TELEGROUP BASIC FINANCIAL INDICATORS ON REGIONAL LEVEL

ITEM

in thousands EUR

2011 2012 2013

Total Assets 11,311 9,994 19,917

Total Equity 7,667 7,024 8,107

Total Income 14,391 13,542 24,390

Net Profit 522 206 1,800

Operating Revenues 14,152 13,289 24,160

Operating Profit 638 321 2,395

Net Profit Margin 3.63% 1.52% 7.38%

Operating Profit Margin 4.51% 2.42% 9.91%

~ Maticni broj : 01788027

Sifra djelatnosti: 43.99

Naziv privrednog drustva, zadruge, drugog pravnog lica iii

preduzetnika:

TELEGROUP 000

Sjediste: BANJALUKA

JIB: 4400866760007

Ziro racuni: 571-01o-ooooo208-22

A\1\A.<l' 6AI-bA nYKA nPV\ kil lbE\-10

(lzvjestaj o ukupnom rezulfatu u

za period od 01.01. do 31.12.2013/ godine

551-001-00008949-51

'f

- u konvertibilnim markama-

602

61

610

54

540

I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215} ,,·vv.v .v~o- --, <v,·<.V .v.v.w"· v ,, ~.

a)Prihodiod prodaje ro~e poveza~illl pravnim licima

b) Prihodi od prodaje robe na domacem trzistu "'"" ' ' ""'W'WAV""'' ' ""A""""·"'"" 'O "·' ' ~ ' ""'"'~ · m·-~-

.. ~-vl .. ~~~~~-~~ -?~_.P!.~~~L~. E?_b_: na. in~stra nom trzistu 2 .. ~~~~()~_i _od prod~j:"u_ci r;a,~a (2~0.7 d~- 20..~) . _ a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima

b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem trzistu ... . . .... ... .. ..................... ................. ... .... .. .. .. .

v) Prihodi o_~p!._~~~=- u~i~a,~~~~nostr_~-~() lll. !!:~.i-~!~ ----~--~--~- ·----~--3. Prihodi od aktiviranja iii potrosnje robe i ucinaka

4. Povecanj: vrijednosti zaliha u~ i ~_aka

5. Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka

6. Povecanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloskih sredstava koja sene amortizuju

202 19,228,491

203 63,484

19,154,959

10,048

5,063,838 26,873

814,081

222,884

7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloskih sredstava koja se ne amortizuju 214

materijala

3. Tr?skovi ~~ra(j3;-~akna~a zarada i ostalih licni~r_as~?cja (~29~221) __ a) Troskovi bruto zarada i bruto naknada zarada

b) Ostali licni rashodi 4: r~o~ko~ip-r0J;~-;;(r;i _

S.rrosk~i amortiza~ije i rezervisa~ja (224~2~~) a) Troskovi

6. Nematerijalni tros~ovi (bez

215 43~995

216 21,087,099

217 ... 10,540,766 218

219

153,008

.. . ..... 997,001

92,791 92,791

1,950,363

42,069

835

3,639,225

0

2,357,726

330,883

798,808

111,708

1,379,735

65,477

65,477

821,746

22,659

796

378,938

0 '

Strana 1 od 4

662

663

664

669

56

564

67

670

675

676

677

678

679

57

570

571 572 573

574

575

576

577

1. Finansijs~i _ pri~odi ~dpovez~~i~pravn,i~~~c~

3. Pozitivne kursne razlike

4. Prihodi od efekata valutne klauzule

5. Prihodi od ucesca u dobitku zajednickih ulaganja 6. ostaii iina~~5 i]ski·e-rih?·ai··· ·- - ·-·· ··· · ····~··· · ... · • ·· -·

II_ FINANSIJS~I R~S~c:)[)!J~3~~o 243)

£>. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) iii (230-231+238)

1. gobicip~ .C::.~ n,~v~_ pr~d~j : n,:n1~t:r ij~lnih ulag~n,i~, _ n : kret~i~~,p~~!rojen,t~ i opreme

2. Dobici os n,c::-:~p~c::_dajein,_':~Y~_cionih ~ekretn_ :_i: _:n.:a: ____ , ....... · · po osnovu .prodaje bioloskih sredstava

4. Dobicipo osnovu prodaje sredstava obustavljenogposlovanja

5. Do~~C!JJC::£~0.':~p_r:edaje ucesca u kapitalu i dug?rocnih HO\f.

6. Dobici po osnovu prodaje rl'la~e-~ijala

7. Viskovi,

8. Naplacena otpisana potrazivanja

. 9. Prihodi po osnovu ugovorene zastite odrizika, koji ne ispun}avaju us love da se iskazu u

iokviru revalorizacionih rezervi

i 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoristenih dugorocnih rezervisanja i ostali

l nepomenuti prihodi 1 II OST~LI RAS~OD1. tz58_dC) 267) .

1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i

J. op~~rT1~ ....•. 2. Gubici po osnovu pr~~aje i rashodovanja investicioni~nekretnina

3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloskih sredstava

4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja

5. G'LIETcT iJo o5;;;;·~LI- proCi aJe .u§~~ta ·Lik~·Pit~ 'u ictllg;;;.;;g~ih Ho\/

7. Manjkovi, izuzimajuCi manjkove zaliha ucinaka --- """""""""""""-"'' '· · ·--~- ---· ·

8. Rashodi "' ..v v··o -o -•- •.v .----·•·•·-v .• •-•

9. Rashodi PC:: ~:n,_ov~ ~P~<:v_~e vriLe.~n,osti i otpis_apotrazivanja 10. Rashodi osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi

Z. DOBITAK PO OSNOVU OSTt.\LIH PRIHODA I RASHODA (246-257)

Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246) . -~w. "-'"'"'• '• '•~ • • •• • · · ·, ·,- N0''00 '- '0 '· '""'" ''""··-w .. v.·.·.·.vw.·.·.v.·.·.·.o· . . . .. ·. · . . ·.o· . . ·.·.·. ·. o ·.o~.~-~~.=~~- ~- -

244 -~

245

246

247

248

249

250

254

255

256

257

258

259

260

261

40,751

27,276 ,

9,405 .

3,673,324

0

1,300

1,300

27,042 .

983

o' 25,742

65,860

48,638

4,053

427

0

1,847

1,847

18,035

6,006

Strana 2 od 4

68

680

681

682

683

684

685

686

687

689

58

580

581

582

583

584

585

586

589

690 i 691

590 i 591

721

dio 722

dio 722

I PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTIIMOVINE (271 do 279) •¥••v •v••¥o···o

, 1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja

,. 2: Pri~s>dl od uskladi-:anja v! ijednosti nekret~L~~, ·P~:troj~~j~[O.p~e~~e ~-. 3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obracunava

! a n.:.~ rti ~acija

4. Pr ihodi od uskladivanja vrijednosti bioloskih sredstva za koje se obracunava amortizacija

5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih pl asm ana i fin . sredstava

_.}!asp_oloz~vih za prodaju

i 6. Pr ihodi od uskladivanja v;:!).~cl~S's!i zali~a 111aterij~ i~~<:~e 7. Prihodi od uskladivanja vrijed~osti kratkorocnih finansijskih plasmana

8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala

9. Prihodi od uskladivanja v_r::ij~dnosti ostalei.':l.s>~ine ~ .~ .. ~ II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTIIMOVINE (281 do 288)

1. Obezvrjedenje nematerijalnih ulaganja

2. Obezvrjedenje nekretnina,J~.C:S!!oi~~ja i apr~~~--- . 3. Obezvrjedenje investicionih nekretnina za koje se obracunava amortizacija

4. Obez~rje~~~!: bi?lo5 k.i~ ~~-~~t~a za~¥?i~~:."~brai~n~.~~~~morti:aciJa ! 5. Obezvrjedenje dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspolozivih za

!prodaju

' .. 6. '6bezvrje~enje zaliha ma!~~ijalai r?b~ 7. O~ezvrjedenje kratkorocnih finansijskih plasmana

~ ~~SJ.~~:~.rj,edenje ostaleimovine _ • • .... J. DOBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTIIMOVINE (270-280)

K. GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTIIMOVINE (280-270)

L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RACUNOVODSTVENIH POLITIKA IISPRAVKE GRESAKA IZ

iRANIJIH GODINA

U. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RACUNOVODSTVENIH POLITIKA IISPRAVKE GRESAKA

IZ RANIJIH GODINA

IM. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

1. Dobitak p~~je op?rezivanJ~.E~~+2?~+2~~:t:291-?45-269-2~0-292) 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)

N. TEKUCI I ODLOfENI POREZ NA DO BIT

1. Poreski rashodi perioda

2. Odlozeni poreski rashodi perioda • •••• ••••• ·~·v v• - • v• • • •• •••••••

3. Od!.?.~:n~poreski prihodi perioda iNJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA

: 1. Neto dobitak tekucegodine (293-294-295-296~2.97f 2. Neto gubitak tekuce godine (294-293+295+296-297)

i UKUPNI PRIHODI(ioi +z3-i +24G+270+2!Jl)

UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

291

292

. 293 'I 294 '

300

301

0

'"""·-~-

-~~ -·Av.·.·.v ... -~~~

0

0

0

3,647,582 Oi

.. L.

372,071 ·

1,932 ~

344

3,273,923

0

....... 24,768,~75

.... 21,1~9,793

0

0

411,108

0

42,442

4,395

2,562

366,833

0

5,941,801

5,530,693

Strana 3 od 4

Dio neto dobitka/gubitka koji pripada vecinskim vlasnicima

l Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima ~-~ ~'Woo .O~o ~ W' "• ••••• • • •o • • • w~· •• or "A " " " "VO"O"V"A VO"O" " ••• "0" · ··.w · · · · ····· · · o

! Razrijedena zarada po akciji

, Prosjecan br~zaposlenihpo osnovu casova rada

U BANJALUCI

Dana, 31.12.2013.

Lice sa lic~ncom: BABIC KOVA ·vvyA' l b;11 1 0 u 1

D1rektor: DRAGAN ZLOK

Strana 4 od 4

~ Maticni broj :

Sifra djelatnosti:

01788027 An ~1 <1> 6 A 1-b A n y K A I ziro racuni : 571-o1o-0oooo2o8-22 43.99

Naziv privrednog drustva, zadruge, drugog pravnog lica iii

preduzetnika:

TELEGROUP 000 Sjediste: BANJALUKA

JIB: 4400866760007

010 . .!_~~~':~~nja u razvoj 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava

3. Goodwill

014 4. Ostala nematerijal~a ul ~ga nja

~::~~~nsi i nematerijai~~--U~iJ~~nj~ u_pripr~~ i _

nPlt1MJ'bEHO

:_:.H a :-t27-1 a -07- Jo14

Bilans stanja (lzvjestaj o finansijskom polozaju)

na dan 31.12.2013. godine

003

..... 1,038,901 18,127

~;.- -~·c·-~--

004

II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA IINVESTICIONE NEKRETNINE 9_1_6! 527

0~81 dioQ~9 050

~:Zemljiste

2. Gradevinski objekti

3 ._ ~()strojenja i oprema 4. lnvesticione nekretnine

5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi

6. Ulaganje na tudim nekretninama, postrojenjima i opremi msioLOSKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTU.RE (016 do 020) -

1. Sume . · --- - . ·.·.··------·---·- -

3. Osnovno stado

4. Sredstva kulture

5. Avansi i bioloska sredstva i sredstva kulture u pripremi

; IV DUGOROCNI FINANSiJSKI PLASMANI (022 do 029) :i: u~~ft~ ·~ kapitalu z~visnih prav~hli~a ----2. Ucesce u kapitalu drugih pravnih lica

3. Dugorocni krediti povezanim pravnim licima

4; Dug(),r::>Cni krediti u zemlji

5. Dugorocni krediti uinostranstvu

6.Finansijska sredstv.a. raspoloziva za prodaju

7. Finansijska sredstva koja se drze do roka dospijeca ..... ..

8. Ostali dugorocni finansijski plasmani

v ooiozENA PoREsKA sREosTV.A

009

010

011 ' 916,527 .,--~ -=--~= ~- y'

012

013

014

015 0

016

017

018

021 94,387

022

023

024

025

026

94,387

~~~~-

551-001-00008949-51

- u konvertibilnim markama -

12,544 4,204

0

12,544 5,583 4,204

0

0

0

550,613 365,914 311,223

0

0

5?_9~!3 , 365,914 311,223

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

94,387 1,327,646

0

0

0

94,387 100,983

0

0

0

0 1,226,663

9,860 9,516

Strana 1 od 4

100 do 109

110 do 112

120

130 do 139

20, 21, 22

200, dio 209

201, dio 209

202, dio 209

210 do 219

220 do 229

23

230, dio 239

231, dio 239

232, dio 239

233 i 234

235, dio 239

}36,dio 239

237

2~8! dio 239

24

240

241 do 249

280 do 289, osim

288

288

•y•••

880 do 888

8: TEKut..\ irviovl~~j~~~i~39+~6oj I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVUENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA

'' PR.CJ.i?.AJI (033 do 03.8) ... 1. Zalihe materijala

2. Zalihe nedovrsene proizvodnje, poluproizvoda i nedovrsenih usluga

3. Zalihe gotovi~J~r:<?!:~()da 4. Zalihe robe

5. Stain a sredst~a i ~re~stva obustavljeno~poslovanjanalllijenjena .prodaji

6. Dati avansi

11 KRATK~oc':NA POTRAzlvANJ~LP!-AsM~N~oroviNA (o4o+046+055+o5s+os9)

·-l~at~()r.ocna potraz~vanj_'l (04ldo 045)

a) Kupci-povezana pravna lica

b) Kupci u zemlji

v) Kupci u inost~ nstvu ..

g) Potrazivanja iz specificnih poslova

d) Druga kratkorocna potrazivanja ... . ............................................................... .

2. Kratkorocni finansijskiplasmani (047 do 054)

a) Kratkorocni krediti e?~e_:a.nim pravnim lkima

b) Kratkorocni krediti u zellllii.

v) Kratkorocni krediti u inostranstvu

... . ·;

g) Dio dugorocnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana

yrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena !rgovanju

...... ~) ~inansijska sredstva oznacena pofer vrijedno~ti .kroz ~ilar1s . uspjeha

e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji iii

P()~Stavanju - ·· · . . _ ~).Estali kratkorocniy.l ~sllla.ni _

3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)

5. Aktivna vremenska razgranicenja

Ill ODLOZENA PORESKA SREDSTVA ~~w·-~~~·~

V. GUBITAK IZNAD VI51NE KAPITALA

G. PCJ.S~()VNA AKTIVA(001+031+061)

D. VANBILANSNA AKTIVA

t>. UKUPNA AKTIVA (062+063)

037

038

039

19,231,009

1,377,401

4,678

507,160

34,519.

8?1,0~4

17,853,608.~

_o~-~~---16!340,815 : 041 42,698

061

16,022,511 .

269,227

.. §.??~ · 9,885

9,885

772,742

772,742

638,363

91,803

20,269,910

..' ........................................ 5. ,965,253 064 26,235,163

231,513 ·

228,930

228,930 '

2,583

2,583 ;

2,583 '

0 ,

0

794,670

794,670

18,999,496

1,148,471

4,678

0

0

278,230

34,519

831,044

17,851,025

16,338,232

42,698

16,019,928

2~9,227

0

....... 6,379 9,885

0

0

0

9,885

0

0

0

0

772,742

0

772,742

638,363

91,803

0

0

19,475,240

5,965,253

25,440,493

3,316,168

859,027

531,255

18,341

309,431

2,457,141

1,793,426

32,336

1,594,711

130,893

35,486

7,827

7,827

644,729

644,729

6,055

5,104

4,968,757

297,562

5,266,319

Strana 2 od 4

306

31 320

dio 32 321

322

33.~, 331 i 334

332

333

34

340

341

342

343

35

350

403

404

405

1. Ak~ijski kapital

2 ... ~djelidr~stva ~~ .. C>wanicenorT1 o~go\/ornoscu 3. Zadruzni udjeli

5. Drzavni kapital

6. Ostali osnovni kapital

II UPISANI NEUPLACENI KAPITAL

Ill EMISIONA PREMIJA

IV REZERVE(112+113)

2. Statutarne rezerve

V REVALORIZACIONE REZERVE

·vi NEReA'i.1zovANI oos1c1 Po osNovu FINA'NsusKIH sREosTAvA RAsPotoziVIH zA

>PRODAJU

; VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIViH ZA

i PRODAJU

VIII NERASPOREDENI DOBITAK (118 do 12~)

1. Nerasporedeni dobitakranijih ~()di~a

2:_ Nerasporedeni ~.C>bJ!ak_!ekuce godine'

3. Neraspl?!_edeni visak prihoda ~-a·~ -~~shodima 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti

1x GusiTAI{iio v1s1NE KAPITALA (12.3+iz4J

2. Gubitak tekuce godine

B. DUGOROCNA REZERVISA~·lJA-(126 do 131)

~: ~~~~r\/is~~ja za!r()S~()\/e ugarantnom r()~U . 2. Rezervisanja z_atroskc>Ve obnavljanja prirodnih b()~atsta\1~ ...

3. Rezervisanja za zadrzan~ kaucije i_depozite

4. Rezervisanja za troskove restrukturiranja

_S. ~~~E!rvisa~ja z_a _n_akna_d_e. i beneficije zaposlenih

6. Ostala dugorocna rezervisanja

109 110 ~~j~-~-"~"'~-

115

; 116

117

120

124

125

~28 .l .. .. --~ -129

130

131

?~2,~~0 l 0

0

1~,014

11,014

5,695

5,695

1,5~!)

5,830,986

2,557,063

3,273,923

0

0

11,014

5,695

5,695

1,596

3,878,442

3,511,609

3

0

0

Strana 3 od 4

411

412

413 i 414

415 i 416

417

420 do 423

424 i 425

426

429

43

430

431

432 i 433

439

440 do 449

450 do 458

i v. 68.4.\.iEzE (133+i4z)

I DUG~~?~E ~BAVEZE j134 dol41) 1. Obaveze koj~ s~ lll~gu konvertovati u kapital 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima

! 3. Obaveze po ~mito~anim dugorocnim hartijama od vrijednosti

~:!'ugorocni krediti ""· 5. Dugorocne obaveze pofi~ansijskom lizingu

6. ~ugor~cne obav~z~pofervrijednosti kr~zbila~s uspjeha 7. Odlol:ene poreske obaveze

8. Osta le d ugorocne obaveze

II KRATKOROtNE OBAVEZE (143+148+15~154+!5~:+:~~~:+:157+~~8+159+160) 1. Kratkorocne finansijske obaveze (144 do 147)

a) Kratkorocni krediti i obaveze po emitovanim kratkorocnim hartijama od vrijednosti

b) Dio dugorocnih finansijskih obaveza koji za placanje dospijeva u periodu do godinu dana

v)Kratkorocne ob~vez~p~f~ryrijedn!:)Sti kr(Jz bilansuspj~ha

g) o ;;tale kratkorocne finansijske ,?bavez~ .

2. Obav,:~~i-~poslova nj a (149 dc:l.~~~L-~ a) Primlje.njavansi, depoziti i k~-~-cije

b) Dobavljaci- povezana pravna lica

v) Ostali dob~~-lja~C ~. g) Ostale obaveze iz.p(J;; I (Jv~nja

3. Obaveze iz specific~ih. poslova

4. Obaveze za zarade i naknade zarada

S.· . ~~uge obaveze

6. Pore.z .na .~-o_datu vrijednost __ ---~----· ---7. O~vez~z~ ostale poreze, dop~inos~ i drug~dal:bine 8. Obaveze za porez na dobitak

9. Pasivna vrelll...:,~~~~azgra n ice nja

10. Odlol:ene poreske obaveze

G. POSLOVNA PASIVA(loi+i25+132)

D. VANBILANSNA PASIVA

D. UKUPNA PASIVA (161+162)

141

142

143

144

149

150

151

! 156

157

158

159

160

·- ! ' ····~

U BANJALUCI

Dana, 31.12.2013 .

13,625,949

~,603

8,603

13,617,346 o:

10,688,233 .

561,286

9,081,707

1,043,534

1,706

179,704

2,4o1 , 5q~ .

32,661

315,239

0

0

19,475,240

5,965,253

25,440,493

Li ce sa licencom: BABIC KOVA I v -,, "' I //14/ , - ~ Direktor: DRAGAN ZLOKAPA ' n '

1

1,072,010 6,671

6,671

1,065,339

0

470,928

117

21,789

446,434

2,588

468,659

105,087

20,665

0

4,968,757

297,562

5,266,319

Strana 4 od 4