finsight un’applicazione a supporto della pianificazione finanziaria · 2014. 3. 25. ·...
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FINSIGHTun’applicazione a supporto della
pianificazione finanziaria
FINSIGHT
• Per supportare efficacemente il management nella creazione di valore, la funzione Finanza si deve sempre più concentrare su aspetti strategiciorientati a garantire la sostenibilità economica del business piuttostoorientati a garantire la sostenibilità economica del business, piuttosto che focalizzarsi sulle singole transazioni finanziarie e di tesoreria.
• – grazie alla propria pluriennale esperienza nel Business Performance Management – ha a tal fine realizzato FINSIGHTPerformance Management ha, a tal fine, realizzato FINSIGHT, un’applicazione di pianificazione finanziaria integrabile con Oracle Hyperion Financial Management (HFM)
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Perché la pianificazione finanziaria?
Perché in azienda occorre impostare un processo di pianificazione finanziaria?
• Ai fini interni: per favorire una corretta definizione ed un tempestivo controllo dei drivers economici, finanziari e patrimoniali.
• Ai fini esterni: per supportare il processo di comunicazione dei risultati aziendali alle terze parti (azionisti banche clienti fornitori pubblicaaziendali alle terze parti (azionisti, banche, clienti, fornitori, pubblica amministrazione, …)
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Come impostare la pianificazione finanziaria?
Come impostare un processo di pianificazione finanziaria? In sintesi occorre …
… acquisire piena consapevolezza dei propri fabbisogni finanziari e delle risorse disponibili a farvi fronte;
… definire un piano che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati;
… monitorare regolarmente l’andamento della gestione per restare coerenti con il piano prestabilito o per adottare tempestivamente le opportune azioni correttive.
Tale processo risulta maggiormente efficace se supportato da un sistema informativo che consenta agevolmente di simulare eventi
i i d i li ff tti fi i i tt i dieconomici, derivarne gli effetti finanziari e permettere quindi l’identificazione puntuale dei fabbisogni o delle eccedenze.
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Il flusso logico
Budget-Conto Economico Anno
Curve di
mensilizzazioneConto Economico
mensilizzato
Tempificazione incassi/pagamenti
Ritardo di incassi/pagamenti
Working capitalSaldi iniziali Stato Patrimoniale
Stato PatrimonialeDettagli
investimenti
Flussi di cassaDettagli
finanziamenti
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uss d cassa
Budget Economico
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Curve di mensilizzazione
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Conto Economico mensilizzato
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Ritardo di incassi/pagamenti
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Ritardo di incassi/pagamenti
Tipologie gestite
DSO/DPO t l di i / t i i i i• DSO/DPO a percentuale di incasso/pagamento nei mesi successivi
• Bimestrale con scadenza mese +1 o +2Bimestrale con scadenza mese +1 o +2
• Trimestrale con scadenza mese +1, +2 o +3
• …
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Tempificazione incassi/pagamenti
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Dettaglio investimenti 1/2
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Dettaglio investimenti 2/2
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Dettaglio finanziamenti 1/2
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Dettaglio finanziamenti 2/2
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Determinazione dei flussi di Cassa
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FINSIGHT: i benefici
FINSIGHT Vi supporterà nell’impostare un processo di pianificazione finanziaria che consenta di:
• Migliorare la gestione della tesoreria e in particolare della leva finanziaria, ottimizzando l’impiego della liquidità e la raccolta delle risorse finanziarie;
• Migliorare l’allocazione dei flussi sulle diverse banche in relazione a parametri di economicità e di efficienza;
• Migliorare la qualità e l’efficienza della funzione di Pianificazione e Controllo verso le altre aree dell’azienda;
• Fornire un supporto efficace ai processi decisionali provvedendo con affidabilità, tempestività e coerenza, i dati e le informazioni di natura finanziariafinanziaria.
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FINSIGHT: la vostra applicazione
Come posso ulteriormente personalizzare FINSIGHT ?
Pi d i ti di li t i• Piano dei conti di alimentazione
• Schema cash flow in uscitaSchema cash flow in uscita
• Rettifiche manuali a valle dei calcoli di sistema
• Interfaccia excel
• …
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Reply Consulting Contacts
Luigi LuoniiManaging Partner
Fabrizio Albertonf alberton@reply [email protected]
Marco Cossuttam cossutta@reply [email protected]
Jacek [email protected]@reply.it
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