· załącznik nr 1 nr ri.3463-18/10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pieczęć wykonawcy formularz...

załącznik nr 1

Nr RI.3463-18/10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ działając w imieniu i na rzecz

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

składam ofertę w przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego,

w kwocie 6.708.969 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją

zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok.

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z SIWZ za cenę ofertową _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zł,

słownie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ złotych.

Na przedstawioną w ofercie cenę ofertową składają się:

1) oprocentowanie kredytu w kwocie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zł,

w tym marża banku w kwocie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zł,

Wszelkie koszty związane z obsługą kredytu zostały wkalkulowane w marżę banku.

Wyrażamy zgodę na:

zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,

niewykorzystanie całości lub części udzielonego kredytu bez ponoszenia przez

Zamawiającego dodatkowych kosztów,

wcześniejszą spłatę części udzielonego kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego

dodatkowych kosztów,

uruchamianie środków na podstawie dyspozycji płatniczych Kredytobiorcy w dowolnych

kwotach i terminach.

Zobowiązujemy się do uruchomienia kredytu następnego dnia po zawarciu umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

załącznik nr 1

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania

ofert. W razie wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach

zawartych w dokumentacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

14. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dnia. _ _._ _._ _ _ _ r.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2

NR RI. 3463-18/10

FORMULARZ CENOWY

Kredyt długoterminowy w wysokości 6.708.969

(słownie: sześć milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć zł) o okresie spłaty do dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp. Nazwa Wartość w zł

1

Ogólna kwota odsetek za okres spłaty kredytu (ustalona w oparciu o oprocentowanie na rynku depozytów międzybankowych będące sumą stawki WIBOR 1M z dnia 20 września 2010 r. i oferowanej przez Wykonawcę marży) wyliczona zgodnie z „Harmonogramem spłat kredytu” sporządzonym według załącznika nr 3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dnia _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Podpis upoważnionego przedstawiciela

Nr RI. 3463-18/10 Załącznik nr 3

Harmonogram spłat kredytu

1.WIBOR 1M z dnia 20 września 2010 roku …………………….%

2.Marża oferowana przez Wykonawcę ………………………%

---------------------------------------------

3.Razem oprocentowanie kredytu (1+2) ………………………...%

Uruchomienie kredytu 20 grudzień 2010 r.

Lp. data spłaty liczba dni w okresie zadłużenie rata odsetki

1. 20.12.2010 6.708.969 - ....………

2. 31.12.2010 11 6.708.969 - …………

3. 31.01.2011r. 31 6.708.969 - ………… 4. 28.02.2011r. 28 6.708.969 - ………… 5. 31.03.2011r. 31 6.708.969 - ………… 6. 30.04.2011r. 30 6.708.969 - ……........ 7. 31.05.2011r. 31 6.708.969 - ………… 8. 30.06.2011r 30 6.708.969 - ………… 9. 31.07.2011r. 31 6.708.969 - ………… 10. 31.08.2011r. 31 6.708.969 - ………… 11. 30.09.2011r. 30 6.708.969 - ………… 12. 31.10.2011r. 31 6.708.969 - ………… 13. 30.11.2011r. 30 6.708.969 - …………. 14. 31.12.2011r. 31 6.708.969 4.600.000 …………. 15. 31.01.2012r. 31 2.108.969 - ………… 16. 29.02.2012r. 29 2.108.969 - ………… 17. 31.03.2012r. 31 2.108.969 - ………… 18. 30.04.2012r. 30 2.108.969 - ……........ 19. 31.05.2012r. 31 2.108.969 - ………… 20. 30.06.2012r 30 2.108.969 - ………… 21. 31.07.2012r. 31 2.108.969 - ………… 22. 31.08.2012r. 31 2.108.969 - ………… 23. 30.09.2012r. 30 2.108.969 - ………… 24. 31.10.2012r. 31 2.108.969 - ………… 25. 30.11.2012r. 30 2.108.969 - …………. 26. 31.12.2012r. 31 2.108.969 2.108.969 ………….

………………………….. ……………..…………….

miejscowość, data sporządził, podpis

Uwaga:

Dla potrzeb składanej oferty należy przyjąć WIBOR 1M na poziomie 3,61% z dnia 20 września 2010r.(publikacja w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 20 września 2010r.– dodatek Ekonomia i Rynek, notowania finansowe; depozyty międzybankowe) powiększając go o zaoferowaną marżę, która będzie stała przez cały okres spłaty kredytu. Tak obliczoną stopę oprocentowania, należy przyjąć jako stałą w całym okresie kredytowania. Należy założyć także, że kredyt w wysokości 6.708.969 zł zostanie wypłacony w dniu 20 grudnia 2010 roku.

……………………………………………………………………………………………….

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: RI. 3463-18/10 (pieczęć adresowa firmy ) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ Ja/My (imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy (nazwa firmy): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ oświadczam, że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz złożyłem(liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Miejsce i data:.................................................................... _______________________________________________________________

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie / uprawnionych do podpisania ofert )


Nr sprawy: RI. 3463-18/10 (pieczęć adresowa firmy )

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ Ja/My (imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy (nazwa firmy): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Oświadczam(y), że brak w stosunku do mnie (nas) podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;


4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. art. 24 ust. 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Miejsce i data:.................................................................... _______________________________________________________________

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie / uprawnionych do podpisania ofert )

Nr RI.3463-18/10 Załącznik Nr 6 do SWIZ

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP


Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON


Uchwała Nr XXXV/263/2009 Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie stwierdzenia wyboru

Starosty Myszkowskiego


Uchwała Nr XXXV/264/2009 Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie stwierdzenia wyboru

Wicestarosty


Uchwała Nr XX/123/2004 Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie powołania Skarbnika

Powiatu Myszkowskiego


Uchwała Nr 503/2009 Zarządu Powiatu w Myszkowie w sprawie upoważnienia członków

Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2008 rok


Uchwała Nr XLII/309/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium

dla Zarządu Powiatu w Myszkowie

Uchwała Nr XLII/ 309/2010 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie.

Na podstawie art.12 pkt 6, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r., Nr 142,

poz.1592 z późn. zm.) , w związku z art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27sierpnia 2009

roku –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. ,

Nr 157 , poz. 1241 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Myszkowie uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego

za 2009 rok, Rada Powiatu w Myszkowie udziela absolutorium dla Zarządu

Powiatu w Myszkowie .

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2009 rok

podlega opublikowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 4100/VI/30/2009 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w

Myszkowie sprawozdaniu wykonania budżetu za 2008 rok


Bilans z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego sporządzony na dzień

31.12.2008


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2009 rok

Ogólne warunki realizacji bud etu Powiatu Myszkowskiego za rok 2009

Bud et Powiatu Myszkowskiego na 2009 rok zosta uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia

2008 roku.

W podj tej uchwale bud etowej Nr XXVI/186/2008 Rady Powiatu w Myszkowie okre lone

zosta y nast puj ce wielko ci:

prognozowane dochody - 65.398.712 zplanowane wydatki - 75.138.712 z

planowany deficyt (dochody – wydatki) wynosi 9.740.000 z i mia zosta pokryty z planowanych :

PRZYCHODÓW w wysoko ci 10.240.000 z ( rodki z nadwy ki za rok ubieg y - 940.000 z , z zaci gni tego kredytu na zadania inwestycyjne –9.300.000 z ).

Na dzie 31.12.2009 roku plan bud etu po zmianach przedstawia si nast puj co:

DOCHODY – 51.142.399 z zmniejszenie o 14.256.313 z ,- WYDATKI - 56.591.557 z ni sze od planowanych o 18.547.155 z ,

W trakcie roku dokonywano zmian w planowanych dochodach i wydatkach , co wynika o

ze zmian w dotacjach celowych otrzymywanych od Wojewody l skiego , na podstawie

zawieranych porozumie z samorz dem województwa , organami administracji rz dowej ,

jednostkami samorz du terytorialnego i z bud etu Unii Europejskiej oraz innymi jednostkami

- PRZYCHODY- 5.949.158 z zmniejszenie o 4.290.842 z(uchwalenie rodków z nadwy ki bud etowej – (+)543.018 z , z kredytu na

zadania inwestycyjne (-)4.833.860 z ,

ROZCHODY –500.000 z ( sp acono rat kredytu na inwestycje drogowe ) Realizacja bud etu Powiatu Myszkowskiego za rok 2009 przedstawia si

nast puj co:

uzyskano dochody - 49.747.387,47 z , tj. 97,27 % planu , poniesiono wydatki - 53.886.288,56 z , tj. 95,22 % planu, deficyt bud etu wyniós (dochody – wydatki ) - (- ) 4.138.901,09 z ,

2

wykonane przychody –7.684.130,63 z , tj. 129,16 % planu, rozchody - 500.000 z , tj. 100,0 % planu.

Uzyskane dochody bud etu Powiatu Myszkowskiego s ni sze od wydatków bud etowych i

wykazuj niedobór bud etu w kwocie 4.138.901,09 z .

Wynik finansowy wykonany za rok ubieg y ( dochody – wydatki) to deficyt wynosz cy (-)4.138.901,09 z ) , wynik finansowy osi gni ty na koniec 2009 r . jest dodatni i wynosi 3.045.229,54 z , na co sk adaj si ; - ni sze dochody od planowanych – (-) 1.395.011,53 z , oszcz dno ci w zrealizowanych wydatkach - (+) 2.705.268,44 z , uchwalona nadwy ka – (+)392.585,86 z ,

wolne rodki - (+)1.522.614,77 z ,

ni sze planowane przychody z kredytu(-) – 180.228,00 z .

Na koniec 31.12.2009 roku Powiat Myszkowski posiada zobowi zania z tytu u zaci gni tego

kredytu inwestycyjnego w roku 2009 w kwocie 3.785.912 z co wynika ze sprawozdania o

stanie zobowi za wg tytu ów d u nych .

Zbiorcza informacja o przebiegu wykonania bud etu za 2009 rok zosta a przedstawiona w

za czniku Nr 1.

DOCHODY

Zmiany w planie bud etu dokonuje si na podstawie Uchwa Zarz du Powiatu lub Uchwa

Rady Powiatu.

Rada Powiatu Uchwa nr XXVI/186/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku uchwali a

prognozowane dochody na rok 2009 w wysoko ci 65.398.712 z i w wyniku dokonanych zmian w ci gu 2009 roku, plan bud etu Powiatu Myszkowskiego po stronie dochodów w

2009 roku zamkn si kwot 51.142.399,00 z , z tego: dochody bie ce 41.775.158 z

dochody maj tkowe 9.367.241 zDochody ogó em zosta y zrealizowane w wysoko ci 49.747.387,47 z co stanowi

97,27 % w stosunku do planu z tego: dochody bie ce 41.871.802,12 z co stanowi 100,23 %

dochody maj tkowe 7.875.585,35 z co stanowi 84,07 % Zmiany w bud ecie nast pi y poprzez zmniejszenie planowanych dochodów o kwot

14.256.313 z .

Zmiany w planie dochodów obejmuj :

3

1. Zmniejszenie subwencji ogólnej z bud etu pa stwa (-) 95.926 z

Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego

(-) 95.926 z

2. Zwi kszenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z bud etu pa stwa na

realizacj zada z zakresu administracji rz dowe j i realizacj zada w asnych powiatu na

podstawie decyzji Wojewody (+) 475.519 z

gospodark gruntami i nieruchomo ciami (m.in. na regulacj stanu prawnego

nieruchomo ci zaj tych pod drogi publiczne na wyp at

odszkodowa ) (+) 70.783 z

dzia alno bie c Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y

Po arnej (+) 39.957 z

Domy Pomocy Spo ecznej na dzia alno bie c (-) 41.274 z

Domy Pomocy Spo ecznej ( dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zada w

zakresie osi gania standardów w domach pomocy spo ecznej „Nadbudowa i

adaptacja poddasza budynku Domu Pomocy Spo ecznej w Poraju

(+) 100.000 z

dzia alno bie ca PINB (+) 3.975 z

dotacje celowe na urz dy wojewódzkie (+) 26.870 z

dotacje na op acenie sk adek zdrowotnych dla osób bezrobotnych (+)246.075 z

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dotacja dot. zespo ów do spraw orzekania o

niepe nosprawno ci (+) 16.340 z

O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (-) 3.251 z

Prace geodezyjne i kartograficzne (-) 12.753 z

Wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego

(+) 28.797 z

3. Zwi kszenie rodków finansowych wynikaj cych z zawartych porozumie i umów o

kwot (+) 7.322.185 z z tego:

na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w roku 2009 (porozumienie

zawarte z Urz dem Marsza kowskim) (+) 1.700.037 z

na wyp at ekwiwalentu dla rolników za zalesianie gruntów rolnych w kwocie (+) 832 z

na wyp at comiesi cznego dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (+) 3.000 z

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego- umowa

4

partnerska na realizacj wspólnego projektu „e-Myszkovia” zawarta z Gminami Powiatu

Myszkowskiego: (+) 870.663 z

dotacje rozwojowe - umowa partnerska na realizacj wspólnego projektu

„e-Myszkovia” zawarta z Gminami Powiatu Myszkowskiego (-) 420.160 z

Porozumienie na rzecz partnerskiej wspó pracy przy realizacji projektu w asnego

Instytucji Wdra aj cej pt. „ Eurostypendium drog do dyplomu” w ramach dzia ania 2.2.

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego

programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie l skim

wspó finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego (+) 666.120 z

Udzielenie pomocy finansowej od gminy Kozieg owy na podstawie umowy dotacji z

przeznaczeniem na modernizacj i rozbudow Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

(+) 200.000 z

Dotacja rozwojowa oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej poprzez

realizacj Projektu „ Wiem wi cej i mog wi cej” przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Myszkowie wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu

Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. (+) 297.812 z

Dotacja oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej poprzez realizacj

Projektu „ Na Pytanie Praktyka? – Odpowiadam: Tak” Wspó finansowanego ze

rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapita Ludzki Poddzia anie 6.1.1 (+) 254.313 z

Porozumienie zawarte z Samorz dem Województwa l skiego na rzecz partnerskiej

wspó pracy przy realizacji projektu systemowego pt. „ Nauka drog do sukcesu na

l sku” w ramach Poddzia ania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie

uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w Województwie l skim

wspó finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego (+) 21.250 z

Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami

samorz du terytorialnego –„Opracowanie projektu budowy ci gu pieszo-rowerowego

w ci gu drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowo ci Myszków B dusz” (+) 380.000 z

Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy

jednostkami samorz du terytorialnego – „ Pracowanie projektu i przebudowa

skrzy owania w ci gu drogi wojewódzkiej nr 793 w km 33+784 w Myszkowie

(+) 800.000 z

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie

porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego – Umowa z Gmin

i Miastem Kozieg owy z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Przebudowa drogi

5

powiatowej nr 3210S ul. Warszawska w Kozieg owach polegaj ca na remoncie

chodników (+) 100.000 z

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie

porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego- Umow z Gmin

Myszków na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów w 2009 roku, które

zosta y wybudowane w ramach inwestycji o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej

S-3810 ul. S owackiego w Myszkowie” (+) 13.715 z

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych – Umowa w sprawie wykorzystania rodków z Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych do wykonania zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów

rolnych miejscowo ci Zagórze gm. Niegowa dzia ka nr 367/2 o d ugo ci 0,335 km

(+) 23.450 z

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa Ne realizacj inwestycji i zakupów

inwestycyjnych w asnych powiatów „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2312S odcinek

Krusin – Winowo DK-1, Kozieg owy” realizowanego w ramach programu wieloletniego

pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

(+) 425.500 z

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

na podstawie porozumie ( umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego –

Umowa z Gmin i Miastem Kozieg owy – dotacja celowa z przeznaczeniem na

realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3804 S

odcinek DK- 1 Zabijak – Huta Stara o d ugo ci 5,723 km (+) 401.514 z

Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami

samorz du terytorialnego – dotacja celowa na realizacj przebudowy drogi

powiatowej nr 3808 S relacji Helenówka –Jaworznik (+) 1.500.000 z

rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin ( zwi zków gmin),

powiatów ( zwi zków powiatów) , samorz dów województw, pozyskane z innych

róde – Umowa z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji – „Uczenie si przez ca e

ycie – Comenius” (+) 76.539 z

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez

powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej z

przeznaczeniem na realizacj programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin

(+) 7.600 z4. Dochody w asne powiatu (-) 1.094.991 z

wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych (-) 1.094.991 z

6

5. Udzia y Powiatów w Podatkach (-) 602.305 z

udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) 450.000 z

udzia y w podatku od osób prawnych (-) 152.305 z6. Zmniejszenia rodków finansowych: (-) 20.260.795 z

Zmiany w Bud ecie Powiatu w zwi zku z realizacj planowanych zada inwestycyjnych:

Zmniejszenia zada inwestycyjnych (-) 20.260.795 zW tym:

- budowa Sali gimnastycznej przy ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie

- przebudowa drogi powiatowej nr 1013 S Zaborze- Przybynów

- przebudowa drogi powiatowej nr 3806 S Moczyd o- Trzebniów, Ludwinów, Gorzków

- przebudowa drogi powiatowej nr 1713 S Kotowice- Niegowa

- przebudowa drogi powiatowej nr 2312 S odcinek Krusin- Winowno

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1016 S odcinek DW 789 Niegowa – Mzurów

- wykonanie dokumentacji technicznej remontu wiaduktu drogowego nad torami PKP

relacji Katowice- Warszawa w ci gu drogi powiatowej nr 1713 w miejscowo ci Kotowice

- przebudowa (adaptacja) budynku niskiego na sal sesyjn , sale obs ugi interesantów

oraz przebudowa wej do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego wraz z

likwidacj barier architektonicznych

- przebudowa drogi powiatowej nr 3804 odcinek DK 1 Zabijak- Huta Stara

- Przebudowa dróg powiatowych :nr 1711 S odcinek w miejscowo ci Bli yce – os

skrzy owania z DP 3807 – do granicy powiatu zawiercia skiego oraz odcinek drogi

powiatowej NR 3807 Bli yce - Sokolniki o d ugo ci 4,345 km

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3801 S odcinek od DW 789 Kozieg ówki – Mys ów –

Osiek

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S Choro – Poraj odcinek na granicy powiatu

myszkowskiego ( Biskupice) Choro – Poraj (do przejazdu kolejowego) d odc.5,3 km

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW 1. Subwencja o wiatowa Dochody bie cePlan 13.323.988 z , wykonanie 13.323.988,00 z tj.100 %

2. Subwencja wyrównawcza Dochody bie cePlan 3.533.765 z , wykonanie 3.533.765,00 z tj.100 %

3. Subwencja równowa ca

7

Dochody bie cePlan 347.896 z , wykonanie 347.896,00 z tj.100 %

4. Ró ne rozliczenia – uzupe nienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Dochody bie cePlan 0 wykonanie 118.944 z

5. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody l skiegoa) na realizacj zada rz dowychPlan 8.404.268 z , wykonanie 8.402.655,21 z tj. 99,98 %

w tym:

- dochody bie ce Plan 6.904.268 z , wykonanie 6.902.655,22 z tj. 99,97%

- dochody maj tkowe Plan 1.500.000 z , wykonanie 1.499.999,99 z tj. 100%

b) na realizacj zada w asnych Plan 1.679.689 z wykonanie 1.630.927,74 tj.97,09%

w tym:

- dochody bie cePlan 1.579.689 z , wykonanie 1.530.927,74 z tj.96,91%

- dochody maj tkowePlan 100.000 z wykonanie 100.000,00 z tj. 100 %

6. rodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych.

Dochody bie cePlan 20.652 z , wykonanie 20.651,51 z , tj.100 %

6. Dotacja z Urz du Marsza kowskiego na drogi wojewódzkie

Dochody bie cePlan 3.242.133 z , wykonanie 3.242.132,52 z , tj.100,00 %

7. Dotacja celowa otrzymana z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego. Dochody maj tkowe Plan 3.280.000 z , wykonanie 3.273.192,27 z tj. 100 %

8

8.Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnegoDochody bie cePlan 113.715 z wykonanie 113.484.,34 z tj.99,79 %

9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Umowa w sprawie wykorzystania rodków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Dochody maj tkowe Plan 23.450 z wykonanie 23.227,00 z tj. 99,04 %

10. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa Ne realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych powiatów Dochody maj tkowe Plan 425.500 z wykonanie 425.500,00 z tj.100%

11. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dochody maj tkowe Plan 401.514 z wykonanie 401.514,00 z tj. 100%

12. Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dochody maj tkowe Plan 1.500.000 z wykonanie 1.500.000,00 z tj. 100%

13. rodki zgodnie z umow partnersk zawart 15 kwietnia 2008 e – Myszkovia rozwój elektronicznych us ug publicznych oraz nowoczesny samorz d w powiecie

myszkowskim Dochody maj tkowe Plan 870.663 z wykonanie – 38.205,27 z --

14. Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorz du terytorialnego od innej jednostki samorz du terytorialnego b d cej instytucj wdra aj c na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) – Projekt „ Eurostypendium drog do dyplomu”- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na l sku.Dochody bie cePlan 666.120 z wykonanie 665.758,99 z tj. 99,95%

9

15. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Myszkowie, - Dotacja od Gminy Kozieg owy Dochody maj tkowe Plan 200.000 z wykonanie 200.000,00 z tj.100,00%

16. Dotacje rozwojowe Plan 828.448 z , wykonanie 607.299,50 z , tj. 73,30 %W tym :

a) e – Myszkovia rozwój elektronicznych us ug publicznych oraz nowoczesny samorz d w powiecie myszkowskim.

Dochody maj tkowe Plan 38.205, 00 z wykonanie 38.205,27z tj.100 %

b) projekt „Czas na zmiany” oraz „ Na Pytanie Praktyka? – Odpowiadam: Tak” (Powiatowy Urz d Pracy)

Dochody bie cePlan 461.500 z wykonanie 252.369,55 z tj.54,68%

Projekt „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego 220.639,20 z

dotacja na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej poprzez realizacj Projektu „ Na

Pytanie Praktyka? – Odpowiadam: Tak” Wspó finansowanego ze rodków

Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita

Ludzki Poddzia anie 6.1.1 31.730,35 z

Dochody maj tkowe Plan 10.000 z wykonanie 10.000 z tj.100%

d) Projekt „ Wiem wi cej i mog wi cej” (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) Dochody bie cePlan 297.812 z wykonanie 285.920,20 z tj. 96,00%

e) Projekt „Nauka drog do sukcesu”- pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych :

Dochody bie cePlan 20.931 z wykonanie 20.804,48 z tj. 99,40%

17. Dotacja celowa otrzymana od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du

10

terytorialnego- projekt „ Nauka drog do sukcesu”- pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Dochody bie cePlan 319 z wykonanie 316,82 z , tj.99,32%

18. Dotacje celowe na realizacj porozumie z powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zast pczych : Dochody bie cePlan 170.864 z , wykonanie 196.765,38 z tj.116,30 %

19. rodki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i sk adek na ubezpieczenia spo eczne pracowników powiatowego urz du pracy: Dochody bie cePlan z 548.121 z , wykonanie 548.100,00 z , tj.100 %

20 .Udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych Dochody bie cePlan 8.350.000 z wykonanie 8.390.395,00 z tj.100,48%

21. Udzia w podatku dochodowym od osób prawnych Dochody bie cePlan 47.695 z , wykonanie 78.590,15 z tj.164,77%

22. rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin ( zwi zków gmin), powiatów ( zwi zków powiatów) , samorz dów województw, pozyskane z innych

róde – Umowa z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji – „Uczenie si przez ca e ycie – Comenius” Dochody bie cePlan 76.539 wykonanie 76.538,88 tj.100%

23. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej z przeznaczeniem na realizacj programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin Dochody bie cePlan 7.600 z wykonanie 7.600,00 z tj. 100%

11

24. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) miedzy jednostkami samorz du terytorialnego Dochody bie ce

Plan 0 wykonanie 2.614,90 z

( 970,90 z zwrot nadp aty kosztów utrzymania palcówki opieku czo- wychowawcze 1.644,

00 z pokrycie kosztów rehabilitacji w WTZ dla Justyny apaj – Cz stochowa)

25 . Dochody w asne Powiatu:

Plan 3.079.460z wykonanie 2.653.735,53 z tj.86,18% Z tego: - dochody bie cePlan z 2.061.551 z wykonanie 2.211.583,44 z tj.107,38%

Wp ywy z op at komunikacyjnychPlan 1.645.100 z , wykonanie 1.546.732,25 z tj.94,02 %

Odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Plan 64.200 z , wykonanie 170.161,60 z tj. 265,05 %

Dochody z tego tytu u wp ywaj do bud etu Powiatu w okresach kwartalnych. Kwota

przekazanych odsetek z poszczególnych jednostek przedstawia si nast puj co:

- Urz d Starostwa 143.790,21 z z tego:

-100.285,56 z odsetki od terminowych lokat bankowych

odsetki zgromadzone na wyodr bnionych rachunkach dotycz cych projektów:

- e- Myszkovia 7,94 z

- „ Eurostypendium drog do dyplomu” – 148,81 z

- „ Nauka drog do sukcesu na l sku” – 19,57 z

- Powiatowy Zarz d Dróg -5.872,68 z

- PCPR -3.992,06 z

- PCPR projekt „Wiem wi cej i mog wi cej” – 890,56 z

- PUP – 4.830,79 z

- PUP projekt „Czas na zmiany” -411,56 z

- PINB –472,85 z

- ZEAS – 8.249,02 z

- Komenda Powiatowej Stra y Po arnej –1.475,55 z

Faktyczne dochody Powiatu z tytu y odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych za

2009 s wy sze o 105.961,60 z .

12

Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami (wp ywy z tytu u op at za u ytkowanie wieczyste, trwa y zarz d, zwroty odszkodowa ,dzier aw i najem, przekszta cenia)

Plan 123.291 z wykonanie 164.708,63 z tj.132,44%

Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowychPlan 173.030 z , wykonanie 187.914,47 z , tj. 108,60 %

- czynsz za dzier aw nieruchomo ci:

- gospodarstwo Machurowie 29.065,58 z

- Podlejska El bieta 175,84 z

- RUCH 1.296,81 z

- Trójca Ryszard 1.223,09 z

z ogródków dzia kowych 1.415,01 z

czynsz za najem lokali mieszkalnych przy ul. Pu askiego 6.633,61 z

czynsz z Mi dzypowiatowego Banku Spó dzielczego w Myszkowie 7.235,62 z

czynsz za lokal od Pos a K. Matyjaszczyk 3.923,20 z

czynsz za najem lokalu dla ARiMR-u 76.322,21 z

czynsz za lokal - l ski O rodek Doradztwa Rolniczego 4.461,03 z

media SP ZOZ 52.718,62 z

media MZM „ Mystal” S.A. w upad o ci 3.114,45 z

bezumowne korzystanie z dzia ki w Mys owie TP 329,40 z

Wp ywy z ró nych op at i dochodów Plan 10.000 z wykonanie 58.505,34 z tj.585,05%

ród em dochodów s tutaj op aty wnoszone z tytu u:

Wp ywów z ró nych op at tj.: 12.994,20 z w tym:

- op at za duplikaty legitymacji szkolnych i wiadectw szkolnych 2.333,00 z ,

- op aty za wydanie kart w dkarskich 1.110,00 z

- wyegzekwowane koszty zast pstwa s dowego 7.200,00 z

- dziennik budowy -7,20 z

- za udost pnienie schroniska ZS nr 3 arki - 2.344,00 z

odsetki ustawowe od nieterminowych op at 113,07 z

wp ywy z ró nych dochodów 45.398,07 z w tym:

- zwrot za media - 6.569,49 z

-PCPR -1.702,26 z

- PPP-P – 1.704,95 z

- PUP- 3.162,28 z

13

-zwrot za polis ubezpieczeniow PZU – 13.972,00 z

- PZD- 975,00 z

- PPP-P – 856,00 z

- ZS nr 2 – 1.889,00 z

- PUP – 2.103,00 z

- LO Myszków – 2.294,00 z

- PCPR – 812,00 z

- Rodzinny Dom Dziecka – 769,00 z

- ZEAS – 778,00 z

- ZS nr 1 – 1.422,00 z

- ZS arki – 2.074,00 z

- zwrot za szkolenie dotycz ce wydatków strukturalnych – 1.088,20 z

- ZS nr 1 – 108,82 z

- LO Myszków – 108,82 z

- ZS nr 2 – 108,82 z

- PPP-P – 108,82 z

- KPPSP – 108,82 zl

- PZD – 217,64 z

- Rodzinny Dom Dziecka – 108,82 z

- PCPR – 108,82 z

- ZS arki 108,82 z

- zwrot zaliczek o zasiedzenie – 1.198,31 z

- za informacj o rodowisku – 30,50 z

- obci enia na podstawie decyzji – 13,45 z

- za rozmowy telefoniczne ZOEASiP – 410,41 z

- b dna fak nr 407 z dn. 29.12.2008 – Agencja Wydawnicza KURIER – 222,04 z

- dochody z sum depozytowych 14,40 z

- za przekroczenie – 11,05 z

- odsetki za nieterminowe przekazanie podatku VAT – 62,00 z

- zwrot stypendium – 100,00 z

- kara umowna – 1.348,10 z

- koszty zast pstwa procesowego 2.400,00 z

- rozliczenia z lat ubieg ych PZD 50,00 z

- rozliczenia z lat ubieg ych PCPR 12.082,96 z

- rozliczenia z lat ubieg ych ZEAS 4.144,52 z

- odszkodowanie za bezprawne zaj cie lokalu ZS arki – 486,00 z

- zwrot zasi ku ZS nr 1 – Jurczyk – 1.194,64 z

14

Wp ywy z ró nych dochodów PFRON Dochody bie cePlan 45.930 z , wykonanie 38.644,00 z , tj. 84,14 %

S to rodki z PFRON przekazywane w wysoko ci 2,5% na obs ug realizowanych zada z

zakresu rehabilitacji zawodowej i spo ecznej Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepe nosprawnych.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych

Dochody bie cePlan 0 wykonanie 44.917,15

rodki z PFRON zgodnie z umow WRR/000083/14/D w kwocie 25.104,55 z na

realizacj projektu pn. „ Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami II- obszar B”.

Kwota 19.812,00 z dotyczy ekspertyz i dokumentacji z zakresu ochrony gruntów

rolnych na terenie gmin: Poraj i arki zgodnie z umow nr 2635/TW/2009 w sprawie

wykorzystania rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przeprowadzenie bada

gleb i ro lin.

- Dochody maj tkowe Plan 1.017.909 z wykonanie 442.152,09 z tj.43,43 %

Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Starostwo Powiatowe

Plan 1.005.009 z , wykonanie 412.784,00 z tj. 41,07 %

- Sprzeda nieruchomo ci po o onej w Myszkowie przy ul. Wi niowej – 153.500,00 z

( R i K Robakowscy – 12.000,00 z , Kaczmarek – 67.000,00 z , Smuga H.- 26.500,00 z ,

Bedkowska 48.000,00 z )

- Sprzeda lokalu mieszkalnego przy ul. Pu askiego – 41.000 z

- Internat ul. Pu askiego 70 Smaczny – 171.700,00 z

- Czy W – 6.084,00 z

- Trojakowski – 40.500,00 z

Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych- Skarb Pa stwa

Plan 12.900 z , wykonanie 11.300,00 z tj. 87,60%

- sprzeda nieruchomo ci po o onej w Myszkowie obr b Mrzyg ódka – 2.675,00 z

( Pa stwo Leszek i Zdzis awa Goc)

- sprzeda nieruchomo ci po o onej w Myszkowie obr b Mrzyg ódka – 4.125,00 z

( Pa stwo Leszek i Zdzis awa Goc)

- sprzeda nieruchomo ci po o onej w Myszkowie – 4.500,00 z

( Pa stwo Tomasz i Monika Brymora)

Odszkodowania z tytu u nabycia prawa w asno ci UM Myszków

15

Plan 0 Wykonanie 11.644,00 z

Wp ywy ze sprzeda y z omu 4.281,87 z w tym:

- PZD – 3.317,50 z

- PUP - 250,00 z

- ZEAS – 714,37 z

Wp yw z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego

osobom fizycznym w prawo w asno ci oraz z tytu u odp atnego nabycia prawa

w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 2.142,22 z

Szczegó owe sprawozdanie o dochodach bud etu Powiatu Myszkowskiego za

2009 rok wed ug róde pochodzenia przedstawiono w za czniku Nr 2.

Poza dochodami omówionymi powy ej, Powiat Myszkowski wypracowuje dochody

Skarbu Pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych. Wojewoda ustali dla Powiatu

Myszkowskiego plan dochodów wed ug ustawy bud etowej na 2009 rok w wysoko ci

536.000 z . W 2009 roku Powiat uzyska kwot 604.707,51 z , co stanowi 112,82 % planu. G ówne ród o dochodów Skarbu Pa stwa, to op aty za u ytkowanie wieczyste

nieruchomo ci b d cych w asno ci Skarbu Pa stwa –495.267,62 z , sprzedanieruchomo ci –45.200 z ; przekszta cenia, zwroty odszkodowa , dzier awa, odsetki bankowe od rodków zgromadzonych na koncie bankowym , odsetki ustawowe za

nieterminowe regulowanie p atno ci, wp ywy z PINB (upomnienia) oraz z KPPSP

( prywatne rozmowy telefoniczne) – czna kwota 64.239,89.

Ogólna kwota przekazanych rodków za 2009 rok do l skiego Urz du

Wojewódzkiego wynios a 462.518,74 z , natomiast na dochody Powiatu przekazano kwot142.325,95 z , które to stanowi 25 % wp ywów z op at za u ytkowanie wieczyste, sprzeda ,dzier aw i najem, odsetek ustawowych oraz 5 % ogólnych wp ywów tytu em realizacji

zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych jednostce samorz du

terytorialnego okre lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo ciami i ustawie o dochodach

jednostek samorz du terytorialnego.

W Y D A T K I

Bud et Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 zosta uchwalony przez Rad Powiatu na

sesji w dniu 29 grudnia 2008 roku. Planowane wydatki ustalono w wysoko ci 75.138.712 z .Na przestrzeni ca ego 2009 roku dokonywano zmian w planie wydatków i na koniec grudnia

plan wydatków zamkn si kwot 56.591.557 z .Faktycznie zrealizowane wydatki w ca ym

16

bud ecie Powiatu to kwota 53.886.288,56 z ., co stanowi 95,22% ogó u poniesionych wydatków. Uzyskano oszcz dno ci w wydatkach w wysoko ci 2.705.268 ,44 z .

Z poniesionych wydatków w 2009 roku z kwoty 53.886.288,56 z przeznaczono na : A. wydatki bie ce , a w tym na : 38.753.051,12 z wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - 21.893.023,98 z ,

pozosta e wydatki bie ce - 14.097.417,08 z ,

dotacje - 2.738.712,90 z ,

wydatki na obs ug d ugu publicznego - 23.897,16 z

B. wydatki maj tkowe - 15.133.237,44 z

Wykonanie wydatków bud etowych zawiera tabela , stanowi ca za cznik

Nr 3, natomiast omówienie wydatków w uk adzie: dzia , rozdzia , przedstawia sinast puj co:

A . WYDATKI BIE CE

Plan 40.018.271z , wykonanie 38.753.051,12 z , tj.95,22 % ,ró nica (-)1.265.219,88 z .

Dzia 010 – Rolnictwo i owiectwo Plan 10.000 z , wykonanie 10.000,00 z , tj. 100,00%

Rozdzia 01005–Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan 10.000 z , wykonanie 10.000,00z , tj. 100,00%

W ramach powy szych wydatków wykonano pomiary do zwrotu dzia ki pod budynkami i

do ywotki, mapy do celów prawnych i wypisy, wyrysy i inne dokumenty p acone z funduszu

GK.

Dzia 020 – Le nictwo Plan 82.652 z , wykonanie 80.324,51z , tj. 97,18 % , ró nica (-)2.327.49z

Rozdzia 02001–Gospodarka le na

Plan 20.652 z , wykonanie 20.651,51z , tj. 100 % , ró nica (-) 0,49 z

W ramach powy szego jest wyp acany ekwiwalent dla 2-ch rolników za zalesienie gruntów

rolnych. Zadanie to wynika z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów

rolnych do zalesienia. Wyp ata natomiast rodków jest dokonywana w oparciu o zawart

umow z 22.09.2003 roku pomi dzy Starost Myszkowskim , a Agencj Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Rozdzia 02002 – Nadzór nad gospodark le nPlan 62.000 z , wykonanie 59.673,00 z , tj. 96,25% , ró nica (-)2.327z

17

Powiat realizuje wydatki zwi zane z nadzorem nad lasami nie b d cych w asno ci Skarbu

Pa stwa zgodnie z ustaw z dnia 28 wrze nia 1991 roku o lasach oraz podpisanymi w dniu

19 kwietnia 1999 r. porozumieniami pomi dzy Starost Myszkowskim, a Nadle nictwami w

Z otym Potoku i Siewierzu.

Od roku 2004 realizacja tego zadania jest zadaniem w asnym powiatu i dotyczy nadzoru

nad lasami nie stanowi cymi w asno ci Skarbu Pa stwa, które to zadanie wykonuj

Nadle nictwa w Z otym Potoku i w Siewierzu. Wydatki s realizowane na podstawie

wystawianych dowodów ksi gowych przez Nadle nictwa proporcjonalnie do nadzorowanych

powierzchni lasów.

Dzia 600 – Transport i cznoPlan 5.381.863 z , wykonanie 5.381.631,43 z , t j.100,00 % , ró nica (-)231,57z

Rozdzia 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Plan 3.242.133 z , wykonanie 3.242.132,52 z , tj. 100,00% , ró nica (-)0,48 z

Powiatowy Zarz d Dróg realizuje zadania na drogach wojewódzkich na podstawie

porozumienia zawartego pomi dzy Województwem l skim w Katowicach, a Powiatem

Myszkowskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie

Powiatu. 95 % otrzymywanej dotacji stanowi wydatki zwi zane z bie cym utrzymaniem

dróg , a 5% przeznacza si na wydatki administracyjne . W ramach otrzymanej dotacji

realizuje si wydatki zwi zane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi osób wykonuj cych

prace na drogach wojewódzkich , op aty za gaz, energi elektryczn , wod , zakup

materia ów administracyjno-biurowych , cz ci do samochodów , ubezpieczenia

samochodów , us ugi administracyjne (rozmowy telefoniczne ,szkolenia itp.) Z wydatków na

roboty drogowe przeznaczono kwot ponad 3 mln z na zakup materia ów drogowych do

letniego utrzymania dróg (masa na zimno , kruszywo dolomitowe, znaki drogowe, ) i do

zimowego utrzymania (zakup piasku, soli ) w tym, w ramach us ug 2.762 tys. z wydatkowano

rodki na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, demonta i monta zas on

przeciw nie nych, letnie utrzymanie dróg ,czyszczenie pasa drogowego, czyszczenie

kanalizacji deszczowej, roboty odwadniaj ce, prze wietlenie koron drzew w ci gu dróg

wojewódzkich, oznakowanie poziome i pionowe ,remonty dróg wojewódzkich – naprawa

nawierzchni skrzy owania DW 791 na ponad 800 tys.z ; przebudowano chodniki w ci gu DW

793 ul. Ko ciuszki w Myszkowie , naprawa kraw dzi jezdni w ci gu DW 791 , utrzymanie

zieleni , monta tzw. szklanych oczek oraz wykonano inne roboty zwi zane z utrzymaniem

dróg wojewódzkich dróg wojewódzkich w nale ytym stanie. Poniesione koszty

administracyjne by y zwi zane z realizowaniem prac na drogach wojewódzkich.

Rozdzia 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan 2.139.730 z , wykonanie 2.139.498,91 z , tj. 99,99% , ró nica (-)231,09z

18

Zadania w tym rozdziale w zakresie wydatków bie cych realizowa Powiatowy Zarz d

Dróg . Z wydatków poniesionych w tym rozdziale zabezpieczono rodki na wyp aty

wynagrodze i pochodnych dla pracowników PZD, wyp acono podwy ki , nagrody

jubileuszowe i odprawy emerytalne . Jednostka ponosi a bie ce wydatki zwi zane z

utrzymaniem : op aty za gaz ,wod , energi elektryczn , szkolenia , ubezpieczenia sprz tu

drogowego i samochodów s u bowych b d cych w posiadaniu Powiatowego Zarz du Dróg .

Z zrealizowanych wydatków rzeczowych zakupiono materia y drogowe do bie cego

utrzymania dróg powiatowych (sól, piasek, znaki drogowe, masa bitumiczna na zimno do

cz stkowych remontów , kruszywo dolomitowe), materia y eksploatacyjne- cz ci zamienne

do remontów bie cych sprz tu drogowego i samochodów , paliwo do sprz tu drogowego i

samochodów oraz materia y administracyjne zwi zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem

jednostki ( materia y biurowe, prenumerata, drobne zakupy materia ów , itp). W ramach

remontów prowadzonych na drogach powiatowych wykonano :remont nawierzchni jezdni i

chodników w ci gu drogi powiatowej nr 1714 S ul.1-go Maja w Myszkowie , naprawa

chodnika przy DP 3210 S w m. Cynków, dokonano naprawy nawierzchni i chodników przy

DP 3210 S w m.Kozieg owy Na us ugi zwi zane z bie cym utrzymaniem dróg powiatowych

wydatkowano prawie 500 tys.z m. in. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w I i IV kw.

ubr., transport soli i piasku, remonty cz stkowe dróg powiatowych ,czyszczenie separatorów

Na op aty bankowe w MBS przeznaczono kwot 540,80 z i w BG 315,60 z ..

Dzia 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 88.505 z , wykonanie 88.502,96 z , tj. 100,0 % , ró nica (- )2,04 z

Rozdzia 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo ciamiPlan 88.505 z , wykonanie 88.502,96 z , tj. 100,0% , ró nica (-)2,04 z

Za okres 12 m-cy ubr. wydatkowano rodki na wyceny nieruchomo ci do zwrotów,

odszkodowa , sprzeda y ,mapy do celów prawnych , wypisy , wyrysy, mapy, og oszenia

prasowe . Wyp acono równie odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomo ci zaj te

pod drogi wraz z odsetkami, na wyp at których Powiat otrzyma w roku ubieg ym rodki z

Ministerstwa Finansów w wysoko ci 21.643,98 z

Niewykorzystana kwota dotacji 2,04 z zwrócono do Wojewody.

Dzia 710 – Dzia alno us ugowa Plan 494.128 z , wykonanie 493.926,83 z , tj. 99,96 % , ró nica (-)201,17 z

Rozdzia 71012 – O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan i wykonanie 34.554 z , tj. 100,0%

rodki finansowe zosta y w ca o ci wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodze dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym O rodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej.

19

Rozdzia 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan 99.345 z , wykonanie 99.253 z , tj. 99,91 % , ró nica (-) 92,00 z

Zrealizowane wydatki dotycz za o enia ewidencji budynków i lokali Gm. arki , obr b:

Ostrów, Zaborze Wysoka Lelowska , Przybynów oraz poniesiono wydatki na sprawdzenie

kartometryczno ci matryc map wraz z wycen odtworzenia map, które nie spe niaj

warunków dok adno ciowych przewidzianych w instrukcjach.

Rozdzia 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan i wykonanie 3.344 z , tj. 100,00 % ,

Za rok 2009 zrealizowano wydatki dotycz ce op at za wypisy, wyrysy, mapy i inne

dokumenty oraz za wykonane pomiary geodezyjne.

Rozdzia 71015 – Nadzór budowlany Plan 356.885 z , wykonanie 356.775,83 z , tj. 99,97 %, ró nica (-)109,17z

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania okre lone przepisami prawa

budowlanego ze rodków dotacji celowej na zadania rz dowe. W ramach planu wydatków

jednostka wyp aci a wynagrodzenia dla pracowników PINB-u nagrod , podwy ki dla

pracowników oraz odprowadzi a sk adki do ZUS, na Fundusz Pracy i do Urz du

Skarbowego do ko ca grudnia 2009 r. Jednostka zakupywa a na bie ce potrzeby znaczki

pocztowe , materia y biurowe , rodki czysto ci , paliwo do samochodu s u bowego , meble,

laptop, op acono polis OC samochodu s u bowego, zap acono za korzystanie z Internetu,

telefonów stacjonarnych . Op aty bankowe wynios y w MBS 209,70 z i w BG 144,70 z .

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym jednostka pokrywa koszty

dostaw energii i wody oraz prowadzi odr bn wysy k korespondencji. Pozosta e koszty tj.

wynajem pomieszcze ponosi Starostwo .Kwot niewykorzystanej dotacji 109,17 z Powiat

zwróci do bud etu Wojewody.

Dzia 750 – Administracja publiczna

Plan 6.541.120 z , wykonanie 6.218.658,41z tj.95,07% , ró nica (-)322.461,59z

Rozdzia 75011 – Urz dy wojewódzkie Plan 221.523 z , wykonanie 221.493,43 z , tj. 99,99% , ró nica (-)29,57z

W ramach ustalonego przez Wojewod l skiego planu wydatków realizowane s

wy cznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonuj cych

zadania administracji rz dowej zlecone powiatowi z zakresu gospodarki gruntami i

nieruchomo ciami, geodezyjne, ochrony rodowiska.

Wydatki realizowane s do wysoko ci otrzymanej dotacji od Wojewody, a otrzymywana

dotacja w niewielkim stopniu pokrywa tylko koszty zwi zane z wynagrodzeniami

pracowników realizuj cych te zadania . Ze rodków w asnych Starostwo pokrywa pozosta e

koszty wynagrodze pracowników i wydatki bie ce . W roku 2009 Powiat otrzyma

dodatkowe rodki 25.870 z przeznaczone na kontynuacj zada z zakresu gospodarki

20

nieruchomo ciami wynikaj cymi z ustawy z dnia 7 wrze nia2007r. o ujawnieniu w ksi gach

wieczystych prawa w asno ci Skarbu Pa stwa oraz jednostek samorz du terytorialnego tj.

na porz dkowanie stanu prawnego nieruchomo ci w systemie ksi g wieczystych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 29,57 z zosta a zwrócona do Wojewody.

Powiat realizuje zadania zwi zane z akcj kuriersk w ramach dotacji celowej otrzymywanej

na ten cel od Wojewody l skiego .

Rozdzia 75019- Rady powiatów Plan 354.983 z , wykonanie 334.637,01 z , tj. 94,27 % , ró nica (-)20.345,99z

rodki finansowe wykorzystano na wyp aty diet dla Radnych powiatowych oraz niezb dne

zakupy zwi zane z obs ug Rady Powiatu i sta ych komisji Rady oraz op acono koszty

pobytu radnych za granic w ramach delegacji zagranicznej.

Rozdzia 75020 – Starostwa powiatowe Plan 5.605.744 z , wykonanie 5.340.761,66 z , tj. 95,27 % ,ró nica (-)264.982,34z

W ramach poniesionych wydatków poniesiono koszty wynagrodze i pochodnych

pracowników Starostwa ponad 3,7 mln z co stanowi 69,81 % przy przeci tnym

zatrudnieniu w Starostwie 98,75 osób, tj. 96,02 etatu, w tym zatrudnieni na prace

interwencyjne(bez osób przebywaj cy

· załącznik nr 1 nr ri.3463-18/10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pieczęć wykonawcy formularz...

Documents