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Guía Índice: Plan de negocio

Proyecto AMATIC

Plan Jurídico-Legal

PRESENTACIÓN evapPlan Jurídico - Legal

Para analizar qué tipos de empresa/forma jurídica existen y el régimen de Fiscalidad, se desarrollará en la guía 2 del jueves 21 de julio.

Descripción del Negocio

1

PRESENTACIÓN evapDescripción del negocio

Antecedentes y objetivos

Es importante explicar los detalles de la historia, evolución y actividadessobresalientes del negocio a desarrollar. Recordar los antecedentes desdesus inicios es interesante para conocer el recorrido histórico y poder valorarlos logros

Misión y visión

Misión: Debemos reflexionar sobre la razón de ser de la empresa/organización, el motivo por el cual existe.

Visión: Define lo que la empresa quiere lograr en el futuro, es lo que la organización aspira llegar a ser.

PRESENTACIÓN evapDescripción del negocio

Objetivos y estrategias

Establecer unas líneas maestras de actuación para los próximos ejercicios y así conseguir los objetivos prioritarios marcados por la entidad a través de unas estrategias.

Factores de éxito

Los factores claves de éxito requieren que una empresa que esté en el sector deba reunir dichos factores para lograr sus propósitos. Son los elementos que le permiten a la empresa alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la misma de la competencia haciéndola única.

Plan de marketing

2

PRESENTACIÓN evapPlan de marketing

Definición del producto/servicio

Definir con exactitud qué tipo de producto o servicio queremos ofrecer.

Desde el punto de vista del mercado, el producto o servicio es aquello que comprará nuestro cliente.

Política de Precios

Precios de los competidores

Percepción de los clientes

Análisis de costes

Alcance geográfico

.

PRESENTACIÓN evapPlan de marketing

Plan de Comunicación

Se trata de tener una guíacomprensiva de todos los ámbitos dela comunicación, en los que semuestren las herramientas yestrategias disponibles para lacorrecta gestión de la comunicaciónen cada uno de ellos.

ACCIÓN - COMUNICACIÓN

PRESENTACIÓN evapPlan de marketing. DAFO

DEBILIDADES: Las debilidades sonaquellos aspectos que limitan a laorganización a aprovechar lasoportunidades y a afrontar las amenazas.

FORTALEZAS: Las fortalezas sedescriben como aquellas actividadesinternas de la organización que suponenuna ventaja competitiva frente a lacompetencia, puesto que se realizan conuna mayor excelencia.

AMENAZAS: Son aquellas situacionesrelacionadas con el entorno general yespecífico en el que se desenvuelve yopera la organización, que provocansituaciones de dificultad para el desarrollode la actividad.

OPORTUNIDADES: Estas constituyen elreverso de las amenazas. La organizacióndebe conocer las situaciones ventajosasque le ofrece el entorno.

Análisis interno Análisis externo

PRESENTACIÓN evap

Plan de marketing. Matriz CAME

La matriz CAME es una herramienta complementaria del análisis DAFO que permite detectar y definir las líneas estratégicas de la entidad.

Corregir las debilidadesAfrontar las amenazasMantener las fortalezasExplotar las oportunidades

PRESENTACIÓN evap

Plan de marketing. Matriz CAME

1. Se identifican los aspectos clave del entorno de la organización

y se seleccionan las amenazas y oportunidades más relevantes

del sector.

2. Se seleccionan de entre los aspectos que representan fortalezas

y debilidades los más significativos.

3. Se construye un cuadro de doble entrada estableciendo la

relación entra cada uno de los puntos del análisis externo

frente a los puntos del análisis interno.

PRESENTACIÓN evapAMENAZAS OPORTUNIDADES ANALISIS EXTERNO

ANALISIS INTERNO

A-1 Entorno económico desfavorable A-2 Cambios políticos A-3 A-4

O-1 Baja concurrencia de asociaciones de género

O-2- Mayor concienciación de la empresaria, profesional y directiva

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (D-A)

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (D-O)

D-1 Escasez de recursos económicos D-2 Falta de procedimientos Internos de organización D-3 Planificación a corto plazo D-4- Baja comunicación interna

D-1 con A-1, A-2, A-3 y A-4 D-2 con A-1, A-2, A-3 y A-4 D-3 con A-1, A-2, A-3 y A-4 D-4 con A-1, A-2, A-3 y A-4

D-1 con O-1, O-2, O-3 y O-4 D-2 con O-1, O-2, O-3 y O-4 D-3 con O-1, O-2, O-3 y O-4 D-4 con O-1, O-2, O-3 y O-4

FORTALEZAS ESTRATEGIAS REACTIVAS (F-A)

ESTRATEGIAS OFENSIVAS (F-O)

F-1Estilo participativo de la asociación F-2 El tejido social de evap/BPW Valencia tiene una posición relevante frente a organismos públicos y privados F-3 Puestos de representación en instituciones

F-1 con A-1, A-2 ,A-3 y A-4 F-2 con A-1, A-2, A-3 y A-4 F-3 con A-1, A-2 , A-3 y A-4 F-4 con A-1, A-2 , A-3 y A-4

F-1 con O-1, O-2 y O-3 F-2 con O-1, O-2 y O-3 F-3 con O-1, O-2 y O-3 F-4 con O-1, O-2 y O-3

Plan de marketing. Matriz CAME

PRESENTACIÓN evapEjemplo

PLANES DE ACCIÓN RESPONS FREC. INDICADOR IMPLANTACIÓN

Desarrollar los soportes de comunicación:

Folletos informativos

Nuevo catálogo de productos

Comunic. mensual CRM Equipo evap/BPW

Valencia

Desarrollo de la página Web interactiva y desarrollo de

las redes sociales

Comunic. 2º trimestre de

2011

Contador de

visitas

Equipo evap/BPW

Valencia

Aumento de los servicios de fidelización a las asociadas:

- Implantar una sistemática de utilización de los datos

recogidos por el sistema CRM

- Estudio de las asociadas, sus necesidades e

inquietudes

Formación

Comunic.

mensual CRM Equipo evap/BPW

Valencia

PLANES DE ACCIÓN Gastos 2011

Gastos2012

Gastos2013

TOTAL

Desarrollar los soportes de comunicación:

Folletos informativos

Nuevo desarrollo de servicios

x€ y€ z€ X+y+Z

Desarrollo de la página Web interactiva y implantación en

las redes socialesa€ b€ c€ A+b+c

Aumento de los servicios de fidelización a las asociadas:

- Implantar una sistemática de utilización de los datos

recogidos por el sistema CRM

- Estudio de los clientes, sus consumos y necesidades

d€ e€ f€ D+e+f

TOTAL GASTOS/AÑO X+a+d Y+b+e Z+c+f TOTAL

Plan de operaciones

3

PRESENTACIÓN evapPlan de operaciones

Sistema productivo

Cómo va a desarrollar la actividad, cómo va a producir el producto, o cómo vaa acometer el servicio objeto del negocio

PRESENTACIÓN evap

Cadena de valor

Permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final.

Plan de operaciones

PRESENTACIÓN evap

Procesos y flujo de información

Etapas del proceso productivo.

Describir claramente la secuencia de tareas que conforman el proceso

Plan de operaciones

PRESENTACIÓN evap

Logística y gestión de la cadena de suministro (SCM)

Logística de reparto

Logística de aprovisionamiento

Cadena de suministro

Plan de operaciones

PRESENTACIÓN evap

Política de calidad de la empresa

Sistema que la empresa utiliza para alcanzar y aumentar la satisfacción del cliente.

Mantener constante la calidad del producto/servicio.

Plan de operaciones

Plan de Recursos Humanos

4

PRESENTACIÓN evap

Descripción de los puestos de trabajo

Organigrama de la empresa

Dimensión global de la empresa

Plan de Recursos Humanos

PRESENTACIÓN evap

Selección y modalidad de contratación

Sistema de evaluación del desempeño

Sistema retributivo y de incentivos

Plan de igualdad de género

Plan de Recursos Humanos

Plan Financiero

5

PRESENTACIÓN evap

Plan Financiero

Inversiones previstasCONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS DE CONSTITUCIÓN y 1er. ESTABLECIM IENTO 970,00 970,00 1.940,00 3.880,00 3.880,00

Gastos notariales 700,00 700,00 1.400,00 2.800,00 2.800,00

Inscripción en registros 270,00 270,00 540,00 1.080,00 1.080,00

Licencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INM OVILIZACIONES INM ATERIALES 12.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00

Gastos de I+D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patentes Industriales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones Informáticas 12.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00

TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSTRUCCIONES 6.600,00 6.600,00 13.200,00 26.400,00 26.400,00

Compra locales, naves, etc... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acondicionamiento de locales 6.000,00 6.000,00 12.000,00 24.000,00 24.000,00

Instalaciones eléctricas, fontanería, etc... 600,00 600,00 1.200,00 2.400,00 2.400,00

ELEM ENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M OBILIARIO Y ENSERES: 2.950,00 2.950,00 5.900,00 11.800,00 11.800,00

M esas, sillas y otros muebles 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00

Armarios y estanterías 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00

Elementos decorativos 750,00 750,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00

Otro mobiliario 200,00 200,00 400,00 800,00 800,00

M AQUINARIA Y EQUIPOS: 5.252,00 5.252,00 10.504,00 21.008,00 21.008,00

M aquinaria 400,00 400,00 800,00 1.600,00 1.600,00

Equipos de transporte interno (carretillas elevadoras, ...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos de contro l 3.000,00 3.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00

Utillajes 1.852,00 1.852,00 3.704,00 7.408,00 7.408,00

EQUIPOS INFORM ÁTICOS 2.660,00 2.660,00 5.320,00 10.640,00 10.640,00

OTROS INM OVILIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL € 30.432,00 26.432,00 48.864,00 81.728,00 85.728,00

Plan de amortizaciones

Dot. Anual Amortización 2011 2012 2013 2014 2015

Gastos de Constitución 194,00 388,00 776,00 1.552,00 2.328,00

Gastos de 1er.establecimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de I + D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones Informáticas (soft) 3.960,00 6.600,00 10.560,00 9.360,00 10.640,00

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones 180,00 360,00 720,00 1.440,00 2.160,00

Maquinaria 525,20 1.050,40 2.100,80 4.201,60 6.302,40

Instalaciones 60,00 120,00 240,00 480,00 720,00

Mobiliario 295,00 590,00 1.180,00 2.360,00 3.540,00

Equipos informáticos (hard) 665,00 1.330,00 2.660,00 5.320,00 7.315,00

Elementos de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otro inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL € 5.879,20 10.438,40 18.236,80 24.713,60 33.005,40

Dot. Amortiz. (Elementos históricos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan de Financiero

PRESENTACIÓN evap

Plan Financiero

Fuentes de financiación

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015

APORTACIÓN DE CAPITAL 25.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

PRÉSTAMOS LARGO PLAZO.Importe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coste Financiación a Largo P. (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Años amortización préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Años carencia préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVAL SOCIEDAD GARANTÍA RECÍPROCA NO

PRÉSTAMOS LARGO PLAZO.Importe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interés anual (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Años amortización préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Años carencia préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comisiones apertura y estudio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL € 25.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Plan Financiero

PRESENTACIÓN evapPrevisión de ventas e ingresos

- Ventas, por la actividad normal de la empresa.

- El resto de las cantidades recaudadas por ventas o prestación de servicios distintos a

los considerados como actividad normal de la empresa se recoge como otros ingresos.

- Subvenciones de explotación

- Ingresos financieros

Plan Financiero

PRESENTACIÓN evap

Plan Financiero

Costes variables y fijos

Los costos fijos son los que permanecen constantes independientemente del nivel de producción.

(Sueldos, alquileres, seguros, patentes, impuestos, servicios públicos)

Los costos variables son los que cambian, aumentando o disminuyendo de manera proporcional a la producción

(La materia prima, los insumos directos, material de embalaje, la energía eléctrica)

PRESENTACIÓN evap

Plan Financiero

Cuenta de resultados desglosadas por partidas

CUENTA RESULTADOS 2011 2012 2013 2014 2015

+ INGRESOS 972.000,00 1.944.000,00 3.888.000,00 7.776.000,00 11.664.000,00

+ SUBVENCIONES EXPLOTAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= INGRESOS DE EXPLOTACIÓN € 972.000,00 1.944.000,00 3.888.000,00 7.776.000,00 11.664.000,00

- COMPRAS Y OTROS COSTES VENTA 632.664,00 1.265.328,00 2.530.656,00 5.061.312,00 7.591.968,00

+/- VARIAC. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- GASTOS PERSONAL 172.844,40 276.360,48 466.060,56 828.128,64 1.190.196,72

- GASTOS EXPLOTACIÓN 40.756,89 80.127,21 158.521,21 314.962,57 471.403,93

- AMORTIZACIONES 5.879,20 10.438,40 18.236,80 24.713,60 33.005,40

- DOTAC. INSOLVENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN € 119.855,51 311.745,91 714.525,43 1.546.883,19 2.377.425,95

+ INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= RESULTADO FINANCIERO € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= RESULTADO ANTES IMPTOS. € 119.855,51 311.745,91 714.525,43 1.546.883,19 2.377.425,95

- IMPUESTOS 37.441,84 104.603,48 245.576,31 536.901,52 827.591,49

RESULTADO DEL EJERCICIO € 82.413,67 207.142,43 468.949,12 1.009.981,66 1.549.834,46

CASH - FLOW € 88.292,87 217.580,83 487.185,92 1.034.695,26 1.582.839,86

C.Resultados Analítica 2011 2012 2013 2014 2015

+ VENTAS E INGRESOS 972.000,00 1.944.000,00 3.888.000,00 7.776.000,00 11.664.000,00

+ SUBVENCIONES EXPLOTAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= INGRESOS DE EXPLOTACIÓN € 972.000,00 1.944.000,00 3.888.000,00 7.776.000,00 11.664.000,00

- COSTES VARIABLES 632.664,00 1.265.328,00 2.530.656,00 5.061.312,00 7.591.968,00

= MARGEN DE EXPLOTACIÓN € 339.336,00 678.672,00 1.357.344,00 2.714.688,00 4.072.032,00

- COSTES FIJOS 256.922,33 471.529,57 888.394,88 1.704.706,34 2.522.197,54

= RESULTADO DEL EJERCICIO € 82.413,67 207.142,43 468.949,12 1.009.981,66 1.549.834,46

Cuenta de resultados desglosadas por tipo de coste

PRESENTACIÓN evap

Plan Financiero

Análisis de rentabilidad del proyecto

Inversión en la que el valor de los rendimientos que proporciona es superior al de los recursos que utiliza

ANÁLISIS RENTABILIDAD 2011 2012 2013 2014 2015

BENEFICIO ANTES IMPUESTOS 119.855,51 311.745,91 714.525,43 1.546.883,19 2.377.425,95

+ Gastos Financ. - Ingresos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bº ANTES INTERESES E IMPTOS € 119.855,51 311.745,91 714.525,43 1.546.883,19 2.377.425,95

- Impto. Sociedades s/BAII -37.441,84 -104.603,48 -245.576,31 -536.901,52 -827.591,49

+ Amortizaciones + Provisiones 5.879,20 10.438,40 18.236,80 24.713,60 33.005,40

CASH FLOW BRUTO € 88.292,87 217.580,83 487.185,92 1.034.695,26 1.582.839,86

+/- Variaciones C.Circulante 81.058,48 116.287,40 234.355,23 493.086,50 484.633,01

- Inversiones en Activos -30.432,00 -26.432,00 -48.864,00 -81.728,00 -85.728,00

FLUJO DE CAJA LIBRE € 138.919,35 307.436,23 672.677,15 1.446.053,76 1.981.744,86

VALOR DE LA DEUDA € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE € 138.919,35 307.436,23 672.677,15 1.446.053,76 1.981.744,86

TASA INTERNA RENTAB. (%) No disponible

VALOR ACTUAL NETO € 3.103.943,97 a una tasa de Descuento del 10 %