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GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.000.000.000 EUROS
EMISION 27/03/2008SERIES: A1, A2, B y C
SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.000.000.000 EUROS
CLOSING DATE 27/03/2008SERIES: A1, A2, B and C
INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2013
QUARTERLY REPORTTHIRD QUARTER - 2013
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.
GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Informe TrimestralQuarterly ReportIndice: / Index
1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.8. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.9. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.10. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.11. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging
3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity
Persona de contacto que ha generado la informacion:
Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello
aarriola@gesticaixa.es / info-titulizacion@gesticaixa.es
COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES
A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES
A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el
tercer trimestre del ejercicio 2013, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES:
Referencia: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
Comunicamos que en la última fecha de pago del citado Fondo (17 de septiembre de
2013), y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se ha procedido a la
disposición parcial del Fondo de Reserva requerido (31.200.000,00 euros) pasando de
7.497.948,80 euros a 6.102.317,58 euros.
Barcelona, 13 de Septiembre de 2013
GestiCaixa
GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS
S.01
Denominación del Fondo: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2013
Periodo anterior31/12/2012
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 153.604 1008 196.135
I. Activos financieros a largo plazo 0010 153.604 1010 196.135
1. Valores representativos de deuda 0100 1100
1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110
2. Derechos de crédito 0200 153.604 1200 196.135
2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 149.967 1207 187.6082.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 3.844 1220 8.8222.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -207 1221 -2952.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223
3. Derivados 0230 1230
3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232
4. Otros activos financieros 0240 1240
4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242
II. Activos por impuesto diferido 0250 1250
III. Otros activos no corrientes 0260 1260
S.01
Denominación del Fondo: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2013
Periodo anterior31/12/2012
B) ACTIVO CORRIENTE 0270 55.790 1270 71.931
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280
V. Activos financieros a corto plazo 0290 45.556 1290 52.830
1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300
2. Valores representativos de deuda 0310 1310
2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330
3. Derechos de crédito 0400 45.556 1400 52.830
3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 44.212 1407 50.6743.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 1.765 1420 2.9863.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -451 1421 -8733.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 14223.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 30 1424 43
4. Derivados 0430 1430
4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432
5. Otros activos financieros 0440 1440
5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442
VI. Ajustes por periodificaciones 0450 -1.640 1450
1. Comisiones 0451 -1.640 14512. Otros 0452 1452
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 11.874 1460 19.101
1. Tesorería 0461 11.874 1461 19.1012. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462
TOTAL ACTIVO 0500 209.394 1500 268.066
S.01
Denominación del Fondo: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013
BALANCE (miles de euros) Periodo actual
30/09/2013
Periodo anterior31/12/2012
PASIVO
A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 191.723 1650 218.956
I. Provisiones a largo plazo 0660 1660
II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 191.723 1700 218.956
1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 159.363 1710 204.128
1.1 Series no subordinadas 0711 106.863 1711 151.6281.2 Series subordinadas 0712 52.500 1712 52.5001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715
2. Deudas con entidades de crédito 0720 31.445 1720 12.922
2.1 Préstamo subordinado 0721 31.445 1721 31.4452.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 1724 -18.5232.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726
3. Derivados 0730 915 1730 1.906
3.1 Derivados de cobertura 0731 915 1731 1.9063.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733
4. Otros pasivos financieros 0740 1740
4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742
III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750
B) PASIVO CORRIENTE 0760 18.586 1760 51.016
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770
V. Provisiones a corto plazo 0780 1780
VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 48.372 1800 50.754
1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 143
2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 44.137 1820 50.468
2.1 Series no subordinadas 0821 44.059 1821 50.3712.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 78 1824 972.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826
3. Deudas con entidades de crédito 0830 4.140 1830 -1
3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 1834 -3.6173.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 27 1835 283.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 4.113 1837 3.588
4. Derivados 0840 95 1840 144
4.1 Derivados de cobertura 0841 95 1841 1444.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843
5. Otros pasivos financieros 0850 1850
5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852
VII. Ajustes por periodificaciones 0900 -29.786 1900 262
1. Comisiones 0910 -29.999 1910 1
1.1 Comisión sociedad gestora 0911 1 1911 21.2 Comisión administrador 0912 213 1912 1771.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 -30.213 1914 2.2141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 1917 -2.3921.8 Otras comisiones 0918 1918
2. Otros 0920 213 1920 261
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -915 1930 -1.906
VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940
IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -915 1950 -1.906
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960
XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970
TOTAL PASIVO 1000 209.394 2000 268.066
S.02
Denominación del Fondo: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente
actual(2º semestre)
P. corriente
anterior(2º semestre)
Acumulado
actual30/09/2013
Acumulado
anterior30/09/2012
1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 4.235 3100 7.128
1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 4.148 3120 6.8271.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 87 3130 301
2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -2.183 3200 -4.603
2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -1.660 3210 -3.9052.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -523 3220 -6982.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230
3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -2.043 3240 -2.326
A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 9 3250 199
4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300
4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330
5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400
6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500
7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -1.742 3600 -1.110
7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -28 3610 -267.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -28 3611 -267.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614
7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -1.714 3630 -1.084
7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -30 3631 -367.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -36 3632 -227.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -8 3633 -87.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 -1.640 3634 -9697.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637 -49
8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -6.162 3700 -2.209
8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -6.162 3720 -2.2098.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740
9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750
10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800
11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 7.895 3850 3.120
B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900 0
12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950
C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0
GestiCaixa GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th SEPTEMBER 2013
1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 12/09/2013 23.739.943,32
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 7.497.949,80Total 23.739.943,32
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th SEPTEMBER 2013
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 9.983,75▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.800,00▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) 676.070,99▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interest 0,00▪ Intereses de los Bonos A1 / Series A1 Bond Interests 0,00▪ Intereses de los Bonos A2 / Series A2 Bond Interests 324.564,50,▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests 149.144,00▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 0,00▪ Fondos Disponibles Amortización / Amount for Available Funds Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos A1 / Series A1 Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos A2 / Series A2 Bond Amortisation 16.412.483,75▪ Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Intereses Serie B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests 0,00p p g f 0,00▪ Intereses Serie C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests 62.578,75▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 6.102.317,58▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / Reserve Fund Loan Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Devengados Préstamo Gastos de Constitución / Interests on Start-up Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Gastos de Constitución / Start-up Loan Repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪
▪
Total 23.739.943,323/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 6 102 317 58
Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago /Outstanding Financial
Intermediation Fee17/06/2013 0,00
Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta /Paid Financial Intermediation Fee
17/09/2013 0,00
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 6.102.317,58Total 6.102.317,58
GestiCaixa GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 19/03/2008 31.200.000,00
CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL
Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 19/03/2008 31.200.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 11.900.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 17/09/2013 31.200.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 17/09/2013 6.102.317,58
CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL
Permuta Financiera/SWAP Depósito Banco Sabadell/Bank Sabadell DepositFecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional03/01/2013 6.571.365,63 254.499.392,0009/01/2013 6.457.383,09 254.499.392,0015/01/2013 6.149.150,06 254.499.392,0022/01/2013 5.978.047,28 254.499.392,0029/01/2013 5.658.342,09 254.499.392,0005/02/2013 5.745.040,02 254.499.392,0012/02/2013 5.888.503,98 254.499.392,0019/02/2013 5.771.332,16 254.499.392,0026/02/2013 6 022 123 85 254 499 392 00
p pImporte Colateral/Colateral amount
15.110.000,0015.110.000,0015.490.000,0015.490.000,0015.950.000,0015.950.000,0015.950.000,0015.950.000,0015 590 000 0026/02/2013 6.022.123,85 254.499.392,00
05/03/2013 6.074.338,74 254.499.392,0012/03/2013 6.069.280,03 254.499.392,0019/03/2013 5.164.742,38 254.499.392,0026/03/2013 5.170.960,60 237.169.427,0002/04/2013 5.218.553,24 237.169.427,0009/04/2013 5.215.190,19 237.169.427,0016/04/2013 5.304.075,88 237.169.427,0023/04/2013 5.349.066,56 237.169.427,0030/04/2013 5.369.204,42 237.169.427,00
15.590.000,0015.590.000,0016.440.000,0014.960.000,0014.960.000,00
15.590.000,00
14.960.000,0014.960.000,0014.960.000,0014.960.000,00
07/05/2013 5.319.776,16 237.169.427,0014/05/2013 5.319.212,87 237.169.427,0021/05/2013 5.353.777,19 237.169.427,0028/05/2013 5.297.569,39 237.169.427,0004/06/2013 5.222.197,47 237.169.427,0011/06/2013 5.028.383,22 237.169.427,0018/06/2013 4.325.047,20 237.169.427,0025/06/2013 4.095.061,11 217.966.913,0002/07/2013 4.274.983,75 217.966.913,0009/07/2013 4.480.826,20 217.966.913,00
15.810.000,0014.410.000,0014.410.000,0014.020.000,00
14.960.000,0014.960.000,0014.960.000,0014.960.000,0014.960.000,0014.960.000,00
09/07/2013 4.480.826,20 217.966.913,0016/07/2013 4.380.919,89 217.966.913,0023/07/2013 4.306.437,78 219.834.154,0030/07/2013 4.320.207,29 219.834.154,0006/08/2013 4.317.255,17 219.834.154,0013/08/2013 3.846.917,68 219.834.154,0020/08/2013 3.880.574,76 219.834.154,0027/08/2013 3.884.311,44 219.834.154,0003/09/2013 3.851.155,25 219.834.154,00
14.810.000,0014.810.000,00
14.350.000,0014.350.000,0014.350.000,0014.810.000,0014.810.000,00
14.020.000,0014.020.000,00
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,380954 0,04883 0,578583 0,705000 3,750000 14/09/201497.136,23 1,603366 11,490627
Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,095241 0,02267 1,067000 3,750000 3,750000 14/01/201545.090,18 3,750000 15,507187
Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,380954 0,11631 0,800266 0,816000 3,750000 28/03/2016231.354,89 3,323624 29,918711
Del 01/01/2001 al 30/06/2001 0,190482 0,15801 1,218165 3,100000 4,000000 09/03/2016314.317,50 3,822724 29,293019
Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,095241 0,01794 7,250000 7,250000 7,250000 16/06/201635.688,18 7,250000 32,525667
Del 01/01/2002 al 30/06/2002 1,3333314 0,46913 0,599463 2,500000 3,750000 23/09/2016933.195,91 3,522259 35,794155
Del 01/07/2002 al 31/12/2002 1,6190517 0,65672 0,836130 1,400000 3,750000 10/12/20191.306.336,89 3,636720 74,345696
Del 01/01/2003 al 30/06/2003 2,1904823 1,22110 1,088970 1,200000 3,800000 23/04/20172.428.996,13 3,300021 42,758460
Del 01/07/2003 al 31/12/2003 2,8571430 1,96455 0,843416 1,100000 3,750000 01/03/20193.907.859,37 2,694672 65,005743
Del 01/01/2004 al 30/06/2004 3,6190538 3,35207 1,060486 0,598000 4,950000 14/11/20176.667.906,65 2,254764 49,488702
Del 01/07/2004 al 31/12/2004 3,6190538 3,72320 0,935466 1,066000 3,750000 02/10/20187.406.149,28 2,700778 60,070123
Del 01/01/2005 al 30/06/2005 5,6190559 9,25244 0,644971 0,937000 4,300000 20/07/201918.404.861,18 1,573492 69,630086
Del 01/07/2005 al 31/12/2005 7,3333377 6,77177 0,694821 0,625000 3,750000 08/02/201913.470.340,50 2,312128 64,315018
Del 01/01/2006 al 30/06/2006 9,52381100 12,34782 0,838877 0,800000 4,900000 06/03/201924.562.177,26 2,327705 65,175009
Del 01/07/2006 al 31/12/2006 10,66667112 18,38429 0,841291 0,625000 6,000000 16/12/202036.569.860,17 2,858512 86,565875
Del 01/01/2007 al 30/06/2007 25,90476272 17,63516 1,017536 0,706000 7,000000 13/05/202035.079.700,39 2,576181 79,419053
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al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/07/2007 al 31/12/2007 24,57143258 23,85800 0,707486 0,617000 6,750000 13/01/202147.458.126,54 1,984505 87,480098
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000198.919.097,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.050
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al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Intervalo del TipoInterest Rate Intervals
00.50 00.99 12,00000126 15,08828 0,445330 0,598000 0,999000 14/11/201830.013.470,71 0,868590 61,491362
01.00 01.49 26,66667280 29,19050 0,618800 1,000000 1,487000 07/12/201958.065.478,20 1,169810 74,232557
01.50 01.99 2,0000021 1,45224 0,955180 1,500000 1,900000 16/05/20202.888.784,99 1,582483 79,511130
02.00 02.49 0,476195 0,46407 0,562418 2,000000 2,250000 30/12/2020923.125,69 2,124791 87,001897
02.50 02.99 7,3333377 9,63357 0,628841 2,500000 2,950000 24/11/202019.163.018,87 2,658847 85,818331
03.00 03.49 14,38095151 14,96342 0,799680 3,000000 3,495000 15/04/202029.765.094,17 3,094207 78,518556
03.50 03.99 22,38095235 20,27197 0,785267 3,500000 3,860000 28/06/202040.324.829,01 3,664414 80,940525
04.00 04.49 6,8571472 6,30501 1,370732 4,000000 4,435000 16/12/202012.541.874,49 4,153019 86,544571
04.50 04.99 1,8095219 0,87386 4,678135 4,560000 4,988000 25/10/20161.738.273,19 4,678135 36,851544
05.00 05.49 4,0000042 1,45278 5,339665 5,008000 5,469000 22/10/20202.889.854,37 5,339665 84,746389
05.50 05.99 1,7142918 0,25434 5,648663 5,502000 5,863000 15/10/2017505.931,24 5,648663 48,494290
06.00 06.49 0,095241 0,00071 6,000000 6,000000 6,000000 07/11/20131.407,20 6,000000 1,248460
06.50 06.99 0,095241 0,02926 6,750000 6,750000 6,750000 27/10/201758.198,91 6,750000 48,887064
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al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Intervalo del TipoInterest Rate Intervals
07.00 07.49 0,190482 0,01999 7,224419 7,000000 7,250000 31/03/201639.756,21 7,224419 30,000965
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000198.919.097,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.050
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
0.00 49,999.99 42,76190449 4,15483 1,307516 0,705000 7,250000 17/06/20158.264.753,16 2,559655 20,552593
50,000.00 99,999.99 14,85714156 5,71131 0,956400 0,617000 6,750000 13/01/201811.360.882,81 2,749555 51,455257
100,000.00 149,999.99 13,14286138 8,67035 0,821745 0,635000 4,600000 28/05/201917.246.986,47 3,015475 67,885815
150,000.00 199,999.99 6,4761968 6,02018 0,745472 0,735000 4,250000 29/01/202011.975.284,13 2,645616 75,973529
200,000.00 249,999.99 4,4761947 5,25561 0,814815 0,687000 5,650000 03/04/202010.454.418,16 2,656722 78,102136
250,000.00 299,999.99 3,5238137 5,14811 0,696822 0,777000 4,250000 13/02/201910.240.583,21 2,267365 64,481386
300,000.00 349,999.99 2,5714327 4,40720 0,951349 0,768000 4,950000 20/11/20208.766.761,86 2,791611 85,695406
350,000.00 399,999.99 1,5238116 3,03260 0,668358 1,033000 4,250000 07/10/20206.032.424,24 2,683570 84,263220
400,000.00 449,999.99 1,5238116 3,35248 0,661956 1,200000 4,250000 25/10/20206.668.720,91 3,193321 84,833323
450,000.00 499,999.99 1,8095219 4,53091 0,887268 0,772000 3,750000 26/05/20209.012.842,75 2,331567 79,837934
500,000.00 549,999.99 0,380954 1,07373 0,662433 1,000000 3,750000 15/11/20192.135.850,27 2,403617 73,519283
550,000.00 599,999.99 0,857149 2,59528 0,764394 1,100000 4,000000 07/07/20215.162.514,64 2,742350 93,228745
600,000.00 649,999.99 0,571436 1,87860 0,547979 0,803000 3,000000 01/12/20183.736.897,98 1,355350 62,029237
650,000.00 699,999.99 0,666677 2,36884 0,615364 0,898000 3,750000 16/06/20194.712.072,42 2,290167 68,502417
700,000.00 749,999.99 0,190482 0,73161 0,742847 0,748000 3,600000 30/07/20231.455.302,40 2,138897 117,966000
750,000.00 799,999.99 0,761908 3,10642 0,633061 0,598000 3,750000 04/08/20206.179.264,31 2,406259 82,143913
800,000.00 849,999.99 0,285713 1,24395 1,893244 1,200000 4,435000 02/05/20202.474.448,26 3,285626 79,076346
850,000.00 899,999.99 0,190482 0,89223 0,539811 3,100000 3,500000 16/04/20221.774.821,13 3,300944 102,526696
900,000.00 949,999.99 0,190482 0,91998 0,550253 1,200000 1,400000 19/06/20181.830.021,49 1,299495 56,627859
950,000.00 999,999.99 0,095241 0,49200 0,500000 1,100000 1,100000 28/11/2021978.677,90 1,100000 97,938398
1,000,000.00 1,049,999.99 0,666677 3,63592 1,620779 1,127000 4,560000 01/12/20207.232.532,61 2,779929 86,075590
1,050,000.00 1,099,999.99 0,476195 2,70395 0,574491 0,886000 3,750000 04/04/20215.378.674,77 2,119924 90,126021
1,150,000.00 1,199,999.99 0,190482 1,18087 0,499080 1,153000 3,750000 13/02/20182.348.985,16 2,463449 52,500323
1,250,000.00 1,299,999.99 0,095241 0,65225 0,650000 1,201000 1,201000 23/12/20181.297.445,46 1,201000 62,751540
1,400,000.00 1,449,999.99 0,095241 0,72323 0,400000 0,625000 0,625000 28/10/20151.438.633,01 0,625000 24,903491
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al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
1,500,000.00 1,549,999.99 0,095241 0,75409 0,650000 2,500000 2,500000 07/08/20221.500.032,65 2,500000 106,217659
1,550,000.00 1,599,999.99 0,095241 0,78202 0,500000 1,100000 1,100000 27/03/20171.555.583,27 1,100000 41,856263
1,600,000.00 1,649,999.99 0,190482 1,61455 0,699833 1,223000 3,000000 06/07/20233.211.650,90 2,114462 117,183215
1,700,000.00 1,749,999.99 0,095241 0,85849 0,450000 0,663000 0,663000 19/06/20171.707.703,17 0,663000 44,616016
2,150,000.00 2,199,999.99 0,190482 2,17148 0,649981 2,750000 3,000000 23/02/20194.319.479,13 2,874952 64,796057
2,200,000.00 2,249,999.99 0,095241 1,11426 0,500000 0,981000 0,981000 29/05/20242.216.478,31 0,981000 127,934292
2,250,000.00 2,299,999.99 0,095241 1,14199 0,650000 1,286000 1,286000 30/09/20222.271.643,02 1,286000 107,991786
2,300,000.00 2,349,999.99 0,095241 1,16320 5,350000 5,350000 5,350000 14/05/20222.313.818,22 5,350000 103,425051
2,500,000.00 2,549,999.99 0,095241 1,26737 0,750000 1,099000 1,099000 27/08/20252.521.047,54 1,099000 142,882957
4,400,000.00 4,449,999.99 0,095241 2,21454 0,600000 1,131000 1,131000 25/07/20194.405.147,86 1,131000 69,782341
4,700,000.00 4,749,999.99 0,095241 2,36869 0,650000 1,286000 1,286000 30/09/20224.711.777,29 1,286000 107,991786
4,750,000.00 4,799,999.99 0,190482 4,79360 0,470231 0,937000 1,101000 18/09/20199.535.384,95 1,019236 71,597746
5,200,000.00 5,249,999.99 0,095241 2,63332 0,400000 0,951000 0,951000 20/03/20195.238.178,95 0,951000 65,609856
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
5,250,000.00 5,299,999.99 0,095241 2,63995 0,500000 3,500000 3,500000 08/07/20225.251.372,48 3,500000 105,232033
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000198.919.097,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.050
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes
IndiceReference Indexes
Indice 173 EURIBOR OFICIAL 91,71429963 96,36660 0,670407 0,598000 4,250000 24/02/2020191.691.571,54 2,267486 76,828168
Indice 000 TIPO FIJO 8,2857187 3,63340 4,964818 4,252000 7,250000 10/06/20187.227.525,71 4,964818 56,332103
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000198.919.097,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/07/2013 al 31/12/2013 2,4761926 0,09047 0,685919 0,831000 6,000000 30/11/2013179.969,07 2,559140 2,035775
Del 01/01/2014 al 30/06/2014 20,57143216 2,04716 1,217392 0,598000 7,000000 07/04/20144.072.192,13 1,900177 6,230762
Del 01/07/2014 al 31/12/2014 12,57143132 1,75681 1,248144 0,635000 5,863000 04/10/20143.494.639,79 1,889217 12,151341
Del 01/01/2015 al 30/06/2015 3,2381034 1,30526 0,746542 0,816000 3,750000 22/04/20152.596.408,70 2,154656 18,696100
Del 01/07/2015 al 31/12/2015 3,7142939 2,42688 0,625280 0,625000 3,750000 15/10/20154.827.528,93 1,807751 24,501720
Del 01/01/2016 al 30/06/2016 5,1428654 4,45893 1,020659 0,800000 7,250000 18/04/20168.869.660,77 2,322009 30,619590
Del 01/07/2016 al 31/12/2016 3,4285736 4,47717 1,759129 0,625000 4,950000 04/10/20168.905.947,68 3,006184 36,145193
Del 01/01/2017 al 30/06/2017 6,2857166 6,02406 0,603745 0,663000 4,250000 06/05/201711.983.002,98 1,823315 43,179498
Del 01/07/2017 al 31/12/2017 5,2381055 5,92609 0,654982 0,617000 6,750000 06/09/201711.788.123,60 1,897989 47,218567
Del 01/01/2018 al 30/06/2018 4,4761947 4,04188 0,908247 1,155000 4,900000 27/03/20188.040.062,41 3,440754 53,858192
Del 01/07/2018 al 31/12/2018 3,6190538 3,88871 0,731572 0,900000 4,250000 06/11/20187.735.383,86 2,529912 61,227011
Del 01/01/2019 al 30/06/2019 3,1428633 9,20397 0,602984 0,803000 5,750000 15/04/201918.308.463,47 1,443242 66,481665
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,6190517 6,24976 0,580436 0,937000 4,250000 09/10/201912.431.972,13 1,562738 72,298861
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 2,7619029 3,60469 0,950129 1,000000 5,650000 14/04/20207.170.413,50 2,427925 78,488267
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 2,3809525 2,93125 0,710023 1,300000 3,750000 06/10/20205.830.815,57 2,871393 84,206051
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 3,1428633 3,44231 0,781855 1,200000 3,750000 26/03/20216.847.420,94 3,048896 89,841818
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 4,1904844 7,57527 0,655611 0,938000 3,750000 10/10/202115.068.665,67 2,711413 96,344289
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 4,6666749 7,82318 1,444349 0,772000 5,350000 23/04/202215.561.801,49 3,433478 102,764071
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 3,6190538 12,46923 0,693091 0,803000 4,250000 04/09/202224.803.686,50 2,520281 107,139608
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,380954 0,83323 0,621728 1,020000 3,750000 16/04/20231.657.461,63 1,646225 114,497202
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 0,380954 1,30817 0,669138 1,300000 3,000000 27/09/20232.602.204,29 2,014739 119,915772
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,571436 2,61487 0,511500 0,981000 3,250000 28/05/20245.201.465,86 1,944113 127,907984
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 0,095241 0,15748 1,000000 3,250000 3,250000 10/09/2024313.251,20 3,250000 131,383984
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,190482 0,10906 0,804974 3,500000 4,000000 18/04/2025216.948,41 3,778608 138,599649
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,476195 1,93845 0,682326 0,748000 1,099000 26/08/20253.855.951,47 1,031133 142,870252
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al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,095241 0,08911 1,087000 2,750000 2,750000 14/04/2026177.264,76 2,750000 150,439425
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,571436 1,67649 0,668041 2,500000 3,750000 03/09/20263.334.855,07 3,120305 155,114656
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,571436 0,88108 0,775056 1,300000 4,250000 15/03/20271.752.635,62 3,708564 161,474875
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,380954 0,64896 0,712028 2,500000 4,000000 01/09/20271.290.899,75 2,806841 167,052699
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000198.919.097,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.050
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
33 ASTURIAS 6,4761968 3,40527 1,051465 0,965000 5,650000 23/09/20196.773.729,92 2,406737 71,778999
PRINCIPADO DE ASTURIAS 6,47620 3,40530 1,051465 0,965000 5,650000 71,778999 23/09/20196.773.729,92 2,40673768
07 BALEARES 4,0000042 1,83547 0,950569 0,800000 5,525000 04/03/20193.651.101,90 3,282454 65,094395
BALEARES 4,00000 1,83550 0,950569 0,800000 5,525000 65,094395 04/03/20193.651.101,90 3,28245442
39 SANTANDER 0,571436 0,64406 0,686826 1,004000 5,209000 07/12/20241.281.163,23 2,773367 134,250815
CANTABRIA 0,57140 0,64410 0,686826 1,004000 5,209000 134,250815 07/12/20241.281.163,23 2,7733676
28 MADRID 23,33333245 24,86154 0,910161 0,663000 6,750000 02/10/201849.454.358,02 2,225879 60,090038
COMUNIDAD DE MADRID 23,33330 24,86150 0,910161 0,663000 6,750000 60,090038 02/10/201849.454.358,02 2,225879245
30 MURCIA 2,9523831 0,96914 0,879860 0,808000 5,269000 14/03/20191.927.797,97 3,270453 65,420057
REGION DE MURCIA 2,95240 0,96910 0,879860 0,808000 5,269000 65,420057 14/03/20191.927.797,97 3,27045331
31 NAVARRA 0,857149 2,65530 0,556387 0,849000 3,500000 08/03/20195.281.907,07 1,136440 65,243145
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,85710 2,65530 0,556387 0,849000 3,500000 65,243145 08/03/20195.281.907,07 1,1364409
26 LA RIOJA 0,285713 0,08517 0,569685 3,000000 3,750000 20/11/2017169.427,65 3,079212 49,694877
LAS RIOJA 0,28570 0,08520 0,569685 3,000000 3,750000 49,694877 20/11/2017169.427,65 3,0792123
22 HUESCA 0,380954 0,03965 1,768069 1,038000 5,132000 08/04/201578.870,39 3,220410 18,252782
50 ZARAGOZA 3,1428633 2,30389 0,709303 0,706000 5,071000 06/06/20184.582.879,86 2,042664 56,201210
ARAGON 3,52380 2,34350 0,823764 0,706000 5,132000 52,098677 01/02/20184.661.750,25 2,16998837
35 LAS PALMAS 1,0476211 0,51309 0,756671 1,200000 5,068000 22/01/20211.020.633,27 2,921545 87,777733
38 TENERIFE 0,571436 0,13649 0,598159 0,900000 6,000000 22/02/2018271.498,86 3,293378 52,794897
CANARIAS 1,61910 0,64960 0,700726 0,900000 6,000000 75,430849 12/01/20201.292.132,13 3,05278017
06 BADAJOZ 0,380954 0,13987 0,843374 1,600000 4,000000 24/02/2018278.219,08 3,545543 52,838775
10 CACERES 0,095241 0,00220 0,729000 1,051000 1,051000 24/04/20144.383,27 1,051000 6,767967
EXTREMADURA 0,47620 0,14210 0,820499 1,051000 4,000000 43,624613 19/05/2017282.602,35 3,0466345
01 ALAVA 0,476195 0,88183 0,694600 0,901000 3,750000 16/10/20181.754.129,76 1,622359 60,533010
48 VIZCAYA 0,476195 1,61477 0,603029 0,981000 3,500000 18/02/20233.212.082,39 1,562355 112,648452
PAIS VASCO 0,95240 2,49660 0,648815 0,901000 3,750000 86,590731 17/12/20204.966.212,15 1,59235710
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
03 ALICANTE 4,2857145 2,23084 0,996564 0,900000 7,250000 28/08/20194.437.574,14 2,683385 70,911496
12 CASTELLON 2,6666728 1,50091 0,965914 1,000000 5,432000 20/10/20172.985.592,03 2,543459 48,689520
46 VALENCIA 11,90476125 11,36267 0,695767 0,803000 5,562000 08/09/202022.602.518,76 2,987175 83,308660
COMUNIDAD VALENCIANA 18,85710 15,09440 0,802333 0,803000 7,250000 75,595487 17/01/202030.025.684,93 2,855384198
08 BARCELONA 16,28571171 30,04623 0,838692 0,598000 5,863000 08/02/202159.767.685,28 2,214598 88,342214
17 GIRONA 1,1428612 0,28817 1,230093 0,735000 5,572000 20/04/2019573.224,92 3,008211 66,659895
25 LLEIDA 1,6190517 1,30883 0,567088 0,617000 4,250000 01/07/20172.603.510,21 1,655305 45,025966
43 TARRAGONA 1,1428612 0,28939 1,016528 0,974000 5,742000 02/11/2020575.642,54 3,852427 85,097187
CATALUNYA 20,19050 31,93260 0,849133 0,598000 5,863000 83,457760 13/09/202063.520.062,95 2,307378212
15 LA CORUÑA 1,7142918 0,78876 0,629251 0,936000 4,869000 29/10/20191.568.985,86 2,897808 72,960720
27 LUGO 0,571436 0,26579 0,728984 0,900000 4,906000 15/08/2019528.700,84 3,669560 70,486369
32 ORENSE 0,095241 0,00721 0,698000 1,042000 1,042000 28/02/201414.332,50 1,042000 4,960986
36 PONTEVEDRA 1,2381013 0,88464 0,751289 0,936000 4,250000 05/03/20221.759.720,68 2,907965 101,136174
GALICIA 3,61910 1,94640 0,688557 0,900000 4,906000 80,419537 12/06/20203.871.739,88 2,97430138
02 ALBACETE 0,095241 0,04839 1,000000 4,250000 4,250000 19/09/202296.261,80 4,250000 107,630390
13 CIUDAD REAL 0,095241 0,00357 0,673000 0,997000 0,997000 12/03/20147.108,41 0,997000 5,355236
16 CUENCA 0,190482 0,29031 0,750000 1,100000 1,100000 02/01/2019577.475,50 1,100000 63,112936
19 GUADALAJARA 0,476195 0,16735 0,861185 1,600000 3,750000 27/10/2016332.890,60 2,642540 36,902832
45 TOLEDO 1,2381013 2,95434 0,670712 0,748000 4,000000 18/08/20235.876.749,50 1,536644 118,586304
CASTILLA-LA MANCHA 2,09530 3,46400 0,736281 0,748000 4,250000 89,333982 11/03/20216.890.485,81 1,84709422
04 ALMERIA 0,190482 0,23319 0,380489 2,750000 2,750000 24/06/2021463.862,78 2,750000 92,793550
11 CADIZ 0,761908 0,65150 1,041983 2,500000 5,750000 22/12/20171.295.956,89 3,139229 50,733459
14 CORDOBA 0,476195 0,31741 0,522511 0,952000 2,900000 19/04/2021631.387,13 1,035695 90,640542
18 GRANADA 0,476195 0,18514 0,507960 0,996000 3,750000 28/06/2016368.280,51 1,366193 32,935498
23 JAEN 0,095241 0,00578 0,676000 0,973000 0,973000 21/05/201411.491,80 0,973000 7,655031
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
29 MÁLAGA 3,2381034 2,45154 0,760204 0,768000 7,000000 24/12/20194.876.582,67 3,206533 74,786667
41 SEVILLA 2,0000021 1,18987 1,409353 0,987000 4,950000 09/09/20182.366.880,70 3,475823 59,319318
ANDALUCIA 7,23810 5,03440 0,925902 0,768000 7,000000 65,861084 27/03/201910.014.442,48 2,96856276
05 AVILA 0,190482 0,00866 0,503294 0,830000 0,842000 02/06/201417.217,32 0,837059 8,068564
09 BURGOS 0,285713 0,49869 0,582976 0,803000 4,250000 04/02/2020991.999,26 2,425180 76,184729
24 LEON 0,857149 0,31974 0,650755 0,952000 4,000000 15/07/2019636.025,19 2,800345 69,480704
34 PALENCIA 0,380954 0,25587 0,482721 0,900000 2,750000 02/09/2018508.974,46 2,307579 59,104205
37 SALAMANCA 0,380954 0,33913 0,548307 1,700000 3,000000 25/09/2018674.584,91 2,590954 59,835010
40 SEGOVIA 0,095241 0,00278 5,516000 5,516000 5,516000 08/05/20145.534,72 5,516000 7,227926
47 VALLADOLID 0,571436 0,71624 0,675850 1,042000 3,750000 14/04/20201.424.746,05 2,644883 78,468764
49 ZAMORA 0,190482 0,29933 0,610713 3,250000 3,250000 19/10/2019595.416,65 3,250000 72,617175
CASTILLA Y LEON 2,95240 2,44040 0,758998 0,803000 5,516000 63,517722 15/01/20194.854.498,56 2,63329731
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000198.919.097,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.050
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security
GarantíasTypes of Security
10 MOBILIARIO 36,95238388 9,77014 0,918932 0,617000 7,000000 16/06/201719.434.679,73 2,179934 44,537151
MOBILIARIO 36,95240 9,77010 0,918932 0,617000 7,000000 44,537151 16/06/201719.434.679,73 2,179934388
11 INMOBILIARIO 63,04762662 90,22986 0,816425 0,598000 7,250000 15/05/2020179.484.417,52 2,385583 79,499318
INMOBILIARIO 63,04760 90,22990 0,816425 0,598000 7,250000 79,499318 15/05/2020179.484.417,52 2,385583662
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000198.919.097,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.050
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
01-Agricultura, ganadería, caza y servic 0,9523810 2,82877 0,523976 0,972000 5,562000 25/02/20225.626.970,34 3,481598 100,879340
02-Silvicultura y explotación forestal. 0,190482 0,41261 0,650000 4,000000 4,250000 16/04/2020820.757,19 4,127275 78,550286
03-Pesca y acuicultura. 0,095241 0,01148 5,215000 5,215000 5,215000 16/10/201422.831,27 5,215000 12,517454
07-Extracción de minerales metálicos. 0,095241 0,00868 0,989000 3,000000 3,000000 09/11/201417.260,56 3,000000 13,338809
08-Otras industrias extractivas. 0,476195 0,04843 0,671463 0,900000 1,100000 11/06/201496.334,23 1,022307 8,356120
10-Industria de la alimentación. 0,9523810 0,15498 1,053315 1,034000 5,516000 13/04/2019308.275,71 2,730822 66,419241
11-Fabricación de bebidas. 0,285713 0,23183 0,756102 3,750000 5,008000 17/03/2018461.144,84 3,822872 53,536117
13-Industria textil. 0,380954 0,07439 1,035303 1,243000 4,984000 13/08/2015147.967,25 2,693685 22,409489
15-Industria del cuero y del calzado. 0,380954 0,11487 0,762486 1,085000 3,750000 16/11/2017228.491,68 2,944259 49,573252
16-Industria de la madera y del corcho, 1,0476211 0,41636 1,025746 0,994000 5,742000 27/03/2017828.215,11 2,513738 41,862889
17-Industria del papel. 0,380954 0,05456 1,285005 1,038000 5,406000 11/03/2016108.527,67 2,342626 29,369184
18-Artes gráficas y reproducción de sopo 1,8095219 0,56469 1,073589 0,965000 5,412000 01/08/20161.123.281,35 2,592028 34,054873
20-Industria química. 0,571436 0,13090 0,990397 0,996000 5,266000 27/05/2018260.389,52 2,833217 55,854031
22-Fabricación de productos de caucho y 1,0476211 0,55953 0,825522 1,100000 4,250000 21/01/20221.113.016,96 2,850048 99,723021
23-Fabricación de otros productos minera 0,761908 0,74121 0,757184 1,020000 4,250000 08/01/20201.474.407,34 3,767553 75,294143
24-Metalurgia, fabricación de productos 0,571436 0,34242 0,836396 0,849000 5,514000 09/05/2017681.134,90 2,123260 43,286612
25-Fabricación de productos metálicos, e 4,6666749 2,13637 0,962376 0,706000 5,863000 07/06/20184.249.641,16 3,099775 56,214366
26-Fabricación de productos informáticos 0,571436 0,43349 0,634550 1,106000 3,500000 08/12/2018862.297,97 1,469319 62,270354
27-Fabricación de material y equipo eléc 0,571436 0,57119 0,767053 1,100000 4,250000 01/06/20181.136.199,01 2,211993 56,034587
28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 1,7142918 1,25210 0,751040 0,803000 3,750000 02/10/20192.490.664,73 1,783704 72,067936
29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,095241 1,16320 5,350000 5,350000 5,350000 14/05/20222.313.818,22 5,350000 103,425051
31-Fabricación de muebles. 0,571436 0,11131 0,579444 0,735000 3,500000 30/01/2017221.422,27 1,223137 40,041751
32-Otras industrias manufactureras. 0,380954 0,26946 0,673771 3,000000 3,750000 31/07/2021536.002,83 3,470582 94,000286
33-Reparación e instalación de maquinari 0,095241 0,00357 0,673000 0,997000 0,997000 12/03/20147.108,41 0,997000 5,355236
35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 4,0952443 3,78246 0,640684 0,617000 5,432000 19/10/20187.524.031,84 2,258103 60,633983
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
36-Captación, depuración y distribución 0,095241 0,04509 0,750000 1,400000 1,400000 13/11/201689.694,18 1,400000 37,453799
39-Actividades de descontaminación y otr 1,7142918 0,08809 0,600000 0,808000 0,900000 29/03/2014175.220,23 0,822513 5,932125
43-Actividades de construcción especiali 7,0476274 3,87949 0,782284 0,687000 6,750000 20/04/20197.717.050,73 2,636712 66,631654
45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 3,2381034 2,08043 0,716376 0,768000 4,250000 06/03/20194.138.380,02 2,567660 65,164619
46-Comercio al por mayor e intermediario 12,09524127 9,59927 0,781286 0,635000 5,394000 05/08/202019.094.782,95 2,635027 82,187439
47-Comercio al por menor, excepto de veh 6,0000063 7,13088 1,474647 0,898000 5,712000 04/02/201914.184.672,89 2,954054 64,186447
49-Transporte terrestre y por tubería. 6,9523873 3,41535 0,817156 0,807000 7,250000 23/11/20176.793.780,42 2,650705 49,786186
50-Transporte marítimo y por vías navega 0,285713 3,55828 0,654681 1,286000 3,750000 26/09/20227.078.093,73 1,318957 107,862151
52-Almacenamiento y actividades anexas a 2,0000021 2,18841 0,529480 0,900000 3,800000 25/06/20204.353.172,41 2,348666 80,843265
55-Servicios de alojamiento. 0,666677 0,19353 0,885647 0,944000 5,358000 21/04/2018384.967,98 2,476697 54,686010
56-Servicios de comidas y bebidas. 2,1904823 0,92592 1,200027 0,900000 5,305000 13/05/20181.841.829,10 2,834545 55,411645
58-Edición. 0,190482 0,06211 1,870130 1,038000 3,750000 24/08/2018123.546,73 3,691632 58,806694
59-Actividades cinematográficas, de víde 0,476195 0,68204 1,954458 1,300000 3,300000 06/09/20211.356.707,17 2,786623 95,217052
61-Telecomunicaciones. 0,285713 0,40627 0,665553 1,032000 3,750000 11/03/2021808.157,92 3,640407 89,339915
62-Programación, consultoría y otras act 0,857149 0,72592 0,842425 0,959000 4,600000 23/10/20191.444.001,26 3,084244 72,767206
64-Servicios financieros, excepto seguro 4,2857145 5,37020 0,735470 0,901000 5,650000 16/01/202110.682.347,91 2,399797 87,582807
65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,190482 0,06066 0,565825 1,300000 2,750000 20/03/2020120.670,82 2,559107 77,641962
68-Actividades inmobiliarias. 15,42857162 31,73192 0,617507 0,598000 4,950000 13/10/201963.120.845,41 1,732666 72,433233
71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,3333314 1,16206 0,826101 0,959000 5,578000 05/01/20212.311.554,09 2,970036 87,219358
72-Investigación y desarrollo. 0,095241 0,07188 0,780000 1,121000 1,121000 09/08/2017142.980,57 1,121000 46,324435
73-Publicidad y estudios de mercado. 0,285713 0,19340 0,530000 2,000000 2,000000 14/11/2020384.704,80 2,000000 85,519507
75-Actividades veterinarias. 0,285713 0,06398 1,009239 1,340000 5,769000 27/04/2021127.261,26 3,735407 90,892118
77-Actividades de alquiler. 1,0476211 0,31141 1,082534 0,988000 5,209000 10/05/2016619.446,29 2,335595 31,333723
79-Actividades de agencias de viajes, op 0,190482 0,24430 0,687143 1,250000 1,300000 10/02/2022485.953,41 1,261441 100,381400
80-Actividades de seguridad e investigac 3,7142939 3,64890 0,815242 0,755000 5,557000 21/07/20217.258.357,80 2,958801 93,689201
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector
CNAESectors
81-Servicios a edificios y actividades d 0,190482 0,06742 0,776138 3,000000 4,250000 08/10/2019134.114,31 3,653451 72,254978
82-Actividades administrativas de oficin 0,380954 1,08605 0,746367 3,000000 3,500000 02/02/20252.160.365,24 3,046809 136,130573
84-Administración Pública y defensa, Seg 0,095241 0,02454 1,250000 3,750000 3,750000 15/12/201748.812,74 3,750000 50,496920
85-Educación. 0,9523810 0,12371 1,404611 1,181000 5,071000 11/08/2016246.091,27 2,357636 34,376572
86-Actividades sanitarias. 2,1904823 1,45616 0,830248 0,995000 6,000000 07/06/20212.896.588,02 1,877887 92,224945
88-Actividades de servicios sociales sin 0,190482 0,79529 0,701819 3,000000 3,750000 13/12/20211.581.985,95 3,259097 98,450389
93-Actividades deportivas, recreativas y 0,285713 0,44512 0,814758 3,500000 3,750000 23/09/2021885.421,32 3,521586 95,788637
94-Actividades asociativas. 0,190482 0,03803 0,359716 0,655000 1,051000 11/09/201775.641,62 0,677947 47,405814
95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,285713 0,14644 0,602695 1,100000 3,000000 09/01/2019291.302,87 2,656560 63,315146
96-Otros servicios personales. 1,5238116 1,55862 0,694150 1,000000 7,000000 23/06/20213.100.401,47 2,008915 92,761772
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000198.919.097,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.050
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al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency
Periodo FacturaciónPayment Frequency %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
MENSUAL 95,714291.005 92,42548 0,839719 0,617000 7,250000 21/03/2020183.851.932,34 2,418300 77,678040
TRIMESTRAL 2,6666728 2,69116 0,556853 0,598000 3,500000 17/02/20185.353.234,74 1,347907 52,609226
SEMESTRAL 1,0476211 2,02905 0,929194 1,100000 5,650000 26/05/20184.036.166,65 3,077858 55,826157
ANUAL 0,571436 2,85431 0,577586 0,995000 1,131000 30/10/20185.677.763,52 1,108483 60,982310
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000198.919.097,25
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
1.050
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
000.00 004.99 3,4285736 1,04124 0,590723 0,598000 3,750000 07/03/20152.071.230,99 1,754994 17,196636 3,437478
005.00 009.99 4,2857145 1,03311 0,812188 0,712000 3,800000 01/03/20172.055.047,86 2,255956 41,009547 7,160528
010.00 014.99 4,8571451 2,45632 0,715816 0,816000 4,000000 23/09/20164.886.080,71 2,548253 35,803361 12,857308
015.00 019.99 6,2857166 6,42626 0,730643 0,938000 4,600000 18/06/201812.783.054,69 1,899891 56,582824 17,582831
020.00 024.99 6,8571472 9,62506 1,061161 0,625000 7,250000 27/11/201719.146.082,73 2,436555 49,933150 22,558203
025.00 029.99 6,7619071 9,25258 0,803364 0,803000 4,390000 14/05/201818.405.152,78 2,134482 55,457796 27,785765
030.00 034.99 6,5714369 9,62498 0,869631 0,803000 6,750000 11/04/201919.145.914,74 2,160017 66,339285 32,146588
035.00 039.99 5,8095261 10,39889 0,698199 0,768000 4,000000 28/09/202020.685.370,57 2,134811 83,969748 37,316648
040.00 044.99 5,5238158 9,95874 0,711714 0,663000 4,250000 24/03/202119.809.840,36 2,439615 89,759521 42,553699
045.00 049.99 4,6666749 8,72235 0,674558 0,803000 4,250000 23/02/202117.350.413,70 2,362544 88,814939 47,219844
050.00 054.99 2,6666728 4,41296 0,795182 1,200000 5,750000 12/03/20228.778.225,54 2,986744 101,367763 52,369881
055.00 059.99 2,5714327 7,62557 0,587828 1,100000 4,250000 31/10/202215.168.721,13 2,798550 109,032132 57,327461
060.00 064.99 1,6190517 5,52699 1,636465 0,748000 5,350000 19/11/202310.994.229,00 2,655143 121,631013 61,971552
065.00 069.99 0,9523810 3,81403 0,580483 0,772000 4,250000 10/05/20247.586.840,36 2,908110 127,311987 67,190148
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al día 30/09/2013 at 30/09/2013
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
070.00 074.99 0,190482 0,31079 0,832519 4,000000 4,000000 13/05/2027618.212,36 4,000000 163,389989 71,088596
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 38,25796801/02/202076,0834640,8264402,365490
Media Simple / Arithmetic Average: 30,131907189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850
Mínimo / Minimum: 0,000000755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000
Máximo / Maximum: 71,4115185.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000
100,00000179.484.417,52
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
662
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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors
DeudorObligor
Principal PendienteOutstanding Principal %
6.983.420,31 3,511
5.251.372,48 2,642
5.238.178,95 2,633
4.781.438,01 2,404
4.753.946,94 2,395
4.405.147,86 2,216
3.855.951,47 1,947
3.110.195,17 1,568
2.313.818,22 1,169
2.216.478,31 1,1110
2.160.566,06 1,0911
2.158.913,07 1,0912
2.083.053,80 1,0513
1.707.703,17 0,8614
1.611.179,28 0,8115
1.600.471,62 0,8016
1.580.564,16 0,7917
1.555.583,27 0,7818
1.538.218,38 0,7719
1.500.032,65 0,7520
Total: 60.406.233,18 30,34
Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 198.919.097,25
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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
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Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual
Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)
OrdinaryAnticipaciones (2)
Prepayment
Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Num. Op.NumberFecha / Date
628.789.470,80 122.735.383,79 1290248.475.046,86 24,8475Saldo Anterior / Previous Balance6.994.832,34 12.845,14 1265241.467.369,38 24,146731/01/20135.318.376,65 189.955,98 1232235.959.036,75 23,595928/02/20134.182.330,14 517.985,66 1206231.258.720,95 23,125931/03/20134.805.635,62 921.830,35 1176225.531.254,98 22,553130/04/20134.721.932,45 2.007.308,72 1128218.802.013,81 21,880231/05/20134.231.753,62 1.493.409,36 1105213.076.850,83 21,307730/06/20135.446.006,40 1.353.527,39 1086206.277.317,04 20,627731/07/20133.429.707,96 240.003,32 1063202.607.605,76 20,260831/08/20132.235.852,23 1.452.656,28 1050198.919.097,25 19,891930/09/2013
130.924.905,99670.155.898,21
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are
included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate
FechaDate
Principal Pendiente (1)Outstanding Principal
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)
Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)
% TAE (4)% APR (4)
Datos del MesMonthly
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 3 MesesQuarterly
Datos de 6 MesesSemi Annually
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 12 MesesAnnual
% TMC% CMR
% TAE% APR
31/10/2012 258.126.423,5 25,81264 345.253,7 0,13106 1,56137 0,10038 1,19792 0,39134 4,59628 0,33562 3,95395
30/11/2012 253.031.991,3 25,30320 373.053,4 0,14452 1,72056 0,14263 1,69825 0,40734 4,78006 0,31698 3,73809
31/12/2012 248.475.046,9 24,84751 392.585,2 0,15515 1,84602 0,14358 1,70939 0,24905 2,94804 0,32155 3,79110
31/01/2013 241.467.369,4 24,14674 12.845,1 0,00517 0,06202 0,10164 1,21284 0,10101 1,20539 0,28015 3,31052
28/02/2013 235.959.036,8 23,59591 189.956,0 0,07867 0,93993 0,07968 0,95200 0,11116 1,32582 0,25940 3,06872
31/03/2013 231.258.721,0 23,12587 517.985,7 0,21952 2,60271 0,10116 1,20720 0,12237 1,45861 0,25247 2,98789
30/04/2013 225.531.255,0 22,55313 921.830,4 0,39861 4,67988 0,23235 2,75289 0,16702 1,98589 0,27924 3,29990
31/05/2013 218.802.013,8 21,88020 2.007.308,7 0,89004 10,17281 0,50313 5,87321 0,29163 3,44396 0,34950 4,11433
30/06/2013 213.076.850,8 21,30769 1.493.409,4 0,68254 7,88989 0,65727 7,60824 0,37960 4,46131 0,31435 3,70764
31/07/2013 206.277.317,0 20,62773 1.353.527,4 0,63523 7,36199 0,73600 8,48309 0,48449 5,66148 0,29294 3,45914
31/08/2013 202.607.605,8 20,26076 240.003,3 0,11635 1,38730 0,47837 5,59179 0,49075 5,73262 0,30114 3,55439
30/09/2013 198.919.097,3 19,89191 1.452.656,3 0,71698 8,27246 0,48988 5,72267 0,57361 6,67022 0,34824 4,09981
(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.
(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.
(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.
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Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report
Fecha / Date
Incorporaciones / Incoming Arrears
InteresesInterests
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO / BALANCE
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
TotalTotal
PrincipalPrincipal
36.320.550,75 3.912.033,67 40.232.584,42Saldo anterior / Previous Balance 34.881.592,08 3.692.905,61 38.574.497,69 1.438.958,67 219.128,06 1.658.086,73
194.165,10 20.421,54 214.586,6431/01/2013 304.243,21 66.688,99 370.932,20 1.328.880,56 172.860,61 1.501.741,17
184.778,85 24.024,67 208.803,5228/02/2013 303.283,35 46.572,85 349.856,20 1.210.376,06 150.312,43 1.360.688,49
216.347,42 17.806,37 234.153,7931/03/2013 227.468,58 27.957,78 255.426,36 1.199.254,90 140.161,02 1.339.415,92
206.131,79 22.993,75 229.125,5430/04/2013 184.029,49 13.656,03 197.685,52 1.221.357,20 149.498,74 1.370.855,94
190.160,97 24.119,50 214.280,4731/05/2013 379.350,61 31.959,94 411.310,55 1.032.167,56 141.658,30 1.173.825,86
119.571,02 22.005,52 141.576,5430/06/2013 207.064,83 30.715,48 237.780,31 944.673,75 132.948,34 1.077.622,09
130.342,25 15.250,55 145.592,8031/07/2013 303.278,37 60.519,05 363.797,42 771.737,63 87.679,84 859.417,47
166.603,03 28.434,29 195.037,3231/08/2013 124.275,23 2.464,74 126.739,97 814.065,43 113.649,39 927.714,82
128.656,03 21.662,24 150.318,2730/09/2013 167.949,57 11.871,42 179.820,99 774.771,89 123.440,21 898.212,10
37.857.307,21 4.108.752,10 41.966.059,31 37.082.535,32 3.985.311,89 41.067.847,21
Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.
Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.
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Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report
Fecha / DatePrincipalPrincipal
InteresesInterests
Incorporaciones / Incoming Delinquencies
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
Recuperaciones / Recoveries
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions
ImporteAmount
TotalTotal
Saldo anterior /
Previous Balance 28.636.993,31 2.423.340,33 31.060.333,64 27.500.595,63 2.247.586,44 29.748.182,07 1.136.397,68 175.753,89 1.312.151,57 1.168.309,23
31/01/2013 176.966,78 21.810,65 198.777,43 242.237,86 56.788,06 299.025,92 1.071.126,60 140.776,48 1.211.903,08 1.088.142,35
28/02/2013 154.121,89 15.028,22 169.150,11 267.026,64 41.282,71 308.309,35 958.221,85 114.521,99 1.072.743,84 968.762,27
31/03/2013 183.205,83 14.568,47 197.774,30 168.506,32 13.700,38 182.206,70 972.921,36 115.390,08 1.088.311,44 1.161.675,65
30/04/2013 223.569,58 15.226,67 238.796,25 144.525,48 13.490,97 158.016,45 1.051.965,46 117.125,78 1.169.091,24 1.071.405,37
31/05/2013 145.402,29 18.206,69 163.608,98 412.035,33 32.537,73 444.573,06 785.332,42 102.794,74 888.127,16 886.358,28
30/06/2013 130.040,13 23.971,74 154.011,87 98.960,90 20.346,88 119.307,78 816.411,65 106.419,60 922.831,25 923.590,47
31/07/2013 96.454,70 11.294,42 107.749,12 246.575,79 46.006,72 292.582,51 666.290,56 71.707,30 737.997,86 855.708,77
31/08/2013 78.323,07 10.438,55 88.761,62 114.436,67 1.419,69 115.856,36 630.176,96 80.726,16 710.903,12 692.039,34
30/09/2013 107.893,17 18.872,64 126.765,81 116.356,46 5.712,60 122.069,06 621.713,67 93.886,20 715.599,87 658.196,97
29.932.970,75 2.572.758,38 32.505.729,13 29.311.257,08 2.478.872,18 31.790.129,26
Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.
Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.
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Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report
Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES
Rendim. Susp.Defaulted Returns
Incorporaciones / Incoming Defaults
Activos Susp.Defaulted Ass.
Rendim. Susp.Defaulted Returns
Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date
Activos Susp. Defaulted Ass.
Rendim. Susp.Defaulted Returns
TotalTotal
Resultado *Outcome *
Deuda TotalTotal Debt
Valor VentaSale Proceed
Valor AdjudicaciónRepossession Value
Saldo anterior
Previous Balance 44.666.921,76 0,00 -19.680.688,49 0,00 24.986.233,27 0,00 24.986.233,27
31/01/2013 3.034.656,70 0,00 -47.495,83 0,00 27.973.394,14 0,00 27.973.394,14 0,000,000,000,00
28/02/2013 1.962.608,04 0,00 -390.299,05 0,00 29.545.703,13 0,00 29.545.703,13 0,000,000,000,00
31/03/2013 598.692,37 0,00 -216.103,02 0,00 29.928.292,48 0,00 29.928.292,48 0,000,000,000,00
30/04/2013 858.415,39 0,00 -360.701,93 0,00 30.426.005,94 0,00 30.426.005,94 0,000,000,000,00
31/05/2013 1.641.170,26 0,00 -245.326,78 0,00 31.821.849,42 0,00 31.821.849,42 0,000,000,000,00
30/06/2013 570.430,84 0,00 -3.970,77 0,00 32.388.309,49 0,00 32.388.309,49 0,000,000,000,00
31/07/2013 1.363.219,47 0,00 -458.041,18 0,00 33.293.487,78 0,00 33.293.487,78 0,000,000,000,00
31/08/2013 170.533,85 0,00 -12.535,50 0,00 33.451.486,13 0,00 33.451.486,13 0,000,000,000,00
30/09/2013 71.159,54 0,00 -1.718.043,52 0,00 31.804.602,15 0,00 31.804.602,15 0,000,000,000,00
54.937.808,22 0,00 -23.133.206,07 0,00
* Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)
* Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)
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Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment
Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2013
Antigüedad DeudaAging
Nº de ActivosNumber
PrincipalPrincipal
Intereses ordinariosOrdinary Interests
TotalTotal
Principal pendiente no vencido
Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt
Valor GarantíaAppraisal Value
%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal
Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount
36.880,68HASTA 1 MES / Up to 1 month 2.432.338,47 2.469.219,15 9.756.813,04 25,3076422 31.124,92 5.755,76
37.048,76DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 2.412.660,17 2.449.708,93 5.560.764,42 44,053467 24.452,01 12.596,75
81.147,24DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 2.734.213,47 2.815.360,71 10.597.631,25 26,5659413 71.104,18 10.043,06
129.186,06DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 1.884.709,17 2.013.895,23 7.924.950,30 25,4120911 109.947,73 19.238,33
403.331,08DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 2.811.191,70 3.214.522,78 11.148.857,21 28,8327614 330.627,24 72.703,84
0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00
Totales/Totals 67 567.256,08 120.337,74 687.593,82 12.275.112,98 12.962.706,80 44.989.016,22 28,81305
Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente
no vencidoPrincipal Not Due
Deuda TotalTotal Debt
PrincipalPrincipal
Intereses OrdinariosOrdinary Interests
TotalTotal
Nº de ActivosNumber
Antigüedad DeudaAging
Total Impagados / Total Delinquency
2.637.254,17HASTA 1 MES / Up to 1 month 40.717,72 6.254,7028 46.972,42 2.590.281,75
2.514.538,97DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 35.153,23 13.068,5411 48.221,77 2.466.317,20
2.840.902,31DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 77.187,27 10.230,7716 87.418,04 2.753.484,27
2.092.879,46DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 135.505,69 19.458,5214 154.964,21 1.937.915,25
3.515.998,19DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 486.207,98 74.427,6837 560.635,66 2.955.362,53
0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00
0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00
Totales/Totals 774.771,89 123.440,21 898.212,10 12.703.361,00 13.601.573,10106
Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending
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INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A1Bonos de Titulización Serie
ES0316875006
2000Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series A1 Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,55900 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,55400 0,00
0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,53300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,60200 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,01300 0,00
0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,21200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,76900 0,00
0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,88100 0,00
0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,83500 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,51700 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,37500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,22600 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,07300 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,99600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,06500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,12000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,61000 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00 0,0017/06/2009 % 417,02508,56 1.017.120,00 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,001,99000 200.000.000,00
0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 736,57898,25 1.796.500,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,003,59300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.101,471.343,26 2.686.520,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,005,31400 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.112,951.357,26 2.714.520,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,005,31100 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 943,041.150,05 2.300.100,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,005,04900 0,00
27/03/2008 200.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
A2Bonos de Titulización Serie
ES0316875014
7475Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series A2 Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
16.412.483,75 16.412.483,75 0,0017/09/2013 % 34,3043,42 324.564,50 0,00 2.195,65 150.921.670,2520,19 %20.190,190,75900 16.412.483,75
17.335.272,50 17.335.272,50 0,0017/06/2013 % 36,7946,57 348.110,75 0,00 2.319,10 167.334.154,0022,39 %22.385,840,75400 17.335.272,50
17.329.965,25 17.329.965,25 0,0019/03/2013 % 39,9950,62 378.384,50 0,00 2.318,39 184.669.426,5024,70 %24.704,940,73300 17.329.965,25
15.660.199,75 15.660.199,75 0,0017/12/2012 % 46,6359,03 441.249,25 0,00 2.095,01 201.999.391,7527,02 %27.023,330,80200 15.660.199,75
22.788.733,50 22.788.733,50 0,0017/09/2012 % 77,9298,63 737.259,25 0,00 3.048,66 217.659.591,5029,12 %29.118,341,21300 22.788.733,50
23.583.998,75 23.583.998,75 0,0018/06/2012 % 98,51124,69 932.057,75 0,00 3.155,05 240.448.325,0032,17 %32.167,001,41200 23.583.998,75
25.432.192,50 25.432.192,50 0,0020/03/2012 % 153,94194,86 1.456.578,50 0,00 3.402,30 264.032.323,7535,32 %35.322,051,96900 25.432.192,50
25.251.297,50 25.251.297,50 0,0019/12/2011 % 179,39221,47 1.655.488,25 0,00 3.378,10 289.464.516,2538,72 %38.724,352,08100 25.251.297,50
29.480.129,25 29.480.129,25 0,0019/09/2011 % 198,18244,67 1.828.908,25 0,00 3.943,83 314.715.813,7542,10 %42.102,452,03500 29.480.129,25
36.764.068,25 36.764.068,25 0,0017/06/2011 % 181,14223,63 1.671.634,25 0,00 4.918,27 344.195.943,0046,05 %46.046,281,71700 36.764.068,25
37.511.792,50 37.511.792,50 0,0017/03/2011 % 178,55220,43 1.647.714,25 0,00 5.018,30 380.960.011,2550,96 %50.964,551,57500 37.511.792,50
35.346.285,00 35.346.285,00 0,0017/12/2010 % 177,26218,84 1.635.829,00 0,00 4.728,60 418.471.803,7555,98 %55.982,851,42600 35.346.285,00
46.014.306,00 46.014.306,00 0,0017/09/2010 % 176,20217,53 1.626.036,75 0,00 6.155,76 453.818.088,7560,71 %60.711,451,27300 46.014.306,00
54.965.842,75 54.965.842,75 0,0017/06/2010 % 183,75226,85 1.695.703,75 0,00 7.353,29 499.832.394,7566,87 %66.867,211,19600 54.965.842,75
49.262.417,75 49.262.417,75 0,0017/03/2010 % 207,00255,56 1.910.311,00 0,00 6.590,29 554.798.237,5074,22 %74.220,501,26500 49.262.417,75
55.481.318,75 55.481.318,75 0,0017/12/2009 % 241,41294,40 2.200.640,00 0,00 7.422,25 604.060.655,2580,81 %80.810,791,32000 55.481.318,75
55.923.315,50 55.923.315,50 0,0017/09/2009 % 363,04442,73 3.309.406,75 0,00 7.481,38 659.541.974,0088,23 %88.233,041,81000 55.923.315,50
32.034.710,50 32.034.710,50 0,0017/06/2009 % 458,93559,67 4.183.533,25 0,00 4.285,58 715.465.289,5095,71 %95.714,422,19000 32.034.710,50
0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 777,57948,25 7.088.168,75 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,003,79300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.142,931.393,82 10.418.804,50 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,005,51400 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.154,861.408,37 10.527.565,75 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,005,51100 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 980,401.195,61 8.937.184,75 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,005,24900 0,00
27/03/2008 747.500.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
BBonos de Titulización Serie
ES0316875022
400Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series B Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 294,56372,86 149.144,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,45900 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 287,17363,50 145.400,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,45400 0,00
0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 289,31366,21 146.484,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,43300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 299,94379,67 151.868,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,50200 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 382,01483,56 193.424,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,91300 0,00
0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 417,12528,00 211.200,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,11200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 538,84682,08 272.832,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,66900 0,00
0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 569,41702,98 281.192,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,78100 0,00
0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 578,45714,14 285.656,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,73500 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 500,32617,68 247.072,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,41700 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 460,69568,75 227.500,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,27500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 435,30537,41 214.964,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,12600 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 408,41504,21 201.684,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,97300 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 392,47484,53 193.812,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,89600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 397,91491,25 196.500,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,96500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 418,70510,61 204.244,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,02000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 525,98641,44 256.576,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,51000 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 605,62738,56 295.424,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,89000 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 921,071.123,25 449.300,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,004,49300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.288,021.570,76 628.304,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,006,21400 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.301,551.587,26 634.904,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,006,21100 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 1.111,141.355,05 542.020,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,005,94900 0,00
27/03/2008 40.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
CBonos de Titulización Serie
ES0316875030
125Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series C Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 395,50500,63 62.578,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,001,95900 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 385,92488,50 61.062,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,001,95400 0,00
0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 390,25493,99 61.748,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,001,93300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 399,79506,06 63.257,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,00200 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 481,86609,95 76.243,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,41300 0,00
0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 515,87653,00 81.625,00 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,61200 0,00
0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 639,79809,86 101.232,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,16900 0,00
0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 671,78829,36 103.670,00 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,28100 0,00
0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 684,20844,69 105.586,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,23500 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 603,82745,46 93.182,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,91700 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 561,94693,75 86.718,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,77500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 537,67663,79 82.973,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,62600 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 511,91631,99 78.998,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,47300 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 495,97612,31 76.538,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,39600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 499,16616,25 77.031,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,46500 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 522,34637,00 79.625,00 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,52000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 630,76769,22 96.152,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,01000 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 710,39866,33 108.291,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,39000 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 1.023,571.248,25 156.031,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,004,99300 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.391,661.697,15 212.143,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,006,71400 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.406,321.715,03 214.378,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,006,71100 0,00
0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 1.204,531.468,94 183.617,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,006,44900 0,00
27/03/2008 12.500.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
30/09/2013
TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.35 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75
% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.10 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09
Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
(ISIN : ES0316875006)BONOS SERIE A1 / SERIES A1 BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life
Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity
(ISIN : ES0316875014)BONOS SERIE A2 / SERIES A2 BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.46 1.30 1.25 1.17 1.10 1.04 0.99 0.94
Amortización Final / Final maturity 19/09/2016 17/06/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/12/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 1.38 1.23 1.20 1.10 1.06 0.96 0.93 0.90Amortización Final / Final maturity 17/12/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/03/2015 17/03/2015 17/03/2015
GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.
30/09/2013
TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)
% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.35 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75
% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.10 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09
Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
(ISIN : ES0316875022)BONOS SERIE B / SERIES B BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 3.52 3.15 3.02 2.84 2.67 2.53 2.40 2.29
Amortización Final / Final maturity 18/09/2017 17/03/2017 17/03/2017 19/12/2016 19/09/2016 19/09/2016 17/06/2016 17/06/2016Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 2.28 2.03 2.03 1.77 1.77 1.52 1.52 1.52Amortización Final / Final maturity 17/12/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/03/2015 17/03/2015 17/03/2015
(ISIN : ES0316875030)BONOS SERIE C / SERIES C BONDS
Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.26 3.83 3.66 3.43 3.24 3.10 2.95 2.83
Amortización Final / Final maturity 19/03/2018 18/09/2017 19/06/2017 17/03/2017 19/12/2016 19/12/2016 19/09/2016 19/09/2016Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)
Vida media / Average life 2.28 2.03 2.03 1.77 1.77 1.52 1.52 1.52Amortización Final / Final maturity 17/12/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/03/2015 17/03/2015 17/03/2015
(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the
(2) CPR : Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 2,7617%, Tasa Recuperación Morosidad - 97,1613%, Tasa Fallidos - 15,9267%, Tasa Recuperación Fallidos - 42,1626%. / Other used information source:
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.
Delinquency Rate - 2,7617%, Delinquency Recoveries Rate - 97,1613%, Default Rate - 15,9267% and Default Recoveries Rate - 42,1626%.
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