unidad i. elementos conceptuales

7/21/2019 Unidad I. Elementos Conceptuales

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MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEHOSPITALES Y SALUD PBLICA

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

DRA. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ NOLASCO

UNIDAD I. ELEMENTOS CONCEPTUALES YPREPARACIN DE PROYECTOS

DEYANIRA MONTES MENDOZA

VERONICA HERNANDEZ ESPEJEL

DAVID MARTNEZ LUIS


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OBJETIVO:

Establecer la viabilidad de mercado, tcnica, econmica y/ofinanciera de una iniciativa de negocios, nuevos o enmarcha.

En el caso de la evaluacin privada, el objetivo central es elincremento del valor promedio esperado de la empresa.

En la evaluacin social es el incremento del bienestarpromedio esperado de la economa.

En ambos casos los valores promedios deben ser evaluadosen un horizonte de largo plazo.


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RELACIN ENTRE PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO

Constituye

un conjunto de

dispos ic iones

dest inadas a permit i r a

la economa de un pas

o de una regin el quepueda alcanzar en el

curso d e cier to t iempo

los objet ivos de

crecimiento yo

desarrol lo

esperados

PLAN

PROGRAMA

PROYECTO

Constituye

un conjunto

Coordinado de

acciones a

emprender con vis ta

al acrecentamien to

del potencia l de

produ ccin de cada

sector econmico

Constituye

la par te ms p equea

del plan cuya act iv idad

puede form ularse,

evaluarse y efectuars e

como un a unidad

independiente


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Qu es Proyecto de Inversin?

Es la cantidad de recursos materiales,

humanos y tecnolgicos que se requieren

para la produccin y/o distribucin de un

producto, con el fin de satisfacer una

determinada necesidad humana.


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BANCO MUNDIAL

Proyecto significa una propuesta de

inversin de capital para instalaciones

destinadas a proporcionar bienes o

servicios.


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GABRIEL BACA URBINA

Bsqueda de una solucin inteligente al planteamientode un problema, resolver entre muchas otras cosasuna necesidad humana.

Puede haber diferentes ideas, tecnologa ymetodologas con diversos enfoques, pero todas ellasdestinadas a satisfacer las necesidades del serhumano:

Educacin, alimentacin, salud, ambiente, cultura, etc.


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CATEGORAS DEL PROYECTO

Produccin de bienes: agrcolas, pecuarios, forestales, industriales

INFRAESTRUCTURA

ECONMICA

SOCIAL

ENERGIA

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

SALUD

EDUCACIN

VIVIENDA

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Prestacin de Servicios: personales, materiales, tcnicos, institucionales


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Para elaborar un proyecto de inversin hay quetomar en cuenta los siguientes aspectos:

Lograr una mayor penetracin en el mercado.

Incorporacin de nuevos productos o servicios en un

mercado.

Oportunidades de exportacin.

Oportunidad de sustitucin de importacin.


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Cambios a la produccin para mejor calidad y menorcosto

Mejoras a la infraestructura para favorecer

competitividad (zonas industriales, red ferroviaria, redcarretera, disponibilidad y costos de energticos y

telecomunicaciones y acceso a ferrocarriles y puertos

martimos)

Obras de beneficios social


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Porque son necesarios los proyectos

Siempre que exista una necesidad humana de un bien o unservicio habr necesidad de invertir.

Las inversiones no se hacen solo porque alguien desea

producir determinado artculo o piensa que

producindolo ganara dinero. En la actualidad, una

inversin inteligente requiere una base que la justifique.

Dicha base es precisamente un proyecto bien

estructurado y evaluado que indique la pauta que debe

seguirse.


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DESICION SOBRE UN PROYECTO

Sea sometido al anlisis de diferentes especialistas

Debe estar basada en el anlisis de un sinnmero deantecedentes con la aplicacin de una metodologa

lgica que abarque la consideracin de todos los

factores que participan y afectan al proyecto.


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Un anlisis considerado lo ms completoposible, no implica:

Que al invertir, el dinero esta exento de riesgo.

El hecho de calcular unas ganancias futuras, no

asegura necesariamente que esas utilidades se ganen.

En los clculos no estn incluidos los factores fortuitos

como huelgas, incendios, derrumbes, etc.:

simplemente porque no es posible predecirlos.


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Proyecto de Inversin

Importancia

Los inversionistas lo requieren

Los bancos lo exigen.

Los especialistas lo sugieren.


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EVALUACIN

Evaluar un proyecto es analizar las accionespropuestas en el proyecto a travs de un conjuntode criterios.

Dicho anlisis verifica la viabilidad de las accionesy compara los resultados del proyecto, susproductos y sus efectos, con los recursosnecesarios para alcanzarlos.


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Estudio de Factibilidad:

Es un documento completo que permite un examen

crtico y la toma de decisiones formales. Profundiza la

investigacin en fuentes secundarias y primarias en lorelativo al mercado, detalla la tecnologa que se

utilizar, determinar los ingresos y costos totales y la

rentabilidad financiera del proyecto, y es la base enque se apoyan los inversionistas para tomar una

decisin.


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PREPARACIN Y EVALUACIN DEPROYECTOS

La preparacin y evaluacin de proyectos, comosu nombre lo indica, se compone de dos

etapas:

La primera es de preparacin y la segunda es deevaluacin.


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PREPARACINEn esta se definen aquellas caractersticas que pueden

influir en el flujo de ingresos y egresos monetarios delproyecto.

Para esto es necesario recopilar informacin de varios

estudios especficos como son: el estudio demercado, el tcnico, el administrativo o de laorganizacin y el financiero.

Despus de toda la informacin recolectada se debesistematizar en trminos monetarios a travs delestudio financiero


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EVALUACIN

Se determina la rentabilidad de la inversin necesaria

para llevar a cabo el proyecto.


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PASOS DEL PROCESO

Obtener la informacin necesaria para construir losestudios de mercado, tcnico, administrativo, legal yfinanciero.

Construccin de los estudios de mercado, tcnico,administrativo y legal

Construccin de los flujos de caja proyectados parala idea del negocio en estudio, flujo que estaapoyado con el estudio financiero.


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Decidir si la inversin es rentable o no mediante elcriterio del VAN valor actual neto y determinar la TIR

Tasa interna de retorno, que hace el VAN igual a

cero.

Bsqueda de financiamiento

Puesta en marcha del proyecto.


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FASES Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS


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FASES DE UN PROYECTO


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ETAPAS DE UN PROYECTO


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ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD(Anteproyecto Preliminar)

CICLO

FASES

ETAPAS

PRE INVERSINO

PREPARACIN

ESTUDIO PRELIMINAR(Identificacin de la idea)

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD(Anteproyecto Definitivo)

- EJECUCIN DEL PROYECTO

- PUESTA EN MARCHA

INVERSIN

ESTUDIO DEFINITIVO ODE INGENIERA

OPERACIN NORMAL

ANLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

OPERACINO

FUNCIONAMIENTO


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ELEMENTOS JURDICOS Y LEGALES


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ESTUDIO LEGAL

Influye directamente sobre los desembolsos en los quedebe incurrir la empresa como son:

Gastos por constitucin de la sociedad, como

trmites municipales, notariales o del servicio deimpuestos internos (SII).

Restricciones en materia de exportaciones e

importaciones de materia prima y productosterminados.


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Restricciones legales sobre la ubicacin,

traducindose en mayor costo de transporte .

Disposiciones generales sobre seguridad, higiene y

efectos sobre el medio ambiente.

Adems el estudio legal da recomendaciones sobre la

forma jurdica que adopte la empresa, ya sea como

sociedad abierta, limitada, etc.


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Estructura General de la Evaluacin de los Proyectos.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

DEFINICIN DE OBJETIVOS

ANLISISDEL

MERCADO

ANLISISTCNICO

OPERATIVO

ANLISISECONMICOFINANCIERO

EVALUACINECONMICA Y

SOCIAL

RETROALIMENTACIN RESUMEN Y CONCLUSIONES

DECISIN SOBRE EL PROYECTO


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1. Estudio del Mercado:

Anlisis de la oferta

Anlisis de la demanda

Anlisis de los precios

Anlisis de la comercializacin

Conclusin del estudio del mercado


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Estructura del Anlisis de Mercado

ANLISIS DEL MERCADO

ANLISIS DE

LA OFERTA

ANLISIS DE LA

DEMANDA

ANLISIS DE

LOS PRECIOS

ANLISIS DE LA

COMERCIALIZACIN

CONCLUSIONES DEL

ANLISIS DEL MERCADO


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2. Estudio Tcnico:

Tamao y localizacin

Proceso tecnolgico

Disponibilidad y costo de los suministros e insumos

Obra fsica

Organizacin

Calendario de realizacin

Anlisis de costos


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ANLISIS Y DETERMINACIN DEL TAMAO DEL PROYECTO

ANLISIS Y DETERMINACIN DE LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO

ANLISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y EL COSTO DE LOSSUMINISTROS E INSUMOS

IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DEL PROCESO TECNOLGICO

ORGANIZACIN PARA LA CORRECTA OPERACIN DEL PROYECTO

Estructura del Estudio Tcnico


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3. Estudio Financiero:

Inversiones en el proyecto Inversin fija Costos y gastos de operacin Capital de trabajo

Anlisis y proyecciones Proyeccin de gastos Proyeccin de ingresos Estado pro-forma de resultados

Punto de equilibrio

Financiamiento Estructura y fuentes de financiamiento


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Financiamiento de Proyectos

FUENTES DE FINANCIAMIENTODE LOS PROYECTOS

AUTOFINANCIACINMERCADO

DE CAPITALES(BOLSA)

CRDITO

INTERNO EXTERNO

APORTACIONES PROPIAS FONDOS DE PREVISIN PARA INVERSIONESAMORTIZACIONESAMPLIACIONESRESERVAS

NACIONAL INTERNACIONAL

(ACCIONES,OBLIGACIONES

Y BONOS DE

CAJA)

NACIONAL INTERNACIONALOFICIALPRIVADO


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4. Estudio Econmico y Evaluacin:

Evaluacin privada Evaluacin social Distintos criterios de evaluacin


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Esquema del Proceso de Evaluacin de un Proyecto

Estudiode

Factibilidad

Lista ordenada delas mejoresalternativas

Aplicacin decriterios deinversin

PRE - INVERSIN EVALUACIN

Permitirtomar ladecisinfinal de

realizar la

inversin

OBJETIVO

DECISIN


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5. Finalmente: Toma la decisin sobre la factibilidad y rentabilidad

del proyecto.


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DECISIN

ACEPTACIN RECHAZO

Paso a lafase siguiente

Postergacin

Informacin para organismos

vinculados al Proyecto

Informacin para complementarfinanciamiento

Marco referencialpara

especificaciones de

Ingeniera

Inicio delEstudio

Definitivo


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