investavimo kryptis – trumpalaikės investicijos · 2017. 5. 19. · investavimo kryptis –...

Investavimo kryptis – Trumpalaikės investicijos

Parengta 2017.05.12

Vertybiniai popieriai%

Obligacijos 32,9

Grynieji pinigai 60,1

Kitos investicijos 7,0

Didžiausios investicijos

Pavadinimas Portfeliodalis

Neste 29.06.2018 Frn

Schatz June 2017

Teollisuuden Voima FRN

Volvo Treasury 03.05.2018 Frn

Oma Säästöpankki 03.04.2020 Frn

Amer Sports FRN

Stora Enso Oyj 5.5%

Nokia 5.375%

Kesko Oyj 2.75%

Eksportfinans 04.04.2019 Frn

2,7%

-2,0%

1,8%

1,8%

1,8%

1,6%

1,5%

1,5%

1,5%

1,3%

Pasiskirstymas pagal šalis%

Suomija 60,5

Švedija 20,8

Norvegija 9,6

Danija 3,8

Estija 2,8

Prancūzija 1,5

Kitos šalys 1,0

Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis

pajamingumas

Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas

Investavimo rizikos lygis

Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012

Evli Euro Liquidity B 0,12 0,88 0,58 1,09 1,00 2,05

Duomenys iki 2017.03.31

Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %

2014 2015 2016 2017100,0

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31

Investavimo objektasObjekto valdytojas

ISIN

Šalis

Veiklos pradžia

Valdomas turtas, mln. Eur

Morningstar bendrasis reitingas

Evli-Rahastoyhtiö Oy

FI0008804463

Finland

1996.01.31

1.622

ÙÙÙÙÙ

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažą investavimo riziką, taip pat tiems, kuriems reikalinga laikina investavimo galimybė (pavyzdžiui, rinkoje vyraujant didesniems svyravimams). Investuojant į šią kryptį galima tikėtis nuosaikaus investicijų vertės vystymosi ir nedidelių svyravimų. Į šią kryptį patariama investuoti 6 mėn. ir ilgesniam laikotarpiui.

Investicijų valdytojasJuhana Heikkilä nuo 2006 gegužės

Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.

Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.evli.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.

Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.

Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.

Investavimo krypties veiklos pradžia

Investavimo krypties valdytojas

Apskaitos valiuta

Investavimo objekto valiuta

Investavimo objektas

2017 03 31

ERGO Life Insurance SE

EUR

EUR

Evli Euro Liquidity B

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia stabilaus kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į pinigų rinkos priemones, trumpalaikes obligacijas arba kitus trumpo laikotarpio palūkanas mokančius vertybinius popierius (pagrinde, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Obligacijos

Parengta 2017.05.12


Obligacijos 94,6





Italy(Rep Of) 4.5%

Germany (Federal Republic Of) 1%

Italy(Rep Of) 4.5%

France(Govt Of) 3.5%

BlackRock Instl Euro Asts Liq Agcy Inc


Spain(Kingdom Of) 5.85%


France(Govt Of) 3%

US Treasury Note

2,1%

2,1%

1,9%

1,6%

1,6%

1,3%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%



pajamingumas


Pasiskirstymas pagal sektoriusVyriausybės

Įmonės

Komercinės hipotekos

Turtu užtikrintos

Grynieji pinigai

Susiję su vyriausybėmis

Privačios hipotekos

Padengtos obligacijos

Municipalinės obligacijos

Konvertuojamos obligacijos

53,5%

32,1%

3,7%

2,4%

2,6%

3,5%

1,4%

0,3%

0,4%

0,1%

Pasiskirstymas pagal regionus%

Išsivysčiusios Europos šalys 82,0

Šiaurės Amerika 9,2

Didžioji Britanija 4,9

Australazija 2,0

Besivystančios Europos šalys 1,3

Pietų Amerika 0,4

Afrika/Viduriniai Rytai 0,0

Išsivysčiusios Azijos šalys 0,1

Besivystančios Azijos šalys 0,0

Japonija 0,0


BGF Euro Bond A2 -0,81 3,12 1,51 11,40 2,69 11,82Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 2017100,0

102,5

105,0

107,5

110,0

112,5

115,0

117,5



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia



Morningstar analitikų reitingas

BlackRock (Luxembourg) SA

LU0050372472

Luxembourg

1994.03.31

4.397

ÙÙÙÙÙ

Œ

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažesnę nei vidutinę investavimo riziką. Investavimo kryptis gali būti netinkama trumpalaikėms investicijoms.

Investicijų valdytojasMichael Krautzberger, CFA nuo 2005 spalio



Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

BGF Euro Bond A2

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į obligacijas ir su obligacijomis susijusius vertybinius popierius (daugiausiai, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai Euro zonoje ir už jos ribų. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Pasaulio akcijų indeksas

Parengta 2017.05.12



Apple Inc

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

Johnson & Johnson

Exxon Mobil Corp

Facebook Inc A

JPMorgan Chase & Co

General Electric Co

Wells Fargo & Co

Alphabet Inc C

2,2%

1,4%

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

0,7%

0,7%

Pasiskirstymas pagal regionus%

Šiaurės Amerika 63,3

Europa 16,4

Japonija 8,5


Australazija 2,8

Azija 1,7

Other 0,7


pajamingumas



Pasiskirstymas pagal sektoriųFinansai

Technologijos

Sveikatos apsauga

Vartojimo prekės (cikliškos)

Pramonė

Vartojimo prekės (pastovios)

Energetika

Žaliavos

Komunikacijos

Komunalinės paslaugos

Nekilnojamas turtas

18,5%

14,3%

12,3%

11,4%

11,1%

9,9%

6,6%

5,3%

4,4%

3,2%

3,0%


iShares Core MSCI World USD (Acc) 4,48 10,91 10,81 20,38 21,89 12,45Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 201790,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia

Valdomas turtas, mln. USD

BlackRock Asset Management Ireland - ETF

IE00B4L5Y983

Ireland

2009.09.25

9.716

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstešnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.

Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymu, daranciu itaka investicinio vieneto vertei.

Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Išsamesnė informacija apie indeksą MSCI World: www.msci.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dienąwww.ergo.lt

Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.




Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

USD

iShares Core MSCI World USD Acc

Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą MSCI World. Šis indeksas atspindi didelių ir vidutinių įmonių akcijų vertės vystymąsi išsivysčiusiose šalyse.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Pasaulio akcijos

Parengta 2017.05.12


Akcijos 96,2




Dialog Semiconductor PLC

Chase Corp

Evercore Partners Inc A

Apple Inc

Semtech Corp

Atlas Copco AB A

Altra Industrial Motion Corp

Boeing Co

Applied Industrial Technologies Inc

Cummins Inc

1,9%

1,8%

1,8%

1,7%

1,6%

1,6%

1,6%

1,5%

1,5%

1,5%


JAV 51,1

Japonija 17,7


Švedija 5,8

Vokietija 5,3

Prancūzija 2,4

Šveicarija 1,4

Nyderlandai 1,3

Suomija 1,1

Danija 1,1

Italija 1,1

Pasiskirstymas pagal sektoriusPramonė

Technologijos

Vartojimo prekės (cikliskos)

Sveikatos apsauga

Finansai


Žaliavos

24,6%

24,5%

22,1%

10,8%

5,7%

4,6%

4,0%


pajamingumas


Investavimo rizikos lygisPortfolio Date: 2017.03.31


Evli Global B 3,25 16,85 14,77 18,96 24,20 12,86Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 201780,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia



Evli-Rahastoyhtiö Oy

FI0008801188

Finland

1994.04.08

244

ÙÙÙÙÙ

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.

Investicijų valdytojasHans-Kristian Sjöholm nuo 2011 gegužės



Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.evli.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

Evli Global B

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – JAV akcijų indeksas

Parengta 2017.05.12



Apple Inc

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

Exxon Mobil Corp

Johnson & Johnson

Facebook Inc A

Berkshire Hathaway Inc B

JPMorgan Chase & Co

General Electric Co

AT&T Inc

3,7%

2,5%

1,7%

1,7%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%

1,3%

1,2%

Pasiskirstymas pagal sektoriusTechnologijos

Finansai

Sveikatos apsauga


Pramonė


Energetika

Komunikacijos


Žaliavos

Nekilnojamas turtas

19,8%

16,1%

14,2%

11,1%

10,4%

9,4%

6,6%

4,1%

3,2%

2,9%

2,3%


pajamingumas




iShares Core S&P 500 USD (Acc) 3,83 14,83 12,52 30,38 27,45 11,05Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 201780,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia


BlackRock Asset Management Ireland - ETF

IE00B5BMR087

Ireland

2010.05.19

21.026

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į sią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į sią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.


Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Išsamesnė informacija apie indeksą S&P 500: us.spindices.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

USD

iShares Core S&P 500 USD Acc

Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą S&P 500. Šis Indeksas atspindi 500 didelių JAV įmonių akcijų vertės vystymąsi.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – JAV akcijos

Parengta 2017.05.12


Akcijos 77,0


Obligacijos 2,1




Schroder ISF US Dollar Liquidity I

Aramark

Advance Auto Parts Inc

S&P Mid 400 Emini Equity Index 17/Mar/2017 Fah7

Catalent Inc

KAR Auction Services Inc

PTC Inc

Brunswick Corp

The Cooper Companies Inc

VWR Corp

4,8%

2,5%

2,1%

2,0%

1,9%

1,7%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%



pajamingumas


Pasiskirstymas pagal sektoriusVartojimo prekės (cikliškos)

Finansai

Pramonė

Sveikatos apsauga

Technologijos

Nekilnojamas turtas



Energetika

Žaliavos

Komunikacijos

19,8%

17,4%

16,5%

14,4%

13,2%

4,6%

4,1%

3,6%

3,7%

1,1%

1,6%


Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A EUR 2,74 20,79 11,56 26,00 28,64 6,18Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 201780,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia




Schroder Investment Management Lux S.A.

LU0248178732

Luxembourg

2006.03.28

2.312

ÙÙÙÙ

„

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.

Investicijų valdytojasJenny B. Jones nuo 2004 gruodžio



Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.schroders.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt

Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys, išskyrus informaciją apie didžiausias investicijas ir sektorius (2016.12.31 duomenys). Duomenų šaltinis: Morningstar.




Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

USD

Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A EUR

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Europos akcijų indeksas

Parengta 2017.05.12



Nestle SA

Novartis AG

Roche Holding AG Dividend Right Cert.

HSBC Holdings PLC

British American Tobacco PLC

Total SA

Siemens AG

Royal Dutch Shell PLC Class A

BP PLC

Sanofi SA

2,7%

2,2%

2,1%

1,9%

1,4%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%



Prancūzija 15,3

Vokietija 14,7

Šveicarija 13,8

Nyderlandai 5,2

Ispanija 5,2

Švedija 4,6

Italija 3,1

Danija 2,6

Belgija 1,9

Other 5,9


pajamingumas



Pasiskirstymas pagal sektoriusFinansai

Sveikatos apsauga


Pramonė


Žaliavos

Energetika

Technologijos

Komunikacijos


Nekilnojamas turtas

20,5%

13,1%

13,1%

12,6%

11,1%

9,0%

5,8%

5,0%

4,4%

3,8%

1,6%


db x-trackers Stoxx Eurp600 (DR) 1C 6,19 1,41 10,43 7,65 20,60 18,28Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 201795,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia




db x-trackers

LU0328475792

Luxembourg

2009.01.20

1.301

ÙÙÙÙ

„

Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į sią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į sią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.


Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.dbxtrackers.com. Išsamesnė informacija apie indeksą Stoxx Europe 600: www.stoxx.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

db x-trackers Stoxx Eurp600 (DR) 1C

Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą Stoxx Europe 600. Šis Indeksas atspindi 600 didžiausių Europos įmonių akcijų vertės vystymąsi.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Europos akcijos

Parengta 2017.05.12


Akcijos 97,0




Sartorius Stedim Biotech SA

Temenos Group AG

Chr. Hansen Holding A/S

SimCorp A/S

Straumann Holding AG

Halma PLC

ASOS PLC

STRATEC Biomedical AG

CTS Eventim AG & Co. KGaA

Just Eat PLC

6,8%

6,8%

5,6%

5,1%

5,1%

5,0%

4,7%

4,6%

4,5%

4,3%



Prancūzija 19,3

Vokietija 14,8

Danija 13,7

Šveicarija 12,2

Honkongas 3,0

Italija 2,4

Nyderlandai 1,1

Pasiskirstymas pagal sektoriusTechnologijos

Sveikatos apsauga

Vartojimo prekės (cikliskos)


Pramonė

Žaliavos

Finansai

29,4%

32,8%

15,1%

7,3%

7,2%

5,7%

2,5%


pajamingumas


Investavimo rizikos lygisPortfolio Date: 2017.03.31


Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc 10,11 -4,30 31,04 7,37 23,46 33,89Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 201780,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia




Comgest Asset Management Intl Ltd

IE0004766014

Ireland

2000.04.25

147

ÙÙÙÙÙ

´


Investicijų valdytojaiEva Fornadi nuo 2012 birželio, Rebecca Kaddoum nuo 2012 spalio, Alistair Wittet nuo 2015 sausio



Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.comgest.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Europoje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Azijos akcijos

Parengta 2017.05.12


Akcijos 98,0




China Construction Bank Corp H

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

Nippon Telegraph & Telephone Corp

Inpex Corp

Mizuho Financial Group Inc

Seven & i Holdings Co Ltd

Alibaba Group Holding Ltd ADR

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

BHP Billiton Ltd

Lixil Group Corp

2,7%

2,5%

2,4%

2,2%

2,1%

2,0%

1,9%

1,9%

1,8%

1,8%


Japonija 40,2Kinija 16,6Australija 11,9Pietų Korėja 10,6Taivanas 7,1Singapūras 4,0Honkongas 2,9Malaizija 1,6Indija 1,3Pakistanas 1,2Naujoji Zelandija 1,1Tailandas 0,9Kitos šalys 0,5


pajamingumas




Technologijos


Pramonė

Žaliavos

Komunikacijos

Nekilnojamas turtas


Energetika

Sveikatos apsauga


18,8%

18,7%

12,0%

13,2%

8,7%

7,6%

6,9%

5,6%

5,9%

2,1%

0,4%

Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014

Robeco Asia-Pacific Equities D € 8,27 11,46 10,08 13,14Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 201790,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia




Robeco Luxembourg SA

LU0084617165

Luxembourg

1998.04.17

739

ÙÙÙÙ

„


Investicijų valdytojaiArnout Rijn nuo 2007 spalio




Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.robeco.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.




Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

Robeco Asia Pacific Equities D EUR

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Pasaulio besivystančių rinkų akcijos

Parengta 2017.05.12


Akcijos 97,8




Samsung Electronics Co Ltd

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Tencent Holdings Ltd

Alibaba Group Holding Ltd ADR

Naspers Ltd Class N

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H

Itau Unibanco Holding SA

Housing Development Finance Corp Ltd

Sberbank of Russia PJSC

Phoenix Mills Ltd

6,8%

5,9%

5,3%

5,2%

3,4%

3,4%

2,7%

2,7%

2,7%

2,6%


Kinija 25,2

Taivanas 14,6

Indija 13,3

Pietų Korėja 12,2

Brazilija 6,0

Pietų Afrikos Respublika 5,2

Rusija 4,7


Meksika 2,5

Honkongas 1,7

Peru 1,4

Vengrija 1,3

Filipinai 1,2

Tailandas 1,1

Singapūras 1,0

Indonezija 0,8

Kitos šalys 3,8


pajamingumas



PasiskirstymaspagalsektoriusTechnologijos

Finansai


Sveikatos apsauga


Nekilnojamas turtas

Energetika

Žaliavos

Pramonė

37,7%

24,0%

14,5%

9,4%

5,5%

3,7%

3,0%

1,1%

1,0%

Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014

Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR 10,02 9,25 -3,77 20,67Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 201790,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia



Nordea Investment Funds SA

LU0602539867

Luxembourg

2011.04.15

2.385

ÙÙÙÙ


Investicijų valdytojasJorry Rask Nøddekær nuo 2011 balandžio



Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.nordea.lu. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

USD

Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose rinkose. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

Investavimo kryptis – Europos besivystančių rinkų akcijos

Parengta 2017.05.12


Akcijos 97,2




Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

BRD-Groupe Societe Generale SA

Luka Koper d.d

Krka d.d.

Wizz Air Holdings PLC

SNGN Romgaz SA

Fondul Proprietatea Ord

Stock Spirits Group PLC

OMV Petrom SA

Erste Group Bank AG

7,1%

7,0%

4,8%

4,5%

4,3%

4,3%

3,9%

3,8%

3,6%

3,3%



pajamingumas



Pramonė


Energetika

Komunikacijos

Vertojimo prekės (cikliškos)

Technologijos


Sveikatos apsauga

Žaliavos

33,6%

13,5%

9,8%

9,3%

7,8%

6,9%

5,8%

5,0%

4,6%

3,9%


Lenkija 27,8

Čekijos Respublika 6,7

Austrija 6,3

Estija 5,9

Šveicarija 4,4


Vengrija 2,9

Latvija 0,9

Kitos šalys 41,0


Trigon New Europe Fund C 9,97 12,15 2,66 -3,46 23,33 23,32Duomenys iki 2017.03.31


2014 2015 2016 201790,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0



ISIN

Šalis

Veiklos pradžia



Trigon Asset Management AS

EE3600102372

Estonia

2009.04.08

107

ÙÙÙÙÙ


Investicijų valdytojasMehis Raud since 2007.02.01

Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymu, daranciu itaka investicinio vieneto vertei.

Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kuriųinvesticinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.trigoncapital.com. Investicinio vieneto verte skelbiama kiekviena darbo diena www.ergo.lt.





Apskaitos valiuta



2017 03 31


EUR

EUR

Trigon New EuropeFund C

Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose Europos šalyse. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Bendra informacija

investavimo kryptis – trumpalaikės investicijos · 2017. 5. 19. · investavimo kryptis –...

Documents