info payment final update 220420 · 2020-04-22 · life partner...
TRANSCRIPT
Life Partner
กระบวนการชำระบัญชีและป�ดกองทุนอยู�ภายใต�กรอบเวลา 90 วัน
แต�หากสถานการณ� COVID19 ไม�สามารถคล่ีคลายได�โดยง�าย อาจพ�จารณาขอสำนักงาน กลต.
เพ�่อขยายเวลาให�มากกว�า 90 วัน
ตั้งใจจ�ายคืนให�สูงที่สุด
ตัวเลขที่เห็นเป�นเพ�ยงประมาณการขั้นต่ำในระยะเวลา 90 วัน ที่เกิดจากดอกเบี้ยและสินทรัพย�ที่ครบกำหนดอายุเท�านั้นยังไม�รวมการขายสินทรัพย�อื่นที่ยังไม�ครบกำหนดอายุ ซึ่งเป�นเง�นก�อนใหญ�กว�ามาก
บร�หารทรัพย�สินที่เหลืออยู�อย�างมืออาชีพ โดยไม�มีการคิดค�าบร�หารจัดการ
สินทรัพย�ที่คงเหลือทั้งหมดเป�น Investment Gradesซึ่งจะทยอยขายตามราคายุติธรรม
ธนพลัส ≥42% 5.1130ธนไพศาล ≥17% 2.1471ธนเพ��มพ�น ≥28% 2.9145ธนไพบูลย� ≥16% 1.7822 ของยอด NAV* บาท/หน�วย
* เป�นราคา NAV ณ วันที่รับคำสั่งซื้อขายสุดท�ายของกองทุน ก�อนวันที่กองทุนประกาศยกเลิกธุรกรรมของวันและขอยกเลิกกองทุน ราคาดังกล�าวเป�นข�อมูลอ�างอิงสำหรับผู�ถือหน�วยลงทุนใน การคิดมูลค�าเง�นลงทุน ณ วันทำการซื้อขายสุดท�ายเท�านั้น ผู�ถือหน�วยลงทุนอาจได�เง�นคืนมากกว�าหร�อน�อยกว�าตามสภาวะตลาดและสถานการณ� COVID-19 ** พ�จารณาจากสินทรัพย�ที่กองทุนลงทุน (ดอกเบี้ย) และครบกำหนดอายุเท�านั้น ไม�รวมตราสารที่ยังไม�ครบกำหนดอายุซึ่งเป�นเง�นก�อนใหญ�กว�า *** การชำระบัญชีกองทุนและจ�ายเง�นส�วนที่เหลือคืนให�ผู�ถือหน�วยลงทุนให�แล�วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน อย�างไรก็ตาม หากสถานการณ�การเง�นในช�วงว�กฤต COVID -19 และ ตลาดการเง�นยังไม�กลับสู�ภาวะปกติเพ�่อประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหน�วยลงทุน บลจ. อาจดาเนินการขอขยายระยะเวลาการชำระบัญชีต�อสานักงาน ก.ล.ต.ต�อไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม
ทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน
การยกเลิกโครงการเป�นไปเพ�่อความเท�าเทียมและเป�นธรรมโดยการจ�ายเง�นคืนคำนึงถึงประโยชน�ผู�ลงทุนเป�นสำคัญหลักการ
ราคา NAV*ใช�อ�างอิง
90Day
ธนพลัส12.1812
25 มี.ค.63
ธนไพศาล12.7079
25 มี.ค.63
ธนเพ��มพ�น10.5538
24 มี.ค.63
ธนไพบูลย�11.2097
24 มี.ค.63
การจ�ายเง�นคืนให�กับ ผู�ถือกองทุนธนเพ��มพ�นธนไพศาล ธนพลัส และธนไพบูลย�ของ TMBAM Eastspring
ยกเลิกธุรกรรมในวันนั้น25 มี.ค. 63 ธนเพ��มพ�น และธนไพบูลย�26 มี.ค. 63 ธนพลัส และธนไพศาล
30 Mar
10 Apr
จ�ายครั้งที่ 2 และ วันเลิกกองทุน 10 เม.ย. 63** ธนพลัส 0.3652 ธนไพศาล 0.6315ธนเพ��มพ�น 0.2000 ธนไพบูลย� 0.4000 บาท/หน�วย
จ�ายครั้งแรก 30 มี.ค. 63** ธนพลัส 1.0956 ธนไพศาล 0.8841ธนเพ��มพ�น 0.4163 ธนไพบูลย� 0.8911 บาท/หน�วย
ประมาณการขั้นต่ำการจ�ายคืน**ในช�วง 31 มี.ค. - 3 ก.ค. 63
(ภายใน 90 วัน***)ทำการชำระคืนส�วนที่เหลือทั้งหมด
9 Jul
เส�นท
าง…การจ�ายเง�นคืน
กาารจ�ายเง�นคืน ให�กับผู�ลงทุนดอกเบี้ยรับ
1สินทรัพย�ครบอายุ
2การขายสินทรัพย�ที่
ยังไม�ครบอายุระหว�างทาง
3++
วันเสร็จสิ�นการชำระบัญชี
1+2
1+2
1+2+3