Л ,, м г22001166.. › sr-sp-cyrl › vlada › ministarstva › mf...31.03.2016....

РРееппууббллииккаа ССррппссккаа ВВллааддаа ММииннииссттааррссттввоо ффииннааннссиијјаа

К О Н С О Л И Д О В А Н И

ИИЗЗВВЈЈЕЕШШТТААЈЈ ОО ИИЗЗВВРРШШЕЕЊЊУУ ББУУЏЏЕЕТТАА РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ ССРРППССККЕЕ ЗЗАА ППЕЕРРИИООДД 0011..0011..--3311..0033..22001166.. ГГООДДИИННEE

ББаањњаа ЛЛууккаа,, ммаајј 22001166.. ггооддииннее

С А Д Р Ж А Ј:

УВОД........................................................................................................................................... 1

1. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР...................................................................................................... 2

2. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНE...................................................... 4

3. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНЕ.............................. 5 3.1. Основне напомене.................................................................................................................... 5 3.1.1.Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину..................................................... 6

3.1.2.Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину......................................................... 10

3.1.3. Финансирање............................................................................................................................ 12

3.2. Остали приходи и примици и расходи и издаци евидентирани у ГКТ................................... 13

3.3. Консолидовани приходи и примици и расходи и издаци корисника буџета Република Српске ......................................................................................................................................... 22

3.4. Кориштење буџетске резерве...................................................................................................

26

4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ, ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГАРАНЦИЈЕ......................................................... 26

4.1. Ино-дуг........................................................................................................................................ 26

4.2. Унутрашњи дуг........................................................................................................................... 27

4.3. Јавне инвестиције....................................................................................................................... 32

4.4.Обавезе за издате гаранције...................................................................................................... 32

5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ........................................................................... 32

6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА………………………………………………………………………………………………. 35

6.1. Стање новчаних средстава........................................................................................................ 35 6.2. Текућа ликвидност буџета......................................................................................................... 41 РЕЗИМЕ.....................................................................................................................................

СТАЊА............................................................................................ 42

П Р И Л О Г:

1-1 Преглед одступања оперативног буџета од финансијског плана за период 01.01.-

31.03.2016. године..................................................................................................................

45

1-2 Прерасподјела средстава у оквиру истог буџетског корисника за период 01.01.-

31.03.2016. године..................................................................................................................

54

2 Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016.године...................... 55

2-2 Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.03.2016. године у односу на исти период претходне године............................................................

58

2-3 Консолидовани приходи и примици по економским кодовима за период 01.01.-31.03.2016.године.....................................................................................................................

59

2-4 Консолидовани приходи и примици по корисницима буџета за период 01.01.-31.03.2016.године.......................................................................................................

61

2-6 Консолидованa буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.03.2016. године.................................................................................................................

105

2-7 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.03.2016. године..................................................................................................................

108

2-8 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.03.2016. године..................................................................................................................

115

2-8а а

Преглед збирних позиција расхода по корисницима......................................................... 202

2-9 Преглед кориштења буџетске резерве у периоду 01.01.-31.03.2016. године................... 217

6-1 5-1

Преглед стања новчаних средстава на дан 31.03.2016. године.......................................... 218

6-2 Расподјела прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у периоду 01.01.-31.03.2016. године........................................................................................

222

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. годинe

1

УВОД

Законодавно-правни оквир Према одредбама члана 45. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) Министарство финансија тромјесјечно извјештава Владу Републике Српске о извршењу буџета Републике за текућу фискалну годину. Законодавно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање буџета Републике Српске, чине:

Закон о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16);

Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2016. годину (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 110/15);

Закон о Трезору (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 28/13 и 103/15);

Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 94/15);

Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 71/12 и 52/14);

Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2016. годину (»Службени гласник Републике Српске«, број 110/15);

Правилник о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета (»Службени гласник Републике Српске«, број 100/13);

Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова (»Службени гласник Републике Српске«, број 90/10);

Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској (»Службени гласник Републике Српске«, број 47/12);

Упутство о примјени међународног стандарда за јавни сектор 23: приходи од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси) (»Службени гласник Републике Српске«, број 116/13);

Правилник о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 16/11 и 126/11 );

Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (»Службени гласник Републике Српске«, број 127/11);


2

Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда (»Службени гласник Републике Српске«, број 128/11) и

Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор. Чланом 45. Закона о буџетском систему Републике Српске је прописано да квартални извјештаји о извршењу буџета Републике треба да садрже:

1. приказ фискалног стања и макроекономских кретања, 2. паралелни приказ планираних и остварених буџетских средстава и издатака, те

објашњење могућих разлика, 3. приказ задуживања Републике, 4. приједлог мјера за побољшање стања ако то захтијевају околности, 5. податке о кориштењу буџетске резерве и 6. податке о извршеним реалокацијама.

1. МAКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР Макроекономско окружење у коме се остварује буџет могуће је посматрати кроз кретање следећих показатеља: Мјерено индексом потрошачких цијена, у Републици Српској у марту 2016. године забиљежена је годишња стопа дефлације од 1.8% (пореди се март 2016. године са мартом 2015. године). У периоду јануар-март 2016. године, у односу на исти период претходне године, цијене су мање за 1.4%.1 Посматрано по одјељцима намјене потрошње, у периоду јануар-март 2016. године, у односу на исти период претходне године, смањење цијена је забиљежено у одјељцима: Одјећа и обућа (-10.3%), Превоз (-7.1%), Храна и безалкохолна пића (-1.1%), Намјештај, покућство и редовно одржавање (-1.0%), Остала добра и услуге (-0.4%), Рекреација и култура (-0.3%) и Становање, вода, елетрична енергија, плин и други енергенти (-0.1%). Истовремено је дошло до повећања цијена у сљедећим одјељцима: Алкохолна пића и дуван (8.2%), Ресторани и хотели (2.8%), Здравство (1.2%) и Образовање (0.7%). Цијене су остале непромијењене у одјељку: Комуникације (0.0%).

Индекс потрошачких цијена представља мјеру просјечне промјене цијена (роба и услуга) које резидентна домаћинства купују ради задовољења својих личних потреба. Индекс потрошачких цијена користи се као мјера инфлације, као индикатор за очување вриједности код уговора с индексним клаузулама, служи као дефлатор финалне потрошње домаћинстава и користи се за упоређивање стопе инфлације са другим регионима.

1 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 94/16, 22.04.2016. године


3

0.2%

-0.2%

0.0%

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

I 16

II 1

6

III 1

6

Mјесечне стопе раста цијена у РС мјерено индексом потрошачких цијена (претходни мјесец=100)

Просјечна нето плата у Републици Српској у периоду јануар-март 2016. године је износила 831 КМ и у односу на исти период претходне године већа је за 0.6%.2

Просјечне нето плате представљају количник укупно исплаћених нето плата и броја запослених на које се те плате односе. Подаци се добијају на основу Мјесечног извјештаја о запосленим и платама запослених (образац РАД-1).

816

838 837

805

810

815

820

825

830

835

840

I 16 II 16 III 16

ПРОСЈЕЧНЕ МЈЕСЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесец

у К

М

Просјечан број незапослених лица у периоду јануар-март 2016. године износио је 136,032, што представља 5.2% мање у односу на просјечан број незапослених лица у истом периоду претходне године.3

Стопа раста индустријске производње израчуната из календарски прилагођених индекса4 за период јануар – март 2016. године износи 6.2% у поређењу са истим периодом претходне године.5


3 Према евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске 4 Промијењен је концепт објављивања индекса индустријске производње. У складу с тим, индустријска производња

се тумачи мјесечном стопом промјене израчунатом из десезонираних индекса (који подразумијевају да су подаци


4

Посматрано по главним подручјима индустријске производње, у периоду јануар – март 2016. године у односу на исти период претходне године, раст производње је остварен у подручјима Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (10.8%), Вађење руда и камена (5.7%) и Прерађивачка индустрија (4.9%).

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту 2016. године, у поређењу са мартом 2015. године, већа је за 20.6%. Укупна десезонирана индустријска производња у марту 2016. године већа је за 6.1% у односу на претходни мјесец.

I 2016

I 2015

II 2016

II 2015

III 2016

III 2015

УКУПНО -7.6 4.7 20.6

Вађење руда и камена -9.4 6.2 18.9

Прерађивачка индустрија -3.9 3.5 13.4

Производња и снабдијевање

ел. енергијом, гасом, паром и климатизациja

-9.2 5.5 40.9

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

у %

Календарски прилагођена индустријска производња (пореди се дати мјесец са истим мјесецом прошле године)

Обим спољнотрговинске размјене Републике Српске у периоду јануар - март 2016. године износио је 1,536,154,000 КМ. Од тога се на извоз односи 633,435,000 КМ, а на увоз 902,719,000 КМ. У посматраном периоду спољнотрговински дефицит Републике Српске износио је 269,284,000 КМ, а покривеност увоза извозом 70.2%.6

Поредећи податке о увозу и извозу у периоду јануар-март 2016. године, са истим периодом 2015. године долазимо до информације да је обим спољнотрговинске размјене мањи за 1.5%, извоз је већи за 8.1%, а увоз је мањи за 7.3%.

2. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНЕ Народна скупштина Републике Српске је на Петнаестој посебној сједници, одржаној 23. децембра 2015. године, донијела Одлуку о усвајању Буџета Републике Српске за 2016. годину у износу од 3,127.0 милиона КМ (»Службени гласник Републике Српске«, број 110/15). У складу са чланом 7. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2016. годину, Министарство финансија Републике Српске сачињава кварталне финансијске планове за

прилагођени за утицај сезоне и календарских дана) и годишњом стопом промјене израчунатом из календарски прилагођених индекса (који подразумијевају да су подаци прилагођени за календарске дане). Овим је омогућено поређење података за Републику Српску са подацима које публикује EUROSTAT. 5 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 95/16, 20.04.2016. године



5

извршење буџета у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава. Под кварталним финансијским плановима се подразумијевају планови потрошње по буџетским корисницима, који не морају бити исти за сваки квартал буџетске године, али укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета. Финансијским планом извршења буџета Републике Српске за први квартал 2016. године (број: 06.04/400-43/15 од 11.01.2016. године) процијењена буџетска средства износе 729.4 милиона КМ, што представља 23.3% укупно планираних буџетских средстава за 2016. годину. У складу са кварталним финансијским планом потрошње, Министарство финансија је ставило на располагање свим буџетским корисницима средства, за период 01.01.-31.03.2016. године, у износу од 729.4 милиона КМ. Међутим, у оквиру оперативног буџета, на основу рјешења о реалокацији донесених у складу са Законом о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину, може се вршити прерасподјела буџетских средстава између појединих врста расхода унутар буџетског корисника, као и између буџетских корисника. С друге стране, рјешењима Владе Републике Српске, у оквиру усвојеног буџета се може одобрити проширење буџетског оквира за посматрани период на терет будућег периода исте фискалне године. Након извршених реалокација и проширења буџетског оквира, оперативни буџет за период 01.01.-31.03.2016. године укупно износи 732.6 милиона КМ. Oдступања одобреног оперативног буџета појединих буџетских корисника у односу на Буџет приказана су у Табелама 1-1 и 1-2 које се налазе у Прилогу овог извјештаја. У Табели 1-1 дат је преглед извршених реалокација буџетских средстава између буџетских корисника по рјешењима/одлукама Владе Републике Српске. У Табели 1-2 дат је преглед прерасподјеле средстава између расхода (текући расходи и трансфери између буџетских јединица) и издатака за нефинансијску имовину, финансијску имовину и отплату дугова у оквиру буџетског корисника, које се врше по рјешењима Владе Републике Српске у складу са чланом 8. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину.

3. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016.

ГОДИНЕ (прилог табела 2)

3.1. Основне напомене Приходи и примици Према одредбама поглавља VI, тачка 10 – Приходи, члан 88. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: »Приходи се признају на модификованој обрчунској основи, у рачуноводственом обрачунском периоду у којем су мјерљиви и расположиви«. Према одредбама истог поглавља, тачкама 11 и 12 - Примици од нефинансијске, финансијске имовине и задуживања, члан 92. и 93. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: Примици од нефинансијске и финансијске имовине као и примици од задуживања се евидентирају у моменту настанка новчаног тока или прије настанка новчаног тока,


6

уколико су остварени убрзо након обрачунског периода а по основу права стечених у обрачунском периоду у коме се признају. Приходи и примици се у овом извјештају могу посматрати кроз двије категорије. А) Прву категорију чине буџетски приходи и примици који се наплаћују преко рачуна јавних прихода или директно на jединствене рачуне трезора и намјенске рачуне трезора, или су са Jединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ дозначени на подрачуне Централне банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске, а служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње и евидентирају се у Главној књизи трезора на фонду 01. Буџетске приходе чине јавни приходи, текући и капитални грантови из земље и иностранства и трансфери примљени од других буџетских јединица. Б) Другу категорију чине приходи и примици који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње и немају карактер буџетских средстава. У Главној књизи трезора евидентирају се на фонду 02, 03, 04 и 05 .

Расходи и издаци Према поглављу VI, тачка 7 – Расходи, члан 84. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској »Расходи се књиже по обрачунској (акруалној) основи, односно у периоду када је и обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање«. Према одредбама истог поглавља, тачкама 8 и 9 - Издаци за нефинансијску, финансијску имовину и отплата дугова, члан 86. и 87. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској: Издаци за нефинансијску имовину, издаци за финансијску имовине као и отплата дугова се евидентирају у периоду у коме је настала обавеза независно од тога да ли је по том основу до краја обрачунског периода дошло до готовинског одлива или се исти очекује у наредном периоду. Као и приходи и примици, тако се и расходи и издаци у овом извјештају могу посматрати кроз двије категорије. А) Прву категорију чине буџетски расходи и издаци који су сервисирани из редовних буџетских средстава и евидентирани кроз Главну књигу трезора у оквиру фонда 01. Буџетске расходе чине расходи за лична примања, расходи по основу кориштења роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски расходи, субвенције, грантови, дознаке на име социјалне заштите и трансфери другим буџетским корисницима. Б) Другу категорију чине остали расходи и издаци који нису планирани буџетом, нити су сервисирани из редовних буџетских средстава и немају карактер буџетских издатака. У Главној књизи трезора евидентирани су у оквиру фондова 02, 03, 04 и 05.

3.1.1. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину (фонд 01) Буџетом Републике Српске за 2016. годину буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину су планирани у износу од 2,468,103,000 КМ. У периоду 01.01.-31.03.2016. године планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину остварени су у износу од 554,440,521 КМ, што представља 22% од годишњег буџета, односно 90% од буџета за прва три мјесеца 2016. године (617,025,750 KM). Извршење у односу на финансијски план за


7

посматрани период износи 102%. Подаци о остварењу буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину у посматраном периоду нису упоредиви са подацима из истог периода претходне године. Разлог неупоредивости података је што су укључењем Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске у трезорски систем пословања од 01.01.2016. године у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о Трезору (»Службени гласник Републике Српске, број 103/15) и Законом о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске, број 103/15) приходи буџета Републике увећани за приходе Фонда ПИО.

Буџетски приходи и

примици за нефинансијску имовину

Буџет

01.01.-31.03.2016.

Финансијски план

01.01.-31.03.2016.

Остварено 01.01.-

31.03.2016. % %

1 2 3 4=3/1 5=3/2

1 Порески приходи 572,235,000 504,986,647 512,455,589 90 101

2 Непорески приходи 44,790,750 38,348,444 41,966,957 94 109

3 Трансфери између буџетских јединица 0 0 4,039 - -

4 Примици за нефинансијску имовину 0 0 13,935 - -

Укупно 617,025,750 543,335,091 554,440,521 90 102

У Табели 2–Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. године, дати су подаци о:

- буџетским приходима и примицима за нефинансијску имовину планираним за период 01.01.-31.03.2016. године,

- оперативном плану прихода и примитака за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.03.2016. године,

- буџетским приходима и примицима за нефинансијску имовину оствареним у периоду 01.01.- 31.03.2016. године,

- индексима остварења прихода и примитака за нефинансијску имовину у односу на буџет и оперативни план за посматрани период.

У Табели 2-2 Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за период 01.01.-31.03.2016. године у односу на исти период претходне године приказани су индекси остварења буџетских прихода и примитака за нефинансијску имовину у периоду 01.01.-31.03.2016. године у односу на остварење у истом периоду 2015. године с циљем упоређивања прихода по врстама. Табеле 2 и 2-2 су дате у Прилогу овог извјештаја. Остварени б у џ е т с к и п р и х о д и за период 01.01.-31.03.2016. године износе 554,426,585 КМ или 22% од годишњег плана (2,468,103,000 КМ), односно 90% од буџета за прва три мјесеца 2016. године (617,025,750 КМ). Извршење ових прихода у односу на финансијски план за посматраном периоду износи 102%.


8

Буџетски приходиБуџет

01.01.-31.03.2016.

Остварено

01.01.-

31.03.2016.

Разлика%

остварења

%

учешћа

1 2 3 4=2/1 5

1. Порески приходи 572,235,000 512,455,589 59,779,411 90 92

1.1. Индиректни порези 292,425,000 251,347,387 41,077,613 86 45

1.2. Директни порези 279,810,000 261,108,202 18,701,798 93 47

2. Непорески приходи 44,790,750 41,966,957 2,823,793 94 8

3.

Трансфери између

буџетских јединица 0 4,039 -4,039 - 0

Укупно 617,025,750 554,426,585 -62,599,165 90 100

У периоду 01.01.-31.03.2016. године приходи од индиректних пореза остварени су у укупном износу од 251,347,387 КМ, што представља 21%7 од годишњег буџета (1,169,700,000 KM), односно 86% од буџета за прва три мјесеца 2016. године. Извршење ових прихода у односу на финансијски план за посматрани период (251,442,892 КМ) износи 100%. Учешће индиректних пореза у укупним буџетским приходима износи 45%. Индиректни порези имају значајан удио у структури буџетских прихода, те од њиховог остварења у великој мјери зависи могућност извршења планираног буџета. Приходи од индиректних пореза остварени у посматраном периоду мањи су за 4% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. Од укупно остварених прихода од индиректних пореза, буџету Републике Српске је са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у периоду од 01.01.-31.03.2016. године дозначено 206,614,336 КМ, док је 44,688,600 КМ директно уплаћенo на рачуне Централне банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске. Расподјела прихода од индиректних пореза са ЈР УИО је вршена тако што се, након издвајања на рачун резерви, те дневне дознаке за заједничке институције БиХ, расподјела средстава између Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта вршила по привременим коефицијентима:

Период Коефицијент

за ФБиХ

Коефицијент за

РС

Коефицијент за

Брчко Дистрикт БиХ Одлука број:

01.01.-

31.03.2016. 63.57% 32.88% 3.55%

УО 2601/7/16 од

26.01.2016. године

Напомена: Управни одбор Управе за индиректно опорезивање је на својој 7. сједници, одржаној дана 26.01.2016. године, усвојио Одлукуо утврђивању привремених коефицијената за расподјелу средстава са Јединственог рачуна за период јануар-март 2016. године (Одлука број: УО 2601/7/16), те у складу са истом задужена је Управа за индиректно опорезивање да изврши прерачун већ дозначених прихода корисницима расподјеле индиректних пореза са Јединственог рачуна УИО (ФБиХ и РС) у првом кварталу (према привременим коефицијентима). Сходно наведеном, привремено поравнање између корисника расподјеле извршено је 29.01.2016. године, на терет текућих прихода од индиректног опорезивања који припадају Федерацији БиХ и преносом укупног износа од 868,828 КМ на рачуне Републике Српске. Остатак прихода од индиректних пореза у износу од 44,451 КМ, прикупљен непосредно преко рачуна јавних прихода Републике Српске, односи се на уплате пореских обвезника по основу неизмирених/репрограмираних обавеза ранијег периода (тзв. индиректни порези ван ЈРУИО).

Приходи од директних пореза, прописани законима о порезу на доходак, добит, имовину и пензијском и инвалидском осигурању, имају највећи удио у буџетским приходима (47%). У

7 Проценти остварења су заокруживани (без децимала)


9

периоду 01.01.-31.03.2016. године ови приходи износе 261,108,202 КМ што представља извршење од 23% од годишњег плана (1,119,240,000 КМ), односно 93% од буџета за прва три мјесеца 2016. године (279,810,000 КМ). Извршење ових прихода у односу на финансијски план за посматраном периоду (253,543,755 КМ) износи 103%. Приходи од пореза на доходак прикупљени у периоду 01.01.-31.03.2016. године износе 37,187,648 КМ што представља извршење од 83% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (44,862,500 КМ), односно 98% у односу на финансијски план (37,780,600 КМ). Приходи од пореза на доходак остварени у посматраном периоду мањи су за 6% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. Новим Законом о порезу на доходак (»Службени гласник Републике Српске«, број 60/15) који је ступио на снагу 01. септембра 2015. године више се не опорезује приход од дивиденди и удјела у добити правних лица, што је довело до смањења прихода од пореза на доходак у односу на претходну годину. Остварени приходи од пореза на добит (порез на добит правних лица резидената, порез на добит правних лица нерезидената, порез по одбитку страном правном лицу) у периоду од 01.01.-31.03.2016. године износе 53,534,321 КМ што представља извршење од 144% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (37,142,500 КМ), односно 126% у односу на финансијски план (42,591,940 КМ). Ови приходи остварени у посматраном периоду већи су за 28% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. До раста прихода од пореза на добит дошло је због повећања привредне активности а значајан фактор је и спроведена мултилатерална компензација која је утицала на повећање ликвидности привреде и формирање здравије привредне климе. Порез на добит се у току године уплаћује аконтативно на основу очекиваних резултата пословања, док се евентуална разлика по утврђеном финансијском резултату на крају обрачунске године уплаћује најкасније до 31.03. наредне године. Доприноси за социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање) у периоду од 01.01.-31.03.2016. године износе 168,067,679 КМ, што представља извршење од 86% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (194,750,000 КМ), односно 98% у односу на финансијски план за посматрани период (170,638,503 КМ). У складу са чланом 2. Закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15 од 16.12.2015. године), допринос за пензијско и инвалидско осигурање представља приход буџета Републике. Порез на имовину у периоду од 01.01.-31.03.2016. године остварен је у износу од 2,318,554 КМ што представља извршење од 76% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (3,055,000 КМ), односно 92% у односу на финансијски план (2,532,712 КМ). Приходи од финансијске и нефинансијске имовине остварени су у износу 1,478,184 КМ, од чега:

761,453 КМ прихода од камата и осталих накнада на дате зајмове,

252,286 КМ прихода од давања права на експлоатацију природних ресурса, патената и ауторских права, прихода од дивиденде, учешћа у капиталу и слично,

246,388 КМ прихода од камата на готовину и готовинске еквиваленте,

139,038 КМ прихода од ренте и закупа,

78,366 КМ остали приходи од имовине и

654 КМ прихода по основу ефективних позитивних курсних разлика. Остварени приходи од такса за период 01.01.-31.03.2016. године износе 11,470,059 КМ, што представља извршење од 117% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (9,844,500 КМ), док извршење у односу на финансијски план за посматрани период (10,717,040 КМ)


10

износи 107%. Остварење ових прихода у посматраном периоду веће је за 8% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године.

Остварени приход од новчаних казни за период 01.01.-31.03.2016. године износе 4,024,384 КМ, што представља извршење од 90% и у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (4,492,500 КМ) и у односи на финансијски план (4,490,643 КМ). Остварење ових прихода у посматраном периоду мање је за 8% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. Приходи од пружања јавних услуга представљају приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје редовне и допунске дјелатности, а која није у супротности са законом. Чланом 8. тачка и) Закона о буџетском систему Републике Српске, ови приходи су дефинисани као приходи који припадају буџету Републике (дакле уплата ових прихода се врши на рачуне јавних прихода Републике Српске и буџетски корисници не могу располагати њима) уколико законом о извршењу буџета Републике Српске није одређено другачије. Приходи републичких органа који су планирани буџетом, у периоду 01.01.-31.03.2016. године, остварени су у износу од 3,848,000 КМ, што представља извршење од 74% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (5,196,250 КМ), односно 83% у односу на финансијски план (4,645,160 КМ). Остварење ових прихода у посматраном периоду мање је за 11% у односу на њихово остварење у истом периоду 2015. године. Накнаде по разним основама за период 01.01.-31.03.2016. године износе 15,515,610 КМ, што представља извршење од 120% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (12,924,250 КМ) или 104% у односу на финансијски план (14,945,575 КМ). Од ових прихода најзначајнији износ односи се на:

Посебнe приходe који су остварени у износу од 9,360,260 КМ. Посебне приходе који припадају буџету Републике Српске у складу са Законом о водама (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 50/06, 92/09 и 121/12) и Законом о шумама (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 75/08 и 60/13) чине накнаде за коришћење вода, накнаде за шуме, накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе и стављање у промет заштићених (дивљих) биљних и животињских врста.

Накнаде за приређивање игара на срећу које су остварена у износу од 5,269,616 КМ. Остали непорески приходи за период 01.01.-31.03.2016. године износе 5,630,719 КМ, што представља извршење од 171% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (3,292,500 КМ), односно 190% у односу на финансијски план (2,958,807 КМ). Трансфери између буџетских јединица , у периоду од 01.01.-31.03.2016. године, остварени су у износу од 4,039 КМ.

Примици за нефинансијску имовину , у периоду од 01.01.-31.03.2016. године, остварени су у износу од 13,935 КМ и односе се на примитке по основу пореза на додату вриједност.

3.1.2. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину (фонд 01) Буџетом Републике Српске за 2016. годину буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину су планирани у износу од 2,458,647,800 КМ. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину су у периоду 01.01.-31.03.2016. године исказани у износу од 525,423,703 КМ, што представља 85% у односу на план за први квартал 2016. године (614,661,950 КМ). Извршење у односу на оперативни буџет за посматрани период износи 95%.


11

Буџетски расходи и издаци за

нефинансијску имовину

(фонд 01)

Буџет

01.01.-

31.03.2016.

Оперативни

буџет

01.01.-

31.03.2016.

Извршено

01.01.-

31.03.2016.

% %

фонд 01 1 2 3 4=3/1 5=3/2

БУЏЕТКИ РАСХОДИ 601,622,025 549,211,116 521,751,009 87 95

1. Текући расходи 568,313,450 531,759,018 508,228,825 89 96

1.1. Расходи за лична примања 180,674,675 182,015,446 179,895,119 100 99

1.2.Расходи по основу кориштења роба

и услуга 25,780,175 16,759,677 11,990,821 47 72

1.3.Расходи финансирања и други

финансијски трошкови 19,690,250 13,031,315 12,020,527 61 92

1.4. Субвенције 24,680,000 12,497,900 5,285,127 21 42

1.5. Грантови 5,387,500 1,931,120 1,480,085 27 77

1.6. Дознаке на име социјалне заштите 61,050,850 54,473,560 51,684,968 85 95

1.7.Дознаке на име социјалне заштите

које исплаћују институције

обавезног социјалног осигурања 251,050,000 251,050,000 245,872,178 98 98

2.Трансфери између буџетских

јединица 32,209,750 17,443,198 13,522,184 42 78

3. Буџетска резерва 1,098,825 8,900 *** - -

4. Издаци за нефинансијску имовину 13,039,925 4,297,200 3,672,694 28 85

УКУПНО 614,661,950 553,508,318 525,423,703 85 95

Детаљнији преглед буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину по буџетским позицијама дат је у Табели 2-Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. године, која се налази у Прилогу. Расходи за лична примања корисника буџета Републике (група конта 411100 и 411200) у првом кварталу 2016. године износе 179,895,119 КМ што представља 100% од Буџетом планираних средстава за ове намјене. У односу на оперативни буџет за посматрани период извршење износи 99%. Од чега:

расходи за лична примања запослених у институцијама основног, средњег, високог, специјалног и умјетничког образовања, студентским и ђачким домови и институцијама културе износе 87,117,064 КМ или 48% укупних буџетских расхода за лична примања у прва три мјесеца 2016. године и

расходи за лична примања запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске износе 38,567,072 КМ или 21% укупних буџетских расхода за лична примања у прва три мјесеца 2016. године.

Расходи по основу кориштења роба и услуга (група конта 412000) у првом кварталу 2016. године износе 11,990,821 КМ што представља 47% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У односу на оперативни буџет за посматрани период извршење износи 72%. Расходи финансирања и други финансијски трошкови (група конта 413000) у првом кварталу 2016. године износе 12,020,527 КМ, што представља 61% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У односу на оперативни буџет за посматрани период извршење износи 92%.


12

Расходи по основу субвенција (група конта 414000) у првом кварталу 2016. године износе 5,285,127 КМ, што представља 21% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 42% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Грантови (група конта 415000) дати из буџета Републике у првом кварталу 2016. године износе 1,480,085 КМ, што представља 27% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 77% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Дознаке на име социјалне заштите (група конта 416000) које се исплаћују из буџета Републике у првом кварталу 2016. године износе 51,684,968 КМ, што представља 85% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 95% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Дознаке по основу пензијског осигурања (група конта 417100) у првом кварталу 2016. године износе 245,872,178 КМ што представља 98% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 98% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Трансфери између буџетских јединица (група конта 481000 и 482000) различитих или истог нивоа власти у првом кварталу 2016. године износе 13,522,184 КМ, што представља 42% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене, а 78% у односу на оперативни буџет за посматрани период. Издаци за нефинансијску имовину ( група конта 510000) у првом кварталу 2016. године износе 3,672,694 КМ, што представља 28% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У односу на оперативни буџет за посматрани период извршење износи 85%.

3.1.3. ФИНАНСИРАЊЕ

НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Нето примици од финансијске имовине представљају разлику између примитака од финансијске имовине и издатака за финансијску имовину. Укупно остварени примици од финансијске имовине у периоду 01.01.-31.03.2016. године износе 66,104 КМ а укупно остварени издаци за финансијку имовину износе 0 КМ, односно нето примици од финансијске имовине износе 66,104 КМ.

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ Примици од краткорочног задуживања у периоду 01.01.-31.03.2016. године остварени су по основу задужења Републике Српске емисијом трезорских записа у износу од 19,602,000 КМ, што представља извршење од 79% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (24,724,200 КМ). Емисија трезорских записа у 2016. години врши се у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-1668/15 од 23.12.2015. године. Примици од дугорочног задуживања у периоду 01.01.-31.03.2016. године остварени су у укупном износу од 52,340,000 КМ и односе се на примитке по основу емисије дугорочних обвезница Републике Српске јавном понудом, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске броја: 02/1-021-1667/15 од 23.12.2015. године и одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2/16 од 13.01.2016. године и 04/1-012-2-139/16 од 04.02.2016. године. Издаци за отплату дугова у првом кварталу 2016. године износе 168,020,567 КМ, што представља 101% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У односу на оперативни


13

буџет за посматрани период извршење износи 94%. Образложење издатака за отплату дугова дато је у оквиру поглавља 4 Управљање дугом, јавне инвестиције и гаранције. Примици од рефундација отплаћених зајмова у периоду 01.01.-31.03.2016. године остварени су у износу од 11,485,431 КМ што представља извршење од 46% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године (24,702,675 КМ). Детаљнији преглед примитака и издатака за финансијску имовину и отплату дугова по буџетским позицијама дат је у Табели 2-Извршење буџета Републике Српске за период 01.01.-31.03.2016. године, која се налази у Прилогу.

3.2.ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

ЕВИДЕНТИРАНИ У ГКТ (фонд 02-фонд 05) Поред исказаних буџетских средстава и буџетских издатака у Главној књизи трезора су, у периоду 01.01.-31.03.2016. године, исказани и приходи и примици, те расходи и издаци који нису планирани буџетом, а који се према Правилнику о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова (»Службени гласник Републике Српске«, број 90/10) евидентирају на фондовима 02, 03, 04 и 05.

ФондОстали приходи и

примици

Остали расходи и

издаци

1. ФОНД 02 18,107,621 14,907,508

2. ФОНД 03 933,720 1,241,978

3. ФОНД 04 2,908,742 1,631,349

4. ФОНД 05 100,180,607 94,073,566

Укупно (фонд 02-05) 122,130,689 111,854,400

На фонду 02 – Фонд прихода по посебним прописима, евидентирају се средства која се на основу прописа користе само у посебне сврхе и свих активности које се финансирају из тих средстава, као нпр. властити приходи буџетских корисника којима је Законом о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину дато право да тим средствима слободно располажу, а која нису укључена у општи фонд. У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно остварени приходи и примици на фонду 02 износе 18,107,621 КМ, од чега:

Приход по основу путарина за изградњу аутопутева у износу од 10,354,138 КМ представља дио средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ (»Службени гласник БиХ«, бр. 49/09 и 49/14) и дозначених Републици Српској, по основу Одлуке о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве, број: УО 2411/115/09 од 24.11.2009 године.

Приходи буџетских корисника којима је чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину и посебним инструкцијама дата могућност да приходима оствареним по основу вршења њихове редовне или допунске дјелатности слободно располажу. Уплата ових прихода се врши преко намјенских рачуна, а њихово евидентирање се врши на организационим кодовима буџетских корисника на подгрупи конта 722510-


14

Приходи републичких органа. Остварени властити приходи поменутих буџетских корисника евидентирају се на фонду 02 и у периоду 01.01.-31.03.2016. године износе 515,839 КМ, и то:

Властити приходи институција високог образовања у периоду од 01.01.-31.03.2016. године остварени су у износу од 4,320,958 КМ и представљају приходе који нису планирани буџетом. Од 2011. године, када је ступио на снагу Закон о високом образовању (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), приходи институција високог образовања по основу накнада које плаћају студенти за упис, полагање испита и школарине такође представљају властите приходе високошколских установа, што раније није био случај.

Приходи од закупа и ренте, у посматраном периоду, остварени су у износу од 21,345 КМ.

Приходи од камата на орочена средства, у посматраном периоду, остварени су у износу од 35,825 КМ.

Остали непорески приходи буџетских корисника у износу од 7,197 КМ.

У посматраном периоду, примици за нефинансијску имовину евидентирани су у износу од 572,976 КМ, од чега:

- 3,093 КМ на име примитака за постројења и опрему,

- 401,839 KM на име примитака од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично и

- 168,044 КМ на име примитака по основу пореза на додату вриједност.

У посматраном периоду, примици од финансијске имовине и задуживања евидентирани су у износу од 2,279,342 КМ, од чега:

- 2,245,845 KM примитака који се односе на средства уплаћена на депозитне рачуне судова, а у складу са Процедуром уплата на депозитне рачуне основних, окружних и окружних привредних судова број: 06.09/020-3264/13 од 30.12.2013. године и

- 33,497 KM примитака од наплате датих зајмова.

У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно исказани расходи и издаци на фонду 02 износе 14,907,508 КМ, а њихова структура је сљедећа:

Расходи и издаци институција високог образовања који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 3,042,324 КМ и то: текући расходи у износу од 2,390,387 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 205,656 КМ и издаци за финансијску имовину и отплату дугова у износу од 446,281 КМ. Институцијама високог образовања, у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину,

Назив корисника Износ

Основно образовање 292,810

Специјално и умјетничко образовање 145,746

Казнено-поправни завод Источно Сарајево – ПЈ »Привредник« 24,418

Архив Републике Српске 18,569

Казнено-поправни завод Требиње – ПЈ »3. Maj« 15,991

Министарство унутрашњих послова 9,010

Казнено-поправни завод Требиње – ПЈ »Пударица« 4,854

Казнено-поправни завод Фоча – ПЈ »Дрина« 3,747

Казнено-поправни завод Добој – ПЈ »Спреча« 695

УКУПНО 515,839


15

дата је могућност кориштења властитих прихода у износу од 100%. Расходи и издаци настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Буџетом Републике Српске за 2016. годину, те с тога спадају у категорију осталих расхода и издатака.

Трансфер ЈП »Аутопутеви Републике Српске« у износу од 10,135,685 КМ по основу преноса средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ («Службени гласник БиХ», бр. 49/09 и 49/14) која су у првом кварталу 2016. године дозначена Републици Српској, према Одлуци о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве, брoj УО 2411/115/09 од 24.11.2009. године.

Расходи и издаци институција основног образовања који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 247,733 КМ и то: текући расходи у износу од 222,256 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 25,477 КМ. Институцијама основног образовања, у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину, дата је могућност кориштења властитих прихода у износу од 100%. Расходи и издаци настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Буџетом Републике Српске за 2016. годину, те с тога спадају у категорију осталих расхода и издатака.

Расходи и издаци институција правосуђа који су сервисирани из властитих прихода у укупном износу од 1,349,944 КМ и то: текући расходи у износу од 78,881 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 164,584 КМ и издаци за финансијску имовину и отплату дугова у износу од 1,106,479 КМ. Казнено-поправним заводима, окружним, основним и окружно привредним судовима, у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину, дата је могућност кориштења властитих прихода у износу од 100%. Расходи и издаци настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Буџетом Републике Српске за 2016. годину, те с тога спадају у категорију осталих расхода и издатака.

Остатак од 131,822 КМ представља расходе и издатке који су сервисирани из властитих прихода институција специјалног и умјетничког образовања, Министарства унутрашњих послова, Архива Републике Српске и ГСР ЈС РС.

На фонду 03 – Фонд грантова, евидентирају се грантови буџетских корисника и све активности повезане са тим средствима, а који нису укључени у општи фонд.

У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно остварени приходи и примици на фонду 03 износе 933,720 КМ, од чега:

грантови из иностранства у износу од 543,316 КМ (Табела 1.),

грантови из земље у износу од 259,959 КМ (Табела 2.),

трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти у износу од 81,295 КМ и

примици по основу пореза на додату вриједност у износу од 48,704 КМ.


16

Табела 1. – Преглед грантова дозначених из иностранства по корисницима


Високо образовање 253,755


Министарство правде 23,592

Републички хидрометеоролошки завод 7,215

УКУПНО 543,316

Табела 2. – Преглед грантова дозначених из земље по корисницима



Високо образовање 146,474

Министарство унутрашњих послова 6,800

Архив Републике Српске 4,000

Специјално и умјетничко образовање 3,650УКУПНО 259,959

У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно исказани расходи и издаци на фонду 03 износе 1,241,978 КМ, а њихова структура је сљедећа:

Расходи и издаци институција високог образовања који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 843,555 КМ и то: текући расходи у износу од 641,477 КМ, издаци за нефинансијску имовину у износу од 200,608 КМ и издаци за отплату осталих дугова у износу од 1,470 КМ.

Расходи и издаци институција основног образовања који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 245,569 КМ и то: текући расходи у износу од 113,043 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 132,526 КМ.

Расходи и издаци Министарства здравља и социјалне заштите који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 70,508 КМ и у цјелости се односе на текуће расходе.

Расходи и издаци Републичке управе за инспекцијске послове који су сервисирани из средстава грантова у укупном износу од 29,749 КМ и то: текући расходи у износу од 29,363 КМ и издаци за нефинансијску имовину у износу од 386 КМ.

Остатак од 52,597 КМ се односи на расходе и издатке осталих буџетских корисника који су сервисирани из средстава грантова.

На фонду 04 – Фонд средстава приватизације и сукцесије евидентирају се средства приватизације и сукцесије и све активности које се финансирају из тих средстава, а детаљније објашњење прилива и одлива тих средстава дато је на готовинској основи у поглављу 5 овог извјештаја.

На фонда 05 – Фонд за посебне пројекте, евидентирају се средства намијењена посебним пројектима и све активности на реализацији односних пројеката који нису укључени у општи фонд. Према члану 3. став 15. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину,


17

приходи од финансирања посебних пројеката користе се за реализацију пројеката у складу са програмима финансијске подршке. У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно остварени приходи и примици на фонду 05 износе 100,180,607 КМ, а њихова структура по пројектима је сљедећа:

Приходи Фонда солидарности за обнову Републике Српске, који је основан Законом о Фонда солидарности за обнову Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 52/14), остварени су у износу од 9,665,947 КМ и обухватају:

- посебне доприносе за солидарност који су остварени у износу од 4,717,968 КМ и представљају намјенска средства која се, у складу са Законом о посебном доприносу за солидарност (»Службени гласник Републике Српске«, брoj 110/15), обезбјеђују из из нето дохотка од личних примања физичких лица и осталог дохотка физичких лица, те се користе за санирање штете од елементарних непогода у Републици Српској,

- остале порезе на имовину остварене у износу од 585,422 КМ, а у складу са посљедњим измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара (»Службени гласник Републике Српске«, број 110/15) и Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 15/16),

- накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије остварене у износу од 4,362,149 КМ, а у складу са Законом о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 52/14 и 15/16),

- грантове од физичких лица из земље остварене у износу од 390 КМ и - трансфере између буџетских јединица различитог нивоа власти остварене у износу од

18 КМ.

Приходи и примици Министарства здравља и социјалне заштите који су намијењени имплементацији пројеката у здравству Републике Српске у износу од 899,019 КМ, а обухватају: текуће (непореске) приходе у износу од 9,380 КМ и трансфере између буџетских јединица различитог нивоа власти у износу од 889,639 КМ.

Текући грантови из иностранства који представљају буџетску подршку Европске уније8 правосудним органима у износу од 65,300 КМ. Наведена средства намијењена су реализацији меморандума о разумијевању закључених између Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина и правосудних институција и односе на:

Редни

бројНазив корисника Износ

1 Окружно тужилаштво Добој 20,600

2 Окружно тужилаштво Требиње 14,900

3 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 14,900

4 Окружно тужилаштво Баља Лука 14,900

УКУПНО 65,300

8 Буџетска подршка правосудним органима дата на основу Меморандума о разумијевању између Европске уније и

Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, број уговора о пројекту: 2013/334-652.


18

Пројекти при Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију 9, који су од 01.01.2015. године укључени у Главну књигу трезора, исказали су приходе у износу од 31,843 КМ и то: остале текуће грантове из иностранства у износу од 23,335 КМ и примитке по основу пореза на додату вриједност у износу од 8,488 КМ.

Текући грантови из иностранства који су намијењени реализацији Пројекта »Водовод и канализација Републике Српске« остварени су у износу од 397,577 КМ и односе се на донаторска средства Европске уније прихваћена Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1290/14 од 26.06.2014. године. Циљ наведеног пројекта је изградња и санација инфраструктуре за водоснабдијевање и канализацију на територији Републике Српске у сврху заштите здравља становништва и животне средине, те изградња капацитета републичких и општинских органа за припрему и управљање инвестиционим пројектима.

Приходи и примици по Пројекту регистрације непокретности, који обухватају примитке од задуживања Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој у износу од 1,682,514 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-311/13 од 27.02.2013. године и остале приходе у износу од 381,181 КМ. Развојни циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система регистрације непокретности који омогућава инвестиције и добро управљање.

Примици од задуживања Републике Српске према Влади Републике Кореје путем Извозно-увозне банке Кореје по Пројекту модернизације болница у Босни и Херцеговини (фаза III) у износу од 5,381,261 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1409/11 од 23.09.2011. године. Циљ наведеног пројекта је модернизација и унапређивање услова у здравственим установама за пружање услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите за становнике Републике Српске, као и смањивање броја пацијената који одлазе у иностранство ради лијечења.

Примици од задуживања Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој и Међународној банци за обнову и развој по Другом пројекту за управљање чврстим отпадом у износу од 589,614 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-893/09 од 02.06.2009. године. Средства су намијењена за финансирање сљедећих компоненти: управљање отпадом (рехабилитација постојећих одлагалишта, затварање неконтролисаних одлагалишта, унапређивање инфраструктуре за прикупљање отпада и куповину опреме, претварање малих одлагалишта у трансфер станице, пружање помоћи напреднијим депонијама у сортирању, рециклирању, искоришћавању гаса и претходни третман отпада и слично), изградња капацитета (техничка подршка и инжењерске услуге за регионе који учествују у Пројекту, као и финансирање активности институционалног јачања и изградње капацитета од којих ће користи имати институције у Републици Српској укључене у управљање чврстим отпадом) и управљање пројектом и оперативним трошковима.

Примици од задуживања Републике Српске према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој по Пројекту енергетске ефикасности у износу од 405,093 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-649/14 од 29.04.2014. године и 02/1-021-217/15 од 18.02.2015. године. Развојни циљ овог пројекта је да се

9 Односи се на сљедеће пројекте: Други пројекат управљања чврстим отпадом и ИПА грант.


19

остваре користи од повећања енергетске ефикасности у зградама јавног сектора и пружи подршка за израду прилагодљивих модела финансирања енергетске ефикасности.

Примици од задуживања Републике Српске према Влади Републике Аустрије путем UniCredit Bank Austria AG по Пројекту модернизације Универзитета Источно Сарајево фаза II-А у износу од 409,760 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-559/14 од 10.04.2014. године. Циљ Пројекта је модернизација и оспособљавање Универзитета у Источном Сарајеву за квалитетније извођење наставе и укључивање у савремена научна истраживања у Европи и свијету.

Примици од задуживања Републике Српске, у име ЈП »Аутопутеви Републике Српске« Бања Лука, код Европске инвестиционе банке по Пројекту изградња ауто-пута Бања Лука - Добој у износу од 78,233,200 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-2507/13 од 08.12.2013. године. Циљ реализације наведеног пројекта је да се изградњом планиране ауто-путне везе Бања Лука – Добој омогући попречно повезивање европског Е правца Е-661 (Градишка – Бања Лука – Мркоњић Град – Ливно – Сплит) и коридора 5C (Шамац – Добој – Зеница – Сарајево – Мостар – Плоче), чиме ће се Република Српска укључити у развој путне инфраструктуре у Босни и Херцеговини.

Примици од задуживања Републике Српске, у име »Жељезница Републике Српске« а.д. Добој, према Европској банци за обнову и развој по Регионалном пројекту жељезница у износу од 1,546,258 КМ, а у складу са Одлуком Народне купштине Републике Српске број: 01-733/05 од 16.11.2005. године. Кредитна средства по Пројекту намијењена су за извођење ремонта пруге и објеката на дионици Костајница - Јошавка, обнову станичне, пружне сигнализације, електровучних подстаница, контактне мреже и основних телекомуникационих уређаја на одабраним станицама и приоритетним дионицама, као и консултантске услуге за пројектовање, набавку и надзор.

Примици од задуживања Републике Српске, у име »Електропривреде Републике Српске« а.д. Требиње, према Влади Јапана путем Јапанске агенције за међународну сарадњу по Пројекту уградње система одсумпоравања димних гасова у Мјешовитом холдингу »Електропривреда Републике Српске« Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће Рудник и термоелектрана »Угљевик« у износу од 491,739 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1113/09 од 15.07.2009. године и 01-503/10 од 12.04.2010. године. Циљ Пројекта је смањење количине загађивача ваздуха у Републици Српској, БиХ, уградњом опреме за одсумпоравање димних гасова у Руднику и термоелектрани Угљевик, чиме ће се доприноси побољшању животне средине, као и усаглашавању са еколошким прописима Европске уније.

Остали непорески приходи у оквиру фонда 05 остврени су у износу од 300 КМ. У периоду 01.01.-31.03.2016. године, укупно исказани расходи и издаци на фонду 05 износе 94,073,566 КМ, а њихова структура по пројектима је сљедећа:

Расходи који се односе на санацију штете изазване поплавама у мају 2014. године а финансирају се из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске, у складу са Законом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 52/14 од 19.06.2014. године), у износу од 749,455 КМ.


20

Расходи и издаци Министарства здравља и социјалне заштите који се односе на имплементацију пројеката у здравству Републике Српске у износу од 3,570,406 КМ, а обухватају: текуће расходе у износу од 57,107 КМ, издатке за нефинансијску имовину у износу од 3,513,299 КМ.

Издаци за нефинансијску имовину који се односе на Пројекат модернизације Универзитета Источно Сарајево финансиран из задужења према Влади Републике Аустрије, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-559/14 од 10.04.2014. године, у износу од 389,247 КМ.

Расходи и издаци Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове који се односе на Пројекат регистрације непокретности финансиран из задужења према Свјетској банци, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-311/13 од 27.02.2013. године, у износу од 1,574,745 КМ (обухвата: текуће расходе у износу од 646,771 КМ и издатке за нефинансијску имовину у износу од 927,974 КМ). Развојни циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система регистрације непокретности који омогућава инвестиције и добро управљање.

Расходи и издаци пројеката при Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у износу од 883,970 КМ, а обухватају: текуће расходе у износу од 662,065 КМ, трансфери јединицама локалне самоуправе у износу од 68,470 КМ, издатке за нефинансијску имовину у износу од 96,375 КМ и издатке за дате зајмове у износу од 57,059 КМ.

Расходи и издаци који се односе на реализацију меморандума о разумијевању закључених између Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина и правосудних институција у износу од 296,226 КМ, а обухватају: текуће расходе у износу од 294,361 КМ и издатке за нефинансијску имовину у износу од 1,864 КМ. Ови расходи и издаци финансирани су из средстава буџетске подршке Европске уније10 и односе се на сљедеће институције:

Редни

бројНазив корисника

Текући

расходи

Издаци за

нефинансијску

имовину

Укупно

1 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 48,995 1,526 50,521

2 Окружни суд Добој 50,247 0 50,247

3 Окружни суд Бања Лука 43,736 338 44,074

4 Окружно тужилаштво Бијељина 11,352 0 11,352

5 Окружно тужилаштво Добој 53,424 0 53,424

6 Окружно тужилаштво Требиње 22,314 0 22,314

7 Окружно тужилаштво Бања Лука 41,862 0 41,862

8 Републичко тужилаштво Републике Српске 22,432 0 22,432

УКУПНО 294,361 1,864 296,226

Расходи и издаци који се односе на реализацију Пројекта прекограничне сарадње између БиХ и Црне Горе – Инструмент за приступну помоћ (IPA), а у складу са Уговором потписаним између Европске комисије и ОШ »Свети Василије Острошки« Требиње, број:

10

Буџетска подршка правосудним органима дата на основу Меморандума о разумијевању између Европске уније и Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, број уговора о пројекту: 2013/334-652.


21

01-202-1/15 од 30.04.2015. године у износу од 22,851 КМ. Пројекат је финансиран из гранта Европске уније а везан је за културну, историјску и спортску сарадњу и реализују га ОШ »Душан Обрадовић« Жабљак, као носилац пројекта и ОШ »Свети Василије Острошки« Требиње, као партнер за пројекат.

Трансфери и издаци за зајмове дате јединицама локалне самоуправе који се односе на Пројекат »Водовод и канализација Републике Српске«, финансиране из кредита од Европске инвестиционе банке и средстава гранта у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1011/10 од 13.07.2010. године, Споразумом о гранту у оквиру ИПА 2010 - Национални програм за Босну и Херцеговину број ФИ 25.741 и Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-181/13 од 30.01.2013. године и 04/1-012-2-1290/14 од 26.06.2014. године, у износу од 3,968,886 КМ.

Редни бр. Општина ИЗНОС (КМ)

1 Приједор 195,626

2 Лакташи 184,560

3 Козарска Дубица 929,459

4 Нови Град 313,888

5 Пале 62,202

6 Рогатица 60,352

7 Теслић 209,818

8 Зворник 103,294

9 Шамац 276,505

10 Шековићи 146,308

11 Рибник 78,136

12 Котор Варош 88,313

13 Братунац 382,367

14 Фоча 918,840

15 Невесиње 19,218

УКУПНО 3,968,886

Трансфери који се односе на Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава финансиран из реализованог кредитаса Европском инвестиционом банком, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1410/11 од 23.09.2011. године (»Службени гласник Републике Српске«, број 99/11 од 23.09.2011. године), у износу од 2,155,027 КМ.

Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена ЈП »Аутопутеви Републике Српске« из кредита који је Република Српска узела код Европске инвестиционе банке у име ЈП »Аутопутеви Републике Српске« по Пројекту изградња ауто-пута Бања Лука - Добој у износу од 78,233,200 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републик Српске број: 01-2507/13 од 08.12.2013. године.

Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена Жељезницама Републике Српске а.д. Добој из кредита који је Републике Српске узела (у име Жељезница Републике Српске а.д. Добој) код Европске банке за обнову и развој по Регионалном пројекту жељезница у износу од 1,546,258 КМ, а у складу са Одлуком Народне Скупштине Републике Српске број: 01-733/05 од 16.11.2005. године.


22

Издаци за зајмове дате јавним предузећима који се односи на средства дозначена »Електропривреди Републике Српске« а.д. Требиње из кредита који је Републике Српске узела (у име »Електропривредe Републике Српске« а.д. Требиње) од Владе Јапана путем Јапанске агенције за међународну сарадњу по Пројекту уградње система одсумпоравања димних гасова у Мјешовитом холдингу »Електропривреда Републике Српске« Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће Рудник и термоелектрана »Угљевик« у износу од 491,739 КМ, а у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске бр. 01-1113/09 од 15.07.2009. године и 01-503/10 од 12.04.2010. године. Циљ Пројекта је смањење количине загађивача ваздуха у Републици Српској, БиХ, уградњом опреме за одсумпоравање димних гасова у Руднику и термоелектрани Угљевик, чиме ће се доприноси побољшању животне средине, као и усаглашавању са еколошким прописима Европске уније.

Издаци за отплату главнице зајмова примљених од страних институција по Пројекту подршке мрежама социјалне заштите и запошљавања (од задуживања Републике Српске код Свјетске банке) у износу од 191,556 КМ, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-849/10 од 14.06.2010. године.

Према томе, укупни приходи и примици који су у периоду 01.01.-31.03.2016. године евидентирани у Главној књизи трезора износе 760,064,745 КМ, док укупно евидентирани расходи и издаци износе 805,298,670 КМ.

3.3. Консолидовани приходи и примици и расходи и издаци корисника

буџета Републике Српске У поступку консолидације се поред прихода и примитака, односно расхода и издатака исказаних у Главној књизи трезора, обухватају и приходи и примици, односно расходи и издаци који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника који посједују властите рачуне; било да се ради о редовним рачунима (Комисија за концесије, Репубичка управа за геодетске и имовинско-правне послове итд.) или рачунима отвореним ради реализације посебних програма (Пореска управа-Рачун принудне наплате, Јединица за координацију пољопривредних пројеката итд.). Пословањем преко властитих рачуна корисници буџета Републике остварују приходе по основу пружања јавних услуга, донација, продаје основних средстава и по другим основама, али тако остварени приходи нису евидентни кроз Главну књигу трезора. То значи да се ови приходи не прикупљају преко система Јединственог рачуна Трезора, нити се врши њихова прерасподјела кроз трезорски систем пословања, односно не обухватају се ни у евиденцијама Пореске управе Републике Српске. Наведени приходи и примици, као и расходи и издаци се у извјештај укључују прописаном консолидацијом финансијских извјештаја буџетских корисника. Преглед консолидованих прихода и примитака (укупна средства) и расхода и издатака (укупна потрошња) остварених у периоду 01.01.-31.03.2016. године дат је у сљедећој табели.

Укупна средства и потрошња буџетских корисника Износ

1. Остварени буџетски приходи и примици 637,934,056

2. Остварени остали приходи и примици (који су евидентирани у ГКТ, али нису планирани буџетом, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 138,836,671

3. Корекција при консолидацији -7,880,151

4. Укупно остварена средства (1+2+3) 768,890,576

5. Извршени буџетски расходи и издаци 693,444,269


23

6. Извршени остали расходи и издаци (који су евидентирани у ГКТ, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 128,244,594

7. Корекција при консолидацији -7,493,886

8. Укупно остварени расходи и издаци (5+6+7) 814,194,978

9. % остварења расхода и издатака у односу на укупно остварена средства (8:4) 106%

Консолидовани преглед прихода и примитака корисника буџета дат је у Табели 2-3-Консолидовани приходи и примици по врстама и Табели 2-4-Консолидовани приходи и примици по корисницима буџета. Табеле 2-3 и 2-4 се налазе у Прилогу овог извјештаја. Приходи и примици, које су буџетски корисници остварили преко властитих рачуна, исказани су у колони 6 Табеле 2-3, односно колони 4 Табеле 2-4. Када се умање за дио средстава који је овим корисницима дозначен из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити приходи и примици ових буџетских корисника у прва три мјесеца 2016. године износе 9,821,574 КМ.

Приходи и примици Остварено

1. Буџетски приходи и примици 637,934,056

2. Приходи и примици који су евидентирани у Главној књизи трезора, али нису планирани буџетом 122,130,689

3 Корекција при консолидацији прихода и примитака који су евидентирани у Главној књизи трезора -995,743

4. Приходи и примици који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 16,705,982

5. Корекција при консолидацији приходи и примици који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора -6,884,408

УКУПНО 768,890,576

Значајно је поменути: Јединица за координацију пољопривредних пројеката је у прва три мјесеца 2016. године исказала приходе и примитке у износу од 2,196,520 КМ. Најзначајнији су износи од 1,188,533 КМ који се односи на грантове из иностранства и 977,915 КМ који се односи на примитке од узетих зајмова. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је у прва три мјесеца 2016. године остварила 2,732,991 KM властитих прихода и примитака. Најзначајнији дио прихода у износу 2,719,209 КМ остварен је по основу прихода од накнада за кориштење података и пружања јавних услуга, а односи се на:

накнаде за кориштење података и услуга Управе (снимање новоизграђених објеката, вађење посједовних листова, вађење копија плана, цијепање парцела, укњижба уговора, укњижба станова, трошкови поступка и издавања рјешења, провођење промјена кроз катастарски операт) и осталих накнада и услуга у износу од 2,430,926 КМ и

приход по основу доприноса (0.3%) који се обрачунава на предрачунску вриједност грађевинских објеката у износу од 288,283 КМ.


24

Фонд за професионалну рехабилитацију инвалида је у прва три мјесеца 2016. године исказао властите прихода у износу од 1,076,402 КМ. Најзначајнији износ од 1,075,450 КМ односи се на допринос за социјално осигурање. Преко рачуна принудне наплате у периоду 01.01.-31.03.2016. године износ од 560,495 КМ исказан је као приход Пореске управе Републике Српске. Најзначајнији износ од 557,572 КМ односи се на приход од пружања јавних услуга. Преко властитих рачуна, ЈУ »Воде Српске« je у прва три мјесеца 2016. године исказалa приходе и примитке у износу од 952,179 КМ. Најзначајнији су примици по основу пореза на додату вриједност у износу од 927,390 КМ. У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, реализација пројекта »Фонд Партнер« одвија се преко посебно отворених намјенских рачуна изван система јединствених рачуна трезора Републике Српске. У прва три мјесеца 2016. године остварени су приходи и примици у износу од 901,086 КМ, од чега се најзначајнији износ од 805,913 односи на наплату датих зајмова.

Преко властитих рачуна, студентски и ђачки домови су у прва три мјесеца 2016. године исказали приходе и примитке у износу од 603,825 КМ. Најзначајнији су приходи од пружања јавних услуга у износи од 412,116 КМ и примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и слично у износу од 151,473 КМ.

Остали буџетски корисници су преко властитих рачуна који су евидентирани изван Главне књиге трезора остварили приходе и примитке у износу од 798,076 КМ.

Консолидовани преглед расхода и издатака корисника буџета дат је у Табели 2-6 - Консолидована буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.03.2016. године, Табели 2-7 -Консолидованa буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.03.2016. године и Табели 2-8 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.03.2016. године. Наведене табеле се налазе у Прилогу овог извјештаја.

Када се расходи и издаци који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника са властитим рачунима, као и у Табели 2-6, Табели 2-7 и Табели 2-8 (колона 8), умање за дио расхода који су финансирани из средстава која су овим корисницима дозначена из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити расходи ових буџетских корисника у прва три мјесеца 2016. године износе 15,462,804 КМ.

Расходи и издаци Износ

1. Буџетски расходи и издаци 693,444,269

2. Остали расходи и издаци који су евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планирани) буџетских средстава 111,854,400

3. Корекција при консолидацији расхода и издатака који су евидентирани у Главној књизи трезора -6,566,496

4. Расходи и издаци који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 16,390,194

5. Корекција при консолидацији расхода и издатака који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора -927,390

УКУПНО 814,194,978


25

У Табели 2-6-Консолидована буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.03.2016. године, расходи су приказани на обрачунској основи. Наиме, према рачуноводственим стандардима и према одредбама члана 87. Правилника o буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана..., расходи настају у периоду у којем је обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање. То значи да су у колони 5 и 8 укључени расходи који се односе на прва три мјесеца 2016. године или/и на раније периоде, ако наведени износ тада није теретио расходе. Табела 2-7-Консолидованa буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.03.2016. године приказује збирне расходе по корисницима:

- колона 1 - организациони код буџетског корисника, - колона 2 - назив буџетског корисника, - колона 3 - Буџет за прва три мјесеца 2016. године, - колона 4 -оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења

средстава у прва три мјесеца 2016. године, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и

евидентирани у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи), - колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на Буџет за прва три

мјесеца 2016. године, - колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су

евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,

- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.)

- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника.

Табела 2-8-Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.03.2016. године приказује расходе по врстама и по корисницима:

- колона 1 - економски кодови расхода, - колона 2 - називи економских кодова, односно називи расхода, - колона 3 - Буџет за прва три мјесеца 2016. године, - колона 4 - оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења

средстава у прва три мјесеца 2016. године, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и

евидентирани у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи), - колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на Буџет за прва три

мјесеца 2016. године, - колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су

евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,

- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.),

- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника.


26

3.4. Кориштење буџетске резерве На основу члана 43. Закона о буџетском систему Републике Српске средства буџетске резерве користе се за:

покривање непредвиђених расхода за које нису планирана средства у буџету,

буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била довољна,

привремено извршавање обавеза буџета усљед смањеног обима буџетских средстава и

изузетно за остале намјене у складу са одлукама Владе.

У прва три мјесеца 2016. године, рјешењима Владе Републике Српске (4 рјешења), Предсједнице Владе Републике Српске (2 рјешења) и Министра финансија (1 рјешење) одобрено је кориштење средстава буџетске резерве у укупном износу од 601,500 КМ. Преглед кориштења средстава буџетске резерве је дат у Табели 2-9 која се налази у Прилогу овог извјештаја.

4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ, ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГАРАНЦИЈЕ На организационом коду Остале буџетске потрошње (организациони код 0923) Буџетом Републике Српске за 2016. годину планирана су средства за отплату спољног и унутрашњег дуга, јавне инвестиције и осталу буџетску потрошњу.

4.1. Ино-дуг Укупно задужење Републике Српске по неотплаћеним главницама иностраних кредита, са 31.12.2015. године износи 3,012,071,662 КМ (прерачунато по важећем курсу на дан 31.12.2015. године). У периоду 01.01.-31.03.2016. године спољни дуг је сервисиран у укупном износу од 43,101,400 КМ. Укупно плаћена главница износи 34,990,183 КМ или 81% од укупно сервисираног дуга, а сервисни трошкови, камата, комисиона провизија и трошкови ино-банке износе 8,111,217 КМ или 19% од укупно сервисираног дуга. Износ плаћене главнице 43,101,400 КМ односи се на плаћене главнице по »старим« кредитима у износу од 5,734,410 КМ и плаћене главнице по »новим« кредитима - инвестиционим пројектима у износу од 29,255,773 KМ. Износ плаћених сервисних трошкова, камате, комисионе провизије и трошкова ино-банке у износу од 8,111,400 КМ односи се на плаћену камату по »старим« кредитима 798,206 КМ, плаћене сервисне трошкове, камату, комисиону провизију по »новим« кредитима (инвестиционим пројектима и буџетским кредитима) као и трошкове ино-банке по »старим« и »новим« кредитима 7,313,011 КМ.


27

4.2. Унутрашњи дуг Унутрашњи дуг Републике Српске, у смислу Закона о унутрашњем дугу Републике Српске - (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14) и законских прописа који регулишу стару девизну штедњу, подразумијева: (I) опште неисплаћене обавезе буџета Републике Српске; (II) обавезе по основу девизне штедње депоноване код банака на територији Републике

Српске до 31. децембра 1991. године; (III) обавезе по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних

дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године.

У складу са законским прописима који дефинишу унутрашњи дуг, пројектовани унутрашњи дуг Републике Српске износи 1,557.5 милиона КМ. Од наведеног износа за исплату у готовини планирано је 335.6 милиона КМ, а емисијом обвезница планирано је измирење у износу од 1,221.9 милиона КМ. Стање пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске на дан 31.03.2016. године износи 915.8 милиона КМ. На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 71/12 и 52/14), Народна скупштина Републике Српске је донијела одлуку којом се одобрава краткорочно задуживање Републике Српске у 2016. години, по основу емисија трезорских записа (Одлукa Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-1668/15 од 23.12.2015. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 110/15). У периоду 01.01-31.03.2016. године извршено је четири емисије трезорских записа у номиналној вриједности од 74.9 милиона КМ, од чега три емисије укупне номиналне вриједности 54.9 милиона КМ имају доспијеће у 2016. години, а једна емисија номиналне вриједности 20.0 милиона КМ доспијева у наредној години. Стање дуга по основу трезорских записа на дан 31.03.2016. године износи 90.1 милион КМ. У периоду 01.01-31.03.2016. године извршено је двије емисије дугорочних обвезница у укупној номиналној вриједности од 53.0 милиона КМ. Стање дуга по основу емитованих дугорочних обвезница на дан 31.03.2016. године износи 572.5 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске број 01-1572/13 од 03.07.2013. године- »Службени гласник Републике Српске«, број 61/13, у децембру 2013. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, а за финансирање капиталних инвестиција Министарства унутрашњих послова Републике Српске, у износу од 15.0 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за изградњу павиљона у кампусу Универзитета Бања Лука број 01-327/14 од 05.03.2014. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 21/14, у јуну 2014. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Sberbank а.д. Бања Лука, у износу од 6.2 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за потребе Министарства рада и борачко-инвалидске заштите број 01-275/14 од 27.02.2014. године- »Службени гласник Републике Српске«, број 17/14, у јуну 2014. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Sberbank а.д. Бања Лука, а за финансирање коначне реализације Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије, у износу од 25.0 милиона КМ.


28

На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за реализацију Пројекта »Доситеј« број 01-276/14 од 27.02.2014. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 17/14, у јуну 2014. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, а за финансирање информатичке опреме за основне школе, у износу од 9.0 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задужењу Републике Српске за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву број 04/1-012-2-1516/15 од 15.07.2015. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 60/15, у октобру 2015. године потписан је Уговор о дугорочном кредитном задужењу код Нове банке а.д. Бања Лука у износу од 12.7 милиона КМ. Доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о трезору (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске добија статус корисника прихода буџета Републике Српске, чиме је краткорочни и дугорочни дуг Фонда (настао директним или индиректним кредитним задужењем) са 31.12.2015. године, у укупном износу од 145.5 милиона КМ, од 01.01.2016. године постао дугом Буџета Републике Српске. Стање дуга по основу свих претходно поменутих кредита на дан 31.03.2016. године износи 171.6 милиона КМ. На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука, број 01-695/13 од 25.04.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 39/13, у јуну 2013. године Влада Републике Српске издала је гаранцију Републике Српске, број: 06.01/440-63/13, за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука код пословне банке »Банка Српске« у износу од 5.0 милиона КМ. Наведена гаранција активирана је у јулу 2014. године, а стање дуга са 31.03.2016. године износи 4.5 милиона КМ. На дан 31.03.2016. године стање унутрашњег дуга Буџета Републике Српске који укључује пројектовани, краткорочни, дугорочни дуг Буџета Републике Српске, те дуг по активираној гаранцији износи 1,754.5 милиона КМ. На основу одлукe о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе (Одлука Народна скупштина Републике Српске број: 01-1408/11 од 23.09.2011. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 99/11) и одлукe о измјенама одлуке о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавне здравствене установе (одлука Народне скупштине Републике Српске број: 01-445/13 - »Службени гласник Републике Српске«, број 26/13), у укупном износу од 265.0 милиона КМ, у периоду 2011-2013. године је спроведен поступак прибављања финансијских средстава. У 2011. години банке су пласирале износ од 85.5 милиона КМ, 2012. износ од 159.5 милиона КМ, а у 2013. години износ од 20.0 милиона КМ. Имајући у виду да је добијањем статуса корисника прихода буџета Републике Српске дуг Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС постао дугом Буџета Републике Српке, стање дуга по основу индиректног задуживања на дан 31.03.2016. године износи 154.5 милиона КМ. До 31.03.2016. године извршене су емисије обвезница за измирење сљедећих врста обавеза:

прва емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-A) у износу од 1,735,962 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година урачунат у рок отплате, каматна стопа 1.5 % годишње;

друга емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-B) у износу од 542,293 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5 %;


29

прва емисија по извршним судским одлукама (обвезнице под локалном ознаком RSIO-O-A) у износу од 2,908,047 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;

друга емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-B) у износу од 6,621,416 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;

трећа емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-C) у износу од 81,721,367 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;

четврта емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-D) у износу од 76,858,467 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;

пета емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-E) у износу од 66,287,275 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;

шеста емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-F) у износу од 52,555,224 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;

прва емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-A) у износу од 40,764,772 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;

друга емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-B) у износу од 27,868,713 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;

трећа емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице по локалном ознаком RSRS-O-C) у износу од 80,545,470 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;

четврта емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-D) у износу од 35,996,199 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;

пета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-Е) у износу од 29,103,835 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;

шеста емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-F) у износу од 55,449,667 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;

седма емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-G) у износу од 21,818,286 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;

осма емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-H) у износу од 27,301,604 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;

девета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-I) у износу од 32,185,097 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;

десета емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-Ј) у износу од 23,795,791 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 13 година, грејс период 3 године, каматна стопа 1.5%;

Све напријед наведене емисије хартија од вриједности презентоване су у сљедећој табели.


30

Локална ознака хартије од вриједности

Износ емисије (КМ)

Датум емисије

Услови емисије ПРАВА

(могућност измирења

пореза) Рок доспијећа Grace период Каматна

стопа

RSDS-O-D 76,858,467 05.09.2012. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSDS-O-E 66,286,299 30.07.2013. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSDS-O-F 52,555,224 15.09.2014. 5 год. - 2.50% НИЈЕ МОГУЋЕ

Стара девизна штедња укупно 195,699,990

RSOD-O-A 1,735,962 31.12.2007. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSOD-O-B 542,293 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ

Добављачи укупно 2,278,255

RSRS-O-A 40,764,772 30.09.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSRS-O-B 27,863,713 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSRS-O-C 80,513,470 30.10.2009. 14 год. 4 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSRS-O-D 35,996,199 15.06.2010. 14 год. 4 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSRS-O-Е 29,103,835 09.06.2011. 14 год. 4 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSRS-O-F 55,426,267 31.05.2012. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSRS-O-G 21,818,286 24.12.2012. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSRS-O-H 27,281,604 25.09.2013. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSRS-O-I 31,842,978 26.09.2014. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ

RSRS-O-Ј 23,795,791 18.12.2015. 13 год. 3 год. 1.50% МОГУЋЕ

Ратна штета укупно 374,406,915

RSOI-O-A 2,866,436 22.12.2008. 15 год. 5 год. 1.50% МОГУЋЕ

Извршне судске одлуке укупно 2,866,436

RS15-T06 15,000,000 28.07.2015. 6 мјесеци 6 мјесеци 1.05% НИЈЕ МОГУЋЕ







RS16-T02 26,630,000 15.02.2016. 1 мјесец 1 мјесец 2.07% НИЈЕ МОГУЋЕ


RS16-T04 13,300,000 16.03.2016. 1 мјесец 1 мјесец 2.71% НИЈЕ МОГУЋЕ

Трезорски записи укупно 161,680,000

RSBD-O-A 120,000,000 15-16.11.2011. 7 год. 7 год. 5.00% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSBD-O-B 23,500,000 23-25.04.2012. 7 год. 7 год. 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSBD-O-C 6,500,000 27.06.2012. 7 год. 7 год. 6.00% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSBD-O-D 65,000,000 09.04.2014. 4 год., год

отплата - 4.50% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSBD-O-E 40,000,000 16.06.2014. 5 год., год


RSBD-O-F 30,000,000 22.09.2014. 4 год., год


RSBD-O-G 50,000,000 01.12.2014. 5 год., год



31

RSBD-O-H 60,000,000 09-10.03.2015. 4 год., год


RSBD-O-I 56,000,000 03.06.2015. 5 год., год


RSBD-O-J 45,000,000 06.07.2015. 4 год., год


RSBD-O-К 45,000,000 19.10.2015. 5 год., год


RSBD-O-L 35,258,000 28-29.12.2015 5 год., год


RSBD-O-M 33,000,000 08-09.02.2016. 3 год. 3 год. 3,50% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSBD-O-N 20,000,000 01.03.2016. 7 год. 7 год. 4,50% НИЈЕ МОГУЋЕ

Дугорочне обвезнице укупно 629,258,000

УКУПНО: 1,366,189,596

По основу сервиса унутрашњег дуга, у периоду 01.01.-31.03.2016. године, исказани су расходи и издаци у износу од 133,629,839 KM и то:

44,586,405 КМ на име главнице на емитоване трезорске записе Републике Српске, који су доспјели у 2016. години,

423,85711 КМ на име камата на емитоване трезорске записе Републике Српске, који су доспјели у 2016. години,

15,000,000 КМ на име главнице на емитоване дугорочне обвезнице Републике Српске (јавном понудом), које су доспјеле у 2016. години,

2,700,000 КМ на име камата на емитоване дугорочне обвезнице Републике Српске (јавном понудом), које су доспјеле у 2016. години,

19,246,709 КМ на име главнице доспјеле у 2016. години, која се односи на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње,

1,383,491 КМ на име камата доспјелих у 2016. години, које се односе на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње,

420 КМ на име камата на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза по основу добављача (читав износ се односи на обавезе из 2012. године),

37,957,481 КМ на име главнице на дугорочне зајмове, по којима се Републикa Српскa задужила за потребе Министарства унутрашњих послова, Министарства просвјете и културе и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, те по основу преузетих дугорочних и краткорочних зајмова (закључених директним и индиректним путем) Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС,

2,274,315 КМ на име камата на дугорочне зајмове, по којима се Републикa Српскa задужила за потребе Министарства унутрашњих послова, Министарства просвјете и културе и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, те по основу преузетих дугорочних и краткорочних зајмова (закључених директним и индиректним путем) Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС,

167,404 КМ на име затезних камата по основу преузетих дугорочних и краткорочних зајмова (закључених директним и индиректним путем) Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС,

2,089 КМ евидентирано на име готовинских исплата по пресудама Европског суда за људска права у Стразбуру по основу ратне штете,

11

Укупни расходи по основу ове обавезе износили су 455,857 КМ.


32

169,879 КМ12 на име обавеза по основу активиране гаранције за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука, а на основу обавјештења Министарства индустрије, енергетике и рударства о позиву за плаћање по гаранцији,

9,717,790 КМ13 на име обавеза за зајмове по којима се Република Српска индиректно задужила код банака у Републици Српској, а за рачун Фонда здравственог осигурања, Универзитетског клиничког центра Бања Лука и Јавног фонда за дјечију заштиту.

4.3. Јавне инвестиције Буџетом Републике Српске за 2016. годину, у оквиру Остале буџетске потрошње, планиране су јавне инвестиције у износу од 22,547,000 КМ. У периоду 01.01.-31.03.2016. године исказани су расходи и издаци по основу сљедећих пројеката:

Ред. бр.

Пројекат Извршено

1 2 3

1. Административни центар – Зграда Владе 2,165,942

2. Административни центар – Зграда Министарстава 1,091,238

УКУПНО: 3,257,180

4.4. Обавезе за издате гаранције У периоду 01.01.-31.03.2016. године, у складу са Oдлуком Народне скупштине о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП Аутопутеви РС код ЕБРД по Пројекту изградње аутопута Бања Лука-Добој, фаза I (»Службени гласник Републике Српске« број 15/15), потписан је уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Владе РС и ЈП Аутопутеви РС, чиме је увећан износ првобитно издате гаранције са 293,375,500 КМ (150 милиона ЕУР) на 361,828,550 КМ (185 милиона ЕУР). У периоду 01.01.-31.03.2016. године са буџетске позиције 621900 по основу гаранција исплаћено је укупно 169,879 КМ (од чега 116,763 КМ по основу главнице, те 53,116 КМ по основу камате), по основу активиране гаранције издате за кредитно задужење ЈП »Никола Тесла« д.о.о (Одлука Народне Скупштине Републике Српске број: 01-695/13 од 25.04.2013. године - »Службени гласник Републике Српске«, број 39/13) .

5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Средства наплаћена по основу сукцесије имовине бивше СФРЈ и приватизације државног капитала Републике Српске налазе се на посебним, такозваним еscrow рачунима.

12

Наведени износ обухвата 116,763 КМ издатака за отплату главнице, те 53,166 КМ издатака за отплату камата. 13

Наведени износ обухвата 7,104,857 КМ издатака за отплату главнице, те 2,612,932 КМ издатака за отплату камата. Укупни издаци по основу ове обавезе износили су 11,273,345 КМ од чега је 8,660,413 КМ издатак по основу главнице.


33

а) Приливи на еscrow рачуне

У периоду 01.01.-31.03.2016. године остварени су приливи на еscrow рачуне у износу од

2,908,742 KM, од чега:

Ред.број Прилив Износ у

КМ

1.

Прилив по основу поврата дијела средстава исплаћених 2007. године Општини

Брод за измирење обавеза »Рафинерије Нафте« а.д. Брод (за кориштење

градског грађевинског земљишта и комуналну таксу), а у складу са Уговором о

регулисању обавеза предузећа, закљученог 06.06.2008. године (члан 10.) и

Првим Анексом Уговора, број: 04/1-012-2-1394-1/13 од 28.06.2013. године. 217,298

2.

Прилив средстава по основу поврата пореза на додату вриједност плаћеног у

циљу реализације дијела пројекта »Модернизација Универзитета у Источном

Сарајеву« – Фаза II А, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату

вриједност, а у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-

2504/14 од 13.11.2014. године и 04/1-012-2-1606/15 од 29.07.2015. године, као

и рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 1,262,684

3.


циљу реализације дијела Уговора по Пројекту хитне помоћи заштите од

поплава у складу са Одлуком Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1615/15

од 29.07.2015. године и 04/1-012-2-2353/15 од 22.10.2015. године, као и

рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 927,390

4.


циљу реализације дијела пројекта »Реконструкција и опремање централног

медицинског блока и изградњу новог сјеверног крила Универзитетске болнице-

Клиничког центра Бања Лука«. Поврат је извршен у складу са Одлуком Владе

Републике Српске број 04/1-012-2-1740/15 од 13.08.2015. године, као и

рјешењима Управе за индиректно опорезивање. 373,755

5.


циљу реализације Пројекта »Водоводна и канализациона инфраструктура у

Републици Српској«. Поврат је извршен у складу са Одлуком Владе Републике

Српске број 04/1-012-2-2281/15, од 14.10.2015. године, као и рјешењима

Управе за индиректно опорезивање. 127,614

УКУПНО: 2,908,742

б) Одливи са еscrow рачуна

У периоду 01.01.-31.03.2016. године са еscrow рачуна су исплаћена средства у износу од

2,947,855 KM, од чега:

Ред.

број РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Износ у КМ

1. Економско-социјална компонента Развојног програма РС 31,965

2. Привредно-развојна компонента Развојног програма РС 0

УКУПНО: 31,965


34

б/2 Отплате унутрашњег дуга

Ред бр

Намјена Износ у КМ

1.

Исплата дијела обавезе по основу емитованих обвезница Републике

Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе

девизне штедње, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број:

04/1-012-2-169/10 од 19.02.2010. године. 1,896

2.

Исплата дијела обавезе по основу емитованих обвезница Републике Српске за измирење материјалне и нематеријалне штете настале у периоду раних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године. 545

УКУПНО: 2,441

б/3 Остале исплате

Ред бр

Намјена Износ у КМ

1.

Исплата средстава за реализацију пројекта »Реконструкција и опремање централног медицинског блока и изградњу новог сјеверног крила ЦМБ, Република Српска, Босна и Херцеговина, број: BIH/RS/EIB&MOHSW-001/14 од 30.09.2014. године«, која се односе на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1740/15 од 13.08.2015. године, 04/1-012-2-2608/15 од 19.11.2015. године, 04/1-012-2-3005/15, од 30.12.2015. године и 04/1-012-2-194/16, од 04.02.2016. године (са обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењима Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).

2,211,385

2.

Исплата средстава у циљу реализације дијела Уговора по Пројекту хитне помоћи заштите од поплава ЕИБ, број: 2010-0470, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04-1-012-2-2353/15 од 22.10.2015. године (са обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењима Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).

500,000

3.

Исплата средстава за реализацију пројекта »Уговорени менаџмент и

супервизија грађевинских радова везаних за пројекат реконструкција и

опремање централног медицинског блока и изградњу новог сјеверног

крила Универзитетске болнице-Клиничког центра Бања Лука« који се

односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са

одлукама Владе Републике Српске бр. 0404/1-012-2-2652/15 од

27.11.2015. године и 04/1-012-2-304/16 од 11.02.2016. године (са обавезом

поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењима

Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).

100,590


35

4.

Исплата средстава у циљу реализације дијела уговора »Модернизација

Универзитета у Источном Сарајеву« – Фаза II А, који се односи на обавезу

плаћања пореза на додату вриједност, а у складу са Одлуком Владе

Републике Српске број: 04/1-012-2-2504/14 од 13.11.2014. године (са

обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по

рјешењима Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).

101,474

УКУПНО: 2,913,449

6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

6.1. Стање новчаних средстава Финансијске трансакције буџета Републике Српске у првом кварталу 2016. године су се обављале преко пословних банака у Републици Српској и пословних рачуна отворених код Централне банке БиХ. Наведени рачуни се могу подијелити у сљедеће групе:

рачуне јавних прихода на које порески обвезници уплаћују порезе, доприносе и накнаде и са којих се према законом прописаним критеријумима средства дозначавају на јединствене рачуне трезора Републике, рачуне општина, градова, фондова и осталих корисника,

јединствене рачуне трезора преко којих се буџет извршава и са којих се врши већина плаћања, у име и за рачун корисника буџета Републике, у КМ и осталим конвертибилним валутама,

подрачун јединственог рачуна трезора који служи за исплате готовинских средстава буџетским корисницима,

рачуне посебних намјена који се отварају за реализацију посебних пројеката (финансираних и кредитираних од стране финансијских институција и других донатора), као и за наплату средстава од продаје државног капитала у предузећима и банкама,

подрачуне Републике Српске код Централне банке Босне и Херцеговине и

остале рачуне. Укупна новчана средства на рачунима буџета Републике Српске на дан 31.03.2016. године износе 178,366,747 КМ. Упоредни преглед стања рачуна на дан 31.12.2015. и 31.03.2016. године дат је у Табели 6-1 која се налази у Прилогу овог извјештаја.

6.1.1. Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање БиХ На Рачун за дозначавање прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ, који Република Српска има отворен код Нова Банка а.д. Бања Лука: 555-000-01053684-02, у првом кварталу 2016. године је дозначено и распоређено крајњим корисницима 286,964,355 КМ прихода од индиректних пореза.

РАСПОРЕД ПРИХОДА ОД ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА ПО КОРИСНИЦИМА

Назив корисника 01.01.-31.03.2016.

1. Буџет РС (на јединствене рачуне Трезора) 206,614,336

2. Буџети општина и градова 68,871,445

3. ЈП »Путеви Републике Српске« 11,478,574

Укупно 286,964,355


36

Од 3,750,104 КМ, колико је на дан 31.03.2016. године остало нерасподијељено на Рачуну за дозначавање прихода са јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, буџету Републике је 01.04.2015. године дозначено 2,568,670 КМ, а остатак је расподијељен буџетима градова и општина, Јавном предузећу »Путеви Републике Српске« и Јавном предузећу »Аутопутеви Републике Српске«.

6.1.2. Рачуни јавних прихода Републике Српске У првом кварталу 2016. године наплата директних пореза, заосталих индиректних пореза по основу неизмирених/репрограмираних обавеза ранијег периода, непореских прихода, те доприноса за фондове, врши се преко рачуна јавних прихода Републике Српске. Расподјела овако прикупљених јавних прихода се врши између буџета Републике, општина и градова, фондова и других корисника у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске и другом важећом законском регулативом.

Слиједи преглед наплаћених и распоређених средстaва преко рачуна јавних прихода Републике Српске у периоду 01.01.-31.03.2016. године:

УКУПНО НАПЛАЋЕНО НА РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС 1. РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 264,317,041

2. РЈП 555-000-08053684-17 Нова Банка а.д. Бања Лука 88,467,445

3. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 48,213,379

4. 5

РЈП 552-000-00026269-20 Хипо Алпе-Адриа-банка а.д. Бања Лука 17,412,101

5. РЈП 571-010-00002020-18 Комерцијална банка а.д. Бања Лука 14,035,530

6. РЈП 568-163-12000025-04 Банка Српске а.д. Бања Лука 563,967

7. РЈП 554-004-00000192-37 Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина 13,491,206

8. РЈП 572-103-00000090-72 МФ банка а.д. Бања Лука 3,452,236

9. РЈП 567-241-82000004-96 Сбербанка а.д. Бања Лука 28,096,992

Укупно 478,049,897

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО СА РАЧУНА ЈАВНИХ ПРИХОДА

1.

РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 252,101,787

2. РЈП 555-000-08053684-17 Нова Банка а.д. Бања Лука 84,769,115

3. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 44,741,997

4. РЈП 552-000-00026269-20 Хипо Алпе-Адриа-банка а.д. Бања Лука 16,364,488

5. РЈП 571-010-00002020-18 Комерцијална банка а.д. Бања Лука 13,645,449

6. РЈП 568-163-12000025-04 Банка Српске а.д. Бања Лука 562,598

7. РЈП 554-004-00000192-37 Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина 12,410,767

8. РЈП 572-103-00000090-72 МФ банка а.д. Бања Лука 3,392,568

9. РЈП 567-241-82000004-96 Сбербанка а.д. Бања Лука 26,811,055

Укупно 454,799,824

РАСПОРЕД ЈАВНИХ ПРИХОДА ПО КОРИСНИЦИМА

1. Буџет Републике Српске 296,412,070

2. Буџети општина и градова 17,890,559 3. Фонд за здравствено осигурање РС Бања Лука 108,905,049

4. ЈУ Завод за запошљавање РС Пале 8,508,744

5. Јавни фонд за дјечију заштиту Бијељина 12,556,898

6. Остали корисници 10,526,504 Укупно 454,799,824


37

Од 23,088,389 КМ колико је са 31.03.2016. године остало нерасподијељено на рачунима јавних прихода Републике Српске, буџету Републике је 01.04.2016. године дозначено 19,879,145 КМ, на намјенски рачун за воде 26,499 КМ, те на намјенски рачун за шуме 80,429 КМ.

6.1.3. Јединствени рачуни трезора Републике Српске Јединствени рачуни трезора су отворени код девет пословних банака. Кретања новчаних средстава на јединственим рачунима трезора, у посматраном периоду, дата су у наредном прегледу:

ЈРТ Дуговни промет Дуговни

промет укупно

Потражни промет укупно

РАС УИО Поврати Остало

1. НЛБ Развојна банка 161,779,721 109,983,142 332,564 58,862,976 330,958,402 337,125,746

2.

Нова Банка а.д. Б Лука

52,708,665 73,044,307 219,181 68,815,174 194,787,326 199,790,177

3. Уникредит банка а.д. Бања Лука

27,788,760 25,313,415 54,963 25,363,028 78,520,166 103,016,274

4. Хипо Алпе Адриа Банк а.д. Бања Лука

11,274,271 0 3,253 5,088,819 16,366,344 15,292,177

5. Павловић Интер.Банк а.д Бијељина

8,224,312 0 1,802 8,511,052 16,737,166 12,362,380

6. Сбербанк ад 17,889,144 0 1,763 3,122,372 21,013,280 23,128,261

7. Комерцијална банка а.д. Бања Л

8,624,093 0 36,053 12,900,216 21,560,362 26,235,356

8. МФ банка 2,029,381 0 0 1,000,823 3,030,204 3,127,527

9. Банка Српске 317,457 0 0 0 317,457 2,108

Укупно 290,635,805 208,340,864 649,579 183,664,459 683,290,707 720,080,009

Дуговни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.03.2016. године је остварен у укупном износу од 683,290,707 КМ по основу:

преноса средстава из РАС система (система за наплату јавних прихода) у износу од 290,635,805 КМ; треба истаћи да је са Рачуна јавних прихода буџету Републике за период 01.01.-31.03.2016. године укупно распоређено 296,412,070 КМ (тачка 6.1.2. овог извјештаја), од чега на намјенски рачун за шуме износ од 6,597,563 КМ а на намјенски рачун за воде износ од 2,455,675 КМ. Дио разлике се јавља стога што је расподјела извршена са Рачуна јавних прихода 31.12.2015. године у износу од 1,224,692 КМ књиговодствено обухваћена у 2015. години, али је прилив по том основу на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2016. године. Преостала разлика се јавља у износу од 2,052,281 КМ који представља приход Фонда за пензијско инвалидског осигурања обухваћен расподјелом са Рачуна јавних прихода 31.12.2015. године али је прилив по том основу на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2016. године. Рачуни Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске су угашени са 31.12.2015. године, у складу са Наредбом министра финансија број: 06.09/020-3095/15 од 29.12.2015. године.

преноса средстава са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у износу од 208,340,864 КМ. При томе је за период 01.01.-31.03.2016. године, са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање буџету Републике Српске дозначено укупно 206,614,336 КМ. Разлика се јавља стога што је расподјела извршена са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ 31.12.2015. године у износу од 1,726,528 КМ књиговодствено обухваћена у 2015. години, али је прилив по том основу на Јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2016. године;

поврата средстава на јединствене рачуне трезора (уплате враћене из банке и сл.) у износу од 649,579 КМ и


38

осталих прилива (пренос орочених средстава на јединствене рачуне трезора, пренос са девизних рачуна на јединствене рачуне трезора, примици по основу хартија од вриједности које емитује Република Српска, интерни пренос између јединствених рачуна трезора, те остали приходи по основу наплаћене камате на депозите, рефундација боловања, закупа, поврати прихода од општина и градова на основу књижних обавјести и сл.) у износу од 183,664,459 КМ.

Потражни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.03.2016. године износи 720,080,009 KM, а најзначајније исплате се односе на:

I) Исплате по основу обавеза које су евидентиране као расход 2015. године

Износ од 227.3 милионa КМ обавеза (фонд 01), које су обрачунски евидентиране као расход

2015. године, није плаћен са 31.12.2015. године. У перииоду 01.01.- 31.03.2016. године, плаћен

је износ од 132.3 милиона КМ пренесених обавеза и њихова структура је сљедећа:

преостале бруто плате и накнаде из 2015. године у износу од 62.4 милиона КМ,

инвалиднине за децембар 2015. године у износу од 13.1 милион КМ,

мјесечни борачки додатак за децембар 2015. године у износу од 3.4 милиона КМ,

исплате Фонду здравственог осигурања Републике Српске од стране Министарства

здравља и социјалне заштите на име трансфера за унапређење услова рада у здравству

износ од 1.1 милион КМ и на име дознака за другу вантјелесну оплодњу у износу од 0.2

милиона КМ, те од стране Министарства рада и борачко-инвалдиске заштите на име

дознака за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, породица погинулих бораца

и цивилних жртава рата у износу од 3.3 милиона КМ,

исплате Јавном фонду дјечије заштите Републике Српске од стране Министарства

здравља и социјалне заштите на име редовних трансфера у износу од 0.7 милиона КМ,

те од стране Министарства породицe, омладинe и спортa за »Фонд треће и четврто

дијете« у износу од 0.7 милионa КМ,

исплата ЈОДП Жељезнице Републике Српске на име субвенција у износу од 2.1 милион

КМ,

трансфери јединицама локалне самоуправе које Министарство здравља и социјалне

заштите исплаћује на име социјалне заштите у износу од 1.7 милиона КМ,

исплата ЈУ »Воде Српске« од стране Министарства пољопривреде, шумарства и

водопривреде на име редовних трансфера у износу од 1.3 милиона КМ,

дознаке за подстицај развоја пољопривреде и шумарства у износу од 11.9 милионa

КМ,

дознаке за избјеглице и расељена лица у износу од 0.6 милиона КМ,

исплате по судским извршним рјешењима и трошковима парничног и извршног

поступка у износу од 1.6 милиона КМ,

исплате по основу јавних инвестиција у износу од 1.4 милиона КМ и

остале обавезе из 2015. године у износу од око 26.8 милиона КМ.

Напомена: Од 01.01.2016. године, Фонд за пензијско и инвалидког осигурања Републике

Српске укључен је у трезорски систем пословања Републике, те су преостале обавезе за

пензије из 2015. године исплаћене путем Јединственог рачуна Трезора. У извјештајном

периоду, по наведеном основу извршене су исплате у износу од 82.8 милиона КМ.


39

II) Исплате по основу обавеза које су евидентране као расход 2016. године

Значајнија плаћања у периоду 01.01.-31.03.2016. године, која се односе на обавезе по основу

расхода обрачунски евидентираних у 2016. години:

бруто плате и накнаде за прва два мјесеца 2016. године у износу од 106.0 милионa

КМ,

пензије за прва два мјесеца 2016. године у износу од 156.6 милиона КМ,

инвалиднине за прва два мјесеца 2016. године у износу од 26.6 милиона КМ,

мјесечни борачки додатак за прва два мјесеца 2016. године у износу од 7.4 милиона

КМ,

средства дозначена фондовима социјалног осигурања (заштите) који нису у трезорском

систему пословања:

РРееппууббллииччккии ззааввоодд ззаа ззааппоошшљљаавваањњее РРСС 11..66 ммииллииооннаа ККММ

Републичком заводу за запошљавање дозначено је од стране Министарства рада и борачко-

инвалидске заштите на име редовних трансфера (за здравствено осигурање незапослених

лица) износ од 1.6 милиона.

исплате јединицама локалне самоуправе од стране Министарства здравља и социјалне

заштите на име трансфера за социјалну заштиту у износу од 1.7 милиона КМ,

исплате ЈУ »Воде Српске« од стране Министарства пољопривреде, шумарства и

водопривреде на име редовних трансфера у износу од 0.7 милиона КМ,

исплате по судским извршним рјешењима и трошковима парничног и извршног

поступка у износу од 0.1 милион КМ и

исплате по основу јавних инвестиција у износу од 2.5 милиона КМ.

6.1.4. Посебни – ESCROW рачуни

Приливи средстава остварени по основу приватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ евидентирају се на посебним, такозваним еscrow рачунима. Стање средстава на escrow рачунима на дан 31.03.2016. године износи 11,316,580 КМ.

Неорочена средства

Банка ЕУР КМ протувриједност у КМ

НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - 817,487 817,487

Нова банка а.д. Бања Лука - 1,798,960 1,798,960

Укупно - 2,616,447

2,616,447

Орочена средства

Банка ЕУР КМ протувриједност у КМ

Хипо Алпе-Адриа-банк а.д. Бања Лука 4,448,308 - 8,700,133

Укупно 4,448,308 - 8,700,133

Неопходно је поменути да, на дан 31.03.2016. године, постоји обавеза поврата средстава на

escrow рачуне у укупном износу од 85.1 милион КМ. Наведени износ обухвата:


40

14.5 милиона КМ преосталог износа датог на зајам Фонду здравственог осигурања

Републике Српске по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2869/08 од

11.12.2008. године, чија динамика измирења ће накнадно бити прецизирана Анексом

Уговора, у складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2 -3008/12 од

27.12.2012. године.

33.0 милиона КМ обавезе поврата средстава која су кориштена за буџетску потрошњу и

измирење доспјелих буџетских обавеза, по одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-

012-2-54/11 од 26.01.2011. године, 04/1-012-2-2850/11 од 15.12.2011. године, 04/1-012-

2-3004/12 од 27.12.2012. године, 04/1-012-2-2620/13 од 26.12.2013. године и 04/1-012-

2-2755/14 од 18.12.2014. године, са роком поврата до 30.06.2016. године.

17.0 милиона КМ кориштених за пројектовање, изградњу и опремање Нове болнице у

Бијељини по oдлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2646/09 од 30.12.2009.

године, 04/1-012-2-207/10 од 19.02.2010. године, 04/1-012-2-2088/10 од 14.10.2010.

године, 04/1-012-2-495/11 од 17.03.2011. године и 04/1-012-2-508/15 од 09.03.2015.

године, са обавезом поврата средстава на ESCROW рачуне до 31.01.2017. године.

14.5 милиона КМ позајмљених ЈП »Робне резерве Републике Српске«, на име

обезбјеђења новчаних средстава за реализацију текућих активности, а у складу са

одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2702/12 од 29.11.2012. године, 04/1-

012-2-1338/13 од 20.06.2013. године, 04/1-012-2-2625/13 од 26.12.2013. године, 04/1-

012-2-1381/14 од 03.07.2014. године и 04/1-012-2-2757/14 од 18.12.2014. године, те

обавезом поврата средстава до 31.12.2015. године.

2.8 милионa КМ преосталих обавеза поврата средстава од стране »Рафинерије нафте«

а.д. Брод по основу члана 10. Уговора о регулисању обавеза предузећа закљученог

06.06.2008. године и Првог Анекса Уговора, број: 04/1-012-2-1394-1/13 од 28.06.2013.

године, које ће се измирити у 60 једнаких мјесечних рата почевши од 01.07.2014.

године.

0.2 милиона KM кориштених у циљу реализације дијела Уговора по »Пројекту хитне

помоћи заштите од поплава«, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату

вриједност, а у складу са oдлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1615/15 од

29.07.2015. године и 04/1-012-2-2353/15 од 22.10.2015. године.

0.7 милионa КМ кориштених у циљу реализације дијела уговора »Модернизација

Универзитета у Источном Сарајеву« – Фаза II А, који се односи на обавезу плаћања

пореза на додату вриједност, а у складу са одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-

012-2-2504/14 од 13.11.2014. године и 04/1-012-2-1606/15 од 29.07.2015. године (са

обавезом поврата средстава по основу пореза на додату вриједност по рјешењу

Управе за индиректно опорезивање на еscrow рачун).

2.2 милиона КМ кориштених у циљу реализације дијела уговора »Реконструкција и

опремање Централног медицинског блока и изградња новог Сјеверног крила

Централног медицинског блока Универзитетске болнице Клиничког центра Бања

Лука«, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, а у складу са

oдлукaма Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1740/15 од 13.08.2015. године,


41

04/1-012-2-2608/15 од 19.11.2015. године, 04/1-012-2-3005/15, од 30.12.2015. године и

04/1-012-2-194/16, од 04.02.2016. године.

0.1 милион КМ кориштених у циљу реализацију пројекта »Реконструкција и опремање

централног медицинског блока и изградњу новог сјеверног крила ЦМБ, Република

Српска, Босна и Херцеговина, број: BIH/RS/EIB&MOHSW-003/14-2 од 26.10.2015.

године«, који се односи на обавезу плаћања пореза на додату вриједност, у складу са

одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2652/15 од 27.11.2015. године и

04/1-012-2-304/16 од 11.02.2016. године.

6.2. Текућа ликвидност буџета Са 31.03.2016. године остало је неплаћено 207,222,155 КМ текућих обавеза, које су обрачунски евидентиране на класи 4, 5 и 6 као расходи и издаци првог квартала 2016. године, дакле унесене су у Главну књигу трезора кроз AП Модул обавеза на терет буџета за прва три мјесеца 2016. године. Ради се прије свега о обавезама из марта 2016. године које су обрачунате у марту, а исплаћене у априлу 2015. године. Најзначајнији износи се односе на плате, пензије, инвалиднине и борачки додатак за март 2016. године.

С друге стране, стање новчаних средстава на рачунима буџета на дан 31.03.2016. године износи 178,366,747 КМ. Међутим, када се од укупног износа затечених новчаних средстава одузме дио средстава која не могу бити кориштена за сервисирање редовне потрошње, добију се расположива новчана средства за измирење текућих обавеза у износу од 126,322,608 КМ. Рацио новчане ликвидности (готовина/краткорочне обавезе) износи 0.6.

Текућа ликвидност буџета 31.03.2016.

1. Укупна новчана средства на рачунима 178,366,747 2. Escrow рачуни 11,316,581

3. Дио новчаних средстава на рачунима која не припадају буџету Републике

39,824,208

I Расположива новчана средства за измирење текућих обавеза (1-2-3) 127,225,958

II Неплаћене текуће обавезе 207,222,155

III Разлика (I-II) -79,996,197


42

РЕЗИМЕ Из података датих у овом извјештају може се закључити сљедеће:

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у првом кварталу 2016. године остварени су у износу од 554.4 милиона КМ, што представља 90% у односу на Буџет за прва три мјесеца 2016. године.

Буџетски приходи у првом кварталу 2016. године износе 554.1 милиона КМ или 90% у односу на Буџет за прва три мјесеца 2016.године, а њихову структуру чине:

Индиректни порези остварени су у укупном износу од 251.3 милиона КМ што представља 86% у односу на Буџет за прва три мјесеца 2016. године.

Приходи од директних пореза које Република Српска прикупља преко властитих рачуна остварени су у износу од 261.1 милиона КМ, што представља 93% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године.

Непорески приходи остварени су у укупном износу од 2.8 милиона КМ, што представља 94% у односу на буџет за прва три мјесеца 2016. године.

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у првом кварталу 2016. године су исказани у износу од 525.4 милиона КМ или 85% од буџета за прва три мјесеца 2016. године.

У оквиру примитака од дугорочног задуживања у периоду 01.01.-31.03.2016.

године евидентиран је износ од 52.3 милиона КМ по основу емитованих дугорочних обвезница Републике Српске јавном понудом, а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске броја: 02/1-021-1667/15 од 23.12.2015. године и одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2/16 од 13.01.2016. године и 04/1-012-2-139/16 од 04.02.2016. године.

Примици од краткорочног задуживања у периоду 01.01.-31.03.2016. године

остварени су по основу задужења Републике Српске емисијом трезорских записа у износу од 19.6 милиона КМ, у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 02/1-021-1668/15 од 23.12.2015. године.

Примици од рефундација отплаћених зајмова од крајњих корисника у периоду 01.01.-31.03.2016. остварени су у износу од 11.5 милиона КМ.

Издаци за отплату дугова у првом кварталу 2016. године износе 168.0 КМ, што представља 101% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене.

Укупни консолидовани приходи и примици у периоду 01.01.-31.03.2016. године

износе 768.9 милиона КМ.

Укупни консолидовани расходи и издаци у периоду 01.01.-31.03.2016. године су исказани у износу од 814.2 милиона КМ.


43

Ино-дуг је у првом кварталу 2016. године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 43.1 милиона КМ.

Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 133.6 милиона КМ.

Стање новчаних средстава на редовним и намјенским рачунима буџета Републике Српске на дан 31.03.2016. године износи 178.4 милиона КМ.

Министар финансија

др Зоран Тегелтија

44

ПП РР ИИ ЛЛ ОО ГГ

Табела 1-1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0101 Предсједник Републике Српске 2,477,750 2,788,836 311,086 500,000

Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-113/16 од

28.01.2016. године о реалокацији средстава

буџетске резерве

600,000

Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-662/16 од 24.03.2016.

године о одобрењу проширења оперативног буџета

у оквиру законског буџета РС за 2016. годину

-60,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-796/16 од 07.04.2016.

године о реалокацији средстава

-728,914

Разлика дозначених средстава по финансијском

плану у односу на буџет за период 01.01-

31.03.2016. године

2 0202 Народна скупштина Републике Српске 2,710,150 2,479,934 -230,216 -230,216



31.03.2016. године

3 0204 Вијеће народа Републике Српске 816,125 762,298 -53,827 -53,827



31.03.2016. године

4 0205Републичка комисија за утврђивање сукоба

интереса у органима власти Републике Српске62,250 51,274 -10,977 -10,977



31.03.2016. године

5 0206 Омбудсман за дјецу Републике Српске 184,975 177,729 -7,246 -7,246



31.03.2016. године

6 0207 Комисија за жалбе 43,450 37,602 -5,848 -5,848



31.03.2016. године

7 0208 Републичка изборна комисија 30,875 30,608 -267 1,700Захтјев о превлачењу средстава број: 01.2-03-6/16

од 28.04.2016. године

-1,967



31.03.2016. године

8 0304 Уставни суд Републике Српске 463,675 449,159 -14,516 -14,516



31.03.2016. године

9 0405 Влада Републике Српске 2,336,775 1,560,150 -776,625 1,000

Рјешење Предсједнице ВРС број: 04/1.-052-415/16

од 11.03.2016. године о реалокацији средстава


500




-778,125



31.03.2016. године

10 0407 Ваздухопловни сервис 232,575 228,518 -4,057 7,692Превлачење средстава из 04 и 05 у 03 за плате број

06.04-Сл/16, од 05.04.2016. године

-11,749



31.03.2016. године

11 0410Републичка управа за геодетске и имовинско

правне послове4,415,600 4,409,615 -5,985 -5,985



31.03.2016. године

12 0411 Републички секретаријат за законодавство 177,700 175,126 -2,574 -2,574



31.03.2016. године

13 0413 Агенција за државну управу 166,125 163,832 -2,293 7,500Захтјев о превлачењу средстава број: 23.02/40-

22/16 од 04.04.2016. године

-9,793



31.03.2016. године

14 0414 Одбор државне управе за жалбе 68,850 67,107 -1,743 -1,743



31.03.2016. године

15 0416 Гендер центар 115,725 110,240 -5,485 -5,485



31.03.2016. године

16 0417 Канцеларија правног представника 49,300 46,087 -3,213 1,850Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број

06.04-Сл/16, од 21.04.2016. године

-5,063



31.03.2016. године

17 0419 Републичка управа за инспекцијске послове 2,892,025 2,747,325 -144,700 -144,700



31.03.2016. године

Аналитика

разликеНапомена

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ОПЕРАТИВНОГ БУЏЕТА ОД БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2015. ГОДИНЕ

Редни

број

Организ.

кодБуџетски корисник

Буџет РС за

период 01.01.-

31.03.2016.

године


буџет за период

01.01.-

31.03.2016.

године

Разлика

(5-4)

45

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналитика


Редни

број

Организ.




31.03.2016.

године



01.01.-

31.03.2016.

године

Разлика

(5-4)

18 0420Служба за заједничке послове Владе Републике

Српске8,231,775 1,066,085 -7,165,690 -7,165,690



31.03.2016. године

19 0421 Хеликоптерски сервис 396,800 255,729 -141,071 -141,071



31.03.2016. године

20 0501 Министарство науке и технологије 393,050 335,469 -57,581 -57,581



31.03.2016. године

21 0712 Министарство унутрашњих послова 42,699,650 40,961,559 -1,738,091 -1,738,091



31.03.2016. године

22 0713 Републичка управа цивилне заштите 1,301,525 1,210,515 -91,010 -91,010



31.03.2016. године

23 0813 Министарство просвјете и културе 1,890,450 907,517 -982,933 15,300Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-960/16 од 26.04.2016.


5,100Захтјев о превлачењу средстава број: 07.030/403-

3014/16 од 12.04.2016. године

-1,003,333



31.03.2016. године

24 0814 Основне школе 49,621,500 47,493,316 -2,128,184 380,000Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број

06.04-Сл/16, од 19.04.2016. године

140,000Захтјев о превлачењу средстава број: 07.030/403-

4036/16 од 04.05.2016. године

-2,648,184



31.03.2016. године

25 0815 Средње школе 19,777,250 19,714,450 -62,800 -62,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-960/16 од 26.04.2016.


26 0817 Републички педагошки завод 387,775 369,701 -18,074 -18,074



31.03.2016. године

27 0818 Институције културе 3,061,150 2,874,572 -186,578 -3,400

Смањење по Рјешењу министра број: 07.030/403-

3854/16 од 28.04.2016. године о реалокацији

средстава

-183,178



31.03.2016. године

28 0819Републички завод за заштиту културно-

историјског и природног наслијеђа197,550 177,456 -20,094 -20,094



31.03.2016. године

29 0820 Архив Републике Српске 198,675 214,087 15,412 16,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-960/16 од 26.04.2016.


-588



31.03.2016. године

30 0822 Републички секретаријат за вјере 363,150 282,234 -80,916 -593

Смањење по Рјешењу директора број: 07/3.01-


средстава

-80,323



31.03.2016. године

31 0830 Универзитет Бања Лука 8,724,400 9,196,042 471,642 597,146Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број

06.04-Сл/16, од 27.04.2016. године

-125,504



31.03.2016. године

32 0831 Универзитет Источно Сарајево 6,858,625 6,970,469 111,844 180,654Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број

06.04-Сл/16, од 27.04.2016. године

-68,810



31.03.2016. године

33 0832 Висока школа Приједор 111,250 111,250 0



31.03.2016. године

34 0833Висока школа за туризам и хотелијерство

Требиње87,750 84,250 -3,500 -3,500



31.03.2016. године

35 0834 Студентски и ђачки домови 2,259,825 1,479,959 -779,866 -779,866



31.03.2016. године

46

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналитика


Редни

број

Организ.




31.03.2016.

године



01.01.-

31.03.2016.

године

Разлика

(5-4)

36 0840Институције специјалног и умјетничког

образовања2,522,900 2,492,177 -30,723 -30,723



31.03.2016. године

37 0841 Завод за образовање одраслих 306,550 331,759 25,209 31,500Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-960/16 од 26.04.2016.


-6,291



31.03.2016. године

38 0918 Министарство финансија 3,122,875 1,715,903 -1,406,972 10,000

Рјешење министра финансија број: 06.04/435-6-

1/16 од 18.02.2016. године о реалокацији средстава


453Захтјев о превлачењу средстава број:

06.09/Интерно/16 од 03.05.2016. године

-1,417,425



31.03.2016. године

39 0919 Пореска управа Републике Српске 6,865,325 6,328,323 -537,002 92,000Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број

06.04-Сл/16, од 20.04.2016. године

-629,002



31.03.2016. године

40 0921 Републички девизни инспекторат 118,075 101,608 -16,467 2,045Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број

06.04-Сл/16, од 18.04.2016. године

-18,512



31.03.2016. године

41 0922 Републички завод за статистику 1,132,700 982,555 -150,145 -150,145



31.03.2016. године

42 0925 Републичка управа за игре на срећу 304,975 250,521 -54,454 -54,454



31.03.2016. године

43 1024 Министарство правде 1,038,150 740,764 -297,386 -297,386



31.03.2016. године

44 1025 Врховни суд Републике Српске 716,250 779,088 62,838 -1,120Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


75,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-588/16 од 17.03.2016.


-11,042



31.03.2016. године

45 1026 Републичко тужилаштво 160,000 154,391 -5,609 -5,609



31.03.2016. године

46 1027 Републичко правобранилаштво 1,113,025 1,080,636 -32,389 -32,389



31.03.2016. године

47 1041 Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС 91,500 81,082 -10,418 -10,418



31.03.2016. године

48 1042 Судска полиција Републике Српске 1,416,000 1,383,383 -32,617 4,230Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.




38,153



31.03.2016. године

49 1043 Окружно тужилаштво Бања Лука 916,750 829,028 -87,722 -2,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-85,722



31.03.2016. године

50 1044 Окружно тужилаштво Бијељина 356,775 326,788 -29,987 -29,987



31.03.2016. године

51 1045 Окружно тужилаштво Добој 398,850 366,480 -32,370 -32,370



31.03.2016. године

52 1046 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 318,375 273,703 -44,672 -44,672



31.03.2016. године

53 1047 Окружно тужилаштво Требиње 157,025 140,218 -16,807 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


47

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналитика


Редни

број

Организ.




31.03.2016.

године



01.01.-

31.03.2016.

године

Разлика

(5-4)

-15,807



31.03.2016. године

54 1048 Окружни суд Бања Лука 1,053,075 1,023,955 -29,120 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-28,120



31.03.2016. године

55 1049 Окружни суд Бијељина 350,875 335,434 -15,441 -3,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-12,441



31.03.2016. године

56 1050 Окружни суд Добој 384,750 364,669 -20,081 -20,081



31.03.2016. године

57 1051 Окружни суд Источно Сарајево 287,325 268,580 -18,745 -2,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-16,745



31.03.2016. године

58 1052 Окружни суд Требиње 214,800 186,634 -28,166 -28,166



31.03.2016. године

59 1053 Специјално тужилаштво Бања Лука 458,300 431,791 -26,509 -247



средстава

-26,262



31.03.2016. године

60 1054 Казнено-поправни завод Бања Лука 1,821,950 1,654,942 -167,008 9,760Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-176,768



31.03.2016. године

61 1055 Казнено-поправни завод Фоча 1,778,025 1,686,707 -91,318 3,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-95,118



31.03.2016. године

62 1056 Казнено-поправни завод Бијељина 854,825 829,007 -25,818 -25,818



31.03.2016. године

63 1057 Казнено-поправни завод Добој 670,550 643,169 -27,381 2,800Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-30,181



31.03.2016. године

64 1058 Казнено-поправни завод Источно Сарајево 980,900 914,278 -66,622 -66,622



31.03.2016. године

65 1059 Казнено-поправни завод Требиње 393,575 379,668 -13,907 1,130Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-15,037



31.03.2016. године

66 1060 Основни суд Бања Лука 1,821,300 1,752,259 -69,041 -2,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-67,041



31.03.2016. године

67 1061 Основни суд Мркоњић Град 223,450 199,686 -23,764 -23,764



31.03.2016. године

68 1062 Основни суд Прњавор 238,625 205,636 -32,989 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-31,989



31.03.2016. године

69 1063 Основни суд Градишка 374,125 322,513 -51,612 -1,360



средстава

-50,252



31.03.2016. године

48

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналитика


Редни

број

Организ.




31.03.2016.

године



01.01.-

31.03.2016.

године

Разлика

(5-4)

70 1064 Основни суд Приједор 513,150 449,687 -63,463 -519



средстава

-62,944



31.03.2016. године

71 1065 Основни суд Нови Град 182,725 149,945 -32,780 -354



средстава

-32,426



31.03.2016. године

72 1066 Основни суд Котор Варош 211,150 171,522 -39,628 -39,628



31.03.2016. године

73 1067 Основни суд Бијељина 870,350 813,204 -57,146 -3,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-54,146



31.03.2016. године

74 1068 Основни суд Зворник 298,775 279,826 -18,949 -18,949



31.03.2016. године

75 1069 Основни суд Требиње 360,050 345,025 -15,025 -15,025



31.03.2016. године

76 1070 Основни суд Фоча 195,375 164,798 -30,577 -18



средстава

-30,560



31.03.2016. године

77 1071 Основни суд Добој 486,275 404,691 -81,584 -81,584



31.03.2016. године

78 1072 Основни суд Теслић 240,525 215,831 -24,694 -2,097



средстава

-22,598



31.03.2016. године

79 1073 Основни суд Дервента 268,700 232,293 -36,407 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-65



средстава

-35,342



31.03.2016. године

80 1074 Основни суд Модрича 322,725 302,734 -19,991 -19,991



31.03.2016. године

81 1075 Основни суд Соколац 510,700 473,866 -36,834 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-35,834



31.03.2016. године

82 1076 Основни суд Власеница 226,500 207,876 -18,624 -424



средстава

-18,200



31.03.2016. године

83 1077 Основни суд Вишеград 219,625 180,249 -39,376 -39,376



31.03.2016. године

84 1078 Основни суд Сребреница 186,775 154,580 -32,195 -32,195



31.03.2016. године

85 1080 Центар за пружање бесплатне правне помоћи 296,075 274,185 -21,890 -1,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-20,890



31.03.2016. године

86 1082Републички центар за истраживање рата, ратних

злочина и тражење несталих404,850 401,570 -3,280 40,000






49

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналитика


Редни

број

Организ.




31.03.2016.

године



01.01.-

31.03.2016.

године

Разлика

(5-4)

-40,280



31.03.2016. године

87 1083 Агенција за провјеру начина стицања имовине 104,525 97,426 -7,099 -453



средстава

-6,646



31.03.2016. године

88 1084 Виши привредни суд 214,175 207,405 -6,770 -6,770



31.03.2016. године

89 1085 Окружни привредни суд Бања Лука 451,125 418,830 -32,295 -32,295



31.03.2016. године

90 1086 Окружни привредни суд Бијељина 184,950 145,896 -39,054 -39,054



31.03.2016. године

91 1087 Окружни привредни суд Добој 171,425 162,203 -9,222 -9,222



31.03.2016. године

92 1088 Окружни привредни суд Источно Сарајево 186,575 173,497 -13,078 -13,078



31.03.2016. године

93 1089 Окружни привредни суд Требиње 128,850 114,882 -13,968 400Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-378/16 од 25.02.2016.


-14,368



31.03.2016. године

94 1141 Министарство управе и локалне самоуправе 2,034,775 1,517,401 -517,374 -517,374



31.03.2016. године

95 1242 Министарство науке и технологије 1,371,400 778,096 -593,304 -593,304



31.03.2016. године

96 1344 Министарство здравља и социјалне заштите 10,255,150 8,875,694 -1,379,456 -1,379,456



31.03.2016. године

97 1445 Министарство индустрије, енергетике и рударства 1,227,050 751,112 -475,938 -3,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-470/16 од 04.03.2016.


-472,938



31.03.2016. године

98 1447Републички завод за стандардизацију и

метрологију91,900 79,605 -12,295 3,000



-15,295



31.03.2016. године

99 1448 Републички завод за геолошка истраживања 120,575 111,358 -9,217 -9,217



31.03.2016. године

100 1546Министарство пољопривреде, шумарства и

водопривреде4,355,575 3,301,529 -1,054,046 -6,000





-3,253

Смањење по Рјешењу министра број: 12.02.2-401-


средстава

-1,043,342



31.03.2016. године

101 1548 Републички хидрометеоролошки завод 380,850 372,764 -8,086 6,000Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-511/16 од 04.03.2016.


1,450Рјешење ВРС број: 04/1-012-2-645/16 од 24.03.2016.


-15,536



31.03.2016. године

102 1552 Агенција за аграрна плаћања 15,224,400 7,224,864 -7,999,536 -7,999,536



31.03.2016. године

103 1648 Министарство саобраћаја и веза 7,181,475 4,888,569 -2,292,906 -2,292,906



31.03.2016. године

104 1652 Агенција за безбједност саобраћаја 93,400 79,947 -13,453 -13,453



31.03.2016. године

50

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналитика


Редни

број

Организ.




31.03.2016.

године



01.01.-

31.03.2016.

године

Разлика

(5-4)

105 1855 Министарство трговине и туризма 1,626,300 1,263,418 -362,882 -362,882



31.03.2016. године

106 1956Министарство за просторно уређење,

грађевинарство и екологију981,700 795,476 -186,224 -186,224



31.03.2016. године

107 1957 Дирекција за обнову и изградњу 194,225 187,724 -6,501 780Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број

06.04-Сл/16, од 08.04.2016. године

-7,281



31.03.2016. године

108 2058Министарство рада и борачко-инвалидске

заштите74,027,650 58,433,506 -15,594,144 30,000




20,000




1,205,821Захтјев о превлачењу средстава број: 16-05/-400-35-

5/16 од 14.04.2016. године

-16,849,965



31.03.2016. године

109 2061Фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Републике Српске257,152,000 256,251,900 -900,100 -900,100



31.03.2016. године

110 2159Министарство за економске односе и регионалну

сарадњу2,519,925 2,331,598 -188,327 60,000



-248,327



31.03.2016. године

111 2260 Министарство за избјеглице и расељена лица 2,742,950 1,467,660 -1,275,290 78,670Превлачење средстава из 04 у 03 за плате број

06.04-Сл/16, од 18.04.2016. године

-1,353,960



31.03.2016. године

112 3170Главна служба ревизије јавног сектора Републике

Српске920,000 917,355 -2,645 1,105

Захтјев о превлачењу средстава број: 03/0206-

227/16 од 28.04.2016. године

-3,750



31.03.2016. године

113 3710 Министарство породице, омладине и спорта 1,895,575 569,609 -1,325,966 -1,325,966



31.03.2016. године

114 **** Буџетска резерва 1,098,825 8,900 -1,089,925 -500,000




-10,000

Рјешење министра финансија број: 06.04/435-6-

1/16 од 18.02.2016. године о реалокацији средстава


-40,000




-1,000




-30,000




-500




-20,000




-39,600

Смањење по Рјешењу ВРС број: 04/1-012-2-935/16



-448,825



31.03.2016. године

589,500,275 536,297,541 -53,202,734 -53,202,734У К У П Н О ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

51

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналитика


Редни

број

Организ.




31.03.2016.

године



01.01.-

31.03.2016.

године

Разлика

(5-4)

115 412700Расходи за услуге емитовања хартија од

вриједности75,000 75,000 0

412700Расходи за услуге исплата - поште - уговорене

услуге за провођење Закона о унутрашњем дугу50,000 0 -50,000 -50,000



31.03.2016. године

412700

Расходи за остале услуге информисања и медија -

уговорене услуге за провођење Закона о

унутрашњем дугу

62,500 0 -62,500 -62,500



31.03.2016. године

412700 Расходи за стручне услуге 12,500 0 -12,500 -12,500



31.03.2016. године

412900 Расходи по основу поврата пореза на доходак 200,000 54,909 -145,091 -145,091



31.03.2016. године

412900 Расходи по основу поврата јавних прихода 500,000 137,272 -362,728 -362,728



31.03.2016. године

412900 Расходи по судским рјешењима 1,250,000 291,600 -958,400 -208,400

Рјешење министра финансија број: 06.04/401-


средстава

-750,000



31.03.2016. године

415200Субвенционисање каматне стопе за кредите, за

набавку одређених трајних добара14,250 0 -14,250 -14,250



31.03.2016. године

481100Средства за финансирање рада Фискалног савјета

Босне и Херцеговине15,250 4,187 -11,063 -11,063



31.03.2016. године

481100Средства за финансирање рада Савјета за

државну помоћ Босне и Херцеговине10,000 2,745 -7,255 -7,255



31.03.2016. године

511100Издаци за изградњу и прибављање зграда и

објеката875,000 3,200,000 2,325,000 2,325,000



31.03.2016. године

621900Издаци за отплату дугова из ранијег периода -

одштетни захтјеви по основу пензија1,486,375 0 -1,486,375 -1,486,375



31.03.2016. године

412900

Остали расходи по судским рјешењима -

надокнаде по пресудама Европског суда за

људска права

5,400 0 -5,400 -5,400



31.03.2016. године

413100Расходи по основу камата на хартије од

вриједности1,687,450 1,406,992 -280,458 -280,458



31.03.2016. године

413100Расходи по основу камата на хартије од

вриједности - дугорочне обвезнице6,427,825 2,700,000 -3,727,825 -3,727,825



31.03.2016. године

413100 Расходи по основу камата на трезорске записе 239,575 413,595 174,020 174,020



31.03.2016. године

413300Расходи по основу камата на зајмове примљене

од банака2,284,250 2,593,776 309,526 309,526



31.03.2016. године

413900 Расходи по основу затезних камата 0 208,400 208,400 208,400

Рјешење министра финансија број: 06.04/401-


средстава

621100Издаци за исплату главнице по хартијама од

вриједности15,944,100 19,569,999 3,625,899 3,625,899



31.03.2016. године

621100Издаци за исплату главнице по обвезницама у

земљи24,300,000 15,000,000 -9,300,000 -9,300,000



31.03.2016. године

621100Издаци за исплату главнице по трезорским

записима26,402,650 44,586,405 18,183,755 18,183,755



31.03.2016. године

621300Издаци за отплату главнице зајмова примљених

од банака21,031,750 43,461,432 22,429,682 22,429,682



31.03.2016. године

621600Издаци за отплату зајмова који се рефундирају -

камата2,459,075 2,616,393 157,318 157,318



31.03.2016. године


главница6,984,675 6,965,969 -18,706 -18,706



31.03.2016. године

621900Издаци за исплате по одлукама уставних и

осталих судова2,176,575 3,697,138 1,520,563 1,520,563



31.03.2016. године

621900

Издаци за исплате по одлукама уставних и

осталих судова - акциони план за исплату ратне

штете

1,453,275 50,000 -1,403,275 -1,403,275



31.03.2016. године

52

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналитика


Редни

број

Организ.




31.03.2016.

године



01.01.-

31.03.2016.

године

Разлика

(5-4)

621900Издаци за готовинске исплате за стару девизну

штедњу799,250 0 -799,250 -799,250



31.03.2016. године

621900Издаци за потенцијалне обавезе по издатим

гаранцијама599,300 180,000 -419,300 -419,300



31.03.2016. године

621900 Издаци за надгробне споменике 7,500 0 -7,500 -7,500



31.03.2016. године

413400Расходи по основу камата на примљене зајмове

из иностранства6,421,675 4,299,439 -2,122,236 -2,122,236



31.03.2016. године

413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове 2,072,500 868,818 -1,203,682 -1,203,682



31.03.2016. године

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 24,725 31,499 6,774 4,500Захтјев о превлачењу средстава број:






1,264



31.03.2016. године

482100 Трансфери за грантове у земљи 500,000 500,000 0

621400Издаци за отплату главнице зајмова примљених

из иностранства23,244,575 18,942,101 -4,302,474 -4,302,474



31.03.2016. године

621500 Издаци за отплату главнице преузетих зајмова 14,249,125 5,905,326 -8,343,799 -8,343,799



31.03.2016. године


камата4,094,300 3,620,185 -474,115 -474,115



31.03.2016. године


главница18,652,550 11,382,511 -7,270,039 -7,270,039



31.03.2016. године

413300Расходи по основу камата на зајмове примљене у

земљи524,025 450,000 -74,025 -74,025



31.03.2016. године

481300 Трансфер јединицама локалне самоуправе 500,000 0 -500,000 -500,000



31.03.2016. године

511100Издаци за изградњу и прибављање зграда и

објеката700,000 0 -700,000 -700,000



31.03.2016. године

511200Издаци за инвестиционо одржавање,

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката375,000 0 -375,000 -375,000



31.03.2016. године

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 434,750 0 -434,750 -434,750



31.03.2016. године

621300 Издаци за отплату главнице 3,102,975 3,102,972 -3 -3



31.03.2016. године

192,249,725 196,318,662 4,068,937 4,068,937

781,750,000 732,616,203 -49,133,797 -49,133,797

У К У П Н О ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А З А :

53

Табела 1-2

1 2 3 4 5 6

412900-Пројекат Подршка за истраживање,

документовање и анализе-7,500

511700-Издаци за нематеријалну произведену

имовину7,500

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕРАСПОДЈЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНЕ

Редни

број

Организациони

кодБуџетски корисник Опис

Износ распоређених средстава у оквиру

истог корисникаНапомена

Републички центар за истраживање рата, ратних

злочина и тражења несталих лица10821



54

Буџет

(фонд 01)

Дио годишњег

плана буџета за

период

(фонд 01)

Оперативни буџет Остварено

(фонд 01)

Индекс

оставрења у

односу на

план

Индекс

остварења у

односу на

оперативни

буџет01.01.-31.12.2016. 01.01.-31.03.2016. 01.01.-31.03.2016. 01.01.-31.03.2016. % %

1 2 3 4 5 6 7=(6/4)*100 8=(6/5)*100

А БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2,468,103,000 616,984,500 372,696,588 386,358,906 63 104

710000 Порески приходи 2,288,940,000 572,235,000 334,348,144 344,387,910 60 103

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 328,020,000 82,005,000 80,372,540 90,721,969 111 113

711100 Порез на доходак (7111+7113+7131) 179,450,000 44,862,500 37,780,600 37,187,648 83 98

711200 Порез на добит правних лица 148,570,000 37,142,500 42,591,940 53,534,321 144 126

712100 Доприноси за социјално осигурање 779,000,000 194,750,000 173,352,115 168,067,679 86 97

712100 Доприноси за социјално осигурање 779,000,000 194,750,000 170,638,503 168,067,679 86 98

714000 Порези на имовину 12,220,000 3,055,000 2,532,712 2,318,554 76 92

714000 Порези на имовину 12,220,000 3,055,000 2,532,712 2,318,554 76 92

710000 Индиректни порези ван УИО 28,000,000 7,000,000 180,900 44,451 1 25

715000 Порези на промет производа и услуга-заостале обавезе 28,000,000 7,000,000 180,900 21,657 0 12

716100 Царине и увозне даџбине-заостале обавезе 0 0 0 776 - -

719100 Остали порески приходи-заостале обавезе 0 0 0 22,018 - -

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1,141,700,000 285,425,000 251,261,992 251,302,936 88 100

717000 Индиректни порези дозначени од ЈРУИО 1,141,700,000 285,425,000 251,261,992 251,302,936 88 100

720000 Непорески приходи 179,163,000 44,749,500 38,348,444 41,966,957 94 109

721000Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и

позитивних курсних разлика 36,163,000 8,999,500 591,219 1,478,184 16 250

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и слич. права 33,410,000 8,352,500 134,219 252,286 3 188

721200 Приходи од закупа и ренте 165,000 0 41,250 139,038 - 337

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте1,503,000 375,750 415,750 246,388 66 59

721500 Приход од камата и и осталих накнада на дате зајмове 1,085,000 271,250 0 761,453 281 -

721600 Приходи по основу ефективних позитивних курсних разлика0 0 0 654 - -

721900 Остали приходи од имовине 0 0 0 78,366 - -

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 111,860,000 27,965,000 30,307,775 30,833,669 110 102

722100 Административне накнаде и таксе 22,123,000 5,530,750 6,644,972 7,230,024 131 109

722200 Судске накнаде и таксе 17,255,000 4,313,750 4,072,068 4,240,035 98 104

722400 Накнаде по разним основама 51,697,000 12,924,250 4,645,160 3,848,000 30 83

722500 Приходи од пружања јавних услуга 20,785,000 5,196,250 14,945,575 15,515,610 299 104

723000 Новчане казне 17,970,000 4,492,500 4,490,643 4,024,384 90 90

723100 Новчане казне 17,970,000 4,492,500 4,490,643 4,024,384 90 90

729000 Остали непорески приходи 13,170,000 3,292,500 2,958,807 5,630,719 171 190

729100 Остали непорески приходи 13,170,000 3,292,500 2,958,807 5,630,719 171 190

780000 Трансфери између буџетских јединица 0 0 0 4,039 - -

782100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти0 0 0 4,039 - -

Б ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 0 13,935 - -

810000 Примици за нефинансијску имовину 0 0 0 13,935 - -

817100 Примици по основу излазног ПДВ 0 0 0 13,935 - -

ВУКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (А+Б) 2,468,103,000 616,984,500 372,696,588 386,372,842 63 104

Г БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2,406,488,100 601,622,025 548,062,035 521,751,008 87 95

410000 Текући расходи 2,273,253,800 568,313,450 530,622,017 508,228,824 89 96

411000 Расходи за лична примања 722,698,700 180,674,675 182,015,446 179,895,119 100 99

411100 Расходи за бруто плате 709,954,600 177,488,650 178,869,389 177,488,708 100 99

411200Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних

примањазапослених 12,744,100 3,186,025 3,146,057 2,406,411 76 76

412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 103,120,700 25,780,175 15,622,676 11,990,821 47 77

412100 Расходи по основу закупа 4,446,100 1,111,525 641,681 438,469 39 68

412200Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,

комуникационих и транспортних услуга 26,398,800 6,599,700 4,037,711 3,599,570 55 89

412300 Расходи за режијски материјал 5,389,200 1,347,300 658,913 459,331 34 70

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1,643,000 410,750 237,736 141,256 34 59

412500 Расходи за текуће одржавање 5,593,000 1,398,250 727,055 537,299 38 74

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 6,856,000 1,714,000 126,672 942,973 55 744

412700 Расходи за стручне услуге 20,799,400 5,199,850 3,545,972 2,417,143 46 68

412800Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите

животне средине 67,000 16,750 13,099 10,980 66 84

412900 Остали расходи по основу коришћења робе и услуга 31,928,200 7,982,050 5,633,837 3,443,800 43 61

Табела 2

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНЕ

Економски

кодО П И С

55

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 78,761,000 19,690,250 13,031,315 12,020,527 61 92

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 33,419,400 8,354,850 4,520,587 4,507,348 54 100

413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи11,233,100 2,808,275 3,043,776 2,428,525 86 80

413400 расходи по основу камата на зајмове из иностранства 25,686,700 6,421,675 4,299,439 4,034,480 63 94

413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове 8,290,000 2,072,500 868,818 798,206 39 92

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 98,900 24,725 83,037 83,019 336 100

413800 Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика32,900 8,225 7,258 1,545 19 21

413900 Расходи по основу затезних камата 0 0 208,400 167,404 - 80

414000 Субвенције 98,720,000 24,680,000 12,497,900 5,285,127 21 42

414100 Субвенције 98,720,000 24,680,000 12,497,900 5,285,127 21 42

415000 Грантови 21,550,000 5,387,500 1,931,120 1,480,085 27 77

415200 Грантови у земљи 21,550,000 5,387,500 1,931,120 1,480,085 27 77

416000Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета

Републике 244,203,400 61,050,850 54,473,560 51,684,967 85 95

416100Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике,

општина и градова 230,558,400 57,639,600 53,367,023 51,494,449 89 96

416200Дознаке другим институцијама обавезног осигурања које се

исплаћују из буџета Републике,општина и градова5,150,000 1,287,500 523,475 188,523 15 36

416300Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се

исплаћују из буџета Републике, општина и градова 8,495,000 2,123,750 583,062 1,995 0 0

417000Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције

обавезног социјалног осигурања 1,004,200,000 251,050,000 251,050,000 245,872,178 98 98

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања1,004,200,000 251,050,000 251,050,000 245,872,178 98 98

480000 Трансфери између буџетских јединица 128,839,000 32,209,750 17,431,118 13,522,184 42 78

481000Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа

власти 97,389,000 24,347,250 11,485,728 10,285,701 42 90

481100 Трансфери заједничким институцијама 176,000 44,000 0 0 - -

481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 22,913,000 5,728,250 5,080,801 3,942,547 69 78

481500 Трансфери фондовима 74,300,000 18,575,000 6,404,927 6,343,154 34 99

482000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти 31,450,000 7,862,500 5,945,390 3,236,483 41 54

482100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти31,450,000 7,862,500 5,945,390 3,236,483 41 54

***** Буџетска резерва 4,395,300 1,098,825 8,900 *** - -

Д ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 52,159,700 13,039,925 4,297,201 3,672,695 28 85

511000 Издаци за произведену сталну имовину 45,282,300 11,320,575 3,498,460 3,181,491 28 91

511100 Издаци за прибављање зграда и објеката 33,563,000 8,390,750 3,200,000 3,163,869 38 99

511200Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и

адаптацију зграда и објеката 2,076,000 519,000 1,460 0 0 0

511300 Издаци за набавкупостројења и опреме 9,283,700 2,320,925 289,500 17,622 1 6

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 11,000 2,750 0 0 - -

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 348,600 87,150 7,500 0 - -

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 2,412,000 603,000 0 0 - -

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 2,412,000 603,000 0 0 - -

516000Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,

амбалаже и сл. 4,217,400 1,054,350 744,908 452,621 43 61

516100Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,

амбалаже и сл. 4,217,400 1,054,350 744,908 452,621 43 61

517000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 248,000 62,000 53,833 38,583 62 72

517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 248,000 62,000 53,833 38,583 62 72

ЂУКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ

ИМОВИНУ (Г+Д) 2,458,647,800 614,661,950 552,359,236 525,423,703 85 95

E ФИНАНСИРАЊЕ (Ж+З+И) -9,455,200 -2,363,800 6,917,585 -84,527,031 3,576 -1,222

Ж НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ1,347,500 336,875 -21,454 66,104 20 -308

911000 Примици од финансијске имовине 1,747,500 436,875 6,000 66,104 15 1,102

911400 Примици од наплате датих зајмова 1,747,500 436,875 6,000 66,104 15 1,102

611000 Издаци за финансијску имовину 400,000 100,000 27,454 0 - -

611400 Издаци за дате зајмове 400,000 100,000 27,454 0 - -

З НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -109,613,400 -27,403,350 -11,007,715 -96,078,566 351 873

920000 Примици од задуживања 558,338,800 139,584,700 168,072,716 71,942,000 52 43

921000 Примици од краткорочног задуживања 98,896,800 24,724,200 34,585,896 19,602,000 79 57

921000 Примици од дугорочног задуживања 459,442,000 114,860,500 133,486,820 52,340,000 46 39

621000 Издаци за отплату дугова 667,952,200 166,988,050 179,080,431 168,020,566 101 94

621100Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности 266,587,000 66,646,750 79,156,404 78,833,114 118 100

621300Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 96,538,900 24,134,725 46,564,404 41,060,451 170 88

621400Издаци за отплату главнице зајмова примљених из

иностранства 92,978,300 23,244,575 18,942,101 18,443,712 79 97

621500 Издаци за отплату преузетих зајмова 56,996,500 14,249,125 5,905,326 5,734,410 40 97

56

621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају 128,762,400 32,190,600 24,585,058 23,776,901 74 97

621900 Издаци за отплату осталих дугова 26,089,100 6,522,275 3,927,138 171,978 3 4

И ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 98,810,700 24,702,675 17,946,754 11,485,431 46 64

921000 Примици од задуживања 98,810,700 24,702,675 17,946,754 11,485,431 46 64

921300 Примици од рефундација отплаћених зајмова 98,810,700 24,702,675 17,946,754 11,485,431 46 64

57

Редни Остварење Остварење Индекс

број 01.01.-31.03.2015. 01.01.-31.03.2016. 4/3*100

1 2 3 4 5

A. Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И

I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

1 Приходи од индиректних пореза 261,690,348 251,347,387 96

2 Порези на доходак и лична примања (711100+713100+711300) 39,425,514 37,187,648 94

3 Порези на добит (711200) 41,772,688 53,534,321 128

4 Доприноси за социјално осигурање (712100) 0 168,067,679 -

5 Порези на имовину 2,473,243 2,318,554 94

I Укупни порески приходи 345,361,793 512,455,589 148

II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

6 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 65,460 252,286 385

7 Таксе 10,579,851 11,470,059 108

8 Новчане казне 4,386,468 4,024,384 92

9 Приход републичких органа 4,317,472 3,848,000 89

10 Остали приходи 4,579,248 7,742,352 169

11 Накнаде за приређивање игара на срећу 4,723,430 5,269,616 112

12 Накнаде за воде 3,003,197 2,455,675 82

13 Накнаде за шуме 6,296,721 6,597,563 105

14 Накнаде за ветеринарско-санитарне прегледе 209,315 241,762 116

15 Накнада за кориштење ловног фонда 36,391 65,260 179

II Укупни непорески приходи 38,197,553 41,966,957 110

III ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА

16 Трансфери између буџетских јединица 565,431 4,039 1

III Укупни трансфери између буџетских јединица 565,431 4,039 1

А У К У П Н И Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И (I+II+III) 384,124,777 554,426,585 144

Б. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

17 Примици за произведену сталну имовину 2,708 0 0

18 Примици по основу пореза на додату вриједност 61,793 13,935 23

Б Укупни примици за нефинансијску имовну 64,501 13,935 22У К У П Н И Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И И П Р И М И Ц И З А

Н Е Ф И Н А Н С И Ј С К У И М О В И Н У (А + Б) 384,189,278 554,440,521 144

Табела 2-2

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

за период 01.01.-31.03.2016. године у односу на исти период претходне године

О П И С

58

59

Табела 2-3

КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА

за период

01.01.2016. - 31.03.2016. године

7111 7112

7113 7121

7131 7149

7151 7152

7161 7171

7191 7211

7212 7213

7215 7216

7219 7221

7222 7223

7224 7225

7231 7291

7311 7312

7812 7813

Ек.код

Порези на доходак Порези на добит правних лица

Порези на приходе капиталних добитака Доприноси за социјално осигурање

Порези на лична примања и приходе Остали порези на имовину

Порези на промет производа Порези на промет услуга

Царине и увозне дажбине Индиректни порези дозначени од УИО

Остали порески приходи Приходи од дивиденде, учешћа у капи

Приходи од закупа и ренте Приходи од камата на готовину и гот

Приходи од камата и осталих накнада Приходи по основу ефективних позити

Остали приходи од имовине Административне накнаде и таксе

Судске накнаде и таксе Комуналне накнаде и таксе

Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга

Новчане казне Остали непорески приходи

Грантови из иностранства Грантови из земље

Трансфери ентитету Трансфери јединицама локалне самоуп

Назив прихода

328,438 53,534,321

2,811,316 173,861,097

34,047,894 2,903,976

4,991 16,657

776 261,657,074

22,018 252,286

218,326 310,619

786,232 5,440

78,876 7,230,034

4,240,035 48,287

22,596,968 9,827,749

4,024,384 6,174,155

2,197,345 472,092

889,657 81,295

328,438 53,534,321

2,811,316 168,067,679

34,047,894 2,318,554

4,991 16,657

776 251,302,936

22,018 252,286

139,038 246,388

761,453 654

78,366 7,230,034

4,240,035 0

15,515,610 3,848,000

4,024,384 5,630,719

0 0

0 0

Укупно Буџет Буџетски приходи

Индекс

160 144

94 86

82 76

0 0

0 88

0 3

337 66

281 0

0 131

98 0

120 74

90 171

0 0

0 0

1 2 3 4 6 5=4/3

Остали приходи

8=4+6+7

0 0

0 5,793,418

0 585,422

0 0

0 10,354,138

0 0

79,288 64,231

24,779 4,786

510 0

0 48,287

7,081,358 6,003,977

0 543,436

2,197,345 472,092

889,657 81,295

204,778 37,142,500

3,000,585 194,750,000

41,657,137 3,055,000

7,000,000 0

0 285,425,000

0 8,352,500

41,250 375,750

271,250 0

0 5,530,750

4,313,750 0

12,924,250 5,196,250

4,492,500 3,292,500

0 0

0 0

Корекција при консолидацији

7

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 -24,228

0 0

0 0

0 0

60

Табела 2-3

КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА

за период

01.01.2016. - 31.03.2016. године

781,750,000 138,836,671 637,934,056

7821 8112

8161 8171

9114 9211

9212 9213

9219

Ек.код

Трансфери између буџетских јединица Примици за постројења и опрему

Примици од залиха материјала, учинака Примици по основу пореза на додату вриједност

Примици од наплате датих зајмова Примици од издавања хартија од ври

Примици од узетих зајмова Примици од рефундације отплаћених з Примици од осталог задуживања


0 3,093

741,602 3,010,056

1,122,813 71,942,000

89,717,354 11,485,431

2,245,889

4,039 0

0 13,935

66,104 71,942,000

0 11,485,431

0

У К У П Н О

Укупно Буџет Буџетски приходи

Индекс

0 0

0 0

15 91

0 46

0

82

1 2 3 4 6 5=4/3

Остали приходи

768,890,576

8=4+6+7

6,884,408 3,093

773,293 3,004,516

1,984,099 0

89,717,354 0

2,245,889

0 0

0 0

436,875 79,224,200

60,360,500 24,702,675

0


7

-6,888,447 0

-31,691 -8,395

-927,390 0

0 0

0

-7,880,151

61

КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

0

0

0

7291

7225

7291

7291

7219 7225

7291

Ек.код Остали приходи

0

0

0

0

0 0

0

Буџетски приходи

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Остали непорески приходи

Приходи од пружања јавних услуга



Остали приходи од имовине Приходи од пружања јавних услуга


Предсједник Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске

Омбудсман за дјецу Републике Српске

Влада Републике Српске

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

8,493

1,779

2,266

4,643

8,493

1,413

366

2,266

404 100

4,140

8,493

1,413

366

2,266

404 100

4,140

8,493

1,779

2,266

4,643

0101

0202

0206

0405

Буџетски корисник:




Назив буџетског корисника:









5

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

62


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

206,672

9,665,947

381,181

7291

7821

7121 7149

7224 7312

7812

7291


6,674

199,998

4,717,968 585,422

4,362,149 390

18

381,181


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Трансфери између буџетских јединицa

Доприноси за социјално осигурање Остали порези на имовину

Накнаде по разним основама Грантови из земље

Трансфери ентитету


Комисија за концесије

Фонд солидарности за обнову Републике Српске

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

34,200

0

0

0 0

0 0

0

34,200

6,674

0

4,717,968 585,422

4,362,149 390

18

415,381

6,674

9,665,947

415,381

0405-1

0406

0410









Републичка управа за геодетске и имовинско- правне послове


5

0

-199,998

0 0

0 0

0

0

-199,998

0

0

63


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

2,732,991

0

0

7213

7224 7291

7291

7225

7291

7231

7291


12,279

2,719,209 1,503

0

0

0

0

446


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од камата на готовину и гот

Накнаде по разним основама Остали непорески приходи




Новчане казне


Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - жиро рачун

Републички секретаријат за законодавство

Агенција за државну управу

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

15,124

41,475

0

0 0

15,124

41,175

300

3,200

20,478

12,279

2,719,209 1,503

15,124

41,175

300

3,200

20,924

2,732,991

15,124

41,475

0411

0413

0419









Републичка управа за инспекцијске послове


5

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0



Буџетски корисник: 0410-1

64


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

32,383

0

0

0

8171

7225

7291

7291

7291


31,937

0

0

0

0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Примици по основу пореза на додату вриједност






Служба за заједничке послове Владе Републике Српске

Хеликоптерски сервис

Академија наука и умјетности Републике Српске

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

23,678

10,592

1,274

7,243

0

610

9,982

1,274

7,243

31,937

610

9,982

1,274

7,243

56,060

10,592

1,274

7,243

0420

0421

0501

0501-1












Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун


5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

20,563

18,903

0

7311 7312

7821

7225

7231 7291

7312 8112

7225 7291


101 12,226

8,236

9,010

0 0

6,800 3,093

0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Трансфери између буџетских јединица



Грантови из земље Примици за постројења и опрему

Приходи од пружања јавних услуга Остали непорески приходи


Министарство унутрашњих послова

Републичка управа цивилне заштите

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

1,391,261

1,687

0 0

0

1,193,141

50 198,070

0 0

30 1,657

101 12,226

0

1,202,151

50 198,070

6,800 3,093

30 1,657

12,327

1,410,164

1,687

0712

0713

0813









Министарство просвјете и културе


5

0 0

-8,236

0

0 0

0 0

0 0

-8,236

0

0

66


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

28,873

732,317

7225 7291

7225

7121 7225

7291 7311

7312 7813

8171

7291


0 0

28,873

0 292,810

0 258,753

99,035 81,295

423

0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:




Доприноси за социјално осигурање Приходи од пружања јавних услуга

Остали непорески приходи Грантови из иностранства

Грантови из земље Трансфери јединицама локалне самоуправе




ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске

Основно образовање

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

82,655

0

1,153,328

69,526 13,129

0

1,657 32

1,151,639 0

0 0

0

424,673

69,526 13,129

28,873

1,657 292,842

1,151,639 258,753

99,035 81,295

423

424,673

82,655

28,873

1,885,645

0813-1

0814

0815









Средње образовање


5

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

Укупно за: Средње образовање 424,673 0 0 424,673

67


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

187,548

6,480

7291

7212 7213

7225 7291

7311 7312

8161 8171

7821


0

49,309 11

110,607 562

5,867 14,000

465 6,727

6,480


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:








Институције културе

Институције културе - жиро рачун

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа - жиро рачун

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

33,790

0

0

33,790

0 0

0 0

0 0

0 0

0

33,790

49,309 11

110,607 562

5,867 14,000

465 6,727

0

33,790

187,548

0

0818

0818-1

0819-1











5

0

0 0

0 0

0 0

0 0

-6,480

0

0

-6,480

68


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

22,569

0

196,216

7225

7312

7291

7291 7821

7312


18,569

4,000

0

16,216 180,000

48,910


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Грантови из земље


Остали непорески приходи Трансфери између буџетских јединиц


Архив Републике Српске

Републички секретаријат за вјере

Средња богословска школа

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

170

0

0

0

170

0 0

0

18,569

4,000

170

16,216 0

48,910

22,569

170

16,216

0820

0822

0822-1

0822-2












Католичка гимназија


5

0

0

0

0 -180,000

0

0

0

-180,000

69


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

93,910

2,869,782

1,726,309

7821

7225 7291

7311 7312

8171

7225 7291

7311 7312

8171 9114


45,000

2,653,609 0

177,836 -26,353

64,690

1,455,001 2,546

75,920 172,826

19,894 122


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:








Примици по основу пореза на додату вриједност Примици од наплате датих зајмова


Универзитет у Бањој Луци

Универзитет у Источном Сарајеву

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

54,696

36,344

0

0 54,696

0 0

0

0 36,344

0 0

0 0

0

2,653,609 54,696

177,836 -26,353

64,690

1,455,001 38,890

75,920 172,826

19,894 122

48,910

2,924,479

1,762,653

0830

0831








5

-45,000

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

-45,000

0

0

70


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

249,616

191,813

20,535

0

7225 7291

7821

7225

7225

7291


24,606 3,760

221,250

191,813

20,535

0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:







Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча

Висока медицинска школа Приједор

Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

Студентски и ђачки домови

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

18,296

0 0

0

0

0

18,296

24,606 3,760

0

191,813

20,535

18,296

28,366

191,813

20,535

18,296

0831-1

0832

0833

0834














5

0 0

-221,250

0

0

0

-221,250

0

0

0

71


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

603,825

149,396

7212

7213 7219

7225 7291

7312 8161

8171

7225 7291

7312

7225 7291


333

11 510

412,116 15,733

10,000 151,473

13,649

145,746 0

3,650

0 0


Укупно за:

Укупно за:


Приходи од закупа и ренте

Приходи од камата на готовину и гот Остали приходи од имовине


Грантови из земље Примици од залиха материјала, учина

Примици по основу пореза на додату




Студентски и ђачки домови - жиро рачун

Специјално и умјетничко образовање

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

63,487

0

0 0

0 0

0 0

0

0 63,487

0

51,049 271

333

11 510

412,116 15,733

10,000 151,473

13,649

145,746 63,487

3,650

51,049 271

603,825

212,883

0834-1

0840

0841









Завод за образовање одраслих


5

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

Укупно за: Завод за образовање одраслих 51,319 0 0 51,319

72


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

0

560,495

7213 7225

7291 8171

7225

7231 7291

7213

7225


0 0

0 0

0

0 0

2,923

557,572


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од камата на готовину и гот Приходи од пружања јавних услуга

Остали непорески приходи Примици по основу пореза на додату





Министарство финансија

Пореска управа Републике Српске

Рачун принудне наплате

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

574,478

114,507

0

146,587 389,447

37,992 453

68,229

2,884 43,394

0

0

146,587 389,447

37,992 453

68,229

2,884 43,394

2,923

557,572

574,478

114,507

560,495

0918

0919

0919-1











5

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

73


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

0

0

7215

7231

7291

7121

7131 7213

7215 7219

7225


0

0

0

0

0 0

0 0

0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од камата и осталих накнада



Доприноси за социјално осигурање

Порези на лична примања и приходе Приходи од камата на готовину и гот

Приходи од камата и осталих накнада Остали приходи од имовине


Републичка управа царина

Републички девизни инспекторат

Републички завод за статистику

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

322

23,950

24,357

322

23,950

24,357

436

53 99,051

744,067 77,962

240

322

23,950

24,357

436

53 99,051

744,067 77,962

240

322

23,950

24,357

0920

0921

0922

0923









Републичка управа царина



Остала буџетска потрошња


5

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

74


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

89,151,595

2,908,742

0

7291 7311

7821 8171

9114 9211

9212 9213

8171

9114

7225


0 397,577

0 14,579

0 0

88,739,439 0

1,764,053

1,144,688

0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Трансфери између буџетских јединиц Примици по основу пореза на додату


Примици од узетих зајмова Примици од рефундације отплаћених з


Примици од наплате датих зајмова



Остала потрошња

Републичка управа за игре на срећу

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

84,370,568

0

113,191

9,653 0

4,039 0

7,636 71,942,000

0 11,485,431

0

0

113,191

9,653 397,577

0 14,579

7,636 71,942,000

88,739,439 11,485,431

1,764,053

217,298

113,191

173,518,125

1,981,352

113,191

0924

0925

1024









Министарство правде


5

0 0

-4,039 0

0 0

0 0

0

-927,390

0

-4,039

-927,390

0

75


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

23,592

0

0

0

7225 7291

7311

7222 7291

7225

7291

7225 7291


0 0

23,592

0 0

0

0

0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Грантови из иностранства

Судске накнаде и таксе Остали непорески приходи





Врховни суд Републике Српске

Правобранилаштво Републике Српске

Судска полиција Републике Српске

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

479,231

1,254

144,763

12,631

474,615 4,616

0

200 1,054

122,088

22,675

100 12,531

474,615 4,616

23,592

200 1,054

122,088

22,675

100 12,531

502,823

1,254

144,763

12,631

1025

1027

1042











5

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

76


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

14,900

0

20,600

14,900

7291

7312

7291

7291 7312

7312


0

14,900

0

0 20,600

14,900


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:





Остали непорески приходи Грантови из земље


Окружно тужилаштво Бања Лука

Окружно тужилаштво Бијељина

Окружно тужилаштво Добој

Окружно тужилаштво Источно Сарајево

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

4,145

1,024

1,852

0

4,145

0

1,024

1,852 0

0

4,145

14,900

1,024

1,852 20,600

14,900

19,045

1,024

22,452

14,900

1043

1044

1045

1046














5

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

77


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

14,900

480

0

7312

7222

7224 7225

7231 7291

9219

7222 7224


14,900

0

0 0

0 0

480

0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Судске накнаде и таксе



Примици од осталог задуживања

Судске накнаде и таксе Накнаде по разним основама

Окружно тужилаштво Требиње

Окружни суд Бања Лука

Окружни суд Бијељина

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

78,512

11,000

0

49,511

4,558 607

21,100 2,737

0

10,030 970

14,900

49,511

4,558 607

21,100 2,737

480

10,030 970

14,900

78,992

11,000

1047

1048

1049

1050












Окружни суд Добој


5

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

78


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

0

0

7222 7224

7231 7291

7222

7224

7222 7291

8161

8171 9114


0 0

0 0

0

0

0 0

115,743

19,676 375


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:





Накнаде по разним основама

Судске накнаде и таксе Остали непорески приходи

Примици од залиха материјала, учина

Примици по основу пореза на додату Примици од наплате датих зајмова


Окружни суд Источно Сарајево

Окружни суд Требиње

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

38,693

780

3,229

10,317 1,373

16,000 11,003

680

100

2,703 527

0

0 0

10,317 1,373

16,000 11,003

680

100

2,703 527

115,743

19,676 375

38,693

780

3,229

1051

1052

1054









Казнено-поправни завод Бања Лука


5

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

Укупно за: Казнено-поправни завод Бања Лука 0 135,794 0 135,794

79


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

182,252

72,053

7212 7225

7291 8161

8171 9114

7212

7213 7225

7291 8161

8171


14,073 3,747

4,480 108,578

18,374 33,000

7,272

2,856 15,991

0 31,188

14,745


Укупно за:

Укупно за:


Приходи од закупа и ренте Приходи од пружања јавних услуга

Остали непорески приходи Примици од залиха материјала, учина

Примици по основу пореза на додату Примици од наплате датих зајмова


Приходи од камата на готовину и гот Приходи од пружања јавних услуга

Остали непорески приходи Примици од залиха материјала, учина


Казнено-поправни завод Фоча

Казнено-поправни завод Бијељина

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

6,405

0 0

0 0

0 0

0

0 0

6,405 0

0

14,073 1,066

4,480 93,044

15,096 33,000

7,272

2,856 0

6,405 22,235

10,853

160,759

49,622

1055

1056

1057









Казнено-поправни завод Добој


5

0 -2,681

0 -15,534

-3,278 0

0

0 -15,991

0 -8,953

-3,892

-21,493

-28,836

80


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

27,176

183,547

23,023

7225 8161

8171 9219

7225

7291 8161

8171

7225 7291

8161 8171


695 629

225 25,628

24,418

0 130,344

28,785

4,854 171

15,357 2,640


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од пружања јавних услуга Примици од залиха материјала, учинака

Примици по основу пореза на додату вриједност Примици од осталог задуживања


Остали непорески приходи Примици од залиха материјала, учинака





Казнено-поправни завод Источно Сарајево

Казнено-поправни завод Требиње

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

2,708

0

0 0

0 0

0

2,708 0

0

0 0

0 0

695 629

225 25,628

18,862

2,708 123,140

27,560

4,854 171

15,357 2,640

27,176

172,270

23,023

1058

1059








5

0 0

0 0

-5,556

0 -7,204

-1,225

0 0

0 0

0

-13,985

0

81


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

1,268,284

3,672

7212

7222 7231

7291 9219

7222

7224 7225

7231 7291

9219

7222 7224

7231


0

0 0

0 1,268,284

0

0 0

0 0

3,672

0 0

0


Укупно за:

Укупно за:



Судске накнаде и таксе Новчане казне

Остали непорески приходи Примици од осталог задуживања







Основни суд Бања Лука

Основни суд Мркоњић Град

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

928,076

102,694

1,200

759,197 149,601

18,077 0

49,211

2,600 2,533

41,582 6,768

0

71,051 2,857

21,350

1,200

759,197 149,601

18,077 1,268,284

49,211

2,600 2,533

41,582 6,768

3,672

71,051 2,857

21,350

2,196,360

106,366

1060

1061

1062









Основни суд Прњавор


5

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

82


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

33,573

-25,337

40,000

-6,850

9219

7222 7231

9219

7222 7231

9219

7222 7231

9219


33,573

0 0

-25,337

0 0

40,000

0 0

-6,850


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:










Основни суд Градишка

Основни суд Приједор

Основни суд Нови Град

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

95,257

211,081

367,090

97,113

0

129,967 81,114

0

234,857 132,232

0

80,811 16,302

0

33,573

129,967 81,114

-25,337

234,857 132,232

40,000

80,811 16,302

-6,850

128,830

185,744

407,090

90,263

1063

1064

1065











5

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

83


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

23,604

124,602

7222

7231 9219

7222

7224 7231

7291 9219

7215

7222 7224

7231 7291

9219


0

0 23,604

0

0 0

0 124,602

0

0 0

0 0

23,850


Укупно за:

Укупно за:



Новчане казне Примици од осталог задуживања


Накнаде по разним основама Новчане казне


Приходи од камата и осталих накнада




Основни суд Котор Варош

Основни суд Бијељина

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

87,711

400,979

71,915

15,797 0

359,400

12,012 23,350

6,217 0

133

105,273 6,727

17,450 4,963

0

71,915

15,797 23,604

359,400

12,012 23,350

6,217 124,602

133

105,273 6,727

17,450 4,963

23,850

111,315

525,581

1066

1067

1068









Основни суд Зворник


5

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

Укупно за: Основни суд Зворник 134,545 23,850 0 158,395

84


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

154,095

91,349

7222 7224

7231 7291

9219

7222 7224

7231 9219

7222

7224


0 0

0 0

154,095

0 0

0 91,349

0

0


Укупно за:

Укупно за:








Накнаде по разним основама

Основни суд Требиње

Основни суд Фоча

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

178,653

77,172

133,654 2,160

31,081 11,758

0

69,897 25

7,250 0

164,969

5,265

133,654 2,160

31,081 11,758

154,095

69,897 25

7,250 91,349

164,969

5,265

332,748

168,520

1069

1070

1071









Основни суд Добој


5

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

85


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

-52,073

0

30,000

7231 9219

7222

7231 7291

7222

7224 7231

9219

7222 7224


0 -52,073

0

0 0

0

0 0

30,000

0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:










Основни суд Теслић

Основни суд Дервента

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

179,209

80,553

86,440

8,975 0

74,261

523 5,769

80,414

926 5,100

0

154,986 595

8,975 -52,073

74,261

523 5,769

80,414

926 5,100

30,000

154,986 595

127,136

80,553

116,440

1072

1073

1074









Основни суд Модрича


5

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

86


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

41,424

269,352

7,834

7225 7231

7291 9219

7222

7231 9219

7222

7224 7231

9219


0 0

0 41,424

0

0 269,352

0

0 0

7,834


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне








Основни суд Соколац

Основни суд Власеница

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

178,583

153,204

61,363

1,126 10,000

11,876 0

135,989

17,215 0

57,869

149 3,345

0

1,126 10,000

11,876 41,424

135,989

17,215 269,352

57,869

149 3,345

7,834

220,007

422,556

69,197

1075

1076

1077









Основни суд Вишеград


5

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

87


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

55,842

34,765

0

7222 7224

7225 7231

9219

7222 7224

7231 9219

7225

7291


0 0

0 0

55,842

0 0

0 34,765

0

0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне







Основни суд Сребреница

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

68,068

51,008

17,169

40,931 1,188

3,645 22,303

0

42,296 616

8,097 0

17,169

4,362

40,931 1,188

3,645 22,303

55,842

42,296 616

8,097 34,765

17,169

4,362

123,910

85,774

17,169

1078

1080

1082









Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица


5

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

88


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

5,491

0

0

7821

7291

7225

7222


5,491

0

0

0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:







Тим за координацију активности и истраживања ратних злочина и тражење несталих лица

Агенција за управљање одузетом имовином

Виши привредни суд

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

4,362

0

1,009

5

0

1,009

5

587,551

0

1,009

5

587,551

4,362

0

1,009

5

1082-1

1083

1084

1085












Окружни привредни суд Бања Лука


5

-5,491

0

0

0

0

-5,491

0

0

89


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

75,380

24,770

-59,338

23,638

9219

7222 9219

7222

9219

7222 9219


75,380

0 24,770

0

-59,338

0 23,638


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Судске накнаде и таксе Примици од осталог задуживања



Судске накнаде и таксе Примици од осталог задуживања


Окружни привредни суд Бијељина

Окружни привредни суд Добој

Окружни привредни суд Источно Сарајево

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

587,551

352,208

196,616

144,476

0

352,208 0

196,616

0

144,476 0

75,380

352,208 24,770

196,616

-59,338

144,476 23,638

662,931

376,978

137,279

168,114

1086

1087

1088











5

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

90


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

37,301

0

0

106,760

7222

7291 9219

7291

7291

7821


0

0 37,301

0

0

106,760


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:






Трансфери између буџетских јединиц

Окружни привредни суд Требиње

Министарство управе и локалне самоуправе

Министарство науке и технологије

Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

69,099

934

3,490

0

68,797

302 0

934

3,490

0

68,797

302 37,301

934

3,490

0

106,400

934

3,490

0

1089

1141

1242

1242-1














5

0

0 0

0

0

-106,760

0

0

0

-106,760

91


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

114,300

69,005

100,831

7821

7821

7291 7311

7821

7212

7225 7291


114,300

69,005

16,181 37,505

47,145

0

0 9,380


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:








Агенција за информационо друштво Републике Српске

ЈУ Андрићев институт - жиро рачун

Иновациони центар Бања Лука

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0

0 0

0

49,275

222,411 4,593

0

0

16,181 37,505

0

49,275

222,411 13,973

0

0

53,686

1242-2

1242-3

1242-4

1344












Министарство здравља и социјалне заштите


5

-114,300

-69,005

0 0

-47,145

0

0 0

-114,300

-69,005

-47,145

92


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

899,019

0

161,985

0

7812

7212 7225

7291

7291

7312 7821

7225 7291


889,640

0 0

0

10,972

37,401 113,612

0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Трансфери ентитету




Грантови из земље Трансфери између буџетских јединица



Министарство индустрије, енергетике и рударства

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа

Републички завод за стандардизацију и метрологију

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

276,279

295,408

0

6,401

0

6,950 104,591

183,867

0

0 0

2,306 4,095

889,640

6,950 104,591

183,867

10,972

37,401 0

2,306 4,095

1,175,298

295,408

48,373

6,401

1445

1445-2

1447











5

0

0 0

0

0

0 -113,612

0 0

0

0

-113,612

0

93


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

0

901,086

7291

7215 7216

7225 7291

9114

7215 7291

9114


0

0 0

0 0

0

24,779 70,394

805,913


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Приходи од камата и осталих накнада Приходи по основу ефективних позити



Приходи од камата и осталих накнада Остали непорески приходи


Републички завод за геолошка истраживања

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Фонд партнер

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

953

247,941

0

953

12,417 124

155,221 19,414

60,765

0 0

0

953

12,417 124

155,221 19,414

60,765

24,779 70,394

805,913

953

247,941

901,086

1448

1546

1546-1











5

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

94


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

2,196,520

5,182,206

7,215

7213

7291 7311

8171 9212

7291

7312 7821

8171

7225 7291

7311


13,119

180 1,188,533

16,773 977,915

884

23,905 4,230,027

927,390

0 0

7,215


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:




Примици по основу пореза на додату Примици од узетих зајмова


Грантови из земље Трансфери између буџетских јединиц




Јединица за координацију пољопривредних пројеката

ЈУ Воде Српске

Републички хидрометеоролошки завод

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

2,411

0

0 0

0 0

0

0 0

0

689 1,721

0

13,119

180 1,188,533

16,773 977,915

884

23,905 0

927,390

689 1,721

7,215

2,196,520

952,179

9,626

1546-4

1548









5

0

0 0

0 0

0

0 -4,230,027

0

0 0

0

0

-4,230,027

0



95


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

0

0

0

7291

7225

7291

7291

7225 8171


0

0

0

0

0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:






Приходи од пружања јавних услуга Примици по основу пореза на додату вриједност

Агенција за аграрна плаћања

Министарство саобраћаја и веза

Агенција за безбједност саобраћаја

Министарство трговине и туризма

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

8,420

98,144

3,978

442,628

8,420

90,149

7,995

3,978

429,145 13,483

8,420

90,149

7,995

3,978

429,145 13,483

8,420

98,144

3,978

442,628

1552

1648

1652

1855














5

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

96


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

25,709

122,297

32,622

7213 7216

7821 8171

7223

7821

7225 7291

7311 8171

9114


46 2,901

21,860 902

48,287

74,010

0 0

23,355 9,267

0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од камата на готовину и гот Приходи по основу ефективних позити

Трансфери између буџетских јединиц Примици по основу пореза на додату вриједност

Комуналне накнаде и таксе



Грантови из иностранства Примици по основу пореза на додату


Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме

Туристичка организација Републике Српске

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

249,256

0 0

0 0

0

0

248,055 695

0 0

506

46 2,901

0 902

48,287

0

248,055 695

23,355 9,267

506

3,849

48,287

281,878

1855-2

1855-3

1956











5

0 0

-21,860 0

0

-74,010

0 0

0 0

0

-21,860

-74,010

0

97


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

375,760

242,449

7212

7225 7821

8161 8171

7212 7225

7821 8161

8171

7225


7,401

1,101 186,245

152,237 28,776

900 32,305

124,163 67,279

17,802

0


Укупно за:

Укупно за:



Приходи од пружања јавних услуга Трансфери између буџетских јединица



Трансфери између буџетских јединица Примици од залиха материјала, учинака



Национални парк Сутјеска

Национални парк Козара

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

40,309

7,401

1,101 0

152,237 28,776

900 32,305

0 67,279

17,802

40,309

189,515

118,286

1956-5

1956-6

1957









Републичка дирекција за обнову и изградњу


5

0

0 -186,245

0 0

0 0

-124,163 0

0

0

-186,245

-124,163

98


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

0

0

13,863

67,687

7291

7225 7291

7821

7291

7821


0

0 0

13,863

724

66,963


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:








Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Економско социјални савјет

ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

49,789

34,514

0

0

9,480

4,502 30,012

0

0

0

9,480

4,502 30,012

0

724

0

49,789

34,514

0

724

2058

2058-1

2058-2

2058-3












Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида


5

0

0 0

-13,863

0

-66,963

0

0

-13,863

-66,963

99


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

1,076,402

0

0

7121 7291

7212 7213

7215 7291

9114

7216 7291


1,075,450 952

0 0

0 0

0

0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Доприноси за социјално осигурање Остали непорески приходи


Приходи од камата и осталих накнада Остали непорески приходи


Приходи по основу ефективних позити Остали непорески приходи


Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

3,006,171

18,278

0 0

49,319 0

4,514 2,955,141

-2,802

530 17,748

1,075,450 952

49,319 0

4,514 2,955,141

-2,802

530 17,748

1,076,402

3,006,171

18,278

2061

2159








5

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

100


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

174,249

98,750

193,597

7213

7216 7821

9219

7821

7216 7821

7291

7311


7

448 173,750

44

98,750

1,097 192,500

197

1,091


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Приходи по основу ефективних позити Трансфери између буџетских јединиц






Представништво у Србији

Представништво у Њемачкој

Представништво у Русији

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

7

448 0

44

0

1,097 0

197

1,091

499

0

1,097

2159-1

2159-2

2159-3

2159-4












Представништво у Белгији


5

0

0 -173,750

0

-98,750

0 -192,500

0

0

-173,750

-98,750

-192,500

101


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

143,788

78,545

123,760

147,503

7821

7216 7821

8171

7213 7821

7216

7821


142,500

337 75,000

3,208

10 123,750

3

147,500


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:





Приходи од камата на готовину и гот Трансфери између буџетских јединиц

Приходи по основу ефективних позити



Представништво у Израелу

Представништво у Аустрији

Представништво у САД

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

337 0

3,208

10 0

3

0

1,288

3,545

10

3

2159-5

2159-6

2159-7











5

-142,500

0 -75,000

0

0 -123,750

0

-147,500

-142,500

-75,000

-123,750

-147,500

102


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

96,250

0

32,969

0

7821

7225

7291

7213

7291


96,250

0

0

32,969

0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:







Представништво у Грчкој

Министарство за избјеглице и расељена лица

Главна служба за ревизију јавног сектора

Министарство породице, омладине и спорта

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

14,427

0

6,273

0

550

13,877

0

6,273

0

550

13,877

32,969

6,273

0

14,427

32,969

6,273

2159-8

2260

3170

3710














5

-96,250

0

0

0

0

-96,250

0

0

0

103


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

7111

7112 7113

7121 7131

7149 7151

7152 7161

7171 7191

7211 7212

7213 7215

7221 7222

7224 7225

7231 7291

9114 9211

9212


0

0 0

0 0

0 0

0 0

10,354,138 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 300

0 0

0



Порези на доходак

Порези на добит правних лица Порези на приходе капиталних добита

Доприноси за социјално осигурање Порези на лична примања и приходе

Остали порези на имовину Порези на промет производа

Порези на промет услуга Царине и увозне дажбине

Индиректни порези дозначени од УИО Остали порески приходи

Приходи од дивиденде, учешћа у капи Приходи од закупа и ренте

Приходи од камата на готовину и гот Приходи од камата и осталих накнада

Административне накнаде и таксе Судске накнаде и таксе




Примици од узетих зајмова

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

328,438

53,534,321 2,811,316

168,065,586 34,047,841

2,318,554 4,991

16,657 776

251,302,936 22,018

252,286 32,295

750 0

7,230,034 0

15,473,490 0

3,344,533 171

0 0

0

328,438

53,534,321 2,811,316

168,065,586 34,047,841

2,318,554 4,991

16,657 776

261,657,074 22,018

252,286 32,295

750 0

7,230,034 0

15,473,490 0

3,344,533 471

0 0

0

9999 Буџетски корисник:

Назив буџетског корисника: ЈАВНИ ПРИХОДИ


5

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

104


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-4

10,354,438

УКУПНО:

9213


0


Укупно за:


Примици од рефундације отплаћених зajмова

ЈАВНИ ПРИХОДИ

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

538,786,990

0 0

549,141,428

138,836,671 768,890,576 637,934,056


5

0

0

-7,880,151

105

Табела 2-6

КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ЕКОНОМСКИМ КОДОВИМА

за период

01.01.2016. - 31.03.2016. године

3722 4111

4112

4121

4122

4123

4124

4125

4126

4127 4128

4129 4131

4133

4134

4136

4137

4138

Ек.код

Буџетска резерва Расходи за бруто плате

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Расходи по основу закупа

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транс Расходи за режијски материјал

Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање

Расходи по основу путовања и Смјештаја Расходи за стручне услуге

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине Остали непоменути расходи

Расходи по основу камата на хартије од вриједности Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства Расходи по основу камата на преузете зајмове Трошкови сервисирања примљених зајмова Расходи по основу ефективних

Назив расхода

1,098,825 177,488,650

3,186,025

1,111,525

6,599,700

1,347,300

410,750

1,398,250

1,714,000

5,199,850 16,750

7,982,050 8,354,850

2,808,275

6,421,675

2,072,500

24,725

8,225

8,900 178,869,389

3,146,057

641,681

4,037,711

658,913

237,736

727,055

1,263,672

3,545,972 13,099

5,633,837 4,520,587

3,043,776

4,299,439

868,818

83,037

7,258

0 177,488,708

2,406,411

438,469

3,599,570

459,331

141,256

537,299

942,973

2,417,143 10,980

3,443,800 4,507,348

2,428,525

4,034,480

798,206

83,019

1,545

Буџетски расходи

Буџет Оперативни буџет

Индекс

0 99

76

68

89

70

59

74

75

68 84

61 100

80

94

92

100

21

1 2 3 4 5 6=5/3

Индекс

0 100

76

39

55

34

34

38

55

46 66

43 54

86

63

39

336

19

7=5/4

Остали расходи

0 4,275,059

447,135

423,731

2,610,916

310,734

661,906

687,284

552,636

967,682 20,548

3,141,914 0

47,706

0

0

0

8,992

0 181,763,767

2,853,546

862,200

6,207,017

770,042

803,162

1,224,002

1,494,532

3,384,825 31,528

6,582,814 4,507,348

2,476,231

4,034,480

798,206

83,019

10,537

Укупно

8 10=5+8+9


9

0 0

0

0

-3,469

-23

0

-581

-1,077

0 0

-2,900 0

0

0

0

0

0

106

Табела 2-6


за период

01.01.2016. - 31.03.2016. године

4139

4141 4151 4152

4161

4162

4163

4171

4811 4813

4815 4819

4821

5111

5112

5113

5114

5115

Ек.код

Расходи по основу затезних камата Субвенције Грантови у иностранство Грантови у земљи

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Дознаке по основу пензијског осигурања Трансфери држави Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима Трансфери осталим нивоима власти Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за биолошку имовину


0

24,680,000 0

5,387,500

57,639,600

1,287,500

2,123,750

251,050,000

44,000 5,728,250

18,575,000 0

7,862,500

8,390,750

519,000

2,320,925

2,750

0

208,400

12,497,900 0

1,931,120

53,367,023

523,475

583,062

251,050,000

12,080 5,080,801

6,404,927 0

5,945,390

3,200,000

1,460

289,500

0

0

167,404

5,285,127 0

1,480,085

51,494,449

188,523

1,995

245,872,178

0 3,942,547

6,343,154 0

3,236,483

3,163,869

0

17,622

0

0



Индекс

80

42 0

77

96

36

0

98

0 78

99 0

54

99

0

6

0

0

1 2 3 4 5 6=5/3

Индекс

0

21 0

27

89

15

0

98

0 69

34 0

41

38

0

1

0

0

7=5/4


19,051

885,600 22,000

1,478,670

7,123

0

23,105

0

17,331 1,408,320

0 10,135,685

2,203,853

6,748,840

62,615

1,643,768

16,139

1,896

186,455

6,170,727 22,000

2,958,755

51,501,573

188,523

25,100

245,872,178

17,331 5,350,867

6,343,154 10,135,685

-1

9,912,709

62,615

1,661,390

16,139

1,896

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

-5,440,337

0

0

0

0

0

107

Табела 2-6


за период

01.01.2016. - 31.03.2016. године

781,750,000 732,616,203 693,444,269

5117

5137

5161

5171

6114

6211

6213

6214

6215

6216

6219

Ек.код

Издаци за нематеријалну произведену имовину Издаци за нематеријалну непроизведену имовину Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове

Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција) Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства Издаци за отплату главнице преузетих зајмова Издаци за отплату зајмова који се рефундирају Издаци за отплату осталих дугова


87,150

603,000

1,054,350

62,000

100,000

66,646,750

24,134,725

23,244,575

14,249,125

32,190,600

6,522,275

7,500

0

744,908

53,833

27,454

79,156,404

46,564,404

18,942,101

5,905,326

24,585,058

3,927,138

0

0

452,621

38,583

0

78,833,114

41,060,451

18,443,712

5,734,410

23,776,901

171,978

У К У П Н О



Индекс

0

0

61

72

0

100

88

97

97

97

4

95

1 2 3 4 5 6=5/3

Индекс

0

0

43

62

0

118

170

79

40

74

3

89

7=5/4


405,252

2,228

252,194

1,186,708

84,523,720

0

1,286,669

191,507

0

0

1,566,078

128,244,594

405,252

2,228

586,706

1,225,291

83,523,720

78,833,114

41,419,730

18,635,219

5,734,410

23,776,901

1,738,056

814,194,978

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

0

-118,109

0

-1,000,000

0

-927,390

0

0

0

0

-7,493,886

108

КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА за период

01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-7

0101

0202 0204

0205

0206

0207

0208 0304

0405 0405-1

0406

0407 0410

0410-1

0411

0413 0414

0416 0417

0419

0419-1

0420

Орг.


Народна скупштина Републике Српске Вијеће народа Републике Српске

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске Омбудсман за дјецу Републике Српске Комисија за жалбе

Републичка изборна комисија Уставни суд Републике Српске

Влада Републике Српске Комисија за концесије

Фонд солидарности за обнову Републике Српске Ваздухопловни сервис Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републичка управа за геодетске и имов.-прав. послове - жиро рачун Републички секретаријат за законодавство Агенција за државну управу Одбор државне управе за жалбе

Гендер центар Канцеларија правног представника

Републичка управа за инспекцијске послове Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања Служба за заједничке послове Владе Републике Српске

Назив

2,477,750

2,710,150 816,125

62,250

184,975

43,450

30,875 463,675

2,336,775 0

0

232,575 4,415,600

0

177,700

166,125 68,850

115,725 49,300

2,892,025

0

8,231,775

2,788,836

2,479,934 762,298

51,274

177,729

37,602

30,608 449,159

1,560,150 0

0

228,518 4,409,615

0

175,126

163,832 67,107

110,240 46,087

2,747,325

0

1,066,085

1,817,676

2,165,226 715,938

50,314

174,939

34,800

29,701 424,057

1,446,517 0

0

173,901 4,290,665

0

171,778

153,741 62,289

102,072 38,282

2,714,826

0

1,060,823



73

80 88

81

95

80

96 91

62 0

0

75 97

0

97

93 90

88 78

94

0

13

1 2 3 4 5 7=5/4

Индекс

65

87 94

98

98

93

97 94

93 0

0

76 97

0

98

94 93

93 83

99

0

100

6=5/3

Индекс Остали расходи

0

0 0

0

0

0

0 0

0 190,373

749,455

0 1,574,745

2,652,661

0

0 0

6,781 0

29,749

21,002

0

1,817,676

2,165,226 715,938

50,314

174,939

34,800

29,701 424,057

1,246,519 190,373

749,455

173,901 5,865,410

2,652,661

171,778

153,741 62,289

108,852 38,282

2,744,575

21,002

1,060,823

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

0 0

0

0

0

0 0

-199,998 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

109


01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-7

0421

0501

0501-1

0712

0713 0813

0813-1

0814

0815 0817

0818 0818-1

0819

0819-1

0820

0822 0822-1

0822-2 0830

0831 0831-1

0832 0833

Орг.


Академија наука и умјетности Републике Српске Академија наука и умјетности Републике Српске - жиро рачун Министарство унутрашњих послова

Републичка управа цивилне заштите Министарство просвјете и културе

ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске Основно образовање Средње образовање Републички педагошки завод Институције културе Институције културе - жиро рачун

Републички завод за заштиту култ.- истор. и природног наслијеђа Републички завод за заштиту култ.- истор. и природног наслијеђа - жиро рачун Архив Републике Српске Републички секретаријат за вјере Средња богословска школа Католичка гимназија Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Источном Сарајеву Православни богословски факултет Св. Василије Острошки Фоча Висока медицинска школа Приједор Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

Назив

396,800

393,050

0

42,699,650

1,301,525 1,890,450

0

49,621,500

19,777,250 387,775

3,061,150 0

197,550

0

198,675

363,150 0

0 8,724,400

6,858,625 0

111,250 87,750

255,729

335,469

0

40,961,559

1,210,515 907,517

0

47,493,316

19,714,450 369,701

2,874,572 0

177,456

0

214,087

282,234 0

0 9,196,042

6,970,469 0

111,250 84,250

229,209

310,923

0

40,408,588

1,059,740 662,956

0

46,610,348

19,523,521 352,502

2,782,006 0

175,358

0

192,305

280,197 0

0 9,153,003

6,714,775 0

109,687 83,255



58

79

0

95

81 35

0

94

99 91

91 0

89

0

97

77 0

0 105

98 0

99 95

1 2 3 4 5 7=5/4

Индекс

90

93

0

99

88 73

0

98

99 95

97 0

99

0

90

99 0

0 100

96 0

99 99

6=5/3


0

0

37,285

7,059

0 389,247

82,086

516,153

0 6,658

0 513,132

0

7,942

9,511

0 179,836

95,664 2,320,299

1,382,912 257,468

174,150 8,517

229,209

302,687

37,285

40,415,647

1,059,740 1,052,204

82,086

47,126,501

19,523,521 359,160

2,782,006 513,132

168,878

7,942

201,816

98,425 179,836

95,664 11,473,303

7,876,437 257,468

283,837 91,772

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

-8,236

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

-6,480

0

0

-181,772 0

0 0

-221,250 0

0 0

110


01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-7

0834

0834-1

0840

0841 0918

0919 0919-1

0921 0922

0923 0924

0925 1024

1025 1026

1027

1041

1042

1043 1044

1045 1046

1047 1048

1049 1050

1051

Орг.


Студентски и ђачки домови - жиро рачун Специјално и умјетничко образовање Завод за образовање одраслих Министарство финансија Пореска управа Републике Српске Рачун принудне наплате Републички девизни инспекторат Републички завод за статистику Остала буџетска потрошња Остала потрошња Републичка управа за игре на срећу Министарство правде Врховни суд Републике Српске Републичко тужилаштво Републике Српске Правобранилаштво Републике Српске

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској Судска полиција Републике Српске Окружно тужилаштво Бања Лука Окружно тужилаштво Бијељина Окружно тужилаштво Добој Окружно тужилаштво Источно Сарајево Окружно тужилаштво Требиње Окружни суд Бања Лука Окружни суд Бијељина Окружни суд Добој Окружни суд Источно Сарајево Окружни суд Требиње

Назив

2,259,825

0

2,522,900

306,550 3,122,875

6,865,325 0

118,075 1,132,700

192,249,725 0

304,975 1,038,150

716,250 160,000

1,113,025

91,500

1,416,000

916,750 356,775

398,850 318,375

157,025 1,053,075

350,875 384,750

287,325

1,479,959

0

2,492,177

331,759 1,715,903

6,328,323 0

101,608 982,555

196,318,662 0

250,521 740,764

779,088 154,391

1,080,636

81,082

1,383,383

829,028 326,788

366,480 273,703

140,218 1,023,955

335,434 364,669

268,580

1,157,607

0

2,463,725

290,237 1,469,789

6,129,599 0

92,502 921,859

183,260,704 0

207,748 485,978

679,484 150,380

1,071,149

72,829

1,302,747

809,649 322,646

360,046 271,209

132,787 963,099

283,392 325,864

254,540



51

0

98

95 47

89 0

78 81

95 0

68 47

95 94

96

80

92

88 90

90 85

85 91

81 85

89

1 2 3 4 5 7=5/4

Индекс

78

0

99

87 86

97 0

91 94

93 0

83 66

87 97

99

90

94

98 99

98 99

95 94

84 89

95

6=5/3


0

1,992,936

125,590

0 0

0 151,574

0 0

96,743,720 1,631,349

0 0

0 22,432

0

0

0

41,862 11,352

53,550 50,521

22,314 44,554

0 50,247

0

1,157,607

1,992,936

2,589,315

290,237 1,469,789

6,129,599 151,574

92,502 921,859

277,845,358 586,561

207,748 485,978

679,484 172,812

1,071,149

72,829

1,302,747

851,512 333,998

413,596 321,730

155,101 1,007,653

283,392 376,110

254,540

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

0

0

0 0

0 0

0 0

-2,159,066 -1,044,788

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

111


01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-7

1052

1053 1054

1055 1056

1057 1058

1059 1060

1061 1062

1063 1064

1065 1066

1067 1068

1069 1070

1071 1072

1073 1074

1075 1076

1077 1078

1080

Орг.


Специјално тужилаштво Казнено-поправни завод Бања Лука

Казнено-поправни завод Фоча Казнено-поправни завод Бијељина

Казнено-поправни завод Добој Казнено-поправни завод Источно Сарајево Казнено-поправни завод Требиње Основни суд Бања Лука Основни суд Мркоњић Град Основни суд Прњавор Основни суд Градишка Основни суд Приједор Основни суд Нови Град Основни суд Котор Варош Основни суд Бијељина Основни суд Зворник Основни суд Требиње Основни суд Фоча Основни суд Добој Основни суд Теслић Основни суд Дервента Основни суд Модрича Основни суд Соколац Основни суд Власеница Основни суд Вишеград Основни суд Сребреница


Назив

214,800

458,300 1,821,950

1,778,025 854,825

670,550 980,900

393,575 1,821,300

223,450 238,625

374,125 513,150

182,725 211,150

870,350 298,775

360,050 195,375

486,275 240,525

268,700 322,725

510,700 226,500

219,625 186,775

296,075

186,634

431,791 1,654,942

1,686,707 829,007

643,169 914,278

379,668 1,752,259

199,686 205,636

322,513 449,687

149,945 171,522

813,204 279,826

345,025 164,798

404,691 215,831

232,293 302,734

473,866 207,876

180,249 154,580

274,185

179,486

425,223 1,509,927

1,621,620 793,626

607,690 864,661

377,435 1,610,144

192,481 196,176

313,039 428,997

142,862 159,984

771,334 263,001

329,350 161,100

399,136 198,539

226,938 295,505

453,884 194,715

176,169 151,033

264,846



84

93 83

91 93

91 88

96 88

86 82

84 84

78 76

89 88

91 82

82 83

84 92

89 86

80 81

89

1 2 3 4 5 7=5/4

Индекс

96

98 91

96 96

94 95

99 92

96 95

97 95

95 93

95 94

95 98

99 92

98 98

96 94

98 98

97

6=5/3


0

0 170,077

104,068 52,498

25,268 198,517

20,575 252,462

0 8,926

16,053 10,817

5,350 6,182

14,132 24,823

27,565 5,143

24,230 2,044

3,857 10,625

268,072 8,854

3,644 -3,997

0

179,486

425,223 1,636,608

1,675,220 834,994

632,957 1,046,507

393,516 1,862,607

192,481 205,102

329,092 439,813

148,212 166,167

785,466 287,824

356,915 166,243

423,366 200,583

230,795 306,130

721,956 203,568

179,814 147,036

264,846

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

0 -43,397

-50,467 -11,130

0 -16,671

-4,494 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

112


01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-7

1082

1082-1

1083

1084

1085 1086

1087 1088

1089

1141

1242 1242-1

1242-2

1242-3

1242-4 1344

1445

1445-2

1447

Орг.

Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Тим за координацију активности и истраживања ратних злочина и тражење несталих лица Агенција за управљање одузетом имовином Виши привредни суд Окружни привредни суд Бања Лука Окружни привредни суд Бијељина Окружни привредни суд Добој Окружни привредни суд Источно Сарајево Окружни привредни суд Требиње

Министарство управе и локалне самоуправе Министарство науке и технологије Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске - САРНЕТ Агенција за информационо друштво Републике Српске ЈУ Андрићев институт - жиро рачун

Иновациони центар Бања Лука Министарство здравља и социјалне заштите Министарство индустрије, енергетике и рударства Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа Републички завод за стандардизацију и метрологију

Назив

404,850

0

104,525

214,175

451,125 184,950

171,425 186,575

128,850

2,034,775

1,371,400 0

0

0

0 10,255,150

1,227,050

0

91,900

401,570

0

97,426

207,405

418,830 145,896

162,203 173,497

114,882

1,517,401

778,096 0

0

0

0 8,875,694

751,112

0

79,605

321,390

0

94,621

204,565

413,987 132,493

158,426 167,004

104,658

1,474,496

735,838 0

0

0

0 7,250,657

708,546

0

72,644



79

0

91

96

92 72

92 90

81

72

54 0

0

0

0 71

58

0

79

1 2 3 4 5 7=5/4

Индекс

80

0

97

99

99 91

98 96

91

97

95 0

0

0

0 82

94

0

91

6=5/3


0

15,826

0

0

27,440 13,796

5,164 5,649

37,629

0

0 153,012

185,038

266,630

139,756 3,640,914

0

478,062

0

315,899

15,826

94,621

204,565

441,428 146,289

163,590 172,653

142,287

1,474,496

368,343 153,012

185,038

266,630

139,756 10,891,571

595,306

478,062

72,644

Укупно

8 10=5+8+9


9

-5,491

0

0

0

0 0

0 0

0

0

-367,495 0

0

0

0 0

-113,240

0

0

113


01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-7

1448

1546

1546-1 1546-2

1546-4 1548

1552 1648

1650-1

1652 1855

1855-2

1855-3

1956

1956-5

1956-6 1957

2058

2058-1

2058-2

2058-3

Орг.

Републички завод за геолошка истраживања Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Фонд партнер Јединица за координацију пољопривредних пројеката ЈУ Воде Српске Републички хидрометеоролошки завод Агенција за аграрна плаћања Министарство саобраћаја и веза

Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства Агенција за безбједност саобраћаја Министарство трговине и туризма

Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме Туристичка организација Републике Српске Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Национални парк Сутјеска Национални парк Козара Републичка дирекција за обнову и изградњу Министарство рада и борачко- инвалидске заштите Економско социјални савјет

ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида

Назив

120,575

4,355,575

0 0

0 380,850

15,224,400 7,181,475

0

93,400 1,626,300

0

0

981,700

0

0 194,225

74,027,650

0

0

0

111,358

3,301,529

0 0

0 372,764

7,224,864 4,888,569

0

79,947 1,263,418

0

0

795,476

0

0 187,724

58,433,506

0

0

0

99,281

1,669,407

0 0

0 368,513

217,470 4,863,870

0

59,478 1,204,419

0

0

731,815

0

0 177,318

56,499,492

0

0

0



82

38

0 0

0 97

1 68

0

64 74

0

0

75

0

0 91

76

0

0

0

1 2 3 4 5 7=5/4

Индекс

89

51

0 0

0 99

3 99

0

74 95

0

0

92

0

0 94

97

0

0

0

6=5/3


0

0

150,016 1,194,488

4,643,272 0

0 0

6,662

0 0

53,940

159,157

890,214

362,887

290,934 0

0

26,523

86,252

1,038,208

99,281

977,740

150,016 1,194,488

3,715,882 368,513

217,470 4,863,870

6,662

59,478 1,108,549

53,940

159,157

1,311,622

362,887

290,934 177,318

56,418,666

26,523

86,252

1,038,208

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

-691,667

0 0

-927,390 0

0 0

0

0 -95,870

0

0

-310,408

0

0 0

-80,826

0

0

0

114


01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-7

781,750,000 732,616,203 693,444,269

2061

2159

2159-1 2159-2

2159-3 2159-4

2159-5 2159-6

2159-7 2159-8

2260

3170

3710

9999

Орг.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Представништво у Србији Представништво у Њемачкој Представништво у Русији Представништво у Белгији Представништво у Израелу Представништво у Аустрији Представништво у САД Представништво у Грчкој

Министарство за избјеглице и расељена лица Главна служба за ревизију јавног сектора Министарство породице, омладине и спорта ЈАВНИ ПРИХОДИ

Назив

257,152,000

2,519,925

0 0

0 0

0 0

0 0

2,742,950

920,000

1,895,575

1,098,825

256,251,900

2,331,598

0 0

0 0

0 0

0 0

1,467,660

917,355

569,609

8,900

250,805,753

1,752,113

0 0

0 0

0 0

0 0

934,633

856,067

300,926

0

Укупно:



98

70

0 0

0 0

0 0

0 0

34

93

16

0

89

1 2 3 4 5 7=5/4

Индекс

98

75

0 0

0 0

0 0

0 0

64

93

53

0

6=5/3

Индекс

95


0

0

159,065 102,694

181,248 133,087

67,308 86,004

179,526 48,640

0

1,080

0

0

128,244,594

250,805,753

798,363

159,065 102,694

181,248 133,087

67,308 86,004

179,526 48,640

934,633

857,147

300,926

0

814,194,978

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

-953,750

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

-7,493,886

115

КОНСОЛИДОВАНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО КОРИСНИЦИМА

за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

2,477,750 2,788,836 1,817,676

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4152 4161 5112 5113 5161

4111 4112 4122 4123 4125 4126

Ек.код

625,000 13,100 18,000 77,500 27,500

3,000 46,050 95,000 42,000

6,750 1,445,100

25,000 5,000

12,500 12,500 23,750

1,575,000 100,000

46,750 23,750 32,500

172,500

Буџет

625,000 13,100 12,942 61,277 17,550

2,824 32,643 71,082 36,531

6,353 1,851,299

16,864 1,373

0 15,000 25,000

1,575,000 100,000

32,835 16,520 20,923

137,359

Оперативни буџет

99 96 98 90 78

9 73

100 55 99 52 42 51

0 51

3

93 96 99

100 67 94

Индекс

619,046 12,613 12,678 55,115 13,614

267 23,930 70,822 19,978

6,300 967,347

7,000 700

0 7,598

667

1,466,227 96,199 32,633 16,518 14,045

129,273


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја


1 2 3 4 5 6=5/3

65

0101

0202







99 96 70 71 50

9 52 75 48 93 67 28 14

0 61

3

93 96 70 70 43 75

73

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

619,046 12,613 12,678 55,115 13,614

267 23,930 70,822 19,978

6,300 967,347

7,000 700

0 7,598

667

1,466,227 96,199 32,633 16,518 14,045

129,273

0 1,817,676


Укупни расходи

10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

116


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

2,710,150

816,125

2,479,934

762,298

2,165,226

715,938

4127 4128 4129 4152 5112 5113 5161

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 5113 5161

Ек.код

27,500 2,500

339,150 127,500

35,000 215,000

13,000

623,750 27,500 11,000 10,750

7,500 17,500

5,000 50,625 43,750 16,250

2,500

Буџет

17,550 686

324,057 85,004

0 170,000

0

623,750 27,500

9,020 4,951 5,059

12,805 4,373

45,829 29,011

0 0


100 0

100 73

0 4 0

96 99 71 55 50 88 78 96 61

0 0

Индекс

17,542 0

323,906 62,130

0 6,753

0

600,344 27,322

6,416 2,729 2,544

11,291 3,395

44,171 17,726

0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин


Вијеће народа Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/3

87

94

0204

0205





Вијеће народа Републике Српске

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

64 0

96 49

0 3 0

96 99 58 25 34 65 68 87 41

0 0

80

88

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17,542 0

323,906 62,130

0 6,753

0

600,344 27,322

6,416 2,729 2,544

11,291 3,395

44,171 17,726

0 0

0

0

2,165,226

715,938



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

117


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

62,250

184,975

51,274

177,729

50,314

174,939

4111 4112 4122 4123 4126 4127 4129

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

Ек.код

20,000 425

2,550 275 100 850

38,050

163,000 550

9,575 5,725 1,100

875 1,575

750 1,575

250

Буџет

20,000 425

1,700 76 27

633 28,412

163,000 550

5,629 4,572

302 640

1,432 606 998

0


100 76 89 29

0 87 98

100 100

88 100

98 35 25 49 76

0

Индекс

19,967 322

1,518 22

0 550

27,935

162,926 549

4,976 4,561

295 225 353 297 758

0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске


1 2 3 4 5 6=5/3

98

98


Назив буџетског корисника: Омбудсман за дјецу Републике Српске

100 76 60

8 0

65 73

100 100

52 80 27 26 22 40 48

0

81

95

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,967 322

1,518 22

0 550

27,935

162,926 549

4,976 4,561

295 225 353 297 758

0

0

0

50,314

174,939



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

118


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

43,450

30,875

37,602

30,608

34,800

29,701

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4122 4123 4126 4129 5113

4111 4112

Ек.код

10,725 175

1,850 1,725

125 125

1,750 500

26,475

75 50

800 29,700

250

369,700 46,550

Буџет

10,725 175

1,508 1,474

34 34

1,280 137

22,234

21 14

720 29,854

0

369,700 46,550


99 81 73 68

0 0

95 0

93

0 0 0

99 0

99 59

Индекс

10,632 142

1,102 998

0 0

1,219 0

20,706

0 0 0

29,701 0

366,765 27,658


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих

Комисија за жалбе

Републичка изборна комисија

1 2 3 4 5 6=5/3

93

97

0208

0304






Комисија за жалбе

Републичка изборна комисија

Уставни суд Републике Српске

99 81 60 58

0 0

70 0

78

0 0 0

100 0

99 59

80

96

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

10,632 142

1,102 998

0 0

1,219 0

20,706

0 0 0

29,701 0

366,765 27,658

0

0

34,800

29,701



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

Буџетски корисник: 0207

119


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

463,675 449,159 424,057

4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4128 4129 4141 4152 4161 4821 5112

Ек.код

500 14,650

4,800 3,750 7,250 4,200 8,525 1,250 2,500

509,000 9,350

500 71,675 61,250 27,500 70,000

183,750 7,500

119,750 425,000

5,000 5,000

200,000 5,000

Буџет

2,000 14,022

1,318 2,230 4,490 2,153 6,696

0 0

509,000 9,350

237 64,678 56,816 19,050 49,218 90,447

6,059 94,122

425,000 500

5,673 200,000

0


100 100 113

61 58 83 95

0 0

97 81 18 44 94 50 92 94 77 83

100 100

97 100

0

Индекс

2,000 14,007

1,491 1,361 2,615 1,778 6,382

0 0

492,363 7,620

42 28,262 53,568

9,551 45,231 85,169

4,680 78,183

425,000 500

5,500 199,998

0


Укупно за:


Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк

Уставни суд Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/3

94

0405 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Влада Републике Српске

400 96 31 36 36 42 75

0 0

97 81

8 39 87 35 65 46 62 65

100 10

110 100

0

91

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,000 14,007

1,491 1,361 2,615 1,778 6,382

0 0

492,363 7,620

42 28,262 53,568

9,551 45,231 85,169

4,680 78,183

425,000 500

5,500 0 0

0 424,057



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-199,998 0

0

120


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

2,336,775

0

0

1,560,150

0

0

1,446,517

0

0

5113 5114 5137 5161

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4129 4152

Ек.код

104,000 2,500

501,250 28,750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Буџет

0 0 0

30,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


0 0 0

36

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Индекс

0 0 0

10,850

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Остали непоменути расходи Грантови у земљи




1 2 3 4 5 6=5/3

93

0

0

0405-1

0406







0 0 0

38

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

62

0

0

Индекс

7=5/4

0 0 0 0

159,428 5,980 6,530 2,822

555 3,120 4,532 7,406

4,989 744,466

0 0 0

10,850

159,428 5,980 6,530 2,822

555 3,120 4,532 7,406

4,989 744,466

0

190,373

749,455

1,246,519

190,373

749,455



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

-199,998

0

0

121


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

232,575 228,518 173,901

4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4139 5111 5113

Ек.код

21,125 3,750 3,950

750 47,775 52,500 63,250 39,025

450

4,346,750 60,600

0 0 0 0 0 0

8,250 0 0 0

Буџет

28,817 2,030 3,084

206 65,116 49,414 47,365 32,487

0

4,346,750 60,600

0 0 0 0 0 0

2,265 0 0 0


100 69 16 81 97 55 43

100 0

98 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

28,741 1,404

502 166

62,975 27,408 20,346 32,359

0

4,241,707 48,958

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме

Ваздухопловни сервис

1 2 3 4 5 6=5/3

76

0407

0410





Ваздухопловни сервис

Републичка управа за геодетске и имовинско- правне послове

136 37 13 22

132 52 32 83

0

98 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

28,739 17,530

1,150 363 313

12,792 585,881

2 808,906 119,068

28,741 1,404

502 166

62,975 27,408 20,346 32,359

0

4,241,707 48,958 28,739 17,530

1,150 363 313

12,792 585,881

2 808,906 119,068

0 173,901



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

122


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

4,415,600

0

4,409,615

0

4,290,665

0

4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4133 4139 5111 5113 5161 6213

4111

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169,250

Буџет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169,250


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99

Индекс

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167,328


Укупно за:

Укупно за:


Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвент Издаци за отплату главнице примљених зајмов

Расходи за бруто плате

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове


1 2 3 4 5 6=5/3

97

0

0410-1

0411







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99

97

0

Индекс

7=5/4

161,983 722,575

80,039 641

39,182 54,432

234,893 203,039

40,405 231

117,660 633,190

5,112 359,279

0

161,983 722,575

80,039 641

39,182 54,432

234,893 203,039

40,405 231

117,660 633,190

5,112 359,279

167,328

1,574,745

2,652,661

5,865,410

2,652,661



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

123


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

177,700

166,125

175,126

163,832

171,778

153,741

4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129

Ек.код

2,700 1,150

950 375 875 625

1,525 250

108,000 3,275

550 11,250

3,650 1,125 1,700

11,000 25,575

Буџет

2,700 816 561 303 640 172 685

0

108,000 3,275

851 9,589 2,502 1,509 2,267 2,720

33,120


97 100

54 0

28 0

76 0

99 92 41 89 44

100 37 88 86

Индекс

2,630 816 305

0 182

0 518

0

107,390 3,022

351 8,549 1,104 1,507

835 2,399

28,586


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме




1 2 3 4 5 6=5/3

98

94

0413

0414






Одбор државне управе за жалбе

97 71 32

0 21

0 34

0

99 92 64 76 30

134 49 22

112

97

93

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,630 816 305

0 182

0 518

0

107,390 3,022

351 8,549 1,104 1,507

835 2,399

28,586

0

0

171,778

153,741



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

124


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

68,850

115,725

67,107

110,240

62,289

102,072

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111

Ек.код

57,500 2,750 2,100 1,200

250 175 500

4,375

101,750 1,475 2,875 1,775 1,825 1,050 1,950 2,775

250

18,000

Буџет

57,500 2,750 2,100

329 69 48

137 4,174

101,750 1,475 1,989 1,287

501 788 535

1,913 0

19,850


96 14 96 79

0 0 0

99

94 60 98 70 58 94 78 84

0

100

Индекс

55,470 397

2,019 261

0 0 0

4,141

95,301 880

1,948 897 289 738 419

1,600 0

19,826


Укупно за:

Укупно за:



Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме


Одбор државне управе за жалбе

Гендер центар

1 2 3 4 5 6=5/3

93

93

0416

0417





Гендер центар

Канцеларија правног представника

96 14 96 22

0 0 0

95

94 60 68 51 16 70 21 58

0

110

90

88

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4,100 393

2,287 0

0

55,470 397

2,019 261

0 0 0

4,141

95,301 880

1,948 897 289

4,839 812

3,887 0

19,826

0

6,781

62,289

108,852



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

125


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

49,300

2,892,025

46,087

2,747,325

38,282

2,714,826

4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161

Ек.код

225 825

1,875 50

2,050 3,600

225 22,450

2,515,250 38,475 40,975

100,000 21,250 37,500 52,500 20,000 17,325 37,500 11,250

Буџет

225 627

1,015 50

1,263 1,988

162 20,908

2,515,250 38,475 29,249 57,454 15,254 28,295 39,414 15,491

8,442 0 0


68 65 29

0 45 99 24 72

100 97 94

110 67 70 66 72 54

0 0

Индекс

153 407 296

0 565

1,976 40

15,020

2,515,231 37,138 27,598 63,379 10,146 19,693 25,904 11,155

4,582 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Канцеларија правног представника


1 2 3 4 5 6=5/3

83

99

0419 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа за инспекцијске послове

68 49 16

0 28 55 18 67

100 97 67 63 48 53 49 56 26

0 0

78

94

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

29,363 386

0

153 407 296

0 565

1,976 40

15,020

2,515,231 37,138 27,598 63,379 10,146 19,693 25,904 11,155 33,945

386 0

0

29,749

38,282

2,744,575



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

126


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

8,231,775

0

1,066,085

0

1,060,823

4127 4138 5171

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5111 5113 5161 5171

Ек.код

0 0 0

805,000 26,200

750 379,825

63,125 172,150

2,975 39,700

5,725 6,675,000

14,000 40,825

6,500

Буџет

0 0 0

805,000 26,200

206 154,279

17,331 47,263

2,817 10,899

2,091 0 0 0 0


0 0 0

100 98

0 99 99

100 61 89 90

0 0 0 0

Индекс

0 0 0

804,096 25,671

0 153,479

17,084 47,158

1,709 9,745 1,880

0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за стручне услуге Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци по основу пореза на додату вриједност

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност

Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања


1 2 3 4 5 6=5/3

0

100




Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања


0 0 0

100 98

0 40 27 27 57 25 33

0 0 0 0

0

13

Индекс

7=5/4

510 2,786

17,706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

510 2,786

17,706

804,096 25,671

0 153,479

17,084 47,158

1,709 9,745 1,880

0 0 0 0

21,002

0

21,002

1,060,823



10=5+8+9 8


9

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


127


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

396,800 255,729 229,209

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4821 5161

Ек.код

171,250 1,800 3,975 1,500

140,000 50,875

3,900 21,000

1,250 1,250

147,500 125,000

175 17,500

6,250 3,450 7,000

10,075 45,625 30,000

475

Буџет

171,250 1,800 3,891

412 38,436 18,967

7,071 13,902

0 0

148,500 124,000

48 4,805 1,716

947 1,922 2,766

42,530 8,236

0


99 89 89

0 91 53 44 50

0 0

100 88

0 97 61 20 65 92 85

100 0

Индекс

168,958 1,608 3,446

0 35,092 10,020

3,120 6,964

0 0

148,298 108,541

0 4,655 1,051

194 1,246 2,553

36,150 8,236

0


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин


1 2 3 4 5 6=5/3

90

0421

0501







99 89 87

0 25 20 80 33

0 0

101 87

0 27 17

6 18 25 79 27

0

58

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168,958 1,608 3,446

0 35,092 10,020

3,120 6,964

0 0

148,298 108,541

0 4,655 1,051

194 1,246 2,553

36,150 0 0

0 229,209



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-8,236 0

0

128


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

393,050

0

335,469

0

310,923

0

4127 4129 5113 5117

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4152

Ек.код

0 0 0 0

38,300,000 605,875 101,250 937,500 130,000 185,000 268,500 525,000 190,000 129,025

25,000

Буџет

0 0 0 0

38,300,000 605,875

67,798 890,498

65,691 130,791 173,715 424,135 152,163

94,660 0


0 0 0 0

100 54

109 98

100 81 83 76 91 94

0

Индекс

0 0 0 0

38,241,266 325,807

74,178 868,450

65,988 106,235 144,809 322,092 139,168

89,402 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи



1 2 3 4 5 6=5/3

93

0

0501-1

0712







0 0 0 0

100 54 73 93 51 57 54 61 73 69

0

79

0

Индекс

7=5/4

147 5,380 7,336

24,422

0 2,123

0 0 0 0 0 0 0

4,644 0

147 5,380 7,336

24,422

38,241,266 327,930

74,178 868,450

65,988 106,235 144,809 322,092 139,168

94,046 0

0

37,285

302,687

37,285



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-8,236

0

129


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

42,699,650

1,301,525

40,961,559

1,210,515

40,408,588

1,059,740

5111 5112 5113 5161

4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5111 5113 5161

4111 4112

Ек.код

128,250 25,000

1,071,750 77,500

1,088,750 16,700 31,250

3,750 7,450

25,000 50,000 40,000

7,375 12,500 12,500

6,250

627,500 5,725

Буџет

0 0 0

56,234

1,088,750 16,700 26,579

1,030 2,045 6,864

33,727 30,982

3,838 0 0 0

627,500 21,025


0 0 0

55

90 87 80 56 16 49 41 80 56

0 0 0

99 43

Индекс

0 0 0

31,193

978,710 14,515 21,228

571 322

3,349 13,957 24,938

2,150 0 0 0

618,860 9,011


Укупно за:

Укупно за:


Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин




1 2 3 4 5 6=5/3

99

88

0713

0813







0 0 0

40

90 87 68 15

4 13 28 62 29

0 0 0

99 157

95

81

Индекс

7=5/4

0 0

293 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

293 31,193

978,710 14,515 21,228

571 322

3,349 13,957 24,938

2,150 0 0 0

618,860 9,011

7,059

0

40,415,647

1,059,740



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

130


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

1,890,450

0

907,517

0

662,956

0

4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4813 4821 5111 5113 5161

4111 4112 4122 4123 4126 4127 4129

Ек.код

2,400 20,400

5,450 5,000 8,750

33,875 36,600

341,250 675,750

62,500 62,500

0 1,250 1,500

0 0 0 0 0 0 0

Буџет

659 7,901 1,196 1,373 9,002 4,700

11,918 2,402

185,523 17,159 17,159

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


21 90

126 28 89 39 93 21

2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Индекс

140 7,082 1,501

383 8,026 1,849

11,053 500

4,550 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи



1 2 3 4 5 6=5/3

73

0

0813-1 Буџетски корисник:

Назив буџетског корисника: ЈУ Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске

6 35 28

8 92

5 30

0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

35

0

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

389,247 0 0

54,013 1,019 4,367

173 1,549 1,942

19,023

140 7,082 1,501

383 8,026 1,849

11,053 500

4,550 0 0

389,247 0 0

54,013 1,019 4,367

173 1,549 1,942

19,023

389,247

82,086

1,052,204

82,086



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

131


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

49,621,500 47,493,316 46,610,348

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4163 5111 5112 5113 5161 5171 6219

4111 4112 4129

Ек.код

44,850,600 933,375

275 1,500,000

328,750 100,000 175,000

52,500 125,000 306,000

1,150,000 0 0

100,000 0 0 0

19,597,500 79,750

100,000

Буџет

45,230,600 933,375

76 551,815

90,256 27,454 48,045 14,414 34,318

247,238 315,725

0 0 0 0 0 0

19,534,700 79,750

100,000


100 76

0 91

1 0 -1 -1 3

92 1 0 0 0 0 0 0

99 96 42

Индекс

45,172,884 705,106

0 501,761

1,235 0

-510 -78

926 227,438

1,995 0 0 0 0 0

-410

19,404,456 76,698 42,367


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно Издаци за отплату осталих дугова

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Остали непоменути расходи


1 2 3 4 5 6=5/3

98

0814

0815







101 76

0 33

0 0 0 0 1

74 0 0 0 0 0 0 0

99 96 42

94

Индекс

7=5/4

221 0

200 45,801 18,097 77,274 28,460 17,134 15,637

111,578 23,105 51,039 42,197 76,427

508 8,478

0

0 0 0

45,173,105 705,106

200 547,562

19,331 77,274 27,950 17,056 16,563

339,016 25,100 51,039 42,197 76,427

508 8,478

-410

19,404,456 76,698 42,367

516,153 47,126,501



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

132


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

19,777,250

387,775

19,714,450

369,701

19,523,521

352,502

4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5112 5161

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125

Ек.код

331,750 6,550

18,750 2,000

17,500 1,250 2,625 1,250 2,725 2,750

625

2,781,250 24,900

1,250 45,000

3,500 250

2,500

Буџет

331,750 6,550

15,148 1,349 8,805 1,143 2,521 1,143 1,292

0 0

2,781,250 24,900

343 8,954

961 69

686


98 94 83 78 41 15

108 37 66

0 0

99 100

0 0 0 0 0

Индекс

324,944 6,149

12,621 1,048 3,580

170 2,710

424 857

0 0

2,754,814 24,835

0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање


Републички педагошки завод

1 2 3 4 5 6=5/3

99

95

0817

0818





Републички педагошки завод


98 94 67 52 20 14

103 34 31

0 0

99 100

0 0 0 0 0

99

91

Индекс

7=5/4

0 0

928 0

500 0

743 200

4,287 0 0

0 0 0 0 0 0 0

324,944 6,149

13,549 1,048 4,080

170 3,453

624 5,144

0 0

2,754,814 24,835

0 0 0 0 0

0

6,658

19,523,521

359,160



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

133


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

3,061,150

0

2,874,572

0

2,782,006

0

4129 4821

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4133 4139 4152 5112 5113 5114 5161 5171

Ек.код

2,500 200,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Буџет

2,500 54,909

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


94 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

2,357 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за инвестиционо одржавање опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно



1 2 3 4 5 6=5/3

97

0


Назив буџетског корисника: Институције културе - жиро рачун

94 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91

0

Индекс

7=5/4

0 0

12,269 445

12,543 183,185

22,570 13,494 21,002 25,944 46,116

116,258 434 452

1,434 10,195 10,598 15,764 14,488

5,941

2,357 0

12,269 445

12,543 183,185

22,570 13,494 21,002 25,944 46,116

116,258 434 452

1,434 10,195 10,598 15,764 14,488

5,941

0

513,132

2,782,006

513,132



10=5+8+9 8


9

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

134


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

197,550

0

177,456

0

175,358

0

4111 4112 4122 4126 4127 4129 4821 5113

4122 4123 4125 4126 4127 4129

Ек.код

167,500 2,450 1,675

175 375 375

23,750 1,250

0 0 0 0 0 0

Буџет

167,500 2,450

460 48

103 375

6,520 0

0 0 0 0 0 0


100 54 59

0 0 0

99 0

0 0 0 0 0 0

Индекс

167,295 1,314

269 0 0 0

6,480 0

0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи по основу путовања и смјестаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме

Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјестаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Републички завод за заштиту културно- историјског и природног наслијеђа

Републички завод за заштиту културно- историјског и природног наслијеђа - жиро рачун

1 2 3 4 5 6=5/3

99

0




Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа


100 54 16

0 0 0

27 0

0 0 0 0 0 0

89

0

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

2,009 1,955

146 2,049

772 1,011

167,295 1,314

269 0 0 0 0 0

2,009 1,955

146 2,049

772 1,011

0

7,942

168,878

7,942



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0

-6,480 0

0 0 0 0 0 0

-6,480

0


135


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

198,675

363,150

214,087

282,234

192,305

280,197

4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5113

4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4152 4821

Ек.код

181,000 1,950 7,500 1,875

500 1,000

875 3,000

975 0

53,250 750

1,875 1,100

250 525

2,550 1,525 1,325

75,000 225,000

Буџет

197,000 1,950 6,059

515 137 275 840

6,824 487

0

53,250 750

1,615 602

0 394

2,200 194 865

40,591 181,772


90 77 96 62

0 94 72 84 61

0

100 67 81 36

0 41 77 35 99

100 100

Индекс

177,766 1,511 5,812

318 0

257 606

5,735 299

0

53,015 500

1,315 215

0 162

1,700 68

860 40,591

181,772


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни



1 2 3 4 5 6=5/3

90

99






98 77 77 17

0 26 69

191 31

0

100 67 70 20

0 31 67

4 65 54 81

97

77

Индекс

7=5/4

0 0

1,962 170

0 909 979

4,000 0

1,492

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177,766 1,511 7,774

488 0

1,166 1,585 9,735

299 1,492

53,015 500

1,315 215

0 162

1,700 68

860 40,591

0

9,511

0

201,816

98,425



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-181,772

0

-181,772

Буџетски корисник: 0820

136


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

0

0

0

0

0

4111 4112 4122 4123 4124 4126 4127 4129

4111 4121 4122 4125 4127 4129

4111

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8,291,250

Буџет

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8,888,396


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100

Индекс

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8,878,161


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за текуће одржавање Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи




1 2 3 4 5 6=5/3

0

0

0822-1

0822-2

0830










0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

107

0

0

Индекс

7=5/4

142,304 1,214

14,388 646

5,984 90

960 14,250

92,028 283 529

88 1,391 1,345

146,701

142,304 1,214

14,388 646

5,984 90

960 14,250

92,028 283 529

88 1,391 1,345

9,024,862

179,836

95,664

179,836

95,664



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

137


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

8,724,400 9,196,042 9,153,003

4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4133 4139 4151 4152 4161 5111 5112 5113 5161 5171 6219

4111 4112 4121

Ек.код

28,150 0

139,425 5,325 7,300

10,525 3,675 6,750

0 232,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,030,000 68,775

0

Буџет

28,150 0

38,278 1,462 2,004 2,890 1,009 1,853

0 232,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,210,654 68,775

0


100 0

59 98

100 83 67

100 0

93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100

0

Индекс

28,022 0

22,730 1,427 2,002 2,391

677 1,850

0 215,744

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,210,654 68,451

0


Укупно за:


Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Грантови у иностранство Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа


1 2 3 4 5 6=5/3

100


Назив буџетског корисника: Универзитет у Источном Сарајеву

100 0

16 27 27 23 18 27

0 93

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 100

0

105

Индекс

7=5/4

90,018 9,107

119,033 49,571 34,605 51,555

129,448 94,306

104 951,021

3,055 202

22,000 9,969 7,123

550 2,172

91,024 5,223

55,760 447,751

182,262 177,016

10,916

118,040 9,107

141,763 50,998 36,607 53,946

130,125 96,156

104 1,166,765

3,055 202

22,000 9,969 7,123

550 2,172

91,024 5,223

55,760 447,751

6,392,916 245,467

10,916

2,320,299 11,473,303



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

138


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

6,858,625 6,970,469 6,714,775

4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4139 4152 4821 5111 5113 5161 5171

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152

Ек.код

73,950 7,400 1,375 2,500 3,350 6,275

443,750 0 0

221,250 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Буџет

20,302 2,032

378 686 920

1,723 443,750

0 0

221,250 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

48 0 0

100 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

0 0 0 0 0 0

214,420 0 0

221,250 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:


Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи


1 2 3 4 5 6=5/3

96


Назив буџетског корисника: Православни богословски факултет Свети Василије Острошки Фоча

0 0 0 0 0 0

48 0 0

100 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

98

Индекс

7=5/4

257,304 26,743

8,308 36,489

100,232 116,280 201,210

138 20,655

0 145,290

61,269 12,486 26,314

197,330 887

19,105 351 902

8,312 824

26,857 950

257,304 26,743

8,308 36,489

100,232 116,280 415,630

138 20,655

0 145,290

61,269 12,486 26,314

197,330 887

19,105 351 902

8,312 824

26,857 950

1,382,912 7,876,437



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-221,250 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-221,250

139


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

111,250

0

111,250

0

109,687

5161

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111 4122 4123 4125 4126 4127 4129

Ек.код

0

111,250 0 0 0 0 0 0 0 0

69,000 2,800

325 575 450 575

14,025

Буџет

0

111,250 0 0 0 0 0 0 0 0

69,000 769

89 158 124 158

13,952


0

99 0 0 0 0 0 0 0 0

100 99 90

0 89

0 95

Индекс

0

109,687 0 0 0 0 0 0 0 0

68,996 764

80 0

110 0

13,305


Укупно за:

Укупно за:


Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин


Расходи за бруто плате Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи



1 2 3 4 5 6=5/3

0

99

0832

0833







0

99 0 0 0 0 0 0 0 0

100 27 25

0 24

0 95

0

99

Индекс

7=5/4

1,950

107,277 9,749

13,312 1,663 2,051 1,366 1,045

31,886 5,802

1,255 1,505

452 0

3,406 1,335

189

1,950

216,964 9,749

13,312 1,663 2,051 1,366 1,045

31,886 5,802

70,252 2,268

532 0

3,516 1,335

13,495

257,468

174,150

257,468

283,837



10=5+8+9 8


9

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

140


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

87,750

2,259,825

84,250

1,479,959

83,255

1,157,607

5114

4111 4112 4129 4821

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4139

Ек.код

0

1,178,250 4,575 2,000

1,075,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Буџет

0

1,178,250 4,575 2,000

295,134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

98 90 97

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

0

1,151,522 4,136 1,949

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Издаци за инвестиционо одржавање опреме

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Остали непоменути расходи Трансфери између буџетских јединица истог ни

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата



1 2 3 4 5 6=5/3

99

78

0834

0834-1







0

98 90 97

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95

51

Индекс

7=5/4

375

0 0 0 0

189,033 81,764

2,310 728,110

60,502 512,161

66,700 5,933

30,705 729

80,504 16,944

375

1,151,522 4,136 1,949

0

189,033 81,764

2,310 728,110

60,502 512,161

66,700 5,933

30,705 729

80,504 16,944

8,517

0

91,772

1,157,607



10=5+8+9 8


9

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

141


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

2,522,900

0

2,492,177

0

2,463,725

4152 5112 5113 5161 5171

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5113 6219

Ек.код

0 0 0 0 0

2,437,500 21,300

1,650 22,500

7,200 0

4,000 875

5,450 22,425

0 0

Буџет

0 0 0 0 0

2,437,500 21,300

453 6,177 1,977

0 1,098

240 1,496

21,935 0 0


0 0 0 0 0

100 100

0 0

18 0 0 0 0

22 0 0

Индекс

0 0 0 0 0

2,437,378 21,264

0 0

351 0 0 0 0

4,732 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Грантови у земљи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова



1 2 3 4 5 6=5/3

0

99

0840 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Специјално и умјетничко образовање

0 0 0 0 0

100 100

0 0 5 0 0 0 0

21 0 0

0

98

Индекс

7=5/4

1,635 494

89,258 124,850

1,304

26,182 692

1,547 22,427

7,813 1,656 6,758 5,456 8,966

26,546 5,699

11,848

1,635 494

89,258 124,850

1,304

2,463,560 21,955

1,547 22,427

8,164 1,656 6,758 5,456 8,966

31,278 5,699

11,848

1,992,936

125,590

1,992,936

2,589,315



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

142


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

306,550

3,122,875

331,759

1,715,903

290,237

1,469,789

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 5113 5117 5161 5171

Ек.код

65,250 450

6,250 5,000

750 2,100 1,750

225,000

1,350,000 24,875 20,500 20,000 26,375 19,875 46,125

305,125 55,200

1,125,000 0

61,550 64,250

2,250 1,750

Буџет

96,750 450

7,216 5,873 1,206 3,777 1,480

215,007

1,350,000 24,875 15,628 11,491 17,241 15,457 42,663

177,770 50,325

0 10,000

0 0 0

453


66 93 77 60 23 18 70

100

94 97 75 81 97 67 35 39 63

0 100

0 0 0

100

Индекс

63,821 420

5,533 3,532

279 672

1,030 214,950

1,271,051 24,227 11,701

9,349 16,754 10,304 14,927 69,294 31,730

0 10,000

0 0 0

453


Укупно за:

Укупно за:



Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност



1 2 3 4 5 6=5/3

87

86

0918 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство финансија

98 93 89 71 37 32 59 96

94 97 57 47 64 52 32 23 57

0 0 0 0 0

26

95

47

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63,821 420

5,533 3,532

279 672

1,030 214,950

1,271,051 24,227 11,701

9,349 16,754 10,304 14,927 69,294 31,730

0 10,000

0 0 0

453

0

0

290,237

1,469,789



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0




0841

143


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

6,865,325

0

6,328,323

0

6,129,599

0

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4121 4122 4125 4126 4127 4129 5113 5137 5161

Ек.код

5,300,000 100,000 725,000 500,000

70,700 45,000 25,000 11,200 88,425

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Буџет

5,392,000 100,000 399,044 287,272

49,410 27,354 14,864

8,075 50,304

0 0 0 0 0 0 0 0 0


100 79 57 98 99

102 100

97 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

5,391,737 79,204

228,491 280,730

49,096 27,900 14,866

7,809 49,766

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:



Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин



1 2 3 4 5 6=5/3

97

0

0919

0919-1







102 79 32 56 69 62 59 70 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0

89

0

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,681 73,146

6,786 38,205 19,390

1,727 25

2,228 386

5,391,737 79,204

228,491 280,730

49,096 27,900 14,866

7,809 49,766

9,681 73,146

6,786 38,205 19,390

1,727 25

2,228 386

0

151,574

6,129,599

151,574



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

144


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

118,075 101,608 92,502

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5113 5117

Ек.код

83,750 2,625

22,250 3,900

650 825

2,500 775 800

836,750 20,475

5,775 64,025

6,125 5,850

13,125 43,625

116,950 7,500 2,500

10,000

Буџет

85,795 2,625 6,109 3,071

578 227

1,686 773 745

836,750 20,475

4,085 33,578

3,182 4,106 8,603

19,977 51,799

0 0 0


100 60

0 87 79 91 64 30 64

96 96 99

103 87 94 94 38 73

0 0 0

Индекс

85,793 1,571

0 2,684

459 207

1,075 232 480

803,417 19,754

4,046 34,612

2,762 3,855 8,126 7,561

37,726 0 0 0


Укупно за:



Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин


1 2 3 4 5 6=5/3

91

0921

0922







102 60

0 69 71 25 43 30 60

96 96 70 54 45 66 62 17 32

0 0 0

78

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85,793 1,571

0 2,684

459 207

1,075 232 480

803,417 19,754

4,046 34,612

2,762 3,855 8,126 7,561

37,726 0 0 0

0 92,502



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

145


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

1,132,700

192,249,725

982,555

196,318,662

921,859

183,260,704

4127 4129 4131 4133 4134 4136 4137 4139 4152 4811 4813 4819 4821 5111 5112 5113 6114 6211 6213 6214 6215 6216 6219

Ек.код

200,000 1,955,400 8,354,850 2,808,275 6,421,675 2,072,500

24,725 0

14,250 25,250

500,000 0

500,000 1,575,000

375,000 434,750

0 66,646,750 24,134,725 23,244,575 14,249,125 32,190,600

6,522,275

Буџет

75,000 483,781

4,520,587 3,043,776 4,299,439

868,818 31,499

208,400 0

6,932 0 0

500,000 3,200,000

0 0 0

79,156,404 46,564,404 18,942,101

5,905,326 24,585,058

3,927,138


119 4

100 80 94 92

100 80

0 0 0 0 0

99 0 0 0

100 88 97 97 97

4

Индекс

89,286 19,130

4,507,348 2,428,525 4,034,480

798,206 31,480

167,404 0 0 0 0 0

3,163,869 0 0 0

78,833,114 41,060,451 18,443,712

5,734,410 23,776,901

172,388


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на хартије од ври Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу камата на преузете зајм Трошкови сервисирања примљених зајмова Расходи по основу затезних камата Грантови у земљи Трансфери држави Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери осталим нивоима власти Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за дате зајмове Издаци за отплату главнице по хартијама од вр Издаци за отплату главнице примљених зајмов Издаци за отплату главнице зајмова примљених Издаци за отплату главнице преузетих зајмова Издаци за отплату зајмова који се рефундирају Издаци за отплату осталих дугова



1 2 3 4 5 6=5/3

94

93


Назив буџетског корисника: Остала буџетска потрошња

45 1

54 86 63 39

127 0 0 0 0 0 0

201 0 0 0

118 170

79 40 74

3

81

95

Индекс

7=5/4

49 0 0 0 0 0 0 0 0

17,331 1,214,149

10,135,685 2,159,065

0 0 0

83,025,934 0 0

191,507 0 0 0

89,335 19,130

4,507,348 2,428,525 4,034,480

798,206 31,480

167,404 0

17,331 1,214,149

10,135,685 -1

3,163,869 0 0

83,025,934 78,833,114 41,060,451 18,635,219

5,734,410 23,776,901

172,388

0

96,743,720

921,859

277,845,358



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2,159,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-2,159,066

146


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

304,975

0

250,521

0

207,748

4813 4821 5171 6114

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111

Ек.код

0 0 0 0

151,250 2,950 2,975 9,750 1,875 2,000 9,500

119,625 2,550 2,500

278,450

Буџет

0 0 0 0

151,250 2,950 2,317 7,177

515 1,549 6,108

77,842 813

0

278,450


0 0 0 0

100 73 85 97

100 100 103

47 87

0

90

Индекс

0 0 0 0

151,069 2,164 1,977 6,981

514 1,547 6,318

36,474 704

0

251,700


Укупно за:

Укупно за:


Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме




1 2 3 4 5 6=5/3

0

83

0924

0925

1024










0 0 0 0

100 73 66 72 27 77 67 30 28

0

90

0

68

Индекс

7=5/4

125,701 44,788

460,860 1,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

125,701 0

460,860 0

151,069 2,164 1,977 6,981

514 1,547 6,318

36,474 704

0

251,700

1,631,349

0

586,561

207,748



10=5+8+9 8


9

0 -44,788

0 -1,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-1,044,788

0

147


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

1,038,150

716,250

740,764

779,088

485,978

679,484

4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111

Ек.код

8,750 5,275

10,325 5,125

27,500 8,825

691,400 2,500

649,750 7,500

27,500 11,750

4,500 4,200 7,825 3,225

0

143,250

Буџет

8,750 3,948 5,835 3,407

15,550 5,423

419,401 0

648,630 7,500

19,550 11,226

3,235 4,153 7,148 2,645

75,000

143,892


62 62 33 51 59 11 51

0

100 89 94 38 78 18

0 8 0

100

Индекс

5,420 2,447 1,918 1,752 9,103

606 213,032

0

646,594 6,660

18,459 4,281 2,513

762 0

216 0

143,889


Укупно за:

Укупно за:







1 2 3 4 5 6=5/3

66

87

1025

1026






Републичко тужилаштво Републике Српске

62 46 19 34 33

7 31

0

100 89 67 36 56 18

0 7 0

100

47

95

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

22,327

5,420 2,447 1,918 1,752 9,103

606 213,032

0

646,594 6,660

18,459 4,281 2,513

762 0

216 0

166,217

0

0

485,978

679,484



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

148


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

160,000

1,113,025

154,391

1,080,636

150,380

1,071,149

4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161

Ек.код

3,550 6,100 1,275 1,100 1,925

875 1,175

750

959,600 37,500 17,750 50,000 13,750

8,750 11,575

2,750 6,600 4,000

750

Буџет

2,908 4,875

350 302

1,529 240 295

0

976,470 20,630 12,873 38,727 10,275

6,402 8,678 2,055 4,526

0 0


33 96 18 26 31 20 65

0

100 99 93 98 95 71 88 54 81

0 0

Индекс

966 4,675

63 80

467 48

192 0

973,901 20,413 12,010 38,084

9,796 4,533 7,612 1,111 3,688

0 0


Укупно за:

Укупно за:




Републичко тужилаштво Републике Српске


1 2 3 4 5 6=5/3

97

99


Назив буџетског корисника: Правобранилаштво Републике Српске

27 77

5 7

24 5

16 0

101 54 68 76 71 52 66 40 56

0 0

94

96

Индекс

7=5/4

0 0 0 0

60 0

45 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

966 4,675

63 80

527 48

236 0

973,901 20,413 12,010 38,084

9,796 4,533 7,612 1,111 3,688

0 0

22,432

0

172,812

1,071,149



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

149


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

91,500 81,082 72,829

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5113

Ек.код

67,500 1,700

250 8,500 1,775 1,500 1,750 2,500 6,025

1,227,725 23,800

1,225 7,000 5,550

37,500 16,250 37,500

5,125 4,325

50,000

Буџет

67,500 1,700

69 5,334

487 412

1,480 686

3,414

1,239,355 16,400

1,036 5,922 5,024

30,295 14,461 35,295

6,407 4,187

25,000


96 93

0 79 86

7 55

3 20

100 94 58 81 44

0 70 67 75 63

0

Индекс

65,067 1,584

0 4,206

420 28

817 22

686

1,238,620 15,389

600 4,777 2,199

0 10,068 23,663

4,806 2,625

0


Укупно за:



Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској

1 2 3 4 5 6=5/3

90




Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској


96 93

0 49 24

2 47

1 11

101 65 49 68 40

0 62 63 94 61

0

80

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65,067 1,584

0 4,206

420 28

817 22

686

1,238,620 15,389

600 4,777 2,199

0 10,068 23,663

4,806 2,625

0

0 72,829



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0


150


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

1,416,000

916,750

1,383,383

829,028

1,302,747

809,649

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

Ек.код

783,150 16,525 32,500

7,075 5,000 4,375

63,750 1,875 2,500

297,750 8,100

12,500 3,800 2,000 1,750

27,750 2,375

750

Буџет

781,150 16,525

8,923 1,942 1,373 1,201

17,502 412

0

297,950 7,900 8,432 2,543

549 1,280 7,619

515 0


98 91 98 89

100 100

85 70

0

100 81

100 100 101

80 69 97

0

Индекс

766,349 15,038

8,764 1,735 1,367 1,197

14,911 288

0

297,934 6,428 8,413 2,534

555 1,029 5,255

499 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк




1 2 3 4 5 6=5/3

94

98

1043

1044







98 91 27 25 27 27 23 15

0

100 79 67 67 28 59 19 21

0

92

88

Индекс

7=5/4

29,680 0

203 436

7 198 467

10,871 0

11,214 115

0 0 0 0 0

22 0

796,029 15,038

8,966 2,172 1,374 1,395

15,378 11,159

0

309,148 6,544 8,413 2,534

555 1,029 5,255

521 0

0

41,862

1,302,747

851,512



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

151


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

356,775

398,850

326,788

366,480

322,646

360,046

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161

Ек.код

347,175 7,150

10,250 3,925 2,000 2,200

25,000 1,150

249,650 8,850

24,250 3,250 1,250 3,500

22,500 1,000 3,750

375

Буџет

347,175 7,150 2,814 1,078

549 604

6,864 247

249,650 8,850 6,658

892 343 961

5,677 672

0 0


99 95 65 42

110 99 76 93

100 89 94 87 76

100 93 84

0 0

Индекс

344,333 6,769 1,840

455 602 601

5,216 231

249,276 7,839 6,226

779 260 957

5,308 564

0 0


Укупно за:

Укупно за:






1 2 3 4 5 6=5/3

99

98

1045

1046







99 95 18 12 30 27 21 20

100 89 26 24 21 27 24 56

0 0

90

90

Индекс

7=5/4

24,951 0

3,494 1,529

109 1,010 6,027

16,430

35,038 1,712

0 0 0

81 534

11,630 1,526

0

369,284 6,769 5,334 1,984

712 1,611

11,242 16,661

284,314 9,551 6,226

779 260

1,038 5,842

12,193 1,526

0

11,352

53,550

333,998

413,596



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

152


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

318,375

157,025

273,703

140,218

271,209

132,787

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219

Ек.код

133,500 1,925 9,000 2,025

750 875

7,450 1,500

922,250 15,075 39,525 12,500

5,000 4,200

50,000 3,275 1,250

0

Буџет

132,500 1,925 2,471

556 206 240

2,045 275

921,250 15,075 30,851

9,232 3,873 2,653

38,727 2,294

0 0


96 99 96 95

0 42 42

7

99 56 95 75 55 94

8 96

0 0

Индекс

127,016 1,898 2,376

528 0

100 850

19

908,603 8,374

29,386 6,950 2,130 2,507 2,935 2,214

0 0


Укупно за:

Укупно за:



Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова



1 2 3 4 5 6=5/3

99

95

1047

1048







95 99 26 26

0 11 11

1

99 56 74 56 43 60

6 68

0 0

85

85

Индекс

7=5/4

9,967 0 0 0 0

657 511

11,179

40,006 2,188

142 0

311 476 533

80 338 480

136,983 1,898 2,376

528 0

757 1,361

11,199

948,609 10,562 29,528

6,950 2,441 2,983 3,468 2,294

338 480

50,521

22,314

321,730

155,101



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

153


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

1,053,075

350,875

1,023,955

335,434

963,099

283,392

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

Ек.код

300,000 3,925 8,925 2,750 1,000

700 31,000

1,825 750

302,875 5,000

24,600 4,450 1,000 1,000

42,500 2,075 1,250

Буџет

297,000 3,925 6,450 2,055

725 492

23,511 1,276

0

302,875 5,000

18,754 3,422

725 725

31,668 1,501

0


92 67 95

4 25 46

0 28

0

97 66

100 84 25 98 18 78

0

Индекс

273,793 2,644 6,112

88 179 224

0 351

0

293,094 3,302

18,753 2,874

183 711

5,783 1,164

0


Укупно за:

Укупно за:






1 2 3 4 5 6=5/3

94

84

1049

1050







91 67 68

3 18 32

0 19

0

97 66 76 65 18 71 14 56

0

91

81

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

48,976 1,102

0 0 0

70 0

98 0

273,793 2,644 6,112

88 179 224

0 351

0

342,070 4,405

18,753 2,874

183 781

5,783 1,262

0

44,554

0

1,007,653

283,392



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

154


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

384,750

287,325

214,800

364,669

268,580

186,634

325,864

254,540

179,486

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

Ек.код

215,000 7,200

27,000 4,500 1,750 1,400

30,000 475

172,000 3,975

10,750 2,525 1,500 1,750

21,500 800

Буџет

213,000 7,200

19,413 3,235 1,280 1,084

23,236 130

172,000 3,975 2,951

693 412 480

5,903 220


97 70 98 17 31 40

100 0

99 72 95 68 48 91 30 52

Индекс

205,755 5,072

19,078 564 400 437

23,234 0

170,820 2,854 2,818

473 197 437

1,772 114


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:







1 2 3 4 5 6=5/3

89

95

96

1051

1052







96 70 71 13 23 31 77

0

99 72 26 19 13 25

8 14

85

89

84

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

205,755 5,072

19,078 564 400 437

23,234 0

170,820 2,854 2,818

473 197 437

1,772 114

50,247

0

0

376,110

254,540

179,486



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

155


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

458,300 431,791 425,223

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 5111 5112 5113 5161

Ек.код

404,700 6,750

17,375 2,250 3,750 9,100

13,000 1,375

1,304,000 24,575 98,750 21,000 14,250 10,800

7,000 6,250

0 12,825

0 42,500 20,000

260,000

Буџет

404,700 6,750 4,770

618 782

2,498 11,569

103

1,323,010 15,325 72,111 15,265 10,912

7,965 5,122 4,716

0 9,134

0 0 0

191,381


99 99 93 23 52 73 93 36

100 97 81 16 98

100 98

100 0

89 0 0 0

39

Индекс

400,928 6,710 4,438

144 404

1,832 10,731

37

1,322,756 14,885 58,187

2,489 10,693

7,957 5,044 4,709

0 8,106

0 0 0

75,099


Укупно за:



Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површина Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Специјално тужилаштво

1 2 3 4 5 6=5/3

98

1053

1054





Специјално тужилаштво


99 99 26

6 11 20 83

3

101 61 59 12 75 74 72 75

0 63

0 0 0

29

93

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

2,115 727

0 685 127

1,474 168

13,386 25,457

0 8,681

36,123

400,928 6,710 4,438

144 404

1,832 10,731

37

1,322,756 14,885 60,303

3,216 10,693

8,643 5,171 6,183

168 21,492 25,457

0 8,681

67,825

0 425,223



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-43,397

0

156


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

1,821,950

1,778,025

1,654,942

1,686,707

1,509,927

1,621,620

5171 6219

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4139 5115 5161 5171 6219

Ек.код

0 0

1,401,500 10,500

300 130,000

10,625 22,500

6,750 1,750

25,000 0

9,100 0 0

160,000 0 0

Буџет

0 0

1,408,300 7,500

232 95,691

7,917 16,177

5,053 1,280

18,864 0

6,766 0 0

118,927 0 0


0 0

98 88

0 100

82 84 78 99 92

0 92

0 0

80 0 0

Индекс

0 0

1,375,664 6,603

0 95,403

6,528 13,595

3,949 1,266

17,422 0

6,224 0 0

94,965 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површина Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за биолошку имовину Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова



1 2 3 4 5 6=5/3

91

96

1055

1056







0 0

98 63

0 73 61 60 59 72 70

0 68

0 0

59 0 0

83

91

Индекс

7=5/4

15,385 65,749

0 0 0

1,757 20 79

1,481 1,117 6,182

256 12,899

10 1,896

11,719 5,947

60,705

15,385 65,749

1,375,664 6,603

0 93,690

6,525 13,675

4,849 1,306

23,604 256

19,123 10

1,896 61,368

5,947 60,705

170,077

104,068

1,636,608

1,675,220



10=5+8+9 8


9

0 0

0 0 0

-3,469 -23

0 -581

-1,077 0 0 0 0 0

-45,317 0 0

-43,397

-50,467

157


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

854,825 829,007 793,626

4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5112 5161 5171 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 5161 5171

Ек.код

716,250 25,250 29,750

6,325 4,325 2,750 1,750 1,500 8,175

0 58,750

0 0

553,175 11,125 37,250

250 2,500 1,750 1,375 5,625 5,000

52,500 0

Буџет

718,051 23,449 23,168

4,736 3,187 2,055 1,480 1,212 5,538 1,460

44,669 0 0

559,975 7,125

28,227 189

1,886 1,280 1,028 4,046

0 39,414

0


99 97 86 98

100 81 67 99

100 0

48 0 0

100 97 49 75 55 34 71 41

0 59

0

Индекс

712,426 22,765 19,909

4,644 3,174 1,661

996 1,200 5,516

0 21,335

0 0

559,755 6,902

13,904 141

1,045 434 725

1,667 0

23,117 0


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно Издаци за отплату осталих дугова

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједно


1 2 3 4 5 6=5/3

96

1057 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Казнено-поправни завод Добој

99 90 67 73 73 60 57 80 67

0 36

0 0

101 62 37 56 42 25 53 30

0 44

0

93

Индекс

7=5/4

0 0

355 163

39 278 223 239

5,560 0

282 3,998

41,360

0 0

270 0 0 0 0

135 0 0

208

712,426 22,765 20,264

4,807 3,212 1,938 1,220 1,439 8,177

0 13,387

3,998 41,360

559,755 6,902

14,174 141

1,045 434 725

1,802 0

23,117 208

52,498 834,994



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

-2,900 0

-8,230 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11,130

158


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

670,550

980,900

643,169

914,278

607,690

864,661

6219

4111 4112 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5112 5113 5161 5171 6219

4111 4112

Ек.код

0

820,500 13,475 51,950

5,500 5,000 1,800

550 5,000 9,625

0 0

67,500 0 0

336,475 5,050

Буџет

0

823,150 10,825 34,263

1,510 1,373

494 151

1,373 2,608

0 0

38,532 0 0

339,205 3,450


0

97 99 75 63 98

0 87 11

0 0 0

60 0 0

100 99

Индекс

0

802,480 10,709 25,659

956 1,342

0 132 156

0 0 0

23,228 0 0

337,882 3,403


Укупно за:

Укупно за:


Издаци за отплату осталих дугова

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова




1 2 3 4 5 6=5/3

94

95

1058

1059







0

98 79 49 17 27

0 24

3 0 0 0

34 0 0

100 67

91

88

Индекс

7=5/4

24,654

0 0

11,869 2,091

0 4,068

0 2,952 7,990 2,280 3,865

19,632 18,942

124,830

0 0

24,654

802,480 10,709 37,528

3,047 1,342 4,068

132 3,107 7,990 2,280 3,865

26,188 18,942

124,830

337,882 3,403

25,268

198,517

632,957

1,046,507



10=5+8+9 8


9

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-16,671 0 0

0 0

0

-16,671

159


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

393,575

1,821,300

379,668

1,752,259

377,435

1,610,144

4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5161 5171 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

Ек.код

18,250 1,500

500 1,625 2,625

750 1,800

25,000 0 0

1,532,750 20,800

162,500 24,500 11,250

3,500 52,500 13,500

0

Буџет

14,010 1,312

137 1,246 1,921

556 967

16,864 0 0

1,530,750 20,800

124,613 16,726

7,089 2,461

39,414 10,406

0


100 104

33 74 74 98 52

103 0 0

98 99 47 69 37 13

3 104

0

Индекс

13,967 1,358

46 922

1,423 546 500

17,388 0 0

1,504,176 20,693 59,007 11,509

2,588 328

1,018 10,826

0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату осталих дугова

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова



1 2 3 4 5 6=5/3

99

92

1060

1061







77 91

9 57 54 73 28 70

0 0

98 99 36 47 23

9 2

80 0

96

88

Индекс

7=5/4

60 0

38 38 30

0 0

7,485 2,684

10,241

0 0 0 0 0 0 0 0

252,462

14,027 1,358

83 960

1,453 546 500

20,379 2,684

10,241

1,504,176 20,693 59,007 11,509

2,588 328

1,018 10,826

252,462

20,575

252,462

393,516

1,862,607



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0

-4,494 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-4,494

0

160


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

223,450

238,625

199,686

205,636

192,481

196,176

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

4111

Ек.код

186,000 4,750

25,000 4,700

375 350

2,000 275

191,325 3,300

30,000 3,800 1,000

325 7,500 1,375

0

299,250

Буџет

186,000 4,750 6,864 1,290

103 96

549 34

190,325 3,300 8,236 1,043

275 89

2,059 309

0

299,250


98 98 59 90

0 52

0 0

97 61 72

100 0

38 91 75

0

100

Индекс

182,585 4,636 4,054 1,157

0 50

0 0

185,053 2,005 5,928 1,039

0 34

1,883 233

0

298,047


Укупно за:

Укупно за:







1 2 3 4 5 6=5/3

96

95

1062

1063







98 98 16 25

0 14

0 0

97 61 20 27

0 10 25 17

0

100

86

82

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8,926

0

182,585 4,636 4,054 1,157

0 50

0 0

185,053 2,005 5,928 1,039

0 34

1,883 233

8,926

298,047

0

8,926

192,481

205,102



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

161


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

374,125

513,150

322,513

449,687

313,039

428,997

4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

4111

Ек.код

5,700 45,000

6,250 1,125 1,250

13,900 1,650

0

402,750 19,500 56,250 11,375

500 2,275

13,750 6,750

0

135,625

Буџет

5,700 12,354

1,716 309 343

2,457 384

0

402,750 19,500 15,443

3,123 137 625

3,256 4,853

0

135,625


98 58 27

0 0

68 31

0

99 81 56 75

0 57 24 77

0

98

Индекс

5,614 7,122

471 0 0

1,665 120

0

397,410 15,786

8,584 2,340

0 355 766

3,756 0

132,985


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова





1 2 3 4 5 6=5/3

97

95

1064

1065







98 16

8 0 0

12 7 0

99 81 15 21

0 16

6 56

0

98

84

84

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0

16,053

0 0 0 0 0 0 0 0

10,817

0

5,614 7,122

471 0 0

1,665 120

16,053

397,410 15,786

8,584 2,340

0 355 766

3,756 10,817

132,985

16,053

10,817

329,092

439,813



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

162


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

182,725

211,150

149,945

171,522

142,862

159,984

4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219

Ек.код

2,450 30,000

5,525 250 250

7,500 1,125

0

152,750 4,750

35,000 5,500 2,300

450 7,175

725 2,500

0

Буџет

2,450 8,236 1,517

69 69

1,705 275

0

152,750 4,750 9,609 1,510

631 124

1,970 178

0 0


94 61 46

0 73 93 84

0

97 70 46 99 92 97 99 55

0 0

Индекс

2,296 5,005

702 0

50 1,592

232 0

148,015 3,329 4,393 1,488

580 120

1,960 99

0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова




1 2 3 4 5 6=5/3

95

93

1066

1067







94 17 13

0 20 21 21

0

97 70 13 27 25 27 27 14

0 0

78

76

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0

5,350

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,182

2,296 5,005

702 0

50 1,592

232 5,350

148,015 3,329 4,393 1,488

580 120

1,960 99

0 6,182

5,350

6,182

148,212

166,167



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

163


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

870,350

298,775

813,204

279,826

771,334

263,001

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5161 6219

Ек.код

654,750 14,250

5,500 95,000 16,250

8,000 1,225

63,750 6,625 5,000

0

227,000 4,050

37,500 5,050 1,975 1,575

17,450 3,925

250 0

Буџет

651,750 14,250

4,010 71,082 12,461

6,196 1,036

47,502 4,916

0 0

227,000 4,050

28,295 3,886

542 1,232

12,791 2,029

0 0


97 94 88 81 91 83 93 86 99

0 0

95 99

100 44

5 72 78 93

0 0

Индекс

633,384 13,414

3,535 57,798 11,360

5,161 963

40,847 4,873

0 0

216,194 4,021

28,269 1,716

27 891

9,991 1,892

0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци за отплату осталих дугова


Основни суд Зворник

1 2 3 4 5 6=5/3

95

94


Назив буџетског корисника: Основни суд Зворник

97 94 64 61 70 65 79 64 74

0 0

95 99 75 34

1 57 57 48

0 0

89

88

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,132

0 0 0 0 0 0 0 0 0

24,823

633,384 13,414

3,535 57,798 11,360

5,161 963

40,847 4,873

0 14,132

216,194 4,021

28,269 1,716

27 891

9,991 1,892

0 24,823

14,132

24,823

785,466

287,824



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

164


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

360,050

195,375

345,025

164,798

329,350

161,100

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

Ек.код

277,750 2,850

45,000 6,025 1,300 1,750

20,000 2,500 2,500

375 0

152,250 1,000

29,750 4,175

550 700

5,000 1,950

0

Буџет

277,750 2,850

40,354 4,654

957 1,380

15,491 1,588

0 0 0

152,250 1,000 8,168 1,129

151 192

1,373 535

0


100 30 75 98

2 58 90

100 0 0 0

98 94 93 93 60 95 95 72

0

Индекс

277,288 844

30,346 4,584

20 804

13,880 1,586

0 0 0

149,524 944

7,619 1,049

91 183

1,307 383

0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци за отплату осталих дугова




1 2 3 4 5 6=5/3

95

98

1069

1070







100 30 67 76

2 46 69 63

0 0 0

98 94 26 25 17 26 26 20

0

91

82

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27,565

0 0 0 0 0 0 0 0

5,143

277,288 844

30,346 4,584

20 804

13,880 1,586

0 0

27,565

149,524 944

7,619 1,049

91 183

1,307 383

5,143

27,565

5,143

356,915

166,243



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

165


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

486,275

240,525

404,691

215,831

399,136

198,539

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

Ек.код

365,750 9,675

67,500 8,500 1,500 1,400

25,750 2,450 3,750

0

181,200 2,750

27,900 5,325

875 875

19,600 2,000

0

Буџет

365,750 9,675

17,032 2,334

412 384

7,070 2,035

0 0

181,200 2,750

19,660 1,462

240 240

9,784 494

0


99 97 99 40 17 99

100 97

0 0

93 99 95 44 60

0 69 99

0

Индекс

362,470 9,342

16,901 942

70 380

7,058 1,973

0 0

169,147 2,728

18,589 646 143

0 6,796

490 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за отплату осталих дугова




1 2 3 4 5 6=5/3

99

92

1071

1072







99 97 25 11

5 27 27 81

0 0

93 99 67 12 16

0 35 24

0

82

83

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

24,230

0 0 0 0 0 0 0 0

2,044

362,470 9,342

16,901 942

70 380

7,058 1,973

0 24,230

169,147 2,728

18,589 646 143

0 6,796

490 2,044

24,230

2,044

423,366

200,583



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

166


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

268,700

322,725

232,293

302,734

226,938

295,505

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

Ек.код

213,750 6,375

27,500 3,550

875 475

14,950 1,225

0

264,000 3,600

36,250 4,300

375 350

13,250 600

0

Буџет

215,620 3,440 7,550

975 240 130

4,104 233

0

264,000 3,600

29,952 1,181

103 96

3,638 165

0


100 100

62 19 19

0 67 92

0

99 99 98 20

0 0 1 0 0

Индекс

215,616 3,438 4,687

186 45

0 2,751

215 0

262,267 3,576

29,382 240

0 0

40 0 0


Укупно за:

Укупно за:






1 2 3 4 5 6=5/3

98

98

1073

1074







101 54 17

5 5 0

18 18

0

99 99 81

6 0 0 0 0 0

84

92

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0

3,857

0 0 0 0 0 0 0 0

10,625

215,616 3,438 4,687

186 45

0 2,751

215 3,857

262,267 3,576

29,382 240

0 0

40 0

10,625

3,857

10,625

230,795

306,130



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

167


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

510,700

226,500

473,866

207,876

453,884

194,715

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5112 6219

Ек.код

379,500 10,650 67,500

7,075 3,250 1,050

37,500 1,675 2,500

0

165,500 3,500

31,250 5,425 1,800 1,500

12,500 2,525 2,500

0

Буџет

378,500 10,650 53,532

3,442 1,192

598 24,795

1,156 0 0

165,500 3,500

23,579 3,989

494 1,112 8,008 1,693

0 0


98 100

90 99 89 40 75 60

0 0

99 80 80 37 67 39 59 88

0 0

Индекс

371,094 10,628 48,074

3,398 1,065

239 18,698

690 0 0

164,526 2,804

18,914 1,486

331 431

4,731 1,492

0 0


Укупно за:

Укупно за:



Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за отплату осталих дугова



1 2 3 4 5 6=5/3

96

94

1075

1076







98 100

71 48 33 23 50 41

0 0

99 80 61 27 18 29 38 59

0 0

89

86

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

268,072

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,854

371,094 10,628 48,074

3,398 1,065

239 18,698

690 0

268,072

164,526 2,804

18,914 1,486

331 431

4,731 1,492

0 8,854

268,072

8,854

721,956

203,568



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

168


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

219,625

186,775

180,249

154,580

176,169

151,033

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

Ек.код

162,250 3,325

37,500 5,575

875 525

6,600 2,475

500 0

139,750 2,675

27,500 4,050

750 1,050 9,250 1,750

0

Буџет

162,250 3,325

10,295 1,531

240 144

1,812 652

0 0

139,750 2,675 7,550 1,112

206 288

2,540 460

0


99 100

98 74

100 72 23 49

0 0

99 80 99 77

0 0

49 87

0

Индекс

160,519 3,323

10,103 1,136

240 104 423 321

0 0

138,876 2,150 7,500

851 0 0

1,256 400

0


Укупно за:

Укупно за:






1 2 3 4 5 6=5/3

98

98

1077

1078







99 100

27 20 27 20

6 13

0 0

99 80 27 21

0 0

14 23

0

80

81

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,644

0 0 0 0 0 0 0 0

-3,997

160,519 3,323

10,103 1,136

240 104 423 321

0 3,644

138,876 2,150 7,500

851 0 0

1,256 400

-3,997

3,644

-3,997

179,814

147,036



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

169


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

296,075 274,185 264,846

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129

Ек.код

242,250 3,275

14,500 11,000

7,775 2,750 4,900 3,500 4,375 1,250

500

233,750 5,400 2,125 9,775 7,275 8,000 8,575 2,950

104,450

Буџет

241,250 3,275

10,981 8,020 2,135 1,955 3,345

961 2,264

0 0

230,750 5,400 1,583 7,684 3,097 5,696 7,354 2,950

84,064


98 98 97

100 41 50 42 31 89

0 0

94 93 89

100 36 80

109 58 83

Индекс

237,377 3,219

10,694 8,007

870 969

1,405 301

2,005 0 0

216,914 5,013 1,413 7,674 1,118 4,537 8,019 1,722

69,490


Укупно за:





1 2 3 4 5 6=5/3

97

1080

1082







98 98 74 73 11 35 29

9 46

0 0

93 93 66 79 15 57 94 58 67

89

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

237,377 3,219

10,694 8,007

870 969

1,405 301

2,005 0 0

216,914 5,013 1,413 7,674 1,118 4,537 8,019 1,722

69,490

0 264,846



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

170


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

404,850

0

401,570

0

321,390

0

4161 4821 5113 5117 5161

4122 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4122

Ек.код

0 20,000

1,550 0

1,000

0 0 0 0 0

86,750 2,600 7,500

Буџет

40,000 5,491

0 7,500

0

0 0 0 0 0

86,750 2,600 5,559


0 100

0 0 0

0 0 0 0 0

98 92 91

Индекс

0 5,491

0 0 0

0 0 0 0 0

85,176 2,389 5,067


Укупно за:

Укупно за:


Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун



1 2 3 4 5 6=5/3

80

0

1082-1

1083







0 27

0 0 0

0 0 0 0 0

98 92 68

79

0

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0

730 42

1,932 69

13,053

0 0 0

0 0 0 0 0

730 42

1,932 69

13,053

85,176 2,389 5,067

0

15,826

315,899

15,826



10=5+8+9 8


9

0 -5,491

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

-5,491

0

171


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

104,525

214,175

97,426

207,405

94,621

204,565

4123 4125 4126 4127 4129 5114

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4112 4122

Ек.код

1,675 2,000 1,400

675 1,675

250

187,500 4,100

11,500 3,875 2,225 1,225

775 2,975

367,750 7,600

51,250

Буџет

7 549 984 485 491

0

188,891 2,709 8,157 2,564 1,611

936 613

1,924

367,750 7,600

34,070


0 99 71 77 76

0

100 98 80 97 86 82

0 99

99 99 98

Индекс

0 543 698 375 373

0

188,886 2,644 6,500 2,483 1,388

763 0

1,902

364,227 7,534

33,544


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за инвестиционо одржавање опреме





1 2 3 4 5 6=5/3

97

99

1084

1085







0 27 50 56 22

0

101 64 57 64 62 62

0 64

99 99 65

91

96

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 543 698 375 373

0

188,886 2,644 6,500 2,483 1,388

763 0

1,902

364,227 7,534

33,544

0

0

94,621

204,565



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

172


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

451,125

184,950

418,830

145,896

413,987

132,493

4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219

Ек.код

11,425 1,625

975 1,250 6,750 2,500

0

130,750 1,350

27,650 17,500

1,900 1,500

800 500 500

2,500 0

Буџет

3,137 446 768

1,343 3,716

0 0

130,750 1,350 7,591 4,805

522 412 220 137 110

0 0


100 73 61 88 96

0 0

98 70

7 52

0 0

64 0 0 0 0

Индекс

3,130 324 466

1,184 3,577

0 0

128,395 951 496

2,510 0 0

140 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за отплату осталих дугова



1 2 3 4 5 6=5/3

99

91

1086

1087







27 20 48 95 53

0 0

98 70

2 14

0 0

18 0 0 0 0

92

72

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0

27,440

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,796

3,130 324 466

1,184 3,577

0 27,440

128,395 951 496

2,510 0 0

140 0 0 0

13,796

27,440

13,796

441,428

146,289



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

173


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

171,425

186,575

162,203

173,497

158,426

167,004

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 6219

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

Ек.код

137,275 2,450

20,000 5,750

800 1,150

875 625

2,500 0

130,200 6,425

30,175 12,500

2,750 1,450 1,500 1,100

475 0

Буџет

137,275 2,450

15,491 4,579

620 916 640 233

0 0

130,200 6,425

23,284 9,432 1,755

898 1,112

302 89

0


99 97 99 99 12 26

2 79

0 0

98 100

89 91 84 62 96 98 91

0

Индекс

135,719 2,369

15,297 4,525

75 240

15 185

0 0

127,854 6,414

20,678 8,589 1,469

554 1,070

295 81

0


Укупно за:

Укупно за:



Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова



1 2 3 4 5 6=5/3

98

96

1088 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружни привредни суд Источно Сарајево

99 97 76 79

9 21

2 30

0 0

98 100

69 69 53 38 71 27 17

0

92

90

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,164

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,649

135,719 2,369

15,297 4,525

75 240

15 185

0 5,164

127,854 6,414

20,678 8,589 1,469

554 1,070

295 81

5,649

5,164

5,649

163,590

172,653



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

174


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

128,850 114,882 104,658

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 6219

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4811 4813

Ек.код

94,250 1,475

13,500 11,800

1,675 1,500 1,225 1,425 2,000

0

360,500 6,850 2,150

99,350 8,975 6,500 8,750 9,650 5,675

971,250 18,750

525,000

Буџет

96,123 2

8,706 6,240

460 412

1,136 1,391

412 0

360,500 6,850 1,590

83,276 2,464 4,285 7,402 3,049 1,855

534,118 5,148

506,864


98 0

51 83

0 9

44 0 0 0

98 96 99 87

112 100

17 28 98 99

0 99

Индекс

94,454 0

4,462 5,203

0 36

503 0 0 0

352,967 6,575 1,578

72,399 2,749 4,267 1,274

865 1,822

530,000 0

500,000


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за отплату осталих дугова

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери држави Трансфери јединицама локалне самоуправе


1 2 3 4 5 6=5/3

91

1089

1141







100 0

33 44

0 2

41 0 0 0

98 96 73 73 31 66 15

9 32 55

0 95

81

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

37,629

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94,454 0

4,462 5,203

0 36

503 0 0

37,629

352,967 6,575 1,578

72,399 2,749 4,267 1,274

865 1,822

530,000 0

500,000

37,629 142,287



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

175


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

2,034,775

1,371,400

1,517,401

778,096

1,474,496

735,838

5113 5117 5161

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4821 5113 5161

Ек.код

2,500 7,500 1,375

177,500 3,275 3,300 3,250 2,500 3,575 5,850

20,650 464,500 256,250 428,250

1,750 750

Буџет

0 0 0

177,500 3,275 3,106

892 686

2,981 5,106

10,601 0

206,375 367,573

0 0


0 0 0

97 76 81 84 92 98 98 58

0 85

100 0 0

Индекс

0 0 0

172,464 2,492 2,510

745 628

2,914 4,991 6,102

0 175,497 367,495

0 0


Укупно за:

Укупно за:


Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин



1 2 3 4 5 6=5/3

97

95

1242

1242-1







0 0 0

97 76 76 23 25 82 85 30

0 68 86

0 0

72

54

Индекс

7=5/4

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

172,464 2,492 2,510

745 628

2,914 4,991 6,102

0 175,497

0 0 0

0

0

1,474,496

368,343



10=5+8+9 8


9

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-367,495 0 0

0

-367,495

176


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

0

0

0

0

0

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Буџет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:






1 2 3 4 5 6=5/3

0

0

1242-2 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Агенција за информационо друштво Републике

Српске

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Индекс

7=5/4

51,978 864

36,465 60

3,015 737

5,029 10,076 44,788

89,227 2,104

601 295 736

1,841 3,328

21,507 59,200

6,199

51,978 864

36,465 60

3,015 737

5,029 10,076 44,788

89,227 2,104

601 295 736

1,841 3,328

21,507 59,200

6,199

153,012

185,038

153,012

185,038



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

177


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

0

0

0

0

0

4111 4121 4122 4123 4124 4126 4127 4129 5111 5113

4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Буџет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме

Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних курс



1 2 3 4 5 6=5/3

0

0

1242-3

1242-4







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Индекс

7=5/4

59,287 1,439

13,416 184

1,992 3,172 1,035

115,257 64,928

5,920

49,934 21,925

3,132 642

1,444 2,837

42,070 17,722

50

59,287 1,439

13,416 184

1,992 3,172 1,035

115,257 64,928

5,920

49,934 21,925

3,132 642

1,444 2,837

42,070 17,722

50

266,630

139,756

266,630

139,756



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

178


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

10,255,150 8,875,694 7,250,657

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4137 4141 4152 4163 4813 4815 4821 5111 5113 5161 5171

4111 4112

Ек.код

450,000 7,425

17,500 7,250 4,250

14,000 16,575 36,025

0 525,000

1,171,375 825,000

4,525,000 2,225,000

415,000 0

4,000 3,000 8,750

566,500 8,025

Буџет

450,000 7,425 9,805 3,490 2,667

10,844 7,551 9,643

51,538 289,227 934,691 226,499

4,525,000 2,225,000

113,936 0 0 0

8,380

563,500 8,025


98 35 77 98 57 53 90 89

100 100

81 0

76 100

0 0 0 0

67

95 100

Индекс

442,521 2,564 7,557 3,437 1,525 5,801 6,820 8,617

51,538 289,227 757,919

0 3,442,547 2,225,000

0 0 0 0

5,585

534,409 8,002


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Трошкови сервисирања примљених зајмова Субвенције Грантови у земљи Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност



1 2 3 4 5 6=5/3

82

1344

1445







98 35 43 47 36 41 41 24

0 55 65

0 76

100 0 0 0 0

64

94 100

71

Индекс

7=5/4

0 0

50 203

0 161

56,696 70,505

0 0 0 0 0 0 0

3,399,058 34,245

0 79,995

0 0

442,521 2,564 7,607 3,640 1,525 5,962

63,515 79,122 51,538

289,227 757,919

0 3,442,547 2,225,000

0 3,399,058

34,245 0

85,580

534,409 8,002

3,640,914 10,891,571



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

179


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

1,227,050 751,112 708,546

4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4821 5113 5161

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4133 4152

Ек.код

7,650 8,850 8,250

22,500 16,250

8,525 391,250

500 157,500

27,500 3,750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Буџет

7,650 5,430 4,765

22,500 15,961

5,903 2,000

137 113,241

0 2,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


90 79 65 83 88

100 0 0

100 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

6,875 4,287 3,121

18,725 14,012

5,876 0 0

113,240 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:


Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Грантови у земљи


1 2 3 4 5 6=5/3

94


Назив буџетског корисника: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа

90 48 38 83 86 69

0 0

72 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276,663 4,018 2,244 8,459 3,469 1,380

13,103 17,275 38,870

701 101,464

6,875 4,287 3,121

18,725 14,012

5,876 0 0 0 0 0

276,663 4,018 2,244 8,459 3,469 1,380

13,103 17,275 38,870

701 101,464

0 595,306



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

-113,240 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-113,240

180


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

91,900

0

79,605

0

72,644

5113

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 5137 5161

4111 4112 4122

Ек.код

0

65,750 1,950 9,250 2,700

825 3,500

500 1,325 1,575 1,525 2,500

500

90,250 1,300 7,125

Буџет

0

69,450 1,250 2,540 1,741

627 961 137 964 932

1,004 0 0

90,606 944

4,456


0

100 52

0 78 23

0 29 24 43 53

0 0

100 97 98

Индекс

0

69,285 650

0 1,366

144 0

40 231 398 531

0 0

90,373 917

4,379


Укупно за:

Укупно за:


Издаци за набавку постројења и опреме

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин




1 2 3 4 5 6=5/3

0

91

1447

1448







0

105 33

0 51 17

0 8

17 25 35

0 0

100 71 61

0

79

Индекс

7=5/4

10,416

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

10,416

69,285 650

0 1,366

144 0

40 231 398 531

0 0

90,373 917

4,379

478,062

0

478,062

72,644



10=5+8+9 8


9

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

181


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

120,575 111,358 99,281

4123 4125 4126 4127 4129 5137 5161

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4141 4152 4821 5113 5161

Ек.код

2,000 1,250 2,450 4,750

10,450 500 500

961,000 11,950

9,000 28,850 10,000

500 16,625 26,250 14,250 21,150

375,000 326,750

2,436,750 12,500

5,000

Буџет

1,349 843

1,473 3,304 7,883

0 500

953,550 11,950

886 7,921 2,745

137 3,330 6,916 3,769 5,601

102,954 0

2,174,316 0 0


99 67 94

5 2 0 0

98 100

85 100

94 0

87 99 98 99

0 0

32 0 0

Индекс

1,330 568

1,382 150 181

0 0

935,600 11,906

752 7,914 2,594

0 2,886 6,869 3,688 5,531

0 0

691,667 0 0


Укупно за:


Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин


1 2 3 4 5 6=5/3

89


Назив буџетског корисника: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

67 45 56

3 2 0 0

97 100

8 27 26

0 17 26 26 26

0 0

28 0 0

82

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,330 568

1,382 150 181

0 0

935,600 11,906

752 7,914 2,594

0 2,886 6,869 3,688 5,531

0 0 0 0 0

0 99,281



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-691,667 0 0

0

182


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

4,355,575

0

3,301,529

0

1,669,407

0

6114

4127 6114

4111 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 5111 5113 5161 5171 6114

Ек.код

100,000

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Буџет

27,454

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Издаци за дате зајмове

Расходи за стручне услуге Издаци за дате зајмове

Расходи за бруто плате Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове



1 2 3 4 5 6=5/3

51

0

1546-1

1546-2







0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

0

Индекс

7=5/4

0

15 150,001

150,080 3,122 1,511 1,138 3,349 9,464

30,439 2,323

154,874 359,346

1,666 186,450 290,726

0

15 150,001

150,080 3,122 1,511 1,138 3,349 9,464

30,439 2,323

154,874 359,346

1,666 186,450 290,726

0

150,016

977,740

150,016



10=5+8+9 8


9

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-691,667

0

183


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

0

0

0

0

0

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4129 4133 5111 5113 5117 5161 5171 6213

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Буџет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за отплату главнице примљених зајмова



1 2 3 4 5 6=5/3

0

0

1546-4

1548







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Индекс

7=5/4

921,803 23,872

8,840 166,473

5,000 4,809

382,517 14,807

8,025 25,186

1,659 1,522,645

6,291 380,830

948 242,177 927,390

921,803 23,872

8,840 166,473

5,000 4,809

382,517 14,807

8,025 25,186

1,659 1,522,645

6,291 380,830

948 242,177

0

1,194,488

4,643,272

1,194,488

3,715,882



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-927,390

0

-927,390

184


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

380,850

15,224,400

372,764

7,224,864

368,513

217,470

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5161

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 5113 5161

Ек.код

344,250 5,725

700 18,750

1,875 1,800 4,750 2,000

750 250

196,500 2,075 1,250 9,500 3,975 1,400 4,550 2,400 2,175

15,000,000 250 325

Буџет

351,700 5,725

192 11,148

1,015 994

1,304 549 137

0

196,500 2,075 1,143

17,608 1,091

384 4,249

659 1,154

7,000,000 0 0


100 62 81

102 100

7 99 77 53

0

100 73 87 91 79 10 20 32 93

0 0 0

Индекс

350,583 3,548

155 11,350

1,014 71

1,295 423

73 0

195,816 1,511 1,000

16,078 866

40 870 211

1,078 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин



1 2 3 4 5 6=5/3

99

3

1552 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Агенција за аграрна плаћања

102 62 22 61 54

4 27 21 10

0

100 73 80

169 22

3 19

9 50

0 0 0

97

1

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350,583 3,548

155 11,350

1,014 71

1,295 423

73 0

195,816 1,511 1,000

16,078 866

40 870 211

1,078 0 0 0

0

0

368,513

217,470



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

185


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

7,181,475

0

4,888,569

0

4,863,870

0

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 5113 5117 5161

4127 4129

Ек.код

278,000 5,250 1,500 8,250 7,500 4,125 9,625

17,875 9,850

6,830,000 5,000 1,250 1,750 1,500

0 0

Буџет

278,000 5,250

912 6,265 2,059 3,632 5,642 9,907 4,626

4,570,902 1,373

0 0 0

0 0


94 95 88 78

121 96 86 85 32

100 0 0 0 0

0 0

Индекс

261,589 4,968

800 4,898 2,497 3,498 4,854 8,409 1,457

4,570,900 0 0 0 0

0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи


Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства

1 2 3 4 5 6=5/3

99

0

1648

1650-1






Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу - властита средства

94 95 53 59 33 85 50 47 15 67

0 0 0 0

0 0

68

0

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 6,640

261,589 4,968

800 4,898 2,497 3,498 4,854 8,409 1,457

4,570,900 0 0 0 0

22 6,640

0

6,662

4,863,870

6,662



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

186


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

93,400 79,947 59,478

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5117

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4821 5113 5161

Ек.код

49,000 1,625

750 5,250 1,875

625 2,550

25,250 5,800

675

839,250 16,375 49,000 20,000 12,500 12,425 15,875 50,875

272,500 112,500

2,500 177,500

Буџет

49,000 1,625

206 4,441

915 172

1,100 18,932

3,556 0

839,250 16,375 33,453 10,491 10,432

8,411 9,358

15,762 0

95,886 1,500

177,500


100 85

0 95 38 79 59 15 32

0

100 95 91 96 64 89 57 45

0 100

51 87

Индекс

48,821 1,375

0 4,208

346 135 644

2,809 1,140

0

837,959 15,501 30,427 10,063

6,668 7,511 5,300 7,137

0 95,870

760 154,679


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за нематеријалну произведену имовин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин


1 2 3 4 5 6=5/3

74

1652

1855







100 85

0 80 18 22 25 11 20

0

100 95 62 50 53 60 33 14

0 85 30 87

64

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48,821 1,375

0 4,208

346 135 644

2,809 1,140

0

837,959 15,501 30,427 10,063

6,668 7,511 5,300 7,137

0 0

760 154,679

0 59,478



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-95,870 0 0

0

187


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

1,626,300

0

1,263,418

0

1,204,419

0

5171

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5171

4111 4112 4122 4123 4125 4126

Ек.код

45,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Буџет

45,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


72

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Индекс

32,546

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Издаци по основу пореза на додату вриједно

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци по основу пореза на додату вриједно

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја



1 2 3 4 5 6=5/3

95

0

1855-2

1855-3







72

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

74

0

Индекс

7=5/4

0

40,247 690

3,557 1,610

801 1,720 2,313 2,018

984

64,183 23,627

6,589 1,132 1,184

24,242

32,546

40,247 690

3,557 1,610

801 1,720 2,313 2,018

984

64,183 23,627

6,589 1,132 1,184

24,242

0

53,940

1,108,549

53,940



10=5+8+9 8


9

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-95,870

0

188


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

981,700

0

795,476

0

731,815

4127 4129

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4813 4821 5111 5113 5161 5171 6114

Ек.код

0 0

379,500 6,425

10,725 5,050 4,250 7,500 5,000

60,750 0 0

500,000 0

1,250 1,250

0 0

Буџет

0 0

379,500 6,425 8,944 3,386 3,167 6,059 3,373

48,310 0 0

335,412 0 0

900 0 0


0 0

97 88 73 92 49 50 43 70

0 0

93 0 0 0 0 0

Индекс

0 0

366,350 5,637 6,518 3,100 1,547 3,028 1,465

33,762 0 0

310,408 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за изградњу и прибављање зграда и о Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност Издаци за дате зајмове



1 2 3 4 5 6=5/3

0

92

1956 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство за просторно уређење,

грађевинарство и екологију

0 0

97 88 61 61 36 40 29 56

0 0

62 0 0 0 0 0

0

75

Индекс

7=5/4

11,265 26,935

61,864 0 0

895 116 413

49,514 8,413

547,096 68,470

0 69,185

196 0

26,994 57,059

11,265 26,935

428,214 5,637 6,518 3,994 1,663 3,441

50,978 42,175

547,096 68,470

0 69,185

196 0

26,994 57,059

159,157

890,214

159,157

1,311,622



10=5+8+9 8


9

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-310,408 0 0 0 0 0

0

-310,408

189


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0 0 0

4111 4112 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4133 4139 5112 5113 5161 5171

4111 4112 4122 4123 4125

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Буџет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Индекс

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за материјал за посебне намјене Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу камата на примљене зај Расходи по основу затезних камата Издаци за инвестиционо одржавање, реконструк Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање


1 2 3 4 5 6=5/3

0

1956-5

1956-6







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

Индекс

7=5/4

292,526 670 259

17,959 1,562

326 7,729 2,511 1,782 4,853

15,887 1,452 1,017 5,278

491 549

8,036

202,631 8,933

21,173 6,690 2,978

292,526 670 259

17,959 1,562

326 7,729 2,511 1,782 4,853

15,887 1,452 1,017 5,278

491 549

8,036

202,631 8,933

21,173 6,690 2,978

362,887 362,887



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

190


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

194,225

0

187,724

0

177,318

4126 4127 4128 4129 4139 5161 5171

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5117 5161

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0

166,000 2,450 3,250 2,275 5,000 8,250 2,075 2,675 1,000

500 750

Буџет

0 0 0 0 0 0 0

166,780 2,450 2,392 1,625 3,873 7,265 1,570 1,770

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

100 100

68 17 10 56 20 86

0 0 0

Индекс

0 0 0 0 0 0 0

166,676 2,448 1,627

272 379

4,086 310

1,519 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Расходи за услуге одржавања јавних површин Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин Издаци по основу пореза на додату вриједност

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин



1 2 3 4 5 6=5/3

0

94


Назив буџетског корисника: Републичка дирекција за обнову и изградњу

0 0 0 0 0 0 0

100 100

50 12

8 50 15 57

0 0 0

0

91

Индекс

7=5/4

1,222 3,926

14,438 14,430

19 935

13,559

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,222 3,926

14,438 14,430

19 935

13,559

166,676 2,448 1,627

272 379

4,086 310

1,519 0 0 0

290,934

0

290,934

177,318



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

191


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

74,027,650 58,433,506 56,499,492

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4162 4163 4815 4821 5113 5117 5161

4111 4112 4121 4122 4123

Ек.код

643,250 12,275

2,000 16,300 17,500 14,750 26,250

350,000 125,750 394,625

54,860,850 1,250,000

75,000 16,125,000

105,000 5,875 1,725 1,500

0 0 0 0 0

Буџет

643,250 12,275

1,549 15,475 14,805 12,050 22,207

349,910 92,529

231,807 52,323,811

493,180 20,591

4,118,155 80,827

0 0

1,087

0 0 0 0 0


100 100

80 83 65 94 74 37 89 23 98 35

0 100 100

0 0 0

0 0 0 0 0

Индекс

642,109 12,256

1,239 12,779

9,642 11,329 16,501

128,312 82,076 53,720

51,159,082 171,468

0 4,118,154

80,826 0 0 0

0 0 0 0 0


Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Дознаке другим институцијама обавезног со Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал

Министарство рада и борачко- инвалидске заштите

1 2 3 4 5 6=5/3

97

2058-1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Економско социјални савјет

100 100

62 78 55 77 63 37 65 14 93 14

0 26 77

0 0 0

0 0 0 0 0

76

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,637 175

1,630 588 306

642,109 12,256

1,239 12,779

9,642 11,329 16,501

128,312 82,076 53,720

51,159,082 171,468

0 4,118,154

0 0 0 0

7,637 175

1,630 588 306

0 56,418,666



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-80,826 0 0 0

0 0 0 0 0

-80,826

Назив буџетског корисника: Буџетски корисник:


2058

192


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

0

0

0

0

0

4126 4127 4129

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4139 5113

4111 4112 4121

Ек.код

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Буџет

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Индекс

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу затезних камата Издаци за набавку постројења и опреме




1 2 3 4 5 6=5/3

0

0

2058-2

2058-3







0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

Индекс

7=5/4

3,179 750

12,258

37,896 945

7,464 1,965 1,899

781 1,924

32,694 27

657

67,837 411

7,070

3,179 750

12,258

37,896 945

7,464 1,965 1,899

781 1,924

32,694 27

657

67,837 411

7,070

26,523

86,252

26,523

86,252



10=5+8+9 8


9

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

193


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0 0 0

4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 5113

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4171 5113 5137 5161

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,345,000 112,500

9,250 350,000

57,500 45,000 45,000

1,400,000 579,000

251,050,000 50,000 98,750 10,000

Буџет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,345,000 112,500

9,150 380,000

34,366 18,386 33,634

1,078,000 190,864

251,050,000 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 70 86 91 82 96 85 97 54 98

0 0 0

Индекс

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,279,755 78,199

7,827 345,800

28,281 17,619 28,591

1,043,778 103,725

245,872,178 0 0 0


Укупно за:


Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Издаци за набавку постројења и опреме

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Дознаке по основу пензијског осигурања Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну непроизведену имов Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин


1 2 3 4 5 6=5/3

0

2061 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Републике Српске

0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 70 85 99 49 39 64 75 18 98

0 0 0

0

Индекс

7=5/4

4,466 2,221

424 177

4,535 13,974

885,600 51,000

493

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,466 2,221

424 177

4,535 13,974

885,600 51,000

493

3,279,755 78,199

7,827 345,800

28,281 17,619 28,591

1,043,778 103,725

245,872,178 0 0 0

1,038,208 1,038,208



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

194


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

257,152,000

2,519,925

256,251,900

2,331,598

250,805,753

1,752,113

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 4821 5113 5161

4111 4112 4121

Ек.код

373,250 5,400 6,725 4,925 3,850

13,125 980,000

20,075 8,225

1,100,000 2,500 1,850

0 0 0

Буџет

373,250 5,400 5,846 1,352 3,057

11,603 749,053

10,878 7,258

1,160,000 3,000

900

0 0 0


100 72 78 94 16 85 53 63 21 82 84 11

0 0 0

Индекс

372,622 3,882 4,579 1,265

503 9,867

394,583 6,907 1,545

953,750 2,510

100

0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин




1 2 3 4 5 6=5/3

98

75

2159

2159-1







100 72 68 26 13 75 40 34 19 87

100 5

0 0 0

98

70

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87,581 1,149

15,486

372,622 3,882 4,579 1,265

503 9,867

394,583 6,907 1,545

0 2,510

100

87,581 1,149

15,486

0

0

250,805,753

798,363



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-953,750 0 0

0 0 0

0

-953,750

195


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

0

0

0

0

0

4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 5161

4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4121

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Буџет

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Индекс

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин

Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа



1 2 3 4 5 6=5/3

0

0

2159-2

2159-3







0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

Индекс

7=5/4

14,212 911

1,353 1,772

20,817 15,041

233 510

35,020 18,788

6,921 121

3,686 6,003

21,470 10,685

76,435 33,955

14,212 911

1,353 1,772

20,817 15,041

233 510

35,020 18,788

6,921 121

3,686 6,003

21,470 10,685

76,435 33,955

159,065

102,694

159,065

102,694



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

196


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

0

0

0

0

0

4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138

4111 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4121 4122

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Буџет

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Индекс

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку

Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи за бруто плате Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун



1 2 3 4 5 6=5/3

0

0

2159-4

2159-5







0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

Индекс

7=5/4

5,793 1,251 1,567

29,155 4,659

25,503 2,930

70,644 27,888

2,152 138

1,822 3,720

16,249 10,474

14,969 421

3,798

5,793 1,251 1,567

29,155 4,659

25,503 2,930

70,644 27,888

2,152 138

1,822 3,720

16,249 10,474

14,969 421

3,798

181,248

133,087

181,248

133,087



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

197


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

0

0

0

0

0

4126 4127 4129 4138

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4138 4139 5113 5171

4111

Ек.код

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Буџет

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0


0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Индекс

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку

Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Расходи по основу ефективних негативних ку Расходи по основу затезних камата Издаци за набавку постројења и опреме Издаци по основу пореза на додату вриједност




1 2 3 4 5 6=5/3

0

0

2159-6

2159-7







0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Индекс

7=5/4

13,415 1,455

32,618 632

27,039 3,651

11,723 5,087

412 106

4,073 15,228 13,319

38 8

334 4,986

45,516

13,415 1,455

32,618 632

27,039 3,651

11,723 5,087

412 106

4,073 15,228 13,319

38 8

334 4,986

45,516

67,308

86,004

67,308

86,004



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

198


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

0

0

0

0

0

0

4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129

4111 4122 4123 4125 4127 4129 5113 5161

4111 4112 4121

Ек.код

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

616,150 55,500

2,500

Буџет

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

694,820 55,500

1,686


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

100 81 32

Индекс

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

694,815 45,023

545


Укупно за:

Укупно за:


Расходи по основу закупа Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи

Расходи за бруто плате Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин




1 2 3 4 5 6=5/3

0

0

2159-8

2260







0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

113 81 22

0

0

Индекс

7=5/4

34,754 15,734

317 3,550

11,454 34,454 33,747

11,599 8,964

156 875

18,211 2,577 5,114 1,144

0 0 0

34,754 15,734

317 3,550

11,454 34,454 33,747

11,599 8,964

156 875

18,211 2,577 5,114 1,144

694,815 45,023

545

179,526

48,640

179,526

48,640



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

199


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

2,742,950 1,467,660 934,633

4122 4123 4125 4126 4127 4129 4152 4161 4162 4813 5113 5161

4111 4112 4121 4122 4123 4125 4126 4127 4129 5113 5161

Ек.код

26,000 12,625 10,000 14,875 11,500

8,300 152,500

1,743,750 37,500 45,750

3,500 2,500

781,250 85,000

250 8,000 5,750 4,375

17,000 3,250

11,375 2,500 1,250

Буџет

10,638 7,466 6,745 9,084

11,657 5,604

41,868 578,735

30,295 12,560

0 1,000

781,250 85,000

250 9,105 5,750 4,375

17,000 3,250

11,375 0 0


98 98 97

100 54 76

0 23 56

0 0 0

99 64

0 100

38 42 65 37 28

0 0

Индекс

10,424 7,323 6,535 9,074 6,336 4,236

0 133,268

17,055 0 0 0

773,066 54,487

0 9,105 2,170 1,833

10,984 1,195 3,228

0 0


Укупно за:


Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Дознаке другим институцијама обавезног со Трансфери јединицама локалне самоуправе Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин



1 2 3 4 5 6=5/3

64

3170 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Главна служба за ревизију јавног сектора

40 58 65 61 55 51

0 8

45 0 0 0

99 64

0 114

38 42 65 37 28

0 0

34

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,080 0 0

10,424 7,323 6,535 9,074 6,336 4,236

0 133,268

17,055 0 0 0

773,066 54,487

0 9,105 2,170 1,833

10,984 1,195 4,308

0 0

0 934,633



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

200


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

920,000

1,895,575

917,355

569,609

856,067

300,926

4111 4112 4122 4123 4125 4126 4127 4129 4141 4152 4161 4163 4813 4815 4821 5113 5117 5161

Ек.код

284,250 4,425 6,100 6,250 6,000 7,000

38,575 46,100

400,000 581,000

92,500 73,750 70,000

225,000 50,000

2,500 750

1,375

Буџет

284,250 4,425 1,675 1,716 1,647 1,922

10,591 12,313

109,817 892

25,395 20,248 19,218 61,772 13,727

0 0 0


97 83 96

0 19 98

1 11

0 0

62 0 0 0 0 0 0 0

Индекс

276,203 3,661 1,601

0 307

1,880 59

1,363 0 0

15,853 0 0 0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:


Расходи за бруто плате Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих Расходи по основу утрошка енергије, комун Расходи за режијски материјал Расходи за текуће одржавање Расходи по основу путовања и смјештаја Расходи за стручне услуге Остали непоменути расходи Субвенције Грантови у земљи Дознаке грађанима које се исплаћују из буџ Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштие Трансфери јединицама локалне самоуправе Трансфери фондовима Трансфери између буџетских јединица истог ни Издаци за набавку постројења и опреме Издаци за нематеријалну произведену имовин Издаци за залихе материјала, робе и ситног ин



1 2 3 4 5 6=5/3

93

53

3710


Назив буџетског корисника: Министарство породице, омладине и спорта

97 83 26

0 5

27 0 3 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0

93

16

Индекс

7=5/4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276,203 3,661 1,601

0 307

1,880 59

1,363 0 0

15,853 0 0 0 0 0 0 0

1,080

0

857,147

300,926



10=5+8+9 8


9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

201


за период 01.01.2016. - 31.03.2016. године

Табела 2-8

781,750,000 732,616,203 693,444,269

1,098,825 8,900 0

УКУПНО:

3722

Ек.код

1,098,825

Буџет

8,900


0

Индекс

0


Укупно за:

Буџетска резерва

ЈАВНИ ПРИХОДИ

1 2 3 4 5 6=5/3

0

95

Буџетски корисник Назив буџетског корисника:

9999 ЈАВНИ ПРИХОДИ

0

0

Индекс

7=5/4

89

0 0

0 0

128,244,594

814,194,978



10=5+8+9 8


9

0

0

-7,493,886

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење

буџета 01.01.-

31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7

412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 5,750 1,500 2,556 44 170

412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 123,975 99,037 102,901 83 104

412900 Расходи по основу репрезентације 43,750 32,011 34,944 80 109

412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 3,125 2,858 1,754 56 61

412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 1,243 1,238 99 100

412900 Расходи за израду медаља 33,750 135,000 0 0 0

412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 2,000 1,549 1,757 88 113

412900 Пројекат подршке хуманитарним и радним акцијама 615,750 569,050 322,900 52 57

412900 Пројекат подршке за изградњу објeката за дјецу и омладину 615,750 509,050 0 0 0

412900 Расходи за организацију културног дешавања-обиљежавање прославе Дана Републике Српске 0 500,000 499,298 0 100

УКУПНО: 1,445,100 1,851,299 967,347 67 52

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 80,000 66,963 49,975 62 75

412600 Расходи по основу смјештаја скупштинских посланика 92,500 70,395 79,298 86 113

УКУПНО: 172,500 137,359 129,273 75 94

412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 3,000 0 1,124 37 0

412900 Расходи за бруто накнаде скупштинских посланика 287,500 287,500 270,865 94 94



412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,000 1,749 328 16 19


412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 0 0 0 0 0

412900 Остали расходи за манифестације у организацији Народне скупштине РС 2,500 686 0 0 0

УКУПНО: 339,150 324,056 323,906 96 100

412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 0 446 45 0

412900 Расходи за бруто накнаде за рад делегата Вијећа народа 37,500 37,500 38,073 102 102


412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0



412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,000 275 0 0 0

УКУПНО: 50,625 45,829 44,171 87 96

412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 125 0 0 0 0


412900 Расходи по основу репрезентације 175 48 860 491 1789

412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 40 0 0


УКУПНО: 38,050 28,412 27,935 73 98


412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 125 34 0 0 0




УКУПНО: 1,575 998 758 48 76





412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 75 21 1,617 2156 7852

УКУПНО: 26,475 22,234 20,706 78 93



УКУПНО: 29,700 29,854 29,701 100 99

412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 1,000 1,000 0 0 0


412900 Расходи по основу репрезентације 1,750 980 2,188 125 223


412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 750 736 734 98 100

412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 750 1,306 0 0 0

УКУПНО: 8,525 6,696 6,382 75 95

412700 Расходи за стручне услуге 146,250 80,152 85,169 58 106

412700 Расходи за Владине информативне кампање 37,500 10,295 0 0 0

УКУПНО: 183,750 90,447 85,169 46 94

412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 2,750 1,000 2,832 103 283

Назив потрошачке јединице: Предсједник Републике Српске ( 0101001)

Назив потрошачке јединице: Народна скупштина Републике Српске (0202001)

Назив потрошачке јединице: Вијеће народа Републике Српске (0204001)

Назив потрошачке јединице: Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске (0205001)

Назив потрошачке јединице: Омбудсман за дјецу Републике Српске (0206001)

Назив потрошачке јединице: Комисија за жалбе (0207001)

Назив потрошачке јединице: Републичка изборна комисија (0208001)

Назив потрошачке јединице: Уставни суд Републике Српске (0304001)

Назив потрошачке јединице: Влада Републике Српске (0405001)

Преглед збирних позиција расхода по корисницима

Табела 2-8 а

202

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 69,250 59,012 60,402 87 102


412900 Расходи за судска рјешења 0 0 1,686 0 0


412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 1,143 984 79 86

412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 3,750 1,030 60 2 6

УКУПНО: 119,750 94,122 78,183 65 83



412900 Расходи по основу репрезентације 1,750 1,280 959 55 75




УКУПНО: 39,025 32,487 32,359 83 100







УКУПНО: 1,525 685 518 34 76



412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група 22,500 29,000 25,264 112 87





УКУПНО: 25,575 33,120 28,586 112 86







УКУПНО: 4,375 4,174 4,141 95 99






УКУПНО: 2,775 1,913 1,600 58 84







УКУПНО: 22,450 20,908 15,020 67 72


412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 250 69 2,488 995 3624





412900 Трошкови анализе узорака и редовних мониторинга 8,750 2,402 0 0 0

УКУПНО: 17,325 8,442 4,582 26 54







УКУПНО: 5,725 2,091 1,880 33 90


Назив потрошачке јединице: Канцеларија правног представника (0417001)

Назив потрошачке јединице: Републичка управа за инспекцијске послове (0419001-007)

Назив потрошачке јединице: Служба за заједничке послове Владе Републике Српске (0420001)

Назив потрошачке јединице: Хеликоптерски сервис (0421001)

Назив потрошачке јединице: Ваздухопловни сервис (0407001)

Назив потрошачке јединице: Републички секретаријат за законодавство (0411001)

Назив потрошачке јединице: Агенција за државну управу (0413001)

Назив потрошачке јединице: Одбор државне управе за жалбе (0414001)

Назив потрошачке јединице: Гендер центар (0416001)

203

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 2,000 549 1,448 72 264





УКУПНО: 21,000 13,902 6,964 33 50



412900 Расходи по основу репрезентације 2,625 721 79 3 11




УКУПНО: 45,625 42,530 36,150 79 85






УКУПНО: 129,025 94,660 89,402 69 94






УКУПНО: 7,375 3,838 2,150 29 56


412700 Расходи за образовање кадрова 12,500 1,132 0 0 0

412700 Расходи за стручно усавршавање наставника 2,500 686 0 0 0

412700 Расходи за награде, трошкове припреме и такмичења ученика 12,500 1,132 459 4 41

УКУПНО: 33,875 4,700 1,849 5 39







УКУПНО: 36,600 11,918 11,053 30 93

415200 Текући грантови културе за националне мањине 7,500 0 0 0 0

415200 Текући грантови културе 162,500 0 0 0 0

415200 Текући грант за спомен подручје Доња Градина 50,000 0 0 0 0

415200 Средства за развој филма 25,000 0 0 0 0

415200 Текући грантови студентским организацијама 37,500 0 0 0 0

415200 Текући грантови удружењима од јавног интереса 8,750 2,402 500 6 21

415200 Текући грант друштву чланова Матице српске у РС 7,500 0 0 0 0

415200 Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 42,500 0 0 0 0

УКУПНО: 341,250 2,402 500 0 21

416100 Стипендије 492,500 135,213 1,000 0 1

416100 Стипендије за иностранство 47,750 13,109 0 0 0

416100 Дознаке за међународну размјену студената 27,500 7,550 3,550 13 47

416100 Дознаке за студенте дефицитарних занимања 108,000 29,651 0 0 0

УКУПНО: 675,750 185,523 4,550 1 2

412900 Расходи по основу накнада запосленима у натури - ствари, услуге и сл. 0 0 0 0 0

412900 Расходи за стручно усавршавање запослeних 0 0 0 0 0



412900 Расходи по судским рјешењима 0 0 0 0 0




412900 Потенцијална обавеза за исплату по извршним судским одлукама 0 0 0 0 0

УКУПНО: 306,000 247,238 227,438 74 92



УКУПНО: 100,000 100,000 42,367 42 42




Назив потрошачке јединице: Основно образовање (0814001-206)

Назив потрошачке јединице: Средње образовање (0815001-089)

Назив потрошачке јединице: Републички педагошки завод (0817001)

Назив потрошачке јединице: Академија наука и умјетности (0501001)

Назив потрошачке јединице: Министарство унутрашњих послова (0712, 100-111, 200252, 300-325, 400-427, 500-529, 600-617)

Назив потрошачке јединице: Републичка управа цивилне заштите (0713001)

Назив потрошачке јединице: Министарство просвјете и културе (0813001)

204

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 0 0 0



УКУПНО: 2,725 1,292 857 31 66







УКУПНО: 975 487 299 31 61







УКУПНО: 1,325 865 860 65 99



УКУПНО: 232,000 232,000 215,744 93 93



УКУПНО: 14,025 13,952 13,305 95 95







УКУПНО: 22,425 21,935 4,732 21 22






УКУПНО: 225,000 215,007 214,950 96 100


412700 Расходи штампања образаца мјеница 14,500 12,981 4,774 33 37

412700 Расходи дистрибуције образаца мјеница 55,000 50,100 31,827 58 64

412700 Расходи штампања административних такса 17,500 14,805 0 0 0

УКУПНО: 305,125 177,770 69,294 23 39




412900 Расходи по судским рјешењима 4,250 11,167 12,314 290 110




УКУПНО: 55,200 50,325 31,730 57 63






412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 1,175 723 8,393 714 1162

УКУПНО: 88,425 50,304 49,766 56 99







УКУПНО: 800 745 480 60 64

Назив потрошачке јединице: Републички секретаријат за вјере (0822001)

Назив потрошачке јединице: Универзитет у Бањој Луци (0830001-020)

Назив потрошачке јединице: Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње (0833001)

Назив потрошачке јединице: Специјално и умјетничко образовање (0840001-015)

Назив потрошачке јединице: Завод за образовање одраслих (0841001)

Назив потрошачке јединице: Архив Републике Српске (0820001)

Назив потрошачке јединице: Министарство финансија (0918001)

Назив потрошачке јединице: Пореска управа Републике Српске (0919001-008)

Назив потрошачке јединице: Републички девизни инспекторат (0921001)

Назив потрошачке јединице: Републички завод за статистику (0922001)

205

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7412700 Расходи за стручне услуге 28,625 15,859 7,561 26 48





412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,650 453 1,607 97 355


412700 Расходи за стручне услуге 15,000 4,118 0 0 0


УКУПНО: 116,950 51,799 37,726 32 73


412700 Расходи за штампање томболских картица, посебних ознака и наљепница 114,250 76,367 35,837 31 47

УКУПНО: 119,625 77,842 36,474 30 47


412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,000 275 150 15 55





УКУПНО: 2,550 813 704 28 87





412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 0 0 1,912 0 0


412900 Расходи по основу иницијалних средстава за почетак рада Окружног суда Приједор 119,375 32,774 0 0 0

412900 Расходи по основу иницијалних средстава за почетак рада Окружног привредног суда Приједор 64,250 17,639 0 0 0

412900 Расходи по основу иницијалних средстава за почетак рада Окружног тужилаштва Приједор 85,000 23,336 0 0 0

412900 Расходи по основу иницијалних средстава за почетак рада Основног суда Козарска Дубица 95,000 26,082 0 0 0


УКУПНО: 691,400 419,401 213,032 31 51







УКУПНО: 3,225 2,645 216 7 8








УКУПНО: 1,175 295 192 16 65






412900 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида 1,250 993 655 52 66


УКУПНО: 6,600 4,526 3,688 56 81


412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 4,125 3,132 532 13 17





УКУПНО: 6,025 3,414 686 11 20





Назив потрошачке јединице: Републичка управа за игре на срећу (0925001)

Назив потрошачке јединице: Министарство правде (1024001)

Назив потрошачке јединице: Попис становништва (0922003)

Назив потрошачке јединице: Врховни суд Републике Српске (1025001)

Назив потрошачке јединице: Републичко тужилаштво Републике Српске (1026001)

Назив потрошачке јединице: Правобранилаштво Републике Српске (1027001)

Назив потрошачке јединице: Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (1041001)

Назив потрошачке јединице: Судска полиција Републике Српске (1042001)

206

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,400 2,859 2,384 99 83



УКУПНО: 4,325 4,187 2,625 61 63








УКУПНО: 1,875 412 288 15 70








УКУПНО: 2,375 515 499 21 97








УКУПНО: 1,150 247 231 20 93








УКУПНО: 1,000 672 564 56 84







УКУПНО: 1,500 275 19 1 7


412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 750 556 1,598 213 287





УКУПНО: 3,275 2,294 2,214 68 97







412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 500 387 -13 -3 -3

УКУПНО: 1,825 1,276 351 19 28








УКУПНО: 2,075 1,501 1,164 56 78

Назив потрошачке јединице: Окружни суд Добој (1050001)

Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Бијељина (1044001)

Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Добој (1045001)

Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Источно Сарајево (1046001)

Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Требиње (1047001)

Назив потрошачке јединице: Окружни суд Бања Лука (1048001)

Назив потрошачке јединице: Окружни суд Бијељина (1049001)

Назив потрошачке јединице: Окружно тужилаштво Бања Лука (1043001)

207

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7








УКУПНО: 475 130 0 0 0







УКУПНО: 800 220 114 14 52








УКУПНО: 1,375 103 37 3 36




412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 500 387 2,288 458 591



УКУПНО: 12,825 9,134 8,106 63 89





412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,300 957 0 0 0



УКУПНО: 9,100 6,766 6,224 68 92




412900 Расходи по основу кривичног поступка 2,000 1,549 1,296 65 84




УКУПНО: 8,175 5,538 5,516 67 100








УКУПНО: 5,625 4,046 1,667 30 41








УКУПНО: 9,625 2,608 0 0 0




Назив потрошачке јединице: Окружни суд Источно Сарајево (1051001)

Назив потрошачке јединице: Окружни суд Требиње (1052001)

Назив потрошачке јединице: Специјално тужилаштво (1053001)

Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Бања Лука (1054001)

Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Фоча (1055001)

Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Требиње (1059001)

Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Бијељина (1056001)

Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Добој (1057001)

Назив потрошачке јединице: Казнено - поправни завод Источно Сарајево (1058001)

208

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи по основу кривичног поступка 0 0 0 0 0




УКУПНО: 1,800 967 500 28 52




412900 Расходи по основу кривичног поступка 2,750 1,955 0 0 0



УКУПНО: 13,500 10,406 10,826 80 104








УКУПНО: 275 34 0 0 0








УКУПНО: 1,375 309 233 17 75








УКУПНО: 1,650 384 120 7 31








УКУПНО: 6,750 4,853 3,756 56 77







УКУПНО: 1,125 275 232 21 84








УКУПНО: 725 178 99 14 55







УКУПНО: 6,625 4,916 4,873 74 99

Назив потрошачке јединице: Основни суд Бања Лука (1060001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Мркоњић Град (1061001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Прњавор (1062001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Градишка (1063001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Приједор (1064001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Нови Град (1065001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Котор Варош (1066001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Бијељина (1067001)

209

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7








УКУПНО: 3,925 2,029 1,892 48 93


412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1,275 950 1,217 95 128






УКУПНО: 2,500 1,588 1,586 63 100








УКУПНО: 1,950 535 383 20 72





412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 175 1,548 933 533 60



УКУПНО: 2,450 2,035 1,973 81 97







УКУПНО: 2,000 494 490 24 99






УКУПНО: 1,225 233 215 18 92







УКУПНО: 1,675 1,156 690 41 60






УКУПНО: 2,525 1,693 1,492 59 88






УКУПНО: 2,475 652 321 13 49

Назив потрошачке јединице: Основни суд Соколац (1075001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Фоча (1070001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Добој (1071001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Теслић (1072001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Дервента (1073001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Власеница (1076001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Вишеград (1077001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Сребреница (1078001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Зворник (1068001)

Назив потрошачке јединице: Основни суд Требиње (1069001)

210

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 75 0 0 0 0




УКУПНО: 1,750 460 400 23 87







УКУПНО: 4,375 2,264 2,005 46 89



412900 Расходи по основу репрезентације 700 192 1,320 189 687




412900 Пројекат Подршка за истраживање, документовање и анализе 75,000 63,091 46,435 62 74

УКУПНО: 104,450 84,064 69,490 67 83








УКУПНО: 1,675 491 373 22 76







УКУПНО: 2,975 1,924 1,902 64 99






УКУПНО: 6,750 3,716 3,577 53 96







УКУПНО: 500 110 0 0 0





УКУПНО: 625 233 185 30 79






УКУПНО: 475 89 81 17 91







Назив потрошачке јединице: Центар за пружање бесплатне правне помоћи (1080001)

Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Источно Сарајево (1088001)

Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Требиње (1089001)

Назив потрошачке јединице: Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица (1082001)

Назив потрошачке јединице: Агенција за управљање одузетом имовином (1083001)

Назив потрошачке јединице: Виши привредни суд (1084001)

Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Бања Лука (1085001)

Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Бијељина (1086001)

Назив потрошачке јединице: Окружни привредни суд Добој (1087001)

211

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7УКУПНО: 2,000 412 0 0 0







412900 Расходи за реализацију стратегије обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе РС 1,750 480 0 0 0

УКУПНО: 5,675 1,855 1,822 32 98

415200 Текући грантови фондацијама и удружењима грађана 12,500 0 0 0 0


415200 Текући грантови добротворним друштвима "Мерхамет" у РС 50,000 0 0 0 0

415200 Текући грантови Каритасу у Републици Српској 18,750 0 0 0 0

415200 Текући грант хуманитарном друштву "Коло српских сестара" 25,000 0 0 0 0

415200 Текући грантови за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата 50,000 0 0 0 0

415200 Текући грантови парламентарним странкама 795,000 530,000 530,000 67 100

415200 Текући грант за рад Удружења "Дванаест беба" Приједор 5,000 0 0 0 0

УКУПНО: 971,250 534,118 530,000 55 99

481300 Трансфери неразвијеним општинама 500,000 500,000 500,000 100 100

481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 25,000 6,864 0 0 0

УКУПНО: 525,000 506,864 500,000 95 99



412900 Расходи по основу репрезентације 1,500 412 1,257 84 305




УКУПНО: 17,725 9,798 6,102 34 62

415200 Текући грант за активности научних институција 378,750 0 0 0 0

415200 Текући грант за промоцију науке 16,250 0 0 0 0

415200 Текући грант за активности у области технологије 69,500 0 0 0 0

УКУПНО: 464,500 0 0 0 0

416100 Дознаке грађанима у области науке 50,000 13,727 0 0 0

416100 Дознаке грађанима у области технологије 18,750 5,148 0 0 0

УКУПНО: 68,750 18,875 0 0 0

482100 Трансфер Агенцији за информационо друштво РС 125,000 114,318 112,300 90 98

482100 Трансфер за Академску и истраживачку мрежу РС - Сарнет 115,750 106,778 106,760 92 100

482100 Трансфер ЈУ "Андрићев институт" Вишеград 87,500 69,023 69,005 79 100

482100 Трансфер за Иновациони центар Бања Лука 62,500 47,159 49,145 79 104

482100 Трансфери за суфинансирање програма за биљне генетичке ресурсе РС 37,500 30,295 30,285 81 100

УКУПНО: 428,250 367,573 367,495 86 100





УКУПНО: 2,925 803 0 0 0

416100 Стипендије и подстицаји "др Милан Јелић" 187,500 187,500 175,497 94 94

УКУПНО: 187,500 187,500 175,497 94 94






УКУПНО: 36,025 9,643 8,617 24 89

414100 Субвенције Институту за јавно здравство 200,000 200,000 200,000 100 100

414100 Субвенције за трансфузијску медицину 250,000 68,636 68,636 27 100

414100 Субвенције Заводу за судску медицину 75,000 20,591 20,591 27 100

УКУПНО: 525,000 289,227 289,227 55 100


415200 Текући грант за реализацију Националне стратегије борбе против наркоманије 40,000 0 0 0 0

415200 Текући грант Агенцији за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС 12,500 0 0 0 0

415200 Текући грант хуманитарним организацијама и удружењима 165,000 165,000 0 0 0


415200 Капитални грант у области здравствене и социјалне заштите 804,750 757,920 757,919 94 100

УКУПНО: 1,171,375 934,691 757,919 65 81

481500 Трансфер Фонду за здравствено осигурање за унапређење услова рада у здравству 1,725,000 1,725,000 1,725,000 100 100

481500 Трансфер Фонду дјечије заштите 500,000 500,000 500,000 100 100

УКУПНО: 2,225,000 2,225,000 2,225,000 100 100


Назив потрошачке јединице: Министарство управе и локалне самоуправе (1141001)

Назив потрошачке јединице: Министарство науке и технологије (1242001)

Назив потрошачке јединице: Фонд "др Милан Јелић" (1242002)

Назив потрошачке јединице: Министарство здравља и социјалне заштите (1344001)

Назив потрошачке јединице: Министарство индустрије, енергетике и рударства (1445001)

212

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 3,375 2,427 4,340 129 179




УКУПНО: 8,525 5,903 5,876 69 100

415200 Текући грант за реструктуирање и побољшање ефикасности рада привредних друштава 375,000 0 0 0 0

415200Грант за провођење Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављања пословних

зона12,500 0 0 0 0

415200 Текући грант предузећима за вођење стечајног поступка 3,750 2,000 0 0 0

УКУПНО: 391,250 2,000 0 0 0






УКУПНО: 1,525 1,004 531 35 53







УКУПНО: 10,450 7,883 181 2 2


412700 Расходи за oгледе и пројекте 1,750 480 0 0 0

УКУПНО: 14,250 3,769 3,688 26 98




412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,750 480 1,115 64 232



УКУПНО: 21,150 5,601 5,531 26 99

415200 Текући грант Пољопривредном институту РС 125,000 0 0 0 0

415200 Остали текући грантови у пољопривреди 7,500 0 0 0 0

415200 Текући грант Фонду за спречавање заразних болести 94,250 0 0 0 0

415200 Текући грант - ЈУ ветеринарски институт "др Васо Бутозан" 100,000 0 0 0 0

УКУПНО: 326,750 0 0 0 0

482100 Трансфери за суфинансирање пројеката финансираних из средстава међународних финансијских и нефинансијских институција361,750 99,316 0 0 0

482100 Трансфер за ЈУ "Воде Српске" 2,075,000 2,075,000 691,667 33 33

УКУПНО: 2,436,750 2,174,316 691,667 28 32





УКУПНО: 750 137 73 10 53







УКУПНО: 2,175 1,154 1,078 50 93


412700 Расходи за стручне услуге - Расходи за остале услуге информисања и медија 10,000 2,745 0 0 0

УКУПНО: 17,875 9,907 8,409 47 85






УКУПНО: 9,850 4,625 1,457 15 32

414100 Субвенција предузећу "Жељезнице Републике Српске" 6,250,000 4,166,667 4,166,666 67 100

414100 Субвенција Жељезничкој корпорацији БХЖЈК 105,000 73,827 73,827 70 100

414100 Субвенција ЈП "Аеродроми Републике Српске" АД Бања Лука 475,000 330,408 330,407 70 100

УКУПНО: 6,830,000 4,570,902 4,570,900 67 100

Назив потрошачке јединице: Републички завод за стандардизацију и метрологију (1447001)

Назив потрошачке јединице: Републички завод за геолошка истраживања (1448001)

Назив потрошачке јединице: Агенција за безбједност саобраћаја (1652001)

Назив потрошачке јединице: Министарство саобраћаја и веза (1648001)

Назив потрошачке јединице: Републички хидрометеоролошки завод (1548001)

Назив потрошачке јединице: Агенција за аграрна плаћања (1552001)

Назив потрошачке јединице: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (1546001-005)

213

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7412900 Расходи за стручно усавршавање запослених 825 0 0 0 0






УКУПНО: 5,800 3,556 1,140 20 32




412900 Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,000 275 1,429 143 520



412900 Пројекат "Наше је боље" 25,000 6,864 0 0 0

412900 Расходи за реализацију Стратегије туризма 15,000 4,118 0 0 0

УКУПНО: 50,875 15,762 7,137 14 45

415200 Текући грант за развој туризма у Републици Српској 150,000 0 0 0 0

415200 Капитални грант за развој туризма у Републици Српској 100,000 0 0 0 0

415200 Текући грант за заштиту потрошача 22,500 0 0 0 0

УКУПНО: 272,500 0 0 0 0

482100 Трансфер Републичкој дирекцији за производњу и промет НВО 25,000 21,864 21,860 87 100

482100 Трансфер Туристичкој организацији Републике Српске 87,500 74,023 74,010 85 100

УКУПНО: 112,500 95,886 95,870 85 100






УКУПНО: 60,750 48,310 33,762 56 70

482100Трансфери за суфинансирање пројеката финансираних из средстава међународних

финансијских и нефинансијских институција25,000 25,004 0 0 0

482100 Трансфери за Националне паркове "Сутјеска" и "Козара" 475,000 310,408 310,408 65 100

УКУПНО: 500,000 335,412 310,408 62 93




412900 Расходи по судским рјешењима 25 32 10 40 31


УКУПНО: 2,675 1,770 1,519 57 86







412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 750 606 4,787 638 790

УКУПНО: 125,750 92,529 82,076 65 89

415200 Текући грант за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља 69,500 0 0 0 0

415200 Текући грантови непрофитним организацијама 62,500 70,000 30,000 48 43


415200 Текући грант за обиљежавање значајних историјских датума одбрамбено отаџбинског рата 37,500 0 0 0 0

415200 Текући грант Дому пензионера Требиње 25,000 11,864 11,860 47 100

415200 Текући грант Дому пензионера Бања Лука 25,000 11,864 11,860 47 100

УКУПНО: 394,625 231,807 53,720 14 23

416100 Текуће дознаке за одликоване борце 725,000 199,044 0 0 0

416100 Текуће дознаке за борачки додатак 13,000,000 11,092,822 11,092,821 85 100

416100 Текуће дознаке за породичне инвалиднине 21,375,000 21,375,000 20,492,062 96 96

416100 Текуће дознаке за личне инвалиднине 17,496,000 17,858,999 17,858,998 102 100

416100 Текуће дознаке за цивилне инвалиднине 1,621,250 1,621,250 1,568,719 97 97

416100 Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - исплата једнократне помоћи за трошкове лијечења 62,500 17,159 0 0 0

416100 Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - једнократна помоћ социјално угроженим лицима 41,100 11,284 0 0 0

416100 Текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР - остало 37,500 10,295 10,117 27 98

416100 Текуће дознаке породицама за сахране погинулих припадника Војске Републике Српске 2,500 686 0 0 0

416100 Отпремнине по члану 182. Закона о раду 500,000 137,272 136,366 27 99

УКУПНО: 54,860,850 52,323,811 51,159,082 93 98

416200 Програм социјалног збрињавања радника 750,000 205,908 0 0 0

416200 Текуће дознаке за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР 500,000 287,272 171,468 34 60

УКУПНО: 1,250,000 493,180 171,468 14 35

481500 Трансфер Заводу за запошљавање за здравствено осигурање незапослених лица 15,000,000 4,118,155 4,118,155 27 100

Назив потрошачке јединице: Министарство трговине и туризма (1855001-016)

Назив потрошачке јединице: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (1956001)

Назив потрошачке јединице: Републичка дирекција за обнову и изградњу (1957001)

Назив потрошачке јединице: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите (2058001)

214

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7

481500Трансфер Заводу за запошљавање за подстицај запошљавања и самозапошљавања

незапослених бораца и дјеце погинулих бораца250,000 0 0 0 0

481500 Трансфер Заводу за запошљавање - Акциони план за спровођење Стратегије запошљавања 875,000 0 0 0 0

УКУПНО: 16,125,000 4,118,155 4,118,155 26 100

482100 Трансфер Економско - социјалном савјету 25,000 13,864 13,863 55 100

482100 Трансфер Агенцији за мирно рјешавање радних спорова 80,000 66,963 66,963 84 100

УКУПНО: 105,000 80,827 80,826 77 100








УКУПНО: 579,000 190,864 103,725 18 54







УКУПНО: 20,075 10,878 6,907 34 63







УКУПНО: 8,300 5,604 4,236 51 76

415200 Текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица 15,000 4,118 0 0 0

415200 Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица 17,500 4,805 0 0 0

415200 Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску 100,000 27,454 0 0 0

415200 Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ 20,000 5,491 0 0 0

УКУПНО: 152,500 41,868 0 0 0

416100 Дознаке за рјешавање проблема избјеглица и расељених лица 450,000 223,545 133,268 30 60

416100 Дознаке за рјешавање проблема интерно расељених лица 118,750 32,602 0 0 0

416100 Дознаке за финансирање повратка у Републику Српску 800,000 219,635 0 0 0

416100 Дознаке за финансирање повратка у Федерацију БиХ 375,000 102,954 0 0 0

УКУПНО: 1,743,750 578,735 133,268 8 23

481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање интерно расељених лица 20,750 5,697 0 0 0

481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску 25,000 6,864 0 0 0

УКУПНО: 45,750 12,560 0 0 0






УКУПНО: 11,375 11,375 3,228 28 28


412700Расходи за имплементацију Стратегије унапређења подршке породици у Републици

Српској15,000 4,118 0 0 0

412700Расходи за имплементацију Стратегије за сузбијање насиља у породици у Републици

Српској3,500 961 0 0 0

УКУПНО: 38,575 10,591 59 0 1







412900 Расходи за израду медаља, плакета и слично 7,250 1,990 0 0 0

412900 Пројекти и програмске активности Савјета за дјецу Републике Српске 3,000 824 0 0 0

412900 Пројекти и програмске активности Савјета за демографску политику Републике Српске 7,250 1,990 0 0 0

412900Пројекти и програмске активности Савјета за сузбијање насиља у породици и породичној

заједници1,500 412 0 0 0

УКУПНО: 46,100 12,313 1,363 3 11

415200 Текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице 20,000 0 0 0 0

Назив потрошачке јединице: Министарство за економске односе и регионалну сарадњу (2159001)

Назив потрошачке јединице: Министарство за избјеглице и расељена лица (2260001)

Назив потрошачке јединице: Министарство породице, омладине и спорта (3710001)

Назив потрошачке јединице: Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС (2061001-006)

Назив потрошачке јединице: Главна служба за ревизију јавног сектора РС (3170001)

215

Екон.

кодО п и с

Буџета РС

01.01-31.03.

2016.


буџет 01.01.-

31.03.2016.

Извршење


31.03.2016.

Индекс

5/3

Индекс

5/4

1 2 3 4 5 6 7

415200Текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских

пројеката5,000 0 0 0 0

415200Текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и

пројеката за унапређење и развој омладинског организовања73,500 0 0 0 0

415200 Текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама 12,500 0 0 0 0

415200 Текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности младих 22,500 0 0 0 0

415200Текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој

волонтирања12,500 0 0 0 0

415200 Текући грантови спортским организацијама 275,000 0 0 0 0

415200 Текући грант за пројекат Мале олимпијске игре 5,500 0 0 0 0

415200 Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у РС 21,250 0 0 0 0


415200Текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко

Дистрикту БиХ31,250 0 0 0 0

415200 Текући грантови удружењима од јавног интереса 3,250 892 0 0 0

415200 Капитални грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама 12,500 0 0 0 0

415200Капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију

спортских објеката22,500 0 0 0 0

УКУПНО: 581,000 892 0 0 0416100 Текуће дознаке за национална спортска признања Републике Српске 60,000 16,473 15,853 26 96

416100 Текуће дознаке врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској 30,000 8,236 0 0 0

416100 Текуће дознаке за унапређење и развој породичног живота у РС 2,500 686 0 0 0УКУПНО: 92,500 25,395 15,853 17 62

481300 Трансфери удружењима и организацијама за афирмацију породице 23,000 6,315 0 0 0

481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области спорта 47,000 12,904 0 0 0УКУПНО: 70,000 19,218 0 0 0

412700 Расходи за услуге емитовања хартија од вриједности (0923006) 75,000 75,000 89,286 119 119

412700 Расходи за услуге исплата - поште - уговорене услуге за провођење Закона о унутрашњем дугу (0923006)50,000 0 0 0 0

412700 Расходи за остале услуге информисања и медија - уговорене услуге за провођење Закона о унутрашњем дугу (0923006)62,500 0 0 0 0

412700 Расходи за стручне услуге (0923006) 12,500 0 0 0 0

УКУПНО: 200,000 75,000 89,286 45 119

412900 Расходи по основу поврата пореза на доходак (0923006) 200,000 54,909 4,290 2 8

412900 Расходи по основу поврата јавних прихода (0923006) 500,000 137,272 9,585 2 7

412900 Расходи по судским рјешењима (0923006) 1,250,000 291,600 5,255 0 2

412900Остали расходи по судским рјешењима - надокнаде по пресудама Европског суда за људска

права (0923003)5,400 0 0 0 0

УКУПНО: 1,955,400 483,781 19,130 1 4

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности (0923003) 1,687,450 1,406,992 1,383,491 82 98

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности - дугорочне обвезнице (0923003) 6,427,825 2,700,000 2,700,000 42 100

413100 Расходи по основу камата на трезорске записе (0923003) 239,575 413,595 423,857 177 102

УКУПНО: 8,354,850 4,520,587 4,507,348 54 100

413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака (0923003) 2,284,250 2,593,776 2,274,315 100 88

413300 Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи (0923005) 524,025 450,000 154,210 29 34

УКУПНО: 2,808,275 3,043,776 2,428,525 86 80

481100 Средства за финансирање рада Фискалног савјета Босне и Херцеговине (0923006) 15,250 4,187 0 0 0

481100 Средства за финансирање рада Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине (0923006) 10,000 2,745 0 0 0

УКУПНО: 25,250 6,932 0 0 0

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (0923006) 875,000 3,200,000 3,163,869 362 99

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (0923005) 700,000 0 0 0 0УКУПНО: 1,575,000 3,200,000 3,163,869 201 99

621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности (0923003) 15,944,100 19,569,999 19,246,709 121 98

621100 Издаци за исплату главнице по обвезницама у земљи (0923003) 24,300,000 15,000,000 15,000,000 62 100

621100 Издаци за исплату главнице по трезорским записима (0923003) 26,402,650 44,586,405 44,586,405 169 100

УКУПНО: 66,646,750 79,156,404 78,833,114 118 100

621300 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака (0923003) 21,031,750 43,461,432 37,957,481 180 87

621300 Издаци за отплату главнице (0923005) 3,102,975 3,102,972 3,102,970 100 100

УКУПНО: 24,134,725 46,564,404 41,060,451 170 88

621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - камата (0923003) 2,459,075 2,616,393 2,612,932 106 100

621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - главница (0923003) 6,984,675 6,965,969 7,104,857 102 102

621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - камата (0923001) 4,094,300 3,620,185 3,247,051 79 90

621600 Издаци за отплату зајмова који се рефундирају - главница (0923001) 18,652,550 11,382,511 10,812,061 58 95

УКУПНО: 32,190,600 24,585,058 23,776,901 74 97

621900Издаци за отплату дугова из ранијег периода - одштетни захтјеви по основу пензија

(0923006)1,486,375 0 0 0 0

621900 Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова (0923003) 2,176,575 3,697,138 2,089 0 0

621900Издаци за исплате по одлукама уставних и осталих судова - акциони план за исплату ратне

штете (0923003)1,453,275 50,000 0 0 0

621900 Издаци за готовинске исплате за стару девизну штедњу (0923003) 799,250 0 0 0 0

621900 Издаци за потенцијалне обавезе по издатим гаранцијама (0923003) 599,300 180,000 169,879 28 94

621900 Издаци за надгробне споменике (0923003) 7,500 0 0 0 0

621900 Остале исплате 0 0 420 0 0

УКУПНО: 6,522,275 3,927,138 172,388 3 4

Назив потрошачке јединице: Остала потрошња (0923001-0923006)

216

Табела 2-9

Редни

број

Организациони

кодБуџетски корисник Број рјешења Опис

Износ

прераспоређених

средстава буџетске

резерве

(КМ)

Напомена

1 2 3 4 5 6 8

1 0101Предсједник

Републике Српске04/1-012-2-113/16

за прославу 09. јануара - дана Републике Српске и Крсне

славе Републике Српске, Светог архиђакона Стефана 2016.

године

500,000 РЕАЛОКАЦИЈА

2 0918Министарство

финансија06.04/435-6-1/16

КК»Младост« Мркоњић Град, у сврху пружања финансијске

подршке у организацији финалног турнира за КУП БиХ, те за

учешће у Лиги шест за првака БиХ

10,000РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА

ФИНАНСИЈА

3 1082

Републички центар за

истраживање рата,

ратних злочина и

тражење несталих

лица

04/1-012-2-395/16

за додјелу појединачне финансијске помоћи лицима која се

налазе у притвору при Међународном суду за ратне злочине

у Хагу


4 0405Влада Републике

Српске04/1-052-415/16

у сврху суфинансирања пута Дариу Атијасу за учешће на

Пленарној скупштини Свјетског јеврејског конгреса1,000

РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА

ВЛАДЕ

5 2058

Министарство рада и

борачко-инвалидске

заштите

04/1-012-2-480/16

у сврху обезбјеђења средстава за финансирање одласка

делегације Борачке организације Републике Српске у

Међународни суд за ратне злочине почињене на подручју

бивше Југославије, са сједиштем у Хагу


6 0405Влада Републике

Српске04/1-052-451/16

у сврху помоћи за плаћање текућих трошкова Савеза

слијепих Републике Српске, Међуопштинска организација

слијепих Вишеград

500РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА

ВЛАДЕ

7 2058

Министарство рада и

борачко-инвалидске

заштите

04/1-012-2-589/16

у сврху обезбјеђења средстава за финансирање

општинских/градских организација породица заробљених и

погинулих бораца и несталих цивила


601,500

ПРЕГЛЕД КОРИШТЕЊА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01-31.03.2016. ГОДИНЕ

УКУПНО:

217

Табела 6-1

Ред.

бр.Назив банке 31.12.2015 31.03.2016

I ЈРТ И ОСТАЛИ РАЧУНИ У КМ

А Неорочена средства у КМ

1 ЈРТ - НЛБ Развојна банка а.д Бања Лука 8,107,088 1,943,876

2 ЈРТ - Уникредит банка а.д. Бања Лука 25,155,358 660,027

3 ЈРТ - Банка Српске а.д. Бања Лука 272,798 588,146

4 ЈРТ - Комерцијална банка а.д. Бања Лука 5,473,782 110,602

5 ЈРТ - Хипо Алпе-Адриа банка а.д. Бања Лука 601,925 1,676,092

6 ЈРТ - Павловић Интернационал банка а.д. Бања Лука 1,457,222 5,832,008

7 ЈРТ - Сбербанк 6,161,640 4,046,659

8 ЈРТ - Нова банка а.д. Бања Лука 8,736,641 3,870,842

9 ЈРТ - Микрофин банка а.д. Бања Лука 1,109,928 1,012,605

10 НЛБ Развојна банка - Регионални трезор Бања Лука 93,326 88,326

11 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Намјенски рачун за куповину девиза 39,740 23,503

12 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за воде 7,837,455 8,315,254

13 Нова банка а.д. Бања Лука – RAP-WB IDA 3028 BOS 790,655 613,338

14 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за шуме 2,404 581,362

15 Уникредит банка а.д. Бања Лука – Пројекат IFAD II 689,136 696,319

16 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Остали ино-приливи 0 0

17 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – Трошкови службених путовања 76,140 83,704

18 НЛБ Развојна банка - ХоВ (Трезорски записи) 0 0

19 Комерцијална банка - ХоВ (Обвезнице РС) 0 0

20 Нова банка а.д. Бања Лука - Депозит за плаћање ПДВ-а 0 0

21 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – кредитна средства МУП 152,461 107,485

22 Уникредит банка - РС обвезнице РС 0

23 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена 375,512 378,605

24 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Властити приходи Универзитета Бања Лука 383,951 449,018

25 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Властити приходи буџетских корисника 1,029,523 1,037,642

26 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - GSM (Аутопут Бањалука- Градишка) 0 0

27 Нова банка а.д. Бања Лука - Средства од путарина за аутопутеве 115,381 35,947

28НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Властити приходи Универзитета Источно

Сарајево 1,063,729 1,337,292

29НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Властити приходи за Високе школе

Приједор и Требиње 408,456 455,067

30Нова банка а.д. Бања Лука - Властити приходи институција високог образовања

Бања Лука 575,211 799,998

31Нова банка а.д. Бања Лука - Властити приходи институција високог образовања

Источно Сарајево 569,309 655,859

32 НЛБ Развојна банка - П.Ј. Туњице Бања Лука 85,548 50,745

33 НЛБ Развојна банка - П.Ј. Дрина Фоча 9,110 3,511

34 НЛБ Развојна банка - П.Ј. ''3. мај'' Бијељина 6,764 20,103

35 Нова банка А.Д. Бања Лука - П.Ј. Привредник Источно Сарајево 89,938 114,340

36 Нова банка А.Д. Бања Лука - П.Ј. Спреча Добој 3,811 17,424

37 Нова банка А.Д. Бања Лука - П.Ј. Пударица Требиње 2,312 4,759

38 Банка Српске а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних судова 120 0

39 Банка Српске а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Основних судова 233,391 219,257

40 Банка Српске а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних привредних судова 37,910 41,484

41 Нова банка А.Д. Бања Лука - МУП Едукација ЗОБС 42,115 46,679

42 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука-ПЈ Дрина Фоча-плаћање платним картицама 69 1,179

43НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука-ПЈ Привредник И.Сарајево-плаћање

платним картицама 1,821 7,984

НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних судова 0 446

Нова банка а.д. Бања Лука - Депозитни рачун Окружних судова 0 120

44 Нова банка -Депозитни рачун Основних судова 67,493 89,671

45 НЛБ -Депозитни рачун Основних судова 868,934 2,760,940

46 НЛБ - Депозитни рачун Окружних привредних судова 164,151 338,150

47 Нова банка - Депозитни рачун Окружних привредних судова 62,019 109,113

48 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Главна служба за ревизију јавног сектора 348,710 384,517

49 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Општи рачун 6,391,482 6,505,546

50НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Пројекат управљања Неретвом и

Требишњицом 258,427 258,428

51Уникредит банка а.д. Бања Лука – Други пројекат управљања чврстим отпадом

WB IDA 4540 86,086 86,082

ПРЕГЛЕД СТАЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ

218

Ред.

бр.Назив банке 31.12.2015 31.03.2016

52Уникредит банка а.д. Бања Лука – Други пројекат управљања чврстим отпадом

WB IBRD 76290 126,587 121,207

53 Уникредит банка а.д. Бања Лука - Приходи од грантова Универзитета Бања Лука 953,746 240,226

54НЛБ Развојна банка Бања Лука - Приходи од грантова Универзитета Источно

Сарајево 700,457 605,021

55НЛБ Развојна банка Бања Лука - Приходи од грантова за Високе школе Приједор

и Требиње 4,006 4,006

56 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука - Помоћ поплављеним подручјима 5,344,566 0

57Нова банка а.д. Бања Лука - Приходи од грантова за институције високог

образовања Бања Лука 241,654 249,945

58 Нова банка А.Д. Бања Лука- остали извори финансирања 0 0

59 Балкан Инвесрмент Банка -ИФАД- Пројекат кред. Пољопривредне произ. 0 0

60 РН Посебних намјена отвар Завода за форензички психологију 0 0

61Нова банка а.д. Бања Лука - Приходи од грантова за институције високог

образовања Источно Сарајево 9,237 14,822

62 РПН - Израда стратегије - пројекта управлјанја чврстим отпадом 160,182 160,182

63 РПН - финансирање подизања спомен обиљежја 79,046 79,046

64 РПН - Примици од гантова за МУП - фудбалско првенство 39,355 39,355

65 РПН- Енергетска ефикасност 0 0

66 РПН - Пројекат унапређења инвест. 340 2,977

67 РПН-Пројекат одрживо управљање шумама и крајолицима (НЛБ Раѕвојна банка) 927 1,167

68 НЛБ Развојна - управлјанје јавним инвестицијама СИДА 6,790 0

69 NLB Развојна банка - HSEP- Влада 1,422,971 1,351,389

70 NLB Развојна банка - HSEP- Општине 264,763 974,090

71 NLB Развојна банка - SSNESP- Влада 851,860 417,007

72 NLB Развојна банка - SSNESP- Општине 3,084 3,084

73 NLB Развојна банка - ФЗО 0 0

74 NLB Развојна банка - Касиндо реконструкција 1,368,948 782,398

75 Нова банка А.Д. Бања Лука - Меморандум са ЕУ-правосуђе 20,517 985,747

76 РПН-Фонд Солидарности 23,982,208 27,088,029

77 НЛБ Развојна банка -РПН Хитни опоравак од поплава 3,630 9,026

78 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 45400 BA 0 0

79 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 76290 BA 0 0

80 Развојна банка РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 1,511,733 1,613,352

81 Банка Српске а.д. Бања Лука РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 69,848 83,127

82 Уникредит банка РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 1,675,820 2,311,234

83 Комерцијална банка РПН-Фонд Солидарности за обнову РС 398,767 416,639

84 РПН-ИПА пројекти Европске комисије КМ 26,224 4,849

85 Sberbank-Projekat registracije nekrektina KREDITA IDA 51880 0 381,181

86 Sparkasse bank dd bih-Projekat vodovod i kanalizacija u RS 0 0

87 ЦБ БиХ – Депозитни рачун по ММФ трансакцијама 1,873 1,863

88NLB Развојна банка - ЕИБ пројекат водводне и канализационе инфраструктуре у

РС, KM 3 3

89Специјални рачун у ЦББиХ - CEB 1747 (јачање здравственог сектора-

кофинансирање пројекта ИДА 4047-БА 2,603,975 2,096,855У К У П Н О I 121,912,100 86,497,883

II ЈРТ И ОСТАЛИ РАЧУНИ У ДЕВИЗАМА

1 Уникредит банка а.д. Бања Лука (EUR) 2,020,853 727,597

2 Уникредит банка а.д. Бања Лука (SEK) 3,288 3,226

3 Уникредит банка а.д. Бања Лука (CAD) 14,303 14,567

4 Уникредит банка а.д. Бања Лука (USD) 783,486 779,123

5 Уникредит банка а.д. Бања Лука (GBP) 7,609 7,137

6 Уникредит банка а.д. Бања Лука (CHF) 42,327 41,919

7 Уникредит банка а.д. Бања Лука (HPK) 1,237 2,267

8NLB Развојна банка - ЕИБ пројекат водводне и канализационе инфраструктуре у

РС 10,854,230 8,098,522

9 Нова банка А.Д. Бања Лука - Пројекат водовод и канализација у РС 4,283,189 3,675,467

10 Нова банка А.Д. Бања Лука - Хитна помоћ у случају поплаве 4,168,600 2,013,573

11 Специјални рачун у ЦББиХ - ЕИБ кредит (Пројекат болница у РС) 18,213,209 15,775,926

12 Специјални рачун у ЦББиХ - ИДА кредит 4912 (јачање здравственог сектора) 0 0

13 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Кредитна средства (за рефундације) EUR 924,057 2,277,565

14 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Кредитна средства (за рефундације) USD 1,976,870 1,964,237

15 Уникредит банка а.д. Бања Лука – Пројекат IFAD 562 БА 3,290,885 3,294,140

16 Уникредит банка а.д. Бања Лука– RAP- WB IDA 3028 37,263 37,296

17 Уникредит банка а.д. Бања Лука– WB IDA 3742 1,667,515 1,675,772

18Нова банка а.д. Бања Лука – Камата на орочена средства приватизације

државног капитала (54103-063568) 0 0

219

Ред.

бр.Назив банке 31.12.2015 31.03.2016

19Фолкс банка а.д. Бања Лука – Камата на орочена средства приватизације

државног капитала 0 0

20 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука-Фонд ПИО девизни рачун 0 68,537

21Уникредит банка а.д. Бања Лука– Рачун посебних намјена за високо образовање

EUR 36,739 63,034


USD 0 0


NOK 0 0

24 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Пољопривредни факултет EUR 0 0

25Уникредит банка а.д. Бања Лука - Рачун посебних намјена за високо образовање

ЕУР Источно Сарајево 13 10,232


УСД Источно Сарајево 0 0


НОК Источно Сарајево 2 2

28 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Општи рачун 13,209 13,124

29 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Донације и помоћи буџетским корисницима 32,816 32,845

30 Уникредит банка а.д. Бања Лука– Донација KfW 4,747,561 5,479,185

31 РПН за хуманитарну помоћ - нерезидентни рачун у Србији ДИН 425 421

32 NLB Развојна банка - ХСЕП ИДА кредит (УСД) 822 800

33 NLB Развојна банка - SSNESP IDA 4704 Tender 196 196

34 NLB Развојна банка -ФЗО 2,592 2,592

35 Збербанк а.д. Бања Лука - Пројекат регистрације 1,397,259 1,040,487

36 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 45400 BA 444,963 493,477

37 Raiffeisen bank - IBRD KREDIT 76290 BA 278,737 740,023

38 Unicredit bank d.d. - MFT-IPA GRANT EUROPSKE KOMISIJE(TF 011456) 919,119 401,602

39 РПН Фонд солидарности за обнову РС -ЕУР 1,270,873 1,270,873

40 РПН-ИПА ПРОЈЕКТИ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ 0 0

41 Сбербанка а.д. Бања Лука - ИДА 5538 - Пројекат енергетске ефикасности дио Б 496,048 679,714

42 Sparkasse bank DD BiH - Projekta vodovod i kanalizaacija u RS 733,484 524,812

43 Специјални рачун у ЦББиХ - ИДА кредит 4704-БА (мреже социјалне заштите) 191,556 0

44 ЦБ БиХ – Подрачун за отплату ино дуга 32,496 2,503,500

45Специјални рачун у ЦББиХ - CEB 1747 (јачање здравственог сектора-

кофинансирање пројекта ИДА 4047-БА 0 0У К У П Н О II 58,887,832 53,713,790

III ESCROW РАЧУНИ

А Неорочена средства у КМ

1 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука– Средства сукцесије 817,487 817,487

2 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука– Средства експропријације 0 0

3 Нова банка а.д. Бања Лука – Средства приватизације 1,838,074 1,798,961

УКУПНО неорочена средства у КМ 2,655,561 2,616,448

Б Неорочена девизна средства

1 Нова банка а.д.Бања Лука – Средства приватизације (54100-063568) 0 0

2 РПН - Фонд солидарности за обнову оштећениј објеката РС насталих од поплава 0 0

3 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – Средства сукцесије 0 0

УКУПНО неорочена девизна средства 0

В Инвестирана девизна средства

1 Средства приватизације/Хипо Алпе-Адриа банка 8,700,133 8,700,133

2 Средства приватизације/Уникредит банка 0 0

3 Средства приватизације/Фолкс банка 0 0

УКУПНО инвестирана девизна средства 8,700,133 8,700,133У К У П Н О III 11,355,694 11,316,581

IV РАЧУНИ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС

1НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука– Опште уплате јавних прихода ради даље

расподјеле између РС и општина 2,643,080 12,031,300.56

2Уникредит банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода ради даље

расподјеле између РС и општина 883,223 3,470,692.02

3Бобар банка а.д. Бијељина – Опште уплате јавних прихода ради даље

расподјеле између РС и општина 0 0.00

4 Банка Српске а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 5,269 1,369.24

5 Комерцијална банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 190,869 388,179.41

6 Хипо Алпе-Адриа банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 210,320 1,046,789.70

7 Павловић Интернационал банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 303,271 1,080,294.15

8Уникредит банка а.д. Бања Лука – Посебан рачун за распоред акциза за нафтне

деривате 28,242 28,244.20

9НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука – Трансакциони рачун за прекњижавање

поврата по рјешењу ПУ 21,141 0.00

220

Ред.

бр.Назив банке 31.12.2015 31.03.2016

10 Нова банка а.д. Бања Лука – Опште уплате јавних прихода 605,576 3,698,270.72

11 МФ банка - Опште уплате ЈП 28,053 57,311.92

12 Сбербанка а.д. Бања Лука 225,526 1,285,937.20У К У П Н О IV 5,144,569 23,088,389

V РАЧУН ПРИХОДА ОД УИО

1Нова банка а.д. Бања Лука – Рачун за дозначавање прихода са Јединственог

рачуна УИО БиХ 2,623,957 3,750,104У К У П Н О V 2,623,957 3,750,104

С В Е Г А 199,924,151 178,366,747

221

Табела 6-2

МјесецУкупно

уплаћено

Уплаћена

путарина на

подрачун-

0.10 КМ

БиХ

финансирање

институција

Износ

пребачен на

рачун резерви

РасподјелаСпољни дуг

ФБиХ

Федерација

БиХПоравнање

Уплаћено

ФБих

Спољни дуг

РСРС Поравнање

Уплаћено

РС

Брчко

Дистрикт

Уплаћено

Брчко

Дистрикт

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17

Јануар 468,008,095 8,486,953 57,915,040 83,655,259 317,950,843 16,880,700 202,121,351 -868,828 185,240,651 9,957,300 104,542,237 868,828 94,584,937 11,287,255 11,276,255

Фебруар 489,825,965 9,865,632 60,810,792 79,726,224 339,423,317 18,631,000 215,771,403 0 197,140,403 11,146,966 111,602,387 0 100,455,421 12,049,528 11,706,978

Март 526,345,290 11,177,079 66,602,296 86,412,846 362,153,069 41,219,000 230,220,706 0 189,001,706 23,584,334 119,075,929 0 95,491,595 12,856,434 12,530,884

УКУПНО 1,484,179,350 29,529,664 185,328,128 249,794,328 1,019,527,230 76,730,700 648,113,460 -868,828 571,382,760 44,688,600 335,220,553 868,828 290,531,953 36,193,217 35,514,117

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА СА ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БиХУ ПЕРИОДУ 01.01. - 31.03.2016. ГОДИНЕ

Напомена:Управни одбор Управе за индиректно опорезивање је на својој 7. сједници одржаној дана 26.01.2016. године усвојио Одлуку, (број: УО 2601/7/16), о утврђивању привремених коефицијената за расподјелу

средстава са Јединственог рачуна за период јануар-март 2016. године, те у складу са истом задужио УИО да изврши прерачун већ дозначених прихода ентитетима у текућем кварталу према привременим

коефицијентима. Сходно наведеном Налогом број 20 од 29.01.2016. године, УИНО БиХ извршила је поравнање између ентитета, према којим се поравнање између корисника расподјеле врши на терет текућих прихода

од индиректног опорезивања на јединственом рачуну УИНО који припадају Федерације БиХ, преносом на рачуне Републике Српске, у укупном износу од 868.828,31 КМ.

222

Л ,, м г22001166.. › sr-sp-cyrl › vlada › ministarstva › mf...31.03.2016....

Documents