upk 1 - lembaga pemberdayaan masyarakat … : menuju sejahtera kelurahan : sudajyahilir upk 2...
TRANSCRIPT
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggan Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
1-Sep-09 Saldo 296.800Rp 296.800Rp
2-Sep-09 Setoran KSM Tupai 01/UM/9/2009 100.000Rp 396.800Rp
3-Sep-09 Biaya Rapat Forum UPK 01/UK/9/2009 100.000Rp 296.800Rp
9-Sep-09 Setoran KSM Apel 02/UM/9/2009 240.000Rp 536.800Rp
9-Sep-09 Setoran KSM Anggur Merah 03/UM/9/2009 240.000Rp 776.800Rp
13-Sep-09 Setoran KSM Jamur 04/UM/9/2009 300.000Rp 1.076.800Rp
14-Sep-09 Setoran KSM Mawar Janah 05/UM/9/2009 300.000Rp 1.376.800Rp
Setoran KSM Anda 06/UM/9/2009 300.000Rp 1.676.800Rp
20-Sep-09 Setoran KSM Valentine 07/UM/9/2009 300.000Rp 1.976.800Rp
Setoran KSM Fortuna 08/UM/9/2009 300.000Rp 2.276.800Rp
Setoran KSM Mawar 1 09/UM/9/2009 360.000Rp 2.636.800Rp
Setoran KSM Mawar 2 10/UM/9/2009 240.000Rp 2.876.800Rp
24-Sep-09 Setoran KSM Kenanga 11/UM/9/2009 300.000Rp 3.176.800Rp
Setoran KSM Kemuning 12/UM/9/2009 300.000Rp 3.476.800Rp
Setoran KSM Tupai 13/UM/9/2009 300.000Rp 3.776.800Rp
27-Sep-09 Setoran KSM Rakyat Membangun 14/UM/9/2009 300.000Rp 4.076.800Rp
Setoran KSM Sakura 15/UM/9/2009 300.000Rp 4.376.800Rp
Setoran KSM Oikos Nomos 16/UM/9/2009 240.000Rp 4.616.800Rp
Setoran KSM Gurame 17/UM/9/2009 300.000Rp 4.916.800Rp
Setoran KSM Harapan Maju 18/um/9/2009 300.000Rp 5.216.800Rp
29-Sep-09 Pinjaman Pihak Ke-3 02/UK/9/2009 100.000Rp 5.116.800Rp
Transport Kolektor 03/UK/9/2009 32.000Rp 5.084.800Rp
Menabung Ke BRI 04/UM/9/2009 4.700.000Rp 384.800Rp
Transport Ke BRI 05/UK/9/2009 12.000Rp 372.800Rp
30-Sep-09 Setoran KSM Plamboyan 19/UM/9/2009 240.000Rp 612.800Rp Insentif Karyawan UPK 06/UK/9/2009 150.000Rp 462.800Rp
Setoran KSM mangga Anggrek 20/UM/9/2009 300.000Rp 762.800Rp
30-Sep-09 Saldo Akhir Rp5.856.800 5.094.000Rp 762.800Rp
BUKU KAS HARIANBulan: September 2009
UPK 1
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Transaksi Tanggal 02/09/2009 09/09/2009 1
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapat
an Lain
dari
Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
1 Setoran KSM Tupai 01/UM/9/2009 100.000Rp 100.000Rp
2 Setoran KSM Apel 02/UM/9/2009 240.000Rp 190.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
3 Setoran KSM Anggur Merah 03/UM/9/2009 240.000Rp 190000 12.500Rp 37.500Rp
580.000Rp 480.000Rp 25.000Rp 75.000Rp
Transaksi Tanggal 13/09/2009
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapat
an Lain
dari
Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
4 Setoran KSM Jamur 04/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
300.000Rp -Rp 250.000Rp -Rp -Rp -Rp 12.500Rp -Rp -Rp 37.500Rp -Rp
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 14/09/2009 2
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapat
an Lain
dari
Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
5 Setoran KSM Mawar Janah 05/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
6 Setoran KSM Anda 06/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp
600.000Rp 500.000Rp 25.000Rp 75.000Rp
Transaksi Tanggal 20/09/2009
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapat
an Lain
dari
Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
7 Setoran KSM Valentine 07/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
8 Setoran KSM Fortuna 08/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
9 Setoran KSM Mawar 1 09/UM/9/2009 360.000Rp 300.000Rp 15.000Rp 45.000Rp
10 Setoran KSM Mawar 2 10/UM/9/2009 240.000Rp 200.000Rp 10.000Rp 30.000Rp
-Rp
1.200.000Rp 1.000.000Rp 50.000Rp 150.000Rp
Transaksi Tanggal 24/09/2009
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapat
an Lain
dari
Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
11 Setoran KSM Kenanga 11/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
12 Setoran KSM Kemuning 12/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp
13 Setoran KSM Tupai 13/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37500
900.000Rp 750.000Rp 37.500Rp 112.500Rp SUB Jumlah
SUB Jumlah
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 27/09/2009 3
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapat
an Lain
dari
Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
14 Setoran KSM Rakyat Membangun 14/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500
15 Setoran KSM Sakura 15/UM/9/2009 300.000Rp 250000 12500 37.500Rp
16 Setoran KSM Oikos Nomos 16/UM/9/2009 240.000Rp 200000 10.000Rp 30.000Rp
17 Setoran KSM Gurame 17/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12.500Rp 37.500Rp
18 Setoran KSM Harapan Maju 18/UM/9/2009 300.000Rp 250000 12500 37.500Rp
-Rp
1.440.000Rp 1.200.000Rp 60.000Rp 180.000Rp
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
SUB Jumlah
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
UPK 2
CATATAN UANG MASUK
Transaksi Tanggal 30/09/2009 4
Kas Bank UPKPinjaman
KSM
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Inventaris
dan Harta
Tetap
Akumula
si
Penyusut
an
Tabungan
KSM
Modal
Pinjaman
Bergulir
Modal
PNPM
Jasa
Pinjaman
Pendapat
an Lain
dari
Pinjaman11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020
19 Setoran KSM Plamboyan 19/UM/9/2009 240.000Rp 190.000Rp 12500 37500
20 Setoran KSM mangga Anggrek 20/UM/9/2009 300.000Rp 250.000Rp 12500 37.500Rp
540.000Rp 440.000Rp 25.000Rp 75.000Rp
5.560.000Rp 4.620.000Rp 235.000Rp 705.000Rp
5.560.000Rp Pembanding
Jumlah
SUB Jumlah
Nomor KeteranganNomor Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Transaksi Tanggal 03/09/2009 1
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Biaya Rapat 01/UK/9/2009 100.000Rp 100.000Rp
-Rp -Rp -Rp 100.000Rp 100.000Rp
Transaksi Tanggal 29/09/2009
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Pinjaman Pihak Ke-3 02/UK/9/2009 100000 100.000Rp
3 Transport Kolektor 03/UK/9/2009 32000 32.000Rp
4 Menabung Ke BRI 04/UM/9/2009 4.700.000Rp 4.700.000Rp
5 Transport Ke BRI 05/UK/9/2009 12000 12.000Rp
4.700.000Rp -Rp -Rp 100.000Rp -Rp -Rp -Rp 44.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.844.000Rp
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Transaksi Tanggal 30/09/2009 2
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Insentif Karyawan UPK 06/UK/9/2009 150000 150.000Rp
-Rp 150000 0 0 0 0 0 0 150000
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Rp -Rp -Rp -Rp
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Transaksi Tanggal 3
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Rp -Rp -Rp -Rp
Transaksi Tanggal
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR
UPK 3
Transaksi Tanggal 4
Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris
Pinjaman
Kepada Pihak
Ke 3
Tabungan
KSMInsentif UPK Biaya Kantor
Biaya
TransportasiBiaya Rapat
Biaya
Cadangan
Resiko
Pinjaman
Biaya
Penyusuta
n
Biaya Non
Operasion
al
KAS
11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
4.700.000Rp -Rp -Rp 100.000Rp -Rp 150.000Rp -Rp 44.000Rp 100.000Rp -Rp -Rp -Rp 5.094.000Rp
5.094.000Rp Pembanding
Jumlah Total Uang Keluar
Nomor KeteranganNo. Bukti
Transaksi
Sub Jumlah
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
1-Sep-09 Saldo 14.047.652Rp 14.047.652Rp
15-Sep-09 Jasa 16.344Rp 14.063.996Rp
Asministrasi 5.000Rp 14.058.996Rp
Pajak 3.269Rp 14.055.727Rp
29-Sep-09 Menabung 4.700.000Rp 18.755.727Rp
30-Sep-09 Saldo Akhir 18.763.996Rp 8.269Rp 18.755.727Rp
UPK -0
BUKU BANKBulan: September 2009
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
31 Juli 2009 03 September 2009 03 September 2009 09 September 2009 09 September 2009 13 September 2009 13 September 2009 14 September 2009 14 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 5.042.500Rp 5.042.500Rp 75.000Rp 5.117.500Rp 37.500Rp 5.155.000Rp 75.000Rp 5.230.000Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 36.084Rp 36.084Rp 36.084Rp 36.084Rp 36.084Rp
Pendapatan Non Op -Rp
Jumlah 5.078.584Rp -Rp 5.078.584Rp 75.000Rp 5.153.584Rp 37.500Rp 5.191.084Rp 75.000Rp 5.266.084Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp
51030 Biaya Kantor 553.200Rp -Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp
51040 Biaya Transportasi 420.000Rp -Rp 420.000Rp 420.000Rp 420.000Rp -Rp 420.000Rp
51050 Biaya Rapat 200.000Rp 100.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp
52010 Biaya Non Operasional 33.432Rp 33.432Rp 33.432Rp 33.432Rp 33.432Rp
Jumlah 2.010.732Rp 100.000Rp 2.110.732Rp -Rp 2.110.732Rp -Rp 2.110.732Rp -Rp 2.110.732Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.067.852Rp (100.000)Rp 2.967.852Rp 75.000Rp 3.042.852Rp 37.500Rp 3.080.352Rp 75.000Rp 3.155.352Rp
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: September 2009
UPK 7
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: September 2009
UPK 7
2Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
14 September 2009 15 September 2009 15 September 2009 20 September 2009 20 September 2009 24 September 2009 24 September 2009 27 September 2009 27 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 5.230.000Rp 5.230.000Rp 150.000Rp 5.380.000Rp 112.500Rp 5.492.500Rp 180.000Rp 5.672.500Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 36.084Rp 16.344Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp
Pendapatan Non Op
Jumlah 5.266.084Rp 16.344Rp 5.282.428Rp 150.000Rp 5.432.428Rp 112.500Rp 5.544.928Rp 180.000Rp 5.724.928Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp 550.000Rp
51030 Biaya Kantor 553.200Rp -Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp
51040 Biaya Transportasi 420.000Rp -Rp 420.000Rp 420.000Rp 420.000Rp -Rp 420.000Rp
51050 Biaya Rapat 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp 250.000Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp
52010 Biaya Non Operasional 33.432Rp 8.269Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp
Jumlah 2.110.732Rp 8.269Rp 2.119.001Rp -Rp 2.119.001Rp -Rp 2.119.001Rp -Rp 2.119.001Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.155.352Rp 8.075Rp 3.163.427Rp 150.000Rp 3.313.427Rp 112.500Rp 3.425.927Rp 180.000Rp 3.605.927Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: September 2009
UPK 7
3Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
27 September 2009 29 September 2009 29 September 2009 30 September 2009 30 September 2009 30 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDAPATAN
41010 Bunga Pinjaman KSM 5.672.500Rp 5.672.500Rp 75.000Rp 5.747.500Rp 5.747.500Rp 5.747.500Rp
41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp
42010 Bunga Tabungan di BANK 52.428Rp -Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp 52.428Rp
Pendapatan Non Op
Jumlah 5.724.928Rp -Rp 5.724.928Rp 75.000Rp 5.799.928Rp -Rp 5.799.928Rp -Rp 5.799.928Rp
BIAYA
51010 Insentif Karyawan UPK 550.000Rp 550.000Rp 150.000Rp 700.000Rp 700.000Rp 700.000Rp
51030 Biaya Kantor 553.200Rp -Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp 553.200Rp
51040 Biaya Transportasi 420.000Rp 44.000Rp 464.000Rp 464.000Rp 464.000Rp 464.000Rp
51050 Biaya Rapat 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp 300.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman 250.000Rp 250.000Rp 100.000Rp 350.000Rp 350.000Rp 350.000Rp
51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 4.100Rp 4.100Rp 4.100Rp 8.200Rp 8.200Rp 8.200Rp
52010 Biaya Non Operasional 41.701Rp -Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp 41.701Rp
Jumlah 2.119.001Rp 44.000Rp 2.163.001Rp 254.100Rp 2.417.101Rp -Rp 2.417.101Rp -Rp 2.417.101Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.605.927Rp (44.000)Rp 3.561.927Rp (179.100)Rp 3.382.827Rp -Rp 3.382.827Rp -Rp 3.382.827Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
1Saldo Tgl Mutasi Tgl 02 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 03 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 09 September 2009 Saldo Tgl
31/07/2009 Debet Kredit 02 September 2009 Debet Kredit 03 September 2009 Debet Kredit 09 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 296.800Rp 100.000Rp 396.800Rp 100.000Rp 296.800Rp 480.000Rp -Rp 776.800Rp
11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 34.140.000Rp 100.000Rp 34.040.000Rp 34.040.000Rp 380.000Rp 33.660.000Rp
Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 100.000Rp 100.000Rp 48.884.452Rp -Rp 100.000Rp 48.784.452Rp 480.000Rp 380.000Rp 48.884.452Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp
JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 100.000Rp 100.000Rp 49.085.352Rp -Rp 100.000Rp 48.985.352Rp 480.000Rp 380.000Rp 49.085.352Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.067.500Rp 5.067.500Rp 5.067.500Rp 25.000Rp 5.092.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp -Rp 5.067.500Rp -Rp 25.000Rp 5.092.500Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.067.852Rp 3.067.852Rp 100.000Rp 2.967.852Rp 75.000Rp 3.042.852Rp
Jumlah Modal 44.017.852Rp -Rp -Rp 44.017.852Rp 100.000Rp -Rp 43.917.852Rp -Rp 75.000Rp 43.992.852Rp
JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp -Rp 49.085.352Rp 100.000Rp -Rp 48.985.352Rp -Rp 100.000Rp 49.085.352Rp
UPK 6
No. Rek Buku Besar
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009
2Saldo Tgl Mutasi Tgl 13 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 14 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 15 September 2009 Saldo Tgl
09/08/2009 Debet Kredit 13 September 2009 Debet Kredit 14 September 2009 Debet Kredit 15 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 776.800Rp 300.000Rp 1.076.800Rp 600.000Rp 1.676.800Rp 1.676.800Rp
11021 Dana di Rekening UPK 14.047.652Rp 14.047.652Rp 14.047.652Rp 8.075Rp 14.055.727Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 33.660.000Rp 250.000Rp 33.410.000Rp 500.000Rp 32.910.000Rp 32.910.000Rp
Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 48.884.452Rp 300.000Rp 250.000Rp 48.934.452Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.034.452Rp 8.075Rp -Rp 49.042.527Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp
JUMLAH AKTIVA 49.085.352Rp 300.000Rp 250.000Rp 49.135.352Rp 600.000Rp 500.000Rp 49.235.352Rp 8.075Rp -Rp 49.243.427Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.092.500Rp 12.500Rp 5.105.000Rp 25.000Rp 5.130.000Rp 5.130.000Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.092.500Rp -Rp 12.500Rp 5.105.000Rp -Rp 25.000Rp 5.130.000Rp -Rp -Rp 5.130.000Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.042.852Rp 37.500Rp 3.080.352Rp 75.000Rp 3.155.352Rp 8.075Rp 3.163.427Rp
Jumlah Modal 43.992.852Rp -Rp 37.500Rp 44.030.352Rp -Rp 75.000Rp 44.105.352Rp -Rp 8.075Rp 44.113.427Rp
JUMLAH PASSIVA 49.085.352Rp -Rp 50.000Rp 49.135.352Rp -Rp 100.000Rp 49.235.352Rp -Rp 8.075Rp 49.243.427Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009
3Saldo Tgl Mutasi Tgl 20 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 24 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 27 September 2009 Saldo Tgl
15/09/2009 Debet Kredit 20 September 2009 Debet Kredit 24 September 2009 Debet Kredit 27 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 1.676.800Rp 1.200.000Rp 2.876.800Rp 900.000Rp 3.776.800Rp 1.440.000Rp 5.216.800Rp
11021 Dana di Rekening UPK 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp 14.055.727Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 32.910.000Rp 1.000.000Rp 31.910.000Rp 750.000Rp 31.160.000Rp 1.200.000Rp 29.960.000Rp
Pinjaman Lainnya 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp 650.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp (250.000)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 49.042.527Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.242.527Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.392.527Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.632.527Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp (4.100)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp
JUMLAH AKTIVA 49.243.427Rp 1.200.000Rp 1.000.000Rp 49.443.427Rp 900.000Rp 750.000Rp 49.593.427Rp 1.440.000Rp 1.200.000Rp 49.833.427Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.130.000Rp 50.000Rp 5.180.000Rp 37.500Rp 5.217.500Rp 60.000Rp 5.277.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.130.000Rp -Rp 50.000Rp 5.180.000Rp -Rp 37.500Rp 5.217.500Rp -Rp 60.000Rp 5.277.500Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.163.427Rp 150.000Rp 3.313.427Rp 112.500Rp 3.425.927Rp 180.000Rp 3.605.927Rp
Jumlah Modal 44.113.427Rp -Rp 150.000Rp 44.263.427Rp -Rp 112.500Rp 44.375.927Rp -Rp 180.000Rp 44.555.927Rp
JUMLAH PASSIVA 49.243.427Rp -Rp 200.000Rp 49.443.427Rp -Rp 150.000Rp 49.593.427Rp -Rp 240.000Rp 49.833.427Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
UPK 6
BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: September 2009
4Saldo Tgl Mutasi Tgl 29 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl 30 September 2009 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl
27/09/2009 Debet Kredit 29 September 2009 Debet Kredit 30 September 2009 Debet Kredit 30 September 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
AKTIVA
Aktiva Lancar
11010 Kas UPK 5.216.800Rp 4.844.000Rp 372.800Rp 540.000Rp 150.000Rp 762.800Rp 762.800Rp
11021 Dana di Rekening UPK 14.055.727Rp 4.700.000Rp 18.755.727Rp 18.755.727Rp 18.755.727Rp
Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp
Pinjaman/Piutang KSM 29.960.000Rp 29.960.000Rp 440.000Rp 29.520.000Rp 29.520.000Rp
Pinjaman Lainnya 650.000Rp 100.000Rp 750.000Rp 750.000Rp 750.000Rp
21040 Cdangan Resiko Pinjaman (250.000)Rp (250.000)Rp 100.000Rp (350.000)Rp (350.000)Rp
Jumlah Aktiva Lancar 49.632.527Rp 4.800.000Rp 4.844.000Rp 49.588.527Rp 540.000Rp 690.000Rp 49.438.527Rp -Rp -Rp 49.438.527Rp
Aktiova Tetap
12020 Inventaris 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp 205.000Rp
21050 Akumulasi Penyusutan (4.100)Rp (4.100)Rp 4.100Rp (8.200)Rp (8.200)Rp
Jumlah Aktiva Tetap 200.900Rp -Rp -Rp 200.900Rp -Rp 4.100Rp 196.800Rp -Rp -Rp 196.800Rp
JUMLAH AKTIVA 49.833.427Rp 4.800.000Rp 4.844.000Rp 49.789.427Rp 540.000Rp 694.100Rp 49.635.327Rp -Rp -Rp 49.635.327Rp
PASSIVA
Kewajiban Jangka Pendek
21020 Dana Tanggung Renteng 5.277.500Rp 5.277.500Rp 25.000Rp 5.302.500Rp 5.302.500Rp
Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Lingkungan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Sosial -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp -Rp -Rp -Rp
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.277.500Rp -Rp -Rp 5.277.500Rp -Rp 25.000Rp 5.302.500Rp -Rp -Rp 5.302.500Rp
Kewajiban Jangka Panjang
21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
MODAL
31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp
31030 Cadangan Penumpukan Modal -Rp -Rp -Rp -Rp
31020 Modal PNPM -Rp -Rp -Rp -Rp
31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.605.927Rp 44.000Rp 3.561.927Rp 179.100Rp 3.382.827Rp 3.382.827Rp
Jumlah Modal 44.555.927Rp 44.000Rp -Rp 44.511.927Rp 179.100Rp -Rp 44.332.827Rp -Rp -Rp 44.332.827Rp
JUMLAH PASSIVA 49.833.427Rp 44.000Rp -Rp 49.789.427Rp 179.100Rp 25.000Rp 49.635.327Rp -Rp -Rp 49.635.327Rp
No. Rek Buku Besar
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR
NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH
11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek
11010 Kas UPK 762.800Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 5.302.500Rp
11021 Dana Di Rekening Bank UPK 18.755.727Rp Cadangan BOP -Rp
Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan -Rp
11030 Pinjaman/ Piutang KSM 29.520.000Rp Cadangan Dana Sosial -Rp
Pinjalam Lain 750.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp
21040 Cadangan Resiko Pinjaman (350.000)Rp Cadangan Reward KSM -Rp
Cadangan Dana Pelatihan -Rp
Cadangan Dana Audit -Rp
Jumlah Aktiva Lancar 49.438.527Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.302.500Rp
12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang
12020 Inventaris 205.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3
21050 Akumulasi Penyusutan (8.200)Rp Hutang Bank
Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp
3 Modal
31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp
31040 Cadangan Pemupukan Modal
31020 Cadangan PNPM
31030 Donasi
Laba Rugi Tahun Lalu
Laba Rugi Tahun Berjalan 3.382.827Rp
Jumlah aktiva Tetap 196.800Rp Jumlah Modal 44.332.827Rp
Jumlah Aktiva 49.635.327Rp Jumlah Passiva 49.635.327Rp
UPK 8
NERACABulan: September 2009
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN: SUDAJYAHILIR
4 PENDAPATAN :
4.1 Pendapatan Operasional
41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 5.747.500Rp
41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp
41030 Jasa Pada simpanan Bank 52.428Rp
Jumlah Pendapatan Operasional 5.799.928Rp
4.2 Pendapatan Non Opersioanal
42010 Pendapatan lain-lain -Rp
Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp
JUMLAH PENDAPATAN 5.799.928Rp
5 PENGELUARAN
5.1 Biaya Operasional
51010 Biaya Insentif Karyawan 700.000Rp
51030 Biaya ATK dan Poto Copy 553.200Rp
51040 Biaya Transport 464.000Rp
51050 Biaya Rapat 300.000Rp
51080 Biaya Resiko Pinjaman 350.000Rp
51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 8.200Rp
Jumlaj Biaya Operasional 2.375.400Rp
5.2 Biaya Non Operasional 41.701Rp
52010 Biaya Lain-lain
41.701Rp
Jumlah Biaya Non operasional
JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 2.417.101Rp
LABA RUGI TAHUN BERJALAN 3.382.827Rp
LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-SEPTEMBER 2009
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/
Angsuran
> 3 Bulan/
AngsuranLancar DPK KL
Diraguka
nMacet
1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 20/01/2009 20/11/2009 3.000.000Rp 900.000Rp 8 300.000Rp 600.000Rp 600.000Rp -Rp 600.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 1.180.000Rp 7,8 500.000Rp 1.180.000Rp 680.000Rp 1.180.000Rp 42,37%5 MAWAR 2 Lio Asem RT 04/01 20/01/2009 20/11/2009 2.000.000Rp 600.000Rp 8 200.000Rp 400.000Rp 400.000Rp -Rp 400.000Rp 100,00%6 TUPAI Pangkalan RT 01/06 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 850.000Rp 8 350.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%7 KENANGA Lio Santa RT 01/01 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%8 MELATI 2 Begeg RT 02/02 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 770.000Rp 8 500.000Rp 770.000Rp 270.000Rp 770.000Rp 64,94%9 MAWAR Balandongan RT 03/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 1.050.000Rp 7,8 500.000Rp 1.050.000Rp 550.000Rp 1.050.000Rp 47,62%
10 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 1.120.000Rp 7,8 190.000Rp 500.000Rp 930.000Rp 430.000Rp 930.000Rp 53,76%11 PLAMBOYAN Balandongan RT 03/04 20/01/2009 20/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 190.000Rp 500.000Rp 560.000Rp 60.000Rp 560.000Rp 89,29%12 MELATI Balandongan RT 02/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.240.000Rp 8 500.000Rp 1.240.000Rp 740.000Rp 1.240.000Rp 40,32%13 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.430.000Rp 5,6,7,8 500.000Rp 1.430.000Rp 930.000Rp 1.430.000Rp 34,97%14 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7,8 500.000Rp 1.000.000Rp 500.000Rp 1.000.000Rp 50,00%15 APEL Balandongan RT 01/03 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 1.000.000Rp 7,8 190.000Rp 500.000Rp 810.000Rp 310.000Rp 810.000Rp 61,73%16 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 21/01/2009 21/11/2009 2.500.000Rp 750.000Rp 8 250.000Rp 500.000Rp 500.000Rp -Rp 500.000Rp 100,00%17 JAMUR Pasir Pogor RT 01/07 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%18 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 10/03/2009 10/01/2010 2.000.000Rp 1.000.000Rp 6 200.000Rp 800.000Rp 800.000Rp -Rp 800.000Rp 100,00%19 ANDA Balandongan RT 03/05 10/03/2009 10/01/2010 2.500.000Rp 1.250.000Rp 6 250.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp 100,00%20 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 1.250.000Rp 1.500.000Rp 250.000Rp 1.500.000Rp 83,33%21 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 250.000Rp 1.250.000Rp 1.250.000Rp -Rp 250.000Rp 100,00%22 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27/04/2009 27/02/2010 2.500.000Rp 1.500.000Rp 5 250.000Rp 1.250.000Rp 1.250.000Rp -Rp 1.250.000Rp 100,00%23 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%24 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%25 PANDAWA Cbodas RW 8 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 2.000.000Rp 2.250.000Rp 250.000Rp 2.250.000Rp 88,89%26 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%27 SAKURA Balandongan RT 02/05 23/07/2009 23/05/2010 2.500.000Rp 2.250.000Rp 2 250.000Rp 2.000.000Rp 2.000.000Rp -Rp 2.000.000Rp 100,00%
67.000.000Rp 34.140.000Rp 4.620.000Rp 24.550.000Rp 29.520.000Rp 4.040.000Rp 15.800.000Rp 11.290.000Rp 1.430.000Rp -Rp -Rp 82,98%1% 5% 15% 50% 100%
158.000Rp 564.500Rp 214.500Rp
Tingkat
Tunggak
an > 3
Bulan
Alamat KSM
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: September 2009
Kolektibilitas
Nomor Nama KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
Tingkat
Pengemb
alian
Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar
Pinjaman
Besar Saldo
Pinjaman
Angsuran
Ke
Angsuran
Perbulan
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Biaya Akumulasi Penyusutan Inventaris 4.100Rp ………………….
Akumulasi Penyusutan Inventaris …………………… 4.100Rp
Keterangan: Pemindah Bukuan Atas pembebaban biaya penyusutan Inventaris/HT
Bulan September 2009 ( 1/50 x 205.000)
4100
Manajer UPK
Taupik F
BUKTI PEMIDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/9/2009
Sukabumi, 30 September 2009
Pembuku
Warsa Suwarsa
UPK : MENUJU SEJAHTERA
KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
Rekening Debet Kredit
Biaya Cad. Resiko Pinjaman 100.000Rp ………………….
Pinjaman …………………… 100.000Rp
Keterangan: Pemindah Bukuan Atas pembentukan biaya Cadangan Resiko Pinjaman
Bulan September 2009
1% x 24.500.000 158.000Rp
5% x 5.790.000 564.500Rp
15% x 3.850.000 214.500Rp
937.000Rp
Dana Yang Tersedian 100.000Rp
Manajer UPK
Taupik F Warsa Suwarsa
BUKTI PEMIDAHBUKUANNo. Transaksi: 02/PB/9/2009
Sukabumi, 30 September 2009
Pembuku