manual usuario sipredcli office 2007

SISTEMA DE PRESENTACIN DEL

DICTAMEN FISCAL (SIPRED)

SISTEMA DE PRESENTACIN DE LA DECLARACIN

INFORMATIVA SOBRE SU SITUACIN FISCAL

DISIF (32H-CFF)

SISTEMA DE PRESENTACIN DE LA INFORMACIN

ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD)

MANUAL DE USUARIO

ADMINISTRACIN CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

marzo de 2015

SISTEMA DE PRESENTACIN DEL DICTAMEN FISCAL (SIPRED), SISTEMA DE PRESENTACIN DE LA DECLARACIN INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL (DISIF 32H-CFF) Y ELSISTEMA DE PRESENTACION DE LA

INFORMACIN ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD)

2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO (SHCP)

SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SAT)

ADMINISTRACIN CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

ADMINISTRACION DE SISTEMAS TRIBUTARIOS, IDENTIFICACIN E INSPECCIN

SISTEMA DE PRESENTACIN DEL DICTAMEN FISCAL SIPRED 2014

SISTEMA DE PRESENTACIN DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACIN FISCAL DISIF

(32H-CFF) 2014

SISTEMA DE PRESENTACIN DE LA INFORMACIN ALTERNATIVA AL DICTAMEN SIPIAD 2013

MANUAL DE USUARIO

VERSIN 3.0

marzo de 2015

ESTE MANUAL ES PROPORCIONADO GRATUITAMENTE

COPYRIGHT 2001 - 2015



3

INDICE

1. INTRODUCCION ......................................................................................................................................... 6

2. ANTECEDENTES ......................................................................................................................................... 6

3. OBJETIVOS DEL SIPRED, DISIF (32H-CFF), SIPIAD Y HOJA DE TRABAJO ................................ 6

4. ENTREGA DEL DICTAMEN FISCAL, LA DECLARACIN INFORMATIVA SOBRE SU SITUACIN FISCAL Y LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN AL SAT ........................ 7

PRODUCTO A ENVIAR POR INTERNET PARA SIPRED ............................................................................... 7 PRODUCTO A ENVIAR POR INTERNET PARA DISIF (32H-CFF) ................................................................ 7 PRODUCTO A ENVIAR POR INTERNET PARA SIPIAD ................................................................................ 7

5. CARACTERSTICAS DEL SISTEMA ....................................................................................................... 8

REQUERIMIENTOS ........................................................................................................................................... 8 RECOMENDACIONES PARA SU OPERACIN .............................................................................................. 8 ESTRUCTURA DE SUBDIRECTORIOS DEL SISTEMA ..................................................................................... 9

6. PRESENTACIN DE LA INFORMACIN .............................................................................................. 9

LAS FECHAS ..................................................................................................................................................... 10

7. ACCESO AL SISTEMA ............................................................................................................................. 10

8. OPERACIN DEL SISTEMA SIPRED .................................................................................................... 11

NUEVO .............................................................................................................................................................. 12 ABRIR .................................................................................................................................................................. 16 GUARDAR ............................................................................................................................................................ 17 VISTA PREVIA ...................................................................................................................................................... 18 PEGAR COLUMNA / RENGLN.............................................................................................................................. 22 CONVERTIR DICTAMEN ................................................................................................................................ 22 REALIZAR TRANSFERENCIA ................................................................................................................................. 25 DATOS DEL CONTRIBUYENTE .............................................................................................................................. 26

Descargar Archivo .sipredx ......................................................................................................................................... 26 Cargar Archivo .sipredx .............................................................................................................................................. 27

DATOS DEL CPI (CONTADOR PBLICO INSCRITO)............................................................................................ 27 Descargar Archivo .sipredx ......................................................................................................................................... 27 Cargar Archivo .sipredx .............................................................................................................................................. 28

DATOS DEL REPRESENTANTE (REPRESENTANTE LEGAL) ..................................................................................... 29 Descargar Archivo .sipredx ......................................................................................................................................... 29 Cargar Archivo .sipredx .............................................................................................................................................. 30

DECLARACIONES Y PAGOS ANTERIORES ................................................................................................ 31 VALIDAR ............................................................................................................................................................. 32 VALIDAR INF. DE LA HT ................................................................................................................................... 33 VISUALIZAR DICTAMEN ....................................................................................................................................... 35 FIRMA DIGITAL ................................................................................................................................................... 36 2 FIRMA DIGITAL ................................................................................................................................................ 37 ENVIAR ................................................................................................................................................................ 38 PREPARAR Y FIRMAR. .......................................................................................................................................... 40 INICIAR SESIN.................................................................................................................................................... 41 ACERCA DE SIPRED .............................................................................................................................................. 43 REGRESAR AL MEN SAT ..................................................................................................................................... 44

9. OPERACIN DEL SISTEMA SIPIAD ..................................................................................................... 44

NUEVO .............................................................................................................................................................. 45 ABRIR .................................................................................................................................................................. 48 GUARDAR ............................................................................................................................................................ 50 VISTA PREVIA ...................................................................................................................................................... 51 PEGAR COLUMNA / RENGLN.............................................................................................................................. 54



4

REALIZAR TRANSFERENCIA ................................................................................................................................. 55 DATOS DEL CONTRIBUYENTE .............................................................................................................................. 55



VALIDAR ............................................................................................................................................................. 60 VALIDAR INF. DE LA HT ................................................................................................................................... 61 FIRMA DIGITAL ................................................................................................................................................... 63 ENVIAR ................................................................................................................................................................ 64 PREPARAR Y FIRMAR ........................................................................................................................................... 66 INICIAR SESIN.................................................................................................................................................... 67 ACERCA DE SIPIAD ............................................................................................................................................ 69 REGRESAR AL MEN SAT ..................................................................................................................................... 70

10. OPERACIN DEL SISTEMA DISIF (32H-CFF) .................................................................................... 71

NUEVO .............................................................................................................................................................. 71 ABRIR .................................................................................................................................................................. 75 GUARDAR ............................................................................................................................................................ 76 VISTA PREVIA ...................................................................................................................................................... 78 PEGAR COLUMNA / RENGLN.............................................................................................................................. 80 REALIZAR TRANSFERENCIA ................................................................................................................................. 81 DATOS DEL CONTRIBUYENTE .............................................................................................................................. 82



VALIDAR ............................................................................................................................................................. 87 VALIDAR INF. DE LA HT ................................................................................................................................... 88 FIRMA DIGITAL ................................................................................................................................................... 91 ENVIAR ................................................................................................................................................................ 92 PREPARAR Y FIRMAR ........................................................................................................................................... 93 INICIAR SESIN.................................................................................................................................................... 95 ACERCA DE DISIF (32H-CFF) ............................................................................................................................ 97 REGRESAR AL MEN SAT ..................................................................................................................................... 97

11. OPERACIN DE LA OPCIN HOJA DE TRABAJO ........................................................................... 98

NUEVO ................................................................................................................................................................... 98

ABRIR ................................................................................................................................................................ 102 GUARDAR .......................................................................................................................................................... 103 TRANSFERIR ...................................................................................................................................................... 104 CONVERTIR DICTAMEN (DICTAMEN 2011 EN ADELANTE) ......................................................................... 105 EXPORTAR HT A EXCEL ..................................................................................................................................... 108 CONCENTRAR HTS ............................................................................................................................................ 109 INICIAR SESIN.................................................................................................................................................. 110 ACERCA DE HOJA DE TRABAJO ........................................................................................................................... 112 REGRESAR AL MEN SAT ................................................................................................................................... 112

12. OPERACIN DEL SISTEMA MONITOR EXTERNO ........................................................................ 113

ESTATUS Y ACUSES ........................................................................................................................................... 113 INICIAR SESIN.................................................................................................................................................. 116 ACERCA DE MONITOR EXTERNO ....................................................................................................................... 117 REGRESAR AL MEN SAT ................................................................................................................................... 118

13. OPERACIN DE LA OPCIN PAPELES DE TRABAJO .................................................................. 119



5

ABRIR ................................................................................................................................................................ 120 CONVERTIR EXCEL A P.T. ............................................................................................................................ 120 ENVIAR ........................................................................................................................................................... 123 INICIAR SESIN.................................................................................................................................................. 125 ACERCA DE PAPELES DE TRABAJO ..................................................................................................................... 127 REGRESAR AL MEN SAT ................................................................................................................................... 127

14. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DEL DICTAMEN, DE LA INFORMACIN ALTERNATIVA AL DICTAMEN Y DE LA DECLARACIN INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL ......... 128

HOJA CONTRIBUYENTE (SIPRED, DISIF(32H-CFF) Y SIPIAD) ...................................................................... 128 HOJA CONTADOR (SIPRED) .......................................................................................................................... 130 HOJA REPRESENTANTE (SIPRED, DISIF Y SIPIAD) ........................................................................................ 131 HOJA DATOS GENERALES (SIPRED, DISIF(32H-CFF) Y SIPIAD) .................................................................... 132 HOJAS DE ANEXOS, APARTADOS Y CUESTIONARIOS (SIPRED, DISIF(32H-CFF) Y SIPIAD) ................... 133

Anexos y Apartados. ................................................................................................................................................. 133 Cuestionarios ............................................................................................................................................................. 134 Reglas de validacin para la captura de anexos, apartados y cuestionarios ............................................................... 135 Mens Flotantes ........................................................................................................................................................ 136 ndices Agregados ..................................................................................................................................................... 137 Insercin Masiva de ndices....................................................................................................................................... 137 Borrado de ndices Agregados y Notas ..................................................................................................................... 139

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (SI APARECE) Y NOTAS A LA DECLARACION INFORMATIVA

SOBRE SU SITUACION FISCAL Y A LA INFORMACIN ALTERNATIVA AL DICTAMEN ................................ 140 DECLARATORIA (SI APARECE) ..................................................................................................................... 141 OPININ (SI APARECE) .................................................................................................................................... 142 INFORME (SI APARECE) .................................................................................................................................. 142 INFORMACIN ADICIONAL (SI APARECE) ................................................................................................. 143

APNDICE A: CONFIGURACIN DE WINDOWS ..................................................................................... 144

APNDICE B: CONFIGURACION DE AUTORECUPERAR Y AUTOGUARDAR ................................ 148

APNDICE C: CONFIGURACION REGIONAL ........................................................................................... 149

APNDICE D: CONFIGURACION EQUIPOS CON MICROSOFT OFFICE 2013 .................................. 151

1. INTRODUCCION

El presente manual de usuario resume las caractersticas generales de operacin del Sistema de Presentacin del

Dictamen (SIPRED), el Sistema de Presentacin de la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal DISIF

(32H-CFF) relacionadas con la captura, edicin y presentacin de los documentos por Internet para el ejercicio

fiscal de 2014, as como el Sistema de Presentacin de la Informacin Alternativa al Dictamen (SIPIAD) para la

presentacin de los ejercicios de 2010 a 2013.

Al distribuir este sistema a todos los contribuyentes que dictaminan sus estados financieros, la Secretara de

Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) pretende que exista una reciprocidad de beneficios al permitirles, por una

parte, simplificar el manejo y administracin de la informacin de carcter fiscal y, por la otra, obtener con

oportunidad y calidad la informacin requerida para ejercer su funcin.

Hoy el Servicio de Administracin Tributaria y en especial las Administraciones Generales de Grandes

Contribuyentes (AGGC) y la de Auditora Fiscal Federal (AGAFF) buscan coordinar de manera eficaz el uso de

sus recursos informticos para optimizar sus procedimientos y establecer los lineamientos y mecanismos para

simplificar la funcin de fiscalizacin; SIPRED, DISIF (32H-CFF) y SIPIAD forman parte de esta estrategia, as

como de las nuevas tecnologas utilizando el Internet como opcin de envo.

2. ANTECEDENTES

En el entorno de operacin del SAT siempre ha sido de suma importancia la recepcin del dictamen fiscal, ya que

esta informacin se convierte en una herramienta que permite a la autoridad supervisar y conocer mejor a las

empresas que se sujetan a este rgimen. Es relevante tambin la importancia que tiene el contador pblico inscrito

(CPI) como responsable del dictamen fiscal por lo que estas tres partes (Contribuyente, Dictamen Fiscal y CPI) se

integran ante el SAT como una sola entidad.

Como es del conocimiento de todos los contribuyentes sujetos a este rgimen, el da 15 de marzo de 1991 la

Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico emiti un decreto que autorizaba la presentacin del dictamen fiscal en

dispositivo magntico, para los efectos establecidos en el artculo 52 del Cdigo Fiscal de la Federacin.

A partir de 1992, esta opcin adquiere el carcter de obligatoria.

Hasta 1996 el dictamen se present apoyndose en hojas electrnicas de clculo, ocasionando que la integracin

de informacin presentara algunas deficiencias al convertir la informacin del formato de hoja de clculo a un

formato de base de datos para su explotacin interna en la SHCP.

En 1997 se propone el uso de un sistema para capturar, editar y presentar el dictamen fiscal a la SHCP en una base

de datos, simplificando y cambiando por completo el entorno operativo de la hoja electrnica de clculo que

tradicionalmente manejaban los contribuyentes.

Dado la familiarizacin de los contadores y contribuyentes con la hoja electrnica Excel, en 2002 se genera el

Sipred Excel, el cual, apoyndose en plantillas generadas para esta herramienta, permite capturar el dictamen

fiscal de una manera ms gil, eficiente y simple, y sin perder las principales ventajas que una hoja de clculo

puede dar, como por ejemplo, el manejo de frmulas.

En esta nueva versin del SIPRED, se agregan los cambios generados por la normatividad aplicables para la

presentacin del dictamen del ejercicio fiscal 2014; asimismo, se hace un rediseo de la interface visual pero sin

afectar la funcionalidad que tradicionalmente ha mostrado el sistema.

Tambin se conserva el uso de la FIEL (Firma Electrnica Avanzada) para el ensobretado de la informacin,

cumpliendo en este punto con la seguridad requerida para el manejo de este tipo de informacin

3. OBJETIVOS DEL SIPRED, DISIF (32H-CFF), SIPIAD Y HOJA DE TRABAJO



7

Simplificar a los contribuyentes y a la contadura pblica organizada la captura, registro y conservacin de los datos financieros y contables para cada empresa, as como permitir la generacin de la

informacin especfica del dictamen fiscal.

Generar el dictamen fiscal, la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal y la informacin alternativa al dictamen utilizando plantillas de Excel

Reducir al mnimo, el rechazo y/o aclaracin de la informacin de los documentos que presenta el contribuyente ante el SAT, por errores en la captura o su incorrecta elaboracin.

Hacer ms eficiente y oportuna la forma de llevar a cabo la entrega de los documentos a la autoridad.

4. ENTREGA DEL DICTAMEN FISCAL, LA DECLARACIN INFORMATIVA SOBRE SU

SITUACIN FISCAL Y LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN AL SAT

PRODUCTO A ENVIAR POR INTERNET PARA SIPRED

Archivo con extensin SB2X, deber ser generado por el SIPRED, el cual contiene informacin de los siguientes

rubros:

Contribuyente o empresa a dictaminarse.

Contador Pblico Inscrito (CPI) que realiza el dictamen fiscal.

Representante Legal de la empresa dictaminada.

Despacho contable de adscripcin del CPI.

Datos generales de la empresa.

Anexos.

Cuestionarios.

Notas a los estados financieros y lista de notas de ndices.

Declaratorias.

Opinin del CPI.

Informe del CPI.

Informacin adicional.

Firma Electrnica Avanzada (FIEL) del contribuyente.

Firma Electrnica Avanzada (FIEL) del CPI.

PRODUCTO A ENVIAR POR INTERNET PARA DISIF (32H-CFF)

Archivo con extensin SB2X, el cual deber ser generado por el DISIF (32H-CFF), el cual contiene informacin

de los siguientes rubros:

Contribuyente o empresa.

Representante Legal de la empresa.


Apartados.

Notas que contiene la informacin adicional y lista de Notas de ndices.


PRODUCTO A ENVIAR POR INTERNET PARA SIPIAD



8

Archivo con extensin SB2X, el cual deber ser generado por el SIPIAD, el cual contiene informacin de los

siguientes rubros:

Contribuyente o empresa.

Representante Legal de la empresa.


Apartados.

Notas que contiene la informacin adicional y lista de Notas de ndices.


5. CARACTERSTICAS DEL SISTEMA

REQUERIMIENTOS

Equipo mnimo:

Computadora personal (PC).

Monitor SVGA a color

Procesador Pentium IV a 1.7 GHZ o superior.

512 MB de memoria RAM o superior dependiendo del sistema operativo.

Sistema operativo Microsoft Windows XP a 32 bits, superior a 32 o 64 bits, con ltimas versiones de service pack instaladas, en el caso de Microsoft Windows XP service pack 3 o superior.

Microsoft office 2007 o 2010, a 32 bits con ltimas versiones de service pack instaladas

Espacio en disco duro total de 500 MB.

Impresora instalada

NOTA: Si el equipo tiene instalado Microsoft Office 2013, ver el Apndice D paraqu pueda operar SIPRED

Cliente correctamente.

Conocimientos del usuario:

Manejo bsico de equipo de cmputo e impresoras.

Sistema operativo Windows.

Manejo fluido de Excel.

RECOMENDACIONES PARA SU OPERACIN

Se sugiere que el usuario evite en lo posible borrar o modificar archivos propios del sistema operativo de

Windows, SIPRED, DISIF (32H-CFF), SIPIAD o Excel, ya que esto podra afectar el funcionamiento del

sistema.

Usuarios del sistema

Contribuyente

Contador Pblico Inscrito

Fuente de informacin

La informacin proporcionada contempla los siguientes rubros:

Para el Dictamen fiscal:

Datos del contribuyente.

Datos del contador.



9

Datos del despacho.

Datos del representante legal.

Datos generales.

Datos de los anexos.

Cuestionarios.

Notas a los estados financieros.

Declaratorias.

Opinin.

Informe.

Informacin adicional.

Para la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal:



Datos generales.

Datos de los apartados.

Notas que contiene la informacin adicional y lista de notas de ndices

Para la Informacin alternativa al dictamen:



Datos generales.

Datos de los apartados.

Notas que contiene la informacin adicional y lista de notas de ndices.

ESTRUCTURA DE SUBDIRECTORIOS DEL SISTEMA

La estructura que genera por defecto el instalador del sistema es la siguiente:

C:\SIPREDNET\Logs

Es donde se guardan las acciones realizadas con el sistema, generndose un archivo distinto cada da.

C:\SIPREDNET\Templates

Es donde se almacenan los archivos (plantillas) utilizados en la creacin de un nuevo documento.

Es importante mencionar que usted no debe modificar o borrar el contenido de los subdirectorios anteriores. Si lo

hace, el funcionamiento del sistema se ver seriamente afectado o en el peor de los casos no funcionar. En caso

de que se dae algn archivo o base de datos instalado con el sistema, ser necesario que haga una reinstalacin

del mismo.

6. PRESENTACIN DE LA INFORMACIN

En los anexos apartados se pueden adicionar ndices, conforme a las notas tcnicas.

Para efectos de estandarizar la informacin de identificacin de entidades federativas donde se ubica el domicilio

fiscal del contribuyente, se incluye el catlogo correspondiente.

Para estandarizar la informacin de identificacin en actividades para efectos fiscales del contribuyente, se deber

registrar el nmero conforme al catlogo de Grupos Econmicos que se incluye en el sistema (Catlogo de claves).

La informacin no podr ser presentada bajo ningn otro formato que no sea el correspondiente archivo SB2X

para el dictamen fiscal, la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal y la informacin alternativa al

dictamen y el archivo



10

LAS FECHAS

Los campos de fecha necesariamente debern ser capturados conforme el siguiente formato, dd/mm/aaaa

dd : Captura de dos dgitos para el da

/ : Como separador

mm : Captura de dos dgitos para el mes

/ : Como separador

aaaa: Captura de cuatro dgitos para el ao.

La operacin del sistema se ver afectada si el dato no es capturado con este formato.

7. ACCESO AL SISTEMA

opcin todos los Microsoft Office y elija Microsoft Office Excel 2007

como se muestra en la figura.

Archivo de Programa Excel en la barra de tareas (Fig. 1)

Para el caso de Windows Vista se debe de proceder de la misma manera, a continuacin se muestra en la figura la

forma como se ver la pantalla.



11

Ejecutar Excel en Windows Vista (Fig. 2)

Una vez que se haya terminado de abrir la aplicacin de Excel se tendr el siguiente men, en donde se encuentra

integrado el sistema con la leyenda SAT

Men SAT (Fig. 3)

Seleccione la pestaa SAT para que se muestren las opciones que podr utilizar como parte del sistema.

Pestaas del sistema (Fig. 4)

Las opciones son:

SIPRED: Para acceder al Sistema de Presentacin del Dictamen Fiscal.

SIPIAD: Para acceder al Sistema de Presentacin de la Informacin Alternativa al Dictamen.

DISIF (32H-CFF): Para acceder al Sistema de presentacin de la Declaracin Informativa Sobre su Situacin Fiscal.

Hoja de Trabajo: Para acceder a las plantillas de un documento en modo de Hoja de Trabajo.

Monitor Externo: Para acceder al Sistema del Monitor Externo.

Papeles de Trabajo: Para acceder al Sistema de Presentacin de los Papeles de Trabajo del dictamen fiscal.

8. OPERACIN DEL SISTEMA SIPRED

Para entrar al Sistema de presentacin del dictamen fiscal, seleccione la opcin SIPRED



12

Icono SIPRED (Fig. 5)

A continuacin se mostrar el siguiente men con las opciones que podr utilizar como parte del sistema

Opciones de men SIPRED (Fig. 6)

Las opciones son:

Nuevo.

Abrir.

Guardar.

Vista Previa

Pegar Columna / Rengln

Convertir Dictamen

Realizar Transferencia

Datos del Contribuyente.

Datos del CPI (Contador Pblico Inscrito).

Datos del Representante (Representante Legal)

Declaraciones y Pagos Anteriores.

Validar.

Validar Inf. de la HT.

Visualizar Dictamen.

Firma Digital.

2da Firma Digital.

Enviar.

Preparar y Firmar.

Iniciar Sesin.

Acerca de SIPRED.

Regresar al Men SAT.

NUEVO

del men principal, como se muestra en la figura:

Generar un nuevo dictamen (Fig. 7)

Aparecer la siguiente ventana para su autenticacin:



13

Ventana de autenticacin (Fig. 8)

Debe ingresar los siguientes datos:

a) RFC: Es el Registro Federal de Contribuyentes del usuario (Contribuyente o Contador) que desea capturar el Dictamen.

b) Contrasea de Clave Privada: Es la clave asociada al usuario.

c) Clave Privada: Es el archivo con extensin *.key asociada al usuario que se est proporcionando

d) Certificado: Es el archivo con extensin *.cer que est asociado al usuario que se est firmando.

Datos proporcionados a la Autenticacin (Fig. 9)

Una vez hecho lo anterior, presionar el Confirmar

Si la informacin que proporciono no es correcta el sistema le mostrar un mensaje como el de la siguiente figura:

Despliegue de mensaje de datos incorrectos (Fig. 10)

Si proporcion la informacin correctamente y si existen mensajes del SAT, se mostrarn en la siguiente:



14

Despliegue de mensaje hacia el usuario (Fig. 11)

A continuacin se desplegara la siguiente pantalla solicitando nueva informacin:

Datos para la creacin del Nuevo Dictamen (Fig. 12)

Debe ingresar los siguientes datos:

a) Guardar Como: Al dar clic en este botn, aparecer la siguiente pantalla, en la cual se le dar nombre al archivo donde se generara el nuevo dictamen (se recomienda utilizar el RFC del contribuyente), incluye la

ruta donde ser almacenado el archivo.

Nombre del Nuevo Dictamen. (Fig. 13)

b) Documento: Selecciones de la lista el tipo de Documento (Dictamen Fiscal o Enajenacin de Acciones.

c) Ejercicio Fiscal: Es el ao del ejercicio a generar.



15

d) Tipo: Seleccione de la lista el tipo de Dictamen Fiscal (Bancos, Casa de bolsa, etc.) o Enajenacin de Acciones.

e) Crear: a siguiente pantalla.

Creando Dictamen. (Fig. 14)

Al terminar la generacin se mostrar en la pantalla un mensaje de sugerencia de conversin.

Mensaje de Sugerencia de Conversin. (Fig. 15)

Despus de Aceptar se mostrara el Dictamen Generado con sus datos y anexos correspondientes, como se muestra

en la figura siguiente.

Mensaje de generacin exitosa del dictamen (Fig. 16)



16

ABRIR

Esta opcin le permite corregir o modificar los datos de un dictamen.

Para modificar un dictamen debe hacer clic en la opcin Abrir como se muestra en la pantalla siguiente:

Seleccionar la opcin de Abrir (Fig. 17)

El sistema le mostrar una pantalla como la de la figura siguiente, donde tendr la opcin de abrir un Documento

(*.xspr) o un Documento Anterior (*.xlsm)

Seleccionar el archivo para abrir (Fig. 18)

En esta ventana se establece el directorio del cual se quiere tomar el archivo de dictamen a abrir y se selecciona

haciendo clic sobre l. El sistema abrir el archivo mostrando los datos del dictamen.

Si es un Documento Anterior (*.xlsm), mostrara un mensaje de sugerencia:

Mensaje de Documento Anterior (Fig. 19)

Si es un Documento (*.xspr), pasara a la siguiente pantalla



17

Dictamen abierto para modificarlo (Fig. 20)

Realice las modificaciones necesarias y al terminar presione el botn de uardar de la barra de herramientas.

GUARDAR

Con esta opcin usted podr almacenar el dictamen creado o las modificaciones realizadas a un dictamen que se

ha abierto.

Para guardar un dictamen haga clic en la opcin Guardar como se muestra en la figura:

Seleccionar la opcin de Guardar Dictamen (Fig. 21)

Si el documento que se encuentra abierto es de tipo *.xlsm, el sistema mostrara el mensaje de actualizar el

documento al nuevo Dictamen, dar Si .

Mensaje de Actualizacin de Formato (Fig. 22)

Enseguida el sistema mostrara la pantalla para guardar el dictamen en una ruta y nombre especifico pero con la

extensin *.xspr.



18

Seleccionar la opcin de Guardar Dictamen (Fig. 23)

Si el archivo ya ha sido guardado anteriormente, enseguida el sistema guardara el dictamen en la ruta que se

estableci al momento de crear el Dictamen.

En caso de que se desee cambiar la ruta o el nombre del archivo se podr seleccionar la opcin de

la cual se encuentra dentro de la opcin como se muestra en la figura.

Seleccionar la opcin de Guardar como (Fig. 24)

Enseguida el sistema mostrar una pantalla donde se podr establecer la ruta y nombre que se desean, pero con la

extensin *.xspr, como se muestra en la siguiente figura:

Establecer nueva ruta y nombre al dictamen (Fig. 25)

Guardar almacenado en la nueva ruta con el nombre establecido.

VISTA PREVIA

Con esta opcin usted podr visualizar la informacin tal y como se imprimira el anexo en el que se encuentra.

Para obtener la vista previa de un Anexo haga clic en la opcin Vista Previa Anexo como se muestra en la

siguiente pantalla:



19

Seleccionar la opcin de Vista Previa (Fig. 26)

Enseguida tiene la opcin de Vista Previa Todo, Vista Previa por Rango y Explicaciones por Anexo

Men Vista Previa Anexo (Fig. 27).

nseguida el sistema mostrara un mensaje de advertencia sobre el tiempo que

tardara esta operacin y despus la vista previa del Anexo seleccionado como se muestra en la figura.

Mensaje de Duracin de Vista Previa (Fig. 28)

Vista Previa del Anexo seleccionado (Fig. 29)

onde se pueden seleccionar los

diferentes anexos y pestaas que se tiene para su vista previa.



20

Men Vista Previa Por Rango (Fig. 30)

Vista Previa del Anexo seleccionado (Fig. 31)

una apantalla donde se pueden seleccionar los

diferentes anexos y pestaas que cuentan con explicaciones para su vista previa.

Men Vista Previa Explicaciones por anexos (Fig. 32)

En caso de no contar con Explicaciones se mostrar el siguiente mensaje:

Mensaje de explicacin (Fig. 33)

en el block de notas (Notepad) como se muestra en la figura.



21

Block de notas con las Explicaciones por anexos (Fig. 34)

Para los dos primeros casos dependiendo de la pestaa que se encuentre seleccionada en el Dictamen es la vista

previa que se estar desplegando, en caso de ser un anexo tipo nota, el sistema solo generara un desplegado en el

block de notas (Notepad) como se muestra en la figura.

Generacin de archivo en Block de Notas para la impresin de Anexo tipo Nota (Fig. 35)

Para imprimir, despus de seleccionar la vista previa que se desea, dar clic en la opcin de Imprimir.

Impresin de Anexo (Fig. 36)

Una vez presionado, el sistema enviara inmediatamente a la impresora preseleccionada la pestaas actual del

Dictamen, a excepcin de la tipo Nota (si est en ella), en cuyo caso solo la desplegara su informacin en un block

de notas (Notepad)



22

PEGAR COLUMNA / RENGLN

Esta opcin permite el pegado de varias celdas dentro del Dictamen.

Se logra seleccionando la o las celdas que se desean copiar y despus se da la opcin de copiar o el comando

Ctrl+C

Copiado de Rengln (Fig. 37)

Despus se selecciona la o las celdas donde se desea copiar y se da clic en el botn de Pegar Columna /

Rengln . Hay que tener en consideracin estas reglas:

En caso de que exista informacin capturada en las celdas destino, estas se deben remplazar por la informacin

que se est copiando.

Si la o las columnas destino tiene celdas de tipo IAS (solo el padre), formulas (celda resultado), replicas (celda

destino) y celdas bloqueadas, no se deber pegar los valores en este tipo de celdas.

Pegar Columna / Rengln (Fig. 38)

CONVERTIR DICTAMEN

Esta opcin permite convertir un Dictamen del ejercicio seleccionado al ejercicio siguiente siempre y cuando

cuente con los archivos de conversin correspondientes.

Los pasos a seguir para convertir un dictamen son los siguientes:

Abrir el dictamen del ejercicio actual.

Se debe dar clic en la opcin "Convertir Dictamen" como se muestra en la figura siguiente:

Seleccionar la opcin Convertir Dictamen (Fig. 39)



23

En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la pantalla de autenticar al usuario

solicitando las credenciales para poder comunicarse al servidor.

Una vez seleccionada la opcin, ser desplegada la siguiente ventana.

Ventana de Conversin del Dictamen (Fig.40)

En esta ventana aparece por default el ejercicio fiscal, tipo de dictamen del archivo que se encuentra actualmente

abierto y los anexos que se pueden convertir.

Presiona el botn que se encuentra delante de

Este botn despliega un browser para que se busque dentro de sus unidades locales el dictamen del ejercicio

anterior.

Browser para seleccionar dictamen (Fig. 41)

Una vez seleccionado el archivo dar clic en el botn abrir. Y la pantalla siguiente desplegara la ruta y el archivo

seleccionado.



24

Ruta y archivo seleccionado (Fig. 42)

Se seleccionan los anexos que desea convertir.

conversin, mostrando una pantalla de avance de

la conversin, esta pantalla tambin muestra el anexo progreso de conversin. En la pantalla se mostrar un botn

Convirtiendo el dictamen (Fig. 43)

Mensaje de cancelacin (Fig. 44)

La cual una vez terminada abrir una sesin de Excel mostrando el Dictamen Fiscal con los datos del ejercicio

anterior convertido al formato siguiente, como lo ejemplifica la figura:



25

Resultado de la conversin (fig. 45)

REALIZAR TRANSFERENCIA

Con esta opcin usted podr transferir informacin desde una hoja de trabajo hacia su dictamen fiscal, ya sea por

anexo o una seleccin de datos.

Los pasos a seguir para transferir informacin desde una hoja de trabajo hacia su dictamen son los siguientes:

Tener abierto en otra instancia de Excel el mdulo de Hoja de Trabajo (vea operacin de Hoja de Trabajo en este

manual).

Desde el mdulo de Hoja de Trabajo seleccionar la opcin deseada de Transferencia (vea operacin de Hoja de

Trabajo en este manual).

Regresar a la instancia de Excel donde se tiene su dictamen fiscal.

Haga clic en la opcin como se muestra en la figura:

Seleccionar la opcin de Realizar Transferencia (fig. 46)

El sistema mostrara un mensaje de confirmacin con la accin a realizar, dependiendo de la opcin elegida en el

mdulo de Hoja de Trabajo.

Mensaje de confirmacin (Fig. 47)

Una vez terminada la transferencia el sistema valida los datos transferidos, en caso de que algn dato sea

incorrecto, el sistema mostrara un mensaje y restaurar la informacin previa.



26

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Con esta opcin usted podr obtener o utilizar el archivo con extensin .sipredx, el cual contiene datos referentes a

la hoja del Contribuyente. Para poder obtener est informacin se requiere que al momento de que se soliciten las

credenciales de autenticacin para conectarse al servidor los datos sean de un usuario Contribuyente.

Descargar Archivo .sipredx

Para descargar los datos del contribuyente desde el SAT haga clic en la opcin Descarga desde el SAT como se

muestra en la figura:

Seleccionar la opcin de Descargar desde el SAT (Fig. 48)

Si no se encuentra una sesin activa el sistema desplegara la pantalla donde solicita las credenciales para poder

conectarse al servidor. Aqu es importante proporcionar las credenciales del Contribuyente.

Solicitud de credenciales (Fig. 49)

A continuacin el sistema despliega una pantalla donde se deber establecer la ruta y el nombre del archivo

.sipredx que contiene los datos del contribuyente, como se muestra en la figura siguiente.

Ruta y nombre del archivo sipredx (Fig. 50)

su posterior utilizacin.

Si se encuentra en la pestaa de Contribuyente en el dictamen, automticamente llenar los campos con la

informacin contenida en el archivo.



27

Cargar Archivo .sipredx

Para cargar los datos del contribuyente desde el archivo .sipredx haga clic en la opcin

.sipredx como se muestra en la figura:

Seleccionar la opcin de Cargar desde archivo .sipredx (Fig. 51)

El sistema desplegara una ventana para que se le indique la ruta y el archivo a usar, como se muestra en la figura

siguiente.

Ruta y archivo del archivo .sipredx (Fig. 52)

sistema integra los datos en la hoja del Contribuyentes.

En caso de que no se encuentre en la hoja de Contribuyente se mostrara la siguiente alerta

Alerta de hoja de contribuyente incorrecta (Fig. 53)

DATOS DEL CPI (CONTADOR PBLICO INSCRITO)


la hoja del Contador. Para poder obtener est informacin se requiere que al momento de que se soliciten las

credenciales de autenticacin para conectarse al servidor los datos sean del Contador Pblico Inscrito.


Para descargar los datos del Contador Pblico Inscrito desde el SAT haga clic en la opcin

como se muestra en la figura:



28

Seleccionar la opcin de Descargar desde el SAT (Fig.54)


conectarse al servidor. Aqu es importante proporcionar las credenciales del Contador Pblico Inscrito.



.sipredx que contiene los datos del Contador Pblico Inscrito, como se muestra en la figura siguiente.

Ruta y nombre del archivo SIPRED (Fig. 56)


Si se encuentra en la pestaa de Contador en el dictamen, automticamente llenar los campos con la informacin

contenida en el archivo.


Para cargar los datos del Contador Pblico Inscrito desde el archivo .sipredx haga clic en la opcin

archivo .sipredx como se muestra en la figura:

Seleccionar la opcin de Cargar desde archivo .SIPRED (Fig. 57)



29


siguiente.


Despus de p ontador.

En caso de que no se encuentre en la hoja de Contador se mostrara la siguiente alerta

Alerta de hoja de Contador incorrecta (Fig. 59)

DATOS DEL REPRESENTANTE (REPRESENTANTE LEGAL)


la hoja del Representante Legal. Para poder obtener est informacin se requiere que al momento de que se

soliciten las credenciales de autenticacin para conectarse al servidor los datos sean de un Representante.


Para descargar los datos del representante legal desde el SAT haga clic en la opcin


Seleccionar la opcin de Descargar desde el SAT (Fig. 60)


conectarse al servidor. Aqu es importante proporcionar las credenciales de un representante legal.



30



.sipredx que contiene los datos del representante legal, como se muestra en la figura siguiente.

Ruta y nombre del archivo SIPRED (Fig. 62)


Si se encuentra en la pestaa de Representante en el dictamen, automticamente llenar los campos con la

informacin contenida en el archivo.


Para cargar los datos del Representante Legal desde el archivo .sipredx haga clic en la opcin


Seleccionar la opcin de Cargar desde archivo .SIPRED (Fig. 63)


siguiente.



31


Despu tegra los datos en la hoja del representante legal.

En caso de que no se encuentre en la hoja de representante legal se mostrara la siguiente alerta

Alerta de hoja de Representante incorrecta (Fig. 65)

DECLARACIONES Y PAGOS ANTERIORES

Esta opcin permite consultar las declaraciones y pagos que se han efectuado con anterioridad, siendo nicamente

de carcter informativo.

Se debe dar clic en la opcin "Declaraciones y Pagos Anteriores " como se muestra en la figura siguiente:

Seleccionar la opcin Declaraciones y Pagos Anteriores (Fig. 66).

En caso de que no se encuentre iniciada una sesin, el sistema desplegara la siguiente pantalla solicitando las

credenciales para poder comunicarse al servidor.

manual usuario sipredcli office 2007

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situacin fiscal disif

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