wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia · pliku wstępne wprowadzanie dokumentów do sap-a )...

Tytuł:Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia

Nazwa pliku: ~WSTĘPNE WPROWADZANIE FAKTURY BEZ ZAMÓWIENIA Nr ref.:

Wersja: Draft A Ostatnia zmiana: 2014-06-09 16:09

Instrukcja roboczaStrona 1 / 17

Instrukcja robocza

Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia

FV60

Cel

Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę.

Wymagania wstępne

• Niezbędne dane do wprowadzenia.

• Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja „Kopiow. tekstu przy wpr. danych kont KG” oraz „Podatki

obliczane netto” – jeśli nie, zaznacz! 2. W polu „Opcja rodz.dok.” wybierz z listy „wprowadzanie z krótkim oznaczeniem”.

Zapisz zmiany za pomocą i wróć do wprowadzania faktury przez .

Ścieżka menu

Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję:

• Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Księgowanie Wprowadzanie wstępne, aby przejść do ekranu „Wstępne wprowadzenie faktury dostawcy”.

Kod transakcji

FV60

Wskazówki

• Symbol „ * ” zastępuje dowolny ciąg znaków. Najczęściej stosowany przy opcji wyszukiwania.

• Wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu, formy płatności, warunków płatności oraz blokady płatności znajdziesz w pliku Wstępne wprowadzanie dokumentów do SAP-a

• Oznaczenia pól: R – pole wymagane, O – pole opcjonalne, C – pole warunkowe.





1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji.

SAP Easy Access

2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:

Nazwa pola R/O/C Opis

Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w okno dialogowe w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: fv60

3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTER.





Wstępne wprow. faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR

4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób:


Operacja R Operacja - typ wprowadzanej faktury (wybierany z listy): zwykła lub korygująca (nota uznaniowa). Przykład: R Faktura

Dostawca R Dostawca – numer dostawcy

Jeśli nie znajdziesz kontrahenta w bazie, zapoznaj się z Procedurą zgłaszania dostawcy na stronie www.sapiens.uj.edu.pl w dziale Pytania i odpowiedzi -> Funkcjonowanie SAP Przykład: 1000009

5. Kliknij w polu „Dostawca”, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.





Ograniczenie zakresu wartości

Użyj , aby wybrać zakładkę i kryterium wyszukiwania (najczęściej Dostawcy wg NIP).



Numer podatku 1 R Numer podatku 1 - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Wprowadzaj wg wzoru: „ 000-000-00-00 ”. Przykład: 635-172-96-81

7. Kliknij , aby rozpocząć wyszukiwanie.

Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji

8. Kliknij dwukrotnie szukany element, np. .








Data faktury R Data faktury – data wystawienia faktury Przykład: 08.01.2007

Referencja R Referencja – numer faktury Przykład: 12/07

Rodz. dokumentu R Rodzaj dokumentu - jednoznaczny dwuznakowy kod przypisany do każdego księgowanego dokumentu (wskazówki dot. wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu znajdziesz w pliku Wstępne wprowadzanie dokumentów do SAP-a )

Jeśli to pole nie jest widoczne patrz Wymagania wstępne na 1 stronie tej instrukcji. Przykład: P1 P1(DzPods FK przele)

10. Kliknij np. .







Kwota R Kwota – kwota brutto z faktury. Przykład: 1220

Opis R Opis – informacja o fakturze (za co faktura jest wystawiona). Przykład: Materiały

12. Zaznacz pole oraz wybierz z listy odpowiedni kod podatku.

13. Kliknij zakładkę .








War. płat. R Warunek płatności - kliknij , aby wybrać z listy odpowiedni warunek (wskazówki dot. wyboru odpowiedniego warunku płatności znajdziesz w pliku Wstępne wprowadzanie dokumentów do SAP-a ). Przykład: DW14

15. Potwierdź wybór klawiszem ENTER.

Jeśli terminu płatności nie można ująć za pomocą powyższych warunków płatności, należy w polu „Data pods.” wpisać odpowiednią datę i potwierdzić klawiszem „Enter”. Pamiętaj, aby wówczas pominąć pole „War.Płat”!



For. płat. R For. płat. – forma płatności, którą odczytujemy z faktury, wskazówki dot. wyboru odpowiedniej formy płatności

znajdziesz w pliku Wstępne wprowadzanie dokumentów do SAP-a Przykład: Przy przelewie elektronicznym nie

wypełniamy formy płatności.





17. Kliknij w polu „For.płat.”, aby wybrać z listy formę płatności.

Forma płatn.

Jeśli faktura dotyczy karty Visa to najlepiej wybrać formę płatności „C” jako zasilenie karty. Więcej przypadków można znaleźć w dokumencie Wstępne wprowadzanie dokumentów do SAP-a )

18. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np. .



Bank part. O Rachunek bankowy dostawcy (kliknij , żeby wybrać z listy).Przykład: 2058

Bank własny R Bank własny – bank, z którego ma być płacony przelew.

Dla faktur płaconych z DS lub BW należy wybrać odpowiedni bank z przedziału UB354 - UB367.

Przykład: UB020

20. Kliknij w polu „Bank własny”, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.





ID dla banku własnego

21. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np. .










Tekst nag. O Tekst nagłówka – oznaczenie instytutu/ jednostki.

Przykład: SWSZ

K.ref.1 O K.ref.1 – pole to możemy wypełnić w celu identyfikacji dokumentu (faktury) ze względu na dział, instytut, osobę, projekt badawczy, itp.

Przykład: Wydział Polonistyki

K.ref.2 O Dodatkowe kryterium identyfikacji dokumentu.

Przykład: Projekty krajowe

Pola „K.ref.1” i „K.ref.2”, można wykorzystać w transakcji FBL1N jako klucz do wyszukiwania dokumentów.









Data dekl. R Data dekl. – data obowiązku podatkowego. Szczegóły na www.sapiens.uj.edu.pl w dziale Finanse i Księgowość -> Komunikaty. Aby można było zmieniać tę datę, należy uzupełnić kod podatku w zakładce „Dane podstawowe”. Przykład: 08.01.2008

Jeśli dla danej faktury zostało wcześniej wprowadzone obligo (transakcja FMX1), przejdź do kroku 38 instrukcji.

26. Kliknij w polu „Konto KG”, aby wybrać konto Księgi Głównej.






W celu zawężenia wyszukiwania w polu „Konto Księgi Głównej”, wpisz początek numeru odpowiedniego konta, np. 4*, gdzie symbol „ * ” zastępuje dowolny ciąg znaków.

27. Kliknij .

Konto KG









Kwota wal.dokum. R Kwota wal.dokum. – kwota netto.

Jeżeli w nie jest zaznaczony element „Podatki obliczane netto”, to wpisujemy kwotę brutto!

Przykład: 1000

K R K – kod podatku (odczytujemy z faktury). Przykład: N1

30. Kliknij w polu „K”, aby wybrać odpowiedni rodzaj podatku.





Kod podatku

31. Kliknij dwukrotnie odpowiedni kod, np. .






32. Przesuń za pomocą , aby wyświetlić pozostałe kolumny.

33. Wypełnij odpowiednie z poniższych pól w zależności od rodzaju działalności:


MPK C MPK – miejsce powstawania kosztów (Wypełniamy w przypadku działalności dydaktycznej). Przykład: 11000000

Nr zlec C Nr zlec – numer zlecenia (Wypełniamy w przypadku zleceń remontowych i inwestycyjnych).

Element PSP C Element PSP – indywidualny numer projektu (Wypełniamy w przypadku działalności badawczej).

34. Kliknij w polu „MPK” , aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.

Ograniczenie zakresu wartości

Wyczyść pole „Maks. liczba wystąp.”, aby wyświetlić pełną listę MPKów.

35. Kliknij .





Miejsce powstawania kosztów


Lista z pełnym opisem MPKów znajduje się na stronie www.sapiens.uj.edu.pl w dziale Finanse i Księgowość -> Przydatne pliki.

37. Zatwierdź klawiszem ENTER i przesuń w tabeli, aby sprawdzić czy zostało zaczytane stanowisko i pozycja finansowa.

Sprawdź czy świeci się „zielona lampka” .

38. Kliknij , aby wstępnie wprowadzić fakturę.





System wyświetla " Dokument 1001000047 został wstępnie wprowadzony w jedn. gosp. UJKR".

39. Transakcję zakończono.

Wynik

Faktura została wstępnie wprowadzona.

Komentarz

Na dokumencie oddawanym do Kwestury proszę wpisać numer dokumentu, który wyświetlił się po wprowadzeniu do Systemu SAP.

wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia · pliku wstępne wprowadzanie dokumentów do sap-a )...

Documents