CONFERENZA STAMPAPOLLEGIO, 25 APRILE 2013

SEMPRE NEL CUORE DELLA GENTE

Indice

Introduzione Struttura costi/ricavi Deficit strutturale Criteri ottenimento licenza 2013/14 Destinazione aumento di capitale Azione «Padroni del nostro destino» Donazione via SMS Stipendi personale Oneri sociali Imposte alla fonte

INDICE

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Risultato stagione 2012/13 Misure per il contenimento del deficit 2013/14 Nuova Valascia In sintesi Riflessione personale La storia continua Ricerca di investitori Riassesto delle collaborazioni Area sportiva Domande

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Filippo LombardiPresidente Cda HCAP SA

INTRODUZIONE

Ricavi (in mio di CHF):

Partite 3.2 Sponsoring 2.5 Sostenitori 2.4 Contributi TV e Lega 0.8 Gastronomia (al netto) 0.8 Merchandising (al netto) 0.25 Altre entrate 0.25

Totale: 10.2 mio

STRUTTURA COSTI / RICAVI

Costi (principali in mio di CHF):

Stipendi area sportiva 5.1 Altri stipendi 1.1 Oneri sociali (AVS, AD, IGM, LAINF, LPP) 1 Assicurazione infortuni 0.6 Imposta alla fonte 0.7 Altri costi personale

- Rimborso spese forfettarie 0.4- Affitti appartamenti 0.25- Agenti 0.25- Altri costi del personale 0.4

STRUTTURA COSTI / RICAVI

Partite e allenamenti 0.6 Unità di formazione 0.3 Materiale 0.3 Affitti infrastrutture 0.15 Copertura deficit Sagl 0.2 Quote e tasse Lega 0.1 Costi pubblicitari 0.3 Costi FFS/TILO 0.1 Costi amministrativi 0.15

Totale: 12 mio

STRUTTURA COSTI / RICAVI

Ricavi totali: 10.2 Costi totali: 12

Budget HCAP Giovani Sagl: 1

Budget complessivo: 13

STRUTTURA COSTI / RICAVI - RIASSUNTO

Media di 1.7 mio all’anno dalla stagione 2009/10.Il passivo accumulato è di 6.8 mio.

Misure di risanamento intraprese:

Aumento di capitale 1.2 mio primo aumento di capitale 0.7 mio secondo aumento di capitale 0.7 mio riconoscimento di aumento di capitale parziale + 0.7 mio di aggio 0.35 mio riconoscimento di aumento di capitale parziale + 0.35 mio di aggio

Totale già realizzato: 4 mio

DEFICIT STRUTTURALE

REGISTRO DI COMMERCIO

Donazioni 1.5 mio da azione pubblica «Facciamo vivere l’Ambrì» decisa a Giornico.

Totale complessivo: 5.5 mio

DA RACCOGLIERE CON LA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA DELLE AZIONI AL PORTATORE INVIATE A TUTTI I FUOCHI

1.3 mio

DEFICIT STRUTTURALE

Il nuovo regolamento prevede:

Rilascio della licenza previsto per il 15 luglio 2013 sulla base della chiusura contabile 2012/13

L’avvenuto pagamento di tutti gli stipendi ed oneri sociali dovuti per la stagione 2012/13

Raggiungimento di precisi parametri patrimoniali prestabiliti

PER QUESTO LA RACCOLTA DI SOTTOSCRIZIONI PER IL CITATO IMPORTO DI 1.3 MIO RISULTERÀ INDISPENSABILE AL FINE DI POTER OTTENERE LA LICENZA DI GIOCO.

CRITERI PER L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA

1.3 mio

0.3 mio per stipendi ancora da versare 0.6 mio per fornitori, agenti, altri club 0.2 mio per affitti vari 0.2 mio per copertura deficit Settore giovanile

DESTINAZIONE DELL’ AUMENTO DI CAPITALE DA REALIZZARE

Ad oggi raccolti

75’000.- grazie al contributo di

2’300 tifosi o simpatizzanti biancoblu.

DONAZIONE VIA SMS

Stipendi del mese di marzo pagati in aprile rispettivamente stipendi del mese d’aprile da pagare in maggio come da comunicazione e accordi presi.

STIPENDI DEL PERSONALE

Oneri sociali liquidati fino al 31.12.2012 salvo conguaglio rateizzato con gli anticipi 2013 a partire dal 30 giugno 2013.

Ad oggi non vi sono quindi posizioni aperte non regolate con l’Istituto delle Assicurazioni Sociali.

ONERI SOCIALI

Imposte alla fonte liquidate fino al 31.12.2011.Imposte 2012 rateizzate a partire dal 30 giugno 2013.

Ad oggi non vi sono posizioni aperte non regolate con l’Ufficio dell’imposta alla fonte.

IMPOSTE ALLA FONTE

Sia per gli oneri sociali che per le imposte alla fonte non vi sono precetti in essere ne tantomeno procedure penali in corso.

ONERI SOCIALI E IMPOSTE ALLA FONTE

Il risultato finale della stagione 2012/13 sarà in linea con le perdite d’esercizio medie realizzate nelle ultime quattro stagioni e si attesterà quindi tra 1.5 e 1.7 mio.

Revisione in giugno e presentazione del risultato all’Assemblea Generale degli azionisti come da norma nel mese di agosto 2013.

RISULTATO DELLA STAGIONE 2012/13

Diminuzione dei costi: 0.5 mio di costi Prima squadra e personale sportivo, pur ottimizzando la

qualità.

Aumento dei ricavi per 1 mio: 0.4 mio dalla gastronomia, ospitalità ed eventi 0.3 mio dallo sponsoring nazionale 0.15 mio merchandising 0.15 mio ticketing

MISURE DI CONTENIMENTO DEL DEFICIT DELLA STAGIONE 2013/14

In funzione di maggiori uscite per 0.5 mio dovuti all’incremento del costo dell’assicurazione infortuni ed agli accordi di rateizzazione presi, il deficit previsto sarà di 0.5 mio contro 1.6 mio medi degli ultimi anni.

DEFICIT PREVISTO PER LA STAGIONE 2013/14

Difficilmente si potrà avere un miglioramento dei ricavi e un’ulteriore diminuzione del deficit annuale prima della costruzione della nuova pista.

Pure l’ottenimento della licenza di gioco sarà sempre più legato alla qualità dell’infrastruttura a disposizione.

NUOVA VALASCIA

IN SINTESI

Aumento di capitale già realizzato 0.7 mio 1.3 MIO ANCORA DA RACCOGLIERE CON LA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA

DELLE AZIONI AL PORTATORE Stipendi di marzo pagati come da comunicazione e accordi presi Oneri sociali liquidati fino al 31.12.2012 salvo conguagli rateizzati Imposte alla fonte liquidate fino al 31.12.2011, imposte 2012 rateizzate Sia per gli oneri sociali che per le imposte alla fonte non vi sono precetti in

essere ne tantomeno procedure penali in corso

RIFLESSIONE PERSONALE

LA STORIA CONTINUA

La società si sta impegnando per trovare nuovi e importanti investitori a livello nazionale ma soprattutto internazionale.

Da qui la decisione di accettare l’invito a partecipare con la formazionedei Veterani HCAP al Torneo di Sochi in Russia.

Sarà l’occasione per incontri con potenziali investitori.

Il costo della trasferta è totalmente a carico degliorganizzatori.

NUOVI INVESTITORI

RIASSESTO DELLE COLLABORAZIONI CON LA 1° E 2° LEGA

Nuova collaborazione con l’HC Biasca per la gestione della licenza di Prima Lega dell’HC Chiasso con i seguenti obiettivi: Diminuzione dei costi Valorizzazione della pista di Biasca Possibilità di usufruire di un partner team collocato in posizione geografica

ottimale

AREA SPORTIVA

Serge PelletierAllenatore e Direttore sportivo HCAP

AREA SPORTIVA

Punto sul mercato Inizio allenamenti fisici Calendario partite amichevoli

AREA SPORTIVA

Calendario partite amichevoli (possibili modifiche)

10.8 Leukerbad Jaroslav (Russia), KHL15.8 Sursee CSKA (Russia), KHL17.8 Sursee Orobro (Svezia), A 23.8 Biasca Metallurg Novokuznetsk (Russia), KHL24.8 Biasca Saryarke Karaganda (Russia), B28.8 Küssnacht am Rigi Lukko Rauma (Finlandia), SM Liga A31.8 Budapest Torneo1.9 Budapest Torneo7.9 Bellinzona Davos

DOMANDE

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