Talousarvio 2017Taloussuunnitelma 2017—2019

Kaupunginvaltuusto 28.11.2016

Lahti kasvussa

• Suomi kaupungistuu ja keskittyy, talouden pitkä taantuma vaihtunee hitaaseen kasvuun, yritystoiminnassa nopeita muutoksia

• Lahden asukasluvun kasvu nopeutunut• Työttömyystilanne on huojentunut• Lahden alueen yritysten investoinnit ovat lisääntyneet• Lahti järjestää kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tapahtumia

torstai, 1. joulukuuta 2016 2

Talousarvioesitys valmistaa muutokseen

• Nastolan ja Lahden yhdistyminen antoi uusia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen.

• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista ensi vuoden alusta alkaen. Uusi kuntayhtymä on valmistautumista tulevaan maakuntauudistukseen.

• Yhtymään siirtyy lähes 2 400 työntekijää, kaupungin palvelukseen jää 3 800 henkilöä, ja tukipalvelujärjestelyt vuoden 2017 aikana vähentävät henkilöstöä edelleen merkittävästi.

• Kaupungin rooli muuttuu ratkaisevasti 2017 ja 2019 – sivistys ja elinvoima, vastuu kaupunkiympäristöstä ja alueen kehityksestä korostuvat

• Koko kuntatalous 2019 on erittäin vaikeasti ennustettavissa

Lahden kaupungin strategia

Yhteistyössä, avoimesti ja vastuullisesti

• Toteuttaa yhdistymissopimusta.• Strategia viedään käytäntöön

muutosohjelmilla (A—E).• Muutosohjelmat ovat

kaupunkitasoisia ja organisaation poikkileikkaavia.

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

Talousarvio ja taloussuunnitelma turvaa ja kehittää palveluita, tukee kaupungin kasvua ja työllisyyttä sekä ylläpitää talouden tasapainoa

• Palveluiden uudistaminen, oma palveluverkko, hyvinvointiyhtymän palvelut, pohjan luominen maakunnan sote-palveluille 2019

• Poikkeuksellisen isot investoinnit, aikataulutus• Elinvoimapanostukset edelleen korkealla tasolla (Ladec, Region, yliopistot)• Uudet hallinnolliset ja toiminnalliset ratkaisut täsmenevät vähitellen

torstai, 1. joulukuuta 2016 5

Kaupungin elinvoimaisuus

• Eteläisen kehätien toteutus ja radanvarren rakentaminen– yritys- ja elinkeinotoiminnalle sijoittumismahdollisuuksia

• Kaupunkiseudun kilpailukykystrategian ja Maaseutupoliittisen ohjelman toteuttaminen• Osaamisen vahvistaminen, koulutuksen lisääminen, korkeakoulutoiminnan vahvistaminen• Kumppanuus alueen yritysten kanssa, innovatiiviset hankinnat, smart&clean – kasvusopimus• Kaupunkikeskustan vetovoiman turvaaminen• Urheilukeskus-satama –akselin kehittäminen tapahtumien ja vapaa-ajan vyöhykkeenä

– Lahti2017 hiihdon MM-kisat• Kansalaisdemokratiaa vahvistavat työkalut ja toimenpiteet

– elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset asukkaat

torstai, 1. joulukuuta 2016 6

Talousarvio 2017

• Vuosikate 40,8 M€, tulos -1,6 M€, nettoinvestoinnit 77,7 M€

– Virtaviivaistaminen parantaa tulosta 1,1 M€, jonka jälkeen tulos -0,5 M€– Nettomenoja karsittu sivistyslautakunnan, teknisen ja ympäristölautakunnan sekä

elinvoima- ja työllisyysjaoston esittämästä– Sote-menot vastaavat hyvinvointiyhtymän talousarviovalmistelun mukaista kuntalaskutusta– Kaupungin toimintaa tehostetaan ja organisoidaan uudelleen, ratkaisuja nyt ja ensi vuoden

aikana.– Hyvinvointiyhtymältä odotetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta,

yhtymä tuottaa lahtelaisille sote -palveluita noin 340 milj. eurolla.– Koulujen ja päiväkotien tilainvestoinnit ovat mittavat.

torstai, 1. joulukuuta 2016 8

Toimintaympäristö

ASUKASLUKU

119 201elokuu 2016

+458 hlöä alkuvuodesta

ASUKASLUKU

119 201elokuu 2016

+458 hlöä alkuvuodesta

LAHDESSA ASUVA TYÖVOIMA

46 238LAHDESSA ASUVA TYÖVOIMA

46 238

TYÖTTÖMYYSASTE

16,6 %Elokuu 2016

TYÖTTÖMYYSASTE

16,6 %Elokuu 2016

ASUNTOKUNTIA

61 930+ 457 viime vuodesta

ASUNTOKUNTIA

61 930+ 457 viime vuodesta

Toimintaympäristö, työ ja elinvoima

• Työttömyysaste: 16,6 % elokuussa 2016• Työpaikat alueittain

– Keskustan suuralue 32 %– Laune 18 %– Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 14 %– Kärpänen 14 %– Nastolan alue 10 %– muut alueet 12 %

• Nastolan ja Lahden yhdistyessä kaupunki sai 5 090 uutta työpaikkaa, joista 2 149 teollisuustyöpaikkoja.

Talousarvio 2017

Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa vero-rahoituksella (verot + valtionosuudet) katettavan osuuden.

Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus, joka on käytettävissä investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen.

TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017Asukasluku 31.12. 118 743 119 236 119 732Veroprosentti 20,25 % 20,25 %

Lahti 20,25 %Nastola 20,50 %

Verotulot (milj.) 447,3 446,3 440,4Toimintakate (milj.) 599,4 616,4 591,2Vuosikate 32,8 26,5 40,8Lainat vuoden lopussa (milj.) 235,3 230,3 263,9Vuosikate % poistoista 78 % 61 % 96 %Lainat euroa/asukas * 1 982 1 931 2 204

Vuosikate 2000—2019

Vuosikate ja poistot 2000—2019

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2000—2019

TuloslaskelmaTP TA+ LTA:t TA Muutos-% TS Muutos-% TS Muutos-%

1 000 € 2015 2016 2017 2016/2017 2018 2017/2018 2019 2018/2019

Toimintatuotot 230 538 234 482 177 517 -24,29 % 172 820 -2,65 % 175 456 1,53 %Toimintakulut 830 423 851 352 769 213 -9,65 % 771 201 0,26 % 773 377 0,28 %

TOIMINTAKATE -599 370 -616 370 -591 196 -4,08 % -597 880 1,13 % -597 420 -0,08 %

Verotulot 447 282 446 300 440 400 -1,32 % 449 800 2,13 % 462 800 2,89 %Valtionosuudet 177 694 192 042 187 100 -2,57 % 185 900 -0,64 % 184 500 -0,75 %Rahoitustuotot ja -kulut 7 216 4 482 4 462 -0,44 % 2 596 -41,83 % -75 -102,90 %

VUOSIKATE 32 822 26 454 40 766 54,10 % 40 416 -0,86 % 49 805 23,23 %

Poistot ja arvonalentumiset 42 235 43 582 42 475 -2,54 % 45 973 8,24 % 49 658 8,02 %

TILIKAUDEN TULOS -1 227 -17 128 -1 709 90,02 % -5 557 -225,28 % 146 102,63 %

Poistoeron lisäys tai vähennys 451 125 85 -32,00 % 85 0,00 % 85 0,00 %Rahastojen lisäys tai vähennys 1 184 0 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 408 -17 003 -1 624 90,45 % -5 472 -237,07 % 231 104,23 %

TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019TOIMINNAN RAHAVIRTA 40 503 22 779 33 224 37 996 47 305

Vuosikate 32 822 26 454 40 766 40 416 49 805Satunnaiset erät 8 185 0 0 0 0Tulorahoituksen korjauserät -505 -3 675 -7 542 -2 420 -2 500

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -80 334 -47 405 -68 630 -97 399 -106 711Investointimenot -94 288 -68 840 -77 922 -102 139 -111 351Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 456 160 250 320 140Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 498 21 275 9 042 4 420 4 500

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -39 831 -24 626 -35 406 -59 404 -59 406

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAAntolainauksen muutokset -37 321 -50 352 -31 933 -9 377 -8 637 Antolainasaamisten lisäykset -72 745 -84 000 -75 000 -45 000 -45 000 Antolainasaamisten vähennykset 35 424 33 649 43 067 35 623 36 363

Lainakannan muutokset 81 948 45 260 65 570 65 400 64 400 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 132 619 62 500 59 000 127 000 127 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -50 017 -61 740 -52 430 -61 600 -23 600

Lyhytaikaisten lainojen muutokset -654 44 500 59 000 0 -39 000Muut maksuvalmiuden muutokset 10 991 0 0 0 0RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 55 618 -5 092 33 637 56 023 55 763VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 15 787 -29 717 -1 769 -3 381 -3 643

Rahoituslaskelma

Verot ja valtionosuudet

18

TP TA+LTA:t TA TS TS1 000 € 2015 2016 2017 Muutos% 2018 2019Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 162 536 173 742 161 800 -6,9 % 160 600 159 200Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -7 784 -6 100 -3 100 -49,2 % -3 100 -3 100Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 22 942 24 400 28 400 16,4 % 28 400 28 400Yhteensä 177 694 192 042 187 100 -2,6 % 185 900 184 500

TP TA+ LTA:t TA TS TS1 000 € 2015 2016 2017 Muutos-% 2018 2019Kunnan tulovero 385 158 390 300 381 900 -2,2 % 390 700 403 500Yhteisövero 25 660 19 700 21 500 9,1 % 21 800 21 800Kiinteistövero 36 465 36 300 37 000 1,9 % 37 300 37 500Yhteensä 447 282 446 300 440 400 -1,3 % 449 800 462 800

HenkilöstöHenkilöstön määrän ja palkkasumman muutokset 2015 2016 2017 2018 2019Kaupunginhallituksen toimiala 747 710 664 635 635

vakinaiset 651 631 615 594 595määräaikaiset 96 79 49 41 40palkkasumma 21 501 655 22 862 000 20 414 920 20 482 800 20 396 550

Sivistystoimiala 3 036 3 003 2 936 2 907 2 905vakinaiset 2 429 2 434 2 410 2 406 2 404määräaikaiset 607 569 526 501 501palkkasumma 92 289 025 91 210 845 89 864 090 89 273 118 89 271 842

Tekninen ja ympäristötoimiala 215 217 217 215 214vakinaiset 203 206 208 207 206määräaikaiset 12 11 9 8 8palkkasumma 8 510 717 8 982 300 9 043 000 9 111 969 9 251 011

Sosiaali- ja terveystoimiala 2 512 2 414 15 15 15vakinaiset 2 087 2 059 15 15 15määräaikaiset 425 355 0 0 0palkkasumma 71 820 812 76 678 400 841 500 841 500 841 500

Henkilöstö yhteensä 6 510 6 344 3 832 3 772 3 769Vakinaiset yhteensä 5 370 5 330 3 248 3 222 3 220vakinaisten osuus (%) 82 % 84 % 85 % 85 % 85 %Määräaikaiset yhteensä 1 140 1 014 584 550 549Palkkasumma yhteensä 194 122 209 199 733 545 120 163 510 119 709 387 119 760 903

Menot ja tulot lajeittain 2017

MENOT789,6 milj.

TULOT829,9 milj.

Henkilöstökulut 177,7 milj.Palvelujen ostot 449,2 milj.Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22,1 milj.Avustukset 52,5 milj.Muut toimintakulut 67,6 milj.Rahoitusmenot 20,4 milj.Yhteensä 789,6 milj.

Verotulot 440,4 milj.Valtionosuudet 187,1 milj.Toimintatuotot 177,5 milj.Rahoitustuotot 24,8 milj.Yhteensä 829,9 milj.

Toimintamenot toimialoittain 2017

MENOT769,2 milj.

Kaupunginhallituksen toimiala sis. taseyksiköt 139,1 milj.Sosiaali- ja terveystoimiala 346,4 milj.Sivistystoimiala sis. taseyksiköt 237,7 milj.Tekninen ja ympäristötoimiala 46,6 milj.Yhteensä 769,7 milj.Eläkevastuuvarauksen purku 0,5 milj.Yhteensä 769,2 milj.

Toimintatulot toimialoittain 2017

TULOT177,5 milj.

Kaupunginhallituksen toimiala sis. taseyksiköt 105,0 milj.Sosiaali- ja terveystoimiala 2,4 milj.Sivistystoimiala sis. taseyksiköt 33,2 milj.Tekninen ja ympäristötoimiala 37,0 milj.Yhteensä 177,5 milj.

Lahden kaupungin investoinnit 2017-2019

Talonrakennusinvestoinnit 157,5 milj.• Koulujen ja päiväkotien perusparannukset 34,9 milj.• Pääterveysaseman uudistaminen 27,5 milj. • Launeen monitoimitalo 24,5 milj.• Kivimaan yläkoulu 18,4 milj.

54 %

35 %

11 %

291,4 milj. Julkinen käyttöomaisuus 102,7 milj.• Kadunrakennus 47,3 milj.• Eteläisen kehätien rakentaminen 44,7 milj.• Valaistus 4,1 milj.• Viheralueet 3,6 milj.

Muut investoinnit 31,2 milj.• Kiinteä omaisuus 15,0 milj.• Irtain omaisuus 12,5 milj.• Arvopaperit ja osuudet 3,7 milj.

Bruttoinvestoinnit ryhmittäin

Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat 2000-2019

Lahti-konsernin tavoitteet tytäryhteisöille

• Kaupungin uudistuvassa roolissa konsernin merkitys koko alueen kehittämisessä vahvistuu

• Tytäryhteisöiltä edellytetään mm. – kaupungin strategian mukainen toiminta– innovatiivisten hankintojen edistäminen yhdessä alueen yritysten kanssa– sosiaaliset kriteerit hankinnoissa, työllisyyden edistäminen– terve, pitkäjänteinen taloudenpito ja toiminnan kannattavuus

• Osinkotavoite tytäryhtiöille yhteensä 13,6 milj. euroa

Lahti-konsernin investoinnit

Lahti-konsernin investoinnitMerkittävimmät käynnistyneet investoinnit• Lahti Energia Oy Kymijärvi III-voimalaitos (KYVO III) noin 200 milj. euroa. Kymijärvi III

korvaa Kymijärvi I -hiilivoimalan vuonna 2019.

• Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy investoi uuteen jätteiden mekaaniseen käsittelylaitokseen 11,5, milj. euroa, joka valmistuu tämän vuoden aikana.

Tiedossa olevat merkittävimmät investointisuunnitelmat 2017—2019• Lahden Talot Oy kiinteistöjen uudistuotanto noin 17,5 milj. euroa• Lahden vanhusten asuntosäätiö uudisrakennukset ja perusparannukset

noin 16,3 milj. euroa• Oppilastalot Oy perusparannusinvestoinnit noin 6,8 milj. euroa• Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy investoinnit noin 4,9 milj. euroa• LAMK Oy uuden kampuksen investointimenot noin 4 milj. euroa

Lahden kaupunkikonsernin lainakanta 2000-2019

Lahden kaupungin toiminnan virtaviivaistaminen

• Talousarvio tarkistetaan kevään 2017 aikana ottamalla huomioon ne organisatoriset muutokset, joita Lahdessa toteutetaan 1.6.2017 alkavan vaalikauden alussa.

• Samassa yhteydessä toteutetaan toiminnan ja hallinnon virtaviivaistamista siten, että kaupungin menot vähenevät vähintään 1,1 miljoonalla eurolla.

torstai, 1. joulukuuta 2016 30

”Lahti menestyy kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina”• Kaupungin vetovoima rakentuu kaupunkiympäristöstä, yhteisöistä,

tapahtumista, monipuolisista asuin mahdollisuuksista, yritystoiminnan edellytyksistä, palveluista, yhteyksistä.

• Kuntien tai organisaatioiden rajat eivät ole niin tärkeitä kuin yhteinen visio tulevaisuudesta.

• Yhteiset tavoitteet ja keskinäinen arvostus luovat menestyksen pohjan, niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin koko alueella

• Osallisuuteen ja vuorovaikutukseen pitää panostaa.• Lahti on edelläkävijä muuttuvassa kaupunkiroolissa, miten kaupunki ilman

sotea luo hyvinvointia ja menestystä? Miten uusi maakuntamalli antaa kaupungeille edellytykset tähän?

torstai, 1. joulukuuta 2016 31

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirtajyrki.Myllyvirta@lahti.fi