jsa 06 ga usc p3[2]
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JSA # 6 – Etapa de Análisis
15 de abril de 2023SEMANA 6 DE 46
PROYECTO INTEGRACIÓN
MODELO DE GOBIERNO
AGENDA
USCCOMPRAS
RACIONALIZACIÓN DE GASTOS
USCALMACENES
USCADMINISTRATI
VO
OBJETIVOMantener una completa comunicación y seguimiento entre todos los involucrados, asegurando una respuesta oportuna ante cualquier imprevisto y una continua retroalimentación manteniendo la confiabilidad y la transparencia en los acuerdos alcanzados como Unidad de Servicios Compartidos.
OBJETIVOIncrementar la productividad a través del aprovechamiento de una mejor coordinación, garantizando una comunicación adecuada por medio un modelo de gobierno alineado a una plataforma tecnológica, la definición de responsabilidades, estándares y expectativas de servicio. Cuantitativo: $ 229k USD $ 112K USD
OBJETIVOCualitativo: Elaborar, seleccionar e implementar propuestas de solución para la reducción de gastos.Cuantitativo: Reducir los Gastos en $ 69k USD $ 215k USD
OBJETIVOCualitativo: Optimizar el manejo de los inventarios Cuantitativo: Reducción Venta Perdida:Geyoca $350Gendisca $65Ditoni $304Dipor $83
OBJETIVOCualitativo: Garantizar la confiabilidad del inventario a través de la implementación de controles de entradas, salidas y prácticas administrativas de almacenes.
SEMANA 5 DE 46
MAPA ESTRATEGICO
USC ADMINISTRATIVO
USC ADMINISTRATIVO
SEMANA 6 DE 46
Actividades realizadas durante la semanaLevantamiento de Procesos.Se continuó con el análisis y consolidación de resultados de las 5 empresas en los procesos de:
RRHHContabilidad y RegistroSistemasCrédito y CobranzaCuentas por Pagar
Planes de ChoquePlan de Choque de Horas ExtrasPlan de Choque de Soporte TécnicoPlan de Choque de Cartera VencidaPlan de Choque de Activos Fijos
IndicadoresSe validaron con las Gerencias de las Áreas los procesos de autorización de horas extras, cobranza y Soporte Técnico.
Pasos a SeguirConcluir levantamientos de Procesos.
Presentar MCES integral.
Seguimiento a planes de choque.
Desarrollar Tablero de Control
Puntos críticosNINGUNO
RESPONSABLES:DAIYSI CÁRDENAS, MARCELA REYES, NATHALY BRAVO, JORGE QUEZADA, JOSE SALINAS
OBJETIVOS:• Productividad Guayaquil USD 229,000• Productividad Quito USD 112,000
ANALISIS DE PROCESOS
DISEÑOMCESAnálisis de Procesos
USC ADMINISTRATIVO
Análisis de Procesos
97.8% de Avance
SITUACIÓN ACTUALProceso reactivo de horas extras.Las horas extras se autorizan una vez ejecutadas.Horas Extras se ha vuelto un valor fijo de pago mes a mes, en vez que se genere por excepción.
ACTIVIDADES REALIZADASSe validaron con las Gerencias de las Áreas el proceso de autorización de horas extras.Se inició el análisis de esquemas rotativos en el área de Seguridad.Se desarrolló propuesta de políticas de control de horas extras en áreas administrativas.Se realizó análisis de distribución de Horas Extras.
ESTRATEGIASDifundir políticas.Concluir análisis de modelos rotativos.Desarrollar Tablero de Control.Implementar tablero de control de indicadores de piso (Semáforos).Analizar casos específicos (Costo – Beneficio) de implementación de políticas por empresa/área.
PLAN DE CHOQUE: DISMINUCIÓN HORAS EXTRAS
USC ADMINISTRATIVO
Propuesta de Políticas de HE: Generales y en
Admon.
Análisis de Horas Extras
Validación de Procesos
Análisis de Distribución de Horas Extras -
Seguridad
PLAN DE CHOQUE: DISMINUCIÓN HORAS EXTRAS
USC ADMINISTRATIVO
Propuesta de Políticas de HE: Generales y en
Admon.
Análisis de Horas Extras
Validación de Procesos
Análisis de Distribución de Horas Extras -
Seguridad
Mail inicial de Difusión – Sem 5 Acta de Difusión – Sem 6Desarrollo de Formato con el Cliente – Sem 4
Gquil – 12 Feb
09
DESARROLLO
Formato
común!
Grupo
Alarcón
Quito – 11Feb 09
Quito
Guayaquil
DIFUSIÓN a
Gerencia!
Grupo
Alarcón
PLAN DE CHOQUE: DISMINUCIÓN HORAS EXTRAS
USC ADMINISTRATIVO
Propuesta de Políticas de HE: Generales y en
Admon.
Análisis de Horas Extras
Validación de Procesos
Análisis de Distribución de Horas Extras -
Seguridad
ACTIVIDADES REALIZADASPartiendo de información macro por Área, se inició Análisis de Horas Extras a un Segundo Nivel (por Departamento)Se tomó las Áreas de mayor generación de Horas Extras para entender su estructura y levantar principales motivos:
SeguridadBodega
ESTRATEGIASCon la definición de las principales Áreas Generadoras se elaborarán Estrategias para impactar en el Gasto de Horas Extras:
Mejora de procesos de Trabajo.Definición de Políticas Horas Extras.Esquemas Rotativos de Trabajo.
PLAN DE CHOQUE: DISMINUCIÓN HORAS EXTRAS
USC ADMINISTRATIVO
Propuesta de Políticas de HE: Generales y en
Admon.
Validación de Procesos
Análisis de Distribución de Horas Extras -
Seguridad
ACTIVIDADES Se levantan en Quito y Gye Propuestas para elaborar una política General de Horas Extras para todo el Grupo Alarcón y políticas específicas para cada una de las empresas/áreas de acuerdo al costo beneficio de los escenarios evaluados.Se consolidan propuestas y se generará Borrador para revisión de Gerentes de cada una de las 5 empresas del Grupo.Finalmente se propondrá la definición de la Política General de Horas Extras para el Grupo Alarcón.
POLITICAS GENERALES – “PROPUESTA”Se define que solamente las horas extras autorizadas por la Gerencia de las Áreas (a través de su firma en el formato) serán remuneradas.Se define que salvo casos autorizados por la Gerencia General, ninguna Hora Extra reportada “Post-mortem” será pagada.
LEVANTAMIENTO IDEAS POLITICAS ESPECÍFICAS
Análisis de Horas Extras
PLAN DE CHOQUE: DISMINUCIÓN HORAS EXTRAS
USC ADMINISTRATIVO
Propuesta de Políticas de HE
en Admon.
Validación de Procesos
Análisis de Distribución de Horas Extras -
Seguridad
ACTIVIDADES REALIZADASSe levantó información respecto al esquema de trabajo del Dpto. de Seguridad de las 5 empresas.Se definió cual es el valor de Horas Extras “normal” que generaría Seguridad tanto en Quito como Guayaquil bajo el esquema actual de acuerdo al horario definido al día de hoy.
ESTRATEGIASSe definirá con Seguridad la mejor manera de optimizar las Horas Extras generadas por el Dpto.Analizar mejores alternativas, que garanticen el servicio y generen ahorro.
Alta Variabilida
d
Análisis de Horas Extras
SITUACIÓN ACTUALEl proceso de SOPORTE A USUARIOS del área de Sistemas es muy similar en todas las empresas. No se lleva un control formal del nivel de servicio prestado. No se miden los resultados del soporte, la calidad del servicio proporcionado , el índice de reincidencia en la solicitud de soporte ni el tiempo de reacción del área.
PLAN DE CHOQUE: SISTEMAS / SOPORTE A USUARIOS
USC ADMINISTRATIVO
Codificación de Motivos
Difusión de Proceso ABC de Motivos
ACTIVIDADES REALIZADASSe difundió en las Gerencias el proceso de Soporte a Usuarios.Se distribuyeron formatos de solicitud de servicio a los principales usuarios.Se inició la codificación de problemas/motivos del soporte técnico.Se realizó el primer ABC de causas de soporte técnico por área funcional del Grupo.
ESTRATEGIASDesarrollar estrategias específicas por causa del soporte técnico.Iniciar la conceptualización del árbol de toma de decisiones para temas de soporte.Incluir la codificación de causas dentro del formato de soporte técnico.
USC ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se difundió el formato entre las principales áreas.Se coordinó con los líderes de sistemas sesiones de grupo para concientizar al personal del área en la utilidad del formato dentro de su gestión.Se difundió en coordinación con Sistemas información para sensibilizar a los usuarios acerca de la importancia del proceso.
Codificación de Motivos
Difusión de Proceso ABC de Motivos
PLAN DE CHOQUE: SISTEMAS / SOPORTE A USUARIOS
Se colocará el acta actualizada el Miércoles
USC ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se analizo el levantamiento de la base de datos con la información de las solicitudes de soporte técnico de las ultimas dos semanas. En base a esta información, se elaboró un ABC de los motivos mas frecuentes al personal de sistemas para realización de soporte técnico. Se definieron estrategias y acciones correctivas para mejorar en las áreas en donde existe un alto índice de reincidencia.
Codificación de Motivos
Difusión de Proceso ABC de Motivos
PLAN DE CHOQUE: SISTEMAS / SOPORTE A USUARIOS
ABC Tipo de Soportes% Real ABC Estrategias
SISTEMAS 35%
ARevisión de ejecución de comandos en sistemas y bases de dato actuales, buscar mejores opciones de conectividad e infraestructura.
APLICACIONES 19%CONECTIVIDAD 18%OTRAS 14%
CORREO 9% B Buscar una mejora en la infraestructura de conectividad
DESARROLLO 5% C
100%
SITUACIÓN ACTUALSe recopilaron las firmas respectivas, por parte de los gerentes, jefes inmediatos y custodios de los Activos Fijos.Las empresas mantendrán sus anexos que hasta el momento los han utilizado, hasta depurar la información y tener una base de datos real, de los Activos Fijos
ACTIVIDADES REALIZADASSe validaron los listados de Activos Fijos y se definieron estrategias a seguir.Se difundieron los formatos de control de activos y se validaron.Se inició el desarrollo de políticas de control para entrega, transferencia y recepción de activos.
ESTRATEGIAS
Levantamiento de Activos Fijos en Dipor S.A.Difusión y entendimiento de los nuevos formatos.Obtener datos reales de custodios y mayor control en caso de entrega y recepción de los Activos Fijos.Dejar por escrito y con firmas de responsabilidad, en el caso de traspaso de un Activo Fijo.
PLAN DE CHOQUE: ACTIVOS FIJOS
Políticas de Control
Difusión de formatos de
Control
Validación de Activos Fijos
USC ADMINISTRATIVO
PLAN DE CHOQUE: ACTIVOS FIJOS
Políticas de Control
Difusión de formatos de
Control
Validación de Activos Fijos
USC ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se validaron los saldos presentados por los custodios de los Activos Fijos, corroborados por la Gerencia General de Dipor S.A. , esto sirvió para definir como fecha de levantamiento de inventarios el día martes 24 de febrero, como responsables el Dpto. de Contabilidad, quienes el mismo día deberán presentar un informe de las novedades encontradas.
PLAN DE CHOQUE: ACTIVOS FIJOS
Políticas de Control
Difusión de formatos de
Control
Validación de Activos Fijos
USC ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se difundieron formatos de control con Custodios, Jefes de departamentos y Gerencia. Se integraron las sugerencias generadas durante la validación en los formatos de control.Se formalizó la entrega de la nueva documentación.Los principales cambios sugeridos fueron:
Firmas de recepción y responsablesIdentificación de fecha y lugar en el caso de traspasos a las sucursales.
DIFUSIÓN
Formato
común!
Grupo
Alarcón
PLAN DE CHOQUE: ACTIVOS FIJOS
Políticas de Control
Difusión de formatos de
Control
Validación de Activos Fijos
USC ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES REALIZADASDentro de los acuerdos consensados se encuentran:
Cada Jefe de Área, va a ser el encargado de controlar los formatos y hacerlo llegar a los custodios de activos fijos, se van a manejar 3 copias, una para control de los jefes de área, la segunda para el custodio de activos fijos, quien adjuntará junto a las cotizaciones (3), y la tercera para el usuario del activo fijo.
CONSENSO
Proceso de control
de activos
SITUACIÓN ACTUALEl personal de cobranzas y cartera recibió la capacitación sobre el nuevo formato de recaudación, que nos va a servir para medir los respectivos indicadores diarios.Se está midiendo la cobranza por zonas
ACTIVIDADES REALIZADASSe capacitó al personal de cobranzas para el uso del nuevo formato.Se levantó la información de las 5 empresas, para determinar metas de cobranza diarias y proceder al respectivo control.Se procedió a medir los dos primeros días el uso de los formatos implementados y aclarando las dudas existentes.
ESTRATEGIASLos nuevos ruteros permitirán redefinir las rutas de cobranza, ocupar mejor el tiempo diario de cada cobrador dependiendo de la zona designada.Establecer los días de cobro, ya que en el formato, deben poner la hora de atención, con esto se establecerán horarios de acuerdo a las rutas.Permitirá un mejor control del tiempo utilizado por los cobradores y efectividad de la cobranza diaria.
PLAN DE CHOQUE: CARTERA VENCIDA
USC ADMINISTRATIVO
Cumplimiento a Recaudación
Diaria
Programa de Cobro
Validación de Formatos
PLAN DE CHOQUE: CARTERA VENCIDA
USC ADMINISTRATIVO
Cumplimiento a Recaudación
Diaria
Programa de Cobro
Validación de Formatos
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se dio la capacitación a los encargados de la cobranza, aún se encuentran novedades en el llenado de los formularios, no llenan todos los datos, se está procediendo a indicar a los Jefes de Cartera, la necesidad que lo llenen cada uno para poder replantear las rutas y coordinar los horarios de cobros, según los horarios establecidos por los clientes.
DIFUSIÓN /
VALIDACIÓN
Gerencias, Jefes y
Encargados de
Cobranza
FORMATO
Homologación de
Documentos a nivel
Grupo
PLAN DE CHOQUE: CARTERA VENCIDA
USC ADMINISTRATIVO
Cumplimiento a Recaudación
Diaria
Programa de Cobro
Validación de Formatos
SITUACIÓN ACTUAL
El proceso actualmente se realiza en los formatos validados, pero la programación continua siendo artesanal.No se optimiza el tiempo de los cobradores
MAPEO DE RESTRICCIONES ZONIFICACIÓN DE COBRANZA PROGRAMA DE COBRANZA
ACTIVIDADES REALIZADAS
Se analizaron las restricciones de recaudación en las 5 empresas a fin de crear un calendario “Estandar” de recaudación que permita iniciar el proceso de zonificación y programación de la cobranza.
Situación Actual
PLAN DE CHOQUE: CARTERA VENCIDA
USC ADMINISTRATIVO
Cumplimiento a Recaudación
Diaria
Programa de Cobro
Validación de Formatos
MAPEO DE RESTRICCIONESSe analizó el proceso de programación y ejecución de los cobros en las 5 empresas encentrándose los siguientes casos al momento de realizar la cobranza:
Falta de dinero. (El cliente no sabía)Aun no se a podido vender el producto. No hay quien firme.Los pagos lo realizan desde la matriz que queda en otra ciudad, hay que esperar a que envíen.Ese día de visita no se realizan pagos, el cliente tiene sus días de pago establecidos.
PASOS A SEGUIRDesarrollar programa mensual de cobranza detallado.
Sr. P
azos
Ediso
n Góm
ez
Victor
Esc
obar
KEYST
ONE
Dioge
nes Z
ambr
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eltrá
n
Cristo
bal M
orán
Migue
l Bra
vo
Jacint
o Aba
d0%
20%
40%
60%
80%
100%
DIPOR DITONI KEYSTONE GENDISCA-GEYOCA
Planeado Real Planeado Real Planeado Real Planeado Real
Viernes
42.177,05
13.096,85
58.569,00
58.451,42
3.759,20
6.574,74
13.316,67
56.719,79
Lunes
47.620,74
7.636,47
482.340,64
453.668,86
26.966,22
5.709,59
31.834,62
56.398,01
Martes
7.925,92
9.025,67
26.966,22
68.983,47
3.247,09
6.134,56
8.758,71
20.771,77
Miércoles
27.452,93
54.342,41
31.834,62
59.644,94
6.136,34 -
10.445,98
17.411,51
PLAN DE CHOQUE: CARTERA VENCIDA
USC ADMINISTRATIVO
Cumplimiento a Recaudación
Diaria
Programa de Cobro
Validación de Formatos
Actividades realizadas
Se está validando la información diaria que nos entregan los recaudadores, y se verifica contra el vencimiento diario.Se están verificando los ruteros por zonas de mayor recaudación, con la información actual se está determinando horarios de atención de nuestros clientes, para mejorar los horarios de cobranza.Los Jefes de crédito actualmente mantienen las metas establecidas, pero se va a verificar si los montos son los adecuados dados los hallazgos encontrados en la semana.
DIPOR DITONI KEYSTONE GENDISCA GEYOCA TOTAL
Viernes
53.377,62
58.451,42
6.574,74
61.224,03
74.188,22
253.816,03
Lunes
66.060,74 453.668,86
5.709,59
68.668,49
45.401,71
639.509,39
Martes
86.299,19
68.983,47
6.134,56
60.796,67
9.716,10
231.929,99
Miércoles
88.580,83
59.644,94
-
41.464,84
28.585,28
218.275,89
294.318,38 640.748,69
18.418,89 232.154,03 157.891,31
1.343.531,30
PB Enero Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 -
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
TOTAL GA PB
USC ADMINISTRATIVO
SEMANA 6 DE 46
Actividades realizadas durante la semanaLevantamiento de Procesos.Se continuó con el análisis y consolidación de resultados de las 5 empresas en los procesos de:
RRHHContabilidad y RegistroSistemasCrédito y CobranzaCuentas por Pagar
Planes de ChoquePlan de Choque de Horas ExtrasPlan de Choque de Soporte TécnicoPlan de Choque de Cartera VencidaPlan de Choque de Activos Fijos
IndicadoresSe validaron los PB`s de Horas Extras y Cobranza.Se realizó indicador de Cartera vencida con y sin considerar grandes clientes.
Pasos a SeguirConcluir levantamientos de Procesos.
Presentar MCES integral.
Seguimiento a planes de choque.
Desarrollar Tablero de Control
Puntos críticosNINGUNO
RESPONSABLES:DAIYSI CÁRDENAS, MARCELA REYES, NATHALY BRAVO, JORGE QUEZADA, JOSE SALINAS
OBJETIVOS:• Productividad Guayaquil USD 229,000• Productividad Quito USD 112,000
INTEGRACIÓN ERP
SEMANA 6 DE 46
Actividades realizadas durante la semanaCOPAC ERP - PUCSe continuó con la homologación de la Estructura de Cuentas.
Análisis de Hardware y Software.Se desarrolló la matriz de Selección de Proveedores / PropuestaSe realizaron acercamientos con proveedores a fin de recolectar información de:
HardwareServicios relacionadosCosto Valor agregado aportado.
Análisis Funcional de ERPSe analizaron los módulos del ERP a fin de identificar Gap`s específicos entre las herramientas actuales y las funcionalidades existentes.
Integración de Proyectos de TI.Se continuó con el seguimiento a los proyectos de TI.
Pasos a SeguirDar inicio a la homologación de la estructura de la contabilidad analítica.
Concluir análisis de esquema Licencias.
Continuar con el análisis de requerimientos funcionales de los modelos actuales.
Generar conclusiones del déficit funcional o gaps, para definir centralización con y sin ERP.
Realizar acercamientos con proveedores de Hardware a fin de gestionar propuestas.
Puntos críticosNINGUNO
RESPONSABLES:RICARDO GARCES, LENIN LEON, DANIEL POZOPEDRO ALVAREZ, MICHAEL ALARCÓN, JOSE SALINAS
MAPA ESTRATEGICO
INTEGRACIÓN ERP
SITUACIÓN ACTUALProyectos de TI desarrollándose en el Grupo:
Implementación GP LEFALSI Implementación WMS LEFALSI – GP LEFALSI – SISTEMA ACTUAL. Implementación GP en distribuidoras (GEYOCA - GENDISCA).
ACTIVIDADES REALIZADAS Codificación de Productos.Se ha dado seguimiento al Grupo Mas en el desarrollo de interfaces de entrada y salida del proyecto WMS.Se definió la llegada del técnico de ATOS para el 26-FEB-2009.Pruebas de conexión entre SISLOG y equipos de radiofrecuencia en conjunto con proveedor SISMODE.Inducción a Usuario Julio Villón.
ACTIVIDADES POR REALIZAR
Parametrización de Sislog.Terminación de ingreso de contabilidad en LEFALSI.Realizar pruebas funcionales de interfaces WMS a GP y de GP a Sistema Actual y viceversa.
CRONOGRAMA DE INTEGRACION DE PROYETOS
USC INTEGRACION ERP
CRONOGRAMA ACTUALIZADO
CRONOGRAMA ORIGINAL
CRONOGRAMA DE INTEGRACION DE PROYETOS
USC INTEGRACION ERP
CRONOGRAMA ACTUALIZADO
CRONOGRAMA ORIGINAL SEGUIMIENTO
1. Documentación de Visionamiento no entregada por el Grupo Mas y retraso en desarrollos conjuntamente por Definiciones del modelo de negocio no pactados.
2. Retraso en actividades de ingreso de información por cambio de usuario de usuario principal del sistema.
3. Retraso dado por Cambio de servidor y Gap interno entre cronogramas del Grupo mas y Plan de trabajo de Atos.
1. 1. Inducción al usuario Gonzalo Cruzatti para ingreso de Información faltante en Contabilidad de LEFALSI.
2. Se pidió vía mail a Juan Calor Vélez la entrega de esta Información.
3. Se compró el servidor y se redefinió en una reunión la sincronización de los calendarios
11
1
2
22 2
3
3
ANALISIS CAUSA ACTIVIDADES POR REALIZAR
CRONOGRAMA DE INTEGRACION DE PROYETOS
USC INTEGRACION ERP
CRONOGRAMA ACTUALIZADO
CRONOGRAMA ORIGINAL SEGUIMIENTO
1. Retraso en ingreso de información, para lo cual se realizó inducción a usuario Julio Villón de los módulos de contabilidad, CXC y CXP.
ANALISIS CAUSA
1. Terminar inducción e ingresar información faltante en Contabilidad de LEFALSI.
2. Pruebas funcionales de Interfaces.3. Parametrización SISLOG
ACTIVIDADES POR REALIZAR
2
22
2
CRONOGRAMA DE INTEGRACION DE PROYETOS
USC INTEGRACION ERP
CRONOGRAMA ACTUALIZADO
CRONOGRAMA ORIGINAL SEGUIMIENTO
COMPROMISOS ANTERIORES RESPONSABLES FECHA COMP. ESTATUS
Desarrollo de Interfaces de entrada y salida para WMS e interfaces GP A Sistema Actual.
JUAN C. VELEZ 2-FEB-09–24FEB09
OkEn ProcesoPendiente
Estandarización de Etiquetas y Magnéticos para Racks
R.GARCES/PA 20-FEB-09
Pruebas de Interfaces a Sist. Actual a GP y WMS
PEDRO ALVAREZ 25-27-FEB-09
ANÁLISIS DE FUNCIONALIDADES
USC INTEGRACION ERP
SITUACIÓN ACTUALNo existe a parte del grupo de sistemas alguien que desde el punta de vista de usuario haga el seguimiento de la implementación exitosa del software (GP) en su departamento, ni que realice el input oportuno al proyecto desde el punto de vista funcional. Se requiere mayor involucramiento del personal en la implementación de las soluciones.
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizó inducción a líderes funcionales. Se esta realizando un análisis de las funcionalidad de Microsoft Dynamics para certificar que la funcionalidad ofrecida este acorde con los requerimientos actuales y futuros de la empresa.Encontrar posibles Brecha entre funcionalidad y procesos y notificarlos con tiempo para hallar soluciones a los mismos.
PASOS A SEGUIR Definir ,difundir y discutir los Brechas encontrados con los usuarios para resolver a tiempo contratiempos.Migrar COPAC de ERP – PUC a COPAC de implementación de ERP.Definición de líder de proyecto por Grupo Alarcón.
Financiero ComprasCXP
Ventas CXC
ComprasINV
Ventas FAC
ANÁLISIS DE FUNCIONALIDADES
USC INTEGRACION ERP
Financiero
Análisis de:Mantenimiento de cuentas.Manejo de chequeras.Registro de diariosContabilización por LotesManejo de bancos (depósitos, transacciones bancarias y conciliación)Manejo del modulo de activos fijos (ingreso, transferencias, depreciación)-Detalle y plan de impuestos
ComprasCXP
Ventas CXC
ComprasINV
Ventas FAC
Brechas entre GP vs. Sistema Actual:• Cada vez que se cree un proveedor se deberá
asignar a este un plan de impuesto. El cual esta ligado a la codificación de retenciones dada por el SRI.
ANÁLISIS DE FUNCIONALIDADES
USC INTEGRACION ERP
Financiero ComprasCXP
VentasFAC
Ventas CXC
ComprasINV
Análisis de:Ingreso de vendedoresRegistro de cotizacionesRegistro de pedidosConsolidación de pedidosIngreso de facturas Zonas, Rutas y liquidacionesReportes de ventasLotesContabilización en ventas.Manejo de comisiones
Brechas entre GP vs. Sistema Actual:• Falta el desarrollo del sistema comercial.
ANÁLISIS DE FUNCIONALIDADES
USC INTEGRACION ERP
Financiero VentasFAC
VentasCXC
Compras CXP
Compras INV
Análisis de: Ingreso de clientesRegistro de cuentas por cobrar.Políticas de créditoCondiciones de pagoForma de pagolotesContabilizaciónAnálisis de cartera Reportes
Nota: El módulo de cuentas por cobrar forma parte del módulo de ventas.
Brechas entre GP vs. Sistema Actual:• Liquidaciones, Falta desarrollo de modulo
comercial. (cambio de chofer)
ANÁLISIS DE FUNCIONALIDADES
USC INTEGRACION ERP
Financiero VentasFAC
ComprasCXP
Ventas CXC
Compras INV
Análisis de:Registro de proveedoresAsignación de plan de impuestos a proveedoresIngreso de facturas.Ingreso de Datos para Anexos TrasnacionalesContabilización de facturasImpresión de cheques Manejo de retencionesLotes.
Nota: El módulo CXP forma parte del Módulo de compras.
Brechas entre GP vs. Sistema Actual:• Acoplarse al modelo de detalle de impuestos y
plan de impuestos, aspectos necesarios para calculo de impuestos (IVA y retenciones).
• Adecuarse al concepto de registro y contabilización por lote
ANÁLISIS DE FUNCIONALIDADES
USC INTEGRACION ERP
Financiero VentasFAC
ComprasCXP
ComprasINV
Ventas CXC
Análisis de:Ingreso de artículosIngreso de Ordenes de compraCompras de inventarioContabilizaciónAjustesBodegasTransferencias BajasDevolucionesCambiosKardexEnlace con WMSReportes
Brechas entre GP vs. Sistema Actual:• Falta el desarrollo del sistema comercial e
implementación con WMS
ANÁLISIS DE FUNCIONALIDADES
USC INTEGRACION ERP
Recursos
humanos y
Nómina
Financiero VentasFAC
ComprasCXP
Ventas CXC
Análisis de:Ingreso de empleadosIngreso de BeneficiosIngreso de DeduccionesPago de NóminaImpuestosLiquidación de empleadosUtilidadesComisionesReportes
Brechas entre GP vs. Sistema Actual:• Verificar donde se manejan los prestamos
Hipotecarios y si realiza la deducción directamente de la cuenta del empleado.
INTEGRACIÓN ERP
SEMANA 4 DE 46
Actividades realizadas durante la semanaCOPAC ERP - PUCSe continuó con la homologación de la Estructura de Cuentas.
Análisis de Hardware y Software.Se desarrolló la matriz de Selección de Proveedores / PropuestaSe realizaron acercamientos con proveedores a fin de recolectar información de:
HardwareServicios relacionadosCosto Valor agregado aportado.
Análisis Funcional de ERPSe analizaron los módulos del ERP a fin de identificar Brecha`s específicos entre las herramientas actuales y las funcionalidades existentes.
Integración de Proyectos de TI.Se continuó con el seguimiento a los proyectos de TI.
Pasos a SeguirDar inicio a la homologación de la estructura de la contabilidad analítica.
Concluir análisis de esquema Licencias.
Continuar con el análisis de requerimientos funcionales de los modelos actuales.
Generar conclusiones del déficit funcional o Brechas, para definir centralización con y sin ERP.
Realizar acercamientos con proveedores de Hardware a fin de gestionar propuestas.
Puntos críticosNINGUNO
RESPONSABLES:RICARDO GARCES, LENIN LEON, DANIEL POZOPEDRO ALVAREZ, MICHAEL ALARCÓN, JOSE SALINAS
USC INTEGRACION ERP
SITUACIÓN ACTUALSe evidencia un a estructura de Hardware poco consolidad dentro de las empresas. No se evidencia una correcta utilización de licencias de software y aplicativos.Un 30% de los equipos del grupo NO cumplen con los requerimientos mínimos para la correcta utilización de los nuevos sistemas en desarrollo. No se evidencia una estandarización en modelos y marcas de equipos.
ACTIVIDADES REALIZADAS Levantamiento de escenario actual de Hardware en las 5 empresas. Elaboración de escenarios y estrategia de homologación de hardware. Contacto y reuniones con proveedores corporativos para busca de soluciones. Calificación de proveedores en base a parámetros previamente establecidos.
PASOS A SEGUIR Analizar las propuestas de los proveedores. Definir el numero de equipos a adquirir. Definir el proveedor para la compra de Hardware. Elaborar una política de control y reposición de Hardware que sea aplicable a las 5 empresas.
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
HOMOLOGACIÓN DE MARCAS DE HARDWARE
USC INTEGRACION ERP
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
HOMOLOGACIÓN DE MARCAS DE HARDWARE
Solicitud de Requerimiento
de Hardware
DESCRIPCIÓN:Se solicito a GrupoMAS enviar los requerimientos mínimos de Hardware (servidores, clientes y Hand Helds) para el correcto funcionamiento y gestión de los sistemas en desarrollo
Levantamientode
Información
DESCRIPCIÓN:Se realizó un levantamiento del escenario actual en cuanto a hardware de las cinco compañías.
Se revisaron las marcas y cumplimiento de los requerimientos mínimos.
Análisis y elaboración
de Escenarios yEstrategias
DESCRIPCIÓN:En base a la información levantada, se elaboró la estrategia de homologación de marcas y los escenarios para posible reposición de equipos.
Contacto conProveedores
DESCRIPCIÓN:Se programaron reuniones con proveedores para solicitar propuestas en base a la estrategia y escenarios realizados.
Análisis y Calificación
deProveedores
DESCRIPCIÓN:Con las propuestas realizadas, se calificó a los proveedores en base al cumplimiento de especificaciones, niveles de servicio, valores agregados y condiciones comerciales que ofrecen.
HOMOLOGACIÓN DE MARCAS DE HARDWARE
USC INTEGRACION ERP
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
MATRIZ DE CALIFICACION DE PROVEEDORES DE HARDWARE
PARAMETROS Marca Hardware Sistema Operativo Garantía
Tiempo de
EntregaServicio Técnico Condiciones Comerciales y Formas de Pago
Clientes Corporativos TOTAL
Base a Negociar Dell / HP
2 GB RAM / Core 2 Duo (2.6
Ghz.) / 200-300 GB Disco Duro /
DVD Rom.
Windows Vista Business con Downgrade a
Windos XP Proffesional
3 Años 45 dias Autorizado por fabricante A domicilio
Gratuidad en cobertura (6
meses - 1 anio)
Cobertura Nacional
Hora Tecnico (costo/hora)
Financiamiento 12 meses
Forma de Financiamiento ofrecida Otro Valor Agregado
Akros /ATA Technology Answers
SI SI SI SI SI SI SI NO SI $ - NO 50% entrada, 50%
contra entrega
Software de control de inventarios de Hardware, Compra por partes a precio del paquete / Servicio tecnico y reposicion de partes en menos de 48 Hrs. en todo el pais
Banco Bolivariano, Dole del Ecuador 77.5
Compsesa S.A. SI SI SI NO SI SI NO NO SI $ 50.00 NO 3 Meses, Leasing con Banco
HP y Microsoft GOLD Partners, Software de control de inventario de Hardware, Descuento en Servicio Tecnico, Call Center para soporte tecnico.
Grupo Wong 60
Keystone Distribution Ecuador S.A.
SI SI SI SI SI NO NO NO SI Proporcionado por Akros NO 30 Dias, Pago con
tarjeta de Credito Proporcionados por fabricante - 57.5
Computron S.A. NO SI NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15
Requerimientos Indispensables
Parametros 8 15 7 7.5 10 10 10 5 10 17.5 100
Garantía • Se requiere un mínimo
de 3 años de garantía. Esta debe ser dada por el fabricante.
• La temporalidad de la garantía es estándar en el mercado.
• La garantía cubre defectos de fabrica y mal funcionamiento de partes.
• El campo “Garantía” corresponde a un 7.5% de la calificación.
Tiempo de entrega• El tiempo de entrega
mínimo deberá ser de 45 días.
• Este tiempo considera el pedido, llegada y recepción de producto en nuestras oficinas.
• El campo “Tiempo de Entrega” corresponde a un 10% de la calificación.
Servicio Técnico• Se calificaron varios
parámetros :• Servicio técnico
Autorizado por fabricante
• A domicilio• Gratuidad por
compra en volumen• Cobertura nacional• Costo Hora/Tecnico.
• La sumatoria de todos los parámetros corresponde a un 35% de la calificación.
Condiciones Comerciales• Para las condiciones comerciales, se estableció un optimo que se requeriría en caso de cerrar un trato.
• Se compara el requerimiento mínimo contra las condiciones reales ofrecidas por cada proveedor.
• Se evidenciaron también valores agregados adicionales que harían de la oferta una mas rentable para decidir.
• El parámetro corresponde a un 17.5% de la calificación.
Clientes Corporativos• A manera de referencia, se incluyeron los clientes con los que los proveedores han trabajado anterior o actualmente.
• Este parámetro no tiene peso sobre la calificación final.
Requerimientos Mínimos • Se evalúa la disponibilidad
del proveedor en cuanto a los parámetros mínimos requeridos para el correcto funcionamiento de los desarrollos actuales.
• Para cumplir con los requerimientos mínimos y estar alineados con la estrategia, se solicito al proveedor la entrega de una propuesta que tome en cuenta la marca, las necesidades de hardware y de sistema operativo para los equipos.
• Si el proveedor no cumple con una de estas condicionales, seria descartado.
• La sumatoria de todos los parámetros corresponde a un 30% de la calificación.
HOMOLOGACIÓN DE MARCAS DE HARDWARE
USC INTEGRACION ERP
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
1. CAMBIO DEL TOTAL DE EQUIPOS
• Realizar el remplazo de todos los equipos del Grupo en una sola compra cumpliendo de esta forma con la estrategia de Homologación de Hardware
• Realizar una venta de los equipos excedentes para recuperar inversión.
• Mayor inversión.
2. CAMBIO DE LOS EQUIPOS QUE NO CUMPLEN REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL ERP
• Remplazar todos los equipos que no cumplen con las características necesarias para el uso del nuevo ERP.
• No se cumple con estrategia de Homologación de Marca.
• Menor inversión.
ESTRATEGIA DE HOMOLOGACION DE HARDWARE
Definir una marca y modelo de equipo estándar para todos los usuarios del Grupo Alarcon.Adquirir los equipos de marca, con garantías y licencias originales, servicio técnico autorizado por el fabricante y que disponga de cobertura nacional
SITUACION ACTUAL Porcentaje de cumplimiento de Hardware Actual VS.
Requerimientos ERP
Equipos Cumple No Cumple
GRUPO ALARCON 175 72% 28%
ESCENARIOS EVALUADOS
HOMOLOGACIÓN DE MARCAS DE HARDWARE
USC INTEGRACION ERP
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
PROVEEDOR ESCENARIO EVALUACIÓN
Akros / ATA Technology Solutions
Cumplen con escenarios
77.5 / 100
Compsesa S.A. 60 / 100
Keystone Distribution Ecuador S.A. 57.5 / 100
Computron S.A. No cumple Equipos no cumplen conrequerimientos mínimos.
EVALUACION:La evaluación realizada toma en cuenta las capacidades de cumplimiento de requerimientos, niveles de servicio y valores agregados ofrecidos por parte de los proveedores. Propuestas económicas serán enviadas y revisadas en la semana del 25 al 27 de febrero.
USC INTEGRACION ERP
SITUACIÓN ACTUALActualmente no se evidencia un correcto manejo de las licencias en los equipos de las compañías. Existe un gran numero de equipos dentro del Grupo Alarcon con licencias no oficiales de sistemas operativos, aplicativos y antivirus. Equipos inseguros y expuestos a virus.
ACTIVIDADES REALIZADAS Levantamiento de escenario actual respecto a las licencias de los usuarios de las 5 empresas. Reunión con proveedores para definición de paquetes de licencias y alcance de las mismas, aplicables a los requerimientos de usuarios. Elaboración de escenarios para la posible adquisición de paquetes de licencias.
PASOS A SEGUIR Definir proveedor de compra en base a las ofertas realizadas Definir el total de licencias a adquirir. Definir el tipo de licencias a adquirir. Elaborar una política de control y reposición de software que sea aplicable a las 5 empresas.
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DE LICENCIAS
USC INTEGRACION ERP
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DE LICENCIAS
ERP DYNAMICS
27
Tipo de uso consecutivo
SERVIDORESY ADMINISTRACION
DE REDES
36
Total Servidores = 21
SISTEMA OPERATIVO USUARIOS
46
Total usuarios= 175
ESCENARIO ACTUAL DE LICENCIAMIIENTO – GRUPO ALARCON
APLICATIVOS – OFFICE
23
ANTIVIRUS
101
Relación Licencias / Total Servidores =
58.3 %
Relación Licencias OS / Total Usuarios =
26.3 %
Relación Licencias APP/ Total Servidores =
13.1 %
Relación Licencias AV/ Total Servidores =
57.71 %
USC INTEGRACION ERP
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DE LICENCIAS
ERP – MICROSOFT DYNAMICS
27 licencias
Uso concurrente: solo podrán Haber 27 usuarios conectados Utilizando el software simultáneamente.
SISTEMAS OPERATIVOS(Equipos Usuarios)
Licencia OEM con compra de equipos.
TIPOS DE LICENCIAS PARA ERP Y SISTEMAS OPERATIVOS (USUARIOS)
Microsoft® Windows™ Vista
Business Edition con downgrade
a Microsoft® Windows™ XPProfessional (SP2)
USC INTEGRACION ERP
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DE LICENCIAS
OEM (Original Equipment
Manufacturer)
Aplicable a equipos nuevos
Licencia se pierde si el equipose daña.
Una sola compra no renovable
OPEN
Renovable cada 2 años.
Número de licencia perpetuo
Versiones Actualizables online
OPEN VALUE(Organization)
Renovable cada 3 años.
Número de licencia perpetuo
Software Assurance(servicio técnico y mantenimiento
de software)
TIPOS DE LICENCIAS PARA APLICATIVO MICROSOFT OFFICE
Versiones Actualizables online
Licencia reutilizable en caso deperdida de equipo
Licencia reutilizable en caso deperdida de equipo
Aplicable a PYMES Aplicable a empresas grandes
Administración Online Administración Online
USC INTEGRACION ERP
Antecedentes Resultados de Evaluación
Escenarios Evaluados
Matriz de Toma de Decisión
ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DE LICENCIAS
OEM (Original Equipment Manufacturer)
Aplicable a equipos nuevos
Licencia se pierde si el equipose daña.
Una sola compra no renovable
MCAFEE SMB EDITION(SMALL –MEDIUM BUSINESS)
Hasta 90 Usuarios
Número de licencia perpetuo, renovable cada 2 años.
Actualizaciones replicadas desdeel servidor a usuarios
MCAFEE ENTERPRISE EDITION
100> Usuarios
Número de licencia perpetuo,renovable cada 2 años.
McAfee ePolicy Orchestrator(administración centralizada)
TIPOS DE LICENCIAS PARA ANTIVIRUS MC AFEE INTERNET SECURITY
Consola de actualización yAdministración en sitio.
Licencia reutilizable en caso deperdida de equipo
Licencia reutilizable en caso deperdida de equipo
Aplicable a PYMES Aplicable a empresas grandes
Administración por servidor Administración en sitio
Actualizable vía Internet por cadausuario.
INTEGRACIÓN ERP
SEMANA 6 DE 46
Actividades realizadas durante la semanaCOPAC ERP - PUCSe continuó con la homologación de la Estructura de Cuentas.
Análisis de Hardware y Software.Se desarrolló la matriz de Selección de Proveedores / PropuestaSe realizaron acercamientos con proveedores a fin de recolectar información de:
HardwareServicios relacionadosCosto Valor agregado aportado.
Análisis Funcional de ERPSe analizaron los módulos del ERP a fin de identificar Gap`s específicos entre las herramientas actuales y las funcionalidades existentes.
Integración de Proyectos de TI.Se continuó con el seguimiento a los proyectos de TI.
Pasos a SeguirDar inicio a la homologación de la estructura de la contabilidad analítica.
Concluir análisis de esquema Licencias.
Continuar con el análisis de requerimientos funcionales de los modelos actuales.
Generar conclusiones del déficit funcional o gaps, para definir centralización con y sin ERP.
Realizar acercamientos con proveedores de Hardware a fin de gestionar propuestas.
Puntos críticosNINGUNO
RESPONSABLES:RICARDO GARCES, LENIN LEON, DANIEL POZOPEDRO ALVAREZ, MICHAEL ALARCÓN, JOSE SALINAS
JSA # 6 – Etapa de Análisis
15 de abril de 2023SEMANA 5 DE 46
PROYECTO INTEGRACIÓN