Tak

Kolektor B1,466Tak

Remont istniejcego kolektora 1000970Tak

Kolektor E225Tak

Sie zwizana z kolektorem E: Witosa, Wiesioowskiego, Majowa, Wolnoci881Tak

Sie w Berdechowie135Tak

Sie w ulicy Krlowej Jadwigi184Tak

Wsparcie techniczne dla oczyszczalni ciekw i kolektorw150Tak

cznie26,856

Arkusz3

Cena podstawowa2002

Odsetki obliczeniowe6%

Wskanik wymiany (PLN = 1EUR)3.8

VAT7%

VAT dla inwestycji finansowanych ze rde polskich22%

Elastyczno cenowa w zalenoci od popytu (jedynie gospodarstwa domowe)-0.2

Finansowa warto bieca netto poszczeglnych podprojektw

Arkusz1




20020.540.480.590.550.420.32

20030.550.530.580.550.430.34

20040.580.560.580.590.450.37

20050.580.60.580.630.450.39

20060.580.640.580.670.450.42

20070.580.690.580.710.450.45

20080.580.740.580.760.450.48

20090.580.790.580.810.450.52

20100.580.850.580.860.450.55

20110.580.90.580.910.450.59

20120.580.970.580.970.450.63

20130.581.040.581.040.450.68

.

20310.581.170.581.180.450.77

Arkusz2


wodaciekiogem

20021.831.643.461432.421392.48%

20031.851.773.621452.491372.65%

20041.931.873.81482.561342.83%

20051.921.993.911512.591312.98%

20061.912.124.031532.621333.02%

20071.92.264.151562.661353.07%

20081.892.44.291592.71373.12%

20091.882.564.431622.741393.18%

20101.872.724.591652.791413.25%

20111.862.94.761682.831443.31%

20121.853.084.931712.891463.39%

20131.843.285.121742.951483.46%

Arkusz5

EUR

Oczyszczalnia ciekw z kolektorem ZAKOLE, kolektor B, kolektor 1000 i wsparcie techniczne-16,987,650

Kolektor E z powizan sieci-782,818

Rozszerzenie sieci w ulicy Krlowej Jadwigi-104,719

Rozszerzenie sieci w Berdechowie-4,554

Dalsze kanay ciekowe (nie bdce czci projektu ISPA)-670,246

Obecny system kanaw ciekowych2,648,595

Oczyszczanie ciekw dla ssiednich gmin1,025,327

VAT nie podlegajcy zwrotowi-1,507,510

cieki cznie-16,383,575

Woda pitna cznie-160,978

Arkusz4


Oczyszczalnia ciekw16.475Tak

Kolektor ZAKOLE6.37Tak

Kolektor B1.466Tak


Kolektor E225Tak



Sie w Krlowej Jadwidze184Tak


cznie26.856

Arkusz3

Cena podstawowa2002



VAT7%



Struktura kosztw, w tym nie kwalifikujcych si

Arkusz1




20020.540.480.590.550.420.32

20030.550.530.580.550.430.34

20040.580.560.580.590.450.37

20050.580.60.580.630.450.39

20060.580.640.580.670.450.42

20070.580.690.580.710.450.45

20080.580.740.580.760.450.48

20090.580.790.580.810.450.52

20100.580.850.580.860.450.55

20110.580.90.580.910.450.59

20120.580.970.580.970.450.63

20130.581.040.581.040.450.68

.

20310.581.170.581.180.450.77

Arkusz2


wodaciekiogem

20021.831.643.461432.421392.48%

20031.851.773.621452.491372.65%

20041.931.873.81482.561342.83%

20051.921.993.911512.591312.98%

20061.912.124.031532.621333.02%

20071.92.264.151562.661353.07%

20081.892.44.291592.71373.12%

20091.882.564.431622.741393.18%

20101.872.724.591652.791413.25%

20111.862.94.761682.831443.31%

20121.853.084.931712.891463.39%

20131.843.285.121742.951483.46%

Arkusz6

Wydatki po zoeniu wniosku EURWydatki przed zoeniem wniosku EURCakowite koszty EUR

Cakowita inwestycja w podprojektach26,855,842

VAT cznie1,772,486

Planowanie przed zoeniem wniosku.0371,579

Zakup ziemi0241,316

cznie28,628,328612,89529,241,222

Arkusz5

EUR

Oczyszczalnia ciekw z kolektorem ZAKOLE, kolektor B, kolektor 1000 i wsparcie techniczne-16,987,650

Kolektor E z powizan sieci-782,818

Rozszerzenie sieci w Krlowej Jadwidze-104,719

Rozszerzenie sieci w Berdechowie-4,554

Dalsze kanay ciekowe (nie bdce czci projektu ISPA)-670,246

Obecny system kanaw ciekowych2,648,595

Oczyszczanie ciekw dla ssiednich gmin1,025,327


cieki cznie-16,383,575

Woda pitna cznie-160,978

Arkusz4


Oczyszczalnia ciekw16.475Tak

Kolektor ZAKOLE6.37Tak

Kolektor B1.466Tak


Kolektor E225Tak



Sie w Krlowej Jadwidze184Tak


cznie26.856

Arkusz3

Cena podstawowa2002



VAT7%



Podsumowanie zaoenia oglne

Za. oglne

Mielec - przeliczenie

Zaoenia oglne

Podstawa ceny2002

Oprocentowanie6%

Wspczynnik wymiany3.80PLN = 1EUR

Dod. kary za odprowadzanie ciekw bez oczyszczania0.15EUR / m


Elastyczno dochodw w zalenoci od popytu (jedynie gospodarstwa domowe)0.1

wyraajca si zmian zuycia na osob rocznie-0.9%w 2003


wyraajca si zmian zuycia na osob rocznie-0.5%rocznie 2005 -2013

wyraajca si zmian zuycia na osob rocznie0.0%rocznie 2014 - 2031

Wzrost dochodu na osob w gospodarstwach domowych1.8%rocznie 2002 - 2031

Realny wzrost opat za wod dla gospodarstw domowych5.0%tylko w 2004

Realny wzrost opat za wod dla innych klientw0.0%

Realny wzrost opat za odbir ciekw dla prywatnych gospodarstw7.0%rocznie 2003 - 2013

Realny wzrost opat za odbir ciekw dla innych klientw6.5%rocznie 2003 - 2013

Realny wzrost opat za odbir ciekw dla wszystkich klientw0.7%rocznie 2014 - 2031

Oglne wyniki

Bieca finans.Dynamiczny

warto nettokoszt wytwarz.

EUREUR / m

Oczyszczalnia ciekw-16,987,6500.97

Kolektor E z powizan sieci-782,8184.65

Krlowej Jadwigi-104,7192.59

Berdechw-4,5540.97

Planowane sieci-670,2462.25

Istniejcy system kanalizacyjny2,648,595

oczyczanie ciekw dla innych gmin1,025,3270.13

VAT nie podlegajcy zwrotowi0

acznie cieki01.23

cznie woda pitna-160,9780.58

Finansowe koszty wszystkich kredytw komercyjnych (NPV, zaktualizowana warto netto)0

Zaktualizowana warto netto bez subsydiw0

Zaktualizowana warto netto kredytu NFOS0

Zaktualizowana warto netto grantu ISPA15,988,742

Zaktualizowana warto netto projektu z subsydiami0

Stopa interwencji dla ISPA70.0%

Zaacznik 3 str 1 z 14

Opaty


Zmiana opat netto w EUR / m

oraz zuycie w l/osoba/doba

(opaty z r. 2002 od 01.07.2002)

Prywatne gospiodarstwa domoweInni klienciInne gminy

WodaciekiKonsum.WodaciekiWodacieki

EUR / mEUR / ml / cdEUR / mEUR / mEUR / mEUR / m

20020.540.481040.590.550.420.32

20030.550.531030.580.550.430.34

20040.580.561020.580.590.450.37

20050.580.601010.580.630.450.39

20060.580.641010.580.670.450.42

20070.580.691000.580.710.450.45

20080.580.741000.580.760.450.48

20090.580.79990.580.810.450.52

20100.580.85990.580.860.450.55

20110.580.90980.580.910.450.59

20120.580.97980.580.970.450.63

20130.581.04970.581.040.450.68

20140.581.04970.581.040.450.68

20150.581.05980.581.050.450.68

20160.581.06980.581.060.450.69

20170.581.06980.581.070.450.69

20180.581.07980.581.070.450.70

20190.581.08980.581.080.450.70

20200.581.09980.581.090.450.71

20210.581.09980.581.100.450.71

20220.581.10980.581.100.450.72

20230.581.11980.581.110.450.72

20240.581.12980.581.120.450.73

20250.581.13980.581.130.450.73

20260.581.13980.581.130.450.74

20270.581.14980.581.140.450.74

20280.581.15980.581.150.450.75

20290.581.16980.581.160.450.75

20300.581.17980.581.170.450.76

20310.581.17980.581.180.450.77


Ponoszenie kosztw


Dochody gospodarstw domowych i gotowo do ponoszenia

wydatkw na korzystanie z usug wodocigowych

Oglna informacja

200020012002

Poprawka na inflacj i zmiany w dochodach1.001.051.09

redni dochd netto na osob w wojewdztwie, PLN497522543

redni dochd netto na osob w Mielcu, PLN497522543

Dochody w Mielcu w stosunku % do wojewdztwa100%

Wartoc progowa dla dopat do czynszu i wiadcze w PLN /osoba/miesic530

Roczny wzrost ubezpiecze socjalnych 2003 - 2005-2.0%

Roczny wzrost ubezpieczen socjalnych od 20061.5%

rednie miesiczne wydatki na osob na wod i odbir ciekw w Mielcu

z VAT

wydatki w EURredni doch.wydatki wpomoc socj.wydatki w

wodaciekiczniena os. EUR% dochoduna osob EUR% dochodu

20020.000.000.001430.001390.00%

20030.000.000.001450.001370.00%

20040.000.000.001480.001340.00%

20050.000.000.001510.001310.00%

20060.000.000.001530.001330.00%

20070.000.000.001560.001350.00%

20080.000.000.001590.001370.00%

20090.000.000.001620.001390.00%

20100.000.000.001650.001410.00%

20110.000.000.001680.001440.00%

20120.000.000.001710.001460.00%

20130.000.000.001740.001480.00%

20140.000.000.001770.001500.00%

20150.000.000.001800.001520.00%

20160.000.000.001830.001550.00%

20170.000.000.001870.001570.00%

20180.000.000.001900.001590.00%

20190.000.000.001940.001620.00%

20200.000.000.001970.001640.00%

20210.000.000.002010.001670.00%

20220.000.000.002040.001690.00%

20230.000.000.002080.001720.00%

20240.000.000.002120.001740.00%

20250.000.000.002150.001770.00%

20260.000.000.002190.001790.00%

20270.000.000.002230.001820.00%

20280.000.000.002270.001850.00%

20290.000.000.002310.001880.00%

20300.000.000.002350.001900.00%

20310.000.000.002400.001930.00%

Annex 3 page 3 of 14

Budet


Podzia budetu

Wydatki poWydatki przedSuma cakowita

zo. wnioskuzo. wniosku

EUREUREUR


VAT cznie0

Planowanie przed zoeniem wniosku0371,579

Zakup ziemi0241,316

Weryfikacja0

Inne koszty00

cznie0612,8950

Struktura inwestycyjno-finansowa w latach 2001-2006

InwestycjaWydatki przedVAT/pub.lev.cznieKwalifikowaneISPAWadze lokalneDeficyt

rok&engin.EURzo wn. w EUREUREUR%EUREUR

1234=1+2+35=167=5/6*100810=4-6-8

2002000007000

20038,188,753008,188,7535,732,127701,387,1050

200416,139,0080016,139,00811,297,30670553,4210

20052,528,081002,528,0811,769,657708,4210

2006000007000

cznie26,855,8420026,855,84218,799,0891,948,9470

Zaacznik IIIKoszty finansowe

wydatkowaniew tymObsuga duguObsuga dugu

acznieKosztyISPAWadze lokalneKredytkredyt komer.kredyt komer.Fundusze

Cost EURkwalifik. EUREUR%EUREUR20020000

1234=3/2*1005620030000

20040000

2002000700020050000

200308,188,7535,732,127701,387,105020060000

2004016,139,00811,297,30670553,421020070000

200502,528,0811,769,657708,421020080000

2006000700020090000

Total026,855,84218,799,0891,948,947020100000

20110000

ISPA Intervention Rate70.0%20120000

20130000

20140000

EURPLN20150000

Interest for bank loan7.00%(in real terms)loan amount0020160000

20170000

20180000

Interest for National Fund0.50%(in real terms)loan amount4,028,37615,307,83020190000

subsidy equivalent of NFOS loan (in real terms)020200000

Loan in % of eligible cost15.0%20210000

Zaktualizowana0000

wartoc netto

Koszt0Zaacznik 3 str 4 z 14

System

System dla MielcaSystem dla Mielca

Charakterystyka istniejcego systemuCharakterystyka istniejcego systemu

31.12.200012/31/0131.12.200012/31/01

Warto inwentarzowa (aktywa zakadu)39,660,00040,212,700PLNWarto inwentarzowa 31.12.200039,660,00040,212,700PLN

w tym (szacunkowo)w tym (szacunkowo)

cieki40%15,864,00016,085,080PLNcieki40%15,864,00016,085,080PLN

woda pitna60%23,796,00024,127,620PLNwoda pitna60%23,796,00024,127,620PLN

prognozaprognoza

200020012002200020012002

Koszty operacyjne dla ciekw3,352,0003,911,0004,145,660PLNKoszty operacyjne dla wody pitnej5,710,0006,281,0006,657,860PLN

Roczna amortyzacja999,4321,109,8711,176,463PLNRoczna amortyzacja1,499,1481,664,8061,764,694PLN

Koszty operacyjne bez amortyzacji2,352,5682,587,8252,743,094PLNKoszty operacyjne bez amortyzacji4,210,8524,631,9374,909,853PLN

Stae koszty operacyjne80%Stae koszty operacyjne80%

zmienne koszty operacyjne20%zmienne koszty operacyjne20%

Dynamiczny koszt wytwarzania w caym projekcie ciekowymDynamiczny koszt wytwarzania w caym projekcie wodnym

RokInwestycjaDziaanieGospodarstwaInniInneciekiWynikiRokInwestycjaDziaanieGospodarstwaInniInneWoda

ciekiciekipodczonekliencigminyprzychdzewntrzneWodaWodapodczonekliencigminyprzychd

EUREURmmmEUREUREUREURmmmEUR

20020721,8672,247,232360,00070,0001,309,1860200201,292,0672,385,467415,00050,0001,551,489

20038,188,753743,6962,227,014360,00090,0001,401,95202003200,0001,290,1212,364,005415,00050,0001,568,253

200416,139,008742,2442,204,407360,000110,0001,493,6890200401,287,9462,340,008415,00050,0001,620,728

20052,856,5151,643,1732,223,331364,402130,0001,619,1882,174,1862005200,0001,286,8652,328,085415,00050,0001,613,809

2006328,4341,646,4322,224,166366,154150,0001,741,4842,190,854200601,285,7892,316,223415,00050,0001,606,926

2007328,4341,649,6782,224,934367,906170,0001,872,9152,207,4692007200,0001,284,7192,304,421415,00050,0001,600,078

200801,652,9102,225,637369,658190,0002,014,1592,224,031200801,283,6552,292,679415,00050,0001,593,265

200901,650,5272,214,660369,658190,0002,145,0532,215,249200901,282,5962,280,997415,00050,0001,586,486

201001,648,1562,203,737369,658190,0002,284,4562,206,51120103,000,0001,281,5422,269,375415,00050,0001,579,742

2011328,4341,645,7982,192,867369,658190,0002,432,9202,197,815201101,280,4942,257,812415,00050,0001,573,033

2012328,4341,646,0142,193,490371,410190,0002,603,8102,198,313201201,279,4512,246,308415,00050,0001,566,357

201301,646,2182,194,049373,162190,0002,786,6282,189,8432013200,0001,278,4132,234,862415,00050,0001,559,716

201401,646,4272,195,283373,162190,0002,807,4202,190,812201401,278,4942,235,756415,00050,0001,560,234

201501,646,6132,196,161373,162190,0002,827,9942,191,4962015200,0001,278,5752,236,650415,00050,0001,560,753

201601,646,7992,197,039373,162190,0002,848,7192,192,181201601,278,6572,237,545415,00050,0001,561,272

201701,646,9852,197,918373,162190,0002,869,5952,192,8652017200,0001,278,7382,238,440415,00050,0001,561,792

20181,976,9801,647,1722,198,797373,162190,0002,890,6252,193,551201801,278,8192,239,335415,00050,0001,562,311

20192,635,9731,647,3582,199,677373,162190,0002,911,8092,194,236201901,278,9002,240,231415,00050,0001,562,831

20202,241,1591,647,5452,200,557373,162190,0002,933,1482,194,92220203,000,0001,278,9812,241,127415,00050,0001,563,351

202101,647,7312,201,437373,162190,0002,954,6442,195,608202101,279,0632,242,024415,00050,0001,563,871

202201,647,9182,202,318373,162190,0002,976,2972,196,294202201,279,1442,242,920415,00050,0001,564,392

202301,648,1052,203,198373,162190,0002,998,1092,196,9802023200,0001,279,2252,243,818415,00050,0001,564,912

202401,648,2922,204,080373,162190,0003,020,0812,197,667202401,279,3072,244,715415,00050,0001,565,433

202501,648,4792,204,961373,162190,0003,042,2142,198,3542025200,0001,279,3882,245,613415,00050,0001,565,954

202601,648,6662,205,843373,162190,0003,064,5092,199,041202601,279,4692,246,511415,00050,0001,566,475

202701,648,8532,206,726373,162190,0003,086,9682,199,7292027200,0001,279,5512,247,410415,00050,0001,566,997

202801,649,0402,207,608373,162190,0003,109,5922,200,417202801,279,6322,248,309415,00050,0001,567,518

202901,649,2272,208,491373,162190,0003,132,3812,201,105202901,279,7142,249,208415,00050,0001,568,040

203001,649,4152,209,375373,162190,0003,155,3372,201,79320303,000,0001,279,7952,250,108415,00050,0001,568,562

203101,649,6022,210,259373,162190,0003,178,4622,202,482203101,279,8772,251,008415,00050,0001,569,084

Zaktualizowana26,332,98820,241,90230,434,7015,075,9652,254,42631,698,82524,378,4684,213,75717,658,24731,436,5095,712,405688,24221,711,026

warto netto

Bieca wartoc finansowa nettocieki-14,876,065EURBieca wartoc finansowa nettowoda-160,978EUR

Bieca wartoc ekonomiczna nettocieki9,502,403EURBieca warto ekonomiczna nettowoda-160,978EUR

Dynamiczny koszt wytwarzania na mcieki1.23EURDynamiczny koszt wytwarzania 1 m wody pitnej0.58

Zacznik 3 strona 5 z 14Zacznik 3 strona 6 z 14

Przepyw


Przepyw rodkw w projekcie

RokWydatkiNie podlega-WydatkiObsugaWzrostPrzychodyGranty ISPAInne grantyKredytRocznySkumulowany

inwestycyjnejcy zwrotowioperacyjneduguin work.cap.wydatkow.przepyw r.przepyw r.

EURVATEUREUR*EUREUREUREUREUREUREUR

2002002,013,934002,860,67500000

20038,388,75302,033,8170100,0002,970,2065,732,1271,387,105000

200416,139,00802,030,1890100,0003,114,41711,297,306553,421000

20053,056,51502,930,0370100,0003,232,9971,769,6578,421000

2006328,43402,932,221003,348,41000000

2007528,43402,934,397003,472,99300000

2008002,936,564003,607,42400000

2009002,933,123003,731,53900000

20103,000,00002,929,699003,864,198003,100,00000

2011328,43402,926,292004,005,95300000

2012328,43402,925,465004,170,16700000

2013200,00002,924,631004,346,34300000

2014002,924,921004,367,65400000

2015200,00002,925,188004,388,74700000

2016002,925,456004,409,99100000

2017200,00002,925,723004,431,38700000

20181,976,98002,925,991004,452,93600000

20192,635,97302,926,258004,474,640002,900,00000

20205,241,15902,926,526004,496,499005,200,00000

2021002,926,7941,360,16904,518,515000231,5520

2022002,927,0621,360,16904,540,689000253,4570

2023200,00002,927,3301,360,16904,563,02100075,5220

2024002,927,5981,360,16904,585,514000297,7460

2025200,00002,927,8671,360,16904,608,168000120,1320

2026002,928,1351,019,80604,630,985000683,0430

2027200,00002,928,4041,019,80604,653,965000505,7550

2028002,928,6721,019,80604,677,110000728,6320

20293,000,00002,928,9411,019,80604,700,421000-2,248,3260

2030002,929,2101,019,80604,723,900000774,8840

2031002,929,4791,019,80604,747,547000798,2620

Zaktualizowana0015,988,7421,705,85200

warto netto

Zaacznik 3 strona 7 z 14

Oczyszczalnia


Podprojekt 1: Oczyszczalnia ciekw z kolektorami Zakole i B

Informacje oglne

InwestycjaTrwao

EURlata

Oczyszczalnia ciekw*16,474,832

E.M. Equipment40%6,589,93315

Prace budowlane60%9,884,89930

Kolektory Zakole i B*8,805,979

E.M. Equipment3%264,17915


Przygotowanie dok. przetargowej150,000

* cznie z rezerw5%

i usugami konsultanta3%

Dodatkowe stae roczne koszty operacyjne po ukoczeniu nowej oczyszczalni541,783EUR

Dodatkowe zmienne koszty operacyjne po ukoczeniu nowej oczyszczalni (na m sprzedanej wieej wody)0.15EUR

Mieszkacy podaczeni ju do sieci59,200

Przemys i usugi w m w roku 2002360,000

Uniknicie kar rodowiskowych na m (w porwnaniu z sytuacj przed projektem)0.15EUR

Oszacowanie wynikw zewntrznych na m0.80EUR

Dynamiczny koszt wytwarzania i bieaca warto podprojektu netto

RokInwestycjaDziaanieciekiciekiDodatkowe opatyDodatkoweUniknicieWyniki

EUREURgospodarstwainnigospodarstwainni klienciopatykarzewntrzne

mklienci (m)w EUR/mw EUR/mrodowisk.EUR

2002002,247,232360,0000.000.00000

20037,734,24302,227,014360,0000.040.0093,76900

200415,168,48602,204,407360,0000.080.04186,94400

20052,528,081870,7592,193,175360,0000.120.07286,264389,6952,042,540

20060869,0832,182,000360,0000.160.11391,621387,9892,033,600

20070867,4152,170,882360,0000.210.16503,407386,2932,024,706

20080865,7562,159,821360,0000.250.20622,039384,6042,015,857

20090864,1052,148,816360,0000.310.25747,962382,9252,007,053

20100862,4632,137,867360,0000.360.31881,648381,2531,998,294

20110860,8292,126,974360,0000.420.361,023,600379,5911,989,579

20120859,2032,116,137360,0000.480.421,174,355377,9371,980,909

20130857,5862,105,354360,0000.550.481,334,482376,2911,972,283

20140857,7122,106,196360,0000.560.491,352,823376,4191,972,957

20150857,8392,107,039360,0000.570.501,371,301376,5481,973,631

20160857,9652,107,882360,0000.570.511,389,917376,6771,974,305

20170858,0922,108,725360,0000.580.511,408,673376,8051,974,980

20181,976,980858,2182,109,568360,0000.590.521,427,570376,9341,975,655

20192,635,973858,3452,110,412360,0000.600.531,446,608377,0631,976,330

20202,241,159858,4712,111,256360,0000.600.541,465,789377,1921,977,005

20210858,5982,112,101360,0000.610.541,485,114377,3211,977,681

20220858,7252,112,946360,0000.620.551,504,584377,4501,978,357

20230858,8522,113,791360,0000.630.561,524,199377,5791,979,033

20240858,9782,114,636360,0000.630.571,543,962377,7081,979,709

20250859,1052,115,482360,0000.640.571,563,872377,8371,980,386

20260859,2322,116,328360,0000.650.581,583,932377,9661,981,063

20270859,3592,117,175360,0000.660.591,604,142378,0951,981,740

20280859,4862,118,022360,0000.670.601,624,503378,2241,982,417

20290859,6132,118,869360,0000.670.611,645,016378,3541,983,095

20300859,7402,119,717360,0000.680.611,665,684378,4831,983,773

20310859,8682,120,564360,0000.690.621,686,505378,6121,984,452

Zakt.24,020,0889,558,63929,614,7994,955,33912,370,0624,221,01522,123,941

war.netto

Bieca warto finansowa netto-16,987,650EUR

Bieca warto ekonomiczna netto5,136,291EUR

Dynamiczny koszt zbierania i przetwarzania na m0.97EUR

bez dalszego rozszerzania sieci

Zacznik 3 strona 8 z 14

Kol E


Podprojekt 4: Kolektor E z rozszerzeniami sieci

Informacje oglne

InwestycjaTrwao

EURlata

cznie*1,105,863

E.M. Equipment0%015


* cznie z rezerw5%


NbrKoszt jedn.acznie

EUREUR/rok

Zmienne koszty operacyjne i utrzymania na m-0.00

Stae koszty operacyjne i utrzymania3,318

Mieszkacy podczeni do inwestycji396

Dodatkowi mieszkacy rocznie 2005-201410

Inni podaczeni klienci (m na rok)2,168

Wyniki zewntrzne0.8


RokInwestycjaKoszty O&UOpaty za ciekiInni kliencidodatkowowynik zew.

EUREURmEUR/mmEUR/mwart. EUREUR

20020000.4800.5500

2003331,759000.5300.5500

2004774,104000.5600.5900

200503,31815,0410.602,1680.6310,42213,767

200603,31815,3330.642,1680.6711,33314,001

200703,31815,6220.692,1680.7112,31814,232

200803,31815,9070.742,1680.7613,38314,460

200903,31816,1890.792,1680.8114,53414,685

201003,31816,4670.852,1680.8615,77814,908

201103,31816,7430.902,1680.9117,12215,129

201203,31817,0150.972,1680.9718,57415,346

201303,31817,2841.042,1681.0420,14215,562

201403,31817,6471.042,1681.0420,66115,852

201503,31817,6541.052,1681.0520,81315,857

201603,31817,6611.062,1681.0620,96615,863

201703,31817,6681.062,1681.0721,12015,869

201803,31817,6751.072,1681.0721,27615,874

201903,31817,6821.082,1681.0821,43215,880

202003,31817,6891.092,1681.0921,59015,886

202103,31817,6961.092,1681.1021,74915,891

202203,31817,7031.102,1681.1021,90915,897

202303,31817,7101.112,1681.1122,07015,903

202403,31817,7171.122,1681.1222,23315,908

202503,31817,7241.132,1681.1322,39615,914

202603,31817,7311.132,1681.1322,56115,920

202703,31817,7381.142,1681.1422,72715,925

202803,31817,7461.152,1681.1522,89415,931

202903,31817,7531.162,1681.1623,06315,937

203003,31817,7601.172,1681.1723,23215,942

203103,31817,7671.172,1681.1823,40315,948

Zakt.945,21736,798186,98924,048199,197168,830

war.netto

Bieca warto finansowa netto-782,818EUR

Bieca warto ekonomiczna netto-613,988EUR

Dynamiczny koszt zbierania na 1 m4.65EUR


Krlowej


Podprojekt 5: Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w Krlowej Jadwidze

Informacja oglna

InwestycjaTrwao

EURlata

cznie*184,168

E.M. Equipment0%015

Prace budowlane100%184,16830

* cznie z rezerw5%


NbrKoszt jedn.cznie

EUREUR/rok


Stae koszty operacyjne i utrzymania553



Inni podaczeni klienci (m na rok)750

Wyniki zewntrzne0.8


RokInwestycjaO&M costOpaty za ciekiInni kliencidodatkowowynik zew.

EUREURmEUR/mmEUR/mwart.EUREUR

20020000.4800.5500

200355,251000.5300.5500

2004128,918000.5600.5900

200505535,0750.607500.633,5284,660

200605535,0500.647500.673,7564,640

200705535,0240.697500.713,9994,619

200805534,9980.747500.764,2574,599

200905534,9730.797500.814,5324,578

201005534,9470.857500.864,8254,558

201105534,9220.907500.915,1374,538

201205534,8970.977500.975,4694,518

201305534,8721.047501.045,8224,498

201405534,8741.047501.045,8654,499

201505534,8761.057501.055,9084,501

201605534,8781.067501.065,9514,502

201705534,8801.067501.075,9954,504

201805534,8821.077501.076,0394,506

201905534,8841.087501.086,0834,507

202005534,8861.097501.096,1284,509

202105534,8881.097501.106,1734,510

202205534,8901.107501.106,2184,512

202305534,8921.117501.116,2644,513

202405534,8941.127501.126,3104,515

202505534,8961.137501.136,3564,517

202605534,8981.137501.136,4034,518

202705534,9001.147501.146,4504,520

202805534,9021.157501.156,4984,521

202905534,9031.167501.166,5454,523

203005534,9051.177501.176,5934,524

203105534,9071.177501.186,6424,526

Zakt.157,4156,12854,7588,32058,82450,462

war.netto



Dynamiczny koszt zbierania 1 m2.59EUR


Berdechw


Podprojekt 2: Rozszeszenie sieci w Berdechowie

Informacja oglna

InwestycjaTrwaoc

EURlata

cznie*135,000

E.M. Equipment0%015


* cznie z rezerw5%


Nbrkoszt jedn.acznie

EUREUR/rok





Wyniki zewntrzne na m0.8




20020000.4800.5500

200367,500000.5300.5500

200467,500000.5600.5900

2005037510,0400.601,4840.636,9809,219

200603759,9890.641,4840.677,4309,178

200703759,9380.691,4840.717,9109,137

200803759,8870.741,4840.768,4219,097

200903759,8370.791,4840.818,9659,056

201003759,7870.851,4840.869,5449,016

201103759,7370.901,4840.9110,1618,976

201203769,6870.971,4840.9710,8178,937

201303769,6381.041,4841.0411,5168,897

201403769,6421.041,4841.0411,6018,900

201503769,6451.051,4841.0511,6868,903

201603769,6491.061,4841.0611,7728,906

201703769,6531.061,4841.0711,8588,909

201803769,6571.071,4841.0711,9458,913

201903769,6611.081,4841.0812,0338,916

202003769,6651.091,4841.0912,1228,919

202103769,6691.091,4841.1012,2118,922

202203769,6721.101,4841.1012,3008,925

202303769,6761.111,4841.1112,3918,928

202403769,6801.121,4841.1212,4828,931

202503769,6841.131,4841.1312,5748,934

202603769,6881.131,4841.1312,6668,937

202703769,6921.141,4841.1412,7598,940

202803769,6961.151,4841.1512,8538,944

202903769,7001.161,4841.1612,9478,947

203003769,7031.171,4841.1713,0438,950

203103769,7071.171,4841.1813,1388,953

Zakt.116,7494,164108,31716,457116,35999,819

wart.netto


Bieca warto ekonomiczna netto95,266EUR

Dynamiczny koszt zbierania i przetwarzania 1 m0.97EUR

Zacznik 3 str 11 z 14

Sieci planowane


Planowane rozszerzenie sieci kanalizacyjnych Wojsaw/Mociska

Informacja oglna

InwestycjaTrwao

EURlata

cznie*1,642,168

E.M. Equipment0%015


* cznie z rezerw5%


Nbrkoszt. jedn.acznie

EUREUR/rok

Zmienne koszty operacyjne i utrzymania na m0.15


Mieszkacy podczeni do inwestycji1,600


Wyniki zewntrzne0.8




20020000.4800.5500

20030000.5300.5500

20040000.5600.5900

2005328,4344,92700.6000.6300

2006328,4346,69611,7950.641,7520.678,7749,436

2007328,4348,44723,4690.693,5040.7118,68118,775

2008010,18035,0240.745,2560.7629,83228,019

2009010,15334,8460.795,2560.8131,75927,877

2010010,12734,6680.855,2560.8633,81027,734

2011328,43410,10034,4910.905,2560.9135,99427,593

2012328,43411,79045,7540.977,0080.9751,09336,603

2013013,46256,9011.048,7601.0467,99136,603

2014013,46556,9241.048,7601.0468,49136,603

2015013,46956,9471.058,7601.0568,99436,603

2016013,47256,9701.068,7601.0669,50136,603

2017013,47556,9931.068,7601.0770,01236,603

2018013,47957,0151.078,7601.0770,52736,603

2019013,48257,0381.088,7601.0871,04536,603

2020013,48657,0611.098,7601.0971,56736,603

2021013,48957,0841.098,7601.1072,09336,603

2022013,49357,1071.108,7601.1072,62336,603

2023013,49657,1291.118,7601.1173,15736,603

2024013,49957,1521.128,7601.1273,69436,603

2025013,50357,1751.138,7601.1374,23636,603

2026013,50657,1981.138,7601.1374,78136,603

2027013,51057,2211.148,7601.1475,33136,603

2028013,51357,2441.158,7601.1575,88536,603

2029013,51757,2671.168,7601.1676,44236,603

2030013,52057,2901.178,7601.1777,00436,603

2031013,52357,3131.178,7601.1877,57036,603

Zaktual.1,093,518125,120469,83871,801548,392322,671

wart.netto





Inne gminy


cieki z ssiednich gmin

Informacja oglna


EUREUR/rok



Wyniki zewntrzne0.8


RokInwestycjaKoszty O&U costOpaty za ciekidodatkowowynik zew.

EUREURmEUR/mwart. EUREUR

20020070,0000.3222,1050

20030090,0000.3430,8920

200400110,0000.3740,4000

2005019,500130,0000.3951,088104,000

2006022,500150,0000.4263,074120,000

2007025,500170,0000.4576,488136,000

2008028,500190,0000.4891,471152,000

2009028,500190,0000.5297,874152,000

2010028,500190,0000.55104,725152,000

2011028,500190,0000.59112,056152,000

2012028,500190,0000.63119,900152,000

2013028,500190,0000.68128,292152,000

2014028,500190,0000.68129,191152,000

2015028,500190,0000.68130,095152,000

2016028,500190,0000.69131,006152,000

2017028,500190,0000.69131,923152,000

2018028,500190,0000.70132,846152,000

2019028,500190,0000.70133,776152,000

2020028,500190,0000.71134,712152,000

2021028,500190,0000.71135,655152,000

2022028,500190,0000.72136,605152,000

2023028,500190,0000.72137,561152,000

2024028,500190,0000.73138,524152,000

2025028,500190,0000.73139,494152,000

2026028,500190,0000.74140,470152,000

2027028,500190,0000.74141,454152,000

2028028,500190,0000.75142,444152,000

2029028,500190,0000.75143,441152,000

2030028,500190,0000.76144,445152,000

2031028,500190,0000.77145,456152,000

Zaktual.0302,3902,254,4261,327,7161,612,744

war.netto

Bieca warto finansowa netto1,025,327EUR


Dynamiczny koszt przetwarzania 1 m0.13EUR


Modelarska


Sie kanalizacyjna na ul. Modelarskiej z jej obecnymi mieszkacami

Informacja oglna

InwestycjaTrwao

EURlata

cznie*397,895

E.M. Equipment0%015


* cznie z rezerw5%



EUREUR/rok






Wyniki zewntrzne0.8


RokInwestycjaKoszty O&MOpaty za ciekiInni kliencidodatkowowynik zew.


20020000.4800.5500

2003119,368000.5300.5500

2004278,526000.5600.5900

200501,1901,2600.601860.638761,157

200601,1901,2530.641860.679321,151

200701,1901,2470.691860.719921,146

200801,1901,2400.741860.761,0571,141

200901,1901,2340.791860.811,1251,136

201001,1901,2280.851860.861,1971,131

201101,1901,2220.901860.911,2751,126

201201,1901,2150.971860.971,3571,121

201301,1901,2091.041861.041,4451,116

201401,1901,2101.041861.041,4551,117

201501,1901,2101.051861.051,4661,117

201601,1901,2111.061861.061,4771,117

201701,1901,2111.061861.071,4881,118

201801,1901,2121.071861.071,4991,118

201901,1901,2121.081861.081,5101,119

202001,1901,2131.091861.091,5211,119

202101,1901,2131.091861.101,5321,119

202201,1901,2141.101861.101,5431,120

202301,1901,2141.111861.111,5551,120

202401,1901,2141.121861.121,5661,121

202501,1901,2151.131861.131,5781,121

202601,1901,2151.131861.131,5891,121

202701,1901,2161.141861.141,6011,122

202801,1901,2161.151861.151,6131,122

202901,1901,2171.161861.161,6241,122

203001,1901,2171.171861.171,6361,123

203101,1901,2181.171861.181,6481,123

Zaktual.340,09413,19913,5902,06514,59912,523

war.netto




Uwaga: Niniejszy podprojekt nie wchodzi w skad analizy finansowej. Koszty inwestycyjne

i obsugi mieszkacw s zawarte w podprojekcie "Planowane rozszerzenie".


Podsumowanie wyniki oglne

Za. oglne


Zaoenia oglne

Podstawa ceny2002

Oprocentowanie6%


VAT7%

Sredni VAT dla inwestycji22%







wyraajca si zmian zuycia na osob rocznie0.0%rocznie 2014 - 2031

Wzrost dochodu na osob w gospodarstwach domowych1.8%rocznie 2002 - 2031

Realny wzrost opat za wod dla gospodarstw domowych5.0%tylko w 2004

Realny wzrost opat za wod dla innych klientw0.0%

Realny wzrost opat za odbir ciekw dla prywatnych gospodarstw7.0%rocznie 2003 - 2013

Realny wzrost opat za odbir ciekw dla innych klientw6.5%rocznie 2003 - 2013

Realny wzrost opat za odbir ciekw dla wszystkich klientw0.7%rocznie 2014 - 2031

Oglne wyniki

Bieca finans. warto netto EURDynamiczny koszt wytwarz. EUR / m

Oczyszczalnia ciekw-16,987,6500.97

Kolektor E z powizan sieci-782,8184.65

Krlowej Jadwigi-104,7192.59

Berdechw-4,5540.97

Planowane sieci-670,2462.25

Istniejcy system kanalizacyjny2,648,595

oczyczanie ciekw dla innych gmin1,025,3270.13


acznie cieki-16,383,5751.23

cznie woda pitna-160,9780.58

Finansowe koszty wszystkich kredytw komercyjnych (NPV, zaktualizowana warto netto)-380,698

Zaktualizowana warto netto bez subsydiw-16,925,251

Zaktualizowana warto netto kredytu NFOS1,115,947

Zaktualizowana warto netto grantu ISPA15,988,742

Zaktualizowana warto netto projektu z subsydiami179,438

Stopa interwencji dla ISPA70.0%

Opaty


Zmiana opat netto w EUR / m

oraz zuycie w l/osoba/doba

(opaty z r. 2002 od 01.07.2002)

Prywatne gospiodarstwa domoweInni klienciInne gminy

WodaciekiKonsum.WodaciekiWodacieki

EUR / mEUR / ml / cdEUR / mEUR / mEUR / mEUR / m

20020.540.481040.590.550.420.32

20030.550.531030.580.550.430.34

20040.580.561020.580.590.450.37

20050.580.601010.580.630.450.39

20060.580.641010.580.670.450.42

20070.580.691000.580.710.450.45

20080.580.741000.580.760.450.48

20090.580.79990.580.810.450.52

20100.580.85990.580.860.450.55

20110.580.90980.580.910.450.59

20120.580.97980.580.970.450.63

20130.581.04970.581.040.450.68

20140.581.04970.581.040.450.68

20150.581.05980.581.050.450.68

20160.581.06980.581.060.450.69

20170.581.06980.581.070.450.69

20180.581.07980.581.070.450.70

20190.581.08980.581.080.450.70

20200.581.09980.581.090.450.71

20210.581.09980.581.100.450.71

20220.581.10980.581.100.450.72

20230.581.11980.581.110.450.72

20240.581.12980.581.120.450.73

20250.581.13980.581.130.450.73

20260.581.13980.581.130.450.74

20270.581.14980.581.140.450.74

20280.581.15980.581.150.450.75

20290.581.16980.581.160.450.75

20300.581.17980.581.170.450.76

20310.581.17980.581.180.450.77

Ponoszenie kosztw


Dochody gospodarstw domowych i gotowo do ponoszenia

wydatkw na korzystanie z usug wodocigowych

Oglna informacja

200020012002

Poprawka na inflacj i zmiany w dochodach1.001.051.09

redni dochd netto na osob w wojewdztwie, PLN497522543

redni dochd netto na osob w Mielcu, PLN497522543

Dochody w Mielcu w stosunku % do wojewdztwa100%

Wartoc progowa dla dopat do czynszu i wiadcze w PLN /osoba/miesic530

Roczny wzrost ubezpiecze socjalnych 2003 - 2005-2.0%

Roczny wzrost ubezpieczen socjalnych od 20061.5%

rednie miesiczne wydatki na osob na wod i odbir ciekw w Mielcu

z VAT

wydatki w EURredni doch.wydatki wpomoc socj.wydatki w

wodaciekiczniena os. EUR% dochoduna osob EUR% dochodu

20021.831.643.461432.421392.48%

20031.851.773.621452.491372.65%

20041.931.873.801482.561342.83%

20051.921.993.911512.591312.98%

20061.912.124.031532.621333.02%

20071.902.264.151562.661353.07%

20081.892.404.291592.701373.12%

20091.882.564.431622.741393.18%

20101.872.724.591652.791413.25%

20111.862.904.761682.831443.31%

20121.853.084.931712.891463.39%

20131.843.285.121742.951483.46%

20141.843.315.151772.911503.43%

20151.843.335.171802.871523.40%

20161.843.365.201832.831553.36%

20171.843.385.221872.801573.33%

20181.843.415.251902.761593.30%

20191.843.435.281942.731623.26%

20201.853.465.301972.691643.23%

20211.853.485.332012.661673.20%

20221.853.515.362042.621693.17%

20231.853.535.382082.591723.14%

20241.853.565.412122.561743.11%

20251.853.595.442152.521773.07%

20261.853.615.462192.491793.04%

20271.853.645.492232.461823.01%

20281.853.675.522272.431852.98%

20291.853.695.552312.401882.96%

20301.853.725.572352.371902.93%

20311.853.755.602402.341932.90%

Budet


Podzia budetu

Wydatki poWydatki przedSuma cakowita

zo. wnioskuzo. wniosku

EUREUREUR


VAT cznie1,772,486

Planowanie przed zoeniem wniosku0371,579

Zakup ziemi0241,316

Weryfikacja0

Inne koszty00

cznie28,628,328612,89529,241,222

Struktura inwestycyjno-finansowa w latach 2001-2006

InwestycjaWydatki przedVAT/pub.lev.cznieKwalifikowaneISPAWadze lokalneDeficyt

rok&engin.EURzo wn. w EUREUREUR%EUREUR

1234=1+2+35=167=5/6*100810=4-6-8

2002000007000

20038,188,753540,4588,729,2108,188,7535,732,127701,387,1051,609,978

200416,139,0081,065,17517,204,18316,139,00811,297,30670553,4215,353,456

20052,528,081166,8532,694,9342,528,0811,769,657708,421916,857

2006000007000

cznie26,855,8421,772,48628,628,32826,855,84218,799,0891,948,9477,880,291

Zaacznik IIIKoszty finansowe

wydatkowaniew tymObsuga duguObsuga dugu

acznieKosztyISPAWadze lokalneKredytkredyt komer.kredyt komer.Fundusze

Cost EURkwalifik. EUREUR%EUREUR20020000

1234=3/2*1005620031,609,978000

20045,353,4563,851,9150-111,675

200200070002005916,8570-422,920-215,829

20038,729,2108,188,7535,732,127701,387,1051,609,978200600-422,920-279,426

200417,204,18316,139,00811,297,30670553,4215,353,456200700-422,920-279,426

20052,694,9342,528,0811,769,657708,421916,857200800-422,920-279,426

20060007000200900-422,920-279,426

Total28,628,32826,855,84218,799,0891,948,9477,880,291201000-422,920-279,426

201100-422,920-279,426

ISPA Intervention Rate70.0%201200-422,920-279,426

201300-422,920-279,426

201400-422,920-279,426

EURPLN201500-422,920-279,426

Interest for bank loan7.00%(in real terms)loan amount3,851,91514,637,275201600-422,920-279,426

201700-422,920-279,426

201800-422,920-279,426

Interest for National Fund0.50%(in real terms)loan amount4,028,37615,307,830201900-422,920-167,751

subsidy equivalent of NFOS loan (in real terms)1,115,9472020000-63,597

Loan in % of eligible cost15.0%20210000

Zaktualizowana6,653,9763,234,142-3,448,736-2,303,888

wartoc netto

Koszt901,353

System

System dla MielcaSystem dla Mielca

Charakterystyka istniejcego systemuCharakterystyka istniejcego systemu

31.12.200012/31/0131.12.200012/31/01

Warto inwentarzowa (aktywa zakadu)39,660,00040,212,700PLNWarto inwentarzowa 31.12.200039,660,00040,212,700PLN

w tym (szacunkowo)w tym (szacunkowo)

cieki40%15,864,00016,085,080PLNcieki40%15,864,00016,085,080PLN

woda pitna60%23,796,00024,127,620PLNwoda pitna60%23,796,00024,127,620PLN

prognozaprognoza

200020012002200020012002

Koszty operacyjne dla ciekw3,352,0003,911,0004,145,660PLNKoszty operacyjne dla wody pitnej5,710,0006,281,0006,657,860PLN

Roczna amortyzacja999,4321,109,8711,176,463PLNRoczna amortyzacja1,499,1481,664,8061,764,694PLN

Koszty operacyjne bez amortyzacji2,352,5682,587,8252,743,094PLNKoszty operacyjne bez amortyzacji4,210,8524,631,9374,909,853PLN

Stae koszty operacyjne80%Stae koszty operacyjne80%

zmienne koszty operacyjne20%zmienne koszty operacyjne20%

Dynamiczny koszt wytwarzania w caym projekcie ciekowymDynamiczny koszt wytwarzania w caym projekcie wodnym

RokInwestycjaDziaanieGospodarstwaInniInneciekiWynikiRokInwestycjaDziaanieGospodarstwaInniInneWoda

ciekiciekipodczonekliencigminyprzychdzewntrzneWodaWodapodczonekliencigminyprzychd

EUREURmmmEUREUREUREURmmmEUR

20020721,8672,247,232360,00070,0001,309,1860200201,292,0672,385,467415,00050,0001,551,489

20038,188,753743,6962,227,014360,00090,0001,401,95202003200,0001,290,1212,364,005415,00050,0001,568,253

200416,139,008742,2442,204,407360,000110,0001,493,6890200401,287,9462,340,008415,00050,0001,620,728

20052,856,5151,643,1732,223,331364,402130,0001,619,1882,174,1862005200,0001,286,8652,328,085415,00050,0001,613,809

2006328,4341,646,4322,224,166366,154150,0001,741,4842,190,854200601,285,7892,316,223415,00050,0001,606,926

2007328,4341,649,6782,224,934367,906170,0001,872,9152,207,4692007200,0001,284,7192,304,421415,00050,0001,600,078

200801,652,9102,225,637369,658190,0002,014,1592,224,031200801,283,6552,292,679415,00050,0001,593,265

200901,650,5272,214,660369,658190,0002,145,0532,215,249200901,282,5962,280,997415,00050,0001,586,486

201001,648,1562,203,737369,658190,0002,284,4562,206,51120103,000,0001,281,5422,269,375415,00050,0001,579,742

2011328,4341,645,7982,192,867369,658190,0002,432,9202,197,815201101,280,4942,257,812415,00050,0001,573,033

2012328,4341,646,0142,193,490371,410190,0002,603,8102,198,313201201,279,4512,246,308415,00050,0001,566,357

201301,646,2182,194,049373,162190,0002,786,6282,189,8432013200,0001,278,4132,234,862415,00050,0001,559,716

201401,646,4272,195,283373,162190,0002,807,4202,190,812201401,278,4942,235,756415,00050,0001,560,234

201501,646,6132,196,161373,162190,0002,827,9942,191,4962015200,0001,278,5752,236,650415,00050,0001,560,753

201601,646,7992,197,039373,162190,0002,848,7192,192,181201601,278,6572,237,545415,00050,0001,561,272

201701,646,9852,197,918373,162190,0002,869,5952,192,8652017200,0001,278,7382,238,440415,00050,0001,561,792

20181,976,9801,647,1722,198,797373,162190,0002,890,6252,193,551201801,278,8192,239,335415,00050,0001,562,311

20192,635,9731,647,3582,199,677373,162190,0002,911,8092,194,236201901,278,9002,240,231415,00050,0001,562,831

20202,241,1591,647,5452,200,557373,162190,0002,933,1482,194,92220203,000,0001,278,9812,241,127415,00050,0001,563,351

202101,647,7312,201,437373,162190,0002,954,6442,195,608202101,279,0632,242,024415,00050,0001,563,871

202201,647,9182,202,318373,162190,0002,976,2972,196,294202201,279,1442,242,920415,00050,0001,564,392

202301,648,1052,203,198373,162190,0002,998,1092,196,9802023200,0001,279,2252,243,818415,00050,0001,564,912

202401,648,2922,204,080373,162190,0003,020,0812,197,667202401,279,3072,244,715415,00050,0001,565,433

202501,648,4792,204,961373,162190,0003,042,2142,198,3542025200,0001,279,3882,245,613415,00050,0001,565,954

202601,648,6662,205,843373,162190,0003,064,5092,199,041202601,279,4692,246,511415,00050,0001,566,475

202701,648,8532,206,726373,162190,0003,086,9682,199,7292027200,0001,279,5512,247,410415,00050,0001,566,997

202801,649,0402,207,608373,162190,0003,109,5922,200,417202801,279,6322,248,309415,00050,0001,567,518

202901,649,2272,208,491373,162190,0003,132,3812,201,105202901,279,7142,249,208415,00050,0001,568,040

203001,649,4152,209,375373,162190,0003,155,3372,201,79320303,000,0001,279,7952,250,108415,00050,0001,568,562

203101,649,6022,210,259373,162190,0003,178,4622,202,482203101,279,8772,251,008415,00050,0001,569,084

Zaktualizowana26,332,98820,241,90230,434,7015,075,9652,254,42631,698,82524,378,4684,213,75717,658,24731,436,5095,712,405688,24221,711,026

warto netto

Bieca wartoc finansowa nettocieki-14,876,065EURBieca wartoc finansowa nettowoda-160,978EUR

Bieca wartoc ekonomiczna nettocieki9,502,403EURBieca warto ekonomiczna nettowoda-160,978EUR

Dynamiczny koszt wytwarzania na mcieki1.23EURDynamiczny koszt wytwarzania 1 m wody pitnej0.58


Przepyw


Przepyw rodkw w projekcie

RokWydatkiNie podlega-WydatkiObsugaWzrostPrzychodyGranty ISPAInne grantyKredytRocznySkumulowany

inwestycyjnejcy zwrotowioperacyjneduguin work.cap.wydatkow.przepyw r.przepyw r.

EURVATEUREUR*EUREUREUREUREUREUREUR

2002002,013,934002,860,675000846,741846,741

20038,388,753540,4582,033,8170100,0002,970,2065,732,1271,387,1051,609,978636,3881,483,130

200416,139,0081,065,1752,030,189111,675100,0003,114,41711,297,306553,4215,353,456872,5522,355,682

20053,056,515166,8532,930,037638,748100,0003,232,9971,769,6578,421916,857-964,2221,391,460

2006328,43402,932,221702,34503,348,410000-614,590776,870

2007528,43402,934,397702,34503,472,993000-692,18384,687

2008002,936,564702,34503,607,424000-31,48653,201

2009002,933,123702,34503,731,53900096,071149,273

20103,000,00002,929,699702,34503,864,198003,100,000332,154481,427

2011328,43402,926,2921,042,70904,005,953000-291,481189,946

2012328,43402,925,4651,042,70904,170,167000-126,44163,505

2013200,00002,924,6311,042,70904,346,343000179,004242,509

2014002,924,9211,042,70904,367,654000400,025642,534

2015200,00002,925,1881,042,70904,388,747000220,850863,384

2016002,925,4561,042,70904,409,991000441,8271,305,211

2017200,00002,925,7231,042,70904,431,387000262,9551,568,166

20181,976,98002,925,9911,042,70904,452,936000-1,492,74375,424

20192,635,97302,926,258931,03304,474,640002,900,000881,375956,799

20205,241,15902,926,526769,07604,496,499005,200,000759,7381,716,536

2021002,926,7941,360,16904,518,515000231,5521,948,088

2022002,927,0621,360,16904,540,689000253,4572,201,545

2023200,00002,927,3301,360,16904,563,02100075,5222,277,067

2024002,927,5981,360,16904,585,514000297,7462,574,813

2025200,00002,927,8671,360,16904,608,168000120,1322,694,945

2026002,928,1351,019,80604,630,985000683,0433,377,988

2027200,00002,928,4041,019,80604,653,965000505,7553,883,743

2028002,928,6721,019,80604,677,110000728,6324,612,375

20293,000,00002,928,9411,019,80604,700,421000-2,248,3262,364,049

2030002,929,2101,019,80604,723,900000774,8843,138,932

2031002,929,4791,019,80604,747,547000798,2623,937,194

Zaktualizowana1,507,51010,488,27715,988,7421,705,85211,223,5261,599,898

warto netto

Oczyszczalnia


Podprojekt 1: Oczyszczalnia ciekw z kolektorami Zakole i B

Informacje oglne

InwestycjaTrwao

EURlata

Oczyszczalnia ciekw*16,474,832

E.M. Equipment40%6,589,93315


Kolektory Zakole i B*8,805,979

E.M. Equipment3%264,17915


Przygotowanie dok. przetargowej150,000

* cznie z rezerw5%


Dodatkowe stae roczne koszty operacyjne po ukoczeniu nowej oczyszczalni541,783EUR

Dodatkowe zmienne koszty operacyjne po ukoczeniu nowej oczyszczalni (na m sprzedanej wieej wody)0.15EUR

Mieszkacy podaczeni ju do sieci59,200

Przemys i usugi w m w roku 2002360,000

Uniknicie kar rodowiskowych na m (w porwnaniu z sytuacj przed projektem)0.15EUR

Oszacowanie wynikw zewntrznych na m0.80EUR


RokInwestycjaDziaanieciekiciekiDodatkowe opatyDodatkoweUniknicieWyniki

EUREURgospodarstwainnigospodarstwainni klienciopatykarzewntrzne

mklienci (m)w EUR/mw EUR/mrodowisk.EUR

2002002,247,232360,0000.000.00000

20037,734,24302,227,014360,0000.040.0093,76900

200415,168,48602,204,407360,0000.080.04186,94400

20052,528,081870,7592,193,175360,0000.120.07286,264389,6952,042,540

20060869,0832,182,000360,0000.160.11391,621387,9892,033,600

20070867,4152,170,882360,0000.210.16503,407386,2932,024,706

20080865,7562,159,821360,0000.250.20622,039384,6042,015,857

20090864,1052,148,816360,0000.310.25747,962382,9252,007,053

20100862,4632,137,867360,0000.360.31881,648381,2531,998,294

20110860,8292,126,974360,0000.420.361,023,600379,5911,989,579

20120859,2032,116,137360,0000.480.421,174,355377,9371,980,909

20130857,5862,105,354360,0000.550.481,334,482376,2911,972,283

20140857,7122,106,196360,0000.560.491,352,823376,4191,972,957

20150857,8392,107,039360,0000.570.501,371,301376,5481,973,631

20160857,9652,107,882360,0000.570.511,389,917376,6771,974,305

20170858,0922,108,725360,0000.580.511,408,673376,8051,974,980

20181,976,980858,2182,109,568360,0000.590.521,427,570376,9341,975,655

20192,635,973858,3452,110,412360,0000.600.531,446,608377,0631,976,330

20202,241,159858,4712,111,256360,0000.600.541,465,789377,1921,977,005

20210858,5982,112,101360,0000.610.541,485,114377,3211,977,681

20220858,7252,112,946360,0000.620.551,504,584377,4501,978,357

20230858,8522,113,791360,0000.630.561,524,199377,5791,979,033

20240858,9782,114,636360,0000.630.571,543,962377,7081,979,709

20250859,1052,115,482360,0000.640.571,563,872377,8371,980,386

20260859,2322,116,328360,0000.650.581,583,932377,9661,981,063

20270859,3592,117,175360,0000.660.591,604,142378,0951,981,740

20280859,4862,118,022360,0000.670.601,624,503378,2241,982,417

20290859,6132,118,869360,0000.670.611,645,016378,3541,983,095

20300859,7402,119,717360,0000.680.611,665,684378,4831,983,773

20310859,8682,120,564360,0000.690.621,686,505378,6121,984,452

Zakt.24,020,0889,558,63929,614,7994,955,33912,370,0624,221,01522,123,941

war.netto

Bieca warto finansowa netto-16,987,650EUR


Dynamiczny koszt zbierania i przetwarzania na m0.97EUR

bez dalszego rozszerzania sieci

Kol E


Podprojekt 4: Kolektor E z rozszerzeniami sieci

Informacje oglne

InwestycjaTrwao

EURlata

cznie*1,105,863

E.M. Equipment0%015


* cznie z rezerw5%


NbrKoszt jedn.acznie

EUREUR/rok






Wyniki zewntrzne0.8




20020000.4800.5500

2003331,759000.5300.5500

2004774,104000.5600.5900

200503,31815,0410.602,1680.6310,42213,767

200603,31815,3330.642,1680.6711,33314,001

200703,31815,6220.692,1680.7112,31814,232

200803,31815,9070.742,1680.7613,38314,460

200903,31816,1890.792,1680.8114,53414,685

201003,31816,4670.852,1680.8615,77814,908

201103,31816,7430.902,1680.9117,12215,129

201203,31817,0150.972,1680.9718,57415,346

201303,31817,2841.042,1681.0420,14215,562

201403,31817,6471.042,1681.0420,66115,852

201503,31817,6541.052,1681.0520,81315,857

201603,31817,6611.062,1681.0620,96615,863

201703,31817,6681.062,1681.0721,12015,869

201803,31817,6751.072,1681.0721,27615,874

201903,31817,6821.082,1681.0821,43215,880

202003,31817,6891.092,1681.0921,59015,886

202103,31817,6961.092,1681.1021,74915,891

202203,31817,7031.102,1681.1021,90915,897

202303,31817,7101.112,1681.1122,07015,903

202403,31817,7171.122,1681.1222,23315,908

202503,31817,7241.132,1681.1322,39615,914

202603,31817,7311.132,1681.1322,56115,920

202703,31817,7381.142,1681.1422,72715,925

202803,31817,7461.152,1681.1522,89415,931

202903,31817,7531.162,1681.1623,06315,937

203003,31817,7601.172,1681.1723,23215,942

203103,31817,7671.172,1681.1823,40315,948

Zakt.945,21736,798186,98924,048199,197168,830

war.netto



Dynamiczny koszt zbierania na 1 m4.65EUR

Krlowej


Podprojekt 5: Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w Krlowej Jadwidze

Informacja oglna

InwestycjaTrwao

EURlata

cznie*184,168

E.M. Equipment0%015


* cznie z rezerw5%


NbrKoszt jedn.cznie

EUREUR/rok






Wyniki zewntrzne0.8


RokInwestycjaO&M costOpaty za ciekiInni kliencidodatkowowynik zew.

EUREURmEUR/mmEUR/mwart.EUREUR

20020000.4800.5500

200355,251000.5300.5500

2004128,918000.5600.5900

200505535,0750.607500.633,5284,660

200605535,0500.647500.673,7564,640

200705535,0240.697500.713,9994,619

200805534,9980.747500.764,2574,599

200905534,9730.797500.814,5324,578

201005534,9470.857500.864,8254,558

201105534,9220.907500.915,1374,538

201205534,8970.977500.975,4694,518

201305534,8721.047501.045,8224,498

201405534,8741.047501.045,8654,499

201505534,8761.057501.055,9084,501

201605534,8781.067501.065,9514,502

201705534,8801.067501.075,9954,504

201805534,8821.077501.076,0394,506

201905534,8841.087501.086,0834,507

202005534,8861.097501.096,1284,509

202105534,8881.097501.106,1734,510

202205534,8901.107501.106,2184,512

202305534,8921.117501.116,2644,513

202405534,8941.127501.126,3104,515

202505534,8961.137501.136,3564,517

202605534,8981.137501.136,4034,518

202705534,9001.147501.146,4504,520

202805534,9021.157501.156,4984,521

202905534,9031.167501.166,5454,523

203005534,9051.177501.176,5934,524

203105534,9071.177501.186,6424,526

Zakt.157,4156,12854,7588,32058,82450,462

war.netto




Berdechw


Podprojekt 2: Rozszeszenie sieci w Berdechowie

Informacja oglna

InwestycjaTrwaoc

EURlata

cznie*135,000

E.M. Equipment0%015


* cznie z rezerw5%



EUREUR/rok





Wyniki zewntrzne na m0.8




20020000.4800.5500

200367,500000.5300.5500

200467,500000.5600.5900

2005037510,0400.601,4840.636,9809,219

200603759,9890.641,4840.677,4309,178

200703759,9380.691,4840.717,9109,137

200803759,8870.741,4840.768,4219,097

200903759,8370.791,4840.818,9659,056

201003759,7870.851,4840.869,5449,016

201103759,7370.901,4840.9110,1618,976

201203769,6870.971,4840.9710,8178,937

201303769,6381.041,4841.0411,5168,897

201403769,6421.041,4841.0411,6018,900

201503769,6451.051,4841.0511,6868,903

201603769,6491.061,4841.0611,7728,906

201703769,6531.061,4841.0711,8588,909

201803769,6571.071,4841.0711,9458,913

201903769,6611.081,4841.0812,0338,916

202003769,6651.091,4841.0912,1228,919

202103769,6691.091,4841.1012,2118,922

202203769,6721.101,4841.1012,3008,925

202303769,6761.111,4841.1112,3918,928

202403769,6801.121,4841.1212,4828,931

202503769,6841.131,4841.1312,5748,934

202603769,6881.131,4841.1312,6668,937

202703769,6921.141,4841.1412,7598,940

202803769,6961.151,4841.1512,8538,944

202903769,7001.161,4841.1612,9478,947

203003769,7031.171,4841.1713,0438,950

203103769,7071.171,4841.1813,1388,953

Zakt.116,7494,164108,31716,457116,35999,819

wart.netto


Bieca warto ekonomiczna netto95,266EUR

Dynamiczny koszt zbierania i przetwarzania 1 m0.97EUR

Sieci planowane


Planowane rozszerzenie sieci kanalizacyjnych Wojsaw/Mociska

Informacja oglna

InwestycjaTrwao

EURlata

cznie*1,642,168

E.M. Equipment0%015


* cznie z rezerw5%


Nbrkoszt. jedn.acznie

EUREUR/rok



Mieszkacy podczeni do inwestycji1,600


Wyniki zewntrzne0.8




20020000.4800.5500

20030000.5300.5500

20040000.5600.5900

2005328,4344,92700.6000.6300

2006328,4346,69611,7950.641,7520.678,7749,436

2007328,4348,44723,4690.693,5040.7118,68118,775

2008010,18035,0240.745,2560.7629,83228,019

2009010,15334,8460.795,2560.8131,75927,877

2010010,12734,6680.855,2560.8633,81027,734

2011328,43410,10034,4910.905,2560.9135,99427,593

2012328,43411,79045,7540.977,0080.9751,09336,603

2013013,46256,9011.048,7601.0467,99136,603

2014013,46556,9241.048,7601.0468,49136,603

2015013,46956,9471.058,7601.0568,99436,603

2016013,47256,9701.068,7601.0669,50136,603

2017013,47556,9931.068,7601.0770,01236,603

2018013,47957,0151.078,7601.0770,52736,603

2019013,48257,0381.088,7601.0871,04536,603

2020013,48657,0611.098,7601.0971,56736,603

2021013,48957,0841.098,7601.1072,09336,603

2022013,49357,1071.108,7601.1072,62336,603

2023013,49657,1291.118,7601.1173,15736,603

2024013,49957,1521.128,7601.1273,69436,603

2025013,50357,1751.138,7601.1374,23636,603

2026013,50657,1981.138,7601.1374,78136,603

2027013,51057,2211.148,7601.1475,33136,603

2028013,51357,2441.158,7601.1575,88536,603

2029013,51757,2671.168,7601.1676,44236,603

2030013,52057,2901.178,7601.1777,00436,603

2031013,52357,3131.178,7601.1877,57036,603

Zaktual.1,093,518125,120469,83871,801548,392322,671

wart.netto




Inne gminy


cieki z ssiednich gmin

Informacja oglna


EUREUR/rok



Wyniki zewntrzne0.8


RokInwestycjaKoszty O&U costOpaty za ciekidodatkowowynik zew.

EUREURmEUR/mwart. EUREUR

20020070,0000.3222,1050

20030090,0000.3430,8920

200400110,0000.3740,4000

2005019,500130,0000.3951,088104,000

2006022,500150,0000.4263,074120,000

2007025,500170,0000.4576,488136,000

2008028,500190,0000.4891,471152,000

2009028,500190,0000.5297,874152,000

2010028,500190,0000.55104,725152,000

2011028,500190,0000.59112,056152,000

2012028,500190,0000.63119,900152,000

2013028,500190,0000.68128,292152,000

2014028,500190,0000.68129,191152,000

2015028,500190,0000.68130,095152,000

2016028,500190,0000.69131,006152,000

2017028,500190,0000.69131,923152,000

2018028,500190,0000.70132,846152,000

2019028,500190,0000.70133,776152,000

2020028,500190,0000.71134,712152,000

2021028,500190,0000.71135,655152,000

2022028,500190,0000.72136,605152,000

2023028,500190,0000.72137,561152,000

2024028,500190,0000.73138,524152,000

2025028,500190,0000.73139,494152,000

2026028,500190,0000.74140,470152,000

2027028,500190,0000.74141,454152,000

2028028,500190,0000.75142,444152,000

2029028,500190,0000.75143,441152,000

2030028,500190,0000.76144,445152,000

2031028,500190,0000.77145,456152,000

Zaktual.0302,3902,254,4261,327,7161,612,744

war.netto

Bieca warto finansowa netto1,025,327EUR


Dynamiczny koszt przetwarzania 1 m0.13EUR

Modelarska


Sie kanalizacyjna na ul. Modelarskiej z jej obecnymi mieszkacami

Informacja oglna

InwestycjaTrwao

EURlata

cznie*397,895

E.M. Equipment0%015


* cznie z rezerw5%



EUREUR/rok






Wyniki zewntrzne0.8


RokInwestycjaKoszty O&MOpaty za ciekiInni kliencidodatkowowynik zew.


20020000.4800.5500

2003119,368000.5300.5500

2004278,526000.5600.5900

200501,1901,2600.601860.638761,157

200601,1901,2530.641860.679321,151

200701,1901,2470.691860.719921,146

200801,1901,2400.741860.761,0571,141

200901,1901,2340.791860.811,1251,136

201001,1901,2280.851860.861,1971,131

201101,1901,2220.901860.911,2751,126

201201,1901,2150.971860.971,3571,121

201301,1901,2091.041861.041,4451,116

201401,1901,2101.041861.041,4551,117

201501,1901,2101.051861.051,4661,117

201601,1901,2111.061861.061,4771,117

201701,1901,2111.061861.071,4881,118

201801,1901,2121.071861.071,4991,118

201901,1901,2121.081861.081,5101,119

202001,1901,2131.091861.091,5211,119

202101,1901,2131.091861.101,5321,119

202201,1901,2141.101861.101,5431,120

202301,1901,2141.111861.111,5551,120

202401,1901,2141.121861.121,5661,121

202501,1901,2151.131861.131,5781,121

202601,1901,2151.131861.131,5891,121

202701,1901,2161.141861.141,6011,122

202801,1901,2161.151861.151,6131,122

202901,1901,2171.161861.161,6241,122

203001,1901,2171.171861.171,6361,123

203101,1901,2181.171861.181,6481,123

Zaktual.340,09413,19913,5902,06514,59912,523

war.netto




Uwaga: Niniejszy podprojekt nie wchodzi w skad analizy finansowej. Koszty inwestycyjne

i obsugi mieszkacw s zawarte w podprojekcie "Planowane rozszerzenie".

Podsumowanie

Za. oglne


Zaoenia oglne

Podstawa ceny2002

Oprocentowanie6%


VAT7%

Sredni VAT dla inwestycji22%







wyra

system wodociągowy miasta mielca (2001r.)

Documents