FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO

DE ULLOA

“ FONFAU “

ORDEN DEL DIA1. Llamada a lista y verificación del quorum2. Instalación de la Asamblea ( a cargo del presidente de la Junta Directiva)3. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea4. Elección mesa Directiva de la Asamblea a) Presidente b) Secretario5. Designación comisión de revisión y aprobación del acta6. Informes: a) Junta Directiva b) Gerencia c) Contador d) Control Social e) Revisor fiscal7. Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 20138. Aprobación del proyecto Distribución de Excedentes9. Aprobación de la distribución del Fondo Empresarial Solidario10. Elección de Junta Directiva, Control Social y Revisor Fiscal11. Proposiciones y Recomendaciones

REGLAMENTO DE LA aSAMBLEA

• MESA DIRECTIVA: para dirigir y orientar el desarrollo de la reunión, la asamblea elegirá un presidente y un secretario.

• FUNCIONES DEL PRESIDENTE: será el director de la asamblea, hará cumplir el normal desarrollo y otorgará el uso de la palabra.

• FUNCIONES DEL SECRETARIO: dará la lectura al orden del día, al reglamento, tomará nota y elaborará y firmará el acta de la asamblea.

• USO DE LA PALABRA: los asociados tendrán derecho al uso de la palabra por espacio máximo de 5 minutos, salvo que la asamblea permita ampliar el término.

• VOTOS Y DECISIONES: cada asociado tendrá derecho a un voto, las decisiones se tomarán por mayoría de los asociados asistentes.

• POSTULACION PARA JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL Para la postulación se inscribirán las correspondientes planchas y candidatos o constituir una

plancha única, si la asamblea lo considera conveniente. El Revisor Fiscal debe ser un Contador Público Titulado• ESCRUTINIOS: La mesa directiva designará dos asociados para que escruten los votos Cada asociado votará por medio de papeleta o voto nominal y se aplicará el cuociente electoral.• PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: se presentarán por escrito• REVISION Y APROBACION DEL ACTA: Se nombrarán a dos asociados para que revisen el acta y si la

encuentran ajustada a la realidad, la firmarán con el secretario y presidente de la asamblea.

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: CONSTANZA ALVAREZVICEPRESIDENTE: GUILLERMO AGUDELOSECRETARIA: ANABELLE GUZMANVOCALES: MANUEL DAZA DIEGO MACA

MEDALLA ORDEN FUNDADORES A VICTOR JOSE PARUMA

A ROSMIRA BURBANOEL ESFUERZO DE MUCHOS AÑOS DE VIDA

SOCIOS DE CONSTRUFONFAU Y SU PROYECTO ATARDECERES DE CAMPOBELLO

Perseverancia por alcanzar sueños

GUILLERMO AGUDELO,ROGERCARVAJAL,JOSE CHAMORRO,MANUEL DAZA, LUZ DAZA, OMAIRA DORADO,VICTOR FERNANDEZ,OCTAVIO GRIMALDOS, VICTOR IBARRA,CARMEN OROZCO,DAGOBERTO RENGIFO.

A: CARMEN ELVIRA OROZCOPOR SU TRABAJO INCANSABLE COMO GERENTE CONSTRUFONFAU

INVERSION DE FONFAU EN CONSTRUFONFAU

PROYECTO "ATARDECERES DE CAMPOBELLO"

APARTAMENTO AREA

COEFICIENTE COSTO $1.6500.000/M2 $1.800.000/M2 $2000.000/M2 $2.200.000/M2

No. TOTALCOPROPIED

AD PROYECTADO VENTA UTILIDAD VENTA UTILIDAD VENTA UTILIDAD VENTA UTILIDAD

205 132,27 2,55% $ 160.477.948

$ 218.245.500

$ 57.767.552

$ 238.086.000

$ 77.608.052

$ 264.540.000

$ 104.062.052

$ 290.994.000

$ 130.516.052

703 131,6 2,53% $ 159.665.063

$ 217.140.000

$ 57.474.937

$ 236.880.000

$ 77.214.937

$ 263.200.000

$ 103.534.937

$ 289.520.000

$ 129.854.937

804 131,07 2,52% $ 159.022.035

$ 216.265.500

$ 57.243.465

$ 235.926.000

$ 76.903.965

$ 262.140.000

$ 103.117.965

$ 288.354.000

$ 129.331.965

TOTAL 394,94 7,60% $ 479.165.046

$ 651.651.000

$ 172.485.954

$ 710.892.000

$ 231.726.954

$ 789.880.000

$ 310.714.954

$ 868.868.000

$ 389.702.954

CUOTA No. MES CREDITOS DEUDA CUOTA RETORNO INTERESES CAPITAL TOTAL0 FEBRERO 62.400.000$ -$ -$ 62.400.000$ 1 MARZO 5.850.000$ 68.250.000$ 1.500.000$ 819.000$ 681.000$ 67.569.000$ 2 ABRIL 5.850.000$ 73.419.000$ 1.500.000$ 881.028$ 618.972$ 72.800.028$ 3 MAYO 5.850.000$ 78.650.028$ 1.500.000$ 943.800$ 556.200$ 78.093.828$ 4 JUNIO 5.850.000$ 83.943.828$ 1.500.000$ 1.007.326$ 492.674$ 83.451.154$ 5 JULIO 5.850.000$ 89.301.154$ 1.500.000$ 1.071.614$ 428.386$ 88.872.768$ 6 AGOSTO 5.850.000$ 94.722.768$ 1.500.000$ 1.136.673$ 363.327$ 94.359.441$ 7 SEPTIEMBRE 5.850.000$ 100.209.441$ 1.500.000$ 1.202.513$ 297.487$ 99.911.955$ 8 OCTUBRE 5.850.000$ 105.761.955$ 1.500.000$ 1.269.143$ 230.857$ 105.531.098$ 9 NOVIEMBRE 5.850.000$ 111.381.098$ 1.500.000$ 1.336.573$ 163.427$ 111.217.671$ 10 DICIEMBRE 5.850.000$ 117.067.671$ 1.500.000$ 1.404.812$ 95.188$ 116.972.483$ 11 ENERO 5.850.000$ 122.822.483$ 1.700.000$ 1.473.870$ 226.130$ 122.596.353$ 12 FEBRERO 5.850.000$ 128.446.353$ 1.700.000$ 1.541.356$ 158.644$ 128.287.709$ 13 MARZO 5.850.000$ 134.137.709$ 1.700.000$ 1.609.653$ 90.347$ 134.047.362$ 14 ABRIL 5.850.000$ 139.897.362$ 1.700.000$ 1.678.768$ 21.232$ 139.876.130$ 15 MAYO 5.850.000$ 145.726.130$ 1.700.000$ 1.748.714$ (48.714)$ 145.774.844$ 16 JUNIO 5.850.000$ 151.624.844$ 1.700.000$ 1.819.498$ (119.498)$ 151.744.342$

156.000.000$ 25.200.000$ 20.944.342$ 4.255.658$

MODELO DE UN CREDITO DE FONFAUAPARTAMENTO DE $156.000.000

APARTAMENTO DE $156.000.000

CUOTA No. MES CREDITOS DEUDA CUOTA RETORNO INTERESES CAPITAL TOTAL0 FEBRERO -$ -$ -$ 1 MARZO 5.850.000$ 5.850.000$ 1.000.000$ 70.200$ 929.800$ 4.920.200$ 2 ABRIL 5.850.000$ 10.770.200$ 1.000.000$ 129.242$ 870.758$ 9.899.442$ 3 MAYO 5.850.000$ 15.749.442$ 1.000.000$ 188.993$ 811.007$ 14.938.436$ 4 JUNIO 5.850.000$ 20.788.436$ 1.000.000$ 249.461$ 750.539$ 20.037.897$ 5 JULIO 5.850.000$ 25.887.897$ 1.000.000$ 310.655$ 689.345$ 25.198.552$ 6 AGOSTO 5.850.000$ 31.048.552$ 1.000.000$ 372.583$ 627.417$ 30.421.134$ 7 SEPTIEMBRE 5.850.000$ 36.271.134$ 1.000.000$ 435.254$ 564.746$ 35.706.388$ 8 OCTUBRE 5.850.000$ 41.556.388$ 1.000.000$ 498.677$ 501.323$ 41.055.065$ 9 NOVIEMBRE 5.850.000$ 46.905.065$ 1.000.000$ 562.861$ 437.139$ 46.467.925$ 10 DICIEMBRE 5.850.000$ 52.317.925$ 1.000.000$ 627.815$ 372.185$ 51.945.740$ 11 ENERO 5.850.000$ 57.795.740$ 1.000.000$ 693.549$ 306.451$ 57.489.289$ 12 FEBRERO 5.850.000$ 63.339.289$ 1.000.000$ 760.071$ 239.929$ 63.099.361$ 13 MARZO 5.850.000$ 68.949.361$ 1.000.000$ 827.392$ 172.608$ 68.776.753$ 14 ABRIL 5.850.000$ 74.626.753$ 1.000.000$ 895.521$ 104.479$ 74.522.274$ 15 MAYO 5.850.000$ 80.372.274$ 1.000.000$ 964.467$ 35.533$ 80.336.741$ 16 JUNIO 5.850.000$ 86.186.741$ 1.000.000$ 1.034.241$ (34.241)$ 86.220.982$

93.600.000$ 16.000.000$ 8.620.982$ 7.379.018$

MODELO DE UN CREDITO DE FONFAU

A: LUZ ENEIDA DAZAFUNDAR SU EMPRESA DROGUERIA EQUILIBRIO

A JANETH LOPEZ POR EL ESFUERZO PARA QUE SU HIJA

ISABEL CRISTINA MOLANO LOPEZ

ALCANZARA SU TITULO EN INGENIERA ELECTRONICA

LOGRARON METAS EN VIVIENDA:

CONSTANZA ALVAREZ

GLORIA BASTIDAS

 

EXCEDENTES 284.120.840$ VALOR A REVALORIZAR 113.648.336$ AUXILIO DE EXCURSION 37.824.168$ BENEFICIOS SOCIALES 33.260.000$ REVALORIZACIONES+BENEFICIOS SOCIALES 184.732.504$ PROMEDIO A REVALORIZAR 2.841.208$ PROMEDIO DEL BENEFICIO SOCIAL 1.777.104$ PROMEDIO DE BENEFICIOS SOCIALES Y ECONOMICOS 4.618.313$

BENEFICIOS ECONOMICOS para 2014

AP ELLIDO Y NOMBRE REVALORIZ AUXILIO TURISMO AUX TURISMO2 AUX FUNERAR BONO C UMP L BONO SALUD SEGURO DEUDAS ACTIV.INTEG TOTAL

AGREDO EIVER YOBANY 2.770.305,13$ 692.576$ 229.430$ 84.000$ $ 80.000 80.000$ 125.000$ 462.500$ 4.523.811$ AGUDELO GUILLERMO A. 1.149.725,00$ 287.431$ 95.217$ 84.000$ $ 80.000 80.000$ 125.000$ 462.500$ 2.363.874$ ALBAN PRAXEDES 4.130.200,05$ 1.032.550$ 342.053$ 84.000$ $ 80.000 80.000$ 125.000$ 462.500$ 6.336.303$ ALVAREZ CONSTANZA 2.421.109,58$ 605.277$ 200.511$ 84.000$ $ 80.000 80.000$ 125.000$ 462.500$ 4.058.397$ ANAYA AGUSTIN 6.355.955,62$ 1.588.989$ 526.385$ 84.000$ $ 80.000 80.000$ 125.000$ 462.500$ 9.302.830$ BASTIDAS GLORIA 3.969.403,06$ 992.351$ 328.736$ 84.000$ $ 80.000 80.000$ 125.000$ 462.500$ 6.121.990$

BENEFICIOS ECONOMICOS 2014

AP ELLIDO Y NOMBRE APORTES AHORROS AHO+APOR PORCENTAJE TOT REV REVALOR AH+AP+REV 10%(TUR O REV) TOTALAGREDO EIVER YOBANY 47.850.976,88$ 1.158.675,00$ 49.009.651,88$ 2,44% 113.648.336,00$ 2.770.305,13$ 51.779.957,01$ 692.576,28$ 52.472.533,29$ AGUDELO GUILLERMO A. 19.858.990,88$ 1.620.000,00$ 21.478.990,88$ 1,01% 113.648.336,00$ 1.149.725,00$ 22.628.715,88$ 287.431,25$ 22.916.147,13$ ALBAN PRAXEDES 71.340.194,54$ 3.192.796,00$ 74.532.990,54$ 3,63% 113.648.336,00$ 4.130.200,05$ 78.663.190,59$ 1.032.550,01$ 79.695.740,60$ ALVAREZ CONSTANZA 41.819.385,57$ 1.487.452,00$ 43.306.837,57$ 2,13% 113.648.336,00$ 2.421.109,58$ 45.727.947,15$ 605.277,39$ 46.333.224,54$ ANAYA AGUSTIN 109.785.265,92$ 6.576.875,00$ 116.362.140,92$ 5,59% 113.648.336,00$ 6.355.955,62$ 122.718.096,54$ 1.588.988,91$ 124.307.085,45$ BASTIDAS GLORIA 68.562.777,35$ 3.020.898,00$ 71.583.675,35$ 3,49% 113.648.336,00$ 3.969.403,06$ 75.553.078,41$ 992.350,76$ 76.545.429,17$ BONILLA V. BENJAMIN 17.315.242,69$ 958.927,00$ 18.274.169,69$ 0,88% 113.648.336,00$ 1.002.456,14$ 19.276.625,83$ 250.614,04$ 19.527.239,87$ BURBANO ROSMIRA 34.925.647,29$ 1.258.300,00$ 36.183.947,29$ 1,78% 113.648.336,00$ 2.022.000,52$ 38.205.947,81$ 505.500,13$ 38.711.447,93$ CABEZAS MIGUEL A. 60.360.566,00$ 4.355.745,00$ 64.716.311,00$ 3,07% 113.648.336,00$ 3.494.540,69$ 68.210.851,69$ 873.635,17$ 69.084.486,86$

FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISOC ANTONIO ULLOA

"FONFAU"

REVALORIZACION DE APORTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013

OBJETO No. VALORVIVIENDA 44 618.535.267,00$ 86,0%LIBRE INVERSION 27 52.279.000,00$ 7,3%EDUCATIVOS 8 33.139.060,00$ 4,6%EMPRESARIAL 1 15.000.000,00$ 2,1%TOTAL 80 718.953.327,00$ 100%PROMEDIO 8.986.916,59$

MATERIALES CONSTRUCCION 34 41.637.000$ COMPUTADORES 22 33.636.000$ ELECTRODOMESTICOS 127 222.861.000$ EDUCATIVOS 1 4.000.000$ TURISMO 1 4.000.000$ ESPECIALES 1 15.000.000$ TOTAL 186 321.134.000$ PROMEDIO 1.726.527$

TOTAL CREDITOS 266 1.040.087.327$ PROMEDIO 3.910.103$

ASOCIADOS

NO ASOCIADOS

PRESTAMOS 2013

A 31-12-2013

APORTES+AHORRO No.ASOCIADOS %

MAS DE 100 MILLONES 5 13%

ENTRE 50 Y 100 16 40%

ENTRE 30 Y 50 8 20%

MENOS DE 30 11 28%

El 53% de los asociados poseen más de 50 millones

de vivienda con el 80% de sus aportes

APORTES Y DEUDAS No. ASOCIADOS %

DEUDAS MAYOR APORTES 12 30%

DEUDAS IGUAL APORTES 1 3%

DEUDAS MENOR APORTES 22 55%

SIN DEUDAS 5 13%

crediticias

FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOASITUACION FINANCIERA DE ASOCIADOS

De los de menos de 30 millones, 5 asociados han cancelado deudas

Esperamos la utilización del fondo para nuestras necesidades

AÑO EXCEDENTES(Millones$) REVALORIZACIONES2000 35 17,52001 53 26,52002 63 31,52003 78 392004 105 52,52005 111 55,52006 115 57,520007 184 922008 225 112,52009 232 1162010 265 132,52011 301 150,52012 252 1262013 284 142

TOTAL 2303 1151,5PROMEDIO 57,575 28,7875

REVALORIZACIONES Y EXCEDENTES

Si tenemos en cuenta que nuestros aportes suman 1928 millones y el fondo haRevalorizado 1151 millones, realmente hemos aportado de nuestro bolsillo 777Millones (40%).Para repartir riqueza y excelente balance social, debemos generar riqueza.

CONCEPTOS DE APORTES SOCIALES

El aporte social toma diferentes denominaciones, según el tipo de sociedad comercial y de asociado: Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados, con un mínimo de 10 trabajadoresLos asociados de los fondos de empleados, deben hacer aportes periódicos y ahorrar de forma permanente, en los montos que establezcan los estatutos del fondo. De la suma periódica obligatoria que deba entregar cada asociado, se destinará como mínimo, una décima parte para aportes sociales.La cuota obligatoria que debe aportar cada asociado no puede exceder del 10% del ingreso del asociado.

Los aportes y los ahorros quedarán afectados desde su origen a favor del fondo de empleados como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste, para lo cual el fondo podrá efectuar las respectivas compensaciones. Tales sumas son inembargables y no podrán ser gravadas ni transferirse a otros asociados o a terceros.

Los aportes, solo pueden ser devueltos cuando se retira el asociado, cuando se liquide el fondo o cuando algún asociado supere el porcentaje máximo de aportes que puede tener un miembro del fondo.

  

FONDO EMPRESARIAL SOLIDARIO

INVERSION EN CONSTRUFONFAU 15.000.000,00$

CURSOS DE ECONOMIA SOLIDARIA 2.000.000,00$

EDUCACION FINANCIERA 2.000.000,00$

FONDO EMPRESAS DE TURISMO 9.412.084,00$

TOTAL FONDO EMPRESARIAL SOLIDARIO 28.412.084,00$

PROPUESTA FONDO EMPRESARIAL SOLIDARIOAÑO 2014

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DE FONFAU

ARTICULO 61º. FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del gerente: Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.Nombrar y remover a los empleados de “FONFAU”. Rendir los informes que solicite la Junta Directiva. Autorizar todas las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los requisitos estatutarios y reglamentarios con sujeción al presupuesto anual aprobado por la Junta Directiva. Ordenar el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios con sujeción al presupuesto y atribuciones señaladas por la Junta Directiva. Enviar oportunamente los informes requeridos por los organismos competentes. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto anual y los planes y programas para el desarrollo del Fondo y cumplimiento de su objeto social. Ejecutar y hacer ejecutar todas las operaciones necesarias para que “FONFAU” cumpla sus fines, sujetándose a los Estatutos, a las determinaciones de la Asamblea General y atribuciones señaladas por la Junta Directiva. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que tenga “FONFAU” o someterlo a arbitramento, previo concepto de la Junta Directiva, cuando el negocio exceda los límites fijados en los presentes estatutos. Representar a “FONFAU” en asuntos de negocios y relaciones públicas procurando mantener la imagen que corresponde a los fines que persigue el Fondo. Presentar el balance mensual y resultados de “FONFAU” a la Junta Directiva. Las demás que le asigne el presente estatuto, los reglamentos y la Junta Directiva. 

ORGANOS DE FISCALIZACION Y CONTROL

•ARTICULO 67º. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Son funciones del Comité de Control Social:• •Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial, a los principios de los Fondos de Empleados.• •Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a los organismos competentes, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de “FONFAU” y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto, deben adoptarse.• •Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos, por el conducto regular y con la debida oportunidad.• •Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley, los presentes Estatutos y Reglamentos.• •Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando hay lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.• •Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las Asambleas y en cualquier proceso de elección.• •Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria.• •Convocar la Asamblea General en los casos establecidos por los presentes Estatutos.• •Las demás que le asigne la Ley y el presente estatuto, siempre y cuando se refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la auditoria interna o Revisoría Fiscal.

ARTICULO 69º. FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal: Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de “FONFAU”, se ajusten a las prescripciones de los presentes Estatutos, a las decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de “FONFAU” y en el desarrollo de sus actividades. Rendir al organismo de inspección y vigilancia gubernamental los informes a que haya lugar o le sean solicitados. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de “FONFAU” y las actas de las reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia del Fondo y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Inspeccionar los bienes de “FONFAU” y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que la entidad tenga en custodia o a cualquier otro título. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de “FONFAU”. Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos en los presentes Estatutos y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva, cuando lo juzgue necesario. Presentar a la Asamblea General un informe de sus actividades acompañados del dictamen del balance y demás estados financieros. Concurrir, cuando sea invitado, a las sesiones de la Junta Directiva, para inspeccionar su funcionamiento, intervenir en sus deliberaciones, presentar sus apreciaciones o dejar mociones o constancias. Cumplir las demás funciones que le señalen las leyes, los Estatutos y la Asamblea General y sean compatibles con su cargo. 

INFORME DE LA CONTADORA

C.P.T. MARTHA CECILIA PAZ R.

CUENTAS 2013 2012 ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS $ 56.447.394,69 $ 47.309.388,54 $ 9.138.006,15 19,32%

INVENTARIOS 33.763.658,00 30.832.244,00 $ 2.931.414,00 9,51%

CARTERA DE CREDITOS 2.838.946.170,00 2.710.321.670,00 $ 128.624.500,00 4,75%

PROVISION GENERAL CARTERA -14.127.308,00 -13.484.604,00 -$ 642.704,00 4,77%

CUENTAS POR COBRAR 81.862.156,70 51.688.386,70 $ 30.173.770,00 58,38%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.996.892.071,39 2.826.667.085,24 $ 170.224.986,15 6,02%

ACTIVO FIJO

TERRENOS 4.212.651,00 4.212.651,00 $ 0,00 0,00%

MUEBLES OFICINA 13.618.230,00 13.618.230,00 $ 0,00 0,00%

EQUIPO DE OFICINA 30.470.909,00 30.355.909,00 $ 115.000,00 0,38%

BIBLIOTECA 6.573.225,00 6.573.225,00 $ 0,00 0,00%

DEPRECIACION ACUMULADA -6.285.170,00 -6.285.170,00 $ 0,00 0,00%

TOTAL ACTIVO FIJO 48.589.845,00 48.474.845,00 $ 115.000,00 0,24%

OTROS ACTIVOS

INVERSIONES

FONDO DE LIQUIDEZ 9.570.615,00 7.000.000,00 $ 2.570.615,00 36,72%

OTRAS INVERSIONES 58.711.958,00 6.969.844,00 $ 51.742.114,00 742,37%

TOTAL INVERSIONES 68.282.573,00 13.969.844,00 $ 54.312.729,00 388,79%

TOTAL ACTIVOS 3.113.764.489,39 2.889.111.774,24 $ 224.652.715,15 7,78%

NIT: 800.104.347-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2.012 - 2.013

VARIACION

COMPOSICION  DEL ACTIVO

2013 2012

TOTAL  ACTIVO 3.114$ 2.889$

ACTIVO CORRIENTE 2.997$ 2.827$

ACTIVO FIJO 48$ 48$

OTROS ACTIVOS 14$ 14$

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DEPOSITOS AHORRO PERMANENTES 106.346.799,00 92.380.599,00 $ 13.966.200,00 15,12%

CREDITOS ORDINARIOS L.P. 153.595.788,00 250.510.242,00 -$ 96.914.454,00 -38,69%

DIVERSAS(DEPOSITOS ASOCIADOS) 139.695.427,82 155.960.729,82 -$ 16.265.302,00 -10,43%

RENTA Y COMPLEMENTARIOS 101.857,06 0,00 $ 101.857,06 0,00%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 4.966.000,00 5.428.941,06 -$ 462.941,06 -8,53%

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 3.282.270,00 2.955.565,00 $ 326.705,00 11,05%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407.988.141,88 507.236.076,88 -$ 99.247.935,00 -19,57%

PASIVO NO CORRIENTE

FONDOS SOCIALES 21.228.396,62 22.318.783,79 -$ 1.090.387,17 -4,89%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 21.228.396,62 22.318.783,79 -$ 1.090.387,17 -4,89%

OTROS PASIVOS

ANTICIPO RECIBIDOS 1.398.612,32 1.275.026,32 $ 123.586,00 9,69%

TOTAL OTROS PASIVOS 1.398.612,32 1.275.026,32 $ 123.586,00 9,69%

TOTAL PASIVO 430.615.150,82 530.829.886,99 -$ 100.214.736,17 -18,88%

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 1.928.289.725,54 1.686.324.398,87 $ 241.965.326,67 14,35%

RESERVA PROTECCION DE APORTES 470.648.773,03 420.344.094,19 $ 50.304.678,84 11,97%

AUXILIOS Y DONACIONES 90.000,00 90.000,00 $ 0,00 0,00%

EXCEDENTE EJERCICIO 284.120.840,00 251.523.394,19 $ 32.597.445,81 12,96%

TOTAL PATRIMONIO 2.683.149.338,57 2.358.281.887,25 $ 324.867.451,32 13,78%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.113.764.489,39 2.889.111.774,24 $ 224.652.715,15 7,78%

COMPOSICION  DEL  PASIVO

2013 2012

TOTAL  PASIVO 431$ 531$

PASIVO CORRIENTE 408$ 507$

NO CORRIENTE 21$ 22$

OTROS PASIVOS 1$ 1$

CUENTAS AÑO 2013 AÑO 2012 ABSOLUTA RELATIVAINGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS 431.085.277,00$ 341.536.489,00$ 89.548.788,00 26,22%OTROS INGRESOS 7.313.286,00 30.609.193,00 -23.295.907,00 -76,11%VENTA UNIFORMES 8.536.320,00 17.372.357,00 -8.836.037,00 -50,86%TOTAL INGRE. OPERACIONALES 446.934.883,00 389.518.039,00 57.416.844,00 14,74%

COSTO DE VENTAS UNIFORMES 7.098.661,00 14.677.748,00 -7.579.087,00 -51,64%TOTAL COSTOS 7.098.661,00 14.677.748,00 -7.579.087,00 -51,64%

EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA 439.836.222,00 374.840.291,00 64.995.931,00 17,34%

GASTOS

OPERACIONALES Y ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL 52.542.779,00 46.633.000,00 5.909.779,00 12,67%GASTOS DE ADMINISTRACION 47.009.186,00 44.996.451,00 2.012.735,00 4,47%GASTOS FINANCIEROS 46.805.313,00 31.687.445,81 15.117.867,19 47,71%OTROS GASTOS 9.358.104,00 0,00 9.358.104,00TOTAL GASTOS OPERACIONALES 155.715.382,00 123.316.896,81 32.398.485,19 26,27%EXCED. O PERDIDA OPERACIONAL 284.120.840,00 251.523.394,19 32.597.445,81 12,96%TOTAL INGRE. OPERACIONALES

EXCEDENTE O PER. NO OPERAC. 284.120.840,00 251.523.394,19 32.597.445,81 12,96%EXCEDENTE O PER. PRES. EJERC. 284.120.840,00 251.523.394,19 32.597.445,81 12,96%

          MARTHA CECILIA PAZ R.                                ROGER O. CARVAJAL  B.                               VICTOR MANUEL HURTADO M.

ORIGINAL FIRMADO

T.P.142997-T

FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO FRANCISCO ANTONIO DE ULLOA "FONFAU"NIT: 800.104.347-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE 2.012 -2.013

VARIACION

                   Contadora                                                        Gerente                                                            Revisor Fiscal

COMPOSICION  INGRESOS

2013 2012

TOTAL INGRESOS 447$ 389$

INGR. SERVICIO CREDITO 431$ 342$

OTROS INGRESOS 7$ 31$

VENTA UNIFORMES 8$ 15$

COMPOSICION GASTOS OPERACIONALES

2013 2012

TOTAL GASTOS 156$ 123$

GASTOS PERSONAL 53$ 47$

GASTOS ADMINISTRATIVOS 47$ 45$

GASTOS FINANCIEROS 47$ 32$

OTROS 9 0

EXCEDENTES

2013 2012

TOTAL INGRESOS 447$ 390$

COSTOS Y GASTOS 163$ 138$

EXCEDENTE 284$ 252$