____________________________________________________________________________________________________________________________________| || Pág. 1 | ADM. ESTUDIO KARINA NIGLIA| | EDIFICIO: OAS| | MURGUIONDO 1544- 5 "F"-CAP.FED.| | OASIS-VILLA GESELL| | TEL:011-4686-5744| | C.U.I.T. 30-70785924-1| | arkani@live.com.ar|____________________________________________________________________________________________________________________________________|| || | RENDICION DE GASTOS ABRIL DE 2014|____________________________________________________________________________________________________________________________________|| || | DIA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE LIQUIDACION: 20/05/2014 20/05/2014|____________________________________________________________________________________________________________________________________|| || || | ****************************************************************| || | *** CONS.DE PROPIETARIOS:EDIFICIO OASIS-PASEO 130 BIS NRO. 16 **| || | *** VILLA GESELL - BUENOS AIRES **| || | ****************************************************************| ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | | | | | || CPB.| D E S C R I P C I O N D E L O S G A S T O S | PORCENT. A | GESATEL | FDO.RESERVA| PARCIALES || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | ----------------------UNIDADES CON SALDOS DEUDORES----------------------| | | | | ----------------------UNIDADES CON SALDOS DEUDORES----------------------| | 004 0004 4.313,00 I 007 0007 10,00 I 010 0010 1.159,00 | | | | | 004 0004 4.313,00 I 007 0007 10,00 I 010 0010 1.159,00| | TOTAL... 5.482,00* | | | | | TOTAL... 5.482,00*|____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | ------------------------------------------------------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------------| | | | | | || | | | | | | SUELDOS| | ENC NO P S/V 4 H 3RA CENA/CELESTINA YOLANDA 27-12190931-1 ABRIL/2014 | | | | || | SUELDO BASICO 3.067,00 | | | | || | ANTIGUEDAD 12 AÑOS 1.398,12 | | | | || | APORTE JUBILATORIO 11 % 491,16 | | | | || | OBRA SOCIAL OSPERYH 2,55% 113,86 | | | | || | ANSSAL -SEG. SALUD- 0,45% 20,09 | | | | || | I.N.S.S.J.P. LEY 19032 3% 133,95 | | | | || | CAJA PROTEC. FAMILIAR 44,65 | | | | || | CUOTA SINDICAL SUTERH 89,30 | | | | || | FATERYH CONVENIO 378 1% 44,65 | | | | || | ADIC O.SOCIAL T.PARCIAL 100,23 | | | | ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | T O T A L E S 4.465,12 1.037,89 NETO: | 3.427,23 | | | 3.427,23 || | | | | | || | | | | | | APORTES Y CONTRIBUCIONES| | CONVENIO COLECTIVO 378/04 ART.27 -APORTE Y CONTRIB.- ABRIL/2014 | 178,60 | | | || | 0,5% FATERYH CONTRIBUCION SERACARH -ABRIL/2014 | 22,33 | | | || | 2% CUOTA SINDICAL -ABRIL/2014 | 89,30 | | | || | 2,5% CAJA PROTECCION FAMILIAR - ABRIL/2014 | 111,63 | | | || | S.U.S.S. Y OBRA SOCIAL - APORTES Y CONTRIBUCIONES -ABRIL/2014 | 2.086,73 | | | || | SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (A.R.T) -APORTE PATRONAL -ABRIL/2014 | 554,51 | | | ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO (SCVO) -ABRIL/2014 | 4,10 | | | 3.047,20 || | | | | | || | | | | | | SEGUROS| | MAPFRE POLIZA NRO. 105-0267026-13- COMBINADO CONSORCIO CUOTA 5/4/14. | 189,96 | | | || | MAPFRE POLIZA NRO. 105-0911682-01- ACCIDENTES PERS. CUOTA VTO. 5/4/14 | | | | || | NOEL PERALTA. | 67,28 | | | ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | MAPFRE VIDA - CUOTA VTO. 7/4/14- YOLANDA CENA. | 32,08 | | | 289,32 || | | | | | || | | | | | | IMPUESTOS-TASAS-S.PUBLICOS| | CEVIGE LTDA. (30-54573842-9) -PASEO 107 NRO 590 -VILLA GESELL PCIA. BS. | | | | ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | AS. -10/04/2014 -FACT. N'0000-00822981 - CONSUMO PERIODO 03/2014 | 95,15 | | | 95,15 || | | | | | || | | | | | | MANTENIMIENTO - REPARACIONES| | EDUARDO ROMERO - MANO DE OBRA, RETIRO Y COLOCACION BOMBA. | 600,00 | | | || | BETO - JORGE ALBERTO OCZOWINSKI (CUIT: 20-16845224-2) FECHA FACT: 21/04/| | | | ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | 2014 NRO FACT: 0001-00001631 - REPARACION COMPLETA DE BOMBA | 1.640,00 | | | 2.240,00 || | | | | | || | | | | | | SERVICIOS DE JARDINERIA|____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | MANTENIMIENTO DE JARDINES -ABRIL/2014 | 942,00 | | | 942,00 || | | | | | || | | | | | | GASTOS BANCARIOS|____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | BANCO SANTANDER RIO- COMISIONES, MANT. E IMPUESTOS. -ABRIL/2014 | 458,30 | | | 458,30 || | | | | | || | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION| | ARQ.KARINA NIGLIA (27-20607527-4) -MURGUIONDO 1544- PISO 5- F -CAPITAL | | | | ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | FEDERAL -30/04/2014 -FACT. N'0001-00000732 - HONORARIOS ABRIL 2014 | 1.865,00 | | | 1.865,00 || | | | | | || | | | | | | VARIOS| | LIDIA SUSANA RODRIGUEZ (27-05751783-8) -MURGUIONDO 1586 -C.A.B.A. | | | | || | -29/11/2014 -FACT. N'0020-00268369 - FOTOCOPIAS B/N | 9,20 | | | || | LIDIA SUSANA RODRIGUEZ (27-05751783-8) -MURGUIONDO 1586 -C.A.B.A. | | | | || | -07/04/2014 -FACT. N'0020-0283449 - UTILES OFICINA SEPARADORES | 7,83 | | | || | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS S.A (30-58370104-0) -ROJAS 1883 -CAPITAL | | | | || | FEDERAL -14/03/2014 -FACT. N'0005-00034582 - SERVICIOS DE IMPRESION Y | | | | || | PROCESAMIENTO DE DATOS CORRESP. MES FEBRERO | 115,50 | | | || | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS S.A (30-58370104-0) -ROJAS 1883 -CAPITAL | | | | || | FEDERAL -14/04/2014 -FACT. N'0005-00040624 - SERVICIOS DE IMPRESION Y | | | | || | PROCESAMIENTO DE DATOS CORRESP. MES MARZO | 115,50 | | | || | DRA. ARIANA ANALIA PONCE (27-27028479-0) -MENTAN 3754 PB *7* -C.A.B.A. | | | | || | -14/04/2014 -FACT. N'0001-00000729 - HONORAROS PROFESIONALES ENERO | | | | ||____________________________________________________________________________________________________________________________________| Continúa...

Nro.de CUIT de la Administracion:27-20607527-4 - Nro.SUTERH del Consorcio:555845/01 - Nro.RPA.:5450

____________________________________________________________________________________________________________________________________| ||3LQA Pág. 2 | ADM. ESTUDIO KARINA NIGLIA| | EDIFICIO: OAS| | MURGUIONDO 1544- 5 "F"-CAP.FED.| | OASIS-VILLA GESELL| | TEL:011-4686-5744| | C.U.I.T. 30-70785924-1| | arkani@live.com.ar|____________________________________________________________________________________________________________________________________|| || | RENDICION DE GASTOS ABRIL DE 2014|____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | | | | | || CPB.| D E S C R I P C I O N D E L O S G A S T O S | PORCENT. A | GESATEL | FDO.RESERVA| PARCIALES || | | | | | || | FEBRERO Y MARZO | 300,00 | | | || | ARQ.KARINA NIGLIA (27-20607527-4) -MURGUIONDO 1544- PISO 5- F -CAPITAL | | | | || | FEDERAL -30/04/2014 -FACT. N'0001-00000733 - INSUMOS DE IMPRESION | 58,00 | | | || | LIDIA SUSANA RODRIGUEZ (27-05751783-8) -MURGUIONDO 1586 -C.A.B.A. | | | | ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | -11/04/2014 -FACT. N'0020-00283996 - VOLIGOMA Y UTILES OFICINA | 34,00 | | | 640,03 || | | | | | || | | | | | | VIDEOCABLE GESATEL| | V.G. TELEVISION COMUNITARIA S.A. (30-64564090-6) -PASEO 108 NRO:357 | | | | || | -VILLA GESELL PCIA. BS. AS. -01/04/2014 -FACT. N'000800410346 - ABONO | | | | || | ABRIL 2014 POR 13 UNIDADES | | 1.019,00 | | || | BROADBANDTECH S.A. (30-70729176-8) -JUNIN 1596 PISO 6 -CABA -01/04/2014 | | | | ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| | -FACT. N'0010-00420591 - ABONO BBT 3 MEGAS | | 160,00 | | 1.179,00 || | | | | | || | | | | | | FONDO DE OBRAS| | PREVISION FONDO OBRAS 2014- CUOTA 1. | | | 2.000,00 | 2.000,00 ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| T O T A L E S G E N E R A L E S .......................... 13.004,23 1.179,00 2.000,00 ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| || RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS | RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS| || SALDO DE CAJA DEL MES ANTERIOR.......................... 4.342,77 || MAS INGRESOS DE ESTE MES POR COBRANZAS DE EXPENSAS...... 10.433,00 || MENOS GASTOS ABONADOS RENDIDOS EN ESTA LIQUIDACION...... 14.183,23- || MENOS GASTOS PARTICULARES............................... 4,50- || SALDO DE CAJA A FAVOR DEL CONSORCIO..................... 588,04 ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| || || | LAS EXPENSAS DEBERAN DEPOSITARSE EN EL BANCO SANTANDER RIO (CUALQUIER| || | SUCURSAL DEL PAIS) DESDE LAS TERMINALES DE AUTOSERVICIO, POR CAJA O| || | TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN LA SIGUIENTE CUENTA:| || | .| || | BANCO SANTANDER RIO SUCURSAL VILLA GESELL NRO. 295| || | TITULAR DE LA CUENTA: CONSORCIO PASEO 130 BIS NRO. 16| || | CUIT 30-70785924-1| || | CUENTA CORRIENTE NRO. 295-00005868-9| || | CBU 0720295920000000586890| || | ***********************************************************************| || | EN CASO DE NO RECIBIR LAS EXPENSAS HASTA EL DIA 10 DE CADA MES, COMUNI-| || | CARSE CON LA ADMINISTRACION A SUS EFECTOS.| || | EL COMPROBANTE DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SON SUFICIENTES| || | RECIBOS DE PAGO, SI DESEA SOLICITAR RECIBO DE LA ADMINISTRACION, SE| || | DEBERA ENTREGAR EL COMPROBANTE ORIGINAL DE LA OPERACION BANCARIA PARA| || | SER CANJEADO POR EL RECIBO CORRESPONDIENTE.| || | ****************************************************************| || | TELEFONOS DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO OASIS.| || | FELDFEBER - 4753-8315 / ARABIA - 4798-2838| || | BORGOGLIO -0221-4252590 / CALVO - 4254-7827| || | RUBIAL - 4642-1257 / ROSSATO - 4251-3026| || | BELLOTO - 4674-1525 / MIGUEZ - 4658-8558| || | RODRIGUEZ - 4658-6812 / DIAZ - 4464-4386| ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|

Nro.de CUIT de la Administracion:27-20607527-4 - Nro.SUTERH del Consorcio:555845/01 - Nro.RPA.:5450

____________________________________________________________________________________________________________________________________| ||3LQA ADM. ESTUDIO KARINA NIGLIA PRORRATEO DE GASTOS Y ESTADO DE CUENTAS EDIFICIO: OAS Pág. 3 || MURGUIONDO 1544- 5 "F"-CAP.FED. 30 DE ABRIL DE 2014 || TEL:011-4686-5744 Cuit Edificio: 30-70785924-1 OASIS-VILLA GESELL ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| || NRO PISO NOMBRE DEL SALDO SU PAGO EXPENSAS EXPENSAS EXPENSAS INTERESES OTROS. REDOND. SALDO A || UNI DPTO PROPIETARIO ANTERIOR ======= .A. .B. .C. DEL MES ---------- EXPENS. PAGAR || PORCENT. A GESATEL FDO.RESERVA || ||001 0001 FELDFEBER CLAUDIO 820,00 820,00- 819,27 90,69 126,00 0,04 1.036,00 ||002 0002 ARABIA EDUARDO 820,00 820,00- 819,27 90,69 126,00 0,04 1.036,00 ||003 0003 RUBIAL FERNANDO J. 820,00 820,00- 819,27 90,69 126,00 0,04 1.036,00 ||004 0004 BELLOTO OSCAR 4.313,00 1.131,37 90,69 174,00 385,66 0,28 6.095,00 ||005 05-6 RODRIGUEZ LUIS Y R. 1.918,00 1.918,00- 1.950,63 181,40 300,00 0,03- 2.432,00 | 0,03-|007 0007 DIAZ MARCELO A. 817,00 807,00- 819,27 90,69 126,00 1,00 0,04 1.047,00 ||008 0008 MARINA ARNO 820,00 820,00- 819,27 90,69 126,00 0,04 1.036,00 ||009 0009 MIGUEZ MARIA ISABEL 1.456,00 1.460,00- 1.534,50 90,69 236,00 0,19- 1.857,00 | 0,19-|010 0010 ROSSATO JORGE 1.259,00 100,00- 1.378,45 90,69 212,00 115,90 4,50 0,46 2.961,00 ||011 0011 BORGOGLIO MAXIMILIANO A. 1.318,00 1.318,00- 1.378,45 90,69 212,00 0,14- 1.681,00 | 0,14-|012 0012 CALVO NORBERTO 1.548,00 1.550,00- 1.534,50 181,39 236,00 0,11 1.950,00 ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|| 15.909,00 10.433,00- 13.004,25 1.179,00 2.000,00 502,56 4,50 0,69 22.167,00 ||____________________________________________________________________________________________________________________________________|

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