ebook gratis trading on line forex e opzioni binarie

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Introduzione al mondo del trading on line sul forex e opzioni binarie. Concetti di base e strategie di trading online per iniziare senza commettere errori

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  • Luomo che cerca di indovinare di solito perdeWilliam Delbert Gann economista e trader

    Edizione Gennaio 2013

    YouTube: http://www.youtube.com/user/ForexOnlineTrading

    twitter.com/SNTfx

    Email Trading Online e Expert Advisor: [email protected] Opzioni Binarie: [email protected]

  • Indice generale

    Il mercato Forex (rischi e opportunit).....................................................3A chi rivolto il forex trading online?.....................................................3Voglio imparare ad investire, cosa devo fare?..........................................3

    Primi passi sul forex..............................................................................5Personalit e Propensione al rischio........................................................5Tipi di Trader......................................................................................6

    Le 5 domande da fare ai Broker prima di aprire un Conto forex....................7Il broker regolamentato FSA, Consob e Mifid?.......................................7Quale la banca depositaria dei fondi?...................................................7Spread fissi o variabili? .......................................................................7Il supporto clienti disponibile h24 anche in Italiano?...............................7Bonus, segnali operativi, lezioni di trading, seminari.................................8Metodi di deposito/prelievo ed eventuali costi..........................................8Tipi di piattaforme disponibili (metatrader, web-based, tablet, smartphone). 8

    Le Regole da Rispettare.........................................................................8Perch servono le regole?.....................................................................8Come nascono queste regole? ..............................................................9I Trading System Automatici.................................................................9Vantaggi dei trading system automatici..................................................9Conti demo, nano, micro, mini e standard ............................................10

    Come Leggere un grafico (grafici lineari, a barre e a candele)....................12L'analisi tecnica...................................................................................15L'analisi Fondamentale.........................................................................15I Trading System e il Trading Automatico................................................16Il Forex, i futures e le opzioni per la copertura del rischio di cambio............17Il Money Management..........................................................................19Tassazione Forex e Opzioni Binarie.........................................................20Tecniche di trading con le news macroeconomiche....................................23Glossario............................................................................................25

    Quotazione.......................................................................................25Leva................................................................................................25Pip..................................................................................................25Spread.............................................................................................25Lotto standard..................................................................................26Stop Loss (SL)*.................................................................................26Take Profit (TP).................................................................................26Entrare in una posizione.....................................................................26Chiudere una posizione......................................................................26

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  • Il mercato Forex (rischi e opportunit)

    Investire sui mercati finanziari un'attivit che ha attirato l'attenzione di moltissime persone. Studiare per prevedere l'andamento di una valuta tramite l'analisi tecnica, grafica o fondamentale il lavoro dei trader. Questi infatti cercano di creare modelli previsionali sempre pi affidabili che si adattano al linguaggio del mercato per investire e guadagnare con il trading online. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento del trading sulle valute da parte dei privati che possono contare su condizioni di trading vantaggiose, accessibilit a numerosi strumenti, quotazioni e informazioni utili in tempo reale. Il Forex il mercato delle valute mondiali con caratteristiche che lo differiscono fortemente da tanti altri mercati finanziari. Le quotazioni rappresentano coppie di valute, come EUR/USD, e il suo andamento frutto delle pressioni di acquirenti e venditori.

    Quali sono le caratteristiche tipiche del mercato Forex?

    Quotazioni in tempo reale liberamente accessibili Operativit 24h/24h Utilizzo leva finanziaria fino a 500 volte Altissima liquidit e facilit di disinvestimento

    Tali caratteristiche rendono il forex uno dei mercati preferiti per il trading online. I broker che offrono il servizio di quotazione e le relative piattaforme acquisiscono la clientela di trader aggiungendo altri servizi che possano creare valore come le analisi di mercato aggiornate, le piattaforme per pc o per i cellulari e tablet, bonus di benvenuto e altri servizi.

    A chi rivolto il forex trading online?

    Non c' una categoria professionale pi indicata per il trading online rispetto ad altre, ma sicuramente il mercato forex facilmente accessibile a molte persone che vogliono investire per via del ridotto capitale iniziale necessario. Il forex online, adatto per chi vuole investire nel forex durante le ore libere, ad esempio la sera o la notte.

    Voglio imparare ad investire, cosa devo fare?

    Innanzitutto necessario conoscere le valute, saper leggere i grafici e individuare i punti di ingresso e uscita dalle posizioni. Bisogna allenarsi sempre, sia prima di iniziare con soldi reali che durante.

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  • Per imparare a guadagnare sul forex dalle oscillazioni del mercato, si pu richiedere un conto demo, con denaro virtuale per poter allenare e testare le proprie tecniche. Il conto demo uno strumento utile per chi si avvicina per la prima volta al trading online e permette di non rischiare il denaro reale. Nelle prime fasi di trading utile seguire i consigli di un professionista pi esperto e di studiare le basi dell'analisi tecnica e grafica. In questo sito troverai i concetti base che ti aiuteranno a sviluppare le tue competenze.

    DISCIPLINA + CONOSCENZA + ESPERIENZA = SUCCESSO = PROFITTO

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  • Primi passi sul forex

    Personalit e Propensione al rischio

    Non tutte le persone siamo uguali per carattere, propensione al rischio, emotivit e capacit relazionali. Queste differenze ci rendono diversi e unici e il tutto riflette nel forex trading online. E' per questo motivo che il forex trading un'attivit personalizzata sulla persona ed difficile copiare l'operativit di altri. I primi passi che ci sentiamo di consigliarvi, sono frutto delle esperienze e degli errori che personalmente abbiamo vissuto, ad esempio:

    imparare a leggere i grafici attendere con pazienza la formazione del segnale usare sempre lo stop loss per limitare la perdita massima usare delle semplici regole di money management accettare l'eventuale perdita e non aver fretta di rientrare a mercato tra un trade e l'altro fare una pausa di 15 minuti

    I grafici sono il punto di partenza di ogni analisi e sono il pane quotidiano dei trader. Si trascorrono ore a studiare i grafici su vari time-frame, confrontandoli con altri, individuando supporti e resistenze e altre figure tecniche importanti e l'esperienza ci aiuter a capire come anticipare certe figure in formazione e come interpretare la volatilit intraday. Appena si individua una figura che crea il segnale di ingresso, non bisogna aver fretta di entrare a mercato e consigliamo di attenzionare questi punti:

    guardare l'ora e se ci sono news in coincidenza, in tal caso utile non anticipare le entrate e attendere che la news abbia effetto sui mercati di almeno 3-4 minuti;

    non entrare a mercato qualche minuto prima di orari tondi come le 10, 11, 12 o 13,30, 15,30; referire sempre attendere qualche minuto dopo tali orari;

    quando fissate i prezzi di entrata o uscita non usate mai prezzi tondi come 1,4050 o 1,6100, anche in questo caso utile inserire valori come 1,4048 o 1,6095

    Fatto ci non dovete dimenticare mai di fissare una perdita massima (stop loss) su ogni operazione in relazione al vostro capitale disponibile. Una delle regole di money management consigliata ci indica di non rischiare pi del 2% del proprio capitale per singolo trade. Se avessimo un saldo di 5000 euro, ogni trade dovrebbe avere uno stop loss fissato a 100 euro.In caso di posizioni chiuse in stop loss (e vi assicuro che accade a

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  • tutti), anche ai pi bravi trader del mondo, dovete imparare a reagire con intelligenza, senza inseguire speranze di recupero in giornata. Affidatevi al buon senso e individuate nuovamente nuovi punti di ingresso che vi permettono di bilanciare il rischio/rendimento.

    Tipi di Trader

    Uno degli aspetti che caratterizzano il forex trader la velocit di esecuzione degli ordini e di stress a cui sono sottoposti durante le fasi di lavoro.

    Possiamo distinguere diversi tipi di trading online con livelli di stress differenti:

    1.il Trading Intraday - sono trader online che operano professionalmente, con decine o centinaia di operazioni giornaliere, aprendo e chiudendo varie operazioni anche con piccoli guadagni. 2.il Day Trading sono forex trader online che operano professionalmente, con poche operazioni giornaliere ma con target pi ampi di un trader intraday. E' richiesta una presenza davanti ai monitor meno impegnativa, ma costante, e sono sottoposti ad uno stress minore rispetto ai trader intraday.3.il Trader di Posizione sono trader online che operano su grafici giornalieri, tengono aperte posizioni anche per diversi giorni o settimane e hanno una maggior capacit di sopportare movimenti sfavorevoli. Non necessario stare sempre davanti alle piattaforme, anche se bisogna aggiornarsi sull'andamento dei mercati. Lo stress ridotto ai minimi.

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  • Le 5 domande da fare ai Broker prima di aprire un Conto forex

    Per fare trading online bisogna aprire un conto adatto conun broker forex. Vi sarete accorti che esistono tantissimi broker ed difficile compiere una scelta. In questo articolo vi indichiamo le 5 domande da porre ai broker forex con le migliori risposte che dovreste ottenere.

    Il broker regolamentato FSA, Consob e Mifid?Le regolamentazioni sull'assetto societario e di controllo sono un aspetto importante, perch il mercato forex non regolamentato e quindi un controllo sulla struttura societaria da parte di autorit come la Consob una garanzia per il cliente. I migliori broker aderiscono a tali circuiti di regolamentazione.

    Lista completa di Broker ForexLista completa di Broker Opzioni Binarie

    Quale la banca depositaria dei fondi?Questo un aspetto importante per il cliente che deve versare i soldi sui conti per investire. Se la banca depositaria in paradisi fiscali (ad esempio le isole vergini britanniche) o altre zone fuori EU o nella cosidetta BlackList, c' da stare attenti. Personalmente non verserei somme importanti a queste condizioni. Il rischio duplice: da un lato le difficolt future di poter riottenere il capitale e dall'altro il rischio di sanzioni o maggiori controlli fiscali su tali operazioni. Quindi sono da preferire i broker che permettono i versamenti in Europa su primarie banche conosciute.

    Spread fissi o variabili? Gli spread rappresentano il guadagno dei broker e a secondo del vostro tipo di trading dovete scegliere tra spread fissi e variabili. I primi sono consigliati per i trader intraday che possono vendere a prezzi certi anche in momenti di forte volatilit (come durante le news). Gli spread variabili, possono essere pi convenienti in molte occasioni, ma penalizzano spesso i trader se questi devono chiudere durante momenti di bassa liquidit o forte volatilit dei mercati.A volte i broker offrono diversi tipi di spread a secondo del capitale che andrete a versare sul conto privilegiando i clienti con capitali importanti.

    Il supporto clienti disponibile h24 anche in Italiano?La tempestivit e la cura dei vostri dati da parte del broker sono indice di professionalit. Se avete un problema o se volete maggiori informazioni su quotazioni e trade chiusi, bene avere un partner disposto a confrontarsi e

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  • risolvere eventuali disguidi. Il supporto in italiano altrettanto importante per essere sicuri di non essere fraintesi.

    Bonus, segnali operativi, lezioni di trading, seminari.Molti broker offrono ai nuovi clienti dei bonus di benvenuto sui primi depositi, segnali operativi e lezioni private o in gruppo per imparare ad usare la piattaforma e fare i primi passi sul forex. E' sempre utile informarsi sulla possibilit di accedere a tali iniziative anche quando il sito del broker non li pubblicizza.

    Altri aspetti da testare prima di aprire un conto:

    Metodi di deposito/prelievo ed eventuali costiMolti broker forex permettono di depositare e prelevare con diverse modalit tra cui: Carte di Credito, MoneyBookers, PayPal e Bonifici. Informatevi bene sui costi applicati con i vari metodi sia in fase di prelievo che di versamenti.

    Tipi di piattaforme disponibili (metatrader, web-based, tablet, smartphone)

    In un mercato in continua evoluzione necessario avere il completo e libero accesso alle quotazioni di mercato anche con dispositivi mobili. E' utile a chi lavora sempre fuori e vuole fare trading in mobilit.

    Le Regole da Rispettare

    Abbiamo gi scritto che per ottenere una rendita costante dal proprio trading online necessario seguire delle regole di gestione del capitale e delle operazioni che permettono di tenere sotto controllo il rischio e il rendimento. Senza regole ogni trader destinato a perdere soldi.

    Perch servono le regole?

    Le regole di trading permettono di tenere sotto controllo questi fattori: rischio rendimento pressione psicologica oggettivit

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  • Come nascono queste regole? Spesso ogni trader seguo un suo sistema di trading, a volte simile ad altri e altre volte molto personalizzato. E' il frutto dell'esperienza.

    La pressione psicologica spesso l'elemento che determina il vero successo di un'insieme di regole di trading online. Ogni trading system nasce soprattutto per eliminare l'emotivit e la pressione psicologica che spinge l'individuo oltre le sue capacit accrescendo il rischio e diminuendo le probabilit di guadagno.

    Quindi per trading system si intende un'insieme di regole di gestione del capitale al fine di regolare e controllare il rischio, la redditivit e l'emotivit.

    Con l'evolversi delle piattaforme di trading e la diffusione delle stesse per tutti i trader, professionali e non, si assistito ad un evoluzione dei trading system con regole meccaniche o meglio conosciuti come trading system automatici.

    I Trading System Automatici

    Il trading system automatico un software che segue rigidamente alcune regole e che pu sostituire in parte o totalmente il trader. Tuttavia non semplice realizzare un sistema completamente automatizzato. La discrezionalit di alcune operazioni ancora oggi un elemento distintivo e insostituibile e un robot forex non potr mai realizzare tali scelte in autonomia.

    E' cos che sono nati trading system automatici su diverse logiche:

    trend following con gli usi di oscillatori sui gap di mercato sulle resistenze e supporti sui breakout di massimi e minimi tutti gli altri Forex Robot sono disponibili qui: http://www.tradingonline-

    news.com/i-nostri-expert-advisor/

    Vantaggi dei trading system automatici

    Il trading system non solo una regola che permette di studiare il miglior momento per entrare a mercato ma rappresenta pure un concreto supporto per il trader per capire come gestire la posizione con stop-loss, take profit e trailing stop.

    Lo stop loss un valore di massima perdita ammessa dal trading system che deve essere studiato e rispettato assieme alle altre variabili per non incrementare il rischio specifico e il rischio di medio termine. Un trader spesso,

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  • per effetto dell'emotivit potrebbe pensare di modificarlo durante il trade creando un risultato diverso da quello atteso. Un trading system automatico non potr mai modificare in modo discrezionale tale valore.

    La gestione del take profit un'altro aspetto importante che pu essere gestito dal robot forex. Solitamente un buon sistema tenta di ottenere un rapporto Tp/SL tra 1 e 3. A tal fine, i sistemi automatici di trading online fanno un massiccio utilizzo del trailing stop, cio dell'adeguamento costante dello stop loss in base all'andamento del trend della posizione, riuscendo spesso a trasformare lo stop loss in stop profit.

    Per maggiori informazioni sui Trading System Automatici puoi visitare www.expertadvisor-store.com

    PROMOZIONE

    Se apri un conto reale tramite noi ricevi un Forex Robot GRATIS!!!

    Leggi tutto: http://www.tradingonline-news.com/2013/01/confronto-broker-forex-e-segnali-forex-gratis/

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    http://www.tradingonline-news.com/2013/01/risultati-robot-forex-scalpredator-1-10/

    Conti demo, nano, micro, mini e standard Alcuni broker forex offrono solo conti standard, mentre altri offrono anche conti micro. A secondo del vostro capitale e della vostra esperienza importante scegliere con quale conto operare e se ci sono differenze in termini di servizi offerti e spread applicati. Anche quando avete un conto reale, utile continuare ad allenarsi con conti demo dove poter applicare le nuove strategie di trading online prima di investire con denaro reale.

    Ecco una tabella riepilogativa del margine richiesto dai broker con la relativa leva finanziaria:

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  • Tipo Lotto Valore $ Margine 1:100

    Margine 1:200

    Margine 1:500

    NANO 0,0001 10 0,1 0,05 0,02Micro 0,01 1000 10 5 2Mini 0,1 1.0000 100 50 20Standard 1 100.000 1.000 500 200

    In quest'altra tabella invece vi evidenzio il valore del PIP su EURUSD per ogni tipologia di lotto:

    Lotto Valore 1 PIP di EUR/USD in USD0,0001 0,0010,01 0,10,1 11 10

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  • Come Leggere un grafico (grafici lineari, a barre e a candele)

    In questo articolo ci addentreremo nella parte pi pratica del trading online: impariamo a leggere i grafici della piattaforma forex.Il grafico esprime l'andamento di un cross forex, cio di una valuta rispetto ad un'altra.

    Grafici lineariI grafici pi comuni sono i cosidetti grafici lineari (line chart) come nel seguente esempio:

    Sull'asse orizzontale riportato il tempo e sull'asse verticale sono riportati i prezzi di chiusura per unit di tempo. Il trascorrere del tempo crea una linea di tendenza del prezzo. Le rilevazione dei dati sull'asse temporale avvengono a tempi prestabiliti che in gergo si chiamano time-frame (TF). I time-frame possono essere settati dal tick al mensile (tick, 1 minuto, 5-15 minuti, 1-4 ore, giornaliero e mensile) e alcune piattaforme di trading online permettono di personalizzare i time-frame. Nel grafico sopra stato usato un time-frame giornaliero, dove si dunque registrato il prezzo di chiusura di ogni giorno.

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  • Grafico a Barre

    I grafici lineari tuttavia non riescono a dare maggiori informazioni su come si mosso il prezzo durante il time-frame. A tal fine i grafici a Barre o bar chart sono diventati i pi utilizzati dai trader online. Questi grafici permettono di indicare:

    quotazione di apertura quotazione di chiusura minimo e massimo

    Quindi un grafico a Barre permette di sintetizzare l'intero andamento del cross forex durante il time-frame scelto e sono facili da leggere.

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  • Grafico a Candele

    Sono grafici di origine giapponese e si stanno vivendo un momento di forte interesse tra i trader perch oltre a dare le informazioni gi riscontrabili con i grafici a barre, la loro configurazione nel tempo crea i cosidetti patterns che ci danno una serie di informazioni maggiori sull'andamento del cross forex.

    La loro lettura estremamente semplice, anche pi dei grafici a barre, grazie

    ai colori che distinguono le candele ribassiste da quelle rialziste. Il vero punto di forza dei grafici a candele e la combinazione delle loro figure che ci danno segnali di inversione o continuazione.

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  • L'analisi tecnica

    L'analisi tecnica un modello interpretativo dell'andamento dei mercati o di una singola valuta. L'analisi tecnica studia il mercato tramite le rappresentazioni grafiche e gli indicatori. L'analisi tecnica permette di ottenere informazioni analitiche e di previsione per orientare i trader nella giusta direzione e permettergli di ottenere profitto dalle sue operazioni di trading online.L'analista tecnico non interessato a studiare tutte le cause di movimento dei prezzi ma interessato al movimento in se e alla forza con cui si esprime, quindi studia gli effetti e non le cause.

    L'analisi tecnica ci permette di capire: se un trend ancora forte, in modo da poter aprire un trade con poco

    rischio; se ci possono essere inversioni di trend e decidere se aprire o chiudere i

    trade; i prezzi in cui entrare o uscire al verificarsi di certe configurazioni

    grafiche; se certe configurazioni grafiche si ripetono e producono sempre gli stessi

    movimenti.

    L'analisi Fondamentale

    L'analisi fondamentale un modello interpretativo del valore che il mercato esprime in quel momento con l'obiettivo di identificare il reale valore e confrontarlo. La logica di trading con l'analisi fondamentale prevede di acquistare le valute sotto valutate e vendere le valute sopravalutate.Il trader deve essere informato sugli eventi economici e politici nazionali e internazionali e se si tratta di azioni, deve anche essere informato sulle notizie di sviluppo dell'azienda, progetti e bilanci. Deve inoltre saper valutare l'impatto delle notizie sul valore del titolo e calcolare gli impatti sugli utili futuri e altre variabili. L'analista fondamentale sempre a caccia di aziende sottovalutate con alto tasso di sviluppo o aziende sopravalutate che potrebbero soffrire in futuro.Alcuni degli indicatori pi utilizzati da questi analissti sono il rapporto Prezzo/Utili (p/u), Prezzo/patrimonio (p/bv), Prezzo/dividendo (Yield), Roe, Roi.L'analisi tecnica e l'analisi fondamentale non sono due metodi alternativi per fare trading online ma sono due approcci che possono anche convivere, tutto dipende anche dal grado di capacit interpretativa del trader. Con l'analisi fondamentale si studia l'impatto di una notizia economica e con l'analisi tecnica si sceglie il timing di entrata e uscita. La sinergi sicuramente una soluzione da apprezzare.

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  • I Trading System e il Trading AutomaticoLa differenza tra il successo e il fallimento nel trading, la stessa che c tra un uomo che conoscee segue delle regole ben precise e gli uomini che tentano di indovinare. Il successo di un trader legato al disciplinato rispetto delle regole e di una strategia dinvestimento, in altre parole legato al metodo.Poich siamo qui perch abbiamo deciso di guadagnare soldi con il trading, allora la prima cosa da fare imparare a costruire un metodo di trading che sia prima di tutto votato a difendere il nostro investimento. Il rispetto del metodo costituisce il nostro potere di raggiungere il profitto nel trading online. Ecco i dieci passi necessari per costruire il proprio metodo di trading:

    1. Iniziate a fare trading con soldi virtuali per acquisire lesperienza degli automatismi nel rispondere ai movimenti del mercato

    2. Quando passate al trading reale studiate le vostre emozioni: fare trading con denaro proprio offre stimoli e quindi reazioni diverse rispetto al denaro virtuale

    3. Cominciate investendo non pi del 2% del vostro capitale in ogni singolo trade e anche ino gni singolo trade e anche in seguito, quando comincerete a sentirvi molto bravi, non superate MAI il 10%

    4. Assumete un atteggiamento mentale positivo: il profitto o la perdita dipendono da voi e non da unentit astratta, benevola o malevola che sia

    5. Ammettete i vostri errori e nel caso uscite rapidamente dal trade che non porta profitto

    6. Non sognate ma pianificate obiettivi realistici. Darsi obiettivi di performance impossibili non porta nulla di buono. Se apro il mio primo conto trading con 2000 euro di capitale e mi pongo come obiettivo di guadagnare 10.000 euro nel primo mese, sar deluso anche in caso di raggiungimento di una buona performance comunque distante dal mio irrealizzabile obiettivo

    7. Portate a casa il profitto e siate soddisfatti in caso di guadagno: durante le prime esperienze di trading, quando guadagnate fatevi un regalo e fatene uno alla vostra/o partner cos da rendere tangibili i primi profitti

    8. Analizzate con lucidit le vostre perdite, la colpa solo vostra e non del mercato, togliendovele dalla mente il prima possibile

    9. Educate la vostra mente, raggiungere un profitto inatteso pu sconvolgere e portare alleccesso di confidenza; fissare il limite al profitto protegge anche da questo

    10. Rispettate il money management (punto 3 di questo decalogo) e allenatevi a mantenervi emotivamente il pi possibile distaccati dai risultati ragionando in termini percentuali invece che in valore assoluto: ho guadagnato/perso il 10 percento invece di ho guadagnato/perso 1000 euro - pi forti sarete nel controllare sia leuforia che la paura, pi guadagnerete soldi.

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  • Il Forex, i futures e le opzioni per la copertura del rischio di cambio

    In questo articolo vi presentiamo alcuni aspetti che si allontanano leggermente dal concetto di trading online e si avvicinano all'utilizzo del forex per la copertura dai rischi di cambio sui portafogli valorizzati in valute diverse dall'euro.Pu accadere di possedere titoli denominati in valuta estera come in dollari o in sterline e di avere la necessit di coprirsi per eventuali rischi di perdita dal cambio di valuta nel tempo. Oppure ci sono aziende che lavorando con l'estero hanno un'alta incidenza del fatturato in valute diverse dall'euro.In questi casi si corre il rischio di sacrificare il proprio guadagno se si presenta un trend contrario rispetto alla nostra valuta principale.Al fine di evitare tali spiacevoli inconvenienti si sono sviluppati negli anni alcuni strumenti di copertura del rischio, dai forward agli swap e fino ai pi conosciuti come i futures e le opzioni vanilla. Anche il mercato forex pu essere utilizzato per chi non ha molta dimestichezza con gli altri strumenti, se il capitale necessario alla copertura non impegnativo e se si ha una predisposizione pi elevata al rischio.Questi strumenti possono essere considerati come delle assicurazioni che si acquistano per coprire un eventuale danno futuro. L'opzione o la posizione sul forex (rigorosamente con stop loss) dunque considerato un costo fisso (l'assicurazione) che ci supporta nel caso in cui il nostro portafoglio possa soffrire a causa dell'andamento negativo delle valute.

    Esempio:

    immaginiamo di avere in portafoglio un titolo per il valore di mercato di 100.000 dollari con scadenza fra 1 anno. Siamo preoccupati per un possibile apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro che attualmente quota 1,35. Se fra un anno la quotazione di EUR/USD di 1,45 il nostro titolo subisce una perdita di valuta pari a (100.000/1,35) - (100.000/1,45) = 74074 68965 = 5109 euro

    L'investitore deve decidere come coprire e ottimizzare il suo portafoglio e pu scegliere 2 alternative:

    acquisto di un'Opzione Call su EUR/USD acquisto di una posizione forex su EUR/USD

    Con l'acquisto di N 1 Opzione Call su EUR/USD con strike 1,35, l'investitore paga un premio iniziale, ad esempio 0,015 dollari per il valore del contratto di 100.000 dollari. Il breakeven point diventa 1,35+0,015 = 1,3515.Ipotizzando il rinnovo automatico trimestrale delle opzioni, dopo un anno se la quotazione di EUR/USD 1,45 allora l'investitore eserciter l'opzione call incassando un guadagno pari a (1,45-1,35)*12,5 1500 = 1000 pips *12,5

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  • 1500 = 11.000 dollari pari a 7586 euro (al lordo delle imposte).

    Quindi in questo modo l'investitore ha perso 5109 sul sottostante ma ha recuperato 7586 dalla posizione in opzione ottenendo anche un guadagno di 2477 euro.

    Nel caso in cui l'investitore avesse deciso di coprirsi tramite una posizione sul forex spot EUR/USD (rischio pi elevato) i calcoli sarebbero stati i seguenti:

    Capitale da assicurare: 100.000 usdRischio da assicurare: 5109 euro

    Leva finanziaria da usare: 1:100Valore di 1 pip: 10 usdMassimo rischio per l'operazione in forex ipotizzato in 2000 usd

    E' dunque necessario l'acquisto di 1 lotto standard alla quotazione attuale di 1,35 con stop loss a 200 pips e un margine richiesto dal broker di circa 1000 usd.

    Fra un anno, alla quotazione ipotetica di 1,45 l'investitore pu liquidare la posizione sul forex con un guadagno di 1000 pips pari a 10.000 usd pi che sufficienti per coprire la perdita subita sul sottostante.C' per da specificare che questo tipo di copertura pi rischiosa perch durante l'anno possibile che le oscillazioni delle quotazioni possano toccare il livello di stop-loss costringendo l'investitore a subire una perdita immediata di 2000 usd e la necessit di aprire una nuova posizione per la copertura del sottostante.

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  • Il Money Management

    Il Money Management uno strumento che serve ai trader per ottimizzare l'uso del capitale. Un buon Money Management permette di ottenere delle buone performance anche su sistemi di trading discreti. Le statistiche ci indicano che il 90% dei trader perde sui mercati e questo fenomeno dovuto soprattutto alla mancanza di regole di Money Management alla base delle loro decisioni di investimento.

    Le regole per iniziare.

    Investire al massimo il 2% del proprio capitale su ogni singola operazione

    Investire al massimo il 20% del totale del capitale a disposizione Cercare di ottenere un rapporto rischio/rendimento superiore a 1:1 con

    un attento posizionamento dello stop-loss Utilizzare il trailing-stop o stop in parit per preservare il capitale quando

    si raggiunge il 50% dell'obiettivo Ricordare che pu capitare di avere un'operazione in perdita, ma bisogna

    rivalutare la propria strategia se si presentano troppe operazioni susseguenti in perdita

    Bisogna ricordare che non si deve fare trading per forza ogni giorno o in ogni momento, pi ci si accanisce e pi lucidit si perde.

    Informazioni sul DrawDown:http://www.tradingonline-news.com/2011/10/drawdown-massimo-relativo-assoluto/

    Trend is your Friend

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  • Tassazione Forex e Opzioni Binarie

    Il 6 Luglio 2010 una data storica per il forex in Italia con l'introduzione della normativa fiscale. Prima di tale data non erano previste imposte sul trading con le valute.

    Il testo dell'Agenzia delle Entrate lo trovate qui: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/10a1a400431cf4638de99f0ecd102809/ris67Edel6luglio2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=10a1a400431cf4638de99f0ecd102809

    In questo testo si evincono le seguenti conclusioni:

    in tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere una pluralit di contratti o atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto valute estere, finalizzati a conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento aleatorio (quale landamento delle valute estere),i predetti differenziali assumono rilevanza reddituale agli effetti della lettera c-quinquies) del comma 1 dellarticolo 67 del TUIR.

    e inoltre:

    Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle persone fisiche al di fuori dellesercizio di unattivit dimpresa, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente (quadro RT sezione II) e in tale sede deve essere applicata limposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento del suo ammontare.E appena il caso di precisare che, in tale ipotesi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 68, comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in argomento non sono deducibili.

    In merito all'imposta sostitutiva del 12,5%, per effetto della nuova riforma sulle rendite finanziarie, la nuova aliquota del 20%.

    Se le plusvalenze sono prodotte all'estero?

    La normativa fiscale specifica che per chi ha residenza fiscale in Italia, le plusvalenze si considerano comunque prodotte in Italia, anche se il conto trading aperto presso un broker estero. La norma di riferimento l'art. 81 lett. c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.Se si ottengono plusvalenze necessario compilare in sede di dichiarazione dei redditi il quadro RW indicando tutti i movimenti su base annua (sia dallItalia sia verso lItalia) superiori complessivamente a 10.000 relativi a operazioni con lestero.

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  • I casi in cui obbligatorio dichiarare le plusvalenze:

    1) Se si effettuato un investimento tramite banche o sim italiane con il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito non necessario dichiarare i proventi ottenuti. Questi regimi prevedono che sia lintermediario finanziario ad effettuare per conto del soggetto privato, tutte le operazioni fiscali quali la determinazione dellimponibile e il versamento dellimposta. Quindi il trader/investitore percepisce il reddito netto e non deve dichiarare nulla.

    2) E' invece obbligatoria la compilazione del quadro RW, se ci sono stati movimenti di capitali con lestero anche senza la formazione di capital gain. L'agenzia delle entrate specifica che la funzione quella di monitoraggio dei movimenti verso lestero e dallestero. Per chi volesse approfondire largomento pu controllare al seguente link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/archivio_modelli/!ut/p/c5/rY7BUoMwFEW_pT_AeyliZBmmCKnmVSEgzaaDndoJCsVR2yFfL3ZP3fTd5Zl73wEDY7r6aPf1tz109QdUYG43Ea4o1_M8piKJUIqESukLP0lx5OtJjuX8n_YLVHizyZuhl7dZY3LSBWfAz3Kk1rEw5eLVqRJ0SJ70nH_QI1wughIoWWoQlb

    Euritenuta

    Quando si effettuano bonifici verso l'estero e non si effettuano le dichiarazioni di eventuali proventi percepiti, possono essere applicate delle sanzioni amministrative. La compilazione del quadro RW necessaria anche per valutare e evitare la doppia tassazione in Italia e nello stato estero.Inoltre per limitare levasione fiscale lUnione Europea ha emanato una direttiva (nota come European Union Savings Directive) che ha originato la cosiddetta euritenuta.Gli stati dellUnione Europea che non hanno acconsentito a comunicare in automatico agli altri stati membri i movimenti bancari dei cittadini stranieri investitori (per esempio Belgio, Austria, Lussemburgo), c lobbligo di applicare in automatico leuritenuta del 35%. Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a leggere la. Direttiva 2003/48/Ce, Art. 10.

    Tobin Tax da Marzo 2013 - Forex Esente

    EsenzioniMarket maker, fondi pensione e azioni small cap sono esenti. La Tobin tax dovuta indipendentemente dal luogo dove si conclude l'operazione e anche nel caso in cui la transazione "avvenga per effetto della conversione di obbligazioni". Quale deve essere il valore della transazione? L'emendamento intende "il valore del saldo netto" regolato giornalmente su ogni singolo strumento finanziario o il "corrispettivo versato".

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  • Tecniche di trading con le news macroeconomiche

    Ogni giorno i mercati finanziari sono influenzati dalle pi recenti news in tema economico e finanziario a livello mondiale. Ogni giorno stilato un calendario con gli orari in cui verranno rilasciati alcuni dati macroeconomici da autorit o centri di ricerca internazionali.Le valute sono tra i mercati pi influenzati da tali notizie.

    I dati rilasciati sono confrontati con gli ultimi disponibili e con le previsioni attese e possono essere classificati come in linea con le attese, oltre le attese o sotto le attese e sono spesso seguiti da un commento da parte dell'ente che li ha divulgati.

    Il mercato reagisce spesso con movimenti decisi e la volatilit pu mostrarsi pi elevata in base all'importanza di tali notizie per i mercati in quel momento.

    E' proprio per tale motivo che molti trader sviluppano tecniche di trading per sfruttare le news di mercato a proprio favore.

    Una delle tecniche di trading con le news consiste nell'analizzare il trend di una valuta prima della pubblicazione di una news e posizionarsi in anticipo secondo l'andamento che il trader pensa potrebbe svilupparsi dopo la pubblicazione della notizia.

    Solitamente una notizia con dati superiori alle attese crea un trend favorevole per la valuta del paese in cui stata rilasciata la notizia. Invece una notizia positiva ma sotto le attese pu creare pressioni ribassiste.

    Una spinta rialzista per l'euro pu nascere da questo esempio: alle 11 del mattino prevista la pubblicazione dei dati dell'indice ZEW tedesco, che determina il sentiment degli investitori in Germania, previsto a -45 e pubblicato a -40, quindi migliore delle attese.

    Coordinare i grafici con le News per inserire gli ordini.

    Seguendo l'esempio precedente, con un dato importante in pubblicazione per le 11 del mattino, il trader deve carpire la possibilit di seguire il trend che verr creato. Studiando il grafico di EUR/USD potrebbe posizionarsi con un ordine RIALZISTA appena sopra (e sotto) il low/high della candela ad 1 ora precedente l'orario di rilascio dei dati, o in alternativa sui supporti/resistenze.

    Mentre scrivo, sono le 9 del mattino e proprio oggi verr rilasciato l'indice ZEW, quindi seguiremo in diretta questo trade:

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  • In questo momento il trader pu posizionarsi in linea con il supporto e la resistenza intraday, preparando un acquisto sopra la resistenza e una vendita sotto.

    La news sullo Zew stata evidentemente peggiore delle attese (-51,2 contro l'atteso -45,1) e questo ha creato un movimento ribassista considerevole. Il trader stato abile nel posizionarsi al ribasso con un guadagno potenziale di oltre 50 pips.Solitamente questo tipo di trading prevede un take profit di pochi pips, circa 20, in quanto le news possono creare anche alta volatilit in poco tempo oppure preferibile l'utilizzo di stop loss e trailing stop.

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  • Segnali Opzioni Binarie 60Segnali Opzioni Binarie 60

    secondi o H1?secondi o H1?

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  • Scegliere il Broker Opzioni

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  • Glossario

    QuotazioneUna quotazione viene ricevuta dall'agente di cambio Forex, e ci da le informazioni relative alla coppia rilevante, prezzo di acquisto e prezzo di offerta.

    Per esempio, il termine EUR/USD 1,4906/1,4909 significa acquistare al prezzo pi alto, e vendere al prezzo pi basso (cio, acquistare 1 Euro per 1,4909 USD e vendere 1 Euro per 1,4906 USD).

    LevaLa leva usata sia nel trading Forex che di commodities. Ci consente di eseguire transazioni commerciali molto maggiori di quanto il nostro conto possa permetterci. Agenti di cambio di Forex diversi consentono livelli di leva diversi nel loro conto. La leva massima generalmente fino a 800 volte l'importo originale nel nostro conto.

    Per esempio, una leva di 100 ci consente di intraprendere una transazione da $100.000 con soli $1000 nel nostro conto. Un importo di $10.000 con la stessa leva ci consentir di intraprendere una transazione da $1.000.000. In questo caso, un piccolo cambiamento dell'1% nel tasso della valuta pu portare a un guadagno di $10.000.

    Nota! L'incremento della leva incrementa il rischio.

    PipUn pip l'unit pi piccola nel Forex, cio l'ultima cifra nella coppia. Generalmente la quarta cifra dopo la virgola. Per esempio, se un prezzo per EUR/USD cambia da 1,4903 a 1,4905, la differenza di 2 pip.

    Il valore di un singolo pip cambia secondo la coppia e dipende dalla portata della transazione. Per esempio, in una transazione da $10.000 di una coppia EUR/USD, un cambiamento del tasso di un pip pari a $1. In una transazione da $100.000 ogni pip vale $10.

    SpreadLa differenza fra il tasso di acquisto e il tasso d'offerta chiamata spread. Lo spread molto importante perch in pratica la commissione che paghiamo all'agente di cambio Forex per ogni singola operazione di trading (gli spread cambiano da un agente di cambio all'altro). Per esempio, in una transazione da $10.000, uno spread di 3 pip fra il il tasso di acquisto e il tasso d'offerta significa una commissione di $3.

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  • Lotto standardLe dimensioni di una transazione sono misurate in lotti. Un lotto si riferisce a una transazione di 100.000 della valuta di base. Per esempio, vendere 0,1 di lotto in una coppia EUR/USD si riferisce a una transazione da 10.000

    Stop Loss (SL)*Un ordine stop-loss un ordine a limite per una transazione aperta per prevenire ulteriori perdite in caso un prezzo sia sfavorevole per te. Quando il prezzo raggiunge il tasso predeterminato nell'ordine SL, la transazione si chiude automaticamente. Un agente di cambio responsabile deve impostare un ordine SL prima di ogni singola transazione. Questo consente al trader di controllare il rischio che la transazione comporta.

    *nota! L'incremento della leva incrementa il rischio.

    Take Profit (TP)Un ordine Take Profit un ordine che chiude la tua operazione di trading quando raggiunge un certo livello di guadagno. Quando il prezzo raggiunge il tasso predeterminato, stabilito nell'ordine TP, la transazione si chiude automaticamente e il guadagno trasferito al conto dell'operatore.

    Entrare in una posizioneOgni transazione di Forex (commodities, tassi, ecc), sia di acquisto che di vendita, detta entrare in una posizione.

    Ci sono due posizioni diverse:

    4. Posizione lunga/di vendita - Entrare in una posizione lunga significa acquistare una valuta di base. Per esempio, se abbiamo scelto la coppia EUR/USD, e ci aspettiamo che l'Euro stia per rinforzarsi in confronto con il Dollaro Americano, acquisteremo Euro e guadagneremo dal suo rinforzarsi.5. Posizione corta/di acquisto - Entrare in una posizione corta significa vendere una valuta di base. Per esempio, se abbiamo scelto una coppia EUR/USD, e ci aspettiamo che l'Euro stia per indebolirsi in confronto con il Dollaro Americano, venderemo Euro e guadagneremo dal suo indebolimento.

    importante capire che entrare in una posizione corta non richiede di possedere in pratica la valuta di base, cio possiamo vendere una valuta che non possediamo.

    Chiudere una posizioneChiudere una posizione conclude l'azione "entrare in una posizione". Se siamo entrati in una posizione lunga e il tasso della valuta di base si alzato e adesso vogliamo ricevere i nostri guadagni, dobbiamo chiudere la posizione cliccando sul pulsante "chiudi posizione" nella piattaforma di trading e non con un'azione

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  • di vendita (che aprir una nuova posizione corta).

    Posizione lunga/corta - Calcolo di Guadagno/PerditaL'esempio seguente illustra come calcolare i tuoi guadagni e le tue perdite

    Coppia: EUR/USDTasso attuale (quotazione): 1,4906/1,4909Il saldo del tuo conto: $5000

    Leva: L'agente di cambio di Forex offre la leva massima di 200.Azione di trading: Entrare una posizione corta (vendita) a un tasso di 1,4906 (la vendita sempre eseguita per il tasso pi basso in una quotazione)Stop loss: Impostiamo l'ordine SL al tasso di 1,4916 (se il tasso dell'Euro supera questo prezzo la posizione si chiuder automaticamente). possibile trovare ulteriori informazioni su come impostare un ordine Stop loss nella presentazione della strategia.

    Volume della transazione: abbiamo scelto un volume di $100.000 (quindi, impostando la leva a 20:1 $100.000/$5.000).

    Scenario A: Il tasso dell'Euro sceso di 40 pip a 1,4866. Il guadagno in questo caso 40 pip X $10 per ogni pip = $400 (come prima ricordato, con un volume della transazione di $100.000, il valore di ogni pip $10).

    Scenario B: Il tasso dell'Euro salito di 40 pip a 1,4946. Analisi della perdita: Poich abbiamo impostato l'SL, la posizione si chiusa al tasso di 1,4916, cio, 10 pip superiore al tasso della posizione di entrata. Il calcolo in questo caso sar: 10 pip X $10 per ogni pip = Perdita di $100.

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    Il mercato Forex (rischi e opportunit)A chi rivolto il forex trading online?Voglio imparare ad investire, cosa devo fare?

    Primi passi sul forexPersonalit e Propensione al rischioTipi di Trader

    Le 5 domande da fare ai Broker prima di aprire un Conto forexIl broker regolamentato FSA, Consob e Mifid?Quale la banca depositaria dei fondi?Spread fissi o variabili?Il supporto clienti disponibile h24 anche in Italiano?Bonus, segnali operativi, lezioni di trading, seminari.Metodi di deposito/prelievo ed eventuali costiTipi di piattaforme disponibili (metatrader, web-based, tablet, smartphone)

    Le Regole da RispettarePerch servono le regole?Come nascono queste regole?I Trading System AutomaticiVantaggi dei trading system automaticiConti demo, nano, micro, mini e standard

    Come Leggere un grafico (grafici lineari, a barre e a candele)L'analisi tecnicaL'analisi FondamentaleI Trading System e il Trading AutomaticoIl Forex, i futures e le opzioni per la copertura del rischio di cambioIl Money ManagementTassazione Forex e Opzioni BinarieTecniche di trading con le news macroeconomicheScegliere il Broker OpzioniGlossarioQuotazioneLevaPipSpreadLotto standardStop Loss (SL)*Take Profit (TP)Entrare in una posizioneChiudere una posizione