dhs total advanced mejoras y niif
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Mejoras DHS TOTAL y como opera NIIF en DHSTRANSCRIPT
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DHS TOTAL ADVANCEDCON NIIF
SOLUCIONES REALES PARA SU NEGOCIO
Presentado por: Humberto Chemás, Febrero 2014
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DHS TOTAL Advanced con NIIF
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DHS TOTAL Advanced con NIIF
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DHS TOTAL Advanced con NIIF
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DHS TOTAL Advanced con NIIF
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DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Diseñar y Desarrollar una herramienta de fácil uso para que la implementación de NIIF en su empresa se pueda efectuar de una manera sencilla.
Minimizar la carga de trabajo que implica el manejar estados financieros tradicionales de acuerdo a la legislación colombiana, y estados financieros bajo NIIF.
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DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Evitar procesos innecesarios como:Manejo de dos contabilidadesManejo de diferentes planes contables y homologación de cuentasDuplicación de procesos (ejemplo: depreciaciones)Doble ingreso de transacciones
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DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Centralizar las opciones relacionadas con NIIF en un mismo menú para que se puedan encontrar y utilizar fácilmente.
Tomar los procesos más importantes y construir funcionalidad fácil de manejar para estos:
ContabilidadInventariosActivos Fijos
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DHS TOTAL y NIIF Objetivos PrincipalesQueremos Contadores Felices…
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DHS TOTAL y NIIF Objetivos PrincipalesY contadoras felices…
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DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales
Ofrecer una implementación de NIIF mediante el manejo de dos libros en la contabilidad:
BASE
NIIF
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DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
Se trata de una implementación de NIIF “por excepción”.
Es decir todas aquelllas transacciones que son iguales en BASE y en NIIF solamente se deben incluir una vez en BASE.
En el libro NIIF se incluirán principalmente ajustes por diferencia, para que al consolidar BASE+NIIF, el sistema me muestre estados financieros y valores bajo Normas Internacionales.
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DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
CONTABILIDADLIBRO BASE
INVENTARIOS
FACTURACION
CUENTAS POR
COBRAR
COMPRAS
CUENTAS POR PAGARPOS
ENSAMBLES/ ORDENES
DE PRODUCCIO
N
OTROS MODULOS
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DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
BASE NIIF
Transacciones diarias del negocio.Todas las transacciones de los módulos van por defecto a libro BASE.
Ajustes por diferencia, relacionados con:Valoraciones razonables de inventarioDiferencias de depreciacionesReversiones de diferidosOtros
BASE + NIIF
Estados Financieros para
NIIF
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DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
Concretamente se adicionó funcionalidad relacionada con los siguientes aspectos:
Ingreso de estado financiero de apertura para NIIF
Manejo de diferidos y reversión de diferidos en NIIF
Ajustes de NIIF correspondientes a valoraciones razonables de inventario
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DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
Manejo de Activos Fijos con posibilidad de costos base y vidas útiles diferentes para NIIF.
Posiblidad de realizar ajustes en libro NIIF cuando sea necesario.
Posibilidad de observar cualquiera de los informes contables en libro BASE, en libro NIIF o en BASE+NIIF.
Posibilidad de observar saldos de cuentas en BASE, NIIF o BASE+NIIF.
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DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad
Generación de los Estados Financieros generalmente utilizados para NIIF:
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Comparativo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
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DHS TOTAL y NIIF Beneficios
No es necesario copiar bases de datos a una segunda compañía, ni volver a ingresar transacciones.
Se puede conservar el mismo o casi el mismo plan contable.
Los ajustes realizados en libro NIIF son fácilmente identificables.
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DHS TOTAL y NIIF Beneficios
La información fiscal (DIAN) está exclusivamente en el libro BASE, y los ajustes de NIIF no la afectan o cambian en absoluto.
La información fiscal (BASE) y de NIIF (BASE+NIIF) se visualiza fácilmente. En cualquier momento se puede observar cualquier saldo de cualquier cuenta, en cualquier libro.
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DHS TOTAL Advanced con NIIF
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SALDOS INICIALES NIIF
ANTES…
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ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF
AHORA…
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ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIFINGRESO DE SALDOS INICIALES PARA NIIF
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ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF
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ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE AJUSTE CONTABLE
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DHS TOTAL Advanced con NIIF
OBSERVAR LA INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES, AJUSTES Y SALDOS
FÁCILMENTE
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SALDOS INICIALES NIIF
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VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF
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VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF
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VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF
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VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF
AUXILIAR DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN LIBRO NIIF
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REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF
Algunas transacciones se podrán continuar difiriendo bajo NIIF. Para este caso no se requiere ningún cambio.
Para aquellos casos en que se maneja un diferido para la contabilidad colombiana, pero se debe llevar el valor total al gasto según NIIF, TOTAL puede reversar automáticamente los diferidos mes a mes.
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REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF
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REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF
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REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF
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INVENTARIOS NIIF
INGRESO DE COSTOS RAZONABLES EN AQUELLOS ARTICULOS EN QUE SEA
NECESARIO
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INVENTARIOS NIIF
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INVENTARIOS NIIF
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INVENTARIOS NIIF
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INVENTARIOS NIIF
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ACTIVOS FIJOS NIIF
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ACTIVOS FIJOS NIIF
PROCESOS INICIALES
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ACTIVOS FIJOS NIIF
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ACTIVOS FIJOS NIIF
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ACTIVOS FIJOS NIIF
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ACTIVOS FIJOS NIIF
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ACTIVOS FIJOS NIIF
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ACTIVOS FIJOS NIIF
DEPRECIACIONES
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ACTIVOS FIJOS NIIF
DEPRECIACIÓN EN UN SOLO PROCESO PARA LIBRO BASE Y NIIF
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ACTIVOS FIJOS NIIF
GENERACIÓN DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION A LIBRO BASE
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ACTIVOS FIJOS NIIF
GENERACIÓN DE AJUSTE POR DIFERENCIAS A LIBRO NIIF
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INFORMES NIIF
Con el fin de evitar la creación de nuevos planes contables, y de facilitar la obtención de los informes requeridos para NIIF, se ha implementado el nuevo diseñador de informes.
Este permite agrupar cuentas y ubicar valores de acuerdo a la presentación de las cifras en cada informe.
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INFORMES NIIFSe pueden tener hasta 99 informes.
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INFORMES NIIF
El diseño permite ordenar las filas como se requiera, y definir subtotales y totales
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INFORMES NIIF
El diseño permite ordenar las filas como se requiera, y definir subtotales y totales
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INFORMES NIIF
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INFORMES NIIF
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INFORMES NIIF
El archivo de notas se genera inicialmente a Word.
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Dynamics GP y NIIF
MUCHAS GRACIAS!
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DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesINVENTARIOS
Informe de inventarios por movimiento por artículo valorizado por bodega.
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DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesINVENTARIOS
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DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesINVENTARIOS
Control de fecha en los documentos de inventarios
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DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesFACTURACIÓN
Importación de Pedidos desde MAC
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DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesFACTURACIÓN
Importación de Pedidos desde MAC
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DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesFACTURACIÓN
Informe de Pedidos Pendientes por rango de fechas
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DHS TOTAL Advanced Mejoras PrincipalesFACTURACIÓN
Informe de Pedidos Pendientes por rango de fechas